ماژورها و تغییر فاز مکدی


آسترولوژی پلاس

نماد پس از شکست مقاومت کمپرس به ترند شکسته شده برگشت زد و چند روزی رنج شد ، موفقیت خواهان یک شبه دارایی به آتش کشیدند و شکارچی صبور آن نقاط شیرین، امروز غرق در سود. این تفاوت مهم برنده و بازنده است

✔️ مجموعه ای از بهترین استراتژی های کارآمد بورسی
✔️ بهمراه فیلتر هر استراتژی جهت یافتن سهم مناسب همان استراتژی در قالب این پکیج تقدیم شما خواهد شد

① استراتژی ترکیبی TSI و RSI
② استراتژی ترکیبی استوکاستیک با باند بولینگر
③ کراس اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی معمولی(EMA) ، دوگانه(DEMA) و سه‌گانه (TEMA)
④ فیلتر اندیکاتور SSL
⑤ استراتژی پنج ستاره (ترکیب LSMA، Stoch و ROC)
⑥ کراس LSMA
⑦ کراس استوکاستیک(کاملاً دقیق)؛ امکان تعریف مقادیر دلخواه برای K% و D% و پریود
⑧ فیلتر ROC بین منفی 5 و منفی 20
⑨ واگرایی بر اساس CCI، RSI، استوکاستیک، مکدی و هیستوگرام مکدی
⑩ سبک معاملاتی Oliver Kell برای سایت تابلوخوانی و TSETMC
⑪ سیگنال خرید پس از اتمام اصلاح قیمت به تفکیک کد فیلتر برای سایت‌های تابلوخوانی و TSETMC (استراتژی الیگیتور)
⑫ سیگنال خرید پس از اتمام ناحیه سایدوی به تفکیک کد فیلتر برای سایت‌های تابلوخوانی و TSETMC (استراتژی الیگیتور)
⑬ استراتژی خرید در کف قیمت با باند بولینگر و RSI برای سایت‌های تابلوخوانی و TSETMC
⑭ استراتژی شناسایی نمادهایی که قیمت آنها در ناحیه باریک بولینگر رنج می‌زند برای سایت‌های تابلوخوانی و TSETMC
⑮ استراتژی خرید گروهی + ایچیموکو
⑯ خرید و فروش داغ + ایچیموکو
⑰ فیلتر پول داغ + ایچیموکو
⑱ فیلتر ایچیموکو و TSI
⑲ کراس TSI & EMA
⑳ استراتژی کراس تنکانسن و کیجونسن
㉑ کراس قیمت و سنکو آ و قیمت بالای تنکن
㉒ استراتژی جمع شدن 75% صف فروش
㉓ کاهش صف فروش
㉔ فیلتر کراس هیکن آشی با آر اس آی مناسب نوسانگیری کوتاه مدتی
㉕ استراتژی ویلیامز با پریود 14
㉖ استراتژی سهامی که قیمت بالای تمام اجزای ایچی و ارس آی بالای ۷۰ هست
㉗ استراتژی نوسانگیری بر اساس حجم مبنا، نزول قیمت، قدرت دست خریداران حقیقی باشد و رشد قیمت از کف
㉘ استراتژی تشخیص خریدار درشت
㉙ استراتژی افزایش قدرت خریدار
㉚ استراتژی هیکن آشی و ویلیامز
㉛ …


















شما می توانید از این استراتژی های کاملا اختصاصی و مطمعن قبل از استفاده بک‌تست بگیرید و نتایج خیره کننده هر یک را ملاحظه بفرمایید و سپس مورد استفاده قرار بدهید

این مجموعه بصورت مداوم آبدیت خواهد شد و به تعداد استراتژی های آن بمرور اضافه خواهد شد

برد می تواند بارها رخ دهد

ولی باخت یکبارش کافیست که ما را از میدان رقابت خارج کند یا آسیب جبران ناپذیری هدیه دهد

لذا برآورد ریسک از بررسی تجمیع فاکتورهای زمینه ساز صعود حائز اهمیت تر است

فاکتورهای زمینه ساز صعود

ترید بنا بر اصل ارجحیت زمان‌ بر سرمایه، مگر در شرایطی که بازار ناپایدار باشد ماژورها و تغییر فاز مکدی و نیاز به سهمی باشد که از ریزش های احتمالی کمترین آسیب را ببینید و اوج مصونیت را نشان بدهد. سهمی برای خرید زیباست که رکودش را انجام داده باشد و به لحظه تبلور فاکتورهای زمینه ساز صعود رسیده باشد و همه هم فاز خودشان را در سهم نشان بدهند. آن نقطه، نقطه خرید طلایی یک سهم است. استراتژی های خرید متفاوت اند، یک گروه به سوی چاقوی تیز در حال سقوط از آسمان می دوند که آن را بگیرند، به عنوان اینکه آن سهم در کمترین قیمت است و به امید اینکه سهمی که در حال سقوط است بعد از آن سقوط به روند ثبات می پردازد و بعد از ثبات چشم به یک جهش خوب دارند. گروهی دیگر به صرف اینکه سهم از بازار عقب مانده به خرید سهم می پردازند و در روند ثبات سهم صبر میکنند تا زمان صعود فرا برسد. مسلما هر دو گروه بالا که اشاره شد زمان زیادی را از دست خواهند داد. در این زمان گزینه های مختلف دیگری در حال صعود اند. جبهه گیری در سهمی که مستعد صعود نیست وقتی توصیه میشود که بازار ناپایدار باشد. پس در شرایط پایدار و در شرایطی که شاخص کل بازار مقاومت های سخت خودش را از پیش رو برداشته باشد، حتماً باید به اصل ارجحیت زمان‌ بر سرمایه نگاه کرد. سهمی که حمایت معتبر و کف قیمتی دارد ایمن‌ترین سهم است. و سهمی که در این شرایط آماده است مقاومت پر برخوردی را بشکند، سهمی انرژیک محسوب میشود. سهمی که تا رسیدن به مقاومتش، عرض قابل توجهی را پیش رو دارد برای پیمایش آن عرض نیاز به پر شدن اندیکاتورهایش دارد. و وقتی به مقاومت مدنظر میرسد، اندیکاتورها در مناطق اشباع خرید قرار می‌گیرند و از انرژیک بودن می افتد و احتمال بسیار زیاد قادر به شکست آن مقاومت نیست. پس اول سهم باید ایمن باشد یعنی بر روی کف حمایت و کف مقداری خود قرار بگیرد. دوم اینکه مقاومت نزدیکی را پیش روی خود داشته باشد که آماده باشد به محض اینکه از کف حمایت اکشن مثبت را دریافت کرد بلادرنگ آن مقاومت را بشکند و انرژیک بودنش را به ساخت یک موج صعودی بپردازد نه صرف شکستن مقاومت با فاصله ی پیش رو.

