شکست به زیر کانال نزولی


نمودار روزانه SOL/USDT.منبع: Trading View

شکست به زیر کانال نزولی

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

  • فیلم آموزشی مهندسی ذهن و روانشناسی معامله گری توسط سعید مرادیان
  • دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون
  • فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین
  • فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی
  • فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان
  • فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
  • کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
  • فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
  • فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی
  • فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

شکست به زیر کانال نزولی
واژه لاتین توضیحات
روند Trend روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند Trend line خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی Down trend به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی Up trend به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
کانال Channel محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت Chart نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر Loss
حد ضرر Stop Loss به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف Target به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود Take Profit به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله شکست به زیر کانال نزولی در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید Long به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش Short به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
خرید Buy به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش Sell به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید Overbought به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش Oversold به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر) Trigger به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت Support به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت Resistance به محدوه ای از قیمت گفته می شکست به زیر کانال نزولی شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت Pivot پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ Swing در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو Lowو High به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند Supply & Demand سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین Pivot line خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا
نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله Trade معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر Trader تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
پولبک Pullback پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی Bear Market اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش Bearish که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی Bull Market اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش Bullish از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون Break Out اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

زمان شکست کانال ۲۴ هزار تومانی دلار/اثر عراقچی در بازار ارز

اقتصاد نیوز: قیمت دلار در معاملات پشت خط وارد کانال 23 هزار شکست به زیر کانال نزولی تومان شد. بازار ارز با اخبار هسته ای هماهنگ شده و توافق موقت دست کاهشی ها را بالا برد. اما تکذیب توافق موقت از سوی عراقچی چه بازتابی در بازار دارد.

زمان شکست کانال ۲۴ هزار تومانی دلار/اثر عراقچی در بازار ارز

دلار در معاملات پشت خطی به زیر کانال ۲۴ هزار تومانی رفت. ساعت ۱۱ شب گذشته، اسکناس آمریکایی در معاملات پشت خطی با قیمت ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت. تحلیل گران فنی باور دارند، در صورت شکست محدوده ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومانی، احتمال افت قیمت دلار تا ۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان وجود خواهد داشت. خبرهایی که از مذاکرات وین منتشر شده است،‌ چشم انداز رسیدن به یک توافق هسته ای را بالاتر برده است. عده ای از معامله گران باور دارند، در شرایط کنونی، در کمترین حالت،‌ برخی از تحریم ها لغو خواهد شد و به همین دلیل، تصمیم گرفته اند، به طور موقت در موقعیت فروش قرار بگیرند.

دلار پشت خطی

دو نگاه متفاوت در بازار ارز

بازار ارز، از ابتدای هفته راه نزولی را در پیش گرفته است و بازارساز نیز سعی کرده است با عرضه ارز بر افت قیمت ها اضافه کند. در چنین شرایطی باید دید معامله گران بزرگ نقطه کف را کجا تخمین زد و وارد بازار خواهند شد. دو نگاه متفاوت در بازار وجود دارد. عده ای که باور دارند دلار از میانگین سالانه خود که در حدود ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان است، به آسانی پایین نخواهد رفت و گروه دیگری که انتظار افت تدریجی تا مرز ۲۰ هزار تومان را دارند.این گروه اعتقاد دارد اگر مذاکرات روبه جلو باشد و توافقی صورت گیرد قیمت دلار از هم اکنون خود را برای ریزش آماده می کند.

