الگو های میله ای چیست؟

در تصویر بالا دو نوع صعودی و نزولی از نمودار میله ای را مشاهده می کنید. وقتی تعداد زیادی از این میله ها را کنار هم بگذاریم به یک نمودار میله ای برای تحلیل تکنیکال می رسیم. در تصویر زیر نمونه ای از این نمودار ها را که مربوط به سهم ایران خودرو می باشد مشاهده میکنید.

نمودار میله ای و نمودار شمعی ژاپنی برای تکنیکالیست ها

در این درس قرار است براتون از دو نمودار بسیار پر استفاده در تحلیل تکنیکال یعنی نمودار شمعی ژاپنی و نمودار میله ای صحبت کنیم.نمودار های قیمت-زمان مهم ترین و می توان گفت اصلی ترین ابزار برای تحلیل تکنیکال می باشند. یک تحلیل گر تکنیکال تمام پیش بینی ها خود از آینده سهم را با استفاده از همین نمودار ها انجام میدهد.

در این دوره دو نمودار میله ای و شمعی ژاپنی را معرفی خواهیم کرد. لازم به ذکر است که سایر نمودار ها مانند ” نمودار خطی” و ” نقطه رقم ” کاربرد چندانی ندارند و نیازی به یادگیری آنها نیست. سعی کنید این دو نمودار را به خوبی بشناسید چون قرار است از این نمودار ها در تحلیل هایتان استفاده کنید.

نمودار میله ای

این نمودار از یک خط که همانند میله می باشد برای به تصویر کشیدن قیمت سهم در تایم فریم مربوطه استفاده می کند. دلیل انتخاب نام میله ای برای این نمودار شباهت آن به میله می باشد.

برای درک بهتر مباحث تکنیکال بهتر است مطلب تایم فریم چیست ؟ را بخوانید( درسی از دوره استراتژی معاملاتی چیست)

هر میله در تایم فریم روزانه بیانگر قیمت سهم در آن روز می باشد. وقتی تایم فریم را به حالت هفتگی دربیاوریم هر میله بیانگر قیمت سهم در طول آن هفته است. یعنی شنبه می شود قیمت آغازین و چهارشنبه می شود قیمت پایانی سهم در طول آن هفته .

نمودار میله ای از چهار بخش تشکیل شده است. این چهار بخش عبارتند از : قیمت باز شدن ٬ بالاترین قیمت ٬ پایین ترین قیمت و قیمت پایانی . خط کوچک سمت راست میله نشان دهنده قیمت پایانی و خط کوچک سمت چپ نشان دهنده قیمت آغازین سهم می باشد.

در تصویر بالا دو نوع صعودی و نزولی از نمودار میله ای را مشاهده می کنید. وقتی تعداد زیادی از این میله ها را کنار هم بگذاریم به یک نمودار میله ای برای تحلیل تکنیکال می رسیم. در تصویر زیر نمونه ای از این نمودار ها را که مربوط به سهم ایران خودرو می باشد مشاهده میکنید.

نمودار شمعی ژاپنی

نمودار های شمعی ژاپنی را ابتدا ژاپنی ها در گذشته دور برای معاملات برنج استفاده می کردند. این نمودار همانگونه که از اسمش پیداست شبیه به شمع می باشد.

نمودار های شمعی ژاپنی همانند نمودار های میله ای چهار قیمت پایانی ٬ قیمت باز شدن ٬ قیمت بالایی و قیمت پایینی را نشان می دهد. نمودار شمعی ژاپنی در سال های اخیر طرفداران زیادی در بین تحلیل گران غربی پیدا کرده است و بیشتر غربی ها از این نمودار برای تحلیل هایشان استفاده می کنند.

تفاوت اصلی نمودار شمعی و میله ای در نحوه نمایش آنها می باشد.در نمودار شمعی ژاپنی خط های باریک که سایه نامیده می شوند بیانگر نوسان قیمت در طول روز بین کمترین و بیشترین قیمت می باشد.

قسمت پهن شمع که بدنه نامیده می شود فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت پایانی را نمایش می دهد. اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز شدن بود بدنه نمودار سفید رنگ می شود ( تو خالی) و اگر قیمت پایانی کمتر از قیمت باز شدن بود بدنه نمودار سیاه رنگ می شود ( تو پر).

در تصویر بالا دو نوع صعودی و نزولی از نمودار میله ای را مشاهده می کنید. وقتی تعداد زیادی از این شمع ها را کنار هم بگذاریم به یک نمودار الگو های میله ای چیست؟ شمعی ژاپنی برای تحلیل می رسیم. در تصویر زیر نمونه ای از این نمودار ها را که مربوط به سهم ایران خودرو می باشد را مشاهده میکنید.

معرفی الگوی کندل دو میله ای کیکر (Kicker)

الگوی Kicker الگوی کندلی دو میله ای است که تغییری در جهت روند قیمت دارایی را پیش بینی می کند . مشخصه این الگو با برگشت شدید قیمت در طول دو کندل استیک است . تریدرها از آن برای تعیین اینکه کدام گروه از فعالان بازار کنترل جهت را دارند استفاده می کنند . این الگو به تغییر شدید در نگرش سرمایه گذاران نسبت به یک امنیت اشاره دارد . تغییر جهت معمولاً به دنبال انتشار اطلاعات ارزشمندی درباره یک شرکت ، صنعت یا اقتصاد اتفاق می افتد .

