الگوی پرچم نزولی

شکل بالا تصویر یک کنج کاهشی میباشد. همان گونه که مشاهده می‌شود کنج کاهشی شیبی رو به بالا و در خلاف جهت روند قبلی دارد.

بررسی کلی الگوی پرچم های مثلثی و چهار گوش و الگوی کنج

پرچم‌های مثلثی و پرچم‌های چهارگوش اشتراکات بسیار زیادی با یکدیگر دارند. اغلب رفتاری همانند یکدیگر دارندو درظاهر نیز بسیار به هم شبیه هستند تقریباً در یک منطقۀ مشابه از روند تمایل به پدید آمدن دارند و الگوی حجم و تکنیک‌های اندازه‌گیری مشابهی دارند.
می‌توان گفت پرچم‌های مثلثی و پرچم‌های چهارگوش مکث کوتاهی را الگوی پرچم نزولی در یک بازارفعال نشان می‌‌دهند. در حقیقت یکی از موارد لازم و ضروری برای ایجاد پرچم‌های چهارگوش و پرچم‌های مثلثی این است که قبل از وقوع آنها حرکتی تند و تقریباً به شکل خط مستقیم در بازار رخ داده باشد. آنها بیانگر موقعیتی هستند که در آن بازار به سرعت رو به کاهش یا افزایش گذاشته و در جایی وارد مکث مختصری شده و اصطلاحاً می‌گویند ((بازار استراحت کرده)) تا مجدداً در همان جهت قبلی شروع به حرکت کند. پرچم‌های مثلثی و پرچم‌های چهارگوش الگوهای ادامه دهندۀ بسیار قابل اطمینانی هستند ولی گاهی به ندرت دیده می‌شود که نقش الگوهای برگشتی را نیز ایفا ‌می کنند. در ابتدای تشکیل این دو نوع پرچم ، افزایش شدید اولیۀ قیمت بوچود می آید که با شکل‌گیری حجم سنگینی از معاملات همراه میباشد. سپس یک کاهش ظاهری فعالیت قیمت که باعث پدید آمدن یک حالت ایستایی در بازار میشود ، بودجود می آید که پس از آن حالت انفجاری در فعالیت قیمت رخ داده و منجربه شکست الگو و ادامۀ روند صعودی خواهد شد.

شکل بالا یک الگوی پرچم چهارگوش افزایشی میباشد. الگوی پرچم معمولاً بعد از یک حرکت شدید رخ می‌دهد و مکث کوتاهی را در ادامۀ روند نشان می‌دهد. شیب پرچم باید در خلاف جهت روند قبلی باشد. حجم معاملات در حین تشکیل پرچم کاهش میابد و با شکسته شدن خط روند دوباره افزایش پیدا کند. پرچم‌ها معمولاً در میانۀ حرکت رونذ قیمت به وقوع می‌پیوندند.

شکل بالا یک پرچم مثلثی است که شبیه به یک مثلث متقارن کوچک است ولی معمولاً بیش از سه هفته به طول نمی‌انجامد. حجم معامله در طول این الگو کم است. حرکت بعد از شکست باید هم اندازۀ الگوی پرچم نزولی حرکت قبل از وقوع الگو و هم جهت با آن باشد.

بررسی ساختار پرچم‌های مثلث و پرچم‌های چهارگوش

ساختار این دو الگو باهم تفاوت‌های اندکی دارد. پرچم‌های چهارگوش مانند متوازی الاضلاع یا مستطیل هستند که توسط دو خط موازی ساخته شده‌اند و شیب ملایمی در خلاف جهت روند قبلی بازار دارند. برای مثال در یک روند نزولی پرچم باید شیب کمی رو به بالا داشته باشد. پرچم‌های مثلثی با دو خط همگرا مشخص می‌شوند و نسبت به پرچم‌های مستطیلی افقی‌تر می‌باشند. شکل پرچم‌های مثلثی بسیار شبیه به یک مثلث متقارن کوچک الگوی پرچم نزولی الگوی پرچم نزولی می‌باشد. نکتۀ مهم و قابل توجه اینجاست که همزمان با شکل‌گیری هر کدام از این الگوها حجم معاملات باید در حد قابل توجهی رشد کند. پرچم‌های مستطیلی و مثلثی جزو الگوهای کوتاه مدت هستند و باید طی یک الی سه هفته کامل شوند. هر دو الگو معمولاًدر روندهای نزولی در زمان کمتری کامل می‌شوند و اغلب بیشتر از یک تا دو هفته نمی‌باشد الگوی هر دو پرچم زمانی کامل می‌شود که نفوذ رو به بالا در خط روند بالایی رخ بدهد و به همین ترتیب نفوذ در خط روند پایین اخطاری است برای شروع یک روند نزولی. شکسته شدن این خطوط روند باید با افزایش شدید حجم معاملات همراه باشد. مثل همیشه حجم معامله در حرکات صعودی اهمیت بیشتری نسبت به حجم معاملات در حرکات نزولی دارد.

