انواع معاملات سوئینگ

گردآورنده اخبار

گردآورنده اخبار بلاک‌چیر به شما این امکان را می‌دهد که تمامی اخبار مربوط به رمزارزها را یکجا ببینید.

گردآورنده اخبار، خبرهای مربوطه را در 11 زبان مختلف از بیش از 100 رسانه بزرگ خبری نمایش می‌دهد. مشترک کانال تلگرام ما شوید تا به آخرین اطلاعات رمزارزها و بلاک‌چین دسترسی پیدا کنید.

شرکت اسکای ماویز (Sky Mavis)، توسعه‌دهنده بازی محبوب اکسی اینفینیتی (Axie Infinity)، از آغاز همکاری خود با تیم Google Cloud . . .

تیم پروژه ریپل قصد دارد تا این شبکه را به صورت گسترده میزبانNFTها کند و نسخه سفارشی‌شده AMM صرافی غیرمتمرکز . . .

دفتر سیاست‌گذاری علم و فناوری کاخ سفید (OSTP) در پی فرمان اجرایی جو بایدن در رابطه با رمزارزها، گزارشی در . . .

نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است که ارزهای دیجیتال شیبا و کاردانو از جمله مهم‌ترین ارزهای دیجیتال سرچ شده . . .

شرکت دلفی دیجیتال از تغییر تمرکز بازوی تحقیقاتی خود خبر داد. بر این اساس، از این پس، دلفی لبز، بازوی . . .

پایگاه اطلاع‌رسانی صنعت برق از انتشار استاندارد ملی مرتبط با دستگاه‌های استخراج و الزامات مربوط به اتصال مزارع ماینر به . . .

توکن‌های سول باند بایننس که به اختصار BAB نامیده می‌شوند، راه‌اندازی شده و کاربران اکنون می‌توانند از این توکن‌ها برای . . .

توسعه‌دهندگان اتریوم از تکمیل موفقیت‌آمیز آخرین شدو فورک این شبکه خبر دادند. بنابراین شبکه انواع معاملات سوئینگ Ethereum آماده انتقال به گواه اجماع . . .

صرافی بیت پین به تازگی کمپین جدیدی برای دریافت بیت کوین معرفی كرده است. در این کمپین یک بیت کوین . . .

برگزارکنندگان توپ طلا (Ballon d’Or)، معتبرترین جایزه در دنیای فوتبالیست‌های حرفه‌ای، اعلام کردند که در شصت و ششمین دوره از . . .

دوج کوین (DOGE) که در ابتدا به عنوان یک میم کوین شروع به کار کرد، همچنان در بین سرمایه‌گذاران و . . .

داده‌های Google Trends نشان می‌دهند که تقاضا برای BONE، توکن حاکمیتی اکوسیستم شیبا اینو به حدی افزایش یافته که عبارت . . .

پیتر سیلاگی (Péter Szilágy)، یکی از توسعه‌دهندگان اصلی اتریوم چند وقت پیش باگی در شبکه آولانچ پیدا کرد که می‌توانست . . .

چارلز هاسکینسون، خالق و بنیانگذار کاردانو، در ویدیوی جدید خود در مورد توصیه‌های اخیر کاخ سفید درباره سرکوب تمام صنایع . . .

در فاصله ۵ روز تا تاریخ وعده داده شده برای به‌روزرسانی مرج اتریوم، یکی از بحث‌های داغی که در جامعه کریپتو . . .

افراد فرصت طلب پس از درگذشت ملکه الیزابت دوم، وقت را هدر ندادند و بیش از 40 میم کوین جدید . . .

طبق گزارش‌ها، گروهی از دموکرات‌های مجلس سنای آمریکا از مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا (فیس‌بوک سابق) خواسته‌اند که جزئیاتی را در . . .

شرکت مایکرواستراتژی (MicroStrategy)، یک توسعه‌دهنده نرم‌افزاری که تبدیل به یک صندوق بیت‌ کوین شرکتی شده است، قصد دارد تا ۵۰۰ . . .

شرکت سونی موزیک در حال ثبت یک درخواست نشان تجاری جدید است که اصالت ویدئو، متن، آثار هنری و اجرای . . .

شرکت Mysten Labs توسعه‌دهنده و سازنده بلاکچین لایه ۱ سوی (Sui) که قرار است در آینده راه‌اندازی شود، با هدف . . .

با توجه به ریزش‌های اخیر بازار ارزهای دیجیتال، شاید اندکی رویایی انواع معاملات سوئینگ به نظر برسد که دیگر به مانند گذشته رمزارزی . . .

الگورند (Algorand) در روز ۷ سپتامبر (۱۶ شهریور) به روزرسانی جدیدی را بر روی شبکه خود اعمال کرد. به موجب . . .

تکمیل موفقیت‌آمیز آخرین شَدو فورک (Shadow Fork) نشان از آمادگی شبکه اتریوم برای مهاجرت به الگوریتم اجماع اثبات سهام (PoS) . . .

پولکادات از جمله آلت ‌کوین‌هایی است که طی ماه‌های اخیر راه خود را از بیت‌ کوین جدا کرده و با . . .

هارد فورک واسیل (Vasil) کاردانو قرار است تا 13 روز دیگر در 22 سپتامبر انجام شود. کاردانو امیدوار است تا . . .

در تحلیل گذشته‌ای که از BNB انجام دادیم، خاطرنشان کردیم که احتمال فیک بریک‌دان بودن شکست سطح حمایتی قدرتمند ۲۷۵ . . .

