چرخه قیمت موج الیوت

آموزش امواج الیوت

کتاب مبانی اصول امواج الیوت

کتاب مبانی اصول امواج الیوت اثر مهدی میرزایی، به بررسی و آموزش امواج الیوت بر مبنای سبک پریچر می‌پردازد. در این کتاب مثال‌های کاربردی آورده شده است که به درک بهتر مطالب کمک می‌کند. همچنین در پایان کتاب‌های نمودارهای زیادی همراه با پرسش آورده شده است. این پرسش‌ها تمرین خوبی برای تسلط بیشتر بر آموزش‌های کتاب است.

بخشی از مقدمه کتاب مبانی اصول امواج الیوت

بارها دیده‌ایم که بازار بر اساس یک خبر ظاهراً «خوب» افت کرده است یا قیمت یک سهم در زمان اعلام گزارش به‌شدت فاجعه‌آمیز بالا رفته است. برای یک تحلیلگر تکنیکال اخبار یا حتی اعداد مهم نیستند، بلکه واکنش بازار به آن‌ها مهم است.

با استفاده از نظریه امواج الیوت می‌توان به مطالعه بازارهای سهام پرداخت و در نمودارهای قیمت در جستجوی الگوهایی برای تشخیص رفتار بازار بود. این الگوهای قیمتی می‌تواند تحلیلگر امواج الیوت را به ارزیابی میزان افزایش و کاهش قیمت‌ها پیش از وقوع آن‌ها قادر سازد.
نظریه موجی الیوت ابزاری ارزشمند برای موفقیت در معاملات است. همه تحلیلگران تکنیکی بر این عقیده‌اند که چرخه رفتار تودهٔ مردم در حرکات قیمت سهام منعکس است.
این دانش برای معامله گران و سرمایه گذاران ارزشمند است؛ زیرا استفاده از اشکال دیگر تحلیل تکنیکال مانند روش‌های سنتی حمایت-مقاومت فقط سطح حمایت را به معامله گران نشان می‌دهد. اما به این که آیا قیمت‌ها در آن ناحیه حمایت می‌شوند یا خیر چگونه می‌توان پی‌برد؟

استفاده مناسب از نظریه موجی الیوت می‌تواند به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای به ارزیابی احتمال حمایت یا عدم‌حمایت از قیمت سهام کمک نماید. که این امر باعث بهبود عملکرد معاملاتی می‌شود.
رمز موفقیت معاملات خوب در محدود کردن ریسک و کاهش خسارات وارده از معاملات بد نهفته است. با درک آن‌که قیمت در چرخه امواج الیوت است، معامله گران ابزاری منحصربه‌فرد برای یافتن نقاط کم‌خطر و نقاط ورود و خروج پربازده در اختیار دارند.
یکی از شگفتی‌های روش امواج این است که قیمت به شما هشدار می‌دهد. در روش‌های دیگر ممکن است پیش از آنکه دلیلی برای تغییر عقیده بیاورید، قیمت مسیری طولانی خلاف مصلحت شما را طی کرده باشد.
کتاب حاضر را به چرخه قیمت موج الیوت همه‌ی جویندگان علم و علاقمندان به این سبک پیش بینی بازارهای مالی تقدیم می‌کنم.

درباره مبانی اصول امواج الیوت

نظریه موجی الیوت، عموما برای پیش بینی جهت آینده قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. امواج الیوت بر این مفهوم استوار است که حرکات قیمت در بازار سهام نتیجه آخرین اخبار نیست. بلکه در واقع محصول مستقیم نگرش جمعی شرکت کنندگان بازار است. امواج الیوت نشان می‌دهد که چگونه روانشناسی توده‌ها از بدبینی به خوش‌بینی در یک توالی طبیعی نوسان می‌کند.

این روانشناسی توده‌ها برآیند نظرات صدها هزار نفر از سرمایه گذاران است. و فشار سنجی برای ارزیابی تحرکات قیمت محسوب می‌شود. این روش یک رویکرد محاسباتی نیست بلکه به روند تاریخی بازارهای مالی نگاه می‌کند. و بر این فرض استوار است که تاریخ تکرار می شود. چرا این چرخه‌های تکراری رخ میپ‌دهد؟

همه تحلیل‌گران تکنیکی بر این عقیده‌اند که چرخه رفتار توده مردم در حرکات قیمت سهام منعکس است. این دانش برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارزشمند است. اما به این که آیا قیمت‌ها در آن ناحیه حمایت می‌شوند یا خیر چگونه می‌توان پی‌برد؟ استفاده مناسب از نظریه موجی الیوت می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای به ارزیابی احتمال حمایت یا عدم حمایت از قیمت سهام کمک نماید. که این امر باعث بهبود عملکرد معاملاتی می‌شود.

رمز موفقیت معاملات خوب در محدود کردن ریسک و کاهش خسارات وارده از معاملات بد نهفته است. با درک آن که قیمت در چرخه امواج الیوت است معامله‌گران ابزاری منحصر به فرد برای یافتن نقاط کم خطر و نقاط ورود و خروج پربازده در اختیار دارند. یکی از شگفت‌‌های روش امواج این است که قیمت به شما هشدار می‌دهد.

تحلیل رشد ارزهای دیجیتال با تئوری منحنی جی

بسیاری از ارزهای دیجیتال الگوی رشد مشابهی دارند. این الگوها به سادگی قابل تشخیص هستند به طوری که بسیاری از مردم نیز به این موضوع پی برده‌اند. من تصمیم به توسعه این تئوری گرفتم چرا که به نظرم تئوری منحنی جی تنها راه پی بردن به چگونگی و چرایی رشد ارزهای دیجیتال می‌تواند باشد.

