سبک معاملاتی شما چیست؟

چرا باید حتما ژورنال معاملاتی داشته باشیم؟ | کالج تی بورس

سبک معاملاتی شما چیست؟

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

• فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی
• فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در فارکس توسط کمیل آزادیان
• فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
• کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
• فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
• فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی
• فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری
• فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی
• فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری
• فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

واژه	لاتین	توضیحات
روند	Trend	روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند	Trend line	خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی	Down trend	به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی	Up trend	به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
کانال	Channel	محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت	Chart	نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر	Loss
حد ضرر	Stop Loss	به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف	Target	به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود	Take Profit	به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید	Long	به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش	Short	به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
خرید	Buy	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش	Sell	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید	Overbought	به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش	Oversold	به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر)	Trigger	به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت	Support	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت	Resistance	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت	Pivot	پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ	Swing	در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو	Lowو High	به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند	Supply & Demand	سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین	Pivot line	خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله	Trade	معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر	Trader	تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
پولبک	Pullback	پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی	Bear Market	اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش	Bearish	که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی	Bull Market	اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش	Bullish	از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون	Break Out	اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای سبک معاملاتی شما چیست؟ مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

آموزش ژورنال نویسی معاملاتی؛ سفرنامه‌ای سبک معاملاتی شما چیست؟ از زندگی در بازارهای مالی

در بسیاری از موارد گاها معامله گران یک اشتباه را چندین بار تکرار می‌کنند، بدون اینکه بیاد بیاورند که همین اشتباه را در ماه گذشته انجام داده‌اند. بیشتر معامله‌گران به دنبال این هستند که بتوانند راهی پیدا کنند تا موفقیت‌های گذشته را تکرار کرده و از اشتباهات گذشته درس گرفته و آن‌ها را تکرار نکنند.

ژورنال نویسی بورس یا ژورنال‌ معاملاتی که بین معامله‌گران با نام مجله‌های معاملاتی نیز شناخته می‌شوند، همان آینه‌های عبرتی هستند که می‌توانند توسط خود تریدر تهیه شوند و به بهترین معلم برای هر تریدری تبدیل شوند. اهمیت ژورنال نویسی بورس درست در جایی بیشتر حس می‌شود که می‌تواند در ایجاد نظم، انتخاب استراتژی مناسب، عدم اتخاذ تصمیمات هیجانی و… تاثیرگذار باشند.

شما نیز اگر علاقه‌مند به آشنایی با ژورنال نویسی معاملاتی می‌باشید مقاله کالج تی‌بورس در خصوص ژورنال نویسی بورس را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

1. ژورنال معاملاتی چیست؟
2. مزایای ژورنال معاملاتی چه مواردی می‌باشد؟
3. ضرورت تنظیم یک ژورنال معاملاتی چیست؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. کسانی که به دنبال اجرای دقیق و صحیح استراتژی خود هستند.
2. افرادی که در مقابل نتایج معاملات خود مسئولیت‌پذیر می‌باشند.
3. افرادی که علاقه‌مندند معاملات خود را به صورت منظم و دقیق انجام دهند.

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال معاملاتی چیست؟ | کالج تی بورس

ژورنال نویسی عملی است که ممکن است هر فرد حتی بدون اینکه متوجه باشد در انجام برخی از کارهای مختلف خود به آن توجه کرده باشد. به زبان ساده ژورنال نویسی معاملاتی به معنای ثبت نتایج نهایی معاملات تریدر می‌باشد.

در دنیای بازارهای مالی ژورنال یا مجله معاملاتی را می‌توان جزء بهترین سیستم‌هایی دانست که پیاده‌سازی آن می‌تواند عملکرد و بازدهی معاملات یک معامله‌گر را برای خودش یا دیگران تعیین کند، تا آسان‌تر بتواند درصد موفقیت خود را بررسی کند. ژورنال معاملاتی منبعی است که تریدرها می‌توانند برای بررسی موفقیت‌ها و شکست‌های خود در معاملاتشان و به نوعی برآیند کلی که در مدت معینی از فعالیتشان در بازار داشتند به آن مراجعه کنند.

ژورنال نویسی بورس این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا پیشرفت آنها در تریدرهایشان را به آن‌ها نمایش داده و با یادآوری اشتباهات معامله‌گران در معاملات گذشته، باعث می‌‎شود تا آنها از تکرار آن اشتباه اجتناب کنند.

ثبت نتایج معاملات یا به نوعی تهیه یک ژورنال معاملاتی باعث می‌شود تا هر معامله‌گری در طولانی‌مدت به فردی تبدیل شود که به راحتی اشتباهات گذشته را تکرار ننماید.

