تریدرها و حجم معاملات

حجم معامله برابر است با= میزان ریسک (به واحد دلار)/ حد ضرر(pip) * pip value

اهمیت حجم معاملات (Trading Volume) در ارزهای دیجیتال چیست؟

حجم معاملات ارزهای دیجیتال یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای تصمیم‌گیری درباره خریدوفروش یک کوین است. حجم معاملات رمزارزها می‌تواند نشان‌دهنده اعتبار یک رمزارز و نیز اعتبار صرافی ارز دیجیتال باشد. بنابراین باید در مورد حجم معاملات ارزهای دیجیتال جعلی نیز آگاه باشیم تا اطلاعات غلطی که برخی منابع منتشر می‌کنند بر تصمیم‌گیری ما اثر نگذارد. در ادامه به بررسی جزییات بیشتر می‌پردازیم.

حجم معاملات ارزهای دیجیتال یعنی چی؟

حجم معاملات رمزارزها به میزان معاملات یک ارز دیجیتال خاص در یک بازه زمانی مشخص اشاره دارد. سرمایه‌گذاران حجم معاملات را با توجه به میزان معاملات انجام شده در یک صرافی خاص یا ترکیبی از همه صرافی‌ها می‌سنجند.

رایج‌ترین تایم فریم برای بررسی حجم معاملات، 24 ساعت است و رایج‌ترین فرمت برای نشان دادن این معیار، چارت نواری است. معمولاً حجم بالای معاملات کریپتو به معنی افزایش قیمت و حجم کم به معنی کاهش قیمت است.

چرا حجم معاملات ارزهای دیجیتال مهم است؟

حجم معاملات ارزهای دیجیتال شاخص مفیدی برای تعیین قدرت یک کوین خاص است. حجم زیاد نشان‌دهنده علاقه به یک کوین خاص است و اینکه به‌صورت مداوم و فعال معامله می‌شود. حجم کم می‌تواند نشان‌دهنده بی‌علاقگی مردم به آن کوین و عدم معامله آن باشد.

تقاضای بالا با تعداد آدرس‌های منحصربه‌فردی که برای معامله یک کوین یا توکن به‌کاررفته اندازه‌گیری می‌شود. طبق اندیکاتور حجم معاملات در ارز دیجیتال اگر تعداد شرکت‌کنندگان در بازار کم باشد و نهنگ‌ها مسلط شده باشند نشانه خوبی نیست. همچنین اگر یک ارز دیجیتال کوچک حجم بالایی داشته باشد اما تعداد آدرس‌های منحصربه‌فرد کمی برای این معاملات ثبت شده باشد ممکن است یک کلاه‌برداری باشد.

بعلاوه، حجم میزان نقدینگی را نشان می‌دهد که شاخصی برای آسانی خریدوفروش یک کوین است. در بازاری با نقدینگی بالا خریدوفروش کوین آسان است و تفاوت قیمت بین صرافی‌ها نیست یا تفاوت کمی دارد.

فرض کنید تریدری می‌خواهید یک‌میلیون توکن SHIB بفروشد. اما صرافی او این حجم از SHIB را ندارد. لازم است برای فروش 1 میلیون توکن ده‌ها سفارش خرید بگذارد که هرکدام قیمتشان کمی پایین‌تر از قبلی باشد.

این باعث می‌شود تریدر هنگام ترید ارز دیجیتال در مقابل کوین‌های خود، نسبت به زمانی که از یک صرافی با حجم معاملات بالا استفاده می‌کرد پول کمتری دریافت کند. در بسیاری موارد، ممکن است اصلاً سفارش خریدی در کار نباشد و تریدر در فروش توکن‌های خود به مشکل بخورد.

مشابه همین اگر شخصی بخواهد کوینی با حجم پایین بخرد، نسبت به زمانی که حجم بالاتر است باید پول بیشتری بپردازد.

حجم بالاتر باعث پایداری بیشتر قیمت و نوسان کمتر می‌شود. مطمئناً، وقتی ترس و طمع در بازار شدید شود می‌تواند باعث افزایش حجم و حرکت‌های بزرگ قیمتی در بازار گردد. اما به‌طورکلی کوین یا دارایی‌هایی که به‌طور مداوم حجم بیشتری دارند نوسانات کمتری خواهند داشت.

چطور از حجم معاملات در ترید کردن استفاده کنیم؟

برای تحلیل حجم معاملات رمزارزها راهکارهایی برای تعیین قوت و ضعف حرکت وجود دارد. معمولاً تریدرها می‌خواهند به حرکت‌های قوی بپیوندند و از حرکت‌های ضعیف جدا شوند. حتی ممکن است دنبال محل ورودی مناسبی در جهت مخالف یک حرکت ضعیف باشند.

مواردی که در ادامه آمده‌اند در هر شرایطی درست نیستند اما راهنمای کلی برای تصمیمات تریدینگ هستند.

بازار رو به رشد شاهد افزایش حجم خواهد بود. خریداران برای بالا بردن قیمت به افزایش تعداد و نیز افزایش اشتیاق نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم می‌تواند نشان‌دهنده عدم علاقه‌مندی و احتمال برگشت باشد. ممکن است پیچیده به نظر بیاید اما واقعیت ساده این است که کاهش یا افزایش قیمت در حجم کم، یک سیگنال قوی نیست. بلکه اگر این اتفاق در حجم زیادی بیفتد نشان‌دهنده سیگنال قوی‌تر و تغییر اساسی در وضع دارایی است.

1. حجم و حرکات خیلی شدید

در بازار پرفرازونشیب ممکن است شاهد حرکات شدیدی باشیم. معمولاً حرکات شدید قیمت در ترکیب با افزایش شدید حجم نشان‌دهنده پتانسیل یک روند هستند. مشارکت‌کنندگانی که منتظرند و می‌ترسند حرکات بیشتری را از دست دهند در نقاط اوج بازار جمع می‌شوند و تعداد خریداران کم می‌شود.

