ترس در بازار رمز ارزها


نمودار شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال در یک سال اخیر

FUD چیست و چه تاثیری بر بازار ارز دیجیتال دارد؟

کلمه FUD در انگلیسی مخفف سه واژه Fear, Uncertainty and Doubt است به معنی ترس، عدم اطمینان و تردید. FUD به عمل انتشار اطلاعات مشکوک یا نادرست در مورد یک پروژه تجاری، استارتاپ یا ارز رمزنگاری گفته می‌شود اصطلاح فاد یا بازاریابی ترس برای توصیف مجموعه‌ای از احساسات منفی استفاده می‌شود که با انتشار اخبار ناخوشایند یا نزولی شدن روند، اطراف معامله‌گران و سرمایه‌گذاران گسترش می‌یابد.

منظور از ترس، عدم اطمینان و تردید چیست؟

ترس،‌ عدم اطمینان و تردید یک تکنیک روانشناختی است که به طور کلی در بازاریابی و تبلیغات استفاده می‌شود،‌ که شامل ارائه اطلاعات در مورد چیزی به ویژه یک محصول یا سازمان است. از این طریق عدم اطمینان و تردید را در ویژگی‌های آن شی یا مورد منحصر به فرد ایجاد می‌کنند و در نتیجه باعث ایجاد ترس از آن می‌شوند. در این حالت می‌توان از افترا،‌ اظهارات و نکات بی‌اساس استفاده کرد. این امر می‌تواند برای ضد تبلیغات نیز استفاده شود .

تاریخچه فاد یا ترس،‌ عدم اطمینان و تردید

فاد به سال‌های ۱۹۲۰ برمی‌گردد. یک نمونه معروف فاد، زمانی اتفاق افتاد که جن آمدال از IBM خارج شد و شرکت خود را تأسیس کرد. آمدال اولین کسی است که استراتژی‌های FUD را در صنعت کامپیوتر استفاده می‌کند.

ترس،‌ عدم اطمینان و تردید به عنوان یک استراتژی

ترس، عدم اطمینان و تردید در حقیقت یک استراتژی بازار سهام است. هدف آن دلسرد کردن موقت سایر سرمایه‌گذاران برای یک میزان دارایی معین است. این اتفاق از طریق انتشار شایعات منفی و غالباً دروغین (اخبار جعلی) یا اطلاعات مبهم طراحی شده، برای ایجاد ترس برای سرمایه‌گذارانی است که دارای کالای معینی هستند، مجبور به فروش آن شده و قیمت آن کاهش می‌یابد. این استراتژی هم در بازارهای سنتی و هم در بازار ارزهای رمزنگاری شده استفاده می‌شود.

معنای سنتی ترس،‌ عدم اطمینان و تردید

معنای سنتی ترس، عدم اطمینان و تردید به یک استراتژی بازاریابی مخرب مربوط می‌شود که انتشار اطلاعات منفی در مورد رقبای یک شرکت خاص است و هدف نهایی آن تضعیف اعتبار آن‌ها است. این ایده درباره نظرات و گمانه‌زنی‌های نامطلوب در مورد محصولات یا خدمات شرکت رقیب است تا مشتریان اعتماد خود را نسبت به آنها از دست دهند.

Fudders و Stop the FUD چیست؟

  • به کسانی که FUD را گسترش می‌دهند گاهی اوقات اصطلاحاً Fudders گفته می‌شود.
  • Stop the FUD یعنی انتشار اطلاعاتی که «ترس، عدم قطعیت و تردید» را به همراه دارد متوقف کن.

حفظ سرمایه در برابر FUD

تنها راه افراد برای محافظت سرمایه خود برابر فاد، افزایش آگاهی و بالابردن اطلاعات در مورد بیت‌ کوین و ارزهای دیجیتال است. سرمایه‌گذاران باید به کمک تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال بازار را رصد کرده و با تصمیمات درست و منطقی فاد را از خود دور نمایند. بدون دلیل منطقی و تنها به‌خاطر احساس ترسی که از ریزش شدید قیمت داریم، دست به فروش دارایی‌های خود نزنیم.

ترس،‌ عدم اطمینان و تردید چه کاربرد مثبت و منفی دارد؟

  • اگرچه «ترس، عدم اطمینان و تردید» به‌عنوان یک عمل غیراخلاقی در نظر گرفته می‌شود، اما در فضای کسب‌وکار بسیار پرکاربرد است. بسیاری از شرکت‌ها سعی می‌کنند این شیوه را در مورد رقبای خود به‌عنوان راهی برای حفظ مشتریان خود یا به دست آوردن سهم بیشتر از بازار گسترش دهند. به عنوان مثال، یک شرکت بزرگ می‌تواند با انتشار داده‌های مشکوک در مورد گزینه‌های موجود در بازار، مشتریان را از انتخاب محصولات غیر از محصولات خود منصرف کند.
  • به‌عبارت‌دیگر،‌FUD استراتژی‌ای است که ارزش واقعی محصولات یا خدمات را در نظر نمی‌گیرد. این شامل گسترش احساسات منفی بدون درنظرگرفتن شایستگی‌های فنی، قابلیت آن یا کیفیت آن است. این روش اساساً احساسات مشتریان را هدف قرار می‌دهد.

ترس،‌ عدم اطمینان و تردید در بازار ارزهای رمزپایه چگونه کار می‌کند؟

نهنگ‌ها (اصطلاح نهنگ در ارز دیجیتال برای توصیف افراد یا سازمانی استفاده می‌شود که مقدار زیادی ارز رمز نگاری شده خاص را در اختیار داشته باشند) آن‌هایی هستند که می‌توانند از فاد یا بازاریابی ترس، برای فروش گران‌تر بیت کوین و خرید ارزان‌تر بیت کوین استفاده کنند. به عنوان مثال،‌ آن‌ها می‌توانند ارزهای رمزنگاری شده را در یک قیمت خاص بفروشند و شروع به انتشار اخبار جعلی یا شایعاتی کنند که بر قیمت بیت کوین تأثیر منفی بگذارد. برای این منظور، ‌ارز‌های رمزنگاری شده را از درگاه‌های محبوب خریداری می‌کنند، یا افراد شناخته شده مصاحبه‌هایی انجام می‌دهند که ارزهای رمزنگاری شده آینده خوبی ندارند بنابراین،‌ آنها خریداران بالقوه بیشتری را ناامید می‌کنند.

اگر Fear, Uncertainty and Doubt (FUD) با فروش انبوه مقدار زیادی از این ارز رمزنگاری شده همراه شود،‌ سرمایه‌گذاران عادی را ترسانده و دارایی‌های ارز رمزنگاری شده خود را با وحشت و با سرعت به فروش می‌رسانند،‌ زیرا از رشد بیشتر اطمینان ندارند. بنابراین،‌ قیمت کاهش می‌یابد و امکان خرید ارزهای رمزنگاری شده را با قیمت ارزان‌تری فراهم می‌کند.

