مفهومِ الگویِ شمعِ گاوی

تعریف کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

کندل شناسی چیست؟ آموزش خواندن کندل در تحلیل تکنیکال و الگوی متداول کندل ها با ویدئو

سلام به کریپتودرخشی های عزیز. در این فیلم آموزشی قصد داریم چند نکته‌ی مهم در مورد روش خواندن کندل ها و انواع کندل در بورس به شما آموزش بدهیم و دو تا از الگوی متدوال کندل ها در بورس را به شما معرفی کنیم. البته به علت این که با دیدن کندل ها، خیلی بهتر می‌توانید از این نکات بهره مند شوید، بهتر است حتما در کنار مطالعه‌ی متن مقاله، ویدئو را تماشا کنید تا مطلب به خوبی در ذهن شما جا بگیرد و بتوانید با اسفاده از آن در معاملات خود، به سودآوری برسید.

کندل ژاپنی چیست؟

در بازارهای گوناگون از جمله بازار بورس و بازار کریپتو، برای نشان دادن نمودار قیمت ها از ۳ روش اقدام می‌شود. یعنی: استفاده از نمودار میله ای، استفاده از نمودار خطی و استفاده از الگوهای شمع ژاپنی یا کندل استیک. نمودارهای خطی و میله ای معمولا قادر به نشان دادن جزئیات زیادی در مورد بازار نیستند و به همین دلیل، برای تحلیل تکنیکال استفاده نمی‌شوند و ما از کندل استیک ها برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده می‌کنیم. به همین دلیل آموزش کندل شناسی یا کندل خوانی در بورس و تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد و نیاز است که انواع کندل در بورس و الگوهای کندل ها در تحلیل تکنیکال را بشناسیم.

کندل ها در بورس نمودارهایی هستند که بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار، شکل‌های گوناگونی به خود می‌گیرند، بنابر این بر اساس شکل قرارگیری آن‌ها، می‌توانیم رفتارهای بعدی بازار را بر اساس رفتارها و عکس العمل‌های خریداران و فروشندگان حدس بزنیم و این حدس‌ها به ما کمک می‌کنند تا برای لحظه‌ی خریدن سهم و به فروش گذاشتن آن، تصمیم دقیق‌تری بگیریم. البته دقت داشته باشید که این حدس‌ها بر اساس احتمال کار می‌کنند و هرگز صد در صدی نیستند، پس برای این که احتمال درست بودن حدس شما بیش تر شود نیاز به آموزش و تکرار و تمرین خواهید داشت.

اجزای کندل ژاپنی

هر کندل ژاپنی از دو قسمت بدنه (Body) و دم یا سایه (Shadow) تشکیل شده است. در بدنه‌ی یک شمع یا همان کندل شما می‌توانید طول بدنه، قیمت آغازین (Open) و قیمت پایانی (Close) و در سایه‌ها می‌توانید بالاترین قیمت در بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمت در بازه زمانی (Shadow) را ببینید.

بعضی از انواع کندل ها دارای بدنه‌های بلندتر و بعضی از آن‌ها دارای بدنه‌های کوچک تری هستند. هنگام خواندن کندل ها باید بدانیم هرچه بدنه یک کندل بلندتر باشد، آن کندل قدرت بیش تری دارد. پس کندل های کوتاه اعتبار کم تری دارند. همینطور وجود سایه در زیر یا بالای کندل و کم یا زیاد بودن آن می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال، زیاد بودن تعداد سایه‌ها در پایین یک کندل، می‌تواند نشانه‌ی این باشد که قدرت خریدارها از قدرت فروشنده‌ها بیش تر شده است و در چنین شرایطی ما توقع ورود پول به کندل را داریم، البته به شرطی که همزمان در بالای کندل، سایه وجود نداشته باشد. چرا که وجود سایه هم در بالا و هم پایین کندل، نشانه‌ی برابری قدرت خریدار و فروشنده است. در چنین شرایطی بهتر است صبر کنیم و منتظر شویم تا ببینیم بالاخره بازار چه رفتاری نشان می‌دهد. اما منظور از رفتار بازار چیست؟ منظور این است که آیا تقاضا برای یک سهم افزایش می‌یابد و در نتیجه قیمت آن بالا می‌رود و یا تقاضا برای آن کم است و قیمتش کاهش پیدا می‌کند.

برای تشخیص دادن، پیش از هرچیز نیار داریم به یادگیری انواع اصلی کندل داریم.

انواع اصلی کندل ها

۱. کندل صعودی یا گاوی (Bullish): کندل های صعودی که به آن‌ها نوسان مثبت نیز گفته می‌شود، سبز رنگ هستند و قیمت بازگشایی آن‌ها کم تر از قیمت آخرین معامله‌ی آن‌ها است.

۲. کندل نزولی یا خرسی (Bearish): کندل های نزولی که به آن‌ها نوسان منفی نیز گفته می‌شود، قرمز رنگ هستند و قیمت بازگشایی آن‌ها بیش تر از قیمت بسته شدن شان، یعنی قیمت آخرین معامله آن‌ها است.

چه زمانی باید از کندل ها استفاده کنیم؟

به طور کلی، کاربرد کندل ها در بورس این است که به شما روانشناسی بازار را نشان دهند و این که معامله‌گران، به خرید و فروش کدام سهم علاقمند هستند. اما چه زمانی اطلاعات حاصل از آموزش خواندن کندل ها به کار شما می‌آید؟

۱. در انتهای یک روند نزولی یا صعودی: زمانی که شما به انتهای یک روند صعودی یا نزولی می‌رسید، به این معنی است که قرار است الگوی کندل ها از آنجا به بعد وارونه (Reversal) شود. بنابراین در چنین شرایطی شما با کمک یادگیری روش خواندن کندل ها می‌توانید متوجه شوید بهترین لحظه برای خرید یا فروش یک سهم چه زمانی است.

۲. دیگر کاربرد کندل ها در بورس در نقاط حمایت و مقاومت سهم است.

الگوی نفوذی کندل

یکی از الگوهای رایج در بازار که می‌خواهیم به شما در این مقاله آموزش بدهیم الگوی نفوذی است که آشنایی با آن به شما کمک می‌کند بتوانید لحظه وارونه شدن بازار را شناسایی کنید. به حالتی که در آن کندل دوم در کندل اول نفوذ می‌کند، الگوی نفوذی گفته می‌شود. برای دقیق تر متوجه شدن این الگو حتما فیلم آموزش کندل شناسی در ابتدای این مقاله را تماشا کنید.

الگوی شمعی پوشا چیست؟

الگوی کندل پوشا در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. یعنی نقطه‌ای که اگر آن را شناسایی کنید می‌توانید سهم خوبی بخرید و وارد روند صعودی شوید. در الگوی پوشا دو شمع داریم که شمع دوم، شمع اول را می‌پوشاند. برای آشنایی بهتر با این الگو نیز بهتر است شکل آن را در ویدئو ببینید.

