پلتفرم‌های معاملاتی :ابزارهای تحلیل در بورس

به‌روزرسانیِ مهمترین مرجع اطلاعات و تحلیل بازار بورس

سالهاست که سایت ره‌آورد 365 به‌عنوان مهمترین مرجع اطلاعات و ابزارهای تحلیل در بین فعالین بازار بورس و سرمایه شناخته می‌شود.

سالهاست که سایت ره‌آورد 365 به‌عنوان مهمترین مرجع اطلاعات و ابزارهای تحلیل در بین فعالین بازار بورس و سرمایه شناخته می‌شود. این سایت با به‌روزرسانی جدید خود امکاناتی را در اختیار مخاطبین قرار می‌دهد که تا پیش از این در بین سایت‌های داخلی بی‌سابقه بوده است.
سرمایه‌گذاران بازار بورس همواره به دنبال اطلاعات و ابزارهایی هستند که به‌کمک آنها ریسک معاملات را کاهش و حاشیه سود خود را افزایش دهند. سایت ره‌آورد 365 اخیراً یک به‌روزرسانی عمده را در منوهای خود انجام داده است که مخاطبینش را از هر ابزار دیگری برای تحلیل تکنیکال و بنیادی بی‌نیاز می‌کند.

و اما این تغییرات شامل چه مواردی هستند و چرا تا این حد اهمیت دارند؟
تغییر بسیار مهم نسخه جدید ره‌آورد 365 در قسمت نقشه بازار اتفاق افتاده و 4 نمای مختلف جدید به آن اضافه شده است. هرکدام از این چهار نما سیگنال‌های بسیار قوی برای خرید و فروش صادر می‌کنند. این چهار نما شامل موارد زیر هستند:
یک نمای عرضه و تقاضا که با جمع کردن همه سفارشات حقیقی و حقوقی و مقایسه آنها با هم، فشار خرید و فروش را مشخص می‌کند. این نقشه بازار برخلاف همه نقشه‌های بازار که در سایت‌های مختلف ارائه می‌شود، از ساعت 8:30 صبح، یعنی به‌محض شروع سفارش‌گذاری و قبل از شروع معاملات در دسترس است. به‌این‌ترتیب نمایی از عمق بازار را به معامله‌گران ارائه می‌دهد که در هیچ سایت دیگری قابل مشاهده نیست.
تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی که در یک نگاه می‌تواند معامله‌گران را از وضعیت خرید و فروش افراد حقیقی و شرکت‌های حقوقی مطلع کند که جزو بهترین سیگنال‌ها برای تصمیم‌گیری برای معامله خواهد بود.
دو نمای تفکیک‌شده برای مشخص کردن فشار خرید معامله‌گران حقیقی به قسمت نقشه بازار اضافه شده است. به‌کمک این دو نما به‌راحتی می‌توان سهم‌هایی که معاملات زیادی روی آنها در حال انجام است را تشخیص داد و از این طریق به یک سیگنال بسیار مهم برای خرید یا فروش دست یافت.

از دیگر تغییرات سایت ره‌آورد 365 می‌توان به دو فیلتر جدید قدرت خرید حقیقی و حقوقی اشاره کرد که برای پیش‌بینی وضعیت نماد در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت دید بسیار خوبی به معامله‌گران می‌دهد.
همچنین این به‌روزرسانی در فاز تکنیکال شامل اضافه شدن چند اندیکاتور مهم است که کمک زیادی به صدور سیگنال‌های خرید و فروش با خطای پایین می‌کنند.

اندیکاتور DT
DT یکی از اندیکاتورهایی است که برای تشخیص بیشترین و محتمل‌ترین زمان‌های تشکیل حمایت‌های مهم در نمودار بسیار کارآمد خواهد بود و می‌تواند تأیید بسیار خوبی برای سیگنال‌های خرید باشد. این اندیکاتور به بخش فیلتر سایت ره‌آورد 365 اضافه شده است که خود آن شامل 12 فیلتر جدید است.

اضافه شدن 28 فیلتر جدید به اندیکاتور ایچیموکو
اندیکاتور ایچیموکو با فراهم کردن یک نمای سریع از قدرت، تمایل و اندازه حرکت روند می‌تواند سیگنال‌های بسیار خوبی به یک تحلیلگر بدهد. از این اندیکاتور می‌توان برای شناسایی روند سهم و بررسی نقاط حمایت و مقاومت استفاده کرد. همینطور یکی از بهترین ابزارها برای به‌دست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت است. درنهایت می‌توان از این اندیکاتور برای مشخص کردن حد ضرر و شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم استفاده کرد تا ریسک سرمایه‌گذاری به کمترین حد کاهش یابد. در سایت ره‌آورد، 28 فیلتر جدید برای این اندیکاتور فعال شده است.

