سطوح مقاومت کلیدی

نمودار قیمت بیت کوین

سطح مقاومت کلیدی

مانع قوی برای صعود قیمت بیت کوین به 50000 دلار

بیت کوین در هفته جاری با موفقیت به سطح 47000 دلار رسید؛ تغییر بزرگی که پس از مدتی طولانی نوسان در یک منطقه محدود و شتاب کم رخ داد. این ارز در 75 روز گذشته در منطقه محدودی گیر افتاده بود و سرانجام توانست از آن خارج شود. در حال حاضر، کار بیت …

برای تعیین کف قیمت بیت کوین باید به این سه نکته توجه کرد

در حالی که بیت کوین پس از یک ماه کاهش قیمت شاهد نشانه‌هایی از بازیابی است، کارشناسان هشدار می‌دهند که خیلی زود است تا از سرگیری روند صعودی کلی را اعلام کنیم. قیمت بیت کوین در روز سه شنبه (25 خرداد) به بالای سطح 40000 دلار رسید. ایلان …

5 ارز برتر که در این هفته باید زیر نظر داشت

در حال حاضر، شاهد فشار فروش شدیدی در بازار بیت کوین هستیم، اما اتریوم، کاردانو، سولانا و پالیگان (ماتیک) احتمالا روند صعودی خواهند داشت، اگر سطح‌های حمایت کلیدی خود را حفظ کنند. در طول روندهای صعودی قوی، معامله گران در هر اصلاح قیمت …

سه دلیل کاهش قیمت بیت کوین به زیر سطح کلیدی10000 دلار

قیمت بیت کوین برای مدت کوتاهی به زیر سطح 10000 دلار کاهش یافت.همین باعث شد تا کل بازار ارزهای رمزنگاری سقوط کند.سه عامل در کاهش ناگهانی قیمت این ارز نقش داشته اند که عبارتند از: استخراج کنندگان، قوی شدن دلار و سودآوری نهنگ ها. قیمت بیت …

سطح مقاومت کلیدی 11500 دلار برای بیت کوین سرنوشت ساز است

در حال حاضر، بیت کوین تلاش می کند تا سطح های مقاومت 11500 و 11550 دلار را بشکند. در صورت شکست سطح مقاومت کلیدی 11500 دلار، بیت کوین احتمالا یک روند صعودی قوی را شروع خواهد کرد. بیت کوین در منطقه ای زیر سطح های مقاومت 11650 و 11550 دلار …

حمایت و مقاومت (Support and resistance)

مفاهیم حمایت و مقاومت از اساسی ترین مباحث مربوط به تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند. این دو تعریف اساساً در هر بازار معاملاتی از جمله سهام، فارکس، طلا یا ارزهای رمزپایه اعمال می شوند و کاربرد های بسیاری دارند. اگرچه درک این مفاهیم ساده است، اما تسلط بر آنها ممکن است کمی پیچیده باشد. شناسایی این سطوح می تواند کاملا ذهنی باشد، در تغییر شرایط بازار متفاوت عمل می کنند و شما باید انواع مختلف آنها را درک کنید. اما مهمتر از همه، شما باید نمودارهای زیادی را مطالعه کنید تا با کسب تجربه کافی بتوانید این سطوح را تشخیص دهید و در معاملات خود آنها را در نظر بگیرید. این راهنما به شما کمک می کند تا شروع کنید.

حمایت و مقاومت چیست؟

در تعریف حمایت و مقاومت مفاهیم ساده ای هستند. زمانی که قیمت به سطحی می رسد که نمی تواند از آن عبور کند، با این سطح مانند نوعی مانع رفتار می کند. حال با توجه به اینکه قیمت در روند افزایشی به مانع برخورد می کند یا در روند کاهشی مفاهیم مقاومت و حمایت معنا پیدا می کند.

حمایت و مقاومت مناطقی از یک نمودار معاملاتی هستند که در طول یک بازه زمانی معین حرکت های نزولی یا صعودی را متوقف می کنند.

زمانی که قیمت دارایی در یک روند افزایشی به مانع برخورد می کند، آن سطح قیمتی که نمی تواند از آن عبور کند، مقاومت یا Resistance نامیده می شود. به همین ترتیب زمانی که قیمت دارایی در یک روند کاهشی به مانع برخورد می کند، آن سطح قیمتی که روند کاهشی را متوقف میکند حمایت یا Support نامیده می شود.

در مورد حمایت می توان گفت که قیمت “کف” پیدا می کند ، در حالی که در هنگام رسیدن به مقاومت ، قیمت “سقف” پیدا می کند. اساساً ، شما میتوانید حمایت را به عنوان منطقه تقاضا و مقاومت را به عنوان منطقه عرضه در نظر بگیرید.

اگرچه به طور تئوری، حمایت و مقاومت به عنوان خط نمایش داده می شود، اما موارد واقعی معمولاً آنقدر دقیق نیستند که بتوان آنها را به صورت یک خط نشان داد. توجه داشته باشید که بازارها توسط برخی از قوانین فیزیکی هدایت نمی شوند. به همین دلیل است که در نظر گرفتن مناطق حمایت و مقاومت به جای خطوط حمایت و مقاومت منطقی تر و مفیدتر است. می توانید این مناطق را محدوده ای در نمودار قیمت تصور کنید که احتمالاً باعث افزایش فعالیت معامله گران می شود.

در تصویر زیر می توانید یک نمونه از تشکیل سطح حمایتی را مشاهده کنید. توجه داشته باشید که قیمت به طور مداوم وارد منطقه ای می شود که فشار خرید دارایی در آن افزایش پیدا می کند و این باعث می شود قیمت نتواند پایین تر برود. در این محدوده حمایت تشکیل شده است زیرا منطقه چندین بار آزمایش شد و قیمت از آن پایین تر نرفت. از آنجا که خرس ها (فروشندگان) نتوانستند قیمت را پایین تر بیاورند، در نهایت نمودار قیمت دارایی جهش کرد. پس به طور بالقوه انتظار می رود پس از برخورد و تست چند باره سطح حمایت، دارایی روند صعودی بالقوه جدیدی را آغاز کند.

