سه شاخص مهم حجم معاملات

نسبت حجم معاملات فیوچرز به اسپات (شاخص سیاه‌رنگ)، حجم معاملات فیوچرز (شاخص سبزرنگ) و حجم تراکنش‌های درون‌زنجیره‌ای بیت کوین (شاخص قرمزرنگ).

فیلتر بورسی حجم مشکوک

حجم مشکوک در بورس یکی از اصطلاحاتی است که در بورس ایران جا افتاده است و افراد زیادی به دنبال فیلتری هستند تا بتوانند نمادهایی که با حجم مشکوکی در معاملات روبرو هستند را شناسایی کنند. در این مطلب فیلتر بورسی حجم مشکوک را آماده کرده ایم که دوستان می‌توانند از آن در سایت TSETMC استفاده کنند.

حجم مشکوک چیست؟

حجم معاملات در یک نماد بورسی، تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی معین است. حجم مشکوک همان طور که از نام آن پیدا است زمانی رخ می‌دهد که حجم معاملات در یک نماد به صورت غیر عادی افزایش یابد.

برای مثال فرض کنید در یک نماد بورسی معمولا در روز‌های عادی 100 هزار سهم معامله می‌شود ولی در یک روز خاص بصورت ناگهانی 2 میلیون برگه سهم معامله میشود که این موضوع بیانگر حجم مشکوک در آن سهم است. معمولا پارامتر میانگین حجم ماه را میتوان به عنوان مقیاسی برای مقاسه با حجم معاملات روزانه در نظر گرفت و به این صورت حجم مشکوک را تشخیص داد.

مثلا در تصویر بالا می‌بینید که میانگین حجم ماه شبصیر 266 هزار سهم بوده ولی در این روز خاص 6.6 میلیون سهم معامله شده است و طبیعتا این حجم معاملات مشکوک است. در بحث تابلو خوانی حجم مشکوک یکی از مباحث مهم تلقی میشود.

می‌توان از فیلتر حجم مشکوک برای پیدا کردن این نمادها استفاده کرد که در ادامه این فیلتر را آورده‌ایم. اما قبل از آن ذکر یک نکته ضروری است:

آیا حجم مشکوک به معنی سیگنال خرید است؟

خیر، قطعا حجم مشکوک به معنی این نیست که ما باید چشم بسته سهم را خریداری کنیم. در واقع گاهی حجم مشکوک نشان دهنده خالی کردن سهم است و اتفاقا باید سهم را فروخت. این موضوع که آیا حجم مشکوک سیگنال خرید است یا سیگنال فروش را باید بر اساس تحلیل تکنیکال تشخیص داد.

معمولا در زمانی که مقاومتی شکسته میشود یا سهم به سطوح حمایتی نزدیک است حجم مشکوک میتواند یک سیگنال خرید باشد. اما زمانی که یک حمایتی شکسته میشود و یا سهم نزدیک یک مقاومت قرار دارد حجم مشکوک میتواند به منزله سیگنال فروش باشد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در هر دو حالت هیچ چیز قطعی نیست و این مسائل تنها یک احتمال بالا است و موارد متناقض هم وجود دارد. لذا برای یک معامله گر باید مدیریت ریسک و سرمایه در الویت باشد و بداند که معاملات در فضای احتمالات انجام می‌شود.

فیلتر حجم مشکوک در بورس

فیلتری که در اینجا آورده‌ایم دو فاکتور را در نظر می‌گیرد:

• حجم معاملات حداقل 5 برابر میانگین حجم ماه باشد
• حجم معاملات نسبت به میانگین حجم 3 و 12 ماهه سهم بیشتر باشد

می‌توانید کد فیلتر حجم مشکوک را از بالا کپی کنید و در سایت TSETMC استفاده کنید تا هر روز سهم‌هایی که حجم مشکوک داشته‌اند را پیدا کنید. اگر با نحوه استفاده از فیلتر‌های بورسی آشنا نیستید مقاله زیر را مطالعه کنید.

همچنین پیشنهاد میکنم اگر به دنبال یک فیلتر حرفه ای برای نوسانگیری کوتاه مدت هستید، فیلتر اختصاصی سهم سه شاخص مهم حجم معاملات شناس را از لینک زیر بررسی بفرمایید.

حجم معاملات چیست و چگونه می‌توانیم از آن استفاده کنیم؟

حجم معاملات (Trade Volume) مجموع تعداد قراردادها یا سهام‌های معامله شده در یک نماد معاملاتی است. حجم معاملاتی را می‌توان در هر نوع نماد و بازارهایی مثل بورس سهام، اوراق قرضه، قراردادهای آپشن، قراردادهای آتی و انواع کالاها به کار برد.