من یقین دارم که ارزهای دیجیتال کلاس جدیدی از دارایی‌ها هستند که نمی‌توان آن‌ها را با دیگر انواع دارایی‌ها مقایسه کرد. به همین دلیل تئوری‌هایی که برای توضیح دارایی‌های دیجیتالی به کار می‌رود نیز نباید بر اساس روش‌های ارزش گذاری موجود باشد.

ارزش یک دارایی دیجیتال به دو نوع ارزش می‌تواند تقسیم شود:

• ارزش کاربردپذیری (Utility Value)
• ارزش کاربردپذیری مورد انتظار در آینده یا همان ارزش گمانی (Speculative Value)

ارزش گمانی برای یک ارز دیجیتال ممکن است بسیار بالا باشد که منجر به رشد ارزشی بسیار شدیدی نسبت به دلار آمریکا شده و بعد از آن دامپ شدیدی در انتظارش باشد.

درک مرز بین این دو نوع ارزش، در فهمیدن اینکه چرا ارزهای دیجیتال اینگونه رشد می‌کنند، به ما کمک می‌کند.

ارزش کاربردپذیری (Utility Value)، ارزش پایه یک دارایی دیجیتال است و به کاربران فعال یک پلتفرم بستگی دارد. نگه‌دارندگان (Hodlers) با احتکار ارزهای دیجیتال در کیف‌پول‌هایشان عرضه بازار را کاهش داده و سبب افزایش قیمت می‌شوند.

هنگامی که بحث بروز‌رسانی، همکاری‌های جدید و قابلیت‌های جدید درباره یک ارز دیجیتال به میان می‌آید و یا اخبار بزرگی از آن منتشر می‌شود، درباره ارزش آن نیز حدس و گمان پیش می‌آید. این گمانه‌پردازان قیمت را تا جایی که شکست اتفاق بیافتد بالا می‌برند. ارزهای دیجیتال موفق، مشخصه‌ای که دارند این است که بعد از این شکست، ارزش پایه آن‌ها بیشتر از ارزش پایه قبلی خواهد بود و دلیل آن نیز به خاطر افزایش تعداد کاربران فعال در پلتفرم و همچنین افزایش تعداد سرمایه‌گذاران بلند مدت آن ارز دیجیتال و خارج شدن تعدادی واحد از آن از چرخه گردش تجاری است. این یک چرخه کامل رشد است.

با آنالیز بسیاری از دارایی‌های دیجیتالی، الگوهای رشد مشابهی می‌توان یافت. به همین دلیل هم نموداری از چرخه کامل رشد که مربوط به ارز دیجیتال نئو می‌باشد را در زیر نشان داده‌ام. در آن زمان نئو بلاک چین

یک چرخه کامل رشد قیمت چرخه قیمت موج الیوت به ۱۲ فاز تقسیم می‌شود. فهمیدن اینکه ارز دیجیتال در کدام فاز قرار دارد، می‌تواند ابزار قدرتمندی جهت کسب سود باشد.

فاز اول: چرخه رشد با افزایش شیب‌دار قیمت آغاز می‌شود. طبیعت دارایی‌های دیجیتال در تکرار این چرخه است، پس رشد شیب‌دار و سهمی‌شکل قیمت معمولا نتیجه رشد چرخه قبلی است. رشد قیمت با نزدیک شدن به حد بالاترین قیمت در این فاز شدت گرفته و به صورت یک سهمی درمی‌آید. (Steep Increase)

فاز دوم: رشد سهمی‌وار قیمت نهایتا منجر به سقوط قیمتی ناگهانی و کوتاه مدتی می‌شود. معمولا این سقوط کوتاه مدت یک روز طول می‌کشد و این دارایی تا ۵۰ درصد ارزش خود را در یک روز می‌تواند از دست بدهد. دلیل سقوط بزرگی که در این برهه اتفاق می‌افتد، کمبود نقدینگی است. سفارش‌های خرید در صرافی‌ها به اندازه کافی نیست تا قیمت را تثبیت کند. بنابراین هنگامی که چند نهنگ‌ تصمیم به فروش می‌گیرند، منجر به افت قیمت‌ و در نتیجه احساس ترس و اضطراب می‌شود و مردم نیز با ترس اینکه ارزش دارایی‌هایشان سقوط کند، شروع به فروش می‌کنند. (Abrupt Price Crash)

فاز سوم: معمولا پس از سقوط کوتاه مدت فاز دوم، قیمت افزایش پیدا می‌کند. این فاز نیز کوتاه مدت است و نهایتا یک یا دو روز طول می‌کشد. دلیل این رشد قیمتی، بازهم به نقدینگی این بازارها برمی‌گردد ولی در این مورد درجهت مخالف فاز دوم است. به دلیل سقوط سنگین، قیمت‌ها دوباره جذاب به نظر می‌رسند و مردم شروع به خرید می‌کنند. پیشنهادهای فروش برای این خریدها قرار داده نمی‌شود و سبب افزایش باشدت بالای قیمت در بازه زمانی کوتاهی می‌شود. (First Rebound)

فاز چهارم: پس از بازیابی قیمت‌ در فاز قبلی، سقوط واقعی اتفاق می‌افتد. این فاز بیشتر از فازهای قبلی به طول می‌انجامد. (معمولا یک یا دوهفته) در طول این مدت بسیاری از خبرگزاری‌ها و اخبار منفی سبب کاهش قیمت مداوم می‌شوند. تمام اعتماد و هیجانی که از چرخه قبلی وجود داشت جای خود را به شک و فریب خوردگی می‌دهد. (Actual Crash)

