قدرت نسبی چیست؟

اندیکاتور RSI یکی از پرکاربرد ترین گونه های اندیکاتور در سرتاسر جهان استکه بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیل گران برای انجام معاملات و یا بررسی عملکرد بازار از آن بهره می برند.

آموزش و تنظیمات اندیکاتور آر اس آی (RSI) با فیلم آموزشی

اندیکاتور RSI (بخوانید آر اس آی) جزو دسته نوسانگرها است. نوسانگرها اندیکاتورهایی هستند که در پایین نمودار رسم می‌شوند و بر حسب پرایس اکشن بین دو سطح صفر و صدی یا مانند آن نوسان می‌کنند. در کل از نوسانگرها برای تشخیص چیزهای مختلفی استفاده می‌شود، مانند قدرت روند، میانگین نوسانات قیمت، حد حمایت و مقاومت و دیگر خصوصیات نمودار معاملاتی که برای تصمیم‌گیری شما مهم هستند. اگر بر اساس تحلیل تکنیکال معامله می‌کنید، تحلیل الگوهای شمعی و اندیکاتورها برای شما ابزارهایی ضروری هستند. RSI جزو اندیکاتورهای بسیار مهمی است که در اغلب تحلیل‌های بازار که توسط متخصصین انجام می‌شود نام آنرا مي‌شنوید.

✅✅✅ می‌توانید با دیگر اندیکاتورهایی که در تشخیص قدرت روند به شما کمک می‌کنند نیز آشنا شوید: آموزش اندیکاتور ADX (ای دی اکس)

فیلم آموزشی اندیکاتور RSI

این فیلم کوتاه ترسیم، تنظیمات اندیکاتور RSI در متاتریدر را برای شما توضیح می‌دهد و مثال‌هایی از نحوه سیگنال‌گیری با RSI ارائه می‌کند.

معرفی اندیکاتور RSI یا آر اس آی

نام اندیکاتور RSI یا Relative strength index را به فارسی می‌توان شاخص قدرت نسبی ترجمه کرد. دقیقا این کاری است که این اندیکاتور انجام می‌دهد: یعنی به شما می‌گوید روندی که شاهد آن هستید تا چه حد قدرت یا اصطلاحا مومنتوم دارد، اما این قدرت را به طور نسبی بر حسب روندهای پیشین نشان می‌دهد. در کل اغلب نوسانگرها همین خاصیت را دارند، یعنی مقادیر نسبی به شما می‌دهند که باید آنها را بر اساس گذشته نمودار تعبیر کنید.

برای توضیح ساده و شفاف مفهوم مومنتوم می‌توان گفت که مومنتوم همان شتاب تغییر قیمت است. هر چه نمودار شیب تندتری داشته باشد یعنی مومنتوم بیشتر است.

کار دیگری که اندیکاتور RSI انجام می‌دهد این است که به شما در تشخیص نقاط معکوس شدن روند کمک کند.

زمانی که در بازاری مانند سهام، فارکس، کریپتو یا غیره، قیمت کالا بیش از حد بالا رفته باشد به احتمال زیاد به سطح مقاومتی برخورد خواهد کرد و سپس روند نزولی خواهد یافت. همچنین اگر بیش از حد فروخته شده و پایین رفته باشد، احتمالا پس از برخورد به سطح حمایتی جهت نمودار تغییر خواهد کرد و روند صعودی خواهد شد.

با استفاده از اندیکاتور RSI می‌توان تا حدی این نقاط حمایتی و مقاومتی که نقش محور را ایفا می‌کنند، یعنی روند قیمت در آنها معکوس می‌شود را شناسایی کرد.

اندیکاتورRSI در سال ۱۹۷۸ توسط شخصی با نام ویلدر در کتابی به عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» معرفی شد.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

تمامی پلتفرم‌ها به صورت خودکار اندیکاتور را برای شما ترسیم می‌کنند، اما دانستن نحوه محاسبه اندیکاتور از یک جهت مفید است: به شما درک عمیق‌تری از نحوه کارکرد آن می‌دهد و در نتیجه بهتر می‌توانید آنرا بخوانید و تفسیر کنید.

اندیکاتور RSI به صورت زیر محاسبه می‌شود.

میانگین سود همان میانگین افزایش قیمت در دوره مد نظر است و میانگین ضرر نیز میانگین کاهش قیمت. برای محاسبه اولین مقدار RSI معمولا مقدار دوره را ۱۴ در نظر می‌گیرند و میانگین‌ سود و ضرر را به این صورت محاسبه می‌کنند:

در دوره‌های بعد میانگین سود و ضرر به صورت زیر محاسبه می‌شود:

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

همانطور که گفتم از RSI می‌توان به دو منظور استفاده کرد:

• تشخیص قدرت یا اصطلاحا مومنتومی که پرایس اکشن دارد؛
• تشخیص این که چه زمان ممکن است روند تغییر جهت دهد.

در ادامه هر کدام از این موارد را مفصل توضیح می‌دهم.

تشخیص قدرت روند با استفاده از اندیکاتور RSI

مقدار اندیکاتور RSI همیشه بین صفر و صد در نوسان است. در این بازه دو مقدار دیگر نیز مهم هستند: رقم ۳۰ و رقم ۷۰.

به طور کلی اغلب اوقات مقدار اندیکاتور RSI بین ۳۰ و ۷۰ در نوسان است. هر چه پرایس اکشن حرکت عرضی‌تری داشته باشد (روند قدرتمندی وجود نداشته باشد) مقدار اندیکاتور به حد وسط یعنی ۵۰ نزدیکتر است.

