بهره در مارجین

به عنوان یک معامله‌گر، شما باید وابستگی و نسبت آن‌ها به هم را درک کنید…
اما قبل از آن‌که شروع به معامله در حساب معاملاتی زنده یا ریل کنید این نکته را بدانید:

تجارت مارژینال

نسبت درصدی بین سرمایه معامله گر و وجه الضمانه (مارجین). به عنوان نشاندهندۀ امکان یا عدم امکان باز کردن پوزیشنهای جدید و یا باز نگهداشتن معاملات باز شده می باشد. طبق فرمول زیر محاسبه می شود: Equity/Margin × 100%

• تجارت با استفاده از ضریب اهرمی
• بازار

اگر برای شما راحت‌تر است از طریق شبکه‌های اجتماعی اطلاعات تحلیل ما را دنبال کنید، به اکانت‌های ما در شبکه‌های اجتماعی مشترک شوید!

مراحل شکایت مشتری

فعالیت شرکت FIBO Group Ltd (به آدرس ثبتی: ساختمان همکاران بازاریابی اونیل، ویکامز کیII، P.O. شماره جعبه 3174، رود تاون، تورتولا، جزایر ویرجین انگلیس) توسط کمیسیون خدمات مالی رگوله می شود ( FSC ) جزایر ویرجین انگلیس، شماره ثبت مجوز SIBA/L/13/1063:.

شرکت FONTEN CORPORATION LIMITED (شمارۀ ثبت 94046) به آدرس ثبتی: جبل الطارق، یوروپورت، ساختمان 8/9، دفتر 925 آ

متأسفانه خدمات این شرکت برای ساکنان انگلیس، کره شمالی و ایالات متحده امریکا در دسترس نمی باشد. لیست کامل کشورها در بخش مدارک برای مشتریان موجود است.

مارجین Binance چیست؟ معاملات margin چگونه کار می کند؟

به گزارش تیتربرتر؛ Binance Margin Trading یک بستر تجاری است که به شما امکان می دهد با پرداخت سود به مانده خود، با دارایی که وام گرفته اید، تجارت کنید .

Binance Margin Trading

برای تجارت با Binance Margin ، ابتدا باید دارایی های خود را از کیف پول مبادله خود به کیف پول مارجین خود منتقل کنید. Binance Margin به شما امکان می دهد تا با وام گرفتن بیش از 5 برابر، دیگر تجارت نکنید. تجارت margin یک خطر مشروع است و گزاره سرمایه گذاری را پاداش می دهد. حساب های margin انعطاف پذیری را برای سرمایه گذاران ارائه می دهند، که با استفاده از این استراتژی می توانند از طریق بازار با وام گرفتن وام از شرکتهای کارگزاری خود ، از سهام استفاده کنند و سهام هایی را خریداری کنند که در غیر این صورت قادر به تهیه آن نیستند.

Binance

در اواسط سال 2017 در چین آغاز شد اما بعد از اینکه دولت; چین مبادلات رمزنگاری را ممنوع کرد، پایه را به هنگ کنگ و اکنون در حالت منتقل کرد.این یک مبادله متمرکز اما قابل اعتماد است زیرا علیرغم رسیدگی به حجم کاری که به طور مرتب انجام می دهد، هیچ گزارشی درباره هک شدن یا پایین آمدن آن گزارش نشده است.

معاملات margin روشی برای تجارت دارایی با استفاده از وجوه ارائه شده توسط شخص ثالث است. هنگام مقایسه با حساب های تجاری منظم ، حساب های margin ای به معامله گران اجازه می دهد تا به مبالغ بیشتری از سرمایه دسترسی پیدا کنند ، به آنها امکان می دهد تا از موقعیت خود استفاده کنند. در اصل ، معاملات حاشیه نتایج معاملات را تقویت می کند تا معامله گران بتوانند سود بیشتری در معاملات موفق کسب کنند. این توانایی در گسترش نتایج معاملات باعث می شود معاملات margin به ویژه در بازارهای دارای نوسانات کم ، به ویژه در بازار بین المللی فارکس محبوب شود. هنوز ، معاملات margin نیز در بازارهای سهام ، کالاها و ارزهای رمزنگاری شده استفاده می شود. در بازارهای سنتی معمولاً وامهای وام گرفته شده توسط یک کارگزار سرمایه گذاری تأمین می شود. با این حال ، در معاملات cryptocurrency، وجوه اغلب توسط سایر معامله گران، که بر اساس تقاضای بازار برای صندوق های حاشیه سود کسب می کنند ، تأمین می شوند. اگرچه کمتر رایج است ، برخی از مبادلات cryptocurrency نیز بودجه حاشیه ای را برای کاربران خود فراهم می کنند.