فرض بر این است که سطح حمایت سطح قیمتی است که در آن خریداران تمایل بیشتری به خرید دارایی دارند و فروشندگان برای فروش تردید دارند و در نتیجه تقاضا را بالاتر می برند و قیمت دارایی را نیز به همراه خود بالا می کشانند.

حال بیایید نمونه ای از سطح مقاومت را بررسی کنیم. همانطور که در تصویر زیر میبینید، قیمت در ابتدا در یک روند نزولی قرار داشت. اما پس از هر تلاش برای آغاز یک روند صعودی ، نتوانست از منطقه مقاومت عبور کند. سطح مقاومت به این دلیل شکل می گیرد که گاوها (خریداران) نتوانستند کنترل بازار را بدست آورند و قیمت را بالاتر ببرند. در نهایت برخورد چندین باره به سطح مقاومت می تواند زمینه ساز حرکت نزولی باشد.

در سطوح مقاومت اغلب شاهد عرضه بیشتر و تقاضای کمتر هستیم که در نهایت قیمت را پایین می آورد.

معامله گران چگونه از سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنند؟

تحلیلگران تکنیکال از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی مناطق مورد علاقه در نمودار قیمت استفاده می کنند. همانطور که احتمالا با توجه به تعاریف بالا متوجه شده اید، اینها سطوحی هستند که احتمال تغییر یا توقف در روند اصلی وجود دارد.

روانشناسی بازار سهم بزرگی در شکل گیری و تشخیص سطوح حمایت و مقاومت دارد. معامله گران و سرمایه گذاران سطح قیمتی را که قبلاً منجر به افزایش علاقه و فعالیت معاملاتی شده است، به خاطر می آورند. از آنجا که ممکن است بسیاری از معامله گران در همان سطح مشغول خرید و فروش باشند، این مناطق معمولا نقدینگی بیشتری را به همراه دارند. این امر مناطق حمایت و مقاومت را برای ورود یا خروج معامله گران بزرگ یا نهنگ ها ایده آل می کند.

حمایت و مقاومت در هنگام مدیریت ریسک نیز مفاهیم کلیدی هستند. توانایی شناسایی مداوم و صحیح این مناطق می تواند فرصت های معاملاتی مطلوبی را ایجاد کند. به طور معمول، اگر قیمت به ناحیه حمایت یا مقاومت برسد، دو سناریو ممکن است اتفاق بیفتد، یا از منطقه دور می شود و یا از آن عبور می کند و در مسیر روند ادامه می یابد تا به منطقه حمایت یا مقاومت بعدی برسد.

ورود به یک موقعیت معاملاتی در نزدیکی سطح حمایت و یا مقاومت می تواند استراتژی مفیدی باشد. عمدتا نقاط نزدیک این سطوح جایی است که تریدر ها معمولاً یک سفارش توقف ضرر یا استاپ لاس را قرار می دهند.

نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که این سطوح چگونه ممکن است به یکدیگر تبدیل شوند. به عنوان یک قاعده کلی ، یک منطقه حمایتی شکسته شده ممکن است به یک منطقه مقاومت تبدیل شود. برعکس ، اگر ناحیه ای از مقاومت شکسته شود، بعداً، ممکن است به سطح حمایت تبدیل شود.

برای مثال در تصویر زیر ناحیه حمایت پس از شکسته شدن به مقاومت تبدیل شده است.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود ، قدرت یک ناحیه حمایت و یا مقاومت است. به طور معمول ، هرچه دفعات کاهش قیمت و آزمایش مجدد یک منطقه حمایتی، بیشتر باشد احتمال شکسته شدن به سمت نزولی بیشتر است. به همین ترتیب، هرچقدر قیمت افزایش یابد و یک منطقه مقاومتی بیشتر آزمایش شود، احتمال شکستن روند صعودی بیشتر است.

چگونه از حمایت برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

ورود به موقعیت لانگ: یک معامله گر ارزهای دیجیتال می تواند موقعیتی لانگ (خرد) را درست بالاتر از سطح پشتیبانی قرار دهد. ترفند این است که ارز دیجیتال مورد نظر را به محض اینکه قیمت از سطح حمایت خارج شد، خریداری کنید و منتظر آغاز روند صعودی بمانید.

سفارشات استاپ لاس: در هنگام ثبت سفارش خرید ، یک معامله گر می تواند یک سفارش استاپ لاس را درست زیر سطح حمایت قرار دهد تا در صورت وقوع روند نزولی ضرر را محدود کند.

در اینجا یک طرح کلی گام به گام برای ثبت سفارش با استفاده از مفهوم پشتیبانی آورده شده است :

1. سطوح پشتیبانی و مقاومت را با استفاده از یکی از روشهای گفته شده در ادامه این مطلب مشخص کنید.
2. سفارش خرید را دقیقاً بالاتر از سطح حمایت قرار دهید. در حالت ایده آل ، معامله گر باید منتظر بماند تا قیمت از خط حمایت عقب نشینی کند.
3. یک دستور استاپ لاس درست زیر سطح پشتیبانی قرار دهید تا احتمال ضرر محدود شود.
4. سفارش حد سود (Take-profit) را دقیقاً زیر سطح مقاومت قرار دهید. ایده سفارش حد سود ، فروش خودکار دارایی پس از رسیدن به قیمت مورد نظر است.

نکته. توصیه می شود که که از منطقه حمایت به جای خط حمایت استفاده کنید. برای این منظور می توانید دو خط حمایت موازی رسم کنید.

چگونه از مقاومت برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

ورود به موقعیت شورت: سطح مقاومت می تواند به یک تریدر کمک کند تا زمان مناسب فروش یا شورت را تشخیص دهد. معامله گر می تواند دقیقاً زیر سطح مقاومت وارد موقعیت شورت شود ، و منتظر باشد تا قیمت پایین بیاید.

