محدوده احساس در معاملات

انواع الگوی مثلث

شرایط و تعهدات عمومی معاملات و فروش نرم‌افزار یکپارچه درگاه

شرکت مهندسی اندیشه پرداز پویا افزار، با تکیه بر اصول «مشتری مداری» و «شفافیت» در ارائه محصول و خدمات خود و با اعتقاد به ضرورت آگاهی و اطلاع کلیه‌ی مشتریان از شرایط عمومی معاملات و فروش نرم‌افزار درگاه، شرایط و تعهدات عمومی ارائه خدمات خود را به شرح ذیل اعلان می‌دارد؛ لذا صدور فاکتور فروش نرم‌افزار یکپارچه درگاه برای خریدار به معنی پذیرش این سند است.

تعاریف و اصطلاحات

به منظور درک يکسان از اصطلاحات و عبارات به کار رفته در این سند، اين عبارات در زير تعريف مي‎گردند:

• فروشنده: شرکت مهندسی نرم افزار اندیشه پرداز پویا افزار با شناسه ملی 10860935721 و کد اقتصادی 411345583595
• خریدار: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در پیش فاکتور / فاکتور فروش مشخصات وی به عنوان خریدار ثبت می‌گردد.
• نرم‌افزار راهکار یکپارچه درگاه ـ سیستم: منظور نرم‌افزار یکپارچه تولید شده توسط شرکت اندیشه پرداز است که در شورایعالی انفورماتیک کشور به شماره 428340 به ثبت رسیده است.
• بسته نرم‌افزاری: منظور نسخه ۳ تحت وب نرم‌افزار درگاه است به همراه عناوین نرم‌افزارهای قید شده در فاکتور فروش که با ویژگی‌ها و قابلیت‌های مندرج در پیوست ۱ و مشخصات فنی ارائه شده در پیوست ۵ و با وضعیت موجود به خریدار تحویل می‌گردد.
• کاربر ـ کاربران ـ کاربر قابل تعریف: استفاده‌کنندگان شامل کارمندان، نمایندگان و مخاطبان سازمان می‌باشند که در راستای انجام فعالیت‌های اداری روزمره و ارتباط با سایر کارمندان از نرم‌افزار استفاده می‌کنند. تعداد کلی این کاربران در پیش فاکتور / فاکتور قید شده است و برای آنها نام کاربری و رمز عبور تعریف می‌شود.
• کاربر همزمان: کاربرانی هستند که وارد نرم‌افزار شده و در یک زمان واحد با هم مشغول کار با قسمت‌های مختلف نرم‌افزار می‌باشند.
• نصب: به معنی قراردادن نرم‌افزار(های) موضوع فاکتور بر روی سرور مرکزی/واحد سازمان می‌باشد.
• آموزش از راه دور: منظور از آموزش از راه دور، برگزاری دوره‌های آموزشی بر بستر اینترنت، برای کاربران معرفی شده از سوی خریدار و آشنایی آنها با امکانات و قابلیتهای عمومی نرم‌افزار و شیوه کارکردن با بخش‌های مختلف آن است که براساس مدت زمان (نفر/روز) ذکر شده در فاکتور می‌باشد. هدف از آموزش، صرفاً انتقال دانش کاربری یا راهبری نرم افزارهای ارائه شده، به کاربر است.
• نظارتبر استقرار از راه دور: به معنی نظارت بر عملکرد کاربران آموزش دیده شده به منظور ورود صحیح اطلاعات پایه در سیستم و پاسخگویی و رفع اشکالات کاربری آنها براساس مدت مشخص شده در فاکتور می‌باشد.
• نفر/روز: به معنی اختصاص یک کارشناس در یک روز کاری به منظور ارائه خدمات نظارت بر استقرار و آموزش از راه دور می‌باشد.

شرایط و تعهدات عمومی

1. فروشنده متعهد می‌گردد بسته نرم‌افزاری خریداری شده را بصورت رایگان تا حداکثر دو هفته پس از امضای فاکتور بر روی سرور خریدار نصب نماید.
2. فروشنده متعهد می‌گردد عملیات نظارت بر استقرار و آموزش نحوه بهره‌برداری از نرم‌افزار(های) خریداری شده به کارکنان معرفی‌شده توسط خریدار را به مدت نفر/روز ذکر شده در فاکتور فروش و براساس شرایط مندرج در پیوست ۲ انجام دهد.
3. فروشنده متعهد می‌گردد خدمات پشتیبانی رایگان (گارانتی) به مدت مشخص شده در فاکتور (که بصورت پیش فرض 6 ماه است) پس از زمان اجرای بند 1 و مطابق با شرح خدمات پیوست ۳ به خریدار ارائه نماید.
4. پس از اتمام مدت گارانتی، خدمات پشتیبانی و نگهداری نرم‌افزار(ها) بلاانقطاع از زمان اتمام گارانتی، طی قرارداد یا فاکتور پشتیبانی سالانه بصورت راه دور به خریدار ارائه می‌شود که مبلغ آن برای سال اول در فاکتور فروش به خریدار اعلام شده است و برای سال‌های آتی مطابق با نرخ اعلام شده از جانب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قابل محاسبه خواهد بود.
5. فروشنده متعهد می‌گردد بصورت پیش فرض در مدت زمان 30 روز کاری پروژه را به اتمام رساند مگر در مواقعی که در توافقات کتبی مدت زمان دیگری ذکر شود. بند ۴ با شرایط مربوطه به قوت خود باقی است.
6. تاریخ شروع اجرای پروژه از تاریخ نصب بسته نرم‌افزاری می‌باشد.
7. محدوده انجام پروژه، مرکز اصلی شرکت خریدار واقع در آدرس ذکر شده در فاکتور فروش می‌باشد.
8. به کلیه صورت‌حساب‌های فروشنده، مالیات برارزش‌افزوده مطابق قانون جاری آن سال اضافه می‌گردد. همچنین موضوع فاکتور، صرفاً فروش نرم‌افزار بوده و مشمول کسور قانونی مربوط به امور پیمانکاری نمی‌گردد.
9. فروشنده نهایت تلاش خود را در حفظ و نگهداری از تجهیزات و لوازمی که توسط خریدار جهت اجرای پروژه در اختیار وی قرار می‌گیرد، محدوده احساس در معاملات بکار می‌بندد.
10. فروشنده فردی را با توان و تخصص لازم به‌عنوان نماینده خود ظرف مدت 5 روز پس از امضاء قرارداد / فاکتور تعیین و به خریدار معرفی می‌نماید. نماینده معرفی‌شده به‌عنوان رابط بین فروشنده و خریدار عمل خواهد نمود. چنانچه به هر علت نماینده تغییر یابد، فروشنده قبل از تغییر، مراتب را به‌طور کتبی به خریدار اعلام می‌نماید.
11. فروشنده تنها موظف به ارائه حق امتیاز (License) مربوط به نرم‌افزار(های) ارائه شده می‌باشد و تهیه حق امتیاز (License) سایر نرم‌افزارها مانند سیستم‌عامل ویندوز و یا پایگاه داده و غیره برعهده فروشنده نمی‌باشد و خریدار آن‌ها را از هر طریق که خود می‌داند تهیه می­نماید.
12. تعهدات ذکر شده در این سند شامل هیچ گونه تبدیل اطلاعات (Convert) نمی شود و در صورت امکان‌پذیر بودن تبدیل اطلاعات، شرایط و هزینه‌های آن بصورت جداگانه و خارج از تعهدات این سند قابل انجام و پیگیری می‌باشد.
13. خریدار متعهد می‌گردد جهت سهولت در کار و اجرایی شدن مراحل پروژه یک نفر نماینده مطلع و دارای علم کافی با تنفیذ حقوق ناشی از این سند و با حق امضاء ذیل اوراق تحویل پروژه را حداکثر ظرف 5 روزبه فروشنده معرفی می‌نماید.
14. خریدار موظف به آماده‌سازی زیرساخت بر اساس پیوست ۴ می‌باشد.
15. خریدار امکان دسترسی به سرور جهت نصب نرم‌افزار(های) خریداری شده را در اختیار فروشنده قرار می‌دهد.
16. خریدار موظف به تأمین به موقع اطلاعاتی است که در جهت اجرای موضوع پروژه موردنیاز فروشنده می‌باشد. (مانند چارت سازمانی، لیست پرسنل و …)
17. خریدار متعهد به پرداخت به موقع مبلغ فاکتور به فروشنده می‌باشد.
18. با توجه به تأمین منابع صورت گرفته در صورت خودداری یا تعلل خریدار برای استفاده از خدمات نصب و آموزش و انقضاء تاریخ بند ‏5-، موضوع قرارداد یا فاکتور، تحویل شده قلمداد می‌گردد.
19. پس از شروع پروژه، خریدار نمی‌تواند کل یا قسمت‌هایی از موارد مندرج در موضوع فاکتور را لغو نماید.
20. پرداخت کلیه هزینه­‌های احتمالی و پیش‌بینی نشده ایاب و ذهاب به همراه هزینه اسکان، اقامت و پذیرایی خارج از مناطق 22 گانه شهر تهران به عهده خریدار می‌باشد.
21. نرم‌افزار(های) عنوان شده در موضوع فاکتور، دقیقاً منطبق با ویژگی‌های مندرج در پیوست ۱ ارائه می‌گردد و منطبق ساختن آن با سلایق خریدار (customization) مستلزم بررسی و اعلام هزینه توسط فروشنده و پرداخت هزینه‌های مربوطه از سوی خریدار می‌باشد.
22. چنانچه خریدار در طول مدت پشتیبانی رایگان، از محصول یا سرویس دیگری در قالب خرید طی دوره استفاده نماید، مبلغ فاکتورهای بعدی در محاسبه محدوده احساس در معاملات قرارداد یا فاکتور پشتیبانی سالانه لحاظ خواهد شد.
23. فروشنده مسئولیتی در قبال ورود اطلاعات خریدار به نرم‌افزار(های) موضوع فاکتور (Data Entry) نخواهد داشت و خریدار نمی‌تواند وارد نکردن اطلاعات یا واردکردن ناقص اطلاعات به نرم‌افزار(ها) را به معنای عدم راه‌اندازی نرم‌افزار(ها) تلقی نماید.
24. به‌کارگیری تمهیدات حفاظتی و امنیتی برای پیشگیری از وقوع حوادث امنیتی مانند اختلال درداده‌ها، تخریب اطلاعات و همچنین رفع اشکالات شبکه، نرم‌افزارهای سیستم‌عامل و کاربردی دیگر به عهده فروشنده نخواهد بود.