ژورنال معاملاتی مانند یک دوست برای شما عمل خواهد کرد و تمام عیب و ایرادهای شما را گوشزد می‌کند تا مبادا اشتباهات گذشته را تکرار نمایید.

معمولا چه مواردی در ژورنال معاملاتی ثبت می‌شوند؟

شما می‌توانید تمام تجربه های معاملاتی که حاوی اطلاعات مفیدی هستند را در ژورنال های معاملاتی خود ثبت نمایید. دقت داشته باشید قبل از اینکه بخواهید یک ژورنال معاملاتی را تهیه کنید باید مواردی که می‌خواهید در آن درج کنید مشخص شوند. اما به صورت کلی برخی از اطلاعاتی که وجود آن‌ها در ژورنال های معاملاتی لازم می‌باشد به شرح زیر می‌باشند:

1. قیمت نهایی که معامله در آن انجام می‌شود.
2. ساعت و روزی که معامله انجام می‌شود.
3. انگیزه انتخاب و انجام چنین معامله ای.
4. وسوسه هایی که در طول این معامله تریدر را تهدید نموده است.
5. نتایج توجه به ترس و طمع‌هایی که تریدر را در طول معامله تحریک کرده است.
6. چه تعداد روزهایی تریدر در این معامله حضور داشته است.
7. چه چیزی باعث خروج از معامله شده است؟
8. نتیجه حاصل از معامله (سود یا ضرر)

آموزش ژورنال نویسی بورس

ژورنال نویسی در بورس | کالج تی بورس

در قسمت قبل برخی از مهم‌ترین مواردی که‌ می‌توانستند موارد تشکیل‌دهنده ژورنال معاملاتی باشند را مورد بررسی قرار دادیم. این قسمت قصد داریم بررسی کنیم که چگونه این موارد را در بخش‌های مختلف قرار داده و آن را با سبک معاملاتی خود سامان‌دهی نمایید.

1. در ابتدا باید دقت داشته باشید که باید یک دفترچه یادداشت معاملاتی که می‌تواند شامل اطلاعات اولیه یک نمونه معاملاتی مانند نماد بورسی و… باشد تهیه کنید. این دفترچه یادداشت می‌تواند یک فایل اکسل آماده یا یک دفترچه فیزیکی ساده باشد.
2. در قدم دوم خود، باید مشخص کنید که چه اطلاعاتی را می‌خواهید در ژورنال معملاتی خود ثبت نمایید.
3. در قدم سوم باید مستندات خود از تحلیل‌های تکنیکالی یا بنیادی را ثبت نمایید.
4. در قدم چهارم می‌بایستی زمان ورود به معامله را وارد نمایید مانند تاریخ، ساعت و زمان.
5. در قدم پنجم بایستی مشخص کنید طبق چه تحلیل و استراتژی به معامله ورود کردید و بر اساس چه تحلیلی از معامله خارج شده‌اید و دلیل خروج از معامله خود را نیز ذکر نمایید.
6. در قدم بعدی باید قیمت خروج ثبت شود و نتیجه معامله را ثبت کنیم. منظور از نتیجه معامله این است که مشخص کنیم این معامله با سود همراه بوده است یا با ضرر؟
7. نهایتا در مرحله پایانی بایستی نتایج و جمع‌بندی حاصل از معامله به همراه تجربه‌های از این معامله کسب کردید را ثبت نمایید، تا در آینده با یک فلش بک سریع به این گزارشات، بتوانید تصمیمات موفقیت‌آمیزتری را در انجام معاملات خود اتخاذ نماییم.

مزایای ژورنال نویسی بورس یا ژورنال نویسی معاملاتی چیست؟

به صورت کلی داشتن یک ژورنال معاملاتی برای هر فرد ممکن است به صورت اختصاصی مزایای مهم و برجسته‌ای را به دنبال داشته باشد. در این بخش برخی از مهم‌ترین مزایایی که ژورنال معاملاتی می‌تواند برای هر معامله‌گر به دنبال داشته باشد را با یکدیگر بررسی خواهیم کرد.

نمایش نقاط قوت و ضعف تریدرها

زمانی که هر تریدری در بازارهای مالی تمام معاملات خود را بر مبنای یک ژورنال نویسی معاملاتی دقیق ثبت می‌نماید، نقاط قوت و ضعف خود را کشف می‌کند. این کشف باعث می‌شود تریدرها نقاط قوت خود را تقویت کرده و نقاط ضعف خود را رفع نمایند. بدین صورت شما به نوعی قادر خواهید بود خود مربی و مشاور خودتان شوید.