هماهنگی دلار با اخبار هسته ای

نشانه های نگاه دوم در بازار وجود دارد.به نظر می رسد، معامله گران خود را به مرور با اخبار هسته ای جدیدی که منتشر می شود، هماهنگ کنند. عده ای باور دارند، در صورتی که اخبار منفی از مذاکرات هسته ای منتشر شود، قیمت به سرعت راه کاهشی رفته را بازگردد. در صورت ادامه اخبار مثبت، کف قیمت دلار پایین تر خواهد رفت. اسکناس آمریکایی، در دی ماه به امید اینکه برجام احیا شودِ، تا کانال ۲۱ هزار تومانی پایین رفت. از آن زمان، اتفاقات زیادی در اقتصاد ایران رخ داده است و باید دید یک توافق عملی، انتظارات معامله گران را به سوی چه اعدادی سوق خواهد داد. در حال حاضر، گران شدن روز به روز کالاهای مختلف، امید معامله گران بنیادی برای افت محسوس دلار را پایین برده است ولی معامله گران هیجانی اعتقاد دارند که افت قابل توجهی در راه بازار ارز است.البته در آغاز به کار بازار امروز عراقچی خبر داد توافق موقتی در کار نیست. این خبر بیشترین تاثیر را بر افت بازار دیشب داشت اما مذاکره‌کننده ارشد کشورمان در وین، اظهار کرد: که جمهوری اسلامی ایران، همانگونه که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند، به هیچ وجه اجازه فرسایشی شدن مذاکرات را نخواهد داد و در عین حال برای رسیدن به نتیجه شتاب و تعجیل نیز نخواهد کرد و تصریح دارد که گفت‌وگوها باید با دقت و با حفظ منافع و مواضع قطعی کشور انجام شود.

در اکوایران ببینید: دلار ۲۱ هزار تومانی و مذاکرات وین

به گفته سید عباس عراقچی هرگونه تصمیمی در خصوص روند و نتایج گفت‌وگوها، در تهران اتخاذ خواهد شد و تیم مذاکره‌کننده گزارش خود را از وضعیت مذاکرات به طور مستمر به مقامات عالی رتبه ارائه می کند.

با این حساب باید به انتظار نشست و دید کدام خبر امروز در بازار اثر گذار است، تحلیل بازار از سخنان عراقچی چیست، آیا تکذیب توافق موقت می تواند بازار را از فاز نزولی خارج کند یا اثر سایر اخبار به قدری قوی است که این خبر را گم می کند. برخی اعتقاد دارند این خبر روند نزولی بازار را کند می کند و ممکن است قیمت دلار حمایت شود اما اگروه دیگری با اشاره به اینکه بازار برآیندها را نگاه می کند و فعلا عرضه بیشتر از تقاضا است روند نزولی را ادامه دار می دانند هر چند ممکن است در این روند برخی اوقات اصلاحی صورت گیرد.

تجزیه و تحلیل قیمت 10/12: BTC، ETH، BNB، XRP، ADA، SOL، DOGE، DOT، MATIC، SHIB

تجزیه و تحلیل قیمت 10/12: BTC، ETH، BNB، XRP، ADA، SOL، DOGE، DOT، MATIC، SHIB

بیت کوین و اکثر آلت کوین ها ممکن است به دنبال چاپ CPI در 13 اکتبر شاهد افزایش نوسانات باشند.

فدرال رزرو آمریکا (فدرال رزرو) به شدت نرخ های بهره را افزایش می دهد تا تورم را کنترل کند، که همچنان بر بازار سهام ایالات متحده فشار می آورد. سرمایه گذاران به دنبال نشانه های اولیه تورم بالاتر بودند، اما فایده ای نداشت.

قیمت های عمده فروشی در ماه سپتامبر 0.4 درصد افزایش یافت و پیش بینی داو جونز برای افزایش 0.2 درصدی را شکست داد. این نشان می دهد که تورم هنوز به تشدید فدرال رزرو پاسخ نداده است. مراقب شاخص قیمت مصرف کننده باشید که در 13 اکتبر منتشر می شود.

عملکرد روزانه بازار ارزهای دیجیتال سس: سکه 360

معامله گران سهام می توانند انتظار داشته باشند که نوسانات پس از انتشار اعداد افزایش یابد، اما برای معامله گران کریپتو، پیش بینی اینکه آیا این محرک برای خروج بیت کوین (BTC) از محدوده 18500 تا 24500 دلار کافی است یا خیر، دشوار است. چند روز گذشته.

