اندیکاتور های مقاومت نسبی

اندیکاتور چیست؟ اندیکاتور عصای دست تریدرها

اندیکاتور ها ابزار کار سرمایه گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال هستند. افرادی که با کسب و کار ارزهای دیجیتال آشنا هستند به خوبی می‌دانند که تحلیل تکنیکال تا چه اندازه اهمیت دارد. تحلیل تکنیکال در نگاه اول شاید کمی سخت به نظر برسد. اما در حقیقت هر کسی می‌تواند به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای تبدیل شود. فقط باید اصول اولیه آنالیز و استفاده از ابزارهای آن را به خوبی بیاموزید.

اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که یادگیری آن‌ها به شما کمک می‌کند تا به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید.

اندیکاتور مهم‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و عصای دست تریدرها

برای اینکه بدانید اندیکاتور چیست و مفهوم آن را درک کنید بهتر است ابتدا با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال آشنا شویم. هر سرمایه گذار یا تریدری که در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت اندیکاتور های مقاومت نسبی می‌کند، از دو نوع تحلیل برای پیش بینی آینده بهره می‌برد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل فاندامنتال: در تحلیل فاندامنتال، تلاش می‌شود تا ارزش یک سهام را با بررسی رقبا، دارایی‌ها، اسناد، اخبار و مدارک مربوط به آن تشخیص داد.

تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال، تریدرها سعی می‌کنند با بررسی قیمت و نمودارهای مرتبط با آن، روند قیمتی را تشخیص دهند و قیمت آینده یک سهام یا ارزدیجیتال را پیش بینی کنند.

در تحلیل تکنیکال برای اینکه بتوان آنالیز دقیق‌تری انجام داد و از سردرگمی جلوگیری کرد از ابزارهایی به نام اندیکاتور یا شاخص‌ها استفاده می‌شود. تحلیلگر تکنیکال به الگوها و نمودارها نگاه می‌کند سپس با به کارگیری اندیکاتورها بهترین فرصت‌ها را برای انجام معامله پیدا می‌کند. بنابراین در سیگنال یابی نیز کاربرد زیادی دارند. بگذارید نگاه دقیق‌تر و مفهومی‌تری به شاخص‌ها داشته باشیم.

اندیکاتور (indicator) چیست؟ با معنی اندیکاتور آشنا شوید

اندیکاتورها یا شاخص‌ها اساساً نشانگرهای محاسباتی هستد که بر اساس قیمت، حجم، میزان سود و سایر پارامترهای ریاضی بازار سهام یا ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شوند. بنابراین در اکثر مواقع اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند. این شاخص‌ها اطلاعات مهمی را نشان می‌دهند و استفاده از آن‌ها برای صحت سنجی تحلیل‌ها الزامی است.

مشهورترین اندیکاتورها شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و میانگین متحرک می‌شوند. این شاخص‌ها به طور گسترده در بازار سهام و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. با اینکه بیشتر کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال است، اما در تحلیل فاندامنتال نیز کاربرد دارند. برای مثال زمانی که می‌خواهید قیمت ریپل را تحلیل کنید، از اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌گیرید تا بفهمید قیمت در حال حاضر از میانگین ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ روزه خود بالاتر یا پایین‌تر قرار دارد. این موضوع می‌تواند در تعیین روند صعودی یا نزولی قیمت به شما کمک کند.

کاربرد اندیکاتور چیست؟ اهمیت استفاده از اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورها یا شاخص‌های تکنیکال اگرچه تضمین کننده موفقیت معامله نیستند اما به معامله گران رمز ارزها کمک می‌کنند تا به شکل بهتری دارایی‌های دیجیتال و بازار آن‌ها را ارزیابی کنند. از اندیکاتورها می‌توان برای شناسایی فرصت‌های ترید کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کرد. پیدا کردن روندها، تشخیص وضعیت فعلی، پیش بینی وضعیت آینده و استفاده برای سنجش صحت پیش بینی‌ها از دیگر کاربردهای اندیکاتور است.

اما مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورها، کمک به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. همین موضوع باعث شده این شاخص‌ها به مبنایی برای تحلیل تکنیکال تبدیل شوند. مثلاً اگر قصد خرید بیت کوین را دارید چگونه می‌توانید بهترین فرصت را برای ورود به بازار انتخاب کنید؟ با استفاده از اندیکاتور پیدا کردن یک فرصت خرید مناسب بسیار راحت‌تر خواهد شد. با این حال اندیکاتور های مقاومت نسبی دقت کنید که این شاخص‌ها تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال کافی نخواهند.

چندنمونه از مهم‌ترین اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال

بعضی از اندیکاتورها و شاخص‌ها به لطف پیش بینی‌های دقیق و ساده بودن استفاده از آن‌ها، جذابیت زیادی برای تریدرها و سرمایه گذاران دارند. در این جا با مهم‌ترین و پرکابردترین اندیکاتورهای ارزدیجیتال آشنا می‌شویم:

شاخص مقاومت نسبی (RSI)؛ سیگنال مهم خرید یا فروش

اندیکاتور RSI، یک شاخص متحرک است که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این شاخص سرعت و جهت حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند. شاخص مقاومت نسبی بیشتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد یک ارز دیجیتال است و به نوعی سیگنال فروش به حساب می‌آید. وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، نشان دهنده این است که یک دارایی بیش از اندازه فروخته شده و حالا فرصت خرید آن مهیا شده است.

RSI معمولاً براساس داده‌های ۱۴ روز اخیر محاسبه می‌شود. در واقعی از RSI برای نمایش ساده وضعیت خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنیم. برای مثال در هنگام پیش بینی قیمت دوج کوین در آینده اگر RSI به بالاتر از ۷۰ رسید، می‌توان انتظار داشت به زودی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

اندیکاتور باندهای بولینگر؛ مشخص کردن میزان نوسان ارز دیجیتال

باند بولینگر از دو خط(باند) روی نمودار تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن نشان می‌دهد. باند بولینگر می‌تواند در درک این که آیا سهام در حال رشد است یا خیر یا حتی نوسان کافی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به شما کمک کند. انقباض باند به معنای کاهش نوسانات و گسترش آن به معنای افزایش نوسان است. علاوه براین نزدیک شدن خط قیمت به خط بالا (باند بالا) نشان دهنده اشباع بازار از خریداران است. در مقابل نزدیک شدن خط قیمت به باند پایین نشان دهنده اشباع بازار از فروشندگان است.

میانگین متحرک ساده؛ یک شاخص ساده و کاربردی

اندیکاتور میانگین متحرک ساده، قیمت یک دارایی را در طول زمان نشان می‌دهد. برای محاسبه میانگین متحرک کافی است تا قیمت‌های پایانی را با هم جمع کرده و بر تعداد روزهای دوره مد نظر تقسیم کنیم. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند ایجاد روندهای جدید و فرصت‌های ناشی از آن را شناسایی کنند. برای مثال بالاتر رفتن یک میانگین متحرک کوتاه مدت به بالاتر از یک میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده روند صعودی است. به این سیگنال تقاطع طلایی گفته می‌شود.

