بهترین نوع تحلیل بازار

3 روش پایه ای انواع تحلیل ها در بازار فارکس | احسان سماواتیان

بازارهای سرمایه وارد زندگی همه ما شدند و دیگر نمی توان گفت که تاثیری در زندگیمان ندارند. وقتی شما ریال در می آورید و جنس هایی که می خرید قیمتش دلاری است دیگر نمی توانید بگویید دلار در زندگی ما تاثیر ندارد. دیگر وقتی شما می توانید وارد یکی از تحلیل پذیر ترین بازارهای سرمایه شوید و درآمد دلاری داشته باشید تنها مانع ورودتان خودتان هستید. شما به راحتی به آموزش فارکس به زبان فارسی دسترسی دارید و هیچ بهانه ای وجود ندارد که بگویید نه من نمی توانم شروع کنم چون به آموزش صفر تا صد فارکس نیاز دارم اما منبع آموزشی خوبی وجود ندارد. شاید اگر 10 سال پیش کسی این صحبت را می کرد و میگفت که آموزش فارکس به زبان فارسی با کیفیت خوبی وجود ندارد حرفش قابل باور و اتکا بود اما الان به هیچ وجه نمی توانید چنین ادعایی داشته باشید. نه تنها آموزش صفر تا صد فارکس با روش های مختلف وجود دارد بلکه در تحلیل تکنیکال هم منابع غنی مثل سایت بورسا را دارید که علاوه بر آموزش صفر تا صد فارکس ، آموزش صفر تا صد پرایس اکشن را هم دارد.

اگر تا اینجای مقاله را خوانید دیگر قانع شدید که می توانید به راحتی در بازار فارکس کسب درآمد کنید و گروه بورسا هم در تمامی مراحل آموزشی در کنار شماست.

آموزش فارکس بدون پیش نیاز

برخی از افراد بر این باورند که تنها افرادی در بازار فارکس موفق می شوند که سابقه ای در امور مالی داشته باشند. طبیعتا نمی توانیم بگوییم که سابقه مالی داشتن اصلا مهم نیست ولی تعداد زیادی از افراد مشهور و موفق بازار فارکس سابقه ی کاری و مسیر آموزشی متفاوتی داشتند. مثل آقای ال بروکس که یکی از بهترین سبک های پرایس اکشن را تدریس می کند جراح چشم است و صرفا به بازارهای مالی علاقه مند شده و حالا مزد زحماتش را گرفته و همه ی افرادی برای آموزش های او سرودست می شکنند.البته که آموزش های او هم مثل آموزشی فارکس به زبان فارسی ترجمه شده و می توانید از آن به خوبی استفاده کنید.

آموزش صفر تا صد فارکس

ممکن است برای شما هم این سوال پیش بیاید که در آموزش صفر تا صد فارکس باید منتظر چه چیزهایی باشم. چه دروسی را باید بخوانم و به چه شکل در این راه می توانم موفق شوم. در این مقاله به این سوال به صورت کامل پاسخ داده می شود

فارکس یک بازار با قدمت چندین هزارسال است. از همان زمان که معامله کالا به کالا انجام می شد بازار فارکس به وجود آمد اما به شکل امروزی نبود. رفته رفته ماهیت پول و بازارهای مالی عوض شد و بازار فارکس به شکل امروزی درآمد.

اولین قدمی که شما نیاز دارید در آموزش صفر تا صد فارکس بردارید یادگیری تاریخچه آن است. شما وقتی تاریخچه بازار و عوامل تعیین کننده آن را بدانید دیگر نوسانات بازار برای شما بی معنی نخواهد بود. بهترین سبک های پرایس اکشن هم روی رفتار و ماهیت کالا تمرکز دارند. در بخش های بعدی این مقاله راجع به پرایس اکشن هم صحبت می کنیم. نکته جالبی که در آموزش فارکس به زبان فارسی وجود داشته و ادامه دارد این موضوع است که اهمیت تاریخچه این بازار نادیده گرفته شده است.

فرض کنید شما می خواهید وارد یک حرفه ی بسیار پیچیده ای شوید. آیا نیاز به آموزش وجود ندارد؟آیا نباید اهمیت ابزار و شکل گیری آن را بدانید تا بدانید چطور آن کار را انجام دهید؟ بازار فارکس هم همین است و شما با دانستن تاریخچه پول و شناخت ماهیت این بازار می توانید دید بهتری نسبت به شروع کار در این بازار داشته باشید.

اما این تازه شروع فرآیند آموزش صفر تا صد فارکس است و مفاهیم زیادی در این بازار وجود دارند که باید نسبت به آن آگاهی داشته باشید. البته که در آموزش فارکس به زبان فارسی ما شاهد عوض شدن بعضی مفاهیم توسط مترجمین هستیم که کار را خراب کرده اند. بعضی مفاهیم به صورت سلسله وار به اشتباه آموزش داده می شوند. پس درک مفاهیم اولیه از یک منبع موثق می تواند باعث شود تا شما کمتر اشتباه کنید و قدم هایتان را در یادگیری محکم تر بردارید.

از زمانی که کارم را در بازار فارکس شروع کردم با دانشپذیران زیادی صحبت کردم. کسانی که از بهترین سبک های پرایس اکشن هم کلی مطلب یاد گرفته بودند اما هنوز در درک مفاهیم اولیه بازار دچار مشکل بودند و این سوال برایشان پیش می آمد که چرا من ضرر کردم؟ من که تحلیل هایم را درست انجام دادم پس چرا معاملات من به ثمر نمی نشیند. دلیل اصلی اشتباهات درک مطالب اولیه مثل پیپ، لوریج و غیره است. پس در دومین قدم از آموزش صفر تا صد فارکس به سراغ درک مفاهیم اولیه می رویم.

وقتی به این نقطه رسیدید یعنی دیگر مشکلی در پایه های اصلی آموزش فارکس ندارید. نوبت به آن رسیده تا سراغ یکی از مهمترین قسمت های آموزش صفر تا صد فارکس برویم.

ابزار معامله گری در بازار فارکس

البته از ورود بازار فارکس به ایران و در زمانی که آموزش فارکس به زبان فارسی با کیفیت خوبی وجود نداشت ما شاهد ابزارهای معاملاتی مختلفی توسط کارگزاری های مختلف بودیم و جسته و گریخته با آزمون و خطا با این ابزارهای معاملاتی کار کردیم. اما الان شرایط عوض شده و شما با یادگیری نرم افزای متاتریدر که هم در موبایل و تبلت و هم در کامپیوتر قابل استفاده است می توانید در بازار فارکس معامله هایتان را مدیریت کنید.

قسمت بعدی آموزش صفر تا صد فارکس مربوط به ابزار معاملاتی متاتریدر است. شما با این ابزار در هرکجا که باشید و به اینترنت وصل باشید می توانید معامله های خود را باز و بسته کنید. گزینه های زیادی درون متاتریدر وجود دارد که می تواند تحلیل را برای شما آسان کند. در برخی از دوره هایی که برگزار می کردیم متوجه دو دسته از افراد بودیم. دسته اول کسانی بودند که دوست داشتند در حد پیاده سازی استراتژی ها و کار با اندیکاتور ها را یاد بگیرند و گروه دوم افرادی بودند که دوست داشتند تمام قسمت های متاتریدر را زیر رو کنند و در مورد آن بدانند. با گذشت زمان فهمیدیم که شخصیت گروه دوم زمان کمتری را برای به موفقیت رسیدن طی می کند.

تا اینجا شما با اهمیت یادگیری تاریخچه بازار فارکس، مفاهیم اولیه و کار با ابزار های معاملاتی آشنا شده اید و شاید بهترین نوع تحلیل بازار فکر کنید که نیمی از راه را رفته اید که این یک تصور غلط است. شما تا الان 30% مسیر آموزش صفر تا صد فارکس را طی کرده اید.

یادگیری انواع تحلیل ها در بازار فارکس

این قسمت از مقاله می تواند درس های بسیار زیادی را برای شما داشته باشد. در حوالی سال های 1385 و در زمانی که آموزش فارکس رونق زیادی پیدا کرده بود این دو عبارت یکی بودند. آموزش فارکس به زبان فارسی = آموزش تحلیل تکنیکال در بازار فارکس. یعنی در آن زمان تمام هوش و حواس بازار در اختیار تحلیل تکنیکال قرار داشت و افراد بر این باور بودند که با دانستن تحلیل تکنیکال به تنهایی می توانند در بازارهای مالی به موفقیت برسند. در آن زمان بهترین سبک های پرایس اکشن به ایران ورود پیدا نکرده بود و همه ی افراد بر این باور بودند که کار با اندیکاتور ها تنها راه چند برابر کردن سرمایه شان است. البته که این تصور اشتباهی بود و به همین خاطر هم آموزش صفر تا صد فارکس شکل جدیدی به خودش گرفت.