سطوح بالا و پایین قابل توجهی که می توانند شروع حرکت روند بیت کوین و آلت کوین ها را نشان دهند کدامند؟ بیایید نمودارهای 10 ارز دیجیتال برتر را بررسی کنیم تا متوجه شویم.

آنچه خواهید خواند

BTC/USDT

بیت کوین در آستانه جهش از حمایت اولیه در 18843 دلار است، اما رالی تسکین می تواند به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (19482 دلار) ضربه بزند. اگر قیمت از این مقاومت کاهش یابد، نشان می‌دهد که خرس‌ها در یک رالی می‌فروشند.

نمودار روزانه BTC/USDT.منبع: Trading View

شکست و بسته شدن 18843 دلار احتمالاً قیمت را به سمت منطقه حمایت 18125 دلاری به 17622 دلار می کشاند. انتظار می رود گاوها با تمام توان از این منطقه دفاع کنند. در صورت عدم موفقیت، جفت BTC/USDT می تواند روند نزولی خود را از سر بگیرد. سپس این جفت می تواند به 15800 دلار و سپس به 15000 دلار کاهش یابد.

اولین نشانه آرامش برای گاوها، شکست خط روند نزولی است که می تواند پس از شکسته شدن جفت به بالای 20500 دلار، بهبود را تسریع بخشد.

اتریوم/USDT

اتر (ETH) در 11 اکتبر به زیر مثلث متقارن شکست، اما این یک نشانه مثبت است که گاوها به دنبال خرید نزولی هستند و قیمت را به مثلث در 12 اکتبر برگردانند.

نمودار روزانه ETH/USDT.منبع: Trading View

متحرک نمایی 20 روزه (1339 دلار) روند نزولی دارد و شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده منفی قرار دارد که نشان می دهد خرس ها در کنترل هستند. فروشندگان سعی می کنند بازیابی را در EMA 20 روزه به تاخیر بیاندازند.

اگر قیمت از سطوح فعلی یا میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد و به زیر 1267 دلار برسد، نشان دهنده از سرگیری کاهش است. سپس جفت ETH/USDT می تواند به حمایت بعدی در 1109 دلار سقوط کند.

اولین نشانه قدرت شکستن و بسته شدن روی مثلث است. این می تواند راه را برای تجمع احتمالی به خط مقاومت کانال هموار کند.

BNB/USDT

BNB (BNB) یک الگوی شمعدانی همگن را در 11 اکتبر تشکیل داد. خریداران در تلاش هستند تا از حمایت 266 دلاری خود عقب نشینی کنند.

نمودار روزانه BNB/USDT.منبع: Trading View

جهش ممکن است در میانگین متحرک با مقاومت قوی روبرو شود. اگر قیمت از سطوح فعلی یا میانگین های متحرک کاهش یابد، جفت BNB/USDT می تواند تا سطح حمایت قوی در 258 دلار کاهش یابد. انتظار می رود گاوها به شدت از این سطح دفاع کنند.

احتمال دیگر این است که قیمت به سمت بالا حرکت کند و بالاتر از میانگین های متحرک شکسته شود. این می تواند راه را برای افزایش احتمالی مقاومت بالای 300 دلار هموار کند.

XRP/USDT

شکست XRP (XRP) در رفع مانع سربار 0.56 دلاری در 9 اکتبر ممکن است باعث جذب سود توسط معامله گران کوتاه مدت شده باشد. این قیمت را به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.47 دلار) در 11 اکتبر رساند.

نمودار روزانه XRP/USDT.منبع: Trading View

اگر رالی از 0.51 دلار بالاتر نرود، نشان می دهد که گاوها به کاهش به عنوان یک فرصت خرید نگاه نمی کنند. این می تواند احتمال شکست را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه افزایش دهد. در این صورت، فروش می تواند تشدید شود و جفت XRP/USDT می تواند تا سطح شکست 0.41 دلار کاهش یابد. گاوها احتمالاً از این سطح به شدت دفاع می کنند.