اندیکاتور MACD؛ میانگین محترک واگرایی/همگرایی

کاربردهای میانگین متحرک ساده بسیار بیشتر از آن است که به نظر می‌آید. اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک واگرایی/همگرایی رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. از این اندیکاتور نیز به صورت گسترده برای پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ شناسایی سرعت حرکت قیمت

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می‌کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می‌شود.

انواع اندیکاتورها؛ آشنایی با اندیکاتور متقدم و متأخر

اندیکاتور متقدم (Leading indicator) شرایط آینده و اندیکاتور متأخر (Lagging indictor) شرایط فعلی یک کسب و کار یا دارایی را ارزیابی می‌کنند. بنابراین تحلیلگران می‌توانند با استفاده از آن‌ها براساس نیاز خود، پیش بینی‌های دقیق‌تری به دست آورند.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟ پیش بینی آینده با اندیکاتور متقدم

شاخص متقدم یا پیشرو در مورد روندهایی که هنوز به وجود نیامده اند به ما اطلاعات می‌دهند. این اندیکاتورها جلوتر از وضعیت فعلی حرکت می‌کنند و برای تحلیل‌های کوتاه مدت یا میان مدت مناسب هستند. برای مثال زمانی که در حال تحلیل اتریوم کلاسیک هستیم، شاخص‌های متقدم به ما می گویند وضعیت این ارز دیجیتال محبوب در آینده چگونه خواهد بود و چه زمانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در آن به وجود می‌آید.

اندیکاتور متأخر (Lagging indicator) چیست؟ بررسی وضعیت فعلی یک دارایی

اندیکاتور متأخر برای شناسایی روندهای فعلی استفاده می‌شوند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان سیگنال‌هایی را نمایان می‌کنند که در حال حاضر وجود دارند اما ممکن است متوجه آن‌ها نشده باشیم. از آنجایی که روندهای مرتبط با اندیکاتور متأخر قبلاً ایجاد شده‌اند و دیتاهای آن مربوط به قبل است معمولاً برای تحلیل‌های بلند مدت مناسب هستند. در تحلیل اندیکاتور های مقاومت نسبی قیمت بیت کوین کش، اندیکاتور Lagging به ما می‌گوید روند فعلی قیمت چگونه است و الان در چه وضعیتی برای خرید و فروش قرار داد.

اندیکاتورهای تصادفی، نوع سوم اندیکاتورها

به جز اندیکاتورهای متقدم و متأخر دسته سومی از اندیکاتورها وجود دارند که به آن‌ها اندیکاتور تصادفی (Coincident indicators) می گویند. این اندیکاتورها به اندازه دو دسته قبلی معروف نیستند اما در جایگاه خود می‌توانند اهمیت زیادی داشته باشند. اندیکاتورهای تصادفی در واقع هم متأخر هستند هم پیشرو و در می‌توانند برای بررسی روند فعلی و آینده مورد استفاده قرار بگیرند.

مثال‌هایی از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال

در اینجا با چند مثال مهم با کاربردهای اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متقدم و پیشرو

هر اندیکاتوری که روندی را که در حال حاضر وجود ندارد و ممکن است در آینده رخ دهد را پیش بینی می‌کند در درسته اندیکاتورهای متقدم قرار می‌گیرد. موارد زیر محبوب‌ترین اندیکاتورهای پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال هستند:

• اندیکاتور RSI
• استوکاستیک (نوسان ساز تصادفی)
• اندیکاتور ویلیامز
• اندیکاتور حجم تعادل (OBV)

این اندیکاتورها معمولاً به صورت مجزا از نمودار قیمتی بررسی می‌شوند. استفاده از این اندیکاتورها در کنار بررسی و آنالیز اطلاعات مهم دیگر مانند مارکت کپ که نشان دهنده ارزش یک بازار است، به ما کمک می‌کند تا با دید بهتری وارد بازار معاملات شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متأخر در بازار ارز دیجیتال

هر اندیکاتوری که روند فعلی را نمایان می‌کند و دید کلی در مورد اطلاعات گذشته بازار ارائه می‌کند به عنوان اندیکاتور متأخر شناخته می‌شود. البته این اندیکاتورها نیز در نهایت می‌توانند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار بگیرند و همین موضوع تشخیص بین متأخر و متقدم بودن اندیکاتور را سخت می‌کند. در بین اندیکاتورهای مختلف سه شاخص زیر را می‌توان به عنوان محبوب‌ترین اندیکاتورهای متأخر معرفی کرد:

• میانگین متحرک
• اندیکاتور MACD
• باندهای بولینگر

اندیکاتورهای Lagging، با فیلتر کردن نویزها از حرکات کوتاه مدت بازار می‌توانند روندهای طولانی مدت را نمایان کنند. معمولاً این اندیکاتورها به شکل مستقیم روی نمودار قیمتی کشیده می‌شوند و به کمک می‌کنند اطلاعات بیشتری را از چارت اصلی استخراج کنیم. شناخت این اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها به شما کمک می‌کند تا با قدرت بیشتری وارد بازار ارز دیجیتال شوید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

چه انتظاراتی باید از اندیکاتورها داشت؟

اندیکاتورها به طرز وسیعی توسط تریدرها و تحلیل گران تکنیکی استفاده می شوند، اما چه انتظاراتی را برآورده می سازند؟ قبل از هر چیز بگذارید موضوعی را برایتان روشن کنم. اندیکاتورها از الگوریتمی بهره می برند که از محاسباتی بر مبنای اطلاعات گذشته برای تعیین ارزش نهایی اندیکاتور استفاده می کنند. بر این اساس تعارف آن ها تاخیری است. بعضی از طراحان مدعی هستند که اندیکاتورهای آن ها پیشرو بوده و سیگنال هایی برای دوره های آینده ایجاد می کنند. از اینگونه نیز می توان از خطوط پیوت و فیبوناچی نام برد. اما در رنج معمول اندیکاتورها از قبیل مومنتوم ها و مشتقات آن ها، میانگین متحرک ها و باندهایی که که برای تعیین خطوط حمایت و مقاومت طراحی شده اند، همگی تاخیری اندیکاتور های مقاومت نسبی هستند. منتخبی از معروف ترین اندیکاتورها را در نظر بگیرید:

RSI / Stochastics

آیا می توان با اطمینان وقتی اندیکاتور Oversold و Overbought است دستور خرید یا فروش داد؟ می توانید روی جواب نه شرط بندی کنید.