اصول پایه حجم معاملات

حجم معاملات در یک برهه زمانی خاص، مجموع تعداد سهام‌ها یا قراردادهای مبادله شده در یک نماد معاملاتی خاص را اندازه می‌گیرد، که شامل مجموع مقدار سهام‌های مبادله شده بین خریدار و فروشنده می‌شود.

زمانی که مبادلات به صورت فعالانه‌تر انجام می‌شوند، حجم معاملات بالاست و وقتی که مبادلات کمتری بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود، حجم معاملاتی نیز پایین است.

هر صرافی در بازار، حجم معاملاتی خاص خود را دنبال می‌کند و اطلاعات مختص به خود را منتشر می‌کند. اطلاعات مربوط به حجم معاملاتی در هر روز، معمولا هر یک ساعت یک بار، تخمین زده می‌شوند و در انتهای هر روز نیز یک شکل کلی و یک اطلاعات منسجم از حجم معاملات آن روز منتشر می‌شود.

سرمایه گذاران همچنین می‌توانند مقدار تغییرات قیمت قرارداد را به عنوان جانشینی برای حجم معاملات دنبال کنند. در این روش، تغییرات قیمت خیلی سریع‌تر از حجم معاملات اتفاق می‌افتد.

این ابزار به سرمایه گذاران درباره میزان فعالیت و نقدینگی بازار می‌گوید. حجم معاملات بالا، نشان دهنده سه شاخص مهم حجم معاملات نقدینگی بالای یک نماد معاملاتی است؛ یعنی رابطه بهتر و فعال‌تری بین خریداران و فروشندگان وجود دارد.

وقتی که سرمایه گذاران درباره روند حرکتی در بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات در قراردادهای آتی افزایش می‌یابد. این اغلب باعث می‌شود که قراردادهای آتی و آپشن آن سهام نیز فعال‌تر شوند.

در کل، در روزهای باز شدن بازارهای جهانی مثل فارکس (دوشنبه‌ها)، و روزهای بسته شدن بازار (جمعه‌ها) حجم معامله بالاتر است و در روزهای قبل از تعطیلات، معمولا پایین می‌آید.

امروزه، تریدرهای روزانه و شاخص‌های پول در بازار آمریکا، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین استفاده کنندگان حجم معاملات شده‌اند.

طبق گفته‌های موسسه مالی و بانکداری JPMorgan‌ در سال ۲۰۱۷، سرمایه گذاران راکدی مثل ETFها (صندوق‌های قابل معامله) و حساب‌های سرمایه گذاری کمّی که معاملات الگوریتمی با سرعت بالا انجام می‌دهند، مسئول ۶۰ درصد از کل حجم معاملاتی بودند؛ در حالی که تریدرهای محتاط فاندامنتالی (تریدرهایی که فاکتورهای فاندامنتالی را قبل از سرمایه گذاری بر روی یک سهام ارزیابی می‌کنند)، تنها مسئول ۱۰ درصد از آن بودند.

تریدرها و حجم معاملات

تریدرهای از عوامل مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. حجم معاملاتی یکی از آسان‌ترین فاکتورها برای ارزیابی بازار توسط تریدرهاست.

این ابزار، در طول بالا رفتن سریع قیمت یا پایین آمدن سریع آن، برای تریدرها اهمیت زیادی دارد، چون می‌توانند با استفاده از آن، معاملات خود را تشخیص و سازماندهی کنند.

همچنین حجم معاملات بالا که معمولا با تغییر روند قیمت همراه است، می‌تواند ارزش سهام مورد نظر تریدرها را تقویت کند.

سطوح مختلف حجم معاملات، می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیم گیری بهتری برای زمان ورود به بازار داشته باشند؛ تریدرها میانگین حجم معامله در طول سه شاخص مهم حجم معاملات روز را، هم برای معاملات کوتاه مدت و هم بلندمدت دنبال می‌کنند، تا بتوانند برای ورود به بازار تصمیم درستی بگیرند. همچنین آنها می‌توانند اندیکاتورهای تکنیکال دیگر را نیز با حجم معاملاتی تلفیق کنند.

نمونه‌ای ساده از حجم معاملات

فرض کنید که بازار شامل دو تریدر است؛ تریدر اول ۵۰۰ سهم از سهام اپل را می‌خرد و ۲۵۰ سهم از سهام آمازون را می‌فروشد. تریدر دوم نیز ۵۰۰ سهم از سهام تسلا را می‌خرد و ۲۵۰ تا از این سهم را به تریدر اول می‌فروشد.

کل حجم معاملات در بازار ۱۰۰۰ است (۵۰۰ سهم اپل + ۲۵۰ سهم آمازون + ۲۵۰ سهم تسلا).

