معایب ترید کردن

هرگز بیش از حد توان تان، ریسک نکنید! با پولی وارد بازار فارکس و کپی تریدینگ شوید که در صورت از دست دادن آن، دچار مشکلات جدی نشوید.

کپی تریدینگ در فارکس چیست؟ مزایا و معایب کپی تریدینگ در فارکس

همینطور که مطلع هستید، امروزه بسیاری از پلتفرم های معاملاتی مشهور در بازارهای فارکس، سهام و غیره، به شما پیشنهاد استفاده از کپی تریدینگ را می دهند. همانطور که از نام کپی تریدینگ در فارکس پیداست، شما با استفاده از این ابزار قادر خواهید بود تمام پوزیشن های فرد دیگری را کپی کنید و قسمتی از پورتفوی خود را به آنها متصل کنید.

با لینک کردن پروفایل معاملاتی خود به تریدرهای دیگر، شما تمام پوزیشن های معاملاتی آنها به علاوه هر کاری که می کنند را، کپی می کنید. اگر آنها یک پوزیشن جدید باز کنند، شما هم یک پوزیشن جدید باز می کنید؛ اگر آنها پوزیشنی را ببندند، شما هم پوزیشن خود را می بندید؛ اگر آنها سود کنند، شما نیز سود کرده اید؛ و متاسفانه اگر آنها ضرر کنند، شما هم ضرر کرده اید. البته این مساله بدین معنی نیست که شما هیچ کنترلی بر نتایج تریدهای تان ندارید.

در اکثر پلتفرم‌ها، پس از برقراری ارتباط، شما همچنان این توانایی را دارید که معاملات خود را ببندید، پوزیشن های جدید باز کنید و یا به صورت کلی، نتیجه معامله را تعدیل کنید. با این حال، کپی تریدینگ این امکان را به شما می دهد تا با استفاده از مهارت تریدرهای دیگر، شما نیز بتوانید پول دربیاورید.

کپی تریدینگ در فارکس چیست؟

همانطور که جلوتر اشاره کردیم، کپی تریدینگ یا CT یعنی کپی کردن تمام معاملات یک تریدر دیگر. اگر معامله گری که سیستم شما به آن متصل است یک پوزیشن خرید باز کند، پلتفرم شما هم به طور اتوماتیک یک پوزیشن خرید باز می کند؛ اگر تریدر مورد نظر یک دارایی را بفروشد، پلتفرم معاملاتی شما همان دارایی را خواهد فروخت و الی آخر. طی این فرآیند، شما هیچ کاری نیاز نیست انجام دهید و همه چیز به صورت خودکار انجام خواهد شد.

ولی آیا این کار به نفع شما است؟ آیا شما می توانید خیلی ساده در منزل خود بنشینید و بدون انجام هیچ زحمتی، درآمد داشته باشید؟ در ادامه این مقاله به تمام نکات ریز و درشت و مزایا و معایب کپی تریدینگ، خواهیم پرداخت.

آیا کپی تریدینگ در فارکس مطمئن است؟

شاید اولین سوال مهمی که برای هر کسی پیش بیاید این است که آیا اصلا کپی تریدینگ در فارکس مطمئن است؟ آیا اصلا این کار قانونی است؟

باید به شما بگوییم که کپی تریدینگ در فارکس هم قانونی است و هم امن است. مخصوصا اگر شما تازه با بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس آشنا شده اید، کپی تریدینگ ایده مناسبی است.

فقط مهمترین کاری که شما باید انجام دهید، پیدا کردن یک تریدر حرفه ای با سابقه طولانی در معاملات "سودده مستمر" است. منظور از اصطلاح سودده مستمر، این نیست که این معامله گر همیشه سود کند. بلکه منظور کلی ما این است که تریدر مورد نظر شما، توانسته باشد به طور مستمر معاملاتی با درصد سود بیشتر از ضررهایش، کسب کرده باشد.

بسیاری از تریدرهای نوآموز و حتی نیمه حرفه ای، تمایل دارند بدانند که آیا امکان کسب سود از کپی تریدینگ در فارکس وجود دارد یا خیر. آیا واقعا می شود با کپی کردن معاملات فرد دیگری، به سود مستمر رسید؟

پاسخ این سوال بله است ولی باید به شما بگوییم که این مساله به فاکتورهای بیشماری بستگی دارد که در ادامه به برخی از مهمترین آنها، خواهیم پرداخت.

پلتفرم معاملاتی

اولین نکته مهمی که باید به آن توجه کنید، پیدا کردن یک پلتفرم معاملاتی خوب و معتبر است. اگر شما پلتفرم معتبری انتخاب کنید، به راحتی قادر خواهید بود تا تریدرهای بسیار حرفه ای را انتخاب بکنید.

شاید بپرسید چرا پیدا کردن یک پلتفرم خوب، مهم است؟

واقعیت این است که بسیاری از پلتفرم های معاملاتی هزینه های زیادی را از شما دریافت می کنند. برخی از آنها حتی بابت اسپردها هم از شما پول می گیرند. ولی اگر خوب تحقیق کنید، متوجه خواهید شد که پلتفرم های دیگر فقط چند پیپ شما را شارژ می کنند.

انتخاب یک تریدر حرفه ای

نکته مهم بعدی، پیدا کردن یک تریدر حرفه ای است. شما برای این کار باید مطمئن باشید که یک معامله گر حرفه ای را پیدا کرده اید.

همانطور که جلوتر اشاره کردیم، کپی تریدینگ در فارکس امن است ولی به شرط اینکه تریدر موفقی را انتخاب کنید. در غیر اینصورت، شما ضرر خواهید کرد و سرمایه گرانبهای تان را از دست خواهید داد.

شاید با این سوال مواجه شوید که چطور می شود یک تریدر حرفه ای پیدا کرد؟

نگران نباشید در این قسمت ما برخی از نکاتی که در پیدا کردن یک تریدر حرفه ای مهم هستند را برای شما توضیح می دهیم.

اولین نکته ای که باید در نظر بگیرید این است که تریدری که انتخاب می کنید باید سوابق معاملاتی درخشانی در پرونده بلند مدت خود داشته باشد. منظور ما این است که اگر تریدری پیدا کردید که فقط چند ماهی است وارد بازار فارکس شده و تمام این مدت به سود رسیده، آن را فراموش کنید. دنبال معامله گری باشید که توانسته باشد در بلند مدت تریدهای "سودده مستمری" داشته باشد. مساله مداومت در سود، یکی از نکات بسیار مهم در انتخاب تریدر مورد نظر شما است.

نکته بعدی این است که این تریدر باید حتی در بازارهای خرسی و ریزشی، بتواند کسب سود کند. شاید شما معامله گران زیادی را بشناسید که در معاملاتشان موفق هستند ولی آنها فقط تریدر بازارهای گاوی و صعودی هستند.

یک تریدر حرفه ای خوب می داند چگونه از بالا و پایین رفتن های قیمت، کسب سود کند.

نکته بسیار مهم بعدی، سوابق ریسک کردن های این تریدر است که به سادگی در پروفایلش، قابل مشاهده است. هر کسی ممکن است با دیدن ریسک های دیگر تریدرها، وسوسه شود تا این شخص را انتخاب کند.

ولی نکته مهمی که تمام حرفه ای های مارکت رعایت می کنند، مدیریت ریسک است.

اگر وسوسه شده اید تا فردی را انتخاب کنید که در تریدهایش ریسک های بالایی کرده، باید به شما بگوییم که در حال سوار شدن قطاری هستید که مقصدش جهنم است.

کافی است برای اثبات حرف ما در موتور جستجو گر گوگل کمی درباره تریدرهایی که مدیریت ریسک را رعایت نکرده اند، تحقیق کنید.

لطفا خود شما هم فکر کنید و چند موردی به این لیست اضافه کنید.

آگاه بودن نسبت به ریسک معاملات

نکته مهم دیگری که باید بدان آگاه باشید، ریسک معاملات در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس است.