آیا واگرایی ها همیشه با ریورسال همراه می شوند؟ خیر

آیا اندیکاتورهای مومنتوم مقصد نهایی قیمت را نشان می دهند؟ امکان ندارد.

Moving averages

آیا همیشه مسیر قیمت را پیش بینی می کنند؟ فقط 50% از اندیکاتور های مقاومت نسبی مواقع، که یک سکه نیز به همین خوبی از پس چنین کاری بر می آید.

آیا سطوح حمایت و مقاومت را برای ما تعیین می کنند؟ می توانند. آیا می دانید در چه مواقعی؟

آیا کراس تایم کوتاه تر، کوتاه تر از تایم بزرگتر یک سیگنال ایجاد می کند؟ اگر منظورتان سیگنال پول ساز است خیر.

آیا مسیر بعدی قیمت را پیش بینی می کنند؟ خیر

Bollinger Bands

آیا سطوح حمایت و مقاومت را تعیین می کنند؟ نه به طور دقیق. در واقع حتی آقای بولینجر خود نیز گفته است کاربرد باندها برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نیست. بلکه برای شناسایی قدرت نسبی روند به کار می روند.

می توانید بگویید که در چه مواقعی حتی به طور تقریبی جواب می دهند؟ بندرت

آیا مسیر بعدی قیمت را پیش بینی می کنند؟ خیر

پس چرا این همه اندیکاتور به وجود آمده است در صورتی که اطلاعات زیادی در اختیار ما قرار نمی دهند؟ وقتی به یک اندیکاتور نگاه می کنم و یا گاهی آن ها را توسعه می دهم بیشتر به جنبه محاسباتی آن توجه می کنم و به این نکته توجه می کنم که چه اطلاعاتی را می توانم از آنها بگیرم.

برای مثال RSI شدت نسبی مناطق اشباع خرید و فروش را نمایش می دهد. همچنین به وسیله واگرایی کاهش میزان روند را به خوبی به نمایش می گذارد. من از مشاهده آن استفاده لازم را می برم ولی از آن ها برای پیش بینی استفاده نمی کنم. زیرا که پیش بینی نمی کنند. از آنها به عنوان اطلاعات تکمیلی در تحلیل هایم کمک می گیرم. وقتی قیمت به یک مقاومت برخورد می کند و این همزمان با یک واگرایی نزولی اتفاق می افتد من تنها توجه خود را بیشتر می کنم. آیا به صورت اتوماتیک می فروشم؟ شاید، البته این بستگی به مقدار اطمینانم به پیش بینی و تحلیلی است که انجام می دهم. در غیر اینصورت من در انتظار ریورسال بر اساس سوویینگ ها خواهم ماند. با شکست آخرین کف، یک حمایت برای پیش بینی من ایجاد می شود. اگرچه آنها هیچ کمکی در تعیین مقصد نهایی قیمت به من نمیکنند.

من اندیکاتورها را برای بزرگنمایی قسمتی از اطلاعات توسعه می دهم. این می تواند سطح فراریت قیمت را شامل شود. (که مربوط یه میزان اندازه بارها در یک بازه زمانی است) و یا برای مثال ابر پیوت که در آن یک باند عمومی از قیمت که باند تعادل نامیده می شود، باشد. اگر چه از هم پیش بینی نمی کنند. پس همانطور که دیدیم اندیکاتورها جادو نمی کنند. اگر انتظار دارید که با نگاه کردن در فیبوناچی ریتریسمنت و RSI یک جادو برای رسیدن به فرمان خرید و فروش برسید سخت در اشتباهید. این ایده را فراموش کنید. این تنها پول شما را از دستتان خارج می کند.

چیزی که لازم است درک شما از قیمت است. شما باید بدانید چه چیز باعث ایجاد مقاومت و حمایت می شوند؟ فیبوناچی چگونه کار می کند؟ چطور حرکات مشخصی را تقویت می کند؟ ستون های حرکتی چه نسبتی با هم دارند؟ سپس شما نیاز دارید که بدانید قیمت چگونه حرکت می کند (قیمت در سلسله قابل تشخیص حرکت می کند) بدون آن معاملات شما همیشه با عنصر گیجی همراه باشد. هیچوقت درباره نقاط ورود و خروج خود مطمین نخواهید بود. وقتی شما در این امر (درک حرکات قیمت) به استادی رسیدید، اندیکاتورها به عنوان ابزارهای حمایتی در اختیار شما هستند، در صورتی که شما از نحوه محاسباتی آن ها مطلع باشید.

نقش اندیکاتورها در سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

نقش اندیکاتورها در سیگنال دهی ارزهای دیجیتال را در این مقاله بررسی خواهیم کرد. در اصل برای فعالیت در هر کسب و کاری نیاز به ابزار های مخصوص آن کار هست. برای معامله و فعالیت در بازار های مالی هم نیاز به ابزار هایی به اسم اندیکاتور برای تحلیل و پیش بینی روند بازار وجود داره. اندیکاتورها ابزار کار سرمایه گذاران و تریدر های ارزدیجیتال هست. افرادی که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت میکنن به خوبی با تحلیل تکنیکال آشنا بوده و میدونن چه اهمیتی دارد. تحلیل تکنیکال در ابتدای کار سخت به نظر میرسه اما در حقیقت هر کسی که بخواهد میتونه به یک تحلیلگر تکنیکالی تبدیل بشه. اندیکاتور ها یکی از مهم ترین ابزار های تحلیل و تکنیکال هستن که در بررسی انواع سیگنال های ارزهای دیجیتال کاربرد دارن و یادگیری آن ها باعث تحلیل دقیق و درست بازار شده و به شما کمک میکنه تا به یک تریدر حرفه ای تبدیل بشین.

اندیکاتور چیست؟

تحلیل و پیشبینی بازار های مالی بر اساس دو روش تحلیل میشه که عبارتند از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال. تحلیل فاندامنتال بر پایه خبر ها و داده های مالی یک ارز هست و تحلیل تکنیکال به روند ارزدیجیتال در گذشته و حرکت ارز در آینده مرتبط است. مهم ترین اصول در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ها هستن. در واقع اندیکاتور شاخص آماری است که به وسیله آن میتوان شرایط فعلی یک ارزدیجیتال را بررسی کرده و آینده آن را نیز پیش بینی کرد.
اندیکاتور از کلمه انگلیسی Indicator به معنی شاخص است. این ابزار فقط مختص این بازار ارزدیجیتال نبوده و در تمامی بازار های مالی و حوزه های اقتصادی قابل استفاده است. اندیکاتور ها در علم تکنیکال برای تحلیل و پیشبینی روند و قیمت آینده یک ارزدیجیتال یا سایر بازار های مالی استفاده میشه. در واقع اندیکاتور ها یا شاخص ها اساسا فرمول های ریاضی هستن که بر اساس حجم، قیمت، و سایر داده ها محاسباتی را انجام داده و و اطلاعات مهمی را به نمایش میزارن.