استفاده از حجم معاملات برای بهبود معاملات

حجم معاملات یک مقیاس است که نشان می‌دهد در یک دوره زمانی خاص، چه مقدار از یک دارایی معامله شده است. در بورس سهام، حجم معاملات به سه شاخص مهم حجم معاملات صورت تعداد سهم‌های خرید و فروش شده نمایش داده می‌شود و در قراردادهای آتی و آپشن نیز این حجم بر مبنای تعداد قرارداد دست به دست شده نشان داده می‌شود. خود حجم معاملات و دیگر اندیکاتورهایی که از دیتاهای حجم معاملاتی بهره می‌گیرند، معمولا در نمودارهای آنلاین استفاده می‌شوند.

هر از گاهی، نگاه کردن به الگوهای حجم معاملات، می‌تواند قدرت یک سهام یا ارز دیجیتال خاص را نشان دهد. در حقیقت، حجم معاملات نقش مهمی در تحلیل تکنیکال بازی می‌کند.

نکات مهم

• حجم معاملات می‌تواند یک مقیاس خوب برای تشخیص قدرت بازار باشد. معمولا بازارهایی که دارای حجم معاملات بالایی هستند، روند قدرتمندتر و سالم‌تری دارند.
• زمانی که در حجم معاملات بالا، بازار ریزش می‌کند، قدرت بازار در روند نزولی بیشتر می‌شود.
• زمانی که قیمت در روند نزولی بالای بالاتر (Higher High) جدیدی را ثبت می‌کند، باید خیلی مراقب باشید! چون ممکن است روند صعودی شکل بگیرد.
• اندیکاتورهای حجم موجود (OBV) و کلینگر (Klinger)، ابزارهایی هستند که بر مبنای حجم بازار کار می‌کنند.

اصول اولیه استفاده از حجم معاملات

وقتی که حجم معاملاتی را بررسی می‌کنید، معمولا اطلاعات از قبیل قدرت یا ضعف یک روند را به دست می‌آورید. به عنوان یک تریدر، ما تمایل بیشتری به همراهی با حرکات قوی‌تر داریم و در روندهای ضعیف نیز، ما به دنبال معکوس شدن روند می‌گردیم.

البته این دستورالعمل‌ها همیشه و برای تمام مسائل پاسخگو نیست؛ اما برای تصمیم‌گیری برای ورود به بازار، مناسب است.

۱. تایید روند

یک بازار رو به رشد (نزولی یا صعودی)، باید حجم معاملاتی بالایی داشته باشد. گاوها به افزایش حجم خریداران برای هل دادن قیمت به سمت بالا نیاز دارند؛ کاهش حجم معاملات در روند صعودی، می‌تواند نشانه کاهش جذابیت نماد مورد نظر و در نتیجه، معکوس شدن قیمت باشد.

این یک حقیقت واضح است که ریزش یا جهش قیمت با حجم معاملاتی کم، یک سیگنال خرید یا فروش ضعیف است. ریزش یا جهش قیمت با حجم بالا، سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهد که نشانه تغییر چیزی در آن نماد خاص است.

۲. اشباع حرکت و حجم معاملات

در یک بازار صعودی یا نزولی، ما می‌توانیم اشباع قیمت را ببینیم. اشباع‌ها، حرکات واضحی در قیمت هستند که با افزایش حجم معاملات ترکیب شده‌اند؛ آنها می‌توانند سیگنال‌هایی مبنی بر پتانسیل اتمام روند ارائه دهند.

تریدرهایی که بیشتر صبر کرده‌اند و از عدم دریافت سودهای بیشتر ترس دارند، خریداران را خسته می‌کنند؛ در نتیجه، بازار معکوس می‌شود.

زمانی که بازار نزولی است، نزول بیشتر قیمت تریدرها را تحت فشار قرار می‌دهد و این، بر روی نوسانات تاثیر می‌گذارد و حجم معاملات را افزایش می‌دهد. این نیز می‌تواند سیگنالی مبنی بر اتمام روند نزولی باشد.

۳. نشانه‌های صعودی

حجم معاملات می‎تواند در تشخیص نشانه‌های صعودی بازار مفید باشد. برای مثال،‌ فرض کنید که بر روی یک خط مقاومت که قیمت را پس می‌زند، حجم معاملات افزایش می‌یابد؛ در این حالت، قیمت نیز پس از یک اصلاح کوچک، افزایش پیدا می‌کند.

در یک روند نزولی، باید پایین پایین‌تر (Lower Low) ساخته شود؛ زمانی که این حرکت تمام شد، حجم معاملات کاهش می‌یابد، که این یک نشانه صعودی تلقی می‌شود.

۴. معکوس شدن قیمت

پس از یک حرکت بزرگ قیمتی (بالا یا پایین)، اگر قیمت شروع به بی‌روند یا رنج شدن (Range) با حجم معاملاتی بالا کرد، می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن قیمت باشد.