اما برای اینکه شما اطلاعات کامل راجع به انواع روش های تحلیلی داشته باشید دعوتتان می کنم که ازین جای مقاله را به دقت بخوانید

انواع روش های تحلیلی در بازار فارکس

تحلیل تکنیکال

قسمت اعظم توجهات بازار برای معامله گری به تحلیل تکنیکال هست. در این نوع از تحلیل شما از نمودار ها برای پیش بینی و تحلیل قیمت آینده بازار استفاده می کنید. البته در روش تحلیل تکنیکال شما می توانید از شاخه های مختلفی استفاده کنید که بهترین سبک های پرایس اکشن تنها قسمتی از آن را تشکیل می دهند. اما اگر شما برای تحلیل هایتان از اندیکاتورها استفاده می کنید، این الگوریتم های ریاضی هستند که راهنمای شما بوده و در پیش بینی جهت حرکت بازار کمکتان می کنند. همانطور که در اکثر پکیج های آموزشی که آموزش صفر تا صد فارکس را در بر می گیرند روی این قسمت بیشترین تاکید انجام شده است.

تحلیل تکنیکال ابعاد مختلفی دارد و در آموزش صفر تا صد فارکس زوایای مختلف آن مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدایی ترین راه و روش تحلیل تکنیکال کار با اندیکاتورهای بسیار کلیدی مثل ایچیموکو، MACD و RSI است که ذهن بیشتر معامله گران را درگیر خودش کرده است. پس از آن افرادی که دوست دارند زوایای بازار را در بلند مدت اندازه گیری محک بزنند به سراغ موج شماری به سبک الیوت می روند که یکی از بهترین روش های تحلیلی در بازار بوده و جواب خودش را پس داده است. شما بر اساس روانشناسی جمعی افراد، موج های حرکتی را تشخیص داده و در جهت حرکت های بلند مدت بازار اقدام به باز و بسته کردن معاملات می کنید.

روش های تحلیلی دیگری هم در بازار وجود دارند. مثل روش الگوهای هارمونیک که روی سطوح فیبوناچی تاکید زیادی دارد.

اما در نظر داشته باشید که در حال حاضر محبوب ترین روش تحلیلی برای تحلیل گران بازار فارکس، روش پرایس اکشن است و امروزه بهترین سبک های پرایس اکشن به زبان فارسی تدریس می شوند. از جمله این سبک ها پرایس اکشن کلاسیک آقای ال بروکس است و روش های عرضه و تقاضا سم سیدن و آلفونسو از دیگر سبک های تحلیلی پرایس اکشن به شمار می آیند. در این چند سال اخیر و گسترش بازار ارز دیجیتال یک شاخه ی جدید تحلیل از پرایس اکشن به وجود آمد که به روش RTM معروف است و از گرایش عرضه و تقاضاست.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یکی از بهترین ابزارهای تحلیلی برای معامله گران است. من بسیار از معامله گران می شنوم که از اساتید مختلف شنیده اند که تحلیل فاندامنتال هیچ ارزشی ندارد و فقط تحلیل تکنیکال است که شما را به پول می رساند. دوره های آموزش فارکس به زبان فارسی در دهه 80 هم همینطور بود اما حالا شرایط عوض شده و تعداد کثیری از معامله گران متوجه شده اند که تحلیل فاندامنتال که تحلیل بازار به وسیله اخبار اقتصادی، سیاسی و مالی است می تواند محرک حرکت ها و نوسان های بازار باشد. تحلیل فاندامنتال باید قسمتی از آموزش صفر تا صد فارکس را تشکیل دهد. همانطور که در بهترین سبک های پرایس اکشن هم مورد استفاده قرار می گیرد. هر فردی که پرایس اکشن کار می کند به دنبال علت کوچکترین نوسان های بازار است و وقتی تحلیل گر پرایس اکشن کار متوجه می شود که نوسان بازار دلیل تکنیکال نداشته به سرعت به سراغ تحلیل فاندامنتال می رود تا منشا حرکت را پیدا کند.

تحلیل سنتیمنت

تحلیل سنتیمنت روی احساسات معامله گران کار می کند و معمولا شما در دوره های آموزش صفر تا صد فارکس کمتر از این روش تحلیلی می شنوید. این نوع تحلیل برای بسیاری از افراد بسیار گنگ و مبهم است اما قسمتی تاثیر گذاری از بهترین سبک های پرایس اکشن را تشکیل می دهد. به تحقیق در آموزش فارکس به زبان فارسی یکی از مطالبی که کمتر آموزش داده شده همین تحلیل سنتیمنت است که روی احساسات جمعی معامله گران در بازار فارکس تمرکز دارد.

روانشناسی معامله گری و مدیریت سرمایه

تا اینجای کار در مورد اهمیت تاریخچه بازار فارکس، مفاهیم اولیه این بازار، کار با ابزار معاملاتی و انواع تحلیل هایی که شما را به سود می رسانند صحبت کردیم ولی این پایان راه نیست. شما برای به سود رسیدن و تداوم داشتن سود در معاملات، به دو عنصر دیگر نیاز دارید که ما در آموزش صفر تا صد فارکس خود گنجانده ایم. این دو موضوع روانشناسی معامله گری و مدیریت سرمایه است. اگر شما بتوانید در این دو موضوع تجربه کسب کنید به یک معامله گر موفق تبدیل می شوید. در مدیریت سرمایه شما متوجه خواهید شد که چه درصد از سرمایه خود را باید درگیر هر معامله کنید و به چه شکل حد سود و ضرر خود را در نمودار تعریف کنید و در روانشناسی معامله گری با اشتباه متداول معامله گران آشنا می شوید و در صورت تمرکز بالا آن را تکرار نمی کنید.

فیلم های آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته بورس صفر تا صد گام به گام

فیلم های آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته بورس :

تحلیل تکنیکال ، در امور مالی ، تجزیه و تحلیل فنی یک روش تجزیه و تحلیل برای پیش بینی جهت تعیین قیمت ها از طریق مطالعه داده های بازار گذشته ، در درجه اول قیمت و حجم است. اقتصاد عملکردی و تحلیل کمی از بسیاری از ابزارهای یکسان تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند، این نوع تحلیل به عنوان جنبه ای از مدیریت فعال ، در تضاد با بسیاری از نظریه های مدرن قرار دارد. اثربخشی تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی با فرضیه بازار کارآمد مورد بحث قرار می گیرد و بیان می کند قیمت های بازار سهام اساساً قابل پیش بینی نیستند ، البته تحقیقات در مورد تجزیه و تحلیل فنی نتایج متفاوتی را ارائه داده است.

تاریخچه تحلیل تکنیکال:

اصول تجزیه و تحلیل فنی از صدها سال داده های بازار مالی گرفته شده است. برخی می گویند از لحاظ تحلیل تکنیکی توسط حساب های یک بازرگان که محل زندگی او در آمستردام بود ، جوزف دو لا وگا ، از بازارهای مالی هلند در قرن هفدهم آغاز شد. در آسیا گفته می شود که تجزیه و تحلیل تکنیکال روشی است که توسط Homma Munehisa در ابتدای قرن 18 توسعه یافت و به تکنیک های بهتری تبدیل شد و امروزه یک ابزار نمودار برای این نوع تحلیل است. در سال های 1920 و 1930 ، ریچارد دبلیو شابکر به انتشار کتاب های درباره این موضوع پرداخت که ادامه کار چارلز داو و ویلیام پیتر همیلتون را در کتاب های آنها نظریه و عمل بازار سهام و تجزیه و تحلیل فنی بازار بورس را ارائه داد. در سال 1948 ، رابرت دی ادواردز و جان مگی تجزیه و تحلیل تکنیکال در بورس را با روند تعیین قیمت سهام انتشار دادند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال وسیله ای برای بررسی و پیش بینی حرکت قیمت ها در بازارهای مالی ، با استفاده از نمودارهای قیمت تاریخی و آمار بازار است. این ایده بر این پایه استوار است که اگر یک معامله گر می تواند الگوهای قبلی بازار را شناسایی کند ، می تواند یک پیش بینی نسبتاً دقیق از مسیرهای آینده قیمت را ارائه دهد.