درست است که فارکس یک مارکت قدیمی و با ثبات است و مثل ارزهای دیجیتال نوسانات کشنده و نابود کننده ای ندارد، ولی به هر حال بازار فارکس نیز، یک بازار دارای ریسک می باشد.

در واقع اولین نکته ای که هر تریدری باید از آن آگاه باشد، این است که مارکت فارکس نیز دارای ریسک های مختص به خودش می باشد.

بازارهای مالی پر از فرصت های کسب سود است ولی این فرصت های معاملاتی همیشه با ریسک از دست دادن سرمایه همراه است.

در نتیجه قبل از وارد شدن به وادی کپی تریدینگ در فارکس، باید خیلی خوب نسبت به این موضوع اطلاعات و آگاهی کافی داشته باشید.

داشتن انتظارات معقول و واقع گرایانه

آخرین فاکتور مهمی که باید در قسمت "آیا می شود از کپی تریدینگ درآمد داشت" بدانید، داشتن توقعات معقول و منطقی از کپی تریدینگ در فارکس است.

خیلی ها بر این باورند که با انتخاب کپی تریدینگ در فارکس می شود یک شبه ره صد ساله را پیمود!

این ایده و تفکر از اساس دچار مشکل است. اگر شما با چنین طرز فکری کپی تریدینگ را انتخاب کنید، به محض اولین ریزش ها در مارکت، فرار خواهید کرد.

آیا کپی تریدینگ برای نوآموزان مناسب است؟

اگر شما تازه با بازار فارکس آشنا شده اید و یک تازه وارد هستید، ایده کپی تریدینگ مناسب شما است. معمولا کسانی که دانش کمی از بازارهای مالی به خصوص مارکت فارکس دارند، برای شروع کار از کپی تریدینگ استفاده می کنند.

اگر شما به هر دلیلی نمی توانید روی خودتان سرمایه گذاری کنید و وقت آموزش و یادگیری فارکس را ندارید، به احتمال زیاد کپی تریدینگ به شما جواب می دهد.

بد نیست بدانید که بازار فارکس نیز مثل هر کار دیگری، نیاز به کسب دانش و آگاهی دارد. شما باید ابتدا تحلیل تکنیکال فارکس و سپس تحلیل فاندامنتال فارکس را بیاموزید. بعد از یادگیری این دو، شروع به آموزش نکات مهم روانشناسی بازار فارکس کنید.

حال اگر به هر دلیلی طی کردن این مسیر برای شما دشوار است، می توانید ایده کپی تریدینگ را با یک مبلغ کم و بر اساس آموزه های بالا، شروع کنید.

یکی از بزرگان علم موفقیت می گوید: ریسک کنید چرا که اگر موفق شدید، خوشحال خواهید شد و اگر موفق نشدید، به دانش و تجربه شما اضافه شده است.

اگر هنوز مطمئن نیستید که کپی تریدینگ مناسب شما است یا خیر، این قسمت را با دقت مطالعه کنید.

زمانیکه شما نسبت به مزایا و معایب کپی تریدینگ آگاهی بیشتری داشته باشید، بهتر می توانید تصمیم بگیرید که از این مقوله استفاده کنید یا خیر. ابتدا به مزایای کپی تریدینگ در فارکس خواهیم پرداخت.

مزایای کپی تریدینگ در فارکس

اگر شما تازه با بازارهای مالی به خصوص مارکت فارکس آشنا شده اید، کپی تریدینگ مناسب شما است. دلیل آن هم این است که چون شما دانش کافی و وافی از مارکت های مالی ندارید، کپی تریدینگ ایده بسیار جذابی است.

مزیت دوم کپی تریدینگ در فارکس این است که شما می توانید نحوه معاملات حرفه ای های بازار را یاد بگیرید. این کار بسیار عالی است چرا که شما بدون گذراندن حداقل زمان، می توانید ببینید تریدرهای بزرگ چگونه معامله می کنند.

ویژگی سوم کپی تریدینگ این است که برای شما این امکان را به وجود می آورد که به عنوان یک سیگنال دهنده تمام وقت برای خودتان کار کنید. منظور ما این است، حال که شما در حال کپی کردن معاملات فرد دیگری هستید، می توانید تمام تریدهای تان را به عنوان سیگنال، بفروشید.

برتری مهم بعدی کپی تریدنگ در فارکس این است که شما با نحوه مدیریت ریسک افراد حرفه ای، آشنا می شوید. این مساله بسیار اهمیت دارد. چه بسیارند افرادی که در بازار فارکس به دلیل آگاه نبودن و رعایت نکردن مدیریت ریسک، کال مارجین شده اند.

شما می توانید با کپی تریدینگ در فارکس به راحتی ضررهای تان را کنترل کنید. زمانیکه نتایج مطابق انتظارات شما نیست، خیلی ساده می توانید توجه تان را روی تریدهای فرد دیگری معطوف کنید. به قول معروف وقتی از پزشک تان شفا نمی گیرید، آن را عوض کنید.

آخرین مزیت کپی تریدینگ این است که شما با دارایی های مختلف آشنا می شوید. زمانیکه تریدهای یک شخص حرفه ای را کپی می کنید، اگر وی شاخص های سهام را ترید کند، شما هم با این مارکت آشنا می شوید.

اگر او تریدر بازار کامودیتی ها باشد، شما هم با مارکت کالاها آشنا خواهید شد و این مقوله همینطور ادامه خواهد داشت.

معایب کپی تریدینگ در فارکس

حال نوبت آن است که کمی هم با معایب کپی تریدنگ در فارکس آشنا شوید.

اولین عیب کپی تریدینگ در فارکس این است که حتی معامله گران حرفه ای هم ضرر می کنند. اینکه شما فکر کنید افراد حرفه ای بازار فارکس اصلا ضرر نمی کنند، یک تصور باطل و خام است. در نتیجه شما همیشه در معرض خطر کال مارجین شدن هستید.

اکثر تریدرهای حرفه ای در کپی تریدینگ از شما بابت تریدهای موفقشان پول می گیرند. به همین دلیل است که کپی تریدینگ در فارکس هزینه بر است. هیچ کس به رایگان برای شما معامله نمی کند.

در هنگام انتخاب یک پلتفرم معاملاتی کپی تریدینگ، اسپردها و کارمزد تراکنش ها را با دقت بررسی کنید. این مساله حتی زمانی که یک تازه وارد هستید شما را آزار میدهد.

مشکل بعدی کپی تریدینگ همان مشکل ریسک های موجود در بازارهای مالی است. فراموش نکنید، همانقدر که در بازار فارکس می توانید سود کنید، همانقدر نیز امکان ضرر کردن و از دست رفتن سرمایه تان وجود دارد.

بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ در فارکس

در این قسمت مهم قصد داریم تا شما را با بهترین پلتفرم های مناسب کپی تریدینگ در فارکس، آشنا کنیم. این آمار، بر اساس یک تحقیق انجام شده از 113 بروکر است.

1. بهترین پلتفرم کپی تریدینگ در فارکس، eToro می باشد.
2. شماره دو لیست ما، AvaTrade است.
3. رتبه سوم بهترین پلتفرم کپی تریدینگ در فارکس، به Pepperstone تعلق دارد.
4. شماره چهار لیست ما متعلق به Vantage است.
5. رتبه پنجم بهترین پلتفرم معاملاتی در فارکس، FXCM می باشد.
6. ششمین و هفتمین پلتفرم مناسب کپی تریدنگ در فارکس به Tickmill و OctaFX تعلق دارد.

آموزش کامل کپی تریدینگ

در این قسمت قصد داریم تا به شما آموزش کامل کپی ترید در بروکر etoro را نشان دهیم.

2- از قسمت Join Now یک حساب کاربری بسازید (اگر این آیکون را در قسمت بالا ندیدید، صفحه را کمی پایین بکشید).

3- حال درست مطابق تصویر پایین، حسابتان را از راه های موجود شارژ کنید.

4- سپس مطابق تصویر پایین و از پنل کاربری تان، روی گزینه Discover بزنید.