۵. بریک اوت‌ها و فیک اوت‌ها

در بریک اوت اولیه از بازار بی روند و یا هر الگوی قیمتی دیگر، افزایش در حجم معاملاتی می‌تواند قدرت روند را بیشتر کند. کم بودن مقدار حجم معاملات، پس زدن قیمت در بریک اوت را نشان می‌دهد، که به آن فیک اوت می‌گویند.

۶. تاریخ حجم معاملات

حجم معاملات باید مربوط به تاریخ اخیر باشد؛ مقایسه حجم معاملات امروز با ۵۰ سال قبل، اطلاعات اشتباهی به ما می‌دهد. هرچه تاریخ حجم معاملات جدیدتر باشد، امکان اتفاق مشابه بیشتر است.

حجم معاملات اغلب به عنوان سه شاخص مهم حجم معاملات یک اندیکاتور نقدینگی تلقی می‌شود. بازارهایی مثل بورس سهام که دارای نقدینگی بالایی هستند،‌ به عنوان یک استراتژی ترید کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شوند؛ چون در قیمت‌های مختلف، خریداران و فروشندگان زیادی وجود دارند.

۳ اندیکاتور پرکاربرد برای حجم معاملات

اندیکاتورهای حجم معاملات، فرمول‌های ریاضی هستند که به صورت مشترک در بیشتر پلتفرم‌های نموداری وجود دارند.

فرمول کارکرد هر اندیکاتور مقداری با اندیکاتورهای دیگر فرق دارد. تریدرها می‌توانند اندیکاتوری را انتخاب کنند که بهترین عملکرد را برایشان دارد.

استفاده از این اندیکاتورها الزامی نیست؛ اما آنها می‌توانند در تصمیم گیری درست شما را راهنمایی کنند. اندیکاتورهای زیادی برای حجم معاملاتی وجود دارند، اما ما ۳ اندیکاتور با عملکرد خوب را در اینجا بررسی می‌کنیم:

۱. اندیکاتور حجم موجود (OBV)

OBV یک اندیکاتور ساده اما مفید است. در این اندیکاتور، حجم معاملات زمانی افزایش می‌یابد که بازار به انتهای روند صعودی رسیده است. همچنین، حجم معاملات زمانی کاهش می‌یابد که قیمت به انتهای روند نزولی رسیده است.

OBV یک مجموعه از انباشت قیمت یا اشباع را نشان می‌دهد. همچنین می‌تواند واگرایی را نیز نشان دهد؛ مثل زمانی که قیمت بالا برود، اما حجم با نسبت آرامی شروع به رشد کند و یا حجم معاملات کم شود.

۲. اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF)

افزایش قیمت باید با افزایش حجم همراه باشد. اندیکاتور CMF بر روی انبساط قیمت در زمانی که قیمت بالاتر از میانگین قیمتی کل روز قرار می‌گیرد، تمرکز دارد، سپس یک ارزش مطابق با قدرت این روند ارائه می‌کند.

اگر حجم معاملاتی در آن افزایش پیدا کند، قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند و اگر حجم پایین باشد، قیمت نیز منفی خواهد بود.

CMF‌ می‌تواند به عنوان یک اندیکاتور کوتاه مدت استفاده شود، به این دلیل که نوسان می‌کند؛ اما بیشتر برای نشان دادن واگرایی کاربرد دارد.

۳. اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)

نوسان در پایین و بالای خط صفر، می‌تواند سیگنال‌هایی برای خرید و فروش ارائه کند.

اسیلاتور کلینگر انباشتگی قیمت را برای حجم خرید، و پراکندگی قیمت را برای حجم فروش در یک دوره زمانی خاص ارائه می‌دهد.

سخن آخر

حجم معاملاتی یک ابزار کاربردی برای تشخیص روند است. همانطور که می‌بینید، روش‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. اصلی‌ترین راه استفاده از آن، تشخیص قدرت یا ضعف بازار و بررسی تاییدیه روند یا معکوس شدن روند است.

اندیکاتورهای مبتنی بر حجم معاملات، برای تصمیم گیری درست برای ورود به بازار به تریدرها کمک می‌کنند.

البته حجم معاملاتی ابزار خیلی دقیقی برای ورود و خروج نیست و باید برای تشخیص این نقاط از رفتار قیمت (Price Action) نیز کمک گرفت.

6 بخش مهم سایت فارکس فکتوری که باید بشناسید

سایت فارکس فکتوری یکی از پرکاربردترین سایت‌های تحلیل در بازار فارکس است. بازار فارکس، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان با حجم معاملات روزانه 6.6 تریلیون است که همین حجم بالای معاملات، آن را تبدیل به یکی از محبوب‌ترین بازارهای مالی کرده است.