در شکل بالا مشاهده میکنید که پرچم چهارگوش در نمودار بالا دقیقاً مانند یک متوازی الاضلاع رو به پایین می‌باشد. توجه کنید که این پرچم دقیقاً در نیمۀ راه صعود قیمت در یک روند صعودی رخ داده است.

پرچم‌های مثلثی الگوهای ادامه دهندۀ کوتاه مدت و شبیه مثلث‌های متقارن به‌نظر می‌رسند. پرچم مثلثی سمت چپ در امتداد روند صعودی به وجود آمده و بر عکس آن پرچم سمت راست که در امتداد روند نزولی می‌باشد.

روش‌های اندازه‌گیری

روش‌های اندازه‌گیری اهداف قیمت در هر دو الگو مشابه یکدیگر است. پرچم‌های مثلثی و چهارگوش اصطلاحاً همراه با یک میله پرچم نیمه بلند تشکیل شده اند. میلۀ پرچم نشان دهنده صعود یا نزول شدیدی است که قبل از شکل گیری الگو رخ داده است. عبارت (نیمه بلند) بیانگر این مطلب است که این الگوهای کوتاه‌مدت دنباله‌دار تمایل دارند که در میانۀ حرکت مورد نظر پدید آیند. به طور کلی ادامۀ حرکت از میلۀ پرچم به همان اندازه است که پیش از شکل گیری پرچم رخ داده بود. برای بررسی دقیق‌تر باید فاصلۀ حرکت اولیه را از نقطۀ شکست اصلی که منجر به ادامۀ روند شده اندازه‌گیری کرد. می‌توان گفت نقطه‌ای که اخطار اصلی روند در آن اتفاق افتاده می‌تواند نفوذ در خط حمایت یا مقاومت یا یکی از خطوط اصلی روند باشد. سپس فاصلۀ عمودی ادامۀ حرکت را از نقطۀ شکست الگوی پرچم چهارگوش یا مثلثی ، که می‌تواند شکست خط بالایی در روند صعودی و یا شکست خط پایینی در روند نزولی باشد را ، بر آورد می‌کنیم.

اگر بخواهیم نکات مهم این دو الگو را به طور خلاصه بیان کنیم باید به موارد زیر اشاره کنیم:

1. هردوی پرچم‌ها در ادامه یک حرکت شدید قیمت (که میله پرچم نامیده می‌شود) همراه با حجم سنگین معاملات به وجود می‌آیند.
2. سپس قیمت‌ها مکث کوتاهی به مدت یک الی سه هفته با حجم معاملات سبک‌تر دارند
3. با شروع ناگهانی فعالیت قیمت روند قبلی از سر گرفته می‌شود.
4. هر دو الگو تقریباً در میانۀ حرکت قیمت رخ می‌دهند.
5. پرچم‌های مثلثی شبیه به یک مثلث متقارن کوچک و افقی می‌باشند.
6. پرچم‌های چهارگوش مانند یک متوازی الاضلاع کوچک می‌باشند که شیبی خلاف شیب روند قبلی قیمت دارند.
7. هر دو الگو در حالت نزولی در زمان کوتاهتری شکل می‌گیرند.
8. هر دو الگو در بازارهای مالی به دفعات دیده می‌شوند.