فاز پنجم: در یک نقطه قیمت به اندازه‌ای می‌رسد که تمام شاخص‌های نموداری فریاد می‌زنند که این ارز دیجیتال بیش از حد فروخته شده است.(Oversold) این منجر به بازیابی قیمت ثانویه می‌شود. در طول سقوط واقعی که در فاز قبلی اتفاق افتاده، بسیاری از سرمایه‌گذاران و تریدرها منتظر مشاهده کف قیمتی هستند. هنگامی که قیمت از افت کردن دست می‌کشد، این تریدرها سریعا وارد معامله شده و باعث بازیابی قیمت می‌شوند. (Second Rebound)

فاز ششم: هنوز مقداری ارزش گمانی در دارایی دیجیتال باقی مانده است و اخبار مهمی نیز منتشر نمی‌شود. بازیابی قیمت ثانویه به اندازه‌ای نخواهد بود که رشد قیمتی را حفظ کند؛ در واقع قیمت وارد فاز تثبیت‌ می‌شود. این طولانی‌ترین فاز موجود است و در طول آن قیمت به آرامی شروع به کاهش یافتن می‌کند. دیگر نوسان‌های بزرگی نمی‌بینیم و حجم معاملات در کمترین مقدار خود قرار دارد. در طول این فاز قیمت شروع به یافتن خط حمایتی محکمی خواهد کرد. سطح قیمتی در این فاز ارزش کاربردپذیری آن را نشان خواهد داد و تقریبا تمام ارزش گمانی آن از بین خواهد رفت. (Consolidation Phase)

فاز هفتم: اولین شکست جهت خروج از فاز چرخه قیمت موج الیوت ششم زمانی صورت خواهد گرفت که قیمت چند بار از خط حمایتی برگشته باشد. سرمایه‌گذاران باهوش در این فاز سرمایه‌گذاری را آغاز می‌کنند. افزایش قیمت اول معمولا با حجم بالایی صورت می‌گیرد و اعتماد و اطمینان را به دارایی دیجیتال برمی‌گرداند. (First Break out)

فاز هشتم: اولین شکست رخ داده معمولا بر اساس شایعات شکل می‌گیرد و دلیل بر این می‌شود که افزایش قیمت ادامه نیافته و الگوهای پرچم یا مثلثی شکل دهد. (Flag or Triangle)

فاز نهم: هنگامی که شایعات تایید می‌شوند و اخبار بزرگی بازار را در بر می‌گیرد، قیمت‌ها دوباره شروع به افزایش می‌کنند. افزایش شدید قیمتی آغاز یک روند صعودی جدید را سیگنال می‌دهد. (Lift-off)

فاز دهم: بسیاری از روندهای صعودی در قالب امواج الیوت شکل می‌گیرند. (شاید بتوان گفت همه آن‌ها) امواج الیوت تئوری است که رشد و افت قیمت را در قالب امواج توصیف می‌کند. در روند صعودی سه موج برای رشد قیمت و دو موج برای اصلاح آن دیده می‌شود. (فاز ۴و۶ را می‌توان اصلاح قیمت چرخه قبلی در نظر گرفت) (Bull-run)

فاز یازدهم: موج سوم الیوت و دومین رشد قیمت در این فاز رخ می‌دهد. (Second Stop)

فاز دوازدهم: این نقطه قله‌ی منحنی جی است. این قله نهایتا چند ساعت نگه داشته می‌شود. به همین دلیل هم فروختن در این نقطه حتی برای تریدرهای باتجربه نیز تقریبا غیرممکن است. در این نقطه یک چرخه کامل انجام شده است و یک چرخه جدید می‌تواند شروع شود. چرخه قبلی نسبت به چرخه شکل گرفته کم‌رنگتر خواهد شد و این چرخه‌های منحی جی در ادامه نیز به وجود خواهند آمد. (The Top)

این چرخه تکرار شونده در بسیاری از دارایی‌های دیجیتالی قابل تشخیص است. در ادامه شکل‌هایی از این چرخه را که فازهای مختلف آن مشخص شده، برای مونرو و لایت کوین مشاهده می‌کنید.

منحنی جی لایت کوین

گاهی اوقات برخی از فازهای گفته ممکن است در قالب یک چرخه درون چرخه دیگری تکرار شوند. نمودار اتریوم مثال خوبی برای این مورد است. بعد از چیزی که حدس زده می‌شد فاز نهم چرخه باشد، به طور ناگهانی قیمت سقوط کرده و فازهای ۴تا۹ دوباره تکرار شدند و در نهایت چرخه اصلی از سر گرفته شد.

منحنی جی اتریوم

این چرخه‌ها برای بیت کوین در تایم فریم‌های بالاتری اتفاق افتاده است. در نمودار بیت کوین که در شکل زیر آمده، هر کندل بیانگر یک‌هفته (به جای یک روز) است. فازهای مختلف بر روی شکل قابل تشخیص هستند. البته دوفاز آخر به دلیل افزایش شدید قیمتی که داشتند و نمودار را به هم می‌ریختند در این شکل آورده نشده است ولی در نظر داشته باشید که این چرخه هر ۱۲ فاز را به طور کامل داراست.

