مفهوم تله خرسی

تله گاوی نمایانگر چیست

تله گاوی(Bull Trap) و تله خرسی(Bear Trap) چیست؟

بازارهای مالی مختلف مانند کریپتوکارنسی، بورس و فارکس مملو از تله هایی هستند که به منظور در خطر انداختن تریدرها، طراحی شده اند. اگر ما از روی هیجانات تصمیم به خرید بگیریم و یا پوزیشنی باز کنیم، می‌توانیم به سرمایه خود آسیب بزنیم و از این تله در امان نباشیم. معروف‌ترین آنها تله گاوی (Bull trap) و تله خرسی (Bear trap) می باشد. حال اگر از این تله ها شناخت کافی نداشته باشیم می‌تواند برای سرمایه ما خیلی خطرساز باشد یا اگر راه حلی برای جلوگیری از ضرر هایمان نداشته باشیم، احتمال اینکه فاجعه بزرگی برایمان پیش بیاید، وجود خواهد داشت.

در ادامه درباره این تله ها و چگونگی جلوگیری از ضرر بیشتر توضیح خواهیم داد.

تله گاوی(Bull trap) چیست؟

تله گاوی زمانی رخ می‌دهد که براساس تحلیل تکنیکال، نقطه‌ای اشتباه برای ورود به سهم شناسایی شود. این اتفاق زمانی رخ می دهد که یک ارزدیجیتال، سهام یا شاخص در روند نزولی قرار می‌گیرد ، حرکت قیمتی برای مدتی تغییر می کند و فعالان آن بازار مالی را متقاعد می‌کند که بازار روند صعودی خود را شروع کرده است. اما دوباره برعکس و نزولی می شود و سطح حمایت قبلی خود را رو به پایین می‌شکند.

این تغییر قیمتی، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را به دام می‌اندازد و افرادی که پوزیشن لانگ (long) گرفته بودند را وارد ضرر می‌کند.(برای آشنایی بیشتر با مفهوم موقعیت‌های long و short، اینجا کلیک کنید)

از تله گاوی به عنوان الگوی شلاقی نیز یاد می‌شود. معکوس تله گاوی، تله خرسی نام دارد.

همان طور در قسمت قبل توضیح داده شد معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران بر این باورند که روند نزولی تمام شده و اقدام به خرید سهام یا ارز می‌کنند که یک سطح مقاومتی را شکسته است.

این اتفاق در استراتژی های منحصر بر تکنیکال بیشتر رواج دارد. اما بر خلاف بسیاری از موارد که تحلیل درست عمل می‌کند، در تله گاوی قیمت دوباره معکوس می‌شود و روند قبلی خود را ادامه می‌دهد. به همین دلیل تریدرها با خرید دارایی یا با گرفتن پوزیشن لانگ وارد ضرر می‌شوند.

برای اینکه معامله گران و سرمایه گذارن از این تله ها دوری کنند باید از تایید ها استفاده کنند.

برای مثال از کندل اسیتک ها می‌توانیم کمک بگیریم که آیا در زمان شکستن مقاومت، با کندل مناسبی مقاومت شکسته شده یا با توجه به روند، که آیا پیوت کفی بالاتر از کف قبلی شکل گرفته یا پیوت سقفی بالاتر از پیوت سقف قبلی شکل گرفته ، در این صورت می‌توانیم متقاعد شویم که روند صعودی شده است.

در فرایندی فشار فروش شدیدی قیمت به سرعت ریز می‌کند و کف قیمتی جدیدی را ثبت می‌کند.

سپس قیمت به سرعت افزایش می‌یابد و ناحیه مقاومتی خط روند را به سمت بالا می‌شکند. بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بر این باورند که سطح مقاومت قبلی را شکسته و اقدام به خرید یا پوزیشن لانگ باز می‌کنند. بلافاصله قیمت افت شدیدی می‌کند و حمایت خود را می‌شکند و روند نزولی خود را ادامه میدهد.

کسانی که در دو یا سه کندل قبلی خریداری کرده بودند به ضرر سنگینی متحمل می شوند، مگر اینکه مدیریت سرمایه خود یا حدضرر (stop loss) را فعال کرده بودند.

تله خرسی(Bear trap) چیست؟

یکی دیگر از رایج‌ترین تله‌ها در بازارهای مالی که در تحلیل تکنیکال و معاملات رخ می دهد، تله خرسی (Bear trap) است. این اتفاق زمانی پیش می آید که یک ارزدیجیتال یا سهام در روند صعودی خود قرار دارد.حرکت قیمتی در یک بازه زمانی تغییر می کند و روند نزولی می‌شود. فعالان بازار را متقاعد می کند که بازار نزولی شده است. اما روند دوباره برعکس و صعودی میشود و سطح مقاومتی خود را می‌شکند.

این حرکت قیمتی، معامله گران و سرمایه گذاران را به دام می اندازد و معامله گرانی که موقعیت شورت(short) گرفته بوده‌اند، ضرر وارد می‌کند.