معاملات margin چگونه کار می کند؟

هنگامی که تجارت margin آغاز شد، معامله گر موظف است درصد از کل ارزش سفارش را مرتکب شود این سرمایه گذاری اولیه به عنوان حاشیه شناخته می شود و با مفهوم اهرم ارتباط نزدیکی دارد. سود برای ایجاد معاملات اهرمی مورد استفاده قرار می گیرد و اهرم ، نسبت وام های وام گرفته شده به margin را توصیف می کند. به عنوان مثال ، برای باز کردن یک تجارت 100000 دلاری با اهرم 10: 1 بهره در مارجین ، یک معامله گر باید 10،000 دلار سرمایه خود را تعهد کند. طبیعتاً، سیستم عامل ها و بازارهای مختلف مجموعه متفاوتی از قوانین و نرخ های اهرم را ارائه می دهند. به عنوان مثال در بورس سهام 2: 1 یک نسبت معمولی است ، در حالی که قراردادهای آتی اغلب با اهرم 15: 1 معامله می شوند. در رابطه با کارگزاری های فارکس ، معاملات حاشیه اغلب با نسبت 50: 1 اعمال می شود ، اما 100: 1 و 200: 1 نیز در برخی بهره در مارجین موارد استفاده می شود. وقتی صحبت از بازارهای رمزنگاری می شود ، نسبت ها به طور معمول از 2: 1 تا 100: 1 متغیر هستند ، و انجمن تجارت اغلب از اصطلاحات x(2x ، 5x ، 10x، 50x و موارد دیگر بهره در مارجین استفاده می کند.

تجارت margin می تواند برای باز کردن موقعیت های طولانی و کوتاه استفاده شود. یک موقعیت طولانی بیانگر این فرض است که قیمت دارایی بالا خواهد رفت ، در حالی که یک موقعیت کوتاه نشان دهنده برعکس است. در حالی که موقعیت حاشیه باز است ، دارایی های معامله گر به عنوان وثیقه برای وجوه وام گرفته شده عمل می کند. این امر برای درک معامله گران بسیار حائز اهمیت است ، زیرا اکثر کارگزاری ها در صورت حرکت بازار بهره در مارجین در مقابل موقعیت خود ، حق مجبور کردن فروش این دارایی ها را دارند.

به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر موقعیت اهرمی طولانی ای را باز کند ، وقتی قیمت به طرز چشمگیری کاهش یابد ، می توان آنها را بهره در مارجین به حاشیه کشاند. یک تماس حاشیه(margin) زمانی اتفاق می افتد که یک معامله گر برای رسیدن به حداقل الزامات معاملات ، باید مبلغ بیشتری را به حساب خود واریز کند. اگر تاجر نتواند این کار را انجام دهد ، داراییهای آنها بطور خودکار برای تأمین ضرر و زیان خود انحلال می شود. به طور معمول ، این وقتی اتفاق می افتد که ارزش کل کل سهام در یک حساب حاشیه ای(margin) که همچنین به عنوان حاشیه انحلال شناخته می شود ، زیر کل نیازهای بورس یا کارگزار خاص افت می کند.

آیا Binance برای حفظ سرمایه ایمن است؟

بله و خیر. Binance قطعاً یکی از آن مبادله هایی است که امنیت خود را جدی می گیرد و به همین دلیل ، Binance یک بستر عالی برای استفاده برای تجارت ارزهای رمزنگاری شده است. به این ترتیب ، حتی اگر هر ارز مبادله ای هک شود ، بودجه شما دست نخورده باقی می ماند.
مزایا و معایب

بدیهی ترین مزیت معاملات حاشیه ای (margin)این واقعیت است که می تواند به دلیل ارزش نسبی بیشتر موقعیت های معاملات منجر به سودهای بیشتر شود. به غیر از این ، تجارت margin می تواند برای متنوع سازی مفید باشد ، زیرا معامله گران می توانند چندین موقعیت با مقادیر نسبتاً کمی از سرمایه گذاری را باز کنند.سرانجام ، داشتن یک حساب کاربری margin ممکن است تجارت را سریع تر و بدون نیاز به جابجایی مبالغ زیادی به حساب های خود باز کند.