در حالی که بیت کوین در مسیر تست مجدد کف سال 2022 بود و بسیاری از تحلیلگران می ترسیدند که . . .

گوگل کلود (Google Cloud) به همراه Animoca Brands ،دپ رادار، و نانسن یک اعتبارسنجی سازمانی مستقل برای Ronin را تشکیل . . .

حساب توییتر تیم متاورس شیبا اینو در پستی از جامعه شیبا اینو برای شرکت در جلسه گفتگوی صمیمانه که از . . .

لایت ‌کوین در بازه زمانی روزانه با تشکیل الگوهای صعودی زیادی، نظر معامله‌گران را به خود معطوف کرده است. در . . .

با درگذشت ملکه بریتانیا (ملکه الیزابت دوم) در روز پنجشنبه، موجی از ساخت میم کوین‌ها و توکن‌های NFT با همین . . .

بیت کوین طی چند وقت اخیر در رکود قرار داشته است، اما زمانی که هیچ کس در مورد این ارز . . .

برخی اطلاعات نشان می‌دهد شرکت مایکرواستراتژی قصد دارد ۵۰۰ میلیون دلار سهام خود را بفروشد و احتمالا بیت کوین بیشتری . . .

اتریوم پس از ریزش قیمت تا 880 دلار، روند صعودی خود را آغاز کرد و به محدوده قیمت 2 هزار . . .

ملکه الیزابت دوم روز ۸ سپتامبر پس از ۷۰ سال و ۲۱۴ روز پادشاهی بریتانیا در سن ۹۶ سالگی درگذشت. . . .

همزمان با افت شاخص دلار آمریکا، قیمت بیت کوین به بالای ۲۱،۵۰۰ دلار صعود کرد. اما آیا روند بازار رمزارزها . . .

داده‌های بازار نشان می‌دهند که قیمت ترا (LUNA) در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته و از . . .

با نگاه به تاریخچه‌ی بیت کوین در خواهیم یافت که از سال ۲۰۱۲ تلاش‌ها برای مقیاس‌پذیرتر کردن بیت کوین از . . .

هر چه از عمر بیت کوین می‌گذرد، خلا و کاستی‌های این شبکه بیشتر به چشم می‌خورد. بسیاری از افراد بیت . . .

بازار توکن‌های بی‌همتا (NFT) تاکنون به‌صورت انفجاری رشد کرده است و همچنان نیز به رشد و تکامل خود ادامه می‌دهد. . . .

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست و چرا اهمیت دارد؟

اگر در حوزه بازارهای مالی و معامله در آن‌ها فعالیت کرده باشید، بحث تحلیل بازار را حتماً فراگرفته‌اید یا حداقل چیزهای زیادی پیرامون آن‌ها شنیده‌اید. در این خصوص ما صحبت‌های فراوان کرده‌ایم و مطالب بسیاری را به دست انتشار سپرده‌ایم. در بین این آموزش‌ها، مفهومی به نام تایم فریم (Time Frame) وجود دارد. این مفهوم تحت عبارت‌هایی همچون نمودار یک‌ساعته، هفتگی یا روزانه شاید بیشتر آشنا به نظر برسد. بی‌اغراق باید گفت انواع معاملات سوئینگ که یادگیری مفهوم بازه زمانی یا تایم فریم، یکی از مهم‌ترین درس‌هایی است که در تحلیل تکنیکال بایستی بدان توجه داشت. در این مقاله از سی سی پست | بیتکوین و ارزهای دیجیتال به معرفی این مفهوم در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم و توضیح می‌دهیم که چگونه باید به انتخاب تایم فریم صحیح و مناسب برای کاهش ریسک معاملات پرداخت.

در این مورد بخوانید:

• تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟
• شاخص RSI در تحلیل تکنیکال چیست؟
• تله خرسی و تله گاوی در تحلیل تکنیکال چیست؟

تایم فریم یا بازه زمانی چیست؟

تایم فریم یا بازه زمانی که به آن دوره تناوب قیمت نیز گفته می‌شود، اشاره به مدت زمانی دارد که یک میله قیمت یا Price Bar یا یک کندل Candle در نمودار ایجاد می‌شود. در این بازه، بسته به اینکه میزان داده‌های موجود چقدر باشد، ممکن است از یک ثانیه تا یک سال و حتی بیشتر از آن نیز متغیر باشد. به عنوان مثال اگر تایم فریمی که در نظر می‌گیریم، ۵ دقیقه باشد، هر میله قیمتی که خواهیم دید، نشان‌دهنده تغییرات قیمتی در ۵ دقیقه خواهد بود. به عنوان مثال، تصویر زیر را نگاه کنید:

در تصویر فوق، نمودار قیمت بیت کوین در مقابل دلار نشان داده شده است. همانطور که مشخص است، بازه زمانی یا تایم فریم، روی یک ساعت قرار گرفته است. این یعنی هر کدام از این کندل‌ها (میله‌های سبز و قرمز) تغییرات قیمت در یک ساعت را نشان می‌دهند. همچنین می‌تواند در تصویر بالا مشاهده کرد که ۱۲ دقیقه و ۸ ثانیه تا بسته شدن آخرین کندل زمان باقی مانده است.