زمانی که مقدار اندیکاتور از ۳۰ پایینتر و یا از ۷۰ بالاتر برود، یعنی روندی قابل توجه در بازار حاکم است. اگر روند خیلی قوی باشد ممکن است اندیکاتور حتی به صفر یا ۱۰۰ نیز نزدیک شود.

در کل هر چه اندیکاتور به سمت صفر برود یعنی روند نزولی مومنتوم بیشتری دارد. در مقابل هر چه مقدار اندیکاتور RSI به ۱۰۰ نزدیک‌تر شود یعنی مومنتوم روند صعودی بیشتر است.

تشخیص تغییر روند با استفاده از اندیکاتور RSI

نقطه محوری یا Pivot point جایی است که روند در آن می‌چرخد و جهت عکس را در پیش می‌گیرد، مثلا روندی صعودی تبدیل به روند نزولی می‌شود و یا روندی نزولی به روند صعودی تبدیل می‌گردد.

برای استفاده از اندیکاتور RSI در تشخیص این نقاط باید ابتدا با مفاهیم «اشباع فروش» و «اشباع خرید» آشنا شوید. این وضعیت در هر بازاری ممکن است ایجاد شود، مثلا در فارکس و مثلا جفت‌ارزی خاص یا در سهام یا کریپتو و غیره.

وقتی که کالای مدنظر شما روندی صعودی را طی کرده باشد و برای مدتی بیش از حد عادی در این حالت مانده باشد و به عبارت دیگر، قیمت آن به طور غیرواقعی بالا رفته باشد، می‌توان گفت که در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. به عبارت دیگر مقدار خریدی که از آن کالا انجام شده بیش از حد است.

در مقابل، وقتی که کالایی روندی نزولی را طی کرده باشد و قیمت آن به طور غیرواقعی پایین رفته باشد می‌گویند در وضعیت اشباع فروش قرار دارد. به عبارت دیگر بیش از حد فروش رفته است.

اندیکاتور RSI به شما در تشخیص این نقاط اشباع خرید و اشباع فروش کمک می‌کند.

به عنوان قاعده‌ای کلی، وقتی که مقدار اندیکاتور از ۷۰ بالاتر برود یعنی بازار به وضعیت اشباع خرید رسیده است و قیمت بیش از حد بالا رفته است. در مقابل، وقتی که مقدار اندیکاتور از ۳۰ پایینتر برود، یعنی بازار به وضعیت اشباع فروش رسیده است و قیمت بیش از حد پایین آمده است.

اما کار به همین سادگی‌ها نیست و نمی‌توان هر زمان که RSI از ۷۰ بالاتر رفت با اطمینان گفت که قرار است روند برعکس و قیمت‌ها نزولی شود.

اولا، ممکن است مثلا پس از این که اندیکاتور از ۷۰ بالاتر رفت قیمت شاهد کاهش باشد، اما این کاهش صرفا حرکتی اصلاحی یا Correction باشد که به واسطه آن قیمت به حد واقعی خود برگردد ولی روند نزولی ایجاد نشود. همین ماجرا درباره زمانی که اندیکاتور از ۳۰ پایینتر برود و سپس حرکتی افزایشی در قیمت رخ دهد هم صادق است.

مسئله دیگر این است که وقتی که روندی قوی حاکم باشد مقدار RSI می‌تواند برای مدتی طولانی بالای ۷۰ یا زیر ۳۰ باقی بماند. پس نمی‌توان توقع داشت که حتما به محض این که مقدار RSI از ۷۰ یا ۳۰ رد کرد، قرار است شاهد تغییر روند باشیم.

پس چگونه تشخیص دهیم که چه زمانی RSI احتمال چرخش روند را به ما سیگنال می‌دهد؟

در اول کار باید دید که وضعیت روند به چه صورت است.

زمانی که قیمت برای مدتی طولانی حرکت عرضی داشته و در کانالی مشخص بالا و پایین شده است می‌توان از همان سطوح ۷۰ و ۳۰ به عنوان شاخص‌های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کرد.

اما اگر روندی قوی در بازار مسلط باشد لازم می‌شود که مقداری این سطوح را بالا و پایین کرده و اصطلاحا آنها را تنظیم کنید. برای مثال، اگر در بازاری روند صعودی قوی حاکم باشد می‌توان گفت که حد اشباع فروش را باید بالاتر از ۳۰ در نظر گرفت و مثلا آنرا در ۴۰ گذاشت؛ و در مقابل حد اشباع خرید را نیز باید بالاتر از ۷۰ در نظر گرفت و مثلا در ۸۰ قرار داد.

همین شرایط برای روند نزولی هم وجود دارد. اگر روند نزولی قدرتمندی حاکم باشد، بدان معنا است که احتمالا حد اشباع فروش پایینتر از ۳۰ است و مثلا باید آنرا در ۲۰ گذاشت؛ و به علاوه حد اشباع خرید نیز پایینتر از ۷۰ خواهد بود و مثلا ممکن است دور و بر ۶۰ باشد.

پس برای استفاده صحیح از اندیکاتور RSI باید در اولین قدم وضعیت روند و قدرت آنرا بررسی کنید تا بتوانید سطوح RSI را درست تعیین کنید.

تنظیم اندیکاتور RSI بر اساس روند غالب

به نمودار پایین نگاه کنید. در وهله اول می‌توان گفت که روند نزولی قدرتمندی در اینجا حاکم است. مقادیر پیشفرض اندیکاتور برای حد اشباع فروش و اشباع خرید به ترتیب ۳۰ و ۷۰ هستند، اما با توجه به قدرت روند نزولی ما تصمیم می‌گیریم که مقدار حد اشباع خرید را پایینتر بیاوریم و مثلا روی ۵۰ قرار دهیم.

