تجارت زنده NFP

رویدادهای مهم فارکس این هفته

تجارت زنده NFP

سبد خرید

گزارش بازار و بورس آمریکا

› گزارش بازار و بورس › گزارش بازار و بورس آمریکا

نمونه هایی از تحلیل و گزارش تمام بازارهای سرمایه در دسترس شما قرار دارد. استفاده کامل از خدمات تحلیلی-گزارشی سایت توسط مجرب ترین کارشناسان، نیازمند تهیه اشتراک VIP از فروشگاه سایت می باشد. پس از تهیه اشتراک آیتم های تحلیلی-گزارشی مورد نظر خود را از طریق تیکت به پشتیبانی سایت اعلام نمایید تا برای شما فعال گردند.

مشاهده تحلیل و گزارش بازار بورس آمریکا به آدرس us-market.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

اخبار نیمروزی CMPRO

به گزارش CMPRO، بیل گروس معتقد است که بازار اوراق قرضه فرقی با آشغال ندارد! سلطان اوراق قرضه گفته که نرخ بازدهی اوراق خزانه‌ داری بلند مدت آمریکا به حدی پایین است که اگر صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری آن‌ ها را خریداری کنند، در نهایت آن را به سطح زباله سرمایه‌ گذاری خود خواهند انداخت. نرخ بازدهی اوراق خزانه‌ داری ۱۰ ساله آمریکا در ۱۲ ماه آینده به 2% خواهد رسید. بازدهی این اوراق 1.3% است. از نظر گروس، هر سرمایه‌ گذاری که در این اوراق سرمایه‌ گذاری کند، تقریباً 3% ضرر خواهد کرد. از نظر او بازار سهام نیز می‌ تواند مانند اوراق خزانه‌ تجارت زنده NFP داری به زباله تبدیل شود، به شرطی که رشد درآمد شرکت‌ های سهامی کمتر از پیش‌ بینی‌ ها باشند. بیل گروس از مؤسسین شرکت سرمایه‌ گذاری Pacific در دهه ۱۹۷۰ میلادی است و در سال ۲۰۱۹ نیز بازنشسته شده است. وی بر این باور است که مدت‌ هاست پول نقد به آشغال تبدیل شده و در حال حاضر اوراق خزانه‌ داری میان‌مدت تا بلند مدت هم بی‌ارزش شده‌ اند. او این سؤال را پرسیده که آیا سهام هم چنین وضعیتی دارد؟ در پاسخ گفته که بهتر است رشد درآمدی شرکت‌ های سهامی حداقل 2 رقمی باشد، در غیر این صورت سهام نیز مانند اوراق قرضه و پول نقد تفاوتی با آشغال نخواهد داشت. گروس مدتی است که به اوراق قرضه بدبین شده است. او در ماه مارس به تلویزیون بلومبرگ گفته بود که قیمت اوراق خزانه‌ داری سقوط خواهد کرد. در آن زمان بازدهی اوراق 1.25% بود. بازدهی اوراق با قیمت آن رابطه معکوسی دارد. یعنی وقتی قیمت اوراق قرضه کاهش می‌ یابد، بازدهی آن‌ ها افزایش می‌ یابد. گروس بر این باور است که عرضه و تقاضا در تجارت زنده NFP بازار اوراق قرضه، به ضرر اوراق خزانه‌ داری است. از نظر او نرخ بازدهی اوراق در نهایت افزایش خواهد یافت. فدرال رزرو که 60% عرضه‌ های اوراق خزانه‌ داری را جذب می‌کند، به زودی خرید اوراق خزانه‌ داری را متوقف خواهد کرد. در همین دوره تقاضای بانک‌ های مرکزی خارجی برای اوراق خزانه‌ داری هم کاهش خواهد یافت. این در حالی است که در شرایط فعلی هم تقاضا برای اوراق خزانه‌ داری از سوی سرمایه‌ گذاران کاهش یافته است. کسری بودجه دولت آمریکا هم روز به روز بیشتر می‌ شود و این یعنی عرضه اوراق خزانه‌داری از سوی دولت آمریکا هم ادامه خواهد یافت. همه به زودی در بازار اوراق خزانه‌ داری فروشنده خواهند بود. فشار فروش باعث کاهش قیمت اوراق و افزایش بازدهی آن‌ ها خواهد شد. “بازارهای خصوصی چگونه می‌توانند 60% سهمی که فدرال رزرو از خرید اوراق خزانه‌داری داشت را پر کنند؟ شاید اگر رشد تورم آمریکا به 2% بازگردد، سقوط قیمت اوراق خزانه‌ داری هم اتفاق نخواهد افتاد. اما دولت آمریکا چند برنامه دیگر را می‌تواند با عرضه اوراق تأمین مالی کند و در عین حال نرخ بهره بالایی برای آن نپردازد؟”

مشاهده تحلیل و گزارش بازار بورس آمریکا به آدرس us-market.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