ترس از دست دادن (فومو) FOMO چیست؟

در توضیحی ساده فومو یعنی ترس ازدست‌دادن سود در حالی که دیگران در حال سود کردن هستند. این ترس سبب می‌شود که افراد در زمان بالا بودن قیمت خرید کرده یا اینکه پس از سود کردن دارایی خود را آن‌قدر نگه‌داشته تا قیمت ریزش کند و سود به دست آمده از بین برود. پس زمانی که فردی انگیزه‌اش برای یک معامله، ترس ازدست‌دادن سود بیشتر است می‌توان گفت که دچار فومو شده است.

تفاوت فومو و فاد

FOMO و FUD هر دو عامل‌های احساسی بر پایه ترس هستند. این دو عامل بر معامله گران بازار ارز دیجیتال و دیگر بازارها تأثیر می‌گذارند. اگر بخواهیم به تفاوت بین این دو بپردازیم باید بگوییم ایجاد فومو در یک بازار سبب افزایش رشد قیمت‌ها در آن بازار می‌شود در صورتی که فاد یک احساس ترس و ابهام بوده که از طریق رسانه در مورد یک بازار گسترش‌یافته و موجب کاهش قیمت در آن بازار می‌شود.

مقابله با فومو و فاد در بازار ارز دیجیتال

برای مقابله با دو عامل احساسی فومو و فاد افراد باید قبل از انجام هر معامله‌ای این دو احساس شناسایی و مدیریت شوند. همچنین برای مقابله با این عوامل باید به دو روش زیر توجه کرد:

پایبند بودن به تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

اگر نمودار مربوط به یک ارز روند خوبی را در پیش داشته باشد و از لحاظ بنیادی نیز مستعد رشد بود، به تحلیل خود پایبند باشید. با استفاده از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال می­توانید موفق­تر عمل نمایید.

شاخص ترس و طمع رمز ارز چیست؟

احساسات بازار، روندهای بازار ارزهای دیجیتال را هدایت می کند. دو فرض ساده وجود دارد – بیشتر سرمایه‌گذاران زمانی که بازار صعودی است حریص می‌شوند، در حالی که ترس منجر به روندهای نزولی می‌شود و وقتی ارزش دارایی‌های کریپتو (عمدتاً قیمت بیت‌کوین) به‌شدت کاهش می‌یابد، آنها را دچار وحشت می‌کند. هدف شاخص ترس و طمع کریپتو این است که روانشناسی انسان را در نظر بگیرد و رفتار بازار کریپتو را تجزیه و تحلیل کند تا به سرمایه گذاران کریپتو کمک کند تا با در نظر گرفتن احساسات عمومی بازار، روند قیمت را پیش بینی کنند و تصمیمات تجاری آگاهانه بگیرند. اگر مردم در زمینه‌های خاصی رفتار مشابهی داشته باشند، آیا می‌توان با «ترس وقتی دیگران حریص هستند و حریص وقتی دیگران می‌ترسند»، به نقل از سرمایه‌گذار مشهور جهان، سود برد؟ شاخص ترس و طمع برای پاسخ به این سوال با ارائه بینشی در مورد احساسات عمومی بازارهای رمزنگاری ایجاد شده است. بیایید درست به آن برسیم! شاخص ترس و طمع رمز ارز چیست؟ شاخص ترس و طمع توسط CNNMoney برای بازار سهام ایالات متحده به عنوان ابزاری تحلیلی برای ارزیابی احساسات بازار ایجاد شده است. این یک مقدار واحد بین 1 و 100 ایجاد می کند. اگر شاخص بین 0 و 24 قرار گیرد، ترس شدید افزایش می یابد و سرمایه گذاران ترس شدیدی را تجربه می کنند و دارایی های خود را در یک واکنش غیرمنطقی می فروشند. یک قانون کلی این است که وقتی مقدار شاخص روی 1 است، قیمت‌ها پایین هستند، که معمولاً با فرصت خرید قبل از سقوط قیمت‌های بالا مرتبط است. هر چیزی بالاتر از 24 و زیر 50 نشان دهنده ترس است و ارزش 50 به معنای بی طرفی در بازار است. زمانی که ارزش این شاخص بین 51 تا 74 قرار دارد، نشانه بازار حریص است. با این حال، اگر ارزش 75 یا بالاتر باشد، به این معنی است که معامله‌گران حرص و طمع شدیدی را تجربه می‌کنند (یعنی ترس در بازار رمز ارزها خرید دارایی‌های بیشتر)، که به طمع بازار اشاره می‌کند. طمع شدید در بازار را می توان به عنوان پایانی بر بازار صعودی غالب تعبیر کرد. بنابراین، فروش دارایی های دیجیتال خود در آن نقطه به طور کلی ایده خوبی است. این شاخص فنی می تواند ابزار ارزشمندی برای سرمایه گذاران باشد و کیفیت داده ها برای به دست آوردن یک نتیجه معنادار بسیار مهم است. شاخص ترس و طمع چرا به شاخص ترس و طمع رمزنگاری نیاز داریم پس چرا ترس و طمع را اندازه گیری کنیم؟ رفتار بازار کریپتو بسیار احساسی است و بسیاری از سرمایه گذاران کریپتو بر اساس احساسات تصمیمات سرمایه گذاری می گیرند. وقتی بازار در حال افزایش است، مردم تمایل دارند که حریص شوند، که منجر به FOMO (ترس از دست دادن) می شود و معامله گران ارزهای دیجیتال را با قیمتی بالا خریداری می کنند. به عنوان مثال، مردم FOMO زمانی که قیمت آن در بالاترین حد خود بود، به Dogecoin وارد شدند، همانطور که در این نمودار در مورد قیمت Dogecoin مشاهده می کنید. به طور مشابه، معامله گران اغلب سکه های خود را در واکنش غیرمنطقی با دیدن اعداد قرمز می فروشند. بنابراین، شاخص ترس و طمع کریپتو، که احساسات کنونی بازارهای کریپتو را تجزیه و تحلیل می‌کند، ابزاری عالی برای معامله‌گران است، زیرا به آنها می‌گوید در یک بازار ترسناک، کریپتوهای بیشتری را خریداری کنند و دارایی‌های خود را در بازار سرخوشی بفروشند. شاخص ترس و طمع کریپتو چگونه کار می کند شاخص ترس و طمع توسط عوامل متعددی از جمله نوسانات بازار کریپتو، رسانه های اجتماعی، حجم بازار و تسلط بیت کوین تعیین می شود. شاخص ترس و طمع (1 سال) شرایط فعلی بازار و احساسات بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بزرگ را تجزیه و تحلیل می کند و آن را در یک متر ساده از 0 تا 100 قرار می دهد. علاوه بر آن، شاخص ترس و طمع دارای کد رنگی است. ، وقتی نزدیک به صفر است، رنگ “قرمز” و هنگامی که به 100 نزدیکتر است، رنگ “سبز” است. شاخص ترس و طمع به این صورت اندازه‌گیری می‌شود: 0–24 = ترس شدید25–49 = Fear50–74 = Greed75–100 = Extreme Greed منابع داده از چندین منبع جمع‌آوری می‌شوند و نمودار شاخص هر 8 ساعت از 00 تجدید می‌شود: 00، 08:00، و 16:00 UTC. شاخص ترس و طمع چگونه محاسبه می شود رتبه بندی شاخص ترس و طمع برای بازار بیت کوین از عوامل زیر تشکیل شده است: نوسانات (25%) شاخص ترس و طمع قیمت فعلی بیت کوین را در مقایسه با میانگین 30 مورد گذشته در نظر می گیرد. و 90 روز نوسانات غیرمعمول و شدید مستقیماً بر قیمت تأثیر می گذارد و می تواند به عنوان نشانه ای از عدم اطمینان و ترس شدید در بازار در بین سرمایه گذاران تلقی شود. شتاب بازار و حجم معاملات (25%) حجم معاملات فعلی و حرکت بازار بیت کوین با مقادیر میانگین 30 و 90 روز گذشته مقایسه شده و سپس با هم ترکیب می شوند. حرکت بازار می تواند در یک روند صعودی یا نزولی باشد که می تواند با تغییرات در حجم معاملات بیشتر تایید شود. حجم بالای خرید روزانه را می توان بازاری صعودی یا حریصانه در نظر گرفت. رسانه‌های اجتماعی (15%) از یک الگوریتم پردازش متن برای ارزیابی تعداد توییت‌های برچسب‌گذاری شده در توییتر تحت هشتگ‌های خاص (عمدتا #بیت‌کوین) و میزان توییت کاربران با استفاده از آن هشتگ برای تجزیه و تحلیل دقیق خلق و خوی استفاده می‌کند. افزایش مداوم و غیرمعمول در تعامل معمولاً یک نشانه است

