تعریف استاپ لاس

معامله فروش جفت ارز NZDUSD بر اساس استراتژی استاپ هانت

حد ضرر در معاملات اسپات کوینکس Coinex

صرافی کوینکس یکی از صرافی های پرکاربرد بین کاربران ایرانی می باشد. در این مقاله قصد داریم آموزش نحوه حد ضرر گذاشتن در معاملات Spot و Futures این صرافی را خدمت شما عزیزان آموزش دهیم. همچنین یکی از سوالات متداول معامله گران این است که " چگونه حد ضرر را فعال کنیم " در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد.

هر فردی بعد از تحلیل یک رمزارز و خرید آن انتظار بالا رفتن آن را دارد، اما بازار همواره مطابق میل ما رفتار نمیکند، به همین دلیل ما باید خود را برای این شرایط نیز آماده کنیم تا کمترین ضرر را متحمل شویم، زیرا در بازارهای مالی اولین شرط حفظ سرمایه اولیه می باشد. در همین راستا صرافی ها ابزارهایی را برای معاملات در اختیار ما قرار می دهند، ما نیز باید بهترین استفاده را از این امکانات داشته باشیم. یکی از این ابزارها حد ضرر گذاری در معاملات اسپات است. در ادامه به این که چگونه حد ضرر را در کوینکس فعال کنیم، خواهیم پرداخت.

آموزش تعیین حد ضرر و حد سود در بخش اسپات کوینکس

برای حد ضرر گذاری در کوینکس ( بخش اسپات ) به بخش Trade رفته و رمز ارزی که خریده اید را انتخاب نمایید، برای مثال ما رمزارز DOGE را خریده ایم و سپس برای حدضررگذاری جفت تعریف استاپ لاس ارز Doge/USDT را انتخاب نموده ایم. و طبق تصویر زیر نوع معامله را روی Sell قرار دهید، سپس روی مستطیل اشاره شده طبق تصویر زیر ضربه بزنید.

سپس مطابق عکس گزینه Stop – limit را انتخاب نمایید.

سپس مطابق تصویر زیر برای حد ضرر گذاشتن سه فیلد مشخص شده را باید پرکنیم. در مستطیل مشخص شده با عدد یک، یعنی قسمت Stop باید قیمت شرط را قرار دهیم، به این صورت که وقتی قیمت رمزارز مورد نظر به این قیمت رسید سفارش فروش فعال شود، در واقع قیمت Stop شرط فعال شدن سفارش حد ضرر می باشد. در فیلد شماره دو یا Limit باید قیمتی که مدنظر شما برای فروش است وارد نمایید، به طور مثال شما رمز ارز دوج کوین را در قیمت 0.20 دلار خریداری کرده اید و حد ضرر مدنظر شما 0.18 می باشد. ابتدا باید در قسمت Stop 0.18 را وارد کنید و در قسمت Limit قیمت مدنظر برای فروش برای مثال 0.179 را وارد کنید، می توانید برای قسمت Stop و Limit قیمت یکسانی وارد نمایید، و با رسیدن بازار به آن قیمت سفارش شما فعال شده و در همان قیمت نیز سفارش فروش ثبت شود. در فیلد شماره سه نیز باید مقدار رمز ارز مورد نظر خود را که می خواهید در صورت پایین آمدن قیمت فروخته شود را قرار دهید.

آموزش تعیین حد ضرر و حد سود در معاملات فیوچرز صرافی کوینکس

بخش معاملات فیوچرز صرافی کوینکس همانند صرافی های بزرگ همزمان با باز کردن یک پوزیشن معاملاتی قابیلت حد ضرر و حد سود گذاری را ندارد و شما باید بعد از باز کردن معامله حد ضرر خود را قرار دهید. برای این کار باید یک سفارش در جهت عکس معامله خودتان دقیقا با حجم معامله اولیه ایجاد کنید. برای مثال اگر شما یک پوزیشن معاملاتی Buy/Long برای رمز ارز ADA با حجم 50 ADA در قیمت 1.5 دلار باز کرده اید و قصد دارید حدضرر خود را روی قیمت 1.3 دلار قرار دهید. برای این کار بعد از ایجاد معامله خود باید یک معامله در جهت عکس معامله اولیه، برای مثال در اینجا برای رمز ارز ADA باید پوزیشن Short/Sell را دقیقا برای 50 ADA باز نماییم. طبق تصویر زیر در بخش فیوچرز این صرافی در بخش معاملات Short/Sell بخش Stop Limit را انتخاب می کنیم. سپس در فیلد Stop که شرط فعال شدن معامله است قیمت 1.3 و در فیلد بعدی یعنی Limit قیمت مورد نظر برای فروش و خروج از معامله را قرار می دهیم که می تواند همان 1.3 یا بالاتر و پایین تر باشد. دقت کنید که حتما در قسمت سوم Amount باید همان تعدادی که در پوزیشن اول خود قرار دارید را اینجا نیز انتخاب کنید. سپس روی Sell کلیک کنید. همچنین می توانید از بخش Stop-Market نیز همین مراحل را طی نمایید، تنها فرق این معامله این است که شما فقط شرط فعال شدن حد ضرر را انتخاب میکنید و وقتی قیمت به آن نقطه رسید صرافی با بهترین قیمت در آن لحظه معامله شما را می ببندد.

6 نکته برای لیکوئید نشدن در ترید + لیکوئید شدن چیست؟

لیکوئید شدن چیست؟ احتمالاً بارها و بارها این کلمه را در گروه‌های مربوط به گفتگوی ارز دیجیتال تعریف استاپ لاس تعریف استاپ لاس خوانده‌اید ولی اطلاع دقیقی‌ای معنی آن ندارید.

فقط افرادی را می‌شناسید که می‌گویند، متأسفانه لیکوئید شدیم. در این مطلب معنای دقیق واژه لیکوئید شدن را بررسی کرده و به شما 10 نکته برای جلوگیری از لیکوئید شدن را آموزش خواهیم داد.

لیکوئید چیست؟

در حقیقت لیکوئید شدن واژه‌ای است که در بازارهای مالی و اقتصاد کاربرد دارد و زمانی به کار برده می‌شود که فرد یا شرکتی به معنای واقعی کلمه ورشکست شده و همه دارایی‌های تعریف استاپ لاس خود را از دست بدهد. البته در بازار ارزهای دیجیتال بیشتر این کلمه زمانی به کاربرده می‌شود که فرد در یک معامله فیوچرز یا مارجین تمامی دارایی خود را وارد معامله باز خود کرده و به عدد لیکوئید تعیین شده در صرافی برسد.

در چنین معامله‌ای صرافی تمامی دارایی‌های فرد در آن معامله را ضبط کرده و فرد در اصطلاح تریدرها لیکوئید می‌شود.

معادل انگلیسی لیکوئید شدن، Liquidation است و کاربرد زیادی در مسائل مالی و اقتصادی دارد. در نتیجه بهتر است ابتدا ببینید این واژه در چه جایگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته در بازار ارزهای دیجیتال این کلمه فقط به معنای از دست دادن سرمایه در معامله فیوچرز است.