تایم فریم در واقع برشی از زمان است که تحلیل‌گر می‌تواند با استفاده از آن به بررسی و تحلیل رفتار بازار بپردازد. به طور کلی، استفاده از تایم فریم می‌تواند دو چیز را برای معامله‌گر یا تحلیل‌گر مشخص نماید:

• میزان ریسک معامله
• مدت زمان لازم برای مشخص شدن نتیجه تحلیل

برای مثال اگر یک معامله‌گر از تایم فریم هفتگی استفاده می‌کند، ریسک بسیار کمتری را متحمل خواهد شد. اما برای کسب سود و رسیدن به هدف خود باید چند هفته و چند ماه منتظر باشد. در مقابل، اگر معامله‌گری در تایم‌فریم یک دقیقه تحلیل‌‌های خود را انجام دهد، نتیجه معامله در عرض چند دقیقه مشخص خواهد شد. اما این کار با ریسک زیادی همراه خواهد شد و خیلی کم پیش می‌آید که یک معامله‌گر بتواند تایم‌ فریم یک دقیقه‌ای را به درستی تحلیل کند.

کاربرد دیگری که بازه‌های زمانی دارند

بازه‌های زمانی یا Time Frameها علاوه بر اینکه ابزارهایی مفید برای تائید روند هستند، برای شناسایی سطوح حیاتی نیز بسیار کاربردی می‌باشند. مقاومتی که بیش از یک سال در نمودار روزانه مشاهده می‌گردد، بسیار مهم‌تر از سطح حمایت در نمودار ۵ دقیقه‌ای است که تنها برای چند ساعت اعتبار دارد.

در صورتی که به طور روزانه و مداوم معامله می‌کنید، نظارت کردن بر حرکات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف همواره مفید واقع خواهد شد. چرا که در این انواع معاملات سوئینگ صورت، متوجه می‌شوید همخوانی و همنشینی در بازه‌های زمانی مختلف وجود دارد. در برخی موارد، موقعیت مناسب برای وارد شدن به یک معامله در بازه زمانی کوچک، مثلاً در تایم فریم ۵ دقیقه، نشان دهنده وضعیت درست است. اما اگر در همان زمان، بازه زمانی را بزرگتر کنید، جهت مخالف را مشاهده خواهید کرد.

معامله‌گری می‌تواند موفق عمل کند که در جهت افزایش دادن تعداد پیروزی‌های خود تلاش نمایدو همچنین در سطوح بالاتر می‌توان گفت که معامله‌گری و ترید، تماماً یک بازی برای مدیریت ریسک است. انجام معاملات در بازه‌های زمانی مختلف به شما این اطمینان را می‌دهد که گزینه‌هایی با احتمال برد بیشتر را انتخاب نمائید. در عین حال شما را از معاملات بیهوده و در خلاف مسیر بازار دور خواهد کرد.

از دیگر نکات مهمی که باید در تحلیل تکنیکال مد نظر داشت، این است که برای معامله در تایم فریم‌های پائین و کوچک، باید قدرت تصمیم‌گیری سریعی داشته باشید. در مقابل در بازه‌های زمانی بالاتر، باید فرصتی بیشتر برای مشاهده جزئیات به خود بدهید. نکته دیگر این است که تناسب بین حرکت در تایم‌فریم‌ها و تطابق انتظارات از حرکات در هر تایم فریم را نیز بررسی کنید. طبیعی است که توان حرکت قیمت در تایم فریم یک دقیقه‌ای با روزانه متفاوت می‌باشد.

اهمیت استفاده از چندین تایم فریم در تحلیل تکنیکال

اهمیت استفاده از چندین تایم فریم را در تحلیل بازار به صورت مختصر گفتیم. اما این موضوع به دلیل اینکه در درجه اهمیتی بالایی قرار دارد، لازم است که به صورت دقیق‌تر و شفاف‌تر مورد بررسی واقع شود. به چند دلیل عمده، استفاده کردن از چندین تایم فریم و مورد بررسی قرار دادن مداوم آن‌ها اهمیت دارد.

دریافت کردن تائیدیه

همانطور که گفتیم، ترید موفق با افزایش میزان پیروزی معاملات و کاهش ریسک آن‌ها مرتبط می‌باشد. بنابراین، کاملاً عاقلانه و منطقی است که پیش از ورود به هر معامله، نسبت ریسک به پاداش یا Risk/Reward آن را مورد سنجش قرار دهید. در اصل، هدف نهایی این است که تعدد و غلبه میانگین معاملات سودده را نسبت به معالمات ضررده افزایش دهید.

یکی از راه‌هایی که افزایش شانس برد معاملات را نتیجه می‌دهد، تائید کردن استراتژی معاملات در کنار حرکات قیمت در چند بازه زمانی مختلف است. به عنوان مثال، اگر در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای، یک موقعیت خرید را مشاهده می‌کنید، اما در تایم فریم بالاتر، روند غلب نزولی نشان داده می‌شود، احتمال برد معامله شما کمتر شده و ریسک آن افزایش خواهد داشت. به عنوان مثال، نمودار زیر که روی تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای تنظیم شده است را نگاه کنید:

نمودار فوق، به طور واضح، روند نزولی قیمت را نشان می‌دهد. سقف‌ها و کف‌های جدید از سقف و کف‌های پیشین پائین‌تر می‌باشند. همچنین آخرین حرکات نزولی قیمت با حجم زیادی مواجه شده‌اند. با توجه به حجم کم معاملات در فاز تحکیم، متوجه می‌شویم که روند نزولی ادامه خواهد داشت. بسیاری از معامله‌گران این موقعیت را یک فرصت برای ورود به معامله فروش می‌دانند. اما اگر در همین زمان، یک بازه‌ زمانی بالاتر و مثلاً یک هفته‌ای را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه کژکاری واقعیت خواهیم شد!