همچنین می‌توان مقدار حد اشباع فروش را نیز پایینتر برد و مثلا به جای ۳۰ روی ۲۰ یا ۱۰ تنظیم کرد. به عنوان قاعده‌ای کلی، هر چه روند قوی‌تر باشد و نمودار شیب تندتری داشته باشد، باید بیشتر حدود اشباع خرید و اشباع فروش را جابجا کنید. تشخیص دقیق این مقدار اما به عهده خود شما است و به دانش و تجربه شما بستگی دارد.

سیگنال‌دهی اندیکاتور RSI بر اساس همگرایی و واگرایی

زمانی که اندیکاتور RSI رو به پایین برود ولی نمودار قیمت روند صعودی داشته باشد، و یا اندیکاتور رو به بالا برود ولی نمودار قیمت روند نزولی را طی کند؛ می‌گوییم که بین اندیکاتور و پرایس اکشن «واگرایی» وجود دارد. در واقع وقتی اندیکاتور به یک طرف و پرایس اکشن به طرف دیگر برود از یکدیگر واگرا هستند. این واگرایی می‌تواند به ما سیگنال خرید (گاوی) یا فروش (خرسی) بدهد.

به نمودار پایین نگاه کنید. اندیکاتور RSI به منطقه اشباع فروش وارد شده و سپس دو کف ثبت کرده است، به صورتی که کف دومی از کف اولی بالاتر است. در همین حال پرایس اکشن جهت نزولی دارد. بین RSI و پرایس اکشن در اینجا واگرایی است. مشخصا این نوع واگرایی در اینجا سیگنال خرید است.

در مثال بالا، پس از این که اندیکاتور کف دوم را بالاتر از اولی ثبت می‌کند و سپس از منطقه اشباع فروش (که اینجا روی ۳۰ تنظیم شده) خارج می‌شود، سیگنال خرید یا اصطلاحا سیگنال گاوی است. به این حالت واگرایی گاوی می‌گویند.

عکس این وضعیت برای سیگنال فروش صادق است. اگر اندیکاتور RSI وارد منطقه اشباع خرید شده باشد و سپس دو سقف را ثبت کند به صورتی که سقف دومی از اولی پایینتر باشد و از طرف دیگر، در همان بازه زمانی پرایس اکشن دائما سقف بالاتری را ثبت کند، وقتی که اندیکاتور از منطقه اشباع خرید خارج شود به ما سیگنال فروش می‌دهد. به این حالت واگرایی خرسی می‌گویند.

سیگنال اندیکاتور RSI بر اساس طرد چرخش (Swing Rejection)

به تصویر زیر نگاه کنید. این نمونه‌ای از سیگنال خرید بر اساس حرکات اندیکاتور RSI و پرایس اکشن است.

در نقطه‌ ۱ اندیکاتور از حد اشباع فروش (واقع در ۳۰) پایینتر می‌رود و یک کف را ثبت می‌کند. سپس در نقطه ۲ دوباره بالای حد اشباع قرار می‌گیرد. در ۳ سقفی را ثبت کرده و سپس پایین می‌رود اما این بار از حد اشباع گذر نمی‌کند. سپس در ۴ دوباره با نقطه ۳ برابر می‌شود. این رفتار در اندیکاتور می‌تواند حاکی از ایجاد روند صعودی و در نتیجه سیگنال خرید باشد.

ترسیم و تنظیمات اندیکاتور RSI در متاتریدر

در درجه اول باید بدانید که این اندیکاتور در تمامی پلتفرم‌ها قابل دسترس است اما در اینجا از متاتریدر برای آموزش استفاده می‌کنیم.

طبق تصویر زیر، از این مسیر می‌توان اندیکاتور RSI را به نمودار اضافه کرد:

Insert > Indicators > Oscillators > Relative Strength Index

پس از این کار پنجره تنظیمات اندیکاتور برای شما باز می‌شود.

همچنین اگر از قبل اندیکاتور را به نمودار اضافه کرده‌اید می‌توانید روی نمودار راست‌کلیک کرده و گزینه indicator list را انتخاب کنید. سپس از پنجره باز شده اندیکاتور RSI را انتخاب کنید تا پنجره تنظیمات آن برایتان باز شود.

در بالا چهار زبانه داریم. در اول کار به سراغ Parameters می‌رویم. در این زبانه سه قسمت داریم:

• Period: تعداد دوره‌هایی که اندیکاتور بر حسب آنها محاسبه می‌شود. مثلا اگر چهارچوب زمانی یا تایم‌فریم شما روزانه باشد، عدد ۱۴ به معنای ۱۴ روز خواهد بود و اگر تایم‌فریم ساعتی باشد، به معنای ۱۴ ساعت. در کل هر چه اندیکاتور برای دوره‌های بیشتری محاسبه شود حساسیت آن به نوسانات قیمت کمتر می‌شود و خود اندیکاتور هم کمتر نوسان می‌کند و سیگنال‌های کمتری می‌دهد اما سیگنال‌های کاذب نیز کمتر می شوند.
• Apply to: مشخص می‌کند که هنگام محاسبه اندیکاتور RSI از کدام قیمت هر دوره استفاده شود. در اینجا گزینه Close انتخاب شده است که به معنای قیمت پایانی است.
• Style: ظاهر اندیکاتور را تعیین می‌کند. از سمت چپ رنگ اندیکاتور،‌ از وسط شکل خط (نقطه‌چین و غیره) و از سمت راست می‌توانید ضخامت منحنی اندیکاتور را تنظیم کنید.