چگونه لیکوئید شدن اتفاق می‌افتد؟

حتماً می‌دانید که بازار ارز دیجیتال یک بازار پر از نوسان است و هر لحظه شاهد کاهش یا افزایش، پامپ و دامپ ارزها هستیم. به همین خاطر احتمال از دست دادن سرمایه در این بازار نیز تا حد قابل توجهی افزایش می‌یابد.

اما یکی از دلایل اصلی لیکوئید شدن در بازار رمزارزها استفاده از لوریج‌های سنگین است. اگر با واژه لوریج آشنایی ندارید، لوریج به معنای اهرم است که با افزایش اهرم یا همان لوریج به همان نسبت ریسک معامله شما افزایش یافته و احتمال لیکوئید شدن شما بیشتر خواهد شد.

به نظر شما علت اصلی بسته شدن معاملات فیوچرز در کشورهای مختلف چیست؟ به علت ریسک بسیار بالای این معاملات و امکان از دست رفتن کل سرمایه افراد، بسیاری از کشورها این معاملات را برخلاف قوانین و حقوق شهروندی خود دانسته و در نتیجه اقدام به بستن این موارد معاملاتی در کشور خود می‌کنند تا شهروندان و سرمایه گذاران سرمایه خود را لیکوئید نکنند.

البته ناگفته نماند که بازار فیوچرز هم قواعد مخصوص خود را دارد و با توجه به نوسان بیش از حد این بازار، فیوچرز مورد علاقه بسیاری از معامله گران است. به تعریف استاپ لاس عنوان مثال در زمان پاندمیک کرونا ویروس بیت کوین در یکسال حدود 160% رشد داشت و این در حالی است که سهام S&P 500 فقط 14% و طلا 22% رشد را تجربه کرد.

همین مورد باعث می‌شود تا بسیاری از علاقمندان به ترید به سمت این بازارهای پرنوسان بیایند. در نتیجه این بازار هم پرسود و هم پرضرر است.

معامله فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز در بخش Derivatives (مشتقات) صرافی‌ها قرار گرفته و به نحوی شرط بندی بر روی احتمال بالا یا پایین رفتن قیمت ارزهای دیجیتال است.

به عنوان مثال بیت کوین در حال حاضر بر روی قیمت 43000 دلار قرار گرفته و شما احتمال می‌دهید به زودی قیمت این ارز دیجیتالی تا 44000 دلار هم بالا برود. در نتیجه یک معامله فیوچرز لانگ با میزان مشخصی از سرمایه خود باز می‌کنید، بعد از باز شدن معامله شما با توجه به لوریج، نوع معامله باز و میزان سرمایه در نظرگرفته شده تعریف استاپ لاس یک عدد به عنوان لیکوئید شما در نظر گرفته می‌شود که این عدد باید پایین‌تر از قیمت 43000 دلار باشد.

یعنی اگر بیت کوین از قیمت 43000 دلار بالاتر برود شما به همین میزان وارد سود می‌شوید و هرچقدر از عدد 43000 دلار پایین‌تر بیاید، شما وارد ضرر خواهید شد و در نهایت اگر ضرر شما ادامه دارد باشد ممکن است لیکوئید شده و تمامی سرمایه وارد معامله شده را تقدیم صرافی کنید.

چگونه از لیکوئید شدن جلوگیری کنیم؟

یکی از نکات بسیار مهم برای پیشگیری از لیکوئید شدن، انجام درست و دقیق تحلیل بر روی ارز دیجیتال مورد نظر است. نباید معاملات خود را براساس احساسات که حس می‌کنید به زودی این ارز ریخته یا رشد می‌کند باز کنید. زیرا بیشتر معاملات احساسی محکوم به شکست هستند.
نکته بسیار مهم دیگر مدیریت سرمایه است، نباید حجم بسیار زیادی در موجودی خود را وارد ترید، خصوصاً معاملات فیوچرز و مارجین کنید. زیرا با اینکار احتمال از دست دادن کل سرمایه خود را افزایش می‌دهید. همانطور که می‌دانید بازار رمز ارزها دارای نوسان بسیار زیادی است. گاهی اوقات صرافی‌ها همه معاملات شورت و لانگ را لیکوئید می‌کنند.

نکته بسیار مهم دیگر استفاده از استاپ لاس (Stop loss) است. در این حالت شما عددی را به عنوان نقطه توقف معامله معرفی می‌کنید تا زمانی که معامله طبق پیش‌بینی شما پیش نرفت در نقطه مشخصی معامله با ضرر بسیار کمتری در مقایسه با لیکوئید شدن بسته شود.
یادگیری صحیح باز کردن و بستن معاملات فیوچرز و مارجین. یکی دیگر از نکات مهم پیش از ورود به بازار معاملات آتی یا همان فیوچرز، آشنایی کامل با پنل فیوچرز صرافی، نحوه وارد کردن اعداد، اهرم، تنظیم استاپ لاس و نحوه بستن معامله است. بهتر است پیش از انجام معاملات سنگین، معاملات سبکی در حد چند دلار برای آشنایی از نحوه عملکرد پنل فیوچرز انجام داده و سپس سرمایه بیشتری را وارد بخش فیوچرز صرافی کنید.

برای تنظیم استاپ لاس سه مورد را باید وارد کنید:

Stop Price (قیمت استاپ): قیمتی که بر روی آن درخواست استاپ لاس شما اجرایی خواهد شد.
Sell Price (قیمت فروش): قیمتی که قصد فروش ارز دیجیتال خود بر روی آن را دارید.
Size (حجم): چه میزان از دارایی خود را بر روی قیمت استاپ لاس می‌خواهید بفروشید.

با فعال کردن استاپ لاس، زمانی که شرایط بازار طبق پیش‌بینی شما پیش نرفت. استاپ لاس به صورت خودکار معامله شما را روی قیمت استاپ لاس خواهد بست.

5. اگر حس می‌کنید تغییر قیمتی در بازار بسیار سریع اتفاق می‌افتد و نوسانات زیاد است. بهتر است قیمت فروش استاپ لاس خود را با فاصله بیشتری از قیمت استاپ تعریف کنید تا از اجرایی شدن (Fill) آن مطمئن شوید. هدف اصلی استاپ لاس کاهش ضرر احتمالی یک تریدر در معاملات فیوچرز است.

در ادامه با مثالی نکته مهم دیگری را به شما در معاملات فیوچرز آموزش خواهیم داد.

مثال لیکوئید شدن در بازارهای مالی

6. بیایید با مثالی معنا و مفهوم بهتر لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز را بهتر درک کرده و نکته‌ای مهم در این معاملات را یاد بگیریم. به طور کلی می‌توانیم دو سناریو را متصور شویم:

سناریو 1: تریدری مبلغ 5،000$ هزار دلار داخل حساب خود داشته و تنها 100$ دلار آن را وارد بخش فیوچرز صرافی می‌کند. او برای معامله خود تمام این 100 دلار را با لوریج x10 وارد معامله مارجین کرده و در نتیجه به خاطر لوریج درنظر گرفته شده انگار 1،000$ دلار وارد معامله فیوچرز کرده باشد.

او استاپ لاس خود را 2.5% پایین‌تر از نقطه ورود خود قرار می‌دهد. در این معامله در صورت فعال شدن استاپ لاس، تریدر 25$ در این معامله از دست خواهد داد که می‌توان گفت 0.5% درصد از کل سرمایه‌اش در حساب کاربری اوست.