در کف بازار، کاهش قیمت‌ها باعث می‌شود تریدرها از بازار خارج شوند و بازار دچار نوسان و افزایش حجم شود. پس از افزایش این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود اما چگونگی روند قیمت در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده را می‌توان با سایر ابزارها موردبررسی قرار داد.

1. علائم بازار صعودی

حجم معاملات ارزهای دیجیتال برای تشخیص نشانه‌های بازار صعودی نیز به کار می‌رود. مثلاً تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالاتر می‌رود و به دنبال آن با یک حرکت پایین می‌آید. اگر در این حرکت برگشتی قیمت از پایین‌ترین سطح قبل کمتر نشود و اگر حجم کاهش یابد می‌تواند یک علامت صعودی باشد.

1. تغییر حجم و قیمت

تاثیر حجم معاملات بر قیمت ارز دیجیتال به این صورت است که پس از یک حرکت طولانی‌مدت قیمت به بالا یا پایین، اگر تغییرات قیمت کم و تغییر حجم زیاد باشد، می‌تواند نشان‌دهنده حرکت معکوس باشد و قیمت‌ها تغییر جهت خواهند داد.

1. حجم و شکست در مقابل شکست‌های کاذب

از اولین شکست در یک طیف یا الگوی چارت دیگر، افزایش حجم نشان‌دهنده قدرت حرکت است. تغییر کمی در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست نشان‌دهنده عدم علاقه و احتمال بیشتر یک شکست کاذب است.

حجم باید در تاریخچه نسبتاً نزدیک بررسی شود. مقایسه حجم امروز با حجم 50 سال پیش می‌تواند داده‌های نامرتبطی بدهد. هرقدر اطلاعات جدیدتر باشند کاربردی‌تر هستند.

حجم معاملات رمز ارزها را کجا مشاهده کنیم؟

وبسایت‌های زیادی برای مشاهده حجم معاملات ارزهای دیجیتال در بازه زمانی مختلف به‌خصوص 24 ساعت وجود دارند اما بهتر است برای این کار به معتبرترین وبسایت‌ها مراجعه کنید.

یکی از معروف‌ترین وبسایت‌ها برای بررسی حجم معاملات کریپتو وبسایت کوین مارکت کپ است که در همان صفحه نخست سایت رتبه‌بندی کوین‌ها از نظر ارزش بازار به همراه حجم معاملات 24 ساعت گذشته آن‌ها نشان داده شده است.

وبسایت دیگری که می‌توانید مدنظر داشته باشید coingecko است که با ورود به آن می‌توانید مثل کوین مارکت کپ لیست کوین‌های برتر و حجم معاملات 24 ساعت گذشته را ببینید.

در هردوی این وبسایت‌ها اگر کوین موردنظر شما در صفحه اول سایت درج نشده بود می‌توانید با جستجوی آن و ورود به صفحه اطلاعات آن کوین حجم معاملات را مشاهده نمایید.

برای مشاهده حجم معاملات کلی بازار نیز می‌توانید از وبسایت لیو کوین واچ اقدام کنید و وضعیت کلید حجم معاملات بازار را در بازه‌های زمانی مختلف ببینید.

وبسایت‌ها و مراجع زیادی برای چک کردن میزان حجم معاملات در بازه‌های زمانی مختلف وجود دارد اما مواردی که معرفی کردیم از معتبرترین وبسایت‌ها هستند. برای مشاهده حجم معامله هر صرافی نیز می‌توانید از وبسایت همان صرافی استفاده کنید. معمولاً صرافی‌های معتبر حجم معاملات روزانه کوین‌های مختلف را در وبسایت خود درج می‌کنند.

حجم معاملات جعلی یا تقلبی یعنی چی؟

حجم معاملات ارزهای دیجیتال باید نشان‌دهنده میزان واقعی خریدوفروش باشد اما بسیاری از این معاملات تنها از این جیب به آن جیب کردن است و صرافی‌ها این کار را برای بالا بردن آمار نقدینگی خود انجام می‌دهند.

اما چرا صرافی‌ها سعی می‌کنند حجم معاملات خود را بالاتر نشان دهند؟

دو دلیل برای ارائه حجم معاملات ارز دیجیتال جعلی وجود دارد؛ اول، به جلوگیری از تغییرات شدید قیمت کریپتو پس از فروش‌های عمده کمک کرده و به‌این‌ترتیب بازار را تثبیت می‌کنند. دوم، هرچه حجم معاملات بیشتر باشد نشان‌دهنده قابل‌اعتمادتر بودن صرافی است.

به‌این‌ترتیب صرافی‌ها قابل‌اعتمادتر نشان داده می‌شوند و کاربران جدید، تمایل بیشتری به آن‌ها نشان می‌دهند. علاوه بر این آن‌ها می‌توانند از ارزهای دیجیتالی که روی پلتفرم خود لیست کرده‌اند کارمزد بیشتری بگیرند.

چطور بفهمیم حجم معاملات جعلی است؟

سه روش برای تعیین غلط بودن حجم معاملات رمزارزها پیشنهاد می‌شود:

این هیستوگرام‌ها درصد حجم در بخش را نشان (0-0.1 BTC، 0.1-0.2 BTC و غیره) را نشان می‌دهد. آن‌ها الگوی ثابتی دارند که با افزایش سایز معامله، سایز این هیستوگرام کاهش می‌یابد و نقاط اوج قابل‌توجهی در سایز کلی بیت‌کوین دیده می‌شود (1،2،3 و غیره) محور X نشان‌دهنده 0 تا 10 بیت‌کوین است.

الگوی طبیعی این اندیکاتور حجم معاملات در ارز دیجیتال به‌صورت زیر است:

اما هیستوگرام صرافی‌هایی با حجم معاملات ارز دیجیتال تقلبی ، متفاوت از سایرین به نظر می‌رسد:

در یک بازار یکپارچه جهانی مثل بیت‌کوین انتظار می‌رود حجم معاملات ارزهای دیجیتال در همه صرافی‌ها به‌صورت هم‌زمان تغییر کند. بااین‌حال برخی صرافی‌های الگوهای متفاوتی نشان می‌دهند. برخی حجم ثابت خود را حفظ می‌کنند و برخی در زمان‌های مختلف کاهش و افزایش چشمگیری دارند.

