شروط ورود به استراتژی

حمید غوابش / دبیر سابق انجمن شرکت‌های هواپیمایی

کندل انگالفینگ یا کندل پوششی چیست ؟ آموزش کندل شناسی و کندل خوانی

الگوی کندل انگالفینگ یا کندل پوششی در واقع شامل دو کندل یا میله در کنار هم و در جهت خلاف یکدیگر می باشد که معمولاً در قله یا قعر تشکیل می شود. بدنه کندل دوم یا انگالفینگ کل بدنه کندل قبلی را پوشش می دهد. واضح است که مشاهده انگالفینگ به تنهایی سیگنالی برای خروج یا ورود به معامله نمی باشد. انگالفینگ می تواند بخشی از یک استراتژی معامله گری مانند امواج الیوت ، پرایس اکشن و … باشد و نیاز به تاییدات عوامل دیگر برای ورود به معامله یا اردر گذاری دارد. این الگو یکی از مباحث مورد توجه در میان الگوهای کندلی در آموزش باینری آپشن ، فارکس و آموزش بورس می باشد.

برای آموزش کندل خوانی و کندل شناسی شروط ورود به استراتژی و الگوهای کندلی پر کاربرد به لینک روبرو مراجعه کنید: کندل شناسی

فهرست عناوین این مطلب

بادی در کندل انگلفینگ

الگوی کندلی انگالفینگ یا کندل پوششی شامل دو کندل پشت سرهم و در جهت خلاف یکدیگر می باشد. کندل اولی نشان دهنده روند قبلی است. کندل دوم در جهت شروط ورود به استراتژی خلاف کندل قبلی است و بدنه بزرگتری دارد به طوریکه کل بدنه کندل اول را در بر می گیرد. به عبارت دیگر کندل دوم کندل اول را انگالف می کند. بدنه کندل دوم که فاصله بین قیمت یا نرخ باز شدن و بسته شدن است تمام بدنه کندل اول که فاصله بین قیمت یا نرخ باز شدن و بسته شدن آن است را در بر می گیرد.

سایه ها در انگالفینگ و انگلف کردن در نظر گرفته نمی شود و آنچه که مد نظر است انگالف شدن بدنه کندل اول توسط بدنه یا بادی کندل دوم می باشد. البته طول سایه و محل تشکیل آن می تواند تاییدی برای بازگشت روند باشد. در این مورد در الگوی کندل پین بار مفصل بحث شده است.

مفهوم انگالفینگ

فرض کنید یک روند نزولی وجود دارد. حال کندلی نزولی تشکیل گردیده است. همانطور که می دانید در یک کندل نزولی قیمت باز شدن بالاتر از قیمت بسته شدن است. با تمام شدن این کندل اگر کندل بعدی در قیمتی پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی باز شود یعنی گپ ایجاد شود و در قیمتی بالاتر از قیمت باز شدن کندل قبلی بسته شود کندل قبلی انگالف شده است.

گپ به معنای این است که خریداران قیمت سفارشات و اردرهای خود را پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی قرار داده اند. با ایجاد قدرت از طرف خریداران قیمت بالا می رود و این قدرت به اندازه ای زیاد است که در یک کندل قیمت تا بالاتر از قیمت باز شدن کندل قبلی نیز پیش می رود.

شرط انگالف کردن پوشش بدنه یا بادی کندل قبلی توسط کندل جدید است و نشان دهنده ورود خریداران و غلبه تقاضا بر عرضه است.

لایت فارکس یکی از بهترین بروکرهای فعال در بازار فارکس است و در مقایسه با رقبای خود برای تریدرهای ایرانی امکانات بسیار خوبی ایجاد کرده است. شما در بروکر لایت فارکس قادر به معامله تمام جفت ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال، فلزات، سهام های بازار بورس نیویورک و نزدک هستید.

• جهت آموزش ثبت نام و بررسی بروکر لایت فارکس بر روی لینک روبرو کلیک فرمایید: لایت فارکس
• جهت مراجعه به وبسایت بروکر لایت فارکس بر روی لینک روبرو کلیک فرمایید: وبسایت رسمی لایت فارکس

الگوی کندل انگالفینگ یا پوششی در ناحیه حمایتی و مقاومتی

یک روند وقتی به یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی می رسد قدرت حرکت خود را ممکن است از دست بدهد. در این ناحیه قدرت طرف مقابل بیشتر میشود. اگر روند نزولی باشد در ناحیه حمایتی با فشار خریداران و اگر روند صعودی باشد در ناحیه مقاومتی با فشار فروشندگان مواجه می گردد.