زبانه بعدی در بالا گزینه Levels است. در اینجا شما می‌توانید حدود مد نظر را در اندیکاتور قرار دهید.

به طور پیشفرض دو حد ۳۰ و ۷۰ به عنوان حدود اشباع فروش و اشباع خرید روی اندیکاتور تنظیم شده‌اند. همانطور که گفتیم می‌توانید این حدود را بر حسب قدرت روند حاکم تنظیم کنید و یا آنها را نگه دارید ولی حدود دیگری را هم اضافه کنید.

برای تنظیم حدی که وجود دارد کافی است روی آن دابل کلیک کنید و مقدار آنرا تغییر دهید.

با استفاده از دکمه Add می‌توانید حد جدیدی را اضافه کنید.

جمع بندی: راهکار افزایش دقت سیگنال‌های اندیکاتور RSI

همانطور که گفتیم، یکی از مهم‌ترین نکاتی که هنگام استفاده از RSI باید به آن توجه کنید تنظیم حد اشباع خرید و اشباع فروش است. در حالت پیشفرض حد اشباع خرید روی ۷۰ و اشباع فروش روی ۳۰ قرار دارد و این حدود برای زمان‌هایی که روند قدرت متوسطی دارد مناسب هستند، اما در مواجهه با روندهای قوی‌تر بهتر است که بر حسب قدرت و جهت روند این حدود مقداری بالاتر یا پایینتر تنظیم شوند.

چون در زمان وجود روندهای قوی مقدار اندیکاتور RSI می‌تواند برای زمانی مدید در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند و از نظر سیگنا‌ل‌دهی چندان خوب عمل نکند، بهترین زمان استفاده از این اندیکاتور زمانی است که روند صعودی یا نزولی کاملا تسلط ندارد. به عبارت دیگر وقتی که بازار بین روند‌های صعودی و نزولی جابجا می‌شود و یا در کانالی افقی حرکت می‌کند.

نکته مهم دیگر این است که بسیاری معامله‌گران ترجیح می‌دهند از RSI در جهت روند حاکم بلندمدت استفاده کنند. یعنی مثلا اگر در بلندمدت روند صعودی حاکم است، تنها از سیگنال‌های خرید (یا اصطلاحا گاوی) آنرا جدی می‌گیرند و اگر روند بلندمدت نزولی باشد، تنها سیگنال‌های فروش (خرسی) آنرا لحاظ می‌کنند. این کار باعث می‌شود که سیگنال‌های کاذب کمتری توسط اندیکاتور RSI ایجاد شود.

برای این کار کافی است که میانگین متحرک بلند مدت (مثلا میانگین متحرک ۳۰، ۶۰ یا ۹۰ روزه و یا طولانی‌تر) را ترسیم کنید و زمانی سیگنال‌های خرید را جدی بگیرید که پرایس اکشن از منحنی این میانگین متحرک بالاتر برود. نقطه ضعف این روش این است که فرصت استفاده از حرکات صعودی مقطعی در پرایس اکشن را از دست می‌دهید.

⚪⚪⚪ راه دیگر کاهش سیگنال‌های کاذب استفاده از الگوهای شمعی است که در این مقاله مفصل شرح داده شده است: آموزش استفاده از الگوهای شمعی

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که عددی بین صفر تا صد را نشان می دهد. در این شاخص، عدد هفتاد و بیشتر را می توان به عنوان سیگنالی برای فروش و عدد سی و کمتر از آن را سیگنال خرید دانست.

در بازار سهام و ارزهای دیجیتال دو نوع رویکرد برای تجزیه و تحلیل بازار وجود دارد: ۱. تحلیل بنیادین (Fundamental)؛ ۲. تحلیل تکنیکال (TechMacNewsal). تحلیل بنیادین از تحلیل تکنیکال دشوارتر و زمان بر تر است؛ به همین دلیل، افراد زیادی استفاده از رویکرد دوم را ترجیح می دهند. در تحلیل تکنیکال، می توان با دنبال کردن روند قیمت و استفاده از ابزار های مختلف، آینده بازار را تا حدی پیش بینی کرد. یکی از این ابزارها که برای تشخیص روند نزولی و صعودی بازار استفاده می شود، شاخص قدرت نسبی (RSI) نام دارد.

عناوینی که در این مقاله خواهید خواند

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟محاسبه شاخص قدرت نسبی (RSI)عملکرد شاخص قدرت نسبی (RSI)تفسیر محدوده های شاخص قدرت نسبی (RSI)استفاده از سیگنال واگرایی در شاخص قدرت نسبی (RSI)استفاده از سیگنال رد نوسان در شاخص قدرت نسبی (RSI)محدودیت های شاخص قدرت نسبی (RSI)سیگنال خرید شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) را شخصی به نام J. Welles Wilder در اواخر دهه ۱۹۷۰ معرفی کرده است. این شاخص اساسا ابزار تحلیل تکنیکال است که مقدار و سرعت نوسان های قیمت را اندازه گیری می کند. مقدار این شاخص بین صفر تا صد تغییر می کند و عملکرد آن را در یک جمله می توان این گونه توضیح داد: شاخص قدرت نسبی با افزایش تعداد و حجم موقعیت های بسته مثبت افزایش می یابد و با افزایش پوزیشن های در ضرر کاهش پیدا می کند.در این شاخص، عدد هفتاد یا بیشتر نشان دهنده خرید افراطی یا ارزش گذاری بيش از حد یک دارایی است و احتمال دارد به تغییر روند یا کاهش قیمت به هدف اصلاح بازار منجر شود.در این شاخص، عدد سی یا بیشتر فروش افراطی یا ارزش گذاری زیر قیمت دارایی را نشان می دهد و می تواند بیانگر زمان مناسب برای خرید باشد.