برای فعالیت در بازار فارکس لازم است از اطلاعات اقتصادی کشورهای مختلف اطلاع داشته باشیم. در این راستا یکسری سایت‌های خبری، اطلاعات اقتصادی کشورها را منتشر می‌کنند و ما باید کار کردن با این سایت‌ها را بدانیم. یکی از این سایت‌ها، سایت فارکس فکتوری (FOREXFACTORY) است.

در این مقاله مرحله به مرحله و با زبانی ساده به آموزش تصویری 6 بخش مهم سایت فارکس فکتوری می‌پردازیم.

معرفی سایت فارکس فکتوری

فارکس فکتوری یک سایت خبریِ بسیار پرکاربرد در بازار فارکس ، با آدرس WWW.FOREXFACTORY.COM است که اخبار، آمارها و شاخص های مهم اقتصادی کشورهای مختلف، مخصوصاً کشورهای جهان اول در آن منتشر می‌شود. این سایت بخش‌های مختلفی دارد که در ادامه به ترتیب نمایش در سایت فارکس فکتوری به معرفی هر قسمت می‌پردازیم.

نحوه استفاده از سایت فارکس فکتوری

زمانی که وارد سایت فارکس فکتوری می‌شود قسمت‌های مختلفی را در نوار بالای صفحه مشاهده می‌کنید که به شِش دسته کلی بخش انجمن (Forum)، بخش معامله گری (Treads)، بخش خبر (News)، بخش تقویم (Calender)، بخش بازار (Market) و بخش بروکر (broker) تقسیم می‌شوند. این دسته‌بندی‌ها زیرمجموعه‌های دیگری هم دارند که در ادامه به‌تفصیل هر کدام را توضیح می‌دهیم.

پس از وارد شدن به سایت فارکس فکتوری قبل از هر کاری از قسمت بالای صفحه Join را انتخاب کرده و یک اکانت برای خودتان بسازید تا تنظیماتی که روی سایت اعمال می‌کنید، باقی بماند.

پس کلیک کردن روی Join و وارد شدن به این بخش باید اطلاعاتی خواسته‌شده مانند Username، پسورد، تایپ مجدد پسورد و آدرس ایمیل را تایپ کرده سپس گزینه Join Forex Factory را انتخاب کنید.

اگر از قبل ثبت نام سایت را انجام داده‌اید، برای آنکه وارد اکانت خود شوید کافی است روی لینک زیر کلیک کنید. https://www.forexfactory.com/login

در مرحله بعدی ساعت سایت را به وقت تهران تنظیم کنید تا تمامی ساعت‌هایی که برای بخش‌های مختلف نشان داده می‌شود به وقت تهران باشند و دیگر نیازی به تبدیل ساعت به وقت تهران را نداشته باشید.

1- بخش انجمن (Forum) سایت فارکس فکتوری

واژه Forum در لغت به معنای انجمن است به محلی برای گردهمایی‌های عمومی گفته می‌شود اما در فضای اینترنت جمعی این که در آن اعضای فروم درباره موضوعی خاص اظهارنظر می‌کنند یا به سؤالات و ابهامات پاسخ داده می‌شود. در این بخش می‌توانید نظرات بزرگان فارکس را بخوانید و با آن‌ها ارتباط برقرار کنید.

پس از وارد شدن به این قسمت، 5 بخش اصلی را مشاهده می‌کنید که با توجه به نیاز و سلیقه شخصی می‌توانید مطالب هر بخش را مطالعه کنید.

2- بخش معامله گری (Treads) سایت فارکس فکتوری

همان‌طور که از نام بخش Treads پیداست، در این قسمت تریدران (معامله گران) سود سه شاخص مهم حجم معاملات ده بازار فارکس معرفی می‌شوند (البته نه همه‌ی آن‌ها). بخش ترید به 3 قسمت تقسیم شده است.

1- Trade Feed / Live Accounts Stream- معاملات آنلاین و درصد سود یا زیان لحظه‌ای را نشان می‌دهد و بر اساس جدیدترین معاملات دسته‌بندی می‌شود.

2- July Leaderboard / Live Accounts- در این قسمت 100 تریدر برتر ماه جاری را نمایش می‌دهد. با کلیک کردن روی اسم هر شخص می‌توانید ریز معاملات، درصد سود یا زیان هفتگی، ماهانه و سالانه‌ و جزئیات دیگری را ببینید.

3- Positions / Live Accounts- در این قسمت تعداد و حجم معاملات هر لحظه را (اینکه در کدام جهت بیشتر است) در جفت ارزهای اصلی و جفت ارزهای پرحجم نمایش می‌دهد.