معاملات binance margin به دلایل موجود ، ضرر آشکاری در افزایش ضررها به همان روشی دارد که بتواند سود را افزایش دهد. برخلاف معاملات منظم نقدی ، در این معاملات امکان ضرر و زیان را که بیش از سرمایه گذار اولیه معامله گر است و معرفی می کند ، معرفی می کند و به همین ترتیب یک روش معامله با ریسک بالا محسوب می شود. بسته به میزان اهرم درگیر در تجارت ، حتی کاهش اندک قیمت بازار ممکن است ضررهای قابل توجهی برای معامله گران ایجاد کند. به همین دلیل ، این مهم است که سرمایه گذارانی که تصمیم به استفاده از تجارت حاشیه می گیرند به درستی کار کنند.

نحوه افتتاح حساب تجاری مارجین در Binance

پس از ورود به حساب Binance ، موس خود را به گوشه بالا سمت راست و به سمت نماد نمایه خود بکشید. این برای همه متفاوت خواهد بود و دو شخصیت اول آدرس ایمیل شما را نشان می دهد. وقتی بازشویی باز شد ، روی ایمیل خود کلیک کنید تا به داشبورد حساب خود بروید.

اکنون در داشبورد حساب خود خواهید بود. می توانید مانده حساب خود را از این صفحه مشاهده کنید. در زیر جزئیات مانده; بر روی حاشیه کلیک کنید تا روند افتتاح حساب معاملات حاشیه خود در Binance شروع شود. شما نیاز به تأیید هویت (KYC) دارید و مطمئن شوید کشور شما در لیست سیاه قرار ندارد.

همچنین فعال کردن 2FA اجباری است. در مرحله بعد ، یادآوری خطرات معاملات را مشاهده خواهید کرد. لطفاً آن را بخوانید و در صورت تمایل به ادامه ، روی دکمه باز کردن حاشیه حساب کلیک کنید.

لطفاً وقت بگذارید تا توافق نامه حساب margin را با دقت بخوانید. اگر شرایط و ضوابط را می فهمید و موافقت می کنید ، جعبه را علامت بزنید و روی من می فهمم کلیک کنید.
نحوه انتقال وجوه

پس از فعال کردن حساب margin خود ، می توانید وجوهی را از کیف پول معمولی Binance خود به کیف پول تجاری Margin خود انتقال دهید.

برای این کار ، بر روی زبانه کیف پول حاشیه را انتخاب کرده و بر روی دکمه انتقال در سمت راست صفحه کلیک کنید. بعد ، سکه ای را که می خواهید انتقال دهید انتخاب کنید.

. در این حالت از BNB استفاده خواهیم کرد. مبلغ مورد نظر برای انتقال از کیف پول تبادل خود را به کیف پول حاشیه خود وارد کرده و روی تأیید انتقال کلیک کنید.

نحوه قرض گرفتن وجوه

پس از انتقال سکه های BNB به کیف پول مارجین خود ، می توانید از این سکه ها به عنوان وثیقه برای وام استفاده کنید. موجودی کیف پول حاشیه شما میزان وجوهی را که می توانید قرض بگیرید ، تعیین می کند به دنبال نرخ ثابت 5: 1 (5 برابر). بنابراین اگر 1 BTC دارید ، می توانید 4 مورد دیگر نیز قرض بگیرید. در این مثال ، ما 0.02 BTC را قرض می گیریم. پس از انتخاب سکه مورد نظر برای وام و مبلغ ، روی تأیید وام کلیک کنید. در مرحله بعد ، حساب حاشیه شما با بیت کوین که وام گرفته اید اعتبار خواهد گرفت. اکنون می توانید وام های وام گرفته شده را با داشتن بدهی 0.02 BTC به علاوه نرخ بهره تجارت کنید.

نرخ بهره هر 1 ساعت به روز می شود. می توانید جفت های موجود در حال حاضر و همچنین نرخ آنها را در صفحه حاشیه هزینه ها بررسی کنید.

می توانید با مراجعه به صفحه تعادل کیف پول و انتخاب برگه margin ، وضعیت حساب فعلی حاشیه خود را بررسی کنید.

سطح margin

در سمت راست صفحه، سطح margin خود را مشاهده می کنید ، که با توجه به وام های گرفته شده (کل بدهی) و وجوهی که به عنوان وثیقه در حساب حاشیه خود دارید ، سطح ریسک را به شما می دهد. سطح ریسک با توجه به حرکت بازار تغییر می کند ، بنابراین اگر قیمت ها بر خلاف پیش بینی شما حرکت کنند ، می توان دارایی های شما را نقد کرد. توجه داشته باشید که در صورت انحلال، هزینه اضافی به شما تعلق می گیرد.