الگوی کندل دوجی مانا چیست؟

الگوی دوجی مانا برابری نسبی عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد و بهتر است زمانی که آن را شناسایی می‌کنید، دست از خرید و فروش بردارید تا تکلیف نهایی سهم مشخص شود. البته بعضی از اوقات با توجه به کندل هایی که قبل از این الگو ظاهر شده‌اند، می‌توان رفتارهای بعدی بازار را حدس زد. اما در صورتی که در قبل و بعد از الگوی دوجی مانا سایه‌های بسیار داشته باشیم تا حدی که خود کندل بسیار کوچک شود، بهترین کار صبر کردن است.

دقت داشته باشید که قدرت کندل استیک ها در تایم فریم‌های گوناگون با هم تفاوت دارد. یعنی هر چه تایم فریم بالاتر برود، قدرت یک کندل بیشتر است. بنابراین، یک کندل یک هفته‌ای قدرت بیشتری از یک کندل در تایم فریم یک روزه دارد و یک کندل در یک تایم فریم یک ماهه قدرت بیشتری از هردوی آن‌ها دارد.

آیا آشنایی با کندل ها برای سود آوری کافی است؟

در ابتدا باید بگوییم که همانطور که می‌دانید الگوهای بسیار گوناگونی برای روش خواندن کندل ها در بورس و تحلیل تکنیکال وجود دارد و ما در این مقاله به تعداد کمی از آن‌ها اشاره کردیم. یک معامله‌گر حرفه‌ای لازم است به انواع الگوهای کندل خوانی بورس تسلط داشته باشد و در این صورت قطعا تصمیم‌های خوبی در مورد خرید و فروش سهم خود می‌گیرد.

البته دقت داشته باشید که آشنایی با کندل خوانی در تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در سودآوری کمک کند؛ اما به این معنا نیست که برای سودآوری کافی است. این مبحث خود پیش نیاز دو مبحث تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است و البته در کنار این دو به استراتژی و مدیریت سرمایه قوی نیاز دارد. به عنوان مثال افرادی که بدون توجه به اصول مدیریت سرمایه از لوریج های بالا استفاده می‌کنند ممکن است دچار ضرر شوند. بنابر این در صورتی که شما اطلاعات و دانش کافی داشته باشید، می‌توانید از یادگیری کندل شناسی در بورس در کنار مهارت‌های دیگرتان بهره ببرید تا به درستی برای خرید سهم تصمیم بگیرید. اما در صورتی که اطلاعات کامل و کافی ندارید، بهتر است در دوره آموزش جامع بورس و ارز دیجیتال شرکت کنید و دانش کافی به دست بیاورید تا خدای ناکرده ضرر آسیب ناپذیری به سرمایه‌ی شما نرسد.

الگو های پایه شمع های ژاپنی: دوجی، فرفره، مارابوزو

همه‌ی این‌ها انواع پایه‌ای از شمع های ژاپنی هستند. این ها در الگوهای شمعی چند تایی که در آینده خواهید شناخت نیز استفاده می شوند.

بیایید به هرکدام از آن‌ها و تأثیرشان در رابطه با عملکرد قیمت نگاهی دقیق‌تر بیندازیم.

فرفره یا Spinning tops

شمع های (کندل) ژاپنی با سایه‌ی بالایی و پایینی بلند و بدنه‌ی اصلی کوتاه، فرفره نام دارند. رنگ بدنه‌ی اصلی اهمیت چندانی ندارد.

الگوی Spinnig Tops ، تردید میان خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد.

بدنه‌ی اصلی کوچک (چه خالی باشد چه پر) نشان‌دهنده‌ی تحرک کم از آغاز تا پایان است و سایه‌ها نشان می‌دهند که خریداران و فروشندگان در حال نبرد بوده اما هیچ‌یک به برتری دست نیافته‌اند.

گرچه این جلسه با تغییرات کمی آغازشده و به پایان رسیده اما قیمت‌ها به شکل چشمگیری بالا و پایین رفته‌اند.

هیچ‌یک از خریداران و فروشندگان به برتری دست‌نیافته و نتیجه‌ی این جلسه کنار ایستادن طرفین بوده است.

• اگر Spinnig Tops در حین یک‌روند صعودی شکل بگیرد، یعنی خریداران زیادی باقی نمانده و امکان دارد بازگشتی در خلاف جهت روند شکل بگیرد.
• اگر این حالت در حین روند نزولی شکل بگیرد یعنی فروشندگان زیادی باقی نمانده و ممکن است بازگشتی در خلاف جهت روند شکل بگیرد.

مارابوزو یا Marubozu

شبیه نوعی طلسم به نظر می‌رسد، این‌طور نیست؟ «به نام Marubozu تو را نفرین می‌کنم 😉 ».

خوشبختانه این کلمه چنین معنایی ندارد. این کلمه بدین معنی است که بدنه‌ها سایه‌ای ندارند.

کلمه‌ی Marubozu در ژاپنی به معنی «سر کچل» یا «سر تراشیده» است.

بنابراین کندل مارابوزو یک شمع کچل و یا شمع تراشیده شده است، یعنی این شمع هیچ سایه و یا فتیله‌ای ندارد.

بسته به اینکه بدنه‌ی شمع پر باشد یا خالی، نقطه سقف و کف کندل همان نقطه آغازین یا پایانی آن هستند.

دو گونه‌ی مختلف مارابوزو را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

مارابوزوی سفید یک بدنه‌ی بلند سفید داشته و سایه‌ای ندارد. قیمت آغازین مساوی است با کمترین قیمت و قیمت پایانی مساوی است با بیشترین قیمت

این بدین معنی است که شمع با کمترین قیمت آغازشده و با بالاترین قیمت پایان‌یافته است.

این شمع بسیار مرتبط با الگوهای گاوی (بازار صعودی) است زیرا خریداران در تمام طول جلسه کنترل اوضاع را در اختیار داشتند. این معمولاً آغازی است برای یک صعود ادامه دار و یا برای بازگشتی از یک روند نزولی به صعودی.

Marubozu سیاه از یک بدنه‌ی بلند سیاه بدون سایه تشکیل‌شده است. آغاز برابر است با قیمت سقف و پایان برابر است با قیمت کف.

این بدین معنی است که شمع با بیشترین قیمت آغازشده و با کمترین قیمت به پایان رسیده است.

این‌یک شمع کاملاً خرسی (نزولی) است زیرا فروشندگان در تمام مدت کنترل اوضاع را در دست داشتند. این معمولاً به معنی استمرار نزول و یا بازگشت از یک روند صعودی به نزولی است.