معامله‌گری که دیدگاه صعودی (گاوی) به موقعیت دارد، با افت یا ریزش قیمتی ارز یا سهام اقدام به فروش می‌کند ولی یک معامله‌گر که با دیدگاه (خرسی) وارد معامله می‌شود و تلاش می‌کند که با گرفتن موقعیت شورت از ریزش بازار سود کسب کند، اما روند نزولی ادامه پیدا نمی کند و پس از یک بازه کوتاه به روند خود بازمی‌گردد. معامله گران یا سرمایه گذارانی که موقعیت شورت (short) باز کرده بودند، متحمل به ضرر می‌شوند. این بازگشت قیمت به عنوان تله خرسی شناخته می‌شود.

می‌توانیم روند نزولی را با کمک پیوت هایی که تشکیل شده‌اند، تشخیص دهیم. یعنی اینکه پیوت سقفی پایین تر از پیوت سقف قبلی باشد یا پیوت کفی پایین تر از پیوت کف قبلی باشد، می‌توانیم بگوییم که روند نزولی شده است.

حجم معاملات

برای بازگشت به قیمت واقعی نیاز به حجم چشمگیری دارد.اگر یک تغییر قیمت ناگهانی و حجم کم مشاهد کردید به احنمال زیاد یک تله است.

اساسا یک تغییر قیمتی که بدون حجم معاملات اتفاق می افتند ، تله یا حباب هستند و نباید درگیر آنها شویم و طبق آنها معامله صورت گیرد.

برای ان که اطمینان خاطر از یک معامله داشته باشیم باید حجم روز خرید را با حجم روز قبل مقایسه کرد.اگر حجم پایین تر از از روز های قبل باشد می تواند یک تله خرسی باشد.

ولی اگر حجم معامله قابل توحهی بود، می‌تواند یکی از تاییدهای ما در معامله گری باشد

حدضرر (stop loss)

استفاده از حدضرر (stop loss) بخشی مهمی از استراتژی‌ها است. حتی اگر از یک معامله اطمینان داشته باشیم، بازار همیشه طرف ما نخواهد بود. زمانی که معامله بر خلاف جهت پیش برود حد ضرر می تواند از ضررهای ما جلوگیر کند و با ضرر کمتری از معامله خارج شویم.

نتیجه گیری

تله های خرسی و گاوی از رایج ترین تله ها به شمار می‌آیند و می‌توانند به سرمایه ما آسیب برسانند. سعی کنید با آشنایی که از مطالعه این مطلب بدست آوردید، با بینشی حرفه‌ای‌تر معامله کنید و ریسک معاملات خود را کاهش دهید. خوشبختانه با یک استراتژی خوب می‌توان از بروز اینگونه اتفاقات را پیشگیری کرد و با رعایت اصولی مدیریت سرمایه، موفق به کسب بیشترین سود و کمترین ضرر شویم. تیم آکادمی آینده با گردآوری سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازار ارزهای دیجیتال ، به طراحی یک استراتژی معاملاتی مطمئن با نرخ برد بالا پرداخته است. اگر مایل به دریافت دوره‌های آموزش ارزهای دیجیتال در مشهد و سایر شهرها هستید ، آکادمی آینده می‌تواند مکان خوبی جهت تحصیل علم بازار رمز ارزها برای شما عزیزان باشد.

تله خرسی و تله گاوی را بشناسید و فریب آنها را نخورید

تمام بازارهای مالی شاهد افت‌وخیز قیمت‌ها هستند. در نتیجه کاربران هم به درک درستی از فرازونشیب قیمت‌ها رسیده‌اند. در واقع برای شروع یک سرمایه‌گذاری باید محتاط باشید و آستانه تحمل و ظرفیت خود را در برابر سود و ضرر بالا ببرید. گاهی قیمت‌ها به طرز غیرواقعی افت پیدا می‌کنند و در برخی مواقع هم به صورت حبابی افزایش می‌یابند. در این دو حالت سرمایه‌گذاران با تله خرسی و تله گاوی مواجه می‌شوند.

آیا تا به حال این دو اصطلاح به گوشتان خورده است؟ شاید با تله‌های خرسی و گاوی حاضر در بازار بورس آشنا باشید و ولی از جزئیات آنها اطلاعات خاصی کسب نکرده‌اید. در این مقاله سایت کافی به طور خلاصه این دو تله را بررسی می‌کنیم. همچنین راه‌های مقابله با آنها را در اختیار شما می‌گذاریم.

تله خرسی چیست؟

در حال حاضر با گسترش سرمایه‌گذاری و ریسک‌های پرخطر آن، کاربران زیادی نگران تله خرسی و گاوی هستند. به طور حتم با مفهوم تله آشنا هستید، زمانی که قیمتی به طور غیرواقعی کاهش می‌یابد تا کاربران واکنش نشان دهند یا دست به فروش بزنند، تله خرسی رخ می‌دهد.

