معامله خودکار چیست؟

تجارت با فرکانس بالا می‌تواند به سرعت خریداران و فروشندگان را با قیمتی که هر کدام می‌خواهند به هم متصل کند.

معاملات با بسامد بالا (HFT) چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

آربیتراژ زمانی است که از یک دارایی با دو قیمت متفاوت بهره می برید

با این حال، در بیشتر موقعیت‌های تجارت دنیای واقعی، فرصت‌های آربیتراژ به سختی به دست می‌آیند. چرا که سرعت و قابلیت اطمینان شبکه‌های اطلاعات جهانی به این معنی است که بیشتر قیمت‌ها در سراسر جهان در زمان واقعی به ‌روز رسانی می‌شوند.

با این حال ” practically” کلمه اصلی است. معاملات با بسامد بالا به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از فرصت های آربیتراژ که تنها برای کسری از ثانیه فعال هستند، استفاده کنند. به عنوان مثال، بگویید 0.5 ثانیه طول می کشد تا بازار نیویورک قیمت های خود را برای مطابقت با قیمت های لندن به روز کند. برای نیم ثانیه، یورو در نیویورک بیشتر از لندن به فروش می رسد. این زمان بیش از اندازه کافی برای کامپیوتر است تا در یک شهر میلیون‌ها دلار ارز بخرد و در شهر دیگر آن را با سود بفروشد.

◊ مزایای تجارت با HFT کدامند؟

بسیاری از سرمایه گذاران استدلال می کنند که تجارت با HFT فراتر از مزایایی که برای یک معامله گر فردی دارد، باعث افزایش نقدینگی و ثبات در بازار می شود.

مدافعان استفاده از HFT می‌گویند، تجارت با فرکانس بالا می‌تواند به سرعت خریداران و فروشندگان را با قیمتی که هر کدام می‌خواهند به هم متصل کند. (به این تقسیم پیشنهادی (bid-ask-spread ) می گویند؛ در اصل، تفاوت بین میزان درخواست خریدار برای یک دارایی و میزان درخواست فروشنده برای آن.)

مانند تمام معاملات خودکار، معامله‌گران با بسامد بالا الگوریتم‌های خود را حول موقعیت‌های معاملاتی می‌سازند که می‌خواهند بگیرند. این بدان معنی است که به محض اینکه دارایی با قیمت پیشنهادی معامله گر روبرو شود، آنها خرید خواهند کرد و بالعکس برای فروشندگانی که قیمت های درخواستی از قبل برنامه ریزی شده دارند؛ عمل می کند. این امر از ناکارآمدی جلوگیری می کند.

به عنوان مثال، فرض کنید که پیتر سهام A را در اختیار دارد و می خواهد آن را به قیمت 10 دلار بفروشد. سوزان می خواهد سهام A را به قیمت 10 دلار بخرد. اگر این دو به یکدیگر متصل شوند، سهام به قیمت 10 دلار معامله می شود. این مسلما دقیق ترین قیمت بازار سهام A را منعکس می کند. با این حال، اگر آنها نتوانند به هم وصل شوند، پیتر قیمت خود را کاهش می‌دهد تا خریدار پیدا کند و ممکن است سهام A را به قیمت 9.50 دلار بفروشد که احتمالا کمتر از ارزش واقعی بازار است.

طرفداران HFT می گویند که معاملات با بسامد بالا باعث می شود که این فرآیند سریع تر اتفاق بیفتد. همچنین به خریداران و فروشندگان اجازه می دهد قیمت های پیشنهادی و درخواستی یکدیگر را بسیار بیشتر از آنچه در غیر این صورت انجام می دادند، برآورده کنند.

تجارت با فرکانس بالا می‌تواند به سرعت خریداران و فروشندگان را با قیمتی که هر کدام می‌خواهند به هم متصل کند.

اکسپرت (Expert Advisor) چیست؟

اکسپرت (Expert Advisor) معامله خودکار چیست؟ که گاهی به اختصار بصورت EA نوشته می شود برنامه های کامپیوتری هستند که بر روی پلتفرم معاملاتی متاتریدر راه اندازی می شوند. هدف از اکسپرت، رصد و معامله خودکار در بازارهای مالی است. اکسپرت ها یا ربات های معامله گر، بر اساس فاکتورهایی که شما معامله خودکار چیست؟ تعیین کرده اید فرصت ها را در بازار های مالی مانند بازار فارکس و بازار بورس می یابند و ممکن است شما را مطلع یا بصورت اتوماتیک یک معامله را ایجاد کنند. هنگامیکه معامله ایجاد شد اکسپرت می تواند جهت بستن معامله، شرایطی مانند سفارش محدود، سفارش متوقف یا تریل استاپ تعیین کند.