نکات کلیدی

• الگوی کیکر (Kicker) نوعی الگوی کندل استیک است که تغییر جهت روند قیمت دارایی را پیش بینی می کند .
• مشخصه این الگو با برگشت شدید قیمت در طول دو کندل استیک است .
• معامله گران برای تعیین اینکه کدام گروه از شرکت کنندگان الگو های میله ای چیست؟ در بازار جهت را کنترل می کنند ، از الگوی شروع کننده استفاده می کنند .
• این الگو به تغییر شدید در نگرش سرمایه گذاران نسبت به امنیتی اشاره دارد که به طور معمول پس از انتشار اطلاعات ارزشمند در مورد یک شرکت ، صنعت یا اقتصاد به وجود می آید .
• الگوهای Kicker یا صعودی هستند یا نزولی .

درک الگوی کیکر ( Kicker)

بازار با خریداران ( گاوها ) و فروشندگان ( خرس ها ) رقابت می کند . درگیری دائمی در بین اینها همان چیزی است که الگوهای کندل استیک را شکل می دهد . نمودار کندل استیک از روشی ایجاد شده است که در دهه 1700 در ژاپن ارائه شد و قیمت برنج را ارزیابی می کرد . کندل استیک یک روش مناسب برای معامله هر دارایی مالی نقدینگی مانند سهام ، معاملات آتی و ارز است .

الگوی Kicker یکی از قابل اعتمادترین الگوهای برگشت به حساب می آید و معمولاً نشان دهنده یک تغییر چشمگیر در اصول شرکت است . الگوی Kicker یک الگوی معکوس است و با الگوی شکاف متفاوت است ، و این یک شکاف را به سمت بالا یا پایین نشان می دهد و در آن روند باقی می ماند . الگوها شبیه به هم هستند ، اما هر یک چیز دیگری را نشان می دهد .

الگوهای Kicker یا صعودی هستند یا نزولی . شروع کننده های صعودی با یک کندل نزولی شروع می شوند و سپس گپ صعودی را نشان می دهند . کیکرهای خرس با یک کندل قوی شروع می کنند و سپس فاصله نزولی را نشان می دهند .

الگوی کیکر چگونه کار می کند؟

برای معامله گرانی که الگوی Kicker را مشاهده می کنند ، به نظر می رسد که قیمت خیلی سریع حرکت کرده است و آنها ممکن است منتظر برگشت باشند . با این حال ، ممکن است آن معامله گران بخواهند که وقتی که در ابتدا الگوی Kicker را شناسایی می کردند ، به موقعیتی وارد می شدند .

در حالی که الگوی Kicker یکی از قوی ترین شاخص های احساسات گاو یا خرس است ، این الگوی نادر است . اکثر تریدرهای حرفه الگو های میله ای چیست؟ ای در یک جهت یا جهت دیگر به سرعت عکس العمل زیادی نشان نمی دهند .

الگوی Kicker یکی از قدرتمندترین سیگنالهای موجود در اختیار تحلیلگران تکنیکال است . ارتباط آن هنگامی بیشتر می شود که در بازارهای خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد رخ دهد . دو کندل پشت الگو اهمیت قابل توجهی پیدا می کنند . کندل اول باز می شود و در جهت روند فعلی حرکت می کند و کندل دوم در همان قیمتی که روز قبل باز شد، باز می شود و سپس در جهت مخالف کندل روز قبل هدایت می شود .

بدنه کندل ها در بسیاری از سیستم عامل های تجاری به رنگهای مخالف است و نمایشی رنگارنگ از تغییر چشمگیر احساس سرمایه گذاران ایجاد می کند . زیرا الگوی آغازگر تنها پس از تغییر چشمگیر در نگرش سرمایه گذار رخ می دهد . این شاخص اغلب با معیارهای دیگر روانشناسی بازار یا امور مالی رفتاری مورد مطالعه قرار می گیرد .

نمونه ای از الگوی کندل استیک نزولی کیکر (Kicker Bearish)

قابلیت اطمینان الگوی نمودار کندل Bearish Kicker هنگامی که در روند صعودی شکل بگیرد یا در یک منطقه با بیش از حد خرید خریداری شود ، زیاد است .

در روز اول ، یک کندل استیک روند صعودی را ادامه می دهد و بنابراین ، ماهیتی صعودی دارد . وقتی در یک روند صعودی شکل می گیرد ، به خودی خود هیچ اهمیتی ندارد .

در روز دوم ، یک کندل استیک نزولی ظاهر می شود . کندل استیک با همان قیمت روز قبل ( یا گپ پایین ) باز می شود و سپس در جهت مخالف کندل روز اول حرکت می کند .

برای معتبر بودن این الگو ، قیمت باز کندل استیک روز دوم باید همان قیمت کندل استیک روز اول باشد . با این حال ، گپ پایین باعث تقویت بیشتر الگو می شود .

آشنایی با نمودار میله‌ای در بورس

در این مقاله قصد داریم برای آشنایی با نمودار میله‌ای به این سوال که نمودار میله‌ای چیست پاسخ دهیم. نمودار میله‌ای یک نمودار است که داده‌ها را با استفاده از میله‌ها یا ستون‌های مستطیلی (بن‌ها نامیده می‌شود) ترسیم می‌کند که نشان دهنده کل مشاهدات موجود در داده‌های آن دسته است. نمودارهای میله‌ای را می‌توان با ستون‌های عمودی، میله‌های افقی، میله‌های مقایسه‌ای (چند نوار برای نشان دادن مقایسه بین مقادیر) یا نوارهای پشته‌ای (نوارهای حاوی چندین نوع اطلاعات) نمایش داد.

نمودارهای میله‌ای معمولاً در تجزیه و تحلیل مالی برای نمایش داده‌ها استفاده می‌شوند. نمودار حجم سهام یک نوع معمول از نمودار میله عمودی است. هیستوگرام نمونه‌ای از نمودار میله‌ای است که در تجزیه و تحلیل آماری استفاده می‌شود و توزیع احتمال را در برخی داده‌ها یا نمونه نشان می‌دهد.