به طور کلی تله‌های خرسی روند معکوس دارند. تله خرسی و تله گاوی مخالف یکدیگر هستند. تله خرسی در بورس، معامله‌گران را ترغیب می‌کند تا بعد از دوره‌ای کوتاه‌مدت سهم خود را بفروشند. دوره‌ای که قیمت برای مدتی کوتاه به طور یکنواخت سیر نزولی پیش می‌گیرد را تله خرسی می‌گویند.

در این نوع تله‌ها، قیمت در ابتدا سیر نزولی دارد. در نتیجه کاربران با توجه به سیر اولیه برای سهام خود برنامه‌ریزی می‌کنند. همه چیز به خوبی پیش می‌رود تا زمانی که قیمت به طور ناگهانی مسیر خود را تغییر می‌دهد و افزایش می‌یابد.

در ادامه کاربرانی که به دلیل نزول قیمت و ترس از ضرر دست به فروش زده بودند، به طور ناگهانی حساب‌های معاملاتی خود را قفل می‌کنند. همین امر سبب بالاتر رفتن قیمت می‌شود. به طور کلی تله خرسی در ابتدا سیر نزولی دارد و به طور ناگهانی دچار شتاب صعودی می‌شود.

تله خرسی چه زمانی رخ می‌دهد؟

در نظر داشته باشید هنوز هیچ اصول و قوانین مشخصی برای تشخیص دقیق زمان تله خرسی و تله گاوی وجود ندارد. در این تله‌ها، قیمت هر سهم به طور ناگهانی افزایش یا کاهش می‌یابد و سپس روند معکوس خود را پیش می‌گیرد. اما هیچ زمان دقیق و واضحی برای رخ دادن تله خرسی و گاوی وجود ندارد.

به طور معمول تله‌های خرسی زمانی رخ می‌دهند که قیمت روند نزولی دارد. در واقع این تله با هدف نزولی‌تر شدن قیمت سهام به‌وجود می‌آید. در ادامه روند تله خرسی، قیمت سهام باز هم کاهش می‌یابد و پایین‌ترین سطح قیمتی را به ثبت می‌رساند. با گذر زمانی نه چندان طولانی،قیمت روند معکوسی به خود می‌گیرد و افزایش می‌یابد.

برای تشخیص زمان پیدایش تله خرسی بهتر است اخبار اساسی بازار بورس را دنبال کنید. در این اخبارها به طور حتم اطلاعاتی گفته می‌شود که برای تشخیص این تله به شما کمک می‌کند. برای مثال زمانی که قیمت به پایین‌ترین حد خود می‌رسد باید منتظر تله خرسی باشید.

مثالی از تله خرسی

تا به اینجای مقاله شما را با تله خرسی در بورس آشنا کردیم. به عنوان مثال تله خرسی، می‌توانید قیمت سهام البرز را در نظر بگیرید. با نگاه کردن به قیمت این سهام متوجه می‌شود که پس از یک دوره کاهش مداوم، قیمت این سهام تغییر رویه داد. در ابتدا نمی‌توان تشخیص داد که این قیمت به کدام سمت می‌رود، بالا یا پایین؟

پس از گذشت مدت زمانی قابل‌توجه، قیمت سهام البرز کاهش پیدا کرد. از آنجاییکه قیمت این سهام پایین بود، بسیاری از فروشندگان تازه‌کار تصمیم گرفتند دست به فروش بزنند. این روند چندین بار تکرار می‌شود تا بیشتر سرمایه‌گذاران کم‌دانش وسوسه شوند و یا برای جلوگیری از شکست بیشتر سهام خود را بفروشند. قیمت سهام البرز حتی به پایین‌ترین سطح خود رسید.

به خاطر داشته باشید، قیمت این سهام در پایین‌ترین سطح باقی نماند و به طور ناگهانی روند معکوسی را در پیش گرفت. در این زمان، بسیاری از سرمایه‌گذارانی که به فکر سرمایه‌گذاری شورت پوزیشن(فروش) بودند با شکست مواجه شدند و به دام تله خرسی افتادند. توصیه می‌کنیم قبل از اقدام برای خرید و فروش در بازار سهام الگوهای حاضر را بررسی کنید.

تله گاوی چیست؟

زمانی که شکاف قیمتی بزرگی در ارزش یک سهام ایجاد می‌شود می‌توان به وجود تله گاوی در بورس شک کرد. اگر قیمت‌های سهام‌ها بیش از حد افزایش پیدا کنند و معاملات زیادی در این دوره انجام شود، به طور حتم بعضی از سرمایه‌گذاران درگیر تله گاوی شده‌اند. در نظر داشته باشید، تله گاوی بلافاصله بعد از ثابت ماندن قیمت یک سهام دیده می‌شود.

در ضمن مشاهده الگوهای مثلثی نیز نشان از وجود تله خرسی خواهد بود. به صعود ناگهانی قمیت‌ها، تثبیت در بالاترین سطح و شکست ناگهانی قیمت تله خرسی گفته می‌شود. زمانی که قیمت‌ها به بالاترین سطح می‌رسند، معامله‌گران موقعیت معاملات خود را مسدود می‌کنند. همین امر سبب بیشتر شدن قیمت می‌شود. در واقعیت تله گاوی معکوس روند صعودی خود خواهد بود.