کنج‌ها

کنج‌ها از دو جهت شبیه مثلث‌های متقارن می‌باشند. یکی از نظر ظاهری (نوک تیز بودن) و دیگری مقدار زمانی که برای شکل‌گیری آنها صرف می‌شود. همانند مثلث‌های متقارن این الگو نیز با دو خط روند همگرا که در نقطه‌ای به ‌نام رأس به یکدیگر می‌رسند ، شناخته می‌شود. از آنجا که مقدار زمانی که برای ساخته شدن یک کنج صرف می‌شود حدوداً کمتر از یک ماه است و از سه ماه بیشتر نمی‌شود کنج‌ها را در گروه الگوهای میان مدت طبقه‌بندی می‌کنند. وجه تمایز کنج‌ها با مثلث‌های متقارن شیب قابل توجه آنهاست. الگوی کنج معمولاً شیب قابل رؤیتی در یکی از جهات بالا یا پایین دارد. به عنوان یک قانون ، مانند الگوهای پرچم ، شیب کنج در خلاف جهت حرکت اصلی روند قبل از وقوع آن می‌باشد. بنابراین هرگاه شیب کنج رو به پایین باشد از آن انتظار افزایش و چنانچه شیب رو به بالا داشته باشد، انتظار کاهش داریم.

شکل بالا مثالی از یک کنج افزایشی مباشد. الگوی کنج از دو خط روند همگرا تشکیل شده است ولی شیب کنج متضاد جهت شیب روند قبلی می‌باشد. کنجی که شیب رو به پایین داشته باشد اغلب روند افزایشی به دنبال خواهد داشت.

شکل بالا تصویر یک کنج کاهشی میباشد. همان گونه که مشاهده می‌شود کنج کاهشی شیبی رو به بالا و در خلاف جهت روند قبلی دارد.

عملکرد کنج به عنوان کف و سقف الگوهای برگشتی

در غالب اوقات الگوی کنج در امتداد روند موجود شکل می‌گیرد و منجر به ادامۀ روند می‌شود. اما کنج‌ها می‌توانند در سقف و یا کف تشکیل شده و اخطار بازگشت روند تقلی شوند. هرچند این اتفاق چندان رایج نیست. معامله گر ممکن است در نزدیکی انتهای یک روند صعودی به طور واضح تشکیل یک کنج افزایشی را شاهد باشد. از آنجا که شیب کنج در یک روند صعودی بایستی رو به پایین باشد داشتن یک کنج صعودی سرنخی است که می‌تواند معامله گر را به این نتیجه برساند که پیامد این کنج یک روند نزولی خواهد بود و روند صعودی در کار نیست. در کف‌ها ، تشکیل یک کنج نزولی بدین معنی است که احتمالاً روند نزولی قبلی رو به اتمام است. هنگامی که در کنج کاهشی دو خط روند همگرا شیب رو به الگوی پرچم نزولی بالای مشخصی داشته باشند ، شیب کنج در خلاف جهت روند قبلی می‌باشد. بنابراین کنج افزایشی منجر به روند کاهشی می‌شود و همین طور کنج کاهشی روند افزایشی را به دنبال خواهد داشت.

منبع: برگرفته از کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه نوشته جان مورفی

مفهوم پرچم گاوی و پرچم خرسی در معاملات ارز های رمزنگاری شده چیست؟

روند ها ابزاری برای دستیابی به سود های بالا در معاملات ارز های رمزنگاری شده می باشند؛ اما درک و شناخت یک روند، چالشی بزرگ برای معامله گران به شمار می رود.

به گزارش کوین ایران به نقل از کوین دسک، روندها (trends) بهترین ابزار برای دستیابی به سودهای بالا در معاملات ارز های رمزنگاری شده می باشند؛ اما درک و شناخت یک روند در زمانی که در مرحله ی شکوفایی است یک چالش بزرگ به شمار می رود، و حرکت همزمان با آن به اوج، یک چالش بزرگتر است. این موضوع به این دلیل است که قیمت این دارایی ها به ندرت افزایش [Rally] یا کاهش 90 درجه را تجربه می کنند.

بیشتر بخوانید: بازار گاوی چیست و چگونه از بازار گاوی در حوزه رمز ارزها سود کنیم؟

الگوهای ادامه‌دار در روندهای معاملاتی

معامله گر می تواند نقطه گسترش روند را به کمک الگوهای ادامه دار گاوی و خرسی کشف نماید. این الگو ها در شکل های مختلفی رخ می دهند و به راحتی قابل تشخیص می باشند. برخی از محبوب ترین این الگو ها به عنوان پرچم های گاو و خرس شناخته می شوند. یک پرچم گاو در شرایط مربوط به روند صعودی و تمایل ادامه دار قیمت به سمت افزایش اتفاق می افتد، در حالی که پرچم خرس در یک روند نزولی و تمایل ادامه دار قیمت به سمت کاهش قرار می گیرد. (اصطلاح “پرچم” از شباهت بصری آن به پارچه های افراشته شده در مقابل ساختمان های دولتی برگرفته شده است.)