اما برخی صرافی‌ها الگوهای تصادفی یا دارای قطعی نشان می‌دهند. برخی حجم ثابتی را نشان داده و برخی افت‌وخیز زیادی دارند که نشان‌دهنده اطلاعات ساختگی است.

اسپردهای صرافی‌های معروف الگوی ثابتی دارند و روی صفر یا متغیرهای تصادفی لنگر می‌اندازند، به‌صورت دوره‌ای افزایش می‌یابند تا افزایش لحظه‌ای نوسانات و تغییر دفترچه سفارش را منعکس کنند. اسپردها در معاملات مشکوک الگوی درستی ندارند مثلاً حول یک مقدار ثابت حرکت می‌کنند یا برای مدتی طولانی ثابت می‌مانند.

اگر اطلاعات غلط باشد شکلی شبیه شکل زیر دارند

در یک نگاه

حجم معاملات ارزهای دیجیتال نشان‌دهنده قدرت ارز دیجیتال برای ادامه حیات است و حجم معاملات صرافی‌ها نشان‌دهنده میزان اعتماد مردم به آن صرافی است. بنابراین مهم است که اطلاعات درستی در این زمینه ارائه شود. این روزها سایت‌های مختلفی برای بررسی میزان حجم معاملات رمزارزها وجود دارد که برای جلوگیری از انتشار اطلاعات غلط در این مورد ایجادشده‌اند. اطلاعات حجم معاملات ارز دیجیتال جعلی می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه افراد شود و به‌همین‌دلیل دسترسی به اطلاعات درست درباره حجم معاملات اهمیت زیادی دارد.

در ادامه پیشنهاد می‌کنیم حتما با عوامل موثر در قیمت ارز دیجیتال نیز آشنا شوید.

حجم معاملات چیست و چگونه می‌توانیم از آن استفاده کنیم؟

حجم معاملات (Trade Volume) مجموع تعداد قراردادها یا سهام‌های معامله شده در یک نماد معاملاتی است. حجم معاملاتی را می‌توان در هر نوع نماد و بازارهایی مثل بورس سهام، اوراق قرضه، قراردادهای آپشن، قراردادهای آتی و انواع کالاها به کار برد.

اصول پایه حجم معاملات

حجم معاملات در یک برهه زمانی خاص، مجموع تعداد سهام‌ها یا قراردادهای مبادله شده در یک نماد معاملاتی خاص را اندازه می‌گیرد، که شامل مجموع مقدار سهام‌های مبادله شده بین خریدار و فروشنده می‌شود.

زمانی که مبادلات به صورت فعالانه‌تر انجام می‌شوند، حجم معاملات بالاست و وقتی که مبادلات کمتری بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود، حجم معاملاتی نیز پایین است.

هر صرافی در بازار، حجم معاملاتی خاص خود را دنبال می‌کند و اطلاعات مختص به خود را منتشر می‌کند. اطلاعات مربوط به حجم معاملاتی در هر روز، معمولا هر یک ساعت یک بار، تخمین زده می‌شوند و در انتهای هر روز نیز یک شکل کلی و یک اطلاعات منسجم از حجم معاملات آن روز منتشر می‌شود.

سرمایه گذاران همچنین می‌توانند مقدار تغییرات قیمت قرارداد را به عنوان جانشینی برای حجم معاملات دنبال کنند. در این روش، تغییرات قیمت خیلی سریع‌تر از حجم معاملات اتفاق می‌افتد.

این ابزار به سرمایه گذاران درباره میزان فعالیت و نقدینگی بازار می‌گوید. حجم معاملات بالا، نشان دهنده نقدینگی بالای یک نماد معاملاتی است؛ یعنی رابطه بهتر و فعال‌تری بین خریداران و فروشندگان وجود دارد.

وقتی که سرمایه گذاران درباره روند حرکتی در بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات در قراردادهای آتی افزایش می‌یابد. این اغلب باعث می‌شود که قراردادهای آتی و آپشن آن سهام نیز فعال‌تر شوند.

در کل، در روزهای باز شدن بازارهای جهانی مثل فارکس (دوشنبه‌ها)، و روزهای بسته شدن بازار (جمعه‌ها) حجم معامله بالاتر است و در روزهای قبل از تعطیلات، معمولا پایین می‌آید.

امروزه، تریدرهای روزانه و شاخص‌های پول در بازار آمریکا، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین استفاده کنندگان حجم معاملات شده‌اند.

طبق گفته‌های موسسه مالی و بانکداری JPMorgan‌ در سال ۲۰۱۷، سرمایه گذاران راکدی مثل ETFها (صندوق‌های قابل معامله) و حساب‌های سرمایه گذاری کمّی که معاملات الگوریتمی با سرعت بالا انجام می‌دهند، مسئول ۶۰ درصد از کل حجم معاملاتی بودند؛ در حالی که تریدرهای محتاط فاندامنتالی (تریدرهایی که فاکتورهای فاندامنتالی را قبل از سرمایه گذاری بر روی یک سهام ارزیابی می‌کنند)، تنها مسئول ۱۰ درصد از آن بودند.

تریدرها و حجم معاملات

تریدرهای از عوامل مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. حجم معاملاتی یکی از آسان‌ترین فاکتورها برای ارزیابی بازار توسط تریدرهاست.

این ابزار، در طول بالا رفتن سریع قیمت یا پایین آمدن سریع آن، برای تریدرها اهمیت زیادی دارد، چون می‌توانند با استفاده از آن، معاملات خود را تشخیص و سازماندهی کنند.

همچنین حجم معاملات بالا که معمولا با تغییر روند قیمت همراه است، می‌تواند ارزش سهام مورد نظر تریدرها را تقویت کند.

سطوح مختلف حجم معاملات، می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیم گیری بهتری برای زمان ورود به بازار داشته باشند؛ تریدرها میانگین حجم معامله در طول روز را، هم برای معاملات کوتاه مدت و هم بلندمدت دنبال می‌کنند، تا بتوانند برای ورود به بازار تصمیم درستی بگیرند. همچنین آنها می‌توانند اندیکاتورهای تکنیکال دیگر را نیز با حجم معاملاتی تلفیق کنند.