برای مثال ممکن است شما برای رصد چند بازار اصلی از یک اکسپرت استفاده کنید. بدین صورت زمانیکه اکسپرت، یک فرصت بالقوه جهت کسب سود در بازار پیدا کرد شما را مطلع می کند. همچنین شما می توانید آن را آزاد بگذارید تا در کل بازار جستجو کرده و چندین پوزیشن معاملاتی در طی روز بدون نیاز به وجود تریدر ایجاد کند.

اکسپرت ها معمولا در بازار فارکس مورد استفاده قرار می گیرند. اما شما می توانید از آنها در هر بازاری استفاده کنید.

یک اکسپرت چگونه کار می کند؟

شما می توانید پارامترهایی را برای اکسپرت تعیین کنید که مشخص می کند اکسپرت باید کدام فرصت ها را بیابد و با استفاده از قوانین بلی/خیر، تصمیمات مربوط به معامله مانند باز کردن و بستن پوزیشن را انجام دهند. شما ممکن است از اکسپرت شخصی خود استفاده کرده یا اکسپرت شخص دیگری را به پلتفرم معاملاتی خود اضافه کنید.

با ترکیب تعداد زیادی از قوانین بلی/خیر با یک مدل پیچیده ریاضی، اکسپرت ها می توانند استراتژی های معاملاتی پیچیده را اجرا کنند. آنها با استفاده از توان کامپیوتر، تصمیم گیری می کنند و بر اساس آن تصمیمات معمولا بصورت فوری عمل می کنند.

مثالی از یک اکسپرت

یک اکسپرت ساده می تواند یک یا دو بازار را رصد کند و زمانیکه شرایط تعیین شده را در بازار یافت فرصت های بالقوه کسب سود را به شما اطلاع دهد.

فرض کنید شما یک اکسپرت می خواهید که تقاطع قیمت با میانگین متحرک 20 روزه را در جفت ارز پوند به دلار پیدا کند. ممکن است شما یک اکسپرت آماده را به متاتریدر اضافه کنید یا اینکه خودتان آن را با استفاده از زبان برنامه نویسی MQL که مختص پلتفرم معاملاتی متاتریدر است آماده کنید.

شما می توانید اکسپرت خود را طوری برنامه نویسی کنید که در هنگام تقاطع قیمت با میانگین 20 روزه، به جای هشدار به تریدر، یک پوزیشن را بصورت خودکار ایجاد کند. برای مثال تعیین کنید که 2% کل موجودی را بعنوان اندازه پوزیشن در نظر بگیرد. از این مرحله به بعد کاملا به شما بستگی دارد که چقدر اکسپرت، پیچیده باشد.

چرا اکسپرت ها محبوب هستند؟

صرفه جویی در زمان

اکسپرتی که به درستی برنامه ریزی شده باشد می تواند صدها بازار را رصد کند. این یعنی نیازی نیست تا شما 24 ساعته تغییرات قیمت را به منظور یافتن فرصت های جدید تماشا کنید. با داشتن یک اکسپرت می توانید تعیین کنید که چقدر زمان را به بازار اختصاص دهید. بدین ترتیب شما می توانید از اکسپرت صرفا جهت اطلاع رسانی فرصت ها استفاده کنید و پوزیشن ها را خودتان ایجاد کرده و ببندید، یا اینکه به آن اجازه دهید تا علاوه بر رصد بازار، پوزیشن ها را باز کند و پس از ایجاد پوزیشن، سود و زیان معامله را بررسی و در موقع مناسب ببندد.

معامله بدون احساسات

احساسات می تواند بر نتیجه کار شما اثر بگذارد. ممکن است شما را تشویق کند تا یک معامله زیان ده را بیش از آنچه باید نگهداری کنید، یا شما را به امید سود بسیار زیاد وارد یک معامله بی تدبیر و شتابزده کند. خودکار کردن معاملات کمک می کند تا احساسات در تصمیم گیری های معاملاتی از بین برود. زیرا یک الگوریتم، بازار را فقط با کندل های سیاه و سفید می بیند.

انعطاف پذیری

اکسپرت شما می تواند در هر بازاری که با استفاده از متاتریدر معامله می کنید راه اندازی شود و بسیاری از اطلاعات مانند حرکت های قیمت، اعلانات اقتصادی، اندیکاتورهای تکنیکال و حتی میزان موجودی شما را در نظر بگیرد. قابلیت ایجاد الگوریتم های بسیار پیچیده که می تواند بازارهای مختلف زیادی را دنبال کند، اکسپرت ها را به یک ابزار قدرتمند جهت پشتیبانی معاملات تبدیل کرده است.