احساسات بازار، روندهای بازار ارزهای دیجیتال را هدایت می کند. دو فرض ساده وجود دارد – بیشتر سرمایه‌گذاران زمانی که بازار صعودی است حریص می‌شوند، در حالی که ترس منجر به روندهای نزولی می‌شود و وقتی ارزش دارایی‌های کریپتو (عمدتاً قیمت بیت‌کوین) به‌شدت کاهش می‌یابد، آنها را دچار وحشت می‌کند.

هدف شاخص ترس و طمع کریپتو این است که روانشناسی انسان را در نظر بگیرد و رفتار بازار کریپتو را تجزیه و تحلیل کند تا به سرمایه ترس در بازار رمز ارزها گذاران کریپتو کمک کند تا با در نظر گرفتن احساسات عمومی بازار، روند قیمت را پیش بینی کنند و تصمیمات تجاری آگاهانه بگیرند.

اگر مردم در زمینه‌های خاصی رفتار مشابهی داشته باشند، آیا می‌توان با «ترس وقتی دیگران حریص هستند و حریص وقتی دیگران می‌ترسند»، به نقل از سرمایه‌گذار مشهور جهان، سود برد؟

شاخص ترس و طمع برای پاسخ به این سوال با ارائه بینشی در مورد احساسات عمومی بازارهای رمزنگاری ایجاد شده است.

بیایید درست به آن برسیم!

شاخص ترس و طمع رمز ارز چیست؟

شاخص ترس و طمع توسط CNNMoney برای بازار سهام ایالات متحده به عنوان یک ابزار تحلیلی برای ارزیابی احساسات بازار ایجاد شده است. این یک مقدار واحد بین 1 و 100 ایجاد می کند. اگر شاخص بین 0 و 24 قرار گیرد، ترس شدید افزایش می یابد و سرمایه گذاران ترس شدیدی را تجربه می کنند و دارایی های خود را در یک واکنش غیرمنطقی می فروشند. یک قانون کلی این است که وقتی مقدار شاخص روی 1 است، قیمت‌ها پایین هستند، که معمولاً با فرصت خرید قبل از سقوط قیمت‌های بالا مرتبط است. هر چیزی بالاتر از 24 و زیر 50 نشان دهنده ترس است و ارزش 50 به معنای بی طرفی در بازار است.

زمانی که ارزش این شاخص بین 51 تا 74 قرار دارد، نشانه بازار حریص است. با این حال، اگر ارزش 75 یا بالاتر باشد، به این معنی است که معامله‌گران حرص و طمع شدیدی را تجربه می‌کنند (یعنی خرید دارایی‌های بیشتر)، که به طمع بازار اشاره می‌کند. طمع شدید در بازار را می توان به عنوان پایانی بر بازار صعودی غالب تعبیر کرد. بنابراین، فروش دارایی های دیجیتال خود در آن نقطه به طور کلی ایده خوبی است.

این شاخص فنی می تواند ابزار ارزشمندی برای سرمایه گذاران باشد و کیفیت داده ها برای به دست آوردن یک نتیجه معنادار بسیار مهم است.

چرا به شاخص ترس و طمع رمزنگاری نیاز داریم؟

پس چرا ترس و طمع را اندازه گیری کنیم؟

رفتار بازار کریپتو بسیار احساسی است و بسیاری از سرمایه گذاران کریپتو بر اساس احساسات تصمیمات سرمایه گذاری می گیرند. وقتی بازار در حال افزایش است، مردم تمایل دارند که حریص شوند، که منجر به FOMO (ترس از دست دادن) می شود و معامله گران ارزهای دیجیتال را با قیمتی بالا خریداری می کنند. به عنوان مثال، مردم FOMO زمانی که قیمت آن در بالاترین حد خود بود، به Dogecoin وارد کردند، همانطور که در این نمودار مشاهده می کنید. قیمت دوج کوین.

به طور مشابه، معامله گران اغلب سکه های خود را در واکنش غیرمنطقی با دیدن اعداد قرمز می فروشند.

بنابراین، شاخص ترس و طمع کریپتو، که احساسات کنونی بازارهای کریپتو را تجزیه و تحلیل می‌کند، ابزاری عالی برای معامله‌گران است، زیرا به آنها می‌گوید در یک بازار ترسناک، کریپتوهای بیشتری را خریداری کنند و دارایی‌های خود را در بازار سرخوشی بفروشند.

چگونه شاخص ترس و طمع کریپتو کار می کند

شاخص ترس و طمع توسط عوامل متعددی از جمله نوسانات بازار کریپتو، رسانه های اجتماعی، حجم بازار و تسلط بیت کوین تعیین می شود.

شاخص ترس و طمع (1 سال)

شرایط کنونی بازار و احساسات بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بزرگ را تجزیه و تحلیل می کند و آن را در یک متر ساده از 0 تا 100 قرار می دهد. علاوه بر آن، شاخص ترس و طمع دارای کد رنگی است، یعنی وقتی نزدیک به صفر است، رنگ “قرمز” است و وقتی به 100 نزدیکتر است، رنگ “سبز” است.

شاخص ترس و طمع به این صورت است:

  • 0-24 = ترس شدید
  • 25-49 = ترس
  • 50-74 = طمع
  • 75-100 = طمع افراطی

منابع داده از چندین منبع جمع‌آوری می‌شوند و نمودار فهرست هر 8 ساعت از ساعت 00:00، 08:00، و 16:00 UTC تجدید می‌شود.