ابزار فیبوناچی روی نمودار لگاریتمی
کمتر تحلیلگری را می‌توان در بازار بورس پیدا کرد که برای تحلیل از ابزار فیبوناچی استفاده نکند. این ابزار یکی از مهمترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای حرفه‌ای‌های این بازار است. از طرفی افراد باتجربه در بورس، به‌خصوص در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت‌تر، به استفاده از نمودار مقیاس لگاریتمی تمایل بیشتری دارند. مشکل اصلی بیشتر ابزارهای تحلیل این است که نمی‌توان در مقیاس لگاریتمی از ابزار فیبوناچی استفاده کرد. در آپدیت جدید نرم‌افزار ره‌آورد ابزارهای تحلیل در بورس 365 این امکان فراهم شده است تا تحلیلگران بتوانند از ابزار قدرتمند فیبوناچی در نمودار مقیاس لگاریتمی هم استفاده کنند.

افزایش دو قالب اندیکاتور به ده قالب
در نسخه پیشین نرم‌افزار ره‌آورد 365 تعداد قالب‌های اندیکاتور قابل تعریف محدود به دو قالب بود. در نسخه به‌روزشده این قالب‌ها به ده عدد افزایش پیدا کرده است. این امکان جدید کار با نرم‌افزار را برای حرفه‌ای‌ها بسیار ساده‌تر کرده است.

ره‌آورد 365 سال‌هاست که یکی از پیشروهای پردازش اطلاعات بورسی است. تغییرات جدید این سایت، آن را از هر زمان دیگری کارآمدتر کرده است. همچنین نرم‌افزار ره‌آورد 365 با توجه به وجود نسخه‌های موبایل و سایت، می‌تواند پاسخگوی نیاز و سلیقه طیف‌های مختلف مخاطبین باشد.‌

در کنار همه امکاناتی که این سایت در اختیار کاربرانش می‌گذارد، یک بخش جذاب به نام گفتگو دارد که در آن افراد در مورد سهم‌های مختلف تحلیل‌های خود را ارائه می‌دهند و به تبادل‌نظر می‌پردازند. به این ترتیب هر کاربری می‌تواند با توجه به تحلیل‌های مختلف در مورد یک سهم، به دیدگاه درستی در ارتباط با آن برسد.

استفاده از وب سایت ره آورد365 به سرمایه‌گذاران بورس کمک می‌کند تا با داشتن اطلاعات معتبر بتوانند معاملات سودآورتری را در این بازار انجام دهند.

تحلیل بورس چیست ؟ (معرفی و بررسی انواع روش های تحلیل سهام)

شاید برای سرمایه گذاران مبتدی سوال باشد که پس از افتتاح حساب در بورس، از میان چند صد سهم موجود در بازار بورس کدام سهام را برای خرید انتخاب کنند؟ در این مقاله آموزشی قصد داریم روش های ابزارهای تحلیل در بورس انتخاب و تحلیل سهام در بازار بورس را به شما مخاطبین گرامی شرح دهیم.

انواع تحلیل سهام در بورس و سایر بازارهای مالی :

به طور کلی در بازار بورس ایران و سایر بازارهای مالی دو نوع تحلیل وجود دارد:

انواع تحلیل سهام در بورس

تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام بورس و سایر بازارهای مالی:

همانطور که از نام آن پیداست این روش، به تجزیه و تحلیل عوامل اساسی تعیین‌کننده ارزش سهم در بورس و سایر بازارهای مالی می پردازد. عواملی بسیاری در تعیین ارزش هر سهم دخیل است که در ذیل به بررسی چند مورد مهم می پردازیم.

الف: بررسی اقتصاد کشور

شاید همگی این جمله را شنیده باشید: بورس دماسنج اقتصاد هر کشور است.

وضعیت سیاسی و اقتصادی شرکت، تاثیر فراوانی بر روی عملکرد و میزان سودآوری شرکت ها دارد؛ بنابراین در تحلیل بنیادی ابتدا باید وضعیت اقتصادی، سیاسی و آینده کشور را بسنجیم. این تحلیل شامل بررسی شاخص های مهم اقتصادی هر کشور مانند نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، میزان صادرات و واردات ، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و … می شود.

تحلیلگر بنیادی با در نظر گرفتن این شرایط بررسی و تحلیل می‌کند که آیا هم اکنون زمان مناسبی برای سرمایه گذاری در بازار بورس است یا خیر. برای ابزارهای تحلیل در بورس مثال در ایران، زمانیکه نرخ ارز و در پی آن تورم روندی صعودی دارد، سودآوری اکثر شرکت های فعال در بازار بورس بیشتر می شود.