خروج از موقعیت های لانگ: برای تریدر هایی که موقعیت های لانگ دارند، اگر یک دارایی رمزنگاری پس از چندین بار تلاش نتواند سطح مقاومت را بشکند ، این نشان دهنده بسته شدن موقعیت های لانگ است.

سیو سود: برای معاملات روزانه ارزهای دیجیتال، سطح مقاومت به معامله گران کمک می کند تا در لحظه مناسب سود خود را سیو کنند. معامله گران سطوح مقاومت کلیدی می توانند برای فروش نزدیک به سطح مقاومت ، دستور فروش ایجاد کنند.

در اینجا یک طرح کلی گام به گام برای ثبت سفارش با استفاده از مفهوم مقاومت آورده شده است:

1. سفارش توقف فروش (stop-sell) را دقیقاً در زیر خط مقاومت قرار دهید.
2. برای جلوگیری از ضرر بیش از حد در صورت وقوع روند صعودی ، سفارش توقف خرید (stop-buy) را دقیقاً بالای خط مقاومت قرار دهید.
3. پس از رسیدن دارایی به ناحیه پایین مقاومت، یک سفارش خرید ثبت کنید.

توجه داشته باشید که راهنمای استراتژی های گفته شده به عنوان مثالی از چگونگی کار با این شاخص ها می باشد و هر معامله گری باید از استراتژی متناسب با شرایط و دانش خودش استفاده کند.

حمایت و مقاومت روانی یعنی چه؟

یکی از انواع حمایت و مقاومت که بد نیست درباره آن اطلاعات کافی داشته باشید، حمایت و مقاومت روانی است. این مناطق لزوماً با هیچ الگوی تکنیکالی ارتباط ندارند.

این پدیده طی سالهای گذشته به خوبی شناخته شده است. برخی از معامله گران ممکن است تلاش کنند تا مناطق حمایت یا مقاومت روانی را تعیین کنند. این به معنای قرار دادن سفارشات درست در بالا یا پایین یک منطقه حمایت یا مقاومت پیش بینی شده است.

نگاهی به مثال بالا بیندازید. با نزدیک شدن DXY به 100 ، برخی از معامله گران برای اطمینان از انجام شدن سفارشات ، سفارشات فروش را دقیقاً زیر آن سطح قرار می دهند. از آنجا که بسیاری از معامله گران باور دارند که روند در 100 تغییر می کند و قبل از این سطح سفارشات فروش خود را پایه گذاری میکنند، بازار هرگز به آن نمی رسد و قبل از آن معکوس می شود.

روش های تشخیص مناطق حمایت و مقاومت

چندین روش برای تشخیص این مناطق کلیدی در نمودار قیمت یک دارایی وجود دارد که در ادامه هر یک از آنها را بررسی کرده ایم.

خط روند

یکی از روش های متداول برای یافتن شاخص های حمایت و مقاومت ، تجزیه و تحلیل سقف ها (highs) و کف ها (Lows) در دوره های زمانی خاص است.

سقف ها نشان می دهند که حداکثر سطحی که قیمت در هنگام افزایش به آن می رسد کدام است. در حالی که کف ها نشان دهنده پایین ترین قیمتی هستند که طی روند نزولی ثبت می شود.

اگر برای یک دارایی خاص سقف ها را به یکدیگر و کف ها را به یکدیگر متصل کنید می توانید خط روند را به دست بیاورید و در واقع از الگوهای نمودار و روند قیمت به نفع خود استفاده کنید و مناطق حمایت و مقاومت را که با خطوط روند هم راستا می شوند ، شناسایی کنید.

برای درک بهتر به تصویر زیر نگاهی بیاندازید:

اندیکاتور میانگین متحرک

بسیاری از اندیکاتور ها ممکن است حمایت یا مقاومت در هنگام تعامل با قیمت را ایجاد کنند. یکی از ساده ترین نمونه های این اندیکاتور ها میانگین متحرک است. از آنجا که میانگین متحرک به عنوان پشتیبانی یا مقاومت در برابر قیمت عمل میکند، بسیاری از معامله گران از آن به عنوان شاخصی برای تشخیص سلامت کلی بازار استفاده می کنند. هنگامی که می خواهید معکوس روند یا نقاط محوری را تشخیص دهید ، میانگین های متحرک بسیار مفید هستند.

بسته به انواع شاخص های میانگین متحرک، معامله گران از آنها برای یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت طولانی مدت یا کوتاه مدت استفاده می کنند. این شامل میانگین متحرک 10 روزه ، 20 روزه ، 50 روزه ، 100 روزه ، 200 روزه است.

در حالت ایده آل، میانگین های متحرک کوتاه تر (10 ، 20 ، 50) برای معامله گرانی که به دنبال سود سریع هستند مناسب است، در حالی که میانگین متحرک طولانی تر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب است.

تصویر زیر میانگین متحرک 200 روزه را نشان می دهد که به عنوان سطح حمایتی قیمت بیت کوین عمل می کند.

سطوح فیبوناچی

سطوح مشخص شده توسط ابزار اصلاح فیبوناچی (Fibonacci retracement) نیز می توانند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند. به عنوان مثال در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید، سطح 61.8٪ فیبوناچی چندین بار به عنوان حمایت عمل کرده است، در حالی که سطح 23.6٪ در برابر قیمت مقاومت می کند.

مزایای استفاده از حمایت و مقاومت

تشخیص صحیح و استفاده از این شاخص ها در تصمیم گیری های معاملاتی می تواند مزایای قابل توجهی را برای تریدر ها و سرمایه گذاران به ارمغان بیاورد که در ادامه اشاره مختصری به هریک از این مزایا شده است.

✔️ کمک استراتژی معاملاتی بهتر: بازار معاملات ارزهای دیجیتال به بی ثباتی مشهور هستند. سرمایه گذاران مبتدی ممکن است در صورت ورود به بازار بدون رویکرد استراتژیک متحمل خسارات قابل توجهی شوند. استفاده از این سطوح به معامله گران اجازه می دهد تا یک طرح یا استراتژی معاملاتی برای واکنش متقابل در برابر نوسانات بازار برای سود بیشتر برای خود تعیین کنند و منطقی ترین تصمیمات را بر اساس تغییرات و رویداد های بازار بگیرند.