5- بعد از کلیک روی آیکون Discover، صفحه تان را کمی پایین بکشید و مطابق عکس بالا از قسمت CopyTrader (همین قسمتی که 5 تصویر مشاهده می کنید) درباره سوابق معاملاتی تریدرها، شروع به تحقیق کنید.

6- آخرین کاری که بعد از یک تحقیق جامع درباره سوابق دراز مدت تریدرها باید انجام دهید، زدن دکمه Copy است.

نتیجه گیری

حال که با مفهوم کپی تریدینگ در فارکس و مزایا و معایب آن آشنا شدید، متوجه هستید که این مقوله یک روش موثر و کارآمد است. به خصوص اگر یک نوآموز باشید.

هرگز فراموش نکنید که برای شروع کار، حتما سراغ یک تریدر حرفه ای بروید تا بتوانید تجربه خوبی از معاملات وی کسب کنید.

انتظارات و توقعات تان را مدیریت و احساسات تان را کنترل معایب ترید کردن کنید. ضررهای موقتی برای هر کسی اتفاق می افتد اما شما نباید به دلیل ترس از شکست، شک یا عدم اطمینان تصمیم بگیرید دست از کپی تریدینگ بکشید.

و اما نکته آخر درباره قانون طلایی سرمایه گذاری است:

هرگز بیش از حد توان تان، ریسک نکنید! با پولی وارد بازار فارکس و کپی تریدینگ شوید که در صورت از دست دادن آن، دچار مشکلات جدی نشوید.

هولد بهتر است یا ترید؟

در شرایطی که بازار ارز دیجیتال ماه‌ها از روند صعودی خارج شده و گاهی خرسی و گاهی گاوی است، برخی سرمایه‌گذاران میان مدت ارز دیجیتال دچار ضررهای زیادی شدند. در این اوضاع گروهی از افراد به این فکر افتادند که به جای هولد با نوسانگیری ضررهای خود را جبران کرده و به سوددهی برسند. اما آیا ترید می‌تواند انتخاب بهتری باشد؟ برای جزئیات بیشتر با ما همراه باشید.

فهرست عناوین

هولد یا هودل چیست؟

هودل Hodl در اصل همان کلمه HOLD به معنای نگهداری است و اینطور که گفته می‌شود اولین بار توسط شخصی در فروم Bitcointalk در سال ۲۰۱۳ عمدا به اشتباه نوشته شده است. پس از آن به کلمه‌ای رایج بین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. کلمه HODL به معنای نگهداشتن ارز تا رسیدن به کسب سود است و در دنیای ارزهای دیجیتال به وفور دیده می‌شود که افراد جملاتی نظیر I’m Hodling را بیان می‌کنند، زیرا اعتقاد دارند ممکن است الان قیمت ارز رشدی نداشته باشد ولی در آینده رشد خواهد کرد. به عبارتی یک اصطلاح اینترنتی و عامیانه است که در جامعه بیت کوین‌ و ارزهای دیجیتال جهت تاکید برنگهداری و عدم فروش ارز، به امید بالا رفتن قیمت آن‌ها در آینده استفاده می‌شود.

پیش‌نیازهای هولد یا سرمایه‌گذاری

حتما باید قبل از سرمایه‌گذاری روی یک ارز در خصوص موارد ذیل تحقیق کنید:

• پروژه ارز دیجیتال مورد نظر
• تیم توسعه دهنده پروژه
• اهداف پروژه
• مواردی که روی رشد قیمت تاثیرگذار است
• روش ذخیره‌سازی بلندمدت ارز مورد بررسی

یکی از سایتهای مرجع در زمینه ارزهای دیجیتال Coinmarketcap می‌باشد که اطلاعات وسیعی را در خصوص ارزها در اختیار شما قرار می‌دهد.

انواع روش های تحلیل تکنیکال، مزایا و معایب

در بازارهای مالی روش‌های زیادی برای سود کردن وجود دارد. بسیاری از افراد ترید کردن با استفاده از تحلیل تکنیکال را انتخاب می‌کنند؛ اما در همان ابتدا با سبک‌های بی‌شمار با اسم‌های مختلف برخورد می‌کنند. شاید در ابتدای مسیر افراد شروع به تحقیق و مطالعه در مورد سبک‌های مختلف کنند؛ اما معمولا در ابتدای راه دچار مشکل شده و نمی‌دانند چه سبکی برای آن‌ها مناسب است. در این مقاله روش های تحلیل تکنیکال و نقاط ضعف و قدرت آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

استفاده از اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال

معمولا در ابتدای مسیر، هر فردی که به دنبال استفاده از تحلیل تکنیکال برای معامله است، با اندیکاتورها آشنا می‌شود. اندیکاتورها ابزارهایی بر روی چارت هستند که از قیمت مشتق شده‌اند؛ یعنی با استفاده از فرمول‌های مختلف که بر روی قیمت اعمال می‌شود، یک مدل تصویری ریاضی از آن تولید می‌شود.

به این مدل اندیکاتور گفته می‌شود. تعداد اندیکاتورها بیشمار است! شما می‌توانید هر داده‌ای را گرفته و فرمولی روی آن اجرا کرده و آن را روی نمودار خود بیندازید. از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به Moving Average ها، RSI، MACD و… اشاره کرد. معمولا هر فردی در ابتدای کار با آن‌ها آشنا می‌شود.

این اندیکاتورها از اطاعات قیمت استفاده می‌کنند. به عنوان مثال از قیمت بسته شدن تعداد مشخصی کندل برای به دست آوردن Moving Average در یک بازه زمانی مشخص شده توسط شما استفاده می‌کنند.

به تصویر معایب ترید کردن زیر نگاه کنید. در اینجا Moving Average 9 روزه را داریم که با منحنی آبی مشخص شده است.

تریدرها به روش‌های مختلف از MA ها استفاده می‌کنند. به عنوان مثال در صورتی که کندل روزانه‌ای بالای آن بسته شود، خرید می‌کنند.

اندیکاتورها معمولا به تنهایی ابزار مناسبی برای ترید کردن نیستند، سیگنال‌های خرید و فروش آن‌ها معمولا با تاخیر زیادی همراه است و بعد از انجام حرکت اصلی تازه می‌توانید اقدام به خرید و فروش کنید.

همین سیگنال‌های با تاخیر نیز در بهترین حالت 50 درصد موارد را به شما درست می‌گویند. در بخش مدیریت سرمایه در مورد ریوارد و ریسک نیز صحبت کردیم. ریسک به ریوارد ترید کردن با اندیکاتورها نیز ریسک به ریوارد خوبی ندارد؛ زیرا حرکت بزرگی انجام شده و تازه اقدام به خرید و فروش می‌کنیم؛ اگر دوباره حرکتی به آن اندازه انجام شود، می‌توانیم یک ریوارد دریافت کنیم. به این مثال توجه کنید:

در این مثال بعد از شکست کامل Moving Average با دوره 21 روزه، تازه وارد فروش می‌شویم. استاپ معامله خودمان را بالای آخرین کندل قبل از شروع حرکت نزولی می‌گذاریمف بعد از آن قیمت فقط به اندازه یک ریوارد در جهت مورد علاقه ما حرکت کرده و به این ترتیب بعد از چندین روز سود زیادی دریافت نمی‌کنیم.

خب اندیکاتورها به چه درد ما می‌خورند؟

بسیاری از افراد هستند که در بازه طولانی مدت توانستند فقط با اتکا به اندیکاتورها به سود برسند؛ اما وقتی روش‌های بهتر و بهینه‌تر وجود دارد چرا از آن‌ها استفاده نکنیم؟

اندیکاتورها برای تاییدیه و استفاده کمکی در کنار دیگر ابزارها بسیار مفید است و نمی‌توان به طور کل اهمیت آن‌ها را نادیده گرفت؛ اما نمی‌توان آن را به صورت مستقل یکی از روش های تحلیل تکنیکال دانست.