با توجه به مقایسه‌ای که از این دو نمودار به دست می‌آید، می‌توان به این نتیجه رسید که بررسی کردن تایم فریم های مختلف باعث می‌شود که از خطایی که ناشی از نزدیکی بیش از حد به پدیده‌هاست دوری کرد. البته این موضوع تماماً بستگی به نوع معامله‌گری شما نیز خواهد داشت. اما هر طور هم که باشد، همواره باید بازه‌های زمانی متفاوت را مورد ارزیابی قرار دهید تا بهترین تصمیم را بگیرید.

نگاه متفاوت به روند تحلیل با تایم فریم‌

برخی اوقات ممکن است معامله‌گر آن قدر در یک تایم فریم زمانی و نوسانات ناشی از‌ آن غرق شده باشد که فراموش کند نمودار در یک بازه زمانی دیگر به چه شکل می‌باشد. بنابراین این احتمال وجود دارد که تمام وقت خود را به نمودار ۵ دقیقه‌ای خیره شده باشد و متوجه روند معکوس نمودار در یک بازه زمانی بزرگتر نباشد. چیزی که در یک نمودار با تایم فریم ساعتی، روند صعودی را نشان می‌دهد، ممکن است در یک بازه زمانی روزانه، نشان دهنده روندی نزولی و حتی بلند مدت باشد!

گاهی اوقات عدم توجه به چندین بازه زمانی باعث ایجاد تعصب معامله‌گر نسبت به یکی از آن‌ها خواهد شد. بنابراین ممکن است که معامله‌گر به دنبال نقطه ورود به معامله خرید باشد، در صورتی که بررسی یک تایم فریم متفاوت نظر او را به موقعیت فروش تغییر دهد. از این رو، باید همواره نمودارهای مختلفی که هر یک نشان دهنده تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف هستند را به صورت دائم مورد بررسی قرار داد.

شناسایی کردن سطوح حمایت

ممکن است شما در یک نمودار قیمت در تایم فریم ۵ دقیقه‌ای، یک سطح که بارها نقش حمایت قیمت را ایفا کرده است بیابید. با مراجعه کردن به تایم فریم‌هی بالاتر می‌توان اهمیت این سطح را مورد ارزیابی قرار داد و دریافت که آیا این سطح واقعاً یک سطح کلیدی به حساب می‌آید یا تنها می‌توان از آن در معاملات کوتاه مدت استفاده کرد؟

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، با خرید و فروش مکرر و پیوسته معامله‌گران شکل می‌گیرند. در واقع، در بیشتر موارد، موسسات مالی بزرگ و ثروتمند هستند که در حال انباشت یا تسویه موقعیت‌های خود در این سطوح می‌باشند. تفاوتی که بین یک سطح حمایتی در نمودار ۵ دقیقه‌ای وجود دارد با سطح حماتی در نمودار هفتگی، به وضوح بسیار متفاوت خواهد بود.

تصویر زیر نشان دهنده قیمت یک دارایی در بازه زمانی ۵ دقیقه‌ای استو آنچه از سطح مقاومت آن برمی‌آید، قیمت ۱۷۷ دلار است.

حال آنکه اگر همین نمودار را در بازه زمانی هفتگی مورد بررسی قرار دهید، درخواهید یافت که این سطح مقاومت، به هیچ وجه دارای اهمیت نیست!

بهترین تایم فریم با توجه به نوع معامله انتخاب می‌شود

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله‌گران تازه وارد در بدو شروع کار خود در بازارهای مالی مرتکب می‌شوند، انتخاب اشتباه تایم فریم است. بازار ارزهای دیجیتال عملکردی مناسب و مطابق با انتظارات معامله‌گران ندارد! بنابراین افرادی که در رویای ثروت یک شبه به سر می‌برند، با انتخاب بازه‌های زمانی کوتاه مدت ۵ دقیقه‌ای و مرتکب شدن اشتباهات متوالی، به سرعت هر آنچه در دست دارند را از کف می‌دهند و سرانجام نیز تسلیم می‌شوند.

آسان‌ترین و دقیق‌ترین راه برای اینکه تشخیص دهید کدام بازه زمانی برای شما مناسب است، باید پیش از هر چیز، نوع معامله‌ای که قصد انجام دادن آن را دارید انتخاب کنید. به عبارت بهتر، باید ابتدا درک کنید که شخصیت معاملاتی شما به چه شکل می‌باشد.

به عنوان مثال، یک معامله‌گر با نمودارهای یک ساعته، می‌تواند راحت‌تر تحلیل‌ها و معاملات خود را انجام دهد. در مقابل، ممکن است بازه زمانی یک ساعته برای نوع دیگری از معامله اصلاً مناسب نباشد. آزمودن بازه‌های زمانی متفاوت در ابتدای امر برای همه معامله‌گران امری عادی است. در واقع، این همان چیزیست که از آن، تحت عنوان کسب تجربه در بازارهای مالی یاد می‌شود. برای اینکه درک بهتری از نوع معامله خود داشته باشیم، بهتر است ابتدا با انواع معاملات در بازارهای مالی آشنا شده باشیم.