نمونه‌ای ساده از حجم معاملات

فرض کنید که بازار شامل دو تریدر است؛ تریدر اول ۵۰۰ سهم از سهام اپل را می‌خرد و ۲۵۰ سهم از سهام آمازون را می‌فروشد. تریدر دوم نیز ۵۰۰ سهم از سهام تسلا را می‌خرد و ۲۵۰ تا از این سهم را به تریدر اول می‌فروشد.

کل حجم معاملات در بازار ۱۰۰۰ است (۵۰۰ سهم اپل + ۲۵۰ سهم آمازون + ۲۵۰ سهم تسلا).

استفاده از حجم معاملات برای بهبود معاملات

حجم معاملات یک مقیاس است که نشان می‌دهد در یک دوره زمانی خاص، چه مقدار از یک دارایی معامله شده است. در بورس سهام، حجم معاملات به صورت تعداد سهم‌های خرید و فروش شده نمایش داده می‌شود و در قراردادهای آتی و آپشن نیز این حجم بر مبنای تعداد قرارداد دست به دست شده نشان داده می‌شود. خود حجم معاملات و دیگر اندیکاتورهایی که از دیتاهای حجم معاملاتی بهره می‌گیرند، معمولا در نمودارهای آنلاین استفاده می‌شوند.

هر از گاهی، نگاه کردن به الگوهای حجم معاملات، می‌تواند قدرت یک سهام یا ارز دیجیتال خاص را نشان دهد. در حقیقت، حجم معاملات تریدرها و حجم معاملات نقش مهمی در تحلیل تکنیکال بازی می‌کند.

نکات مهم

• حجم معاملات می‌تواند یک مقیاس خوب برای تشخیص قدرت بازار باشد. معمولا بازارهایی که دارای حجم معاملات بالایی هستند، روند قدرتمندتر و سالم‌تری دارند.
• زمانی که در حجم معاملات بالا، بازار ریزش می‌کند، قدرت بازار در روند نزولی بیشتر می‌شود.
• زمانی که قیمت در روند نزولی بالای بالاتر (Higher High) جدیدی را ثبت می‌کند، باید خیلی مراقب باشید! چون ممکن است روند صعودی شکل بگیرد.
• اندیکاتورهای حجم موجود (OBV) و کلینگر (Klinger)، ابزارهایی هستند که بر مبنای حجم بازار کار می‌کنند.

اصول اولیه استفاده از حجم معاملات

وقتی که حجم معاملاتی را بررسی می‌کنید، معمولا اطلاعات از قبیل قدرت یا ضعف یک روند را به دست می‌آورید. به عنوان یک تریدر، ما تمایل بیشتری به همراهی با حرکات قوی‌تر داریم و در روندهای ضعیف نیز، ما به دنبال معکوس شدن روند می‌گردیم.

البته این دستورالعمل‌ها همیشه و برای تمام مسائل پاسخگو نیست؛ اما برای تصمیم‌گیری برای ورود به بازار، مناسب است.

۱. تایید روند

یک بازار رو به رشد (نزولی یا صعودی)، باید حجم معاملاتی بالایی داشته باشد. گاوها به افزایش حجم خریداران برای هل دادن قیمت به سمت بالا نیاز دارند؛ کاهش حجم معاملات در روند صعودی، می‌تواند نشانه کاهش جذابیت نماد مورد نظر و در نتیجه، معکوس شدن قیمت باشد.

این یک حقیقت واضح است که ریزش یا جهش قیمت با حجم معاملاتی کم، یک سیگنال خرید یا فروش ضعیف است. ریزش یا جهش قیمت با حجم بالا، سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهد که نشانه تغییر چیزی در آن نماد خاص است.

۲. اشباع حرکت و حجم معاملات

در یک بازار صعودی یا نزولی، ما می‌توانیم اشباع قیمت را ببینیم. اشباع‌ها، حرکات واضحی در قیمت هستند که با افزایش حجم معاملات ترکیب شده‌اند؛ آنها می‌توانند سیگنال‌هایی مبنی بر پتانسیل اتمام روند ارائه دهند.

تریدرهایی که بیشتر صبر کرده‌اند و از عدم دریافت سودهای بیشتر ترس دارند، خریداران را خسته می‌کنند؛ در نتیجه، بازار معکوس می‌شود.

زمانی که بازار نزولی است، نزول بیشتر قیمت تریدرها را تحت فشار قرار می‌دهد و این، بر روی نوسانات تاثیر می‌گذارد و حجم معاملات را افزایش می‌دهد. این نیز می‌تواند سیگنالی مبنی بر اتمام روند نزولی باشد.

۳. نشانه‌های صعودی

حجم معاملات می‎تواند در تشخیص نشانه‌های صعودی بازار مفید باشد. برای مثال،‌ فرض کنید که بر روی یک خط مقاومت که قیمت را پس می‌زند، حجم معاملات افزایش می‌یابد؛ در این حالت، قیمت نیز پس از یک اصلاح کوچک، افزایش پیدا می‌کند.

در یک روند نزولی، باید پایین پایین‌تر (Lower Low) ساخته شود؛ زمانی که این حرکت تمام شد، حجم معاملات کاهش می‌یابد، که این یک نشانه صعودی تلقی می‌شود.

۴. معکوس شدن قیمت

پس از یک حرکت بزرگ قیمتی (بالا یا پایین)، اگر قیمت شروع به بی‌روند یا رنج شدن (Range) با حجم معاملاتی بالا کرد، می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن قیمت باشد.

۵. بریک اوت‌ها و فیک اوت‌ها

در بریک اوت اولیه از بازار بی روند و یا هر الگوی قیمتی دیگر، افزایش در حجم معاملاتی می‌تواند قدرت روند را بیشتر کند. کم بودن مقدار حجم معاملات، پس زدن قیمت در بریک اوت را نشان می‌دهد، که به آن فیک اوت می‌گویند.