شاخص ترس و طمع چگونه محاسبه می شود

رتبه بندی شاخص ترس و طمع برای بازار بیت کوین از عوامل زیر تشکیل شده است:

نوسانات (25%)

شاخص ترس و طمع قیمت فعلی بیت کوین را در مقایسه با میانگین های 30 و 90 روز گذشته در نظر می گیرد. نوسانات غیرمعمول و شدید مستقیماً بر قیمت تأثیر می گذارد و می تواند به عنوان نشانه ای از عدم اطمینان و ترس شدید در بازار در بین سرمایه گذاران تلقی شود.

شتاب بازار و حجم معاملات (25%)

حجم معاملات فعلی و حرکت بازار بیت کوین با مقادیر میانگین 30 و 90 روز گذشته مقایسه شده و سپس با هم ترکیب می شوند. حرکت بازار می تواند در یک روند صعودی یا نزولی باشد که می تواند با تغییرات در حجم معاملات بیشتر تایید شود. حجم بالای خرید روزانه را می توان بازاری صعودی یا حریصانه در نظر گرفت.

رسانه های اجتماعی (15%)

از یک الگوریتم پردازش متن برای ارزیابی تعداد توییت‌هایی که در توییتر با هشتگ‌های خاص (عمدتا #بیت‌کوین) برچسب‌گذاری شده‌اند و نرخ توییت کاربران با استفاده از آن هشتگ برای تجزیه و تحلیل دقیق خلق و خوی استفاده می‌کند. افزایش مداوم و غیرعادی در تعامل معمولاً نشانه‌ای از افزایش علاقه عمومی به سکه است و با رفتار حریصانه بازار مطابقت دارد.

سازندگان Index در حال حاضر در حال آزمایش با افزودن تحلیل احساسات Reddit با استفاده از الگوریتم پردازش متن مشابه هستند.

نظرسنجی ها (15%)

نظرسنجی ها (که در حال حاضر متوقف شده است) داده ها را از یک پلت فرم نظرسنجی عمومی بزرگ با حدود 2000-3000 رای دهنده ترکیب می کند. نظرسنجی های هفتگی کریپتو از مردم می پرسند که بازار را چگونه می بینند تا تصویری از احساسات بازار سرمایه گذاران کریپتو بدست آورند.

تسلط بیت کوین (10%)

تسلط بیت کوین شبیه سهم بازار کل بازار ارزهای دیجیتال است. از لحاظ تاریخی، مشاهده شده است که هر زمان که تسلط بیت کوین افزایش می یابد، ناشی از ترس از سرمایه گذاری آلت کوین و احتمال تخصیص مجدد آن به بیت کوین است، زیرا بیت کوین به طور فزاینده ای به پناهگاه امن کریپتو تبدیل می شود.

Google Trends (10%)

داده‌های Google Trends برای جست‌وجوهای مرتبط با بیت‌کوین نیز تجزیه و تحلیل و در نظر گرفته می‌شوند و افراد بیشتری برای «دستکاری قیمت بیت‌کوین» جستجو می‌کنند، که نشان‌دهنده ترس شدید در بازار است.

نتیجه

شما باید از تمام منابع و ابزارهای موجود برای سرمایه گذاری موفق در رمزارز استفاده کنید. شاخص ترس و طمع کریپتو معیاری است که برای اندازه گیری احساسات غالب بازار طراحی شده است. همراه با تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، می تواند به شما در تصمیم گیری های سرمایه گذاری آگاهانه کمک کند.

برای اطلاعات بیشتر، راهنمای CoinStats در “نحوه خرید دوج کوین“””نحوه خرید شیبا اینو“””صرافی کوین بیس“، و “بررسی کوین بیسراهنمای CoinStats ما را بخوانید،DeFi چیستبرای به دست آوردن درک اساسی از امور مالی غیرمتمرکز، و دیدن ماردیاب نمونه کارها رمزنگاریبرای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین ردیاب های سبد رمزنگاری در بازار.

سلب مسئولیت مشاوره سرمایه گذاری: اطلاعات موجود در این وب سایت صرفاً برای مقاصد اطلاعاتی در اختیار شما قرار می گیرد و به منزله توصیه CoinStats برای خرید، فروش یا نگهداری هر گونه اوراق بهادار، محصول مالی یا ابزار ذکر شده در محتوا نیست و همچنین به منزله مشاوره سرمایه گذاری، مالی نیست. مشاوره، مشاوره تجاری یا هر نوع مشاوره دیگری. هرگونه استفاده یا اتکا به محتوای ما صرفاً در معرض خطر و اختیار شماست.

کریپتوکارنسی یک بازار بسیار پر نوسان است، خودتان تحقیق کنید، با مشاور مالی خود مشورت کنید و فقط پولی را که می توانید از دست بدهید سرمایه گذاری کنید. عملکرد قابل پیش بینی نیست و عملکرد گذشته موباکس تضمینی برای عملکرد آینده آن نیست.

چگونه بر ترس در معاملات فارکس غلبه کنیم؟ ۳ روش برای غلبه بر ترس در فارکس

غلبه بر ترس در فارکس

غلبه بر ترس در فارکس! این مفهومی نیست که زیاد آن را در کلاس های تحلیل تکنیکال یا بنیادی بشنویم یا این که آن را در اصول معامله گری به ما بگویند. اصولا مسئله ترس در معامله زمانی ایجاد می شود که عملا ما خودمان درگیر یک معامله شده باشیم و مفهوم ضرر را با گوشت و جان درک کرده باشیم.

این جاست که متوجه می شویم که با سنگی بزرگ به نام ترس رو به رو هستیم که باید راه مقابله با آن را بشناسیم. اصولا این ترس در تمام حالت های معامله با درصدهای مختلف سراغ معامله گران می رود. اما برای مشخص شدن بحث در ادامه بیشتر در مورد غلبه بر ترس در فارکس و روش های آن صحبت خواهیم کرد.

اولین قدم برای غلبه بر ترس در فارکس و شناخت انواع روش های آن، این موضوع است که اصولا این ترس چیست؟ در کلام ساده تر چه زمانی ما درگیر ترس در معامله گری می شویم؟ شناخت این مفهوم نیمی از راه حل را در اختیار ما می گذارد.

به طور کلی گفته می شود همه انسان ها با چند حس مشترک متولد می شوند. یکی از این احساس ها ترس می باشد. در واقع ترس عاملی بیولوژیک دفاعی برای زنده نگه داشتن موجود زنده است. اگر ترسی وجود نداشت احتمالا نسل انسان ها در همان ابتدا نابود می شد. بنابراین اگر کسی می گوید ترسی در معامله ندارد یا این ترس را نمی شناسد و یا دوست ندارد باور کند که او هم می ترسد!

غلبه بر ترس در فارکس، مفهوم ترس در معامله چیست؟

مهمترین سوالی که برای رسیدن به روش های غلبه بر ترس در فارکس باید به آن پاسخ دهیم این است که عملا این ترس چه زمانی در معامله سراغ ما می آید؟ یا اگر بخواهیم بهتر بگوییم، زمانی می توانیم دست به غلبه بر ترس در فارکس بزنیم که نشانه های این ترس را بشناسیم.