نکات کلیدی نمودار میله‌ای

نمودارهای میله‌ای را می‌توان ایجاد کرد تا داده‌ها را به روش‌های متعدد و بسیار بصری نشان دهد.

نمودارهای میله دارای محور x و y هستند و می‌توانند برای نمایش یک، دو یا چند دسته داده استفاده شوند.

داده‌ها از طریق ستون‌های عمودی یا افقی ارائه می‌شوند.

ستونها می‌توانند شامل چند متغیر برچسب دار (یا فقط یک) باشند، یا می‌توانند به منظور مقایسه با یکدیگر (یا نه) گروه‌بندی شوند.

درک و آشنایی با نمودار میله‌ای

هدف از نمودار میله‌ای انتقال سریع اطلاعات رابطه‌ای است، زیرا میله‌ها مقدار را برای یک دسته خاص نشان می‌دهند. محور عمودی نمودار میله محور y نامیده می‌شود، در حالی که پایین نمودار میله‌ای محور نامیده می‌شود.

هنگام تفسیر نمودار میله‌ای، طول میله ها/ستون‌ها مقدار تعیین شده در محور y را تعیین می‌کند.

محور x می‌تواند هر متغیری مانند زمان یا مقوله‌ای که در حال اندازه گیری است، مانند سود هر سهم (EPS)، درآمد و/یا جریان نقدی باشد. در معاملات، نمودارهای میله‌ای اغلب برای نشان دادن حجم معاملات استفاده می‌شوند و در پانلی زیر نمودار قیمت اوراق بهادار ظاهر می‌شوند.

ویژگی‌های نمودار میله

یک نمودار میله‌ای معمولی دارای یک برچسب یا عنوان، محور x، محور y، مقیاس یا افزایش محور و میله‌ها است. برخی از نمودارها همچنین ممکن است دارای یک افسانه باشند. که مشخص می‌کند رنگهای مختلف چه چیزی را نشان می‌دهند، مانند نمودار میله‌ای انباشته شده.

نمودارهای میله‌ای برای مقایسه دو یا چند مقدار یا مقادیر در طول زمان ایده آل هستند. داده‌ها به صورت افقی یا عمودی نمایش داده می‌شوند. نمودارهای تک نواری برای انتقال مقادیر گسسته یک مورد در یک طبقه استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، یک نمودار میله‌ای می‌تواند تعداد مردان دارای ویژگی مشخص برای سنین خاص را نشان دهد. مقدار گسسته یا تعداد مواردی که در آن افراد دارای ویژگی خاصی هستند، با تغییر طول نوار نشان داده می‌شود. موارد بیشتر به معنای نوار طولانی‌تر و موارد کمتر به معنی نوار کوتاه‌تر است. در این مثال، یک نوار متفاوت برای هر گروه سنی یا سنی تعیین شده است.(معامله گر کیست؟)

در تجزیه و تحلیل فنی، یک نمودار حجم میزان حجم در هر روز خاص را نشان می‌دهد. محور x روزها را نشان می‌دهد، در حالی که یک نوار از آن روز به بالا نشان می‌دهد که چقدر حجم در محور y وجود داشته است.

هنگامی که یک نمودار دارای یک نقطه صفر مشخص است و مجموعه داده‌ها دارای مقادیر مثبت و منفی نسبت به این نقطه هستند، هنوز میله‌ها نمایش داده می‌شوند. میله‌های بالای خط صفر به طور معمول مقادیر مثبت را نشان می‌دهند (مقیاس را بررسی کنید) در حالی که میله‌های زیر خط صفر معمولاً مقادیر منفی را نشان می‌دهند.

داده‌ها می‌توانند به صورت افقی یا عمودی نمایش داده شوند. برای تغییر جهت، محور x و y تغییر می‌کند.

انواع نمودارهای میله‌ای

نمودارهای نوار گروه‌بندی شده

نمودارهای میله‌ای گروه‌بندی شده، که نمودارهای میله‌ای الگو های میله ای چیست؟ خوشه‌ای نیز نامیده می‌شوند، نشان دهنده مقادیر گسسته برای بیش از یک مورد است که در یک گروه مشترک هستند.

نمودار میله‌ای می‌تواند تعداد افراد، زن و مرد را با ویژگی خاصی برای سنین خاص نشان دهد. تعداد کل نمونه‌ها را می‌توان در یک نوار ترکیب کرد. متناوبا، موارد می‌توانند برحسب جنسیت تفکیک شوند. یک نوار برای همه نمونه‌های مردانه و یک نوار برای همه نمونه‌های زنانه در کنار هم برای هر گروه سنی یا سنی قرار داده می‌شود.

نمودارهای میله‌ای روی هم

نمودارهای میله‌ای انباشته شده یا نمودارهای ترکیبی مجموع کل را به قسمت‌هایی تقسیم می‌کنند. این قسمت‌ها معمولاً با استفاده از رنگهای مختلف برای هر بخش مشخص می‌شوند. در مثال بالا، مجموعه موارد برای مردان و زنان ممکن است در یک نوار ترکیب شوند(آشنایی با کانال قیمت)، اما نوار ممکن است به چندین بخش تقسیم شود که با رنگ‌های مختلف نشان داده می‌شوند.

میله‌های انباشته شده نیاز به یک افسانه یا برچسب‌گذاری خاص دارند تا مشخص شود قسمت‌های مختلف نوار چه چیزی را نشان می‌دهند.