اگر این تریدر استاپ لاسی برای این معامله تعریف نمی‌کرد. با ریزش 10% آن ارز دیجیتالی کاملاً لیکوئید شده و به کلی 100$ دلار خود را از دست می‌داد.

سناریو 2: تریدر دیگری 5،000$ دلار در حساب صرافی خود پول دارد و تصمیم می‌گیرد تا نصف این سرمایه یعنی مبلغ 2،500$ دلار خود را وارد بخش فیوچرز صرافی کرده و با آن معامله کند. برای معامله مارجین خود تمامی 2500$ دلار را وسط گذاشته و با لوریج x3 وارد معامله‌ای می‌شود.

او استاپ لاس این معامله را 2.5% پایین‌تر از نقطه ورود خود قرار داده و در صورت فعال شدن استاپ لاس مبلغ 187.5$ دلار را از دست خواهد داد که یعنی 3.75% ضرر روی تمامی موجودی خود.

درس مهم در این مثال این است که درست است که لوریج یا اهرم بالا کار ریسکی و خطرناکی است اما این فاکتور زمانی بسیار مهم می‌شود که شما پول بسیار زیادی را وارد یک معامله کنید. همانطور که در سناریو دوم دیدید فرد با وارد کردن مقدار زیادی سرمایه و حتی تعریف لوریج کم، پول بیشتری نسبت به سناریو اول از دست داد.

در نتیجه به خاطر داشته باشید که بیشتر از 1.5% از حجم کل سرمایه خود را وارد یک معامله فیوچرز نکنید تا در صورت لیکوئید شدن کاملاً ورشکست نشوید.

حد ضرر یا stop loss در ارزهای دیجیتال

یکی تعریف استاپ لاس از مهم ترین کارهایی که یک معامله گر در بازارهای مالی باید انجام دهد حفظ و مدیریت سرمایه اش است. زیرا چیزی که در بازارهای مالی اهمیت بیشتری بر سود حاصل از معاملات دارد، حفظ سرمایه است. بنابراین گاهی لازم است قبل از اینکه بیش از حد متضرر شویم از بازار خارج گردیم. در ادامه این مطلب می خواهیم توضیح دهیم به کمک مشخص نمودن حد ضرر یا Stop-loss در هنگام ترید، چگونه قبل از ضرر از بازار خارج شویم.

stop loss ارز دیجیتال چیست؟

اگر بخواهیم به زبانی ساده stop loss را برای شما توضیح دهیم باید بگوییم حد ضرر یا همان stop loss در واقع قانونی است که برای صرافی معین می کنیم. به طور مثال به صرافی می گوییم اگر قیمت دارایی من به X رسید برای جلوگیری از ضرر بیشتر، یک سفارش فروش با قیمت Y برای من ثبت کن. استفاده از حد ضرر به طور مناسب در میزان سود حاصل از معاملات می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.

حد ضرر در واقع مشخص کننده یک سفارش فروش در زمانی است که قیمت سهام خریداری شده به یک سطح مشخصی برسد. با استفاده از حد ضرر می توان از ضرر بیشتر جلوگیری کرد. در واقع برای اینکه میزان ضرر یا سود در ترید را به کمترین میزان ممکن محدود کرد می توان از این شیوه استفاده نمود. زیرا اگر سود معاملات هم از بین برود نوعی ضرر محسوب می گردد.

اصلی ترین کاربرد حد ضرر یا Stop-Loss که سرمایه گذاران می توانند از آن بهره ببرند، معمولا در معاملات کوتاه مدت یا بلند مدت است. حد ضرر را می توان یک سفارش فروش اتوماتیک از سمت سرمایه گذار برای صرافی دانست. در این سفارش سرمایه گذار با مشخص کردن مقدار آن و ثبت در پلتفرم معاملاتی خود، به کارگزاری یا صرافی مورد نظر دستور فروش آن دارایی را به محض رسیدن به قیمت از قبل تعیین شده می دهد.

برای اینکه بهتر بتوانید این موضوع را درک کنید این مثال را در نظر بگیرید:

تصور کنید قیمت اتریوم 1000 دلار است و بر اساس پیش بینی قیمت آن به 1100 دلار خواهد رسید. هدف فروشمان را روی 1100 دلار می گذاریم. از طرفی این احتمال وجود دارد که پیش بینی ما درست نباشد و قیمت اتریوم کاهش یابد. در چنین حالتی نباید بگذاریم معامله ما از یک میزان معین دچار ضرر شود. پس در صرافی یک سفارش Stop تعریف کرده و مبلغ حد ضرر را روی 900 دلار قرار می دهیم. به این مفهوم که اگر قیمت اتریوم به 900 دلار و یا کمتر از آن کاهش پیدا کرد، صرافی به صورت اتوماتیک اتریوم را به فروش برساند. این کار از ضرر بیشتر جلوگیری می کند.

نکته مهم: در نظر داشته باشید حد ضرر بر اساس تحلیل بازار و بررسی شرایط خودمان تعیین می گردد نه بر اساس حدس و گمان.

معمولا در معاملات و بازارهای مالی هر روز چالش های مختلفی وجود دارد. عوامل مختلف زیادی از سیاست های جهان گرفته تا رویدادهای مهم اقتصادی و. در کسری از ثانیه منجر به تغییر قیمت ها در بازارهای مالی می شوند.

اما چیزی که حائز اهمیت است این است که اگر سودی در بازار به دست آوردید لازم است توانایی حفظ آن را داشته باشید.

اصلی ترین هدف تعیین کردن حد ضرر جلوگیری از ضررهای بزرگ است.

برای اینکه بهتر بتوانید اهمیت مشخص کردن حد ضرر در معاملات را درک کنید به مثال زیر توجه کنید:

دو نفر را در نظر بگیرید که مقدار سرمایه اولیه و استراتژی معاملات یکسانی دارند. اما ریسک معاملات شخص اول در هر معامله 10% و شخص دوم 2% است.

همانطور که می دانید هر معامله در نهایت یکی از دو نتیجه را در بر دارد: برد یا باخت. هر معامله با رسیدن به یکی از دو حالت حد ضرر یا حد سود بسته می شود. حال در نظر بگیرید هر دو بازنده شوند. در چنین حالتی حد ضرر 10 مورد از معاملات هر دو نفر فعال می گردد. نفر اول 65% از سرمایه خود را از دست خواهد داد اما سرمایه شخص دوم تنها 19% کاهش پیدا می کند. اما این به مفهوم کم کردن حد ضرر در معاملات نیست. اصولا سرمایه گذاران بزرگ در تمام بازارهای مالی سعی می کنند برای ایجاد یک فضای معاملاتی موقت با نوسانات بالا از استراتژی استاپ هانت(Stop hunt) استفاده کنند.

حال سوالی که مطرح می شود این است که چگونه بهترین نقطه stop-loss را مشخص کنیم؟

بر اساس دو عامل مهم می توان مکان مناسب برای حد ضرر را مشخص نمود:

1. حد ضرر باید جایی باشد که مشخص می کند نقطه ورود به معامله کاملا اشتباه است.
2. در تاریخچه معاملات حد ضرر باید یک نرخ پیروزی قابل قبول باشد. این نرخ وابسته به استراتژی معاملاتی کلی شماست.