با توجه به اینکه قابلیت ارسال نوتیفیکیشن (هشدار دریافت نامه جدید) در اپلیکیشن موبایل درگاه یک سرویس بین‌المللی است که از سمت شرکت گوگل ارائه می‌گردد و برخی داده‌های نامه‌های مشتری (شامل برخی موارد کلی مانند شماره نامه و عنوان نامه) توسط این سرویس گوگل و بر روی سرورهای آن منتقل و ذخیره می‌شود. فلذا مشتری می‌بایست با آگاهی کامل از این مورد اقدام به درخواست آن نماید و شرکت اندیشه پرداز هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال حفظ و صیانت این گونه داده‌های مشتری بر عهده نخواهد داشت.

۸ دلیل که معامله گران شکست می خورند

در این مقاله قصد داریم به بررسی و رفع یکی از اساسی ترین چالش های ذهنی هر فرد معامله گری بپردازیم؛ چرا برخی از معامله گران موفق نمی شوند؟! برای رسیدن به پاسخ این سوال قبل از هر چیزی باید بدانید معامله گر کیست و این شخص دقیقا چه کارهایی را انجام می دهد. پس از آن می توانیم به سراغ بررسی مواردی برویم که معامله گران را از مسیر موفقیت دور کرده و عامل شکست آن ها می شوند! بنابراین اگر می خواهید یک معامله گر موفق باشید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید؛ ما دلایل شکست معامله گران و راه های رهایی از این شکست را برای شما خواهیم گفت.

معامله گر کیست و چگونه فعالیت می کند؟

معامله گر و یا تریدر به شخصی گفته می شود که در بازارهای مالی به دنبال تریدینگ هر نوع دارایی مالی است. به عنوان مثال تریدر در بازارهای ارزهای دیجیتال محدوده احساس در معاملات به شخصی گفته می شود که ارزهای مختلف مانند بیت کوین را خرید و فروش می کنند. طبیعتا معامله گران کار ساده و پیش پا افتاده ای انجام نمی دهند و باید علاوه بر هوش و ذکاوت کافی، از علم کافی در این زمینه نیز برخوردار باشند. تریدر ارزهای دیجیتال در دو نوع سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت انجام می شود؛ بنابراین فرد معامله گر برای این سرمایه گذاری باید به اندازه کافی در این زمینه اطلاعات داشته باشد. به عنوان مثال فردی که هنوز آموزش بیت کوین را ندیده است نمی تواند معامله موفقی داشته باشد؛ بنابراین اطلاعات و علم کافی بیش از هر چیزی مورد نیاز است.

معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال برای خرید و فروش از دو ابزار مهم استفاده می کنند که نداشتن علم کافی برای استفاده از آن ها می تواند یکی از عمده ترین دلایل شکست معامله گران باشد؛ آنالیز فاندامنتال و آنالیز تکنیکال . آیا می دانید به عنوان یک تریدر و یا معامله گر در روند معامله باید چه مواردی را در نظر داشته باشید و به آن ها دقت کنید؟ مواردی چون الگوهای قیمت، عرضه و تقاضا، احساس بازار و اخبار جهان جزو مهم ترین مواردی هستند که دقت نکردن به هر یک از آن ها می تواند زمینه شکست معامله گران را فراهم کند!

یک مقاله مفید و کاربردی دیگر نیز مطالعه کنید:بررسی دلایل مصونیت بیت کوین در برابر هک شدن

قبل از خواندن این ۸ دلایل شکست معامله گران وارد معامله نشوید!

چرا طیف وسیعی از معامله گران شکست می خورند؟ ناآگاهی؟ نداشتن اطلاعات کافی؟ نداشتن برنامه ریزی در روند معامله؟ مدیریت نداشتن بر شرایط؟ تمامی این موارد به خودی خود می توانند زمینه شکست معامله گران را فراهم کنند. اما اگر قصد دارید به عنوان یک تریدر موفق فعالیت کنید و در کارنامه کاری خود کمترین میزان شکست را به ثبت برسانید باید با عمده ترین دلایل شکست معامله گران و روش های پیشنهادی برای حل آن ها آشنا شوید. اگر قصد دارید وارد معامله های ارزی و بازار ارزهای دیجیتال شوید خواندن این ۸ مورد واجب است! چرا معامله گران شکست می خورند؟ در ادامه پاسخ می دهیم.

۱. برنامه منظمی برای معاملات خود ندارند،از اصلی ترین دلایل شکست معامله گران

برنامه ریزی برای محقق شدن اهداف و طی کردن یک مسیر با موفقیت، ضروری ترین اصلی است که نباید آن را نادیده بگیرید. حتی برای فعالیت های روزمره و انجام اقدامات نه چندان بزرگ نیز شما به یک برنامه ریزی جامع و دوراندیشی نیاز خواهید داشت. از همین رو یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت معامله گران، نداشتن نظم معاملاتی و برنامه ریزی اصولی است. به عنوان اولین قدم برای شروع یک معامله، به یک برنامه جامع و مکتوب نیاز خواهید داشت؛ اصلی که حداقل ۹۰ درصد معامله گران به آن توجهی نمی کنند و به همین خاطر این مورد یکی از دلایل شکست معامله گران محسوب می شود.