کاربرد اندیکاتور ها

در این بازار های پر نوسان و جدید ارزهای دیجیتال، اندیکاتور ها و یا شاخص های تکنیکالی همیشه تضمین کننده تحلیل نیستن. اما به تریدر های ارزدیجیتال کمک میکنن تا تحلیل های منطقی و دقیق تری انجام داده و دارایی خود را به خوبی مدیریت کنن. از اندیکاتور ها میشه برای شناسایی فرصت های معامله در کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کرد. تشخیص وضیعت فعلی، تشخیص روند ها، پیش بینی وضیعت آینده یک ارزدیجیتال از دیگر کاربرد های اندیکاتور های تکنیکالی می باشد.
اما مهم ترین کاربرد اندیکاتور های مقاومت نسبی اندیکاتور ها، راهنمایی به تشخیص و شناسایی سیگنال های خرید و فروش هست. همین موضوع باعث شده که اندیکاتور ها به ریشه های اصلی تحلیل تکنیکال تبدیل بشن. این اندیکاتور ها با خط ها و نمودار هایی که نشان میدن میتونن یک سیگنال خرید یا فروش را صادر کنن. البته باید دقت داشت که تنها تحلیل تکنیکال برای موفقیت در این بازار ها کافی نیست.

نقش اندیکاتور ها در سیگنال ارزهای دیجیتال

اندیکاتور ها یکی از مهمترین ابزار های تحلیل تکنیکال هست که نقش بسیار مهمی در تشخیص روند و پیشی بینی های اینده یک ارزدیجیتال داره. در واقع اندیکاتور ها به تحلیل گر کمک میکنه تا تحلیل درستی از یک نمودار داشته باشه و بتونه از طریق این تحلیل و پیش بینی روند بازار بهترین نقاط ورود و خروج را مشخص کنه. اندیکاتور در صدور یک سیگینال خرید و یا فروش نقش اساسی داشته در واقع تحلیل گر با بررسی داده هایی که توسط اندیکاتور ها بدست امده به تحلیل خود اطمینان داشته و بهترین پیش بینی را میکنن. اندیکاتور از طریق فرمول های ریاضی اطلاعاتی را با روی نمودار نشان میدن که این ارز در این قیمت در سال های گذشته چه عملکردی داشته و روند آن در این قیمت چه بوده است.
بیشتر افرادی که سیگنال های خرید و فروش صادر میکنن از اندیکاتور ها استفاده میکنن. اندیکاتور ها بروی نمودار عملکرد خوبی داشته و با توجه به داده های اندیکاتور که تشخیص آن هم کار ساده ای نبود و باید توسط فردی حرفه ای مشخص بشه میتونه پیشنهاد های خرید و فروش به ما بده. تشخیص پیشنهاد خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور روی نمودار کار ساده ای نیست و هر پیشنهاد نیاز به شرایط و تایم فریم مخصوص دارد که توسط تریدر مشخص میشه.
از اصلی ترین نقش و کاربرد های اندیکاتور گرفتن تاییدیه برای ورود یا خروج از یک ارزدیجیتال ست. وقتی یک معامله گر به تحلیل بک ارزدیجیتال میپردازه نیاز داره تا از تصمیم خود مطمئن بشه. اندیکاتور ها این شرایط را فراهم کردن و تحلیل گر با استفاده از این ابزار ها از تشخیص و تحلیل خود مطمئن شده و بهترین نقاط اندیکاتور های مقاومت نسبی رو مشخص میکنه.

رابطه اندیکاتورها و سیگنال های ارز دیجیتال

ما قبلا در مقاله چرا سیگنال ارز برای کسب درامد لازم است؟ اهمیت سیگنال ها رو ذکر کردیم. نکته ای که باید بهش اشاره کنیم اینه که در اکثر مواقع بدون استفاده از اندیکاتورها نمیشه هیچ سیگنال ارز دیجیتالی رو بررسی کرد. در اصل یک تحلیل گر با استفاده از ابزارهایی که در دسترسش هست مثل اندیکاتورها یا ابزارهای تحلیلی مثل پرایس اکشن و غیره تلاش میکنه تا نقاط ورود و خروج یک ارز رو روی نمودار اون پیدا کنه.
بنابراین یک رابطه دو طرفه ای بین اندیکاتورها و سیگنال های ارز دیجیتال وجود داره و هر تحلیل گری که بتونه از این اندیکاتورها بصورت حرفه ای استفاده کنه نتیجه بهتری از سیگنال های ارز دیجیتال خواهد گرفت.

بهترین اندیکاتورهای مورد استفاده در بررسی سیگنال ارز دیجیتال

در ادامه بهترین اندیکاتور هایی که مورد تایید و استفاده تریدر ها هستن را برای شما توضیح دادیم که با استفاده از آن بهترین سود ها را کسب کنین.

شاخص مقاومتی نسبی(RSI)

یکی از اندیکاتور های مهم در صدور سیگنال خرید و فروش شاخص مقاومت نسبی هست. اندیکاتور RSI یک شاخص متحرک است که بین 0 تا 100 در نوسان هست. کار اصلی این شاخص اندازه گیری سرعت و جهت قیمت بوده و و اگر شاخص مقاومت نسبی عدد بیشتر از 70 را نشان دهد به این منظور هست که تعداد خریدارن این ارز بیش از حد هست و به نوعی یک سیگبنال فروش به حساب میاد. و وقتی RSI عدد زیر 30 را نشان بده به این معنی بوده که این ارز بیش از حد فروش داشته و به عنوان سیگنال خرید میتونه عمل کنه.RSI معمولا میانگین داده های 14 روز را محاسبه می کنه.

اندیکاتور باند های بولینگر(Bollinger Bands)

باند های بولینگر که از دو خط یا باند روی نمودار تشکیل میشه نوسانات قیمتی را نشان میده. عملکرد این اندیکاتور ها به این صورت هست که با انقباض باند بولینگر نوسانات در یک ارزدیجیتال کاهش یافته و با باز شدن و گسترده شدن این باند ها نشان از افزایش نوسان هست. این اندیکاتور علاوه برای نشان دادن نوسانات، با نزدیک شدن خط قیمت به باند بالا نشان دهنده اشباع بازار از خریداران بوده و بلعکس با نزدیک تر شدن خط قیمت به باند پایین نشان میده بازار از اشباع فروشندگان روبرو شده است.

میانگین متحرک ساده(Simple Moving Average)

این اندیکاتور یک شاخص ساده و کاربردی هست که قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی نشان میده. ممحاسبات این اندیکاتور به این صورت هست قیمت های پایانی یک ارزدیجیتال را باهم جمع کرده و بر تعداد روز های تعیین شده دوره مورد نطر تقسیم میشه. تریدر ها و معامله گران در این بازار با استفاده از این اندیکاتور روند های جدید و فرصت های ورود را شناسایی میکنن. در این اندیکاتور بالا رفتن میانگین متحرک کوتاه مدت نشان از یک روند صعودی است. که یه سیگنال تقاطع طلایی هست و بهترین فرصت را میتونه به تریدر ها بده تا بهترین سود ها را کسب کنن.