اگر این فرض نقض شود و قیمت به بالای 0.51 دلار برسد، گاوها سعی خواهند کرد دوباره جفت را به بالای 0.56 دلار برسانند. اگر آنها بتوانند آن را انجام دهند، جفت می تواند تا 0.66 دلار حرکت کند.

ADA/USDT

Cardano (ADA) سقوط کرد و به زیر حمایت بحرانی 0.40 دلار در 10 اکتبر رسید. سپس در 11 اکتبر فروخته شد و قیمت آن را به 0.38 دلار کاهش داد. شکست به زیر 0.40 دلار و بسته شدن آن نشان دهنده شروع مرحله بعدی روند نزولی است.

نمودار روزانه ADA/USDT.منبع: Trading View

خریداران این شانس را دارند که با بالا بردن سریع قیمت به بالای سطح شکست 0.40 دلار، وضعیت را نجات دهند. می تواند خرس های مهاجم را به دام بیاندازد و جفت ADA/USDT می تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.42 دلار) صعود کند.

برعکس، اگر قیمت از 0.40 دلار کاهش یابد، نشان می دهد که خرس ها سطح را به مقاومت تبدیل کرده اند. این می تواند احتمال ادامه روند نزولی به سمت حمایت اصلی بعدی در 0.33 دلار را افزایش دهد.

Sol/USDT

سولانا (SOL) در 10 اکتبر بالاتر از میانگین متحرک شکست که یک تله نزولی بود. قیمت به زودی کاهش یافت و به زیر سطح حمایت 31.65 دلار در 11 اکتبر شکست.

نمودار روزانه SOL/USDT.منبع: Trading View

خریداران به دنبال خرید افت قیمت هستند و قیمت را به بالای سطح شکست 31.65 دلار برمی‌گردانند. هنگامی که این اتفاق بیفتد، جفت SOL/USDT دوباره به میانگین های متحرک افزایش می یابد. خرس‌ها ممکن است سعی کنند در این سطح روند بهبود را کاهش دهند.

کاهش میانگین های متحرک و قلمرو منفی RSI نشان می دهد که خرس ها دست بالا را دارند. شکستن زیر سطح حمایت 30 دلار و بسته شدن آن ممکن است احتمال افت تا حمایت بحرانی 26 دلار را افزایش دهد.

Doge/USDT

Dogecoin (DOGE) در 11 اکتبر به سطح حمایت نزدیک شد. همانطور که از دم بلند شمعدان ها مشاهده می شود، این امر باعث خرید صعودی شکست به زیر کانال نزولی شده است. خریداران به دنبال بازگرداندن قیمت به بالاتر از میانگین متحرک در 12 اکتبر هستند.

نمودار روزانه DOGE/USDT.منبع: Trading View

در صورت موفقیت، جفت DOGE/USDT می تواند تا مقاومت سربار 0.07 دلار افزایش یابد. این سطح می تواند دوباره به عنوان یک مانع قوی عمل کند، اما اگر گاوها بر آن غلبه کنند، جفت می تواند حرکت کند و به سمت 0.09 دلار حرکت کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک سقوط کند، نشان می دهد که خرس ها به فروش خود در رالی ادامه می دهند. می تواند دوباره قیمت را به سمت حمایت به زیر 0.06 دلار بکشاند. اگر این سطح بشکند، جفت می تواند به پایین ترین سطح ژوئن نزدیک به 0.05 دلار برسد.

مربوط: قیمت بیت کوین در PPI ایالات متحده نوسان می کند زیرا معاملات آتی بیت کوین به اوج بهره باز می رسد

نقطه/USDT

نقطه پولکا (DOT) در 10 اکتبر بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 شکست به زیر کانال نزولی روزه (6.40 دلار) قرار گرفت، اما خرس ها به شدت در سطوح بالاتر فروختند. این قیمت را به زیر حمایت اخیر 6.25 دلار رسانده است.