نمودارهای میله‌ای در تجزیه و تحلیل فنی

برخی از انواع تجزیه و تحلیل فنی از نمودارهای میله‌ای استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، معامله گران ممکن است از هیستوگرام واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) استفاده کنند، که یک شاخص فنی محبوب است که تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد.

آشنایی با نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی در تحلیل تکنیکال

برای بررسی رفتار گذشته و حال یک جفت ارز باید بتوانیم روند قیمت آن را بررسی کنیم. نمودارها ساخته شدند تا کار ما را در بررسی قیمت‌ها راحت کنند!

شما برای تحلیل بازار حتما نیاز دارید تا نمودار قیمت آن در گذشته را ببینید. اما نمودارها انواع مختلفی دارند!

در الگو های میله ای چیست؟ این مقاله با انواع نمودارها آشنا خواهیم شد.

نمودار یا چارت قیمت

یک نمودار در واقع نمایش تصویری قیمت یک جفت ارزی در یک بازه زمانی مشخص است.

نمودار در واقع عملکرد معاملاتی را که طی یک دوره معاملاتی (چه بازه 5 دقیقه‌ای، یا 4 ساعته، و یا روزانه و هفتگی) رخ می دهد، به تصویر می کشد.

با استفاده از داده‌های قیمتی برای هر دارایی (حتی برای قیمت دوچرخه!) می‌توان نمودار تحلیلی ساخت.

تغییرات قیمت یک سری اتفاقات عمدتاً تصادفی است، بنابراین کار ما به عنوان معامله گر مدیریت ریسک و ارزیابی احتمالات است و در اینجاست که نمودارها به کار ما می‌آیند.

نمودارها کاربرپسند هستند، زیرا درک و نمایش نحوه حرکات قیمتی در طول زمان را بسیار آسان‌تر می‌سازند، بعبارتی چیزی است که بصورت بصری بخوبی در می‌آید.

با استفاده از نمودار، حرکات قیمتی، الگوها و روندهای یک جفت ارز به راحتی قابل شناسایی و تحلیل هستند.

در نمودار، محور y (محور عمودی) مقیاس قیمت را نشان می‌دهد و محور x (محور افقی) مقیاس زمانی را نشان می‌دهد.

قیمت‌ها روی محور x از چپ به راست ترسیم می‌گردند.

آخرین قیمت در انتهای سمت راست نمودار ترسیم می‌شود.

جالب است بدانید در زمان‌های قدیم، نمودارها با دست ترسیم می‌شدند!

خوشبختانه به خاطر ما، بیل گیتس و استیو جابز متولد شدند و رایانه‌ها را به عموم ارائه کردند، تا نمودارها امروزه به طرز شگفت انگیزی توسط نرم افزار ترسیم شوند!

نمودار قیمت تغییرات عرضه و تقاضا را به تصویر می‌کشد.

یک نمودار، هر معامله خرید و فروش آن جفت ارز یا کالا را در هر لحظه با هم جمع می‌کند.

نمودار شامل تمامی اخبار منتشر شده و همچنین انتظارات فعلی معامله گران از اخبار آینده است.

وقتی زمان آینده فرا می‌رسد و واقعیت با این انتظارات متفاوت است، قیمت‌ها دوباره تغییر می‌کنند.

“اخبار آینده” اکنون “خبرهای منتشر شده” است و با این اطلاعات جدید، معامله گران انتظارات خود را بر اساس اخبار آینده تنظیم می‌کنند. و این چرخه تکرار می‌شود.

نمودارها تمامی فعالیت میلیون‌ها شرکت کننده در بازار را، چه انسان باشند و چه الگو های میله ای چیست؟ ربات با هم ترکیب می‌کند.

این که آیا معامله با اقدامات یک صادرکننده، دخالت ارزی از سوی یک بانک مرکزی، با استفاده از هوش مصنوعی یک صندوق انجام شده باشد یا معاملات اختیاری تریدرهای خرد باشد فرقی نمی‌کند، یک نمودار تمام این اطلاعات را با هم و در یک قالب تصویری ترکیب می‌کند تا معامله گران بتوانند براحتی به تحلیل و مطالعه آنها بپردازند.

این‌ها نشان دهنده ارزش بالای نمودارها در فارکس هستند.

انواع نمودارهای قیمت

اجازه دهید نگاهی به سه نوع نمودار محبوب بیندازیم:

۲. نمودار میله‌ای

اکنون هر یک از این نمودارها را توضیح می‌دهیم.

نمودار خطی

یک نمودار خطی ساده، از قیمت بسته شدن به قیمت بسته شدن بعدی یک خط رسم می‌کند.

وقتی خط‌ها به هم وصل می‌شوند، می‌توانیم حرکت کلی قیمت یک جفت ارز را در طول یک بازه زمانی ببینیم.

درک نمودار خطی ساده است، اما نمودار خطی ممکن است جزئیات زیادی در مورد رفتار قیمت در داخل آن بازه زمانی به معامله گر ارائه ندهد.

تنها چیزی که می دانید این است که قیمت در پایان بازه در نقطه X بسته شد. کوچک‌ترین سرنخی از سایر اتفاقات رخ داده نخواهید داشت.

اما نمودار خطی به معامله گر کمک می‌کند تا بتواند روندها را راحت‌تر مشاهده کرده و بصورت تصویری قیمت بسته شدن را از یک بازه زمانی به بازه دیگر بتواند مقایسه کند.

این نوع نمودار معمولاً برای رسیدن به یک “تصویر کلی” از حرکات قیمت استفاده می‌شود.

نمودار خطی همچنین روندها را بهتر نشان می‌دهد، که در واقع همان شیب خط است.