میانگین متحرک نمایی(Exponential Moving Average)

میانگین متحرک ساده و متحرک نمایی دو اندیکاتور کاربردی برای تحلیل و سیگنال دهی هستن. همانطور که از اسم میانگین متحرک ساده مشخصه این اندیکاتور ساده ترین شکل محاسبه میانگین هست که در آن قیمت بسته شدن کندل ها با یکدیگر جمع شده و بر تعداد دوره زمانی تقسیم میشه. میانگین متحرک نمایی که به EMA معروف هست نسبت به میانگین متحرک ساده تفاوت هایی در نحوه انجام محاسبات داره. این اندیکاتور در محاسبات خود میانگین بازه های دوره و قیمت هایی پایانی ارزی دیجیتال را در نظر گرفته و نسبت به نوسانات قیمتی حساس تر است.
در تحلیل تکنیکال میانگین متحرک نمایی باید به نحوه قطع خطوط کوتاه مدت و بلند مدت دقت بشه و وقتی قیمت نمودار با نمودار اندیکاتور میانگین متحرک نمایی برخورد میکنه، سیگنال هایی صادر میشه. اگر میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت نمودار بلند مدت را از بالا قطع کنه، به نقطه مرگ یا نقطه فروش میرسه و یک سیگنال فروش به حساب میاد. و در مقابل اگر نمودار کوتاه مدت از پایین نمودار بلند مدت را به بالا قطع کنه به تقاطق طلایی میرسه که میشه سیگنال خرید را صادر کرد.

اندیکاتور برد واقعی میانگین (ATR)

از این اندیکاتور برای پیش بینی حرکات قدرتمند قیمتی و شناسایی نوسانات بازار بکار میره. این اندیکاتور با محاسبه تفاضل قیمت بالای هر بازه زمانی و قیمت پایین آن را حساب کرده و یه خط از میانگین از دوره 14 روزه آن نمایش میده. این شاخص در واقع نوسانات زیاد را با افزایش در نمودار خود و نوسانات کوچک را با کاهش نمودار خود نشان داده و بیانگر این است که یک ارزدیجیتال در یک روز بطور میانگین چه مقدار نوسان داشته. تریدر ها از این اندیکاتور برای تعیین حد ضرر و حد سود استفاده میکنن. به این صورت، عددی که اندیکاتور ATR نشان میده را چند برابر کنین و آن را از قیمت کم کرده و حد ضرر را بروی قیمت بدست آمده تنظیم کنین.

اندیکاتور مکدی (MACD)

مکدی یکی از کاربردی ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتور ها بوده که برای شناسایی میانگین های متحرکی که نشان دهنده روند جدید هست استفاده میشه. اندیکاتور مکدی همچنین برای شناسایی مومنتوم به کار میره و شامل دو میانگین متحرک بوده و از دو خط تشکیل شده است. خط مکدی (MACD Line) و خط سیگنال(Signal Line) خط مک دی، تفاضل میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه بوده و خط سیگنال هم میانگین متحرک نمایی 9 روزه را نشان میده.
همچنین اندیکاتور از روش هیستوگرام بهره میبره که این نمودار از تفاضل بین خط مک دی و خط سیگنال است. یکی از کاربرد های این اندیکاتور، مشاهده واگرایی بین قیمت و خط اندیکاتور بوده که اساسا تغییر روند بازار هست. کاربرد دیگر این شاخص، نشان دادن تقاطع دو خط میانگین متحرک آن است که نشانه ای از صعود و یا نزول بازار هست.

ابر ایچیموکو (Ichimoku cloud)

ابر ایچیموکو از چندین میانگین متحرک تشکیل شده و در نهایت یک اندیکاتور نمایش داده میشه. این اندیکاتور یکی از محبوب ترین اندیکاتور مورد استفاده بین تریدر هاست که برای مشخص کردن و پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت، جهت ممنتوم و روند از این اندیکاتور بهره میبرن. مفهوم ایچیموکو در اواخر سال 1930 میلادی توسط یه یک روزنامه نگار ژاپنی بنام گویچی هوسادا مطرح شد. ایچیموکو در زبان ژاپنی به معنای نمودار تعادل در یک نگاه است.
ابر ایچیموکو از پنج اندیکاتور مجزا که باهم اندیکاتور ایچیموکو را ایجاد می کنن تشکیل شده و اکثرا سرمایه گذاران از ابر ایچیموکو برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت استفاده میکنن. یکی از مهم ترین تفاوت این اندیکاتور با دیگر میانگین های متحرک، توانایی این اندیکاتور در مشخص کردن مقاومت و حمایت در آینده است. ابر ایچیموکو دقت بالایی در تحلیل اینده یک ارزدیجیتال دارد.
اگر در اندیکاتور ایچیموکو منحنی چیکو اسپن از نمودار به سمت بالا عبور کنه یک سیگنال خرید تلقی میشه و همچنین بالعکس نیز زمانی که چیکو از بالا به نمودار برخورد کرده و به سمت پایین بیاد میتونه یک سیگنال فروش باشه این یکی از روش های سیگنال دهی ایچیموکو هستش. یکی از نکات دیگر در استفاده از این اندیکاتور باید دقت کرد که اگر فاصله چیکو از نمودار زیاد باشه نشان دهنده ریسک بالا و افزایش یا کاهش بیش از حد قیمت هست.

بررسی بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال با همیار تریدر

اگه جزو کسایی هستین که حوصله زیادی برای بررسی اندیکاتورها و پیدا کردن نقاط خوب خرید و فروش ارز دیجیتال ندارین، ما به شما همیار تریدر ارزسنج رو معرفی میکنیم که می تونه به شما بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو نشون بده بدون اینکه نیاز داشته باشین هیچ دانش تخصصی در این زمینه کسب کنین. در همیار تریدر ارزسنج شما برای بیش از 500 ارز دیجیتال می تونید نقاط مناسب خرید و فروش رو بصورت اتوماتیک دریافت کنین که میتونه در این بازار پر ریسک و نوسانی ضررهای شما رو به سود تبدیل کنه.
شما می تونین نسخه ازمایشی این پلتفرم رو بصورت رایگان استفاده کنین و نقاط خرید و فروش بازار ارزهای دیجیتال رو بر اساس اون امتحان کنین.