محاسبه شاخص قدرت نسبی (RSI)

رقم متوسط سود یا زیانی که در محاسبه این شاخص استفاده می شود، میانگین درصد سود یا زیان در طول یک دوره بازنگری است. در این معادله، متوسط ضرر رقمی مثبت در نظر گرفته می شود. بازه استانداردی که برای اولین دوره بازنگری استفاده می شود، دوره ای چهارده روزه است.اولین متوسط سود = جمع سودها در بازه ۱۴ روزه / ۱۴.اولین متوسط ضرر = جمع ضررها در بازه ۱۴ روزه / ۱۴.

محاسبات دوم و بعدی این اعداد براساس میانگین های سود و ضرر قبلی انجام می شود:میانگین سود = [(میانگین سود قبلی) *۱۳ + سود جاری] / ۱۴.میانگین ضرر ​​= [(میانگین ضرر ​​قبلی) *۱۳ + ضرر جاری] / ۱۴.

در محاسبه دوم، اضافه کردن میانگین قبلی به مقدار فعلی روشی برای هموارسازی نمودار است. این روش برای اندازه گیری میانگین متحرک نمایی (EMA) نیز استفاده می شود. هرچه تعداد روز دوره بازنگری بیشتر شود، شاخص قدرت نسبی نیز با دقت بیشتری محاسبه می شود.شاخص قدرت نسبی = ۱۰۰ - [۱۰۰ / (۱ + (میانگین سود / میانگین ضرر))]

با استفاده از فرمول بالا، شاخص قدرت نسبی محاسبه می شود. نمایش شاخص را می توان در زیر نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال مشاهده کرد:

عملکرد شاخص قدرت نسبی (RSI)

در شاخص قدرت نسبی، عددی بین صفر تا سی اشباع فروش و عددی بین هفتاد تا صد اشباع خرید در بازار را نشان می دهد. بااین حال، این قرارداد را می توان بسته به تنظیمات این شاخص برای هر کاربر و قدرت روند بازار در صورت لزوم به شکلی متفاوت تنظیم کرد. برای مثال، برخی به جای ترکیب ۳۰-۷۰ از ترکیب ۳۳-۶۶ و برخی از ۲۰-۸۰ استفاده می کنند. اگر مقدار شاخص قدرت نسبی رقمی بین اعداد سی تا هفتاد را نشان دهد، آن منطقه را بازه ای بی روند و خنثی در نظر می گیریم.

تفسیر شاخص قدرت نسبی (RSI)

با بررسی عملکرد شاخص قدرت نسبی می توان امکان معکوس شدن روند بازار را نیز تشخیص داد: اگر روند بازار صعودی باشد؛ اما شاخص قدرت نسبی بعد از چند بار برخورد با عدد هفتاد (هر عدد قراردادی دیگر برای حد خرید افراطی) نتواند آن را بشکند و بعد به کمتر از عدد سی (هر عدد قراردادی دیگر برای حد فروش افراطی) نزول کند، می توان پیش بینی کرد که پایان روند صعودی نزدیک است و به زودی شاهد برعکس شدن جهت بازار خواهیم بود.

همین امر برای برعکس این موضوع نیز صدق می کند: اگر در روندی نزولی، شاخص قدرت نسبی بعد از چندین برخورد به عدد سی نتواند حد آن را بشکند و به سمت عدد هفتاد حرکت کند، متوجه می شویم که احتمالا روند نزولی در حال تضعیف و ممکن است به زودی شاهد معکوس شدن قیمت باشیم. شاخص قدرت نسبی، تنها در بازاری با روندی قوی، چه صعودی و چه نزولی، به صفر یا صد نزدیک خواهد شد.

در بازار صعودی (گاوی)، شاخص قدرت نسبی بین محدوده چهل تا نود باقی بماند و منطقه چهل تا پنجاه به عنوان حد پایین قیمت (پشتیبان) در نظر گرفته می شود.

در بازار نزولی (خرسی)، شاخص قدرت نسبی تمایل دارد بین ده تا شصت باقی بماند و منطقه پنجاه تا شصت به عنوان سطح مقاومت شناخته می شود.

اگر قیمت پایه ای یک رمزارز بدون پیش بینی شاخص قدرت نسبی تغییر کند، آن را می توان به تغییر روند در بازار تعبیر کرد.

با اینکه این دو موضوع ممکن است برای کاربران قدرت نسبی چیست؟ تازه وارد در تحلیل بازار کمی گیج کننده به نظر برسد، در صورت یادگیری استفاده و تفسیر درست اعداد این شاخص در زمان مناسب، می توان آن را به راهنمای بسیار خوبی برای کمک در تصمیم گیری در زمان مناسب برای خرید یا فروش در بازار کمک کند.

استفاده از سیگنال واگرایی در شاخص قدرت نسبی (RSI)

واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می افتد که ارزش دارایی در خلاف جهت شاخص مدنظر حرکت کند.