اخبار نیمروزی CMPRO

به گزارش CMPRO، دیروز دلار آمریکا در واکنش به انتشار گزارش ADP سقوط کرد. گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی آمریکا ADP سرمایه‌ گذاران را نگران کرده است. نرخ بازدهی اوراق خزانه‌ داری آمریکا در واکنش به افت رشد اشتغال سقوط کرد. این گزارش، گزارش جامعی از بازار کار آمریکا نیست، اما معامله گران از آن برای پیش‌ بینی داده‌ های اشتغال NFP استفاده می‌ کنند. گزارش کامل اشتغال آمریکا روز جمعه منتشر خواهد شد. رویداد مهم و ریسکی این هفته بازار داده‌ های اشتغال آمریکاست. در حالی که همه انتظار کُند شدن رشد اشتغال آمریکا را داشتند، گزارش ADP نیز باعث تشدید نگرانی‌ ها شده است. در ماه اوت، شاخص ADP آمریکا به اندازه ۳۲۶ هزار واحد رشد داشت، که از رشد ۹۴۳ هزار واحدی NFP ماه قبل بسیار پایین‌ تر است. هر چند که شاخص ADP و NFP همبستگی قوی با یکدیگر ندارند، اما هر دو گزارش ارزیابی از وضعیت بازار کار آمریکا هستند. فاصله شاخص NFP و ADP در ماه ژوئیه بسیار بزرگ بود و به همین دلیل اقتصاددانان پیش‌ بینی می‌ کردند که رشد ADP در ماه اوت به اندازه ۶۱۳ هزار واحد باشد، اما این اتفاق نیفتاد و در عوض این شاخص تنها ۳۷۴ هزار واحد رشد کرد. بایستی توجه داشت که بازار های مالی در وضعیت شکننده‌ ای قرار دارند. شیوع کرونای دلتا ریسک جدی برای روند بهبود اقتصاد جهانی است و داده‌ های اشتغال ضعیف آمریکا می‌ توانند اولین نشانه از تحقق این ریسک باشند. اگر شاخص NFP آمریکا هم مثل ADP ضعیف باشد، دلار آمریکا خیلی سریع سقوط خواهد کرد و سرمایه‌ گذاران انتظارات نرخ بهره‌ ای خود را تغییر خواهند داد. یعنی انتظار خروج فدرال رزرو از سیاست‌ های انبساطی پولی را کنار خواهند گذاشت.

مشاهده تحلیل و گزارش بازار بورس آمریکا به آدرس us-market.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

اخبار نیمروزی CMPRO

به گزارش CMPRO، مقامات اتاق بازرگانی آمریکا اعلام کردند:‌ دولت چین از آنها خواسته تا اتاق بازرگانی شهر چنگدو را تعطیل کنند. این شهر در جنوب غربی چین واقع شده و اتاق بازرگانی آمریکا گفته که مجبور است بر اساس قوانین چین فعالیت خود را متوقف کند. مقامات این اتاق گفته‌ اند که دیگر با نام اتاق بازرگانی آمریکا در جنوب غرب چین فعالیتی نخواهند داشت. وظیفه این اتاق توسعه تجارت و سرمایه‌ گذاری بین آمریکا و چین است. بنجامین وانگ دبیر اتاق بازرگانی آمریکا در چنگدو طی پیامی در ویچت گفت: در حال رایزنی با مقامات محلی نسبت به فعالیت‌ های آتی است. وزارت امور مدنی چین قانونی را به اجرا درآورده که بر اساس آن هر کشور فقط می‌ تواند یک اتاق بازرگانی در این کشور داشته باشد. اتاق بازرگانی آمریکا در چنگدو به صورت مستقل عمل می‌کند و زیر مجموعه اتاق بازرگانی آمریکا در چین محسوب نمی‌شود. دفتر مرکزی اتاق بازرگانی آمریکا در چین در پکن بوده و در بسیاری از شهر های این کشور نیز شعبه دارند. در جولای سال 2020 چین کنسولگری آ‌مریکا در چنگدو را هم در واکنش به تعطیل شدن کنسولگری این کشور در هیوستن آمریکا بسته بود.

مشاهده تحلیل و گزارش بازار بورس آمریکا به آدرس us-market.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

به گزارش CMPRO، سهام ایالات متحده بالاتر باز می شوند و بخشی از ضررهای ​​روز سه شنبه جبران خواهد شد اما بازار به دنبال گزارش اشتغال روز جمعه است. تا ساعت 6 صبح به وقت ET، شاخص داوجونز و S&P 500 هر دو به میزان 0.3% رشد کردند. شاخص نزدک 100 نیز به میزان 0.2% افزایش یافت. بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه ‌داری آمریکا در 1.3٪ تجارت زنده NFP قرار گرفته است. در بازار فارکس دلار آمریکا تضعیف شده است. بزرگترین صادرکنندگان نفت در جهان قرار است با برگزاری نشستی در وین به تعهدات تولید فعلی خود پایبند باشند. کارشناسان سازمان اوپک پلاس پیش بینی خود را در زمینه تقاضای سال جاری و سال آینده تغییر دادند و درحال حاضر معتقدند که تقاضای نفت خام در سال 2022 به میزان 4.2 میلیون بشکه در روز افزایش می یابد که تقریباً 1 میلیون بشکه در روز بیشتر از قبل است. تحلیلگران انتظار دارند که این کارتل نفتی به رهبری روسیه اعلام کند که تا زمانی که تمام کسری تولید اضطراری منتهی به سال گذشته جبران نشود به میزان 400000 بشکه در روز به میزان تولید خود در ماه خواهد افزود. شک و تردیدها در زمینه تقاضای واردکنندگان اصلی در آسیا در روزهای اخیر افزایش یافته است، زیرا چین اعلام کرد شیوع ویروس کرونا متوقف شده است و سرعت واکسیناسیون به سرعت در هند افزایش یافته است. هر دوی این تحولات باید از سوی مصرف در آن بازارها حمایت شود. اندونزی و تایلند نیز هر دو در حال کاهش محدودیت ها برای مهار ویروس کووید-19 هستند. نرخ بازدهی اوراق خزانه ‌داری ۳۰ ساله آمریکا به 1.9% رسیده است. سهام فیس بوک و سهام تسلا افت کرده اند. موسسه ADP گزارش اشتغال ماه اوت را آماده می کند. آمار و ارقام ماهانه در زمینه گزارش اشتغال بخش خصوصی منتهی به اواسط آگوست در ساعت 8:15 صبح به وقت ET منتشر خواهد شد. البته بازار های مالی در حال حاضر سرگرم اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در جمعه گذشته در زمینه بحث تپرینگ هستند. همبستگی و ارتباط در بین آمار و ارقام منتشر شده از سوی موسسه ADP و دولت از زمان شروع شیوع همه گیری ضعیف شده است و سقوط آمار و ارقام ADP در ماه گذشته با داده های دولت به طور چشمگیری مغایرت داشت. شاخص PMI بخش تولیدی از سوی موسسه ISM در ساعت 10 صبح به وقت ET منتشر خواهد شد.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل و گزارش بازار بورس آمریکا به آدرس us-market.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