بسته به جایگاه Marubozu و رنگ آن این نکات را موردتوجه قرار دهید:

مارابوزوی سفید

• اگر در انتهای یک‌روند صعودی شکل بگیرد، امکان تداوم زیاد است.
• اگر در انتهای یک‌روند نزولی شکل بگیرد، امکان بازگشت زیاد است.

مارابوزوی سیاه

• اگر در انتهای یک‌روند نزولی شکل بگیرد، امکان تداوم زیاد است.
• اگر در انتهای یک‌روند صعودی شکل بگیرد، امکان بازگشت زیاد است.

کندل دوجی (Doji)

کندل های دوجی قیمت آغازین و پایانی یکسانی دارند یا حداقل بدنه‌ی آن‌ها به‌شدت کوتاه است. یک دوجی باید بدنه‌ی بسیار کوچکی شبیه به یک خط نازک داشته باشد.

شمع های دوجی تردید و یا کشمکش برای انتخاب قلمرو بین خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهند.

قیمت از میزان آغازین بالاتر و پایین‌تر رفته اما درنهایت در همان قیمت و یا خیلی نزدیک به همان قیمت آغازین متوقف می‌شود.

نه خریداران و نه مفهومِ الگویِ شمعِ گاوی فروشندگان نتوانسته‌اند کنترل اوضاع را به دست بگیرند بنابراین نتیجه‌ی این جدال یک تساوی است.

چهار گونه‌ی مختلف از کندل های دوجی وجود دارد.

طول سایه‌های بالایی و پایینی متغیر بوده و درنتیجه کندل فارکس به‌دست‌آمده می‌تواند شبیه به T انگلیسی ، T برعکس، علامت بعلاوه و یا تنها یک خط ‌باشند.

به کندلی که شبیه T است سنجاقک یا دراگون فلای می گویند.

به کندلی که شبیه T برعکس است سنگ قبر یا گریو استون می گویند.

زمانی که یک الگوی دوجی در نمودارتان ظاهر شد، به شمع های پیش از آن بسیار دقت کنید.

اگر دوجی پس از مجموعه‌ای از کندل های بلند و توخالی مانند مارابوزوی سفید تشکیل شود، بدین معنی است که خریداران در حال خسته و ضعیف شدن هستند.

برای ادامه‌ی افزایش قیمت به خریداران بیشتری احتیاج داریم اما دیگر خریداری وجود ندارد! فروشندگان مشتاقانه شرایط را دنبال کرده و آماده‌اند تا وارد میدان شده و قیمت‌ها را پایین بکشند.

اگر دوجی بعد از مجموعه‌ای از بدنه‌های بلند و پر، مانند مارابوزوی سیاه تشکیل شود، یعنی فروشندگان در حال خسته و ضعیف شدن هستند.

برای ادامه‌ی کاهش قیمت به فروشندگان بیشتری احتیاج داریم اما دیگر فروشنده‌ای وجود ندارد! خریداران مشتاقانه شرایط را دنبال کرده و منتظرند تا در قیمت پایین خرید کنند و بازار را به بالا بکشند.

درحالی‌که که کاهش قیمت به علت کمبود فروشندگان جدید رو به اتمام است، به قدرت خرید بیشتری نیاز است تا بازگشت قیمت را تثبیت کند.

به دنبال یک شمع سفید باشید که بالای قیمت آغازین یک کندل سیاه بلند بسته شود. (بعد از کندل دوجی ، یک کندل صعودی ایجاد شود که بالاتر از نقط آغاز کندل نزولی قبلی بسته شود).

در درس‌های بعدی، الگوهای خاص نمودارهای شمعی ژاپنی را بررسی کرده. توضیح می‌دهیم که هر‌یک چه اطلاعاتی به ما می‌دهند.

امیدواریم که در انتهای این دروس بتوانید گونه‌های مختلف الگوهای فارکس شمعی را شناخته و بر مبنای آن‌ها تصمیم معاملاتی مطمئنی بگیرید.

الگوی مارابوزو چگونه است و نکات مهمی که باید درباره آن بدانید.

همان طور که بارها گفته ایم، آنالیز نمودارها و بررسی دیتاهای معاملاتی در بازه های زمانی مختلف، مشخص کننده ی مسیری است که یک معامله کننده باید بپیماید تا به سوددهی برسد. این که چه زمانی معامله را باز و چه زمانی آن را ببندیم، بر روی ابرها نوشته نشده است و به ما الهام نمی شود. فارغ از رفتارهای شانسی که برخی از تریدرها از خود نشان می دهند، تریدینگ از یک ترند مشخص پیروی می کند و کسانی برنده هستند که این الگوها را به خوبی دریافته اند و رفتارهای تریدرها در بازار را تحلیل کرده اند. استراتژی ها و الگوهای بسیاری وجود دارند که می توانند به شما کمک کنند چه تصمیماتی بگیرید. توجه داشته باشید که الگوها صد در صد تعیین کننده ی مسیر پیش روی شما نیستند، بلکه راهنماهایی هستند که افراد حرفه ای و مبتدی با به کار گیری آن ها می توانند بیشتر سود کنند و کمتر زیان برند.

الگویی که در این مقاله به معرفی آن می پردازیم، الگوی مارابوزو (marubozu) است. حتما تا به حال نمودارهای شمعدانی را دیده اید. با عبارت شمعدان یا candlestick آشنا هستید. اگر هم نیستید و به تازگی در حال یادگیری هستید، با این نمودارها به سرعت آشنا خواهد شد.

چند نکته را به خاطر داشته باشید. بعدتر، مفصل راجع به آن ها توضیح خواهیم داد.

• یک شمع مارابوزو یا الگوی مارابوزو، شمعی است که فقط تنه دارد و فاقد دنباله (همان خط های باریکی که در ابتدا و انتهای بدنه ی یک شمع قرار دارند) می باشد.
• مارابوزوی گاوی یا بولیش (bullish)، یک بدنه ی شمع سبز بدون دنباله است.
• مارابوزوی خرسی یا بریش (bearish)، یک بدنه ی شمع قرمز بدون دنباله است.

در ادامه به توضیح راجع به این الگو می پردازیم و بررسی می کنیم که این علامت واقعا می تواند در تحلیل بازار و تصمیم گیری های مفید، کمک کننده باشد یا خیر.

آماری که نشان می دهند الگوی مارابوزو واقعا راهنمای خوبی است!

طبق تحقیقاتی که برخی شبکه ها انجام داده اند، الگوی مارابوزو ۸۸.۳% مواقع، بیشتر بازارها را تایید می کند. همچنین درنتیجه ممکن است حدود ۰.۰۸$ زیان به بار آورد. به طور کلی، در مواقعی که ۱۰۰ دلار را با اعتماد بر مارابوزو در میان بگذارید، احتمال دارد که ۸ تا ۸.۵ دلار ضرر کنید. البته توجه داشته باشید که این داده ها صرفا جنبه ی آموزشی دارد و هیچ چیزی را صد در صد تایید و یا رد نمی کند و به معنی توصیه های مالی نیست. اما می توان گفت مارابوزو، می تواند راهنمای خوبی باشد.