برای درک این موضوع یک استراتژی مشخص را مثال می زنیم. یکی از معروف ترین و البته مهمترین استراتژی هایی که در بیشتر بازارهای سرمایه ای کاربرد دارد، مشخص کردن حد ضرر و سود است. در واقع شما با بنیاد نهادن یک خط فرضی حداکثر میزان سود و حداکثر میزان ضرر خودتان را از معامله ی در حال انجام پیش بینی می کنید. هرگاه روند معامله یکی از این خطوط را قطع کند شما باید از معامله خارج شوید.

اما این استراتژی برعکس ایده نظری ساده ای که دارد، در عمل بسیار مشکل و سخت است. بسیاری این خطوط را در موقعیت های مختلف نادیده می گیرند. بر اساس این نادیده گرفتن می توان حالت های مختلفی تعریف کرد که یکی از آن ها مربوط به غلبه بر ترس در فارکس است.

چگونه بر ترس در معاملات فارکس غلبه کنیم؟ 3 روش برای غلبه بر ترس در فارکس

اگر فرد خط ضرر خود را نادیده بگیرد و از آن رد شود، در واقع درگیر مسئله امید کاذب شده است. اگر این فرد حد صعود خود را نادیده گرفته و از آن رد شود درگیر احساسی به نام طمع شده است اما سوال اینجاست اگر فرد قبل از رسیدن به این خطوط فرضی معامله خودش را ببندد درگیر چه احساسی می شود؟ درست حدس زده اید. اینجا دقیقا مسئله ترس وجود دارد. این نکته بسیار مهم در غلبه بر ترس در فارکس است.

در واقع وقتی فرد با اندکی حرکت خلاف جهت پیش بینی و قبل از رسیدن به حد ضرر اقدام به فروش می کند و عملا در حرکت مثبت نیز به سرعت و قبل از حد سود تعیین شده خارج می شود، نشان دهنده این موضوع است که ترس از دست رفتن سرمایه گریبان فرد را گرفته است. در این جاست که باید سراغ غلبه بر ترس در فارکس برویم.(اگر علاقه مند به کسب اطلاعات در مورد اصطلاحات فارکس هستید توصیه میکنم این مقاله بخوانید.)

غلبه بر ترس در فارکس

غلبه بر ترس در فارکس، نگاه عمیق تر به ترس

بیایید برای بررسی غلبه بر ترس در فارکس، مسئله ترس را کمی عمیق تر نگاه کنیم. در واقع ترس یک احساس ذهنی محسوب می شود. ترس یک نوع هشدار قبل از وقوع اتفاق است. این هشدار ممکن است در بسیاری از موارد جان ما را نجات دهد، اما برخی مواقع نیز ذهن را دچار اشتباه در موقعیت سنجی می کند.

در واقع ذهن با ایجاد تصویرهای عجیب و غریب و بسیار بزرگ تر نسبت به واقعیت عملا مرز میان واقعیت و خیال را کم رنگ تر می کند و اینجاست که ترس قوت بیشتری می گیرد و هرچه این ترس قوی تر شود عکس العمل غیر منطقی تری شاهد خواهیم بود.

در کلام ساده تر یک مثال در مورد غلبه بر ترس در فارکس و این مفهوم می تواند موضوع را روشن تر کند. شما تصور کنید سیستم هشدار طوفانی در شهر نصب شده باشد که قبل از وقوع طوفان عملا می تواند خطر لازم را به ما بدهد. اما اگر بر اثر هر دلیل این هشدار خطر یک نسیم ملایم را برابر با خطر یک طوفان عظیم تشخیص دهد چه اتفاقی رخ می دهد؟

بنابراین ما در غلبه بر ترس در فارکس قرار نیست با خود ترس مقابله کنیم، بلکه در مفهوم غلبه بر ترس در فارکس قرار است با تصویر بزرگ شده از یک واقعیت عادی مبارزه کنیم. به طور مثال شما با ایجاد یک حد ضرر ده درصدی مشخص می کنید تا ده درصد ضرر برای سرمایه شما با توجه به ریسک انجام شده می تواند مناسب باشد.

بنابراین تصویر واقعی ایجاد شده یک ضرر ده درصدی است اما وقتی شما در ضرر یک یا دو درصد از بازی خارج می شوید و اجازه مشخص شدن روند سهم را نمی دهید عملا هر یک درصد منفی را برابر با صد در صد تصویر کرده اید.این جاست که باید با مفهوم غلبه بر ترس در فارکس در برابر این تصویر ایستاد و آن را به واقعیت نزدیک تر کرد.

غلبه بر ترس در فارکس

روش های غلبه بر ترس در فارکس چیست؟

به طور کلی محققین و روانشناسان معتقد هستند که برای مقابله با ترس و برای بیان روش های مختلف غلبه بر ترس در فارکس باید هر فرد ریشه های اصلی ترس در وجود خودش را پیدا کند. در کلام ساده تر مفهوم ضرر و ترس از ضرر از نظر اقتصادی برای تمامی معامله گران تقریبا برابر است. این ذهنیت هر فرد است که این واقعیت و مفهوم برابر را تغییر می دهد و آن را به چیزی دیگر تبدیل می کند.

اما مسلما ما برای بیان روش های مختلف غلبه بر ترس در فارکس قرار نیست ذهن تک تک شما را موشکافانه بررسی کنیم. از این رو سعی می کنیم روش هایی را بیان کنیم که به صورت کلی کاربرد دارد و می تواند به شما در جهت غلبه بر ترس در فارکس کمک کند. بنابراین برای فهمیدن این روش های غلبه بر ترس در فارکس با ما در ادامه مسیر همراه باشید.

چگونه بر ترس در معاملات فارکس غلبه کنیم؟ 3 روش برای غلبه بر ترس در فارکس

غلبه بر ترس در فارکس، بشناسید!

یکی از مهمترین علت های ترس و تصویرسازی های ذهنی عدم شناخت درست از موقعیت است. در کلام ساده، بسیاری از ما در محیطی تاریک و ناشناخته قرار بگیریم، ترس را به خوبی می توانیم لمس کنیم. علت این موضوع از عدم شناخت کامل نسبت به آن محیط است. بازار سرمایه در حالت کلی و بازار فارکس که یک بازار نو و جهانی محسوب می شود در حالت اختصاصی تر عملا برای بسیاری از کاربران محیطی ناشناخته محسوب می شود.

از این رو این افراد نسبت به هر قدم و هر معامله ای که انجام می دهند ترس خواهند داشت. اولین و بهترین راه غلبه بر ترس در فارکس ساخت یک شناخت مناسب است. در واقع آموزش های متناسب با بازار و دست به کار شدن در بازار به صورت همزمان می تواند تصویر واقعی تری از این موقعیت در ذهن شما بسازد و همین مفهوم برای غلبه بر ترس در فارکس می تواند کفایت کند.