واگرایی در صورتی تشکیل می شود که قله های ایجاد شده در شاخص قدرت نسبی و قیمت از قله های قبلی خودشان بالاتر یا پایین تر باشند. هنگام مشاهده این اتفاق می توان این طور برداشت کرد که روند فعلی در حال تضعیف شدن است و امکان دارد جهت قیمت تغییر کند. واگرایی دو نوع صعودی و نزولی دارد:

واگرایی صعودی زمانی رخ می دهد که شاخص قدرت نسبی فروش افراطی را نشان دهد و هم زمان قیمت در حال افزایش باشد. در این حالت می توان این طور برداشت کرد که نوسان های بازار زیاد و زمان برای خرید مناسب است.

واگرایی نزولی زمانی رخ می دهد که شاخص قدرت نسبی نشان دهنده خرید بیش از حد در بازار باشد و هم زمان افزایش قیمت را شاهد باشیم. از واگرایی در بازار صعودی برای پیدا کردن نقطه احتمالی فروش نیز می توان استفاده کرد. واگرایی در روندهای طولانی مدت به ندرت اتفاق می افتند و در روند های خیلی قوی و تیز کاربردی ندارد.

استفاده از سیگنال رد نوسان در شاخص قدرت نسبی (RSI)

نزدیک شدن شاخص قدرت نسبی به حد پایین قیمت (Support Level) یا سطح مقاومت (Resistance Level) و دورشدن دوباره از آن بدون ردکردنش، روش رد نوسان نام دارد. رد نوسان دو نوع گاوی و خرسی دارد:

رد نوسان گاوی

وقتی شاخص قدرت نسبی به حد پایین تعیین شده برای قیمت (Support Level) نزدیک می شود؛ اما بدون ردکردن این حد، در جهت برعکس حرکت می کند:

رد نوسان خرسی

وقتی شاخص قدرت نسبی به حد بالای تعیین شده برای قیمت (Resistance Level) نزدیک می شود؛ اما بدون رد کردن این حد، دوباره در جهت برعکس حرکت می کند:

رد نوسان در روند های طولانی مدت، سیگنال مطمئن تری به کاربر می دهد.

محدودیت های شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می کند و نتیجه را در قالب نموداری نوسانی در زیر نمودار قیمتی نشان می دهد. مانند بسیاری از شاخص های تکنیکال، سیگنال های شاخص قدرت نسبی در حالی که روند های بازار طولانی مدت باشند، مطمئن تر هستند.

با اینکه این شاخص به ندرت درباره معکوس شدن بازار سیگنال می دهد، تشخیص آن ها از هشدار های کاذب دشوار است:مثبت کاذب: زمانی که شاخص قدرت نسبی با حرکتی صعودی عدد هفتاد را رد کند (اشباع خرید)؛ اما خریدی در بازار صورت نگیرد.منفی کاذب: شاخص قدرت نسبی حد پایین (عدد سی) را با روند نزولی طی کند؛ اما قیمت افزایش پیدا کند.

ازآنجاکه این شاخص نوسان در بازار را نشان می دهد، نوسان چشمگیر در هر دو جهت صعودی و نزولی می تواند برای مدت طولانی خرید یا فروش افراطی را نشان دهد. بنابراین، شاخص قدرت نسبی در بازار نوسانی با حرکت های صعودی و نزولی متناوب، بیشترین کاربرد را دارد.

سیگنال خرید شاخص قدرت نسبی (RSI)

بسیاری ردکردن حد پایین سی در شاخص قدرت نسبی را نشانه ای برای خرید می دانند؛ قدرت نسبی چیست؟ اما این امر بستگی زیادی به شرایط حاضر روند تغییرات قیمتی دارد. برای مثال، ممکن است در شرایط روند نزولی درخورتوجه قیمت ها، فروش همچنان برای مدتی ادامه پیدا کند. در این وضعیت، ممکن است کاربران تا تأیید سیگنا ل های بیشتری منتظر بمانند.

باید توجه کرد که استفاده از هیچ ابزار تحلیل تکنیکالی به تنهایی کافی نیست و نباید برای تصمیم گیری فقط به یک ابزار استناد کرد. ترکیب شاخص قدرت نسبی با شاخص های دیگر می تواند سیگنال های مطمئن تری دراختیار کاربران بگذارد.

شما کاربران مک نیوز تابه حال استفاده از شاخص قدرت نسبی را تجربه کرده اید؟ چه شاخص دیگری را می شناسید که در تحلیل تکنیکال بازار کاربرد داشته باشد؟

این مقاله حاوی توصیه یا پیشنهاد اقتصادی مک نیوز نیست. خطر از دست دادن سرمایه در هر سرمایه گذاری وجود دارد و سرمایه گذار باید پس از مطالعه و تحقیق، تصمیم نهایی را خود اتخاذ کند و مسئولیت تبعات آن را بر عهده بگیرد.

سایت خبر گزاری نیوز هاپیک

هنگام به‌روزرسانی مرج اتریوم چه برنامه‌ای تماشا کنیم؛ مهمانی زنده بنیاد اتریوم!