معاملات اسکالپ یا Scalp Trade

معاملات اسکالپ به معاملاتی گفته می‌شود که بازه‌های زمانی فوق‌العاده کوچک را مورد تحلیل قرار می‌دهند. در این معاملات، سرعت انجام بسیار بالاست و در طی چند ثانیه یا چند دقیقه صورت می‌گیرند. اسکالپ یکی از پرسودترین و سریع‌ترین روش‌های معاملای است که انجام دادن آن، مستلزم داشتن توان و مهارت بسیار بالا در آن است. البته این اتفاق، نیازمند صرف زمان زیاد و نشستن‌های طولانی‌مدت پای سیستم نیز می‌باشد. معامله‌گر با حجم زیادی از سرمایه در یک نقطه وارد بازار می‌شود و سریعاً، از روند معامله خارج می‌شود. این روش در کنار سود بالایی که دارد، دارای ریسک فراوانی نیز می‌باشد. در واقع، معاملات اسکالپ، پرریسک‌ترین نوع معاملات در بازارهای مالی به حساب می‌آیند.

معاملات روزانه یا Day Trade

همانطور که از اسم این نوع معاملات مشخص است، ورود و خروج به این نوع از معاملات، در طول یک یا چند روز انجام می‌شود. یک معامله‌گر روزانه، در صورتی که به دنبال کسب سود سریع باشد، در یک ماه ممکن است بیش از ده بار معامله انجام دهد. البته باید در نظر داشت که در معاملات روزانه، تایم فریم به صورت ۲۴ ساعته در نظر گرفته نمی‌شود. بلکه در این شکل از معاملات، اغلب از تایم‌فریم‌های ساعتی برای تحلیل استفاده می‌شود.

معاملات شتاب حرکت یا Momentum Trade

در این نوع از معاملات، معامله‌گر شروع به خریدن دارایی‌ها و ارزهای می‌کند که قیمت آن‌ها در حال بالا رفتن است. در این روند، معامله‌گر زمانی که متوجه می‌شود که قیمت ارز دیجیتال مورد نظر به اوج خود رسیده است، اقدام به فروش آن‌ها می‌کند. ریسک این نوع از معاملات، ورود زودهنگام و خروج دیرتر از روند معامله است. این شکل از معاملات ممکن است از چند ساعت تا چند روز طول بکشد و در آن از تایم فریم‌های چند ساعته تا یکی دو روزه استفاده می‌شود.

معاملات سوئینگ یا Swing Trade

معاملات سوئینگ به معاملاتی گفته می شود که برای کسب سود در یک ارز به صورت کوتاه مدت و میان مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند. روند انجام معاملات این چنینی در بازه زمانی چند روزه یا چند هفته‌ای می‌باشد. بازه زمانی مد نظر در این شکل از معاملات از یک هفته به بالا می‌باشد. البته نباید فراموش کرد که در معاملات سوئینگ، استفاده از تحلیل فاندامنتال نیز جایگاهی مهم دارد. به این معنا که علاوه بر استفاده از تحلیل تکنیکال، معامله‌گران به صورت دائمی، اخبار، مقالات، ایده‌ها و طرح‌های اجرایی پروژه مورد نظر را نیز دنبال می‌کنند.

هودل کردن یا HODL

هودل کردن به معنای خریدن و عدم فروش یک دارایی است که در اینجا، منظورمان هودل کردن ارز دیجیتال است. مواردی که تا کنون بیان کردیم، عمدتاً شامل تحلیل‌های تکنیکال می‌باشند. حال آنکه در هودل کردن یک دارایی، آنچه باید بسیار مورد توجه قرار بگیرد، استفاده کردن از تحلیل بنیادین یا فاندامنتال است. افرادی که اقدام به هودل کردن ارزهای دیجیتال می‌کنند، غالباً روی به پروژه‌هایی می‌آورند که امید به سودآوری و چند برابر شدن قیمت آن‌ها در بازه‌های زمانی چند ساله دارند.

در حال حاضر عده زیادی از کارآفرینان ثروتمند جهان با آگاهی از جریان بیت کوین، حجم زیادی از این ارز دیجیتال را هودل کرده‌اند و می‌توان انتظار داشت که در کمتر از یک دهه، سرمایه آن‌ها چند هزار برابر شده است!

استراتژی معاملاتی Elder چیست؟

استراتژی معاملاتی الدر، که تحت عنوان استراتژی سه نمایی Elder نیز شناخته می‌شود، ترکیبی از چندین اندیکاتور با ازارهای دنبال کننده روند و نیز سه تایم فریم متفاوت برای بهینه‌سازی معاملات است. در واقع، این سیستم برای پاسخ‌دهی به مشکل قابل استفاده بودن تعدادی از اندیکاتورها در شرایط خاصی از بازار تهیه شده است.

برای مثال، اندیکاتورهای پیروی روند، تنها در روندهای بازار دارای عملکرد خوبی هستند و در بازار خنثی، سیگنال‌های کاذب و غیرقابل اطمینان تولید می‌کنند. در چنین مواردی، استفاده از اسیلاتورها می‌تواند به روند بهتر تحلیل کمک کند. به همین دلیل است که شناسایی کردن فازهای مختلف بازار از درجه اهمیتی بالایی برخوردار است.

