حد سود در الگوی ENGULFING

حد ضرر

آموزش تحلیل تکنیکال قسمت سوم

به درخواست شما کاربران عزیز و سرمایه گذاران محترم از آخرین روزهای فروردین ماه سال جدید مجموعه آموزش تحلیل تکنیکال استاد پشوتن مشهوری نژاد را از مقدماتی تا پیشرفته و در قالب چندین پست آموزشی تقدیم حضور شما همراهان همیشگی آویدفا کرده ایم. همراه ما باشید با قسمت سوم این آموزش کاربردی و مفید.

الگوی مارابوزو MARUBOZO

الگوی مارابوزو یک کندل قدرتمند با بدنه بلند و کشیده است. این الگو یا اصلا شاخ و دم ندارد یا اگر داشته باشد اندازه آنها بسیار کوچک و قابل اغماض خواهد بود. الگوی مارابوزوی صعودی دارای رنگ بدنه سبز میباشد.

مشاهده مارابوزوی صعودی در میانه یک روندصعودی نشاندهنده میزان قدرت بالای روند صعودی بوده و فزونی قدرت خریداران را درمقابل فروشندگان نشان میدهد. هروقت یک الگوی مارابوزو را در میانه یک روندصعودی مشاهده کنیم میتوانیم احتمال بدهیم که روندصعودی جاری کماکان برای کندلهای بعدی نیز ادامه پیدا کند.

الگوی مارابوزو یک الگوی ادامه دهنده است و از آن برای پیش بینی ادامه دار بودن روندجاری استفاده میکنیم.

نکته : درصورتیکه دو الی سه کندل قبل از مارابوزو دارای ترتیب پلکانی صعودی بوده و اندازه طول آنها نیز درحال افزایش باشد، میزان اعتبار مارابوزو به مراتب افزایش خواهد یافت. به این حالت خاص یعنی اگر سه کندل مارابوزو در مجاورت یکدیگر قرار داشته واولا کف آنها یک به یک بالاتر بیاید ودوما اندازه طولشان نیز مرتبا بزرگتر بشود اصطلاحا سه سرباز سپیدپوش یا سه ابرسفید نیز میگوییم که یک الگوی صعودی بسیار قدرتمند است.

نکته : متاسفانه بدلیل محدودیت نوسانات روزانه قیمت در بورس ایران اغلب الگوهای کندل استیک در تایم فریم روزانه قابل مشاهده نیستند. بنابراین برای مشاهده الگوهای کندل استیک در بورس ایران میتوانید از تایم فریم های هفتگی یا ماهیانه و یا حتی بعضا ساعتی و 30 دقیقه ای و غیره استفاده کنید.

نحوه معامله گری بر روی الگوی مارابوزو

هنگام مشاهده الگوی مارابوزو نیز نباید بلافاصله به بازار وارد بشویم بلکه باید صبر کنیم تا ابتدا قیمت در کندل بعدی از سقف مارابوزو بالاتر برود و سپس اندکی بالاتر از سقف مارابوزو میتوانیم اقدام به خرید نماییم.

در ماروبوزو های قدرتمند معمولا کندل بعدی حتی به نقطه میانی بدنه مارابوزو نیز نمی رسد. از این نکته میتوان در بازارفارکس برای انتخاب حدضرر استفاده کرد. یعنی میتوان نقطه 50% ماروبوزو را بعنوان Stop Loss مورد استفاده قرار داد.

الگوی ابر سفید پوشاننده BULLISH ENGULFING

این الگو یک الگوی بازگشتی صعودی است یعنی در انتهای روند نزولی ظاهر شده و باعث صعودی شدن بازار می گردد. این الگو از دو کندل متوالی و مجاور بهم تشکیل شده که کندل اول نزولی با بدنه مشکی و کندل دوم صعودی و سفید است. اندازه کندل دوم به مراتب بزرگتر از کندل اول است به گونه ای که کل بدنه و شاخ و دم کندل اول در درون کندل دوم جای میگیرد.

بهتر است شاخ و دم کندل اول از بدنه کندل دوم فراتر نرود. همچنین وجود گپ بین نقطه Close کندل نخست با نقطه Open کندل دوم حایز اهمیت میباشد :

الگوی ابرسیاه پوشاننده BEARISH ENGULFING

یک الگوی بازگشتی نزولی است که در انتهای روند صعودی تشکیل شده و روند را نزولی می کند :

الگوی هارامی HARAMI

این الگو از دو کندل مجاور تشکیل شده که کندل اول نزولی و بلند و کشیده است ولی کندل دوم کوچک و مربعی شکل بوده و بطور کامل در دل کندل اول قرار میگیرد. ابعاد کندل دوم باید به مراتب کوچکتر از کندل اول باشد (مانند نوزاد در دل مادر) و تقریبا در میانه کندل اول قرار بگیرد. شاخ و دم کندل دوم نباید از بدنه کندل اول خارج بشود.

اینبار نیز وجود گپ بین دو کندل حائز اهمیت می باشد.

Harami Cross : در این حالت خاص ، کندل دوم بسیار کوچک بوده و نقاط بازشدن و بسته شدن آن برروی یکدیگر منطبق میباشد بنابراین حالت یک علامت بعلاوه Cross پیدا میکند :

برخی مفاهیم پایه در بازار بورس بین الملل

پیپ (pip) : کمترین واحد تغییرات قیمت در بورس بین الملل است. هر یک پیپ برای زوج ارزهایی مانند یورودلار، پونددلار وغیره بصورت چهارمین رقم اعشار تعریف میگردد. به عبارت دیگر هر یک پیپ معادل 0.0001 دلار میگردد.

پوینت (point) : بعنوان یک دهم پیپ تعریف میگردد. به عبارت بهتر هر Point مساوی با 0.1 پیپ می باشد.

نکته : تمام نمودارهایی که مشاهده میکنید درواقع صرفا قیمت Bid را نمایش میدهند و مخصوص معاملات sell ترسیم شده اند. برای معاملات buy باید خودتان به اندازه spread بالاتر از نمودار اصلی درنظر بگیرید.

حد سود (Take Profit) : عبارت است از حداکثر مقدار سود مجاز در یک معامله. معمولا حدسود را به اختصار با عبارت TP نمایش میدهند.

حد ضرر (Stop Loss) : عبارت است از حداکثر مقدار ضرر مجاز در یک معامله. معمولا حدضرر را به اختصار با عبارت SL نمایش میدهند.

نکته : حدسود و حدزیان درواقع عبارتند از حداکثر مقدار سود یا زیانی است که معامله گر به کارگزار اعلام میکند که اگر سطح قیمت به آن نقطه رسید کارگزار بتواند بطور اتوماتیک معامله را ببندد تا میزان سود یا زیان واقعی معامله گر از حداکثر مقدار درنظر گرفته شده توسط او بیشتر نشود.

نکته : برای تعریف حد سود و ضرر باید قیمت مورد نظر حداقل به اندازه 3 الی 4 پیپ (معادل 30 الی 40 پوینت) از آخرین قیمت بازار (Last Price) فاصله داشته باشد وگرنه توسط نرم افزار خطا گرفته میشود.

قفل کردن معامله Hedge : به معنی انجام دومعامله معکوس بطور همزمان است به گونه ای که میزان سود و زیان آنها از این به بعد همواره یکدیگر را بطور کامل خنثی نماید. معمولا معامله گران از هج کردن در مواقعی استفاده میکنند که بازار به شرایط بحرانی و بی ثبات وارد میشود و معامله گر با قفل کردن معامله سعی میکند تا مشخص شدن شرایط بازار ، تصمیم گیری را به تعویق بیاندازد. هج کردن یک معامله هرگز بطور خودبخود باعث کسب سود ویا از بین رفتن ضرر نخواهد شد و به نوآموزان توصیه میشود از هج کردن حد سود در الگوی ENGULFING معاملات خودداری نمایند.

روش تشخیص روند با استفاده از سیستم معاملاتی PTM

ابتدا باید دوعدد میانگین متحرک moving average با رنگهای قرمز و آبی و با تنظیمات زیر بر روی نمودار الصاق کنیم :

Apply to= Typical Price HLC/3

پریود هریک از مووینگهای قرمز و آبی را بصورت زیر انتخاب میکنیم :

شروط اساسی PTM جهت تشخیص روند

اگر سه شرط زیر بطور همزان وجود داشته باشند به معنی صعودی بودن روند خواهد بود :

1 – شیب مووینگ آبی بصورت صعودی باشد.
2 – شیب مووینگ قرمز بالاتر از مووینگ آبی باشد.
3 – قیمت بالاتر از مووینگ قرمز باشد.

نکته: شیب مووینگ آبی باید حدودا از 30 درجه بیشتر باشد.