این جزییاتی که اشاره شد در تایم فریم های ۳۰ دقیقه، روزانه و هفتگی باید هم فاز با هم باشند و همدیگر را تایید کنند. وقتی این جزییات همه با هم، هم فاز بودند و به خرید پرداختیم قرار نیست بر روی سهم استراحت کنیم چون از این نقطه، فلان دورنما و فلان هدف رو به ما داده است. و باید هر روز تکنیکال آن سهم چک بشود. وضعیت تکنیکالی سهم کندل به کندل روی تایم فریم هایی که اشاره شد قابل تغییر است، پس کسی که به این موضوع نگاه می کند که فلان تکنیکالیست در فلان نقطه نوید فلان هدف را داد پس بخریم و باید برسد، این اوج حماقت اوست. جدای از مقاومت ها و حمایت های اصلی در مسیر، ریز مقاومت ها هم ایفای نقش میکنند. و هر لحظه در تایم فریم های سه گانه مهم احتمال واکنش منفی، آغاز یک ریزش و خارج شدن سهم از موج صعودی خودش وجود دارد. پس نقطه شیرین سیو سود هم از دست می رود اگر وضعیت تکنیکالی سهم بصورت روزانه چک نشود. سهم باید بر روی حمایت و مقاومت در حال فشردگی نشان بدهد، در واقع در هر وضعیتی که هست، در این فشردگی مثلثی خواهد ساخت. و در این فشردگی سهم بین حمایت و مقاومت نوسان میکند، نقاط برخورد به حمایت و مقاومت ها را ماژور می گوییم. این ماژورها در هر برخورد باید فاصله شان کمتر بشود و کاهش فاصله روی هر روند نشان دهنده شکست آن روند است مگر اینکه آن روند اکشن مثبت را صادر بکند و سهم با یک شتاب بیش از موج پیش به روند بعدی حمله کند. ماژورها حتماً باید مرتب بر روی روندها قرار بگیرند. یعنی روی حمایت و مقاومت ها برخوردها کاملا لمس بشود، نه اینکه یکی از موج ها نارس باشد و نتواند به روند بعدی برسد و ریزش یا صعود را ثبت کند و نشان بدهد.

اندیکاتورها هم باید هم فازی را با سهم به منصه ظهور بگذارند، بلاخص اندیکاتور آر اس آی و آر وی ای که حساس تر است هر دو باید حمایت‌های معتبری را داشته باشند همانطور که سهم این حمایت را به ما نشان داده و هر دو همانند سهم باید به مقاومت های نزدیکی حمله بکنند که اگر این دو آر اس آی و آر وی آی مقاومت شکنی هم کرده باشند، دارند زودتر خبر از مقاومت شکنی سهم می دهند در مثلثی که تشکیل داده. اندیکاتورهای آر اس آی و آر وی آی حتماً نباید در کف مقداری باشند مهم جهت گیری و شیب مثبت شان بر روی حمایت معتبر قرار داشتن ملاک است. هیستوگرام مکدی باید آماده باشد که از فاز منفی به سمت فاز مثبت حرکت کند یعنی از ته دره به سمت نوک قله حرکت کند یا اینکه از صفر فازی به سمت مثبت حرکت کند. اندیکاتور سی سی آی در ۶ پریود زمانی 5، 13، 21، 34، 55، 89 باید در کف مقداری آماده کراس مثبت باشد.

سهم باید آماده ورود سرمایه باشد در همان یک تا سه پله آغازین موج صعودی. باید نسبت نفرات خریدار به فروشنده زیر ۱۰۰ درصد باشد یعنی تعداد خریدار کم و فروشنده زیاد. مثلاً بیست نفر از صد نفر فروشنده خریده باشند. این موضوع به ما نشان میدهد که قدرت پولی هر نفر از بیست نفر از قدرت پولی هر نفر از صد نفر بیشتر است و سرمایه داران سنگین در حال وارد شدن هستند. سرمایه دار سنگین که وارد می شود نمی تواند راحت خارج بشود و به سهم وفادار است. این ورود سرمایه حتما باید تغییر تایم فریم یک ثانیه را داشته باشد. بله تایم فریم یک ثانیه. باید ببینید در یک ثانیه چه اتفاقی افتاده، آیا لحظه ای که سهم استارت خود را زده، سهامداران آماده و سنگین هم وارد شدند؟ آیا در یک ثانیه زدن به دل فروشنده گان و باعث شده اند که در همان یک ثانیه یک کندل سبز ایجاد بشود؟ قد و اندازه این کندل سبز مهم نیست، مهم این است که این سهامدار در یک ثانیه چند نفر از فروشنده ها را زده؟ از قیمت کم تا جایی که قیمت را برده بالا. این ورود سرمایه مشخص است که صددرصدی است و روی تایم فریم یک ثانیه باید این ورود سرمایه ها روی حجم های سنگین رخ بدهد و حجم هایشان باید برتری داشته باشد نسبت به خروج سرمایه ها. حجم خوانی سهم برگ برنده سهامدار است. وقتی می بینیم که به مقاومت حمله شده، اینجا حجم زیاد نشان از شکست آن مقاومت است و این حجم باید حجم سالمی باشد یعنی ورود سرمایه را در خودش داشته باشد که نوید دهنده شکست باشد و بالعکس آن اگر روی حمایت حجم سنگین داشتیم و آثار خروج از سرمایه بود نشان از شکست حمایت است.