۶. تاریخ حجم معاملات

حجم معاملات باید مربوط به تاریخ اخیر باشد؛ مقایسه حجم معاملات امروز با ۵۰ سال قبل، اطلاعات اشتباهی به ما می‌دهد. هرچه تاریخ حجم معاملات جدیدتر باشد، امکان اتفاق مشابه بیشتر است.

حجم معاملات اغلب به عنوان یک اندیکاتور نقدینگی تلقی می‌شود. بازارهایی مثل بورس سهام که دارای نقدینگی بالایی هستند،‌ به عنوان یک استراتژی ترید کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شوند؛ چون در قیمت‌های مختلف، خریداران و فروشندگان زیادی وجود دارند.

۳ اندیکاتور پرکاربرد برای حجم معاملات

اندیکاتورهای حجم معاملات، فرمول‌های ریاضی هستند که به صورت مشترک در بیشتر پلتفرم‌های نموداری وجود دارند.

فرمول کارکرد هر اندیکاتور مقداری با اندیکاتورهای دیگر فرق دارد. تریدرها می‌توانند اندیکاتوری را انتخاب کنند که بهترین عملکرد را برایشان دارد.

استفاده از این اندیکاتورها الزامی نیست؛ اما آنها می‌توانند در تصمیم گیری درست شما را راهنمایی کنند. اندیکاتورهای زیادی برای حجم معاملاتی وجود دارند، اما ما ۳ اندیکاتور با عملکرد خوب را در اینجا بررسی می‌کنیم:

۱. اندیکاتور حجم موجود (OBV)

OBV یک اندیکاتور ساده اما مفید است. در این اندیکاتور، حجم معاملات زمانی افزایش می‌یابد که بازار به انتهای روند صعودی رسیده است. همچنین، حجم معاملات زمانی کاهش می‌یابد که قیمت به انتهای روند نزولی رسیده است.

OBV یک مجموعه از انباشت قیمت یا اشباع را نشان می‌دهد. همچنین می‌تواند واگرایی را نیز نشان دهد؛ مثل زمانی که قیمت بالا برود، اما حجم با نسبت آرامی شروع به رشد کند و یا حجم معاملات کم شود.

۲. اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF)

افزایش قیمت باید با افزایش حجم همراه باشد. اندیکاتور CMF بر روی انبساط قیمت در زمانی که قیمت بالاتر از میانگین قیمتی کل روز قرار می‌گیرد، تمرکز دارد، سپس یک ارزش مطابق با قدرت این روند ارائه می‌کند.

اگر حجم معاملاتی در آن افزایش پیدا کند، قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند و اگر حجم پایین باشد، قیمت نیز منفی خواهد بود.

CMF‌ می‌تواند به عنوان یک اندیکاتور کوتاه مدت استفاده شود، به این دلیل که نوسان می‌کند؛ اما بیشتر برای نشان دادن واگرایی کاربرد دارد.

۳. اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)

نوسان در پایین و بالای خط صفر، می‌تواند سیگنال‌هایی برای خرید و فروش ارائه کند.

اسیلاتور کلینگر انباشتگی قیمت را برای حجم خرید، و پراکندگی قیمت را برای حجم فروش در یک دوره زمانی خاص ارائه می‌دهد.

سخن آخر

حجم معاملاتی یک ابزار کاربردی برای تشخیص روند است. همانطور که می‌بینید، روش‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. اصلی‌ترین راه استفاده از آن، تشخیص قدرت یا ضعف بازار و بررسی تاییدیه روند یا معکوس شدن روند است.

اندیکاتورهای مبتنی بر حجم معاملات، برای تصمیم گیری درست برای ورود به بازار به تریدرها کمک می‌کنند.

البته حجم معاملاتی ابزار خیلی دقیقی برای ورود و خروج نیست و باید برای تشخیص این نقاط از رفتار قیمت (Price Action) نیز کمک گرفت.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

حجم معاملات (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود. البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد. (منظور از الگوها، الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث می باشد).

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که:

1- ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم.

2- نمودار سهم را ببرسی می کنیم.

و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.

نمودار زیر حجم معاملات را در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد.

حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است. و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم جلوگیری می کند.

تنظیمات حجم معاملات در نرم افزار مفید تریدر

تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است. باکلیک راست به روی اندیکاتور گزینه به صورت زیر نمایش داده می شود.

با انتخاب گزینه propertise پنجره ای به صورت زیر باز می شود:

با انتخاب گزینه Tick اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می شود.

تصویر بالا، نماد حسینا در تایم فریم روزانه است که volume در آن براساس تعداد معاملات تنظیم شده است.

اما زمانی که گزینه Real فعال شود، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد.

نمودار بالا سهم سمگا را نشان می دهد که volume در آن براساس حجم معاملات تنظیم شده است.

موضوع مهمی که باید در نظر گرفت، این است که حتما اندیکاتور volume بر حسب حجم معاملات نتظیم شود. معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.

تصاویر بالا سهم وبصادر است که حجم معاملات در آن مشخص شده است. در نمودار، حجم برابر با تریدرها و حجم معاملات همان میزانی است که سهم وبصادر در حال معامله می باشد.

اعتبار حجم معاملات

برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند،در تحلیل حجم معاملات باید، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند. برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد. اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر نماد مشخص نماییم، معتبرتر می باشد.

سیگنال های حجم معاملات

۱٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.

۲٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)

۳٫ شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات

به مثال زیر توجه نمایید:

همان طور که در شکل بالا مشخص شده است، در زمان شکست خط روند، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

تصویر بالا سهم کهرام در نمودار روزانه است، همان طور که مشخص است، زمانی که خط روند صعودی شکسته شده است همزمان حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده، و بعد از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم.

نکته مهم

یک واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد، سیگنال مهم تری محسوب می شود.

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان تریدرها و حجم معاملات طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز) می باشد. زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد برای مثال اندیکاتور مومنتوم و یا پیدا کردن الگوها در نمودار قیمت سهم، در این صورت تحلیل معتبرتری صورت خواهد گرفت.