تله گاوی چه زمانی رخ می‌دهد؟

پیش از این نیز گفتیم زمان دقیق رخ دادن تله گاوی در بورس مشخص نیست. به طور معمول تله خرسی و تله گاوی در جهت معکوس قیمت اعلام و ثبت‌شده خود پیش می‌روند. تله گاوی در بورس به بالاترین روند صعودی نزدیک است. همان‌طور که گفتیم طی تله گاوی قیمت به بالاترین سطح خود می‌رسد و به طور ناگهانی کاهش می‌یابد.

در ادامه تله گاوی دوباره به بالاترین قیمت ثبت‌شده پیشین نزدیک می‌شود. در ضمن تله گاوی طی مدتی کوتاه از بالاترین سطح قیمتی ثبت‌شده نیز فراتر می‌رود. بدین‌ترتیب نمی‌توان زمان دقیق این تله را تشخیص داد. با تغییرات ناگهانی قیمت هر سهم باید احتمال دهید که تله گاوی در حال رخ دادن است.

فراموش نکنید تله خرسی و تله گاوی در هر بازه زمانی و قیمتی بر روی نمودارها مشاهده می‌شوند. بنابراین با بررسی تله‌های خرسی و گاوی پیشین شاید بتوانید راهی برای تشخیص آنها پیدا کنید. توصیه می‌کنیم همیشه محتاط و صبور باشید. خیلی عجولانه سهم خود را نفروشید یا برای خرید سهام اقدام نکنید.

مثالی از تله گاوی

تصور کنید قیمت سهام فملی روند صعودی در پیش می‌گیرد. سپس این روند صعودی به طور ثابت باقی می‌ماند و کم‌کم به بالاترین سطح خود می‌رسد. در ادامه قیمت این سهام،روند معکوسی را در پیش می‌گیرد و دوباره افزایش می‌یابد. زمانی که برای بار دوم به اوج می‌رسد، برای مدت کوتاهی در بالاترین سطح قیمتی باقی می‌ماند. سپس به طور ناگهانی با شکست قیمتی مواجه می‌شود.

الگوی مثلثی در این مرحله به چشم می‌خورد. این الگو مثلثی به شکست روند صعودی اشاره می‌کند. براساس نمودار سهام فملی می‌توان متوجه تغییر قیمت این سهام شد. در قیمت‌های واقعی بازار بورس ما کمتر شاهد الگوی مثلثی هستیم.

روش‌های مقابله و معامله در صورت مواجه شدن با تله خرسی و گاوی

به منظور مقابله با تله خرسی و تله گاوی باید صبور باشید. از این‌رو شاید حتی بعضی از معاملات پرسود را از دست بدهید. اما سود نبردن و راکد ماندن در بعضی موارد بهتر از شکست در معاملات خواهد بود. راه‌های زیادی برای آماده‌شدن در برابر تله گاوی در بورس وجود دارد. در ادامه به 5 مورد از روش‌های معامله و مقابله با این تله‌ها را شرح می‌دهیم.

• مراقب قیمت‌های نزدیک به بالاترین روند صعودی و نزولی باشید.
• نظم و اصول استاندارد قیمت سهام مورد نظر خود را بررسی کنید.
• در صورت مشاهده یکپارچگی بیش از حد در روند نزولی یا صعودی به وجود تله خرسی و گاوی در بورس شک کنید.
• از آنالیزهای حرفه‌ای کمک بگیرید.
• یک استراتژی خوب در صورت مواجه با تله خرسی و گاوی داشته باشید.

نتیجه‌گیری

در این راهنما مفهوم تله خرسی و تله گاوی را برای شما شرح دادیم. می‌توان گفت تله خرسی و گاوی در بالاترین یا پایین‌ترین سطح قیمتی هر سهام در بورس رخ می‌دهد. همین امر سبب شکست بسیاری از معامله‌گران می‌شود. برای جلوگیری از این‌گونه تله‌ها، کاربران باید در هر لحظه توانایی برگشت به حالت قبل را داشته باشند.

برای مثال زمانی که قیمت کاهش یافت و به طور ناگهانی این کاهش بیشتر شد، سرمایه‌گذار خبره باید تعادلی بین این تغییر قیمت‌ها برقرار کند تا دچار شکست نشود. در ضمن به هیچ‌وجه عجولانه و براساس وسوسه‌های بورس دست به کار نشوید. همیشه محتاط عمل کنید تا در دام تله خرسی یا گاوی بورس گرفتار نشوید. همچنین تعیین حد ضرر و داشتن استراتژی معاملاتی صحیح، بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.

آیا تجربه گرفتار شدن در تله خرسی و تله گاوی در بورس را دارید؟ ممنون می‌شویم نظر خود را برای ما بنویسید.

مفهوم تله گاوی | چه زمانی رخ می دهد و بیانگر چیست

یکی از تله هایی که در ترید ارز دیجیتال می تواند ضررهای زیادی به سرمایه دار بزند، تله گاوی است. شناخت راه های تشخیص تله گاوی می تواند مفهوم تله خرسی هیجانات در هنگام معامله را کاهش داده و سرمایه فعالان این بازار را حفظ کند. در ادامه به تشریح تله ی گاوی و راه های شناخت و نجات از آن را بررسی خواهیم کرد.