برخی از معامله گران سطح بسته شدن را مهم‌تر از سطح باز شدن، کف نوسان یا سقف نوسان قیمت می‌دانند. آن‌ها فقط به قیمت بسته شدن توجه می‌کنند و نوسانات قیمتی در یک جلسه معاملاتی نادیده گرفته می‌شوند.

در اینجا مثالی از نمودار خطی EUR / USD آورده شده است:

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای کمی پیچیده‌تر است. این نمودار قیمت باز شدن و بسته شدن و همچنین سقف و کف قیمتی را نشان می‌دهد.

نمودار میله‌ای به تریدر کمک می‌کند تا بتواند محدوده نوسان قیمت هر بازه زمانی را ببیند.

میله‌ها ممکن است میله به میله بزرگ یا کوچک شوند.

کف میله عمودی نشان دهنده پایین‌ترین قیمت معامله شده برای آن بازه زمانی است، و سقف میله بیشترین قیمت پرداخت شده را نشان می‌دهد.

خود میله عمودی دامنه معاملات آن جفت ارز را به صورت کلی نشان می‌دهد.

با بیشتر شدن نوسانات قیمتی، میله‌ها بزرگ‌تر می‌شوند. با کم شدن نوسانات قیمتی، میله‌ها نیز کوچک‌تر می‌شوند.

نوسان در اندازه میله به دلیل نحوه ساخته شدن هر میله است. ارتفاع عمودی میله نشان دهنده بازه بین سقف قیمت و کف قیمت دوره آن میله است.

میله قیمتی همچنین قیمت‌های باز شدن و بسته شدن آن بازه زمانی را با خطوط افقی متصل ثبت می‌کند.

زائده افقی در سمت چپ میله قیمت باز شدن و زائده افقی در سمت راست قیمت بسته شدن است.

در اینجا مثالی از نمودار میله‌ای برای EUR / USD آورده شده است:

توجه داشته باشید، در درسها، منظور ما از کلمه “میله” یک قطعه داده روی نمودار است.

هر میله یک بازه از زمان است که بسته به انتخاب شما ممکن است 1 ساعت، یک روز و یا یک هفته باشد.

در موقع استفاده از نمودارها به بازه زمانی آن نمودار دقت داشته باشید.

نمودار OHLC چیست؟

نمودارهای میله‌ای نمودارهای “OHLC” نیز نامیده می‌شوند زیرا نشانگر Open، High، Low و Close برای آن جفت ارزی است.

تفاوت عمده بین نمودار خطی و میله‌ای این است که نمودار میله‌ای می‌تواند نوسانات را نیز نشان دهد.

در اینجا مثالی از میله قیمت مجدد ارائه می‌شود:

OPEN: خط افقی کوچک در سمت چپ و نشاندهنده قیمت باز شدن است.

High: سقف خط عمودی معرف بالاترین قیمت بازه زمانی است.

LOW: کف خط عمودی کمترین قیمت دوره زمانی را مشخص می‌کند.

CLOSE: خط افقی کوچک در سمت راست میله نشاندهنده قیمت بسته شدن است.

نمودارهای شمعی ژاپنی

نمودار شمعی ژاپنی نوعی دیگر از نمودار میله‌ای است.

نمودارهای شمعی ژاپنی همان اطلاعات قیمتی نمودار میله‌ای را نشان می‌دهند اما در قالبی زیباتر و گرافیکی‌تر.

بسیاری از معامله گران این نوع نمودار را دوست دارند زیرا نه تنها زیباتر الگو های میله ای چیست؟ است، بلکه خوانش آن نیز آسان‌تر است.

میله‌های شمعی ژاپنی همچنان نشان دهنده دامنه بالا به دامنه پایین با استفاده از یک خط عمودی هستند.

با این حال، در نمودار شمعی ژاپنی، بدنه در وسط، نشان دهنده محدوده بین قیمت باز شدن و بسته شدن است.

کندل ها (شمع‌ها) با نمایش “بدنه” و استفاده از رنگ‌های مختلف باعث می‌شوند تا حس بهتری از صعودی یا نزولی بودن بازار داشته باشیم.

از قدیم رسم اینگونه بوده که اگر بدنه در وسط پر شود یا رنگی شود، جفت ارز کمتر از قیمتی که باز شده بسته شده است.

در مثال زیر، “رنگی که با آن پر شده” سیاه است. برای بدنه‌های “پر شده” ما، بالای بدنه قیمت باز شدن و پایین بدنه قیمت بسته شدن است.

اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، بدنه در وسط “سفید” یا توخالی یا پر نشده خواهد بود.

نمودارهای شمعی رنگی دوست داشتنی‌ترند

در اینجا، ما دوست نداریم از کندل های سیاه و سفید سنتی استفاده کنیم. چراکه چندان جذاب نیستند.

و از آنجا که ما وقت زیادی را صرف نگاه کردن به نمودارها می‌کنیم، احساس می‌کنیم نگاه کردن به نمودار رنگی آسان‌تر است.

یک تلویزیون رنگی بسیار بهتر از یک تلویزیون سیاه و سفید است، پس چرا این کندل ها کمی رنگ و رو نداشته باشند؟

ما رنگ سبز را جایگزین رنگ سفید و قرمز را جایگزین رنگ سیاه کردیم. این بدان معناست که اگر قیمت بالاتر از قیمت باز شده بسته شود، کندل سبز است.

اگر قیمت پایین‌تر از قیمت باز شدن بسته شود، کندل قرمز می‌شود.

در دروس بعدی، خواهید دید که چگونه استفاده از کندل های سبز و قرمز به شما کمک می‌کند چیزهای روی نمودار را بسیار سریعتر ببینید، مانند روند صعودی / نزولی و نقاط برگشت احتمالی.