آموزش حد ضرر ارز دیجیتال

برای اینکه بتوان حد ضرر را در معاملات تعیین کرد لازم است گام هایی را طی کنیم. در ادامه این مراحل را به ترتیب برای شما شرح می دهیم:

1. مشخص کردن پلن معاملاتی
   حتما لازم است قبل از مشخص کردن حد ضرر یک استراتژی معاملاتی کتبی و معین تنظیم کنید. برای اینکه بتوانید محل تنظیم حد ضرر را بهینه کنید، لازم است یک روش دائمی برای آن در نظر بگیرید. پس از تعیین قوانین مشخص در مورد محل قرارگیری نقطه حد ضرر، لازم است عملکرد آن را پیگیری کنید. همچنین به دنبال راهکاری برای بهبود آن باشید.

1. تست استراتژی معاملاتی
   با بررسی میزان بازدهی استراتژی معاملاتی می توانید بر اساس تاریخچه قیمت ها، نحوه عملکرد سیستم حد ضرر را به دست آورید. سپس نتایج حاصل را بررسی کرده تا بتوانید موارد کاربردی را شناسایی کنید. علاوه بر این موارد لازم است پربازده ترین تایم فریم ها و جفت ارزها را بر حسب استراتژی معاملاتی خود انتخاب نمایید.

1. بهبود بخشیدن استراتژی معاملاتی و آزمایش مجدد آن
   در صورتی که استراتژی طراحی شده برای شما سودی به همراه نداشت، زمان آن رسیده که این استراتژی را تغییر دهید. حتی در صورتی که استراتژی شما نتایج خوبی به همراه داشته لازم است ایده های جدید را هم تست کنید. چون این احتمال وجود دارد که در بین این ایده ها یک سیستم سودآورتری به دست آورید. بنابراین در ایده های خود خلاقیت داشته باشید. گاها ایده های عجیب و غریب بیشترین سود را به همراه دارند. پس از به دست آوردن یک استراتژی خوب و مناسب می توانید به گام بعدی بروید.
2. روش هایی برای تقویت استراتژی معاملاتی خود بکار برید.تعریف استاپ لاس
   با ایجاد یک حساب آزمایشی نتایج به دست آمده را بررسی کنید. در این مرحله تمامی اشکالات و محدودیت های استراتژی برای شما نمایان خواهد شد. حال می توانید استراتژی خود را در صورت نیاز تغییر داده و شکل نهایی آن را مشخص کنید.

اهمیت تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال

در اکثر موارد در بازارهای مالی به ویژه بازار ارزهای دیجیتال احتمال وجود خطا در تحلیل تکنیکال وجود دارد. در چنین شرایطی لازم است آمادگی لازم را برای گرفتن تصمیم درست در زمانی که پیش بینی ها اشتباه است داشته باشیم. برای اینکار پس از اینکه زمان مناسب برای خرید یک ارز دیجیتال را انتخاب کردیم، حال نوبت به انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس می رسد. این کار به ویژه برای تریدرهای آماتور بسیار مهم و ضروری است و تا حد زیادی از میزان ضرر آنها جلوگیری می کند.

گاها تریدرهای غیرحرفه ای پس از اینکه قیمت ارز دیجیتال موردنظرشان کاهش پیدا کرد منتظر می مانند تا قیمت آن مجددا رشد کند و به قیمت خرید برگردد. این اتفاق ممکن است ماه ها یا سال ها به طول بینجامد. در چنین شرایطی تریدر فرصت کسب سودهای دیگر بازار را از دست می دهد. بنابراین سیستم معاملاتی که حد ضرر در آن مشخص نشده ممکن است باعث نابودی کل سرمایه شود. در چنین حالتی تعیین حد ضرر اهمیت پیدا می کند.

مزیت استفاده از استاپ تعریف استاپ لاس لاس

• عدم نیاز مداوم رصد کردن بازار
• جلوگیری از ضرر زیاد و یا نابودی کامل دارایی

معایب استفاده از استاپ لاس

نوسانات شدید بازار منجر به فعال شدن حد ضرر و بسته شدن پوزیشن ترید می شود. این اتفاق در نهایت منجر به محروم ماندن از سودهای احتمالی می شود. که در نهایت ضرر کمی را متحمل خواهید شد.

چگونه می توان از حد ضرر استفاده کرد؟

این را بدانید هیچ قانون مشخص، ثابت و راهکار سریعی برای اینکه حد ضرر مشخص کنید وجود ندارد. در حالت کلی تعیین حد ضرر بسته به استراتژی خرید و فروش هر شخص دارد. یک تریدری که کار ترید روزانه انجام می دهد ممکن است برای مثال 4 درصد را برای حد ضرر خود انتخاب کند. اما تریدر دیگری که سرمایه گذاری های بلند مدت انجام می دهد می تواند به طور مثال 20 درصد حد ضرر برای سرمایه گذاری خود در نظر بگیرد.

معمولا حد ضرر مشخص کننده زمانی است که تحلیل گر در پیش بینی هایی که انجام داده است دچار اشتباه شده است.

به طور مثال یک تحلیلگر پس از انجام تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به این نتیجه رسیده است که در حال حاضر زمان مناسبی برای خرید بیت کوین با مبلغ 42000 دلار است و پیش بینی کرده مبلغ آن تا 42500 دلار رشد می کند. در این شرایط یک حد ضرر برای خود تعیین می کند. به این صورت که مثلا اگر مقدار بیت کوین تا مبلغ 41000 دلار کاهش پیدا کرد، پیش بینی انجام شده در مورد رشد آن اشتباه است.

قرار گرفتن در چنین موقعیتی نشان می دهد ارز مورد نظر روند نزولی داشته و در آن زمان تریدر به سرعت پوزیشن معاملاتی خود را می بندد.

همانطور که در این مطلب از کوینی فا همراه ما بودید به مفهوم حد ضرر Stop-Less در بازارهای مالی پرداختیم. و دانستیم برای اینکه در این بازارها کمتر دچار ضرر شویم باید یک حد ضرر مشخص کنیم. استاپ لاس یا حد ضرر روشی است که به کمک آن می توان مدیریت ریسک انجام داد. یکی از مهم ترین ویژگی های حد ضرر جلوگیری از گرفتن تصمیمات احساسی است. پس هرگز به یک ارز دیجیتال دلبسته نشوید. لازم به ذکر است نیازی نیست مدام درگیر بهبود نقطه حد ضررتان باشید. زیرا هرگز جایگاه و موقعیت بی نقصی برای آن پیدا نخواهید کرد.

سیستم معاملاتی NTD

بازارهای مالی به مسیری طلایی تبدیل شده اند که برای رسیدن به موفقیت راه سختی را باید بروید. این بازار، از نگاه دور بسیار ساده به نظر می رسد، اما حقیقت آن است که کسب درآمد از این بازار بدون سپری کردن دوره های آموزشی توسط شما غیر ممکن است، لذا داشتن یک سیستم معاملاتی در کنار آموزش های خودتان می تواند یکی از عوامل اصلی برای رسیدن شما به سود مستمر باشد، برای همین در ادامه این مطلب به بررسی و معرفی سیستم معاملاتی NTD خواهیم پرداخت تا بتوانید یک معامله گر موفق در بازارهای مالی باشید.