نکته: هنگامیکه مووینگهای آبی و قرمز درحال دور شدن از یکدیگر هستند یعنی قدرت بازار درحال افزایش است و بنابراین زمان مناسب تری برای ورود به بازار خواهد بود.

نکته : اگر عکس سه شرط فوق برقرار باشد یعنی روند نزولی است. در بازارهای دو طرفه میتوان در روندهای نزولی اقدام به معامله فروش ازنوع Sell نمود و از نزول قیمت درجهت کسب سود استفاده کرد.

نکته : اگر یک معامله خرید انجام داده اید و اکنون در سود قرار دارید می توانید از مووینگ قرمز بعنوان حد ضرر (نقطه مناسب برای خروج از سود) استفاده کنید.

نکته : اگر مووینگ آبی شکسته شود به معنی آن است که روندصعودی کلا به پایان رسیده وحتی احتمال معکوس شدن آن وجود دارد. بنابراین پس از شکسته شدن مووینگ آبی دیگر به هیچ عنوان اجازه حضور در بازار را نداریم.

پایان قسمت سوم آموزش تحلیل تکنیکال

سخن پایانی : آموزش تحلیل تکنیکال قسمت سوم نیز به پایان رسید و شما همراهان عزیز آویدفا می توانید قسمت های قبلی این آموزش را از طریق لینک مطالب آموزش تحلیل تکنیکال قسمت اول و آموزش تحلیل تکنیکال قسمت دوم مطالعه فرمایید.

الگوی پین بار

در مباحث گذشته، به بررسی ترید ارز دیجیتال و همچنین معرفی و بررسی نمودار شمعی یا کندل استیک پرداختیم، حال تیم توکن باز این قصد را دارد که به معرفی و بررسی یکی از مهم ترین استراتژی های معروف دنیای دیجیتال، تحت عنوان پین بار که بر بستر کندل استیک ها صورت می گیرد، بپردازد. اگر می خواهید مشاهده کنید که عمل ترید در واقع یک علم است نه صرفا خرید و فروش ساده، با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

الگوی پین بار(Pin Bar) چیست؟

باید بدانیم قوی ترین الگو در استراتژی قیمتی، الگوی پین بار می باشد. بیشتر تریدر ها صرفاً از سیگنال های این الگو برای ورود به معاملات بهره جویی می کنند و در عین حال جزو موفق ترین تریدر های بازار به شمار می روند. الگوی پین بار نشان دهنده تغییر توان مابین خریداران و یا فروشندگان است. از این رو الگوی پین بار را می توان به عنوان سیگنالی برای بهره جویی از بازگشت تمایلات و انتظارات بازار استفاده کرد.

پین بار مختصر شده ی کندل پینوکیو می باشد. علت نامگذاری این الگو، به ماهیت خودش برمیگردد. زیرا این الگو می گوید بازار به تریدر ها دروغ می گوید. یعنی آنکه قیمت ارز مورد نظر در بازار به سطحی مخصوصی می رسد، سپس تمام مسیر پیموده را باز می گردد. و این نشانگر آن است که بازار به فریب تریدر ها پرداخته، ضمن آنکه با بسته شدن پین بار خواهیم فهمید که بازار روند اشتباه را رفته و اکنون در راستای مسیر درست قرار گرفته است.

الگوی پین بار

کندل الگوی پین بار دارای یک بدنه ی کوچک و دارای سایه ی بسیار طویلی است.

چگونگی معامله با پین بار

باید بدانیم به عنوان یک تریدر هنگامی با این الگو ترید می‌کنیم که کندل پین بار در قسمت های حمایتی و مقاومتی به وجود آید. یعنی در صورتی این الگو اعتبار خواهد داشت که ما بر حسب روند پیشین نمودار احتمال می‌دهیم که در x قیمت امکان دارد روند مدنظر ما مجدداً دچار تغییر شود. حال برای این که قادر باشیم به ناحیه ورود درستی روی نمودار دست پیدا کنیم، باید در نقطه ی مد نظر به جست و جوی الگو‌های برگشتی همانند پین بار بگردیم.

نقطه ورود

برای یافتن ناحیه ی ورود باید تجربه‌ی بسزایی در زمینه تریدری داشته باشید. عموماً تریدر‌ها برای بهره جویی از این الگو ، ناحیه ی ورود خود را کمی پس از ناحیه ی بسته شدن کندل پین بار قرار می‌دهند، یا اگر تریدری بخواهد کمی محتاطانه ورود کند، صبر می‌کند که یک کندل در جهت و مسیر مورد نظر آن‌ها بسته شود و بعد از کلوز شدن کندل دوم سفارش خود را ثبت خواهند کرد.

نقطه ی ورود

حد ضرر

معامله گرها عموماً حد ضرر خود را در پس سایه کندل pin bar قرار می‌دهند. زیرا با رسیدن قیمت به آن ناحیه به این نتیجه خواهیم رسید که تحلیل ما اشتباهی بیش نبوده و باید قبل از ایجاد ضرر‌های بزرگ‌تر از معامله مد نظر خارج شویم.

حد ضرر

حد سود

باید بدانیم بهتر است همیشه از حد سود برای سیستم مدیریت سرمایه‌ی خود بهره جویی کنیم. عموماً معامله گرها حداقل حد سود خود را در حد فاصل دو برابر حد ضرر خود می گذارند. یعنی اگر حد ضرر کاربر 10 پیپ یا مثلا 0.5 درصد فاصله داشته باشد باید اولین حد سود خود را 20 پیپ یا 1 درصد از ناحیه ی ورود فاصله بدهد.

ویژگی های پین بار

•نزولی سایه‌ ی بلند در بالای خود دارد.
•صعودی سایه ی بلند در پایین خود دارد.
•پین بارها بدنه کوچکی دارند.
•الگوی پین بار اگر صعودی باشد در بالای خود یا سایه بسیار بسیار کوچکی دارد یا سایه ندارد.
•الگوی پین بار اگر نزولی باشد در پایین خود یا سایه ندارد یا سایه بسیار بسیار کوچکی دارد.
•در پین بار اگر صعودی باشد کندل سبز و نشانگر قدرت الگو است.
•در پین بار اگر نزولی باشد کندل قرمز نشانگر قدرت الگو است.

الگوهای ترکیبی

معامله گرهای موفق بر این باورند که باید برای تأیید تحلیلشان از روش های گوناگونی بهره مند شوند؛ مثلا آن ها برای تأیید پین بار از اینساید بار و این الگوی بهره جویی می کنند.
یک کندل پین بار، در اینساید بار وجود دارد. کارکرد مطلوب این الگو هنگامی است که روند شکل گرفته باشد.
در واقع می توان گفت این الگو Pin bar شمع اصلی است که در داخل آن اینساید بار به وجود آمده است.
هنگامی که تریدر چنین شمایلی را در چارت سهام مشاهده کند، بدین معنا است که یک ریزش شدید قیمتی در حال اتفاق است.

چگونگی تشکیل پین بار

الگوی پین بار از یک کندل تشکیل می شود که در آن قیمت باز و بسته شدن، شکل گیری بدنه ی کندل و سایه کوتاه و دراز کندل را شامل می شود. در شمایل این الگو، یک بدنه، یک سایه یا دنباله را خواهیم داشت که در بدنه این کندل نسبت به شادو یا سایه کوچکتر خواهد بود.
پین بار به دو صورت صعودی و نزولی صورت می پذیرد. در حقیقت این الگو قادر است روند نمودار را به سوی صعودی یا نزولی شدن پیش بینی کند و میزان قدرت فروشندگان و خریداران را مورد سنجش قرار دهد. می توان گفت این الگو برای چینش استراتژی معاملاتی خود یکی از قوی ترین و کار آمدترین الگوها به شمار می رود.

استراتژی الگوی پین بار

خوب می دانیم برای هر معامله ای در بازار رمز ارزها یا بازارهای دیگر، باید استراتژی مخصوصی داشت. روش های گوناگونی برای انجام معاملات با بهره مندی از الگوی پین بار وجود دارد که به طور مختصر به آن ها اشاره می کنیم.
ناحیه ای که این الگو در نمودار تشکیل می شود، در استراتژی معاملاتی دارای نقش بسیار مهمی است بدین صورت که تریدرها قادرند مهمترین استراتژی معاملاتی را برمبنای آن داشته باشند.