یافتن استراتژی معاملاتی مناسب

زمانی که تریدر تجربیات و نتایج معاملات استراتژی خود را ثبت می‌کند با توجه به عملکرد خود در این معاملات متوجه خواهد شد که آیا استراتژی که هم‌اکنون در این برهه زمانی از بازار، استفاده می‌کند مثمرثمر می‌باشد یا خیر؟ در صورتی که نتایج و درصد برد موفقیت‌آمیزی در معاملات خود نداشته باشد متوجه خواهد شد که، این استراتژی معاملاتی با توجه به وضعیت فعلی بازار مناسب نمی‌باشد.

پایبندی به استراتژی معاملاتی

هر تریدری برای اینکه بتواند درصد موفقیت خود در معاملات را بالا ببرد باید استراتژی معاملاتی داشته باشد. و از آن مهم‌تر باید بتواند در چهارچوب این استراتژی عمل کند. از طریق ثبت و ضبط معاملات خود، تریدر قادر است چهارچوب استراتژی معاملاتی خود را بهتر تشخیص داده و عواقب عدم پایبندی به این چهارچوب را عینا مشاهده نماید.

ژورنال معاملاتی همراه با سود موجب تشویق تریدر می‌شود

زمانی که معامله‌گری معاملات خود را ثبت کند این مسئله باعث می‌شود که تریدر عملکرد معاملات خود را بهبود بخشد و اشتباهات خود را اصلاح کند.

هنگامی که شما معاملات خود را ثبت کنید، به منظور عملکردی بهتر و سود بیشتر معاملات خود را بررسی می‌نمایید. و زمانی که به این سود بیشتر و بهتر برسید ژورنال معاملاتی موفقی را خواهید داشت که این موضوع باعث خواهد شد تا به ثبت ژورنال نویسی معاملاتی ادامه داده و مرتبا بازدهی معاملات خود را ارتقا دهید.

ممانعت از انجام معاملات احساسی

یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند در نتیجه معاملات هر تریدر تاثیرگذار باشد احساسات و روانشناسی معامله‌گر است. اگر از بیشتر تریدرها بپرسید که بزرگ‌ترین اشتباهات خود را چه زمانی انجام داده‌اند احتمالا پاسخ خواهند داد دقیقا زمانی که احساسات را در معاملات خود دخیل کردند و نتوانستند از تاثیر احساسات خود در معاملات جلوگیری کنند.

حقیقت این است که در 99 درصد مواقع کسانی که احساست را در معاملات خود وارد کرده‌اند، معاملاتی منتهی به شکست را تجربه کرده‌اند. اما با سبک معاملاتی شما چیست؟ نکته برداری و نوشتن تمام زوایای معاملات در ژورنال‌ معاملاتی می‌توان از رفتارهای هیجانی نشأت گرفته از احساسات جلوگیری نمود.

ثبت ژورنال معاملاتی می‌تواند هم عواقب ترکیب احساسات و معاملات را به تریدر نشان دهد و هم باعث شود تا در معاملات بعدی خود از رفتارهای هیجانی دوری کند.

چرا باید حتما ژورنال معاملاتی داشته باشیم؟

چرا باید حتما ژورنال معاملاتی داشته باشیم؟ | کالج تی بورس

با قرار دادن ژورنال معاملاتی در دستور کار معاملات خود می‌توانید به تریدری موفق‌تر تبدیل شوید. آمار و ارقام نتایج معامله‌گران نشان می‌دهد تریدرهایی که دارای ژورنال معاملاتی می‌باشند معاملات با درصد موفقیت بالاتری را تجربه می‌کنند. با استفاده از ژورنال نویسی معاملاتی شما قادر خواهید بود استراتژی معاملاتی را که با شخصیت معامله‌گری شما همخوانی دارد را بیابید. مهم‌ترین مسئله‌ای که در خصوص ژورنال نویسی وجود دارد این است که در آینده، یادآوری اشتباهات گذشته باعث می‌شود درصد موفقیت معاملات خود را افزایش دهید.

بسیاری از معامله‌گران بازار وجود دارند که به دلیل تجربه اندک یا آموزش‌های محدود، به صورت اجتناب‌ناپذیر اشتباهاتی را مرتکب می‌شوند یا به قولی اشتباهاتی را انجام می‌دهند، تا مسیر مناسب خود را بیابند. به همین دلیل این‌گونه افراد باید تجربیات خود یا به نوعی آزمون و خطاهایی را که ممکن است انجام دهند را ثبت کنند تا بتوانند از آن‌ها نهایت بهره را ببرند. نکته‌ای که باید بدانید این است که کمرنگ‌ترین خودکار یا مدادها از قوی‌ترین ذهن‌ها ماندگارتر هستند. پس ثبت تجربیات معامله گری به منظور کسب موفقیت‌های مستمر و بیشتر لازم الاجرا می‌باشد.