اندیکاتور حجم معاملات در رمز ارزها؛ اندازه‌گیری مقدار خرید و فروش کوین‌ها در بازه مشخص

اندیکاتورها یا شاخص‌هایی که در بازار کریپتوکارنسی استفاده می‌شوند، مانند یک غریق نجات به کمک تریدرها و حجم معاملات بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌آیند. اکثر indicatorها محاسبات مخصوصی را انجام می‌دهند و سیگنال‌های دلخواه یا رفتار بازار را به افراد نشان می‌دهند. اندیکاتور حجم معاملات یکی از این نشان‌گرها است که شیوه استفاده از آن بسیار ساده‌تر است. از طریق این مقیاس، امکان رصد خرید و فروش ارزهای دیجیتال موردنظر افراد در بازه مشخص وجود دارد. در مقاله پیش‌رو قصد آموزش اندیکاتور حجم معاملات در ارز دیجیتال را داریم. اگر می‌خواهید اطلاعات خود را در حوزه کریپتو بالا ببرید، این مطلب برای شما نوشته شده است.

اهمیت اندیکاتور حجم معاملات در تریدینگ ویو

زمانی که ارزهای فیات خود را برای سرمایه‌گذاری در دنیای دیجیتال به کوین‌های معروف و نیمه معروف تبدیل می‌کنید، باید تا جای ممکن اطلاعات خود را در این حوزه بالا ببرید. هیچ فرقی ندارد که دوره‌های آموزش تکنیکال ارز دیجیتال را بگذرانید یا در سطوح ابتدایی‌تر ثبت‌نام کنید؛ نکته مهم تخمین روند بازار و تحلیل رفتار آن است.

سایت تریدینگ ویو که در زمینه رمز ارزها فعالیت می‌کند، بهترین ابزار کمکی برای سرمایه‌گذاران این حوزه شناخته می‌شود. با بررسی تخصصی اندیکاتور حجم معاملات در Tradingview و تحلیل نمودارهای آن، بازار ارز دیجیتال را از آن خود کنید. نمودار حجم معامله در این سایت دو رنگ سبز و قرمز دارد؛ رنگ سبز نشان‌گر بیشتر شدن قیمت نسبت به گذشته و رنگ قرمز کاملا برعکس این قضیه را نشان می‌دهد.

اندیکاتور حجم معامله؛ تعریف و کاربرد حجم

اگر تجربه حضور در بازارهای سرمایه را داشته باشید، به‌خوبی با معنی حجم آشنا هستید. Volume در کریپتو در اصل به تعداد هر سهم گفته می‌شود؛ بنابراین حجم روزانه معاملات برابر است با تعداد سهم‌هایی که در آن روز معامله شده است. در آموزش صرافی کوکوین، به برتری این اکسچنج نسبت به بایننس برای تریدرهای داخل ایران اشاره کردیم.

کاربرد حجم در صرافی کوکوین، بایننس یا سایر صرافی‌ها نیز این است که باعث ورود خریدار به سهم‌ها می‌شود. با ورود سرمایه‌گذاران و خریداران به هر سهم، قیمت آن افزایش خواهد یافت. اگر حجم معاملات یک روز از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد و قیمت روز هر سهم نیز مثبت باشد، به معنی ورود خریداران به سهام و افزایش حجم است.

تأیید روند از طریق اندیکاتور حجم و قیمت؛ چرا بازار پرنوسان بهتر است؟

تریدرهای موفق همیشه خود را با چالش‌های متعددی مواجه می‌کنند و از انجام ریسک‌ها متعدد ابایی ندارند. در معاملات مارجین چیست توضیح دادیم که چگونه سرمایه‌گذاری در معاملات پر ریسک باعث افزایش سود شما خواهد شد. بازارهای پرنوسان نیز یکی دیگر از مواردی هستند که تریدرها را به خود جذب می کنند؛ زیرا از این طریق حرکات قیمتی نیز بیشتر می‌شود و با فراهم شدن فرصت‌های معاملاتی بیشتر، حجم معاملات نیز بالاتر خواهد رفت. اندیکاتور حجم معاملات در بازارهای پر نوسان باعث ایجاد فرصت‌های استثنایی برای باز شدن جایگاه (پوزیشن) بر اساس روند صعودی یا نزولی بازار خواهد شد.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات در ارز دیجیتال؛ توجه به محدوده‌های حجمی

اندیکاتور حجم معاملات مقدار خرید و فروش ارزهای دیجیتال موردنظر تریدرها را در یک بازه مشخص نشان می‌دهد. اگر آموزش اندیکاتور moving average را به‌خاطر داشته باشید، این شاخص نیز از جمع قیمت‌ها در بازه معین و تقسیم بر تعداد دوره به‌دست می‌آمد. نتیجه کلی که از مقایسه دو اندیکاتور مهم و محبوب می‌گیریم این است که تعیین محدوده مخصوص بسیار مهم است.

محدوده حجمی به مناطقی گفته می‌شود که تغییرات حجم محسوسی در معاملات آن محدوده مشاهده شود. این موضوع به نمودار سطوح قیمت با تاریخچه حجم معاملاتی بالا رابطه مستقیم دارد. فراموش نکنید که محدوده حجمی با سطوح مقاومت و حمایت پیوستگی دارد و از افزایش یا کاهش بالای قیمت در این منطقه جلوگیری می‌کند.

معرفی بهترین اندیکاتور حجم معاملات؛ تأثیر افزایش نوسانات بر بازار

افزایش حجم در معاملات و اندیکاتور حجم باعث افزایش نوسانات بازار نیز خواهند شد. در دوره آموزش تحلیل تکنیکال چیست توضیح دادیم که استفاده از اطلاعات واقعی از وضعیت گذشته یا اکنون بازار، برای پیش‌بینی آینده قیمت ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر تاریخچه حجم معاملات همواره افزایش داشته باشد، نمودار قیمت آن نیز صعودی است؛ به بیان دیگر امکان سودآوری و افزایش سرمایه دیجیتال شما نیز وجود خواهد داشت. در ادامه به معرفی دو اندیکاتور حجم معامله مهم خواهیم پرداخت.