باید بدانیم از آنجایی که شمع الگوی پین بار از توان بالایی برخوردار است، اگر این الگو در سقف بالای نمودار پدیدار شود، محتملاً سیگنال مطلوبی برای فروش و اگر الگوی پین بار در کف قیمت و بر روی ناحیه ی حمایتی با شدوی بلند پدیدار شود محتملاً مجوزی برای صدور سیگنال خرید می باشد.
شایان به ذکر است که یک روش مهم در استراتژی معاملاتی بر مبنای این الگو وجود دارد که آن هم مشاهده در تایم فریم بلند مدت و ارزیابی ناحیه ی سایه پین بار می باشد. بگونه ای که اگر سایه طویل و زیر بدنه ی کندل قرار گرفته باشد، نمایانگر قدرت خریداران و صعود است (و بالعکس) اما اگر سایه طویل و در بالای بدنه قرار گرفته باشد نمایانگر توان فروشندگان و نزول است.

انواع الگوی پین بار

این الگو دارای دو نوع است که در ذیل به توضیح مختصری از هرکدام می پردازیم.

کندل پین بار بولیش(گاوی)

باید بدانیم سایه طویل پین بار بولیش یا گاوی در زیر آن قرار گرفته و بدنه آن قادر است، صعودی یا نزولی شود. سایه طویل می باید حداقل دو برابر اندازه ی بدنه شمع باشد. اگر پین بار بولیش در یک روند صعودی ایجاد شود نشانگر تداوم روند است. اما اگر پین بار بولیش در یک روند نزولی شکل بگیرد، نشانگر وجود ضعف در فروشندگان است.
سایه طویل در زیر پین بار بولیش نشانگر توان و تقاضای خریداران است. در صورتی که خریداران زیاد شوند روند نزولی بازگشته و یک روند صعودی را به وجود می آورد.

الگوی پین بار (بولیش یا گاوی)

کندل پین بار بیریش(خرسی)

پین بار بیریش یا خرسی دارای سایه طویل در بالای خود می باشد. بدنه آن قادر است صعودی یا نزولی شود. به طوری که طول سایه حداقل دو برابر طول بدنه می باشد. سایه طویل در بالای شمع بر روی مقاومت به احتمال قوی نشانگر اتمام روند صعودی و به وجود آمدن ضعف در خریداران است.
رویت پین بار خرسی در یک روند نزولی نشانگر تداوم روند نزولی می باشد. دلیلش آن سایه بلند بالای شمع است که نمایانگر توان زیاد فروشندگان می باشد.

الگوی پین بار (بیریش یا خرسی)

سیگنال فارکس به روش پرایس اکشن

سیگنالهای خرید و فروش در بازار فارکس را میتوان به ۶ سیگنال تقسیم کرد که ۳ سیگنال شامل الگوهای شمعی (candlestick patterns) و ۳ سیگنال شامل الگوهای نمودار قیمت (chart patterns) میشود.

احتمالا متوجه شده اید که ما نگاهی ساده به نمودار قیمت داریم، و البته این سادگی به معنی نامعتبر بودن آن نیست.

در حقیقت روش خرید و فروشی که در زیر توضیح داده خواهد شد، از الگوهای پرسود در بازار فارکس می باشد که حاصل بیش از یک دهه تجربه در این بازار می باشد.

امیدواریم که به یادگیری این روش علاقمند شده باشید. و اما آموزش فارکس به سبک پرایس اکشن این روش معامله رو با هم بررسی می کنیم:

الف) سیگنال های خرید و فروش بر اساس کندل استیک:

در این روش ۳ نوع الگوی کندل استیک وجود دارد که شامل pin bar، engulfing bar و inside bar می باشد.

درحالیکه pin bar قابل معامله در تایم فریمهای ۴ ساعته و روزانه می باشد، هر دو الگویbar engulfing و inside bar بیشتر در تایم فریمهای روزانه و بالاتر تاثیرگذارهستند و درصورتیکه در تایم فریمهای پایین تر از روزانه استفاده شوند گمراه کننده خواهند بود.

حالا این ۳ الگوی کندل استیک را دقیق تر بررسی می کنیم:

Pin bar:

این نوع از کندلها دارای سایه بالا و پایین بلند هستند که در مواقعی که این سایه ها از خطوط حمایت یا مقاومت رد می شوند این الگو معتبر می شود.

در نظر داشته باشید که قسمت آخر جمله ی بالا بسیار اهمیت دارد، بدین معنی که بدون وجود یک خط حمایت یا مقاومت کلیدی نزدیک کندل، این نوع کندل بی معنی خواهد بود.

در زیر نمونه ای از پین بار نزولی (bearish pin bar) روی چارت AUDUSD در تایم فریم روزانه می باشد:

دقت کنید که بعد از بسته شدن قیمت در زیر سطح کلیدی، این جفت ارز یک پین بار نزولی (bearish pin bar) بعد از تست مجدد سطح به عنوان مقاومت تشکیل داده است که در صورت ورود به معامله فروش در ظرف ۴۸ ساعت سود بسیار خوبی حاصل شده است.

Engulfing bar:

کندل پوششی (Engulfing bar)‌ یک الگوی برگشتی می باشد که اغلب نشانه ای از خستگی خریداران و فروشندگان می باشد. همانطور که از نامش پیداست، این کندل بطور کامل کندل قبل از خود را پوشش می دهد.

یک نکته مهم در استفاده از این سیگنال این است که دقت شود که فقط الگوی پوششی در تایم فریمهای روزانه و بالاتر معتبر می باشد. هر سیگنالی در چارتهای بین روزی نامعتبر و احتمال بروز خطا را افزایش می دهد.

نکته مهم بعدی این است که این الگو باید در نقاط بالا یا پایین نوسانهای قیمتی (swing high or swing low) تشکیل شود. در غیر این صورت این سیگنال تاثیر کمتری در تغییر روند خواهد داشت.

در زیر مثالی از کندل پوششی در نمودار روزانه AUDUSD ‌آورده شده است:

ملاحظه کنید که این کندل پوششی در بالای یک نوسان (swing high)‌ و در برخورد با یک روند مقاومت ماهانه تشکیل شده است.

Inside bar:

این الگو شامل کندلیست که داخل کندل قبلی با (احتساب سایه ها) تشکیل می شود.

دقت داشته باشید که این الگو در تایم فریم روزانه تشکیل شده باشد. تشکیل این الگو در هر تایم فریمی پایین تر از روزانه، بسیار گمراه کننده خواهد بود.

در زیر تعداد ۳ اینساید بار صعودی روی جفت ارز USDJPY روزانه تشکیل شده است:

نکته کلیدی این است که این الگو را باید در جفت ارز دارای روند جستجو کنید. همچنین باید به محل قرارگیری خطوط حمایت و مقاومت پیش از ورود به ترید دقت داشته باشید.

ب) سیگنال های خرید و فروش بر اساس الگوهای چارت:

حالا که ۳ نوع الگوی کندل استیک بررسی شد، نوبت به بررسی ۳ نوع الگوی چارت می باشد. این الگوها شامل سر و شانه ها (head & shoulders)، کانالها (channels) و کنجها (wedges) می باشند.

همانطور که از اسامی پیداست این الگوها در طول زمان روی نمودار قیمت ایجاد شده و شامل تعدادی از کندل استیکها می شوند. در حقیقت بسیاری از الگوهای تکنیکالی که استفاده میکنیم هفته ها، ماه ها و یا حتی سالها برای تشکیل آنها طول میکشد. خبر خوب اینکه نیازی نیست ما ماهها و سالها برای یک ترید منتظر بمانیم، با زیر نظر گرفتن تعدادی از جفت ارزها تقریبا همیشه فرصت برای ترید کردن وجود دارد.

Head and Shoulders (and inverse):

وقتی صحبت از سودآوری می شود الگوی سر و شانه در بالای لیست قرار میگیرد. این الگو معمولا بعد از روندها شکل میگیرد و نشان از خستگی خریداران است.

الگوی سر و شانه ی برعکس هم نشان از وجود پتانسیل بازگشت روند می باشد ولی در یک روند نزولی و نشان از خستگی فروشندگان می باشد.

در زیر یک الگوی سر و شانه را روی جفت ارز NZDJPY در تایم فریم هفتگی ملاحظه می کنید که در طول چندین ماه تشکیل شده است.

در چارت بالا تغییر روند NZDJPY سود بالای ۱۲۰۰ پیپ را ایجاد کرده است.

لازم به ذکر است که حد سود در این الگو بعد از شکسته شدن خط گردن (neckline)‌ به اندازه ی فاصله خط گردن تا بالای سر (head)‌ می باشد.

Channels (ascending and descending):

کانالها بیشتر از آنچه معمولا تریدرها فکر می کنند رخ می دهند. این الگوها معمولا بعد از یک حرکت سریع قیمت به سمت بالا یا پایین تشکیل می شوند، که در این صورت به آنها پرچمهای صعودی یا نزولی (bull and bear flags) نیز می گویند.