نرم افزاری برای ثبت ژورنال معاملاتی

نرم افزارهای ژورنال معاملاتی، ثبت اطلاعات ژورنال های معاملاتی مربوط به بازارهای مختلف مانند فارکس، بورس اوراق بهادار و… را آسان‌تر می‌کند.

اینگونه نرم افزارهای معاملاتی در انواع مجموعه‌ها، برای انواع مختلف معامله‌گران با استراتژی‌های متفاوت وجود دارد. نرم افزارهای موجود در رابطه با ژورنال نویسی معاملاتی در نسخه‌های رایگان و غیررایگان موجود می‌باشد و قطعا نرم افزارهای غیررایگان دارای آپشن‌های بیشتری هستند.

به طور مثال نرم افزار ژورنال معاملاتی مایکروسافت اکسل یکی از نرم افزارهای معاملاتی مطرح می‌باشد که بسیاری از افراد در ثبت اطلاعات مربوط به معاملات خود از آن استفاده می‌کنند.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص ژورنال معاملاتی یا مجله معاملاتی سخن گفته شد.

تریدرهای حرفه‌ای فعال در بازارهای مالی متوجه هستند که اگر بخواهند درصد موفقیت‌‎های خود را در معاملات افزایش دهند، قطعا باید برای خود ژورنال‌ معاملاتی داشته باشند.

برخی از تریدرها که از نتایج عملکرد‌های خود در بازار حراص دارند و دستاوردهای خود را در ژورنال معاملاتی ثبت نمی‌کنند یا اگر هم ثبت نمایند صادقانه این کار را انجام نمی‌دهند تا مبادا مسئولیت اعمال خویش را بر عهده بگیرند و از این بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند.

اما باید بدانید قطعا یک ژورنال معاملاتی صادقانه و منظم می‌تواند راه دستیابی به هدف تمام معامله‌گران یعنی کسب سود را محقق سازد. ضمن اینکه تهیه یک ژورنال معملاتی نیازمند ابزار پیچیده‎‎‌ای نیست این فرایند حتی با دفترچه فیزیکی ساده‌ای نیز امکان‌پذیر می‌باشد.

هر فرد برای تهیه یک ژورنال معاملاتی نیازمند یادگیری آموزش‌های تکنیکالی و بنیادی بازار می‌باشد. تا بتواند این اطلاعات را به صورت صحیح در ژورنال معاملاتی خود ثبت نماید. شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات و آموزش‌های حرفه‌ای در خصوص آموزش فارکس، آموزش ارز دیجیتال و آموزش بورس از دوره‌های صفرتاصد کالج تی بورس به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش بورس در مشهد استفاده کنید.

پرایس اکشن چیست؟ بررسی انواع سبک های پرایس اکشن

امروزه استفاده از پرایس اکشن یکی از متداول‌ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی است. چه یک تریدر کوتاه مدت باشید یا بلند مدت تجزیه و تحلیل بر اساس گذشته بازار یکی از ساده ترین و قدرتمندترین راه ها برای موفقیت در مارکت است.

ترید در بازارهای مالی نیازمند تحلیل فاندامنتال و تکنیکال است. در تحلیل فاندامنتال شما به اخبار، رویدادهای اقتصادی و … توجه می‌کنید. در تحلیل تکنیکال شما با مجموعه‌ای از سبک ها و استراتژی ها روبه رو هستید که پرایس اکشن یکی از این موارد است.

هر اندیکاتور و اسیلاتوری که در دنیای ترید استفاده می‌شود از قیمت مشتق گرفته شده است. بنابراین باید سعی کنید چارت و قیمت را سبک معاملاتی شما چیست؟ درک کنید، از آن یاد بگیرید و آن را در معاملات خود به کار بگیرید.

با توجه به این که بهترین روش تحلیل در بازار مالی فارکس، Price action است در این مطلب از امیر تریدر قصد داریم به معرفی انواع سبک های پرایس اکشن بپردازیم این مطلب را از دست ندهید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

تاریخچه پرایس اکشن

Price action از گذشته‌های دور تا به حال دچار تحولات زیادی شده است و داستان های زیادی از تاریخچه آن قابل ذکر است. بهتر است در ابتدا گریزی بزنیم به آغاز شناخت چارت که در قرن 17 میلادی توسط جوزف دی لاوگا انجام شد و نشانه ها و جوانه هایی از تحلیل تکنیکال را فراهم کرد.

در قرن 18 میلادی سبک معاملاتی شما چیست؟ سبک معاملاتی شما چیست؟ آقای مانهیسا هوما (Munehisa Homma) که به عنوان پدر علم پرایس اکشن شناخته می‌شود و برای اولین بار کندل استیک و پترن‌های آن را اختراع کرد.

فرد بعدی که معتبرترین و علمی ترین بیان را از او داریم چارلز داو است که علم تکنیکال را معرفی کرد. بعد از آقای داو افراد زیادی در این زمینه کار کردند و Technical science را گسترش دادند.