الگوی مارابوزو چیست؟

مقدمه ای بر الگوها و تحلیل های آماری

آنالیز تکنیکال در واقع مطالعه و بررسی تغییرات در قیمت یک محصول، ارز و یا جفت ارز است. هر چند برخی عقیده دارند که این تحلیل و بررسی بیشتر راجع به مطالعه ی روانشناسی رفتارهای جمعی است و کم تر درباره ی آمار و ارقام و تریدینگ می باشد. به هر حال آشنایی با این مقوله می تواند برای شما بسیار سودآور باشد و به شما کمک کند بهترین تصمیم ها را در بازار مالی بگیرید و پرسودترین تریدها را انجام دهید.

یکی از جذاب ترین الگوهای شمعی که در زمینه ی تحلیل داده ها به شما کمک می کند، شمع مارابوزو است. در تصویر زیر انواع مختلفی از کندل استیک ها یا شمعدان ها (یا شمع ها) را می بینید. در این شکل ها، انتهای هر بدنه، خطوطی را می بینید که نشان دهنده ی بالاترین و پایین ترین قیمت است. همچنین ابتدا و انتهای بدنه ی شمع، قیمت باز شدن و بسته شدن بازار در هر بازه را نشان می دهد.

مطالب گسترده ای در مورد انواع مختلف الگوها و تفسیر آن ها موجود است.

الگوی مارابوزو چه شکلی است و انواع آن کدامند؟

در واقع الگوی مارابوزو هنگامی دیده می شود که یک شمع بدون سایه و یا دنباله (خط انتهایی دو طرف بدنه ی مفهومِ الگویِ شمعِ گاوی شمع) باشد و یا این سایه نسبت به بدنه ی بلند شمع، بسیار بسیار ناچیز باشد. معمولا دیدن یک مارابوزوی بدون سایه سخت است، اما وقتی دیده شود، یک مارابوزوی کامل است. تشخیص مارابوزو در یک نگاه بسیار ساده است و توجه شما را جلب خواهد کرد.

همان طور که در تصویر مشاهده می کنید، سه نوع مارابوزو داریم که عبارتند از؛

• مارابوزوی باز (marubozu open)
• ماروبوزوی بسته (marubozu close)
• مارابوزوی کامل (marubozu full)

همان طور که می بینید، برای این که یک شمع مارابوزو نامیده شود، یک سر آن باید فاقد سایه باشد و یا این سایه ناچیز باشد.

در مارابوزوی کامل معامله در یک قیمت باز می شود و دقیقا در یک قیمت بسته می شود. در واقع قیمت باز شدن و بسته شدن با قیمت بالا و پایین برابر و یکی هستند.

در مارابوزوی باز، قیمت باز شدن ثابت است. در واقع روند تغییر قیمت برای معامله باید در یک جهت پیش رود. اما برخلاف مارابوزوی کامل، قیمت بسته شدن در آن سر بدنه ی شمع، می تواند اندکی با بالاترین و پایین ترین قیمت تفاوت داشته باشد. در واقع باز شدن باید صاف باشد و برای انتهای دیگر جا برای اندکی نوسان وجود دارد.

مارابوزوی بسته دقیقا برعکس مارابوزوی باز است. بسته شدن باید ثابت باشد و در حالی که قیمت شروع می تواند اندکی در جهت مخالف حرکت کند، قبل از این که به طور جدی، قیمت در یک جهت تغییر روند دهد.

الگوی مارابوزو نشان دهنده ی چیست؟

الگوی مارابوزو در حال رساندن یک پیام بسیار قوی به شماست! بازار در حال پیش روی در یک مسیر است. اگر شمع خود را در بازه ای که در حال شکل گیری است به طور ریز بررسی کنید، می بینید که قیمت ها در حال تغییر در یک جهت هستند و این جهت یا صعودی است و یا نزولی است. در مارابوزوهای باز و بسته هم چنین روندی را می بینیم. در حالی که یک سوی بازار (باز شدن و یا بسته شدن) اندکی نوسان و تغییر جهت داشته است، اما به قدری روند معاملات در یک جهت پیش رفته است که بخش فتیله دار کندل را تحت تاثیر قرار داده است.

در مارابوزوی خرسی یا بریش، متوجه می شویم که فروشندگان در بازار چیره بوده اند و جلسه را به سمت جهت دلخواهشان پیش برده اند. همچنین عکس این را در مارابوزوی بولیش یا گاوی می بینیم که قدرت غالب در دست خریداران بوده است.

زمانی که مارابوزو در نزدیکی سطح حمایت و یا سطح مقاومت رخ می دهد اهمیت بسیار بیشتری پیدا می کند. زیرا می تواند در یک طرف آغاز و در طرف دیگر بسته شود و یا بر شدت روند فعلی بیفزاید.

آیا میدانید: تکنیک ریسک فری چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

چگونه با الگوی مارابوزو کندل استیک ترید کنیم؟

نمودار را در هر بازه ای که می خواهید و برای هر مدتی که تمایل دارید، تنظیم کنید و یکی از شکل های مارابوزو را خواهید دید. در تصویر زیر ما نمودار USD/CAD را داریم که می توانید مارابوزوی باز بولیش را مشاهده کنید.

پس از یک روند نزولی، قیمت با معاملات جانبی تثبیت می شود. در یک نقطه، گاوها با افزایش قیمت، قدرت را در دست می گیرند و در نهایت یک شمع ایجاد می کنند که در آن قیمت باز شدن بازار و پایین ترین (low) یکسان است، اما قیمت بسته شدن و بالاترین (high) فرق دارند. این الگو به ما می گوید که بازار اکنون بولیش (گاوی) است و خریداران قیمت را از اول تا آخر بسته شدن بازار در دست داشته اند. سپس روند اندکی ادامه پیدا کرده است تا برای مدت کوتاهی بالا رود.

مارابوزو تریدینگ نسبت به همر تریدینگ (hammer)، در قالب ورود، سود بردن و توقف ضرر، سخت تر است. این الگو معمولاً شمع های واضح و مشخص یک طرفه ای ایجاد می کند که تشخیص و تفسیر آن ها آسان است، اما عناصر و المنت های معامله چندان واضح نیستند. الگوی چکش به شما یک low واضح را نشان می دهد که توقف ضرر را مشخصا نشان می دهد، اما تفسیر مارابوزو به سایر شاخص ها نیز بستگی دارد.