کانالها بهترین راه برای تشخیص دوره ی تثبیت قیمت (consolidation) می باشند که فرصت مناسبی برای ترید بعد از شکسته شدن الگو (breakout)‌ایجاد می کنند.

در زیر مثالی از کانال صعودی روی نمودار قیمت NZDUSD روزانه آورده شده است:

توجه کنید که این کانال صعودی بعد از یک روند نزولی تشکیل شده است. بنابراین می توان آن را یک پرچم نزولی (bear flag) نامید که اغلب نشان از ادامه روند قبل از الگو را دارد.

کانالها گاهی خود نشان از یک روند طولانی هستند، مانند کانال صعودی زیر در نمودار قیمت ماهانه NZDJPY:

در این حالت بجای انتظار برای ورود به ترید بعد از شکسته شدن الگو، می توان امکان ترید در محدوده بالا و پایین کانال را بررسی کرد.

Wedges (narrowing and broadening):

کنجها نیز مانند کانالها معمولا در زمانهای تثبیت قیمت شکل میگیرند. اما تفاوت آنها در شکل ظاهری آنهاست.

دو چارت زیر اختلاف بین کنجهای باریک شونده و پهن شونده را نشان می دهد.

چارت زیر یک کنج باریک شونده روی چارت ۴ ساعته GBPJPY‌را نشان می دهد.

همانطور که از نامش پیداست، کنج باریک شونده وقتی تشکیل می شود که نمودار قیمت بوسیله خطوط حمایت و مقاومت فشرده می شود.

حالا یک مثال از کنج پهن شونده را در نمودار ۴ ساعته GBPJPY ملاحظه کنید:

دقت کنید که چطور بر خلاف کنج باریک شونده در مثال قبلی، نمودار قیمت بین خطوط مقاومت و حمایت پهن می شود.

در مقاله ای جداگانه درباره الگوهای کنج افزایشی و کاهشی نیز توضیح داده ایم که می توانید آنرا نیز مطالعه بفرمایید.

سخن آخر:

اگر شما به روش معاملاتی پرایس اکشن آشنا نمی باشید و یا می خواهید ابزار دیگری به روش معاملاتی خود اضافه کنید، الگوهای بالا برای شروع بسیار مناسب می باشند، هر کدام ساده و در عین حال سود ده.

آشنایی با بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز

حتماً شما هم تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که پیش‌بینی موفقیت‌آمیز روند تغییرات بازارهای سرمایه‌گذاری تا چه اندازه می‌تواند به نفع شما باشد. به‌ویژه برای افرادی که به‌صورت روزانه ‌ترید می‌کنند، خروج از موقعیت‌ها در زمان مناسب می‌تواند در طولانی‌مدت به سودهای کلان منجر شود. اگر با وجود تلاطم‌های موجود در بازار ارزهای دیجیتال، قصد ورود به این بازار را دارید، اما با بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز آشنایی ندارید، در ادامه این مطلب همراه ما باشید.
معمولاً نمودارهای قیمت در نگاه اول چندان قابل درک نیستند، اما جای نگرانی نیست؛ زیرا با استفاده از رایج‌ترین الگوهای قیمت، خیلی راحت‌تر می‌توان روند تغییرات بازار را پیش‌بینی کرد. درواقع با استفاده از الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه، شما می‌توانید پیش‌بینی کنید که چه اتفاقی در چه زمانی با احتمال زیاد رخ خواهد داد که البته برای رسیدن به این مهارت، نیاز به تمرین زیاد است.
در این راهنما، به معرفی و بررسی الگوهای معاملات روزانه می‌پردازیم. هریک از الگوهایی که در این راهنما معرفی می‌شوند، برای ترید کوتاه‌مدت ارزهای دیجیتال مناسب هستند. با وجود این هیچ راه‌حل سریع و آسانی در دنیای سرمایه‌گذاری برای رسیدن به سود وجود ندارد، اما اگر برای یادگیری هریک از این الگوها زمان زیادی صرف کنید، احتمالاً از دیگر سرمایه‌گذاران جلوتر خواهید بود.
در کنار آشنایی با بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز، به درک دیگر مفاهیم مهم مانند حمایت و مقاومت نیاز دارید. در این محتوای آموزشی سعی می‌کنیم به اصلی‌ترین نیازمندی‌های شما اشاره‌ای مختصر و مفید داشته باشیم.
فهرست این مقاله
منظور از الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه چیست؟

قبل از اینکه به الگوهای واقعی بپردازیم، بهتر است کمی درباره مفهوم الگوهای معاملاتی روزانه صحبت کنیم. به‌طورکلی، الگوی نمودار سهام که به‌عنوان تحلیل تکنیکال نیز شناخته می‌شود، اصلی‌ترین روش برای انجام ترید روزانه و کسب سود از آن است.
شاید قبلاً با اصطلاح تحلیل بنیادی مواجه شده باشید. در تحلیل بنیادی، با بررسی صورت‌های مالی یک شرکت، چشم‌انداز بلند کسب و کار برآورد می‌شود. اگرچه ممکن است نتایج حاصل از تحلیل بنیادی اطلاعات مفیدی باشد، به یاد داشته باشید که ما در این مطلب درباره ترید روزانه صحبت می‌کنیم؛ بنابراین بررسی این موضوع که آیا قیمت یک رمز ارز در ۵ سال آینده افزایش می‌یابد یا نه، موضوع اصلی ما در این محتوا نیست.
بنابراین اگر قصد ترید روزانه و کسب سود از تغییرات کوتاه‌مدت بازار را دارید، باید با روش اصولی تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشید. برخلاف تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال به آمار-تاریخچه تغییرات قیمت و حجم معاملات توجه می‌کند تا متوجه تغییرات قیمت سهام یا رمزارز در کوتاه‌مدت شود.
تحلیل تکنیکال و الگوهای مربوط به آن مفاهیم جدیدی نیستند. یکی از پیش‌گامان این روش تحقیق، چارلز داو بوده است که شاخص داو جونز نیز به افتخار فعالیت‌هایش به نام وی نام‌گذاری شده است. شناسایی الگوهای حد سود در الگوی ENGULFING ترید روزانه ارزهای دیجیتال به دانش اولیه درباره نحوه خواندن نمودار سهام نیاز دارد، اما برای استفاده واقعی از آن‌ها به درک عمیقی از خود الگوها نیاز است.
در ادامه به ۹ مورد از بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز اشاره کرده‌ایم، اما قبل از اینکه به بررسی آن‌ها بپردازیم، باید درباره کندل‌های ژاپنی صحبت کنیم. اگر با آن‌ها آشنایی ندارید، این نمودارها برای شما درک‌شدنی نیست و اگر با آن‌ها آشنا هستید، بد نیست بدانید چرا تریدرهای روزانه استفاده از این نمودار را ترجیح می‌دهند.
شمعدان یا کندل ژاپنی (Japanese Candlesticks) چیست؟
سابقه شمعدان‌های ژاپنی به قرن هجدهم بازمی‌گردد؛ یعنی زمانی که یک تاجر برنج به نام Muneheisa Honma آن‌ها را معرفی کرد. Muneheisa Honma یکی از اولین نویسندگانی است که در کتاب خود San-en Kinsen Hiroku به موضوع روان‌شناسی بازار پرداخته است.

با مشاهده تصویر بالا حتماً متوجه شده‌اید که کندل‌های ژاپنی در مقایسه با نمودار میله‌ای قدیمی کاملاً متفاوت هستند. این نمودارها در مقایسه با نمودارهای دیگر، اطلاعات بیشتری در اختیارتان قرار می‌دهند. نمودار میله‌ای به شما می‌گوید قیمت بسته‌شدن چقدر بوده است؛ درحالی‌که یک شمعدان ژاپنی علاوه بر قیمت بسته‌شدن، به قیمت بازشدن، حداکثر و حداقل قیمت و همچنین اینکه آیا قیمت باز کردن بالاتر از بسته شدن بوده است یا نیز اشاره دارد.
«فتیله» را که در بالا و پایین بدنه شمعدان می‌بینید، سایه نامیده می‌شود که نشان‌دهنده حداکثر حداقل قیمت معاملات روز است. رنگ شمعدان به شما می‌گوید آیا قیمت بازشدن بالاتر از بسته‌شدن بوده است یا خیر. اگر قیمت بالاتر بوده است شمع سبز و در غیر این صورت قرمز خواهد بود. بدنه شمع میزان تفاوت قیمت باز و بسته‌بودن قیمت را نشان می‌دهد. اگر شمع بلند باشد، اختلاف زیادی بین این دو وجود دارد.
اکنون که با مهم‌ترین اطلاعات درباره شمعدان‌های ژاپنی آشنا شدید، بهتر است به موضوع اصلی یعنی آشنایی با الگوهای ترید روزانه بپردازیم. برای بررسی این الگوها با خطوط حمایت و مقاومت شروع می‌کنیم. الگوهایی که در ادامه معرفی می‌کنیم، به‌دلیل سادگی، قابلیت اعتماد و میزان تکرار آن‌ها در نمودارهای قیمت، به‌عنوان بهترین الگوهای ترید روزانه معرفی می‌شوند.
معرفی بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز
۱- حمایت و مقاومت
قبل از آنکه به معرفی الگوها بپردازیم، باید چند مفهوم کلیدی را تعریف کنیم که برای تجزیه و تحلیل بیشتر الگوهای نمودار سهام به آن‌ها نیاز دارید. این مفاهیم عبارت‌اند از: حمایت، مقاومت و شکست.