Bullish and Bearish Flags / Source

همراهی الگو های معاملاتی با معامله گران

اغلب اوقات، روند ها (گاوی/ خرسی) برای مدت کوتاهی متوقف می شوند تا امکان پیوستن معامله گران یا سرمایه گذارانی که حرکت اولیه (صعودی یا نزولی) را از دست داده اند، به دیگر اعضاء فراهم شود. اگر مشارکت افزایش یابد، قیمت ارز های رمزنگاری شده موجب گسترش فعالیت های گاوی یا خرسی خواهد شد؛ در غیر این صورت ممکن است روند [صعودی یا نزولی] بازگردد.

بیشتر بخوانید: بازار خرسی ارز دیجیتال چیست؟ و چگونه در موقعیت بازار خرسی سرمایه‌گذاری کنیم؟

مؤلفه های اصلی الگوی پرچم

هر الگوی پرچم از دو مؤلفه اصلی قطب و پرچم تشکیل شده است. قطب نشان دهنده یک حرکت تحریک شده قوی (بالاتر/ پایین تر) است. قطب با افزایش حجم معاملات، مکث یا تحکیم بعدی پرچم پشتیبانی می شود که مانند یک کانال سقوط یا افزایش به نظر می رسد. الگوی پرچم می تواند یک منبع ارزشمند برای معامله گران باشد چرا که نقاط روشنی از موفقیت و شکست برای سود یا کاهش ریسک در آن وجود دارد.

شکست مقاومت پرچم گاوی

اگر مقاومت در یک پرچم گاوی شکسته شود، معامله گر می تواند اطمینان داشته باشد که قیمت تقریباً به طول قطب، به افزایش خود ادامه خواهد داد (به نام روش اندازه گیری ارتفاع نیز شناخته می شود). اگر حمایت از پرچم گاوی شکسته شود معامله گر می داند که الگو نامعتبر است و ادامه دادن آن بعید به نظر می رسد. این موضوع دقیقاً مخالف موردی است که برای پرچم خرس اتفاق می افتد.

محاسبه هدف

ارز های رمزنگاری شده معمولاً بعد از شکست پرچم گاوی یا سقوط ناگهانی پرچم خرسی از قطب تقلید می کند. بنابراین، هدف به شرح زیر تقسیم بندی می شود:

• شکستن پرچم گاوی ï ارتفاع قطب به قیمت شکست افزوده می شود
• سقوط ناگهانی پرچم خرسی ï ارتفاع قطب از قیمت شکست کسر می شود
• ارتفاع قطب = بالای قطب منهای پایین قطب

نمایش دنیای واقعی هر دو پرچم در ادامه آورده شده است:

پرچم گاوی

ارز رمزنگاری شده مقاومت پرچم را در 20 فوریه 2017 پاکسازی کرده است و نشانه هایی از ادامه افزایش پایین قطب یعنی 917 دلار و حرکت به سمت 1228 دلار وجود دارد. تعیین هدف با روش اندازه گیری ارتفاع انجام شده است؛ به عنوان مثال، ارتفاع قطب یعنی 157 دلار به قیمت شکست اضافه گردیده است. بیت کوین بر اساس پیش بینی در 24 فوریه 2017 ، 10 دلار با قیمت تعیین شده فاصله دارد.

پرچم خرسی

ارز رمزنگاری شده اتر مقاومت پرچم را در 17 مارس 2018 شکست و این موضوع به کاهش قیمت ادامه دار از ارتفاع قطب یعنی 699 دلار و تعیین محدوده 463 دلاری اشاره دارد. تعیین هدف با روش اندازه گیری ارتفاع انجام شده و ارتفاع قطب (133 دلار) از قیمت سقوط ناگهانی کسر شده است. در کمال تعجب، اتر در 18 مارس 2018 به 12 دلاری قیمت تعیین شده رسید.

به کارگیری الگوی پرچم نزولی پرچم ها

پرچم های گاوی و خرسی می توانند یکی از بهترین دوستان معامله گران به ویژه در بازار هایی باشند که به شدت به روند ها وابسته اند؛ ولی باید توجه داشت که این پرچم ها همیشه مطابق انتظار رفتار نمی کنند. در برخی موارد، این پرچم ها می توانند نشانگر تله ای باشند که با عنوان “شکست نادرست” از آن یاد می شود. این تله زمانی اتفاق می افتد که قیمت، شکافی در مرز پرچم ایجاد می کند و به سرعت باز خوانی می شود. معامله گران برای کاهش ریسک می توانند منتظر باشند تا candlestick، خارج از گرایشات پرچم بسته شده و اعتبار شکست افزایش یابد.