این تقابل میان خریداران و فروشندگان در مومنتوم، عمق و دیگر نشانه هایی که در پرایس اکشن بیان می شود به نمایش می آید. یکی از نشانه های بازگشت روند نیز کندل انگالفینگ یا کندل پوششی است.

برخی مواقع بازار پرنوسان می شود و در وضعیت رنج قرار می گیرد. در چنین مواقعی الگوی کندل پوششی و افزایش ناگهانی حجم معاملات سیگنالی جهت بازگشت روند است. تریدرهایی که بیشتر احتیاط می کنند معمولاً تا اتمام یک کندل بعد از کندل انگالفینگ یا کندل پوششی صبر می کنند. اگر این کندل با انگالفینگ هم جهت بود وارد بازار می شوند در شروط ورود به استراتژی غیر این صورت سیگنال را غیر معتبر در نظر می گیرند.

الگوی کندل انگالفینگ بولیش

انگالفینگ بولیش سیگنالی برای اتمام روند نزولی وآغاز روند صعودی است. وقتی یک روند نزولی وجود دارد و بعد یک کندل نزولی با یک کندل صعوی انگالف می شود، احتمال بازگشت روند و یا ایجاد یک اصلاح وجود دارد. در الگوی انگالفینگ بولیش بایستی کندل انگالفینگ صعودی و کندل قبل از آن نزولی باشد. قیمت باز شدن انگالفینگ بایستی برابر یا کمتر از قیمت بسته شدن کندل نزولی قبلی باشد. قیمت بسته شدن کندل پوششی بایستی بالاتر از قیمت باز شدن کندل نزولی قبلی باشد. در اینجا با بررسی دیگر عوامل و فاکتورهای استراتژی معاملاتی می توان اردر call یا buy را باز نمود.

الگوی کندل انگالفینگ یا کندل پوششی بیریش

این الگو در انتهای روند صعودی ایجاد می شود و پس از آن یک روند نزولی ایجاد شروط ورود به استراتژی می شود یا یک اصلاح تشکیل می شود. در این الگو انگالفینگ نزولیست و کندل قبل از آن صودی می باشد. قیمت باز شدن کندل یا میله انگالفینگ یا پوششی بایستی برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی باشد. قیمت بسته شدن انگالفینگ نیز بایستی پایین تر از قیمت باز شدن کندل قبلی باشد. این الگو در کنار فاکتورهای دیگر استراتژی معامله گری برخی تریدرها جهت ورود به معامله را تشکیل می دهد و در این حالت آماده ورود به اردر put یا sell می شوند.

انگالفینگ یا کندل پوششی بولیش پس از یک روند نزولی و انگالفینگ بیریش پس از یک روند صعودی برای تریدر می تواند معنادار و کاربردی باشد.

هر تریدری برای خود یک استراتژی معاملاتی مانند امواج الیوت ، پرایس اکشن و … دارد. با ظاهر شدن الگوی کندل پوششی در کنار دیگر نشانه های استراتژی فرصت مناسبی برای ایجاد پوزیشن call یا buy پس از روند نزولی و پوزیشن put یا sell پس از روند صعودی فراهم می گردد.

روش های ورود به بازار با اردر call یا buy در الگوی انگالفینگ

• پس از یک روند نزولی متشکل از چندین کندل نزولی و ظاهر شدن الگوی کندل یا میله انگالفینگ و صعودی بودن کندل بعد از انگالفینگ
• پس از یک روند نزولی متشکل از چندین کندل نزولی و ظاهر شدن الگوی انگالفینگ و افزایش ناگهانی حجم معاملات
• پس از یک روند نزولی متشکل از چندین کندل نزولی و ظاهر شدن الگوی پوششی و مراجعه به تایم فریم کوچکتر و یافتن موقعیت ورود مناسب
• الگوی انگالفینگ و تایید دیگر اندیکاتورها

روش های ورود به بازار با اردر put یا buy در کندل انگالفینگ

• پس از یک روند صعودی متشکل از چندین کندل صعودی و ظاهر شدن الگوی پوششی و نزولی بودن candle بعد از انگالفینگ
• پس از یک روند صعودی متشکل از چندین کندل صعودی و ظاهر شدن الگوی انگالف یا پوششی و افزایش ناگهانی حجم معاملات

در تصویر بالا انگالفینگ بولیش با افزایش ناگهانی حجم همراه شده است در صورتیکه انگالف بیریش تغییر چشمگیری در افزایش حجم همراه با خود ندارد.