اکنون، فقط به یاد داشته باشید که در نمودارهای فارکس، ما از کندل های قرمز و سبز به جای سیاه و سفید استفاده کرده‌ایم و از این به بعد نیز از این رنگ‌ها استفاده خواهیم کرد.

کندل های زیر را ببینید! می دانیم که دوست دارید!

در اینجا مثالی از نمودار شمعی ژاپنی برای EUR / USD آورده شده است. زیبا نیست؟

هدف از نمودار شمعی ژاپنی صرفاً یک کمک بصری است زیرا اطلاعات دقیقاً مشابه نمودار میله‌ای را در خود دارد.

مزایای نمودار شمعی ژاپنی

• کندل ها به راحتی قابل تفسیر هستند و نقطه خوبی است تا مبتدیان شروع به بررسی و مطالعه نمودار فارکس کنند.
• استفاده از نمودار شمعی ژاپنی آسان است. چشمان شما تقریباً بلافاصله اطلاعات موجود در میله‌ها را می‌گیرند. به علاوه، تحقیقات نشان می‌دهد که تصاویر به افزایش دقت در مطالعه کمک می‌کنند، بنابراین ممکن است به معامله نیز کمک کند!
• کندل ها و الگوهای کندلی نام های جالبی مثل “شوتینگ استار” دارند که به شما در یادآوری الگوها کمک می‌کنند.
• کندل ها در شناسایی نقاط برگشت بازار بخوبی عمل می‌کنند – برگشت از روند صعودی به نزولی یا از روند نزولی به روند صعودی. بعداً در این باره بیشتر خواهیم گفت.

کدام نمودار بهتر است؟

نمودارها انواع مختلفی دارند و الزاماً یکی بهتر از دیگری نیست.

داده‌ها ممکن است برای ساخته شدن نمودار یکسان باشند اما نحوه ارائه و تفسیر داده‌ها متفاوت است.

هر نمودار مزایا و معایب خاص خود را دارد. برای تحلیل تکنیکال می‌توانید هر نوع که دوست دارید را انتخاب کنید یا از چندین نمودار همزمان استفاده کنید. همه چیز به سلیقه شخصی شما بستگی دارد.

اکنون که می دانید چرا کندل ها بسیار جذاب هستند. وقت آن است که به شما بگوییم که در بیشتر جاها (اگر نگوییم همه جا) در این سایت از نمودارهای شمعی ژاپنی استفاده کرده‌ایم.

جمع بندی

نمودارهای قیمتی مختلفی وجود دارد که معامله گران می‌توانند برای تحلیل بازار فارکس از آنها استفاده کنند.

در خواندن نمودارهای قیمتی، کار را پیچیده نکنید.

همینکه سلایق نموداری خود را پیدا کردید، به دنبال وزن صحیح و کافی از اطلاعات در نمودار باشید تا بتوانید تصمیمات خوبی در زمینه معاملات بگیرید. بعبارتی اطلاعات بیش از حد نباشد که مغز شما هنگ کند و نتوانید هیچ تصمیمی بگیرید.

یافتن ترکیب مناسب برای هر تریدر متفاوت است. بنابراین مهم است که پیش از شروع استفاده از نماگر های تکنیکال (که بعداً به آنها خواهیم پرداخت)، با اصول مقدماتی آشنا شوید.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال + 5 نمودار پرکاربرد

نمودار قیمت یک ابزار گرافیکی برای نشان دادن تغییرات قیمت یک دارایی در طول زمان است. نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال داده‌های تاریخی بازار را بر اساس ترکیبی از اطلاعات قیمت و حجم، در مقیاس‌های زمانی متفاوت نمایش می‌دهند. امروزه تحلیل تکنیکال یک روش بسیار متداول برای تحلیل بازارهای مالی است. افرادی که از این روش برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند، اصطلاحا «چارتیست» نام دارند. در ابتدا چارت‌ها به‌صورت دستی ترسیم می‌شدند اما امروزه با استفاده از کامپیوترها ترسیم شده و در دسترس عموم قرار می‌گیرند.

• 1) انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال
• 2) خطی (Line Chart)
• 3) میله‌ای (Bar Chart)
• 4) کندل استیک یا شمعی (Candlestick Chart)
• 5) رنکو (Renko Chart)
• 6) هیکن آشی (Heiken Ashi Chart)
• 7) نقطه و شکل (Point and Figure Chart)
• 8) کلام پایانی

انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال

مهم‌ترین نمودارهای قیمتی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده تحلیلگران قرار می گیرد شامل موارد زیر است:

همچنین در تقسیم‌بندی دیگری بر اساس نحوه ترسیم مقدار نوسانات قیمت، نمودارها می‌توانند در مقیاس حسابی یا لگاریتمی ترسیم شوند. نوع و مقیاس نمودار بر اساس نظر چارتیست تعیین می‌شود. در واقع باید بدانیم که به‌دنبال چه اطلاعاتی در نمودارهای قیمت هستیم و سپس، بر اساس نیاز خود می‌توانیم بهترین نوع و مقیاس را انتخاب کنیم!

خطی (Line Chart)

لاین چارت یا نمودار خطی ابتدایی‌ترین شکل نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال است. این نوع چارت صرفا از یک خط تشکیل شده است. نقاط قیمت شامل قیمت باز، بسته شدن، کمترین یا بیشترین در یک تایم‌ فریم مشخص از سمت چپ به راست به یکدیگر متصل شده‌اند. حین استفاده از این نمودار از قیمت پایانی دارایی مثلا در تایم ‌فریم روزانه استفاده می‌شود. اگر به گزارشات اینفوگرافیک مالی یا اخبار اقتصادی توجه کرده باشید، لاین چارت رایج‌ترین ابزار برای ارائه یک دیدگاه کلی از تغییرات تاریخی و وضعیت فعلی پارامترهای مالی مختلف است.