امکان بک تست

ایجاد یک استراتژی، یک قدم بزرگ است که شما برای حفاظت از سرمایه خود بر می دارید. اما اغلب معامله گران قبل از اینکه اکسپرت را در بازار واقعی بکار بگیرند از آن بک تست می گیرند. بک تست یعنی راه اندازی اکسپرت با داده های واقعی و تاریخی و مشاهده نتایج آن. این به شما کمک می کند تا قبل از اینکه اکسپرت و استراتژی تعریف شده در آن، پول واقعی شما را از بین ببرد ایرادات آن را بر طرف کنید.

با این حال باید در نظر داشت که بک تست نیز خالی از خطا نیست. برای مثال، لغزش قیمت(Slippage) یا ریکوت(re-quote) در زمان بک تست نمی تواند تاثیری در معاملات آزمایشی شما داشته باشد. اما هنگام استفاده از اکسپرت در بازار زنده، اثرات آن مشاهده می شود.

دسترسی آسان

مزایایی که در بالا به آن اشاره شد فقط شامل اکسپرت ها نمی شود و هر معامله اتوماتیک را در بر می گیرد. با وجود اینکه ایجاد یک الگوریتم از ابتدا تا انتها می تواند پیچیده باشد می توانید اکسپرت مورد نظر خود را بیابید و با توجه به نیازهایتان آن را تنظیم کنید. شاید دسترسی راحت اکسپرت ها دلیل اصلی محبوبیت آنها بعنوان یک ابزار معاملاتی اتوماتیک است.

باید در نظر داشت اکسپرتی که به درستی برنامه نویسی و تست شده می تواند بسیار سودمند باشد اما دارای برخی مشکلات نیز است.

ریسک های استفاده از اکسپرت (EA)

اکسپرت های نا کارا

اگر ادعای یک اکسپرت، رقابت با بازدهی بهترین مدیران صندوقهای سرمایه گذاری جهان در ازاء هزینه مشخصی باشد خیلی عالی بنظر می رسد به شرط اینکه حقیقت داشته باشد. بنابراین، اگر شما قصد دارید یک اکسپرت آماده را خریداری کنید این امری ضروری است که شخصا در مورد آن تحقیق کنید و اطمینان یابید که ارزش هزینه پرداختی بابت آن را دارد.

عدم تعامل با انسان

مهم نیست که چقدر اکسپرت شما پیچیده است، یک ماشین نمی تواند کار ذهن انسان را انجام دهد. همچنین این مهم است که به خاطر داشته باشید خارج کردن احساسات در تصمیمات سرمایه گذاری، اغلب مفید است اما حذف کامل آن می تواند مشکلات دیگری را ایجاد کند. این حائز اهمیت است که عملکرد اکسپرت را دائما دنبال و ارزیابی کنید که آیا اکسپرت مطابق با منطق شما معاملات را انجام می دهد یا خیر.

عدم آنلاین بودن دائمی

برخلاف پلتفرم های معاملاتی تحت وب، جهت راه اندازی متاتریدر بایستی آن را نصب کنید. این بدان معنی است که شما تنها با سخت افزاری به پلتفرم دسترسی دارید که نرم افزار را بر روی نصب کرده اید. بنابراین، زمانی می توانید اکسپرت را به کار بیندازید که آن کامپیوتر روشن و به اینترنت متصل باشد.

اگر می خواهید اکسپرت 24 ساعته کار کند شما به یک VPS نیاز دارید.

VPS (سرور مجازی) چیست؟

VPS یک ورژن آنلاین از متاتریدر شما است که بر روی یک سرور خارجی کار می کند. بدین صورت شما را قادر می سازد حتی در زمانیکه کامپیوتر شما خاموش است اکسپرت شما فعال باشد. بنابراین، معامله خودکار چیست؟ احتیاج اکسپرت برای روشن بودن دستگاه رایانه یا موبایل از طریق راه اندازی یک نمونه از متاتریدر بر روی سرور خارجی که همیشه روشن است برطرف می شود.

برای استفاده از اکسپرت از کجا شروع کنیم؟

شما می توانید اکسپرت خودتان را درست کنید یا یک اکسپرت آماده را دانلود کنید. تفاوتی نمی کند که از کدام روش استفاده می کنید شما بایستی قبل از اینکه اکسپرت را به منظور معامله با پول واقعی مورد استفاده قرار دهید از آن بک تست بگیرید تا اطمینان یابید آیا به نحوی که شما انتظار دارید کار می کند یا خیر.