در این مورد خاص، می توانید بعد از ایجاد مارابوزوی صعودی یا بولیش یا گاوی، وارد یک معامله ی طولانی شوید، زیرا این الگو به شما می گوید که احتمال ادامه ی روند وجود دارد. اما باید از سایر الگوها و شاخص ها برای دادن سفارشات سود کردن (profit taking) و توقف ضرر (stop loss) استفاده کنید و ابزارهای دیگری را نیز به کار بگیرید. این علامت در این عکس به ما می گوید که بازار در دست یک گروه است و قدرت کلی بازار در دست بول هاست. آن ها (بول ها یا گاوها) بدون مقاومت خاصی از طرف برها یا خرس ها، قیمت شروع را در دست دارند و بالاتر می رود.

برای درک بهتر الگوی مارابوزو مثال دیگری می زنیم. به تصویر زیر دقت کنید.

در این مثال، شرایط کاملا برعکس مثال قبلی است. در این جا می بینیم که بازار حالت بریش یا خرسی به خود می گیرد و روند نزولی ادامه دار پیدا می کند. بعد از دو شمع بلند قرمز، مارابوزوی بسته ی خرسی را مشاهده می کنیم که تشکیل شده است. این سیگنال نشان می دهد که خرس ها در موضع قدرت هستند و بازار را در دست گرفته اند و از سمت بول ها مقاومت خاصی دیده نمی شود. در نهایت، حرکت قیمت همچنان پایین می رود زیرا بازار در این بازه ی زمانی بسیار نزولی بوده است و روند خود را حفظ کرده است. اهمیت کندل استیک نزولی یا خرسی ماروبوزو در این است که به ما نشان می دهد که روند غالب همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا گاوها قادر به تغییر جهت روند نیستند.

نکته ی جالبی که درباره ی الگوی مارابوزو وجود دارد این است که مورد ، کندل استیک های Marubozu فقط سیگنالی در مورد چشم انداز قیمت در آینده ایجاد کردند. برخلاف الگوهای معکوس قوی تر با سیگنال ها یا هشدارهایی که ایجاد می کنند، ماروبوزو معمولاً فقط برای تأیید این است که قیمت ممکن است در همان روند ادامه یابد و حالت صعودی و یا نزولی خود را برای مدتی حفظ کند.

به عنوان مثال اگر در نقطه ی معکوس، در حال فروش در USD/CAD هستید، ایجاد یک کندل استیک بسته ی مارابوزوی خرسی به شما می گوید که در همین شرایط باقی بمانید زیرا خرس ها در قدرت هستند.

نکته های کلیدی الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

مارابوزو، راهنمایی برای تریدینگ

به طور خلاصه، الگوی مارابوزو سعی دارد به شما بگوید که بازار در دست یک گروه خاص است و از سوی گروه دیگر مقاومت قابل توجهی دیده نمی شود. روند معاملات در یک جهت پیش می رود و تغییر جهت در آن دیده نمی شود و بازار در یک قیمت بالا و یا پایین ثابت بسته خواهد شد در حالی که از سوی برها یا بول ها مقاومتی مشاهده نمی شود. خصوصیات ظاهری این الگو کدامند؟ پیش تر به وضوح برای شما توضیح دادیم که یک طرف بدون دنباله و یا فتیله است و یک بدنه ی بلند برای شمع مشاهده می شود. در حالی که یک سر شمع بدون سایه است و بسته شدن یا باز شدن هم سطح با بالاترین و یا پایین ترین قیمت است.

مارابوزو می تواند بولیش و یا بریش باشد که هر دوی آن ها نشان دهنده ای یک پیام مشخص است. یا بازار در دست بول هاست و یا بازار در دست برهاست! به هر حال در هر دو موقعیت زور گروه دیگری به دیگری نمی رسد و نمی توانند بر آن ها چیره شوند.

همان طور که بارها ذکرکرده ایم، آنالیز کردن دیتاها به شما کمک می کند بهترین تصمیمات را بگیرید و در سودآوری موفق تر عمل کنید. اما این بدان معنی نیست که الگوها و ابزار تحلیل داده ها وحی منزل هستند و می توان به آن ها اعتماد ۱۰۰% کرد. اما این را بدانید که به عنوان یک تازه کار یا یک حرفه ای، هیچ گاه الگوها و یا تحلیل داده ها را نادیده نگیرید، زیرا عواقب خوبی نخواهند داشت و معمولا با از دست دادن سود و زیان کردن همراه خواهند بود.

آشنایی با کندل دوجی در تحلیل تکنیکال و انواع آن

استفاده از کندل استیک‌ها یا نمودارهای شمعی در کنار تابلوخوانی، دید خوبی به سرمایه‌گذاران در جهت شناخت بازار ارائه می‌دهد. تحلیل‌گران با استفاده از این ابزارهای پرکاربرد می‌توانند میزان و قوت عرضه و تقاضا، فشار خرید و فروش، تعداد و حجم خریداران و فروشندگان و همچنین میزان قدرت روندهای خرسی و گاوی در بازار نسبت به‌ هم را بسنجند. درنهایت بااستفاده از این اطلاعات مهم می‌توان قیمت آتی بازار را حدس زد. علاقه‌مندان به تحلیل تکنیکال برای تفسیر کندل‌ها، لازم است تا قبل از هر چیزی با ساختار و انواع آن به‌طور کامل آشنا شوند. الگوهای شمعی بر اساس ترتیب قرارگیری چند کندل و بررسی طول بدنه و سایه‌ی آن‌ها انواع مختلفی دارند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به کندل مارابوزو، چکش، ستاره دنباله‌دار و …، اشاره کرد. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ ، به بررسی کندل دوجی در تحلیل تکنیکال و انواع آن خواهیم پرداخت.

تعریف کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

تعریف کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

کندل دوجی در تحلیل تکنیکال کندلی است که در آن قیمت باز شدن (Open) و بسته شدن (Close)، یا با هم برابر هستند یا اینکه بسیار به یکدیگر نزدیک می‌باشند و در کل این نوع از الگوها، بدنه‌ی بزرگی ندارند. سایه‌های این کندل هم می‌تواند طول‌های متفاوتی داشته باشد. الگوی شمع دوجی در شرایط سقف و کف بازار، به‌عنوان یک سیگنال معکوس بسیار مهم به‌شمار می‌آید و نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان توانایی ادامه‌ی روند را ندارند؛ یعنی در آن روز معاملاتی، نه فشار خریدارها زیاد بوده و نه فشار فروشنده‌ها. در واقع هرچقدر که خریداران قیمت را بالا برده‌اند، به همان میزان فروشنده‌ها نیز قیمت را پایین آورده و بازار خنثی شده است. بنابراین پدیدار شدن این الگوها در نقاط بحرانی، خبر از بی‌تصمیمی بازار و خنثی بودن آن می‌دهد. از لحاظ روانشناسی بازار، تشکیل کندل‌های دوجی، به‌معنای وقوع هیجانات کاذب در بین تریدرها نیز می‌باشد.