بنابراین یک برنامه ریزی که تنها در ذهن شما نقش بسته است نمی تواند به طی کردن مسیر این معامله کمک چندانی به معامله گر کند! برای داشتن یک معامله موفق باید هر آنچه که از ذهتان می گذرد و به آن فکر می کنید را مکتوب کنید؛ تنها در صورت داشتن یک برنامه معاملاتی دقیق و مکتوب است که چگونگی طی کردن این مسیر برای شما روشن می شود؛ در غیر این صورت ممکن است تصمیم گیری های شما در طول مسیر همگام با احساسات شما دستخوش تغییراتی ناخوشایند شوند.

۲. برنامه معاملاتی مکتوب دارند؛ اما نه یک برنامه کامل!

در قسمت قبل به طور مفصل به اهمیت داشتن یک برنامه ریزی مکتوب معاملاتی اشاره کردیم. همان طور که خواندید یکی از مهم ترین دلایل شکست معامله گران نداشتن برنامه ریزی استاندارد است. اما دسته دومی از تریدرهایی که با شکست مواجه می شوند برنامه ریزی مکتوبی هم دارند؛ اما این برنامه، یک برنامه ناقص است! اگر در حال معامله در بازارهای ارزی هستید و هیچ سیستمی برای برنامه ریزی ندارید و یا با یک برنامه ریزی دست و پا شکسته در حال طی کردن این مسیر هستید باید بدانید که قرار نیست به آن سود مطلوبی که در نظر گرفته اید برسید!

سیستم برنامه ریزی قرار است چه مواری را برای شما روشن کند؟

همان طور که گفته شد برای یک معامله موفق بیش از هر چیزی در نقطه شروع کار شما به یک برنامه منظم و سیستم کارآمد نیاز خواهید داشت. شاید از خود بپرسید چرا این برنامه تا این اندازه اهمیت دارد و یا این سیستم برنامه ریزی قرار است چه مواردی را در امر این معامله برای شما روشن کند؟

• زمان ورود به یک معامله، استفاده از ابزارهای دقیق، ساختار بازار و یا قوانین بازار را می دانید؟ اگر پاسخ منفی است به این برنامه ریزی قبل از شروع کار نیاز خواهید داشت!
• چه روشی را برای مشخص کردن حد ضرر در نظر دارید؟ و یا چه میزان سرمایه برای روزهای نیاز و ضروری تخصیص داده اید؟ اگر نمی توانید پاسخی صحیح به این سوال بدهید شما بدون برنامه ریزی وارد معامله شده اید!
• اهدافتان را برای خرید و فروش در بازار بر چه اساسی تنظیم کرده اید؟ اگر این اهداف را مکتوب ندارید در واقع شما یک برنامه ریزی جامع ندارید!
• برای رو به رو شدن با اخبار بد بازار چه تدابیری اندیشیده اید؟ اگر نمی دانید با یک تغییر کوچک در بازار برنامه شما چه تغییراتی می کند بدون برنامه ریزی وارد معامله شده اید!

این موارد تنها چند مورد از فاکتورهایی هستند که برنامه ریزی معاملاتی برای شما روشن می کند و مسیر رسیدن به موفقیت در معامله را بسیار هموار تر می کند.

۳. نمی توانند ریسک را مدیریت کنند،از مهم ترین دلایل شکست معامله گران

یکی دیگر از دلایل شکست معامله گران در معامله های ارزی این است که مدیریت مناسبی بر روی ریسک های خود ندارند. اگر از اغلب معامله گران بپرسید که چرا موفق نشدند؟ احتمالا در پاسخ خواهند گفت که در این مسیر مدیریت ریسک ناکارآمدی داشته اند و یا اصلا از مدیریت ریسک استفاده نکرده اند. فراموش نکنید که موفقیت شما و زیاد شدن سرمایه تان در این بازار های ارزی باید به تدریج اتفاق بیفتد؛ اگر بخواهید بدون در نظر گرفتن و مدیریت ریسک و یک شبه سرمایه خود را چندین برابر کنید، ممکن است با یک شکست مطلق در معاملات خود مواجه شوید!

۴. خیال یک شبه پولدار شدن در سر دارند

یکی دیگر از دلایل شکست معامله گران انتظارات اشتباه از معاملات این چنینی است. این افراد معمولا تصور می کنند که می توانند یک شبه سرمایه خود را چند برابر کرده و پولدار شوند! در صورتی که اغلب افرادی که با چنین تصوری پا به دنیای معاملات گذاشته اند با ضرر مالی سنگینی پا پس کشیده اند. بنابراین به شما توصیه می کنیم قبل از هر چیزی انتظارات خود را از سودی که قرار است نصیبتان شود با سودی که واقعا قرار است داشته باشید بسنجید. به عنوان مثال برخی از معامله گران از عبارت معاملات همواره سودده استفاده می کنند در صورتی که اغلب آن ها حتی تعریف درستی از این عبارت در ذهن ندارند. برای اینکه این عامل، دلیل شکست شما به عنوان یک معامله گر نباشد، به شما توصیه می کنیم با علم و اطلاعات کافی و همچنین انتظارات بجا و منطقی وارد این حوزه معاملاتی شوید.

۵. ذهن آن ها از یک برنامه کوتاه مدت معاملاتی فراتر نمی رود

یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت معامله گران داشتن یک ذهن کوتاه مدت است. این افرادی که اغلب آن ها نیز با شکست مواجه می شوند با ذهنیت پولدار شدن در طی یک سال و یا رسیدن به سود سالیانه ۲۰۰ درصدی وارد معامله می شوند؛ ذهنیتی که مقدمات شکستشان را فراهم می کند! اگر نمی خواهید با سرمایه خود قمار کنید و می توانید فکر اهداف کوتاه مدت را از سرتان بیرون کنید، آن زمان به یک معامله گر موفق تبدیل می شوید. توصیه نهایی ما به شما این است که اهدافتان را بنا بر معامله گری با سوددهی بلند مدت تنظیم کنید.

۶. با سرمایه ای کم سعی در شروع کردن معامله های سنگین دارند

ایده ای که در اغلب اوقات جواب نمی دهد و افراد زیادی از این ایده پیروی می کنند و همین ایده یکی از دلایل شکست معامله گران می شود، شروع معامله با سرمایه ای بسیار کم است. شاید از خود بپرسید آیا به هیچ عنوان با سرمایه کم نمیتوان در این معاملات موفق شد؟ موضوعی که نباید آن را فراموش کنید این است که حتی اگر سرمایه کمی داشته باشید اما با ذهنیتی درست و مدیریت اصولی و استاندارد وارد معاملات شوید، شانس موفقیت خود را به مراتب افزایش می دهید. حال در مقابل افرادی را تصور کنید که نه تنها سرمایه کمی دارند و از همین سرمایه کم انتظار سوددهی چندصد درصدی یک شبه دارند، بلکه هیچ سیستم استانداردی نیز برای مدیریت معامله خود در نظر نگرفته اند. نتیجه معامله این دسته از افراد با چیزی جز ضرر مواجه نخواهد شد.

۷. از اشتباهات خود در معاملات گذشته درس نمی گیرند

گروهی دیگر از افراد که در معاملات بیشتر از دیگران ضرر می کنند، افرادی هستند که از زمین خوردن های خود درس نمی گیرند و به اشتباهات مرتکب شده در گذشته بی توجه هستند! آیا جزئیات حداقل ده معامله اخیر خود را به خاطر دارید؟ می توانید نکات قوت و نکات ضعف را از دل این معاملات بیرون بکشید و تحلیل کنید؟ آیا قادر هستید برای نقاط ضعف خود در معاملات راه حل هایی پیدا کنید؟ اکثر افراد تجربیات خود از معامله های پیشین را کاملا به باد فراموشی می سپارند و این یکی از دلایل شکست معامله گران است؛ در چنین شرایطی چگونه انتظار داشته باشیم که شخص بتواند به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شود؟ به عبارتی می توان گفت برای فرار از ضرر در مسیر یک معامله مالی، شما به یک ذهن پویا برای تحلیل موقعیت ها نیاز دارید.