شاخص ترس و طمع چیست؟ + فاکتورهای اثرگذار آن

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع چه کاربردی در تحلیل ها دارد؟

شاخص ترس و طمع یا Fear and Greed index را CNNMoney ابداع نمود تا بطور روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه دو مورد از احساسات اصلی را اندازه گیری کند. این دو احساس، ترس و طمع هستند که بر میزان تمایل سرمایه گذاران برای معاملات سهام تأثیر می گذارند. از نظر تئوری، از این شاخص برای ارزیابی اینكه آیا بازار سهام قیمت منصفانه دارد یا نه استفاده می شود. پلتفرم CNN Money یک وب سایت خبری و اقتصادی است که توسط CNN اداره می شود. گروه زیادی از تریدرها و سرمایه ‌‌گذاران در بازار‌ رمزارزها، رفتار‌ی احساسی دارند. برای آنکه اثر احساسات مختلف تریدرها در بازار را بتوان به صورت کمی و با عدد نمایش داد از شاخص ترس و طمع استفاده می شود. در ادامه این مقاله ارز دیجیتال کارآیی این شاخص در معاملات ارزهای دیجیتال تشریح می شود.

شاخص ترس و طمع چیست و چه کاربردی دارد؟

مشاهده ویدیو در یوتیوب

چگونه از شاخص ترس و طمع در تحلیل بازار استفاده می شود؟

در زمان بالا رفتن قیمت ‌ها، تریدرها به طمع افتاده و شروع به خرید می کنند، در عوض هنگام پایین آمدن قیمت ها، معامله گران به محض آنکه منفی شدن نوسان قیمت را می بینند، بدون تفکر منطقی، ارزهای رمزنگاری خود را به فروش می رسانند.

جهت تجزیه و تحلیل بازار از چند روش تحلیلی با انواع تکنیکال، فاندامنتال و احساسی استفاده می شود. در تحلیل احساسی از شاخص ترس و طمع استفاده می شود. این شاخص در بررسی هیجانات معامله ‌گران که بر روی روند قیمت اثر دارند، کارآیی دارد. این شاخص با ارقامی بین صفر تا صد نمایش می شود.

اگر شاخص برابر با صفر باشد یعنی ترس شدیدی بر سرمایه‌ گذاران حاکم شده است. این ترس حاکی از آن است که قیمت ها در حال بالا رفتن است و موقعیت خرید زیاد می شود.

عدد شاخص صد نشانه حریص شدن سرمایه ‌گذاران است، و نشان دهنده آن خواهد بود که قیمت در حال پایین رفتن است و فرصت فروش را پیش می آورد.

به طور مثال نمودار نشان داده شده که در ماه آپریل 2020 این عدد برای بیت کوین در بازه ترس قرار داشته است. همانطور که گفته شد ترس بین معامله گران آنها را به فروش بیت کوین ترغیب نموده است.

شاخص ترس و طمع

نمودار شاخص ترس و طمع چه پارامترهایی را نشان می دهد؟

جهت به تصویر کشیدن تاثیر احساسات هیجانی معامله گران بر بازار از نمودار شاخص ترس و طمع استفاده می گردد. در محور افقی تاریخ برحسب هفته، ماه و یا سال نمایش داده می شود و در محور عمودی اعداد از صفر تا صد قرار دارند. عدد صفر، نمایانگر ترس شدید و عدد صد، نشانگر طمع شدید است.

در بررسی نمودار، به این نکته دست می یابیم که وقتی شاخص ترس و طمع در حالت پایین رفتن است، منحنی های نموداری در جهت پایین رسم می شود. این موقعیت نمایانگر احساس ترس معامله گران از سقوط بیشتر قیمت است. این ترس باعث شده که تریدرها تصمیم به فروش رمزارزهای خود گرفته و سرمایه خود را از بازار خارج کنند. آنها همچنین در معاملات خود، محافظه کاری بیشتری را اعمال می کنند.

این واکنش سبب می گردد که سرمایه فعلی در بازار کاهش یافته و همین امر سبب کاهش بیشتر نوسانات شده و سقوط قیمت ادامه‌ می یابد.

از طرف دیگر وقتی که منحنی نمودار رو به بالا رفتن است، سطوح مینیمم منحنی های نمودار بالاتر از یکدیگر قرار می گیرند. این حالت نمودار نمایانگر افزایش طمع و یا به عبارتی ریسک پذیری بیشتر معامله‌گران می باشد. بنابراین نشان دهنده کم شدن ترس معامله گران و خرید بیشتر آنها می گردد.

وقتی شاخص ترس و طمع، روندی رو به افزایش دارد تا جایی پیش می‌ رود که منحنی نمودار به سوی بازۀ طمع شدید حرکت می‌ نماید. پس از آنکه منحنی در این ناحیه قرار گرفت، امکان اشباع شدن قیمت وجود دارد که پس از آن سقوط قیمت دوباره آغاز می گردد.

شاخص ترس و طمع

فاکتورهای اثرگذار بر روی شاخص ترس و طمع کدامند؟

برای آنکه نمودار شاخص ترس و طمع صورت واقعی تر به خود بگیرد لازم است از منابع مختلفی اطلاعات مورد نیاز جمع ‌آوری گردد. منابع اصلی این داده ها، که در زیر آمده است، شش فاکتور هستند که اثرگذاری آنها در بازار متفاوت می باشد. نسبت اثر گذاری هر فاکتور را با درصد بیان می کنند.

هم اکنون به دلیل آنکه نوسانات زیاد در بازار رمزارزها، مخصوص به بیت کوین می باشد، فاکتورهای هیجانی احساسات برای تغییرات قیمت در بیت کوین درنظر گرفته می شود.

آیا نوسانات قیمت بر روی رفتار هیجانی تاثیر دارد؟

جهت بررسی روند آتی نوسانات، موارد زیر را بایستی در نظر گرفت.

  • میزان نوسانات فعلی و حداکثر نوسانات در روزهای گذشته
  • قیمت بیت‌ کوین در معاملات گذشته
  • مقایسه بهای بیت کوین با مقادیر متوسط معاملاتی که در 30 تا 90 روز قبل انجام گرفته است.
  • اضافه شدن نوسانات غیر طبیعی نشان می دهد که بازار از ترس اشباع شده و تریدرها مشغول خرید بیشتر هستند.
  • فاکتور نوسانات تا 25 درصد بر روی شاخص ترس و طمع تاثیر دارند.

Fear and Greed

قدرت و حجم بازار چه تاثیری در نمودار ترس و طمع دارد؟

فاکتور دوم توان بازار است. توان و حجم بازاری که در حال حاضر شاهد آن هستیم با توان بازار در سی روز و نود روز گذشته با هم مقایسه می‌شود و نتایج آن مورد بررسی واقع می شود. اگر در نمودار روزانه ببینیم که بازار از توان و حجم بالایی برخوردار است، این وضعیت بدان معنی است که بازار صعودی شده و نشانگر حریص شدن معامله گران می باشد. درصد اثر گذاری توان یا

قدرت بازار در شاخص ترس و طمع برابر با 25 درصد می باشد.