این یکی از دو علم اصلی تحلیل بازار بورس است ، دیگری تحلیل بنیادی است. در حالی که تحلیل بنیادی بر روی “ارزش واقعی” یک دارایی متمرکز است ، با معنی عوامل خارجی و ارزش ذاتی هر دو در نظر گرفته می شود ، تحلیل تکنیکال صرفاً بر اساس نمودارهای قیمت یک دارایی متمرکز شده است. این تنها شناسایی الگوهای نمودار است که برای پیش بینی حرکات آینده استفاده می شود.

نمونه هایی از موارد مربوط به تحلیل تکنیکال:

کسانی که این نوع تحلیل را انجام دهند طیف وسیعی از موارد مشخصی برای انجام تحلیل دارند که می توانند با استفاده از آنها روش ها و الگوها را در نمودارها کشف کنند. این ابزار شامل میانگین متحرک ، سطح پشتیبانی و مقاومت ، بولینگرها … است. هدف همه این ابزارها یکسان است: تسهیل درک حرکت نمودارها و شناسایی روندها برای معامله گران تکنیکال که در بازار بورس مشارکت دارند.

جوانب مثبت تجزیه و تحلیل تکنیکال بورس

توانایی شناسایی علائم روند قیمت در بازار ، یکی از مولفه های اصلی هر استراتژی تجاری است. همه معامله گران باید یک روش برای تعیین بهترین نقاط ورود و خروج در یک بازار تهیه کنند و استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال روش بسیار محبوب برای انجام این کار است.

در واقع ، از ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال بسیار معمول استفاده می شود ، به طوری که افراد زیادی دارای این تفکر هستند که آنها قانون های تجارت خودکار را ارائه می دهند: هرچه تعداد زیادتری از افراد معامله گر از همان شاخص ها برای پیدا کردن سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده کنند ، خریداران و فروشندگان زیادتری در همان در همان نقطه جمع خواهند شد و به همین ترتیب امتیازات قیمت ، الگوها به ناچار تکرار می شوند.

معایب تجزیه و تحلیل تکنیکال:

معمولا عنصری از عملکرد در بازار وجود خواهد داشت که قابل پیش بینی نیست. هیچ ضمانتی به شکل حتمی برای اینکه نشان دهد این نوع تحلیل قطعا جواب می دهد، وجود ندارد. هرچند الگوی قیمت در گذشته، نوع دیدگاه در مورد مسیر قیمت به کارشناسان نکاتی درست را ارائه می دهد اما همیشه این نوع تحلیل موفقیت آمیز نیست. معامله گران بهترین نوع تحلیل بازار برای دستیابی به بالاترین سطح اطمینان ممکن ، باید از طیف وسیعی از شاخص ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل استفاده کنند و یک استراتژی مدیریت ریسک برای محافظت در برابر حرکات نامطلوب داشته باشند.

تحلیل تکنیکال بورس:

اکثریت کسانی که سرمایه گذار سهام هستند، معمولا به شکل اصولی از هر دو نوع تحلیل استفاده می کنند، معمولا باید درآمد آن سهم مورد بررسی قرار گیرد، اما ممکن است برخی از عوامل نیز بر بازار موثر نباشد، تجزیه و تحلیل تکنیکال به دنبال پیش بینی روند قیمت در بازار بورس و بررسی اطلاعاتی است که در گذشته ارائه شده است.

این نوع تحلیل به افراد سرمایه گذار کمک خواهد کرد که آماری درست ودقیق را با توجه به نوع ارزش سهم و قیمت بازار به دست آورند. تجزیه و تحلیل تکنیکی به معامله گران کمک می کند تا با توجه به اطلاعات گذشته ، اتفاقاتی را که احتمالاً رخ می دهد ، هدایت کنند. بیشتر سرمایه گذاران برای تصمیم گیری از هر دو روش تحلیل تکنیکی و بنیادی استفاده می کنند.

رویکرد صحیح را انتخاب کنید

در کل می بهترین نوع تحلیل بازار توان گفت دو راه متفاوت برای یافتن به تجزیه و تحلیل تکنیکی در بازار بورس ارائه می شود: رویکرد از بالا به پایین و رویکردهای از پایین به بالا. معمولا ، معامله گران کوتاه مدت رویکردی از بالا به پایین و سرمایه گذاران بلند مدت رویکردی از پایین به بالا را در پیش می گیرند. پس ، پنج مرحله اصلی برای شروع با تجزیه و تحلیل تکنیکال وجود دارد.

رویکرد بالا، پایین

رویکرد از بالا به پایین در اصل به شکل کلان اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد ، معامله گران با استفاده از این روش بر سود کوتاه مدت متمرکز می شوند در مقایسه با ارزیابی طولانی مدت. به عنوان نمونه ، یک سرمایه گذار ممکن است تمایل داشته باشد سهام هایی را انتخاب کند که از میانگین متحرک 50 روزه خارج شده است.

رویکرد پایین، بالا

رویکرد از پایین به بالا بر تک تک سهام متمرکز است و برخلاف دیدگاه اقتصاد کلان نیست. این رویکرد شامل تجزیه و تحلیل سهام است که به نظر می رسد اساساً جالب برای نقاط ورود و خروج بالقوه باشد. به عنوان نمونه بهترین نوع تحلیل بازار ، یک سرمایه گذار ممکن است یک سهام کم ارزش را در روند نزولی پیدا کند و از تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی یک نقطه ورود خاص در زمانی که سهام می تواند در انتهای جدول باشد استفاده کند. آنها در تصمیمات خود به دنبال ارزش هستند و قصد دارند نگاه طولانی مدت به معاملات خود داشته باشند.
.

همچنین بخوانید : تحلیل تکنیکال فارکس

در قسمت پایین مجموعه فیلم های آموزش تحلیل تکنیکال برای شما عزیزان قرار داده شده . امیدواریم مورد رضایتتون قرار گیرد.

پکیج آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته و حرفه ای بورس

کاملترین پکیج آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته بورس – صفر تا صد شاید سال های زیادی از تشکیل بورس (مکانی برای خرید و فروش سهام شرکت ها، کالاها و …) و آمدن آن به ایران نگذشته باشد اما چیزی که نمی توان منکر آن شد اهمیت بورس مخصوصا در …

پکیج آموزش جامع اندیکاتور ایچیموکو با سعید روندی

‌ اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku چیست؟ نقش­های مختلف ایچیموکو در بازار سرمایه شاید با اصطلاحی به نام ایچیموکو روبرو شده باشید. وقتی به اندیکاتور ایچیموکو در نمودار نگاه می کنید، به خطوط زیادی برخورد می کنید که ابتدا کمی گیج کننده هستند. در واقع این اندیکاتور از ساختاری تشکیل شده …

آموزش و نحوه تست استراتژی و سیستم معاملاتی در بورس + فیلم با سید رسول حسینی

آموزش و نحوه تست استراتژی و سیستم معاملاتی در بورس همانطور که می دانید برای اینکه پی ببرید یک استراتژی معاملاتی در بازار چگونه عمل میکند راهی جز تست کردن آن استراتژی در یک حساب آزمایشی ندارید. اکثر کارشناسان بازار می گویند یک استراتژی معاملاتی زمانی می تواند داده های …

دامنه نوسان در بورس چیست + فیلم آموزش دامنه نوسان بورس

دامنه نوسان در بورس چیست – بررسی دقیق دامنه نوسان در بورس معمولا در طی روز، دادوستدهای سهام دارای نرخ مجازی می شوند که بدنبال این قضیه، بالاترین تغییرات برای یک قیمت تعریف می شود و آن را (دامنه نوسان در بورس) می نامند. یکی از بارزترین دلایل ایجاد این …

آموزش کامل پرایس اکشن با ال بروکس و زیرنویس فارسی

آموزش کامل پرایس اکشن با ال بروکس و زیرنویس فارسی به جرات میتوان گفت پرایس اکشن به سبک ال بروکس (Al Brooks) یکی از بهترین آموزش های پرایس اکشنی هست که منبع اصلی آموزش اکثر مدرسین پرایس اکشن در ایران هست . دوره پرایس اکشن ال بروکس شامل ۵۳ ویدیو و بالای ۲۷ ساعت آموزش استراتژی …