۸. به صورت مداوم برنامه معاملاتی خود را تغییر می دهند

یکی دیگر از عمده ترین دلایل شکست معامله گران این است که دائم در حال تغییر برنامه و یا سیستم معاملاتی خود هستند و یک برنامه مشخص ندارند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید این تغییر مداوم در برنامه نتیجه مرتکب شدن ۷ مورد قبلی است! بدین معنی که اگر شما یک برنامه معاملاتی ناقص داشته باشید و یا آموزش مدیریت ریسک ندیده باشید ممکن است با هر تغییر کوچکی در بازار، برنامه خود را تغییر دهید. انتظارت غلط از معاملات، ذهنیت کوتاه مدت در رسیدن به سوددهی، در نظر گرفتن اهداف کوچک برای رسیدن به مقصدهای بزرگ و یک شبه پولدار شدن، شروع کردن با سرمایه اندک و نداشتن مدیریت بر روی این سرمایه و در نهایت غافل شدن از اشتباهات معاملاتی سابق همگی می توانند منجر به تغییر مداوم برنامه معاملاتی شما شوند.

اگر می خواهید به یک معامله گر حرفه ای و با میزان موفقیت بالا تبدیل شوید فراموش نکنید که قبل محدوده احساس در معاملات از هر چیزی باید ذهنیت خود را تغییر دهید؛ ذهنیت های یک شبه رسیدن به سودهای زیاد که نتیجه ناآگاهی هستند. سپس با دیدن آموزش های لازم و بالا بردن علم خود در این زمینه و با در نظر گرفتن تمامی این ۸ مورد وارد بازار معاملاتی شوید. تنها در این صورت است که می توانید مسیر خود را قدم به قدم از دلایل شکست معامله گران دور کرده و در مسیر امن و مطمئنی به معامله بپردازید.

آنچه در این مقاله گفته شد

اگر می خواهید با ۸ دلیل که زمینه شکست معامله گران را فراهم می کند آشنا شوید این مقاله را از ابتدا و به صورت دقیق مطالعه کنید و قبل از بررسی دقیق این موارد وارد دنیای معامله گری نشوید. اگر پرسش هایی در ذهن دارید، مشابه با این پرسش که چرا برخی از معامله گران شکست می خورند و با ضرر از معاملات خداحافظی می کنند؟ باید بدانید که تبدیل شدن به یک معامله گر غیر حرفه ای کار ساده ای است! تنها کافی است راه و روش های برنامه ریزی برای داش یک سیستم جامع مالی و هچنین مدیریت بر روی سرمایه خود نداشته باشید و این دلایل شکست معامله گران را ندانید! اگر می خواهید به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید، قبل از معامله آموزش بلاکچین، بیت کوین و ابزارهای مورد نیاز برای تحلیل را ببینید.

الگوهای نمودار برتر که هر معامله گر باید بداند

هر معامله گر که نقشی را که داده ها در موفقیت معاملات بازی میکند را میدانند ، گزارش ها و نمودارهای تجزیه و تحلیل را جدی می گیرد. از این میان ، الگوهای نمودار یکی از ابزارهای دیداری و ارتباطی بصری است که معامله گران از آن استفاده می کنند. استفاده از الگوهای نمودار در بین معامله گران فارکس روشی کاملاً پذیرفته شده است.

به عنوان یک معامله گر ، شما دائما در جستجوی تجزیه و تحلیل های با کیفیت بالا هستید که به شما کمک می کند فرصت ها را شناسایی کنید ، روندها را تغییر دهید و حرکت قیمت پروژه را شناسایی کنید. توانایی خواندن و تفسیر الگوهای نمودار به شما امتیاز قابل توجهی هنگام تجارت می دهد.

یک الگوی نمودار ، حرکات قیمت را به صورت گرافیکی ارائه می دهد تا تصویری روشن از روندها ارائه کند تا نشانه هایی از سطح قیمت های آینده را ارائه دهد. با استفاده از داده های مبتنی بر عملکرد گذشته ، ایجاد یک ایده در مورد جهت حرکت آینده در قیمت برای یک محدوده احساس در معاملات معامله گر آسان تر می شود.

انواع الگوهای نمودار

سه نوع الگوی نمودار وجود دارد – الگوهای ادامه ، الگوهای معکوس و الگوهای دو طرفه:

• یک الگوی ادامه نشان می دهد که روند مداوم ادامه خواهد داشت.
• الگوهای نمودار معکوس به معامله گران اجازه می دهد که روند رو به عقب است ، یعنی تغییر جهت می دهد.
• الگوهای برک آوت زمانی اتفاق می افتد که دارایی در محدوده ای معامله شود.
• در اینجا برخی از الگوی نمودار برتر که هر معامله گر باید بداند وجود دارد.

سر و شانه

همه اش به اسم است !! این نمودار دارای یک قله بزرگ در وسط (سر) با دو قله کمی کوچکتر در دو طرف (شانه) آن است. از نوسانات بالا در الگوی Head and Shoulders برای پیش بینی تغییر روند استفاده می شود.

سطح پشتیبانی یا خط گردن دو شانه را به هم متصل می کند و شکستگی زیر خط گردن یک سیگنال فروش محسوب می شود. یک خط گردن افقی مستقیم و مورب قابل قبول است ، اگرچه مواردی وجود دارد که خط گردن زاویه داشته باشد یا دو شانه کاملاً هماهنگ نباشند. ایده این است که الگو را تشخیص دهید.

به فاصله از بالای سر تا خط گردن که هدف قیمت است توجه کنید. هنگامی که شانه راست به سمت عقب افتادسطح پشتیبانی، احتمال دارد روند نزولی نزولی وجود داشته باشد. این الگوی برگشت صعودی از نزولی یکی از قابل اعتمادترین الگوهای نمودار معکوس در نظر گرفته شده است.

اگر الگوی Head and Shoulders در طی روند نزولی اتفاق بیفتد ، همان الگو رخ می دهد اما در یک وارون. سه پایین چرخش وجود دارد و به آن الگوی Inverse Head and Shoulders گفته می شود.

راهنمای الگوی سر و شانه

دو بالا و دو پایین

معامله گران از الگوی معکوس دیگر برای برجسته کردن روند معکوس استفاده می کنند ، الگوی Double Top و Double Bottom در اطراف سطوح مهم فنی رخ می دهد که مانع بزرگی ایجاد می کند. یک بالای دوتایی دارای دو قله یا اوج تاب در تقریباً یکسان است ، در حالی که الگوی پایین دو دارای دو پایین چرخش است.

Double Top یک الگوی معکوس نزولی است که در آن قیمت یک دارایی ابتدا به اوج خود می رسد ، و پس از بازگشت به سطح پشتیبانی فقط قبل از بازگشت به عقب در برابر روند غالب ، به سطح حمایت خود صعود می کند.

در واقع این الگوهای نمودار یک مورد مناسب میباشد…….

برعکس ، Double Bottom یک الگوی برگشت صعودی است که در آن قیمت یک دارایی به زیر سطح حمایت سقوط می کند ، و پس از بازگشت مجدد به سطح مقاومت قبل از بازگشت مجدد در برابر روند غالب ، دوباره سقوط می کند.

در اینجا ، معامله گران باید به دنبال حداقل دو تلاش ناموفق در سطح و به دنبال آن وقفه فنی در جهت مخالف باشند.

راهنمای الگوی دو بالا و دو پایین

سه گانه بالا و پایین سه گانه

الگوی Triple Top و Triple Bottom مشابه الگوی Double Top و Double Bottom در بالا است – تنها تفاوت در این الگوهای نمودار در این است که در مقایسه با دو سطح بالا و دو پایین تاب ، سه اوج تاب و سه پایین چرخش وجود دارد. هر دو الگوی معکوس هستند.

