روند‌های بازار

شش روش ساده برای تشخیص روند بازار

روش یک: تنها یک نگاه ساده به نمودار می تواند روند را مشخص کند!

تشخیص روند همیشه روش دقیق و کاملاً عملی ندارد. اما حتی با نگاه ساده به نمودار قیمتی هم می‌توان روند بازار را مشخص کرد. اگر نظر سایر معامله گران بازار فارکس یا سهام را در رابطه با روند بازار بپرسید، پاسخ‌های متفاوتی دریافت خواهید کرد. برخی از آن‌ها از روندهای کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت حرف خواهند زد. اما با این حال مهم‌ترین روند بازار، روند غالب در نمودار روزانه است. شما می‌توانید به‌راحتی تنها با نگاه کردن به نمودار روزانه روند کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت را مشخص کنید.
وضعیت نمودار روزانه در یک یا دو سال گذشته (روند بلندمدت)، وضعیت نمودار روزانه در شش یا سه ماه گذشته (روند میان مدت) و وضعیت نمودار در چند هفته گذشته (روند کوتاه‌مدت) می‌توانند معیار مناسبی برای تحلیل روند بازار باشند. با این کار شما می‌توانید روند بازار را از سمت چپ نمودار قیمتی تا سمت راست بررسی کنید. اگر باز هم روند بازار مبهم باشد، کافی است که تایم فریم را تغییر دهید. هیچ‌وقت در تحلیل روند بازار شرایط را پیچیده نکنید، تنها کافی است که به این سؤال پاسخ دهید: آیا قیمت در حال افزایش است یا در حال کاهش؟

از نمودار روزانه برای تعیین روند بازار استفاده کنید.

تنها با نگاه کردن به نوسانات کلی بازار در سه ماه تا یک سال گذشته می‌توان روند کلی بازار را تشخیص داد.

روش دو: تشخیص روند بازار به کمک اوج و کف‌های قیمتی

با پیشروی قیمت‌ها در نمودار همیشه اوج و کف‌هایی در بازار تشکیل می‌شود. اگر به این اوج و کف‌ها توجه کنید، می‌توانید روند بازار را تشخیص دهید. در نمودار زیر می‌توان به راحتی روند صعودی S&P 500 را تشخیص داد. به نواحی رنگی در نمودار قیمتی توجه کنید، این سطوح حمایت کف‌های قیمتی در بازار هستند. تشکیل کف‌های قیمتی نشانگر روند صعودی بازار هستند و به تدریج این کف‌های قیمتی در سطوح بالاتری تشکیل می‌شوند و پله‌پله بالا می‌روند.

کف های قیمتی برای تشخیص روند صعودی و اوج های قیمتی برای تشخیص روند های نزولی به کار می روند. همیشه تغییرات کف و اوج های قیمتی را زیر نظر داشته باشید.

توجه داشته باشید که در روندهای نزولی به جای کف، اوج‌های قیمتی در بازار نمایان می‌شوند. معمولاً اوج‌های قیمتی به تدریج در سطوح پایین‌تر تشکیل می‌شوند تا نشانگر یک روند نزولی باشند.

روش سه: اوج و کف‌های بالاتر و اوج و کف‌های پایین‌تر

با تشخیص اوج و کف‌های تشکیل شده در بازار به راحتی می‌توان گفت که آیا اوج و کف‌های جدیدتر در سطوح بالاتری تشکیل شده‌اند یا در سطوح پایین‌تر؟ به طور کلی وقتی روند بازار صعودی است، اوج و کف‌های جدید در سطوح بالاتری تشکیل می‌شوند و نشانگر گرانی در بازار هستند. در نمودار قیمتی زیر روند بازار صعودی است. به نحوه تشکیل اوج و کف‌ها توجه کنید.

تشخیص روند می تواند کار ساده ای باشد، اگر واقعا بدانید که به دنبال چه هستید.

روش چهار: آیا بازار در واکنش به یک سطح کلیدی جهش کرده است؟

رفتار حرکات قیمتی در زمان اصلاح‌ها را بررسی کنید. آیا قیمت در حال نزدیک شدن به میانگین‌های متحرک یا سطوح مقاومت و حمایت کلیدی است؟ قیمت در واکنش به سطوح تکنیکال کلیدی به کدام سمت جهش می‌کند؟ در روندهای صعودی روند‌های بازار باید جهش هم صعودی باشد. در روندهای نزولی هم جهش باید به سمت پایین باشد. چنین رفتارهای قیمتی تأییدی از وجود روند در بازار هستند.