ب: بررسی صنایع مختلف

دومین مرحله در تحلیل بنیادی بررسی وضعیت صنایع مختلف است. در این قسمت تحلیل‌گر بررسی می کند که:

با توجه به نرخ ارز و تورم، سودآوری کدام صنایع روندی صعودی دارد؟
کدام صنایع میزان فروش داخلی بیشتری دارند؟
کدام صنایع میزان صادرات بیشتری دارند؟
کدام صنایع مورد حمایت دولت هستند؟
و به طور کلی کدام صنایع، صنایع پیشرو هستند؟

ج- تجزیه و تحلیل شرکت:

در این مرحله از تحلیل بنیادی، تحلیلگر پس از انتخاب صنعت مناسب باید شرکتی را از میان شرکت های موجود در آن صنعت انتخاب کند. مهم‌ترین عوامل در بررسی وضعیت بنیادی هر شرکت عبارتند از:

سود پیش‌بینی شده (EPS)
میزان فروش
نرخ فروش
نرخ تسعیر ارز
سود تحقق یافته
سود تقسیم شده
و ….

تحلیل تکنیکال سهام بورس و سایر بازارهای مالی:

تحلیل تکنیکال برای اولین بار توسط چارلز داو و در پی آن نظریه داو در اواخر دهه 1800 معرفی شد. چندین محقق برجسته از جمله ویلیام همیلتون، رابرت ریها، اودسون گولد و جان مگی در ادامه به مفاهیم تئوری داو کمک کردند. در عصر حاضر، تحلیل تکنیکال دستخوش تحولات بسیاری شده است ، که شامل صدها الگو و سیگنال مدرن می‌باشد.

به طور کلی تحلیل تکنیکال یک موضوع مورد استفاده در بورس و بازار سرمایه است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با استفاده از تحلیل روندهای آماری جمع‌آوری شده از فعالیت‌های تجاری یک واحد تولیدی ، خدماتی یا بازرگانی ، مانند حرکت قیمت و حجم ، به کار می‌رود. تحلیل تکنیکال از این فرض پیروی می‌کند که فعالیت معاملاتی گذشته و تغییر قیمت یک سهم می‌تواند سیگنال‌های ارزشمندی برای حرکت قیمت‌های یک سهم در آینده باشد که با قوانین سرمایه‌گذاری یا معاملاتی همخوانی خواهد داشت.

برخلاف تحلیل بنیادی ، که سعی دارد ارزش ذاتی سهام یا اوراق بهادار را بر اساس نتایج تجاری مانند فروش و درآمد ارزیابی کند ، تحلیل تکنیکال بر روی قیمت و حجم تمرکز دارد. از ابزارهای تحلیل تکنیکال ، برای بررسی دقیق روش‌های عرضه و تقاضا برای امنیت سرمایه‌گذاری در مواجهه با نوسانات قیمتی و حجمی یک سهم استفاده می‌شود. تحلیل تکنیکال اغلب برای تولید سیگنال‌های کوتاه مدت از ابزارهای مختلف نمودار استفاده می‌کند، همچنین می‌تواند به بهبود ارزیابی قدرت یا ضعف یک سهم نسبت به دیگر سهم‌های ابزارهای تحلیل در بورس موجود در یک بازار یا یکی از بخش های کوچک آن کمک کند. این اطلاعات به تحلیلگران کمک می‌کند تا تخمین ارزیابی کلی را در مورد بازار سرمایه را بهبود بخشند.

تحلیل تکنیکال را می‌توان در مورد هر نوع اوراق بهادار یا کالا با استفاده از داده‌های معاملات قبلی استفاده کرد که شامل سهام، معاملات آتی، کالاها، اوراق بهادار با درآمد ثابت(صندوق های سرمایه‌گذاری)، انرژی، ارز، طلا و سایر اوراق بهادار می‌باشند. به خاطر داشته باشید که این مفاهیم می‌توانند برای هر نوع سهامی کاربرد داشته باشند. در حقیقت ، تحلیل تکنیکال به مراتب بیشتر در مورد کالاها و بازارهای سرمایه متداول است که معامله گران روی حرکت قیمت کوتاه ‌مدت تمرکز دارند.

تحلیلگران حرفه‌ای سه فرض اصلی در تحلیل تکنیکال را پذیرفته‌اند:

همه چیز در نوسانات قیمت نهفته است .

تکنیکالیست‌ ها بر این باورند که همه چیز از اصول یک شرکت گرفته تا عوامل گسترده بازار از جمله روانشناسی بازار در سهام موجود است. تحلیلگران معتقدند که عوامل اصلی نوسانات قیمتی در بازار را مقدار عرضه و تقاضای یک سهم مشخص می‌کند. در واقع به اعتقاد آن‌ها عوامل بنیادی در تغییرات قیمتی یک سهم از اهمیتی کم‌تر برخوردار است.

قیمت در سمت یک روند ابزارهای تحلیل در بورس حرکت می‌کند.

تحلیلگران تکنیکال انتظار دارند که قیمت‌ها حتی در حرکات غیر قابل پیش‌بینی در بازار ، بدون در نظر گرفتن چارچوب زمانی که مشاهده می‌شود ، روند قبلی را دنبال می‌کنند. به عبارت دیگر، قیمت سهام احتمالاً روند گذشته را ادامه می‌دهد و از حرکات نامنظم پیروی نخواهند کرد. بیشتر استراتژی‌های بازار سرمایه بر اساس این فرض می‌باشد.

