لات در فارکس چیست؟ – آموزش محاسبه لات در فارکس
در این مقاله قصد داریم شما را با معنی لات و نحوه محاسبه لات در فارکس آشنا کنیم . لات اصطلاحی هست که ممکن است اکثر سرمایه گذاران فارکس آن را به طور کامل درک نکنند و فقط بدانند که اینها بر نحوه تجارت و سود آنها تأثیر می گذارد. به بیان ساده، این اصطلاح به عنوان واحدی برای معامله مورد استفاده قرار می گیرد زیرا به شما کمک می کند شرکت فارکس معاملات شما را چگونه انجام دهد و از سود خود چه نوع سود را انتظار دارید. با ما در خانه بورس ایران – ایتسکا همراه باشید.
درس 5 آموزش فارکس با ایتسکا
در این درس در خصوص لوریج ، اسپرد و این انتخاب اندازه لات مناسب فایل اکسل که این پایین قرار گرفته صحبت میکنیم.
لات در فارکس چیست؟
هر چیز یک واحد اندازه گیری دارد، به عنوان مثال واحد اندازه گیری برق وات است و واحد اندازه گیری جرم گرم است و واحد اندازه گیری وزن را نیوتن می نامند. وقتی صحبت از بازار فارکس و معاملات CFD با ارزهای خارجی، سهام و سایر ابزارهای معاملاتی می شود، واحد اندازه گیری لات نامیده می شود. وقتی به تاریخچه گمانه زنی ها در بازار فارکس نگاه می کنیم، در می یابیم که این ارز در مقادیر مشخصی از ارز پایه موسوم به لات موجود بوده و به کوچکترین معامله موجود برای استفاده در معاملات ارزها و CFD اشاره دارد.
این لات دارای اندازه های مختلف است، از جمله استاندارد که ارزش آن یکصد هزار دلار، کوچک (مینی) ده هزار دلار انتخاب اندازه لات مناسب و کوچک (میکرو) و ارزش آن هزار دلار است، در حالی که سود موجود با توجه به به ارزش امتیازات در این مقاله، ما مقدار زیادی و اندازه و اهمیت آن را در تجارت فارکس توضیح می دهیم.
مفهوم لات در معاملات فارکس
مقدار معنای مقدار زیادی کمترین واحد یا تعداد زیادی است که می توان در بازار ارز با آن معامله کرد. اگر یک تاجر بخواهد با یورو در مقابل دلار آمریکا، مثلا EURUSD و نوع معامله خرید است، به عنوان مثال، این بدان معناست که معامله گر اندازه لات را تعیین می کند و او یک واحد یورو را در برابر قیمت دلار خریداری می کند.
اگر نرخ ارز در آن زمان یورو 1.1320 دلار باشد و سپس قیمت به 1.1321 دلار برسد، متوجه می شویم که یک واحد افزایش دارد. این را سود می نامند. اما به عنوان مثال لات مقداری است که در موقعیت معامله منعقد می شود، به این معنی که اگر شما با صد دلار وارد معامله شوید (با استفاده از اهرم فشار1: 100 ) و نه شرایط استفاده از این اهرم خاص، می توان از هر اهرم دیگری استفاده کرد. در این مثال، ارزش هر امتیاز یک دلار درگیر آن خواهد بود،
به این معنی که در صورت سود 100 امتیازی، سود شما 100 دلار خواهد بود. اگر عکس این اتفاق بیفتد و ضرر کنید ضرر صد دلاری شما ضرر واقعی است. مقدار زیادی ارزش یک واحد سرمایه شماست که در بازار معامله خواهید کرد. بنابراین می توان مقدار زیادی را به راحتی تعریف کرد و ضخامت زیادی را به عنوان یک واحد اندازه گیری برای حجم معامله تجاری در بازارهای مالی تعریف کرد. اغلب مقدار آن به اندازه قرارداد مالی است.
معنای لات در اینجا با توجه به تعداد قراردادها (تعداد زیادی) که معامله می کنید تعیین می شود، مبلغ سرمایه گذاری شده کم و بیش متناسب خواهد بود. هرچه تعداد لات ها بیشتر باشد، میزان سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود و بالعکس. در بازار تجارت و CFD ، ما می توانیم از 3 نوع اصلی لات انتخاب اندازه لات مناسب استفاده کنیم که عبارتند از:
- استاندارد لات
- مینی لات
- میکرو لات
لطفا توجه داشته باشید که مفهوم و ارزش یک “لات” بسته به اینکه شما یک جفت ارز، یک شاخص سهام، یک کالا، یک ارز رمزنگاری شده CFD و همچنین سهام معامله می کنید متفاوت است.
لات در فارکس چیست؟ - آموزش محاسبه لات در فارکس 4
میکرو لات در معاملات فارکس چیست؟
میکرو لات به عنوان کوچکترین تعداد یا اندازه لات یا کوچکترین ضخامت لات در حدس و گمان یا به عنوان مثال، قراردادهای کوچک “اندازه لات کوچک” و کوچکترین لات قابل معامله موجود برای بیشتر کارگزاران تعریف شده است .مینی لات آن است که دارای حجم 1000 واحد از واحد پول پایه باشد. این بدان معناست که یک مینی لات 1000 دلاری یک واحد ارز پایه یا یک واحد ارزی است که می خواهید معامله کنید. اگر یک جفت دلار معامله می کنید ، یک پیپ 10 سنت ارزش دارد .قراردادهای خرد برای مبتدیانی که می خواهند هنگام تمرین معاملات خود را به حداقل برسانند ، بسیار مناسب است .
مینی لات در معاملات فارکس چیست؟
اندازه لات های بزرگ نسبت به میکرو لات ها، مینی لات ها هستند. معنی لات های کوتاه تعداد زیادی معادل 10،000 واحد پول پایه است. اگر شما از یک حساب مبتنی بر دلار استفاده می کنید و یک جفت مبتنی بر دلار معامله می کنید، ارزش هر پیپ در معاملات شما حدود 1.00 دلار خواهد بود. اگر مبتدی هستید و می خواهید معاملات خود را با اندازه های کوچک انجام دهید، حتماً سرمایه خوبی داشته باشید و می توانید قطعات خرد یا کوچک را امتحان کنید.