✔️ شناسایی روند های بازار: توانایی شناسایی روندهای بازار برای هر تریدر در بازار ارزهای دیجیتال بسیار مهم و حیاتی است. سطح پشتیبانی و مقاومت برخی از بینش ها را در مورد روند مداوم بازار ارائه می دهد. برای معامله گرانی که در معاملات آتی ارزهای دیجیتال شرکت می کنند، ورود در زمان مناسب و با استفاده از این سطوح می تواند به معنای پتانسیل سود قابل توجه باشد.

✔️ تشخیص نقاط بحرانی ورود و خروج: تریدر ها از شاخص های حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاط ورود و خروج از پوزیشن های معاملاتی استفاده می کنند. این سطوح به معامله گران کمک می کند فرصت های ورود و خروج به یک پوزیشن معاملاتی را شناسایی کنند.

✔️ مدیریت ریسک: این سطوح می توانند به عنوان ابزارهای قوی مدیریت ریسک عمل کنند. به عنوان مثال ، یک معامله گر با موقعیت لانگ (خرید) می تواند استاپ لاس یا حد ضرر را دقیقاً زیر سطح حمایت قرار دهد. این به معامله گر کمک می کند از ضررهای قابل توجه در روند نزولی جلوگیری کند. به همین ترتیب یک معامله گر با موقعیت شورت (فروش) می تواند حد ضرر را نزدیک به سطح مقاومت قرار دهد.

ریسک ها

دو ریسک عمده درباره استفاده از این شاخص ها در تصمیم گیری های معاملاتی وجود دارد که عبارتند از:

✖️ برک اوت های اشتباه: کاملاً معمول است که قیمت دارایی کمی بالاتر از مقاومت یا زیر سطح حمایت هم برود تا بعداً به این سطوح برگردد. این می تواند برای معامله گران تازه کار سردرگمی ایجاد کند. علاوه بر این، اگر یک معامله گر استاپ لاس را دقیقاً زیر پشتیبانی قرار دهد، شکست های کاذب می تواند باعث ایجاد ضررهای قابل توجهی شود. به همین دلیل تریدرهای تازه کار هنگام استفاده از این شاخص ها برای معامله باید محتاط باشند.

✖️ چالش های یافتن حمایت و مقاومت: شناسایی سطح حمایت و مقاومت یک روند پیچیده است. برای یک مبتدی ممکن است تعیین دقت در سطح مطلوب دشوار باشد. از سوی دیگر ترید با شاخص های نادرست می تواند به سرعت به زیان قابل توجهی تبدیل شود یا بدتر از آن، موجب لیکوئید شدن دارایی شود.

سخن پایانی

صرف نظر از اینکه چه نوع معامله گری هستید، حمایت و مقاومت مفاهیم اساسی برای درک بازار و تصمیم گیری معاملاتی هنگام تحلیل تکنیکال است. حمایت به عنوان کف قیمت عمل می کند، در حالی که مقاومت به عنوان سقف عمل می کند. روش های مختلفی برای تشخیص حمایت و مقاومت می تواند وجود داشته باشد ، که برخی از آنها بر اساس تعامل قیمت و برخی از آنها بر اساس اندیکاتور های تکنیکال عمل می کنند. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که هیچ قانون صد درصدی برای تشخیص این مناطق وجود ندارد. قابل اعتمادترین مناطق پشتیبانی و مقاومت مناطقی هستند که توسط چندین استراتژی تایید می شوند.

کاهش قیمت بیت کوین به زیر 50000 دلار در صورت شکست این سطح های مهم

طبق یادداشت کتی استاکتون، تحلیلگر تکنیکال، کاهش 17 درصدی اخیر قیمت بیت کوین می تواند آن را در معرض روند نزولی بیشتر قرار دهد، اگر سطح های حمایت کلیدی و تکنیکال شکسته شوند. او با دقت میانگین متحرک های 50 روزه و 10 هفته ای (که به ترتیب در 56496 و 55555 دلار قرار دارند) را زیر نظر دارد. این سطح ها بالاتر از سطح فعلی 54758 دلار هستند.

بسته شدن پی در پی نمودار روزانه در زیر این میانگین متحرک ها منجر به ادامه کاهش بیت کوین به سطح حمایت بعدی در حدود 42000 دلار خواهد شد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بیت کوین از سطح فعلی 23 درصد و از بالاترین سطح خود در بالای 64000 دلار، 35 درصد کاهش خواهد یافت.

میانگین متحرک های 50 روزه (و تقریبا 10 هفته) در حال تست شدن هستند و معتقدیم که در صورت بسته شدن پی در پی نمودار در زیر آنها، احتمال تست سطح حمایت 42000 دلار افزایش خواهد یافت.

استاکتون در یادداشت قبلی خود هدف شکست صعودی اخیر را سطح 69000 دلار تعیین کرده بود. طبق این یادداشت، ضعف اخیر بیت کوین این هدف صعودی را بی اعتبار نمی کند. او گفت که با وجود اصلاح کوتاه مدت، روند طولانی مدت بیت کوین همچنان صعودی است:

اصلاح قیمت اخیر، این حرکت صعودی را نفی نمی کند. اما نشان می دهد که دستیابی به هدف تعیین شده آن (69000 دلار) ممکن است بیشتر طول بکشد.

نمودار قیمت بیت کوین

کاهش اخیر قیمت بیت کوین و دلایل آن

قیمت بیت کوین در روز یکشنبه 18 آوریل (29 فروردین) کاهش شدیدی داشت و از حدود سطح 60000 دلار به نزدیک سطح 51000 دلار رسید. اما در پایان آن روز قیمت از این سطح برگشت کرد و در روز دوشنبه در بالای سطح 56000 دلار در نوسان بود.