به طور کلی پرایس اکشن کلاسیک دارای 3 اصل کلی است که عبارتست از:

• همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
• قیمت ها بر اساس روند حرکت می کنند.
• تاریخ و گذشته بازار تکرار خواهد شد.

البرت گن، نلسون الیوت، آلن هال وودز و … افراد تاثیر گذاری برای گسترش علم تکنیکال بودند و هر کدام روش خود را در تحلیل کلاسیک مطرح کرده است.

در پایان بهتر است به ذکر نام ریچارد وایکوف که بنیان گذار و آغازگر پرایس اکشن کلاسیک است به این بخش پایان دهیم.

پرایس اکشن چست؟

پرایس اکشن اصطلاحی است که اغلب در تحلیل تکنیکال برای توصیف و تفسیر حرکت یک دارایی استفاده می‌شود. معامله گرانی که از این سبک استفاده می‌کنند معتقد هستند که قیمت یک دارایی مهم ترین موردی است که در تحلیل باید در نظر گرفته شود.

اکثر تصمیمات در این روش با استفاده از چارت قیمت و بدون هیچ ابزار خاصی گرفته می‌شود و همه تمرکز تریدر بر روی تاریخچه قیمت است. کسانی که به این روش معامله می‌کنند معتقدند که قیمت منعکس کننده همه متغیرهایی که رخ می‌دهند مانند رویدادهای خبری، داده‌های اقتصادی و … است.

در تحلیل به این سبک که یک روش ساده و قدرتمند به حساب می‌آید هیچ اندیکاتور و اسیلاتوری بر روی چارت معامله گر اعمال نمی‌شود.

به نظر تریدرهای پرایس اکشن چیز جدیدی در بازار وجود ندارد و تاریخ دوباره تکرار خواهد شد. بنابراین آن‌ها به دنبال تکرار الگوهای قیمت در نمودارهای خود هستند.

اگر بخواهیم به طور ساده و در یک خط به پرایس اکشن را توصیف کنیم به معنای نرخ کنش است، یعنی اقدام بر اساس رفتار قیمت. برای موفقیت در این روش باید درک درستی از روانشناسی حرکات کندل ها داشته باشید.

معرفی انواع سبک های پرایس اکشن

از تاریخ پیدایش Price action تاکنون سبک‌های متفاوتی توسط معامله گران با حرفه ای ایجاد شده است، که در این میان 4 سبکی که در ادامه به آن ها می‌پردازیم محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند:

• البروکس (Al Brooks)
• لنس بگز (Lance Beggs)
• ار تی ام (RTM)
• سم سیدن (Sam seiden)

پرایس اکشن به سبک البروکس

البروکس به عنوان شناخته شده ترین فرد در بازارهای مالی مدرک پزشکی خود را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرده است. او که در 30 سالگی شغل اصلی خود یعنی چشم پزشکی را رها کرد و تصمیم گرفت به یک معامله گر تبدیل شود و در این راه موفقیت زیادی به دست آورد و دارای یک موسسه آموزشی در این حوزه در لس آنجلس است.

Al Brooks تا به حال ده‌ها هزار کنفرانس در حوزه معامله گری برگزار کرده است و دارای چندین جلد کتاب است که اکثرا به زبان‌های مختلفی ترجمه شده‌اند.

دیدگاه البروکس این است که آن چه که بر روی چارت دیده می‌شود چیزی نیست که که شما ظاهرا می‌بینید. او دیدگاه متفاوتی نسبت به تریدرها داشته و معتقد است کندل هایی که در طول روز ایجاد می‌شوند اهمیت زیادی در روند معاملات دارند. بنابراین هر تغییری که در قیمت‌ها رخ می‌دهد اتفاقی نیست و به دلیل خاصی رخ می‌دهد.

پرایس اکشن به سبک لنس بگز

فرد دیگری که در بازار مالی شناخته شده است لنس بگز است که قبل از شروع به معامله گری خلبان هلیکوپتر بوده است.

معامله گری به سبک Lance Beggs یک روش جامع و مدون است که ستاپ‌های مشخص، تحلیل بر اساس قدرت و ضعف، تایم فریم و … دارد. اساس این روش استفاده از الگوها است. بگز 16 اصل تدوین کرده است که جهت حرکت قیمت را مشخص می‌کند و به شما کمک می‌کند تا حساب شده وارد معامله شوید، بسیار جامع و کاربردی است و برای همه مواردی که برای موفقیت در بازار نیاز است، قانون نوشته است.