روش های تحلیل تکنیکال: پرایس اکشن کلاسیک

بسیاری از تحلیل‌ها و نمودارهایی که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید با استفاده از سبک پرایس اکشن کلاسیک انجام شده‌اند. تقریبا محبوب‌ترین، معروف‌ترین و کاربردی‌ترین روش تحلیل تکنیکال در میان مردم است.

نام پرایس اکشن نیز نشان از آن دارد که در این سبک توجه زیادی به حرکت قیمت می‌شود و اندیکاتورها جای زیادی در آن ندارد.

در پرایس اکشن کلاسیک، الگوها و شکل کندل‌ها اهمیت بسیار زیادی دارند. الگوهای قیمتی، مانند سر و شانه، وج صعودی و نزولی، کانال‌ها و … در پرایس اکشن کلاسیک مورد توجه قرار می‌گیرند.

در این سبک شکل کندل‌ها نیز اهمیت دارد. اگر در یک سطحی که قبلا واکنشی داشته باشیم، کندلی با شکل و شمایل مورد نظرمان ایجاد شود، می‌توانیم وارد موقعیت معاملاتی فروش یا خرید شویم.

به عنوان مثال کندل پین بار یکی از فرم‌های برگشتی است و اگر در یک کانال یا سطح کف و سقف دو قلو با آن مواجه شویم، می‌توانیم با اطمینان بیشتری وارد پوزیشن شویم.

یکی از بهترین منابع برای این سبک بسته آموزشی البروکس است. البروکس یک دوره آموزشی و چندین کتاب دارد که در آن به طور کامل و مفصل سبک خودش را آموزش داده است.

یکی از خوبی‌های این سبک این است که تنها با معایب ترید کردن ان می‌توانید به تریدهای سود ده برسید. باید وقت زیادی بر روی آن و دوره البروکس بگذارید تا به تسلط و دانش کافی برسید. توجه به قیمت و الگوها از نقاط قوت این سبک است.

از معایب آن نیز می‌توان به این اشاره کرد که توجهی به سطوح قیمتی نمی‌کند، نقاط چرخشی قیمت را در نظر نمی‌گیرد. از طرفی به دلیل محبوبیت و گستردگی استفاده از این سبک، بزرگان بازار می‌دانند اکثریت افراد در کجا وارد یک ترید شده‌اند و به همین دلیل امکان شکست تحلیل در این سبک بیشتر از دیگر سبک‌ها مانند عرضه تقاضا است.

روش های تحلیل تکنیکال: عرضه و تقاضا

فلسفه این سبک این است که هیچ اتفاقی در بازار نمیفتد، مگر به واسطه عرضه و تقاضا. این موضوع منطقی هم هست؛ در بازارهای سنتی وقتی خریدار و تقاضا برای یک کالا زیاد می‌شود و از آن طرف عرضه کم است، قیمت شروع به بالا رفتن می‌کند و بالعکس.

در بازارهای مالی و طبق فلسفه این سبک نیز همه چیز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اگر خریداران بیت‌کوین بیشتر از فروشندگان ان باشند، قیمت بالا می‌رود.

در این سبک تحلیل‌گران به دنبال سطوح عرضه و تقاضا هستند. آن‌ها با استفاده از شکل کندل‌ها و نوع حرکت قیمت، سطوحی را تعیین می‌کنند که نشان دهنده فروش یا خرید است.

در بازگشت قیمت به آن سطوح، امکان واکنش را می‌دهند و بر اساس آن معامله می‌کنند.

به مثال زیر توجه کنید.

در اینجا یک سطح عرضه در بیت کوین داریم که باعث ریزش قیمت شده است، حال اگر کمی نمودار را به جلوتر ببریم، مشاهده می‌کنیم قیمت در واکنش به این سطح دوباره با افت مواجه شده است.

در مثال بعدی با یک سطح تقاضا مواجه هستیم که با رنگ سبز به نمایش در آمده است.

اگر کمی به جلوتر برویم، می‌بینیم که قیمت بعد از بازگشت به این سطح حرکت رو به بالای قدرتمندی را شروع کرده است.

یکی از مزایای این سبک دریافت ریسک به ریواردهای بسیار خوب است؛ طوری که در صورت تحلیل اشتباه فراوان، ممکن است ضرر شما در یک ترید مناسب جبران شود.

اما بحث اصلی اینجاست که هیچ کدام از روش های تحلیل تکنیکال معروف در زمینه عرضه و تقاضا نمی‌توانند به طور کامل قدرت سطوح مختلف را تعیین کنند. گاهی ممکن است یک سطح بسیار عالی از نظر شما، به راحتی شکسته شود و دلیل آن قوی‌تر بودن سطح مقابل است.

عرضه و تقاضا زیرشاخه‌های فراوانی دارد که از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به ICT، RTM و اسمارت مانی اشاره کرد.

ICT سبک ابداعی یک فرد آمریکایی به نام مایکل هادلستون است که 30 سال سابقه تدریس و معامله در بازارهای مالی مختلف را دارد. در این سبک به زمان انجام حرکت‌های قیمت و جلسات معاملاتی توجه ویژه‌ای می‌شود. در ICT به طور خالص با سطوح عرضه و تقاضا کار نمی‌‌کنیم و این سطوح تنها 20 درصد کل سبک را تشکیل می‌‌دهند.

مایکل در ICT مفهوم نقدینگی و پیدا کردن آن روی نمودار را به شاگردانش آموزش داد. او در حال حاضر یک دوره آموزشی را به صورت رایگان شروع کرده است که با جستجوی نام ICT Mnetorship 2022 می‌توانید به آن دسترسی پیدا کنید.

RTM مخفف عبارت Read The Market یا خواندن بازار است. تحلیل‌گران این سبک اعتقاد دارند بازار پر از سفارش است و باید نواحی دارای سفارش را پیدا کنیم.

آن‌ها در سطوح عرضه و تقاضا دنبال بهترین سطوح سفارش هستند و اعتقاد دارند اگر کسی به طور کامل RTM را یاد بگیرد، می‌تواند تمام بازار را پیش‌بینی کند که این یک تبلیغات اشتباه و تقریبا دروغ است؛ زیرا بازارهای مالی هیچ قطعیتی ندارند و هیچ مدرکی نیز وجود ندارد که این ادعا را تایید کند.

با این حال RTM یک سبک تحلیلی دقیق است و ریسک به ریواردهای بسیار خوب را به شما می‌دهد. هرچه بیشتر بر روی آن وقت بگذارید م‌توانید استراتژی خود را بهتر کرده و معاملات بهتری داشته باشید.

از معایب RTM می‌توان به عدم توجه به تایم و سشن معاملات اشاره کرد و تنها سطوح سفارش برای آن‌ها مهم است. از طرفی منابع این سبک بسیار پراکنده است و هرکس طبق نظر خودش آن را به شکل متفاوتی تدریس می‌کند؛ به همین دلیل تسلط بر روی آن و سود ده شدن با استفاده از این روش تحلیلی ممکن است زمان و انرژی زیادی از شما بگیرد.

روش های تحلیل تکنیکال: امواج الیوت

یکی دیگر از روش های تحلیل تکنیکال استفاده از امواج الیوت است. امواج الیوت اولین بار توسط R alph Nelson Elliott ( رالف نلسون الیوت) ابداع شد. او اعتقاد داشت بازارهای مالی از افراد تشکیل شده و احساسات و رفتار انسان‌ها در شرایط مشابه، تکرار می‌شود. او حرکات قیمت را به موج‌هایی تشبیه کرد و این سبک را با نام امواج الیوت پایه‌گذاری کرد.

امواج الیوت از موج‌های جنبشی و اصلاحی برای توجیه حرکات بازار استفاده می ‌کنند. بسیاری از الگوهای پرایس اکشنی توسط امواج الیوت قابل توجیه هستند. شمارش امواج الیوت قوانین خاصی دارد که باید مدت‌ها بر روی آن‌ها مطالعه و تمرین شود.

