پیوت پوینت چیست؟

نقاط پیوت (Pivot Points) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

نقاط پیوت (Pivot Points) به دست معامله‌گران بازارهای ارز دیجیتال و سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنها برای محاسبه بالاترین و پایین‌ترین قیمت و همچنین قیمت‌های پیوت پوینت چیست؟ بسته شدن دوره‌های قبلی استفاده می‌شود. همچنین از آنها برای پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت در دوره فعلی و دوره‌های آتی بهره برده می‌شود. این سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند از سوی معامله‌گران در تعیین نقاط ورود (خرید) و خروج (فروش)، نقاط حد ضرر (Stop-losses) و حد سود (Profit taking) مورد استفاده قرار بگیرند.

نحوه محاسبه نقاط پیوت

چندین روش مختلف برای محاسبه نقاط پیوت وجود دارد که شایع‌ترین آنها سیستم پنج‌ نقطه‌ای است. این سیستم از بالاترین، پایین‌ترین و قیمت بسته شدن روز قبل در کنار دو سطح حمایت و دو سطح مقاومت (در مجموع پنج نقطه قیمتی) استفاده می‌کند تا یک نقطه پیوت ترسیم کند. معادله‌های مورد استفاده در آن شامل موارد زیر می‌شود:

نقطه پیوت = (بالاترین قبلی + پایین‌ترین قبلی + بسته شدن قبلی) تقسیم بر 3

حمایت 1 (ح1) = (نقطه پیوت * 2) – بالاترین قبلی

حمایت 2 (ح2) = نقطه پیوت – (بالاترین قبلی – پایین‌ترین قبلی)

مقاومت 1 (م1) = (نقطه پیوت * 2) – پایین‌ترین قبلی

مقاومت 2 (م2) = نقطه پیوت + (بالاترین قبلی – پایین‌ترین قبلی)

برای استفاده از این فرمول‌ها در بازار سهام، که فقط در طول ساعات خاصی از روز در آن معامله می‌شود، از قیمت بالاترین، پایین‌ترین و همچنین قیمت بسته شدن یک سهام مشخص در پایان ساعت‌های معاملاتی استفاده کنید.

در بازارهای 24 ساعته، مثل بازار فارکس که در آن ارز معامله می‌شود، اغلب برای محاسبه نقاط پیوت از زمان بسته شدن قیمت نیویورک (ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی نیویورک) در یک سیکل 24 ساعته استفاده می‌شود. از آنجا که اغلب در نرم‌افزارهای معاملاتی فارکس از ساعت گرینویچ استفاده می‌شود، بعضی از تریدرها از ساعت 23:59 گرینویچ برای بستن یک دوره معاملاتی و 00:00 گرینویچ برای شروع یک دوره معاملاتی جدید استفاده می‌کنند. در بازار ارز دیجیتال نیز زمان بسته شدن برای محاسبه نقاط پیوت روزانه، ساعت پایان روز بر حسب گرینویچ در نظر گرفته می‌شود.

اگرچه به کار بردن نقاط پیوت روی داده‌های روز قبل برای تخمین سطوح حمایت و مقاومت روز بعد معمول است، امکان استفاده از آن روی داده‌های هفته قبل و ساختن پیوت پوینت چیست؟ نقاط پیوت برای هفته آینده نیز وجود دارد.

این روش معمولاً به ویژه به سوئینگ تریدرها (Swing traders) و تا حد کمتری، تریدرهای روزانه کمک می‌کند.

روش‌های جایگزین در محاسبه نقاط پیوت

یکی از نسخه‌های جایگزین سیستم پنج-نقطه‌ای شامل قرار دادن قیمت‌های باز شدن در فرمول است:

نقطه پیوت = (قیمت باز شدن امروز + بالاترین دیروز + پایین‌ترین دیروز + بسته شدن دیروز) تقسیم بر 4

همان‌طور پیوت پوینت چیست؟ که می‌بینید در اینجا قیمت باز شدن به معادله اضافه شده است. سپس سطح‌های حمایت و مقاومت را می‌توان به همان ترتیب سیستم پنج-نقطه‌ای ترسیم کرد، با این تفاوت که در آن باید از نقطه پیوت اصلاح شده استفاده کرد.

همان‌طور که می‌بینید، چندین سیستم محاسبه نقطه پیوت متفاوت در دسترس است. اگرچه پیوت پوینت چیست؟ دانستن نحوه ترسیم نقاط پیوت برای درک آنها ضروری است، اما بیشتر پلتفرم‌های چارتینگ خودشان این نقاط را برای ما محاسبه می‌کنند. برای این کار کافی است مشخصات نقاط پیوت را به پلتفرم بدهید و تنظیمات مورد نظر خود را انتخاب کنید.

تفسیر و استفاده از نقاط پیوت (Pivot Points)

نقطه پیوت خودش یک نقطه حمایت و مقاومت اولیه است. یعنی انتظار می‌رود بیشترین تغییرات قیمت در این سطح اتفاق بیفتد. سطوح حمایت و مقاومت دیگر کمتر از این اهمیت دارند، با این حال آنها هم می‌توانند تغییرات قیمت قابل‌توجهی ایجاد کنند.

نقاط پیوت می‌توانند به دو روش مورد استفاده قرار بگیرند. روش اول برای تخمین روند کلی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر قیمت نقطه پیوت در یک حرکت قیمت رو به بالا شکسته شود، آن وقت بازار گاوی است. اگر قیمت از نقطه پیوت پایین‎‌تر برود، آن وقت بازار خرسی است.