نقطه ورود فقط یک نقطه نیست، یک محدوده است همینطور نقطه خروج. وقتی در کنج مثلث است از کف حمایت تا مقاومت نزدیک اشاره شد باید این محدوده کم عرض باشد و سهم با این انرژیک بودنش مقاومت شکنی کند و ادامه بدهد نه اینکه یک عرضی را پیمایش کند و بخشی از فشار خرید از دست برود بعد بخواهد آن مقاومت را بشکند. پس وقتی که از حمایت تا مقاومت، ما یک فاصله سه پله ای داریم عین این سه پله اش نقطه خرید است. اینجا خیلی از معامله‌گران کف حمایت را ماژورها و تغییر فاز مکدی ماژورها و تغییر فاز مکدی که از دست میدهند می گویند: خوب ای داد سهم از دست رفت، ولش کن فردا یک سهم دیگر. این سهم هنوز فرصت خرید دارد. همینجا در مزمت سبد باید عرض کنم، دوستی که نمی دانی چه کنی و مجبور می شوی یک سبد بیش از سه نماد تشکیل بدهی، از بورس خداحافظی کن. باید تکلیفت را بدانی، باید بدانی وقتی سهمی می خری آن سهم موفق است و وقتی این را می دانی هیچ آدم عاقلی نمی رود پولش را پخش کند. سرمایه را هدفمند نهایت در دو الی سه نماد بورسی تقسیم کن. تعداد سهم زیاد در سبد مدیریت آن را از شما میگیرد و به شما آشفتگی هدیه می دهد.

سهم باید اشتیاق خرید داشته باشد، صف تشکیل شده در زمان 12:30 دقیقه مهم است نه اینکه در طول بازار بیایید مثلا در ساعت ۴ بعد از ظهر صف خرید سهام را بررسی کنید. از ساعت ۱۲:۳۰ به بعد سفارشات در حال حذف شدن هستند پس راس ساعت 12:25 الی 12:30 دقیقه اشتیاق خرید را باید بررسی شود و ببینید در لحظه ای که دارد آن مقاومت را می شکند این سهم چقدر خواهان دارد؟ فردا که استرسی و ریزشی نشان داد آیا این ریزش شیرین است؟ آیا این سهم خریدار دست به نقد آماده دارد که حمله کند به این ریزش ها؟ یا تو در این ریزش ها تنها می مانی و سهم می ریزد؟ باز بعضی ها اینجا می گویند سهم صف خرید شد، سهم از دست رفته و یک گزینه دیگر، مدتها بنشینیم تا سهم برسد به یک نقطه بعد بخواهد پرواز کند. وقتی رسیده و اشتیاق خرید را نشان می دهد الان دیگر آلارم قطعی برای خرید است و آماده است مقاومت خود را بزند حالا یک پله از دست رفت، دو پله از دست رفت، سهم می خواهد یک موج صعودی هدیه بدهد. البته اینجا عرض فعالیت هم باید بررسی شود که چقدر عرض کانال دارد. وقتی عرض کانال ۵۰ درصدی دارد آدم باید عقلش رو با چشم جابجا کند سهم را در دو سه پله اول بی اهمیت باشد. پس جدول سهامداران حتما باید چک شود. جدول سهامداران نشان دهنده فعالیت ۹۰ روز کاری اخیر هر سهامدار عمده بیش از یک درصد است چه حقوقی و چه حقیقی درصدی. اگر اینها در حال خروج اند و ناپایدار نشان می دهند این یکی از گزینه های است که میتواند اشتیاق خرید سهم را تحت تاثیر قرار بدهد. سهامداران کلان یک سهم باید مقید به سهم نشان بدهند. نباید شناوری در لحظه را تحت تاثیر قرار بدهند. شناوری کم مهم است ولی مهم تر از شناوری کم، درصد سهم زیاد و در حال ثبات در جدول سهامداران درصدی است که باید قفل باشد در این جدول.

وقتی تمامی فاکتورهای زمینه‌ساز صعود در کنار هم جمع شدند و سهم از حمایت خود بلند شد و آماده مقاومت شکنی، اوج کوته فکری است که بخود بگوییم صبر کنیم مقاومت را بشکند بعد بخریم. در اینجا این سهم دارد همه ی علائم را به ما نشان می دهد، اندیکاتور دارد نشان می دهد، مقاومت خودش را شکسته و سهم آماده است این هم فازی را نشان بدهد. همه چیز به اوج این زیبایی رسیده، پس اینجاست که نباید درنگ کرد و اینجاست که حرف مولایمان امام علی علیه السلام که می فرمایند: درنگ پس از دستیابی به فرصت حماقت است مصداق می یابد.

و در پایان عرایضم به آن دوستی که تازه وارد بورس شده و دید تکنیکالی هنوز پیدا نکرده، تاکید می کنم شما حتماً باید به دانش تکنیکال، باید به نقطه ورود و مهم تر از آن خروج، و باید وقتی به مقاومت می رسی تشخیص بدهی که آیا این مقاومت دارد اکشن منفی صادر می کند یا احتمال شکسته شدنش هست؟ و اگر شکست، این شکست معتبر خواهد بود و می تواند همچنان ادامه بدهد؟ و یا نامعتبر است و یک پولبک ناموفق می زند و میریزد؟ پس وقتی اطلاعات تکنیکالی خوبی داشته باشیم آن موقع است که می توانیم یک معامله شیرین را انشاالله به لطف حضرت حق رقم بزنیم. و اگر اطلاعات تکنیکالی نیست به سرمایه مان آسیب نزنیم و برای دانش تکنیکال و برای کسب این علم ماژورها و تغییر فاز مکدی هزینه صرف کنیم، هم زمانی و هم مالی. نه اینکه به دنبال مطالب پر نشر شده و اکثرا پر غلط اینستاگرام و تلگرام و فضای مجازی باشیم و تلقی ما این باشد به دانش تکنیکال مسلط شده ایم. این یک دانش است و یک علمی است بیکران مثل سایر علوم. و بعضی ها با یک بروشور اهدائی از یک کارگزاری، یا یک همایش رایگان احساس می‌کنند که به کمال این علم رسیده اند. و وقتی عدم موفقیت را می بینند به خودشان می گویند بورس دستوری است، دست‌های پشت پرده است، برنده تقلب کرده و علم تکنیکال در ایران جواب نمی دهد و از این صحبت ها. و اگر در بازار بورس به دنبال برداشت یک شبه طلا هستی، تو از ضعیف‌ترین مردمی. از بازار بورس خداحافظی کن و سرمایه ات را به خطر نیانداز. بورس هم ریسک دارد و هم ریوارد، این را باید پذیرفت. و همانند معامله گران ضعیفی نباشیم که به دنبال هر باخت به دنبال خلق یک استراتژی جدید اند. و در این صفحات کانال های تلگرامی از این کانال به آن کانال، از سلطان فلانی به دکتر فلانی، و یک گزینه از این بگیر، یک گزینه از آن بگیر نباشیم. دوست من، پنیر رایگان در تله موش است. باید هزینه و زمان صرف کنی تا به دانش تکنیکال خودت مسلط شوی و هیچکسی هم بهتر از شما مدیر سرمایه شما نخواهد بود. اخبار رایگان کف جامعه به نام رانت را نمی آیند برای من و شما به هدیه و ارمغان بگذارند. این تله ایست برای سهامدار بی دانش از سوی سهامدار کلانی که مدتهاست در سهم اسیر است و آماده ی شکار یک بی دانش. در پایان مجددا تاکید میکنم حمایت ها و مقاومت ها را جدی بگیریم و بتوانیم تشخیص بدهیم که آیا این حمایت و مقاومت ها می شکنند یا آماده دادن اکشن به سهم اند که اگر نتوانیم این موضوع را تشخیص بدهیم در جایی که ولو در ضرریم در سهم، دستمان روی گزینه فروش می لرزد و یا در جایی که سهم آماده دریافت اکشن مثبت است از ترس یک شکست سنگین دستمان روی گزینه فروش می رود. دوست عزیز من فقط دانش تکنیکال.