ما از خطوط حمایت و مقاومت برای اطمینان از اینکه آیا روند جدیدی در قیمت دارایی رخ خواهد داد یا خیر استفاده می‌کنیم. خط حمایت، خط پایینی است. این خط قیمتی را که سهام کمتر از آن معامله نشده است، به ما می‌گوید. خط مقاومت، خط بالایی است و قیمتی را که سهام بیشتر از آن معامله نشده است، به ما می‌گوید. هنگامی که قیمت سهام یکی از این خطوط را رد کرد، این احتمال وجود دارد که شما شروع یک شکست را مشاهده کنید.
با این حال ممکن است دارایی یکی از این دو خطوط را رد کند، اما شکست نبوده و بلکه یک اصلاح قیمت است. از خطوط مقاومت و حمایت برای اطمینان از اینکه آیا روند جدیدی در قیمت سهام رخ خواهد داد یا خیر استفاده می‌شود. با توجه به تصویر قرار داده شده می‌توان متوجه شد که این خطوط به ترتیب بالاتر و پایین‌تر از قیمت فعلی معاملات هستند. از سوی دیگر، اگر قیمت دارایی به‌طور پیوسته بالاتر یا پایین‌تر از خطوط مربوط باقی بماند، همراه با افزایش حجم، سیگنال به‌دست‌آمده دقت بیشتری دارد.
ویژگی‌های اصلی جمایت و مقاومت

برای درک الگوهای نمودار سهام ضروری است.
خط پشتیبانی نشان‌دهنده سطح پایینی است که قیمت از آن فراتر نرفته است.
خط مقاومت نشان‌دهنده حداکثری است که قیمت از آن فراتر نرفته است.
از سطوح مقاومت و حمایت باید به همراه حجم و اندیکاتور استفاده شود.
شکست زمانی رخ می‌دهد که هریک از خطوط شکسته شود.

۲- الگوی مثلث افزایشی (Ascending Triangle)
الگوی مثلت افزایشی یکی از الگوهای ادامه‌دار است. درواقع این الگو به ما سیگنالی می‌دهد که در حال حاضر در حال اتفاق می‌افتد و همچنان ادامه خواهد داشت. علاوه بر این، یک الگوی صعودی است؛ به این معنا که نشان‌دهنده یک روند صعودی است. در این الگو ارزش دارایی در چند بخش مختلف، چندین اوج را تجربه می‌کند؛ قله‌هایی که برای اتصال به هم و تشکیل خط مقاومت استفاده می‌شوند. در سمت دیگر، دره‌هایی وجود دارند که از اتصال آن‌ها به یکدیگر، برای تعین خطر حمایت استفاده می‌شود. نتیجه تشکیل و اتصال این خط‌ها به یکدیگر یک مثلث است که هرچه باریک‌تر باشد، سیگنال امن‌تری است.

اگر شکل تشکیل‌شده، پهن‌تر باشد، احتمالاً استفاده از آن با ریسک همراه است. هنگام استفاده از این الگو، به حجم معاملات باید توجه داشته باشید. درواقع در طول شکل‌گیری اولیه مثل، حجم نباید در حال کاهش باشد و زمانی که شکستگی رخ می‌دهد، باید افزایش نسبتاً سریعی را تجربه کند. به‌طورکلی، برای ترسیم یک مثلث افزایشی، باید حداقل دو نوسان حداکثری و دو نوسان حداقلی را مشخص کنید. نوسانات حداقلی باید به‌تدریج بیشتر شوند؛ درحالی‌که نوسان‌های حداکثری باید تا حد امکان از نظر قیمت به یکدیگر نزدیک شوند.
ویژگی‌های اصلی الگوی مثلث افزایشی

سیگنال الگوی مثلث افزایشی یک سیگنال ادامه‌دار (مداوم) است.
این الگو یک الگوی صعودی است.
برای استفاده از این الگو باید به حجم معاملات هم توجه کنید.
تکرارپذیری نوسانات حداکثری و حداقلی در این الگو اهمیت زیادی دارد.

۳- الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)
فنجان و دسته یکی از قابل تشخیص‌ترین و بصری‌ترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز است و در دسته الگوهای ادامه‌دار قرار می‌گیرد. با نگاهی به ابتدای نمودار می‌توانیم شاهد افزایش یکنواخت قیمت باشیم که باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد. در این قسمت الگوی فنجان مشاهده می‌شود؛ پس از این افزایش اولیه، هم قیمت و هم حجم معاملات کاهش می‌یابد. در این شرایط کف فنجان نیز تشکیل شده است.

پس از آن، شاهد افزایش تدریجی در هر دو بخش خواهیم بود که به‌دنبال آن یک افت کوچک در هر دو رخ می‌دهد و درنهایت بخش دسته نیز شکل می‌گیرد. پس از شکل‌گیری دستگیره، قیمت دارایی یک شکست را تجربه می‌کند و قیمت به بالاترین حد خود می‌رسد. با این حال به خاطر داشته باشید که همه الگوهای فنجان و دسته به یک اندازه صعودی یا امیدوارکننده نیستند.
به‌طورکلی، به سیگنال فنجان‌هایی که کف‌های تیز و V شکل دارند و همچنین فنجان‌هایی که دسته آن بیش از یک‌سوم به داخل فنجان می‌رود، اعتماد زیادی نکنید. علاوه بر این به خاطر داشته باشید که حد سود در الگوی ENGULFING حجم باید تا کف فنجان کاهش یابد و تا انتهای الگوی یک نرخ افزایشی ثابت را تجربه کنید.
ویژگی‌های اصلی الگوی فنجان و دسته

تشخیص الگوی فنجان و دسته بسیار ساده است.
سیگنال الگوی فنجان و دسته یک سیگنال ادامه‌دار (مداوم) است.
این الگو یک الگوی صعودی است.
برای استفاده از این الگو باید به حجم معاملات هم توجه کنید.

۴- الگوی کندل پوششی (Engulfing Candles)
الگوی کندل پوششی نشانه معکوس‌شدن روند غالب است. تشخیص این الگو بسیار ساده است و احتمالاً هنگام نگاه‌کردن به نمودار متوجه آن شوید حتی اگر با روش شناسایی آن آشنایی نداشته باشید. برخلاف بسیاری از الگوهای نمودار در این لیست، این الگو تنها شامل دو کندل است. الگوی کندل پوششی می‌تواند نزولی یا صعودی باشد؛ برای مثال در تصویر زیر، شاهد یک الگوی صعودی هستیم.

مهم‌ترین نکته درباره این الگو که در نگاه اول نیز به چشم می‌خورد، اختلاف اندازه قابل‌توجه بین دو کندل است. الگوی کندل پوششی در طول یک روند نزولی واضح اتفاق می‌افتد. بعد از یک کندل قرمز یا توخالی، کندل بعدی بسیار بزرگ‌تر است و با همان قیمت یا حتی پایین‌تر از نرخ بسته‌شدن قبلی باز می‌شود. با این حال، آنچه در ادامه الگو اتفاق می‌افتد همه‌چیز را تغییر می‌دهد. طول شمع پوششی بزرگ‌تر از کل شمع قبلی است. معمولاً شمع‌های پوششی سایه یا فتیله‌های بسیار کوچکی دارند.
الگوی کندل پوششی صعودی که به‌دلیل قابلیت اطمینان بالا مورد توجه بسیاری قرار می‌گیرد، یکی از قوی‌ترین شاخص‌ها برای خرید و سرمایه‌گذاری در بازار است؛ بنابراین اگر شما هم از تشخیص صحیح این الگو اطمینان دارید، به محض شناسایی برای خرید اقدام کنید. در مقابل این الگو، الگوی کندل پوششی نزولی قرار دارد که نشان‌دهنده بهترین زمان برای فروش دارایی است.
ویژگی‌های اصلی الگوی کندل پوششی

تنها از دو کندل تشکیل شده است.
در صورتی که به‌درستی تشخیص داده شود، قابل اطمینان خواهد بود.