سیستم معاملاتی NTD چیست؟

دکتر بیل ویلیامز بنیانگذار این نوع ترید در کتب سه گانه اش نوعی از ترید و یک استراتژی غنی را معرفی می کند که مشروط به اینکه حقیقتا و عمیق درک شود، می تواند کاملا نگاه یک فرد را به بازار تغییر دهد، این تغییر نگرش ها باعث بهینه کردن زیر ساخت های حقیقی بازار می شود و می تواند به بهتر ترید کردن کمک شایانی کند، NTD مخفف New Trading Dimensions است، سیستم معاملاتی NTD نیز از این کتاب بیرون آورده شده است، این کتاب نوشته آقای ویلیامز در سال 1998 است. هر روش ترید منسجم و قدرتمند باید بتواند پاسخ های دقیقی به چند سوال بدهد تا بتوان با دانستن این پاسخ ها، یک استراتژی منسجم و منظم را بطور دقیق و خودکار و بدور از احساسات شخصی ساخت و به معامله پرداخت.

سوالاتی که باید سیستم معاملاتی شما به آن جواب دهد

• کدام رمز ارز از بازار ارزهای دیجیتال (cryptocurrency) و یا کدام از سهام های بازار مالی بورس و . برای روش تحلیلی شما مناسب است.
• بعد از اینکه مورد شماره یک را انجام دادید، باید بررسی کنید که آیا پتانسیل ترید وجود دارد یا خیر.
• بعد از بررسی پتانسیل ترید در دارایی مد نظر خودتان، نقطه ورود کجاست؟
  پس از گرفتن پوزیشن معاملاتی جدید، نقطه ورود، حد ضرر و تارگت در کجا قرار دارد، در صورتی که بازار خلاف جهت تحلیل حرکت کرد باید چه کاری انجام دهیم!
• در صورتی که روند بازار در جهت تحلیل حرکت کرد، باید چه روشی داشت تا استاپ لاس را جابجا کرد، اصطلاح این امر تریلینگ استاپ است، نکته ای که باید در انجام این عمل رعایت کنید این است که نباید استاپ، نزدیک به حرکت روند باشد، چرا که قیمت می تواند استاپ را فعال کند و تریدر را از ادامه روند خارج کند.
• آیا تارگت در لحظه ای که قیمت در جهت تحلیل پیش رفت باید جابجا شود؟

طبیعی است که هیچ روش تکنیکالی در بازارهای مالی 100% نبوده و گاهی منجر به ضرر می شود اما مهم ترین نکته این است که برآیند معاملات در سود باشد، به همین دلیل تعریف استاپ لاس می توان با استفاده از یک مدیریت سرمایه، به سودهای مستمر رسید.

اندیکاتورها در سیستم معاملاتی NTD

Aligator

Awesome Oscilator

Accelerator

GatorOsillator

Fractals

در سیستم معاملاتی NTD اندیکاتورهایی وجود دارد که در جدول بالا نام آن ها آمده است، برای اضافه کردن آن ها باید وارد تریدینگ ویو شوید.

اندیکاتور Aligator

اندیکاتور الیگیتور یا همان تمساح، اندیکاتوری است که تشکیل شده است از 3 مووینگ اوریج، این سه مووینگ اوریج در واقع روند را به ما نشان می دهد. آبی، روند بلندمدت؛ قرمز، روند میان مدت و سبز، روند کوتاه مدت است.

اندیکاتور Awesome Oscilator

این اندیکاتور توسط دکتر بیل ویلیامز ساخته شده است و بسیار قدرتمند است، این اندیکاتور شباهت زیادی با مکدی دارد، اندیکاتور Awesome Oscilator را نیز با AO هم نشان می دهند.

اندیکاتور Accelerator

به این اندیکاتور نیز به اختصار AO می گویند، این اندیکاتور شتاب لحظه ای را نشان می دهد.

اندیکاتور GatorOsillator

این اندیکاتور یک اندیکاتور تکمیلی برای الیگیتور است و استفاده از این می تواند کارایی بیشتری برای شما داشته باشد.

اندیکاتور Fractals

فرکتال ها در علوم تعریف مشخص دیگری دارند اما ویلیامز آن ها را با تعریف خاصی وارد تحلیل تکنیکال کرده است. 5 کندل حداقلی برای فراکتال لازم است که یک کندل بالاترین باشد و دو کندل چپ و دو کندل راست پایین تر از آن باشد اما لازم نیست همیشه آن ها را بشماریم می توانیم از آن اندیکاتور استفاده کنیم تا کار را راحتر کند.

کمک سیستم معاملاتی NTD

NTD به معامله گر کمک می کند با استفاده از ابزارهایی که بالا گفته شده است، به نتیجه دلخواهش که کسب سود است، برسد؛ برای پیداکردن اولین جواب سوال به دنبال چارت های سایر دارایی ها باشید، نگاه کنید ببینید در گذشته رفتار قیمت با خطوط اندیکاتور الیگیتور چگونه بوده است، کندل هایی که در نمودار قیمت بطور زیاد خطوط را قطع می کنند، به درد استفاده در این سیستم معاملاتی نمی خورند، چرا که می تواند ضررهای زیادی را به معامله گر تحمیل کند، فراموش نکنید اندیکاتورها برای تائید گرفتن در معاملات استفاده می شوند و شما برای استفاده بهتر از این سیستم معاملاتی نیاز است که ابتدا با دید تحلیلی خودتان به قیمت نگاه کنید، برای مثال حتی می توانید از ستاپ های ICT نیز برای بهبود تشخیص حرکت قیمت نیز استفاده کنید.

چگونه پتانسیل های ترید را تشخیص بدهیم

بعد از سپری کردن مراحل بالا، یعنی پیدا کردن دارایی که برای ما مهم باشد، سراغ جمع کردن واچ لیست می رویم، این واچ لیست باید دارای پتانسیل ترید بالایی باشند، این پتانسیل را می توانید با اندیکاتورهای Aligator, AC و AO پیدا کنید، روش این سیستم معاملاتی برای دریافت و شکار کردن روندهای بزرگ است. ویلیامز معتقد است، قیمت همیشه آخرین چیزی است که در چارت های تحلیلی تغییر جهت می دهد، بنابراین در صورتی که شما ابزاری داشته باشید که قبلا از تحرک قیمت به شما از هدف نهایی قیمت خبر بدهد، درست همانند یک روزنامه اقتصادی است که نتایج تحولات بازار را به چاپ می رساند و این درحالی است که شما امروز آن را میخوانید ولی آن فردا چاپ خواهد شد؛ البته که باید گفت هیچ پیش بینی 100 درصدی در بازار وجود ندارد.

ویلیامز اندیکاتور Awesome را به همین منظور ساخت و در کتابش توضیح داد که این اندیکاتور به چه علت قبل از روند، شروع به تغییر می کند. با بررسی چند نمونه از چارت های قیمتی دارایی ها متوجه خواهید شد که همواره اندیکاتور AO پیش از روند قیمت، تغییر جهت می دهد، لذا می توان به این نتیجه رسید که ویلیامز برای پیدا کردن پتانسیل های ترید، از اندیکاتورهای AO و AC استفاده می کند.