ایجاد یک اکسپرت

اکسپرت ها در متاتریدر با زبان برنامه نویسی MQL ایجاد می شوند. مانند هر زبان برنامه نویسی دیگر یادگیری MQL نیز نیازمند صرف زمان و تلاش بسیار است. جهت یادگیری این زبان برنامه نویسی می توانید معامله خودکار چیست؟ از کتاب “ برنامه نویسی معاملات خودکار در بازار فارکس ” شروع کنید.

علاوه بر این شما می توانید برای ایجاد اکسپرت های ساده از ابزارهای داخلی متاتریدر یا از ابزارهای خارجی ایجاد استراتژی استفاده کنید. این ابزارها کدهای نوشته شده را بصورت بصری در می آورند و معامله خودکار چیست؟ شما را قادر می سازند تا بدون داشتن علم برنامه نویسی، استراتژی ها را در کنار یکدیگر قرار دهید.

استفاده از اکسپرت های آماده

اگر اکسپرت مورد نظر خود را بصورت آماده یافته اید باید آن را در پوشه expert جاییکه متاتریدر شما در آنجا نصب است کپی کنید. معمولا متاتریدر در درایو C کامپیوتر شما قرار دارد. سپس متاتریدر را باز کنید و در پنجره Navigator، اکسپرت ها را باز کنید. بایستی اکسپرت شما در لیست اکسپرت ها مشاهده شود. آن را بر روی نمودار مورد نظر درگ کنید تا پنجره تنظیمات ظاهر شود. قبل از راه اندازی اکسپرت، پنجره تنظیمات باز می شود و می توانید آن را تغییر دهید.

بک تست اکسپرت

شما می توانید اکسپرت را با استفاده از Strategy Tester بک تست بگیرید. این گزینه از منوی بالای صفحه بخش View قابل دسترسی است. زمانیکه پنجره تست استراتژی باز شد اکسپرت، تایم فریم و بازار مورد نظر خود را انتخاب کنید. بک تست برای اطمینان از صحت عملکرد اکسپرت، بسیار حائز اهمیت است. همچنین بک تست ها می توانند در حساب دموی متاتریدر نیز همانند حساب واقعی انجام شوند.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.2 / 5. تعداد آرا 36

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

الگوی هارمونیک پروانه (Butterfly Pattern) و معامله با آن

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) چیست

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

اکسپرت ادوایزر یا ترید خودکار در فارکس چیست؟

امروزه با پیشرفت چشم‌گیر تکنولوژی، برنامه‌ها و نرم افزارهایی ساخته‌شده‌اند که می‌توانند به‌عنوان یک معامله گر در بازارهای مالی جهانی و فارکس به‌جای افراد معامله کنند. این برنامه‌ها و نرم افزارهای تجارت و ترید خودکار، نام‌های متعددی دارند. مثل: اکسپرت ادوایزر ها (Expert advisor) ، تجارت روباتیک (Robotic trading) و……

ربات های معاملاتی درواقع توسط برنامه نویسان و بر اساس یک استراتژی تجاری طرح‌ریزی می‌شوند. لازمه استفاده از این ربات ها داشتن یک استراتژی خوب و برنامه نویسی است.

در این مقاله می‌خواهیم راجع به اکسپرت ادوایزرها که یکی از معروف‌ترین نرم افزارهای تجارت خودکار (ربات ترید خودکار) است اطلاعاتی را ارائه دهیم.

اکسپرت ادوایزر (EA)، ربات ترید خودکار در فارکس

اکسپرت ادوایزرها درواقع ربات های هوشمندی هستند که در حکم یک معامله گر نقش‌آفرینی می‌کنند. این ربات ها بر اساس یک استراتژی تجاری طرح‌ریزی می‌شوند. که معاملات را در قالب همان استراتژی و با سیگنال های مربوط به آن، معامله خودکار چیست؟ انجام می‌دهند. درواقع خود اکسپرت ادوایزرها قادر به درک کاری که انجام می‌دهند نیستند. بلکه این برنامه نویسان هستند که برای آن‌ها استراتژی معاملاتی تعریف می‌کنند تا بر اساس همان پارامترهای تعیین‌شده معاملات را انجام دهند.

زمانی که بحث ربات های معاملاتی مطرح می‌شود چون این وسط از هوش و درک انسانی خبری نیست. قبول آن برای تریدرها کمی مشکل است. اما باید قبول کرد که با پیشرفت تکنولوژی این ربات ها پا به عرصه وجود گذاشتند و دائماً در بازار های مالی در حال مطرح‌تر شدن هستند.

معایب و مزایای اکسپرت ادوایزرها چیست؟

با توجه به اینکه اکسپرت ادوایزرها درواقع ربات های معاملاتی هستند. و با هوش مصنوعی برنامه نویسی شده‌اند، به‌طور صددرصدی کامل نیستند. و مشکلاتی را به همراه دارند. در این بخش به برخی از مزایا و معایب این ربات های خرید و فروش سهام می‌پردازیم.