تاریخ تمایل به تکرار دارد.

تحلیلگران معتقدند که تاریخ تمایل به تکرار دارد. ماهیت تکراری حرکات قیمت اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می‌شود که بر اساس احساساتی مانند ترس یا هیجان قابل پیش‌بینی است. تحلیل تکنیکال از الگوهای نمودار برای تحلیل این احساسات و حرکات بعدی بازار برای درک روند بازار استفاده می‌کند. نکته جالب اینکه بسیاری از اشکال و ابزار تحلیل تکنیکال بیش از 100 سال است که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چگونگی استفاده از تحلیل تکنیکال :

در علم تکنیکال صدها الگو و سیگنال متنوع وجود دارد که توسط محققان برای حمایت از علم تجزیه و تحلیل ساخته شده است. تحلیلگران تکنیکال انواع مختلفی از سیستم‌های تجاری را برای کمک به پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها ایجاد کرده‌اند. برخی از ابزارها در درجه اول بر شناسایی روند فعلی بازار از جمله مناطق حمایت و مقاومت متمرکز هستند، در حالی که برخی دیگر بر تعیین قدرت یک روند و احتمال ادامه آن متمرکز شده‌اند. ابزارهای فنی متداول و الگوهای نمودار شامل خطوط روند، کانال‌ها ، میانگین متحرک و اندیکاتورها می‌باشد.

به طور کلی، تحلیلگران برای تحلیل دقیق‌تر سهام بورس انواع گسترده‌ای از شاخص‌ها را استفاده می‌کنند:

روند قیمت‌ها (Price trend): یکی مهم‌ترین ابزارهای یک تحلیلگر برای آنالیز یک نمودار می‌باشد. چرا که یک تکنیکالیست معمولا بر اساس روند قیمتی یک سهم تصمیم به تحلیل یک سهم می‌نماید. روندهای قیمتی معمولا از سه حالت خارج نیستند: صعودی، نزولی و خنثی

الگوهای نمودار (Chart Patterns) : به طور کلی الگوها به دو بخش کلاسیک و هارمونیک تقسیم می‌شوند. استفاده از هر کدام از الگوها به عوامل مختلفی بستگی دارد. الگوهای کلاسیک شامل دو بخش الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده می‌شوند.

اندیکاتورهای حجمی و حرکتی (Volume and momentum indicators) : ابزارهای تحلیل در بورس ابزارهای تحلیل در بورس اندیکاتورها مجموعه‌ای از توابع هستند که از انواع میانگین‌ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدارها, تاییدها و از همه مهم‌تر سنجش قدرت روندها و یا حتی پیش‌بینی آینده روندها در کنار الگوها و یا سایر ابزارها در نمودارها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نوسانگرنماها (Oscillators) : اوسیلاتورها یا نوسانگرنماها زیرمجموعه‌ای از اندیکاتورها هستند که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور‌ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات آگاه کنند.

میانگین‌های موزون (Moving averages) : مووینگ اوریج‌ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب‌کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فرمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج‌ها استفاده شده به مادر اندیکاتورها نیز معروف می‌باشد.

سطوح حمایت و مقاومت : (Support and resistance levels) یکی از مهم‌ترین مباحث در این زمینه تحلیلگری، تعیین حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال است. تعیین نقطه حمایت و مقاومت جز مهم‌ترین و اولین مباحث تحلیل می‌باشد. سرمایه‌گذاران از حمایت و مقاومت برای بررسی احتمالات پیش روی سهم و تصمیم‌گیری برای معامله و سرمایه‌گذاری در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

دوره های غیر حضوری تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام:

در این مقاله به معرفی و بررسی انواع روش های تحلیل سهام و اوراق بهادار در بورس ، فرابورس و سایر بازارهای مالی پرداختیم.

تحلیل قیمت ‌ها، تمام آن چیزی است که سهامدار نیاز دارد

نمودار تکنیکال یکی از ابزار‌های مدرن محسوب می‌شود که بر پایه تجزیه و تحلیل تکنیکال بنا شده است. تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت در آینده با استفاده از روند قیمت‌ها در گذشته به کار می‌رود.

به گزارش بورس امروز، بازار‌های مالی و به خصوص بازار بورس، متأثر از متغیر‌های بی‌شماری هستند. برای پیش‌‎بینی روند قیمت‌ها، داشتن دانش مالی به تنهایی کمک‌کننده نیست. سرعت معاملات و نوسانات در بازار باعث شده است که دیگر نتوان با تحلیل‌های دستی به نتایج مطلوب رسید. با توجه به پیچیدگی‌های تحلیل، استفاده از امکانات نرم‌افزار‌ها ضروری است. نمودار تکنیکال یکی از این ابزار‌های مدرن محسوب می‌شود که بر پایه تجزیه و تحلیل تکنیکال بنا شده است.