نقطه ورود در سیستم معاملاتی NTD کجاست؟

برای پیدا کردن نقطه دقیق ورود می توانیم از فرکتال و یا از سیگنال های سه گانه اندیکاتور AO استفاده کرد، در رابطه با فرکتال این نکته مهم است که آن فرکتال تا زمانی معتبر است که فرکتال جدیدی شکل نگیرد، اما نحوه سیگنال گرفتن از AO به این صورت است که میبایست کندل قبلی دقیقا زیرخط صفر اندیکاتور بوده و کندل بعدی بروی خط صفر آمده و در واقع خط صفر را قطع کند، طبق شکل بالا باید موینگ صورتی رنگ مووینگ سبز رنگ را قطع نماید، هنگامی که دو مورد قبل اتفاق افتاد بالای آن کندل بای استاپ قرار می گیرد.

نقطه استاپ و خروج در سیستم معاملاتی NTD

با فرض بر اینکه ما در یک پوزیشن خرید هستیم، یعنی یک مقدار کم بالاتر از فرکتال یک بای استاپ قرار داده ایم، برای تعیین میزان حد ضرر باید به سه کندل پایین تر برویم و زیر سومین کندل حد ضرر ما قرار می گیرد، دقت داشته باشید که کندل داخل خود فرکتال اصلی نیز باید در این شمارش باشد، یعنی به زبان دیگر کندل فعلی + دو کندل پایین تر از آن، حال در صورتی که یک روند صعودی خوب داشته باشیم، حد ضرر زیر آخرین مووینگ اوریج اندیکاتور الیگیتور قرار می گیرد، یعنی به زبان راحت تر اینگونه بگوییم که زمانی که چارت را مشاهده می کنید و پتانسیل ترید در آن دارایی میبینید، استاپ لاس خود را در پایین موینگ سوم که معمولا به رنگ آبی است قرار می گیرد.

اگر قیمت در جهت تحلیل پیش برود تارگت کجاست؟

برای پاسخ به این سوال نیاز به یک بررسی حقیقی داریم، از لحظه ابتدایی تحلیل وضعیت پتانسیل تا زمانی که پوزیش تریگر میخورد و بعد با جابجایی استاپ، روند را تعقیب می کنید، در چارت بالا ابتدا در یک بازار رنج، فرکتالی را در بالای چارت پیدا می کنیم، در نتیجه با توجه به اینکه خطوط الیگیتور به هم نزدیک هستند و فرکتال هم یکی از سیگنال ها برای معامله شماست، یک بای استاپ می توان داشت! دقت داشته باشید هنگامی که بازار رنج است، فرکتال جدیدی شکل گرفت دیگر فرکتال قبلی از اعتبار قبلی خارج است و باید با توجه به موقعیت فعلی فرکتال جدید را پیدا کنید، لذا می توانید از گذشته بازار استفاده کرده و فرکتال ها را محدوده تارگت در نظر بگیرید چرا که قیمت می تواند با برخورد به آن محدوده برگشت داشته باشد. دقت داشته باشید که، استاپ معامله با توجه به بالا رفتن قیمت جابجا خواهد شد، به طور کلی در این استراتژی تارگت خاصی نداریم و با حرکت دادن استاپ لاس با قیمت پیش خواهیم رفت.

روش انجام حرکت دادن حد ضرر در سیستم معاملاتی NTD

بعد از اینکه پوزیشن تریگر خورد با توجه به اینکه در این روش تارگت خاصی وجود ندارد باید بر اساس قوانین بالا که گفته شده، استاپ را همزمان با قیمت بالا ببرید تا هر زمان که استاپ بخورد و معامله بسته شود. بعد از اینکه اولین استاپ بر اساس سه کندل و یا نقطه انتهایی مووینگ ها تعیین شد، حال می بایست بر اساس هر کندل جدید استاپ جابجا گردد، حال با فرض اینکه یک پوزیشن خرید داریم به تشریح موضوع می پردازیم، استاپ همان استاپ اولیه فرض می شود و تغییر نمی کند، این ثابت بودن استاپ تا زمانی است که کندلی بالاتر از مووینگ اوریج قرار بگیرد، در این صورت استاپ جابجا خواهد شد.

استاپ هانتینگ + استراتژی معامله با آن

یکی از تئوری‌های توطئه‌ که به صورت گسترده‌ای در فارکس دیده‌ می‌شود، استاپ هانتینگ است. اکثر معامله‌گران فارکس حداقل یکبار تصور کرده‌اند که حد ضرر آنها توسط کارگزار یا سایر معامله‌گران حرفه‌ای یا نیروهای دیگر بازار زده شده‌است. برای کسانی که ممکن است با مفهوم استاپ هانتینگ آشنا نباشند، بهتر است اول این مفهوم را توضیح دهیم.

پدیده استاپ هانتیگ زمانی رخ می‌دهد که شما وارد معامله‌ای شده‌اید و حد ضرر خود را تعیین کرده‌اید. پس از مدتی، قیمت به حد ضرر شما رسیده و بازار شما را از معامله خارج می‌کند. سپس بعد از این اتفاق بلافاصله حرکت قیمت معکوس شده و در جهت مورد نظر شما حرکت می‌کند.

افرادی که چنین تجربه‌ای را داشته‌اند، می‌دانند که چقدر تجربه ناامید کننده‌ای است و بدترین قسمت آن نیز این است که این اتفاق به طور مداوم در بازارهای مالی به ویژه در فارکس رخ می‌دهد.

این تداوم در رخ دادن این اتفاق باعث می‌شود که معامله‌گران از خود بپرسند که آیا تنها قربانی بدشانسی خود شده‌اند یا نیروهای شروری در بازار علیه آنها فعالیت می‌کنند؟ یکی از تصورات رایج در بین معامله‌گران فارکس این است که استاپ‌ هانتینگ توسط بروکرهای فارکس رخ می‌دهد. چرا که ممکن است آنها در طرف دیگر معامله‌ قرار داشته باشند. در ادامه ما بررسی می‌کنیم که آیا این نگرانی منطقی است یا صرفا یک توهم در بازار فارکس است.

چرا فعالان بازار خود را درگیر استاپ هانتینگ می‌کنند؟ اگر مفهوم نقدینگی در بازار را درک کنید، می‌‌توانید به راحتی دلیل وقوع این حوادث را بیابید. برخلاف بسیاری از معامله‌گران خرد که معاملات نسبتا کوچکی انجام می‌دهند، معامله‌گران کلان مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موسسات و میزهای معاملاتی اختصاصی برای ورود و خروج موثر در بازار به دارندگان نقدینگی اعتماد می‌کنند.

این بازیکنان با «پول هوشمند» خود به طور معمول به دنبال نقاطی در بازار هستند که نقدینگی بالایی داشته و می‌توانند معاملات خود را تکمیل کنند. این معامله‌گران به خوبی می‌دانند که سرمایه‌گذاران خرد حد ضرر خود را در چه نقطه‌ای قرار می‌دهند. به همین خاطر تلاش می‌کنند تا قیمت را به سمت نقطه‌ای که اکثر این حد ضررها قرار دارد هدایت کنند تا در آنجا به نقدینگی کافی دست پیدا کنند.