واکنش قیمت به حمایت یا مقاومت در بازار های روند دار همیشه قابل توجه است. واکنش های قوی در اکثر مواقع با روند بازار همسو هستند.

در نمودار بالایی می‌توان بازگشت‌های قیمتی بازار به سطوح مقاومتی و میانگین متحرک نمایی ۲۱ روز را مشاهده کرد. هر بار برخورد بازار به این سطوح با حرکت نزولی قوی همراه بوده است. این یعنی روند غالب بر بازار نزولی است.

روش پنج: به سیگنال‌های پرایس اکشن توجه کنید

اگر سیگنال‌های پرایس اکشنی همسو با روند بازار تشکیل شوند، می‌توان به روند بازار اعتماد کرد. همچنین اگر سیگنال‌های پرایس اکشنی که صادر شده‌اند پشت سر هم باطل شوند، بایستی برای تغییر روند آماده شد.

سیگنال های پرایس اکشن هم می توانند تغییر روند را نشان دهند و هم می توانند از شروع روند جدید حکایت داشته باشند. سیگنال های پرایس اکشن تنها نشانه های اولیه هستند، باید برای تایید از سایر ابزار های تکنیکال استفاده کرد.

در نمودار بالایی به پین بار صعودی که در حمایت تشکیل شده توجه کنید. این پین بار صعودی توانسته یک روند صعودی جدیدی را به راه بیندازد. باطل شدن سیگنال‌های فروش هم از تغییر روند نزولی به صعودی حکایت دارد.

روش شش: تغییر روند

اگر بازاری روند نزولی دارد، باید به اوج‌های قیمتی اخیر توجه کنید. اگر روند بازار صعودی باشد باید همه توجه شما به کف‌های تشکیل شده باشد. چرا؟ وضعیت اوج‌های قیمتی در روند نزولی و کف‌های قیمتی در روند صعودی می‌توانند نشان دهند که آیا روند هنوز هم ادامه دارد یا خیر؟ به طور مثال اگر چند اوج قیمتی جدید در سطوح بالاتری تشکیل شود و در ادامه کف قیمتی هم بالاتر از کف‌های قبلی تشکیل شود، می‌توان گفت که روند بازار صعودی است. اما اگر کف قیمتی قبلی بازار شکسته شود و کف قیمتی پایین‌تری شکل بگیرد، یعنی روند بازار نزولی است.
پس همیشه در روندهای نزولی آخرین اوج قیمتی بازار را در نظر بگیرید، اگر این اوج شکسته شد، به احتمال زیاد بازار در حال تغییر روند است. در روندهای صعودی هم همیشه به کف‌های قیمتی نگاه کنید، شکست آخرین کف قیمتی می‌تواند اولین نشانه از تغییر روند باشد.

شکست آخرین اوج در روند نزولی و شکست آخرین کف در روند صعودی نشانه قوی از تغییر یا پایان یک روند است.

ادامه روند نزولی در بازار سرمایه

روند نزولی در بازار سرمایه همچنان ادامه دارد و امروز هر سه شاخص اصلی این بازار قرمز رنگ بود.

شاخص کل بورس امروز با ۱۷۹۵ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۳۸۸ هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل با معیار هم‌وزن هم با ۵۴۲ واحد کاهش رقم ۴۰۲ هزار و ۴۸۲ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۲۵۷ هزار معامله به ارزش ۴۶ هزار و ۱۷۵ میلیارد ریال انجام شد.

فولاد مبارکه اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل معدنی و صنعتی گل‌گهر، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی چادرملو، پترول و توسعه معدنی و صنعتی صبانور نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.

شاخص کل فرابورس هم امروز با ۶۷ واحد کاهش در رقم ۱۸ هزار و ۷۵۵ واحد ایستاد. در این بازار ۱۴۷ هزار معامله به ارزش ۱۳۸۵ میلیارد ریال صورت گرفت.

سرمایه‌گذاری صباتامین، سنگ اهن گهرزمین، تولید نیروی برق دماوند، بیمه پاسارگاد و آهن و فولاد غدیر ایرانیان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

آموزش تحلیل تکنیکال | تشخیص روند بازار بورس و فارکس

آموزش تحلیل تکنیکال | تشخیص روند بازار بورس و فارکس

اولین قدم برای آنالیز و شناسایی روند سهام یا تشخیص روند بازار فارکس ؛ یادگیری تحلیل تکنیکال میباشد. در این مقاله قصد داریم به آموزش خط روند بپردازیم.

روند یا ترند Trend چیست؟

روند در بازارهای مالی نشان دهنده ی جهت حرکت قیمت نمودار می باشد. با تشخیص زوند بازار است که یک معاله گر میتواند تصمیم بگیرد که چه زمانی باید اقدام به گرفتن پوزیشن کند.