بازرگانان باید مراقب شکست خطوط حمایت و مقاومت باشند. قیمت های هدف فاصله بین خط بالا و پشتیبانی (برای سه پایه تاپ) ، و پایین و خط مقاومت (برای پایه های سه گانه) است.

راهنمای الگوی سه گانه

گرد کردن

این الگوی معکوس به معامله گران کمک می کند تا پایان روند را بدست آورند ، و نشان دهنده یک نقطه بازگشت بالقوه در یک حرکت بلند مدت قیمت است. الگوی Rounding Top تغییر تدریجی احساس از صعودی به نزولی را نشان می دهد و فرصتی برای کوتاه مدت نشان می دهد.

همانطور که از نامش پیداست ، الگوی بالای گرد در الگوهای نمودار به صورت ‘U’ معکوس ظاهر می شود. ماشه برای ورود به یک موقعیت کوتاه شکسته شدن خط پشتیبانی است ، با هدف قیمت برابر با فاصله از بالا تا خط پشتیبانی.

شکل گیری این الگو در الگوهای نمودار خیلی بیشتر طول می کشد – از چندین هفته ، ماه یا حتی سالها – و الگویی نیست که معمولاً پیدا شود.

پایین گرد کردن

Rounding Bottom همچنین به عنوان زیر بشقاب شناخته می شود ، یک الگوی نمودار معکوس بلند مدت در الگوهای نمودار است که نشان می دهد قیمت سهام از یک روند نزولی به سمت یک روند صعودی صعودی حرکت می کند.

در اینجا قیمت با روند کاهشی قیمت شروع می شود تا زمانی که به نقطه حمایت برسد ، سپس قیمت شروع به روند بالاتر می کند. خط روند زیر پایین ترین قیمت شکل U را تشکیل می دهد.

الگوی پایین گرد یک دهانه را برای طولانی مدت پیش بینی می کند.

مستطیل

نوعی الگوی ادامه ، یک الگوی مستطیل هنگامی شکل می گیرد که قیمت چندین بار به صورت پهلو بین یک حمایت افقی و سطح مقاومت حرکت کند. وقتی قیمت بین دو سطح افقی حرکت می کند ، یک مستطیل ایجاد می کند.

بسته به روند اساسی ، معامله گران باید به دنبال شکل گیری یک الگوی مستطیل در الگوی نمودار باشند. یک مستطیل سرسخت در طی روند صعودی وقتی قیمت وارد فاز ازدحام می شود و به یک طرف معامله می شود شکل می گیرد. به دنبال شکستن خط فوقانی مستطیل باشید. هدف قیمت ارتفاع مستطیل خواهد بود.

وقتی قیمت وارد فاز ازدحام محدوده احساس در معاملات می شود و به یک طرف معامله می شود ، یک مستطیل نزولی در طی روند نزولی تشکیل می شود. درست مثل مستطیل سرسخت ، قیمت شکسته خواهد شد ، اما این بار شکست در خط مستطیل پایین در الگوی نمودار خواهد بود. هدف قیمت ، یک بار دیگر ، ارتفاع مستطیل است.

از الگوهای مستطیل برای پیش بینی استراتژی شکست استفاده می شود.

پرچم ها

پرچم ها در الگوهای نمودار متفاوت است ، تنها تفاوت در شکل الگو است. برخلاف خطوط روند همگرا در Wedge ، خطوط روند در اینجا موازی هستند.

میله پرچم بخشی مشخص از الگوی پرچم است. یک پرچم صعودی در طی یک روند صعودی تشکیل می شود ، با خطوط روند موازی بالا و پایین اقدام قیمت. یک پرچم نزولی در طی روند نزولی تشکیل می شود و شیب بالایی دارد. هدف قیمت پایین ترین نقطه یک پرچم صعودی و بالاترین نقطه یک پرچم نزولی است.

راهنمای الگوی پرچم

فنچان و دسته در الگوهای نمودار

این الگو در الگوهای نمودار شبیه Rounding Top است ، اما دارای یک دسته اضافی است. این الگوی ادامه صعودی زمانی شکل می گیرد که یک دوره تمایل به نزولی در بازار وجود دارد که سرانجام با یک حرکت صعودی ادامه دارد.

قیمت وارد یک اصلاح موقتی می شود و در نهایت از روند معکوس خارج می شود تا روند کلی صعودی ادامه یابد.

راهنمای الگوی فنجان و دسته

شکاف های قیمتی

شکاف‌های قیمتی در الگوهای نمودار زمانی رخ می‌دهند که شاهد فضای خالی بین دو بازهٔ زمانی معاملاتی باشیم، شکاف‌هایی که از طریق افزایش یا کاهش چشم‌گیر در قیمت ایجاد شده‌اند. برای مثال، سهام ممکن است در قیمت 5 دلار بسته شده و تحت تأثیر اخبار مثبت، در قیمت 7 دلار باز شود. سه نوع اصلی از شکاف‌های قیمتی وجود دارند: شکاف شکست (breakaway gap)، شکاف فرار (runaway gap)، و شکاف خستگی (exhaustion gap). شکاف شکست در ابتدای شکل‌گیری یک روند تشکیل می‌شود، شکاف‌های فرار در میانهٔ یک روند و شکاف خستگی نیز در انتهای یک محدوده احساس در معاملات روند تشکیل می‌شوند.

وقتی سهامی بالاتر یا پایین از قیمت بسته شدن خود باز می شود ، شکافی را در الگوهای نمودار ایجاد می کند. به طور معمول ، این از معاملات ساعات طولانی اتفاق می افتد و در هنگام توقف معاملات می تواند باعث ایجاد شکاف در روز شود.

هنگامی که شکاف در جهت مخالف روند اتفاق می افتد ، این یک علامت معکوس است.

الگوی مثلث

مجموعه دیگری از الگوهای نمودار از یک رویکرد مثلثی پیروی می کنند. اینها صعودی ، نزولی و متقارن است. تفاوت در درجه اول در خطوط روند است و در غیر این صورت عمدتاً شبیه به هم هستند.

• مثلث صعودی: مثلث صعودی مسیری رو به بالا را طی می کند با مقاومت نشان داده شده با ارتفاع های چرخشی که یک خط افقی را در بالا قرار می دهد. خط پایین همان کشی است که صعودی است و از پشتیبانی پشتیبانی می کند همانطور که با پایین بودن چرخش نشان داده شده است. مثلث صعودی برای نشان دادن الگوهای صعودی که نشان دهنده یک روند صعودی است استفاده می شود.
• مثلث نزولی: این دقیقاً مخالف مثلث صعودی است با الگویی که در اینجا مقاومت شیب دار رو به پایین را نشان می دهد. از آنجا که مثلث در اینجا روند نزولی و تأثیر بازار پر از فروشنده را نشان می دهد ، مثلث نزولی دارای یک خط پایین تر است.
• مثلث متقارن: این ترکیبی از مثلث صعودی و نزولی است که الگویی را نشان می دهد که می تواند صعودی یا نزولی باشد. این بازاری را نشان می دهد که می تواند در هر دو جهت شکسته شود و نوسان را نشان می دهد. از ماهیت متقارن مثلث ، در همگرایی قله های کم و فرورفتگی ها حضوری مشاهده می شود.

الگوهای نمودار به معامله گران کمک می کند تا در مورد زمان ورود و خروج از موقعیت تصمیم آگاهانه تری بگیرند. با استفاده صحیح از داده ها ، بدون توجه به مدت زمان ، الگوهای نمودار می توانند مفید باشند. بنابراین این امر برای تصمیمات تجاری کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت به همان اندازه مناسب است.