مزایای کار با ربات اکسپرت ادوایزر در بازارهای مالی و فارکس

• اکسپرت ادوایزرها هیچ‌وقت برای کسب سود بیشتر طمع نمی‌کنند.
• ربات های معاملاتی هیچ‌وقت خسته نمی‌شوند. ۲۴ ساعته به صورت خودکار معامله می‌کنند.
• ربات خرید و فروش اتوماتیک در فارکس می‌تواند تجربیات شما را به‌صورت برنامه‌های نرم افزاری در هنگام معامله در نظر بگیرند.
• اکسپرت ادوایزرها برخی از فشارهای روانی تجارت را از میان برمی‌دارند. با این‌حال کسانی که از این ربات های معاملاتی در فارکس استفاده می‌کنند، باید بدانند کی مداخله کنند و کی وارد عمل نشوند.

اکسپرت ادوایزر سریع‌تر از انسان واکنش نشان می‌دهد.

• این ربات های معاملاتی با سیگنال های معاملاتی (برای ورود یا خروج) بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای وارد عمل می‌شود. از سوی دیگر، انسان ممکن است واکنشی نشان نداده و یا به معامله شک داشته باشند. واکنش سریع‌السیر اکسپرت ادوایزر در شرایط پر نوسان بازار بسیار سودمند است.
• ربات های معاملاتی در فارکس، معامله گر را وادار می‌کنند تا یک استراتژی را آن‌قدر مختصر و ساده کند تا قابل برنامه نویسی شود. این پروسه به معامله گر اجازه می‌دهد تا استراتژی را به‌دقت بررسی کند.

این موارد از مهم‌ترین ویژگی‌های ربات های معاملاتی است که بررسی کردیم. حال به معایب ربات های معامله گر می‌پردازیم.

معایب کار با ربات اکسپرت ادوایزر در بازارهای مالی و فارکس

• ایجاد و نگهداری نرم افزار ربات معاملاتی به تلاش و زحمت زیادی نیاز دارند.
• گاهی نیاز است که به‌صورت دستی وارد عمل شوید. به این معنی که تجارت و ترید خودکار در فارکس کاملاً خودکار نیست. به‌عنوان‌مثال اگر نوسان در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی از نوسان های معمولی بیشتر شود، ممکن است نیاز باشد سایر پوزیشن ها را به‌صورت دستی تغییر دهید.

تا حدی به مهارت‌های برنامه نویسی نیاز است.

• حتی بیشتر این ربات های معاملاتی که خریداری می‌شوند مطابق با تغییرات ناگهانی شرایط بازار فارکس نیست. با پشتیبانی‌ای ضعیف روبه‌رو می‌شوند. اگر نتوانید برنامه را تغییر دهید، درنهایت بی‌مصرف خواهد شد.
• اکسپرت ادوایزر و نرم افزارهای خرید و فروش اتوماتیک در همه بازار ها یکسان جواب نمی‌دهند. برای مثال اگر رباتی روی یک نوع سهم جواب دهد، دلیل نمی‌شود بر روی سهامی دیگر نیز به درستی کار کند.

نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید این است که بعضی افراد گمان می‌کنند که در معاملاتی که توسط ربات های معاملات خودکار انجام می‌شود، احساسات کنار گذاشته می‌شود. اما متأسفانه این اصلاً درست نیست. برنامه احساسی را درک نمی‌کند. اما فردی که با آن کار می‌کند ممکن است با دیدن نوسانات بازار یا دیدن ضرر در معامله (با اینکه ربات کار خود را به‌درستی انجام می‌دهد)، وسوسه شوند و در آن مداخله کنند. یا ممکن است با دیدن یک موقعیت سودآور به‌صورت دستی در معامله ای دخالت کنند تا زودتر به سود برسند. تمامی این اقدامات احساسی ممکن است باعث از بین رفتن امکان یک اکسپرت ادوایزر در بازار فارکس شود.

نتیجه‌گیری

استفاده کردن از اکسپرت ادوایزرها در معاملات بازار فارکس می‌تواند یک مهارت مفید و سودمند باشد. اما استفاده از این ربات های معاملاتی نیازمند تلاش و مهارت زیادی است.

یک معامله گر در بازار فارکس برای ایجاد یک ربات معاملاتی در خرید و فروش (اکسپرت ادوایزر)، نیازمند دانش برنامه نویسی است. استفاده از این ربات های معاملاتی نیازمند وقف زمان است. زیرا نمی‌توان آن را تنظیم و در معاملات به حال خود رها کرد. باید به‌صورت منظم بررسی شود. و در صورت بروز اتفاقات تصادفی و نوسانات شدید بازارهای مالی و فارکس به‌صورت دستی وارد عمل شوند.