اندیکاتور On Balance Volume؛ پیش‌بینی حرکات قیمتی بازار

این شاخص حجمی برای اندازه‌گیری حجم‌های مثبت و منفی استفاده می‌شود. نکته حائز اهمیت در این اندیکاتور، قیمت‌های پایانی هر بازه هستند؛ زیرا بیان‌گر مثبت بودن حجم معاملات و در نهایت پرسود بود آن‌ها هستند. اندیکاتور OBV در کنار ارائه سیگنال‌های ورود و خروج معاملات، برای پیش‌بینی رفتار بازار و قیمت‌های آینده نیز استفاده می‌شود.

اندیکاتور جریان شاخص مالی یا Money Flow Index

با ترکیب بررسی قیمت و اندیکاتور حجم معامله، اندیکاتور جریان شاخص مالی به‌وجود می‌آید. این شاخص مشابه با اندیکاتور RSI عمل کرده و مناطق اشباع خرید و فروش را رصد می‌کند.

آموزش سرمایه‌گذاری در بازار دیجیتال با اساتید حرفه‌ای داجکس

در این مقاله مهم بر آن شدیم که به‌صورت ساده و مفید، درباره آموزش اندیکاتور حجم معاملات در ارز دیجیتال مطالبی را به شما عزیزان تقدیم کنیم. اندازه‌گیری مقدار فروش و خرید ارزهای دیجیتال موردنظر تریدرها در بازه مشخص ممکن است کمی دشوار باشد؛ اما اساتید خبره داجکس در مدت زمان بسیار کوتاهی می‌توانند شما را به یک تریدر پیشرفته و موفق تبدیل کنند.

چنانچه تجربه استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در حوزه کریپتوکارنسی را دارید، لطفا نظرات خود را با ما و سایر خوانندگان در میان بگذارید. کلیه سوالات و ابهامات خود را نیز می‌توانید در قسمت کامنت مطرح کنید؛ تیم داجکس و کاربران حرفه‌ای حتما به پرسش‌های شما پاسخ خواهند داد.

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس چگونه است

همانطور که می‌دانید محاسبه درصد ریسک در فارکس و حجم معامله از مهم‌ترین مواردی هستند که باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود. از این رو در این مقاله از باینری آپشن به آموزش نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس می‌پردازیم.

شما به عنوان یک معامله‌گر باید بدانید که فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس چیست و چطور با استفاده از حجم می‌توان به مدیریت ریسک پرداخت. لذا توصیه می‌کنیم اگر در زمینه بازارهای مالی جزء افراد تازه کار هستید تا پایان با ما همراه بمانید…

لات در معاملات فارکس به چه معنا است؟

به طور کلی لات «lot» را می‌توان یک واحد اندازه گیری برای حجم معامله یا پوزیشن معاملاتی باز شده توسط معامله‌گر دانست. حجم معاملات در واقع همان میزان پولی است که شما باید برای خرید یک ارز در بازار سرمایه‌گذاری نمایید. محاسبه حجم معامله در فارکس در واقع برای مدیریت ریسک مهم‌ترین مورد است؛ بنابراین همیشه جهت ایجاد یک سیستم معاملاتی متوازن دانستن این مسئله که هر لات چقدر است بسیار ضروری می‌باشد.

هر یک لات چقدر است؟

در بازار معاملاتی فارکس شما می‌توانید موقعیت‌های معاملاتی‌تان را با واحد‌های نشان دهنده حجم مشخص نمایید که این واحد‌ها در واقع همان «لات» می‌باشد. شما به طور واحد اگر بخواهید در نظر داشته باشید باید ۱ لات، ۲ لات، ۰.۰۱ لات و… از هر چیزی را خریداری نمایید. در فارکس حجم یک قرار داد برای سرمایه با «لات» تعیین می‌شود.

بنابراین باید بدانید، لات حجم سرمایه‌ای را مشخص می‌نماید که شخص معامله‌گر می‌تواند آن را خریداری کند و یا حتی بفروشد. (این معامله می‌تواند روی جفت ارزها، نماد، فلزات با ارزش و یا هرچیز دیگری باشد)

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

جهت محاسبه صحیح لات در بازار فارکس بیش از هرچیزی باید در رابطه با آن اطلاعات کافی داشت، در ادامه در این زمینه تمامی مسائل لازم را ذکر خواهیم کرد:

یکی از موارد دیگری که در حساب معاملاتی‌تان مشاهده خواهید کرد بالانس «Balance» می‌باشد که در واقع نشان دهنده مقدار موجودی حساب شما می‌باشد.

دومین مورد مربوط به «Risk ratio» به معنای میزان ریسکی است که شما برای معاملات باید در نظر بگیرید. میزان ریسک معامله معمولا باید بین ۱ تا ۵ باشد. (در نظر داشته باشید که قرار دادن r به r در معامله کم‌تر از ۱ و یا بیشتر از ۵ اصلا توصیه نمی‌شود و بسیار خطرناک است و سرمایه شما را تا حد زیادی به خطر می‌اندازد.)

سومین مورد نیز استاپ لاس و یا همان حد ضرر است که با اختصار «SL» نیز نمایش داده می‌شود، قطعا شما به عنوان یک معامله‌گر با این مورد آشنایی دارید و می‌دانید که باید حد سود و ضرر را بر اساس استراتژی که دارید مشخص نمایید. در واقع همین استاپ لاس است که می‌تواند اصلی‌ترین عامل تعیین حجم در معامله باشد.

جهت درک بهتر موضوع: فرض کنید که حساب شما ۱۰۰۰ دلار موجودی دارد و شما می‌خواهید از این میزان تنها بر روی ۵ درصد از آن ریسک کنید، در این صورت حد ضرر معامله شما باید به گونه‌ای تنظیم شود که در صورت ضرر فقط ۵۰ دلار از موجودی شما کسر گردد.

مورد آخر نیز pip value نشان دهنده میزان ارزش هر پیپ در یک جفت ارزش می‌باشد. عدم توجه به این مورد در معامله گران تازه کار به مراتب بیشتر است که این یک اشتباه بزرگ محسوب می‌شود، چرا که محاسبه آن برای تعیین لات و یا همان حجم معامله بسیار مهم و ضروری است.