نمودار روزانه DOT/USDT.منبع: Trading View

خرس‌ها اکنون در تلاش هستند تا قیمت را به سطح بحرانی 6 دلار کاهش دهند. این یک سطح مهم برای گاو نر است زیرا جفت DOT/USDT می تواند در صورت شکسته شدن حمایت، نشانه از سرگیری روند نزولی باشد. حمایت بعدی در جهت نزولی 5.36 دلار است.

متحرک نمایی 20 روزه یک مقاومت کوتاه مدت باقی می ماند و ما باید مراقب حرکت های صعودی باشیم. اگر گاوها قیمت را به بالای این مانع برسانند، جفت می‌تواند به منطقه سربار بین 6.64 دلار و میانگین متحرک ساده 50 روزه (6.79 دلار) بازگردد. شکستن این منطقه می تواند منجر به بهبودی قوی شود.

Matic/USDT

چند ضلعی (MATIC) در 10 اکتبر نتوانست از خط روند نزولی خارج شود و این نشان می دهد که خرس ها همچنان به دفاع از سطوح با حرکت ادامه می دهند. این ممکن است باعث جلب سود معامله‌گران کوتاه‌مدت شود که در 11 اکتبر شاهد شکستن قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.80 دلار) بودند.

نمودار روزانه MATIC/USDT.منبع: Trading View

خریداران در تلاشند تا جلوی کاهش را گرفته و قیمت را بالاتر از میانگین متحرک بازگردانند. گاوها می توانند دوباره تلاش کنند تا مانع بالای سر در خط روند نزولی را برطرف کنند. آزمایش مجدد سطح مقاومت باعث تضعیف سطح مقاومت می شود.

اگر قیمت شکسته شود و بالاتر از خط روند نزولی حفظ شود، جفت MATIC/USDT می تواند تا 0.94 دلار افزایش یابد. از سوی دیگر، اگر قیمت از میانگین های متحرک یا خط روند نزولی خارج شود، افت تا 0.75 دلار و سپس به 0.69 دلار امکان پذیر است.

SHIB/USDT

شیبا اینو (SHIB) به طور قابل توجهی از متحرک نمایی 20 روزه (0.000011 دلار) در 10 اکتبر رد شد و به زیر حمایت اخیر 0.000010 دلار در 11 اکتبر رسید.

نمودار روزانه SHIB/USDT.منبع: Trading View

متحرک نمایی 20 روزه روند نزولی دارد و RSI در محدوده منفی قرار دارد که نشان می دهد خرس ها مورد علاقه هستند. رالی فعلی ممکن است با یک فروش قوی دیگر در متحرک نمایی 20 روزه روبرو شود. اگر قیمت این مقاومت را بشکند، احتمال شکستن زیر 0.000010 دلار بیشتر است. پس از آن، جفت SHIB/USDT ممکن است تا 0.000007 دلار شروع به سقوط کند.

برای جلوگیری از این دیدگاه نزولی، خریداران باید قیمت را بالاتر از میانگین های متحرک فشار دهند و حفظ کنند. این می تواند منجر به افزایش تا $0.000014 شود.

نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph.com نیست. تمام حرکات سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک است. هنگام تصمیم گیری باید تحقیق خود را انجام دهید.

کانال قیمت و نقش آن در تحلیل تکنیکال

کانال قیمت

کانال قیمت الگویی ادامه دهنده می باشد که دارای شیبی به سمت بالا یا پایین است. کانال ها با استفاده از دو خط روند بوجود می آیند که قیمت را در داخل خود محصور کرده اند. خط روند بالایی سطح مقاومت کانال و خط روند پایینی به عنوان سطح حمایتی کانال در نظر گرفته می شود.