فرمول محاسبه سطح حاشیه عبارت است از:

سطح حاشیه = ارزش کل دارایی / (کل وام گرفته شده + کل بهره تسویه شده)

اگر سطح حاشیه شما به 1.3 کاهش یابد ، یک تماس margin دریافت خواهید کرد ، که به شما یادآوری می کند که یا باید وثیقه خود را افزایش دهید (با واریز وجوه بیشتر) یا وام خود را کاهش دهید (با بازپرداخت آنچه که وام گرفته اید).

اگر سطح margin شما به 1.1 کاهش یابد ، دارایی های شما بطور خودکار انحلال می شوند ، به این معنی که Binance برای بازپرداخت وام وجوه شما را با قیمت بازار می فروشد.

نحوه تجارت در margin

اگر مایل به استفاده از وجوه وام گرفته شده برای تجارت هستید ، می توانید به صفحه Exchange بروید ، برگه margin را انتخاب کنید و به طور بهره در مارجین معمول با استفاده از Limit ، Market ، Stop-Limit و OCOords تجارت کنید.

مارجین تریدینگ چیست و تفاوت حساب مارجینی چه است؟

بزرگترین وجه تمایز بازار فارکس با بازارهای دیگر، وجود مفهومی به نام مارجین (margin) یا مارجین تریدینگ است؛ اما برای بسیاری از معامله گران، درک این مفهوم، کمی مشکل است.
در بخش زیر ما شما را با شخصی به نام کیان آشنا می‌کنیم:

همانطور که مشخص است، کیان اطلاعات زیادی در مورد مرغ سوخاری و سیب‌زمینی سرخ شده دارد اما هیچ اطلاعی از مفاهیم لوریج و مارجین ندارد.

به طور خلاصه، معاملات مارجین به شما قابلیت معامله با مقدار بزرگتر از مبلغ واریزی را می‌دهد.

با مبلغ نسبتاً کمتری، شما می‌توانید در بازار فارکس فعالیت کنید.

و سپس با تغییرات اندکی در قیمت و در جهت مد نظر شما، سود قابل توجهی را نسیب خودتان می‌کنید. اما قضیه برای اکثر معامله‌گران تازه وارد متفاوت است، آن‌ها اغلب نمی‌دانند در حال انجام چه کاری هستند و معمولا متضرر می‌شوند. در اغلب موارد، قیمت حرکت می‌کند اما در خلاف آن‌ها حرکت می‌کند.
درست مثل چیزی که برای کیان رخ داد، کیان در یک ترید وارد شد و مطمئن بود در پوزیشن خود سود می‌کند و به همین دلیل با مقدار زیادی وارد شد. ناگهان کیان دچار شوک شد؛ او متوجه شد در کسری از ثانیه، معامله او بسته شد و رقم حساب او به صفر تغییر پیدا کرده است. او دیگر حتی نمی تواند وارد یک معامله جدید شود.

کیان گیج شده بود و با خود می‌گفت: این دیگه چه کوفتی بود؟

او با کارگزار خود تماس می‌گیرد و بروکر به او می‌گوید که شما حساب خود را کال مارجین (margin call) کرده‌اید و حساب شما اصطلاحاً استاپ اوت (stop out) شده است. کیان اصلاً نمی‌دانست که بروکر در حال گفتن چیست؟ او اصلاً هیچ ذهنیتی از این موضوع نداشت.
دقیقاً به همین دلیل است که شما باید بدانید مارجین چیست و چطور کار می‌کند. بسیاری از تریدرهای تازه‌کار، مفهوم مارجین و روش استفاده آن، نحوه محاسبه آن و در نحایت اهمیت شگفت انگیز آن را درک نمی‌کنند.
آیا شما که این آموزش را می‌خوانید، می‌دانید که مارجین چیست؟ مارجین استفاده شده چطور؟
مارجین آزاد چیست؟ لول یا سطح مارجین چیست؟ کال مارجین یعنی چه و مفهوم استاپ اوت یا (margin closout) به چه معناست؟
همانطور که متوجه شدید، مفاهیم بسیاری در پیرامون مارجین وجود دارد.
قبل از آنکه یک بروکر فارکس را انتخاب کنید و شروع به معامله با ابزار مارجین کنید، باید و تاکید می‌کنم، باید این مفاهیم را بدانید.
اگر شما این مفاهیم را بهره در مارجین نشناسید، درست به سرنوشت کیان دچار خواهید شد.
اتفاقات بدی مثل کال مارجین یا استاپ اوت در حساب شما رخ می‌دهد و شما حتی نمی‌دانید چه شده است.
اگر شما واقعا بخواهید بدانید مارجین در فارکس چطور کار می‌کند باید قبل آن بفهمید حساب معاملاتی مارجین چیست.
حتما شما هم در پلتفرم معاملاتی خود اعدادی عجیب را دیده‌اید، خب به شکلی ساده این اعداد را معیارهای سنجش حساب مارجین می‌نامیم.