در ادامه با این مفهوم بیشتر آشنا خواهیم شد.

تله گاوی چیست

‌تله گاوی به انگلیسی bull مفهوم تله خرسی trap سیگنال دریافتی اشتباه از نمودار یک ارز در معاملات است.

این تله زمانی رخ می دهد که در روند نزولی یک سهم ، حرکت نمودار قیمتی برای مدتی تغییر کند و به فعالان بازار بقبولاند که حرکت نزولی به پایان رسیده و نوبت به حرکت صعودی است.

اما پس از مدتی روند حرکتی دوباره معکوس و نزولی شده و سطح حمایتی قبلی شکسته و سطح حمایتی جدیدی شکل می گیرد.

این تغییر یکباره قیمت، معامله کنندگان را به دام انداخته و به آنهایی که در چند دقیقه و یا چند لحظه قبل وارد معامله شده و حد ضرر مفهوم تله خرسی مشخص نکرده اند، ضرر های سنگینی وارد می کند.

تله گاوی نمایانگر چیست

از این نوع تله برخی اوقات به عنوان الگوی شلاقی نیز یاد می شود.

متضاد این دام ، تله خرسی بوده و زمانی رخ می دهد که در یک روند صعودی ، قیمت‌ها برای مدتی نزولی شده و سپس دوباره به روند صعودی باز گردد.

تله گاوی بیانگر چه چیزی است

همانطور که اشاره شد تله گاوی زمانی رخ می دهد که معامله گر با این تصور که روند نزولی به اتمام رسیده ، به امید افزایش سرمایه اقدام به خرید توکن و یا سهام می کند.

این اتفاق در استراتژی های ورود به ترید بسیار رایج است. به این ترتیب تریدرها با خرید ارز و یا گرفتن پوزیشن لانگ ، در تله افتاده و متضرر می‌شوند.

راه های شناخت و پیش بینی تله گاوی

برای جلوگیری از به دام افتادن در این تله چه باید کرد

برای اینکه طعمه بول ترپ نشویم باید به شرایط ارز انتخابی و زمان وارد شدن به معامله توجه کنیم. در ادامه به مهمترین ویژگی هایی که می تواند رخداد یک تله گاوی را پیش بینی کند اشاره خواهیم کرد.

حجم معاملات آن سهم باید از میانگین حجم کندل‌های قبلی بیشتر باشد. در غیر این صورت بازیابی قیمت کاذب بوده است.

کندل های گاوی تضمین کننده شروع صعود احتمالی خواهد بود. با کشف این کندل ها می توان از زمان رخداد این تله مطمئن شد.

• شکسته شدن مقاومت ها

زمانی که مقاومت شکسته می‌شود، اما حجم مبادلات به‌ اندازه کافی نیست امکان رخداد این تله بسیار زیاد است.

• الگوهای شمعی غیرقطعی

پترن های شمعی غیرقطعی مانند ستاره دوجی نشان دهنده دام های گاوی هستند.

چرا تله گا‌وی رخ می دهد

مهمترین دلیل شکل گیری این تله، احساس ترس شدید تریدرها در حین روند نزولی قیمت قبل از بازیابی روند است.

در این بازه تریدرا با دیدن نزول ارزش و واگرایی آن، احساساتی شده و سهم یا ارز خود را به فروش می رسانند.

با اینکه طمع خرید در حین نزول بالا می رود اما این قدرت خرید نمی تواند از روند صعودی حمایت کند زیرا همزمان بسیاری از حد ضرر ها فعال شده اند.

تله گاوی پوزیشن لانگ

پس از فعال شدن حد ضرر بسیاری از سرمایه گذاران، قیمت به مقاومت قبلی پولبک زده و کاهش شدید بعدی رخ می دهد.

بدین ترتیب بسیازی از معامله گرهای کم تجربه در هنگام بازیابی کاذب قیمت وارد شده و دچار ضرر خواهند شد.

چگونه با ترپ گاوی باید رفتار کرد

در برخورد با تله گاوی ممکن است با دو مرحله مواجه شویم.

ابتدا که باید تلاش کرد که دچار چنین تله هایی نشویم اما اگر با چنین شرایطی مواچپجه شدیم با کنترل احساسات باید ضرر را به حداقل برسانیم.

در ابتدا قبل از اینکه وارد این تله شویم در هر ورود به معامله باید به نکات زیر پیرامون نمودار قیمتی آن ارز توجه داشته باشیم.

• حجم معاملات
• کندل های بسته شده آن ارز
• الگوی شمعی غیر قطعی

بهترین راه برای مقابله با تله‌ گاوی ، تشخیص علائم هشدار دهنده قبل از وقوع آن است.

همان‌طور که گفته شد ، کاهش حجم معاملات یکی از این علائم است.