همانطور که از نام این تکنیک پیداست، در هر معامله لازم است که سه نمای مختلف را در تحلیل خود اعمال کنید. این سه نما که در استراتژی الکساندر الدر مورد استفاده قرار می‌گیرند را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

• نمای اول جهت ایجاد دیدگاه کلان معاملاتی است که در جهت شناسایی روند اصلی معاملات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• نمای دوم در این استراتژی، استفاده از اندیکاتورها برای شناسایی کردن اصلاحات قیمت در مقابل روند اصلی بازار است. در این نما، معامله‌گر باید به شناسایی کردن الگوهای قیمت نیز بپردازد.
• نمای سوم نیز برای زمان بندی کردن ورود به معاملات با استفاده ز شکست‌های کوتاه مدت یا Break Out در جهت روند اصلی معاملات است. این نما به طور کلی برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج به معاملات یا تریگر ورود و خروج مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قوانین معاملات با استراتژی الکساندر الدر مبتنی تر تحلیل تایم فریم های چندگانه می‌باشد. تایم فریم فول با درجه بالاتر شروع شده و در ادامه آن، وارد تایم‌فریم‌های کوچکتر خواهیم شد.

درباره استراتژی الکساندر الدر در تایم فریم بیشتر خواهیم نوشت!

انواع معاملات در فارکس | معرفی معامله‌گران مختلف و روش‌ فعالیت آن‌ها

تریدرهایی که وارد فارکس می‌شوند و می‌خواهند در این بازار درآمدزایی یا سودآوری خوبی داشته باشند، می‌توانند راه‌های گوناگونی را انتخاب کنند. متاسفانه برخی از سرمایه‌گذاران این راه‌ها و روش‌های انجام معاملات را نمی‌شناسند. به همین دلیل در مسیر سودآوری در فارکس دچار مشکل شده و نمی‌توانند به درآمد دلخواهشان برسند. با چنین شرایطی تنها با شناخت انواع معاملات در فارکس امکان موفقیت در این بازار وجود خواهد داشت.

در خصوص این استراتژی ها، حتما در نظر داشته باشید که هر استراتژی را باید تمرین کنید. اطلاعات زیادی کسب کنید و نهایتا از آن در کسب و کار ها استفاده کنید. در نظر داشته باشید که بروکر آمارکتس یکی از بروکر های خوب برای ورود پول و سرمایه گذاری است.

بدون شک هر یک از روش‌هایی که برای انجام معاملات در فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد، دارای پتانسیل درآمدزایی منحصر به فرد خودش است. همچنین این معاملات تنها به معامله‌گران یا تریدرهایی (Trader) پیشنهاد می‌شوند که دارای حجم سرمایه کافی هستند. البته که روش‌ها معاملات و انواع معامله‌گران در فارکس جزئیات بیشتری دارند که در ادامه مطلب با آن‌ها آشنا خواهید شد.

انواع معاملات در فارکس که باید بشناسید

اول از همه باید بگوییم که ترید کردن در ابتدا به دو دسته تریدرهای خرده و تریدرهای سازمانی تقسیم می‌شوند. بدیهی است که روش‌های ترید سازمانی مانند فوروارد (Forward) یا اف ایکس سوآپ (FX Swaps) برای معامله‌گرانی که می‌خواهند به این بازار وارد شوند، کاربرد چندانی ندارند و صرفا برای سازمان‌ها هستند. به همین دلیل تریدرهای خرده باید چهار دسته از اصلی ترید کردن را بشناسند که عبارتند از:

جالب است بدانید که در موارد بالا زیر شاخه‌های دیگری نیز وجود دارند که برای انجام معاملات باید بشناسید. برای مثال در اسپات به تنهایی سه روش دیگر معامله در فارکس با نام‌های فارکس خرده فروشی، اسپرد بت و CFD نیز قرار می‌گیرند که بیشتر با آن‌ها آشنا خواهید شد.

معاملات آپشن یا اختیار مبادلات ارز (Currency Options)

آپشن یکی از انواع معاملات در فارکس است که شرایط خاصی را در اختیار خریدار و فروشنده قرار می‌دهد. در این شیوه خریدار می‌تواند که یک اینسترومنت (Instrument) یا همان دارایی‌های قابل معامله در بازار فارکس را با قیمتی تعیین شده در تاریخی مشخص بخرد. البته که این شرایط برای خریدار کاملا اختیاری بوده و فروشنده باید تعهدهای لازم را به اجرا در بیاورد.

هنگامی که فروشنده تاریخ و قیمتی را برای فروش یک دارایی اعلام می‌کند، تحت هر شرایطی باید به تعهدات گفته شده پایبند باشد. برای مثال حتی در صورتی که با فروش زیان مالی شدیدی را متحمل می‌شود، باز هم باید دارایی را به خریدار مورد نظر بفروشد. همچنین باید بدانید که معامله‌گران بازار بورس بین المللی، بورس فیلادلفیا و بازار کالای شیکاگو نیز به این نوع معاملات فارکس دسترسی دارند.

معاملات آتی یا فیوچر (Currency Future)

اگر اندکی به نام معاملات فیوچر دقت کنید، می‌بینید که این معاملات به آینده مربوط می‌شوند. به همین دلیل می‌توان گفت که این معاملات به گونه‌ای در آینده رخ می‌دهند. برای مثال شما در قراردادهای آتی تعیین می‌کنید که در آینده ارزی را در بازار فارکس با قیمتی مشخص خریداری خواهید کرد. همچنین جالب است بدانید که این نوع معاملات از سال 1972 میلادی وارد بازارهای مالی شدند.

شاید تصور کنید که تعهد به خرید با قیمت نامعلوم آن هم در آینده اعتبار معاملات آتی یا فیوچر را زیر سوال می‌برد. اما باید توجه داشته باشید که این معاملات در بازار فارکس به صورت متمرکز انجام می‌شوند و کاملا رگوله هستند. به همین دلیل تمامی جزئیات مربوط به قراردادهای آتی برای تمامی فعالان بازار در دسترس بوده و مفاد آن‌ها به طور قطعی اجرایی می‌شوند.