به گزارش CMPRO، سهام ایالات متحده امروز بالاتر باز می شوند و همچنان از سوی اخبار آغاز دیرهنگام و مداوم کاهش محرک های پولی، حمایت می شوند. تا ساعت 6:20 صبح به وقت ET شاخص داو جونز کمتر از 0.2% رشد کرد، در حالی که شاخص S&P 500 و نزدک 100 هر دو به میزان مشابهی افزایش یافتند. شاخص داوجونز در روز دوشنبه عملکرد ضعیف تری داشت زیرا بازگشایی مجدد معاملات به دلیل بازگشت خبر های شیوع ویروس کرونا با مشکل روبه رو است. بازده تجارت زنده NFP اوراق قرضه ده ساله خزانه ‌داری آمریکا در 1.2٪ قرار گرفته است. در بازار فارکس دلار آمریکا تضعیف شده است. قیمت نفت خام بار دیگر با مقاومت 70 دلاری روبرو شد و با توجه به اینکه وقوع طوفان آیدا هیچ آسیب قابل توجهی به ظرفیت تولید خلیج مکزیک نزده است، روند رو به رشد طلای سیاه محدود شد. پیامد های طوفان آیدا را می توانیم با بررسی گزارش هفتگی موسسه نفت آمریکا به طور آشکار دریابیم. این داده های اقتصادی در زمینه موجودی نفت خام و محصولات ایالات متحده در ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ET منتشر خواهد شد. در ساعت 6:25 صبح به وقت ET، نفت آمریکا با افت 0.9% به 68.64 دلار در بشکه رسید، در حالی که نفت برنت نیز با 0.6% کاهش به 71.80 در هر بشکه کاهش یافت. نرخ بازدهی اوراق خزانه ‌داری ۳۰ ساله آمریکا به 1.9% رسیده است. کمپانی Zoom Video پس از پیش بینی کندتر شدن رشد درآمد، در معاملات روز دوشنبه 12 درصد کاهش یافت. درآمد این شرکت در سه ماهه دوم سالانه 54 درصد رشد داشته است. همچنین شرکت فناوری چینی NetEase در کانون توجهات قرار خواهد گرفت که زیرا آمار و ارقام بهتری از حد انتظار را گزارش کرده است و با توجه به سیاست های جدید دولت چین، مقاومت قابل توجهی از خود نشان داده است. ایالات متحده رسما خروج کامل پرسنل نظامی خود از افغانستان را اعلام کرد. به این ترتیب حضور نظامی آمریکا در این کشور پس از ۲۰ سال جنگ سرانجام پایان یافت. صحنه های پر از هرج و مرج ناشی از تسلط سریع طالبان بر این کشور اعتبار بین المللی و داخلی رئیس جمهور جو بایدن را خدشه دار کرده و باعث اعتراض مقامات رسمی چین و روسیه شده است. با این حال، تحولات افغانستان فعلا هیچ تأثیر واضحی بر بازارهای مالی در سراسر جهان نداشته است. البته، دلار همچنان تحت تاثیر سیاست های پولی و مالی قرار دارد و در برابر ارزهایی از جمله فرانک سوئیس و ین ژاپن، طی ماه گذشته ارزشمند شده است.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل و گزارش بازار بورس آمریکا به آدرس us-market.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