انواع روندها در تحلیل تکنیکال کدام است؟

به طور کلی انواع روندها در تحلیل تکنیکال به 3 دسته تقسیم بندی میشوند :

1- روند صعودی . (این روندBullish یا گاوی است)

2- روند نزولی . ( این روند Bearish یا خرسی است)

3- روند خنثی . ( این روند رنج یا سوینگ است)

روند صعودی :

به روندی گفته میشود که در آن قیمتِ هر قله بالاتر از قله قبل و هر دره بالاتر از دره قبل تشکیل شود. در روند صعودی از معاملات خرید BUY استفاده میشود.

در روند صعودی خط روند چگونه رسم می شود؟

برای ترسیم خط روند صعودی میبایست کف یا دره های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. خط روندی معتبر است که حداقل 3بار قیمت آن را لمس کرده باشد و شیب خط نزدیک به 45 درجه باشد.

عکس زیر یک روندBullish یا گاوی را در تایم فریم روزانه نشان میدهد :

روند نزولی :

به روندی گفته میشود که در آن قیمتِ هر دره پایین تر از دره قبل و هر قله پایین تر از قله قبل تشکیل شود. . در روند نزولی از معاملات فروش SELL استفاده میشود.

در روند نزولی خط روند چگونه رسم می شود؟

برای ترسیم خط روند نزولی میبایست سقف یا قله های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. خط روندی معتبر است که حداقل 3بار قیمت آن را لمس کرده باشد و شیب خط نزدیک به 45 درجه باشد.

شما میتوانید بازار فارکس را با 20% شارژ هدیه ی اضافی شروع کنید ، جهت ثبت نام در بروکر ا مارکت کلیک نمایید .

عکس زیر یک روند Bearish یا خرسی را در تایم فریم روزانه نشان میدهد :

روند خنثی :

به روندی گفته میشود که قیمت نمودار در یک محدوده ی حمایت و مقاومتِ مشخص محصور شده و در حال نوسان است. عکس زیر یک روند رنج یا سوینگ را در تایم فریم روزانه نشان میدهد :

اندیکاتور تشخیص روند بازار

جهت تشخیص روند بازار بورس یا بازار فارکس میتوانید پس از تشخیص روند اصلی بازار ؛ از اندیکاتورها نیز کمک بگیرید. بهترین اندیکاتور تشخیص روند به انتخاب بسیاری از تریدرهای تکنیکالیست ، اندیکاتور moving average میباشد که به نوعی خط روند داینامیک بازار محسوب میشود. سایر اندیکاتورهایی که میتوان از آنها جهت نحوه تشخیص روند بازار کمک گرفت عبارت است از : Bollinger band ؛ Envelopes ؛ ایچیموکو.

بررسی روند بازار دلار + شرایط دریافت دلار مسافرتی و آزاد

بانک مرکزی میگوید سیستم پرداخت میر روسیه بزودی به سامانه ایرانی شتاب متصل خواهد شدکه با اتصال سیستم پرداخت میر و شتاب، این دو درگاه به یکدیگر متصل میشوند

دلار تا چه قیمتی افزایش می یابد؟

بانک مرکزی میگوید سیستم پرداخت میر روسیه بزودی به سامانه ایرانی شتاب متصل خواهد روند‌های بازار شدکه با اتصال سیستم پرداخت میر و شتاب، این دو درگاه به یکدیگر متصل میشوند

مدير كل آژانس انرژي میگوید برای حل مسائل پادمانی، ایران با آژانس تعاملی نداشته و تمام مسائل پادمانی باقی مانده و آژانس در موقعیتی نیست که تضمین دهد برنامه هسته ای ایران منحصراً صلح آمیز است

دیروز دلار با ۱۰۰ تومان افزایش تا سقف کانال ۳۱۱۰۰ پیش رفت، پیشروی دلار ناشی از کمرنگ شدن انتظارات مثبت جامعه از آینده کوتاه‌ مدت مناسبات سیاسی ایران و قدرت‌های جهانی است، سیگنال‌ هایی از تاخیر گفتگو‌ های هسته‌ای برجام تا بعد از نشست شورای حکام آژانس مطرح شد تا سقف کانال ۳۰ شکسته شود و با ریتم تندی از کانال ۳۰ عبور کرد، نشست شورای حکام در جمعه پیش رو در وین پایان خواهد یافت

فروش دلار توافقی با کارت ملی: ۳۰۱۰۰ تومان تا سقف ۲۰۰۰ دلار ظرف یکسال

۱- حضور شخص متقاضی بهمراه شماره موبایل بنام‌ خود

۲- پول باید از کارت خود شخص برداشت شود

۳- نرخ دلار توافقی ارز خریداری شده از صادرکننده به اضافه حاشیه سود یک درصدی صراف هست