اگرچه 1،00 دلار برای هر پیپ در معاملات فارکس مقدار کمی به نظر می رسد، بازار می تواند روزانه 100 پیپ یا بیشتر را جابجا کند و حتی گاهی حتی یک ساعت. اگر بازار علیه شما حرکت می کند، ضرر 100 دلاری را به شما اضافه می کند. این شما هستید که تصمیم می گیرید در مورد تحمل خطر نهایی خود تصمیم بگیرید. این بدان دلیل است که کاهش اندازه لات لزوماً به معنای پایان ریسک نیست ، هر اندازه لات که استفاده می کنید، باید چشم انداز منظمی از مدیریت ریسک و البته مدیریت حساب خوب داشته باشید.
یک لات استاندارد در معاملات فارکس چیست؟
یک لات استاندارد 100000 واحد ارز پایه است .این بدان معناست که اگر با دلار معامله کنید، مقدار لات 100000 دلار ارزش دارد .ارزش پیپ برای قراردادهای استاندارد 10 دلار برای هر پیپ است.
لات های استاندارد و اندازه لات های استاندارد معمولاً برای حساب های اندازه استاندارد مناسب هستند. برخی از آمارها می گویند که بیشتر معامله گران در بازار ارز ترجیح می دهند حدس بزنند با اندازه کوچک یا مقدار خیلی کوچک، اما این به این معنی نیست که از حجم استاندارد استفاده نشده است یا توصیه نمی شود،
البته اینگونه نیست .تعداد زیادی استاندارد توسط بسیاری از معامله گران معامله می شود، به خصوص فصلی و باتجربه در معاملات فارکس و CFD نگه داشتن اندازه لات در محدودیت های معقول در رابطه با اندازه حساب به شما کمک می کند تا سرمایه خود را برای ادامه تجارت در دراز مدت حفظ کنید و بدین ترتیب موفقیت کسب کنید.
نحوه محاسبه اندازه لات در فارکس
ساده ترین راه برای محاسبه مقدار یک لات در انتخاب اندازه لات مناسب فارکس استفاده از ماشین حساب است .
لات در فارکس چیست؟ - آموزش محاسبه لات در فارکس 5
لات چیست و چطور لات را در فارکس محاسبه کنیم؟
بازار ارزهای بین المللی فارکس پر است از اصطلاحات و کلمات تخصصی منحصر به فرد. اگر شما تازه با فارکس آشنا شده اید، بهتر است در گام اول خودتان را ملزم به یادگیری آنها بکنید.
یکی از این واژه های منحصر به فرد، لات (Lot) است. در حقیقت فارکس در سایز و اندازه خاصی، یا تعداد واحد ارزهایی که خرید و فروش می شوند معامله می شود که به آنها، لات می گویند. لات در فارکس یا مبادلات، یک واحد اندازه گیری برای حجم پوزیشن یا یک مقدار ثابت از ارز پایه در بازار فارکس است. این مقدار همیشه با لات مشخص می شود. یادتان باشد که سایز لات شما، مستقیما روی سطح ریسک شما اثر می گذارد. هرچه اندازه لات شما بزرگتر باشد، میزان ریسک شما هم بیشتر خواهد شد. مدیریت ریسک در حقیقت مدلی است که به شما اجازه می دهد تا در فارکس مقدار بهینه لات استاندارد را بر اساس سطح ریسک تخمین زده شده، نوسانات (مقدار حد ضرر) و اهرم یا لورج، محاسبه کنید.
مقاله زیر را بخوانید تا در مورد این مدل، نحوه استفاده از آن و اینکه ماشین حساب یک معامله گر چطور می تواند به او کمک کند، مطلع شوید. نکاتی که در این مقاله با هم مرور خواهیم کرد، به شرح زیر است.
لات (lot) چیست، اهمیت لات در فارکس، انواع لات (LOT) در فارکس، نحوه محاسبه لات در فارکس و نتیجه گیری.
لات (lot) چیست؟
لات به زبان ساده، واحد اندازه گیری مقدار معامله است. در حالت معمولی، لات یک واحد استاندارد برای اندازه گیری حجم پوزیشنی است که توسط تریدرها باز می شود. در فارکس، شما فقط می توانید پوزیشن هایی در حجم های مشخصی از واحدهای معاملاتی باز کنید، که به آنها لات گفته می شود.
اجازه بدهید برای روشن تر شدن مطلب، مثالی بزنیم. در دنیای بیرون از فارکس، تقریبا هر چیزی را با واحد اندازه گیری خودش می سنجند.
زمانی که برای خرید مقداری میوه به مارکت مخصوص فروش میوه و سبزیجات می رویم، معمولا از کلمه کیلوگرم استفاده می کنیم. به عنوان مثال از فروشنده می خواهیم تا به ما چند کیلوگرم سیب تحویل بدهد.
1 لات چه قدر است؟
در بازار فارکس شما فقط می توانید پوزیشن هایی در سایزهای مشخص از واحدهای معاملاتی که به آنها لات می گویند، باز کنید. وقتی در بازار فارکس معامله می کنیم، نمی گوییم 1000 یورو خرید کردیم بلکه مثلا می گوییم 1 لات، 2 لات یا 0.01 لات یورو خرید کردیم. در تعریف سایز لات آمده: لات واژه ای است برای مشخص شدن سایز قرارداد در مورد یک دارایی قابل معامله (ارزها، بشکه های نفت و غیره) که یک تریدر می تواند بخرید یا بفروشد. لات در حقیقت از لحاظ اندازه در بازار فارکس، معادل 100.000 واحد از ارز پایه می باشد.
وقتی شما سفارشی را چه به منظور خرید و چه فروش در پلتفرم معاملاتی تان می گذارید، این سفارشات بر اساس سایزهایی که به آنها لات گفته می شود، به اجرا گذارده می شوند.