شاد و پیروز باشید التماس دعا

پیروزی‌هایتان به دور از چشمان حسود

ما همه چیز رو برای شما ساده کردیم ، از نوسانگیری تا خرید و ارسال و پشتیبانی از محصول

پشتیبانی و ارسال فایل از طریق واتساپ و تلگرام ( 09335651220 ) علاوه بر دانلود اتوماتیک

پرداخت مستقیم و راحت برای خرید آسترولوژی پلاس از طریق لینک های پرداخت مطمئن و امن زیر بدون تکمیل پروسه عضویت در سایت و بصورت مهمان :

نکات تکمیلی رسم خط روند

خط روند چیزی است که اگر مدت زمان هر چند کوتاهی در بازارهای سرمایه گذاری فعالیت کرده باشید ۱۰۰ درصد اسم آن را شنیده‌اید. خط روند یا ترندلاین (trend line) یکی از پایه‌ای‌ترین مباحث تحلیل تکنیکال می باشد. رسم کردن خط روند ممکن است کار ساده ای به نظر برسد اما پیچیدگی های زیادی دارد حتی حرفه ای ترین تحلیلگران تکنیکال هم گاهی از پیدا کردن بهترین خط روند کلافه میشوند.

اگر شما تازه کار باشید و یک نمودار تحلیل شده را باز کنید و به خط روند های آن نگاه کنید، شاید به نظرتان بیاید که خط روندها فقط به دو نقطه برای رسم شدن نیاز دارند. اما پیچیدگی رسم کردن یک ترند لاین به حدی است که تحلیلگرانی مثل جان مورفی برای توضیح شیوه رسم کردن آن صفحه های زیادی را نوشته‌اند. در این مقاله قصد داریم به صورت خیلی خلاصه شده مباحثی که جان مورفی در کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه ، درباره ترند لاین نوشته است را برای شما آموزش دهیم.

احتمالاً شما که در حال خواندن این مقاله هستید جزء یکی از این دو دسته هستید:

  1. یا تحلیلگری تازه کار هستید و تازه با بازارهای سرمایه گذاری آشنا شده و می‌خواهید تحلیل تکنیکال را آموزش ببینید
  2. یا حرفه ای هستید ولی هنوز در شیوه رسم ترند لاین شک دارید و می خواهید آن را بهتر یاد بگیرید

در هر دو صورت ما خواندن این مقاله را به شما توصیه می‌کنیم چرا که برای نوشتن این مقاله زمان زیادی را صرف مطالعه در کتابهای مختلف کرده‌ایم تا درست ترین اطلاعات را در اینجا جمع آوری کنیم.

پیشنهاد میشود اگر با مقاومتها و حمایتها آشنایی ندارید قبل از ادامه مطلب، مقاله‌ی آموزش رسم حمایتها و مقاومتها و شرایط آنها را مطالعه کنید تا با دید بهتری این مطالب را یاد بگیرید.

نکات تکمیلی رسم حمایتها و مقاومت‌ها

کسی که این مقاله را می خواند احتمالاً تعریف اولیه مقاومت ها و حمایت ها را می داند. ما در این مقاله تصمیم نداریم به تعریف های اولیه بپردازیم. اما قبل از اینکه به ادامه بحث ترند لاین وارد شویم، لازم است بدانیم که یک حمایت و مقاومت قدرتمند چگونه مشخص میشود.

مقاومت ها و حمایت ها علی رغم چیزی که به نظر می رسند بیشتر از یک خط ساده و نقاشی هستند! در پشت پرده حمایت ها و مقاومت ها دلیلی روانشناسی وجود دارد. این خطوط محلهایی هستند که از آنها می توانیم بفهمیم بقیه معامله‌گران مشغول چه کاری هستند. آیا آنها می خواهند بیشتر بفروشند یا بیشتر بخرند!

در واقع یک تحلیلگر تکنیکال بیشتر از این که تریدر باشد باید یک روانشناس نیز باشد.

هرچقدر یک حمایت و مقاومت قدرتمندتر باشد، تریدهای بیشتری در آن محل انجام می شود!

به طور کلی مهم بودن و قدرتمند بودن یک خط در نمودار، از 3 راه زیر مشخص میشود:

  • vol : اگر حمایتی بر روی یک volume سنگین تشکیل شود، نشان دهنده این است که آن خط نظر افراد بیشتری را عوض کرده است. پس دفعات بعدی که مشغول پیدا کردن مقاومت ها و حمایت ها بودید به vol هم دقت کنید.
  • مدت زمانی که قیمت بر روی آن خط در حال رنج زدن بوده باشد : خطی که قیمت مدت زمان بیشتری درگیر آن بوده است طبیعتا خط قدرتمندی به حساب میاید.
  • جدید بودن : وقتی که دنبال خطی مهم در نمودار هستید به این نکته هم توجه کنید که خطوطی که پیدا میکنید چقدر به تاریخ روز نزدیک هستند. هرچقدر نزدیکتر قویتر.
  • رند بودن : اگر خط بر روی یک عدد رند مانند ضریبهای 5 یا 10 یا 100 بسته به ارز مورد نظر قرار گرفته باشد میتواند دلیل خوبی از نظر روانشناسی برای قدرتمند بودن آن خط باشد.