بسیاری از افراد این نوع فعالیت را دستکاری در بازار می‌دانند. با این حال، باید بدانید که هیچکس تلاش نمی‌کند نقطه‌ای که شما حد ضرر خود را قرار داده‌اید را پیدا کند. پس می‌توانید با ایجاد درک عمیق‌تر از پویایی این حرکت‌ها در بازار، معاملات خود را بهبود ببخشید.

اگر خود را جای بازیگران بزرگ بازار که توانایی حرکت دادن بازار را دارند، قرار دهید مسلما بهتر حرکت قیمت‌ها را درک می‌کنید. و مهمتر از همه، یاد می‌گیرید که چگونه از قربانی شدن توسط استاپ هانتینگ‌ها جلوگیری کنید.

آیا بروکرها حد ضررهای ما را فعال می‌کنند؟

اکثر قریب به اتفاق بروکرها استاپ هانتینگ نمی‌کنند و در فعال شدن حد ضرر شما نقشی ندارند. البته ممکن است برخی بروکرهای غیر استاندارد وجود داشته باشند که به طور ناعادلانه اقدام به فعال کردن حد ضرر شما کنند. به همین خاطر ضروری است که با یک بروکر معتبر فارکس کار کنید و مطمئن شوید آنها توسط نهاد‌های دولتی رگوله شده باشند. این کار بهترین راه برای محافظت شما در برابر شیوه‌های غیراخلاقی معامله گری است.

اما تعداد زیادی از بروکرها که تحت نظارت نهادهای دولتی هستند، به راحتی نمی‌توانند اقدام به چنین کارهایی بکنند. چرا که این کار می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین و حتی از دست دادن مجوز آنها شود. لازم به ذکر نیست که این ضربه به شهرت آنها غیرقابل جبران است. بنابراین پاسخ کوتاه به این سوال که آیا بروکر شما عمدا حد ضرر شما را فعال می‌کند، این است که در اکثر قریب به اتفاق موارد خیر.

اما با این وجود گاه‌گداری ممکن است این احساس به شما دست بدهد که بروکر شما عمدا حد ضرر شما را فعال کرده است یا سودهای شما را دستکاری می‌کند. این احساس دلیل قابل قبولی دارد. اما عده‌ای تصور می‌کنند که توطئه‌ای بزرگ علیه آنها در جریان است و فورا انگشت اتهام خود را به سمت بروکر فارکس خود نشانه می‌روند.

همانطور که قبلا اشاره کردیم، آنچه که شما به عنوان دستکاری در بازار یا استاپ هانتینگ مشاهده می‌کنید، در واقع تلاش پول هوشمند برای پر کردن سفارش‌های خود است. این سناریویی است که باید به جای سناریوی عوام فریبانه‌ی دخالت بروکر فارکس برای زدن حد ضرر شما بر روی آن تمرکز کنید.

بدیهی است که کسی دوست ندارد قربانی شکار استاپ هانتینگ توسط پول هوشمند شود اما در کنار آن باید مسئولیت اقدامات خود در بازار را نیز بپذیریم. در بسیاری از اوقات،‌ سرزنش کردن دیگران از جمله بروکر، بازیگران دیگر بازار یا نیروهای مرموز و شرور،‌ بسیار آسان است. اما اگر بخواهید برای طولانی مدت در این بازار معامله کنید باید به دنبال مقصر گشتن را تمام کرده و چارچوبی برای قرار دادن حد ضرر خود در معاملات تعیین کنید.

برای افزایش دانش در هر موضوعی، در ابتدا باید منطق اساسی و پایه آن را درک کنید. فقط هنگامی که این کار را انجام دهید، می‌توانید به سمت استفاده از آن دانش حرکت کنید. اکنون که فهمیدید تهدید واقعی شما بروکر نیست بلکه فعالیت فعالان بازار و نحوه قراردادن استاپ لاس (حد ضرر) است، بیایید ببینیم چگونه می‌توان در برابر این فعالیت‌ها از خود محافظت کنیم.

چگونه می‌توان از استاپ هانتینگ جلوگیری کرد؟

به عنوان یک معامله‌گر، می‌دانیم که یکی از بهترین روش‌ها برای مدیریت ریسک قرار دادن حد ضرر است. اما چگونه می‌توان حد ضرر قرار داد بدون اینکه در دام استاپ هانتینگ گرفتار شویم؟ در ادامه برخی از روش‌هایی که به شما کمک می‌کند تا کمتر گرفتار استاپ هانتینگ شوید را می‌آوریم:

• از اندیکاتور ATR استفاده کنید: این اندیکاتور که مخفف (Average True Range) است، یک اندیکاتور مبتنی بر نوسانات بازار است که به شما کمک می کند تا نوسانات موجود در بازار را بسنجید. شما می‌توانید با استفاده از این اندیکاتور حد ضرر خود را در نقطه بهینه‌تری قرار دهید. این اندیکاتور، میانگین حرکت قیمت در بازه انتخاب شده را نشان می‌دهد.

اندیکاتور ATR به ما متوسط دامنه قیمت معاملات بازار را نشان می‌دهد. ما می‌توانیم از چند روش برای قرار دادن حد ضرر با استفاده از ATR استفاده کنیم. به عنوان مثال، اگر میزان فعلی ATR در نمودار روزانه جفت ارز EURUSD برابر با ۱۰۰ پیپ باشد، می‌توانید حد ضرر خود را ۱.۵ برابر این محدوده تنظیم کنید. به این ترتیب حد ضرر شما ۱۵۰ پیپ دورتر از نقطه ورود قرار می‌گیرد.

در زیر نمونه‌ای از اندیکاتور ATR را در نمودار قیمت AUDUSD مشاهده می‌کنید.

• در استفاده از مناطق بسیار واضح احتیاط کنید: هرچه سطح حمایت و یا مقاومت در نمودار آشکارتر باشد، احتمال استفاده از آن به عنوان منطقه‌ای با نقدشوندگی بالا، بیشتر است. به تعریف استاپ لاس خاطر داشته باشید، اگر منطقه‌ای را مشاهده می‌کنید که برای قرار دادن حد ضرر مناسب است، قطعا سایر معامله‌گران نیز چنین تصوری می‌کنند. به همین خاطر بهتر است حد ضرر خود را در آن نقطه قرار ندهید و فاصله مناسبی از آن داشته باشید.

قرار دادن حد ضرر در این مناطق منجر به آن می‌شود که تجمع نقدینگی در آن مناطق بالا رفته و در نهایت بازیگران بزرگ برای استفاده از آن، قیمت‌ها را به آن سمت حرکت دهند. بنابراین مهم است که حد ضرر خود را در این مناطق قرار ندهید. شما می‌توانید با قرار دادن حد ضرر خود کمی‌ بالاتر از سطوح حمایت و مقاومت آشکار، ایمنی نسبی برای خود فراهم کنید.