3- بخش خبر (News) سایت فارکس فکتوری

در بخش اخبار به چند دسته مختلف تقسیم می‌شود هر بخش به‌طور تخصصی روی موضوع خاصی تمرکز دارد. ترتیب خبرهای نشان داده‌شده در هر بخش بر اساس ساعت انتشار است و از جدیدترین به قدیمی‌ترین خبر تقسیم می‌شود.

4- بخش تقویم (Calender) سایت فارکس فکتوری

بخش تقویم مهم‌ترین و پرکاربردترین بخش در سایت فارکس فکتوری است اهمیت و تأثیرگذاری اخبار این بخش آن‌قدر زیاد است که شما همیشه قبل از انجام هر معامله‌ای باید این قسمت را چک کنید. در قسمت تقویم اقتصادی (Economic Calender) به‌طور روزانه، برای کشورهای مختلف مخصوصاً کشورهای توسعه‌یافته و جهان اول نشان داده می‌شود.

در تصویر بالا یکسری سه شاخص مهم حجم معاملات رنگ زرد، نارنجی و قرمز وجود دارد که به ترتیب اهمیت اخبار را از کمترین تا بیشترین اهمیت را نشان می‌دهد. البته در زمان‌های مختلف رنگ خاکستری هم برای اخبار وجود دارد.

رنگ قرمز: اخبار بسیار مهم و تأثیرگذار در روند قیمتی را نشان می‌دهد.

رنگ نارنجی: اخبار با درجه اهمیت متوسط را نشان می‌دهد.

رنگ زرد: اخبار با درجه اهمیت پایین را نشان می‌دهد.

رنگ خاکستری: اخبار غیراقتصادی را نشان می‌دهد.

یک راهنما هم برای این قسمت در گوشه سمت چپ صفحه وجود دارد که تصویرش در زیر آمده است. شما می‌توانید با استفاده از تنظیمات، این بخش را شخصی‌سازی کنید مثلاً تنظیمات را به شکلی تغییر دهید که اخبار به رنگ زرد و خاکستری که اهمیت بالایی ندارند حذف شوند یا اخبار یک ارز خاص فقط نشان داده شود.

شما می‌توانید با استفاده از تنظیمات، این بخش را شخصی‌سازی کنید مثلاً تنظیمات را به شکلی تغییر دهید که اخبار به رنگ زرد و خاکستری که اهمیت بالایی ندارند حذف شوند یا اخبار یک ارز خاص فقط نشان داده شود.

فیلتر: در این بخش ارزها و اخبار مد نظر را انتخاب می‌کنید که فقط آن‌ها نمایش داده شود پس از انجام تنظیمات مد نظر Apply Filter را انتخاب کنید.

5- بخش بازار (Market) سایت فارکس فکتوری

در بخش مارکت 3 قسمت مهم وجود دارد؛

1- scanner- نما، وضعیت کلی و تغییرات هر جفت ارز را نشان می‌دهد.

2- chart- در این قسمت می‌توانید چارت جفت ارز مد نظرتان در تایم فریم‌های مختلف را ببینید. این بخش حتی قابلیت استفاده از اندیکاتورها را هم دارد.

3- Sessions- در این قسمت زمان معاملاتی در هر کشور را می‌توانید مشاهده کنید.

6- بخش بروکر (broker) سایت فارکس فکتوری

در این بخش لیست تعدادی از بروکرهای مطرح دنیا و جزئیات آن‌ها را به‌صورت آنلاین و لحظه‌ای ببینید و بررسی کنید. د نوار بالایی بروکر 4 قسمت وجود دارد که هر کدام جزئیات خاصی از بروکر را نشان می‌دهد. با توجه به تحریم بودن ایران، ما نمی‌توانیم از بروکرهای شماره یک دنیا استفاده کنیم بنابراین این قسمت برای ما کاربرد زیادی ندارد.

جمع بندی

سایت فارکس فکتوری پرکاربردترین سایت در بازار فارکس است و تمامی تحلیل گران از آن استفاده می‌کنند. اطلاعات این سایت به‌طور لحظه‌ای آپدیت می‌شود و شما می‌توانید با استفاده از فارکس فکتوری همیشه به‌روز بمانید. در این مقاله که توسط تیم همیار کریپتو نوشته‌شده است، به‌صورت خلاصه و مفید به معرفی 6 بخش مهم سایت فارکس فکتوری پرداخته شده.

سؤالات متداول

برای استفاده از سایت فارکس فکتوری باید هزینه‌ای پرداخت کنیم؟

خیر، تمامی خدمات سایت فارکس فکتوری کاملاً رایگان است.

آیا همه از سایت فارکس فکتوری استفاده می کنند؟

بله، تمامی تحلیل گران بازار فارکس اعم از تحلیل گران تکنیکال و تحلیل گران فاندامنتال برای اطلاع از اخبار شاخص های اقتصادی سه شاخص مهم حجم معاملات از و تغییرات هر شاخص از سایت فارکس فکتوری استفاده می‌کنند.