تحلیل های الیوت

در بازار فارکس، تحلیل کردن اهمیت زیادی دارد و کسی که بتواند به خوبی تحلیل کند سود بیشتری هم بدست خواهد آورد . یادتان باشد که بازار فارکس به دلیل وجود اهرم و نوسانات سریع جفت ارزها ریسک بالاتری دارند و همین باعث می شود تا تحلیل ها بسیار مهم باشند.

یکی از تحلیل هایی که در بازار فارکس انجام می شود، تحلیل الیوت می باشد. البته توجه داشته باشید که تحلیل الیوت فقط مختص بازار فارکس نیست بلکه این تحلیل در دیگر بازارهای مالی چون بورس نیز انجام می شود.

ما در این مطلب می خواهیم تا درباره تحلیل الیوت برای شما توضیحاتی بدهیم. ما یعنی مجموعه میک تی پی سالهاست که در زمینه آموزش فارکس فعالیت می کنیم و همیشه سعی کرده ایم بهترین ها را در اختیار افراد قرار دهیم. با ما همراه باشید.

آشنایی با امواج الیوت

نظریه امواج الیوت در نیمه اول قرن بیستم و در سال 1930 توسط رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliot) ارائه گردید. الیوت با مشاهده روند و مسیر بازارهای مالی به این نتیجه رسید که تغییرات قیمت و نرخ در بازارهای سرمایه از الگوهای خاص و معینی پیروی می کنند. او قوانینی را که بر اساس تجربه به آنها دست یافته بود را معرفی کرد.

اصول امواج الیوت

الیوت با بررسی دقیق نمودارها و روندها دریافت که تغییر نرخ های مالی به صورت الگوهای خاصی حرکت می کنند.

الیوت هم چنین گفت که روند قیمت در بازارهای مالی به علت رفتار روانشناسانه غالب سرمایه گذاران است. برای مثال اگر اکثر سرمایه گذاران بر اثر اتفاقی احساس کنند که چیزی در بازار مالی مفید است به سمت آن حرکت می کنند و شروع به خرید آن می کنند. این نوع از رفتار ناشی از روانشناسی غالب در قالب الگوهای تکرارشونده یا همان امواج ظاهر می شوند و باعث می شود تا قیمت ها تغییر پیدا کنند.

نظریه الیوت بسیار شبیه به نظریه داو است زیرا هر دو می گویند قیمت در بازارهای مالی به شکل موج تغییر می کند. نظریه الیوت اما جزییات بیشتری دارد و توانسته است به خوبی دلایل شکل گیری این امواج را توضیح دهد.

الیوت توانست با چیزهایی که در الگوی امواج تکرار شونده پیدا کرده بود، تغییرات قیمت را به خوبی در آینده بازار پیش بینی کند.

توضیح تئوری الیوت

اگر بخواهیم تئوری الیوت را توضیح دهیم باید آن را به شکل زیر بیان کنیم.

• پنج موج وجود دارند که هم جهت با روند اصلی تغییرات حرکت می کنند. سه موج اصلاحی نیز این پنج موج را دنبال می کنند. به طور کلی یک حرکت پنج به سه وجود دارد.
• الگویی که حرکت پنج به سه از آن تبعیت می کند تداوم دارد ولی مدت زمان هر موج می تواند مختلف باشد.

شکل زیر را مشاهده کنید تا الگوی این پنج موج محرک و سه موج اصلاحی را بیشتر درک کنید.

در شکل بالا از یک تا پنج شما شاهد پنج موج هستید که قیمت را افزایش داده اند و سه موج بعدی یعنی A، B و C هم این روند را اصلاح کرده اند. از آنجایی که نقطه انتهایی از نقطه ابتدایی در این الگو بالاتر است پس این موج کلی افزایشی است.

در این شکل امواج 1، 3 و 5 چون با روند اصلی هم جهت هستند امواج تکانشی یا اصلی و موج های 2 و 4 موج های اصلاحی می باشند.

در امواج کاهشی، قضیه برعکس است. ما چند موج داریم که در ابتدا به صورت کاهشی حرکت می کنند و سپس سه موج این روند قیمت را اصلاح می کند.

نکته: یادتان باشد که موج های 1 تا 5 را فاز تکانشی موج الیوت و موج های A، B و C را فاز اصلاحی می نامند.

اصول تفسیر قانون الیوت

به طور کلی الیوت سه اصل را برای تفسیر قانون خود بیان کرد:

1.موج دوم هیچ گاه به اندازه صددرصد موج اول بازگشت نمی کند.

2.موج سوم هیچ وقت کوتاه ترین موج (در بین امواج یک، سه و پنج) نیست.

3.موج چهارم هیچ وقت وارد دامنه موج یک نمی شود.

هر کدام از این هشت موج برای خودشان ویژگی هایی دارند و همین موضوع باعث می شود تا امواج الیوت در بازارهای مالی حسابی به کار بیایند. در زیر درباره هر کدام از این موج ها توضیحاتی داده می شود.

موج های تکانشی (Motive waves)

موج شماره 1:

پیدا کردن این موج کار مشکلی است چون در بیشتر موارد شکل یک موج اصلاحی به نظر می رسد. این موج کوتاه ترین موج در میان موج های حرکتی است.

موج شماره 2:

پیدا کردن موج شماره 2 به خاطر ساختار آن آسان تر است. زیگزاگ ها معمولا در این موج ظاهر می شوند.

نکته: در تحلیل تکنیکال، موج شماره 2 موج 2 را تصحیح می کند اما هیچگاه نمی تواند از نقطه شروع موج اول فراتر برود. در این امواج هنوز اخبار بازار منفی هستند و قیمت ها در حل کاهش هستند. با این وجود اما باز هم برخی نشانه های مثبت برای کسانی که با دقت به اوضاع بازار نگاه می کنند وجود دارد.