مثال:
قیمت یک بشکه نفت حدود 80 دلار است. وقتی تریدری یک سفارش خرید یا فروش می گذارد، این شخص نمی تواند تعداد بشکه ها را نام ببرد؛ این معامله در حقیقت با واحد لات خرید و فروش می شود. لات در این مثال، سایز قراردادی است که شامل تعداد ثابتی از بشکه ها است که در قرارداد شما ذکر می شود. ضمنا این سایز در هر بروکری می تواند متفاوت باشد. مثلا برخی بروکرها پیشنهاد یک لات 10 بشکه ای و برخی دیگر یک لات 100 بشکه ای را می دهند. ولی در هر صورت، این سایز با لات به شما اعلام می شود.
البته لات انواع مختلفی دارد که در ادامه مقاله به شرح انواع آنها خواهیم پرداخت. دانستن اینکه لات چقدر اهمیت دارد، برای هر تریدری مهم است. در قسمت بعد ما برای شما از اهمیت لات صحبت خواهیم کرد.
اهمیت لات در فارکس
دانستن لات در فارکس برای انتخاب اندازه لات مناسب هر تریدری ضروری است. همان طور که می دانید دانش و به اجرا گذاشتن مدیریت ریسک در هر معامله ای، به شما کمک می کند تا سرمایه خود را حفظ کنید.
برای به اجرا گذاشتن مدیریت ریسک، شما نیاز دارید بدانید که در هر معامله چند لات خرید و فروش خواهید کرد. در حقیقت محاسبه لات، عنصری از سیستم مدیریت ریسک است. یادتان باشد برای ساختن یک سیستم متوازن معاملاتی، شما باید نسبت به سایز لات، کاملا آگاه باشید.
انواع لات (LOT) در فارکس
4 نوع لات در بازار فارکس وجود دارند که به شرح زیر می باشند:
- یک لات که در بازار فارکس معادل 100.000 واحد از ارز پایه می باشد.
- مینی لات که 0.1 لات استاندارد یا 10.000 واحد از ارز پایه می باشد.
- میکرو لات که 0.01 لات استاندارد یا معادل 1000 واحد از ارز پایه می باشد.
- نانو لات که 0.001 لات استاندارد یا معادل 100 واحد از ارز پایه می باشد.
نحوه محاسبه لات در فارکس
فراموش نکنید هر دارایی که قصد معامله آن را دارید، با همان ارزی که حساب معاملاتی تان را با آن باز کرده اید، انجام خواهد شد. این ارز، اغلب دلار امریکا است. این مسئله برای تریدرها بسیار ضروری است تا زمانی که پوزیشنی را باز می کنند بدانند چه مقدار دلار در حساب معاملاتی شان، باقی مانده است. به عنوان نمونه در مورد جفت ارزهای فرعی مثالی می زنیم. جفت ارز فرعی، جفت ارزی است که در هیچ طرف معامله، دلار امریکا وجود ندارد. مثلا جفت ارز فرانک سوییس در مقابل ین ژاپن (CHF/JPY).
بهترین روش برای محاسبه، استفاده از ماشین حساب تریدر یا همان ماشین حساب لات در فارکس است. برای این منظور شما می توانید از ماشین حساب فارکس بسیار عالی وبسایت دنیای ترید، استفاده کنید.
چرا باید لات را در هر معامله حساب کنیم:
1- برای بهینه سازی حجم پوزیشن نسبت به مبلغ سپرده و در نظر گرفتن مقدار ریسک و سود مورد انتظار. این مسئله به شما کمک می کند تا یک سیستم معاملاتی متوازن درست کنید.
2- برای انتخاب اندازه لات مناسب و افزایش سیستم سپرده به گونه ای که کل پوزیشن معاملاتی، در برابر کاهش قیمت، حرکات اصلاحی قیمت، پولبک ها و نوسانات، مقاوم باشد.
به یاد داشته باشید، اگر تارگت مشخصی برای حجم پوزیشن وجود داشته باشد، اندازه اهرم بر ریسک تأثیر نمی گذارد. با همان اندازه لات، تغییر اهرم تنها بر مقدار مبلغ ودیعه شما تأثیر می گذارد.
شما همچنین باید هنگام محاسبه پیپ، نرخهای مستقیم و غیر مستقیم را فراموش نکنید. به عنوان مثال قیمت پیپ در یک لات استاندارد یورو به دلار امریکا، 10 دلار است. در جفت ارز دلار امریکا به ین ژاپن این عدد 9 دلار است.
فرمول محاسبه لات به شرح زیر است:
| قیمت بازار / سایز لات * 1 پوینت |
در این قسمت، برای روشن تر شدن موضوع مثالهایی ذکر شده است، لطفا به آنها دقت کنید.
مثالهایی از نحوه محاسبه سایز لات در فارکس
| لات = سایز معامله * حجم معامله * قیمت دارایی |
مثال شماره 1: فرض کنید اندازه قرارداد معاملاتی برای هر سهام معادل 1 واحد باشد و در حقیقت هر 1 لات برابر با 1 سهام باشد. قیمت سهام هم فرض کنیم 54 دلار است. در نتیجه 1 لات معادل 54 دلار خواهد بود.
مثال شماره 2: فرض کنید اندازه قراردادی برای جفت ارز یورو به دلار 100.000 دلار باشد. اگر قیمت این جفت ارز مثلا 1.23456 باشد، لات این قرارداد مساوی است با 1.23456 ضربدر 100.000 که مساوی است با 123.456 هزار دلار امریکا.
مثالهایی از ارزهای مستقیم
| لات = اندازه قرارداد * حجم معامله |
مثال: فرض کنید در معامله ای اندازه قرارداد 100.000 دلار است، حجم معامله هم 0.01 لات یا 1000 واحد از ارز پایه باشد. نرخ لحظه ای جفت ارز USD/CHF هم 0.91070 می باشد. ارزش لات در این معامله مساوی است با 100.000 ضربدر 0.01 که برابر است با 1000. این به این معنی است که با حجم معامله 0.01 لاتی، قرار است 9.107 فرانک سوییس خریداری شود که بروکر شما برای این معامله، 1000 دلار شما را به عنوان ودیعه نگه خواهد داشت.