طبق گزارش شرکت تحلیل ارز رمزنگاری Bybt، بیت کوین در روز یکشنبه رکورد جدیدی در لیکوئید شدن به ثبت رساند و دارندگان یک میلیون موقعیت تقریبا 10 میلیارد دلار ضرر کردند.

عوامل مختلفی در کاهش اخیر قیمت نقش داشته اند. طبق داده های وب سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap )، خاموشی در منطقه سین کیانگ چین باعث کاهش نرخ هش شبکه و در نتیجه کاهش قیمت بیت کوین شده است. در تاریخ 16 آوریل (27 فروردین)، بیشتر تاسیسات استخراج و استخرهای چینی پس از قطع شدن برق در منطقه سین کیانگ چین، خاموش شدند.

به گفته برخی از تحلیلگران، شایعاتی مبنی بر اقدام احتمالی نهادهای نظارتی آمریکا علیه “موسسات مالی” به جرم استفاده از ارز رمزنگاری در پولشویی منجر به این کاهش قیمت شد.

از طرفی، سوزاندن 1 میلیون بایننس کوین به ارزش حدود 595 میلیون دلار توسط صرافی بایننس، موجب افزایش نگرانی ها درباره عدم اطمینان در بازار شده است. توکن‌ سوزی بایننس کوین هر سه ماه یکبار انجام می‌شود.

نظر تحلیلگران در مورد روند بلند مدت بیت کوین

با وجود کاهش شدید قیمت بیت کوین، نظر بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ درباره روند این ارز هنوز صعودی است. در روز یکشنبه، تایلر وینکلووس به همراه برادر دوقلوی خود کامرون و صرافی ارز رمزنگاری جمینی، در توییتر سرمایه گذاران را تشویق به خرید در سطح های پایین کردند.

مایک نووگراتز، مدیر عامل شرکت گلکسی دیجیتال، در توییتی نوشت که این کاهش “حتمی الوقوع ” بود، اما در بلند مدت جایی برای نگرانی نیست. به گفته نووگراتز، فهرست شدن سهام کوین صرافی کوین بیس در بورس، بازار را تحریک کرد. ارزهایی مانند بیت کوین اس وی، ریپل و دوج کوین افزایش چشمگیری داشتند. همه نشانه های بازار بیش از حد به یک طرف متمایل بودند. اما در میان مدت وضعیت بهتر خواهد شد، چون نهادهای سرمایه گذاری وارد این فضا خواهند شد.

بروک پیرس در روز دوشنبه گفت که نظرش نسبت به روند بلند مدت قیمت بیت کوین همچنان صعودی است:

این فقط نوسانات عادی در بازار بیت کوین است و این کاهش ما را به جایی که دو هفته پیش بودیم، باز می گرداند. من هنوز فکر می کنم که تمام شرایط برای افزایش قیمت در میان و بلند مدت مهیا است. من مانند سایر افراد به دنبال سرمایه گذاری بیشتر در این بازار هستم.

اهمیت بازپس گیری سطح 57000 دلار

معامله گران به سه سطح مهم اشاره کرده اند که باید در کوتاه مدت به آنها توجه کرد. این سطح ها عبارتند از : سطح حمایت کلیدی 51200، سطح مقاومت مهم 60300 دلار و سطح 57000 دلار (منطقه مورد علاقه فروشندگان در کوتاه مدت).

به گفته یک معامله گر با نام مستعار “TraderKoz”، اگرچه قیمت بیت کوین به حدود سطح 50000 دلار کاهش یافت، ساختار بازار نگران کننده به نظر نمی رسد.

بیت کوین پس از کاهش به حدود سطح 50000 دلار، سریع به سطح 53000 دلار بازیابی شد و اکنون در بالای این سطح نوسان می کند. در کوتاه مدت، افزایش قیمت به بالای سطح 57000 دلار و حفظ آن در بالای این سطح اهمیت ویژه ای دارد. اگر قیمت بیت کوین در این سطح تثبیت شود، تایید خواهد کرد که کاهش اخیر کاملا تکنیکال و متاثر از بازار معاملات آتی بوده است.

معامله گری با نام مستعار ” Rekt Capital” نیز تاکید کرد که 51200 دلار همچنان یک سطح حمایت قوی برای بیت کوین است. قیمت به محض کاهش به پایین منطقه 50000 دلار، به سرعت به سطح های بالاتر بازیابی شد.

بنابراین، اگر بیت کوین در کوتاه مدت به روند بازیابی خود ادامه دهد و به زیر سطح 51200 دلار کاهش نیابد، سطح حمایتی بالاتر از حمایت قبلی خود ایجاد خواهد کرد.

علاوه براین، تحلیلگران شرکت سانتیمنت خاطرنشان کردند که بیت کوین پس از منفی شدن فاندینگ ریت در صرافی بیتمکس، به سرعت به سطح های بالاتر بازیابی شد. این نشان می دهد زمانی که فشار فروش در بازار مشتقات افزایش یافت، تقاضا از طرف خریداران بیشتر شد و تا زمانی که قیمت در بالای سطح 57000 دلار باقی بماند، از استدلال تغییر روند در کوتاه مدت پشتیبانی می کند.

قیمت اتریوم

اتریوم بازیابی به بالای سطح 2100 دلار را شروع کرد و سطح مقاومت 2200 دلار را شکست. روندهای صعودی تلاش می کنند تا کنترل حرکت را در اختیار بگیرند.

این ارز در حدود سطح های 2280 و 2300 دلار با فشار فروش مواجه شد. قبل از شروع مجدد کاهش قیمت، یک سقف در نزدیک سطح 2281 دلار تشکیل شد. سطح فیبوناچی اصلاحی 50 درصد در بازه صعودی 1953 تا 2281 دلار نیز شکست.

در حال حاضر، اتریوم خیلی پایین تر از سطح 2200 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته معامله می شود. همچنین در نمودار ساعتی، یک خط روند نزولی با مقاومت 2180 دلار تشکیل شده است.