مجموعه فیلم های آموزش بازار بورس و تحلیل تکنیکال از نوید عمادی

مجموعه فیلم های آموزش بازار بورس و تحلیل تکنیکال از نوید عمادی بورس ایران امروزه به یکی از جذاب ترین مراکز سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کار سرمایه محور برای ایرانی ها تبدیل شده است. رشد بی سابقه بورس در چند ماه اخیر و همچنین ایجاد شیوه های مختلف …

استراتژی اسکالپ در فارکس چیست – فیلم آموزش اسکالپ Scalp

استراتژی اسکالپ در فارکس چیست – فیلم آموزش اسکالپ Scalp اسکالپ چیست و معامله گری از طریق اسکالپ به چه صورت هست ؟ اسکالپ ( scalp ) یک تکنیک معامله می باشد که تریدر با تحلیل در نمودارھایی با تایم فریم بسیار کوچک (١ دقیقه یا 5 دقیقه ) در …

فیلم آموزش بازارخوانی در بورس از امید بهرامی

فیلم آموزش بازارخوانی در بورس از امید بهرامی بازار خوانی چیست: هدف از بازار خوانی این هست که ما با یاد گیری مفهوم تیک چارت، فرکتال، تایم فریم ساختار، مفهوم کندل استیک، مفهوم عرضه تقاضا و مفهوم پرایس اکشن کلاسیک به این توانایی برسیم که در شرایط و بازارهای مختلف …

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با مسعود فتوحی

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با مسعود فتوحی ۳ اصل مهم تحلیل تکنیکال : ۱ . همه چیز در نمودار قیمت دیده می شود. اکثر کسانی که در بورس و بازارهای مالی فعالیت دارند بر این باورند که تحلیل تکنیکال ، بازاری هوشمند است و هر لحظه و زمان خودش را …

فیلم آموزش کندل شناسی توسط مجید آریا نژاد

فیلم آموزش کندل شناسی توسط مجید آریا نژاد – کندل استیک الگوهای شمعی ژاپنی الگوهای شمعی یا کندل استیک ها را می توان از با سابقه ترین نوع تحلیل تکنیکال به شمار آورد و قدمت استفاده از آن به ابتدای قرن هفده ام میلادی باز می گردد. در ابتدای پیدایش …

کتاب PDF ایچیموکو و اثبات پارامترهای متفاوت امروزی برای بهینه کردن عملکرد آن

ایچیموکو یکی از ایندیکاتورهای بسیار محبوب در میان معامله گران می باشد. اکثر ما با تنظیمات پیش فرض ایچیموکو به معاملات در بازارهای مالی معتقد هستیم. اما در بهترین نوع تحلیل بازار این پایان نامه که توسط خانم لیندا هافمن به زبان آلمانی می باشد برای علاقه مندان به زبان فارسی ترجمه شده است …

آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی با پشتوتن مشهوری نژاد PDF

آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی با پشتوتن مشهوری نژاد PDF بررسی سایر دیدگاه های اشتباه در مورد تحلیل تکنیکال در قسمت قبلی پنج دیدگاه بررسی شد در ادامه شش دیگاه دیگر مورد بررسی قرار میگیرد. دیدگاه ششم: تحلیل تکنیکال از درصد موفقیت پایینی برخوردارند: در صورت در نظر گرفتن عقیده ی …

آموزش جامع تحلیل تکنیکال از مقدماتی تا پیشرفته رضا گلشاهیان PDF

آموزش جامع تحلیل تکنیکال از مقدماتی تا پیشرفته رضا گلشاهیان PDF دیدگاه های اشتباهی که درباره ی تحلیل تکنیکال است به چه صورت می باشد برای شما چندین نگرش و دیدگاهی که راجع به تحلیل تکنیکال است را در بازارهای فروش مانند بورس که بعد از تحقیق و جست و …

کتاب آموزش استراتژِی اسکالپ با پرایس اکشن در فارکس PDF

کتاب آموزش استراتژِی اسکالپ با پرایس اکشن در فارکس PDF پرایس اکشن چیست؟ پرایس اکشن به عنوان یک تاکتیک در بازار فروش و بازارهای مالی است که برای معامله گری و انجام تحلیل استفاده می شود. این تکنیک برای معامله گرها این امکان را داده تا با استفاده از حرکت …

تریدینگ چیست – آموزش و پکیج دوره تریدینگ از مهدی احمدی

تریدینگ چیست – آموزش و پکیج دوره تریدینگ از مهدی احمدی دوره تریدینگ چیست: دوره ی تریدینگ در بازارهای مالی به خرید و فروش هایی گفته می شود که نهایت سود را به فرد معامله گر بدهد برای نمونه در پایین ترین قیمت خرید کرده و در بالاتری قیمت فروش …

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال توسط مهران کاوه

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال توسط مهران کاوه سطوح مختلف تحلیل تکنیکال: در آموزش تحلیل تکنیکال سطح های متفاوتی برای آموزش وجود دارد که به صورت ده مورد بسته بندی شده است ما برای شما در این مقاله به پنج مورد از سطوح آموزش تحلیل تکنیکال به صورت کاربردی توضیحاتی ارائه …

بهترین تحلیل ارز دیجیتال

تحلیل ارز های دیجیتال بر مبنای دو اصل صورت می گیرد، اولی اخباری مالی و گزارش های شرکت یا ارز های دیجیتال و دیگری رفتار نمودار ها و حرکات گذشته آن هاست. شناخت هر کدام از این تحلیل ها نیاز به مطالعه و علم گسترده ای دارد و آشنایی با آن ها می تواند تاییدی بر موفقیت معاملات باشد. در این مقاله به بررسی هر دو تحلیل ارز دیجیتال می پردازیم و بهترین راه دریافت سیگنال ارز دیجیتال را نیز به شما معرفی خواهیم نمود.

انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

شناخت روند ارزهای دیجیتال یکی از مهم ترین اصول سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال به شمار می رود. برای تحقق این مهم، اولین گام آشنایی با تحلیل ارز دیجیتال، شناخت ابزار ها و نحوه کارکرد آن هاست.

شما می توانید با استفاده از ابزار های تحلیل رمز ارزها، برنامه کوتاه، بلند و میان مدت رمز ارز ها را بشناسید و برای هر کدام برنامه ریزی خاص خود را داشته باشید.

یکی از مهم ترین اصول در تحلیل رمز ارزها، وابستگی تمامی ارزهای دیجیتال به بیت کوین است.

از آنجایی که بیت کوین بزرگترین و برترین رمز ارز فضای کریپتوکارنسی به شمار می رود، به عنوان لیدر بازار می توانید با ریزش خود زمینه ریزش بقیه رمز ارزها را فراهم آورد و یا به آسانی باعث بالا رفتن قیمت دیگر ارزهای دیجیتال شود.

پس در هنگام تحلیل ارز دیجیتال، همیشه نگاهی نیز به روند بیت کوین بیاندازید.

تحلیل ارز دیجیتال در بازار رمز ارز ها به دو صورت انجام می شود.

• تحلیل بنیادی یا فاندامنتال
• تحلیل تکنیکال

هر کدام از این روش ها می تواند به تنهایی نتیجه ای قابل قبول داشته باشد. اما استفاده از هر دو تحلیل کنار هم، نتیجه ای قابل توجه خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال چیست؟

این تحلیل یکی از مهم ترین ابزار سرمایه گذاران نوسان گیر و کوتاه مدتی است.

در تحلیل تکنیکال روند آینده سهم بر اساس روند و حجم معاملات در گذشته پیش بینی می شود.

در روند گذشته هر ارز دیجیتال، الگو و شکل خاصی دیده می شود که می تواند به خوبی آینده سهم را در بازه زمانی کوتاه مدت نشان دهد.

مهم ترین اصل در این تحلیل ارز دیجیتال، روانشناسی رفتار مردم در بازه های تاریخی متفاوت و در مقابل اتفاقات یکسان است.

این جمله به این معناست که مردم در هر سهم و به نسبت قیمت و میزان حجمی که سهم داشته، تصمیمی تکراری مانند گذشته می گیرند.

پس با بررسی رفتارهای مردم و تبدیل کردن آن به نمودارهای مشخص می توان از قیمت سهم در آینده و روند آن مطلع شد.