در واقع این یک ابزار ساده برای درک عمومی مسیر حرکات قیمت در بازار است که برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند از آن استفاده کنند. اگر شما تنظیمات نمودار را بر اساس ثبت قیمت پایانی روز (Close) تعیین کنید، اطلاعات چندانی در مورد نوسانات میان‌روزی بازار در دسترس شما نخواهد بود. برخی معامله‌گران بلندمدتی این مدل استفاده از نمودارهای قیمت را منطقی‌تر دانسته و معتقدند که قیمت پایانی روز نسبت به قیمت باز شدن، کمترین و بیشترین، مهم‌تر است!

میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ای یکی از ابزارهای اساسی برای تحلیل نموداری است. این نمودارها اغلب به‌عنوان چارت‌های OHLC (اشاره به Open-High-Low-Close) نیز شناخته می‌شوند. بار چارت از یک سری خطوط عمودی متوالی تشکیل شده‌اند که نوسانات قیمت در یک مقیاس زمانی را نشان می‌دهند.

استفاده از نمودار میله‌ای این امکان را به تحلیلگر می‌دهد تا با در نظر داشتن قیمت‌های باز، بسته شدن، کمترین و بیشترین در یک قاب، الگوهای قیمتی را راحت‌تر شناسایی کند. قیمت باز شدن به‌صورت یک خط افقی در سمت چپ و قیمت بسته شدن، به‌صورت یک خط کوچک افقی در سمت راست میله قرار می‌گیرد. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، معمولا میله با رنگ مشکی یا سبز نمایش داده می‌شود تا نشان‌دهنده شرایط صعودی باشد. در حالت معکوس، یعنی در وضعیت نزولی (قیمت بسته شدن الگو های میله ای چیست؟ الگو های میله ای چیست؟ کمتر از قیمت باز شدن) رنگ میله‌های قیمت قرمز است.

کندل استیک یا شمعی (Candlestick Chart)

نوع دیگری از نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال که امروزه در میان انواع نمودارها تقریبا پرکاربردترین است، کندل استیک یا اصطلاحا شمعی نام دارد. دلیل نام‌گذاری این نوع نمودار، شکل ظاهری آن و شباهت به شمعدان است. در شکل ایده‌آل، هر کندل یا شمع قیمتی شامل یک بدنه ضخیم و دو خط نازک در بالا و پایین آن است که در اصطلاح فنی، سایه نامیده می‌شوند.

بالاترین بخش سایه بالا، نشان‌دهنده بیشترین قیمت در آن شمع قیمتی است که High یا H نام دارد. در سمت مقابل، پایین‌ترین بخش سایه پایین نشان‌دهنده کمترین قیمت در آن شمع قیمتی است که Low یا L نامیده می‌شود. الگوهای شمعی بر اساس بدنه یا سایه‌ها (یا هر دوی آن‌ها) تشکیل می‌شوند. این الگوها بیشتر برای معاملات کوتاه ‌مدتی کاربرد دارند و زمانی که در بالای یک روند صعودی یا پایین یک روند نزولی تشکیل شوند، اهمیت بیشتری دارند. به‌عبارت دیگر، زمانی به‌دنبال الگوها (البته از نوع بازگشتی) هستیم که بخواهیم نقاط بازگشت روند را شناسایی کنیم.

بدنه کندل استیک نشان‌دهنده اختلاف قیمت باز و بسته شدن است. زمانی که قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن (مثلا در تایم‌فریم روزانه) کمتر باشد، معمولا بدنه شمع با رنگ مشکی یا قرمز نمایش داده می‌شود. در حالت معکوس، اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بیشتر باشد، بدنه کندل استیک سبز یا سفید می‌شود. همانطور که اشاره کردیم، سایه‌های شمع در بالا و پایین آن به‌صورت 2 خط نازک (معمولا مشکی) قرار می‌گیرند. این اعداد، بالاترین و پایین‌ترین قیمت ثبت شده در طول تشکیل کندل را نشان می‌دهند.

وضعیت و ارتباط بین بدنه شمع‌های قیمتی، در تشخیص الگوهای کندلی نقش مهمی دارد. همچنین با استفاده از نمودارهای شمعی، تشخیص گپ‌های قیمتی آسان است. به‌طور کلی، یکی از ایرادات اصلی نمودار شمعی این است که کندل‌ها نسبت به میله‌های قیمتی (OHLC) فضای بیشتری در نمودار قیمت اشغال می‌کنند. در بسیاری از پلتفرم‌های تحلیل نموداری، بیشترین مقدار داده‌ای که در نمودار شمعی می‌توانید مشاهده کنید، نسبت به نمودار میله‌ای کمتر است!

رنکو (Renko Chart)

بر خلاف سایر نمودارها، رنکو یک تکنیک ترسیم نمودار بدون در نظر گرفتن نوسانات جزئی در مسیر حرکت قیمت است که بدون توجه به عناصر زمان و حجم، صرفا بر حرکت اصلی قیمت تمرکز دارد.