سطح حمایت اولیه در حدود 2040 دلار (سطح فیبوناچی اصلاحی 76.4 درصد) است. شکست به زیر این سطح، منجر به کاهش بیشتر قیمت خواهد شد. سطح حمایت کلیدی بعدی نزدیک به 2000 دلار است. در صورت شکست به زیر این سطح، قیمت به منطقه 1920 تا 1900 دلار کاهش خواهد یافت.

اگر قیمت در بالای سطح حمایت 2040 دلار حفظ شود، احتمالا روند صعودی جدیدی شروع خواهد شد. سطح مقاومت اولیه در این روند صعودی، در حدود 2150 دلار خواهد بود.

اولین سطح مقاومت کلیدی در نزدیکی خط روند و سطح 2160 دلار در حال شکل گیری است. شکست به بالای آن می تواند قیمت را به سمت سطح مقاومت اصلی 2280 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته سوق دهد. اتریوم برای بازگشت به یک منطقه سبز در روزهای آینده، باید به بالای منطقه 2280 تا 2300 دلار برسد.

در حال حاضر، میانگین متحرک همگرایی واگرایی به آرامی در منطقه نزولی حرکت می کند و شاخص قدرت نسبی بسیار کمتر از 50 است.

بازار آلت کوین‌ها مقاومت کلیدی را شکست

ارزش بازار آلت کوین‌ها با عبور از مرز ۱۴۰ میلیارد دلار، توانسته است سطوح مقاومت‌های کلیدی چندین‌ساله را درهم بشکند. اتفاقی که چندان هم تعجب‌برانگیز نیست؛ چرا که طی چند ماه اخیر، شاهد رشد جهش‌وار بسیاری از آلت کوین‌ها بوده‌ایم.

به گزارش بین‌کریپتو، توسعه اتریوم ۲.۰ و شکوفایی روزافزون صنعت تأمین مالی غیرمتمرکز یا دیفای، باعث افزایش ارزش آلت کوین‌ها شده‌ است. درنتیجه، طی سه‌ماهه اخیر، سهم بیت کوین از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال، با اندکی کاهش مواجه شده است.

تحلیل‌گر سرشناس توییتر با نام کاربری rektcapital@ گفته است که ارزش بازار آلت کوین‌ها از یک سطح مقاومت کلیدی، فراتر رفته است و توانسته از آستانه ۱۴۰ میلیارد دلار عبور کند.

پیش‌تر در اواسط ماه ژوئن ۲۰۱۹ (اواخر خرداد ۹۸)، به‌رغم افزایش قیمت آلت کوین‌ها طی هفته‌های متوالی، ارزش بازار آنها نتوانسته بود از مرز ۱۳۹ میلیارد دلار بگذرد.

نوامبر ۲۰۱۷ (آبان ۹۸) اولین باری بود که مجموع ارزش بازار آلت کوین‌ها توانسته بود سطح ۱۴۰ میلیارد دلار را پشت سر بگذارد. در آن زمان، یک روند صعودی ناشی از سفته‌بازی رخ داده و باعث شده بود ارزش بازار آلت کوین‌ها بتواند در ادامه طی ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۱۸ از آستانه ۵۴۱ میلیارد دلار عبور کند.

گفتنی است هم‌اکنون ارزش بازار آلت کوین‌ها در مقایسه با اوج تاریخی خود در ژانویه ۲۰۱۸ (دی ۹۶)، بیش از ۷۳ درصد پایین‌تر است. بازار خرسی طولانی‌مدت ۲۰۱۸ باعث شد تا قیمت آلت کوین‌ها به‌طور متوسط با ۹۰ درصد افت مواجه شود.

با توجه به محدوده مقاومت میان ۱۴۰ تا ۱۸۰ میلیارد دلاری، وقوع هر حرکتی در بالای آستانه ۱۸۰ میلیارد دلار، می‌تواند نشان‌دهنده یک روند صعودی بزرگ برای آلت کوین‌ها باشد. درحال‌حاضر، وقوع هر نو جهشی پس از یک اصلاح سریع می‌تواند امیدها برای شروع دوره‌ای جدید از فصل آلت کوین‌ها (Alt Season) را زنده کند.

در این میان، دیفای نیز توانسته از گوشه‌ای مهجور در بازار ارزهای دیجیتال جدا شود، در کانون توجهات قرار گیرد و به برجسته‌ترین اتفاق صنعت ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۰ تبدیل شود.

شواهد زیادی وجود دارد که بر برجستگی روزافزون دیفای در صنعت ارزهای دیجیتال صحه می‌گذارد؛ از جمله اینکه کل ارزش مبالغ قفل‌شده در پروژه‌های دیفای از ۶۸۰ میلیون دلار به ۴.۶۹ میلیارد دلار رسیده است.

چین لینک (LIKN) نیز توانسته است با افزایشی ۶۰۰ درصدی طی بازه زمانی یک‌ساله اخیر، به باشگاه ده ارز دیجیتال برتر جهان بپیوندد. این پروژه، پرطرفدارترین اوراکل مورداستفاده در پروژه‌های دیفای است و داده‌ها را میان منابع برون‌زنجیره‌ای و پروتکل‌های قراردادهای هوشمند درون‌زنجیره‌ای منتقل می‌کند. پیش‌تر نیز رسانه‌ها گزارش دادند که توکن LINK توانسته در صرافی کوین بیس، از نظر حجم معاملات، بیت کوین را پشت سر بگذارد.

کشت سود روی پروژه‌هایی مثل کامپاند (COMP)، بلنسر (BAL) و یرن فایننس (YFI) همچنان روی مدار رشد قرار دارد. بااین‌حال، شماری از تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که دنباله‌روی از هیجانات درگرفته پیرامون کشت سود و سفته‌بازی در این حوزه می‌تواند پدیده نوظهور دیفای را در معرض خطر قرار دهد.

گفتنی است گذار به سوی الگوریتم اثبات سهام نیز باعث شده است تا اتریوم و کاردانو (ADA) در کانون توجه قرار بگیرند. سرمایه‌گذاران امید دارند تا بتوانند با سهام‌گذاری ارزهای دیجیتال خود روی زنجیره‌های اثبات سهام، سودهای چشم‌گیری را به دست بیاورند.