به طور کلی 3 تایم فریم مشخص کرده است که شامل ساختار، تحلیل و تریگر است. در تایم ساختار چهار چوب، سقف و کف را مشخص می‌کنیم. در تایم فریم تحلیل خطوط روند، کندل ها و الگوها مشخص می‌شوند و بازه های زمانی کوچک که تریگر نامیده می‌شود برای تصمیم گیری نهایی ورود به معامله استفاده می‌شود.

قدرت و ضعف روندها بر اساس مومنتوم، عمق بازار و پروجکشن‌ها سنجیده می‌شود.

زمانی می‌توان گفت که یک سبک معاملاتی کامل است که روش مدیریت ریسک صحیح و اصولی داشته باشد. متد بگز شامل حجم معاملات، تعداد پوزیشن، استاپ لاس و … است. علاوه بر این شما باید در پایان روز، هفته و ماه ژورنال نویسی نیز انجام دهید.

پرایس اکشن به سبک ار تی ام (RTM)

شخصی به نام If Myante متوجه شد که موسسات و بانک ها برای به دست آوردن پول معامله گران خرد با دستکاری و ایجاد ترفندهایی بر روی نمودار، قصد فریب دادن معامله گران کوچک را دارند.

کلمه RTM از عبارات Read The Market و به معنای خواندن قیمت است. کندل شناسی، نواحی Sr مالتی تایم فریم، نفوذ و انگلف انواع ساختارها FL ،FTR ، PAZ و … مواردی هستند که در این سبک مورد بررسی قرار می‌گیرند.

پرایس اکشن به سبک سم سیدن

سم سیدن تجربه حضور 20 ساله خود در بازارهای مالی را در قالب یک استراتژی که با نام عرضه و تقاضا از آن یاد می‌شود ارائه داد.

او به توجه به گذشته بازار سبک معاملاتی شما چیست؟ و حرکات قیمت تجمع سفارشات بر روی نمودارها را بررسی و مطابق با آن‌ها وارد معامله می‌شود.

سخن پایانی

در این مقاله انواع سبک های پرایس اکشن را بررسی کردیم. دقت داشته باشید که برای موفقیت در بازار نیاز نیست که همه روش ها را به کار ببرید.

بهتر است تحقیقات لازم در مورد هر یک از این سبک‌ها را انجام دهید و سپس با توجه به شناختی که از خود و شخصیتتان دارید متدی را انتخاب کنید که سنخیت بیشتری با شما داشته باشد.

منابع آموزشی رایگان و پولی زیادی برای یادگیری این سبک‌ها وجود دارد. با توجه به این که مبتکر این سبک‌ها افراد خارجی هستند، اکثر مدرسانی که در ایران این روش‌ها را آموزش می‌دهند از روی دوره های این افراد تدریس می‌کنند.

با توجه به این که یوتیوب بزرگ‌ترین دانشگاه مجازی دنیا است می‌توانید به راحتی دوره این افراد را پیدا کنید و از منابع اصلی برای یادگیری استفاده کنید.

اگر هم که یادگیری شما از طریق کتاب بهتر است، کتاب های زیادی در این مورد ترجمه شده است که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

یادتان باشد که در حین یادگیری حتما حتما آموخته هایتان را بر روی چارت پیاده سازی کنید و تمرین کنید تا به آن مسلط شوید زیرا معامله گری نیز مانند هر چیز دیگری نیاز به تمرین فراوان دارد.

شما چه سبک دیگری را می‌شناسید که به نظرتان می‌تواند کاربردی باشد؟ در بخش دیدگاه‌ها منتظر معرفی شما هستیم.

معاملات فیوچرز چیست و نحوه ترید در معاملات فیوچرز بایننس

توی این قسمت از آموزش های ارز دیجیتال قصد داریم نحوه ترید در معاملات فیوچرز بایننس رو با هم یاد بگیریم.

برای شروع به وبسایت بایننس وارد میشویم و در قسمت نوار بالا بر روی گزینه ی Derivatives کلیک میکنیم.

نحوه ی ترید در معاملات فیوچرز با توکن

برای این کار موس خود را روی گزینه ی Derivatives در نوار بالا می آوریم و بر روی گزینه ی COIN-M Futures کلیک کنید.

آموزش بازار معاملات فیوچرز

برای ورود به این بخش در نوار بالا قسمت Derivatives و سپس روی قسمت USDⓈ-M Futures کلیک کنید و وارد بازار معاملات فیوچرز بایننس شوید.

این بازار تفاوت چندانی با بازار معاملات اسپات نمیکند و صرفا چند گزینه بیشتر و یا کمتر شده است.

در معاملات فیوچرز بخش های مشابهی که در ویدیو های قبلی به طور کامل آموزش داده ایم وجود دارند مثل Limit,Market,Stop Limit.