به گزارش CMPRO، بازارهای سهام ایالات متحده پس از رسیدن سقف های جدیدی خود امروز بالاتر باز می شوند. سهام در واکنش به اظهارات پاول در روز جمعه، مبنی بر عقب شنینی بانک در اعمال سیاست های پولی سرسخت افزایش یافت. تا ساعت 6:15 صبح به وقت ET، شاخص داوجونز و S&P 500 کمتر از 0.1% رشد کردند در حالی که شاخص نزدک 100 اندکی بیش از 0.1% افزایش یافت. نزدک در روز جمعه عملکرد بهتری را به نمایش گذاشت چرا که نام های بزرگ فناوری همچنان به رشد خود ادامه دادند. بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه ‌داری آمریکا در 1.3٪ قرار گرفته است. در بازار فارکس دلار آمریکا با ثباتی دارد. دلار پس از عقب نشینی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز جمعه، در رابطه با بحث کاهش خرید دارایی در سطوح پایین خود به ثبات رسید. دارایی های پر رسیک به صعود خود ادامه دادند و ارزش سهام اروپا به طور قابل توجهی رشد کرد. تا ساعت 6:15 صبح به وقت ET، شاخص دلار آمریکا در سطح 92/698 ثابت ماند و همچنان 0.5 درصد در ضرر است. علاوه بر آن، نشانه هایی از اتحادیه اروپا حاکی از آن است که این اجلاس بر شاخص یورو تاثیر چندانی نداشته است. این داده ها نشان می دهد که اعتماد مصرف کنندگان و مشاغل در ماه اوت رو به کاهش است. آقای پاول در اظهارات خود تأکید کرد که ابلاغ تصمیمی مبنی بر کاهش خرید دارایی ها در سال جاری، به معنای تسریع برنامه زمانبندی افزایش نرخ بهره نیست. امروز بخش ناچیزی از داده های اقتصادی از جمله داده های شاخص خانه های در معرض فروش آمریکا برای ماه ژوئیه و نظرسنجی تولید فدرال رزرو دالاس منتشر خواهد شد. طوفان ایدا سواحل لوئیزیانا را در هم کوبید و در پی آن، بخش زیادی از شبکه برق این ایالت را خراب کرد. روزانه 2 میلیون بشکه از ظرفیت پالایش را به صورت آفلاین کاهش یافت. با این حال، شایعات آخر هفته مبنی بر اینکه دو سکوی بزرگ حفاری در خلیج مکزیک که توسط Royal Dutch Shell اداره می شود، از بین رفته است واقعیت نداشت. طوفان آیدا که در طبقه بندی ۴ از نظر قدرت قرار گرفته است و این میزان از شدن منجر شده است که به سمت رودخانه می سی سی پی پیش برود و باعث ایحاد اختلال در شریان اصلی تجارت ایالات متحده، به ویژه در محصولات کشاورزی شود. نفت خام آمریکا و برنت پس از افزایش بیش از 10 درصدی در هفته گذشته در پی وقوع طوفان اندکی عقب نشینی کردند. در ساعت 6:15 صبح به وقت ET، نفت WTI با افت 0.5% به 68.39 دلار در بشکه رسید و نفت برنت نیز با 0.1% کاهش به 71.65 دلار در بشکه افت کرد. نرخ بازدهی اوراق خزانه ‌داری ۳۰ ساله آمریکا به 1.9 درصد رسیده است. امروز سهام شرکت Zoom Video، که گزارش درآمد خود را پس از بسته شدن بازار منتشر می کند، در کانون توجهات قرار خواهد گرفت. به دنبال آن، سازنده دستگاه های پزشکی Baxter مورد توجه قرار خواهد گرفت زیرا طبق گزارش وال استریت ژورنال، این شرکت در حال پشروی مذاکرات برای خرید شرکت تجهیزات پزشکی هیلروم HRC به مبلغ 10 میلیارد دلار است. سهام هیلروم پیش از شروع بازار ،تنها 3.8 درصد رشد کرد.

رویدادهای مهم این هفته بازار فارکس | داده های فاندامنتال

رویدادهای مهم فارکس این هفته

هفته گذشته پاول نهایتا چیز جدیدی نگفت، بنابراین پرایس اکشن این هفته احتمالاً از تمرکز بر صحبت های فدرال رزرو به داده‌های فانامنتال اقتصادی تغییر می‌کند.

معامله گران اوراق بهادار و بازار فارکس مطمئناً در سخنرانی جکسون هول، رئیس فدرال رزرو، پاول در روز جمعه، را پیامی غیرقابل قبول خواندند، اگرچه معامله گران اوراق قرضه کمی محتاط تر بودند. ما در زیر جزئیات این سخنرانی را بررسی خواهیم کرد، اما پاول در نهایت چیز جدیدی نگفته است، بنابراین با گزارش CPI روز چهارشنبه منطقه یورو و حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی ایالات متحده در روز جمعه، پرایس اکشن این هفته احتمالاً از تمرکز بر روی Fedspeak به داده‌های فاندامنتال و اساسی اقتصادی تغییر خواهد کرد.

آنچه در سمپوزیوم جکسون هول گذشت

چیزی که در سمپوزیوم جکسون هول اتفاق افتاد این بود که آقای پاول به وضوح یک لحن کاملا هاوکیش داشت و بر اهمیت سفت نگه داشتن سیاست فدرال رزرو تا زمانی که تورم به طور کامل مهار شود، تاکید کرد. با این اوصاف، او درها را برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر باز گذاشت، به این معنی که داده‌های اقتصادی در تصمیم گیری فدرال رزرو در هفته‌های آینده حیاتی خواهند بود. معامله گران ظاهراً موافق بودند و احتمالات بازار برای افزایش 75 واحدی نرخ بهره در ماه آینده در حدود 50 درصد باقی می ماند. در نهایت، فدرال رزرو مایل است تا بر مبارزه با حسن نیت خود با تورم تاکید کند، حتی اگر این به معنای وارد کردن اقتصاد ایالات متحده به رکود در سه ماهه آینده باشد. با حرکت رو به جلو، داده‌های اقتصادی تعیین می‌کنند که بانک مرکزی چقدر و برای چه مدتی مجبور به افزایش نرخ‌ها خواهد بود.

قابل توجه است که صحبت های جکسون هول پاول بلافاصله پس از تکرار معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی شاخص اصلی قیمت PCE، در ماه جولای رخ داد. این گزارش بسیار پایین‌تر از حد انتظار بود و 4.6 درصد سالانه بود، و به شواهد اضافه کرد که تورم ممکن است به اوج خود رسیده باشد، اگرچه بسیار بالاتر از سطح هدف فدرال رزرو باقی مانده است. تداوم تعدیل در این شاخص در ماه‌های آینده باعث خواهد شد تا موضع هاوکیش جروم پاول و فدرال رزرو کاهش یابد.

حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP)

به نقل از Action Forex، پس از بررسی رویداد جکسون هول، معامله گران مشتاقانه منتظر گزارش مشاغل آمریکا در روز جمعه خواهند بود. حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) علیرغم کندی اخیر در سایر داده های اقتصادی ایالات متحده، نسبتاً قوی باقی مانده است. پس از چهار ماه تجارت زنده NFP ایجاد تقریباً 400 هزار شغل جدید، اقتصاد ایالات متحده شاهد رشد شغلی قوی بیش از 500 هزار شغل در ماه ژوئیه بود، اما اقتصاددانان بار دیگر انتظار کاهش سرعت به 290 هزار شغل جدید در ماه اوت را دارند. هفته پیش رو منتظر گزارش کامل حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده NFP در روز پنجشنبه باشید.

درآمدها

فصل درآمدها اساساً به پایان رسیده است و تقریباً شش هفته آرام برای سهام عمده ایالات متحده ایجاد می شود، اگرچه هنوز گزارش های پراکنده قابل توجهی برای تماشا وجود خواهد داشت. با جمع بندی (اکثریت قریب به اتفاق) فصل سود، تقریباً سه چهارم شرکتها در S&P 500 از تخمین های سود خود فراتر رفتند، یعنی نزدیک به 70٪ از شرکت ها درآمدهایی بیشتر از حد انتظار داشتند. در مجموع، این یک فصل درآمد نسبتاً آرام بود، البته با تک شگفتی‌هایی نیز همراه بود. با نگاهی به آینده، معامله گران مشتاق خواهند بود تا داده های اقتصادی را دنبال کنند زیرا هم قیمت انرژی و هم نرخ بهره در سراسر جهان در حال افزایش هستند.

درآمدهای این هفته شامل موارد زیر است:

PDD، BMO، BIDU، CRWD، HPQ، CHWY، BBY، BF، AVGO و LULU

داده های اقتصادی

خارج از گزارش فوق الذکر NFP ایالات متحده، نکته مهم دیگری که در هفته آینده باید تماشا کرد، تخمین CPI منطقه یورو فلش برای ماه آگوست (منتشر شده در روز چهارشنبه) خواهد بود. معامله گران و اقتصاددانان انتظار دارند که پس از چاپ 8.9 درصدی در ماه گذشته، نرخ سرفصل به 9.0 درصد برسد و رقم اصلی CPI به 4.0 درصد برسد، مطابق با ماه گذشته. قیمت‌های انرژی تمرکز اصلی معامله‌گرانی خواهد بود که به ماه‌های سردتر می‌روند، و با توجه به اینکه تورم احتمالاً نشانه‌ای از کاهش را در این دوره از خود نشان نخواهد داد، این گزارش می‌تواند وضعیت وخیم بانک مرکزی اروپا (و عموماً شهروندان اروپایی) را مجدداً تأیید کند.

سایر داده های اقتصادی برای دنبال کردن در این هفته شامل گزارش های زیر است:

دوشنبه

• خرده فروشی AU
• تعطیلات بانکی انگلستان

سه شنبه

• گزارش اشتغال JP
• تاییدیه های ساختمان AU
• CPI مقدماتی آلمان
• تاییدیه های وام مسکن انگلستان
• اعتماد مصرف کننده ایالات متحده
• US JOLTS فرصت های شغلی
• سخنرانی ویلیامز عضو FOMC

چهارشنبه

• تولید صنعتی JP و خرده فروشی
• JP Confidence Consumer and Housing شروع می شود
• NZ Business Confidence
• اعتبار بخش خصوصی AU
• PMI های تولیدی و غیرتولیدی CN
• گزارش اشتغال آلمان
• CPI منطقه یورو
• سخنرانی مستر اعضای FOMC
• گزارش اشتغال ADP
• تولید ناخالص داخلی CA
• PMI شیکاگو ایالات متحده
• ذخایر نفت خام آمریکا

پنج شنبه

• هزینه سرمایه JP و PMI نهایی تولید
• هزینه های سرمایه خصوصی AU
• CN Caixin Manufacturing PMI
• خرده فروشی آلمان
• CPI سوئیس، PMI ساخت و فروش خرده فروشی
• PMI نهایی تولید منطقه یورو
• PMI نهایی ساخت انگلستان
• کاهش مشاغل چالش برانگیز ایالات متحده
• ادعاهای اولیه بیکاری ایالات متحده و PMI تولید ISM
• PMI تولید CA

• تراز تجاری آلمان
• PPI منطقه یورو
• حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده

نمودار هفته: نزدک 100 (US Tech 100)

شاخص نزدک Nasdaq 100 متمرکز بر فناوری، تقریباً 25 درصد از پایین ترین سطح خود در ژوئن تا اواسط آگوست افزایش یافت تا به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 روزه خود برسد، اما پرایس اکشن در دو هفته گذشته نشان می دهد که روند نزولی بلندمدت ممکن است اکنون دوباره از سر گرفته شود. همانطور که نمودار بالا نشان می دهد، نزدک 100 در شروع معاملات هفته گذشته به شدت سقوط کرد و پس از شکست در یک رالی معنی دار در طول هفته، فشار فروش قوی در آخر هفته را تجربه کرد. با وجود کمی حمایت در این نزدیکی، بهتر است که هنگام انتخاب هر گونه کف قیمت کوتاه‌مدت یا میان‌مدت در سهام فناوری ایالات متحده محتاط باشید.

گزارش های درآمدی و داده های NFP

در حالی که گزارش های درآمدی در هفته پیش رو ادامه خواهد یافت، جلسات سیاست گذاری BoE و RBA و کنفرانس های مطبوعاتی نیز در مرکز توجه خواهند بود. همچنین، ما باید سخنرانی های پاول و سایر اعضای FOMC را دنبال کنیم و منتظر داده های شغلی مناسب در گزارش روز جمعه تجارت زنده NFP NFP باشیم. بیایید نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته پیش رو بیندازیم.