آیا میدانید منظور از حمایت و مقاومت در بورس چیست؟

همیشه روال به این صورت است که قیمت یک سهم در بورس در نتیجه‌ی جدال بین خریداران و فروشندگان تعیین شود. فشار فروشندگان قیمت‌ها را به سمت پایین و فشار خریداران قیمت‌ها را به سمت بالا سوق می‌دهد. این امر موجب به وجود آمدن سطوحی به نام حمایت و مقاومت (Support & Resistance) در تحلیل تکنیکال خواهد شد. حمایت در بورس به سطحی گفته می‌شود که در آن تمایل برای خرید یا تقاضا به اندازه‌ی کافی قوی باشد و بر فشار فروش غلبه کند. اما منظور از مقاومت محدوده یا سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می‌کند. درواقع، حمایت و مقاومت در بورس ارائه دهنده‌ی نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند. در ادامه‌ی این مقاله از سری مقاله‌های آموزش بورس سایت استخدام و آموزش چراغ راجع به دو مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بیش‌تر صحبت خواهیم کرد.

مفهوم حمایت در بورس و خط حمایت

مفهوم حمایت در بورس و خط حمایت

در این بخش به بررسی دو مفهوم حمایت و مقاومت در بورس به طور جداگانه می‌پردازیم. حمایت در بورس به سطحی از قیمت‌ها گفته می‌شود که احتمالاً تقاضا در آن به قدری قوی است که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌نماید. در این سطح انتظار می‌رود خریداران به خرید تمایل بیشتری نشان دهند و فروشندگان هم به فروش تمایل کمتری پیدا کنند. اغلب اوقات اعتقاد بر این است که وقتی قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود و باعث می‌شود تا قیمت‌ها به زیر سطح حمایت سقوط نکنند. البته سطوح حمایت سطوحی دائمی یا قطعی نمی‌باشند و امکان شکسته شدن آن‌ها وجود دارد. در توضیح خط حمایت هم باید بگوییم که این خط از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی‌که فشار فروش فروشندگان زیاد شود و خریداران کم شوند خط حمایت شکسته می‌شود.

مفهوم مقاومت در بورس و خط مقاومت

در بحث حمایت و مقاومت در بورس منظور از مقاومت سطحی از قیمت‌هاست که احتمال می‌رود در آن فروش و عرضه آنقدر قوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری شود. هرگاه قیمت به سمت مقاومت پیش‌روی کند و به آن نزدیک شود، فروشندگان به فروش تمایل بیشتری پیدا می‌کنند و تعداد خریداران کاهش می‌یابد. اغلب افراد بر این باور هستند که وقتی‌که قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود، عرضه از تقاضا بیشتر خواهد شد تا از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری شود. البته احتمال شکسته شدن در سطوح مقاومت مانند سطوح حمایت وجود دارد و دائمی نیستند. منظور از خط مقاومت هم خطی است که از اتصال و امتداد نقاط مقاومت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که افزایش قیمت به بالای این خط برسد، خط مقاومت بیان‌گر بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه می‌باشد.

ویژگیهای سطوح حمایت و مقاومت در بورس

ویژگی‌های سطوح حمایت و مقاومت در بورس

در سطح حمایت:

• معامله‌گران معتقدند، قیمت‌ها از آن سطح پایین‌تر سطوح مقاومت کلیدی نمی‌آید.
• معامله‌گران، خرید سهام شرکت را در آن محدوده‌ی ارزشمند ارزیابی می‌کنند.
• تعداد فروشندگان (حجم عرضه) از تعداد خریداران (حجم تقاضا) در آن کمتر است.
• سطح حمایت از بهم پیوستن نقاط پایینی در یک دوره‌ی زمانی روی یک خط پدید می‌آید.
• در این حالت کنترل قیمت در دست خریداران است و فروشندگان تمایلی به عرضه‌ی سهام در زیر سطح حمایت ندارند.

در سطح مقاومت:

• معامله‌گران معتقدند، قیمت‌ها از آن سطح بالاتر نمی‌رود.
• معامله‌گران، فروش سهام شرکت را در آن محدوده‌ی ارزشمند ارزیابی می‌کنند.
• تعداد خریداران (حجم تقاضا) از تعداد فروشندگان (حجم عرضه) در آن کمتر است.
• سطح مقاومت از بهم پیوستن نقاط بالایی در یک دوره زمانی روی یک خط پدید می‌آید.
• در این حالت کنترل سطوح مقاومت کلیدی قیمت در دست فروشندگان است و خریداران مایل به خرید سهام در بالای سطح مقاومت نیستند.

حمایت و مقاومت عرضه و تقاضا در تحلیل تکنیکال

ترازهای حمایت و مقاومت در بورس از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال برای روانشناسی بازار و عرضه و تقاضا هستند. کاهش قیمت‌ها در بازار سرمایه بدین معناست که فروشندگان کنترل بازار را به دست گرفته‌اند و به دنبال آن عرضه اتفاق خواهد افتاد. در مقابل افزایش قیمت‌ها نشان از تسلط خریداران بر بازار دارد و با تقاضا هم‌ردیف است. زمانی که تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابند و زمانی که عرضه افزایش یابد قیمت‌ها کاهش خواهند یافت. به همین دلیل است که می‌گویند تجارت سبب تغییر دادن قیمت‌ها می‌شود و قیمت به هر سمتی که حرکت کند، برنده نبرد را تعیین کرده است. البته هنگامی‌که عرضه و تقاضا برابر باشند، قیمت‌ها همگام با نبرد خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پایین خواهد رفت. با این تفاسیر در یک داد و ستد، قیمت‌هایی که معامله در آن صورت می‌پذیرد با توافق تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان تعیین خواهند شد.