انواع معاملات مارجین فیوچرز

در معاملات مارجین دو سبک معاملاتی یا به عبارتی دیگر دو نوع مود وجود دارد:

1- سبک Cross:

زمانی که شما فرضا 100 دلار دارید و مایل هستید از این 100 تا ، 10 دلار رو برای معاملات مارجین داشته باشید.اگر در معامله حد سود و زیان شما به -10 دلار رسید و از ان عبور کرد مود کراس به شما اجازه میده این ضرر تا 90 دلار (میزان کل سرمایه)هم بره و بسته نمیشه!

پس در صورتی که تجربه کافی در خرید و فروش ارزهای دیجیتال ندارید اصلا از مدل کراس استفاده نکنید!

2- سبک Isolated:

این مود برای زمانی است که همچون مثال قبلی سرمایه شما به -10دلار رسیده و با این تفاوت که در این زمان پوزیشن و معامله بسته خواهد شد و جلوی ضرر بیش از حد را میگیرد و همه چیز به این بستگی دارد که شما چقدر تجربه دارید و بازار را چگونه تحلیل میکنید.

اهرم (Leverage) در بایننس چیست؟

اهرم باعث میشود که سود یا ضرر شما از یک معامله به همان میزان که تعیین کردید چند برابر بشه.

یعنی اگر شما اهرم را روی x10 قرار دهید 10 برابر سود و یا ضرر میکنید!

اگر سوال و یا پیشنهادی در این رابطه دارید حتما در بخش نظرات برای ما بنویسید.

مولتی تایم فریم چیست؟

مهم نیست که شما چه سبک معاملاتی ای دارید؟ مهم نیست که شما برای تحلیل هایتان از روندها استفاده می کنید و یا به حمایت – مقاومت های سهم توجه دارید؟ ممکن است تحلیل شما بر پایه ی بررسی صورت های مالی باشد یا این که از اندیکاتورهای مختلفی همچون مکدی، RSI و … استفاده کنید. هیچ کدام از این موارد در بازارهای مالی اهمیت چندانی ندارند. مهم این است که تحلیل بازار را با درصد پایین خطا انجام دهید. برای رسیدن به این هدف حتما باید در کنار سبک معاملاتی ای که استفاده می کنید از مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی هم استفاده نمایید.

اگر دوست دارید در مورد مولتی تایم فریم اطلاعاتی را کسب نمایید حتما این مقاله را دنبال کنید.

فهرست محتوای مقاله

• مولتی تایم فریم چیست؟
• چگونگی انتخاب مولتی تایم فریم مناسب
• مولتی تایم فریم چه کاربردهایی دارد؟
• جمع بندی مولتی تایم فریم چیست؟

مولتی تایم فریم چیست؟

خیلی ها آن را به اسم تحلیل چند زمانی می شناسند. آن یعنی استفاده از قالب های زمانی مختلف که معمولا یکی بالاتر (ماکزیمم) و یکی پایین تر (مینیموم) از آن کفایت می کند.

به دلیل این که زیاد بودن آن ها به خاطر بالا بودن حجم اطلاعاتشان، سبب سردرگمی تریدر و در نتیجه عدم تمرکز او در وقت معامله می شود.

مسلما عدم تمرکز و نبود دقت لازم معامله گر در تصمیم گیری صحیح او اثر می گذارد.

البته این امکان وجود دارد که تریدر آن ها را به صورت های مختلفی روی چارت سهام تنظیم نماید مثل 5 دقیقه، 1 ساعت، روزانه و … .

بنابراین تریدرها می توانند خطوط زمانی مختلفی را انتخاب کنند و ضوابط خاصی در این باره وجود ندارد.

نکته ی قابل توجه این که انتخاب تایم فریم های مناسب و سودآور نیازمند آزمون و خطا است.

تریدر این قدر باید آزمون و خطا کند تا بتواند قالب های زمانی مطابق با استراتژی و تمایلات رفتاری خودش را شناسایی کند.

چگونگی انتخاب تایم فریم مناسب

انتخاب درست خطوط زمانی در معامله گری بسیار اهمیت دارد. نوع کوتاه مدت آن ها مانند 1 دقیقه، 4 دقیقه و ساعتی و …، سیگنال های دقیق و درستی نمی دهند. آن ها سبب می شوند تریدر در تحلیلش عجله کند و سریع وارد معامله شود.

همان طور که می دانید عجله در خرید یا فروش هم کار پسندیده ای نیست و عاقبت خوشی ندارد.

اما عده ای از معامله گران وقت یا صبر آن را ندارند که با نوع بلند مدت خطوط زمانی کار کنند. در این صورت تایم فریم های کوتاه مدت برای آن ها مناسب است.

در حقیقت هر تریدر، مناسب با شخصیت های رفتاری و استراتژی هایی که دارد باید قالب زمانی ای را انتخاب کند که به راحتی بتواند با آن کار کند و سیگنال بگیرد.