شماره 1- گزارش های درآمدی

هفته گذشته همانطور که انتظار داشتیم، رکوردهای جدیدی در تمام شاخص های وال استریت تثبیت شد، در حالی که قرار است هفته دیگری با مجموعه ای دیگر از رکوردهای جدید برای بازارهای سهام در پیش است. در جلسه هفته گذشته فدرال رزرو، بانک مرکزی همچنان به اهداف اشتغال کامل و نرخ بهره متعهد ماند. طبق آخرین داده های رفینیتیو، تاکنون 303 شرکت از لیست S&P 500 گزارش های درآمدی خود را برای سه ماهه اول2021 منتشر کرده اند و 87.1٪ آنها انتظارات را برآورده کرده اند. در سه ماهه گذشته میزان موفقیت در حدود 76 درصد بود. در این هفته 139 شرکت دیگر نیز از لیست S&P 500 گزارش خود

را ارایه خواهند داد، از جمله Uber ، Pfizer ، AIG و Lyft ، AMC و General Motors.

SP500 در روند فعلی صعودی خود سطوح 4,230 و 4,260 را مشاهده می کند. با این حال، برداشت فایده و خارج شدن از بازار توسط سرمایه گذاران در این سطوح رکوردی می تواند خطر اصلی در در هفته پیش رو، برای اصلاح زیر سطح 4,000 باشد.

شماره 2- داده های NFP در روز جمعه

رویداد هفته مطمئناً گزارش اشتغال روز جمعه خواهد بود که تعهد اصلی فدرال رزرو در حال حاضر است. ما انتظار نرخ بیکاری 5.7 را داریم، که این رقم از 6 درصد در ماه مارس کاهش یافته است. پیش بینی می شود اشتغال بخش های غیر کشاورزی نسبت به 916 هزار ماه قبل، در این ماه 950 هزار افزایش یابد. در حالی که ما انتظار رشد در بازارهای سهام و ارقام خوش بینانه اقتصادی را داریم، و بازده اوراق قرضه نیز در حال رشد است، شاخص دلار به بالاتر از سطح 91.20 رشد می کند. با این حال، از نظر فنی زیر سطح 91.00، انتظار می رود سطوح پایین تر در کانون توجه قرار گیرند.

شماره 3 - جلسه بانک های مرکزی در انگلیس و استرالیا

جلسه تصمیم گیری نرخ بهره ، بیانیه و کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی استرالیا روز سه شنبه خواهد بود. تا زمان دستیابی به نرخ تورم هدف بین 2 تا 3 درصد، هیچ تغییری در نرخ بهره و سیاست های پولی در این جلسه پیش بینی نمی شود. در حالی که از جلسه بانک مرکزی انگلیس در روز پنجشنبه، انتظار داریم برنامه های محرک اقتصادی و خرید اوراق قرضه خود را کاهش دهد، زیرا اقتصاد انگلیس به شدت در حال بهبود از بدترین رکود 300 سال گذشته است. در جلسه فوریه، بانک مرکزی پیش بینی کرد که اقتصاد پس از 10 درصد انقباض سال گذشته، امسال 5 درصد رشد کند. با انتظاراتی که جلسات BoE و رشد دلار داریم، انتظار داریم روند نزولی بیشتری زیر سطح 1.38 داشته باشیم.

شماره 4 - داده های اقتصادی و سخنرانی های مهم.

در تقویم اقتصادی سبک این هفته، دوشنبه داده های شاخص مدیران خرید بخش تولیدی موسسه ISM و سفارشات جدید، هر دو انتظار می رود داده های مثبتی ارایه دهند، در ادامه روز نیز آقای پاول سخنرانی خواهند کرد. با این حال، ما انتظار هیچ سورپرایزی نداریم.

چهارشنبه داده های بخش خدمات موسسه ISM و داده های اشتغال ADP منتشر می شوند. سطح ذخایر نفت ایالات متحده توسط EIA منتشر می شود. پنجشنبه ادعاهای اولیه بیکاری مهم است؛ با این حال، معامله گران برای هر گونه واکنشی، احتمالاً منتظر داده های NFP روز جمعه خواهند بود. در طول هفته نیز، بیشتر اعضای FOMC، از جمله رابرت کاپلان ، جان ویلیامز ، نیل کاشکاری، اریک روزنگرن و لورتا مستر صحبت می کنند

حساب دمو فارکس + تکنیک ها

حساب دمو فارکس برای یادگیری نحوه تجارت رایگان و بدون ریسک مالی ایده آل است. با این حال، نیاز شما به توسعه ویژگی هایی که شما را به یک معامله گر موفق تبدیل می کند، جایگزین نمی کند: نظم، فروتنی و روحیه آرام. در اینجا مزایا و معایب اصلی اکانت های دمو آورده شده است.

مزایای استفاده از حساب دمو فارکس:

1. به شما این امکان را می دهد که ببینید چگونه عمل قیمت ایجاد می شود و خطرات ذاتی اهرم را درک کنید

به طور کلی، معامله گران جدید تحت تاثیر دو چیز قرار می گیرند. اولین مورد این است که فارکس در مقایسه با سایر طبقات دارایی مانند سهام یا کالاها حرکت نسبتا کمی دارد. با این حال، آنها همچنین تحت تأثیر پتانسیل نوسانات شدید قیمت در هنگام استفاده از اهرم بسیار بالایی که توسط کارگزاران فارکس ارائه می شود، به خصوص زمانی که اطلاعیه های اقتصادی مهمی مانند نرخ بهره یا NFP منتشر می شود، قرار می گیرند.