از مهم ترین ویژگی های تحلیل تکنیکال می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• تحلیل ارز دیجیتال در روش تکنیکال فقط بر روی قیمت سهم در هر لحظه اشاره دارد.
• این تحلیل به پشتوانه و موفقیت تیم پشتیبانی ارزهای دیجیتال و یا سهام توجه ای ندارد.
• تحلیل تکنیکال فقط در بازه کوتاه مدت قابل اعتماد است.
• استفاده از تحلیل تکنیکال در بهترین نوع تحلیل بازار شرایط عادی بازارهای مالی، دقت و امنیت بالاتری دارد.
• برای استفاده از این تحلیل باید تسلط کاملی بر نمودارها داشته باشید.

تحلیل فاندامنتال و عوامل موثر بر آن

بر خلاف تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال علم بررسی شواهد و حقایق است.

افراد در تحلیل فاندامنتال به دنبال آنالیز نقاط ضعف و قدرت شرکت یا رمز ارزها هستند.

به بیانی دیگر مهم ترین فاکتور ها در تحلیل فاندامنتال، گزارش های مالی، قراردادهای شرکت، ارزش ذاتی شرکت، توانایی و پتانسیل رمز ارز یا شرکت پشتیبان آن و برنامه ها آینده است.

یکی از مهم ترین تفاوت های تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال، نوع سرمایه گذاری است که به پشتوانه آن تحلیل می توان انجام داد.

تحلیل فاندامنتال یکی از بهترین ابزار های تحلیل ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت به شمار می رود.

نکته قابل توجه در رابطه با تحلیل فاندامنتال این است که برای سرمایه گذاری میان مدت یا بلند مدت، وجود تحلیل فاندامنتال ضروری است.

تحلیل تکنیکال شاید به تنهایی برای نوسانگیری یا سرمایه گذاری های کوتاه مدت پاسخگو باشد، اما در سرمایه گذاری ها میان مدت و بلند مدت در کنار تحلیل فاندامنتال می تواند نتیجه ای بسیار عالی داشته باشد.

مهم ترین عوامل موثر بر تحلیل فاندامنتال عبارتند از:

• میزان ارزش بازار و در مقابل آن میزان ارزش ارز دیجیتال یا سهام
• حجم معاملات انجام شده از یک ارز دیجیتال در 24 ساعت گذشته
• سنجش میزان ارزش شبکه به نسبت کل معاملات انجام شده در بازار
• صرفه اقتصادی رمز ارز و میزان سودی که در انتها خواهد داشت.
• بررسی تاریخچه شرکت و میزان سرمایه های موجود در شرکت
• زمینه فعالیت و کاربردهای رمز ارز

بهترین کتاب ها برای آموزش تحلیل ارز دیجیتال

شناخت روش های تجلیل ارز دیجیتال می تواند به آسانی شما را در مسیر کسب سود های شگفت انگیز قرار دهید.

لازم به ذکر است که یادگیری صحیح و آموزش درست تحلیل ارز دیجیتال برای داشتن تحلیل های صحیح امری بسیار مهم است.

برای شروع یادگیری تحلیل ارز دیجیتال بسیار از کانال یا گروه ها می توانند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهند.

همچنین شرکت در کلاس های آموزش تحلیل ارز دیجیتال، می تواند شروعی خوب و مطمئن باشد.

یکی دیگر از بهترین نوع تحلیل بازار راه های بالا بردن سطح اطلاعات در این زمینه، مطالعه کتاب های آموزشی است که چند نمونه از برترین کتاب ها عبارتند از:

• یک ساتوشی نوشته محمد آذرنیوار و نیما ملک پور
• دارایی های رمز نگاری شده نوشته کریس برونیسک و جک تاتار
• تحلیل تکنیکال بازارهای مالی نوشته جان مورفی
• دایره المعارف الگوهای تحلیل تکنیکال نوشته توماس بولکوفسکی

این کتاب های می توانند شروع خوبی برای درک هر چه بهتر تحلیل ارز دیجیتال باشند.

اگر شما نیز به دنبال راهی برای یادگیری تحلیل ارز دیجیتال هستید و یا در ابتدای مسیر ایستاده‌اید، به سیگنال ارز دیجیتال معتبر نیاز دارید، کافیست با تیم ما همراه شوید تا جامع ترین روش ها برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را در اختیار شما قرار دهند و تا یادگیری کامل، شما را با سیگنال ارز دیجیتال یاری نمایند.

لازم به ذکر است که داشتن مرجع امن و مطمئن برای یادگیری تحلیل ارز دیجیتال بسیار مهم است. زیرا آموزش غلط می تواند باعث از بین رفتن تمامی سرمایه شما شود. با عضویت در کانال ارز دیجینال و خرید بهترین اندیکاتورها، احتمال بالا بردن سود خود را افزایش دهید. با ما تماس بگیرید تا با خیالی آسوده و در کوتاه ترین زمان تحلیل ارز دیجیتال را به صورت جامع فراگیرید.

بهترین استراتژی های بازار معاملاتی

اولین چیزی که قرار است به شما آموزش دهم، بسیار ساده است، استراتژی معاملاتی روزانه با حداکثر سود می‌باشد. از سال ۲۰۰۷ از استراتژی معاملاتی روند استفاده می‌کنم و هنوز هم امروزه کاربرد دارد. سعی دارم مختصر و مستقیم به این نکته اشاره کنم.

یک جفت ارز یا یک سهام که در حال افزایش یا کاهش را پیدا کنید.

سهام‌های مختلف را بررسی کنید تا سهمی که جهت روند قابل توجهی داشته باشد را بیابید. بایستی جهت روند به سادگی مشخص باشد. ساده‌تر این است که ببینیم بیشتر این استراتژی چگونه کار می‌کند.

وارد سیستم کارگزاری خود شوید و به سهم‌ها نگاه کنید که در حال حرکت هستند. تایم فریم خود را روی یک ساعت قرار دهید، چارت را بزرگتر و درشت‌تر کنید و هر روند را مشخص نمایید. وقتی روند را مشخص کردید، تایم فریم را کوچکتر انتخاب کنید مثل چارت ۵ دقیقه‌ای.

سهام‌ها را بررسی کنید تا ببینید آیا الگویی که برای شما آشناست وجود دارد؟ مانند این تصویر شما می‌توانید یک الگوی شکستن ساده را مشاهده کنید.

منتظر پولبک در جهت مخالف روند می‌مانیم

استراتژی کلیدی برای ورود به معامله، تایم فریم کوتاه‌تر را انتخاب می‌کنیم و منتظر سهم می‌مانیم تا در جهت مخالف روند حرکت کند. برای مثال اگر نموداری با تایم فریم یک ساعته را رصد می‌کنید، تایم فریم آن را کوتاه‌تر و به ۵ دقیقه تغییر دهید. منتظر پولبک باشید.

وقتی شما یک روند صعودی پیدا کردید، نیاز به ابزاری دارید تا کمی به سمت پایین حرکت کند. اگر روند نزولی پیدا کردید، نیاز به ابزاری دارید تا کمی به سمت بالا حرکت کند. این کار را برای کاهش ریسک و افزایش نسبت سود به ریسک انجام می دهید.

اکثر سهام‌ها به صورت موج حرکت می‌کنند، به منظور این که شانس موفقیت خود را به شدت افزایش دهید، بایستی یک روند پیدا کنید و زمانی که پولبک صورت گرفت و متوقف شد، در اسرع وقت وارد بازار می‌شوید.

بهترین مکان خرید، جایی است که روند صعودی است و دوره کوتاهی برای کسب سود وجود دارد بدین معنی که مردم در حال فروش هستند. روشی است که می‌توانید از موج بزرگ، ریسک کمتر و سود بیشتر را به دست آورید.

مهم: از حد ضرر (SL) جهت کنترل ریسک استفاده کنید.

۹۰% معامله‌گران موقعیت را از دست می‌دهند زیرا آنها نمی‌توانند ضررهای خود را کنترل کنند. معامله‌گران به ضرر کردن خود ادامه می‌دهند و تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند. تمام معامله‌گران حرفه‌ای به این مشکل روحی و روانی آگاه هستند و همیشه جلوی باخت خود را در همان ابتدا می‌بندند و به برنده‌شدن خود ادامه می‌دهند.

قبل از این که وارد معامله شوید بایستی بدانید در کجا با ضرر خارج خواهید شد. ضرر کردن یک امر عادی است، تنها ترفند این است که به محض اینکه معامله به راه خود ادامه نداد، سریع پوزیشن را ببندید.