نتیجه گیری

به عنوان یک معامله گر، ممکن است تمایل داشته باشید تا در صورت عدم پشتیبانی مناسب (حجم بالا) شکست پرچم گاوی از شکست پرچم خرسی از شرط بندی یا حدس قیمت ارز های رمزنگاری شده خودداری کنید؛ چرا که حرکتی با حجم پایین معمولاً منجر به دام افتادن سرمایه گذاران در سمت اشتباه بازار می شود. علاوه بر این، استفاده از شاخص هایی مانند شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index-RSI) برای اندازه گیری دامنه افزایش پس از یک شکست می تواند به افزایش میزان موفقیت معامله گران کمک کند.

بیشتر بخوانید: خط حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال چیست؟

دیدگاه هایی که در این مقاله ارائه شده اند، متعلق به نویسنده می باشند و لزوماً مربوط به Coiniran نمی باشد و نباید به آن نسبت داده شود.

تفاوت بین الگوی مثلث های متقارن (symmetrical triangles) و الگوی پرچم سه گوش (Pennant)

در حالی که الگوی مثلث های متقارن (symmetrical triangles) و الگوی پرچم سه گوش (Pennant) هر دو الگوهای ادامه دهنده (continuation patterns) و دارای اعتبار قابل توجهی هستند ، در شکل گیری آنها دو تفاوت اساسی وجود دارد.

نکات کلیدی

الگوی مثلث های متقارن (symmetrical triangles) یک الگوی نموداری است که با دو خط روند همگرا متصل به یک سری قله ها و فرورفتگی های پی در پی نشان داده الگوی پرچم نزولی می شود.

الگوهای پرچم سه گوش (Pennant) الگوهای ادامه دهنده هستند که دوره ای از تحکیم پس از آن ها از طریق شکست (breakout) رخ می دهد.

این دو الگو به لحاظ مدت و شکل ظاهری “میله پرچم” متفاوت هستند

الگوی مثلث های متقارن (symmetrical triangles)

الگوی نموداری مثلث های متقارن نشان دهنده دوره تحکیم قبل از اینکه قیمت مجبور به شکست به بالا (breakout) یا شکست به پایین (breakdown) شود می باشد. شکست به پایین (breakdown) از خط روند پایینی نشانگر شروع یک روند جدید نزولی است ، در حالی که شکست به بالا (breakout) از خط روند فوقانی نشانگر شروع روند جدید صعودی است. این الگو همچنین به عنوان الگوی نمودار کنج (wedge chart pattern) نیز شناخته می شود.

هدف قیمت برای یک بریک اوت (breakout) یا بریک داون (breakdown) در یک الگوی مثلث متقارن برابر است با فاصله اوج و کف از اولین قسمت الگو که برای نقطه شکست (Breakout)قیمت اعمال شده است.

الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) .

الگوی پرچم سه گوش (Pennants)

الگوی پرچم سه گوش یک الگوی ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است که وقتی یک حرکت بزرگ و پرشتاب در بازار اتفاق می افتد ، معروف به میله پرچم (flagpole) ، و بعد از آن یک دوره تحکیم با خطوط روند همگرا – پرچم سه گوش – تشکیل می شود و به دنبال آن یک حرکت شکست به بالا در همان جهت مانند حرکت بزرگ اولیه انجام می شود که نمایانگر نیمه دوم میله پرچم است ، شکل می گیرد.

پرچم های سه گوش (Pennants) که از نظر ساختاری به پرچم ها (flags) شباهت دارند ، در طول دوره تحکیم دارای خطوط روند همگرا هستند و از یک تا سه هفته به طول می انجامند. حجم معاملات نیز در هر دوره از الگوی پرچم سه گوش مهم است. حرکت اولیه باید با حجم زیادی روبرو شود در حالی که پرچم سه گوش باید حجم ضعیفی داشته باشد و به دنبال آن الگوی پرچم نزولی الگوی پرچم نزولی افزایش زیادی در حجم معاملات در طول شکست وجود خواهد داشت.