در روش دوم از سطوح نقطه پیوت برای ورود به بازار و خروج از آن استفاده می‌شود. برای مثال، یک تریدر ممکن است یک سفارش لیمیت (limit order) برای خرید 10 اتریوم را با این شرط ایجاد کند که قیمت یک سطح مقاومت را بشکند. به همین ترتیب، یک معامله‌گر می‌تواند یک نقطه حد ضرر را روی یک سطح حمایتی یا نزدیک به آن ایجاد کند.

اگرچه این پیوت پوینت چیست؟ سطوح در بسیاری از موارد به نظر می‌رسد خیلی خوب در پیش‌بینی تغییرات قیمت کاربرد داشته باشند، زمان‌هایی هم هست که در آنها هیچ کاربردی ندارند. مثل هر ابزار تحلیلی دیگری، در هنگام استفاده از این ابزارها، باید به یاد داشته باشید که سود به احتمال زیاد از اتکای انحصاری روی یک نشانگر ایجاد نمی‌شود.

موفقیت یک تحلیل برا اساس نقاط پیوت تا حد زیادی بر عهده تریدر است و به توان استفاده مؤثر او از این ابزار در کنار انواع دیگر روش‌های تحلیل تکنیکال بستگی دارد. این روش‌های تحلیل تکنیکال‌ می‌توانند هر چیزی از الگوهای نمودار شمعی تا میانگین‌های متحرک برای تشخیص جهت روند قیمت باشند. هر چه تعداد سیگنال‌های مثبت یک معامله بیشتر باشد، این معامله شانس موفقیت بیشتری هم خواهد داشت.

سخن پایانی

نقاط پیوت (Pivot Points) روشی عالی برای شناسایی محدوده‌های حمایت و مقاومت هستند، اما آنها تنها زمانی کارآیی دارند که پیوت پوینت چیست؟ در ترکیب با انواع دیگر روش‌های تحلیل تکنیکال به کار برده شوند. نقاط پیوت بر اساس یک محاسبه ساده ایجاد می‌شوند و اگرچه برای بعضی از تریدرها کار می‌کنند، بقیه ممکن است آنها را کارا ندانند. هیچ تضمینی نیست که قیمت در سطوح ایجادشده روی نمودار متوقف شود، برگردد یا حتی به آنها برسد. در موارد دیگر هم ممکن است قیمت به بالا یا پایین یک سطح برسد. مانند هر نشانگر دیگری، از این نقاط فقط باید به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی کامل استفاده کرد.

محاسبه آنلاین خطوط پیوت

جدول Pivot Points Calculator یک ابزار تحلیل تکنیکی است که نقاط محوری و شش سطح محدوده پشتیبانی و محدوده مقاومتی مرتبط با جفت ارزهای فارکس را نشان می دهد. این جدول سطوحی را که با استفاده از چهار روش اصلی محاسبه می‌شوند جمع‌آوری می‌کند: استاندارد (Pivot)، وودی، فیبوناچی و کاماریلا.

از خطوط پیوت برای معاملات روزانه استفاده می کنند و با انجام محاسبه بر روی قیمت های روز گذشته ساپورت و رزیستنس های روز آتی را به دست می آورند.

به‌طور پیش‌فرض، محاسبات براساس قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن روز قبل است، اما گزینه سفارشی هم اجازه می‌دهد تا نقاط پیوت را با هر قیمت دلخواه به دست آورید.

خطوط پیوت (Pivot) چیست و محاسبه آنها به چه شکل است؟

به طور کلی از خطوط پیوت برای معاملات روزانه استفاده می کنند و با انجام محاسبه بر روی قیمت های روز گذشته ساپورت و رزیستنس های روز آتی را به دست می آورند. ولی افرادی نیز هستند که این خطوط را برای بازه های زمانی بزرگتر مانند هفتگی، ماهانه و یا حتی سالانه استفاده می کنند. برای محاسبه خط پیوت به چهار پارامتر روز گذشته (بازه زمانی قبلی) نیاز است. این چهار پارامتر عبارتند از بیشترین قیمت، کمترین قیمت، نقطه باز شده و نقطه بسته شده روز گذشته که مورد نیاز هستند. البته در مورد بازارهای ۲۴ ساعته مانند مبادلات ارز که بازار زمان بسته شدن شبانه ندارد نقطه باز شدن قیمت لحاظ نمی شود و تنها از نقطه بسته شدن قیمت استفاده می گردد. نحوه محاسبه آن به شکل زیر است:
PP=Pivot Point=High+Low+Close/3
R1=(2*PP)-Low
R2=PP+(High-Low)
S1=(2*PP)-High
S2=PP-(High-Low)
در محاسبه پیوت بازارهای ۲۴ ساعته، قیمت بسته شدن(Close) از اهمیت بالایی برخوردار است به علت اینکه در ساعتی خاص بازار بسته نمی شود، معامله گران می توانند از ساعات مختلفی استفاده کنند. اغلب افراد با ساعت ۲۴ بروکر خود پیوت را محاسبه می کنند که می تواند کاری اشتباه باشد برای بهترین جواب عموما ساعت ۱۲ نیمه شب گرینویچ یا ساعت ۱۲ نیمه شب به وقت نیویورک مورد استفاده قرار می گیرد که بازده بهتری نسبت به پیوت پوینت چیست؟ دیگر ساعات بازار دارد. بالاترین و پایینترین قیمت (High-Low) نیز در بازه زمانی بین ۱۲ نیمه شب روز گذشته تا ۱۲ نیمه شب روز جاری محاسبه میگردد.