۴- تمام صرافیها با کارت ملی دلار نمی فروشند بلکه از صادرکننده دلار خریده یا دلار سایر صرافی‌ها از همین سرفصل را در بازار متشکل ارزی خریده و در شهرستانها نیز از صرافی های مجاز و شعب مرکزی بانک ملی در مراکز استانها بپرسید

ارز مسافرتی با نرخ صرافی ملی: دلار ۲۸۴۰۲ ت - یورو : ۲۸۵۰۰ ت ، شرایط:

۱- با ویزا ۵۰۰ یورو و بدون ویزا ۳۰۰ یورو

۳- گذرنامه (با ۶ ماه اعتبار)

۴- ویزا ( اگر لازم داشت)

۵- عوارض خروج از کشور

۶- حضور شخص متقاضی بهمراه شماره موبایل بنام‌ خود

۷- پول باید از کارت خود شخص برداشت شود ( دو تا کارت بنام خود همراه داشته باشید)

۸- هر شخص تا پایان سال فقط میتواند از یکی از سر فصل های (مسافرتی یا با کارت ملی ) خرید ارز کند

برای انتخاب صرافی وارد my.ice.ir شوید ، نرخ را در mex.co.ir ببینید

ایران میگوید با وجود فشارهای آمریکا همچنان به دستیابی به توافق نزدیک هستیم و نگران نشست شورای حکام آژانس نیستیم وبرای حصول توافق، بایدن باید درباره مذاکرات تصمیم گیری کند؛ دلار تهران تا این لحظه با ۸۰ تومان افزایش و سکه نیز به کانال 14600 رسید ( حباب سکه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ) و قیمت تتر در صرافی های ایرانی 31860 معامله شد

روند کلی بازار های مالی

در بازارهای مالی، خطوط روند، خطوط موربی هستند که بر روی نمودارها ترسیم می شوند. آن‌ها نقاط داده‌ای خاص را به هم متصل می‌کنند و تجسم حرکت‌های قیمت و شناسایی روندهای بازار را برای چارتیست‌ها و معامله‌گران آسان‌تر می‌کنند.

خطوط روند یکی از اساسی ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال (TA) در نظر گرفته می شود. آنها به طور گسترده در بازارهای سهام، ارزهای فیات ، مشتقات و بازارهای ارزهای دیجیتال استفاده می شوند.

اساساً، خطوط روند مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند ، اما به جای خطوط افقی، از مورب ساخته می شوند. به این ترتیب، آنها می توانند شیب مثبت یا منفی داشته باشند. به طور کلی، هر چه شیب خط بیشتر باشد، روند قوی تر است.

می‌توان خطوط روند را به دو دسته اصلی تقسیم کرد: صعودی (روند صعودی) و نزولی (روند نزولی). همانطور که از نام آن پیداست، یک خط روند صعودی از موقعیت نمودار پایین تر به بالاتر ترسیم می شود. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، دو یا چند نقطه پایین را به هم متصل می کند.

روند کلی بازار های مالی – خطوط روند در بازار ارز دیجیتال

(روند صعودی)

در مقابل، یک خط روند نزولی از موقعیت بالاتر به پایین تر در نمودار ترسیم می شود. این دو یا چند نقطه مرتفع را به هم متصل می کند.

روند کلی بازار های مالی – خطوط روند در بازار ارز دیجیتال

(روند نزولی)

بنابراین تفاوت این دو نوع خط در انتخاب نقاطی است که برای ترسیم آنها استفاده می شود. در یک روند صعودی، خطوط با استفاده از پایین‌ترین نقاط نمودار ترسیم می‌شوند (یعنی پایین‌ترین شمع‌ها پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهند). از سوی دیگر، خطوط روند نزولی با استفاده از بالاترین مقادیر ترسیم می‌شوند (یعنی سقف‌های کندل استیک که اوج‌های پایین‌تر را تشکیل می‌دهند).

نحوه استفاده از خطوط روند

بر اساس اوج و پایین های نمودار، خطوط روند نشان می دهد که قیمت به طور خلاصه روند غالب را به چالش کشیده، آن را آزمایش کرده و سپس به نفع خود برگشته است. سپس این خط را می توان برای پیش بینی سطوح مهم در آینده گسترش داد. خط روند ممکن است چندین بار آزمایش شود، اما تا زمانی که شکسته نشده باشد، معتبر تلقی می شود.