در چنین شرایطی که احتمال وقوع تله گاوی وجود دارد، تریدر باید در سریع‌ ترین زمان ممکن از معامله خارج شود.

همچنین تنظیم حدود ضرر می تواند بسیار کاربردی باشد، مخصوصاً در شرایطی که روند سابق بازار پتانسیل تصمیم گیری هیجانی را فراهم کرده باشد.

تله گاوی بر روی نمودار تغییرات ارزش ارز یا سهم

تله گاوی عموماً چگونه رخ می دهد

می دانیم که تله گاوی حتما باید بین دو نمودار حرکتی نزولی ایجاد شود. عموماً این تله طی یک بازیابی سریع قیمتی پس از یک فشار فروش شدید که به افت ارش منجر می شود ، رخ می دهد.

پس از شکل گیری این دام ، در اکثر اوقات ارزش سهم روبه بالا کشیده شده و در برخی از اوقات ناحیه مقاومتی خط روند رو به‌ بالا را می‌شکند.

بسیاری از تریدر ها و سرمایه‌ گذاران با این پیش بینی که مقاومت قبلی از بین رفته و نمودار حرکتی به سمت سود است، اقدام به خرید ارز می‌کنند.

اما قیمت بلافاصله افت شدیدی را تجربه کرده و روند نزولی خود را ادامه می‌دهد.

خریدارانی که به هنگام بازیابی قیمت در پوزیشن لانگ هستند ، ضررهای سنگینی را متحمل می شوند. مگر اینکه روش‌های مدیریت ریسک را اجرا کرده باشند.

معامله‌گران برای اجتناب از گیر افتادن در این تله ، باید تاییدیه های محکم و مطمئنی را از سمت نمودار تکنیکال ارز مربوطه در هنگام ورود به معاملات دریافت کنند.

در این نوشته به تعریف و تشریح مفهوم تله گاوی پرداختیم. امید است با خواندن این مطلب، شناخت کافی را بدست آورده باشید و هیچگاه دچار این تله نشوید.

تله خرسی و تله گاوی را در بازارهای مالی بشناسید!

تله خرسی و تله گاوی دو اصطلاحی است که به طور متداول و روزانه در بازارهای مالی رخ می‌دهد. همان‌طور که از اسم آن‌ها نیز مشخص است، این دو تله موجب افزایش ریسک معاملات در بازار می‌شوند. بنابراین شناسایی این دو تله برای انجام تحلیل تکنیکال بسیار ضروری است.

تله خرسی چیست؟

زمانی شما گرفتار تله خرسی (Bear Trap) در بازارهای مالی خواهید شد که انتظار اصلاح قیمت را داشته باشید. در چنین شرایطی، ممکن است تصمیم به فروش سهام خود بگیرید چرا که از برگشت روند صعودی در بازار ناامید شده‌اید.

شروع ناامیدی و فروش سهام توسط شما، نقطه آغاز زیانتان است و شما با قرار گرفتن در موقعیت فروش سهام به خرس‌های بازار تبدیل شده‌اید. در واقع، اصطلاح خرس در بازارهای مالی اشاره به سرمایه‌گذارانی دارد که پیش‌بینی می‌کنند روند یک سهم نزولی است و با فروش آن سهم به دنبال کسب سود هستند.

به بیان دیگر، تله خرسی، به عنوان یک الگوی تکنیکال محسوب می‌شود و زمانی رخ می‌دهد که سیگنال اشتباه در مورد معکوس شدن روند افزایشی قیمت‌ها، در قیمت هر سهم، شاخص و یا سایر ابزار مالی ایجاد کند. سرمایه‌گذاری که در این تله گرفتار شده است، در موقعیت شورت (Short) قرار دارد.

موقعیت شورت (Short)، یکی از تکنیک‌های معامله‌گری است که براساس آن، سرمایه‌گذار اقدام به قرض گرفتن دارایی و یا قراردادهای مرتبط با آن، از کارگزاری (اکانت مارجین) می‌کند. سپس آن را با این هدف که در آینده و پس از آن‌که قیمت هر سهم تا سطح مشخصی کاهش ‌یابد، خریداری خواهد کرد؛ به فروش می‎رساند. به این ترتیب، سرمایه‌گذار می‌تواند از این اختلاف قیمت به سود برسد.

در شرایطی که سرمایه‌گذار خرسی، پیش‌بینی درستی از کاهش قیمت نداشته باشد، احتمال گیر کردن در تله خرسی بالا می‌رود.

بررسی بهتر با طرح مثال:

آقای غفاری، پیش‌بینی می‌کند که نماد #وپرگار در دو ماه آینده روند نزولی را تجربه خواهد کرد. بنابراین برای آن‌که از زیان احتمالی در آینده جلوگیری کند، تصمیم به فروش سهم مورد نظر می‌گیرد و هر سهم خود را به قیمت 5 هزار تومان به فروش می‌رساند.