یک تحلیل کلی از رفتار کندل‌های دوجی در نقاط بحرانی

حال بیایید با هم بررسی کنیم که یک کندل دوجی در تحلیل تکنیکال در نقاط بحرانی، چه رفتاری از خودش نشان می‌دهد. دقت داشته باشید که به‌طور کلی، کندل‌های دوجی بر خلاف دیگر کندل‌ها در تحلیل تکنیکال، توانایی عبور از خط مقاومت و نگه داشتن حمایت را ندارند و پس از برخورد با آن‌ها دچار بی‌تصمیمی و در اغلب موارد ریزش خواهند شد. در ادامه توضیحات دقیق‌تری در این زمینه ارائه خواهیم داد.

واکنش کندل دوجی در تحلیل تکنیکال پس از برخورد با خط مقاومت

زمانی را در نظر بگیرید که قیمت از کف شروع می‌کند به حرکت پرقدرت به سمت بالا. در اواسط راه شاید تنفس کوتاهی هم داشته باشد و یک شمع مشکی تشکیل شود. اما بعد از آن به حرکتش رو به بالا ادامه می‌دهد تا وقتی که به نقطه‌ی بحرانی در سقف برسد و یک کندل دوجی تشکیل شود. اکنون که قیمت به سقفی که از نوع مقاومت (مینور یا ماژور بودن آن فرقی ندارد.) می‌باشد رسیده، دیگر توان ادامه ندارد و درست در همین نقطه، بازار دچار یک نوع بی‌تصمیمی خواهد شد. وقتی با چنین حالتی مواجه شدید، باید بدانید که به احتمال بسیار قوی این نمودار شایسته‌ی ریزش است.

واکنش کندل دوجی در تحلیل تکنیکال پس از برخورد با خط حمایت

گفتیم که پس از تشکیل کندل دوجی در نزدیکی خط مقاومت، بازار دچار یک نوع بی‌تصمیمی می‌شود و در پی آن شروع به ریزش می‌کند. دقت داشته باشید که در این‌جا هم شاید یک تنفس کوتاه وجود داشته باشد و برای مدت بسیار کمی بازار روند صعودی به خودش بگیرد و قیمت سهم افزایش یابد. درست در همین موقع، شاید خیلی از افراد بی‌تجربه فریب خورده و به امید سود بیش‌تر، اقدام به خرید سهم نمایند. اما واقعیت این است که این حالت کاملاً گذرا می‌باشد و پس از آن، طی مدت‌زمان کوتاهی، بازار مجدداً شروع به ریزش کرده و به نقطه‌ی بحران در کف می‌رسد و دوباره همان‌جا یک نوع کندل دوجی در تحلیل تکنیکال تشکیل می‌شود. باز هم با رسیدن قیمت به کفی که از نوع حمایت می‌باشد، بازار خنثی خواهد شد و به احتمال زیاد ریزش ادامه خواهد داشت.

انواع کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

به‌طور کلی بر اساس شکل کندل دوجی در تحلیل تکنیکال می‌توان دوجی‌ها را به ۴ دسته تقسیم کرد که پیام هر یک با دیگری متفاوت می‌باشد. در ادامه به بررسی انواع مختلف این کندل‌ها خواهیم پرداخت.

۱. دوجی پایه‌بلند یا فرفره (Long Legged Doji)

دوجی پایه‌بلند یا فرفره (Long Legged Doji)

این نوع از کندل دوجی در تحلیل تکنیکال که به آن دوجی قدبلند نیز گفته می‌شود، فاقد بدنه است و سایه‌ی بالایی و پایینی بلند و تقریباً هم‌اندازه دارد. دیدن این الگوی شمعی در نمودار به معنای برابری قدرت خریدار و فروشنده می‌باشد و همچنین تردید و دودلی و عدم قاطعیت در تصمیم تریدرها را نشان می‌دهد. دوجی پایه‌بلند، همچنین پیش‌بینی می‌کند که شمع‌های بعدی نیز در همین رنج قیمتی درجا خواهند زد. چنانچه بازار جهت حرکت مشخصی نداشته باشد، در آن صورت، الگوی دوجی قدبلند سقف و یا کف بازار را نشان می‌دهد. نکته‌ی دیگر اینکه اگر این الگو، فاقد سایه‌ی بالایی و پایینی باشد، به معنای آن است که سهم در صف خرید یا در صف فروش قرار داشته است.

۲. دوجی سنگ قبر (Grave Stone Doji)، از انواع کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

دوجی سنگ قبر (Grave Stone Doji)، از انواع کندل دوجی مفهومِ الگویِ شمعِ گاوی در تحلیل تکنیکال

دوجی سنگ‌ قبر، نوع دیگری از کندل دوجی در تحلیل تکنیکال می‌باشد که همان‌طور که از اسمش پیداست، یک کندل ترسناک است و خبر از نزولی شدن روند می‌دهد. سایه‌ی بالایی در این الگوی شمعی، بلند و سایه‌ی پایینی ندارد. اگر هم داشته باشد، خیلی کوتاه است. یعنی در طول بازار صعودی بوده ولی در نهایت فروشنده‌ها وارد میدان شده و سهام خود را عرضه کرده‌اند و قیمت سهم به قیمت باز شدن (Open) که همان قیمت اولیه است، نزدیک شده است. بنابراین اغلب تریدرها بعد از مشاهده‌ی این کندل سهم خود را میفروشند و از صف خرید خارج می‌شوند. ‌دقت داشته باشید اغلب بازارهای خرسی که بعد از این کندل اتفاق می‌افتند، طولانی خواهند بود. دوجی سنگ قبر، هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی ممکن است اتفاق بیافتد. اما معمولاً در انتهای بازارهای گاوی شاهد این نوع از دوجی‌ها هستیم.

۳. دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)

دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)

سایه‌ی پایینی در این نوع از کندل دوجی در تحلیل تکنیکال بلند و سایه‌ی بالایی ندارد یا اینکه خیلی کوتاه است. درست برعکس دوجی سنگ قبر. این چنین رفتاری بیان‌گر قدرت بالای خریداران است. اگر این الگو در کف تشکیل شود، سیگنال صعودی و برگشت به سمت بالاست. یعنی مثل سنجاقک پرواز می‌کند و مفهومِ الگویِ شمعِ گاوی به سمت بالا می‌رود. در صورت تشکیل این کندل، در آینده شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. دقت داشته باشید که اگر در روند صعودی، سنجاقک ظاهر شود، نشانه‌ای برای کاهش قیمت سهم در بازار خواهد بود. اما اگر در روند نزولی بازار ظاهر شود، سیگنال افزایش قیمت را به تحلیل‌گر می‌دهد. این الگو به ندرت ایجاد می‌شود و طبق مطالب گفته شده سیگنال خطر را فعال خواهد کرد.