کلام اخر

برای ترید موفق و کسب سود از بازار های ارزدیجیتال، باید بازار های مالی را به خوبی درک کرد و با اموزش و به دست اوردن مهارت به فعالیت در این بازار بپردازین. برای فعالیت در این بازار ها باید روند قیمتی یک ارز را تشخیص داد. تشخیص و تحلیل یک ارز نیازمند ابزار ها و محاسباتی هست که اندیکاتور ها این محاسبات را انجام داده و یک سری اطلاعات به ما میدن تا از طریق ان اطلاعات به تحلیل پرداخته و بتونیم سیگنال های خرید و فروش صادر کنیم. ما در این مقاله اطلاعاتی در مورد نقش اندیکاتورها در سیگنال دهی ارزهای دیجیتال بیان کردیم که امیدواریم برای شما مفید بوده باشه.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها

در بین بسیاری از افراد که مدعی استفاده از تحلیل تکنیکال برای معاملات خود در بازار سرمایه هستند، بررسی یک یا چند اندیکاتور به روش‌های مختلف برای انجام تحلیل و یا دریافت سیگنال ورود و خروج بسیار مرسوم است. به دلیل فراوانی مدل‌های اندیکاتورهای طراحی شده و همچنین نبود اطلاعات کافی در زمینه نحوه استفاده از آن‌ها و به طور کلی اندیکاتورها، در بسیاری از مواقع کاربران در معاملات خود دچار اشتباه شده که در نهایت به ضرر منجر می‌شود.

کلمات کلیدی:

سرمایه‌گذاری، معامله، تحلیل، تحلیل تکنیکال، اندیکاتور.

Keywords:

Investing, Trading, Analysis, Technical Analysis, Indicator.

اندیکاتور تکنیکال چیست؟

اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های ابتکاری یا بر مبنای الگویی خاص هستند که توسط قیمت، حجم و یا بازدهی یک دارایی خاص یا قرارداد تولید می‌شوند. این اندیکاتورها توسط معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال پیروی می‌کنند استفاده می‌شوند.

با بررسی داده‌های پیشین، تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها اقدام به پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده می‌کنند. از اندیکاتورهای تکنیکال محبوب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اندیکاتور آر اس آی (شاخض قدرت نسبی) یا Relative Strength Index (RSI)
• اندیکاتور ام اف آی (شاخص جریان نقدینگی) یا Money Flow Index (MFI)
• اندیکاتور استوکاستیک ها (Stochastics)
• مَکدی Moving Average Convergence Divergence (MACD)
• و باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

نحوه کارکرد اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک روش معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با بررسی روندهای آماری حاصل از فعالیت‌های معاملاتی همانند حرکات قیمت و حجم می‌باشد. برخلاف تحلیل بنیادین که به ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی بر مبنای داده‌های مالی یا اقتصادی می‌پردازد، تحلیل تکنیکال بر الگوهای حرکات قیمتی، سیگنال‌های معاملاتی و سایر ابزارهای نمودارخوانی تحلیلی دیگر برای ارزیابی قدرت یا ضعف یک دارایی تمرکز می‌کند.

اندیکاتورهای تکنیکال، که تحت عنوان “تکنیکال‌ها” نیز شناخته می‌شوند، بر داده‌های تاریخی معاملاتی نظیر قیمت، حجم و بازدهی به جای پارامترهای بنیادین یک کسب و کار، نظیر سود کلی، درآمد یا حاشیه سود، متمرکز شده است. اندیکاتورهای تکنیکال عمدتاً توسط معامله‌گران فعال استفاده می‌شود، زیرا طراحی شده‌اند تا به بررسی حرکات کوتاه‌مدت قیمت بپردازند، ولی سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز می‌توانند از آن‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

انواع اندیکاتورها

به طور پایه دو نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

۱- پوشش‌ها (Overlays)

اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که دامنه یکسانی با قیمت‌ها داشته و بر روی نمودار قیمتی رسم می‌شوند. مثال این مدل اندیکاتورها میانگین‌های متحرک و باندهای بولینگر هستند.

۲- نوسانگرها (Oscillators)

اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که بین یک مینیمم و ماکزیمم محلی نوسان می‌کنند که در بالا یا پایین نمودار قیمت رسم می‌شود. مثال این اندیکاتورها شامل اسیلاتور Stochastic، MACD و RSI می‌باشد.

معامله‌گران معمولاً از اندیکاتورهای تکنیکال زیادی در زمان تحلیل یک دارایی استفاده می‌کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، معامله‌گران باید اندیکاتورهایی را که بهترین جواب‌دهی را برایشان داشته انتخاب کرده و با نحوه کارکردشان آشنا شوند. آن‌ها همچنین ممکن است اندیکاتورهای تکنیکال را با فرم‌های قضاوتی دیگری از تحلیل تکنیکال، همانند مشاهده الگوهای قیمتی ترکیب کرده تا به ایده‌های معاملاتی برسند. اندیکاتورهای تکنیکال، با توجه به طبیعت کمی که دارند، همچنین می‌توانند در سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک قرار داده شوند.

نکته: توجه به این نکته ضروری است که اندیکاتورها تنها گواهی اضافه بر اصل تحلیل تکنیکال می‌باشند و استفاده تنها از آن‌ها به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.

استراتژی‌های معاملاتی بدوی

اکثر معامله‌گران تازه‌کار در زمان ساخت اولین صفحه معاملاتی خود از سایرین تقلید می‌کنند. آن‌ها شروع به اضافه کردن دسته‌ای از اندیکاتورهای از پیش تنظیم شده و جا دادن بیشترین میزان ممکن از آن‌ها زیر نمودار قیمت دارایی مورد علاقه خود می‌کنند. این روش “هرچه بیشتر، بهتر” مانع تولید سیگنال می‌شود، زیرا در یک زمان از زوایای بسیار زیادی به بازار نگاه می‌کند و کاملاً برعکس هدف اصلی اندیکاتورها می‌باشد. هدف اصلی اندیکاتورها که ساده‌سازی تحلیل است زمانی بهترین جوابدهی را دارد که هر اندیکاتور به تنهایی بررسی شود. با این کار نویز را حذف کرده و خروجی قابل استفاده‌ای در رابطه با روند، توان حرکتی و زمان‌بندی ارائه می‌دهد.

در عوض، بهتر است اطلاعات مدنظر در طول روز، هفته یا ماه براساس نوع دسته‌بندی شود. در حقیقت، تقریباً همه اندیکاتورهای تکنیکال به ۵ دسته تحقیقی طبقه‌بندی می‌شوند. هر طبقه‌بندی می‌تواند در ادامه به دو دسته پیشرو (Leading) و پیرو (Lagging) دسته‌بندی شود. اندیکاتورهای پیشرو اقدام به پیش‌بینی مسیر قیمت می‌کند. در حالی که اندیکاتورهای پیرو گزارش‌های تاریخی از شروط پیش‌زمینه که منجر به رسیدن قیمت به مقدار فعلی شد را ارایه می‌دهند.