میزان پیپ را چگونه باید محاسبه کنیم؟
قیمت یک پیپ بسته به اینکه واحد معاملاتی شما چه چیز است (لات، مینی لات یا میکرو لات) انتخاب اندازه لات مناسب و یا این موارد چه مفهومی دارند، مشخص می شود. پیپ در حقیقت، سود یا ضرری است که معامله گر با حرکت قیمت دارایی که خریده یا فروخته، به دست می آورد.
- هر پیپ نوسان برای 1 لات استاندارد مساویست با 10 دلار
- هر پیپ نوسان برای 1 مینی لات مساویست با 1 دلار
- هر پیپ نوسان برای 1 میکرو لات مساویست با 10 سنت
- هر پیپ نوسان برای 1 نانو لات مساویست با 1 سنت
یادتان باشد اگر با 0.1 لات وارد معامله ای شوید ارزش هر پیپ شما به ترتیب، ده برابر کاهش پیدا می کند. با یک لات استاندارد، هر یک پیپ نوسان، برابر است با 1 دلار سود یا ضرر. به عبارتی دیگر، سود ورود کردن به معامله ای با 0.1 استاندارد لات مساویست با سود 1 پیپ در معامله 1 مینی لاتی.
مثالی از محاسبه سایز لات در فارکس
- مبلغ سپرده شما: 3000 دلار
- مقدار ریسک شما در این معامله: 5%
- اهرم یا لورج شما: 1:100
- حد ضرر شما: 50 پیپ
مبلغ پوزیشن شما در این معامله 3000 دلار ضربدر 100 مساویست با 300.000 دلار امریکا. شاید این سوال برای شما پیش بیاید که 100 چیست؟ درواقع 100 اهرم شما در این معامله است که در مبلغ سپرده شما، ضرب می شود. حال اگر قرار باشد 100% سرمایه مان را در این معامله درگیر کنیم، با نرخ EUR/USD که مثلا 1.2500 است، حداکثر مقدار لات ما در این معامله، 2.4 خواهد بود.
ولی یادتان باشد که باید قوانین مدیریت ریسک را نیز رعایت کنید. در این معامله قرار است ما فقط 5% از سرمایه مان را ریسک کنیم که می شود: 3000 دلار ضربدر 5% مساویست با 150 دلار. از آنجایی که ما فقط اجازه داریم 50 پیپ (مقدار حد ضرر ما در این معامله) در این معامله ضرر کنیم، هر پیپ نوسان مساویست با 150 تقسیم بر 50 پیپ، که 3 دلار خواهد شد. در نتیجه هر پیپ نوسان در این معامله با این قوانین، مساویست با 3 دلار سود یا ضرر.
فراموش نکنید که هر یک پیپ نوسان برای 1 لات استاندارد برابر است با 10 دلار سود یا ضرر. در نتیجه، حداکثر لات مجاز 0.3 می باشد. حداقل سایز لات هم 0.01 است. از آنجا که ما برای 0.3 لات به 37.500 دلار احتیاج داریم، ما 375 دلار با اهرم 1:100، وارد معامله می کنیم (یادآوری می کنیم که این مبلغ معادل 12.5% سرمایه ما و مطابق با قوانین مدیریت ریسک می باشد).
نتیجه گیری
در این مقاله، شما با لات آشنا شدید و مهمتر از آن، نحوه محاسبه لات را که خیلی از تریدرها با آن مشکل دارند را، آموختید. ارزیابی سطح ریسک و محاسبه حداکثر حجم مجاز لات، یکی از مبانی سیستم مدیریت ریسک است. البته بعضی مواقع، امکان انحرافات نیز وجود دارد. در بازارهای نوسانی، منطقی است که سطح ریسک را برای هر ترید جدیدی کاهش دهیم، اما در عین حال، حد ضرر بزرگتری بگذاریم.
از سویی دیگر در بازارهای رونددار، می توانید استاپ لاس هایی کوتاه تری بگذارید و حجم قرارداد معاملاتی تان را افزایش دهید. قبل از ترید کردن، شما باید حداقل میانگین و حداکثر حدضررتان را برای دوره تاریخی دارایی خاصتان، محاسبه کنید.
بهترین توصیه این است که مدلی تهیه کنید که به شما امکان دهد در صورت تغییر شرایط بازار، به سرعت داده های ورودی را تغییر دهید و حجم معاملات را تنظیم کنید.
لات در فارکس واحد اندازه گیری حجم معاملات
یکی از فاکتور هایی که قبل از باز کردن معامله باید آن را مشخص کنیم ولوم (volume) است. ولوم نشان دهنده نسبتی از لات می باشد.
ولوم در فارکس چیست؟
ولوم مقدار مشخصی از، ارز پایه بر حسب یا نسبت لات است که معاملات بر اساس آن خرید یا فروش می شوند.
نسبت ولوم به لات در فارکس مانند نسبت سرعت به (km/h) برای یک خودرو است. پس زمانی که پرسیده می شود (volume) چه مقدار است؟ در پاسخ نسبت یا مضربی از ( lot ) بیان می شود.
در نتیجه ولوم یک کمیت با واحد لات در فارکس است.
ولوم تعیین کننده نسبت مورد معامله است. قبل از هر معامله، تریدر باید حجم معامله خود را با یکی از نسبت های lot تعیین کند.
لات در فارکس چیست؟
همانطور که مسافت را با کیلومتر می سنجند، حجم مورد معامله در فارکس را به شاخصی به نام lot اندازه گیری می کنند. هر یک لات در فارکس برابر با 100,000 واحد از ارز پایه است. به طور مثال اگر در جفت ارز دلار-ین ژاپن یک lot خرید کنیم به معنای خرید صد هزار دلار است. در زیر، تعریف investopedia از lot آورد شده است، برای مطالعه بیشتر می توانید به مقاله این وبسایت مراجعه کنید.
What is a lot in Forex? A standard lot is the equivalent of 100,000 units of the base currency in a forex trade.
خرید و فروش با واحدی استاندارد به نام لات انجام می شود، به عبارت دیگر (lot) واحد اندازه گیری حجم معاملات در فارکس است. هنگامی که سفارشات را در سیستم معاملاتی بروکر قرار می دهیم، این دستورات در اندازه هایی که “نسبتی از lot” هستند مشخص می شوند. به عبارت دیگر لات واحد اندازه گیری معاملات است که در سود و زیان معامله نقش دارد.