۵- الگوی سر و شانه (head and shoulders)
الگوی سر و شانه یکی دیگر از الگوهای محبوب در بازار سرمایه‌گذاری است که اگر به‌درستی تشخیص داده شود، می‌توان از آن برای تشخیص روند معکوس استفاده کرد که در طول یک روند صعودی رخ می‌دهد. به این ترتیب، این الگو به ما می‌گوید افزایش قیمتی که تاکنون اتفاق افتاده است در حال پایان بوده و یک روند نزولی در شرف آغاز است.
الگوی سر و شانه زمانی اتفاق می‌افتد که یک دارایی، در یک روند صعودی، به یک بالاترین قیمت می‌رسد. پس از آن اندکی سقوط می‌کند و به قیمتی جدید و حتی بیشتر می‌رسد که با یک افت و افزایش دیگری که مشابه اتفاق قبلی است، ادامه می‌یابد. پس از صعود دوم، ارزش دارایی از خط حمایت عبور می‌کند و یک روند نزولی آغاز می‌شود.

چگونه متوجه الگوی سر حد سود در الگوی ENGULFING و شانه شویم؟
در طول تشکیل اولین پیک یا شانه چپ، حجم معاملات دارایی باید افزایش و در طول افت بعدی، حجم معاملات کاهش می‌یابد. فقط در طول شکل‌گیری سر یکنواخت می‌شود و باید در طول شکل‌گیری شانه دوم و کاهش قیمت متعاقب آن پایدار باقی بماند. به خاطر داشته باشید که الگوی سر و شانه معکوس نیز وجود دارد که نشان‌دهنده پایان یک روند نزولی و آغاز روند صعودی است.
ویژگی‌های اصلی الگوی سر و شانه

این الگو نشان‌دهنده یک روند معکوس است.
شکل متمایز این الگو، تشخیص آن را آسان می‌کند.
حجم معاملات در سراسر این الگو متغیر است.

۶- الگوی مردآویز و چکش (Hanging Man and Hammer)
الگوهای نمودار چکشی کمی متفاوت از سایر الگوهای موجود در این لیست است و برای تشخیص آن‌ها، فقط باید به یک کندل نگاه کنید. در این الگو، بدنه شمع بسیار کوچک اما فتیله پایین آن بسیار بلند است. الگوی چکش در یک روند نزولی اتفاق می‌افتد و نشان‌دهنده پایان یافتن شرایط است. به‌طور مشابه، مرد حلق‌آویز دقیقاً برعکس است و در یک روند صعودی رخ می‌دهد. از آنجا که هر دو الگوهای معکوس هستند، سیگنال‌های قوی برای خرید یا فروش سهام مورد نظر ارائه می‌دهند.

ویژگی‌های اصلی الگوی مردآویز و چکش

این الگو نشان‌دهنده یک روند معکوس است.
این الگو می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
برای تشخیص این الگو باید یک کندل بدنه بسیار کوچک و فتیله بسیار بزرگ داشته باشد.
طول فتیله باید حداقل دو برابر طول بدنه باشد.

۷- الگوی سقف دو قلو (Double Tops)
الگوی سقف دو قلو یک الگوی نزولی بوده و تشخیص آن آسان است و معمولاً نشانه آغاز روندی است که برای مدتی ادامه خواهد داشت. الگویی که به شکل حرف M ظاهر می‌شود، یکی دیگر از الگوهای نمودار است که به‌راحتی تشخیص داده می‌شود. برای تشخیص این الگو، قیمت باید با کمی افت، دو بار به یک قیمت حداکثری برسد.
در بیشتر الگوهای سقف دو قلو، افت قیمت که در وسط مشاهده می‌شود از ۱۰ تا ۲۰ درصد متغیر است. علاوه بر این افزایش قیمت پس از افت باید با حجم کم معاملات همراه باشد و دو قیمت حداکثری نباید بیش از ۳ یا ۴ درصد متفاوت باشند.

ویژگی‌های اصلی الگوی سقف دو قلو

این الگو نشان‌دهنده یک روند معکوس است.
این الگو نزولی است.
تشخیص الگوی سقف دو قلو آسان است.
برای استفاده از این الگو باید به حجم معاملات هم توجه کنید.

۸- الگوی دره یا کف دو قلو (Double Bottoms)
الگوی کیف دو قلو یک الگوی معکوس است و نشان می‌دهد الگوی در حال وقوع در شرف پایان است. این الگو یکی از ساده‌ترین الگوها برای تشخیص است؛ شبیه حرف W یا برعکس الگوی سقف دو قلو. الگوی دره دو قلو، به ما می‌گوید که سهام در شرف تجربه یک روند صعودی یا افزایش قیمت است.
الگوی دره دو قلو زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام در یک بازه زمانی کوتاه دو بار به پایین‌ترین حد خود برسد. افت اول باید ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد؛ درحالی‌که افت دوم باید تقریباً به اندازه افت اول باشد؛ یعنی نباید بیش از ۳ یا ۴ درصد از اولین پایین متفاوت باشد.
س از افت دوم، دارایی افزایش قیمت را تجربه می‌کند؛ با این حال برای اینکه مطمئن شوید که مسیر صعودی همچنان ادامه خواهد داشت، حجم معاملات باید زیاد باشد. یکی از ایرادات الگوی کف دو قلو این است که تشخیص اینکه چه زمانی صحیح است در هنگام بررسی داده‌های روزانه بسیار دشوار است.

ویژگی‌های اصلی الگوی دره یا کف دو قلو

تشخیص الگوی کف دو قلو آسان است.
این الگو نشان‌دهنده یک روند معکوس است.
نشان‌دهنده یک روند صعودی است.

خلاصه مطلب
در این مطلب به تعدادی از بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه رمز ارز اشاره شد. این الگوها دید خوبی از روند بازار در اختیار شما قرار می‌دهند، اما برای به حداکثر رساندن شانس موفقیت‌تان در سرمایه‌گذاری، باید از حجم معاملات، اخبار اقتصادی و… نیز آگاه باشید. علاوه بر این بهتر است که از این الگوها در کنار دیگر ابزارهای تکنیکال کمک بگیرید.
نکته مهم دیگری که باید در نظر داشته باشید، این است که این الگوها تنها به‌صورت غیرعادی یا تصادفی رخ نمی‌دهند و وقتی معامله گران دیگر متوجه شکل‌گیری یک الگو می‌شوند، احتمالاً به آن واکنش نشان می‌دهند؛ بنابراین اگر از تشخیص الگو اطمینان دارید، به‌سرعت برای خرید یا فروش اقدام کنید.

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

تله خرسی (Bear Trap) چیست؟ 3 دلیل مهم که باید بدانید!

تله خرسی چیست؟ در این مقاله قصد داریم به یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در بازار رخ می‌دهد بپردازیم که به آن تله خرسی (Bear Trap) گفته می‌شود. تله خرسی، به اندازه تله گاوی خطرناک است و شناسایی این رویداد همیشه یک چالش است، چه یک معامله‌گر باتجربه باشید و چه یک معامله‌گر تازه‌کار. بااین‌حال، اگر آموزش ما را بخوانید، خواهید آموخت که چگونه در شرایط واقعی بازار با تله‌خرسی برخورد کنید.

تله خرسی چیست و چرا اتفاق می‌افتد؟

حتما برای شما هم پیش آمده زمانی که یک دارایی را خریداری می‌کنیم، قیمت آن می‌ریزد. اما درست زمانی که آن را می‌فروشیم، قیمت دوباره رشد می‌کند. اگر این اتفاق را تجربه کردید، بنابراین شما در تله خرسی قرار گرفتید.

اجازه دهید با تعریف آن شروع کنیم. Bear Trap یا همان تله خرسی، وضعیتی در بازار است که در آن فروشندگان انتظار دارند حرکت نزولی ادامه پیدا کند، اما بازار مسیر خود را تغییر می‌دهد.

تله خرسی وضعیتی در بازار است که در آن معامله گران انتظار دارند حرکت نزولی پس از شکست ناگهانی حمایت ادامه یابد، اما بازار تغییر مسیر می‌دهد.

رفتار قیمت در تله خرسی

در تله خرسی، قیمت به شدت کاهش می‌یابد و سطح حمایت قیمتی که زیرش قرار دارد را می‌شکند. این موضوع معامله گرانی که معتقدند روند نزولی ادامه خواهد داشت را فریب می‌دهد. در این حالت، اکثر معامله‌گران به این باور می‌رسند که روند قیمتی نزولی شده است و شروع به فروش دارایی می‌کنند. درصورتی که شکست مورد نظر فقط موقتی بوده و بازار مسیر حرکتش را تغییر می‌دهد. اگر معامله‌گر این وضعیت را از دست بدهد و مجددا وارد بازار نشود، قطعاً ضرر می‌کند. به اصطلاح میگوییم که در تله خرسی افتاده.