داده‌های قیمت در این نمودار به‌صورت بلوک‌ یا آجرهای سفید-سبز و مشکی-قرمز نمایش داده می‌شوند. هر بلوک قیمتی، بسته به اینکه قیمت نسبت به آجر قبلی کاهش یا افزایش یافته، در جایگاهی بالاتر یا پایین‌تر از آن قرار می‌گیرد. به‌طور کلی، زمانی که قیمت افزایش می‌یابد، آجرهای سفید-سبز در نمودار تشکیل می‌شوند. در حالت معکوس، آجرهای مشکی-قرمز همزمان با کاهش قیمت ایجاد می‌شوند.

حین استفاده از نمودار رنکو باید به یک واقعیت مهم توجه داشته باشید که ممکن است از نظر معامله‌گران مختلف یک عیب یا مزیت اصلی محسوب شود. هر آجر بر اساس قوانین نوسانی خاصی تعیین می‌شود. یعنی بلوک‌ها لزوما همانند کندل استیک یا نمودار میله‌ای به‌صورت متوالی تشکیل نمی‌شوند و فرآیند ایجاد یک بلوک در نمودار، می‌تواند در عرض چند دقیقه انجام شود یا شاید چند روز طول بکشد! به‌عبارت دیگر، زمان ایجاد یک آجر جدید در نمودار، به شرایط نوسانات بازار و برآورده شدن حداقل‌های مورد نیاز (قوانین پایه‌ای رنکو برای تشکیل بلوک جدید) بستگی دارد.

از یک طرف، این قابلیت می‌تواند برای بعضی افراد مفید باشد. استفاده از رنکو به‌عنوان یک روش ساده برای تشخیص حمایت‌ و مقاومت و همچنین روند کلی بازار، کاملا منطقی است. از طرف دیگر، این شرایط می‌تواند درک احساسات حاکم بر بازار را سخت کند. در نتیجه، استفاده از سایر ابزار تحلیلی در نمودارهای رنکو عملا تاثیر چندانی ندارد.

هیکن آشی (Heiken Ashi Chart)

هیکن آشی نوعی از نمودارهای قیمت است که مبدا آن به کشور ژاپن باز می‌گردد. ظاهر نمودار هیکن آشی شبیه به نمودارهای کندل استیک است زیرا رنگ شمع قیمتی، نشان‌دهنده جهت حرکت بازار است. به‌طور کلی، نمودارهای هیکن آشی روندهای صعودی و نزولی را با وضوح بیشتری نمایش می‌دهند. مواقعی که شمع‌های هیکن آشی سبز متوالی بدون سایه پایین مشاهده کنیم، یک روند صعودی قوی وجود دارد. در شرایط معکوس، یک روند نزولی قوی زمانی ایجاد می‌شود که تعدادی شمع قرمز به‌صورت پیوسته و بدون سایه بالایی تشکیل شوند.

تفاوت اصلی بین نمودار هیکن آشی و کندل استیک این است که شمع‌های هیکن آشی بر اساس میانگین نوسانات بازار ایجاد می‌شوند و همین موضوع، ظاهر گرافیکی بهتری در نمودار به‌وجود می‌آورد. این کندل‌ها قیمت دقیق باز و بسته شدن بازار (طی یک دوره زمانی خاص مثلا کندل تایم‌فریم چهار ساعته) را نشان نمی‌دهند. نمودار هیکن آشی را می‌توان به‌صورت جداگانه استفاده کرد؛ علی‌الخصوص این نمودارها می‌تواند برای سرمایه گذاران نوسانی بسیار کاربردی واقع شود. لازم به‌ذکر است که معامله ‌گران روزانه معمولا از هیکن آشی به‌عنوان یک شاخص استفاده می‌کنند.

نقطه و شکل (Point and Figure Chart)

استفاده از این نوع چارت در میان عموم تحلیلگران چندان شناخته شده نیست. اما سابقه استفاده از آن به اولین معامله‌گران تکنیکالی باز می‌گردد. چارت نقطه و شکل (همانند رنکو) صرفا روی حرکات مهم قیمت تمرکز می‌کند و حین استفاده از این نمودار، خبری از نوسانات جزئی بازار نیست.

تصویر شامل 2 ستون به‌نام‌های «X» و «O» است که هر کدام از آن‌ها نوعی از حرکات قیمت را به‌صورت فیلتر شده نمایش می‌دهند. ستون «X» نشان‌دهنده افزایش قیمت است و ستون «O»، کاهش قیمت را نشان می‌دهد. هر کدام از حرکات قیمتی باید مقدار حداقل مشخصی داشته باشند تا بتوانیم در نمودار علامت X یا O ثبت کنیم. عامل زمان در ترسیم چارت نقطه و شکل موثر نیست. به‌عبارت دیگر، عدم تغییرات قیمت به معنی عدم تغییر (ایجاد نقاط جدید) در نقطه و شکل است.

حداقل مقدار تغییرات قیمتی را هم می‌توان بر اساس درصد یا مقدار ثابتی از نوسانات دارایی (طبق واحد قیمتی) تعیین کرد. ساختار نمودارهای نقطه و شکل، فرآیند ترسیم خطوط روند، حمایت‌ها و مقاومت‌ها را آسان می‌کند. بنابراین اگر در نمودار قیمت به‌دنبال این 3 فاکتور (خط روند، حمایت و مقاومت) هستید، نقطه و شکل ابزار ایده‌آلی است.

کلام پایانی

در این مقاله از داموندمگ در مورد نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال حرف زدیم و فهمیدیم که هر نوع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال ابزار خاص خود را دارد اما اینکه از کدام نوع از آن‌ها استفاده می‌کنید، به سبک معامله‌ گری شما بستگی دارد! بنابراین داشتن اطلاعات عمومی در مورد ابزاری که حین تحلیل رفتار قیمتی یک دارایی می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید، برای شما یک مزیت محسوب می‌شود.