در صورتی که شیب کانال به سمت پایین باشد کانال مورد نظر نزولی می باشد. اما اگر شیب کانال به سمت بالا باشد، صعودی خواهد بود.

در ادامه به بررسی اجزای تشکیل دهنده کانال خواهیم پرداخت. با طلاچارت همراه باشید…

کانال قیمت

خط روند اصلی

برای رسم خط روند اصلی حداقل به دو نقطه نیاز داریم. این خط در واقع روند و شیب آن را برای ما مشخص می کند. برای رسم کانال صعودی کافیست دو کف را به یکدیگر متصل کرده و خط را ادامه دهیم. برای یک کانال نزولی نیز باید دو سقف در نمودار پیدا کرده و آن را با استفاده از خط روند به یکدیگر متصل کرده و ادامه دهیم.

خط کانال

وقتی شکست به زیر کانال نزولی که خط روند صعودی یا نزولی مورد نظر خود را رسم کردیم، اکنون میتوانیم یک خط روند موازی با آن را رسم کنیم تا کانال ما شکل بگیرد. اما خط کانال کجا قرار خواهد گرفت؟ این خط روی نقطه ای که مابین دو کف یا دو سقف ما شکل گرفته بوجود آمده قرار خواهد گرفت.

کانال صعودی

در تصویر بالا ما دو کف (A و B) داریم و با یک خط روند صعودی آنها را به هم متصل کرده ایم. در بین این دو نقطه یک سقف وجود دارد (نطقه C) که میتوانیم خط موازی نقاط AB را روی آن قرار دهیم تا کانال ما شکل بگیرد.

یک کانال نزولی نیز دقیقا برعکس کانال صعودی است. مثال زیر را مشاهده کنید.

کانال نزولی

کانال صعودی

تا زمانی که قیمت در این کانال حرکت میکند، معامله گران روند حرکتی قیمت را صعودی در نظر میگیرند. اما زمانی که قیمت سطح پایینی کانال را میشکند، احتمال تغییر روند را بیشتر می کند. اما در صورتی که قیمت خط بالای کانال را بشکند، نشان دهنده قدرت و شتاب زیاد روند است.

کانال نزولی

تا زمانی که قیمت در این کانال حرکت میکند، روند کلی قیمت نزولی در نظر گرفته می شود. اولین نشانه ای که از تغییر روند قیمت خبر میدهد، شکسته شدن سطح بالای کانال می باشد. در صورتی که قیمت موفق به شکست سطح پایینی کانال شود، نشان می دهد که قیمت برای افت بیشتر شتاب و قدرت بیشتری دارد.

معامله در کانال ها

معامله در کانال صعودی: هنگامی که کانال صعودی شکل میگیرد، راحت ترین کار این است که به هنگام رسیدن قیمت به سطح پایینی کانال، وارد پوزیشن خرید شویم. البته نباید خیلی بی ملاحظه شکست به زیر کانال نزولی نیز اقدام کنیم. بهتر از ابزارهای دیگر نیز کمک بگیریم تا سیگنال خرید ما تایید شود. میتوانیم از روش های مثل پرایس اکشن، میانگین های متحرک، سطوح فیبوناچی، واگرایی ها و … به منظور تایید سیگنال خرید خود استفاده کنیم.

معامله در کانال نزولی: دقیقا برعکس روش معامله در کانال صعودی است. در این کانال ها باید به دنبال موقعیت های فروش به هنگام رسیدن قیمت به سطح بالایی کانال باشیم. اما باز هم روش هایی که در بالا گفته شد را لحاظ کنید تا سیگنال فروش تان اعتبار بیشتری داشته باشد.

شکست کانال ها

در صورتی که یک کانال شکسته شود، معمولا به اندازه ای موازی با عرض کانال در جهت مخالف حرکت خواهد کرد. اما وقتی قیمت کانال را شکست و تا نیمی از عرض کانال را در جهت شکست حرکت کرد، شما می توانید پوزیشن خود را ریسک فری کنید (به این معنا که حدضرر پوزیشن خود را روی نقطه ورود قرار دهید).