• پس از یک روند صعودی متشکل از چندین candle صعودی و ظاهر شدن الگوی انگالفینگ و مراجعه به تایم فریم کوچکتر و یافتن موقعیت ورود مناسب
• الگوی انگالفینگ و تایید دیگر اندیکاتورها

الگوی انگالفینگ یا کندل پوششی همراه با دیگر اندیکاتورها

یکی از روش ها و شیوه های معامله گری که می توان با استفاده از آن سیگنال صادر شده از انگالفینگ را با اعتبار بیشتری فرض نمود، گرفتن تاییدیه از اندیکاتورهایی است که نواحی اشباع فروش و اشباع خرید را به تحلیلگر نشان می دهند. بر این اساس تشکیل کندل انگالفینگ بیریش بر روی مقاومت و در جایی که اندیکاتور اشباع خرید را نشان می دهد می تواند سیگنالی با احتمال بالای بازگشت روند باشد. همچنین تشکیل انگالفینگ بولیش بر روی حمایت و در جایی که اندیکاتور اشباع فروش را نشان می دهد نیز می تواند سیگنالی با احتمال بالای بازگشت روند باشد.

یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی ظاهر شدن الگوی کندل پوششی و کراس کردن خطوط تند و کند اسیلاتورها است. به عنوان مثال کراس دو خط MACD و البته تشکیل انگالفینگ و یا کراس در Average directional index و تشکیل الگوی انگالفینگ.

الگوی کندل انگالفینگ در میان تریدرهای باینری آپشن و فارکس بسیار مورد توجه و معتبر است و در استراتژی معاملاتی خود به عنوان یکی از عوامل مهم استفاده می کنند.

معامله گری به روش پرایس اکشن Price Action چیست؟

پرایس اکشن به انگلیسی Price Action یک تکنیک معامله یا تریدینگ و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات را با استفاده از حرکات (اکشن) واقعی قیمت بگیرد. شاید خیلی از شماها در وبسایت های تحلیلی داخلی و خارجی دیده اید که گاهی اوقات از واژه Price Action (پرایس اکشن) استفاده می کنند و یا دیده اید که دوره های آموزشی آنلاین برای این روش تحلیلی برگزار می شود. خب مسلما ذهن کنجکاو شما به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که اصولا پرایس اکشن چیست و یا چرا بعضی معامله گران از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کنند.

حال با ما باشید تا با پرایس اکشن آشنا شوید.

معامله به روش پرایس اکشن

این روش شاید ساده ترین روش معاملاتی و بسیار پایدار و دقیق است. تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند. اما هنگامی که این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می‌کند تا تریدر بهتری شوید. در پرایس اکشن تریدینگ (Price Action Trading )، تریدرها بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و غیره) به معامله می‌پردازند. پرایس اکشن به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. هر معامله‌گری که تصمیمات خود را براساس تحلیل تکنیکال و نمودار قیمت می‌گیرد به شیوه متفاوتی معامله می‌کند.

معامله گر پرایس اکشن به چه کسی گفته می شود؟

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند را پرایس اکشن تریدر می گویند این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می بینند که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری است. همه چیز را ساده ببین!

این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را با یکدیگر ترکیب می کنند تا تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند یا خیر. آنها به شکلی ساده و مینیمالیستی (توضیح سایت فراچارت: ساده‌گرایی یا به انگلیسی: Minimalism ) به بازار نگاه می کنند. البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت می کند و نظم درونی آن به چه صورتی است. اما چیز خوبی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و ..

ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدرها به Tape Trader مشهور هستند. آنها شروط ورود به استراتژی برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند (البته شاید گاهی اوقات نگاهی هم به چارت بیندازند مخصوصا اگر موقعیت معاملاتی باز داشته باشند). آنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود می گردند. ابزار اصلی آنها در پنجره Time و Sales خلاصه می شود و یا شاید هم پنجره Depth of Market؛ البته اگر بتوانند چند کار را با هم انجام دهند. هیچ چیز دیگری لازم ندارند.

حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست؟

حرکات قیمتی زیر شاخه ای از تحلیل تکنیکال است. در این روش تحلیلی، معامله گر از نمودار های شمعی (Candlestick) برای بررسی بازار استفاده می کند. هدف نهایی تحلیل پرایس اکشن یا حرکات قیمتی، پیدا کردن نقاطی در بازار است که احتمال بازگشت بازار از آن سطوح بسیار بالاست. در این روش از هیچ نوع اندیکاتور تکنیکالی استفاده نمی شود. و تمرکز معامله گر یا تحلیلگر تنها بر خود قیمت و تاریخچه قیمتی بازار است.