تاثیر بازخوردهای اجتماعی در هیجانات احساسی بازار چیست؟

عکس العمل کاربران حوزه ارزهای دیجیتال در شبکه های اجتماعی و میزان پست ‌هایی که بین آنها ردوبدل می شود، فاکتور سومی است که در هیجانی شدن بازار تاثیر می گذارد. اگر پست ها و هشتگ‌ های مختلف و متعددی در رابطه با یک ارز در شبکه های اجتماعی انتشار پیدا کند که تعداد آنها نسبت به حالت همیشگی غیرمعمول و زیاد باشد، نشانه توجه کاربران به آن ارز خاص است.
این علاقمندی سبب می شود که قیمت آن ارز رو به افزایش رود و باعث حریص شدن معامله گران و در نتیجه خرید بیشتر ارز مورد نظر گردد. میزان اثرگذاری این فاکتور در رفتار هیجانی بازار 15 درصد می باشد.

مورد دیگر از بازخوردهای اجتماعی، اعلان نظرات اجتماعی کاربران است. اگر به دنبال پیش بینی سمت و سوی احساسات در بازار رمزارز باشید، می توان به صورت هفتگی از نظرات کاربران باخبر شد. توسط نظرسنجی های اینترنتی امکان دریافت میزان علاقمندی کاربران به یک ارز خاص وجود دارد که از روی آن امکان ارزیابی هیجانات بازار میسر می شود.

تاثیر فاکتور چهارم یعنی نظرات اجتماعی در شاخص ترس و طمع برابر با 15 درصد می باشد.

تسلط بیت کوین بر بازار رمزارزها روی شاخص ترس و طمع چه اثری دارد؟

در حال حاضر بیت کوین به عنوان رمزارزی که بر بازار ارز دیجیتال تسلط دارد، مورد قبول همه معامله گران است. وقتی قیمت بیت کوین بالا می رود نشانه تسلط بیشتر این ارز است که از ترس تریدرها منشا گرفته است. در این حالت سرمایه ‌گذاری بر روی دیگر آلتکوین‌ها کمتر می شود.

از سوی دیگر وقتی تسلط بیت کوین بر بازار کم می شود، شاخص طمع در کاربران زیاد شده و سرمایه گذاری روی آلتکوین های دیگر بیشتر می شود. فاکتور پنجم یعنی شاخص تسلط ده درصد برروی بازار تاثیرگذاری دارد.

Fear and Greed

تاثیر روندها بر رفتار هیجانی بازار چیست؟

از دیدگاه رفتار مالی، روندها و الگوهای تجاری می توانند در برانگیختن عواطفی مانند ترس و طمع تأثیر شگرفی داشته باشند. این عواطف می تواند منجر به رونق معاملات خرید و فروش گردد. فاکتور ششم یعنی اثرپذیری روندها برروی شاخص ترس و طمع تا ده درصد برآورد شده است.

جمع بندی مطالب ارائه شده:

در بازار مالی، کاربران استفاده از شاخص ترس و طمع را مشابه یک اندیکاتور نواحی اشباع خرید و اشباع فروش می دانند. آنها جهت یافتن پوزیشن های ورود به روندهای مختلف بازار، این شاخص را به کار می برند.

از نظر روانشناسان، نقطه عطف واقعی برای رفتار هیجانی بستگی به میزان ریسك پذیری دارد. از آنجایی که ما معمولاً ترجیح می دهیم از ضرر جلوگیری کنیم، برای جلوگیری از ضرر، ریسک بیشتری را می پذیریم و می خواهیم وقوع سود را حتمی کنیم. این رفتار باعث می شود که شاخص ترس و طمع به سمت ترس گرایش پیدا کند.

مثالی از آن در نمودار ترس و طمع در فوریه 2019 قابل مشاهده است. قیمت بیت کوین زیر 4000 دلار بود و شاخص بین 30 تا 40 محدوده ترس را نشان می داد. در اینجا فرصت خرید پیش آمد و سبب بالا رفتن قیمت تا 13000 دلار شد. پس از آن در بازه طمع شروع به سقوط نمود.

سوالات متداول:

مزایای شاخص ترس و طمع چیست؟

به گفته برخی محققان، ترس و طمع، مانند عشق، این قدرت را دارد که روی مغز ما تأثیر بگذارد به گونه ای که ما را مجبور می کند تا عقل و منطق را کنار بگذاریم و متحول شویم. وقتی صحبت از انسان و پول می شود، ترس و طمع می تواند انگیزه های قدرتمندی باشد. تاریخ نشان می دهد که شاخص ترس و طمع غالباً در گذشته نشانگر قابل اعتمادی در چرخش بازارهای سهام بوده است.

شاخص ترس و طمع چیست و چه کاربردی در تحلیل قیمت دارد؟

شاخص ترس و طمع چیست و چه کاربردی در تحلیل قیمت دارد؟

رفتار بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌‌گذاران در بازار‌ ارز ‌دیجیتال، بر مبنای احساسات است. بر همین اساس شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) می‌تواند احساسات متفاوت معامله‌گران را در قالب اعداد و به صورت کمی نشان دهد. در این مطلب با شاخص ترس و طمع و کاربردهای آن در ترید ارزهای دیجیتال بیشتر آشنا می‌شویم.

شاخص ترس و طمع چیست؟

معامله‌گران اغلب در زمان رشد قیمت‌ها حریص می‌شوند که در نتیجه آن احساس فومو در بازار وجود می‌آید و بالعکس زمانی که بازار نزولی می‌شود، با دیدن تغییرات قیمتی منفی به صورت غیرمنطقی اقدام به فروش ارزهای دیجیتال خود می‌کنند. شاید پیش از این نیز شنیده باشید که در بازارهای مالی دو نوع تحلیل تکنیکال و فاندامنتال وجود دارد، اما برخی از معامله‌گران از شیوه‌ دیگری هم برای ارزیابی شرایط بازار استفاده می‌کنند که از آن به عنوان تحلیل احساسات ترس در بازار رمز ارزها یاد می‌شود.

وجود شاخص‌هایی که با گرفتن داده‌های اولیه، احساسات حاکم در بازار و وضعیت معامله‌گران را ارزیابی می‌کنند، می‌تواند دید خوبی نسبت به روند فعلی و احتمالات پیش‌رو در اختیار فرد معامله‌‌گر قرار دهد. یکی از این شاخص‌ها که احساسات بازار را نشان می‌دهد، شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) نام دارد.

  • ترس شدید نشانگر این است که سرمایه‌گذاران نگران هستند و این موضوع می‌تواند از یک فرصت خرید خبر دهد.
  • وقتی سرمایه‌گذاران بیش از حد حریص می‌شوند، می‌تواند نشان از این باشد که یک اصلاح قیمتی در راه است.

بنابراین شاخص ترس و طمع احساسات جاری سرمایه‌گذاران را تجزیه و تحلیل می‌کند و این داده‌ها را در مقیاسی ساده بین اعداد صفر تا صد قرار‌ می‌دهد.

نمودار تاریخچه احساسات بازار ارزهای دیجیتال

نمودار زیر طرحی از شاخص ترس و طمع در ارزهای دیجیتال در یک سال گذشته است که در محور عمودی صفر به معنای “ترس شدید” و عدد صد برابر “طمع شدید” است. این عدد در ماه گذشته برای بیت کوین در محدوده‌ی ترس قرار گرفته است.