تحلیل تکنیکال به ترتیب از متغیر‌های قیمت سهام، حجم معاملات و زمان استفاده می‌کند. در تحلیل تکنیکال، تحلیل‌گران، با نمودار‌های مختلفی سروکار دارند و از این طریق می‌توانند حرکات آتی سهام موردنظرشان را تا حدودی پیش بینی نمایند. تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت در آینده با استفاده از روند قیمت‌ها در گذشته به کار می‌رود.

استفاده از نمودار تکنیکال مانند آینه‌های خودرو هنگام رانندگی، به سهام‌گذاران نشان می‌دهد که چه اتفاقاتی پیرامون نماد موردنظرشان در حال رخ دادن است. ضمناً این امکان را نیز برای سهام گذار فراهم می‌سازد که وی سهام مورد نظرش را زیرنظر گرفته و نگاهی از بالا به بازار سرمایه داشته باشد. مهارت و تکنیک تحلیل تکنیکال از تحولات مهم بازار سرمایه است که آموزش و کاربرد آن برای سهام گذاران ضرورت می‌نماید. به همین منظور، سرویس پنل تکنیکال آساترید در اختیار بیش از ۵ میلیون نفر از مشتریان کارگزاری آگاه قرار گرفته است.

کارگزاری آگاه سرویس تکنیکال خود را با هدف بهبود عملکرد و افزایش سهولت و دقت سرمایه‌گذاران در سامانه معاملاتی برخط تحت وب و اپلیکیشن آساتریدر ایجاد کرده که نمودار قیمت و کلیه ابزار‌های لازم برای بررسی تکنیکالی انواع سهام، شاخص‌ها و اوراق بدهی را در داخل سامانه معاملاتی در اختیار سهام گذاران قرار می‌دهد.

به طور خلاصه ویژگی‌های برجسته پنل تحلیل تکنیکال سامانه معاملاتی کارگزاری آگاه را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

دسترسی به پنل تکنیکال با استفاده از سامانه معاملاتی تحت وب در کامپیوتر، تلفن و تبلت بدون نیاز به نصب نرم‌افزار و همچنین دسترسی به نمودار تکنیکال در اپلیکیشن آساتریدر آگاه

امکان مشاهده نمودار تعدیل شده قیمتی سهام با احتساب افزایش سرمایه و سود نقدی

امکان مقایسه نمودار قیمت چند نماد مختلف در یک نما

امکان دسترسی به کلیه ابزار‌های مورد نیاز برای تحلیل تکنیکال (۸۰ نوع اندیکاتور و ۷۰ نوع ابزار ترسیم)

امکان مشاهده اطلاعات مرتبط با توزیع سود نقدی و افزایش سرمایه بر روی نمودار قیمت

امکان خرید و فروش نماد دلخواه مورد بررسی در پنل نمودار تکنیکال

برای دسترسی به پنل نمودار تکنیکال سامانه معاملاتی آگاه، لازم است سرمایه گذاران، مشتری کارگزاری آگاه باشند و نام کاربری و رمز عبور سامانه معاملات آنلاین این کارگزاری را در اختیار داشته باشند. در غیر این صورت سرمایه گذاران باید با استفاده از سامانه آگاه اکسپرس اقدام به ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور کند.

شایان ذکر است، امکان ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری برای دریافت کد معاملاتی در کارگزاری آگاه وجود دارد. با درج نام کاربری و رمز سامانه در کادر‌های مربوطه، سهام‌گذار می‌تواند وارد سامانه معاملاتی شده و از سه مسیر «منوی دیده‌بان»، «صفحه‌های میانبر سمت راست سامانه» و «لینک نمودار تکنیکال در ردیف مربوط به هر نماد»، به نمودار تکنیکال مورد نظر خود دسترسی یابد. ضمناً نمودار تکنیکال در اپلیکیشن آساتریدر نیز در دسترس سهام گذارانی که کار با اپلیکیشن موبایل را ترجیح می‌دهند نیز قرار گرفته است.

نمودار تکنیکال اپلیکیشن آساتریدر انواع نمودار‌های تکنیکال کلاسیک، روند قیمتی، اسیلاتور و اندیکاتورها، الگو‌های شمعی یا کندل استیک، الگو‌های هارمونیک، پرایس اکشن، خطوط فیبوناچی و کلیه ابزار‌های مورد نیاز موجود در سامانه آنلاین آگاه را دارا است که می‌تواند در ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها، تجزیه و تحلیل الگو‌های قیمتی، قرار دادن سفارش مناسب و کاهش تأثیرت انسانی در انتخاب استراتژی برای انجام معاملات به سهام‌گذار کمک کند. کافی است سهام گذار با کلیک بر روی نام هر نماد در اپلیکیشن آساتریدر به تب تکنیکال دسترسی، نمودار و ابزار‌های رسم را مشاهده و پس از بررسی نماد، در همان پنل اقدام به ثبت سفارش کند.