۴. دوجی صلیب (Cross Doji)

دوجی صلیب (Cross Doji)

در این نوع از کندل دوجی در تحلیل تکنیکال که به آن دوجی چهار قیمت نیز می‌گویند، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، قیمت شروع و قیمت پایان، همگی در یک نقطه قرار دارند. این الگو از لحاظ نموداری شبیه نمودار پایه‌بلند است که سایه‌های آن کوتاهتر می‌باشند. دوجی صلیب، به تنهایی قابل تحلیل نیست و برای فهمیدن چگونگی تغییرات بازار با استفاده از این الگو، باید به شمع‌های قبلی و بعدی آن نیز توجه کرد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ با کندل دوجی در تحلیل تکنیکال و انواع آن آشنا شدید. گفتیم که این الگوها به تنهایی نشان‌گرهایی خنثی هستند و اطلاعات کمی درباره‌ی بازار در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. لذا برای ترید کردن با استفاده از این کندل‌ها باید به کندل‌های قبل و بعد آن‌ها نیز توجه نمود. اندازه‌ی سایز سایه‌های کندل دوجی در کنار کندل‌های تاییدیه‌ی آن می‌تواند، به‌عنوان یک نقطه‌ی ورود به بازار در نظر گرفته شود. این بدان معناست که معامله‌گران نیاز به دست کشیدن از این معامله خواهند داشت. به‌هرحال پیش‌بینی میزان سود دریافتی و یا میزان پتانسیل سود در معاملاتی که بر پایه‌ی الگوهای کندلی دوجی انجامی می‌شود، کار ساده‌ای نیست. بنابراین استفاده از دیگر ابزارهای تکنیکی و الگوهای کندلی در کنار دوجی‌ها برای در نظر گرفتن سیگنال‌های مناسب ورود و خروج ضروری است.

چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای ورود و سرمایه‌گذاری در این بازار جذاب و پرتلاطم کمک نماید.

کندل ماروبوزو (Marubozo) چیست؟ چطور با کندل مارابوزو معامله کنیم؟

الگوی کندل‌ مارابوزو ( Marubozo)، که یک الگوی کندل استیک است، نشانه‌ای از روند قیمت در آینده می‌باشد. توجه به این الگوی شمعی در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن بسیار مهم است و اکثر اوقات ممکن است در بررسی نمودارهای کندل استیک با آن روبرو شوید. در این مقاله، با کندل مارابوزو، انواع آن، نحوه شناسایی و تایید آن آشنا خواهید شد .

کندل‌ مارابوزو

مارابوزو ( Marubozo) در ژاپنی به معنا "سر طاس" یا "سر تراشیده شده" است. علت انتخاب این نام برای این الگوی شمعی این است که الگوی مارابوزو سایه ندارد یا خیلی کوچک روی کندل نشان داده می شود؛ به این معنی که قیمت باز یا بسته شدن، حداکثر قیمت کندل است. عدم وجود سایه نشان می‌دهد که معاملات با قیمت بالایی آغاز شده و در پایان روز با قیمت پایین بسته می‌شود (یا برعکس).

د ر الگوی کندل‌ مارابوزو، می‌توان هر کندل را به تنهایی در نظر گرفت اما مشاهده کلی این الگو بسیار کاربردی‌تر است. به طور معمول کندل‌های مارابوزو دارای بدنه‌ای بلند و فاقد دم و سایه هستند. طول بدنه مارابوزو تعیین کننده حرکت قیمت می‌باشد .

انواع کندل‌های مارابوزو

الگوی کندل مارابوزو به 2 صورت صعودی و نزولی قابل مشاهده است:

کندل مارابوزو صعودی

یک مارابوزو صعودی دارای بدنه‌ای بلند و سبز رنگ (یا سفید) است، به این معنا که بازار معاملات آن روز گاوی (صعودی) بوده و قیمت سهام بالاتر از آنچه آغاز شده، بسته شده است. در واقع قیمت، حد بالاتر یا پایین‌تری نداشته که سایه‌ها را تشکیل دهد. در واقع، مارابوزو صعودی نشان‌دهنده کنترل قیمت توسط خریداران است.

کندل مارابوزو نزولی

کندل‌های مارابوزو نزولی دارای یک بدنه قرمز رنگ (یا سیاه) و بلند هستند. به این معنا که معاملات آن روز در بازار خرسی (نزولی) بوده و معامله‌گران در این بازار، قیمت را پایین می آوردند و قیمت کمتر از آنچه باز شده، بسته شده است. کندل‌های مارابوزو Bearish نشان می‌دهد که فروشندگان از ابتدا تا انتها بازار، کنترل قیمت را در دست داشتند و این یک نشانه بسیار واضح از روند نزولی است .

نحوه استفاده از الگوی مارابوزو در استراتژی معامله

به هنگام شکل‌گیری الگوی مارابوزو، احتمال شکل‌گیری روند جدید برای قیمت به وجود می‌آید. با توجه به معاملات گذشته یک سهم، می‌توان گفت که اغلب معامله‌گران در جهت مخالف مارابوزو معامله می‌کنند. به این صورت که اگر جهش (طول بدنه مارابوزو) بلند باشد، معامله‌گران معاملات خود را خلاف جهت آن انجام خواهند داد.

• پس از یک مارابوزو صعودی قوی، بسیاری از معامله‌گران با توجه به اینکه قیمت بیش از حد بالا رفته است و احتمال سقوط وجود دارد، اقدام به فروش خواهند کرد. با این حال، قیمت اغلب به سطح قبل از کندل‌های مارابوزو باز‌نمی‌گردد یا ممکن است پس از مدتی، بازگشت صورت گیرد.

در کندل مارابوزو، این واقعیت که قیمت‌های باز و بسته شدن سهم بسیار دور از یکدیگر هستند، به معنای تسلط آشکار یک طرف بازار (چه خریداران و چه فروشندگان) است. با این حال، مهمتر این است که، اگر دامنه مارابوزو (کم تا زیاد) به طور قابل توجهی بیشتر از حد متوسط ​​باشد، نشان می‌دهد که مخالفت و مانع کمی برای حرکت وجود دارد .

برای اطمینان از روند شکل گرفته، علاوه بر کندل‌های مارابوزو، از یک اندیکاتور ساده که نشان‌دهنده روند می‌باشد نیز می‌توان استفاده کرد.

چگونه الگوی کندل مارابوزو را شناسایی کنیم؟

شناسایی الگوی مارابوزو نسبتاً آسان است زیرا یک کندلی منفرد است که دارای بدنه‌ای بلند و بدون سایه‌ می‌باشد. ویژگی‌های کندل مارابوزو عبارتند از:

• کندل دارای یک بدنه بلند و بزرگ باشد.
  