آموزش استفاده از ربات های معاملاتی و استفاده از استراتژی خود، توسط این ربات های هوشمند یک تلاش ارزشمند است. استفاده از استراتژی خود، توسط ربات های اکسپرت ادوایزر نیازمند دانش و تسلط کامل بر استراتژی بوده که تست کردن استراتژی را بسیار آسان می‌کند.

اگر یک استراتژی ساده قابل برنامه نویسی باشد، چگونگی عملکرد آن برنامه درگذشته می‌تواند نشانگر عملکرد آن در آینده باشد.

اکسپرت ادوایزر می‌تواند بازارهای مالی بیشتری را از انسان‌ها نظارت کند. و به سیگنال های خرید و فروش سریع‌تر واکنش نشان دهد.

گول تبلیغاتی که وعده درآمد آسان با خرید اکسپرت ادوایزر می‌دهند را نخورید. اگر قصد خودکار کردن استراتژی‌های خود و استفاده از این ربات ها را دارید بهتر است زمان خود را صرف یادگیری کامل استراتژی معاملاتی خود کرده. سپس بخش برنامه نویسی ربات را به یک برنامه نویس خبره بسپارید. در غیر این صورت استفاده از این ربات ها ممکن است برای شما ضرر آفرین شود.

چقدر با استفاده از این ربات در بازارهای مالی جهانی و فارکس موافق هستید؟

معرفی بهترین ربات های معامله گر کریپتوکارنسی و تریدر ارز دیجیتال 💰 [رایگان + پولی]

هم اکنون در این مقاله به معرفی بهترین ربات های معامله گر کریپتوکارنسی و تریدر ارز دیجیتال 💰 [نسخه های رایگان + پولی ] خواهیم پرداخت و Crypto Bot Trader های مطرح معامله خودکار چیست؟ این روزهای مارکت کریپتو را بررسی خواهیم کرد، در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

معرفی بهترین ربات های معامله گر کریپتوکارنسی و تریدر ارز دیجیتال [نسخه های رایگان + پولی]

ربات های معاملاتی کریپتوکارنسی ، برنامه های کامپیوتری هستند که براساس استراتژی های ترید از پیش تعریف شده ، سفارشات خرید و فروش را به صرافی ها ایجاد و ارسال می کنند.

به عنوان مثال ، ممکن است یک ربات معاملاتی بسیار ساده برای فروش ETH هنگامی که قیمت رمزارز به آستانه خاصی رسید ، برنامه ریزی شده باشد.

به طور خلاصه ، ربات های تریدر کریپتوکارنسی بر اساس داده ها و روندها تجارت می کنند نه براساس انگیزه های عاطفی.

در نهایت ، این موضوع و عدم دخالت احساسات معمولاً سود شما را افزایش می دهد ، خطرات را به حداقل می رساند و ضررهای شما را در صرافی ها محدود می کند.

علاوه بر این ، ربات ها می توانند 24 ساعت در روز درآمد فعالیت داشته باشند. بنابراین می توانید فعالیت های روزمره خود مثل دوچرخه سواری و پیاده روی و … را انجام دهید و از این طریق ربات های معامله گر ارز دیجیتال (Crypto Bot Trader) می توانید از معاملات خودکار درآمد کسب کنید.

در ادامه این مقاله قصد داریم بهترین ربات های معامله گر کریپتوکارنسی و تریدر ارز دیجیتال که به صورت رایگان و یا پولی وجود دارند را به شما همراهان همیشگی داتیس نتورک معرفی معامله خودکار چیست؟ کنیم.

بازار ساز خودکار (AMM) چیست؟

شما می‌توانید یک بازار ساز خودکار را به‌عنوان یک ربات تصور کنید که همیشه مایل است قیمت بین دو دارایی را برای شما تعریف کند. برخی از فرمول‌های ساده مانند Uniswap استفاده می‌کنند، در حالی که Curve Balancer و سایر موارد از فرمول‌های پیچیده‌تر استفاده می‌کنند.

نه تنها می‌توانید با استفاده از AMM تجارت کنید، بلکه می‌توانید اقدام به تأمین نقدینگی یک مجموعه کنید. این اساساً به هر کسی اجازه می‌دهد تا در مبادله یا معامله خرید ارز دیجیتال به یک سازنده بازار تبدیل شود و برای تأمین نقدینگی کارمزد کسب کند.

AMM ها به دلیل استفاده ساده و آسان از جایگاه واقعی خود در فضای DeFi وارد شده‌اند. غیر متمرکز ساختن بازار به این روش، چشم‌انداز آینده ارزهای دیجیتال و بازار خرید ارز دیجیتال است.