نشانه امیدوارکننده: حجم معاملات فیوچرز بیت کوین و اتریوم در حال افزایش است

معاملات آتی یا فیوچرز (Futures) به افزایش بهره‌وری در بازارها کمک می‌کنند و ابزاری عالی برای پوشش و مدیریت ریسک هستند. بسیاری از تحلیلگران ورود دوباره معامله‌گران‌ فیوچرز و افزایش حجم این معاملات را به فال نیک گرفته و نشانه‌ای از بازگشت بازار و شروع یک روند صعودی می‌دانند.

به گزارش کریپتو اسلیت، بررسی معاملات فیوچرز بیت کوین و اتریوم نشان می‌دهد که حجم معاملات در این بازارها بار دیگر از حجم تراکنش‌های درون‌زنجیره‌ای پیشی گرفته است. منظور از حجم تراکنش‌های درون‌زنجیره‌ای میزان سرمایه‌ای است که در تراکنش‌های هر شبکه با موفقیت جابه‌جا می‌شوند.

معامله‌‌گران فیوچرز قراردادهای مشتقه‌ای را خریدوفروش می‌کنند که نمایان‌گر ارزش یک ارز دیجیتال مشخص هستند. معامله‌گران باتجربه‌تر بازار، معاملات فیوچرز را به‌دلیل امکان کسب سود در هر دو جهت (صعودی یا نزولی) به معاملات اسپات یا نقدی ترجیح می‌دهند.

در شرایط عادی، گردش سرمایه در بازارهای فیوچرز نسبت به بازارهای اسپات بیشتر است. دلیل آن هم این است که معامله‌گران باتجربه از اهرم‌های معاملاتی استفاده می‌کنند و معمولاً سرمایه بیشتری نسبت به معامله‌گران خرد بازارهای اسپات در اختیار دارند.

وضعیت بازارهای اسپات و فیوچرز اتریوم

نمودار زیر روند کلی عقب‌ماندگی حجم معاملات درون‌زنجیره‌ای و اسپات از بازار فیوچرز اتریوم را نشان می‌دهد. با این حال، بازارهای اسپات در پایان سال ۲۰۲۱ (آذر ۱۴۰۰) و با ورود به سال جدید رونق زیادی داشتند.

از اواخر ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد ۱۴۰۱)، اختلاف حجم میان معاملات فیوچرز و اسپات اتریوم به شکل فزایند‌ه‌ای بیشتر شد. تحلیلگران حدس می‌زنند که دلیل این اتفاق افزایش حدس‌و‌گمان‌ها درباره اجرای قریب‌الوقوع رویداد به‌روزرسانی شبکه اتریوم یا همان مرج (Merge) باشد؛ یک به‌روزرسانی مهم که در آن لایه اجرایی حال حاضر بلاک چین اتریوم با لایه مبتنی بر اثبات سهام ادغام می‌شود.

نسبت حجم معاملات فیوچرز به اسپات (شاخص سیاه‌رنگ)، حجم معاملات فیوچرز (شاخص سبزرنگ) و حجم تراکنش‌های درون‌زنجیره‌ای اتریوم (شاخص قرمزرنگ).

وضعیت بازارهای اسپات و فیوچرز بیت کوین

بررسی معاملات اسپات و فیوچرز بیت کوین تصویری متفاوت از بازار به ما نشان خواهد داد. نمودار زیر نشان می‌دهد که معاملات فیوچرز بیت کوین در بحبوحه بازار صعودی سال ۲۰۲۱ سه شاخص مهم حجم معاملات حجم قابل‌توجهی داشته‌اند.

با این حال، پس از رسیدن قیمت بیت کوین به اوج تاریخی خود در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ (پاییز ۱۴۰۰)، ورق به‌نفع معاملات اسپات برگشت. از ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد ۱۴۰۱)، پس از تثبیت دوباره موقعیت معامله‌گران فیوچرز، حجم این معاملات از تراکنش‌های درون‌زنجیره‌ای بیشتر شد.

نسبت حجم معاملات فیوچرز به اسپات (شاخص سیاه‌رنگ)، حجم معاملات فیوچرز (شاخص سبزرنگ) و حجم تراکنش‌های درون‌زنجیره‌ای بیت کوین (شاخص قرمزرنگ).

نسبت معاملات فیوچرز به اسپات بیت کوین و اتریوم

نمودار خطی پایین، نسبت حجم معاملات فیوچرز به اسپات را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، پس از ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد ۱۴۰۱) و با افزایش حدس‌وگمان‌ها درباره رویداد ادغام، نسبت معاملات فیوچرز به اسپات اتریوم با سرعت از بیت کوین پیشی گرفته است.