لات چیست؟ حجم استاندارد برای باز کردن یک معامله در فارکس است که برابر با 100,000 می باشد.
معنی و مفهوم لات در فارکس به حجم معامله اشاره دارد که در بسته های مختلف از جمله استاندارد و مینی برای معامله تعیین شده است.
نسبت های لات در فارکس
| ضریب لات | مقادیر بر حسب ارزر پایه | نام |
|---|---|---|
| 1 | 100,000 | Standard |
| 0.1 | 10,000 | Mini |
| 0.01 | 1,000 | Micro |
| 0.001 | 100 | Nano |
در جدول بالا اطلاعات هر ردیف با هم برابر است، به عبارتی یک مینی برابر با 10.000 واحد ارز پایه یا 0.1 لات است.
مسئله : در جفت ارز GBP-USD با نرخ لحظه ای 1.3800 و ولوم 0.01 قصد با کردن یک پوزیشن بای (خرید) داریم، این به چه معنا است؟
هر یک پوند برابر با 1.3800 دلار است وقتی ولوم 0.01 لات را انتخاب می کنیم به معنای این است که 1,380 دلار می دهیم و 1,000 پوند را می انتخاب اندازه لات مناسب خریم از آنجایی که معامله با اهرم یا همان لوریج انجام می شود نیازی به تامین کل سایز معامله نیست.
فروش نیز به معنی دریافت 1380 دلار در مقابل 1000 پوند است، به یاد داشته باشید معاملات به صورت cfd می باشد و تفاوت ارزش از زمان باز شدن تا بسته شدن مورد معامله قرار می گیرد.
کمترین و بیشترین نسبت های لات
بیشترین و کمترین نسبت لات در فارکس رابطه مستقیم با کارگزاری دارد. کارگزاری ها اغلب lot استاندارد و نسبت های آن تا 0.01 و برخی نیز نسبت های دلخواه برای معامله گران ارائه می دهند.
پس حداکثر این نسبت ها را نیز بروکر تعیین میکند که معمولا 30 یا 50 لات است. کمترین نسبت نیز 0.01 lot بوده و در برخی از بروکرها تا یک هزارم lot (نانو) نیز ارائه می شود. در نتیجه طیف وسیعی از مضراب و نسبت های lot برای انجام معامله برای تریدرها با توجه به نوع حساب و بروکر موجود است.
lot مقدار بسیار بزرگی است که معامله گران خرد و کوچک توانایی انتخاب آن را ندارند به همین دلیل، با گسترش شبکه جهانی و ورود بسیاری به بازارهای مالی، کارگزارها نسبت های کوچک تری از lot را برای تریدر ها جهت مشارکت در بازار فراهم کردند.
هر لات چند دلار است؟
تا به اینجا متوجه شدیم هر لات برابر با 100,000 واحد ارز پایه جهت خرید یا فروش است، پرسش هر لات چند دلار است از نظر فنی اشتباه است، سوال درست اینست: ارزش تغییرات هر لات در معاملات چقدر است؟
How many dollars is each lot of Forex? A standard lot represents 100,000 units of any currency.
ارتباط پیپ و لات در فارکس:
محاسبه لات به پیپ نیازمند است زیرا تغییر ارزش دو ارز نسبت به یک دیگر در یک جفت بر حسب “پیپ” اندازه گیری می شود که درصد کوچکی از ارزش پول است. و دانستن ارزش هر پیپ در بدست آوردن ارزش لات در سود و زیان مهم و اساسی است. به عبارت دیگر محاسبه لات در فارکس بدون پیپ بی معنی است.
مثال : فرض می گیریم در جفت ارز (USD/JPY) با نرخ لحظه ای 118.50 قصد انجام معامله داریم، می خواهیم بدانیم با حجم استاندارد یک لات چه مقدار سود یا زیان به معامله تعلق می گیرد؟
طبق فرمول ارزش هر پیپ مساوی است با 0.00008438
pip value = 0.01 / 118.50 = 0.00008438
اگر معامله خرید با حجم یک لات انجام دهیم با چقدر سود همراه می شود؟
ارزش هر پیپ را در یک لات ضرب میکنیم:
0.00008438 * 100000 = $8.4
بنابراین در این جفت ارز با رشد هر یک پیپ 8.4 دلار سود به معامله تعلق می گیرد. (توجه داشته باشید که پیپ شامل دو مفهوم تغییرات و ارزش می شود)
جفت ارزهای بسیاری وجود دارد که ارز پایه در آن دلار آمریکا نیست که محاسبه در آنها کمی متفاوت است.
مثال : در جفت ارز (EUR-USD) با نرخ لحظه ای 1.1930، انجام یک لات معامله با چه میزان سود یا ضرر همراه است؟
pip value = (0.0001 / 1.1930) * 100,000 = 8.38 eur
برای تبدیل به دلار 8.38 را در نرخ مبادله ضرب می کنیم:
8.38 * 1.1930 = $9.99 rounded $10
بنابراین یک لات فارکس، در جفت ارز یورو دلار به ازای تغییر هر پیپ مساوی با 10 دلار است.
هر لات در طلا یا (XAU/USD) چگونه محاسبه می شود؟
انتخاب هر یک لات طلا یا (XAU) برابر با 100 اونس است. (XAU/USD) نشان دهنده برابری یک اونس طلا در مقابل دلار آمریکا است، هر اونس با 31 گرم طلای 24 عیار مساوی است.
بنابراین خرید یک لات در (XAU/USD) به معنای خرید 100 اونس طلای تروا است.
اونس معمولی 28 گرم و اونس تروا 31 گرم است.
- هر لات نقره (XAG) برابر با 5000 اونس تروا است.
- هر لات در نفت برابر با 100 بشکه نفت است.