حساب آزمایشی باید به شما این امکان را بدهد که درک کنید که اهرم یک شمشیر دو لبه است، می توانید به سرعت پول زیادی به دست آورید، اما همچنین می توانید همه چیز را در یک معامله بد از دست بدهید. معامله گران حرفه ای به ندرت از اهرمی بالاتر از 5: 1 استفاده می کنند، در حالی که کارگزاران فارکس اهرمی تا 500:1 ارائه می دهند. (مقاله ما در مورد اهرم را ببینید)

1. به شما این امکان را می دهد که نحوه عملکرد پلت فرم را درک کنید و شرایط معاملاتی کارگزار را درک کنید

حساب دمو برای یادگیری نحوه ثبت سفارش، پیکربندی انواع نمودارها برای تجزیه و تحلیل فنی، یافتن اندازه های مختلف قرارداد، حاشیه استفاده شده بسته به اهرم و غیره کلیدی است.

1. به شما اجازه می دهد تا استراتژی های معاملاتی را توسعه دهید

محبوب‌ترین پلتفرم معاملاتی در میان معامله‌گران خرده‌فروش، MetaTrader 4 است. حالت نمایشی مظنه‌های زنده از همه بازارها و یک نمونه کار مجازی را برای آموزش در شرایط واقعی بازار ارائه می‌دهد. بنابراین می توانید یاد بگیرید که عملکرد قیمت، ارقام نمودار، خطوط حمایت/مقاومت، همبستگی بین جفت ارزها را تجزیه و تحلیل کنید، ببینید که چگونه نوسانات بسته به ساعات بازار و دارایی های مختلف تغییر می کند و بنابراین استراتژی های معاملاتی خود را توسعه دهید. همچنین می‌توانید استراتژی‌های خودکار را با داده‌های تاریخی آزمایش کنید و تنظیمات خود را بهینه کنید.

خواهید دید که پتانسیل سود بسیار زیاد است، اما اگر از قوانین سختگیرانه مدیریت ریسک استفاده نکنید، می توانید تمام پول خود را خیلی سریع از دست بدهید.

معایب استفاده از اکانت دمو فارکس:

1. ترس سالمی را که برای موفقیت در تجارت نیاز دارید ایجاد نخواهید کرد

حتی اگر توانستید با یک حساب آزمایشی درآمد کسب کنید، لزوماً معامله گر خوبی نخواهید بود. در یک محیط کنترل شده که ضرر و زیان معنایی ندارد، احساسات مرتبط با ضرر و حتی سود تأثیر بسیار کمی بر تصمیمات شما دارند. بنابراین برای درک و کنترل جنبه روانشناختی معامله به تجربه در دنیای واقعی نیز نیاز خواهید داشت. بنابراین، اولین حساب واقعی شما باید با مبلغ نسبتاً کمی باز شود، زیرا ممکن است همه چیز را از دست بدهید، این بهایی است که باید برای دریافت آموزش کامل پرداخت کنید.

1. شما می توانید از خود راضی یا عادت های بد ایجاد کنید

حساب‌های آزمایشی می‌توانند حس کاذب اعتماد ایجاد کنند. معامله گران معمولاً برای مدیریت صحیح ریسک با یک حساب آزمایشی مشکل دارند. آن‌ها همچنین تمایل دارند ریسک‌های بیشتری را نسبت به آنچه که معمولاً با پول واقعی انجام می‌دهند، بپذیرند و این رویکرد در تجارت می‌تواند منجر به عادت‌های بد شود.

1. وقتی پول واقعی را به خطر می اندازید، نخواهید دید که واقعاً چگونه عمل می کنید

زیان خود را به سرعت کاهش دهید و اجازه دهید سود شما اجرا شود! این گفته درست است، اما در عمل، اغلب اجرای آن با یک حساب واقعی بسیار دشوار است. سخت ترین کار در هنگام معامله پیدا نکردن نقاط ورودی خوب، بلکه دانستن زمان خروج است. یک بار دیگر، وقتی جنبه روانشناختی مطرح می شود، سود بردن بسیار آسان است، اما وقتی صحبت از ضرر (که می تواند به سود تبدیل شود) به میان می آید، داستان متفاوت است.

نتیجه

معامله با یک حساب واقعی به شما این امکان را می دهد که به وضوح ببینید که داشتن نظم و انضباط برای مدیریت ریسک ضروری است. در یک حساب آزمایشی، نظم و انضباط غیر ضروری به نظر می رسد و قرار دادن استاپ ضرر اغلب به عنوان چیزی تلقی می شود که مانع از کسب سود می شود. معامله‌گری که از یک حساب واقعی استفاده می‌کند می‌داند که این دو جنبه به همان اندازه مهم هستند، اگر نه بیشتر، از استراتژی که نقاط ورود و خروج را نشان می‌دهد.

با این حال، حتی اگر حساب‌های آزمایشی به شما امکان توسعه جنبه روان‌شناختی معاملات را ندهند، برای یادگیری تجارت، نحوه عملکرد نرم‌افزار معاملاتی و نحوه توسعه استراتژی‌ها به صورت رایگان و بدون ریسک مالی ضروری هستند.

نکات معاملاتی برای تازه کار در بازار فارکس و بورس – سیستم های معاملاتی – 15 اوت 2022

در این مقاله، نکاتی را برای مبتدیانی که به بازار فارکس و بورس خیره شده اند، پوشش می دهیم. ما از رویکرد پرسش و پاسخ برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات مفید برای افراد تازه کار استفاده خواهیم کرد. در زیر پرسش و پاسخ، عناصر کلیدی تجارت موفق در بازار فارکس و بورس توضیح داده خواهد شد.