حالا که اندازه گیری قدرت یک خط حمایت و مقاومت را بهتر متوجه شدیم به ادامه بحث خط روند و ترند لاین می پردازیم.

خط روند چیست؟ تعریف اولیه

خط روند همان خطوط مقاومت و حمایت هستند با این تفاوت که به صورت داینامیک و پویا در نمودار رسم میشوند. یعنی ترند لاین بر خلاف یک خط مقاومت که ثابت و استاتیک است و قیمت یکسان دارد، داینامیک است و زاویه دارد.

نمونه‌ی خیلی موثر استفاده از خط روند در تحلیل تکنیکال را میتوانید در تحلیل بیت کوین دسامبر ما مشاهده کنید.

نحوه رسم اولیه ترندلاین

زمانی که مدرسه میرفتیم به ما می گفتند برای رسم هر خطی به دو نقطه نیاز داریم. یک ترندلاین هم یک خط است پس برای اینکه آن را رسم کنیم فقط به دو نقطه نیاز داریم اما حتماً می‌دانید که هر دو نقطه‌ای معتبر نیست!

طبق گفته جان مورفی برای اینکه یک خط روند رسم کنیم به دو نقطه اولیه برای رسم اولیه نیاز داریم و به نقطه سومی هم برای تایید اعتبار نیاز خواهیم داشت.

برای مثال به تصویر زیر نگاه کنید. ما برای رسم این ترند لاین به نقاط یک و دو که در تصویر مشخص کرده‌ایم نیاز داشتیم. اما این نقاط به تنهایی کافی نبودند. وجود نقطه 3 باعث شد اعتبار این خط روند تایید بشود.

همچنین نقطه سوم جایی بود که قیمت با ولوم زیاد به آن حمله ور شده بود اما موفق نشده بود از آن عبور کند. پس می توانیم نتیجه بگیریم ترند لاینی که نقطه سوم آن چنین فشاری را تحمل کرده میتواند معتبر باشد.

چگونه یک خط روند معتبر رسم کنیم

برای اینکه بهتر درک کنیم که از خط روند معتبر، چه استفاده‌ای میتوانیم بکنیم کافی است در همین مثال فرض کنیم که ما در تاریخی که با فلش مشخص کرده ایم بودیم. در آن روز که دیدیم ترندلاین معتبر ما شکسته شده، می توانستیم بعد از اینکه به خط روند ما پولبک زده شد، وارد شویم و خرید بزنیم. همین خرید ما سودی تقریبا 36 درصدی و معادل 2800 دلار را برای به همراه داشت.

قدرت یک خط روند صعودی و نزولی

تا اینجا ما متوجه شدیم که چگونه یک ترند لاین را رسم کنیم. در این بخش میخواهیم نکاتی را به شما بگوییم که با آنها متوجه شوید خط روندی که رسم کرده‌اید چه میزان قدرت دارد.

میزان قدرت یک خط روند دقیقاً همانند یک خط حمایت و مقاومت که درباره آن در بخش‌های قبلی صحبت کرده‌ایم اندازه گیری میشود. با این تفاوت که دو نکته دیگر نیز در قدرت یک خط روند موثر است:

  • تعداد دفعاتی که توسط قیمت لمس یا تاچ شده : در مثالی که در بخش قبل زدیم این خط روند فقط سه دفعه تاچ شده بود. با این حال هرچقدر یک خط روند بیشتر تاچ شود به قدرت آن نیز افزوده میشود. یعنی مثلا ترندلاینی که ۸ بار تاچ شده است از آن ترندلاینی که فقط سه بار تاچ شده است قدرت بسیار بیشتری خواهد داشت.
  • طول و عمر آن : هرچقدر یک خط روند مدت زمان بیشتری به طول انجامیده باشد معتبرتر و قدرتمندتر می باشد. چه مثالی بهتر از تصویر زیر؟

بیت کوین ترند لاین دو ساله

ترند لاینی که از سال 2018 ادامه داشت و در نهایت شکسته شد

در این تصویر در نمودار بیت کوین، این خط روند که بیشتر از دو سال عمر داشت و وقتی شکسته شد، قیمت آن 150 درصد رشد داشت. این خط روند یکی از معروفترین خط روندهای ماژور بود که عمر آن دلیل قدرت آن بود.

سوالات و اشکالات متداول در هنگام رسم خط رند در تحلیل تکنیکال

تا اینجا ما نکات اولیه لازم برای نحوه رسم خط روند را گفتیم. گاهی رسم یک خط روند زمان زیادی را میطلبد چون کوچکترین دلیل میتواند ترندلاینی که رسم کردیم را بی اعتبار کند. طبق گفته جان مورفی برای هر تحلیلگر بسیار پیش میاید که مجبور میشود ترندلاینی را که قبلا رسم کرده را پاک کند و دوباره آن را رسم کند.

در نتیجه گاهی رسم یک خط روند برخلاف چیزی که به نظر میاید ساده نیست! در این بخش تصمیم داریم به اشکالاتی که معمولاً افراد تازه کار و یا حتی بعضی از افراد با تجربه با آنها سروکله میزنند بپردازیم.

آیا زاویه در رسم خط روند اهمیت دارد؟

بله! یکی از سوالات متداول برای رسم خط روند، بحث زاویه است. در هنگام رسم خط روند به این نکته توجه کنید که اگر شیب خط روندی که رسم کرده اید زیادی تند باشد، یعنی سرعت حرکت قیمت بسیار زیاد است. و با هر فشار بازاری می‌تواند به راحتی شکسته شود و در نتیجه خط روند بی اعتبار شود. در حقیقت خط روندهایی که زاویه تندی دارند پایدار نیستند و زیاد جدی گرفته نمی شوند.

دقیقاً همین نکته برای خطهای روندی که زاویه کمی دارند هم صدق میکند. اگر زاویه کم باشد یعنی روند نزولی یا صعودی که در آن قرار داریم ضعیف است پس نمیتوان خیلی به آن اعتماد کرد. بهترین زاویه برای ترندلاین زاویه حدودا 45 درجه است. گن در کتابهای خود بر اهمیت زاویه 45 درجه بسیار تاکید کرده است.