همانطور که در تصویر می‌بینید، در تئوری امواج الیوت، هر حرکت قیمت نام‌گذاری و موج شماری می‌شود و می‌توان بر اساس آن‌ها حرکت بعدی قیمت را حدس زد.امواج الیوت در طول زمان گسترش پیدا کرده و افراد مختلف سبک‌های جدیدی را با استفاده از آن ابداع کرده‌اند. سبک رابرت ماینر و نئو ویو از جمله زیرمجموعه‌های امواج الیوت هستند.

وین ریت امواج الیوت در صورتی که در آن به تسلط برسیم، بسیار بالاست؛ اما گاهی اوقات ریسک به ریوارد مطلوبی به ما نمی‌دهد. از طرفی تسلط بر روی قوانین ان بسیار سخت و زمان‌بر است. بسیاری از تحلیل‌گران نیز اعتقاد دارند امواج الیوت فقط برای تحلیل کردن آینده بازار به کار می‌آید و نمی‌توان با آن‌ها معامله سو‌آور داشت؛ اما هر سبکی باید شخصی سازی شده و از دل آن ستاپ‌های مناسبی برای سود کردن طراحی کرد.

جمع‌بندی

در این مقاله در مورد انواع روش های تحلیل تکنیکال صحبت کردیم. روش های بسیار زیادی برای شروع این کار وجود دارند که گاهی اوقات حتی نام آن‌ها را هم به ندرت شنیده‌ایم. بعضی از روش های تحلیل تکنیکال مانند استفاده از ابر ایچیموکو یا فیبوناچی و… نیز می‌توانند در این دسته‌بندئی قرار بگیرند؛ اما در اکثر موارد در همین دسته‌بندی‌ها جای می‌گیرند.

انتخاب روش و سبک به هیچ عاملی به جز خودتان و روحیات خودتان بستگی ندارد. شما می‌توانید با هرکدام از روش های تحلیل تکنیکال به سود‌دهی برسید و فقط تمرین و رعایت مدیریت سرمایه است که می‌تواند بقای شما را در بازارهای مالی تضمین کند.

ترید یا سرمایه گذاری؟ تفاوت معامله گر و سرمایه گذار در ارز دیجیتال چیست؟

معامله گر و سرمایه گذار دو طرف دنیای بازارهای مالی از جمله بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال هستند. این دو هر یک استراتژی‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند. معامله گری یا همان ترید تفاوت‌هایی با سرمایه گذاری دارد. اما واقعاً فرق تریدر و سرمایه گذار در چیست؟ اصلاً ترید سود بیشتری دارد یا سرمایه گذاری؟ در این مقاله از صرافی آنلاین رمزینکس در تلاش برای پاسخ به این پرسش‌ها هستیم.

فرق تریدر و سرمایه گذار

در ادامه به برررسی تفاوت معامله گر (تریدر) با سرمایه گذار از جنبه‌های مختلف می‌پردازیم.

فرق معامله گر و سرمایه گذار بر اساس رویکرد

اولین تفاوت معامله گر و سرمایه گذار در رویکردی است که افراد فعال در این دو روش برای کسب درآمد از بازار سهام و سایر بازارهای مالی استفاده می‌کنند. معامله گران از تحلیل فنی برای تصمیم گیری در خرید و فروش خود استفاده می‌کنند، در حالی که سرمایه گذاران از تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند.

سرمایه گذار در تحلیل بنیادی به تحلیل مالی شرکت، تحلیل صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند و وضعیت کلی اقتصاد کلان در کشور توجه می‌کند.

این تحلیل شامل مطالعه سلامت مالی یک صنعت خاص و شرکت مدنظر و چشم انداز رشد آن در آینده است، در حالی که معامله گر در تحلیل فنی از نمودارها به جای گزارش‌های سالانه و نمودارها و الگوها استفاده می‌کند.

در تحلیل تکنیکال از قیمت بازار سهام برای پیش بینی الگوهای آینده قیمت و تحلیل الگوهای تاریخی استفاده می‌شود و به تحلیل عوامل موثر بر قیمت بازار مقید نیست. متخصصان در این روش روند قیمت، حجم و میانگین متحرک در طی یک دوره زمانی مشخص را بررسی می‌کنند.

تریدر از استراتژی معاملاتی متفاوتی مانند کپی تریدینگ و مارجین تریدینگ استفاده می کند که در مقاله «هر آنچه که باید در مورد ترید ارز دیجیتال بدانید! ترید چیست و چگونه است؟» به طور مفصل در خصوص ترید و معامله گری صحبت شده است.

تریدر به حوزه فعالیت شرکت یا چشم‌انداز رشد شرکت علاقه‌ای ندارد.

این یکی از تفاوت‌های اساسی بین ترید و سرمایه گذاری است. در معاملات تحلیل فنی بیشتری استفاده می‌شود، در حالی که در سرمایه گذاری توجه به شرایط بازار و تحلیل بنیادی ضرورت بیشتری دارد.

معامله شامل شناسایی روند بازار و سپس خرید سریع یا فروش سهام برای کسب سود کوتاه‌مدت است. از طرف دیگر، سرمایه گذاری بر روی سهام یک شرکت تنها پس از تحلیل و بررسی دقیق آن شرکت انجام می‌شود.

سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند سهام شرکت‌هایی را خریداری کنند که از نظر بنیادی شرایط خوبی دارند و سهام خود را برای مدت طولانی نگه می‌دارند. با رشد آن شرکت ارزش سهام آنها نیز افزایش پیدا می‌کند. سرمایه گذار بازار سهام هیچ توجهی به نوسانات کوتاه‌مدت بازار ندارد.

تفاوت تریدر و سرمایه گذار بر اساس افق زمانی

فرق تریدر و سرمایه گذار را می‌توان براساس افق زمانی نیز بررسی کرد. اجازه دهید این تفاوت را با یک مثال نشان دهیم. فرض کنید با پولی که دارید خانه‌ای را در موقعیتی مناسب خریداری می‌کنید. طی دو هفته قیمت ملک شما افزایش می‌یابد و شما آن را با سود مناسبی می‌فروشید.

این کار معامله نامیده می‌شود. اما اگر بدانید، مثلاً، در چند سال آینده بزرگراهی در نزدیکی ملکی ساخته خواهد شد و امروز اقدام به خرید آن ملک کنید و انتظار داشته باشید که در آینده ارزش پیدا کند به این کار سرمایه گذاری گفته می‌شود.

معامله در اصل به معنای نگه داشتن سهام برای مدت کوتاه و کسب سود از طریق فروش آن به محض بالا رفتن قیمت است. مدت زمانی که معامله گران برای خرید و فروش یک دارایی در نظر می‌گیرند می‌تواند از یک روز تا چند هفته و شاید چند ماه باشد.

بسیاری از معامله گران ممکن است صبح سهامی را بخرند و در پایان روز آن را بفروشند! نوسان بازار اهمیت و تأثیر بسزایی در تصمیماتی که یک معامله گر می‌گیرد دارد. در سوی دیگر، سرمایه گذاری با چشم انداز بلند مدت انجام می‌شود.

سرمایه گذاران سهام مورد نظر خود را بر اساس ویژگی‌های بنیادی امیدوارکننده انتخاب می‌کنند و آن را برای مدت زمان طولانی‌تر، از چند سال تا چند دهه، و حتی بیشتر نگه می‌دارد.

فرق براساس خطرات موجود در ترید و سرمایه گذاری

چه معامله کنید و چه سرمایه گذاری کنید، سرمایه شما در گرو رفتار بازار است و از این رو یک رابطه جانشینی بین بازدهی و خطر در فعالیت‌هایتان وجود دارد که باید از آن آگاه باشید. با این حال خطر موجود در معامله گری بیشتر از خطرات موجود در سرمایه گذاری است.

دلیل ساده پر خطر بودن معامله این است که در معامله فرد باید بسیار سریع و بر اساس اطلاعات محدود تصمیم‌گیری کند؛ این تصمیم‌ها ممکن است خوب و یا به طرز وحشتناکی اشتباه از آب در بیایند.

معامله گر بر اساس امیدبخش بودن چشم انداز رشد یک شرکت تصمیم نمی‌گیرد. او ممکن است تحت تأثیر عومال خارجی یک دارایی بخرد که مجبور شود با پایین آمدن قیمت‌ها آن را بفروشد و ضرر کند.