تجارت در بازار فارکس و بورس چیست؟

تجارت یک عملیات سودجویی با خرید و فروش دارایی مالی مانند ارز، سهام یا ارز دیجیتال است. سودجویی در درازمدت اغلب مبتنی بر تحقق قوانین موجود در بازار مالی است. اگر کسی در درازمدت از بازار پول درآورد، به این معنی است که بازار حداقل برای آنها تصادفی نبوده است. به عبارت دیگر، شما نوعی قانونمندی در بازار پیدا کرده اید. برخی افراد این نظم ها را همبستگی، الگو، روند، موج، نوسانات، حفره های بازار مالی یا بسیاری از نام های دیگر می نامند. اما همه آنها بدون توجه به اینکه چگونه آنها را صدا کنید، یک قانون هستند. حتی شما در حال انجام نوعی معامله آربیتراژ هستید، اما همچنان از قوانینی استفاده می کنید که برای افراد کمی شناخته شده است. به عنوان مثال، در این مورد، الگویی را پیدا کرده‌اید که برخی مکان‌ها دارایی مالی را ارزان‌تر از جای دیگر می‌فروشند یا تجارت زنده NFP برعکس. به طور معمول، این نوع اطلاعات آربریتیج در بازار مالی را می توان با استفاده از همبستگی مثبت یا منفی بین دو کارگزار یا دو صرافی یافت.

اصولی که باید برای تجارت زنده بدانید چیست؟

قوانینی از ساده تا پیچیده در بازار مالی وجود دارد. برای ساده‌تر کردن زندگی شما، من پنج مورد از رایج‌ترین و مهم‌ترین قانون‌ها را برای معامله‌گران در جدول الگوی قیمت جمع‌آوری کرده‌ام. آنها روند، فصلی، چرخه، موج فراکتال و همبستگی هستند. معمولاً هر استراتژی معاملاتی در مورد معاملات فارکس و سهام به گونه ای طراحی شده است که یکی از این پنج قانون را به دست آورد. بهترین راه برای درک این قاعده مندی ها، تجسم بازار با استفاده از نمودار است. به طور معمول، نمودار کندل استیک بیشتر در معاملات فارکس و سهام استفاده می شود. وقتی از نمودار کندل استیک استفاده می کنیم، می توانیم این نظم ها را در نمودار ببینیم. ما می توانیم بر اساس شناختی که از بازار داریم، تصمیم خرید یا فروش بگیریم.

چگونه می توان از این قانونمندی ها برای کسب سود استفاده کرد؟

برای تجسم بازار و درک قوانین موجود در بازار، مهم است که ابزارهای خود را درک کنید. بسته به ابزارها، ممکن است نتوانید قوانین خاص موجود در بازار را شناسایی کنید. اگر بازار از یک نظم ساده تشکیل شده باشد، ممکن است به هیچ ابزاری نیاز نداشته باشید. با این حال، این در بازار مالی مدرن بسیار بعید است. علاوه بر این، باید بدانید که چرا یک ابزار خاص طراحی شده است. هر ابزاری که در بازار مالی استفاده می‌شود، فرضیاتی پیرامون ابزار دارد. زمانی که فرض ابزار برای بازار مناسب نباشد، ابزار ممکن است شکست بخورد. قبل از اعمال کورکورانه هر شاخص فنی مانند MACD، CCI، RSI و غیره، باید بپرسید که این ابزارها چگونه ساخته شده اند و هدف از این ابزارها چیست. این مهمترین سوال برای تجارت موفق است. به عنوان مثال، اکشن قیمت، الگوی قیمت و الگوی نمودار تحلیل مستقیم قیمت هستند. فرض اصلی تحلیل مستقیم قیمت بر اساس حرکت زیگ زاگ بی پایان قیمت است که به عنوان موج فراکتال نیز شناخته می شود.

کل مقاله در مورد نکات تجارت برای تازه کار را از لینک زیر بخوانید.

آیا راهنمایی بیشتر در مورد بهبود سود؟

به جای تصمیم گیری سطحی، با تصمیم گیری عمیق معامله کنید. موضوع کیفیت است نه کمیت. بیهوده تجارت سریع بیهوده است. تعداد زیادی از تجارت موفقیت شما را تضمین نمی کند. حتی برای یک معامله، اطلاعات با کیفیت را از نظر فنی (از نمودار) و به طور اساسی (از محیط بازار اطراف) کنار هم قرار دهید.

اگر تجارت زنده NFP به دنبال ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل مستقیم قیمت مانند اکشن قیمت، الگوی قیمت و الگوی نمودار هستید، از وب سایت ما دیدن کنید. وب سایت ما بهترین ابزارها را برای عملکرد قیمت، الگوی قیمت و الگوی نمودار ارائه می دهد. محصولات ما شامل نشانگر فنی، مشاور متخصص، ابزارهای تجزیه و تحلیل بین بازار و اسکنر الگو است که بهترین استفاده را از پشتیبانی، مقاومت، تجزیه و تحلیل فیبوناچی، الگوی هارمونیک، موج الیوت، تجزیه و تحلیل تقاضا، تجزیه و تحلیل توزیع حجم و نوسانات بازار دارد. محدوده محصولات متاتریدر شامل نشانگر الگوی هارمونیک، نشانگر موج الیوت، نشانگر حرکت، تجزیه و تحلیل گسترش حجم، نشانگر مقاومت پشتیبانی، شاخص تقاضای عرضه، شاخص تجارت جفت، شاخص نمودار رنکو، شاخص نوسانی و مشاوران خبره است.