چه زمانی بفهمیم که خط روند واقعا شکسته شده است؟

راه های زیادی وجود دارد که تحلیلگران متوجه می‌شوند که ترند لاین شکسته شده است یا خیر. برای مثال بعضی از آنها به درصدی که قیمت از این خط روند فاصله گرفته است توجه میکنند. البته اگر می خواهید با استفاده از درصد بفهمید ترندلاین شکسته شده است یا خیر باید به تایم فریمی که در آن تحلیل می کنید هم توجه کنید. اگر در تایم فریم روزانه باشد حدودا 3% فاصله ولی اگر تایم فریم کوچکتر باشد باید به درصدهای کمتر مانند یک درصد توجه کنید. اما ما درصد را توصیه نمیکنیم!

طبق گفته جان مورفی بهتر است به جای اینکه به درصد توجه کنیم به تعداد کندل هایی که در طرف دیگر ترندلاین بسته شده است توجه کنیم به طور میانگین بسته شدن سه و چهار کندل به بالا در طرف دیگر خط روند می‌تواند ما را مطمئن کند که خط روند شکسته شده.

ترند لاین بی اعتبار

این خط روند از نظر ما بی اعتبار است زیرا چند کندل در طرف دیگر شکسته شده.

همچنین یکی دیگر است فاکتورهایی که می‌توانیم برای مطمئن شدن از شکسته شدن یک خط روند در نظر بگیریم محل بسته شدن کندل هفتگی می باشد.

آیا خط روندی که شکسته شده، بعد از شکسته شدن تغییر فاز می دهد؟ مثلاً اگر ترندلاین صعودی باشد، بعد از شکسته شدن تبدیل به مقاومت می شود؟

یکی از بحث‌هایی که تحلیلگران روی آن اختلاف نظر دارند همین قضیه است. در حقیقت این قضیه بستگی به استراتژی شما در معامله کردن دارد.

برای مثال جان مورفی در کتابش ذکر کرده که مقاومتی که شکسته شده تبدیل به حمایت می‌شود و برای ترندلاین نیز همین قضیه صدق می‌کند. ترند لاین نزولی وقتی شکسته شود تبدیل به مقاومت میشود. ما در تحلیل های خود گاهی به خط روند هایی که قبلا شکسته شده است هم توجه می‌کنیم.

آیا برای رسم ترندلاین باید شدوها و سایه‌ها را به حساب بیاوریم؟

شدوها بهتر است در نظر گرفته شوند. بسیاری از تحلیلگران شدوها را در نظر نمیگیرند و فقط به محل بسته شدن و باز شدن کندل توجه میکنند. این افراد بهتر است این نکته را در نظر بگیرند با نادیده گرفتن شدوها حجم زیادی از فعالیتهای بازار نادیده گرفته شده است. شدویی که شما در کندل روزانه و هفتگی میبینید در کندل 4 ساعته ممکن است شدو نباشد و کندلی قدرتمند با vol بالا باشد.

تا اینجا تمامی نکاتی که لازم بود هر تحلیلگری بداند را نوشته بودیم اما با این حال ممکن است بعضی سوالات بی جواب مانده باشند. اگر سوالی یا اشکالی داشتید حتما در بخش نظرات بپرسید. رسالت ما در آلفا هم فکری و پیشرفت در منار یکدیگر در دنیای تحلیل ارزهای دیجیتال است و برای این منظور به شما هم نیاز داریم.

مفاهیم و کلمات کلیدی ترید ارزهای دیجیتال

یک‌شنبه 01/6/20 ، (اخبار رسمی): در این مقاله بر روی مفاهیم کلیدی ترید ارزهای ماژورها و تغییر فاز مکدی دیجیتال تمرکز کرده‌ایم. و مفاهیم و کلمات کلیدی و مهم ترید ارزهای دیجیتال را به تفکیک بررسی خواهیم کرد.

مفاهیم و کلمات کلیدی ترید ارزهای دیجیتال

مفاهیم کلیدی و مهم ترید ارزهای دیجیتال چون پیوت، انواع کندل ها، ساختارهای مهم پرایس اکشن و روندها را در این مقاله توضیح می دهیم.

پیوت: به نقاط تغییر روند پیوت میگویند که به دو نوع major و minor تقسیم میشوند. ما در تحلیل تکنیکال برای استفاده از اندیکاتور ها و درصد های فیبوناچی از نقاط پیوت اصلی استفاده میکنیم. پیوت های اصلی معمولا با چشم از پیوت های فرعی تشخیص داده می شوند ولی با کمک اندیکاتور MACD و تغییر فاز در این اندیکاتور میتوان پیوت اصلی را مشخص کرد. راه دیگر این است که این روندی که داریم پیوت آن را بررسی میکنیم 38 درصد روند قبلی خود را اصلاح کرده باشد که با ابزارfibo ret قابل تشخیص است.

MOVING AVERAGE: این اندیکاتور در بازار های روند دار به ما کمک میکنند و در یک دوره چند روزه مثلا 5 یا 10 روزه میانگین close کندل های این دوره رو حساب میکنن و به ما اعلام میکنند چه موقع وارد بازار و چه موقع از بازار خارج شویم برای افزایش سرعت سیگنالی که به ما میدهند میتوانیم از میانگین متحرک DMA ,ماژورها و تغییر فاز مکدی TMA استفاده کنیم.

STOCASTICS: این اسیلاتور با توجه به دوره ای که براش تعریف میکنیم بالاترین HIGH و کم ترین LOW را در نظر میگیرد و یک محدوده برای ما مشخص میکند و CLOSE کندل فعلی را در نظر میگیرد و به ما اطلاعات میدهد که الان کجای این محدوده هسنیم. این اسیلاتور یک محدوده 0 تا 20 ، 20 تا 80 و 80 تا 100 به ما میدهد زمانی که ما در محدوده زیرین قرار داریم یعنی در اشباع فروش هستیم و زمانی که در محدوده 80 تا 100 هستیم یعنی در محدوده اشباع خرید هستیم و خرید سهم کار درستی نیست.

MACD: مهم ترین اندیکاتور که از دو میانگین متحرک با دوره های متفاوت مثلا 12 و 26 روزه تشکیل شده است زمانی که میانگین با دوره کمتر بالای میانگین با دوره بیشتر از مکدی مثبت است و برعکس از طرفی این اسیلاتور دارای میله هایی است که قدرت روند را نشان میدهد .