در حالی که خطوط روند را می توان در انواع نمودارهای داده استفاده کرد، آنها معمولاً برای نمودارهای مالی (بر اساس قیمت های بازار) اعمال می شوند. آنها بینشی در مورد عرضه و تقاضای بازار ارائه می دهند. به طور طبیعی، خطوط روند صعودی نشان دهنده افزایش نیروی خرید است (تقاضا بیشتر از عرضه است). خطوط روند نزولی با افت قیمت ثابت همراه است که برعکس آن را نشان می دهد (عرضه بالاتر از تقاضا است).

با این حال، حجم معاملات را نیز باید در چنین تحلیل هایی در نظر گرفت. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش است، اما حجم در حال کاهش یا نسبتا کم است، ممکن است تصور نادرستی از افزایش تقاضا ایجاد کند.

همانطور که گفته شد، از خطوط روند برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود که دو مفهوم اساسی اما بسیار مهم تحلیل تکنیکال هستند. یک خط روند صعودی سطوح حمایتی را نشان می دهد که بعید است قیمت پایین تر از آنها کاهش یابد. در مقابل، خط روند نزولی سطوح مقاومتی را برجسته می کند که بالاتر از آن بعید است قیمت افزایش یابد.

به عبارت دیگر، زمانی که سطوح حمایت و مقاومت شکسته شوند، ممکن است روند بازار نامعتبر تلقی شود، چه به سمت نزولی (برای یک خط روند صعودی) و چه به سمت صعودی (برای یک خط روند نزولی). در بسیاری از موارد، زمانی که این سطوح کلیدی نتوانند روند را حفظ کنند، بازار تمایل به تغییر روند‌های بازار جهت دارد.

با این حال، تحلیل تکنیکال یک زمینه ذهنی است و هر فرد ممکن است روش کاملا متفاوتی را برای ترسیم خطوط روند ارائه دهد. بنابراین، ممکن است ارزش ترکیب چندین تکنیک TA و همچنین تجزیه و تحلیل بنیادی برای کاهش خطرات را داشته باشد.

ترسیم خطوط روند معتبر

از نظر فنی، خطوط روند می توانند هر دو نقطه را در نمودار به هم متصل کنند. اما، اکثر نمودارها موافق هستند که استفاده از سه نقطه یا بیشتر چیزی است که خط روند را معتبر می کند. در برخی موارد می توان از دو نقطه اول برای تعریف یک روند در پتانسیل استفاده کرد و از نقطه سوم (در آینده تمدید شده) می توان برای آزمایش اعتبار آن استفاده کرد.

بنابراین، زمانی که قیمت سه یا چند بار خط روند را بدون شکستن لمس کند، روند را می توان معتبر در نظر گرفت. آزمایش چندین بار خط روند نشان می دهد که شاید این روند یک تصادف صرف ناشی از نوسانات قیمت نباشد.

تنظیمات مقیاس

علاوه بر انتخاب نقاط کافی برای ایجاد یک خط روند معتبر، در نظر گرفتن تنظیمات مناسب هنگام ترسیم آنها بسیار مهم است. از جمله مهمترین تنظیمات نمودار، تنظیمات ترازو است.

در نمودارهای مالی، مقیاس به نحوه نمایش تغییر قیمت مربوط می شود. دو مقیاس محبوب حسابی و نیمه لگاریتمی (نیمه لگاریتمی) هستند. در نمودار حسابی، با حرکت قیمت در محور Y به سمت بالا یا پایین، تغییر به طور یکنواخت بیان می شود. در مقابل، نمودارهای نیمه لاگ تغییرات را بر حسب درصد بیان می کنند.

به عنوان مثال، تغییر قیمت از 5 دلار به 10 دلار در نمودار حسابی همان مسافتی را که از 120 دلار روند‌های بازار به 125 دلار تغییر می کند را پوشش می دهد. با این حال، در نمودار نیمه لاگ، سود ۱۰۰ درصدی (۵ تا ۱۰ دلار) بخش بسیار بیشتری از نمودار را اشغال می‌کند، در مقابل افزایش ۴ درصدی حرکت ۱۲۰ دلاری به ۱۲۵ دلاری.

توجه به تنظیمات مقیاس هنگام ترسیم خطوط روند بسیار مهم است. هر نوع نمودار ممکن است منجر به بالا و پایین های مختلف و بنابراین، خطوط روند کمی متفاوت شود.

از مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال می توان به روند بازار اشاره کرد ، بازار های مالی از سه روند کلی تشکیل می شوند ، در این پست از مجله سعی می کنیم هرکدام از این سه روند رو براتون شرح بدیم پس تاپایان این پست همراه ما باشید.