شاخص ترس و طمع در ارزهای دیجیتال / بررسی احساسات در بازار ارزهای دیجیتال

نمودار شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال در یک سال اخیر

با بررسی نمودار می‌توان این نکته را در نظر داشت که هنگامی که شاخص در یک روند نزولی قرار دارد و توالی سقف‌های نموداری به سمت پایین است احساس ترس از ریزش بیشتر قیمت در معامله‌گران بیشتر مشهود است که این باعث خروج سرمایه یا محافظه کاری بیشتر آنها در معاملات خود می‌شود.

این امر باعث کاهش سرمایه جاری در بازار شده در نتیجه به کاهش نوسانات و ادامه‌دار شدن ریزش قیمت منجر می‌شود. در طرف مقابل هنگامی که نمودار روندی صعودی را در پیش می‌گیرد و شروع به ساختن کف‌های نموداری بالاتر از همدیگر می‌کند نشان از کاهش ترس معامله‌گران و افزایش ریسک پذیری آنان دارد.

شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست و چه کاربردی دارد؟

مقایسه‌ی نمودار شاخص ترس و طمع در بیت کوین با قیمت بیت کوین (نمودار آبی) در سال گذشته

در طرف مقابل، حرکت صعودی شاخص باعث افزایش سرمایه تزریقی به بازار و خوشبینی تحلیلگران به آینده‌ی قیمت می‌شود و این روند افزایشی شاخص تا جایی ادامه پیدا می‌کند که نمودار به سمت محدوده‌ی طمع شدید شروع به حرکت می‌کند. پس از قرار گرفتن در این ناحیه و با اشباع قیمت، نزول شروع می‌شود.

اجزای شاخص ترس و طمع

جمع‌آوری داده ها برای این شاخص از پنج منبع زیر صورت می‌گیرد که هرکدام دارای وزنی متفاوت است. ( این وزن به صورت درصد در هر فاکتور بیان می‌شود)
به منظور داشتن تجسمی معنادار از تغییر احساسات در بازار، هر داده مانند داده‌ی روز قبل ارزش‌گذاری شده است. شاخص فعلی در حال حاضر به علت نوسانات بالا فقط مختص به بیت کوین است.

  1. نوسانات (۲۵٪)
    در این فاکتور نوسانات فعلی و حداکثر مدنظر است. قیمت معاملات بیت‌ کوین و مقایسه آن با مقادیر میانگین مربوط به معاملات در ۳۰ و ۹۰ روز گذشته نیز یک مورد نیاز به بررسی است، زیرا که افزایش غیرمعمول نوسانات نشانه‌ای از بازاری اشباع از ترس است.
  2. قدرت بازار/حجم (۲۵٪)
    در این جزء نیز اندازه‌ی حجم و قدرت بازار فعلی (که با آخرین مقادیر میانگین‌های ۳۰ و ۹۰ روزه مقایسه می‌شود)‌ مورد بررسی قرار می‌گیرد. وقتی در تایم روزانه شاهد حجم بالای خرید در بازار صعودی هستیم ، می‌توان گفت که بازار بیش از حد حریص (صعودی) عمل می‌کند.
  3. رسانه های اجتماعی (۱۵٪)
    تعداد پست‌هایی که با هشتگ‌های متفاوت برای هر کوین در توییتر منتشر می‌شود و سرعت بازخوردهایی که برای هر پست در یک بازه‌ی زمانی مشخص دریافت می‌شود از عوامل این فاکتور شاخص هستند. نرخ بازخوردهای غیرمعمول و به تعداد زیاد باعث افزایش علاقه‌ی عمومی به یک کوین می‌شود که به رفتاری حریصانه در بازار ختم خواهد شد.
  4. نظرسنجی ها (۱۵٪)
    با استفاده از نظرسنجی‌های هفتگی از سرمایه‌گذاران درباره‌ی اینکه بازار را چگونه ارزیابی می‌کنند، می‌توان شمایی کلی از احساسات گروهی از سرمایه‌گذاران دریافت کرد.
  5. تسلط (۱۰٪)
    تسلط یک کوین، سهم یک ارز دیجیتال از کل بازار را نشان می‌دهد. به خصوص افزایش تسلط ارزش بازار بیت کوین ناشی از ترس و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری بیش از حد بر روی آلت‌کوین‌ها است و در واقع بیت کوین به پناهگاه امن ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. از طرف دیگر، هنگامی که تسلط بیت کوین کم می‌شود، مردم با سرمایه گذاری بر روی آلت کوین های پر خطرتر، حریص‌تر می‌شوند و رویای شانس خود را در حرکت صعودی بزرگ بعدی می‌بینند. به هر حال با بررسی تسلط آلت کوین‌ها، می‌توان گفت بیشتر شدن علاقه‌ی عمومی به یک آلت‌ کوین می‌تواند باعث به وجود آمدن رفتاری حریصانه (صعودی) در آن کوین به خصوص شود.
  6. روندها (۱۰٪)
    با بررسی جستارهای مختلف مربوط به بیت کوین در گوگل و تغییر حجم در این جستارها می‌توان از دیدی دیگر به این روندهای احساسی در بازار نگاه کرد. برای مثال اگر از Google Trends برای کلمه‌ی “Bitcoin” استفاده کنید، اطلاعاتی کاربردی دریافت نخواهید کرد.
    اما در صورت جست و جو کردن عبارت bitcoin price manipulation” (دستکاری قیمت بیت‌کوین) می‌شود دید که این جستار برای مثال در ماه گذشته به مقدار %۱,۵۵۰ رشد در تعداد جست و جو‌ها داشته است، پس می‌توان گفت که این مساله نشانه‌ی ترس در بازار است.

ترکیب تحلیل تکنیکال با شاخص ترس و طمع

به شاخص ترس و طمع می‌توان به دید یک اندیکاتور نیز نگاه کرد به صورتی که نواحی اشباع خرید و اشباع فروش را همانند اندیکاتور RSI می‌توان در آن مشاهده کرد و همینطور برای پیدا کردن نقاط ورود به بازار از روند ها درآن استفاده کرد. به نمودار زیر توجه کنید :

شاخص ترس و طمع در ارزهای دیجیتال / بررسی احساسات در بازار ارزهای دیجیتال

تحلیل نمودار شاخص ترس و طمع

به گذشته‌ی بازار و شکسته شدن روند منفی در نمودار در فوریه ۲۰۱۹ توجه کنید. در این بازه روند منفی نمودار شکسته شد ( قیمت در این زمان زیر ۴,۰۰۰ دلار قرار داشت) و شاخص نیز بین محدوده‌ی ۳۰ الی ۴۰ قرار گرفته بود که محدوده‌ی ترس نام دارد، در ابتدای بحث ذکر شد که این مساله یک فرصت خرید است. برآیند این شکست باعث شد که قیمت تا سطح ۱۳,۰۰۰ دلاری برسد و در محدوده‌ی طمع شروع به ریزش کند.

در انتهای نمودار نیز به نظر میرسد روند منفی دیگری در حال شکستن است که احتمال رشد قیمت را از نظر این شاخص بالا برده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.