حجم معامله چگونه محاسبه می شود؟
این محاسبه برای درک برابری حجم دو ارز در معامله است. تصور می کنیم که یک تریدر 1 lot استاندارد را با هدف خرید در جفت ارز EUR / USD باز کرده ایم. این به معنی خرید 100,000 یورو در مقابل دلار آمریکا است. نمودار جفت ارز یورو دلار، عدد 1.2 را نشان می دهد یعنی برای خرید هر یورو، 1.2 دلار باید پرداخت کرد. بنابراین ارزش حجم معامله با فرمول زیر محاسبه می شود:
( نسبت لات x نرخ ارز ) = ارزش حجم معامله
( 100.000 * 1.2 ) = ارزش حجم معامله
فرض کنید در جفت ارز EUR USD با قیمت 1.2 یک lot خرید کنیم، یعنی 120.000 دلار دادیم و 100.000 یورو تحویل گرفته ایم حجم معامله چگونه محاسبه می شود؟
حجم معامله ای که ما انجام داده ایم برابر با یک لات است اما 120000 دلار نیز پرداخت شده این 120 هزار دلار زمانی که می خواهند حجم کل بازار را بسنجند بررسی می شود در مقاله حجم بازار فارکس به این نکته اشاره کردیم.
این بدان معناست که ارزش حجم معامله 120,000 دلار آمریکا است. اگر نرخ ارز 1.3 باشد، ارزش حجم معامله 130.000 دلار می شود.
انتخاب حجم لات در معاملات فارکس
زمانی که وارد معاملات فارکس می شوید، با کلمه «لات» زیاد مواجه خواهید شد.
در بحث معاملات فارکس، یک لات به میزان مشخصی از ارزها گفته می‌شود که توسط معامله گران انتخاب می‌شوند.
اندازه لات متغیر است اما رایج‌ترین اندازه‌های موجود عبارت اند از:
- لات استاندارد
- مینی لات
- میکرولات
به این نکته توجه داشته باشید که اندازه لات مستقیماً بر میزان ریسک معاملاتی شما تاثیر می‌گذارد.
اهمیت اندازه لات
پیدا کردن بهترین اندازه لات با ابزاری مانند مدیریت ریسک یا چیزی شبیه به آن امکان‌پذیر است.
به این ترتیب می توانید بر اساس مقدار سرمایه خود بهترین اندازه لات را تعیین کنید.
در این صورت چه در حساب دمو تمرین کنید و چه در دنیای واقعی معاملات خود را انجام دهید، می‌توانید میزان ریسک قابل تحمل خود را مشخص کنید.
اندازه یک لات مستقیماً تاثیرات روند حرکت بازار فارکس را بر حساب شما نشان می دهد.
به عنوان مثال در یک معامله با اندازه کم، 100 پیپ حرکت، نامحسوس تر از همین میزان حرکت در یک معامله بزرگ است.
شما در روند معاملات خود با اندازه‌های مختلف لات کار می‌کنید.
معامله با میکرو لات‌ها
میکرولات، کوچکترین لات قابل معامله است که بروکرها در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.
یک میکرولات برابر با 1000 واحد از سرمایه حساب شما است.
اگر براساس دلار آمریکا سرمایه‌گذاری می کنید یک میکرولات برابر با 1000 دلار خواهد بود.
اگر یک جفت ارز مبتنی بر دلار را معامله می‌کنید، 1 پیپ برابر با 10 سنت است.
میکرو لات ها برای مبتدیانی بازار فارکس که می‌خواهند در معاملات خود ریسک را به حداقل برسانند، بسیار خوب است.
مینی لات‌ها
قبل از پیدایش میکرولات ، مینی لات‌ها وجود داشته‌اند.
یک مینی لات برابر با 10 هزار واحد از سرمایه موجود در حساب شما است.
اگر بر اساس دلار سرمایه گذاری و یک جفت ارز را بر مبنای دلار معامله می‌کنید، هر پیپ در معامله شما حدود 1 دلار ارزش دارد.
اگر مبتدی هستید و می خواهید معاملات خود را با استفاده ازمینی‌لات‌ها شروع کنید، از میزان سرمایه خود اطمینان حاصل کنید.
در حالی که 1 دلار به ازای هر پیپ مقدار کمی در معاملات فارکس به نظر می‌رسد اما باید بگوییم که بازار معاملات به گونه‌ای است که گاهی اوقات می تواند 100 پیپ در یک روز و حتی در عرض یک ساعت، حرکت کند.
اگر بازار بر خلاف جهت سرمایه‌گذاری شما حرکت کند، 100 دلار ضرر می‌کنید.
البته میزان ضرر ی که می‌توانید تحمل کنید به شرایط شما وابسته است اما برای معامله در یک حساب کوچک، به شما پیشنهاد می دهیم تا با موجودی 2000 دلار کار خود را آغاز کنید.
استفاده از لات های استاندارد
یک لات استاندارد برابر با 100.000 واحد است، به این معنا که اگر به دلار معامله می کنید، ارزش یک لات از معامله شما برابر با 100000 دلار خواهد شد.
معامله با این اندازه از پوزیشن به این معنا است که ارزش حساب معامله گر به ازای یک پیپ حرکت، 10 دلار تغییر خواهد کرد.
برای معامله‌گری که فقط 2000 دلار در حساب خود دارد (انتخاب اندازه لات مناسب معمولا حداقل مبلغ مورد نیاز برای معامله یک لات استاندارد) به این معنی است که یک حرکت به اندازه 20 پیپ می‌تواند در بالانس حساب معامله گر 10٪ تغییر ایجاد کند.
بنابراین اکثر معامله گران خرد با حساب های کوچک، معاملات خود را براساس لات استاندارد انجام نمی دهند.
اکثر معامله گران فارکس معمولا با مینی و میکرو لات معامله می‌کنند.
اگرچه این میزان کم به نظر می رسد اما انجام معاملات بر اساس موجودی حسابتان به شما کمک میکند که بتوانید سرمایه معاملاتی خود را در بلند مدت حفظ کنید.
تجسمی مفید
مارک داگلاس در کتاب خود با نام «Trading In The Zone» قیاسی را در زمینه معاملات معامله‌گرانی که با آنها کار کرده است با خوانندگان به اشتراک گذاشت.