پرچم سه گوش (Pennant)

تفاوت ۱: میله پرچم

الگوی مثلث متقارن و پرچم سه گوش هر دو دارای بدنه های مخروطی هستند که در طی دوره تحکیم شکل گرفته اند. قیمت به طور مداوم به (higher low) و (lower high) می رسد ، و دو خط روند همگرا ایجاد می کند که این شکل مخروطی را تشکیل می دهند. با این حال ، پرچم سه گوش شامل یک میله پرچم در ابتدای الگو است که در شکل گیری الگوی مثلث متقارن وجود ندارد. میله پرچم مشخصه بسیار مهمی از الگوی پرچم سه گوش است و وقتی ایجاد می شود که قیمت به طور ناگهانی و چشمگیری در مسیر روند فعلی غوطه ور شود ، و یک خط تقریبا عمودی تشکیل می دهد. این حرکت شدید با حجم معاملات سنگینی همراه است و نشانگر آغاز حرکت تهاجمی در روند فعلی است. سپس قیمت متوقف می شود ، و قبل از شکست پرقدرتی در جهت مسیر روند ، بدنه پرچم سه گوش را به وجود می آورد.

تفاوت ۲: مدت زمان

تفاوت دوم بین الگوی مثلث متقارن و پرچم سه گوش مدت زمان آنها است. پرچم سه گوش یک الگوی کوتاه مدت محسوب می شود که در طی یک دوره چند روزه یا احتمالاً طی چند هفته شکل می گیرد. در حالت ایده آل ، یک الگوی پرچم سه گوش بین یک تا چهار هفته شکل می گیرد. شکل گیری الگوی مثلث می تواند بسیار طولانی تر باشد ، گاهی در طول ماه ها یا سال ها شکل می گیرد. در حقیقت ، اگر الگوی پرچم سه گوش وارد هفته دوازدهم یا سیزدهم خود شود ، معمولاً یک الگوی مثلثی به حساب می آید.

شکست به بالا (breakout) پس از یک الگوی پرچم سه گوش باید در نقطه‌ ی همگرایی خطوط روند (راس زاویه) یا در نزدیکی این نقطه رخ دهد. با این حال ، در الگوی مثلث متقارن ، بهترین نقطه برای شکست قیمت ، بالا یا زیر خطوط روند ، از نصف تا سه چهارم مسیر الگو می باشد. این بدان معنی است که اغلب مواقع الگو هرگز به راس خود نمی رسد ، و یک مخروط با سر صاف را به جای یک مثلث واقعی تشکیل می دهد. سرانجام یک شکست ، با نزدیک شدن قیمت به بالای مخروط اتفاق می افتد. با این حال ، یک شکست زودهنگام یا خیلی دیر ممکن است نشان دهنده الگوی ضعیف تر و با قدرت ادامه دهنده کمتر باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال: آموزش الگوی کنج و آموزش الگوی پرچم

در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال، در این مطلب به آموزش الگوی کنج و آموزش الگوی پرچم از الگوهای کلاسیک می پردازیم.

آموزش الگوی کنج (wedge)

در آموزش الگوی کنج برخلاف آنچه در الگوی مثلث بیان شد که شیب خطوط عکس یکدیگر بودند، دو خط صعودی یا نزولی همگرا داریم.

نکات:

در ادامه چند نمونه را مشاهده می کنید:

همچنین با کلیلک بر روی عکس زیر می توانید اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل دارد؟ را مطالعه کنید.

آموزش الگوی پرچم (flag)

آموزش الگوی پرچم: در روندهای پرشتاب گاهی مکثی در میانه روند شکل می گیرد که خود را به صورت الگوی پرچم نشان می دهد. این الگو در دو حالت چهارگوش و مثلثی شکل می گیرد که در شکل زیر نمایش داده ایم.

الگوی پرچم در بورس چیست + آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

در این نوشته از بخش آموزش پرتال دلبرانه قصد داریم به معرفی الگوی پرچم در بورس بپردازیم. در تحلیل تکنیکال الگوی پرچم ، الگوی قیمت. نوشته الگوی پرچم در بورس چیست + آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال الگوی پرچم نزولی اولین بار در دلبرانه پدیدار شد.

در این نوشته از بخش آموزش پرتال دلبرانه قصد داریم به معرفی الگوی پرچم در بورس بپردازیم.

در تحلیل تکنیکال الگوی پرچم ، الگوی قیمت است که در یک بازه زمانی کوتاهتر

خلاف روند غالب قیمت که در یک بازه زمانی طولانی تر مشاهده می شود .