شروط توسعه حمل و نقل هوایی

شرایطی که در طول سال‌های گذشته بر اقتصاد حمل و نقل ایران حاکم بوده حرکت در مسیر ارتقای خدمات و بهبود کیفیت صنعت هواپیمایی کشور را با تردید مواجه کرده است و از شروط ورود به استراتژی این‌رو اگر برنامه‌ای برای ایجاد تغییر در این حوزه وجود دارد باید مقدمات ابتدایی مورد نظر لحاظ شوند.

حمید غوابش / دبیر سابق انجمن شرکت‌های هواپیمایی

شرایطی که در طول سال‌های گذشته بر اقتصاد حمل و نقل ایران حاکم بوده حرکت در مسیر ارتقای خدمات و بهبود کیفیت صنعت هواپیمایی کشور را با تردید مواجه کرده است و از این‌رو اگر برنامه‌ای برای ایجاد تغییر در این حوزه وجود دارد باید مقدمات ابتدایی مورد نظر لحاظ شوند.
دولت و سازمان‌هایی که در صنعت هواپیمایی کشور نماد حاکمیت هستند باید قبل از هر طرح و برنامه‌‌ بلندمدتی موجبات اجرایی شدن سه موضوع را فراهم آورند.
نخستین موضوعی که اهمیت بسیاری دارد اجرایی شدن ماده 161 قانون پنجم توسعه است. هرچند این قانون به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود اما عملاً این بند تاکنون اجرا نشده است. به اعتقاد بسیاری از فعالان این حوزه اجرایی شدن این ماده می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات سرمایه‌گذاران برای ورود به این عرصه را حل کند.
در کنار اجرایی شدن این قانون، ارائه مجوز ورود هواپیماهای اجاره‌ای با خلبان و کرو پرواز نیز می‌تواند عامل تاثیر‌گذار دیگری باشد که در آینده صنعت نقشی مهم ایفا خواهد کرد. در حال حاضر تمام هواپیماهای فعال و ثبت‌شده در ناوگان هواپیمایی ایران مربوط به هواپیماهای ملکی می‌شوند که ایرلاین‌های داخلی از سال‌ها قبل وارد کشور کرده‌اند.
در شرایطی که امروز بسیاری از ایرلاین‌های بزرگ جهان، بخش قابل توجهی از ظرفیت ناوگان خود را با استفاده از لیزینگ شروط ورود به استراتژی یا هواپیماهای اجاره‌ای تامین می‌کنند، ایرلاین‌های ایرانی مجبور به خرید هواپیما هستند که این موضوع هم قدرت مانور سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف هواپیمایی را کم می‌کند و هم ما را از تجربه‌های نوین جهان دور می‌کند، از این‌رو در صورت تسهیل در قوانینی که اجازه استفاده از هواپیماهای اجاره‌ای را می‌دهد می‌توان به افزایش گرایش به سرمایه‌گذاری‌های جدید و بهبود کیفیت خدمات فعلی امیدوار بود.
سومین محور از این برنامه به افزایش بازیگران صنعت هواپیمایی ارتباط دارد. اگر شرایط طوری باشد که سرمایه‌گذاران بیشتری بتوانند پا به این عرصه بگذارند رقابت برای بازاریابی بالا می‌رود و به تبع آن کیفیت خدمات نیز افزایش پیدا می‌کند. شاید سیاست‌هایی که تاکنون در جریان بوده اجازه چندانی به افزایش این بازیگران نداده است اما قطعاً برای ایجاد تغییر در روند فعلی بهترین گزینه افزایش تعداد آنهاست زیرا افزایش تعداد سرمایه‌گذاران کیفیت خدمات را بالا می‌برد.
در صورتی که این سه پیش‌شرط اساسی اجرایی نشوند اوضاع به همین روال خواهد ماند اما اگر تغییری در این رویکردها شکل گیرد قطعاً شرایط فرق می‌کند. در حال حاضر ایرلاین‌ها به دلیل مسائل و مشکلاتی که در فراهم آوردن مقدمات کاری خود دارند شاید توانی برای مانور بیشتر اقتصادی و افزایش درآمدها ندارند. شرکتی می‌تواند اهداف خود را به درستی تبیین کند که به شکل جزیی اطلاعات مربوط به مدل‌های هزینه‌ای و سرمایه‌گذاری خود را داشته باشد و بر اساس آن با دیدی باز و نگاهی جامع نسبت به بازاریابی و بهبود شرایط خود گام بردارد؛ مقدمه‌ای که تاکنون به وجود نیامده و نتیجه‌اش را در بخش‌های مختلف صنعت می‌بینیم.
اینکه 95 درصد از برنامه‌های پروازی کشور تنها برروی 10 فرودگاه انجام می‌شود به خوبی ضعف در برنامه‌ریزی و راهبرد کلان اقتصادی را نشان می‌دهد. ایرلاین‌های مختلف نمی‌توانستند با توجه به مقررات سختگیرانه شروط ورود به استراتژی و دشوار برای آینده خود تصویر روشنی داشته باشند و از این‌رو به جای ابتکار و نو‌آوری یک برنامه از سوی تمام طرف‌های فعال اجرایی شده است.
صنعت هواپیمایی با توجه به گستردگی بسیار بالا و هزینه- سرمایه‌‌ فراوانی که دارد نیاز به باز گذاشتن دست سرمایه‌گذاران خواهد داشت. تاکیدی که بر لزوم آزادسازی نرخ بلیت هواپیما می‌شود از همین‌روست. با آزاد شدن نرخ‌ها ایرلاین‌های مختلف می‌توانند بر اساس ویژگی‌های ناوگان خود برنامه‌ریزی کنند و آنگاه هم توسعه به بخش‌های مختلف صنعت هواپیمایی کشور می‌رسد و هم انتخاب‌هایی که پیش روی مردم خواهد بود بسیار بیشتر از قبل است.