ETF یا معاملات Exchange-Traded Fund

معامله‌گرانی که به بازار بورس شناخت کافی داشته باشند، در کمترین زمان ممکن با مفهوم ETF در انواع معاملات در فارکس آشنا می‌شوند. این دسته از معامله‌های به انواع معامله‌گر در فارکس کمک می‌کنند تا با سبدی از چندین ارز در معاملات شرکت کند. بدیهی است که سبد ارزها شباهت بسیار زیادی به سبد سهام بازار بورس دارند. همچنین این معاملات فقط در ساعات کاری بازارها در فارکس قابل انجام هستند.

انواع تریدهای اسپات (Spot)

اسپات در اصل یک بازار شناور است که به صورت 24 ساعته فعالیت می‌کند. در این بازار مبادله‌ای (Off-Exchange) دیگر مانند بازارهای سنتی با یک مرکز طرف نیستیم. بلکه انواع معامله‌گران در فارکس به صورت مستقیم به یکدیگر متصل شده و معاملات خود را انجام می‌دهند.

معاملاتی که در بازار اسپات انجام می‌شوند، معاملات به صورت کاملا الکترونیکی صورت گرفته که درصد زیادی از آن‌ها در دستتان بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ هستند. به همین دلیل این بازار فارکس را به عنوان یک بازار بین بانکی (Interbank) می‌شناسند.

اسپرد بت (Spread Bet)

اسپرد بتینگ یکی از انواع معاملات در بازار فارکس است که زیر مجموعه معاملات اسپات قرار می‌گیرد. در این نوع از معاملات فارکس تریدر مالک هیچ نمادی نخواهد شد، بلکه با پیشبینی روند تغییرات قیمت‌های جفت ارزها می‌تواند که سودآوری داشته باشد. همچنین به دلیل وجود چنین طرز فکری در اسپرد بت، در ایالات متحده آمریکا انجام این نوع معاملات ممنوع است؛ زیرا این قمارخانه اینترنتی فضای ایده‌آلی برای کلاهبرداری‌ها ایجاد می‌کند. البته باید بدانید که این معاملات توسط کشور انگلستان رگوله شده است و انجام معاملات قانونی در آن مشکل خاصی ندارد.

بازارهای خرده فروشی فارکس یا Retail Forex

در بازار اسپات نوع دیگری از معاملات وجود دارد که گزینه مناسبی برای افرادی است که می‌خواهند با سرمایه نسبتا اندکی وارد فارکس شوند. چنین فضایی برای معامله‌گران در بازار به کمک تامین کنندگان معاملات فارکس (Forex Trading Providers) ایجاد شده که عملکرد جالبی از خود نشان می‌دهند.

فراهم کنندگان بازار فارکس انواع معاملات سوئینگ معمولا دارایی‌های با قیمت ایده‌آل را شناسایی کرده و سودشان را به آن اضافه می‌کنند. همچنین قیمت را به انواع معامله‌گر در فارکس نشان خواهند داد که با سرمایه خرد درخواست شرکت در معاملات را دارند.

معامله CFD

نوع دیگری از معامله که در انواع معاملات در فارکس وجود دارد، CFD است که به صورت مختصر عبارت Contract For Difference را نشان می‌دهد. زمانی که به معنای این عبارت دقت کنید، می‌فهمید که در چنین معاملاتی تریدر با قرارداد برای تفاوت قیمت طرف است. یعنی هر معامله‌گر بخشی از یک دارایی را مانند سهام را خریداری کرده و در سود و زیان‌ها شریک می‌شود.

چه نوع معامله‌گرهایی در بازار فارکس وجود دارد؟

بزرگترین تصمیمی که باید برای ورود به فارکس بگیرید، سبک معامله‌گری است که می‌خواهید در این بازار مالی انجام دهید. درصد زیادی از افرادی که به بازار فارکس وارد می‌شوند، به این موضوع اهمیت زیادی نمی‌دهند. به همین دلیل ممکن است سرمایه ارزشمندشان را در معرض زیان‌های جدی قرار دهند. به همین دلیل بهتر است که قبل از هر فعالیتی در فارکس، سبک‌های معامله‌گری در این بازار را بشناسید.

تریدهای روزانه (Day Trader)

یکی از اصلی‌ترین سبک‌هایی که در انواع معامله‌گران در فارکس محبوبیت زیادی دارد، تریدهای روزانه است. در این روش معامله‌گر در هر فریم تایم بازار (Frame Time) وارد معاملات شده و در پایان معامله را می‌بندند. یعنی تریدرهای روزانه هیچ معامله جاری شبانه ندارند تا با تاثیر اخبار سرمایه آن‌ها تهدید نشود.

اسکالپرها (Scalper)

به طور کلی می‌توان گفت که اسکالپرها دسته‌ای تریدرها هستند که در معاملات و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت شرکت می‌کنند. جالب است بدانید که معمولا معامله‌های چنین تریدرهایی فقط چند دقیقه طول می‌کشد. به همین دلیل بیشتر برای دریافت سودهای کم در بازار برنامه‌ریزی خواهند داشت. همچنین برای ورود به چنین سبک معامله‌گری فرد باید توان تصمیم‌گیری و تحلیل بسیار بالایی داشته باشد.