در نمودار قیمت حرکت می کند. این نام به دلیل روشی است که به بیننده پرچمی را در یک پرچم یادآوری می کند.

به بیان ساده تر یعنی در روند صعودی سهم یک مدت کوتاه افت و سپس رشد خود را شورع می کند.

البته حالت های مختلف از جمله نزولی و … هم دارد.

در ادامه با این الگو بیشتر آشنا خواهید شد…

الگوی پرچم در بورس چیست + آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم Flag pattern هم بعنوان یکی از الگوهای ادامه دهنده روند شناسایی می شود .

الگوی پرچم از دو بخش ۱- میله پرچم و ۲ – ناحیه پرچم تشکیل شده است .

این الگو هم در ادامه یک روند صعودی تشکیل می شود و هم می تواند در ادامه یک روند نزولی شکل بگیرد .

ا – الگوی پرچم صعودی

برای تشخیص تشکیل این الگو ابتدا باید قیمتها بصورت شارپی و با شیب بالا وجود داشته باشد .

این بخش از نمودار بصورت یک میله صعودی قابل تشخیص خواهد بود که به آن میله پرچم می گویند.

در این مرحله معمولا معاملات با حجم زیاد همراه است .

پس از تشکیل میله پرچم ، قیمتها شروع به اصلاح کرده و در کانالی نزولی و معمولا مستطیل که شامل دو خط حمایت و مقاومت موازی و بر خلاف روند میله پرچم است قرار می گیرد .

دلیل اینکه قیمتها پس از یه دوره رشد با سرعت بالا ، شروع به ریزش می کند این است که خریداران قبلی سهم ،

که سهم خود را در کف میله پرچم خریده اند ، به سود مورد انتظار خود رسیده اند

و با تثیت سود خود از سهم خارج می شوند و این امر به کاهش موقت ارزش سهم میانجامد.

اما خریداران جدید که در صدد سود خود از نقطه جدید خواهند بود با تشکیل الگوی پرچم صعودی ، سیگنال تایید روند هم دریافت می کنند .

در اینصورت و با تایید تشکیل الگو ، قیمت باید از سقف الگوی پرچم نزولی خط مقاومت خارج شده و به روند صعودی قبلی خود ادامه دهد .

میزان صعود و هدف قیمتی مورد انتظار ، معادل طول میله پرچم ، قبل از تشکیل پرچم خواهد بود .

الگوی پرچم تشکیل شده در نمودار روزانه صنایع شیمیایی سینا (شسینا)را در تصویر زیر مشاهده می کنید .

در تصویر فوق میله پرچم به رنگ سبز و هدف قیمت به رنگ آبی مشخص شده است.

اما گفتیم ناحیه پرچم معمولا بصورت مستطیل تشکیل می شود .

اما گاها مشاهده شده که ناحیه پرچم مستطیل نبوده بلکه بصورت مثلث متوازن تشکیل شده

بطوریکه قطر ابتدای پرچم عریضتر و هر چه به انتهای پرچم میرسیم کوتاهتر خواهد شد.

به این الگو کنج هم گفته می شود.

در تصویر زیر الگوی پرچم مثلث صعودی را مشاهده می کنید :

بنابراین در الگوی پرچم صعودی ، ابتدا میله پرچم صعودی است ، سپس ناحیه پرچم نزولی شده ،

در ادامه ، قیمت از سقف ناحیه پرچم خارج شده و به اندازه میله پرچم رشد خواهد کرد.

۲ – الگوی پرچم نزولی

بر خلاف الگوی پرچم صعودی ، در الگوی پرچم نزولی ابتدا باید قیمتها بصورت شارپی و با شیب زیاد کاهش پیدا کند.

این بخش از نمودار بصورت یک میله نزولی قابل تشخیص خواهد بود که باز هم به آن میله پرچم می گویند.

در این مرحله معمولا معاملات با حجم زیاد همراه است .

پس از تشکیل میله پرچم ، قیمتها شروع به اصلاح کرده و در کانالی صعودی

و معمولا مستطیل که شامل دو خط حمایت و مقاومت موازی و بر خلاف روند میله پرچم است قرار می گیرد .

در اینصورت و با تایید تشکیل الگو ، قیمت باید از کف خط حمایت خارج شده و به روند نزولی قبلی خود ادامه دهد .

میزان نزول و هدف قیمتی مورد انتظار ، معادل طول میله پرچم ، قبل از تشکیل پرچم خواهد بود .