با وجود تمام این مقدمات شاید نتوان برای دولت در صنعت هواپیمایی نقشی جز حمایت‌کننده و البته ناظر در نظر گرفت. دولت چه در تسهیل قوانین موجود و چه در ارائه وام و کمک‌های مالی باید بیرون از ماجرا نشسته و تنها از سرمایه‌گذاران بخش غیر‌دولتی حمایت کند زیرا در شرایطی که رقابت سرمایه‌گذاران برای کسب سود و البته ساخت بیشترین میزان از رقابت شکل گیرد، قیمت‌ها به شکلی متعادل تعیین می‌شوند و البته کیفیت نیز به شکل تصاعدی افزایش پیدا می‌کنند.
البته با توجه به مخاطراتی که در بازاری با این گستردگی وجود دارد نمی‌توان نقش نظارتی دولت را فراموش کرد. به این منظور که نظم بازار حفظ شده و قیمت‌ها و پروازها بر اساس شرایط متعارف تعریف شوند قطعاً دولت باید نگاه نظارتی خود را داشته باشد. حتی می‌توان گفت در شرایطی که تعداد بازیگران و سرمایه‌گذاران زیاد شده نقش نظارت بسیار پر‌رنگ‌تر و با‌اهمیت‌ است.
با وجود تمام این صحبت‌ها هنوز نمی‌توان گفت در عرصه عمل اتفاق چندان مهم و مثبتی برای افزایش اقبال به سرمایه‌گذاری در این بخش صورت گرفته است. در سال‌های گذشته به دلیل وضعیت نه‌چندان مطلوب اقتصاد کشور و البته حجم بسیار بالای ماموریت‌های تکلیفی، ایرلاین‌ها نتوانستند سود چندانی داشته باشند و در حال حاضر نیز بیشتر فضای انتظار برای روشن شدن تکلیف بازار مهم است.
اینکه تعداد زیادی متقاضی ثبت و راه‌اندازی ایرلاین‌های جدید به سازمان هواپیمایی کشوری مراجعه می‌کنند را نمی‌توان رد کرد اما اینکه چه میزان از این درخواست‌ها جدی است و متقاضی توان طی کردن مراحل مختلف آن را دارد بحثی جداگانه است. در حال حاضر قوانین بسیار سختگیرانه‌ای درباره تاسیس ایرلاین‌های جدید در ایران حاکم است که می‌توان برای آن چاره‌ای جدید اندیشید. اصرار به ملکی بودن هواپیماها در ابتدای فعالیت و طولانی بودن مراحل مختلف کار باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران یا علاقه‌‌ چندانی به ورود به این عرصه نداشته باشند یا پس از مدتی پیگیری قید حضور در این بخش را بزنند.
از سوی دیگر سرمایه‌گذاران منتظرند تکلیف دقیق تحریم‌های اقتصادی روشن شود. هرچند مذاکرات نهایی شده و امید بسیاری برای لغو تحریم‌ها وجود دارد اما تصمیم قطعی بسیاری از سرمایه‌گذاران برای سنجش شانس‌شان در این بازار به لغو قطعی تحریم‌ها منجر شده است.
البته این را نیز نباید از نظر دور داشت که شرایط سال‌های گذشته و قوانینی که اجازه قدرت گرفتن ایرلاین‌ها را نداده‌اند باعث شده بسیاری از امکانات پس از تحریم از جمله خرید هواپیماهای نو برای ایرلاین‌های ایرانی سخت بوده و برای نهایی شدن قراردادها نیاز به برنامه‌ریزی داشته باشند. فاینانس خارجی گزینه‌ای جدی برای شرکت‌های هواپیمایی است و باید تا زمان نهایی شدن آنها صبر کرد.
خروج از این شرایط یک راه دارد و آن میدان دادن هرچه بیشتر به سرمایه‌گذاران جدید است. هیچ شغلی نباید دامنه امن رقابت داشته باشد. هر شرکت و بخشی‌ که در حوزه خود به فضای انحصاری و شبه‌انحصاری برسد قطعاً راه را بر ارتقای کیفیت بسته است. از این‌رو باید رویکرد طوری باشد که هر سرمایه‌گذار جدیدی که قصد ورود به صنعت هواپیمایی را داشت بتواند وارد شود و در چرخه قرار گیرد. ثبت ایرلاین‌های جدید به معنی بازاریابی و برنامه‌های جدید است و اگر این اتفاق در بستری رقابتی شکل گیرد قطعاً می‌تواند اوضاع کیفیت را بهبود ببخشد.
تجربه روز جهانی نیز به خوبی این را نشان می‌دهد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی حاشیه خلیج فارس یک یا چند ایرلاین‌ بزرگ وجود دارد که سهم اصلی بازار و پروازهای رسمی را پوشش می‌دهند و در کنار آن شرکت‌های کوچک‌تری قرار دارند که به نوبه‌ خود در بازار نقش‌آفرینی کرده و حتی سیاست‌های کلان ایرلاین‌های بزرگ را با چالش مواجه می‌کنند.
قطعاً ظرفیت بالقوه موجود در صنعت هواپیمایی کشور ایران با توجه به اینکه در سال‌های گذشته اتفاق چندانی در آن رخ نداده بسیار بالا بوده و می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بستری مناسب باشد. اگر به این موضوع جذابیت ذاتی فعالیت در این عرصه را اضافه کنیم نیز به خوبی مشخص می‌شود که ظرفیتی بزرگ در این حوزه وجود خواهد داشت. رساندن این ظرفیت به شرایط بالفعل مقدمات گسترده‌ای می‌خواهد و اگر دولت بتواند در شرایطی که تحریم‌ها شروط ورود به استراتژی کنار می‌روند، مقدمات لازم را نیز فراهم کند، امید برای ایجاد تغییری مثبت وجود خواهد داشت.