هنگام به‌روزرسانی مرج اتریوم چه برنامه‌ای تماشا کنیم؛ مهمانی زنده بنیاد اتریوم! – نیوز هاپیک پیش‌بینی می‌شود به‌روزرسانی موردانتظار مرج

درآمد پایه جهانی (UBI) چیست و چگونه محاسبه می شود؟

اقتصاد همیشه با موضوع «کمیابی» مواجه نمی‌شود. برخی مفاهیم و طرح‌های اقتصادی مانند «درآمد پایه جهانی» در نقطه مقابل کمیابی

لیگ قهرمانان اروپا | پیروزی اینترمیلان و شکست کونته مقابل نماینده پرتغال در دقیقه 90

به گزارش خبرگزاری فارس، در چارچوب هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، از ساعت 21:15 ، 2 بازی به

درخواست متقاضیان صادرات دام زنده در حال بررسی است – باشگاه خبرنگاران

محصولات کشاورزی و دامی است چراکه درآمد کشاورزان و دامداران متناسب نرخ ارز شده و این مسئله سبب مرقوم به

شروع صبح با “قرآن کریم”؛ صفحه ۷۷+صوت

شروع صبح با “قرآن کریم”؛ صفحه ۷۷+صوت – نیوز هاپیک پربازدیدترین ها

کاهش ۱۰۰ هزاربشکه‌ای تولید روزانه – DW – ۱۴۰۱/۶/۱۴

وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (ائتلاف اوپک پلاس) امروز (دوشنبه، ۱۴ شهریورماه) در

شفاف – رشد ۱۰۰ درصدی حدنگاری اراضی زراعی در سه ماهه اخیر

نیوز هاپیک – به گزارش شفاف، دکتر حسن بابایی معاون رئیس قوه‌قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک‌کشور در

جدیدترین خبر از برجام ۲۰ شهریور ۱۴۰۱

به گزارش نیوز هاپیک،‌ شاید مهم‌ترین خبر روز گذشته از برجام این بود که فرانسه، آلمان و انگلیس روز با

چرا اتریوم به سازگاری بیشتر نیاز دارد؟

اتریوم بلاک چین محبوبی محسوب می‌شود که در بخش‌ها و پروژه‌های متنوعی به‌کار رفته است. به‌دلیل موفقیتی که اتریوم به‌دست

همه چیز درباره انواع بروکرهای فارکس

نمودار لحظه ای نیوز هاپیک استورج (Storj) شاید اگر سال‌ها پیش درباره ارزهای دیجیتال و آینده درخشان آن ها صحبت

تحلیل تکنیکال نمودار های قیمت بیت کوین؛ روند قیمت در بلندمدت چگونه خواهد بود؟

اگر قیمت بیت کوین در هفته جاری به بالاتر از ۹۲۰۰ دلار برسد، می‌تواند نشانه صعودی به شدت بزرگی برای هفته ها و ماه های آتی باشد.

قیمت بیت کوین آماده افزایش شدید در هفته های آتی و ارائه کندل های هفتگی بالاتر از ۹۲۰۰ دلار است. این موضوع می‌تواند بیانگر پایان کانال نزولی ۴۶ هفته ای قیمت بیت کوین از تابستان سال ۲۰۱۹ باشد.

بنابراین آیا می‌توان منتظر ثبت رکورد قیمت جدیدی توسط بیت کوین باشیم؟

نمودار هفتگی

قیمت هفتگی بیت کوین

در حال حاضر، قیمت بیت کوین بیش از ۹۵۰۰ دلار است. به نظر می‌رسد که به پایان رساندن امروز با قیمت بالاتر از ۹۲۰۰ دلار قطعی است. اما هنگامی که صحبت از بیت کوین می‌شود هیچ‌ چیزی قطعی نیست.

هرچند پس از علاقه وجود خرده سرمایه گذاران پس از هاوینگ، به نظر می‌رسد که این موضوع محتمل تر باشد.

تبدیل سطح مقاومتی به سطح حمایتی

قیمت روزانه بیت کوین

در بررسی نمودار روزانه قیمت بیت کوین می‌توانیم مشاهده کنیم که سطوح مقاومتی قبلی در کانال نزولی به سطوح حمایتی تبدیل شده اند و با استفاده از سطح اصلاحی فیبوناچی می‌توان متوجه شد که آینده بیت کوین چگونه خواهد بود.

قیمت بیت کوین در حال حاضر کمتر از سطح اصلاحی فیبوناچی ۶۱.۸ درصد است. این موضوع نشان می‌دهد که نوسان بعدی قیمت بیت کوین یا صعودی و به سمت ۱۱۶۰۰ دلار است یا نزولی و به سمت ۸۷۹۰ دلار می‌باشد.

اگرچه روند نزولی همواره محتمل است، اما اگر این اتفاق در هفته پیش رو رخ دهد بدان معنا است که سطح حمایتی روزانه و هفتگی از دست رفته اند و این موضوع برای بیت کوین خوب نیست.

هرچند هر هفته سطح حمایتی در این کانال کمتر می‌شود. بنابراین به نظر نمی‌رسد که کانال ۱۰,۰۰۰ دلار برای مدت طولانی حفظ شود، حداقل نه قبل از آنکه شاهد مسیر جدیدی در نمودارها باشیم.

نشانه های بازگشت قیمت در اندیکاتور MACD

اگرچه نمودارها در بازه های زمانی بلندمدت تر، صعودی به نظر می‌رسند اما بعضی از اندیکاتورها در بازه های زمانی کوتاه تر نشانه های نزولی نشان می‌دهند. اندیکاتور MACD اخیرا شاهد تقاطع نزولی بوده است و علیرغم تقاطع صعودی چند روز بعد، از آن زمان تاکنون در مسیر نزولی قرار دارد.

با در نظر گرفتن این موضوع که MACD هفتگی هم چنان بسیار صعودی به نظر می‌رسد، قدرت نسبی چیست؟ اما در میان مدت نباید زیاد نگران این موضوع بود. هرچند در کوتاه مدت، به نظر می‌رسد که کاهش قیمت اندک نزدیک است.

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در نمودار روزانه، نزولی است و به سمت محدوده اشباع خرید پیش می‌رود. هرچند باید این موضوع را به خاطر بسپارید که طی روند صعودی سال ۲۰۱۷، RSI دائما محدوده اشباع خرید را نشان می‌داد.