امکانات موجود در پنل تکنیکال در ۴ منوی جداگانه در دسترس سهام‌گذار قرار گرفته که در ادامه هرکدام به تفصیل، شرح داده خواهد شد:
منوی ابزار (سمت چپ پنل)؛ سهام گذار از طریق این منو می‌تواند به ابزار‌های اصلی (حدود ۱۶ ابزار) دسترسی داشته باشد. به عنوان مثال از طریق این منو می‌تواند با الگو‌های Pitchfork، Pitchfan، Gannbox، Gannsquare، خطوط فیبوناچی، منطقه زمانی فیبوناچی، دایره‌های فیبوناچی، کانال فیبوناچی و… جهت تحلیل و بررسی دقیق و موشکافانه کار کند.

منوی اصلی (سمت چپ – بالای پنل)؛ در باکس اول سهام گذار می‌تواند نام نماد موردنظر خود را جستجو و نمودار تکنیکال آن نماد را مشاهده نماید. ضمناً بازه قابل مشاهده را می‌تواند از یک دقیقه تا ۱۲ ماه قرار داده و نمودار‌ها را در بازه‌های زمانی دلخواه بررسی کند.

باکس دوم، حالات مختلف نمودار را نشان می‌دهد که بر حسب نیاز و نوع تحلیل سهام‌گذار می‌تواند نمودار‌های میله‌ای، شمعی، شمعی توخالی، Heikin Ashi، خط، ناحیه و Baseline انتخاب شود. دسترسی به اندیکاتور‌های معروف نمودار تکنیکال از طریق باکس سوم در این منو قابل دسترسی است.

سهام‌گذار از این طریق می‌تواند حدود ۸۰ اندیکاتور مختلف را مشاهده و با امکان جستجوی تعبیه شده در این قسمت، اندیکاتور مورد نظر را یافته و مشغول به کار با آن اندیکاتور گردد. باکس چهارم، جهت سهولت مقایسه نمودار یک نماد با نماد دیگر ایجاد شده است تا سهام گذار بتواند با تحلیل دو یا چند نمودار، نماد موردنظر خود را انتخاب و اقدام به خرید و فروش بهینه نماید. در ادامه باکس‌های بعدی جهت رفتن به حالت قبلی، حالت بعدی، حالت تمام صفحه، PRN دریافت خروجی، CSU دریافت خروجی، برای بهبود تجربه کاربری سهام گذار ایجاد شده است.

قسمت آخر این منو نیز جهت انتخاب حالت نمودار به صورت تعدیل، افزایش سرمایه و افزایش سرمایه و سود نقدی در اختیار سهام‌گذار قرار گرفته است.

منوی ذخیره (سمت راست – بالای پنل)؛ در این منو ابزار‌های لازم جهت ذخیره کردن نمودار مانند امکان گرفتن عکس از پنل نمودار تکنیکال و ذخیره نمودار در دسترس قرار گرفته است. ضمناً از طریق همین منو سهام گذار می‌تواند به نمودار‌های ذخیره شده قبلی خود دستیابی و آن‌ها را مجدداً بارگزاری نماید و فرآیند تحلیل خود را روی نمودار مورد نظر ادامه دهد.

منوی مقیاس‌ها (سمت راست – پایین پنل)؛ سهام گذار از طریق این منو می‌تواند مقیاس‌های نمودار را به صورت مقیاس پیش فرض، مقیاس درصدی و مقیاس لگاریتمی قرار دهد. هم چنین از طریق این منو می‌تواند به مواردی از قبیل Left/ Right Axis، تنظیم خودکار محور، قفل کردن محور، Symbol Labels، آخرین مقدار اندیکاتور و… دسترسی یابد. ضمناً سهام گذار می‌تواند تنظیمات محور‌ها را نیز بر اساس نحوه نمایش، محورها، پس زمینه، منطقه زمانی و Trading را مطابق میل خود تغییر دهد.

سهام‌گذار با نگاه داشتن نشانگر صفحه بر روی هر قسمت از نمودار می‌تواند نقطه x و y را به صورت بازه زمانی و بازه قیمتی مشاهده کند. ضمناً هر نقطه، کمترین، بیش‌ترین و آخرین قیمت معامله را نیز در بالای صفحه نمودار در پنل نشان می‌دهد تا اطلاعات در دسترس سهام‌گذار جهت تحلیل کامل و بهینه باشد.

همان طور که بیان شد دسترسی به پنل تکنیکال از سه مسیر متفاوت میسر است. همچنین برای سهولت کار، امکان خرید و فروش نماد، در پایین دیده بان تکنیکال برای سهام گذار فراهم می‌باشد؛ تا وی پس از انجام تحلیل و بررسی از همان صفحه و بدون تغییر آدرس، بتواند سفارش خود را از طریق سامانه معاملاتی آنلاین ارسال و ثبت کند.

آشنایی با نحوه استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال:

نحوه بررسی نمودار تکنیکال و استفاده از آن جهت تحلیل نماد‌ها و انتخاب پورتفوی بهینه و سودآور، بسیار حائز اهمیت است. از این رو سهام گذاران احتیاج به کسب ابزارهای تحلیل در بورس دانش در این خصوص دارند.