تقسیم بندی پنچ‌گانه اندیکاتورها

1. اندیکاتورهای روندی (پیرو) (Trend Indicators (Lagging)) حرکت بازار در طول زمان به سمت بالا، پایین یا خنثی را بررسی می‌کند.
2. اندیکاتورهای برگشت متوسط (پیرو) (Mean Reversion Indicators (Lagging)) به اندازه‌گیری میزان کشش یک سوئینگ قیمتی (نوسان قیمتی) قبل از فعال شدن یک موج اصلاحی توسط یک ضدجنبش می‌پردازد.
3. اندیکاتورهای قدرت نسبی (پیشرو) (Relative Strength Indicators (Leading)) به اندازه‌گیری نوسانات در فشار خرید و فروش می‌پردازد.
4. اندیکاتورهای تکانه (پیشرو) (Momentum Indicators (Leading)) سرعت تغییر قیمت در طول زمان را ارزیابی می‌کند.
5. اندیکاتورهای حجم (پیشرو یا پیرو) (Volume Indicators (Leading or Lagging)) به شمارش و جمع‌آوری معاملات و بررسی کمی کنترل گاوها و خرس‌ها می‌پردازد.

سوال ایجاد شده این است که یک فرد تازه‌کار چگونه می‌تواند چیدمان درست را در ابتدای کار انتخاب کرده و از ماه‌ها سیگنال‌گیری بی‌فایده جلوگیری کند؟ بهترین رویکرد در اکثر موارد شروع با محبوب‌ترین اعداد و تنظیم هر اندیکاتور به صورت جداگانه و بررسی مفید یا مضربودن خروجی کار برای عملکرد فرد می‌باشد. با استفاده از این روش، می‌توان به سرعت نسبت به سطح فرد نیازهای خاص را برآورده کرد.

حال با توجه به تقسیم‌بندی پنج‌گانه اندیکاتورها با توجه به زاویه بررسی فعالیت بازار (Market Action) به شناسایی بهترین اندیکاتور در هر طبقه‌بندی برای معامله‌گران تازه‌کار می‌پردازیم:

۱- اندیکاتورهای روندی

میانگین متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه (50- & 200-day Exponential Moving Averages (EMAs)):

با دو اندیکاتور پوششی که بر روی نمودار قیمت روزانه، هفتگی یا درون روزی قرار می‌گیرند شروع می‌کنیم. میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه ورژن‌های پاسخگوتری نسبت به ورژن‌های قبلی خود، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average (SMA))، هستند. به طور کلی، EMA ۵۰ روزه برای اندازه‌گیری قیمت میانگین میان‌مدت یک دارایی استفاده می‌شود، در حالی که EMA ۲۰۰ روزه قیمت بلندمدت را اندازه‌گیری می‌کند.

عبور این دو میانگین از یکدیگر به عبور طلائی (Golden Cross) در زمان عبور میانگین ۵۰ از زیر میانگین ۲۰۰ به بالای آن و عبور مرگ (Death Cross) در زمان عبور میانگین ۵۰ از بالای میانگین ۲۰۰ به پایین آن معروف هستند که حالت اول نشانه و هشدار بروز یک بازار گاوی و حالت دوم هشدار قدرت‌گیری بازار خرسی می‌باشد.

۲- اندیکاتورهای برگشت متوسط

باندهای بولینگر (Bollinger Bands):

نقاط فشار خرید و فروش در نمودار قیمت در سطوح مخفی منجر به بروز ضدموج یا امواج اصلاحی می‌شوند. باندهای بولینگر (20, 2) در تلاش برای شناسایی این نقاط برگشت با اندازه‌گیری میزان فاصله‌ قیمت از محور تمایل مرکزی، که در این مورد SMA ۲۰ روزه می‌باشد، قبل از فعال‌سازی یک حرکت برگشتی به سمت میانگین می‌باشد.

باندها همچنین در واکنش به نوسانات مرتبط به ناپایداری بازار منبسط یا منقبض می‌شوند، که به معامله‌گران نظاره‌گر نشان می‌دهد چه زمانی این نیروی مخفی دیگر مانع حرکات بزرگ قیمت نمی‌شود.

۳- اندیکاتورهای قدرت نسبی

Stochastic:

حرکات بازار از سیکل‌های خرید و فروش ایجاد می‌شود که می‌توان با اندیکاتور Stochastic (14, 7, 3) و سایر اندیکاتورهای قدرت نسبی آن‌ها را شناسایی نمود. این سیکل‌ها معمولاً در نواحی اشباع خرید (Overbought) یا اشباع فروش (Oversold) به حد خود می‌رسند و سپس شروع به حرکت در جهت مخالف می‌کنند که این اتفاق همراه با عبور دو خط اندیکاتور از روی هم خواهد بود. نوسانات سیکل به طور اتوماتیک معنای قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر برای دارایی مدنظر فرد را نمی‌دهد. بلکه چرخش‌های خرسی یا گاوی صرفاً به برهه‌های زمانی اشاره می‌کنند که خریداران یا فروشندگان کنترل تابلوی بازار (Ticker Tape) را در دست دارند. وقوع تغییر قیمت همچنان نیازمند حجم، تکانه (Momentum) و سایر نیروهای بازار می‌باشد.

برای سیگنال‌گیری دو شرط نیاز است:

1. عبور دو خط اندیکاتور از روی هم در نزدیکی یا درون نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش.
2. حرکت دو خط اندیکاتور به سمت مرکز پنل اسیلاتور که این اتفاق معمولاً با خروج از نواحی اشباع همراه است.

این تأیید دوگانه ضروری است، زیرا که Stochastics در بازارهای با روند پرقدرت می‌تواند در نزدیکی نواحی اکسترمم به مدت طولانی نوسان کند. و اگرچه 14, 7, 3 یک چیدمان عالی برای معامله‌گران تازه‌کار است، آزمون و خطا برای یافتن چیدمانی با بهترین هماهنگی با نماد مورد تحلیل توصیه می‌شود. برای مثال، بعضی از معامله‌گران باتجربه به ورودی‌های سریعتر 5, 3, 3 روی می‌آورند.

۴- اندیکاتورهای تکانه (Momentum)

MACD:

اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence (MACD)) با چیدمان 12, 26, 9 به معامله‌گران تازه‌کار یک ابزار قدرتمند برای بررسی تغییرات قیمت شدید را می‌دهد. این ابزار کلاسیک تکانه میزان سرعت حرکت یک بازار را هنگامی که در تلاش برای ثبت یک نقطه چرخش طبیعی باشد، اندازه‌گیری می‌کند. سیگنال‌های خرید و فروش زمانی صادر می‌شوند که Histogram به یک قله یا دره رسیده و مسیر خود را تغییر دهد تا از خط صفر عبور کند. ارتفاع یا عمق Histogram و همچنین سرعت تغییر آن، همگی در کنار هم طیف گسترده‌ای از داده‌های قابل استفاده از بازار را تولید می‌کنند.