نمودار نسبت حجم معاملات فیوچرز به اسپات بیت کوین و اتریوم.

افزایش دوباره حجم معاملات فیوچرز بیت کوین و اتریوم نشان می‌دهد که معامله‌گران بازارهای مشتقه بار دیگر به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک روی آورده‌اند. بازگشت این معامله‌گران به بازار می‌تواند نشان دهد که احتمالاً پس از بحران سقوط شبکه تِرا همه‌چیز دارد به حالت قبل بازمی‌گردد.

آموزش فیلترنویسی ” حجم‌های مشکوک “

حجم معاملات چیست؟ در بازار سرمایه به صورت روزانه معاملاتی بین معامله‌گران انجام می‌شود که مجموع آن حجم معاملات را تشکیل می‌دهد؛ درواقع حجم برابر است با تعداد سهامی که در یک دوره زمانی مشخص خرید و فروش می‌شود.

همانطور که در این تصور مشاهده می‌کنید حجم معاملات یک روز از نماد وتجارت نزدیک به ۳۳۷ میلیون عدد سهم می‌باشد که این عدد به بر اساس میزان عرضه و تقاضای سهامداران متغیر می‌باشد.
تحلیلگران زیادی از حجم به عنوان یکی از فاکتورهای بسیار مهم در بررسی مرغوبیت یک سهم یاد می‌کنند اما کاربرد حجم در واقع چیست؟

کاربرد حجم در تحلیل سهام

فرض کنید که سهمی به صورت میانگین روزی ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار سهم معامله می‌شود و به صورت ناگهانی در روزی خاص حجم معاملات آن به ۴ میلیون سهم سه شاخص مهم حجم معاملات می‌رسد. طبیعتا افزایش ۸ برابری حجم معاملات در یک روز، توجه عوام بازار را به خود جلب می‌کند ولی شاید خواص بازار نسبت به تعداد زیادی از این افزایش حجمها بی تفاوت باشند.

موضوع چیست؟ آیا هر افزایش حجمی را می‌تواند اتفاق مثبتی در نظر گرفت؟!

مثبت یا منفی بودن افزایش ناگهانی حجم معاملات بستگی به ناحیه‌ای دارد که این اتفاق رخ داده است. فرض کنید که در یک ناحیه حمایتی با افزایش حجم مواجه شدیم و همزمان نشانه‌هایی از ورود خریداران به بازار را مشاهده کردیم، در این حالت در صورتی که افزایش حجمی در معاملات به چشم خورد، می‌توانیم آن را به عنوان یک اتفاق مثبت قلمداد کنیم. به عبارتی افزایش حجم زمانی مثبت خواهد بود که در یک ناحیه حمایتی معتبر در سهم باشد و نشانه‌هایی از حرکت قیمت به سمت بالا را شاهد باشیم.

در حالت عکس، زمانی که در یک ناحیه مقاومتی باشیم و نشانه هایی از برگشت قیمت را شاهد باشیم و این موضوع با افزایش حجم نیز همراه شود، می‌توانیم متصور باشیم که احتمالا قیمت در حال ریزشی پر شتاب است و فروشندگان قدرتی کاملا ملموس دارند.

بر اساس توضیحات فوق می‌توانیم تشخیص دهیم که چه زمانی افزایش حجم معاملات به عنوان یک فاکتور مثبت تلقی می‌شود. با این اوصاف می‌توانیم درک کنیم که فیلترهای حجمی در چه مواقعی و با چه شرایطی می‌توانند ارزش داشته باشند و مورد استفاده قرار گیرند، لذا در ادامه سعی داریم تا شما را با چند فیلترحجمی آشنا کنیم و نحوه طراحی آن با پلتفرم فیلترنویسی آسان بورس را آموزش دهیم.

انواع فیلتر حجم‌های مشکوک در بورس

فیلتر افزایش حجم بیش از میانگین حجم ماه:

یکی از ساده‌ترین فیلترها می‌باشد که با بررسی میانگین حجم ۲۲ روز معاملاتی گذشته و قیاس آن با حجم آخرین روز معاملاتی؛ در صورتی که حجم آخرین روز معاملاتی از میانگین حجم ماه بیشتر باشد، آن را به عنوان خروجی فیلتر نمایش می‌دهد.

فیلتر افزایش حجم بیش سه شاخص مهم حجم معاملات از سه برابر دیروز:

این فیلتر افزایش ناگهانی و قابل توجه حجم را نشان می‌دهد؛ بر این اساس حجم معاملات روز گذشته را سه برابر می‌کند و در صورتی که حجم امروز از حاصل سه برابریِ حجم دیروز بیشتر بود، خروجی فیلتر را صادر می‌کند.