RSI: در تعیین واگرایی بیشتر از این اندیکاتور استفاده میشه و سرعت تغییرلت قیمت نسبت به اون دوره ای که برایش تعریف کردیم را به مانشون میده. RSI محدوده 0 تا 30 ، 30 تا 70 و 70 تا 100 را دارد. وقتی قیمت زیر 30 یا نزدیک به محدوده30 است سیگنال خرید میدهد و زمانی که از 50 بالاتر میرود و به محدوده 70 نزدیک میشود نشان دهنده احتیاط در خرید است.

فیبوناچی: اعداد و نسبت های فیبو ناچی (38%و50% و 68% و78%) در طبیعت وجود دارند و اسم فیبو ناچی از کاشف آن گرفته شده است. در این نسبت ها درصد هایی هستند که برای ما اهمیت بیشتری دارند و در بازار معمولا زمانی که قیمت به این درصد ها برسند ما انتظار واکنش به آنها را داریم مثل 38% و یا 68%

FIBO RETRACEMENT: فرض کنیم ما یک روند صعودی داشتیم که قیمت در آن برگشته و الان نزولی است با تعیین دو نقطه (پیوت) از آن روند صعودی میتوانیم این فیبو اصلاحی را رسم کنیم و به ما نشان میدهد که فیمت چند درصد از روند قبلی خود را دارد اصلاح میکند و چه نقاط و چه قیمت هایی برای ما حائز اهمیت هستند.

FIBO PROJECTION(EXTENTION): این فیبو ناچی به تعیین سه نقطه رسم میشود و به ما میگوید که رروند ما بعد از اصلاح حالا تا چه مقداری قرار است پیش برود به این گونه که فرض کنیم روند صعودی ای داشتیم که حالا 38 درصد از ان روند توسط قیمت اصلاح شده است حالا با تعیین نقاط آن روند صعودی و نقطه پایان روند اصلاحی میتوتنیم این فیبو را رسم کنیم تا پیش بینی کنیم که روند جدید ما که به تازگی شروع شده است قرار است تا چه قیمتی پیش برود.


در تحلیل تکنیکال این را میدانیم که بازار تمایل دارد گذشته خود را مجدد تکرار کند به همین دلیل طبق گذشته بازار آن را بررسی و تحلیل میکنیم. و همینطور این را میدانیم که قرار نیست تحلیل های ما همیشه درست باشند
نکته مهم درمورد اندیکاتور و اسیلاتور ها این است که آن ها همانقدر که میتوانند مفید باشند همانقدر نیز خطرناک هستند مخصوصا در بازار های رنج پس هیچ موقع تنها از آنها به عنوان عامل تعیین کننده در تصمیم گیری استفاده نمیکنیم.

انواع کندل: کندل با مومنتوم یعنی کندلی که طول بدنه اش از مجموع طول shadow هیش بیشتر باشدهر چه این اختلاف بیشتر قدرت کندل ما بیشتر است.کندل بیس کندلی است که طول شدوهایش بیشتر از طول بدنه اش باشد کندل بیس نشان دهنده بی تصمیمی بازار و خریداران و فروشندگان است کندل دوجی شدید ترین نوع کندل بیس است.کندل گپ اگر جایی که کندل جدید ما باز می شود open نسبت به جایی که کندل قبلی اش بسته شده close فاصله داشته باشد آن فاصله را کندل گپ می گوییم کندل گپ حکم کندل مومنتوم را برای ما دارد. کندل های ERC اگر طول رنج یک کندل یعنی فاصله high تا low زیاد باشد به آن extended range candle میگوییند و کندل NRC کندلی که میزان رنج آن کندل کم باشد.

نواحیSR (SIPPORT, RESISTANCE): که به دو نوع MINOR , MAJOR تقسیم میشود به این ماژورها و تغییر فاز مکدی گونه که اگر قیمت تنها یک بار به ناحیه ای عکس العمل نشان بدهد به آن مینور و اگر بیش از 1 بار به آن ناحیه واکنش نشان دهد به آن ماژور میگویند.
(هرچه تعداد برخورد و عکس العمل قیمت به ناحیه ای بیشتر باشد از قدرت آنناحیه کاسته میشود به این دلیل که سفارش های فروشی که در آن ناحیه گذاشته شده بودند با این برخورد ها مصرف میشوند و بعد از چند برخورد دیگر سفارش بازی در آن ناحیه باقی نمیماند تا قیمت به آن واکنش بدهد در نتیجه آن ناحیه حمایتی یا مقاومتی شکسته میشود.)

SR FLIP: نقاط فیلیپ زمانی به وجود می آیند که نقش ناحیه SR برعکس شود اگر حمایت است به مقاومت و اگر مقاومت است به حمایت تبدیل شود.

خطوط روند: برای رسم خط روند صعودی ای را به دو کف قیمتی احتیاج داریم ولی باید توجه کنیم که قیمت سقف قبلی خود را نیز شکسته باشد و به عبارتی الگوی زیگزاگ داشته باشیم. زمانی که خط روندی را رسم میکنیم تا زمانی که قیمت زیر این خط روند ما نیومده است روند صعودی یا نزولی ما پایدار است.

الگوی سقف/کف دو قلو: زمانی قیمت یک در یک روند سقفی را ایجاد کند سپس اصلاح روند انجام شود و بعد از آن مجدد به سمت سقف قبلی حرکت کند در مواقعی قیمت تا همان سقف قبلی بالا می رود و دوباره نزولی میشود در این حالت ما یک الگوی سقف دو قلو داریم. کف دو قلو عکس این حالت در کف است. به همین دلیل گفتیم در رسم خط روند حتما باید قیمت سقف قبلی خود را بشکند.

الگوی سر و شانه: قیمت یک سقف ایجاد می کند و ریزش میکند در برگشت مجدد یک سقف جدید ایجاد میشود در مرحله سوم قیمت تا سقف اول بالا می آید و ریزش میکند به این الگو سر و شانه میگوییم و به سقف اول و آخری که ایجادشده خط گردن میگوییم.