ناگفته پیداست که در معاملات قیمت ممکن است به سرعت بین سطوح بالا و پایین در نوسان باشد. در سوی دیگر، سرمایه گذاری به عنوان یک عادت به زمان بیشتری برای به بار نشستن نیاز دارد و در بلند مدت نتیجه می‌دهد.

هر چه زمان نگه داشتن یک دارایی کمتر باشد خطرات توام با آن نیز کمتر و بازده آن نسبتاً کمتر خواهد بود، با این حال، اگر دارایی خود را برای مدت طولانی‌تر نگهداری کنید می‌توانید به لطف عواملی مانند سود مرکب و سود سهام بازده بیشتری به دست آورید.

اگر سهمی‌که در آن سرمایه گذاری کرده‌اید از نظر بنیادی قوی باشد نوسانات روزانه هیچ تاثیری بر سرمایه گذاریتان نخواهد داشت.

فرق تریدر و سرمایه گذار بر اساس نگرش‌ها

تفاوت نهایی در شخصیت یا نگرش ثروت آفرینی سرمایه گذار و معامله گر نهفته است. در جدول زیر می‌توانید تفاوت‌های اصلی را مشاهده کنید:

معامله گر (خرید و فروش)	سرمایه گذار (خرید و نگه داشتن)
شخصیت ناشکیبای معامله گر (خرگوش)	رویکرد آرام اما با ثبات سرمایه گذار (لاک پشت)
معامله گر در خلال چند دقیقه، روز، هفته، یا ماه تصمیم می‌گیرد	تصمیم‌های سرمایه گذار بر اساس نتایج بلندمدت گرفته شده در نتیجه ممکن است سال‌ها تا دهه‌ها زمان نیاز داشته باشد
زمان‌بندی کردن بازار؛ احتمال ضرر کردن در نتیجه از دست دادن زمان مناسب برای ورود و خروج از بازار	عدم توجه به زمان‌های کوتاه‌مدت و آشفته نشدن به دلیل نوسان‌های کوتاه‌مدت بازار
انتخاب و خرید سهام یا دارایی بر اساس تحلیل فنی؛ معامله گری بر اساس شتاب بازار	انتخاب و خرید سهام بر اساس تحلیل بنیادی شرکت؛ سرمایه گذاری بر روی ارزش
نیاز به داده‌ها و اطلاعات در زمان واقعی برای تصمیم گیری در مورد خرید و فروش و همیشه گوش به زنگ بودن	رویکرد خونسردتر؛ صرفاً نیاز به اطلاعات بنیادی شرکت‌ها
عدم توجه به فعالیت اقتصادی شرکت و صرفاً توجه به قیمت و حجم معاملاتی دارایی	اتخاذ تمام تصمیم‌ها بر اساس اعتقاد به رشد شرکت در بلندمدت
احتمال خرید دارایی یا سهام به توصیه دوستان، سایر معامله گران، رسانه‌ها و سایر منابع بیرونی	سرمایه گذاری تنها در صورت انطباق اهداف سرمایه گذاری فرد با اهداف شرکت. انجام تحقیق شخصی و تصمیم‌گیری نهایی در صورت اعتقاد یافتن به پتانسیل رشد شرکت

کدام یک برای سرمایه گذار خرده فروش بهتر است؟

اگر به تفاوت و فرق بین تریدر و سرمایه گذاری نگاه کنید متوجه خواهید شد که روش معامله گری بیشتر مناسب سرمایه گذاران خرده فروشی است که می‌خواهند بیشتر با سهام و دارایی‌ها سر و کار داشته باشند.

سرمایه گذاری بر روی سهام مزایای بی شماری دارد. برای این کار سرمایه گذار صرفاً باید سهام شرکتی را انتخاب کند که طرح‌های اساسی قوی ارائه بکند، دائماً در حال نوآوری و انطباق با نیاز مشتری باشد و تیم مدیریتی خوبی از آن پشتیبانی کند.

سرمایه گذار پس از مطمئن شدن از انتخاب درست دیگر نیازی به انجام هیچ کاری ندارد. لازم به ذکر است که هیچ کدام از دو روش ثروت‌اندوزی مورد بحث در این مقاله فرمول تضمینی برای کسب درآمد در بازار سهام و بازارهای مالی دیگر ندارند.

رویکرد سرمایه گذاری موفقیت در مدت زمان طولانی‌تر را تضمین می‌کند. این روش همچنین به سرمایه گذار آرامش روانی می‌دهد؛ چیزی معامله گران به ندرت از آن بهره‌مند می‌شوند.

پس یک شرکت را به صورت بنیادی تحلیل کنید، بر روی آن سرمایه گذاری کنید، از سر و صدا و آشوب بازار کناره‌گیری کنید و منتظر بمانید تا در بلندمدت از منافع بلند مدت سرمایه گذاری خود بهره‌مند شوید.

مزایا و معایب سرمایه گذاری

ساخت یک سبد سرمایه گذاری ارز دیجیتال می تواند مزایا و معایب زیادی داشته باشد. سرمایه گذاری رویکرد سنتی کسب درآمد در بازارهای مالی بوده و مبتنی بر مفهوم ایجاد ثروت از طریق «به کار انداختن پول» است. اجرای رویکرد مدیریت سرمایه بر اساس اصول سرمایه گذاری مزایای متعددی را برای فرد فراهم می‌کند از جمله:

• مسئولیت کوتاه مدت محدود: ریسکی که به نوسانات دوره‌ای بازار یا یک محصول مربوط می‌شود بسیار کاهش می‌یابد. شیوه‌های سرمایه گذاری افراد فعال در بازار را قادر می‌سازد تا با این تفکر که ارزش بازار به سطوح بالاتر باز می‌گردد شرایط سخت بازارها را پشت سر بگذارند.
• افزایش سرمایه غیرمنتظره: پرداخت سود سهام پیش بینی نشده و تقسیم سهام از جنبه‌های مثبت سرمایه گذاری در سهام است که ممکن است با گذشت زمان ارزش آن را بسیار افزایش دهد.
• سود مرکب: به ارزش زمانی پول اشاره می‌کند که منجر به رشد یک یک دارایی در یک دوره طولانی می‌شود. درآمدهای مرتبط با نرخ بهره و سرمایه گذاری کردن مجدد آن از جوانب بسیار مهم این روش سرمایه گذاری است.
• کارمزدهای معاملاتی و هزینه‌های مالیاتی: به دلیل تعداد محدود معاملات، هزینه‌های مربوط به سرمایه گذاری نیز کاهش می‌یابد. همچنین، برخی از حساب‌های سرمایه گذاری واجد شرایط تخفیف مالیاتی سود تحقق یافته هستند.

با این حال، سرمایه گذاری اشکالات مختلفی نیز دارد:

• در دسترس بودن سرمایه: پول سرمایه گذاری شده معمولاً تا زمان تسویه شدن پوزیشن معاملاتی به راحتی در دسترس نیستند.
• نرخ‌های بازده کمتر: اگرچه متنوع سازی سبد سهام و مدیریت پورتفولیو در کاهش ریسک سرمایه گذاری موثر است اما این اقدامات ممکن است باعث کاهش بازده سرمایه گذاری (ROI) نیز شوند. برای مثال، چاپ سال ۲۰۱۴ تحلیل کمی رفتار سرمایه گذاران موسسه دالبار (QAIB) دالبر نشان داد که نرخ معایب ترید کردن بازدهی ​سرمایه گذاری یک شخصی معمولی در بازه زمانی ۱۰ ساله منتهی به سال ۲۰۱۳ تنها ۲/۶ درصد بود.
• زمان‌بندی بازار: اگرچه خطرات مربوط به نوسانات کوتاه مدت محدود است اما شرایط بازار در سررسید یکی از جنبه‌های اصلی تحقق سود است. اگر در زمان تسویه پوزیشن معاملاتی ارزش سرمایه گذاری کاهش یابد، سود محقق شده متحمل ضرر خواهد شد.