بهترین روش برای این که در کجا از معامله خارج می‌شوید، زمانی که قصد خرید دارید حد ضرر (SL) را زیر حداقل قیمت (Low) شمع قبلی قرار دهید و اگر قصد فروش دارید در بالای حداکثر قیمت (High) شمع قبلی قرار دهید.

در بازار معاملاتی بالا، مشاهده می‌کنیم که یک روند نزولی در حال روی دادن است. فلش قرمز رنگ موقعیت خوبی را برای فروش پیشنهاد می‌دهد. در این مورد حد ضرر (SL) را می‌توان کمی بالاتر از حداکثر قیمت (High) شمع قبلی قرار داد (خط قرمز در عکس). این مورد ریسک خیلی کمی به همراه دارد اما همان طور که در نمودار می‌بینید، می‌توان به سود زیادی دست یافت.

زمانی که روند شکسته می شود بفروشید

روندها زمانی می‌توانند سودآور باشند که سود خود را حفظ کنید، بنابراین بایستی بدانید چه زمانی از معامله خارج شوید. برای این که بفهمید چه زمانی از روند خارج شوید، به روند با دقت نگاه کنید و اگر شکسته شدن روند را دیدید فورا از معامله خارج شوید.

زمانی که روند شکسته می‌شود چگونه مشخص می‌شود؟

قانون کلی در مورد شکسته شدن روند زمانی روی می‌دهد که حداکثر قیمت “High” شمع جدید پایین‌تر از حداکثر قیمت “High” شمع قبلی در روند صعودی قرار گیرد و حداقل قیمت “Low” شمع بعدی بالاتر از حداقل قیمت Low”” شمع قبلی در روند نزولی باشد. مثال مشابه دیگری را مشاهده کنید:

اگر حداقل قیمت Low”” شمع جدید بالاتر از حداقل قیمت شمع قبلی باشد روند شکسته می‌شود. زمانی که قیمت به به حداکثر قیمت “High” شمع قبلی برمی گردد از معامله خارج می‌شوید. همچنین در روند صعودی زمانی روند شکسته می‌شود که حداکثر قیمت “High” شمع جدید پایین‌تر از حداکثر “High” شمع قبلی است و زمانی از معامله خارج می‌شوید که قیمت به حداقل “Low” شمع قبلی رسیده باشد.

اکنون شما یک استراتژی بسیار قدرتمند را آموختید، سعی کنید از آن استفاده کنید.

استراتژی الگوی کانال

استراتژی الگوی کانال اغلب در معاملات کاربرد دارد. چرا؟ زیرا بیشتر زمان‌ها، ابزارهای معاملاتی تشکیل کانال را می‌دهند. این کانال‌ها تشکیل مثلث را می‌دهند. خسته کننده به نظر می‌رسند اما می‌توانند بسیار سودآور باشند. اگر بتوانید نوع الگو را تشخیص دهید، پیش‌بینی این که برای سهام مورد نظر در آینده چه اتفاقی می‌افتد آسانتر است و این اغلب موارد کاربرد دارد.

حالا این که با این استراتژی چگونه معامله کنیم را مرحله به مرحله نشان خواهم داد:

این الگو چگونه به نظر می‌رسد؟

این استراتژی شامل یافتن الگوی چارت است که شبیه به کانال یا مثلث می‌باشد. همان طور که در شکل نشان داده شده است. برای تایید کانال، حداقل نیاز به دو بانس دارید. شما زمانی برای بار سوم وارد معامله می‌شود که چارت به لبه رسیده باشد و متوجه ‌شوید که قیمت از خطوط حمایت و مقاومت قبلی عبور نمی‌کند. شما می‌توانید هر زمان که قیمت شروع به بانس از لبه کرد، وارد معامله شوید، فقط نبایستی در زمان بانس سوم وارد پوزیشن بشوید.

اگر کانال حفظ شود، می توانید از آن سود ببرید، اما اگر یک دفعه حفظ کانال بهم خورد از معامله خارج شوید و منتظر فرصت دیگری باشید.

چه زمانی به سود می رسید و چه زمانی جلوی ضرر را می‌گیرید؟

زمانی که می‌خواهید وارد معامله شوید لازم است بدانید چه زمانی به سود می رسید و چه زمانی جلوی ضرر را می‌گیرید. در این استراتژی از ۳/۱ محدوده کانال برای سطح حد ضرر (Stop Loss) استفاده کردم و ۳/۲ کانال را به قیمت هدف (Target Price) اختصاص دادم، همان طور که در تصویر بالا نشان داده شده است.

زمانی که این الگو ظاهر می‌شود اغلب نتیجه می‌دهد و می‌تواند پرتفوی شما را به سود برساند. اغلب بازار به تمایل به حرکت در کنار یگدیگر دارد (حالت رنج) و این به شما کمک می‌کند که در این زمان به اصطلاح “خسته کننده” به سود برسید.

آنچه شما باید انجام دهید این است که در جستجوی الگوی روشن و واضح باشید. اغلب نمودارها، نامنظم هستند و قیمت به صورت سر به سر حرکت می‌کند. زمانی که الگو به آسانی قابل شناسایی بود شروع به معامله کنید. پول خود را به چیزی که شبیه به نوعی کانال است دور نریزید.

اگر می خواهید متعلق به ۱۰٪ از معامله گران برتر باشید، لازم است هشیار باشید و تنها زمانی وارد معامله شوید که در مورد الگوی کانال مطمئن هستید. یک نکته بسیار مهمی که به بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای کمک می‌کند تا واقعا در حرفه خود پیشرفت کنند، پیگیری معاملات و الگوهای مختلف است. جاهایی که استراتژی کاربرد دارد و جاهایی که کاربرد ندارد را یادداشت کنید و بر اساس آمار خودتان اقدام به عمل نمایید.

یک مثال واقعی

در چارت ۳۰ دقیقه‌ای بالا، روند نزولی را مشاهده می‌کنید. من الگوی کانال را در تایم فریم ۳۰ دقیقه بعد از کنترل نمودار در تایم فریم‌های مختلف شناسایی کردم. به نظر می‌رسد معامله در محدوده زمانی، ۱۴ اکتبر باشد. سطح بالا، قیمت ۱٫۶۱ و سطح پایین، قیمت ۱٫۵۹ است. زمانی که نمودار به حداکثر قیمت (Higher) شمع نزدیک می‌شود، پوزیشن خرید می‌گیرم. نوار صورتی رنگ جایی است که می‌فروشم و نوار نارنجی رنگ جایی است که حد ضرر (ST) را قرار دادم و بر روی نوار سبز رنگ، هدف سود (Target Profit) را مشخص کردم. در این مورد از ۳/۱ برای حد ضرر (SL) و ۳/۲ برای قیمت هدف (Target Price) را دنبال نکردم چون در اینجا می‌خواستم ضرر کمتری را داشته باشم.

نتیجه چیست؟ یک معامله سودآور را به همراه داشت. میزان ریسک کاملا به دید شما از چارت معاملاتی بستگی دارد. با این استراتژی از ریسک کم با سود بالا استفاده کردم.

استراتژی دوقلوی سقف یا دبل تاپس (Double Tops)

اکثر معامله‌گران موفق از تحلیل تکنیکی استفاده می‌کنند و الگوهای نمودار برای کسب درآمد را به کار می‌بندند. آنها فهرستی از الگوهای اصلی که کاربردی است را دارند و دائم از این الگوها استفاده می‌کنند. هر زمان که شکل خاصی ظاهر شود، آنها معامله خود را آغاز می‌کنند و می‌دانند که ۵۵ تا ۹۰ درصد مواقع برنده هستند.

یکی از این الگوهای بسیار موفق، استراتژی دو قلوی سقف یا دبل تاپس (DT) است. اغلب این الگو در نمودار ظاهر می شود و تقریبا هر روز الگوی دو قلوی سقف یا دبل تاپس یا (DT) را مشاهده می‌کنم. به این بستگی دارد که چه قدر از روز را پشت کامپیوتر می‌نشینید و از چند ابزار بهترین نوع تحلیل بازار مختلف برای بررسی نمودار استفاده می‌کنید. هنگامی که دو قلوی سقف مناسب را مشاهده کردید، می‌توانید وارد معامله شوید و بدانید شانس به نفع شماست. در ادامه مراحل یافتن استراتژی دبل تاپس معاملاتی را نشان خواهم داد. این یکی از الگوهای سودآوری است که توصیه می‌کنم به آن توجه کنید.