• در 2 طرف کندل‌ سایه‌ای وجود نخواهد داشت.
• رنگ کندل‌ معنا مشخص و مهمی دارد. به طور معمول، در روند صعودی، کندل‌ها، دارای بدنه‌ای سفید یا سبز رنگ و در روند نزولی، کندل‌ها، دارای بدنه‌ای قرمز یا سیاه رنگ هستند.

تایید الگوی کندل مارابوزو

فقط زمانی که یک کندل صعودی مارابوزو تشکیل می‌شود، به معنا ادامه رشد سهام نیست. گاهی اوقات روز بعد معامله‌گران خرسی وارد می‌شوند و برای خود مارابوزو تشکیل می‌دهند. برای انجام معامله باید از خطوط روند و بعضی اوقات سایر شاخص‌های تأیید‌کننده آگاهی داشته باشید. و همچنین مدیریت ریسک را فراموش نکنید.

• برای مثال استفاده از RSI (شاخص مقاومت نسبی) همراه با حرکت کندل‌ها می‌تواند نشان‌دهنده خرید یا فروش بیش از حد (حجم معاملات بالا) باشد. همجنین ترکیب و میانگین متحرک، سیگنال‌هایی را درباره حرکاتی که در حال رخ دادن است می‌دهد. زمانی که این دو را با کندل‌ها ترکیب کنید، فرصت مناسبی برای معامله است.
• هرچه بدنه مستطیل کندل بلندتر بوده و تایم فریم بیشتر باشد، قدرت و اعتبار کندل بیشتر است.
• در شکل‌گیری مارابوزو توجه به روند قبلی مهم است. در واقع برای تائید شکل‌گیری مارابوزو، توجه به کندل‌های قبلی شکل گرفته مهم است. اگر کندل‌های قبلی نزولی باشند، شکل‌گیری مارابوزو باعث تایید روند نزولی می‌باشد .

چرا مارابوزو قابل توجه است؟

معامله‌گران تکنیکالی همیشه به مفهومِ الگویِ شمعِ گاوی دنبال مواردی هستند که ممکن است در یک زمان دقیق سرنخ‌هایی از احساسات بازار ارائه دهند .

الگو‌های شمعی مانند مارابوزو در ابتدا توسط معامله‌گران سهام استفاده می‌شد. هنگامی که قیمت سهام در بالاترین روز یا نزدیک به اوج روز بسته می‌شود، این بدان معنی است که بازار صعودی بود و تا زمان بسته شدن به همین ترتیب باقی می‌ماند .

این بدان معنی است که علاقه خرید به اندازه کافی قوی بود به طوری که در آن مدت هیچگونه عقب نشینی یا اصلاح قیمت وجود نداشت .

مارابوزو نزولی به این معنی است که علاقه فروش زیاد بود و بازار در کمترین قیمت روز یا نزدیک به آن بسته شد. بازار برای بهبود سقوط مجدداً تلاش نکرد .

Marubozu چقدر قابل اعتماد است؟

مارابوزو مطمئناً به دلیل سادگی و تفسیر آسان می‌تواند سیگنال معاملاتی مفیدی باشد. اما توجه به نمودار، به تنهایی کافی نیست .

توانایی پیش بینی ثابت نیست. بنابراین آنچه در یک زمان کارساز است ممکن است در زمان دیگر موثر نباشد .

این بدان معناست که هنگام معامله الگو باید طیف وسیعی از عناصر مختلف را بررسی کنیم. شامل احتمال شکست روند برای الگوی موجود در نمودار مورد نظر و همچنین وجود سیگنال‌های دیگر مانند روند‌ها، حمایت‌ها و مقاومت است .

الگوی مارابوزو به معامله گران چه می‌گوید؟

شمعدان‌های مارابوزو را می‌توان در تمام نمودار‌های سهام و تمام بازه‌های زمانی یافت. بسته به اینکه چه کسی روز را کنترل می‌کند، می‌تواند مارابوزو صعودی باشد یا مارابوزو نزولی. آن‌ها با استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند تا نشان دهند چگونه یک سهام در روز معامله می‌شود .

معمولاً معاملات سهام، رقابتی بین خریداران و فروشندگان است. روز‌هایی وجود دارد که یک طرف با اختلاف زیاد پیروز می‌شود. بنابراین شکل‌گیری الگوی کندل‌های مارابوزو شکل می‌گیرد .

وقتی الگوی مارابوزو مشاهده شد، چگونه می‌توان معامله کرد؟

رنگ کندل‌ها نشان می‌دهد که یا فروشندگان یا خریداران تسلط کامل بر بازار دارند. سبک معامله بسته به نوع مارابوزو متفاوت خواهد بود. قبل از ورود به معامله، توصیه می‌شود که منتظر یک الگوی تأیید یا کندل‌ دیگری باشید .

چگونه از سیگنال‌های کاذب مارابوزو جلوگیری کنیم؟ (تنظیم حد ضرر)

در اکثر مواقع، تنظیم حد ضرر برای هر معامله که بر اساس کندل‌ مارابوزو انجام می‌شود، باید طبق کوتاه یا بلند بودن کندل باشد. گرچه مارابوزو یک الگوی کندل استیک قوی است، اما عاقلانه است که از کندل‌ بسیار کوچک یا بلند اجتناب کنید.

کندلی که بسیار کوچک است به معنای کاهش فعالیت معامله است، بنابراین ممکن است یک سیگنال غلط باشد. همچنین، یک کندل بلند نشان‌دهنده فعالیت شدید است و در آن صورت، ممکن است ضرر و زیان زیاد باشد. به همین دلیل از خرید و فروش طبق کندل‌هایی که خیلی بلند یا خیلی کوتاه هستند، خودداری کنید.

همچنین پیش از ورود به معامله، از الگوهای تحلیل تکنیکال نیز تاییدیه دریافت کنید.

فیلتر کندل مارابوزو

فیلتر سهامی که آخرین کندل آن‌، مارابوزو صعودی است:

فیلتر سهامی که آخرین کندل آن‌، مارابوزو نزولی است:

جمع‌بندی

به زبان ساده می‌توان ماروبوزو را به عنوان یک کندل بلند نسبت به سایر کندل‌ها توصیف کرد. همچنین طول سایه آن نسبت به بدنه بسیار کم است. ممکن است معامله در طول روز با استفاده از الگوهای کندل ماروبوزو آسان به نظر برسد، زیرا یک طرف معامله (خریدار یا فروشنده) کنترل روز را دارد. در کل کندل‌های ماروبوزو به تنهایی به عنوان یک سیگنال برای توجیه معامله کافی نیستند و به منظور یافتن سریع‌تر و آسان‌تر سهمی که این ویژگی را دارد، از فیلتر کندل مارابوزو استفاده کنید.