موج شماره 3:

معمولا بلندترین موج در میان موج های حرکتی، موج شماره 3 می باشد و امتدادها معمولا در این موج رخ می دهند. در هر صورت این موج هرگز کوتاه ترین موج نمی باشد. در این موج معمولا حجم معاملات بازار بالا می باشد و اخبار بنیادی از این موج حمایت می کنند. اخبار در این موج بالاخره مثبت شده است و افراد تحلیل گر بنیادین، تخمین درآمد خود را بالاتر می ‌برند. در موج شماره 3 قیمت ‌ها به سرعت افزایش پیدا می کنند و بالا می‌روند و اصلاح ها نیز بسیار کوتاه و قابل اغماض می باشند.

شخصی که در آغاز موج 3 عقب بکشد، احتمال این که درآمد زیادی را از دست بدهد وجود خواهد داشت. در ابتدای این موج هنوز هم دید بازار منفی و نزولی است ولی دراواسط موج سوم، بیشتر مردم به روند افزایشی بازار می پیوندند و سود می ‌کنند. موج شماره 3 به معنای واقعی تغییر ایجاد می کند و بالاتر از موج 1 قرار می گیرد.

موج شماره 4:

بر اساس قانون تناوب الیوت، اگر موج دوم پیچیده باشد موج چهارم دارای پیچیدگی های کمتری است و بالعکس. نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که این موج، هیچ وقت وارد حریم موج یک نمی شود. در انتهای موج چهارم، سفارشات خرید زیادتری ثبت می گردد و قیمت دوباره افزایش پیدا می کند. موج چهارم معمولا به شکل واضحی اصلاحی می باشد. اگر کسی پتانسیل موج 5 را خوب درک کرده باشد، زمان بسیار خوبی برای خرید می باشد.

موج شماره 5:

این موج، آخرین موج تکانشی یا حرکتی است و معمولا باید برای فراتر از اوج نقطه سوم پیش بروند. گاهی اوقات اما این اتفاق نمی افتد و به اصطلاح، “شکست” یا “کوتاه شدگی” رخ می دهد. اخبار در این مرحله معمولا مثبت است و همه شاهد یک بازار صعودی هستند. متاسفانه در این مرحله خیلی از سرمایه گذاران تازه کار که تجربه زیادی ندارند، شروع به خرید می کنند. حجم بازار از موج 3 کمتر است و تحلیل های تکنیکال نشان از یک تغییر قیمتی دارند.

موج 5 هیجان و رشد بالای موج سوم را ندارد و به دلیل حضور گروه کوچکی از سرمایه گذاران رخ می دهد و یک قیمت بالاتر از قیمت موج 3 را ثبت می کنند.

موج های اصلاحی

موج A: پیدا کردن موج A کار چندان آسانی نیست. بهترین راه برای پیدا کردن این موج، پیدا کردن موجی با پنج ریزموج است. بسیاری از تحلیلگران، این نزول را بخشی از بازار افزایشی می بینند.

موج B: موج B ممکن است دارای پیچیدگی ها و تنوعات زیادی باشد چون در زمان تشکیل این موج، آخرین خریداران تلاش دارند آخرین سودهای خود را از بازاری که صعودی بوده کسب کنند و فروشندگان نیز در این حالت دست به فروش می زنند. در این نقطه، چرخه قیمت موج الیوت شاخص های بنیادین به احتمال زیاد دیگر رشد نمی کنند اما منفی هم نمی شوند.

موج C: آخرین موج اصلاحی و هم چنین آخرین موج چرخه است. این موج در یک بازار صعودی با رسیدن به نرخی پایین تر از نرخ حداقل موج A به پایان می رسد. در این موج قیمت ها شدیدا پایین آمده چرخه قیمت موج الیوت و حجم بازار بسیار بالا می رود.

درجه امواج

الیوت در بررسی فرضیه خود توانست 9 درجه از موج را کشف کند. شما می توانید به ترتیب آنها را از بزرگ به کوچک ببینید:

• Grand Supercycle
• Supercycle
• Cycle
• Primary
• Intermediate
• Minor
• Minute
• Minuette
• Sub-Minuette

ویژگی های موج های اصلاحی

موج های اصلاحی نسبت به موج های حرکتی از پیچیدگی بیشتری برخودار هستند ومعمولا تا تکمیل نشوند نمی توان آنها را تشخیص داد. برای موج های اصلاحی تنها یک قانون وجود دارد و آن اینست که این موج ها فقط شامل 5 موج نمی شوند. این یعنی چناچه در یک بازار افزایشی 5 موج نزولی را دیدید این به معنای پایان اصلاح نیست بلکه بخشی از آن است چرخه قیمت موج الیوت و الگو هنوز کامل نشده است. انواع این موج ها به شرح زیر می باشد:

• زیگزاگ (zigzag) : ساختار این موج ها به شکل 5-3-5 (پنج موج، سه موج، 5 موج) می باشد. زیگزاگ ها خود شامل سه دسته تنها، دوقلو و سه قلو ظاهر می شوند.
• پهنه (flat): ساختار پهنه ها بصورت 5-3-3 می باشد و به سه نوع تقسیم می شود.
• مثلث (Traingle): مثلث ها معمولا در موج چهارم و قبل از آغاز آخرین روند صعودی تشکیل می شوند. مثلث های افقی شامل 5 موج می شوند که به صورت سه تایی می باشند(3-3-3-3-3).
• ترکیبی: از دو موج با ساختار اصلاحی بوجود می آیند که به وسیله یک موج چرخه قیمت موج الیوت اصلاحی دیگر آن را x می نامیم جدا می شوند.