فرمول محاسبه حجم معامله

حجم معامله برابر است با= میزان ریسک (به واحد دلار)/ حد ضرر(pip) * pip value

به طور کلی فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس به صورت بالا می‌باشد و شما می‌توانید با قرار دادن مقادیر عنوان شده، میزان حجم را محاسبه کنید.

برای درک بهتر موضوع در این رابطه یک مثال می‌آوریم: فرض کنید شما یک حساب دارید که بالانس آن هزار دلار است و شما می‌خواهید بر اساس آن با ریسک ۳ درصد معاملا را انجام دهید، در چنین حالتی میزان ریسک شما برابر با ۳۰ دلار خواهد بود.

تصور کنید که ما قصد داریم بر روی جفت ارز GBP/JPY معامله‌ای داشته باشیم که در آن معامله میزان PIP VALUE برابر با ۷.۶ دلار می‌باشد و استاپ لاس نیز برابر ۵۰ پیپ است. حالا اگر بخواهیم مطابق با فرمول بالا به محاسبه حجم بپردازیم، اینگونه می‌شود:

حجم معامله برابر است با=۷.۵*۵۰.۳۰

در این مثال طبق محاسبات انجام شده، حجم ما برابر با ۰.۰۷۸ لات می‌باشد، یا به عبارت دیگر در این پوزیشن معاملاتی ما با ۰.۰۷ لات وارد به پوزیشن شده‌ایم بنابراین حتی اگر شرایط مطابق پیش بینی ما پیش نرود و ضرر کنیم ما نهایت ۳۰ دلار ضرر کرده ایم.

این موضوع دور انتظار نیست که محاسبه حجم معامله در فارکس برای معامله گران به خصوص افراد مبتدی سخت باشد، به همین دلیل در این راستا نرم‌افزار‌ها و سایت‌هایی نیز وجود دارد که شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها با قرار دادن داده‌های مشخص شده به محاسبه آنلاین حجم معامله در فارکس بپردازید.

اما پیشنهاد شخصی ما به شما این است که با تمرین سعی کنید با استفاده از فرمول این میزان را شخصا محاسبه و به دست آورید.

حداقل حجم معامله در فارکس

به طور کلی بازار فارکس به گونه‌ای طراحی شده است که بر خلاف بازار سهام در آن هیچ قانون خاصی برای شروع معاملات وجود ندارد، بنابراین هر معامله‌گری می‌تواند به راحتی و با کم‌ترین میزان سرمایه به نسبت حداقل ورودی در بازار سهام آمریکا که نزدیک به بیست و پنج هزار دلار است، شروع به فعالیت کند.

در این رابطه توجه داشته باشید که هرچقدر میزان حجم معاملات شما کم‌تر باشد (برای جلوگیری از ریسک بیشتر و با توجه به سرمایه اولیه) با گذشت زمان نباید توقع سودهای زیاد را نیز داشت. اما در معاملات معمولا میزان حجم با توجه به نوع استراتژی معاملاتی که انتخاب می‌کنید و میزان سرمایه شما دارد، در کنار این موارد بهتر است تا هنگام ورود به بازار پارامترهای دیگری همچون نوسانات بازار را نیز مد نظر داشته باشید.

اهمیت محاسبه حجم معامله در فارکس چیست؟

یکی از نکات بسیار مهمی که در بازارهای مالی همچون فارکس بسیار مد نظر قرار می‌گیرد «مدیریت ریسک» می‌باشد. مدیریت ریسک در فارکس از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما مهم‌ترین عامل را برای جلوگیری از ریسک‌های بزرگ می‌توان حجم معامله دانست.

توصیه می‌کنیم اگر قصد دارید تا از این بازار سود کسب کنید و عملکرد خوبی داشته باشید، بهتر است تا از اهمیت حجم معامله غافل نشوید و با توجه به آموزش‌ها و میزان سرمایه‌ای که دارید همواره برای این موضوع سناریویی را مد نظر داشته باشید..

تاثیر حجم معامله در فارکس بر قیمت سهام و جفت ارزها

در حالت کلی حجم معاملات بر جریان قیمتی بازار تاثیری نخواهد داشت، اما گاهی معاملات بسیار بزرگ می‌تواند سبب ایجاد نوسانات و تغییر در قیمت‌ها اما در مدت زمان کوتاه شود. در واقع باید بدانید هیچ نهاد و یا سرمایه‌گذاری کلانی نمی‌تواند در روند بلند مدت بازار (با افزایش حجم معامله در فارکس) تاثیر بسزایی بگذارد، چرا که مهم‌ترین عواملی که در روند بازار اثر می‌گذارند مربوط به اتفاقات طبیعی، اخبار، میزان چاپ پول و سایر موارد این چنینی می‌باشد. بنابراین بهتر است برای پیش بینی و تحلیل‌های بهتر از اهمیت اخبار غافل نشوید.

سوالات متداول تریدرها در رابطه با محاسبه حجم معامله:

• در بازار فارکس تحلیل گران تکنیکال، جهت تحلیل بازار چگونه عمل می‌نمایند؟

تحلیل گران اغلب، سعی می‌کنند تا با پیروی از دو عامل حجم معامله و قیمت همچنین استفاده از روش‌های چند بعدی بهترین تحلیل‌های خود را از بازار عرضه کنند.

• حجم معامله و یا لات به چه معنا می‌باشد؟

«LOT» در فارکس به معنای میزان حجم معامله در دوره‌های زمانی متفاوت گفته می‌شود.

• با افزایش میزان حجم معامله چه اتفاقی خواهد افتاد؟

بدون شک افزایش حجم در معاملات با افزایش ریسک همراه خواهد بود، اما اگر به تحلیل‌های انجام شده اطمینان دارید افزایش حجم می‌تواند سبب بیشتر شدن میزان سود معاملات شود.

در این مطلب تمامی نکات ضروری که در رابطه با نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس باید بدانید را مورد بررسی قرار دادیم، در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می‌توانید نظرات و سوالاتتان را با ما به اشتراک بگذارید..