سهام مختلف را بر روی صفحه کارگزاری خود مرور کنید.

برای یافتن الگوی دو قلوی سقف، نمودار سهام‌ یا ارز‌های مهم را بررسی می‌کنم. نمودار یک ساعته و ۵ دقیقه را بررسی می‌کنم تا دوتایی بالا و پایین را پیدا کنیم. با بزرگ نمایی نمودار، بهتر می‌توان آن را بررسی کرد.

در نمودار بالا، الگوی دو قلوی سقف به خوبی قابل مشاهده است. شما می‌توانید تایم فریم را بر اساس علاقمندی خود انتخاب کنید. بستگی به این دارد که معامله شما چه قدر طول می‌کشد. اگر می‌خواهید معامله را در عرض ۵ دقیقه تا چند ساعت انجام دهید، باید از نمودار ۵ یا ۱۵ دقیقه استفاده کنید، اگر به دنبال استراتژی سویینگ یا (نوسان‌گیری) هستید از تایم فریم بیشتر مثلا ۳۰ دقیقه یا یک ساعته یا بیشتر استفاده کنید.

این الگو چه شکلی است؟

بایستی به دنبال الگوی W شکل باشید، زمانی که روند به سرعت به بالا حرکت می‌کند سپس پولبک می‌کند و دوباره بالا می‌رود، حد ضرر (SL) را در همان سطح یا در زیر حداکثر قیمت (High) شمع قبلی قرار می‌دهید و مجددا شروع به پایین آمدن می‌کند.

در تصویر بالا مثالی از الگوی دو قلوی سقف رسم شده است. در آنجا شما می توانید ببینید که سهام قادر نیست به بالاترین جایگاه اولیه برسد و قدرت را از دست داده است. حالا بایستی صبر کنید تا روند به زیر حداقل قیمت (Low) شمع قبل از خود برسد که بین دو سطح بالایی قرار دارد. زمانی که روی حداقل قیمت (Low) شمع قبل از خود ایستاد (زمانی که نوار مشکی به عنوان خط گردن (Neckline) را رسم کردید)، اقدام به خرید یا فروش سهام می‌کنید.

گاهی این الگو به درستی کار نمی‌کند، به همین دلیل همیشه حد ضرر (SL) را بین دبل تاپس و محل ورود به پوزیشن قرار می‌دهم. اگر این بار کار نکرد، نگران نباشید، مهم است که در زمان مناسب از معامله خارج شوید تا سرمایه خود را حفظ کنید و در زمان دیگری آن را مجددا امتحان کنید.

برای به دست آوردن سود بیشتر، (TP) را یک و نیم تا دو برابر بیشتر از حد ضرر (SL) مشخص می‌کنم. همان طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید. اغلب نسبت حد سود (TP) به حد ضرر (SL) یک و نیم برابر کافی است و در باند مدت سودآور است.

استراتژی دو قلوی کف یا دبل باتم (Double Bottom)

عکس روش بالا کار می‌کند.

شکل بالا مانند نمونه قبلی فقط به صورت برعکس کار می‌کند. توجه: بسیار مهم است تا خط گردن (Neckline) تشکیل نشده وارد معامله نشوید. بعضی از معامله‌گران حد ضرر (SL) را آزادانه‌تر در بالا یا پایین دو قلوی کف یا دبل باتم قرار می‌دهند؛ اما من نسبتا محافظه‌کارانه عمل می‌کنم و حد ضرر (SL) و حد سود (TP) را به همان روش بالا قرار می‌دهم تا در معاملات به موفق دست پیدا کنم. من از استراتژی خودم استفاده می‌کنم و شما آزاد هستید تا سطوح مختلف را تجربه کنید.

نمودار بالا، مثال بهترین نوع تحلیل بازار بسیار خوبی از الگوی دو قلوی سقف یا دبل تاپس است.

نوبت شماست

حلا نوبت شماست که از این استراتژی استفاده کنید. مطالب را دوباره بخوانید و سعی کنید در الگوهای دو قلوی سقف و کف به کار برید. از حد ضرر (SL) و حد سود (TP) منطقی استفاده کنید و معاملات خود را یاداشت کنید. سپس آماری از یاداشت‌های خود بگیرید و بینید که آیا این الگوها هم برای شما به درستی جواب داده یا خیر و سعی کنید اشتباهات خود را پیدا کنید و در معامله بعدی، اشتباه خود را اصلاح نمایید.

چکیده:

استراتژی مورد نظر با استفاده از روند معاملاتی، ورود و خروج از پوزیشن را بررسی می‌کند. همچنین پولبک، شکست روند، الگوهای کانال و الگوهای سقف و کف به شما کمک می‌کند تا پوزیشن مناسب را با در نظر گرفتن حد ضرر (SL) انتخاب کنید.

مقایسه سبک‌ های پرایس اکشن | انواع پرایس اکشن چیست؟

اگر به تازگی با تحلیل قیمت در بازار کریپتوکارنسی سروکار پیدا کرده‌اید احتمالا واژه پرایس اکشن هم ذهن شما را به خود مشغول کرده است. ما در همیار کریپتو قرار است تا هر آنچه درباره پرایس اکشن و سبک‌ های پرایس اکشن بدانید در این مقاله در اختیارتان بگذاریم.

درحال‌حاضر فعالیت‌های اقتصادی چشمگیر افراد متخصص در زمینه بازارهای مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال و فیدبک رضایت‌مندی آنها از ثروت‌آفرینی در این حوزه توانسته است افراد زیادی را با خود همراه کند. تحلیل‌گران یا تریدرها در بازار کریپتوکارنسی از روش‌های متفاوتی برای تحلیل روند تغییرات قیمت در دوره‌های مختلف زمانی استفاده کرده‌اند. پرایس اکشن یکی از نوین‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار کریپتوکارنسی به شمار می‌آید که در چند سال اخیر بسیار مورد توجه فعالان این حوزه قرار گرفته است.

پرایس اکشن را می‌توان یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین سبک‌های معامله‌گری برشمرد. فعالان بازار‌های مالی با این واژه غریبه نیستند و پرایس اکشن را به عنوان یکی از پرطرفدارترین روش‌های معامله پذیرفته‌اند. در این مطلب بر آن شدیم تا در ابتدا در مورد پرایس‌ اکشن و در ادامه راجع به انواع و تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهیم. تا پایان با ما همراه باشید.

معرفی پرایس اکشن

نظم حاکم بر بازار‌های مالی تصادفی نیست و به بسیاری از مسائل مرتبط می‌شود. پرایس اکشن با ایجاد امکان تحلیل الگو‌های قیمت توانسته است شیوه‌ای جدید برای انجام معاملات در قالب نظمی قابل پیش‌بینی به معامله‌گران عرضه کند. با پرایس اکشن تریدر‌ها به پاسخ بسیاری از سؤالات خود در زمینه چرایی اتفاقات بازار پی می‌برند و قادر خواهند بود تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. از مهم‌ترین ابزار‌های تحلیل در پرایس اکشن می‌توان به سویینگ‌ها، نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله‌ای اشاره کرد.

استفاده از متد پرایس اکشن مزایای بسیاری برای تریدرها به همراه دارد که در ادامه به چندی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• تریدرها با استفاده از پرایس اکشن دیگر نیازی به نرم‌افزار‌های اضافه نخواهند داشت و به صورت رایگان می‌توانند اطلاعات لازم را از کندل، بار یا هر نرم افزار دیگری کسب کنند.
• پرایس اکشن را در هر بازار و موقعیتی می‌توانید به کار ببرید و با استفاده از هر نرم افزاری قادر به پیاده‌سازی آن خواهید بود.
• روند کار در این روش بسیار سریع است و به هیچ عنوان تداخل اطلاعاتی در آن پیش نخواهد آمد. این مزایا سبب شده است تا بسیاری از معامله‌گران بازارهای مالی به این روش متمایل شوند.
• گفتنی است تنها با صرف زمان کافی و تمرین مداوم این روش معاملاتی را به خوبی خواهید آموخت.