کارگزاری آگاه جهت مرتفع ساختن این نیاز مهم بازار سرمایه اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزش بورس کرده است.

سهام‌گذاران محترم می‌توانند با مراجعه به بآشگاه کارگزاری آگاه و قسمت آموزش، فهرست کلاس‌های مربوط را مشاهده نمایند. به عنوان مثال کلاس‌های تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته می‌تواند برای سهام گذاران سطح متوسط و پیشرفته جهت آموزش این مهم، بسیار مؤثر و کاربردی باشد.

به‌روزرسانیِ مهمترین مرجع اطلاعات و تحلیل بازار بورس

سرمایه‌گذاران بازار بورس همواره به دنبال اطلاعات و ابزارهایی هستند که به‌کمک آنها ریسک معاملات را کاهش و حاشیه سود خود را افزایش دهند. سایت ره‌آورد 365 اخیراً یک به‌روزرسانی عمده را در منوهای خود انجام داده است که مخاطبینش را از هر ابزار دیگری برای تحلیل تکنیکال و بنیادی بی‌نیاز می‌کند.

و اما این تغییرات شامل چه مواردی هستند و چرا تا این حد اهمیت دارند؟

تغییر بسیار مهم نسخه جدید ره‌آورد 365 در قسمت نقشه بازار اتفاق افتاده و 4 نمای مختلف جدید به آن اضافه شده است. هرکدام از این چهار نما سیگنال‌های بسیار قوی برای خرید و فروش صادر می‌کنند. این چهار نما شامل موارد زیر هستند:

یک نمای عرضه و تقاضا که با جمع کردن همه سفارشات حقیقی و حقوقی و مقایسه آنها با هم، فشار خرید و فروش را مشخص می‌کند. این نقشه بازار برخلاف همه نقشه‌های بازار که در سایت‌های مختلف ارائه می‌شود، از ساعت 8:30 صبح، یعنی به‌محض شروع سفارش‌گذاری و قبل از شروع معاملات در دسترس است. به‌این‌ترتیب نمایی از عمق بازار را به معامله‌گران ارائه می‌دهد که در هیچ سایت دیگری قابل مشاهده نیست.
تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی که در یک نگاه می‌تواند معامله‌گران را از وضعیت خرید و فروش افراد حقیقی و شرکت‌های حقوقی مطلع کند که جزو بهترین سیگنال‌ها برای تصمیم‌گیری برای معامله خواهد بود.
دو نمای تفکیک‌شده برای مشخص کردن فشار خرید معامله‌گران حقیقی به قسمت نقشه بازار اضافه شده است. به‌کمک این دو نما به‌راحتی می‌توان سهم‌هایی که معاملات زیادی روی آنها در حال انجام است را تشخیص داد و از این طریق به یک سیگنال بسیار مهم برای خرید یا فروش دست یافت.

همچنین این به‌روزرسانی در فاز تکنیکال شامل اضافه شدن چند اندیکاتور مهم است که کمک زیادی به صدور سیگنال‌های خرید و فروش با خطای پایین می‌کنند.

DT یکی از اندیکاتورهایی است که برای تشخیص بیشترین و محتمل‌ترین زمان‌های تشکیل حمایت‌های مهم در نمودار بسیار کارآمد خواهد بود و می‌تواند تأیید بسیار خوبی برای سیگنال‌های خرید باشد. این اندیکاتور به بخش فیلتر سایت ره‌آورد 365 اضافه شده است که خود آن شامل 12 فیلتر جدید است.

اضافه شدن 28 فیلتر جدید به اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو با فراهم کردن یک نمای سریع از قدرت، تمایل و اندازه حرکت روند می‌تواند سیگنال‌های بسیار خوبی به یک تحلیلگر بدهد. از این اندیکاتور می‌توان برای شناسایی روند سهم و بررسی نقاط حمایت و مقاومت استفاده کرد. همینطور یکی از بهترین ابزارها برای به‌دست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت است. درنهایت می‌توان از این اندیکاتور برای مشخص کردن حد ضرر و شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم استفاده کرد تا ریسک سرمایه‌گذاری به کمترین حد کاهش یابد. در سایت ره‌آورد، 28 فیلتر جدید برای این اندیکاتور فعال شده است.

ابزار فیبوناچی روی نمودار لگاریتمی

کمتر تحلیلگری را می‌توان در بازار بورس پیدا کرد که برای تحلیل از ابزار فیبوناچی استفاده نکند. این ابزار یکی از مهمترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای حرفه‌ای‌های این بازار است. از طرفی افراد باتجربه در بورس، به‌خصوص در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت‌تر، به استفاده از نمودار مقیاس لگاریتمی تمایل بیشتری دارند. مشکل اصلی بیشتر ابزارهای تحلیل این است که نمی‌توان در مقیاس لگاریتمی از ابزار فیبوناچی استفاده کرد. در آپدیت جدید نرم‌افزار ره‌آورد 365 این امکان فراهم شده است تا تحلیلگران بتوانند از ابزار قدرتمند فیبوناچی در نمودار مقیاس لگاریتمی هم استفاده کنند.