برای استفاده از این اسیلاتور توصیه می‌شود به منظور جلوگیری از تولید سیگنال‌های اشتباه، بعد از شناسایی اکسترمم Histogram، تا عبور از خط صفر (عبور دو خط میانگین از روی هم) منتظر مانده و سپس اقدامات لازم انجام شود تا از بروز حالت اره (Whipsaw) جلوگیری شود.

۵- اندیکاتورهای حجم

حجم در تعادل (On-Balance-Volume):

با نگه داشتن میله‌های حجم در زیر نمودار قیمت، می‌توان وضعیت کنونی علاقه‌مندی به بازار مدنظر را بررسی کرد. شیب فعالیت در طول زمان روندهای جدیدی را نشان خواهد داد. که این مورد معمولاً قبل از خروج قیمت‌ها از درون الگوهای قیمتی (Breakout or Breakdown) می‌باشد. همچنین می‌توان یک میانگین حجمی ۵۰ روزه بر روی اندیکاتور قرار داد تا به بررسی جلسه فعلی با پیشینه فعالیت پرداخت.

حال با اضافه کردن اندیکاتور On-Balance-Volume (OBV) که یک اندیکاتور برای ذخیره و توزیع می‌باشد، می‌توان صفحه چرخش نقدینگی را در نمودار تکمیل کرد. این اندیکاتور فعالیت‌های خرید و فروش را اضافه می‌کند و از این طریق مشخص می‌کند که گاوها یا خرس‌ها در حال پیروزی در نبرد برای قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر هستند. علاوه بر پیگیری چینش قله‌ها و دره‌ها، می‌توان بر روی OBV خط روند ترسیم کرد. همچنین این اندیکاتور تحت عنوان یک ابزار برای بررسی همگرایی و واگرایی بسیار عالی عمل می‌کند.

نتیجه‌گیری:

انتخاب اندیکاتور تکنیکال درست می‌تواند چالش برانگیز باشد ولی در صورتی که معامله‌گر تازه‌کار تلاش‌های خود را به ۵ دسته برای بررسی بازار دسته بندی کند، این کار قابل مدیریت و انجام می‌باشد که این ۵ طبقه عبارت‌اند از: روند، برگشت متوسط، قدرت نسبی، تکانه و حجم. هنگامی که اندیکاتورهای موثر از هر گروه اضافه شد، سپس می‌توان پروسه طولانی ولی لذت بخش تنظیم ورودی‌ها برای مطابقت با مدل معاملاتی فرد و میزان قبول ریسک را شروع کرد.

خلاصه درس: اندیکاتور های پیشرو و پسرو

اندیکاتور های تکنیکال بخش مهمی از جعبه ابزار معاملاتی و تحلیل تکنیکال بسیاری از معامله گران فارکس را تشکیل می دهند.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

ما بر اساس زمان بندی سیگنال هایی که اندیکاتور های تکنیکال فراهم می آورند، دو نوع اندیکاتور را مرور کردیم.

بیشتر بخوانید:

در اینجا خلاصه ای از آنچه در بخش های قبلی بحث شد، ارائه می شود:

دو نوع اندیکاتور وجود دارد: پیشرو و پسرو.

اندیکاتور پیشرو یا یک اسیلاتور پشرو، پیش از شکل گیری روند جدید یا برگشت روند، سیگنال می دهد.
اندیکاتور پسرو یا یک اندیکاتور دنباله روی روند، پس از شکل گیری یک روند سیگنال می دهد.

اندیکاتور های پیشرو

اندیکاتور های پیشرو در حالت عادی اسیلاتور هستند.

این اندیکاتور ها پیشرو در نظر گرفته می شوند زیرا آنها پیش از اینکه روند احتمالی برگشتی واقعاً رخ دهد، به شما سیگنال می دهند.

یک مزیت اندیکاتور های پیشرو این است که آنها بالقوه می توانند شما را بسیار زود از یک بازگشت آگاه سازند.

نقطه ضعف آنها این است که این اسیلاتورها سیگنال های کاذب زیادی ارائه می دهند.

اندیکاتور های پیشرو ابزارهای مستقل خوبی در نظر گرفته نمی شوند. شما باید اندیکاتور های پیشرو را با سایر ابزارها همچون الگوهای شمعی ژاپنی کلاسیک و حمایت و مقاومت ترکیب کنید.

اگر بتوانید نوع بازاری که در آن معامله می کنید را شناسایی کنید، می توانید مشخص کنید کدام اندیکاتور ها می توانند سیگنال های مفیدی ارائه دهند و کدام یک بی ارزش بوده و می توان آنها را نادیده گرفت.

اندیکاتور های پیشرو معروف عبارتند از: Stochastic، شاخص مقاومت نسبی یا (RSI)، Williams٪ R و شاخص Momentum

اندیکاتور های پسرو

اندیکاتور های تاخیری یا پسرو به عنوان اندیکاتور های دنباله روی روند یا تایید کننده روند نیز شناخته می شوند.

سیگنال های معاملاتی اندیکاتور های پسرو پس از آنکه حرکت روی نمودار رخ داد، ظاهر می شوند.

یک نقطه ضعف اندیکاتور های پسرو این است که باعث می اندیکاتور های مقاومت نسبی شوند که نسبتا دیر وارد معامله و بازار شوید. این بدان معناست که شما در حالت عادی مقدار نسبتاً زیادی از حرکت قیمت و روند را از دست داده اید.

اندیکاتور های تاخیری محبوب عبارتند از: میانگین های متحرک (ساده، نمایی، وزنی)، پارابولیک سار و MACD

پس چگونه می توان فهمید که چه زمانی باید از اسیلاتورها و چه زمانی باید از اندیکاتور های دنبال روی روند یا هر دو استفاده کرد؟

این یک سوال یک میلیون دلاری است! به هر حال، ما می دانیم که آنها همیشه موید و جفت هم کار نمی کنند.

یک میلیون دلار به شما می دهیم …بزودی..

صبر کنید! منظور ما جوابی به ارزش یک میلیون دلار بود!

فعلا، فقط بدانید که بمحض اینکه نوع بازاری که در آن معامله می کنید را شناسایی کردید، می دانید که کدام اندیکاتور ها سیگنال های صحیح و دقیقی را ارائه می دهند و کدام یک از آنها در آن زمان بی ارزش هستند.

خیلی ساده نیست. اما مهارتی است که به مرور و با افزایش تجربه کسب خواهید کرد.

شما تنها نیستید!

در بخش های بعدی آموزش فارکس، می خواهیم به شما یاد دهیم که چگونه می توانید محیط بازار فارکسی که معامله می کنید را به درستی شناسایی کنید تا از این اندیکاتور ها بهتر استفاده کنید!