مقدمه ای بر یک استراتژی معاملاتی

روشهای مختلف و متنوعی برای فیلتر و رصد سهامی که در محدوده حمایت های تکنیکالی خود هستند وجود دارد که معامله گران بازار هر یک بسته به سلیقه شخصی خود از آنها استفاده می کنند. خرید در کف تکنیکالی سهام یکی از سبک های معامله گری است و طرفداران خاص خود را دارد. از جمله صاحب نظران کارکشته و صاحب سبک جهانی، الکساندر الدر می باشد که با مفاهیم بسیار ساده و قابل فهم شروط ورود به استراتژی مبتنی بر میانگین های متحرک و همگرایی/واگرایی میانگین ها، توانسته علاقه مندان بیشماری را به خود جذب کند.

الکساندر الدر کیست؟

الدر، استراتژی مدنظرش به نام ایمپالس سیستم را در چند کتاب و هر بار با اصلاحاتی در ویرایش های جدید به تکامل رسانده است و البته پایان راه نیز نخواهد بود. اصول کلی و نکات برجسته این استراتژی به همراه جزئیات شرایط ورود و خروج به معامله در کتاب استراتژی معاملاتی بورس تشریح شده است.

درباره استراتژی ایمپالس سیستم بیشتر بدانید

استراتژی خرید در برگشت های جذاب

سهامی را در نظر بگیرید که در یک روند صعودی، اکنون طی یک مدت نسبتا طولانی در یک اصلاح فرسایشی قرار گرفته و قیمت در حال نزدیک شدن به حمایت های دینامیک اصلی خود می باشد. یا سهامی را در نظر بگیرید که در یک روند نزولی قرار گرفته و نشانه هایی از برگشت روند در آن هویدا شده است.