بعد از این که تریدر قالب زمانی اصلی خود را انتخاب کرد باید قالب زمانی بزرگ تر (ماکزیمم) و کوچک تر (مینیموم) را هم انتخاب کند.

مثلا قالب زمانی اصلی تریدری 15 دقیقه است. در نتیجه باید قالب های زمانی 30 دقیقه و 5 دقیقه را به عنوان ماکزیمم و مینیموم نیز انتخاب کند.

البته باید دقت کند که در این خطوط، اختلاف به اندازه ی لازم لحاظ شود؛ چون نزدیک شدن زیاد خط ها به یک دیگر سبب می شود کارآمدی شان را از دست بدهند.

در حقیقت فشرده بودن این خطوط باعث گیج شدن تریدر می شود و او را در تصمیم گیری دچار تردید می کند.

به عنوان مثال اگر قالب زمانی اصلی تریدری هفتگی است باید ماکزیمم آن ماهانه و مینیموم آن روزانه باشد.

مولتی تایم فریم چه کاربردهایی دارد؟

بالعکس اگر قالب زمانی اصلی، سیگنال فروش بدهد قالب زمانی مینیموم هم باید یک روند نزولی را در پیش گرفته باشد.

• معامله گر باید از خطوط ماکزیمم و مینیموم فقط برای تأیید گرفتن تایم فریم اصلی استفاده کند.

البته برای آن که او نتیجه ی مثبتی بگیرد باید ماکزیمم از قالب زمانی اصلی، 3 برابر بیش تر و مینیموم هم تقریبا 5 برابر از قالب زمانی اصلی کم تر باشد.

• تریدر با استفاده از قالب زمانی های کوتاه مدت می تواند نوسان های قیمتی کوچک سهام را شناسایی کند و از سود شیرین آن لذت ببرد.

یعنی معامله گرانی که دنبال سهام بلند مدت نیستند و استراتژی آن ها این است که از بازار نوسان گیری کنند می توانند از قالب زمانی های کوتاه مدت استفاده کنند.

در حقیقت افراد ریسک سبک معاملاتی شما چیست؟ پذیرتر از تایم فریم های کوتاه مدت تری هم استفاده می کنند.

نکته ی قابل توجه این که تریدرهایی که از تایم فریم های کوتاه مدت استفاده می کنند باید بیش تر دقت و تمرکز کنند.

دلیلش هم این است که چون آن ها به صورت کوتاه مدت هستند سیگنال های خرید و فروش لحظه ای زیادی را به همراه دارند.

جمع بندی مولتی تایم فریم چیست؟

دانستید که برای تحلیل درست و دقیق بازار حتما باید در کنار استفاده از اندیکاتورها یا بررسی صورت های مالی از مولتی تایم فریم هم استفاده کنید.

خطوطی که بر اساس بازه های زمانی مختلف روی چارت سهام شما به وجود می آیند روند قیمت سهام را به شما نشان می دهند.

البته حتما باید یک تایم فریم اصلی و دو تایم فریم بزرگ تر و کوچک تر را انتخاب کنید.

قالب زمانی اصلی برای سیگنال گرفتن کاربرد دارد. کار قالب زمانی های ماکزیمم و مینیموم این است که قالب زمانی اصلی را تأیید نمایند.

وجود سه تایم فریم روی چارت سهام، کافی است. نیازی نیست که نمودار قیمتی را شلوغ کنید و خود سبک معاملاتی شما چیست؟ را سردرگم نمایید.

حتما هر سه خطوط زمانی باید اختلاف لازم را داشته باشند تا بتوانند تحلیل درستی را به شما ارائه بدهند.

مثلا اگر تایم فریم اصلی شما 1 ساعت است باید ماکزیمم آن 3 ساعت و مینیموم آن 12 دقیقه باشد.

انتخاب یک تایم فریم اصلی نیازمند آزمون و خطا است. شما می توانید با آزمون و خطا تایم فریم اصلی و ماکزیمم و مینیوم آن را مطابق با استراتژی معاملاتی و رفتاری تان (احساس هایتان) انتخاب نمایید.

البته می توانید برای این که کم تر آزمون و خطا نمایید آموزش های لازم را در این رابطه دریافت کنید.

مسلما افرادی که با تجربه هستند و فوت و فن استفاده از مولتی تایم فریم را به دست آورده اند می توانند همیار خوبی برای شما باشند.

در راستای آموزش سایت آکادمی طهرانی در خدمت شما عزیزان است تا به صورت حضوری و غیر حضوری آموزش های لازم را در اختیارتان بگذارد.

هم چنین در سایت آکادمی طهرانی مقاله های مختلف آموزشی در زمینه ی بازارهای مالی قرار دارند که می توانید به صورت رایگان آن ها را مطالعه نمایید.