در تصویر زیر الگوی پرچم مثلث نزولی را در نمودار گروه بهمن مشاهده می کنید :

بنابراین در الگوی پرچم نزولی ، ابتدا میله پرچم نزولی است ، سپس ناحیه پرچم صعودی شده ،

در ادامه قیمت از کف ناحیه پرچم خارج شده و به اندازه میله پرچم ریزش خواهد کرد.

✅ نکات مهم ✅پرچم توقف کوتاهی جهت ادامه روندهای قبلی است.قبل از وقوع پرچم باید روند تندی در بازار وجود داشته باشد که به آن میله پرچم گفته می شود.شیب پرچم های چهارگوش برخلاف روند آنهاست.پرچم های مثلثی شبیه به الگوی مثلث متقارن است.جهت رسم خطوط پرچم نیازی به سقف و کف های واضح نیست و این خطوط را می توان تنها با بیشترین و کمترین قیمت کندل هایی که در یک ردیف قرار گرفته اند رسم نمود.هدف قیمتی در این الگو می تواند به اندازه میله پرچم باشد. تشخیص الگوی پرچم

الگوی پرچم از یک میله و یک بدنه تشکیل شده است . بدنه پرچم می تواند الگوی پرچم نزولی مثلث شکل و یا مستطیل شکل باشد .

بعد از شکستن بدنه توسط نمودار می توانیم به اندازه میله پرچم سود بگیریم .

در صورتی الگوی ما معتبر است که زاویه بدنه پرچم رو به پایین باشد ؛ در صورتی که بدنه پرچم رو به بالا باشد الگوی ما نا معتبر خواهد بود و fail می شود .

ما برای کسب سود می توانیم در نقطه شکستن بدنه پرچم اقدام به خرید کنیم و به اندازه میله پرچم سود بگیریم

و در نهایت سهم خود را به فروش برسانیم . به تصویر زیر نگاه کنید .

تشخیص الگوی پرچم

حرکت شدید: برای یک الگو را ادامه دهنده فرض کنیم ، باید حرکت قبل از آن نسبتا شدید باشد.

الگوی پرچم هم باید حرکت شدید قیمت قبل از آن اتفاق افتاده باشد.

این حرکت شدید قیمت گاهی ممکن است با شکاف قیمتی هم همراه باشد.

صعود یا نزول شدید قیمت که در بالا ذکر شد ، در واقع میله پرچم را تشکیل میدهد.

معمولا میله پرچم بعد از شکست حمایت یا مقاومت یا خط روند اتفاق می افتد.

یک مستطیل کوچک است با شیب خلاف روند قبلی. یعنی اگر میله پرچم رو به بالا باشد

مستطیل کوچک ما رو به پایین است و اگر روند شدید قبلی رو به پایین باشد ، مستطیل ما رو به بالاست.

الگوی مثلث متقارنیست با شیب افقی. مانند مخروط اول سطح مقطع زیادی دارد ولی کم کم باریک میشود.

شکست بالای مقاومت برای یک پرچم عادی یا سه گوش بالا رو، به آن معناست که صعود قبلی از سر گرفته شده است.

در یک پرچم عادی یا سه گوش پایین رو، شکست زیر مقاومت پشتیبان نشانه آن است که نزول قبلی از سرگرفته شده است.

حجم باید در طول صعود یا نزولی که میله پرچم را ایجاد می کند، سنگین باشد.

حجم سنگین، حرکت ناگهانی و شدیدی که میله پرچم را می سازد، توجیه می کند.

گسترش حجم روی شکست مقاومت اعتبار ساختار الگو و احتمال تداوم آن را قوت می بخشد.

برای تخمین زدن صعود یا نزول، می توان طول میله پرچم را به شکست مقاومت پرچم عادی یا سه گوش اضافه کرد.

اگر چه پرچم های معمولی و سه گوش ساختارهای متداولی دارند، راهنماهای شناسایی آنها را نباید بر اهمیت تلقی کرد.

اینکه قبل از پرچم هایک صعود یا نزول شدید وجود دارد، نکته حائز اهمیت است.

اعتبار ساختار بدون یک حرکت سریع، جای تردید دارد و معامله حائز ریسک بیشتری خواهد بود.

برای افزایش توان شناسایی الگو به دنبال تائید حجم در حرکت ابتدایی، تثبیت و از سرگیری باشید.