به طور خلاصه، داگلاس اندازه لاتی را که معامله می‌کنید و اینکه چگونه حرکات بازار مالی بر شما تأثیر می‌گذارد را به حمایتی که در زمان قدم زدن بر روی پل بالای یک دره، در صورت مواجه با خطر به آن نیاز دارید تشبیه کرده است.
برای توضیح این مثال باید گفت که، اندازه معامله کوچک نسبت به موجودی حساب شما مانند راه رفتن روی یک پل بسیار عریض و پایدار بر روی یک دره است که حتی اگر طوفان یا باران شدیدی اتفاق بیفتد، چیزی شما را تهدید نخواهد کرد.
حالا تصور کنید که هر چه معامله شما بزرگتر باشد، پل زیر شما کوچکتر خواهد شد.
در این صورت ریسک به خطر افتادن جان شما نیز افزایش خواهد یافت.
زمانی که حجم معاملات نسبت به بالانس حساب شما بسیار زیاد باشد، این پل باریک‌تر می‌شود به گونه‌ای که هر تغییر کوچکی مانند باد شدیدی عمل کند و شما را تحت ریسک قرار می‌دهد.
سؤالات متداول
برای معامله در فارکس به چه مقدار پول نیاز است؟
سازماندهی بازار فارکس نسبت به سایر بازارها کمتر است.
بنابراین الزاماتی مانند حداقل موجودی حساب شما توسط بروکر تعیین می شود.
ممکن است بتوانید با کمتر از 100 دلار در فارکس معامله کنید، اما بهتر است بیشتر پس انداز کنید و فضایی را برای تحمل ضرر نیز در نظر بگیرید.
چگونه می توان سود را در فارکس محاسبه کرد؟
اولین قدم در محاسبه سود فارکس، اندازه گیری حرکت جفت ارز است.
به عنوان مثال، ممکن است جفت ارزی که براساس دلار معامله می‌کنید 3 پیپ به نفع شما یا 0.30 دلار حرکت کند.
این سود را در اندازه لات و تعداد لات ضرب کنید.
اگر دو لات استاندارد معامله می کنید، آنگاه سود شما برابر با دو لات ضربدر 100000 واحد ضربدر 0.30 دلار ( دلار60.000= 2×100.000×0.3) خواهد بود.
چگونه اندازه مناسب یک معامله فارکس را تعیین کنیم؟
زمانیکه در بازار فارکس معاملات روزانه انجام می دهید اندازه معامله یا پوزیشن شما مهم تر از نقاط ورود و خروج شما در معامله است. شما ممکن است بهترین استراتژی فارکس دنیا را داشته باشید، اما اگر اندازه پوزیشن شما بسیار بزرگ یا بسیار کوچک باشد ریسک شما بسیار اندک یا بیش اندازه بزرگ خواهد بود. معمولا در اغلب موارد، سناریوی ریسک بیش از اندازه مد نظر است. زیرا ریسک زیاد می تواند حساب معاملاتی شما را به سرعت از بین ببرد.
اندازه معامله شما با تعداد لات ها مشخص می شود(یک میکرو لات 1000 واحد ارز، یک مینی لات 10،000 واحد و یک لات استاندارد 100،000 واحد ازر می باشد) که شما خرید یا فروش می کنید. ریسک شما به دو بخش ریسک معامله و ریسک حساب تقسیم می شود. در ادامه می بینیم که چطور این اجزاء با همدیگر متناسب می شوند و یک اندازه ایده آل برای معامله شما تعیین می شود. شرایط بازار، نوع معامله و استراتژی معاملاتی، تاثیری در تعیین اندازه پوزیشن شما ندارند.
محدوده ریسک حساب در هر معامله
این مهم ترین مرحله در تعیین اندازه یک معامله فارکس است. درصد مشخص یا مبلغ مشخصی از حسابتان را بعنوان ریسک هر معامله مشخص کنید. اغلب معامله گران حرفه ای 1% یا کمتر از یک درصد حساب معاملاتی را در هر معامله ریسک می کنند. برای مثال اگر شما یک حساب 10،000 دلاری نزد یک بروکر فارکس دارید می توانید ریسک خود را در هر معامله به 100 دلار (1% حساب) محدود کنید. اگر ریسک خود را به 0.5% محدود کرده باشید ریسک شما 50 دلار در هر معامله خواهد بود.
همچنین شما می توانید یک مبلغ ثابت را بعنوان ریسک هر معامله در نظر بگیرید. اما این مبلغ بایستی مساوی یا کمتر از یک درصد حساب معاملاتی شما باشد. برای مثال ممکن است شما در هر معامله 75 دلار ریسک کنید. تا زمانیکه حساب شما 7500 دلار یا بیشتر باشد 75 دلار برابر یا کمتر از 1% خواهد بود.
از آنجاییکه دیگر متغیرهای معامله ممکن است تغییر کنند بایستی ریسک حسابتان را دائما در نظر داشته باشید. بگونه ای معامله نکنید که ریسک خود رادر یک معامله 5%، معامله بعدی 1% و پوزیشن دیگر 3% تعیین کرده باشید. درصد یا مبلغ ریسک خود را تعیین کنید و به آن پایبند باشید، مگر اینکه متوجه شوید میزان ریسک هر معامله به بیش از 1% حساب معاملاتی شما رسیده است.
ریسک تعداد پیپ در هر معامله
حال، شما حد اکثر ریسک حساب معاملاتی در هر معامله را می دانید. بنابراین زمان آن است که به خود معامله توجه کنید.
تعداد پیپ در معرض ریسک هر معامله، تفاوت بین نقطه ورود و محل قرار گرفتن سفارش حد زیان (Stop Loss) می باشد. یک پیپ، کمترین میزانی است که قیمت یک ارز می تواند تغییر کند. یک پیپ برابر با 0.0001 یا یک صدم(1/100) از یک درصد است. برای جفت ارزهایی که شامل ین ژاپن هستند یک پیپ برابر 0.01 یا 1% می باشد. برخی بروکرها قیمتها را با یک رقم اعشار بیشتر نشان می دهند. اعشار پنجم (در مورد ین اعشار سوم)، پیپت نامیده می شود.