استراتژی تشخیص شروع روند صعودی

سهم را نگه داری کند و یا در زمان مشخص از سهم خارج شود.

بازار هرگز یک خط راست را طی نمی کند و تغییراتی که در بازار رخ می دهد (من جمله تغییرات قیمتی)

به صورت حرکت های زیگزاگی و یا نوسانی نمایش داده می شوند.

زیگزاگ ها شبیه به موج های پی در شکست به زیر کانال نزولی پی ای هستند که می توانند صعودی و یا نزولی باشند.

برآیند و یا خروجی کلی ای که از این موج های صعودی و نزولی حاصل می شوند، روند بازار را تعیین می کنند.

روند یک جریان قیمتی رو با بالا یا پایین و یا خنثی است.

بازار میتواند یکی از سه حالت ؛ صعودی ، نزولی یا ساید( خنثی) را داشته باشد.

در یک روند صعودی :

  • برآیند حرکت به سمت بالا است.
  • روزهای نزولی نیز وجود دارد ولی نهایتاً قیمت بالا می رود.
  • در طول روند همواره قله های بالاتر (HH) و دره های بالاتر (HL) ایجاد می شود

سمازن

در یک روند نزولی:

  • برآیند حرکت به سمت پایین است.
  • روزهای صعودی نیز وجود دارد ولی در نهایت قیمت پایین میآید
  • در طول روند همواره قله های پایین تر (LH) و دره های بالاتر (LL) ایجاد می شود.

فولاد

در یک روند خنثی:

  • برآیند حرکت تقریبا ثابت است.
  • روزهای صعودی و نزولی با میانگین برابر وجود دارد
  • در طول روند قله های با سقف برابر و دره های با کف برابر ایجاد می شود

بانک

با چه ابزاری میتوان روند قیمتی نمودار را مشخص کرد؟

ابزار تشخیص روند صعودی سهم

1)خطوط روند

خط روند یکی از مهمترین ابزار استفاده شده در تحلیل تکنیکال است.

برای ایجاد یک خط روند، تحلیلگر باید حداقل 2 یا 3 نقطه روی نمودار قیمت داشته باشد.

خط روندها از وصل کردن پایین‌ترین یا بالاترین نقاط قیمت در نمودار بدست می‌آیند.

خط روند نزولی از وصل کردن سقف‌های قیمت و خط روند صعودی از وصل کردن کف‌های قیمت بدست می‌آید.

اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد :

1.شیب خط روند:

هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد.

شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

2. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند:

هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.

3. شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم:

در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود.

برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش(صف خرید) شود و با درصد های منفی چهار یا منفی پنج بسته شود.

4. بازه زمانی بررسی سهم:

شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.

2)کانال ها و الگوهای قیمتی

معامله‌گران معمولا برای ایجاد کانال ها و الگوهای قیمتی

خط روندی برای اتصال قیمت‌های بالا و همچنین خط روندی برای اتصال قیمت‌های پایین رسم می‌کنند.

کف و سقف کانال و الگوی قیمتی میتواند حمایت و مقاومت را برای بازه زمانی مورد بررسی مشخص کند.

مشابه با خط روند واحد، معامله گران به دنبال رشد و افت ناگهانی قیمت یا شکست هستند

تا وقتی قیمت به خارج از کانال و الگو رسید، متناسب به جهت حرکت قیمت، معامله خود را انجام دهد.

نقطه شکست کانال و الگو می‌تواند به عنوان نقطه خروج یا نقطه ورود استفاده شود.