انواع الگوی مثلث

جمع بندی

الگوهای نمودار در الگوهای قیمتی معمولاً زمانی شکل می‌گیرند که قیمت قصد استراحت دارد و نشان‌دهندهٔ مناطقی از تثبیت قیمتی هستند که پس از آن‌ها، قیمت به جهت حرکت در روند خود ادامه داده و یا بازگشت روندی را تجربه خواهد کرد. خطوط روند برای تشخیص الگوهای قیمتی مانند پرچم‌ها، پرچم سه‌گوش‌ها و سقف دوقلو، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشند.

حجم معاملاتی نیز دارای نقش مهمی در حین تشکیل این الگوهای نمودار می‌باشد و معمولاً شاهد کاهش حجم معاملاتی در زمان شکل‌گیری الگوها هستیم و پس از شکست این الگوها، معمولاً حجم معاملاتی افزایش می‌یابد. تحلیل‌گران تکنیکال به‌دنبال الگوهای قیمتی هستند تا با استفاده از آن‌ها به پیش‌بینی رفتار قیمت در آینده و بررسی احتمال ادامه یا بازگشت روند بپردازند.

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) توسط گروه CNNMoney به‌منظور اندازه‌گیری – روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه – دو عدد از مهم‌ترین احساساتی که بر سرمایه‌گذاران در معامله کردن سهام و یا خرید آن‌ها اثر می‌گذارند، طراحی شده است.

در تئوری، می‌توان از این شاخص به‌منظور سنجیدن منصفانه بودن قیمت‌گذاری‌ها در بازار سهام استفاده کرد. این شاخص بر پایهٔ منطقی استوار است که می‌گوید ترسِ بیش از اندازه در بازار، منجر به فرو ریختن قیمت‌ها و طمعِ بیش از اندازه در بازار، منجر به رشد شدید قیمت‌ها می‌گردد.

نکات کلیدی:

• شاخص ترس و طمع توسط گروه CNNMoney به‌منظور اندازه‌گیری دو عدد از مهم‌ترین احساساتی که بر روی سرمایه‌گذاران به‌منظور خرید سهام در بازار تأثیر می‌گذارند، طراحی شده است.
• این شاخص بر این فرضیه استوار است که ترسِ بیش از اندازه در بازار، می‌تواند منجر به معامله شدن قیمت سهام زیر ارزش ذاتی آن‌ها شود، و همچنین طمعِ بیش از اندازه در بازار، می‌تواند باعث بالا رفتن قیمت‌ها و معامله شدن آن‌ها در سطحی بالاتر از ارزش ذاتی آن‌ها باشد.
• CNNMoney برای مطالعهٔ اینکه چه میزان ترس و طمع در بازار وجود دارد هفت فاکتور متفاوت را بررسی می‌کند، و احساسات سرمایه‌گذاران را در یک بازهٔ صفر تا صد اندازه‌گیری و ثبت می‌کند.

شاخص ترس و طمع چگونه کار می‌کند؟

شاخص ترس و طمع با دیگر شاخص‌ها تفاوت دارد. این شاخص بر این فرض استوار است که ترسِ بیش از اندازه در بازار می‌تواند منجر به معامله شدنِ قیمت سهام در قیمتی زیرِ ارزشِ ذاتی‌شان و همچنین طمعِ مهارنشده در بازار می‌تواند منجر به ارزش یافتنِ قیمت سهام بیش از ارزشِ ذاتی آن‌ها شود.

هفت فاکتور متفاوت را برای بررسی میزان ترس و طمع در بازار اندازه‌گیری می‌کنند. این فاکتورها عبارتند از:

• ممنتم قیمت سهام – Stock Price Momentum: که با مقایسه شاخص «Standard and Poor’s Index – S&P 500» در برابر میانگین متحرک صد و بیست و پنج روزهٔ آن سهم انجام می‌شود.
• قدرت قیمت سهام – Stock Price Strength: در این حالت، تعداد سهم‌هایی که به بالاترین حد قیمتی خود در پنجاه و دو هفته گذشته و تعداد سهام‌هایی که به پایین‌ترین حد قیمتی خود در پنجاه و دو هفته گذشته در بازار بورس نیویورک رسیده‌اند بررسی می‌شوند.
• وسعت قیمت سهام – Stock Price Breadth : در این حالت، حجم معاملات در سهام‌هایی که قیمتشان در حال افزایش است با سهام‌هایی که قیمتشان در حال کاهش است مقایسه می‌شود.
• قراردادهای اختیار معامله خرید و قراردادهای اختیار معامله فروش – Put and Call Options: در این حالت، میزان تأخیر قراردادهای اختیار معامله فروش نسبت به قراردادهای اختیار معامله خرید اندازه‌گیری می‌شود. این تأخیر نشان‌دهندهٔ طمع در بازار می‌باشد، اما اگر حالت عکس پیش بیاید و قراردادهای اختیار معامله خرید نسبت به قراردادهای اختیار معامله فروش تأخیر داشته باشند، این نشان‌دهندهٔ ترس در بازار است.
• مقدار تقاضا برای اوراق قرضه با ریسک بالا – Junk Bond Demand: این خود یک سنجه برای بررسی تمایل معامله‌گران در استفاده از استراتژی‌هایی با ریسک‌های بالاتر می‌باشد و توسط میزان تفاوت بین سود حاصل شده از اوراق قرضه‌هایی با درجه استاندارد (که از آن‌ها تحت عنوان اوراق قرضه با درجه سرمایه‌گذاری – Investment grade bonds – نیز نام برده می‌شود) و همچنین سودهای تولید شده توسط اوراق قرضه با ریسک بالا اندازه‌گیری می‌شوند.
• نوسان بازار – Market Volatility: شاخصِ میزانِ نوسانِ هیأت قراردادهای اختیار معاملهٔ بورسِ شیکاگو (Chicago Board Options Exchange Volatility Index – VIX) را اندازه‌گیری می‌کند و آن را با میانگینِ متحرکِ پنجاه روزه‌اش می‌سنجد.
• میزان تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های مورد اطمینان – Safe Haven Demand: از تفاوت عایدی‌های سهام در برابر سهام خزانه بدست می‌آید.

هر یک از هفت اندیکاتور ذکر شده فوق در یک مقیاس بین صفر تا صد اندازه‌گیری می‌شود، و در نهایت یک شاخص از میانگین هموزنِ همهٔ آن‌ها محاسبه شده و بدست می‌آید.

اگر عدد بدست آمده برابر پنجاه باشد نشان‌دهندهٔ تعادل در بازار می‌باشد، در حالی که هرگونه عدد بالاتر نشان‌دهندهٔ طمع و هر عدد محدوده احساس در معاملات پایین‌تر نشان‌دهندهٔ ترس در بازار است.

مزایای استفاده از شاخص ترس و طمع

طبق گفتهٔ محققان، طمع مانند عشق این قدرت را دارد تا بر مغز ما اثر بگذارد و بتواند منجر به از دست دادن خودکنترلی و عقل سلیم در انسان شود.

با این که تاکنون هیچ تحقیق تأییدشده‌ای در مورد بیوشیمی ‌طمع در مغز انسان‌ها وجود نداشته است، اما هنگامی‌که بحث به انسان‌ها و پول می‌رسد؛ ترس و طمع می‌توانند محرک‌های قدرتمندی باشند.

بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران احساساتی و واکنش‌گرا رفتار می‌کنند، ترس و طمع در این حوزه می‌تواند بسیار مضر باشد.

این دیدگاه‌ها، توسط اقتصاددانان رفتارگرا (Behavioral Economists) بررسی شده و دهه‌ها مدرک نیز گواهی بر این ادعا هستند که این خود باعث می‌شود تا بتوانیم بر شاخص ارائه‌شده توسط CNN حساب باز کنیم.

تاریخ به ما نشان داده است که شاخص ترس و طمع معمولاً می‌تواند به‌عنوان یک اندیکاتور قابل اتکا در بازارهای سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.