مهم‌ترین شاخصه بد تله خرسی (Bear Trap) این است که می‌تواند در هر بازه زمانی و با هر دارایی، از جمله ارزهای فیات، ارزهای دیجیتال، سهام، شاخص‌ها و CFD ها اتفاق بیفتد. این برای معامله گران یک چالش بزرگ است زیرا آن‌ها باید در تمام مدت تجارت خود محتاط باشند.

چرا تله‌ خرسی اتفاق می‌افتند؟

دلایل مختلفی وجود دارد که باعث می‌شود تله خرسی روی نمودار ظاهر شود. البته، عامل اصلی، ناتوانی خرس‌ها در پایین آوردن بیشتر قیمت است. اما این ناتوانی به دلیل عوامل خاصی رخ می‌دهد، که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

وقوع تله خرسی به دلیل برخی رویدادهای بازار است!

• اولین دلیل، در روندهای نزولی، وقوع اتفاقات مثبت همیشه غیرمنتظره است. در رده حوادث پیش‌بینی نشده، می‌توان به پایان جنگ جهانی اول اشاره کرد. هیچ کس نمی‌دانست که روز آخر جنگ جهانی اول چه روزی است؛ تا زمانی که اعلام کردند که جنگ به پایان رسیده.
• دلیل دوم، اگر یک روند صعودی قوی در بازار حاکم شود، خطرات زیادی برای ایجاد یک تله خرسی وجود دارد. دلیل این امر مسائل روانشناسی و وجود ترس از ریزش است. کسانی که در بازار هستند برای ترس از ریزش شروع به فروش می‌کنند، درصورتی که عده‌ای در آن طرف ماجرا منتظر ورود در قیمت‌های پایین‌تر هستند.
• دلیل سوم یک روند نزولی طولانی است. بازار مدام در حال تغییر جهت است. اگر حرکت نزولی برای مدت طولانی بماند، بعید است ادامه یابد. مگر این‌که آن دارایی دارای ایرادات بنیادی باشد.

نمونه‌های معاملات در تله خرسی

اگرچه تعریف تله خرسی ساده است، اما برای درک بیشتر، همیشه بهتر است به نمونه‌های واقعی بازار نگاه کنید.

به‌عنوان‌مثال، در این نمودار روزانه جفت معاملاتی EUR/USD (یورو به دلار آمریکا)، قیمت به زیر حمایت رسید، اما روند نزولی ادامه پیدا نکرد.

نحوه تشخیص تله خرسی ( تجزیه و تحلیل فنی)

یک تله خرسی می‌تواند ضررهای چشمگیری را ایجاد کند، اما ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم در هنگام معاملات، خطرات را به حداقل برسانید. بیایید شاخص‌های فنی را بررسی کنیم که می‌توانند قبل از گرفتار شدن در تله خرسی به شما علامت دهند.

نشانگر Volume (حجم)، یکی از بهترین ابزارهایی است که می‌تواند سیگنال Bear Trap را نشان دهد. شاخص حجم نشان می‌دهد که معامله‌گران در بازار چه‌قدر قوی هستند. معمولاً تله خرسی با حجم کم ظاهر می‌شود زیرا فروشنده‌های بازار آن‌قدر قوی نیستند که قیمت را پایین بیاورند. بنابراین، میزان Volume کم است.

سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی یک شاخص کامل برای شناسایی معکوس قیمت‌ها هستند. اگر می‌بینید که بازار تغییر کرده است، باید سطوح فیبوناچی را روی نمودار قیمت اعمال کنید. بلعکس شدن روند تنها در صورتی تایید می‌شود که قیمت، سطوح اصلی فیبوناچی را شکسته باشد. در غیر این صورت، یک نشانه تله خرسی است.

واگرایی

چندین شاخص وجود دارد که برای ارائه سیگنال‌های واگرایی استفاده می‌شود. معروف ترین و معتبرترین آنها RSI ، MACD و Awesome Oscillator هستند. اگر نمی‌دانید واگرایی چیست، ما یک تعریف مختصر برای شما ارائه می‌دهیم.

واگرایی شاخص وضعیت بازار است که در آن قدرت روند یا ممنتوم بازار اندازه‌گیری می‌شود. واگرایی‌ها معمولا در انتهای یک روند اتفاق می‌افتند و علامتی بری ضعف در روند حرکتی قیمت محسوب می‌شوند.

واگرایی واقعاً ساده است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که بررسی کنید آیا شاخص در جهت مساوی قیمت حرکت می‌کند یا خیر. بنابراین اگر در نموداری (حد سود در الگوی ENGULFING مخصوصا تایمفریم روزانه و بالاتر)، واگرایی وجود داشته باشد، احتمال به دام افتادن در خطر تله خرسی زیاد است.

الگوهای نمودار تله خرسی

شاخص‌های فنی معمولا قابل‌ اعتماد هستند. با این‌ حال، راه دیگری برای شناسایی تله خرسی وجود دارد: الگوهای نموداری

الگوی شماره 1: Price Action (پرایس اکشن)

اگر یک معامله‌گر باتجربه هستید، به‌سادگی با بررسی جهت قیمت، در تشخیص تله خرسی (Bear Trap) مشکلی نخواهید داشت.

به نمودار زیر نگاه کنید. ما یک مثلث نزولی داریم که در آن قیمت زیر خط پایینی شکسته شد که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. با این حال، قیمت قبلاً کاهش یافته بود.

چرا در حال حاضر اگر شفافیتی در مورد ادامه این افت وجود ندارد وارد بازار شوید؟

اگر هرگونه کندل معکوس مانند Hammer (چکش)، Morning star (ستاره صبح)، Harami(هارامی) یا (engulfing pattern) الگوی غرق کننده را مشاهده کردید، احتمالا بازار معکوس خواهد شد، بنابراین شما باید از باز کردن یک پوزیشن short (فروش) در چنین حالتی خودداری کنید.

الگوی شماره 2: Support Retest (آزمایش مجدد)

تصور کنید قیمت به زیر سطح حمایت می‌رسد، اما برعکس حد سود در الگوی ENGULFING می‌شود. هنوز زود است که فکر کنیم این یک تله خرسی است زیرا می‌تواند فقط یک اصلاح کوتاه‌مدت باشد. بنابراین، باید منتظر بمانید تا قیمت از سطح حمایتی بالاتر برود (پس از ریزش این سطح به یک مقاومت تبدیل شده است). اگر این اتفاق بیفتد، پیش‌بینی می‌شود که این روند صعودی شود. این بدان معناست که یک آزمایش مجدد پشتیبانی، تله خرسی را تضمین نمی‌کند. در این مورد، ما یک تله خرسی غیر کلاسیک در معاملات داریم.

الگوی شماره 3: Reversal Patterns (الگوهای معکوس)

نمونه‌هایی از الگوهای معکوس، الگوی دوطرفه و سر و شانه‌های معکوس هستند. به نظر ساده است: الگو یک حرکت روبه‌بالا را نشان می‌دهد. اگر یک الگوی معکوس کاملاً شکل گرفته را مشاهده کنید، نمی‌توانید انتظار داشته باشید که بازار همچنان در حال سقوط باشد. هرگونه کاهش احتمالاً به تله می‌افتد.

چرا اجتناب از تله خرسی مهم است و چگونه این کار را هنگام معامله انجام دهیم؟

چرا از تله خرسی اجتناب می‌کنیم؟ پاسخ روشن است: برای جلوگیری از، از‌دست دادن پول. اگر وارد بازار شوید و Bear Trap رخ دهد، نمی‌توانید طول حد سود در الگوی ENGULFING حرکت نزولی را پیش‌بینی کنید یا سطح سود را تعیین کنید. علاوه بر این، این خطر وجود دارد که شما به‌سادگی نقطه برگشت بازار را از دست بدهید.

چندین راه برای جلوگیری از افتادن در تله خرسی

روش شماره 1: حجم را دنبال کنید

برای درک اینکه آیا حرکت رو به پایین به اندازه کافی قوی است، باید حجم را بررسی کنید که نشان‌دهنده قدرت خرسی است. اگر اندیکاتور مقادیر افزایش یافته را نشان ندهد، ورود به بازار فایده‌ای ندارد زیرا این شانس کم است که خرس‌ها قدرت کافی برای پایین آوردن قیمت بیشتر پس از شکست حمایت را داشته باشند.