3)خطوط میانگین متحرک

میانگین های متحرک معروف ترین ابزار معاملاتی تحلیل تکنیکال برای تشخیص جهت بازار هستند

طول میانگین متحرک (دوره میانگین متحرک) روی سیگنال هایی که از چرخش بازار میگیرید تاثیر میگذارد

میانگین متحرک های کوچک سیگنال های زود هنگام و غلط زیادی میدهد

همچنین به حرکت های شکست به زیر کانال نزولی کوچک بازار خیلی سریع واکنش میدهد

به عبارت دیگر میانگین های متحرک سریع میتونند شما را زود از بازار بیرون بیارن وقتی که نزدیک تغییر است.

میانگین متحرک های کند( با دوره بالا) خیلی دیر سیگنال میدهد یا به شما کمک میکنند که روند را مدتی بیشتر همراهی کنید و نویز ها را فیلتر میکند.

از انواع میانگین های متحرک میتوان به میانگین متحرک سادهSMA و میانگین متحرک نمایی EMA نام برد.

4)اندیکاتورها

یکی دیگر از روش هایی کع میتوان با استفاده از آن روند بازار را تعییت کرد استفاده از سیگنال اندیکاتورهای تعیین کننده جهت روند است.

  • اندیکاتور Bollinger Band

5)سیستم ایچیموکو

سیستم معاملاتی ایچیموکو، یکی از قوی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی برای شناسایی روندهای بازار است.

این اندیکاتور دارای ویژگی‌های منحصر به فردی از جمله شناسایی روندهای پر قدرت بازار،

سطوح مهم حمایت و مقاومت، پیش بینی روند آینده قیمت و… است.

ایچیموکو با توجه به ابزارهایی که شامل پنج خط تنکانسن، کیجونسن، چیکواسپن و سنکواسپن A و B می‌شود،

تحت عنوان اندیکاتور All-in-one نامیده می‌شود.

این عنوان در بسیاری از موارد می‌تواند به عنوان تنها استراتژی معاملاتی استفاده شود.

تا اینجا با مفهوم و ابزار تشخیص یک روند آشنا شدیم .

اما سوال اینجاست که چه طور می توان ترکیب بهینه ای از ابزاز های عنوان برای تشخیص روند استفاده کرد؟

استراتژی تشخیص شروع روند صعودی

ابزار مورد استفاده در این استراتژی

  • مووینگ اوریج ساده 100 روزه و 200 روزه
  • سیستم ایچیموکو
  • خطوط روند و کانال ها و الگوهای قیمتی
  • خطوط فیبوناچی

دقت کنید که در بررسی روند یک نماد بنیادی روند کلی بازار و روند گروه نماد هم مورد برررسی قرار میگیرد.

یک روند نزولی پیدا کنید.

همون طور که مشاهده میکنید ما همزمان با روند نزولی یک الگوی قیمتی مثلث هم در نمودار میبینم.

در این الگوی قیمتی اگر نمودار ضلع بالایی مثلث را بشکند به اندازه قاعده مثلث رشد خواهد کرد.

نمودار ضلع بالای مثلث (خط روند نزولی)را شکسته و به آن پولبک زده.

سیگنال اول صادر شد.

وغدیر

مووینگ اوریج 100 روزه را روی نمودار باز کنید.

نمودار در ناحیه مشخص شده مووینگ اوریج 100 روزه که یک مقاومت معتبر برای نماد بوده را شکسته

به معنای دیگر قیمت نماد از میانگین 100 روزه گذشته خود بالاتر رفته

سیگنال دوم صادر شد.

وغدیر

سیستم ایچیموکو را روی نمودار باز کنید.

نمودار در ناحیه مشخص شده(مستطیل نارنجی) همچنان زیر ابرهای کومو قرمز رنگ قرار دارد.

منتظر می مانیم تا نمودار از ابرهای کومو خارج شود و رنگ ابر آینده سبز شود.

سیگنال سوم صادر شد.

چند رشته ای

مووینگ اوریج 200 روزه و فیبوناچی را روی نمودار قرار دهید.

با عبور از مووینگ اوریج قوی 200 روزه همزمان با سطح 38.2 فیبوناچی بازگشتی سیگنال چهارم نیز صادر می شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.