مزایا و معایب معامله گری یا ترید

ترید و معامله گری مزایا و معایب خود را دارد. در مقابل سرمایه گذاری، روش‌های معاملات (ترید) مبتنی بر ایجاد درآمد در کوتاه مدت است.

معامله گر اغلب نوسان‌های دوره‌ای در ارزش ابزارهای مالی را به عنوان راه مناسبی برای دستیابی به سود تلقی می‌کنند. معامله گران نوسانی، معامله گران روزانه و اسکالپرها همه روش‌های مشابه معامله کوتاه‌مدت دارند.

معامله فعال مزایای مختلفی را به معامله گران می‌دهد از جمله:

• نقدینگی: معامله گران پوزیشن‌های معاملاتی را به سرعت باز و بسته می‌کنند. این امر باعث می‌شود تا حساب معاملاتی‌شان دارای نقدینگی باشد.
• قرار گرفتن در معرض خطر سیستمیک: داشتن فلسفه معاملاتی فعال باعث کاهش خطرات مرتبط با سقوط بازار، ورشکستگی و فروش چشمگیر می‌شود. معامله گران می‌توانند به در موقعیت‌های نامساعد به سرعت از بازار خارج شوند و از تحت تاثیر قرار گرفتن حساب معاملاتی‌شان در نتیجه اتفاقات غیرقابل پیش بینی بازار جلوگیری کنند.
• بازده دوره‌ای بیشتر: دوره‌های افزایش سودآوری در این روش وجود دارد. یک سری معاملات مثبت ممکن است سود مازادی ایجاد کند که از آن می‌توان برای رشد حساب معاملاتی استفاده کرد.
• کاهش ریسک سرمایه: از طریق استفاده از لورج (اهرم)، می‌توان از مقادیر کمتری از سرمایه برای دستیابی به سود قابل قبول استفاده کرد.

با این حال، در بازار دیجیتال فعلی اجرای رویکردی صرفاً مبتنی بر معامله فعال ممکن است با اشکالات مختلفی همراه باشد از جمله:

• شکاف فنی: سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری‌های اینترنتی دائماً در حال پیشرفت هستند و معامله گران فعال باید بخشی از سرمایه خود را به تهیه تجهیزات معمول و به روزرسانی زیرساخت‌ها اختصاص دهند.
• قرار گرفتن در معرض نوسان‌های کوتاه مدت: نوسان‌ها ممکن است در هر زمانی و تقریباً در هر بازاری رخ دهند. نوسان‌های دوره‌ای قیمت ممکن است منجر به از بین رفتن سریع حساب معاملاتی شود.
• هزینه‌ها و کارمزدها: فعالیت‌های مکرر معاملاتی، کارمزدها و هزینه‌های قابل توجهی را برای معامله گر ایجاد می‌کند.
• پیامدهای مالیاتی: سود حاصل از عملیات معاملاتی اغلب به منزله سود کوتاه مدت است و مشمول بدهی مالیاتی بیشتر است.

از کجا ارز دیجیتال بخریم؟

صرافی ارز دیجیتال رمزینکس با پشتیبانی کردن از بهترین ارزهای دیجیتال و کارمزد معاملاتی مناسب به ارائه خدمات به کاربران می پردازد. با طی کردن چند مرحله ساده از جمله ثبت و نام و احراز هویت می توانید به طور مستقیم یا با وارد شدن به بازار معاملاتی همتا به همتا به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید.

بعد از ثبت نام و احراز هویت هم می توانید با مراجعه به وب سایت صرافی رمزینکس و هم با دانلود و نصب برنامه و اپلیکیشن رمزینکس در گوشی های هوشمند خود به خرید و فروش ارز دیجیتال مشغول شوید.

برای رصد قیمت لحظه ای انواع ارزهای دیجیتال به صفحه قیمت لحظه ای ارز دیجیتال مراجعه کنید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین و مقررات خرید و فروش ارزهای دیجیتال در رمزینکس می توانید به صفحه سوالات متداول درباره رمزینکس مراجعه کنید.

سخن آخر

تریدر و سرمایه گذار بدون شک با یکدیگر تفاوت دارند اما اینکه کدام بهتر است برای هر کسی می‌تواند متفاوت باشد. مهم این است که هر دوی ترید و سرمایه گذاری می‌تواند به نوبه خود سودآور باشد. بهتر است روحیات خود را بسنجید و ببینید که با کدام روش بیشتر هماهنگی دارید. به کار گرفتن هر دو با رعایت مدیریت سرمایه توصیه می‌شود. فراموش نکنید که بزرگ‌ترین سرمایه داران فعلی از طریق سرمایه گذرای به موفقیت رسیده اند.

آموزش ترید کردن ارز دیجیتال | نحوه خرید و فروش ارز دیجیتال

ارزهای دیجیتال یکی از بهترین بازارهای مالی می‌باشد که به راحتی می‌توان معایب ترید کردن در آن درآمد کسب کنید. برای این که بتوانید به راحتی در این بازار به کسب درآمد بپردازید، باید با بخش‌های مختلف آن آشنا شوید. آموزش ابتدایی ترید ارز دیجیتال یکی از همین مسائلی است که هر تریدری باید با آن آشنا باشد. از این رو با آموزش ترید کردن ارز دیجیتال به راحتی می‌توانید تشخیص دهید که باید بر روی چه ارزی سرمایه‌گذاری کنید. همچنین با آموزش ترید کردن ارز دیجیتال رایگان با مفهوم ترید کردن و این که چگونه می‌توانید به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازید، اشنا می‌شوید. از این رو ما در این مقاله قصد داریم به اموزش ابتدایی ترید ارز دیجیتال بپردازیم و نحوه ترید کردن را به شما عزیزان بیاموزیم.

ارز دیجیتال چیست؟

پیش از پرداختن به آموزش حرفه ای ترید ارز دیجیتال بهتر است بدانید که ارز دیجیتال چیست. ارز دیجیتال به آن دسته از دارایی‌هایی گفته می‌شود که ماهیتی فیزیکی ندارد. عموماً این گونه از دارایی‌های دیجیتال ارزش زیادی دارند که برخی از افراد با خرید آن‌ها یک شبه پوادار شدند. ارزهای دیجیتال را می‌توان به راحتی در هر کشوری استفاده کرد و آن را به پول رایج آن کشور تبدیل کرد. نحوه خرید ارز دیجیتال به این صورت می‌باشد که شما از طریق صرافی‌ها می‌توانید به خرید انواع ارزهای دیجیتال بپردازید.

یکی از ارزهای دیجیتالی که سبب محبوبیت این بازار شده است، بیت کوین می‌باشد. امروزه کمتر کسی پیدا می‌شود که با بازار ارزهای دیجیتال غریبه باشد، اما اسم این رمزارز را نشناسد. صرافی‌های زیادی معایب ترید کردن وجود دارند که شما می‌توانید از آن‌ها ارز دیجیتال تهیه کنید، یکی از این صرافی‌ها، صرافی بایننس می‌باشد. اگر بلد نمی‌باشید که چگونه در صرافی خرید و فروش کنید، مقاله آموزش صرافی را مطالعه کنید.

ترید ارز دیجیتال چیست؟

ترید کردن(Trade) کلمه‌ای است که بیشترین استفاده را در دنیای بازارهای مالی را دارد. به طور کلی هدف از آموزش ترید کردن ارز دیجیتال، کسب سود از این بازار پر نوسان می‌باشد. از این رو برای این که بتوانید در این بازار کسب درآمد کنید، باید برای خود استراتژی تریدی انتخاب کنید. استراتژی ترید هر شخص با دیگری متفاوت می‌باشد و بسته به نیاز و حجم معاملات هر شخص متفاوت می‌باشد. صرافی‌های ارزهای دیجیتال با ارائه تخفیفات و ویژگی‌های منحصر به فردی نحوه ترید کردن ارز دیجیتال را برای هر فردی آسان کرده است. آموزش صرافی برای آن دسته از عزیزانی که در کار با صرافی‌ها مشکل دارند، بسیار مفید می‌باشد و به راحتی می‌توانند به خرید کردن در صرافی بپردازند. برای خرید ارز دیجیتال، شما نیاز دارید که اول از همه دوره اموزش ارز دیجیتال را گذرانده باشید و سپس کیف پول دیجیتالی برای خود تهیه کنید.