نکته: به طور کلی ساختار اصلاحی ها کمی گیج کننده است.

نرم افزارهای موجود برای شمارش امواج الیوت

شناسایی و تشخیص دقیق امواج الیوت برای افراد تازه کار دشوار است و به همین منظور نرم افزارهایی ساخته شده اند تا در این زمینه به افراد مبتدی و حتی دیگر افراد کمک کنند تا امواج الیوت را به خوبی تشخیص دهند. از این نرم افزارها می توان موارد زیر را نام برد:

• نرم افزار EL_WAVE
• نرم افزار MOTIVE WAVE: این نرم افزار بهترین و محبوبترین نرم افزار شمارش امواج الیوت محسوب می شود
• نرم افزار ADVANCED GET

امواج الیوت در فارکس

مانند هر بازار مالی دیگر، امواج الیوت در بازار فارکس هم کاربرد دارند. با تشیخص امواج و ریزامواج الیوت در روند قیمت جفت ارزها می توان به خوبی نوسانات جفت ارزها را تحلیل کرد. این امواج می توانند به اشخاص زمان ورود به یک معامله و زمان خروج را نشان دهند. این که چه زمانی بفروشید و یا چه زمانی بخرید را می توانید از طریق تحلیل امواج فارکس بدست آورید. با این امواج می توان محدوده های صعودی یک جفت ارز را با احتمال مناسبی تشخیص داد. هم چنین محدوده ریزش قیمت را نیز می توان با احتمال خوبی تشخیص داد.

به طور کلی اما باید بدانید که تحلیل امواج الیوت به خود افراد بستگی دارد. خیلی از افراد حتی چرخه قیمت موج الیوت امواج الیوت را چندان برای تحلیل جریانات بازار فارکس یا دیگر بازارهای مالی کارآمد نمی دانند. بهر حال اما هنوز خیلی ها امواج الیوت را روشی خوب برای تحلیل حرکات و نوسانات فارکس می دانند و از آن بهره می برند.

مجموعه میک تی پی

مجموعه میک تی پی سالهاست که در زمینه فارکس فعالیت می کند و سعی می کند بهترین تحلیل ها را در اختیار مشتریان خود قرار دهد. این مجموعه به زبانی ساده امواج الیوت را تحلیل می کند و به شما می گوید که هر جفت ارز در چه محدوده ای افزایش خواهد یافت و حرکت صعودی یک جفت ارز تا کجا افزایش خواهد یافت و چه زمانی روند کاهشی قیمت آغاز می شود.

شما می توانید به روز ترین تحلیل امواج الیوت جفت ارزها را از طریق کانال تلگرام میک تی پی به آدرس @forexnet مشاهده کنید.

علاوه بر تحلیل، مجموعه میک تی پی سالهاست که در زمینه آموزش مفاهیم فارکس فعالیت می کند و یکی از بهترین ها در این زمینه است. ارائه تحلیل های بنیادین و تکنیکال، ارائه اخبار روز فارکس در دنیا، ارائه سیگنالهای لحظه ای با تعیین دقیق نقطه شروع و نقطه هدف، میزان ریسک معاملات در کنار آموزش ، میک تی پی را به مجموعه ای بی نظیر در زمینه فارکس تبدیل کرده است که می تواند برای افراد بسیار مفید باشد.

آموزش امواج الیوت

آموزش امواج الیوت

دانلود فیلم های آموزش بورس مقدماتی تا پیشرفته رایگان صفر تا صد, فیلم های آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته بورس صفر تا صد گام به گام 29 دیدگاه

در بازار های مالی برای توصیف دادن حرکت های قیمت نظریه امواج الیوت ارائه شده است, به این شکل که امواج را می توان از طریق رفتار معامله گرها و حرکات قیمت های چرخه قیمت موج الیوت سهام تشخیص داد. سرمایه گذاران در تلاش این هستند که جهت سودآوری روند بازار خود از این نظریه امواج الیوت استفاده نمایند, امواج الیوت دارای قواعد خاصی مانند پیش بینی و نحوه شناسایی و سرمایه گذاری در این الگو می باشد .

البته شایان به ذکر است که این الگوها به هیچ عنوان دارای قطعیت کامل در مورد حرکات قیمت در آینده نمی باشد و تنها می تواند به تحلیل در مورد آینده بازار کمکی کرده باشد. در واقع می توان گفت که از این روش فقط می توان در روش های تحلیل ارتباط مرتبط مانند شاخص های تکنیکال جهت شناسایی انواع فرصت های خاصی برای خرید و فروش استفاده نمود.

امواج الیوت بر این باور می باشد که حرکت قیمت های سهام در بازارهای مالی در قالب امواج می باشد. امواج الیوت در ویژگی های کشف شده و قابل اعتماد موجود در الگوهای امواج می تواند پیش بینی های خیلی دقیقی را از بورس سهام انجام داد. نظریه امواج الیوت بر این موضوع که روند بازار فراکتالی یا یک الگوی تکراری می باشد در باور است که تکرار این امواج با درجه های متفاوت می باشد که چرخه ی کامل موج ها خود متشکل از هشت موج می باشد.