فصل چهارم از کتاب استراتژی معاملاتی بورس به استراتژی خرید در برگشت های جذاب اختصاص داده شده که بر پایه یک الگوریتم مشخص، شرایط ورود به معامله را مبتنی بر ایمپالس سیستم تشریح می کند.

در مورد استراتژی خرید در برگشت های جذاب بیشتر بدانید

ماهی گیری در عمق

استراتژی خرید در برگشت های جذاب مشابه ماهی گیری در عمق است. هر چه قلاب ماهی گیری در عمق بیشتر قرار بگیرد، ضمن اینکه از تلاطم و نوسانات شدید آب در سطح خبری نیست، احتمال شکار ماهی های بزرگتر بیشتر است. در بازار بورس نیز خرید سهامی که در حال سکون و آرامش بوده و به اصطلاح در شرایط دمایی سردی قرار دارند با رعایت تکنیک هایی که در کتاب تشریح شده، احتمال سودآوری بیشتری دارند.

این نکته را درنظر داشته باشید که همه سهامی که اکنون روندهای پرقدرتی را طی می کنند و عده ی بیشماری از معامله گران در حسرت خرید آنها در صف های خرید هستند، روزگاری در شرایط سکون و آرامش بوده اند.

فیلترنویسی لیست سهام در انتظار

اکنون نوبت شماست که با درک صحیح از مفاهیم شناخت روند تشریح شده در فصل اول کتاب در گام نخست بتوانید سهام بازار را از نظر جهت روند، تفکیک کنید. در گام دوم بایستی مطابق با الگوریتم تشریح شده در فصل چهارم کتاب و مفاهیم اساسی ایمپالس سیستم در فصل اول و دوم کتاب، بتوانید سهامی که در آستانه برگشت روند هستند را از فیلتر دوم عبور دهید.

بایستی توجه داشت که سهام به نمایش درآمده در این فیلتر، به معنای خرید نبوده و باید تا نشانههای کامل برگشت روند در ایمپالس سیستم منتظر ماند. هیچگاه برای ورود عجله نکنید. این یک شعار اساسی است.

استراتژی خرید پله ای

در عین حال برای ورود در منفی ها و قبل از حرکت صعودی سهم، باید به الزامات خرید در این سطح توجه داشته باشید. خرید پله ای از اصول ورود در منفی ها است.

پرایس اکشن

عده ای نیز از پرایس اکشن برای ورود و یافتن نشانه های برگشتی در سهم استفاده می کنند. الگوهای برگشتی سایه نوعی از پرایس اکشن است که در تلفیق با فیلتر سهام در انتظار می تواند نتایج موثرتری به همراه داشته باشد.

در مورد فیلترنویسی الگوهای پرایس اکشن سایه برگشتی بیشتر بدانید

تابلوخوانی

یکی از فاکتورهای کلیدی در انتخاب سهام مناسب از لیست سهام در شروط ورود به استراتژی انتظار توجه به پارامترهای تابلوخوانی می تواند، کمک حال باشد. پارامترهایی چون نسبت خرید به فروش حقیقی، نسبت حجم به میانگین ۱۵ یا ۳۰ روزه از جمله موارد تابلوخوانی هستند که می توانند در تلفیق با فیلتر لیست سهام در انتظار استفاده شوند.

نتیجه فیلترلیست سهام در انتظار در محیط فیلترنویسی سایت آسان بورس در تصاویر زیر آورده شده است.

نمونه هایی از سهام لیست انتظار نیز در ادامه آورده شده است.

برای مثال در تصویر فوق مربوط به فیلتر لیست سهام در انتظار، یک الگوی سایه برگشتی ( الگوی چکش) قدرتمندی شکل گرفته و در ادامه سهم با صف های خرید به کار خود ادامه داده است.

برای مثال در سهم فوق نیز بر اساس استراتژی ایمپالس سیستم، موقعیت خرید در تایم فریم هفتگی شناسایی شده است. سهم در همجواری با میانگین بلند مدتی ۱۰۰ روزه واکنش خوبی داده و با صف خرید همراه شده است. در تصویر زیر ایمپالس سیستم نمودار در تایم فریم هفتگی نشان داده شده است.

سیگنالهای نشان داده شده در تصویر با استفاده از اندیکاتور پولبک صادر شده است.