چه ارزی برای سرمایه گذاری مناسب است؟

در این بخش از آموزش ترید کردن ارز دیجیتال قصد داریم نحوه انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای ترید را توضیح دهیم. برای این که ارز دیجیتالی را انتخاب کنید، باید به چند نکته توجه کنید. 1. تیم سازنده آن کیست؟ 2. ارز دیجیتال مورد نظر وایت پیپر دارد؟ 3. آینده و تاریخچه آن چیست؟ این 3 مورد برای اینکه بتوانید ارز دیجیتالی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید، بسیار مفید و کمک کننده می‌باشد. البته در صرافی‌های دیجیتال، لیستی از بهترین ارزهای دیجیتال به نمایش گذاشته می‌شود، به عنوان مثال در صرافی بایننس لیستی از بهریتن ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری قرار دارد. با مطالعه مقاله آموزش صرافی بایننس با این صرافی و بخش‌های آن بیشتر آشنا شوید. گفتن این که چه ارزی بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌‍گذاری می‌باشد، آسان نمی‌باشد، چرا که هر شخص با توجه به علایق خود رمزارزی را بر می‌گزیند. شاید شخصی ارز شیبا را به عنوان بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بداند و شاید شخص دیگری بیت کوین.

مزایا و معایب ارز دیجیتال

ارزهای دیجیتال از آنجایی که نوسانات بالایی دارند و اتفاقاتی که در دنیا رخ می‌دهد بر روی قیمت آن‌ها تاثیر دارد، بررسی مزایا و معایب آن خالی از لطف نمی‌باشد.

مزایا

• قابلیت ترید کردن ارزهای دیجیتال در هر ساعتی از شبانه روز
• نوسانات شدید و سودهای کلان

معایب

• نوسانات شدید و ضررهای کلان
• امکان از دست دادن سرمایه افراد تازه کار

استراتژی ترید

شاید اصلی ترین بخش در آموزش ترید کردن ارز دیجیتال رایگان، انتخاب استراتژی ترید می‌باشد. افرادی که قصد درآمد از بازار ارزهای دیجیتال را دارند، باید استراتژی تریدی برای خود طراحی کنند. نمی‌توانید هیچ استراتژی تریدی را پیدا کنید که همیشه جوابگو بازار ارزهای دیجیتال باشد. همچنین این مهم نمی‌باشد که شما از چه استراتژی تریدی استفاده می‌کنید، داشتن استراتژی بسیار مهم می‌باشد. از این رو استراتژی ترید به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیریرد بر روی چه ارزی سرمایه‌گذاری کنید و زمان ورود و خروج از بازار را بفهمید. یکی از مفاهیمی که باید در استراتژی خود قرار بدهید، نحوه نوسان گیری ارز دیجیتال می‌باشد. چزا که تا حدودی می‌توانید آینده بازار ارزهای دیجیتال را پیش بینی کنید و به راحتی در آن کسب درآمد کنید.

آموزش ترید کردن ارز دیجیتال

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، ارزهای دیجیتال را می‌توانید از صرافی‌های دیجیتال خریداری کنید. صرافی‌های داخلی برای آن دسته از کسانی که قصد خرید و و فروش ارزهای دیجیتال با زیال را دارند بسیار مناسب می‌باشد. صرافی‌های ایرانی نیز به اندازه صرافی‌های خارجی قوی و ایمن می‌باشند و به راحتی می‌توانید در آن‌ها به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازید. در ادامه قصد داریم به آموزش حرفه ای ترید ارز دیجیتال در صرافی خارجی و داخلی به صورت جداگانه بپردازیم.

آموزش ترید ارز دیجیتال در صرافی خارجی

صرافی‌های خارجی از لحاظ امنیت و تعداد ارزهای دیجیتال و همچنین ویژگی‌های منحصر فردی که در اخیتار کاربران خود قرار می‌دهند از طرافداران بسیار زیادی برخوردارند. صرافی‌های خارجی با ایجاد ویژگی استفاده از اهرم و لوریج در معاملات، نسبت به صرافی‌های ایرانی برتری دارد. البته اغلب صرافی‌های خارجی اجازه فعالیت به کاربران ایرانی نمی‌دهند و برای ساخت حساب در آن‌ها باید از v-PN استفاده نمایید. به عنوان مثال صرافی بایننس که به عنوان بزرگترین صرافی خارجی شناخته می‌شود، فعالیت کاربران ایرانی را در این صرافی غیر مجاز می‌داند. از این رو برای خرید و فروش در صرافی‌های خارجی به برنامه‌های تغییر آی پی نیاز دارید.

نحوه شازژ حساب در صرافی های خارجی

برای این که بتوانید حساب خود را در صرافی‌های خارجی کنید باید مراحل زیر را انجام دهید. در ابتدا باید نسبت به ایجاد حساب در صرافی‌های ایرانی اقدام کنید، چرا که صرافی‌های خارجی بانکداری ایران را قبول ندارند. پس از ایجاد حساب در صرافی‌های ایرانی باید به خرید ارز دیجیتال بپردازید و پس از خریداری آن را به کیف پول خود معایب ترید کردن منتقل کنید. پس از انتقال به کیف پول، ارز دیجیتال تتر را به یکی از صرافی‌های خارجی منتقل کنید. اگر با نحوه انتقال ارز از صرافی ایرانی به صرافی خارجی مشکل دارید، مقاله نحوه انتقال ارز از نوبیتکس به بایننس را مطالعه کنید. توجه داشته باشید که در انجام هر کدام یک از این مراحل شما موظف به پرداخت کارمزد شبکه بلاک چین می‌باشید.

آموزش برداشت از صرافی خارجی

صرافی‌ها مکانی مناسب برای نگهداری داده‌های دیچیتال شما نمی‌باشد. چراکه صرافی‌های دیجیتال عموماً مورد حمله سایبری و هک قرار می‌گیرند و ممکن است شما دارایی‌های خود را از دست بدهید. از این بهتر است که دارایی‌های خود از صرافی به کیف پول خود منتقل کنید. نحوه انتقال به این صورت می‌باشد که بر روی کلمه WithDraw کلیک کنید و در آنجا آدرس کیف پول خود را وارد کنید. سپس بر روی گزینه ارسال کلیک کنید تا دارایی‌های شما در جایی مطمءن نگهداری شود.

آموزش ترید کردن ارز دیجیتال در صرافی ایرانی

صرافی‌های ایرانی بهترین گزینه برای کسانی است که حوصله ترید کردن در صرافی‌های خارجی را ندارند. ترید کردن در صرافی‌های ایرانی تنها با گذراندن چند مرحله ساده انجام می‌شود و می‌توایند به ترید کردن مشغو.ل شوید. خرید ارزهای دیجیتال در صرافی‌های ایرانی از طریق ریال انجام می‌شود و به راحتی می‌توانید بانک خود را به آ‌ن‌ها متصل کنید. تنها کاری که باید برای شروع خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی‌های ایرانی انجام دهید، مسئله احراز هویت می‌باشد. پس از این که احراز هویت خود را کاملاً انجام دادید به راحتی می‌توایند در صرافی‌های ایرانی ترید کنید.

جمع بندی

ترید کردن در بازار ارزهای دیجیتال کار چندان آسانی نمی‌باشد و با نداشتن دانش کافی، سرمایه خود را به راحتی از دست خواهید داد. از این رو آموزش ترید ارز دیجیتال رایگان برای کسانی که واقعاً قصد درآمد از این بازار را دارند بسیار مفید می‌باشد. چرا که این دوره رایگان می‌باشد و با مطالعه آن می‌توانید در صرافی‌های ایرانی و خارجی به ترید کردن مشغول شوید.