با این وجود، اگر به نمودار هفتگی دقت کنید متوجه می‌شوید که در آن محدوده قرار نداریم. این موضوع نشان می‌دهد که کاهش قیمت اندکی محتمل است و این کاهش قیمت به طور کل برای قیمت بیت کوین در میان مدت خوب است.

کاهش سختی ماینینگ

یکی دیگر از مشخصه های کلیدی و مفید در ارزیابی آینده قیمت بیت کوین، سختی ماینینگ است که در حال حاضر روند نزولی را آغاز کرده است و انتظار می‌رود که هفته آتی شاهد کاهش ۲ درصدی آن باشیم.

هرچند با عبور از هاوینگ، کاهش سختی بیشتری انتظار می‌رود زیرا در حال حاضر ماینینگ دیگر سودآور نیست. علیرغم این موضوع، شاهد افزایش هش ریت بوده ایم و میانگین آن به ۱۱۵ اگزاهش در ثانیه رسیده است که بالاترین مقدار در تاریخ بیت کوین می‌باشد.

تجربه نشان داده است هنگامی که هش ریت افزایش می‌یابد، همواره شاهد افزایش قیمت نیز بوده ایم.

شرایط صعودی

پایان رساندن امروز با قیمت بالاتر از ۹۲۰۰ دلار، تنها نشانه صعودی خواهد بود که بیت کوین از روند صعودی سال ۲۰۱۷ داشته است. این نشانه صعودی، قیمت بیت کوین را بر روی ۹۹۸۰ دلار قرار می‌دهد زیرا سطح مقاومتی بعدی قبل از رسیدن به قیمت هدف ۱۱۶۰۰ دلار می‌باشد.

شرایط نزولی

اگر قیمت بالاتر از ۹۲۰۰ دلار حفظ نشود، قیمت به ۸۷۹۰ دلار کاهش می‌یابد و سطح حمایتی بعدی نیز ۷۶۰۰ دلار است. هرچند در این شرایط، روند نزولی بیت کوین محتمل نیست. از دست دادن سطح کنونی و سپس سطح ۸۷۹۰ دلار، احتمال روند صعودی آتی را به شدت کاهش خواهد داد.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یکی از پرکاربرد ترین گونه های اندیکاتور در سرتاسر جهان استکه بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیل گران برای انجام معاملات و یا بررسی عملکرد بازار از آن بهره می برند.

اندیکاتور RSI یکی از مهم ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می باشد که می توانید در این مقاله مطالعه کنید. همان طور که می دانید، کارایی و حضور اندیکاتورها در تراکنش و مبادلات مالی، عاملی بسیار حیاتی و کلیدی است.

اندیکاتورها به طور کل تقسیم بندی و مدل های خاص خود را دارند که هر کدام از آن ها برای شرایط و موقعیت های خاص طراحی شده اند. در این مقاله قصد بررسی اجالی یکی از مدل های کاربردی اندیکاتورها را داریم. اندیکاتور RSI یکی از برترین و کاربردی ترین گونه های اندیکاتورها می باشد که سرمایه گذاران از آن استفاده می کنند.

اندیکاتور RSI چیست؟

ممکن است در ابتدا برای شما سوال پیش بیایید که اندیکاتور RSI مخفف و یا نماد چه چیزی است. RSI یا relative strength index نوعی اندیکاتور برگشتی به حساب می آید که برای تعیین و مشخص کردن نقاط و سطوح بازگشتی در بازار به کار برده می شود. از طرفی تایید این نقاط یکی دیگر از ویژگی های اندیکاتورهایRSI می باشد.اندیکاتور RSI یا همان شاخصص قدرت نسبی جزو آن دسته از اندیکاتورهایی است که به شما پیشنهاد می شود تا در تحلیل ها و مبادلات خود از ان استفاده کنید.

یکی دیگر از موضوعاتی که با توضیح آن می توان به تعریف بهتری از اندیکاتور RSI رسید، ویژگی آنالیزینگ یا تحلیلی آن است. در مجموع اندیکاتور RSI نشان دهنده ی قدرت و توانایی خریداران و فروشندگان نسبت به یک دیگر است. به این وسیله می توانید نسبت به توانایی خرید یا فروش خریداران و فروشندگان اطلاعات بهتر و بیش تری به دست آورید.

کاربرد اندیکاتور RSI :

همان طور که در ابتدا نیز به آن اشاره شد، اندیکاتور RSI یکی از پرکاربرد ترین گونه های اندیکاتور در سرتاسر جهان است. ویژگی های مطلوب و متعدد این اندیکاتور سرمایه گذاران و تحلیل گران اقتصادی را برای انجام معاملات و یا بررسی عملکرد بازار مجاب کرده است.

از طریق واگرایی، همگرایی، حرکت جنبشی منجر به شکست و نیز قطع شدن خط میانی می توان به سیگنال های خوبی دست یافت. همچنین این نکته را نباید فراموش کرد که اندیکاتور rsi برای تشخیص کلی و عملکرد نهایی در بازار بسیار کاربرد دارد.

نکته ی مهمی را که می بایست در استفاده از اندیکاتور RSI بدانید این است که این اندیکاتورها صرفا تنها تعقیب کننده ی روند و ابزار کمکی برای تحلیل تکنیکال می باشند. هرگز با استفاده از یک اندیکاتور نمی توان به موقعیت خرید و فروش رفت بلکه سیگنال هی ارایه شده توسط این اندیکاتور فقط هشداری برای توجه بیش تر به موقعیت سهام و بررسی بیش تر آن است.