• از حد ضررهای متعدد و حجم‌های ورودی متفاوت استفاده کنید: مقیاس‌گذاری در پوزیشن‌های معاملاتی روشی است که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند. اما اکثر معامله‌گران خرد استراتژی‌های یک ورود و خروج از معامله با تمام حجم صورت گرفته دارند. اگرچه این استراتژی در بسیاری موارد خوب عمل می‌کند، اما شما می‌توانید با ورود به صورت چند مرحله‌ای در معامله و با قرار دادن حد ضررهای متعدد، هنگامی که یکی از معاملات شما بسته شد، در صورت بازگشت قیمت، از سایر معاملات خود سود کسب کنید.
• مراقب بریک‌اوت‌های کاذب باشید: گاهی در یک روند صعودی مشاهده می‌کنیم که قیمت مقاومت را شکسته اما پس از مدتی قیمت روند معکوس را در پیش گرفته و باز می‌گردد. همینطور در روند نزولی مشاهده می‌کنیم که قیمت سطح حمایتی را شکسته اما روند ادامه پیدا نمی‌کند. بهتر است که مراقب فالس بریک اوت ها باشیم.

در الگوهای شمع ژاپنی، الگوهایی مانند ستاره دنباله دار یا اینگالف نزولی در بریک‌اوت‌های کاذب در روند صعودی، و الگوی چکش یا اینگالف صعودی در بریک‌اوت‌های کاذب در روند‌های نزولی مشاهده می‌شود. مهم است که مراقب این نوع الگوهای شمعی باشید چرا که می‌توانند نشانه بالقوه‌ای از دستکاری فعالان در بازار و تغییر روند باشد.

استراتژی استاپ هانت در فارکس

اکنون که روانشناسی استاپ هانتینگ را درک کردید، می‌توانید به راحتی از خود در برابر اقدامات بازیگران بزرگ محافظت کنید. همچنین اگر شما بدانید الگوی استاپ هانتینگ در نمودارها چگونه ظاهر می‌شود، می‌توانید چارچوبی برای پیوستن به پول هوشمند ایجاد کرده و از این نوسانات استفاده کنید. در این صورت دیگر لازم نیست تلاش داشته باشید که حد ضرر خود را در جایی قرار دهید که از استاپ هانتینگ حفظ شود در عوض می‌توانید از این حرکت سود نیز ببرید.

شما باید پای خود را در کفش موسسات بزرگ و بازیگران با پول کلان قرار دهید. این موسسات به دنبال نقاطی هستند که نقدشوندگی بالایی دارد و قصد دارند با استفاده از آن حجم معاملات خود را پر کنند. همانطور که گفته شد این نقاط به وسیله خطوط حمایت و مقاومت به خوبی مشاهده می‌شوند.

حال بیایید به دنبال استراتژی مشخصی برای استفاده از استاپ هانتینگ باشیم. در این روش سطوح حمایت و مقاومت به همراه چند کندل معکوس کننده استفاده می‌شود. این استراتژی در تایم فریم روزانه بهترین عملکرد را دارد.

در زیر قوانین و شرایط ورود و خروج در حرکت صعودی آورده شده است:

• در یک الگوی رنج مستطیلی به دنبال سطح حمایتی واضح باشید.
• منتظر شوید که که قیمت با بریک اوت به زیر سطح حمایتی رفته و کندل بسته شود.
• اگر کندلی که حمایت را شکسته شبیه الگوی چکش ظاهر شود و سایه کندل بلند باشد برای خرید آماده خواهیم شد.
• ورود در یک پیپ بالاتر از کندل چکش انجام می‌شود.
• حد ضرر در زیر کندل چکش قرار می‌گیرد.
• حد سود در نزدیکی حد بالایی مستطیل قرار خواهد گرفت.

همچنین برای شرایط نزولی:

• در یک الگوی رنج مستطیلی به دنبال سطح مقاومتی واضحی باشید.
• منتظر شوید که که با بریک اوت به بالای سطح مقاومتی رفته و کندل بسته شود.
• اگر کندلی که مقاومت را شکسته شبیه الگوی ستاره دنباله‌دار ظاهر شود و سایه کندل بلند باشد برای فروش آماده خواهیم شد.
• ورود در یک پیپ پایین‌تر از کندل ستاره دنباله‌دار انجام می‌شود.
• حد ضرر در زیر کندل ستاره دنباله‌دار قرار می‌گیرد.
• حد سود در نزدیکی حد پایینی مستطیل قرار خواهد گرفت.

یک مثال از معامله بر اساس استاپ هانتینگ

حال بیایید این استراتژی را با استفاده از یک مثال توضیح دهیم. در زیر نمودار جفت ارز NZDUSD را در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنید.

معامله فروش جفت ارز NZDUSD بر اساس استراتژی استاپ هانت

اولین چیزی که باید به دنبال آن باشیم یک حرکت رنج داخل یک الگوی مستطیل است. یک الگوی مستطیل دارای دو سقف و دو کف در امتداد خطوط مستطیل است. همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، دو سقف تقریبا در یک سطح وجود دارد که خط مقاومت بالایی را تشکیل می‌دهد و دو کف نیز وجود دارد که سطح حمایت پایین را نمایان می‌کند.

در اینجا ما منتظر یک بریک‌اوت از خط مقاومت یا حمایت خواهیم بود. در این حالت می‌توان به وضوح مشاهده کرد که قیمت پس از یک بریک‌اوت کاذب و تشکیل الگوی ستاره دنباله‌دار معکوس شده و به سمت پایین حرکت می‌کند.

هنگامی که قیمت به سطح مقاومت بالایی نزدیک می‌شود، پرایس اکشن را به دقت زیر نظر می‌گیریم تا علائم احتمالی فعالیت‌های نهادی را که برای استاپ هانت کردن پوزیشن‌ها انجام می‌شود پیدا کنیم.

در اینجا صبر می‌کنیم تا بریک‌اوت صعودی رخ بدهد. هنگامی که این اتفاق افتاد همچنان بر پرایس اکشن نظارت می‌کنیم و در نهایت قبل از ارزیابی بیشتر منتظر می‌مانیم تا کندل بریک‌اوت بسته شود. اگر کندل بریک‌اوت الگوی ستاره دنباله‌دار ایجاد کرد می توانیم آماده فروش شویم.

همانطور که در تصویر با دایره زرد رنگ نشان داده شده است، ما در اینجا شاهد یک الگوی ستاره دنباله‌دار هستیم. به خاطر داشته باشید که الگوی برگشتی ستاره دنباله دار الگویی است که سایه بالایی حداقل به اندازه دو سوم کل شمع (کندل) است و قیمت نزدیک به انتهای پایینی دامنه بسته می‌شود. علاوه‌بر این، سایه پایین در تشکیل ستاره دنباله‌دار در مقایسه با سایه بالا بسیار ناچیز است.

اکنون که همه شرایط برای موقعیت فروش فراهم شده است، سفارش فروش را در کجا ثبت کنیم؟ طبق قوانین، باید سفارش فروش یک پیپ پایین‌تر از ستاره دنباله‌دار باشد.

حد ضرر در انتهای بالایی ستاره دنباله‌دار قرار می‌گیرد. و حد سود در پایین ساختار مستطیل قرار خواهد گرفت. توجه کنید که بهتر است حد سود کمی بالاتر از سطح حمایتی قرار گیرد. در این مثال سود معاملاتی تقریبا پس از ۲ هفته به دست می‌آید.