آقای غفاری برای آن که مطمین شود، تصمیم درستی برای فروش سهام مورد نظر گرفته، 10 روز پس از فروش، روند حرکتی سهام شرکت پرگار را پیگیری می‌نماید. تمامی علایم، حکایت از شروع روند مثبت در این سهم دارد و پس از 10 روز روند نزولی، نماد #وپرگار با قیمت هر سهم 8 هزار تومان در بازار معامله می‌شود.

بنابراین آقای غفاری در تله خرسی بازار گیر افتاده و به ازای هر سهم 3 هزار تومان ضرر کرده است.

تله گاوی چیست؟

زمانی شما گرفتار تله گاوی (Bull Trap) در بازارهای مالی خواهید شد که انتظار افزایش قیمت را داشته باشید. در چنین شرایطی ممکن است تصمیم به خرید سهامی بگیرید که انتظار دارید قیمت آن در آینده افزایش یابد.

زمانی که بازار مفهوم تله خرسی روند نزولی را تجربه می‌کند، حرکت شاخص و یا قیمت سهم به گونه‌ای تغییر خواهد کرد که سرمایه‌گذاران را متقاعد سازد در آینده‌ای نزدیک، روند صعودی برای آن سهم آغاز خواهد شد. به این ترتیب، آنان اقدام به خرید آن سهام می‌کنند. اما در حقیقت سطح حمایت پیشین می‌شکند و روند دوباره نزولی خواهد شد و سرمایه‌گذاران که در موقعیت‌های لانگ (Long) قرار دارند، ضرر می‌کنند.

به بیان دیگر، تله گاوی که به عنوان یک الگوی تکنیکال به حساب می‌آید، زمانی رخ می‌دهد که در یک روند نزولی، شاهد افزایش سریع و چشمگیری در قیمت یک سهم و یا شاخص باشیم.

در واقع، تله گاوی به گونه‌ای عمل می‌کند که معامله‌گران را تشویق به خرید سهم جدید ‌نماید و آنان را در موقعیت لانگ (Long) قرار خواهد داد. به این ترتیب، معامله‌گران متحمل زیان می‌شوند، زیرا پس از مرحله تله، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و گاوهای در تله گرفتار شده، ضرر می‌کنند.

منظور از اصطلاح گاو در بازارهای مالی، سرمایه‌گذارانی هستند که به امید روند صعودی که پیش‌بینی می‌کنند در آینده رخ می‌دهد، اقدام به خرید سهام می‌کنند و به دنبال خرید سهم‌هایی هستند که ارزش بیش‌تری پیدا خواهند کرد.

بررسی بهتر با طرح مثال:

آقای غفوری، پیش‌بینی می‌کند که نماد #وخط در 1 ماه آینده روند صعودی را تجربه می‌کند. بنابراین به امید افزایش قیمت بیش‌تر، اکنون که این سهم قیمت پایین‌تری دارد، اقدام به خرید سهم شرکت خط می‌کند. بنابراین هر سهم این شرکت را به قیمت 2 هزار تومان می‌خرد.

اما شرایط بازار براساس پیش‌بینی‌های آقای مفهوم تله خرسی غفوری پیش نمی‌رود و قیمت هر سهم به 1000 تومان کاهش می‌یابد. بنابراین او در تله گاوی گرفتار شده و ضرر کرده است.

این تله‌ها به طور معمول توسط سرمایه‌داران بزرگ که در اصطلاح به آن‌ها نهنگ گفته می‌شود، انجام می‌شود و به این ترتیب، سرمایه‌گذاران عجول ضرر می‌کنند.

چگونه در معاملاتمان گرفتار تله خرسی و گاوی نشویم؟

1- بررسی کردن اخبار

اگر در بازارهای مالی، شاهد حرکت ناگهانی قیمت همراه با حجم متوسطی از معاملات هستید، حتمأ پیش از آن‌که در مورد انجام معاملاتتان تصمیم بگیرید، صحت اخبار واصله را بررسی نمایید.

زیرا نهنگ‌ها و سرمایه‌داران بزرگ، از انتشار اخبار مثبت و یا منفی استفاده کرده و برای معامله‌گران کم تجربه تله می‌گذارند.

2- تعریف حد ضرر

تعیین حد ضرر در هر معامله‌ای بسیار مهم است چرا که بازار همیشه مطابق پیش‌بینی و خواسته ما حرکت نمی‌کند.

استفاده از حد ضرر باعث می‌شود تا زمانی که بازار براساس پیش‌بینی‌های ما پیش نرفت، از تحمل ضررهای سنگین جلوگیری شود و فقط 1 تا 2 درصد از سرمایه اولیه از بین برود.

3- تعیین حجم معاملات

هر گاه در بازار شاهد تغییر ناگهانی در قیمت و بدون حجم معاملات قابل توجه‌ای بودید، مراقب باشید. زیرا به احتمال زیاد یک تله است و نباید براساس آن معاملاتتان را انجام دهید.

این نکته مهم را در نظر بگیرید که رسیدن به قیمت واقعی، نیازمند حجم معاملات قابل توجهی است.

4- استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی، یک شاخص حرکتی است که ترسیم‌کننده قوت و ضعف قیمت یک دارایی است. هرگاه یک دارایی و اندیکاتور RSI، در جهت مخالف هم حرکت کنند و واگرایی بین آن‌ها رخ دهد، نشان می‌دهد که حرکت قیمت کند پیش می‌رود. با کمک گرفتن از شاخص قدرت نسبی، می‌توان از گیر افتادن در تله‌ها در امان ماند.

تله گاوی چیست و چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

تله‌ گاوی یکی از دیگر از مفاهیم مهم در بازار‌مالی است. اتفاقی که در جهت گمراه کردن معامله‌گران خرد و پر کردن سفارش‌ نهنگ‌ها به وجود می‌آید. تله گاوی مفهومی متضاد تله خرسی است. در واقع اتفاق برعکس آن که در جهت صعودی و شکست جعلی مقاومت‌ها اتفاق میاوفتد تله گاوی نامیده مفهوم تله خرسی می‌شود. در این مقاله همراه ما باشید نا به آموزش مفهوم تله گاوی بپردازیم.

تله گاوی یا Bull Trap چیست؟

تله گاوی زمانی پدید میاید که یک سطح مقاومت به سمت بالا شکسته شده اما شکست جعلی بوده و قیمت باردیگر با قدرت بیشتر به سمت نزول حرکت می‌کند. معمولا پس از شکست یک مقاومت بسیاری از معامله‌گران با هدف تشکیل یک روند صعودی اقدام به ورود به معامله لانگ می‌کنند یا خرید‌های خود را شروع می‌کنند. پس از به وجود آمدن این موقعیت دقیقا نقدینگی مورد نیاز نهنگ‌ها برای فروش فراهم آمده و دست به فروش گسترده می‌زنند. از همین رو بازار با قدرتی مضاعف شروع به ریزش خواهد کرد.

وقوع تله‌‌ها از جمله تله گاوی به نوعی می‌توان گفت دستکاری نهنگ‌‎ها با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز در بازار و گمراه کردن سرمایه‌گذاران خرد است. حال در زمان گرفتار شدن در این تله‌ها چه باید کرد؟ راهی وجود دارد که بتوان وقوع آن را پیش بینی کرد؟

چگونه وقوع تله گاوی را پیشبینی کنیم؟

تقریبا راهی برای پیشبینی قطعی این پدیده وجود ندارد. اما با بررسی عواملی تا حدی می‌توان جوانب احتیاط را رعایت کرد. در زیر به بررسی چند عامل جهت مشاهده بهتر بازار می‌پردازیم.

• حجم مفهوم تله خرسی معاملات: شکست‌های معتبر معمولا با حجم معاملات بالا اتفاق می‌اوفتند. حجم بالا نشان‌دهنده قطعیت بیشتری برای شکل‌گیری روند جدید است. در صورتی که شکستی با حجم کمتر پدید آید احتمال جعلی بودن شکست بیشتر است.
• منتظر ماندن تایید پول بک: پول بک پدیده‌ای است با هدف امتحان دوباره سطح شکسته شده. تایید پول بک یکی از نشانه‌های تشخیص شکست جعلی از معتبر است. بنابراین تا زمانی که تایید پول بک را مشاهده نکرده‌اید وارد معامله نشوید.
• بررسی تایم فریم بالاتر: با بررسی تایم فریم بالاتر نیز‌میتوان نگاه بهتری به بازار و شکست‌ها داشت.
• داشتن حد ضرر: حد ضرر مهم‌‎ترین عامل جلوگیری از ضرر سنگین در معامله است. مدیریت ریسک و سرمایه از آموزش هر روش تحلیلی در بازار بهتر عمل خواهد کرد.

تله گاوی چگونه در نمودار پدیدار می‌شود؟

تله‌ گاو با شکست مقاومت‌های کلیدی و بازگشت دوباره قیمت به وجود میاید، گاهی اوقات تنها با یک کندل بازگشته و گاهی تا چند کندل بالای سطح مقاومت نوسان می‌کند. در ادامه دو نمونه از تله گاوی در نمودار را برای شما خواهیم آورد.

نمونه تک کندلی که پس از شکست سریعا به زیر مقاومت بازگشته و ریزش آن قدرت بیشتری پیدا می‌کند.

نمونه‌ای از تله گاوی که تا چند کندل تثبیت را هم تحمل می‌کند. تشخیص این مورد بسیار سخت‌تر است زیرا بسیار شبیه به پول بک عمل می‌کند.

با رعایت مدیریت سرمایه و حد ضرر می‌توان از وارد شدن ضرر سنگین به سرمایه خود اجتناب کنیم.

کلام آخر

تله‌های گاوی و خرسی یکی از گمراه‌کننده‌ترین مفاهیم معامله‌گری هستند که هدف اصلی آنها سردرگمی معامله‌گران خرد است. با وجود اینکه نشانه‌هایی برای شتخیص تله‌ها وجود دارد اما هیچکدام قطعیتی به معامله‌گر ارائه نمی‌دهد. بنابراین رعایت مدیریت سرمایه و ریسک مهم‌ترین اصل ماندگاری در بازار و کسب سود در دراز مدت است.