معرفی بازار ساز خودکار یا AMM

بازار ساز خودکار (AMM) چیست؟ 7

امور مالی غیرمتمرکز DeFi در Ethereum و سایر سیستم عامل‌های قرارداد هوشمند مانند Binance Smart Chain رونق گرفته است. تولید بازده به روشی محبوب برای توزیع رمز تبدیل شده است، توکن‌ها در اتریوم در حال رشد هستند و حجم وام‌های فلاش در حال رونق است.

در همین حال، پروتکل‌های سازنده بازار خودکار مانند Uniswap به طور منظم شاهد حجم رقابتی، نقدینگی بالا و تعداد فزاینده‌ای از کاربران در بازار خرید ارز دیجیتال هستند.

اما این مبادلات چگونه کار می‌کند؟ چرا راه‌اندازی بازار خرید ارز دیجیتال برای جدیدترین ارزها بسیار سریع و آسان است؟ آیا AMMها واقعاً می‌توانند با مبادلات سفارشی سنتی رقابت کنند؟

در این مقاله تترلند به بررسی این موضوعات می‌پردازیم.

بازار ساز خودکار AMM چه چیزی است؟

بازار ساز خودکار (AMM) چیست؟ 8

بازار ساز خودکار AMM نوعی پروتکل مبادله غیرمتمرکزDEX است که برای قیمت‌گذاری ارزها به یک فرمول ریاضی متکی است. ارزها به‌جای استفاده از سفارشات مانند صرافی‌های سنتی، طبق الگوریتم‌های قیمت‌گذاری، قیمت‌گذاری می‌شوند.

این فرمول می‌تواند با هر پروتکل متفاوت باشد. به عنوان مثال، Uniswap از x * y = k استفاده می‌کند، جایی که x مقدار یک رمز در ذخیره نقدینگی است و y مقدار دیگری است. در این فرمول، k یک مقدار ثابت است، به این معنی که نقدینگی کل استخر همیشه باید ثابت بماند.

سایر AMMها از فرمول‌های دیگر برای موارد استفاده خاصی که هدف قرار می‌دهند، استفاده می‌کنند. شباهت بین همه آن‌ها این است که آن‌ها قیمت‌ها را به صورت الگوریتمی تعیین می‌کنند.

بازار سازی سنتی معمولاً با شرکت‌هایی همراه منابع گسترده و استراتژی‌های پیچیده کار می‌کند. سازندگان بازار به شما کمک می‌کنند تا در مبادله سفارشات، قیمت مناسب و قیمت پیشنهادی تنگاتنگی داشته باشید. سازندگان بازار خودکار این فرآیند را غیر متمرکز کرده و در واقع هر کسی می‌تواند در بلاک چین بازار ایجاد کند.

سازنده خودکار بازار (AMM) چگونه کار می‌کند؟

بازار ساز خودکار (AMM) چیست؟ 9

AMM از این نظر که جفت معاملاتی وجود دارد – به عنوان مثال ETH / DAI، مشابه تبادل سفارش است. با این حال، برای انجام معامله خرید ارز دیجیتال نیازی به طرف مقابل دیگری ندارید. در عوض، شما با یک قرارداد هوشمند ارتباط برقرار می‌کنید که بازار را برای شما “ایجاد” می‌کند.

در مبادله غیرمتمرکز مانند Binance DEX ، معاملات خرید ارز دیجیتال مستقیماً بین کیف پول‌های کاربر انجام می‌شود. اگر BNB را با BUSD در Binance DEX می‌فروشید، شخص دیگری در آن طرف معامله BNB را با BUSD خود خریداری می‌کند. ما می‌توانیم این را معامله نظیر به نظیرP2P بنامیم.

بنابراین نیازی به طرفین نیست، اما هنوز لازم است شخصی بازار را ایجاد کند. نقدینگی در قرارداد هوشمند هنوز باید توسط کاربرانی ارائه شود که موسسات تأمین نقدینگیLP نامیده می‌شوند.

استخر نقدینگی چیست؟

بازار ساز خودکار (AMM) چیست؟ 10

تأمین‌کنندگان نقدینگی LP بودجه‌ای را به مجموعه نقدینگی اضافه می‌کنند. شما می‌توانید یک مجموعه نقدینگی را به‌عنوان انبوهی از وجوه در نظر بگیرید که سرمایه‌گذاران می‌توانند در برابر آن معامله کنند. در ازای تأمین نقدینگی به پروتکل، LPها از معاملات انجام شده در استخر خود کارمزد دریافت می‌کنند.