و این هشت موج از دو فاز و یا دو مرحله تشکیل یافته به این صورت که 1) مرحله انگیزشی که خود دارای پنج موج بوده و 2) که مرحله اصلاحی می باشد و از سه موج تشکیل یافته است. و به دلیل الگوی تکراری روند بازار هر فاز و مرحله دارای یک موج می باشد و صعودی و نزولی بودن نیاز های انگیزشی و اصلاحی بستگی به روند اصلی حرکت دارد.آموزش امواج الیوت

نظریه امواج الیوت در دهه 1930 توسط فردی به نام رالف نلسون الیوت توسعه پیدا کرد. به اعتقاد الیوت هیچ چیز در بازار بورس به صورت تصادفی و بی نظم رخ نخواهد داد و تمامی رفتارها پیرو الگوهایی تکراری می باشند.

هدفه از ارائه نظریه امواج الیوت در واقع این بود که بتوان به بهره گیری از آن ها حرکات قیمت را در بازارهای مالی توصیف نمود. در حقیقت می توان به خوبی امواج را در بین حرکات قیمت سهام و در رفتار معامله گران یافت. سرمایه گذارانی که به دنبال کسب سود از روند بازار هستند را معامله گران سوار بر موج می نامند. به عنوان نمونه صاحبخانه ای را در نظر بگیرید که با وجود داشتن مستاجر، اقدام به جایگزینی آن با مستاجری جدید که دارای شرایط بهتری است می نماید، در چنین حالتی عملکرد این صاحبخانه مثال بارز موج تامین مالی مجدد خواهد بود.

بعد از آن که الیوت بر اثر بیماری ناچار به بازنشستگی شد تمام وقت خود را صرف تحلیل بازار کرد و در سن 75 سالگی شروع به مطالعه نمودارهای شاخص سالانه، ماهانه، هفتگی و روزانه موجود و نمودارهای ساعتی و نیم‌ساعتی ساخته شده توسط خود نمود.

الیوت برای شناسایی، پیش‌بینی و سرمایه‌گذاری در این الگوهای امواج، قواعد خاصی را تعیین نمود. و در سال 1994 نیز توانست تمامی کتاب ها، مقالات و نامه های خود را در مجموعه ای تحت عنوان R.N. Elliott’s Masterworks به چاپ برساند. این روزها کمپانی Elliott Wave International را چرخه قیمت موج الیوت می توان یکی از گسترده ترین شرکت های مستقل تجزیه و تحلیل مالی و پیش‌بینی بازار در جهان دانست که براساس مدل الیوت به تجزیه و تحلیل و پیش بینی بازار می پردازد.

البته لازم به ذکر است که براساس گفته های الیوت می توان گفت که در رابطه با حرکت قیمت های آینده نمی توان به صورت قطعی این الگوها را به کار برد و تنها در زمینه تحلیل بازار آینده کاربردی می باشند. به نوعی امواج الیوت در رابطه با دیگر روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله شاخص‌های تکنیکال ، برای شناسایی فرصت‌های خاص خرید و فروش بسیار مفید خواهند بود. در یک بازار ممکن است هر معامله گری درست در زمانی مشخص از ساختار امواج الیوت به تعبیر متفاوتی از دیگری دست پیدا کند.

الیوت معتقد بود که این روانشناسی غالب سرمایه گذاران می باشد که روند قیمت های مالی را به وجود خواهد آورد. او به این نتیجه مهم دست پیدا نمود که نوسان ها در بازارهای مالی به طور معمول در قالب الگوهایی تکرار شونده خود را نشان خواهند داد.

نظریه الیوت را می توان به نظریه داو تشبیه نمود. چرا که هر دو در رابطه با حرکت قیمت سهام در قالب امواج هم عقیده بودند.

با استفاده از امواج الیوت افراد به یک تفکر معاملاتی قدرتمند دست پیدا خواهند نمود و در واقع به کمک نظریه امواج الیوت می توانند زمان مناسب ورود به بازار را بیابند و موفق به کسب سود بیشتری گردند. شما به کمک امواج الیوت می توانید به خوبی با ساختار و آناتومی نمودارها و چرخه های ایجاد و زوال موج های قیمتی آشنا شوید. در مجموعه آموزشی زیر آقای احسان کامیابی به سبک کلاسیک امواج الیوت را آموزش داده است. امیدواریم این مجموعه برای شما مفید واقع شود و نقشی در افزایش دانش معاملاتی شما عزیزان داشته باشد.

آموزش کامل و جامع فیبوناچی با احسان کامیابی + PDF

فیلم آموزش الگوهای هارمونیک با احسان کامیابی + PDF و فایل اکسل

فیلم آموزش کامل شمع های ژاپنی و روانشناسی کندل ها از احسان کامیابی

پکیج آموزش جامع و تخصصی پرایس اکشن با احسان کامیابی

برچسباحسان کامیابی امواج الیوت ویو چیست – آموزش تصویری امواج الیوت ویو با فیلم و PDF دانلود ویدیوی آموزش امواج الیوت

امواج الیوت چیست؟

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند آموزش و یادگیری تحلیل ها است. تحلیل هایی که ابزارهای کمکی زیادی برای پیش بینی و آینده ی قیمت سهام دارند. یکی از آن ابزارها، ویوهای یا امواج الیوت است.

اگر چه بازارهای مالی طبق چرخه قیمت موج الیوت تصور عموم، رفتارهای تصادفی و بی نظم و قاعده ای دارند ولی در حقیقت ویوهای الیوت نشان می دهند که معاملات در بازارهای سرمایه، طبق الگوهای تکرار شونده صورت می گیرند.