پوزیشن تریدر (Position Trader)

همانطور که از نام پوزیشن‌ تریدرها در انواع معامله‌گران در فارکس پیداست، این دسته از تریدرها بیشتر به دنبال موقعیت‌های مناسب و تغییرات ناچیز هستند؛ زیرا می‌خواهند که سرمایه و معامله مورد نظرشان از چند هفته تا چند ماه نگهداری کنند. همچنین برای ورود به معامله‌گری پوزیشن تریدر نباید به واکنش‌های جزئی و کوتاه مدت بازار اهمیت داد. البته که معامله‌گری با بازه زمانی طولانی نیازمند صبر زیادی است.

سوئینگ تریدر (Swing Trader)

اگر می‌خواهید که معامله‌گر سوئینگ تریدر باشید، باید در تحلیل تکنیکال بازار مهارت نسبتا بالایی داشته باشید. همچنین در چنین معامله‌گری‌هایی باید به اخبار روز که در بازار تنش ایجاد می‌کنند، بسیار توجه کرد. ناگفته نماند که برای سوئینگ تریدرها یادگیری الگوها در بازار فارکس از اهمیت زیادی برخوردار است.

تریدرهایی که به الگوریتم‌ها باور دارند!

درصدی از تریدرهایی که در انواع معامله‌گر در فارکس دیده می‌شوند، باور زیادی به الگوریتم‌های کامپیوتری دارند. به همین دلیل در خرید نرم افزارها یا کدهای کامپیوتری سرمایه‌گذاری می‌کنند تا سیگنال‌های ارزشمند بازار را از دست ندهند. چنین سبک معامله‌گری هم به شناخت دنیای فناوری نیازمند است.

رازهای انتخاب انواع معامله در فارکس

بدون شک تنوع بالای روش‌های معاملات و سبک‌های معامله‌گری افراد را برای ورود به بازار فارکس دچار مشکل می‌کند. البته برای اینکه در این مرحله به درستی تصمیم‌گیری کرد، راه‌های تضمین شده‌ای وجود دارد. به عنوان مثال فرد با کسب انواع معاملات سوئینگ اطلاعات در مورد انواع معامله در فارکس می‌تواند بفهمد که باید به چه تریدری تبدیل شود. همچنین مشاوره از افراد آشنا به بازار فارکس نیز برای تازه ورودها امتیاز مثبتی است.

جمع‌بندی

انواع معاملات در فارکس که با آن‌ها آشنا شدید، هر کدام دارای مزایا و معایب خاصی هستند. همچنین هر معامله‌گری که به این سبک‌های معاملاتی وارد می‌شود، باید اطلاعات زیادی در مورد ترفندها و نکات روش مورد نظرش داشته باشد. زمانی که تریدر با چنین طرز فکر و آمادگی کاملی به بازار ورود پیدا می‌کند، در حفظ سرمایه و سودآوری موفق‌تر خواهد بود.

برچسب: سوئینگ تریدینگ

بسیاری از معامله گران بازار فارکس از استراتژی‌های اسکالپینگ (Scalping Strategy) در معاملات خود استفاده می‌کنند. استراتژی‌های اسکالپینگ شامل معاملات کوتاه‌مدتی هستند که سود .

تایم فریم‌های مناسب برای انواع سبک‌های معامله‌گری

سبک‌های معامله‌گری در این مقاله می‌خواهیم استایل های معامله‌گری مختلف را با توجه به تایم فریم مناسب بررسی کنیم. معمولاً تایم فریم (Timeframe) نمودارهای قیمتی .

آشنایی با سبک Swing Trading

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟ سوئنگ تریدینگ یکی از سبک‌های معروف و محبوب معامله‌گری است. در این سبک معاملاتی، شما به عنوان معامله‌گر سعی می‌کند .

دسته بندی ها

مقالات محبوب

انواع سبک های مدیریت سرمایه در فارکس(100% کاربردی و رایگان!)

فرمول مدیریت سرمایه(به طور ساده)

7 راه برای اینکه سرمایه تان را از انواع معاملات سوئینگ دست ندهید!

4راه کاربردی برای مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس

برچسب های محبوب

با توجه به تحریم های انجام شده برای کشورمان، و همینطور قیمت بالای دلار در ایران، تصمیم گرفتیم مسیری را فراهم کنیم تا منابع کسب ثروت در بازارهای مالی، برای همه فراهم شود.در این راستا سرمایه گذاری ای به صورت شخصی در این زمینه صورت گرفت و تلاش میکنیم این منابع به صورت مستمر به روز شده و با قیمت مناسب ارائه شود.

برچسب: سبک سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟ سوئنگ تریدینگ یکی از سبک‌های معروف و محبوب معامله‌گری است. در این سبک معاملاتی، شما به عنوان معامله‌گر سعی می‌کند .

دسته بندی ها

مقالات محبوب

انواع سبک های مدیریت سرمایه در فارکس(100% کاربردی و رایگان!)

فرمول مدیریت سرمایه(به طور ساده)

7 راه برای اینکه سرمایه تان را از دست ندهید!

4راه کاربردی برای مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس

برچسب های محبوب

با توجه به تحریم های انجام شده برای کشورمان، و همینطور انواع معاملات سوئینگ قیمت بالای دلار در ایران، تصمیم گرفتیم مسیری را فراهم کنیم تا منابع کسب ثروت در بازارهای مالی، برای همه فراهم شود.در این راستا سرمایه گذاری ای به صورت شخصی در این زمینه صورت گرفت و تلاش میکنیم این منابع به صورت مستمر به روز شده و با قیمت مناسب ارائه شود.