اما نکته حائز اهمیت در فراگیری متد پرایس اکشن اینجاست که با سبک‌های متفاوتی قابل اجراست و درواقع همین تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن باعث شده است تا افراد با انتخاب‌های متفاوت بتوانند به راحتی بازارهای مالی را تحلیل و رصد کنند. اگر بخواهیم به صورت تیتروار به مهم‌ترین نکات درباب به‌کارگیری پرایس اکشن بپردازیم می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• توجه به الگو‌ها و ستاپ‌های پرایس اکشن در این روش بسیار حائز اهمیت است.
• مشاهده اندازه نسبی، شکل، موقعیت، رشد و حجم شمع‌ها و استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در پرایس اکشن ضروری است.
• الگو‌های پرایس با هر شمعی قابل شکل‌گیری هستند و ترتیب خاص شکل‌گیری الگوها به تشکیل ستاپ منجر می‌شود و معامله‌گر قادر خواهد بود از این ستاپ ‌ها برای تعیین نقطه ورود و خروج استفاده کند.
• معیار بسیاری از معامله‌گران برای ورود و خروج بر اساس تجربه آن‌ها در این بازار شکل می‌گیرد.

بررسی سبک های پرایس اکشن

الگوهای معاملاتی که به آن‌ها سیگنال نیز گفته می‌شود، از مهم‌ترین قسمت‌های معاملاتی پرایس اکشن به شمار می‌آیند. کاربران با استفاده از این الگوهای معاملاتی قادر به پیش‌بینی قیمت بعدی بازار خواهند بود. تعداد الگوهای معاملاتی موجود در بازار زیاد هستند و معامله‌گران می‌توانند با توجه به معیارهای خود الگوی مناسب را انتخاب کنند. در این بخش سبک‌های پرایس اکشن را معرفی کرده و در ادامه نیز تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد از صفر تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

سبک پرایس اکشن ICT

مایکل هادلستون به عنوان بنیان‌گذار سبک پرایس اکشن ICT شناخته می‌شود. او در زمان همکاری با بانک‌های بزرگ و انجام ترید برای آن‌ها، به نوع عملکرد الگوریتمی معاملات بانک‌ها پی می‌برد و به واسطه مهندسی معکوس موفق به اختراع سبک پرایس اکشن ICT شد.

توجه و تمرکز این سبک بیشتر بر روی تحلیل رفتاری بازارگردانان است. این روش تحلیلی بیشتر با استفاده از ابزار‌هایی مانند اوردربلاک‌ها، عملکرد مارکت در زمان‌های متفاوت، بررسی سطوح نقدینگی بازار، بررسی سطوح مختلف استاپ‌لاس و … صورت می‌گیرد.

این سبک دارای مزایایی مانند کاوش دقیق در نوسانات قیمتی و طرح‌ریزی مرحله به مرحله از بازار دارایی‌های مورد نظر و همچنین امکان کاوش در رفتار سشن‌های معاملاتی است. علاوه بر این موارد، نیاز نداشتن به ابزار پیچیده تکنیکال و اجرای ساده و کاربرد بالای این روش از دیگر مزایای این سبک شناخته می‌شوند.

از آنجایی که هر سبک استراتژی ترید، در بازارهای مالی در کنار مزایای خود از معایبی نیز برخوردار است. تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن با توجه به در نظر گرفتن معایب و مزایای این سبک‌ها مشخص می‌شود. وجود نقص در بررسی روابط مولتی تایم ساختار‌ها، عدم درک صحیح از شرایط و سایکل‌های کلی در مارکت و عدم امکان بررسی جزئی ساختار‌ها و قیمت از معایبی هستند که می‌توان برای این سبک از پرایس اکشن برشمرد. علاوه بر این موارد امکان فریب ما توسط بازارگردان‌ها در این روش بسیار زیاد است.

برای ترید به سبک پرایس اکشن ICT توجه به یک سری نکات بسیار حائز اهمیت هستند. از جمله این که همیشه بعد از BMS یک تثبیت قیمت خواهیم داشت پس سعی کنید همیشه ترید خود را در راستای BMS انجام دهید. هرگز نیاز نیست که تمام مارکت را معامله کنید، به روح و روان خود مسلط باشید و همیشه حواستان به نقدینگی‌ها باشد و سعی کنید هم ‌جهت با بازار معامله‌های خود را انجام دهید.

سبک پرایس اکشن RTM

پرایس اکشن RTM در واقع یک استراتژی مالی بر اساس منطق، عرضه و تقاضا است‌. در این روش به کمک ابزار‌های تحلیل تکنیکال و تاریخچه قیمت‌ها، دیدگاهی روشن پیش روی سرمایه‌گذاران و فعالان این بازار قرار می‌گیرد. این سبک توسط ایف میانته و برخی از همکارانش به بازار‌های مالی عرضه شد. حساسیت بالا به دیدگاه خریداران و سرمایه‌گذاران و نوع رفتار و عملکرد آن‌ها مهم‌ترین معیار تحلیل بازار در این سبک از معاملات است. مقایسه و بررسی تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن نشان می‌دهد، در این روش نیازی به اطلاعات تخصصی و شاخص‌های فنی نیست و تنها ذهن‌خوانی بازار ملاک قرار می‌گیرد.

از مهم‌ترین نکات مثبت و مزایای این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تحلیل بازار در این روش از دید معامله‌گران بزرگ صورت می‌گیرد. افرادی که با نظرات بزرگان این بازار همسو هستند همیشه بیشترین سود را خواهند کرد.
• وجود ساختاری از پیش تعیین شده برای مشخص کردن بازه زمانی نوشان قیمت در سطوح مختلف ویژگی بارز و مهم این سبک معاملاتی است که سبب تحلیل درست بازار می‌شود و تا حد زیادی احتمال ضرر را کاهش می‌دهد. انعطاف‌پذیری و آزادی عمل معامله‌گران در این روش از دیگر مزایای آن به شمار می‌آیند.
• وجود ستاپ‌های تحلیلی متفاوت از دیگر ویژگی‌های مثبت این روش است.
• پتانسیل و قابلیت ترکیب با انواع سبک‌ها و روش‌های گوناگون معاملاتی بسیار نکته مهم و کاربردی در بحث بازارهای مالی است.
• این استراتژی با به کار بردن منطق و ساختاری کارآمد سبب شده است تا ریسک معاملات به طور محسوسی کاهش پیدا کنند و اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران در این روش معاملاتی دو چندان شود.
• یادگیری سریع در مدت زمان کم، امتیازی دیگر برای پرایس اکشن با سبک RTM خواهد بود.

در کنار تمامی مزایای گفته شده برای پرایس اکشن با سبک RTM و بررسی تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن دیگر با آن می‌توان معایبی را نیز برای این روش معاملاتی مطرح کرد:

• احتمال تحلیل اشتباه به واسطه وجود اختلال کوچک در چارت می‌تواند یک عیب به شمار بیاید.
• وجود تعدد استراتژی و تئوری نیز سبب می‌شود این روش چندان قابل اعتماد و اطمینان نباشد و با بسیاری از قوانین در تناقض باشد. این موضوع نیز یکی از عیوب مطرح شده برای این روش معاملاتی عنوان شده است.
• امکان تصمیم‌گیری با احتمال وجود نتایج مختلف در نتیجه نهایی نیز یکی دیگر از معایب این روش معاملاتی است. زیرا به سبب وجود تفاوت‌های ذهنی، رفتاری و روان‌شناختی افراد مختلف، هیچ دو معامله‌گری وجود نخواهند داشت که یک پرایس اکشن را مشابه یکدیگر تفسیر کنند. همین موضوع از طرف برخی کارشناسان یک مزیت شناخته می‌شود و به نظر برخی دیگر نیز یکی از معایب پرایس اکشن RTM به شمار می‌آید.

معاملاتی که بر اساس این روش معاملاتی صورت می‌گیرند توسط ابزار‌های تحلیل تکنیکال کاملاً زیر نظر قرار می‌گیرند و همین موضوع به معامله‌گر در تصمیم‌گیری کمک زیادی می‌کند. تصمیم نهایی در این روش تحلیلی به عهده خود شخص معامله‌گر خواهد بود. انعطاف‌پذیری بی‌نظیر پرایس اکشن RTM قبل از آن که به عنوان یکی از معایب در نظر گرفته شود باید در دسته مزایا قرار داده شود.

تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن با یکدیگر در برخی موارد بسیار فاحش است. به طوری که مقایسه معایب و مزایای این سبک‌ها به خوبی می‌تواند روشی مناسب برای معامله را به شما نشان دهد.

برای آموزش فارکس در مشهد از صفر تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.