به همین منظور قصد داریم در این مقاله شما را بیش تر با این ویوها آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

امواج الیوت چیست؟

رالف نلسون الیوت، امواجی را برای پیش بینی آینده ی بازار کشف کرد و نام خود را بر روی آن ها گذاشت. آن ها حرکت های قیمتی در بازارهای سرمایه را توصیف می کنند.

یعنی این امکان برای تریدرها وجود دارد که حرکت های قیمت سهم ها و رفتار معامله کنندگان را با آن ها مشخص کنند.

او توانست به وسیله ی ویوها ثابت کند که روند قیمت سهام از روانشناسی سرمایه گذاران نشأت می گیرد.

وی هم چنین دانست که الگوهای فراکتال که در بازارهای سرمایه تکرار می شوند در حقیقت تحت تأثیر روانشناسی سرمایه گذاران قرار دارد.

بر اساس نظریه او ویو انگیزشی (جنبشی) و اصلاحی (واکنشی) در روندهای حرکت قیمت سهام به چشم می خورند.

انگیزشی در همان جهت روند بزرگ تر، جریان پیدا می کند که در دل خود پنج ویو دارد که سه تای آن موافق با جهت و دو تای آن مخالف با جهت روند شکل می گیرند.

اصلاحی همان موجی است که مخالف با جهت روند اصلی حرکت می کند. آن دارای سه ویو است.

نوع اصلاحی نشان می دهد که قیمت در بازار همیشه صعودی نیست و هر صعودی، نزولی را در پی خواهد داشت.

البته این ابزار نمی تواند به تنهایی برای خرید یا فروش به کار گرفته شدند. بلکه باید حتما ابزارهای تحلیلی دیگر هم آن را تأیید کنند.

نکات کاربردی در رابطه با امواج الیوت

• انگیزشیها به طور معمول چرخه قیمت موج الیوت با عددهای 1، 2، 3، 4 و 5 نمایش داده می شوند.

نوع اصلاحی به طور معمول با حروف A ، B و C نمایش داده می شود. تریدر باید توجه به روند اصلی قیمت سهام داشته باشد؛ چون ویوهای انگیزشی و اصلاحی امکان دارد یک روند صعودی یا نزولی را دنبال کنند.

البته اگر ویو انگیزشی، صعودی باشد ویو اصلاحی مخالف با آن تشکیل خواهد شد و بالعکس.

ولی در هر صورت ویو 3 نمی تواند کوتاه ترین می باشد.

درجات امواج الیوت

الیوت، 9 درجه مشخص کرده و آن ها را به ترتیب از بزرگ ترین به کوچک ترین نام گذاری کرده است.

این درجه های مختلف بیانگر این هستند که هر کدام از این امواج صعودی یا نزولی می توانند دارای ریز موج های الیوتی باشند.

دلیل این امر آن است که امواج الیوت، فراکتال می باشند و از لحاظ نظری می توانند بزرگ تر یا کوچک تر باشند.

نسبت های فیبوناچی

سطوح مختلف فیبوناچی در تحلیل امواج الیوت کاربرد زیادی دارد. ولی سطوح مهم فیبوناچی همچون ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۶۱۸ ۰.۷۸۶ ، ۱.۲۷۲ و ۱.۶۱۸ بیش تر مورد استفاده قرار می گیرند.

این سطوح می توانند نقطه های بازگشت و سطح های حمایت – مقاومتی را در امواج الیوت مشخص کنند.

تریدرها از این سطوح استفاده های دیگری هم می کنند مثلا به وسیله سطوح فیبوناچی، نقطه های پایانی امواج را شناسایی می نمایند.

سپس با توجه به اصلاحی که در آن ها اتفاق می افتد نقطه ی تازه ای را برای وارد شدن به معامله پیدا می کنند.

جمع بندی

دانستید کسانی که به دنبال موفقیت در بازارهای سرمایه هستند حتما نیاز است از ابزارهای تحلیلی کمک بگیرند.

یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، امواج الیوت است. آن ها برای پیش بینی حرکات قیمت سهام مناسب هستند.

اعداد فیبوناچی در این ابزار کاربرد زیادی دارند. در واقع اعداد مختلف فیبوناچی می توانند محل بازگشت و سطح های حمایتی – مقاومتی را مشخص کنند.

در این رابطه دو نوع موج داریم: انگیزشی (جنبشی) و اصلاحی (واکنشی).

انگیزشی در جهت روند بزرگ تر، جریان می یابد و دارای پنج موج است که سه تای آن ها موافق با جهت و دو تای دیگر، مخالف با جهت روند تشکیل می شوند.

اصلاحی یعنی مخالف با جهت روند اصلی جریان می یابد و دارای سه موج است.

نوع اصلاحی یعنی قیمت در بازار همیشه صعودی نیست و هر صعودی، نزولی خواهد داشت.

البته قوانین مربوط به امواج باید رعایت شود وگرنه دیگر نمی توان اسمشان را امواج الیوت گذاشت.

قوانینی همچون:

این امواج دارای درجه های مختلفی هستند که اسم هایی همانند سوپر سایکل ، سایکل و ریز و … روی آن ها گذاشته اند.

در واقع این درجات بیانگر این است که موج های انگیزشی و یا اصلاحی می توانند دارای ریز موج های زیادی باشند.

نکته ی قابل توجه این که فقط با تحلیل بر اساس امواج الیوت نباید معامله کنید بلکه از ابزارهای مختلف دیگر هم باید برای تأیید آن ها استفاده نمایید.

میتوانید با مراجعه به سایت آکادمی طهرانی و استفاده از فایل های آموزشی آن به پاسخ سوال های خود در زمینه ی بازارهای مالی برسید .