برای مثال، این شاخص به سطح 12 در تاریخ 17 سپتامبر 2008 رسید. زمانی که شاخص S&P 500 به پایین‌ترین سطح خود در سه سال اخیر رسید که این افت شدید خود حاصل ورشکستگی شرکت برادران لیمان (Lehman Brothers Banckruptcy) و همچنین مرگ قریب‌الوقوع شرکت بزرگ بیمه اِی آی جی (AIG Insurance) بود.

همچنین در حالت عکس، این شاخص به سطحی بالای 90 در ماه سپتامبر سال 2012 رسید که خود نتیجهٔ ایجاد یک رالی قیمتی در بازارهای سرمایه جهانی بود.

این رالی قیمتی خود در نتیجه سومین دور از محدوده احساس در معاملات خرید سهام در بازارهای سرمایه توسط بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا (Federal Reserve’s third round of quantitative easing – QE3) بود.

بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که شاخص ترس و طمع (مرجع) می‌تواند یک ابزار کارآمد باشد، اما استفاده از این شاخص نباید تنها و به‌شکل تکی صورت گیرد و نباید تنها به آن برای انجام تصمیمات سرمایه‌گذاری اتکا نمود.

به سرمایه‌گذاران توصیه شده است که به دنبال پیدا کردن فرصت‌های خرید احتمالی برای انجام خرید سهامشان در نقاط کف (Buying on dips) باشند و همچنین به بازار در زمانی که شاخص به حد طمع رسیده، به‌عنوان بازاری که در آن سهام، بیش از اندازهٔ خود ارزش‌گذاری شده‌اند، نگاه کند.

انتقادات از شاخص ترس و طمع

منتقدان ارزش شاخص ترس و طمع را به‌عنوان یک ابزار تحقیق برای سرمایه‌گذاری پایین می‌آورند. آن‌ها به این شاخص به‌عنوان یک سنجه از میزانِ فعالیتِ عمدهٔ سرمایه‌گذارانِ در بازار، نگاه می‌کند.

آنان معتقدند که استراتژی خرید و نگهداری (Buy-and-hold strategy) بهترین روش برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها می‌باشد و نگران این هستند که ابزارهایی مانند شاخص ترس و طمع، سرمایه‌گذاران را به انجام معاملات متناوب در بازار سهام تشویق کند.

همچنین طبق تاریخچهٔ معاملات، آن‌ها می‌گویند که چنین روش معامله‌ای باعث ایجاد سود کمتری برای معامله‌گران خواهد شد.

شاخص ترس و طمع به زبان ساده

شاخص ترس و طمع، ترس و طمع افراد را با اعدادی بین 0 تا 100 نشان می‌دهد این محدوده‌ به 5 بخش تقسیم می‌شود که در جدول زیر به توضیح هر محدوده پرداخته‌ایم.

محدوده صفر تا 25 : ترس شدید

در این محدوده افراد به آینده‌ی بازار خوشبین نیستند و ترس بسیاری از فعالان حوزه را فرا گرفته است.

محدوده 25 تا 50 : ترس

در این محدوده، افراد دچار ترس در بازار هستند. و دید بازار در میان مدت نزولی است.

محدوده 50 : خنثی

در این محدوده بازار منطقی حرکت می‌کند و به ارزش درستی معامله میشود.

محدوده 50 تا 75 : طمع

در این محدوده عموم مردم دچار طمع شده‌اند و مایلند قیمت‌های بالاتری را برای خرید پرداخت کنند.

محدوده 75 تا 100 : طمع شدید

افراد به دلیل ایجاد FOMO حاضر به پرداخت قیمت‌های خیلی بالاتر برای خرید بیت کوین هستند. فومو مانع از ورود درست میشود و ریسک بازار بالاست.

دو سوال برای شناخت بیشتر شاخص ترس و طمع

ترس و طمع چگونه بر تصمیمات سرمایه گذاران تأثیر می گذارد؟

اغلب سرمایه گذاران احساسی رفتار می کنند. ترس و طمع دو احساس غالب در سرمایه گذاران است. این دو احساس می تواند باعث تفکر نامعقول و رفتار احساسی شود.

چطور می توان در معاملات بر ترس و طمع غلبه کرد؟

• راه اول، مدیریت سرمایه و کوچک کردن سایز معاملات
• دوم، پایبندی به استراتژی معاملات
• سوم، نوت برداری از معاملات
• چهارم، نوشتن اشتباهات و سعی در هدم تکرار آنها

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

آشنایی با فالس بریک اوت (بریک اوت کاذب) + استراتژی معامله بر اساس آن

احتمالا بریک اوت های کاذب یا فالس بریک اوت ها (False Breakout) را می‌شناسید و حتما از زبان معامله‌گران تکنیکالیست، این واژه را بارها شنیده‌اید.

در زمانی که قیمت‌ها در نمودار، به سطوح حمایتی یا مقاومتی بسیار مهمی می‌رسند، یک جنگ تمام عیار بین خریدران و فروشندگان رخ می‌دهد. نتیجه این جنگ، برای معامله‌گران بازار و دیگر سرمایه‌گذاران، بسیار مهم خواهد بود. این سوال مطرح است که آیا این سطح قیمتی که اکنون در آن حضور داریم، حفظ خواهد‌شد و روند قیمت از همینجا باز می‌گردد و یا اینکه باید این محدوده را شکسته شده بدانیم؟ (بریک اوت کاذب = شکست کاذب = فالس بریک اوت = False breakout)

همواره جواب این مسئله به سادگی پاسخ داده نخواهد‌شد. نمودار قیمت گاهی آنقدر در این محدوده نوسان می‌کند و بالا و پایین می‌پرد که معامله‌گر را دچار اشتباه می‌کند و زمانی هم که معامله‌گر، تصمیم به ورود به معامله در جهت روند تشکیل شده می‌گیرد، قیمت از آن محدوده دور شده است و عملا ریسک به ریوارد خوبی به شما نمی‌دهد.

گاهی مسئله به همین سادگی ختم نمی‌شود و بریک اوت‌ها یا شکست‌هایی اتفاق می‌افتد که توانسته‌اند یک مقاومت یا حمایت مهم را بشکنند، اما در ادامه نتوانستند بالا یا پایین آن تثبیت شوند و به محدوده قبلی بازگشته‌اند.

الگوهای فالس بریک اوت از مهم‌ترین الگوهایی است که معامله‌گران پرایس اکشن باید آن را بدانند، زیرا یک بریک اوت کاذب غالبا سرنخی بسیار قوی برای تغییر جهت بازار یا حتی شروع یک روند جدید است. بریک اوت‌های کاذب را شاید بتوان یک حقه از جانب بازار دانست. زیرا در زمانی که به نظر می‌رسد قیمت بریک اوت داشته است و سطح بحرانی را شکسته است، جهت قیمت به سرعت عوض شده و تمام کسانی را که به هوای یک بریک اوت وارد معامله شده‌اند را فریب می‌دهد و موجب زیان آن‌ها می‌شود. اغلب اوقات معامله‌گران تازه‌کار پس از دیدن بریک اوت (شکست سطح)، وارد معامله می‌شوند و سپس حرفه‌ای‌های بازار، قیمت را در جهت مخالف باز می‌گردانند.

شما به عنوان یک معامله‌گر پرایس اکشن باید یاد بگیرید که چگونه از فالس بریک اوت‌ها به نفع خود استفاده کنید، نه اینکه قربانی آن‌ها شوید.

در اینجا دو مثال واضح از فالس بریک اوت در سطوح کلیدی بالا و پایین نمودار را داریم. توجه داشته باشید که بریک اوت‌های کاذب می‌توانند اشکال متفاوتی داشته باشند. گاهی اوقات با الگوی پین بار (pin bar) یا الگوی فیکی پترن (fakey pattern) مشاهده می‌شوند:

بریک اوت‌های کاذب (False Breakout)

بریک اوت‌های کاذب اساسا یک حرکت متضاد در بازار هستند، این موقعیت‌ها باعث می‌شوند، معامله‌گرانی که با احساسات خود وارد بازار شده‌اند و نه با منطق را از بین ببرند.