ساختارهای مهم پرایس اکشن: RBD, DBD, DBR, RBR هرچه کندل های RALLY , DROP بدنه بلند تری داشته باشند مومنتوم بیشتر و قدرت بالاتری دارند همچنین هرچقدر کندل BASE ها کوچک تر باشند یعنی NRC باشند ایده آل تر است. لزومی ندارد که حتما این ساختار ها با یک کندل باشند بلکه مجموعه کندل های مثبت می تواند ساختار RALLY را بسازد.

DEPARTURE: جهش قیمت برای ما مهم است به این صورت که هرچقدر قیمت با سرعت و قدرت بیشتری از یک ناحیه مقاومتی یا حمایتی فاصله بگیرد اعتبار آن ناحیه برای ما بیشتر است.

MULTI TIME FRAME: هیچ گاه برای معامله کردن با یک تایم فریم کار نمیکنیم بلکه تایم فریم های بالاتر و پایین تر را بررسی میکنیم و در واقع تایم فریم ساختار تایم فریم الگو و تایم فریم تریگر بایدمشخص بکنیم.

ENGULF: هرگاه قیمت یک ناحیه حمایت را بشکند و قسمتی از بدنه کندل زیر آن حمایت بسته شود و یا برعکس ناحیه مقاومت را به بالا بشکند و قسمتی از بدنه کندل بالای آن مقاومت بسته شود می گوییم اینگلف قیمت انجام شده است.

دنیای ارزهای دیجیتال دنیای هیجان انگیزی است که نمی توان آن را توصیف کرد. شما که این مقاله را مطالعه نمودید قطعا به این حوزه علاقه مند هستید. با یادگیری مفاهیم ارزهای دیجیتال و برنامه نویسی بلاکچین دنیای آینده را خودتان بسازید. برای آموزش بیشتر به لینک مربوطه مراجعه بفرمایید.

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پیوت چیست؟

اگر قصد دارید تا در دنیای کریپتوکارنسی یا بازارهای مالی در حالت کلی فعالیت کنید بهتر است که دانش کافی در حیطه ی اصطلاحات آن داشته باشید. Pivot یکی از مباحث پایه ای در تحلیل تکنیکال است. شما نیازمند پیوت ماژورها و تغییر فاز مکدی ها هستید تا با استراتژی خود بتوانید به تحلیل بازار بپردازید. اگر شما نتوانید انواع پیوت ها را از هم تشخیص دهید دچار سردرگمی خواهید شد که اصلا به نفع شما نیست.

تا انتها با اکسیز آکادمی همراه شوید.

پیوت چیست؟

در بازارهای مالی نوسان های قیمتی از یک جایی به بعد تغییر مسیر می دهند. همیشه یک نقطه وجود دارد که شما مشاهده می کنید یک روند صعودی در آن متوقف شده و یا یک حرکت نزولی از آن نقطه برگشت خورده است.

می توان گفت مفهوم پیوت اساسا در تحلیل تکنیکال بورس و سایر بازارهای مالی، به چنین نقاطی گفته می شود که از اهمیت خاصی برخوردار هستند و به نوعی نقاط محوری محسوب می شوند. این نقاط به قدری اهمیت دارند که کارشناسان بازار می توانند با تشخیص آن ها، الگوهای قیمتی را برای یک دارایی رسم کنند.

به خاطر این که نقاط برگشتی اهمیت بسیار بالایی دارد، شناسایی کردن انواع پیوت ها در صورتی که صحیح و به موقع اتفاق بیوفتد می تواند نرخ موفقیت را ترید کردن بالا ببرد. زیرا اگر این نقاط به موقع تشخیص داده شوند، معامله شما از هرگونه ضرر مصون خواهد شد.

تحلیل گران و کارشناسان با استفاده از ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال از آن ها استفاده می کنند، می توانند به کمک این نقاط تغییرات روند قیمتی یک دارایی را تا حدود زیادی در نمودارها تعیین کنند.

به طور کلی می توان گفت Pivot ها نقاط تغییرات موجود را در روند قیمتی یک دارایی که به صورت صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی است، نشان می دهند.

به عبارتی دیگر می توان Pivot ها را نقاط چرخش دارایی در چارت های قیمتی دانست که در آن نقطه ها، چارت قیمت جهت خود را تغییر می دهد.

Pivot ها را همچنین می توان شاخص های روزانه معاملات دارایی ها هم دانست. در طول روز برعکس Pivot ها، داده های نوسانی و سایر میانگین ها ثابت هستند. به این وسیله تریدرها می توانند از پیوت ها برای دستیابی به اهداف خود و داشتن یک برنامه ی قوی و خوب استفاده کنند.

به عنوان مثال اگر تریدر می داند که قیمت آن دارایی قرار است به پایین پیوت بیاید، می تواند دارایی را به فروش برساند، یا برعکس این موضوع هم ممکن است اتفاق بیوفتد. اگر تریدر بداند که قیمت به بالای پیوت می رود، آن دارایی را خریداری می کند.

Pivot ها از نظر ماهیتی به 2 دسته ی Pivot قیمتی و Pivot محاسباتی و از نظر قدرت بازگشتی خود در چارت ها به 2 دسته ی پیوت ماژور و پیوت مینور دسته بندی می شوند.

شما در تحلیل تکنیکال به پیوت ماژور احتیاج خواهید داشت. پیوت ماژور را می توان نقاطی دانست که واکنش بازار در مقابله با آن تغییر می کند.

می توان گفت برگشت های بزرگی هستند که به واسطه ی برگشت قیمت می توانند روند بازار را تغییر دهند. به واسطه ی این Pivot ها روند های صعودی به روندهای نزولی و برعکس تبدیل می شوند.

آموزش نقاط پیوت در طریقه شناسایی آن ها بسیار موثر است. پس با این حساب می دانیم که پیوت ماژور تاثیر بسیار بالایی در موفقیت یا شکست شما در یک معامله دارد.

2 ویژگی خاص پیوت های ماژور را می توان موارد زیر نامید:

  1. تغییر فاز مکدی در این نقطه ها ایجاد می شود.
  2. روند جدیدی ایجاد شده و در نقطه ی ماژور حدود 38 درصد روند قبل اصلاح می شود.

باید این نکته را در نظر داشته باشیم که پیوت های ماژور عموما در انتهای یک روند ایجاد می شوند و باعث شروع یک روند جدید می شوند. برای این که بتوانید نقاط معتبری را شناسایی کنید باید دقت کنید که هر دو شرط در کنار هم رعایت شوند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.