افزایش دو قالب اندیکاتور به ده قالب

در نسخه پیشین نرم‌افزار ره‌آورد 365 تعداد قالب‌های اندیکاتور قابل تعریف محدود به دو قالب بود. در نسخه به‌روزشده این قالب‌ها به ده عدد افزایش پیدا کرده است. این امکان جدید کار با نرم‌افزار را برای حرفه‌ای‌ها بسیار ساده‌تر کرده است.

۲ قسمتی شدن ساعات معاملات، پیشنهادی برای تغییرات آینده بورس

تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه به دو قسمتی ابزارهای تحلیل در بورس ابزارهای تحلیل در بورس کردن ساعات معاملات بازار سهام اشاره کرد و گفت: مشابه این اقدام در بورس‌های کشورهای مختلف وجود دارد، به این صورت که بخش دوم معاملات می‌تواند تا ساعت ۴ عصر انجام شود.

«امیرمهدی میرشاه‌ولد» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تاکید بر مزیت‌های افزایش ساعت معاملاتی اعلام کرد: «افزایش ۳۰ دقیقه‌ای ساعات معاملات باعث می‌شود تحلیلگران بازار زمان معاملات را با دقت بالاتری نسبت به قبل و متناسب با زمان ۴ ساعته انتخاب کنند.

وی نمودار قیمت بر حسب زمان را به عنوان ابزار اصلی در تحلیل تکنیکال دانست و گفت: زمان به عنوان مولفه کلیدی در این نوع تحلیل به حساب می‌آید.

میرشاه‌ولد در این زمینه بیان کرد: در مساله تحلیل تکنیکال زمان ۴ ساعته درنظر گرفته شده است، به خاطر شرایط فعلی و ۳:۳۰ بودن زمان معاملات، تحلیگران بازار زمان معاملات را با دقت پایین‌تر و به صورت ۴ ساعته در نظر می‌گرفتند. ۴ ساعته شدن معاملات باعث خواهد شد دقت این محاسبات افزایش پیدا کند و با زمان معاملات انتخابی منطبق شود.

وی با اشاره به ساز و کار نمودارها برای تحلیل معاملات اضافه کرد: پیش از این تحلیلگران نمودار را با دقت پایینی ترسیم کرده و ناگزیر ابزارهای تحلیل در بورس به جای زمان ۴ ساعته از جایگزین ۲ یا ۱ ساعته استفاده می‌کردند که حالا می‌توانند زمان ۴ ساعته داشته باشند.

میرشاه‌ولد بر ایده‌آل بودن معاملات ۴ ساعته تاکید و عنوان کرد: طولانی‌تر شدن ساعت معاملات، ریسک نقدشوندگی که یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های بازار سرمایه ایران تلقی می‌شود را کاهش می‌دهد.

این مدرس بازارهای مالی ادامه داد: هر چقدر زمان معاملات بیشتر باشد، تحلیلگران فرصت بیشتری برای انجام معاملات دارند و تعداد آن بیشتر خواهد بود، از این رو نقدشوندگی بازار هم بهتر خواهد بود و این امر باعث می‌شود با شکل‌گیری صف‌های خرید و فروشی کمتری مواجه باشیم.

وی به افزایش امید معامله‌گران به نقدشوندگی بازار تحت تاثیر افزایش ساعت معاملاتی اشاره کرد و گفت: اکنون شاهد هستیم که معامله‌گر در ساعت ۱۲:۰۰ وقتی با صف در سهمی روبرو می‌شود تصمیم به بستن بازار می‌گیرد. اگر در همین شرایط معامله‌گر علم به تداوم بازار برای یک ساعت داشته باشد در زمان بیشتر دست به تحلیل و خرید و فروش می‌زند.

میرشاه‌ولد افزایش ساعات معاملات را اقدامی در جهت نزدیک شدن به استاندارد بورس‌های بین‌المللی تلقی کرد و اظهار داشت: پیشنهاد بنده برای تغییرات آینده، 2 قسمتی کردن ساعات معاملاتی است که مشابه آن در بورس‌های کشورهای مختلف وجود دارد.

این مدرس بازارهای مالی تاکید کرد: به این ترتیب که معاملات از صبح تا ساعت ۱۲:۳۰ انجام شود و سپس استراحتی ۳۰ دقیقه‌ای یا یک ساعته داشته باشیم، بخش دوم معاملات می‌تواند پس از این استراحت تا زمان بعدی مثل ساعت ۴ عصر صورت بپذیرد.

ابزارهای تحلیل در بورس

به‌روزرسانیِ مهمترین مرجع اطلاعات و تحلیل بازار بورس

تحلیل بورس چیست ؟ (معرفی و بررسی انواع روش های تحلیل سهام)

انواع تحلیل سهام در بورس و سایر بازارهای مالی :