در صورتیکه زیان به مبلغ مشخصی برسد یک سفارش حد زیان، معامله را می بندد. بدین صورت، شما اطمینان می یابید که زیان معامله از ریسک حساب معاملاتی شما تجاوز نخواهد کرد و محل قرار گرفتن حد زیان بر اساس ریسک تعداد پیپ های آن معامله می باشد.
ریسک تعداد پیپ بر اساس میزان نوسان قیمت یک جفت ارز یا بر اساس استراتژی می تواند متفاوت باشد. یک معامله ممکن است 5 پیپ و معامله دیگر 15 پیپ ریسک داشته باشد.
زمانیکه شما یک معامله را ایجاد می کنید نقطه ورود و محل حد زیان خود را در نظر داشته باشید. شما می خواهید که حد زیان معامله تا حد ممکن به نقطه ورود نزدیک باشد. اما نه به اندازه ای نزدیک که معامله، قبل از رسیدن به قیمت پیش بینی شده، بسته شود.
هنگامیکه شما فاصله بین حد زیان و نقطه ورود معامله را به تعداد پیپ مشخص کردید، مرحله بعدی محاسبه ارزش هر پیپ می باشد.
ارزش هر پیپ در یک معامله
اگر شما جفت ارزی را معامله می کنید که ارز دوم(به ارز دوم ارز قیمت گذاری می گویند) آن، دلار آمریکا و حساب معاملاتی شما نزد بروکر به دلار باشد، ارزش هر پیپ در لات سایزهای مختلف ثابت خواهد بود. ارزش یک پیپ در یک میکرو لات برابر 0.10 دلار یا 10 سنت است. در یک مینی لات 1 دلار و در یک لات استاندارد 10 دلار می باشد.
اگر حساب معاملاتی شما به دلار باشد اما ارز دوم جفت ارزی که معامله می کنید دلار آمریکا نباشد بایستی ارزش هر انتخاب اندازه لات مناسب پیپ را ضرب در نرخ برابری دلار و ارز قیمت گذاری کنید. فرض کنید یورو/پوند را معامله می کنید و نرخ پوند/دلار برابر 1.2219 می باشد. ارزش هر پیپ در یک معامله یک میکرو لاتی برابر با 0.12 دلار، در یک مینی لات 1.22 دلار و در یک لات استاندارد برابر 12.22 دلار خواهد بود.
حال، تنها چیزی که برای محاسبه باقی مانده، اندازه پوزیشن است.
اندازه پوزیشن برای یک معامله
اندازه مناسب پوزیشن می تواند از طریق فرمول زیر محاسبه شود:
مبلغ در معرض ریسک = تعداد لات های معامله * ارزش هر پیپ * تعداد پیپ های در معرض ریسک
در این فرمول، تعداد لات های معامله، همان اندازه پوزیشن است.
فرض کنید یک حساب 10،000 دلاری نزد یک بروکر دارید و در هر معامله 1% حساب یعنی 100 دلار را ریسک می کنید.
شما جفت ارز یورو/دلار را معامله می کنید و می خواهید یک پوزیشن خرید در نرخ 1.3051 باز کنید و حد زیان معامله را در 1.3041 یعنی 10 پیپ پایین تر قرار دهید.
شما در اندازه های مینی لات معامله می کنید. یعنی ارزش هر پیپ برابر 1$ است.
اگر ارقام را در فرمول قرار دهیم خواهیم داشت:
100$ = تعداد لات های معامله * 1$ * 10
اگر این معادله را حل کنیم(ضریب معلوم تقسیم بر ضریب مجهول)، اندازه قرارداد برابر با 10 مینی لات بدست خواهد آمد. 10 مینی لات نیز برابر با یک لات استاندارد است.
حال فرض کنید شما جفت ارز یورو/پوند را معامله می کنید و قصد دارید بر روی نرخ 0.9804 یک پوزیشن خرید باز کنید. حد زیان انتخاب اندازه لات مناسب معامله در نرخ 0.9794 یعنی 10 پیپ پایین تر قرار می گیرد.
100$ = تعداد لات های معامله * 1.22$ * 10
اگر معادله فوق را حل کنیم اندازه معامله برابر با 8.19 مینی لات خواهد بود.
یک روش ساده برای تعیین لات سایز معامله
تعیین لات سایز مناسب برای یک معامله فارکس نیازمند محاسبات ریاضی است. این محاسبات ممکن است هم زمانبر و هم گیچ کننده باشند. این مشکلات زمانی پر رنگ تر می شوند که شما می خواهید سفارش خود را به قیمت بازار ارسال کنید و زمان کافی برای تعیین اندازه مناسب برای پوزیشن خود ندارید. در این حالت ممکن است معامله را از دست بدهید و یا حجم معامله را بر اساس تجربه خود بصورت تقریبی مشخص کنید. همچنین عجله در محاسبه و یا تعیین لات سایز تقریبی می تواند گاهی اوقات منجر به تعیین لات سایز اشتباه برای معامله شود.
یک روش ساده جهت تعیین حجم پوزشن فارکس، استفاده از ماشین حساب فارکسی است.
شما می توانید از طریق ماشین حساب تعبیه شده در صفحه ابزارهای معامله گری ، سایز پوزیشن خود را به راحتی تعیین کنید. مواردی که در این ماشین حساب مشخص می کنید به شرح زیر می باشد:
- ارز حساب معاملاتی شما نزد بروکر
- اندازه حساب معاملاتی که می تواند میزان Equity و یا Balance باشد
- حداکثر زیان قابل پذیرش در معامله مد نظر
- حد زیان به پیپ
- جفت ارزی که می خواهید معامله کنید
پس از تعیین همه موارد بالا، اندازه مناسب معامله بر اساس فاکتورهای مشخص شده توسط شما، نمایش داده خواهد شد.
اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!
برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید
امتیاز 4 / 5. تعداد آرا 35
شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!
چگونه بر اساس اندیکاتور تمساح (Alligator Indicator) معامله کنیم؟
هش پاور(Hash Power) یا نرخ هش (Hash Rate) در استخراج ارز دیجیتال چیست؟
ساسان پرهون
کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار
دیدگاه شما