به طور کلی، یک بریک اوت کاذب، به این دلیل اتفاق می‌افتد که معامله‌گران آماتور یا ضعیف در بازار، تمایل دارند که تنها زمانی وارد بازار شوند که «احساس امنیت» می‌کنند. این بدان معنا است که این افراد تنها زمانی وارد بازار می‌شوند که بازار در یک جهت مشخص، در حال پیشرفت باشد. آن‌ها سعی می‌کنند بریک اوت از سطوح حمایتی یا مقاومتی را زودتر از دیگران پیش‌بینی کنند. معامله‌گران حرفه‌ای مراقب این رفتار اشتباه از جانب آماتورها هستند. در نتیجه فرصت معاملاتی مناسب‌تری برایشان ایجاد می‌شود که با حد ضرر بسیار کوچک و ریوارد بسیار بزرگ‌تری نسبت به قبل، از آن استفاده کنند.

برای اینکه بدانید چه زمانی احتمال وقوع یک بریک اوت کاذب وجود دارد، باید نظم و کمی جرات داشته باشید و تا زمانی که این الگوها شکل نگرفته باشند، نمی‌توانید از وجود آن «مطمئن» باشید. نکته مهم این است که بدانیم یک بریک اوت کاذب چه زمان رخ می‌دهد و چگونه می‌توان بر اساس آن معامله کرد. که در ادامه به آن می‌پردازیم.

چگونه بر مبنای بریک اوت کاذب معامله کنیم

بریک اوت‌های کاذب، در همه شرایط بازار رخ می‌دهند. بازارهای روندی (دارای روند)، ضد روند، نوسانی و… اما شاید بهترین راه برای معامله بر اساس بریک اوت کاذب، استفاده از فالس بریک اوت‌هایی که در روند‌های روزانه قابل مشاهده هستند است. در نمودار زیر، این بریک اوت‌های کاذب قابل مشاهده است.

توجه داشته باشید که در نمودار بالا، ما روند نزولی آشکاری را مشاهده می‌کنیم که چندین بریک اوت کاذب در آن رخ‌داده‌است. وقتی یک بریک اوت کاذب را مشاهده می‌کنید که مخالف روند غالب است، معمولا در حال مشاهده یک سیگنال بسیار خوب، برای از سرگیری دوباره همان روند قبلی هستید.

معامله‌گران آماتور همواره دوست دارند که خلاف روند اصلی معامله کنند، البته محدوده احساس در معاملات نه به صورت عمدی، بلکه فکر می‌کنند، نقطه‌ی ورود آن‌ها به معامله، همان نقطه چرخش بازار می‌باشد. این موضوع می‌تواند، منجر به شکل‌گیری بریک‌ اوت‌های کاذب در روندهای اصلی بازار باشد.

همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، هر یک از بریک اوت‌های کاذب، احتمالا جایی بوده‌است که، تحلیل یک معامله‌گر آماتور، آلارم تغییر روند را از نزولی به صعودی داده‌است. بنابراین شروع به خرید کرده‌است. بعد از شروع معاملات خرید، حرفه‌ای‌های بازار بازگشته‌اند و از قدرت روند نزولی و دلایل به وجود آمدن این روند، استفاده کرده‌اند. آن‌ها وارد بازار شده و قیمت را به داخل روند قبلی خود، بازگردانده‌اند. در اینجا است که تمام معامله‌گران آماتور، که سعی داشتند از یک بریک اوت سود مناسبی را کسب کنند، به ضرر قابل توجهی دچار می‌شوند.

در نمودار زیر، نمونه‌هایی از فالس بریک اوت را، در یک بازار نزولی مشاهده می‌کنید. توجه داشته باشید که در هرکدام دوباره به روند بازگشته‌ایم.

بریک اوت های کاذب در زمانی که قیمت، داخل یک محدوده مشخص، در حال نوسان است، بسیار رایج‌تر می‌باشد، زیرا اغلب معامله‌گران سعی می‌کنند از بریک اوت های احتمالی کسب سود کنند. اما معمولا قیمت برای مدت طولانی‌تری داخل محدوده نوسانی باقی می‌ماند. اینکه یک معاله‌گر متوجه شود که چه زمانی قیمت داخل یک محدوده نوسانی گیرکرده‌است، یک بخش ارزشمند از معامله بر اساس پرایس اکشن است.

معامله در محدوده‌های نوسانی، همانطور که می‌تواند بسیار اذیت‌کننده و سخت باشد، می‌تواند بسیار پرسود نیز باشد. زیرا معامله‌گر تنها کافی است که در مرزهای حمایتی و مقاومتی، منتظر بازگشت قیمت در جهت مخالف باشد.

بهترین راه برای اطمینان از اینکه در معامله کردن در محدوده‌های نوسانی، دچار یک فالس بریک اوت نمی‌شوید، این است که منتظر بمانید تا قیمت در خارج از محدوده نوسانی به اندازه دو کندل (در نمودار روزانه دو روز) یا بیشتر حرکت کند و یا منتظر بمانید تا قیمت در خارج از محدوده به صورت کامل بسته شود. اگر این اتفاق رخ بدهد، به احتمال زیاد نوسان در آن محدوده به پایان رسیده و قیمت، دوباره شروع به حرکت می‌کند.

در نمودار زیر می‌بینیم که چگونه یک معامله‌گر پرایس اکشن می‌تواند از یک سیگنال بریک اوت کاذب پین بار، برای معامله خود استفاده کند. به پین باری که در سطح مقاومت کلیدی قیمت رخ داده است، توجه کنید. در پایین نمودار، دو بریک اوت کاذب در ناحیه حمایتی مشاهده می‌کنید. معامله‌گران با تجربه می‌توانند بریک اوت‌های کاذبی را که محرک قیمت نیستند (مانند الگوی پین بار) مشاهده و بر اساس آن معامله کنند. دو محدوده احساس در معاملات بریک اوت کاذب در نواحی حمایتی نیز فرصت‌های خوبی برای خرید بودند.

الگوهای بریک اوت کاذب گاهی اوقات می‌توانند نشانه آغاز یک روند جدید یا پایان روند فعلی باشند.

در نمودار زیر، ما می‌توانیم یک سطح مقاومت کلیدی را مشاهده کنیم که دوبار توسط قیمت امتحان شده‌است. سپس در نمودار قیمت، یک الگوی بزرگ پین بار پدیدار شده و نشان می‌دهد این یک بریک اوت کاذب است و یک حرکت نزولی احتمالی در راه است.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینیم نه تنها بریک اوت کاذب نشانه حرکت نزولی بود، بلکه روند کلی را نیز به نزولی تغییر‌داد.

نکات مهم در معامله بر اساس بریک اوت کاذب

در همه شرایط بازار باید مراقب این بریک اوت‌ ها بود، زیرا این الگو‌ها غالبا سرنخ‌های قدرتمندی برای تغییر جهت حرکت احتمالی بازار را ارائه می‌کنند.

در بازارهای مالی، معامله کردن بر خلاف روند، کار بسیار سختی است. اما یکی از بهترین راه‌ها برای معامله بر خلاف روند اصلی، این است که منتظر یک بریک اوت کاذب در یک سطح مقاومت یا حمایت کلیدی باشیم که این اتفاق، سیگنالی بر علیه روند فعلی، ارائه می‌دهد. درست مانند آنچه که در نمودارهای بالا مشاهده کردیم. اما در هر صورت، بریک اوت های کاذبی که در جهت حرکت روند اصلی شکل می‌گیرند، معامله‌پذیرتر می‌باشند.

فالس بریک اوت‌ها محل نبرد بین معامله‌گران آماتور و حرفه‌ای است، بنابراین اگر می‌خواهید که طعمه نباشید، بهتر است بیاموزید که چگونه می‌توان، بریک اوت‌های کاذب را شناسایی و بر اساس آن‌ها معامله کرد.