گره های معاملاتی در فارکس و ستاپ ترید با آن

به طور ساده قیمت با تشکیل دو الگو حرکت میکند که بیس به وجود آمده در الگوی اول(RBR - DBD) گره معاملاتی نامیده می شود. گره معاملاتی یک نوع حمایت و مقاومت می باشد و قیمت هنگام رسیدن به این سطوح به آن واکنش نشان میدهد. ما باید بتوانیم تایم فریم گره های معاملاتی را مشخص نماییم، زیرا بر اساس تایم فریم به آنها ارزش می دهیم.(در مقاله دیگر به این مبحث می پردازیم) پس ما هر استراحتی بین دو لگ حرکتی همسو دیدیم به عنوان یک گره معاملاتی در نظر میگیریم.

رالی بیس رالی(RBR) - دراپ بیس دراپ (DBD): بیس موجود در این الگو گره نامیده می شود

رالی بیس دراپ (RBD) - دراپ بیس رالی (DBR): این الگو موجب ایجاد بیس پیوت ها می شود. (در مقاله دیگری به بررسی این سطوح خواهیم پرداخت)

در بازار های معاملاتی به صورت کلی ما 4 نوع گره معاملاتی داریم:

1_ FL (flag limit)

قیمت در جهت صعود و یا نزول (rbr- dbd) بین دو کندل لانگ بار یک رفت و برگشتی تقریبا به یک اندازه دارد که نام آن به اختصار fl نامیده می شود.

اما ما بر اساس شرایط خاصی این fl ها را ترید می نماییم:

1. در تصویر بزرگتر درون dbr یا rbd باشیم، یعنی fl ما بعد از بیس رخ داده باشد.
2. بعد از بیس fl رخ دهد.
3. بعد از fl گره معمولی رخ دهد.
4. بعد از گره قیمت کمی به سمت پایین حرکت کند و به حمایت مهمی برخورد کند که موجب برگشت به سمت بالا باشد.
5. در برگشت قیمت یک بار به گره واکنش خواهد داد و دفعه بعدی به fl واکنش نشان خواهد داد. در این صورت ما واکنش به fl را ترید میکنیم.
6. حد ضرر را باید بالای بالا ترین شدو FL (در روند صعودی؛ پایین ترین شدو)، با احتساب اسپرد و حد سود را گره بعدی (یه خط روند) پیش روی قیمت قرار دهید.

نکته: تایم فریم این گره همان تایمی است که به وضوح می توانید آن را ببینید و نیاز به تغییر بین تایم ها نیست.

2_ HIDDEN GAP

50 درصد کندل لانگ بار که کندل قبل و بعد آن را نتوانند پوشش بدهند برای ما مهم می باشد و ما می توانیم در 50 درصد این نوع کندل ها با احتساب کندل قبل و بعد اردر ست نماییم.

اما گاها قیمت دقیقا به 50 درصد واکنش نشان نمیدهد (در این صورت چه اتفاقی رخ می دهد؟) باید تایم فریم را کم کرده و گره درون لانگ بار را شناسایی کرد.

گاهی در تایم پایین تر نیز گره مشخصی دیده نمیشود، در شروط ورود به استراتژی این حالت شدو و کندلی که پیش از کندل لانگ باشد و به 50 درصد آن نزدیک باشد را انتخاب می نماییم.

3_ LONG SHADOW

50 درصد یک شدو لانگ برای ما مهم می باشد و ما میتوانیم در 50 درصد آن اردر ست نماییم.

اما گاها قیمت دقیقا به 50 درصد واکنش نشان نمیدهد (در این صورت چه اتفاقی رخ می دهد؟) باید تایم فریم را کم کرده و گره درون لانگ شدو را شناسایی کرد.

گاهی در تایم پایین تر نیز گره مشخصی دیده نمیشود، در این حالت شدو و کندلی که پیش از شدو لانگ باشد و به 50 درصد آن نزدیک باشد را انتخاب می نماییم.

4_ PERSIAN GULF

یکی از بهترین ستاپ های ترید می باشد. در این الگو هنگامی که یک یا چندین کندل همرنگ در جهت صعود یا نزول دیده شود، اولین و آخرین کندل غیر همرنگ نزدیک به حرکت را علامت میزنیم، قیمت در برگشت به 50 درصد این محدوده واکنش نشان می دهد.

نکته: شاید شما در تغییر تایم فریم شاهد اختلاف چند پیپی در مرکز الگو باشید، در این صورت ما یک زون را علامت میزنیم و در مرکز آن اردر ست میکنیم.

در تصویر بالا اگر قیمت به حمایت معتبری برخورد کند و موجب صعودی شدن قیمت بشود، به محدوده های تعیین شده واکنش خواهیم داشت: این تصویر تحلیل درستی نیست و فقط جنبه آموزش دارد

تمامی ستاپ ها فقط برای اسکلپ می باشد و توان تغییر روند را ندارند.