در مورد Uniswap ،LPها معادل دو نشانه – مثلاً 50٪ ETH و 50٪ DAI به استخر ETH / DAI واریز می‌كنند.

بنابراین کسی می‌تواند یک بازار ساز شود؟

در واقع، افزودن وجوه به صندوق نقدینگی کاملاً آسان است. جوایز توسط پروتکل تعیین می‌شود. به عنوان مثال، Uniswap v2 0.3٪ از معامله‌گران دریافت می‌کند که مستقیماً به LP می‌رسد. سایر سیستم عامل‌ها یا فورک‌ها ممکن است کارمزد کمتری را دریافت کنند تا تأمین‌کنندگان نقدینگی بیشتری را به استخر خود جذب کنند.

چرا جذب نقدینگی مهم است؟

به‌دلیل نحوه کار AMMها، هرچه نقدینگی بیشتری در استخر وجود داشته باشد، ممکن است سفارشات بزرگ لغزش کمتری داشته باشند. که به نوبه خود، ممکن است حجم بیشتری را به سیستم عامل جذب کند و غیره.

مشکلات لغزش با طرح‌های مختلف AMM متفاوت خواهد بود، اما قطعاً این نکته را باید به یاد داشته باشید، قیمت‌گذاری توسط یک الگوریتم تعیین می‌شود. به روشی ساده، میزان تغییر بین توکن‌های موجود در مجموعه معامله خودکار چیست؟ نقدینگی پس از معامله تعیین می‌شود. اگر نسبت با اختلاف زیادی تغییر کند، مقدار زیادی لغزش وجود دارد.

اما این داستان کامل درباره AMM ها و استخرهای نقدینگی نیست. هنگام تأمین نقدینگی به AMMها، باید نکته دیگری را نیز به خاطر بسپارید و آن هم ضرر ناگهانی یا ناپایدار است.

ضرر ناپایدار چیست؟

بازار ساز خودکار (AMM) چیست؟ 11

ضرر ناگهانی زمانی اتفاق می‌افتد که نسبت قیمت توکن‌های سپرده شده، پس از واریز آن‌ها در استخر تغییر کند. هرچه تغییر بزرگ‌تر باشد، ضرر ناپایدار بزرگ‌تر است. به‌همین دلیل است که AMMها با جفت‌های توکن که دارای ارزش مشابه هستند، مانند پول‌های پایدار یا توکن‌های بسته‌بندی شده بهترین کار را می‌کنند. اگر نسبت قیمت بین جفت در محدوده نسبتاً کمی باقی بماند، ضرر ناپایدار نیز ناچیز است.

از طرف دیگر، اگر این نسبت تغییرات زیادی داشته باشد، ممکن است ارائه‌دهندگان نقدینگی به جای افزودن وجوه به یک جمع، به سادگی در دست گرفتن رمزها باشند. حتی در این صورت، استخرهای Uniswap مانند ETH / DAI که کاملاً در معرض ضرر ناگهانی قرار دارند به لطف کارمزدهای معاملاتی خرید ارز دیجیتال یا فروش که به آن‌ها تعلق می‌گیرد سودآور بوده‌اند.

با این اوصاف‌، ضرر ناگهانی راهی عالی برای نام‌گذاری این پدیده نیست. “ناپایداری” فرض می‌کند که اگر ارزها به قیمت‌هایی که در ابتدا واریز شده‌اند برگردند، ریسک‌ها کاهش می‌یابد. با این حال، اگر وجوه خود را با نسبت قیمتی متفاوت از سپرده‌گذاری خود برداشت کنید، ضررهای آن دائمی است. در برخی موارد، کارمزدهای معاملاتی خرید ارز دیجیتال یا فروش آن ممکن است ضررها را کاهش دهد، اما هنوز هم در نظر گرفتن ریسک‌ها مهم است.

هنگام واریز وجه به AMM مراقب باشید و مطمئن شوید که پیامدهای ناگهانی آن را درک می‌کنید.

جمع بندی

سازندگان بازار خودکار جز اصلی فضای DeFi هستند. آن‌ها اساساً هرکسی را قادر می‌سازند تا بازارهای خرید ارز دیجیتال و تجارت با آن را به‌صورت یک‌پارچه و کارآمد ایجاد کند. در حالی که در مقایسه با سفارشات مبادله محدودیت‌های خود را دارند، اما نوآوری کلی آن‌ها در بازار خرید ارز دیجیتال و تجارت بسیار ارزشمند است.

AMMها هنوز در مراحل ابتدایی هستند. احتمالاً بسیاری از طرح‌های نوآورانه AMM در آینده وجود دارد. این باید منجر به کاهش کارمزدها، اصطکاک کمتر و در نهایت نقدینگی بهتر برای هر کاربر DeFi شود.