روش شماره 2: (Candlestick patterns) معماله الگوهای کندل استیک

کندل‌ها یکی از معتبرترین سیگنال‌ها را ارائه می‌دهند، به همین دلیل توصیه ما به شما این است که معروف‌ترین آن‌ها را بیاموزید. در قسمت قبل به چنین الگوهایی اشاره کردیم.

کندل‌های معکوس و کندل‌های دوجی در یک روند صعودی باید به‌عنوان نشانه هایی از جهت‌گیری صعودی بازار در نظر گرفته شوند. این کندل‌ عدم قطعیت بازار را نشان می‌دهد. اگر در مورد مسیر آینده بازار تردید وجود داشته باشد، کندل دوجی با شکست مواجه می شود.

روش شماره 3: برای فروش خیلی دیر است

معمولا تله خرسی در انتهای روند نزولی رخ می‌دهد. درصورتی که ایده اصلی موقعیت فروش، فروش در بالاترین سطح است. چنین اقداماتی برای باز کردن پوزیشن فروش تنها زمانی منطقی به نظر می‌رسد که بازار روند نزولی طولانی مدتی را ایجاد کند. بنابراین وقتی قیمت یک دارایی نزول زیادی داشته، دیگر برای ایجاد پوزیشن فروش جدید دیر است و این موضوع احتمال گیر افتادن در یک تله خرسی را زیاد می‌کند.

روش شماره 4: تله‌ها را از قبل تعریف کنید

اگرچه تشخیص تله خرسی کار آسانی نیست، اما این امکان وجود دارد. در قسمت‌های قبل، روش‌های زیادی برای انجام این کار ذکر کردیم، بنابراین مراقب باشید و نحوه تعیین تله خرسی را بیاموزید. می‌توانید این کار را با یک حساب آزمایشی یا دمو (Demo) انجام دهید. این حساب دسترسی بدون ریسک به بازارهای مختلف و طیف وسیعی از ابزارهایی را که باید برای شناسایی تله خرسی (Bear Trap) مورد استفاده قرار گیرد، فراهم می‌کند.

روش شماره 5: Limit Orders (محدود کردن سفارش‌ها)

ایده سفارش محدود (limit) این است که در صورت شکسته شدن حمایت، یک پوزیشن شورت باز شود. اما اگر شکست یک تله باشد چه اتفاقی می‌افتد؟ معامله گران وقتی که می‌خواهند معامله‌ای را در آینده انجام دهند نه در حال حاضر، سفارشات خود را به‌صورت limit ثبت می‌کنند.

بنابراین، اگر Limit Orders را ثبت می‌کنید، توصیه می‌کنیم بیشتر از حد معمول بازار را بررسی کنید. اگر قیمت در زیر محدوده حمایتی خود، تثبیت نشود، احتمال یک تله خرسی وجود دارد.

نحوه معامله تله خرسی: بهترین استراتژی‌های معاملاتی

تله خرسی حد سود در الگوی ENGULFING یک وضعیت پیچیده بازار است که شامل از دست دادن پول است. با این حال، اگر می‌دانید چگونه اوضاع را به نفع خود تغییر دهید، این شانس را دارید که جلو بیایید.

استراتژی معامله شماره 1

مرحله 1. اگر موفق به شناسایی تله خرسی (Bear Trap) شدید، باید منتظر تشکیل کندل صعودی باشید.

مرحله 2. اگر در انتهای یک روند نزولی، کندل معکوس شکل گرفت، می‌توانید سفارش خرید را به‌صورت محدود (limit) در بالای اولین محدوده مقاومتی مهم ثبت کنید.

مرحله 3. حد ضرر را می‌توانید مقداری پایین‌تر از کندل تله خرسی قرار داد.

مرحله 4: دو روش برای اندازه‌گیری حد سود وجود دارد. ابتدا، می‌توانید از نسبت risk / reward (خطر نسبت به سود) شناخته شده استفاده کنید. اگر فاصله Stop Loss (حد ضرر) را اندازه‌گیری می‌کنید، باید آن را در 3 ضرب کنید. دوم، می‌توانید سطح مقاومت قبلی را پیدا کرده و take-profit (حد سود) را در زیر آن قرار دهید.

استراتژی معامله شماره 2

اگر معامله می‌کنید، می‌توانید اوراق بهادار را بدون مالکیت آن خرید و فروش کنید. اگر تله خرسی رخ داد، باید خرید کنید. این استراتژی به‌سادگی استراتژی قبلی است. ایده اصلی این است که وقتی تله خرسی تایید شد، خرید کنید.

به نظر می رسد آسان است، اما یک عنصر مهم وجود دارد: شما باید مطمئن باشید که این یک تله خرسی است. مراحل زیر را بررسی کنید:

مرحله 1. هنگامی که قیمت از حمایت قبلی بیشتر می‌شود، باید به یک معامله Long (خرید) فکر کنید.

مرحله 2. با این حال، شما نباید معامله را در حال حاضر باز کنید. درعوض، باید منتظر آزمایش مجدد پشتیبانی پس از تله باشید. اگر آزمایش مجدد بدون شکست انجام شود، نشانه روند صعودی است.

مرحله 3. ما همیشه در مورد تأیید صحبت می‌کنیم. در اینجا می‌توانید از الگوهای کندل استفاده کنید، به‌عنوان‌مثال، الگوی bullish engulfing یا hammer الگوهای خوبی برای تایید هستند. همچنین شاخص هایی مانند Awesome Oscillator یا MACD وجود دارد که می‌تواند در تایید روند تاثیر گذار باشد. با این حال، این بار تصمیم گرفتیم مثالی بیابیم که با شرایط مطابقت ندارد، بنابراین می‌بینید که هر موقعیتی برای استراتژی کار نمی‌کند.

اگر دقت کافی را داشته باشید، می حد سود در الگوی ENGULFING بینید که نشانگر MACD نشان دهنده برگشت قیمت نیست. شمعدان دوجی نیز وجود دارد که نشان دهنده عدم قطعیت بازار است.

مرحله 4. استراتژی باید برای یک روند صعودی قوی استفاده شود بنابراین، سطح سوددهی می‌تواند بسیار دور باشد، یا می‌توانید از سفارشات دنباله‌دار استفاده کنید.

مرحله 5. حد ضرر را به‌خاطر بسپارید. بسته به بازه زمانی می‌توان آن را 3 تا 10 پیپ (PIP) زیر سطح مقاومت قبلی قرار داد.

تله خرسی در معاملات: تجارت یا اجتناب؟

در این مقاله، ما نزدیک‌ترین اطلاعات مربوط به تله خرسی را جمع‌آوری کرده‌ایم. همان‌طور که آموخته‌اید، Bear Trap یک موقعیت خطرناک است که می‌تواند دارایی شما را تحت تاثیر قرار دهد. توصیه می‌کنیم از تله خرسی اجتناب کنید، اما اگر نمی‌توانید، باید نحوه برخورد با آن‌ها را بیاموزید.

البته یادگیری تکنیک‌های این مهارت در بازار واقعی ایده بدی است. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم از یک حساب DEMO (غیر واقعی) استفاده کنید که یک محیط بدون ریسک را فراهم می کند که به شما در کسب تجربه کمک می‌کند. شما می‌توانید از بین ابزارهای مختلف، به عنوان مثال ، CFD در دارایی‌هایی مانند ارزهای فیات‌، سهام و ارزهای دیجیتال را انتخاب کنید.

سوال‌های متداول تله خرسی (Bear Trap)

بیایید آنچه را که امروز آموخته‌ایم خلاصه کنیم.

تله خرسی در معاملات به چه معناست؟

تله خرسی وضعیتی در بازار است که در آن معامله گران انتظار دارند حرکت نزولی ادامه پیدا کند، اما بازار برعکس می‌شود.

چگونه می دانید که این تله خرسی است؟

اگر متوجه شوید که قیمت بازار در زیر خط حمایت قرار دارد، اما تغییر روند می‌دهد و شروع به صعود می‌کند، متوجه خواهید شد که این یک تله خرسی است. کندل‌ها و ممنتوم بازار را دنبال کنید.

چگونه می توان تله خرسی را متوقف کرد؟

نمی‌توان تله خرسی یا همان Bear Trap را متوقف کرد با این حال، اگر یک معامله‌گر قدیمی در بازار هستید، می‌توانید آن را پیش‌بینی کنید یا معامله کنید.

تله خرسی در چه بازارهایی اتفاق می‌افتد؟

تله خرسی (Bear Trap) می‌تواند در هر بازاری و در هر زمانی رخ دهد؛ بنابراین، قبل از پاسخ به این سوال، باید یک دارایی را برای معامله انتخاب کنید و گذشته آن را بررسی کنید.