دلیل تعیین ترازهای جدید برای حمایت و مقاومت در بورس

دلیل تعیین ترازهای جدید برای حمایت و مقاومت در بورس

در داد و ستدها، گروه خریداران، افزایش قیمت سهم و فروشندگان نیز کاهش قیمت سهم را متصور می‌شوند. تفاوت دیدگاه در مورد آینده‌ی قیمت سهم، انتظارات و پیش بینی‌های متفاوتی را را به وجود می‌آورد. هر کدام از سرمایه‌گذاران با تحلیل‌های خاص خودشان به گروه خریداران و فروشندگان ملحق خواهند شد. هر لحظه که سرمایه‌گذاران تغییر عقیده دهند، جایگاه آن‌ها نیز در تعیین قیمت‌ها تغییر خواهد یافت. ترازهای حمایت و مقاومت در بورس نشان دهنده‌ی سطوحی از قیمت‌ها هستند که در آن معامله‌گران به خرید سهام در نزدیکی تراز حمایت و فروش سهام خود در نزدیکی تراز مقاومت، مایل هستند. زمانی‌که این خطوط این روند شکسته شوند، به نظر می‌رسد که میزان عرضه و تقاضا و همچنین روانشناسی تغییرات قیمت سهام تغییر می‌کند. در چنین حالتی ترازهای جدیدی برای حمایت و مقاومت تعیین می‌شود.

انواع خطوط حمایت و مقاومت

انواع خطوط حمایت و مقاومت

از آنجایی که تکنیکالیست‌ها برای تحلیل سطح قیمت‌ها هر روز خطوط حمایت و مقاومت را بررسی می‌کنند، ترسیم این خطوط برای آن‌ها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. این کار به جهت کسب سود بیشتر و یا جلوگیری از ضرر در معاملات پیش از خرید و فروش سهام انجام می‌شود. در ادامه‌ی این بخش انواع خطوط حمایت و مقاومت در بورس را با هم بررسی می‌کنیم.

۱. خط حمایتی و مقاومتی افقی

در این نمونه، خطوط مقاومت بالاترین نقطه‌ها و خطوط حمایت پایین‌ترین نقطه‌ها در نمودار هستند. در واقع با متصل کردن بالاترین نقطه‌ها، خط مقاومت افقی و با متصل کردن پایین‌ترین نقطه ها به هم، یک خط حمایت افقی ایجاد خواهد شد. آن‌گاه در نمودار دو خط افقی خواهیم داشت. خط بالایی به‌عنوان خط مقاومت یا Resistance line و خط پایینی هم به‌عنوان خط حمایت یا Support line می باشد.

۲. خط حمایتی و مقاومتی صعودی

این نوع خطوط از امتداد نقاط Low و Higher Lowها و نقاط High و Higher Highها تشکیل می‌شوند. با اتصال بالا و بالاترین نقاط روند به هم یک خط مقاومت صعودی تشکیل خواهد شد. با اتصال پایین و پایین‌ترین نقاط روند و امتداد آن‌ها نیز خط حمایت صعودی ایجاد می‌شود.

۳. خط حمایتی و مقاومتی نزولی

با متصل کردن نقاط Low و Lower Low و یا اتصال نقطه‌های High و Lower Highها، به ترتیب خط حمایت و مقاوت نزولی تشکیل می‌شود.

روانشناسی حمایت و مقاومت در بورس

در محدوده‌ی حمایت و مقاومت در بورس میزان معاملات به سه طریق زیر انجام می‌شود:

۱. از طریق حجم معاملات: حجم معاملات، راهی برای تعیین اعتبار خطوط حمایت و مقاومت در بورس می‌باشد. همراه شدن سطح حمایت با حجم بالای معاملات، نشان از تعداد بالای خریداران دارد. این امر، اهمیت حمایت را نسبت به زمانی‌که حجم معاملات کمتری اتفاق افتاده باشد بیشتر خواهد کرد. نمودارهای نقطه و رقم که فعالیت روزانه قیمت را مشخص می‌کنند برای بررسی این سطوح مفید هستند.

۲. از طریق بازه‌ی زمانی که قیمت در یک سهم باقی مانده است: هرچقدر که طول مدتی که قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت باقی مانده طولانی‌تر باشد، اعتبار بیشتری برای آن سطح ایجاد خواهد شد. به‌عنوان مثال اگر معاملات به مدت یک ماه یا سه هفته در یک روند مستقیم و خنثی انجام شود و سپس قیمت شروع به رشد کند آن منطقه نسبت به اینکه فقط یک هفته در آنجا معامله انجام شده باشد، از جایگاه حمایتی بالاتری برخوردار خواهد بود.

۳. توجه به سابقه‌ی معاملات: از آنجایی که در بازار سرمایه همواره با عکس‌العمل معامله‌گران نسبت به حرکت بازار و موضعی که آن‌ها نسبت به بازار دارند (خرید و فروش) سر و کار داریم، تحرکات بیشتر آنها پتانسیل قدرت و قدرت بیشتری به سطوح حمایت و مقاومت در بورس خواهند داد. برعکس این امر نیز صادق است. یعنی زمانی‌که قیمت‌ها به جای آن‌که افزایش یابند ناگهان شروع به کاهش یافتن کنند.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به حمایت و مقاومت در بورس صحبت کردیم و انواع مختلف آن را مورد بررسی قرار دادیم. گذر از سطح حمایت یا مقاومت نشان دهنده‌ی تغییر در انتظارات سرمایه‌گذاران و جابجایی در نمودار عرضه و تقاضا است. گفتیم که سطح حمایت وقتی به وجود می‌آید که اتفاق آرا بر این باشد که قیمت پایین‌تر نرود. در این نقطه تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر است. سطح مقاومت نیز زمانی به وجود می‌آید که اتفاق آرا بر این باشد که قیمت بالاتر نرود. در این نقطه هم تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر است. برای اطلاع بیشتر از سطوح حمایتی و مقاومتی دوره آموزش آنلاین تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ به‌عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی و مفید در بورس به شما برای سرمایه‌گذاری صحیح و اصولی در این بازار کمک کند.