برای مثال به تصویر زیر نگاه کنید که در پلتفرم متاتریدر۴ یا metatrader4 است:

این اعداد کاملاً به هم وابسته هستند، هر تغییر در یکی از آن‌ها، باعث تغییر در دیگر موارد می‌شود.

به عنوان یک معامله‌گر، شما باید وابستگی و نسبت آن‌ها به هم را درک کنید…
اما قبل از آن‌که شروع به معامله در حساب معاملاتی زنده یا ریل کنید این نکته را بدانید:

هر وقت این اعداد از یک مقدار تعیین شده کمتر شود یعنی اوضاع به شدت خطرناک است!
پس شما باید آگاه باشید این معیار‌های سنجش، به چه معناست. شما همچنین باید بدانید که منظور از آن مثدار تعیین شده چیست. پس بریم سراغ اصل مطلب:

هر حساب برای مارجین تریدینگ شامل معیار‌های زیر است:

• مبلغ واریزی یا بالانس (balance)
• مارجین مصرفی (used margin)
• مارجین آزاد (free Margin)
• P/L تحقق نیافته
• دارایی (Equity)
• سطح مارجین (margin level)
به یاد داشته باشدی که تک تک این معیار‌ها، یک المان بسیار مهم در فارکس را می‌سنجند. برای مثال، بالانس به شما می‌گوید در لحظه چه مقدار پول در حساب شما موجود است و این نکته هم بدانید برای ورود به هر معامله با یک حجم مشخص، بالانس مشخصی نیز باید در حساب موجود باشد.
بر اساس پلتفرم معاملاتی شما، ممکن است این معیار‌ها نام‌های متفاوتی داشته باشند اما مفهوم همه آن‌ها یکسان است.

اجازه دهید نگاهی دیگر به معیار‌های متاتریدر ۴ بیندازیم:

اگر توجه کنید، می‌بینید که مارجین مصرفی (Used margin) وجود ندارد، اما در متاتریدر ۴ همان margin است.

در بخش زیر مثالی از یک پلتفرم معاملاتی دیگر آورده‌ایم:

همانطور که مشاهده می‌کنید، بسیار شبیه MT4 است اما کمی متفاوت است.
اصلاً نگران این اسامی نباشید، ما تمام این مفاهیم را به صورت جز به جز بررسی خواهیم کرد. به دلیل آنکه مارجین تریدینگ یک دنیا است! ما هم تصمیم گرفتیم تا تمام مباحث آن را از سیر تا پیاز پوشش دهیم. برای یادگیری از از پایه نیز به صفحه آموزش فارکس بروید.
پس بیایید هر جز را با هم در بخش‌های بعدی بررسی کنیم.

به روزرسانی شرایط معاملات مارجین در بایننس

با شروع از ۲۰۱۹/۱۲/۱۸ ۰:۰۰ AM (UTC) ، Binance روش محاسبه منابع روزانه BNB برای حساب های مارجین تریدینگ را به روز می کند که در زیر شرح داده شده است :

مجموع عکسهای ساعتی تراز خالص BNB در حساب کاربری اصلی و زیر حساب در یک روز تقسیم ۲۴ (ساعت).

لطفا توجه داشته باشید:

• تراز خالص BNB = مانده کل BNB – وام گرفته شده BNB – بهره BNB.
• اگر تراز BNB خالص کاربر کمتر از صفر باشد ، صفر خواهد بود.
• داده های فوق با استفاده از عکس های ساعتی گرفته شده از مانده حساب حساب حاشیه ثبت می شود.
• عکس های ساعتی به صورت پیشبینی نشده از اکانت ها برای جلوگیری از تقلی گرفته خواهند شد.

معاملات مارجین :
مارجین پولی بهره در مارجین بهره در مارجین است که از یک شرکت کارگزاری برای خرید یک سرمایه گذاری وام گرفته شده است. این تفاوت بین ارزش کل اوراق بهادار در حساب یک سرمایه گذار و مبلغ وام از واسطه است. خرید در مارجین عمل قرض گرفتن پول برای خرید اوراق بهادار است. این عمل شامل خرید دارایی است که در آن خریدار تنها درصد از ارزش دارایی را پرداخت می کند و مابقی را از بانک یا کارگزار وام می گیرد. کارگزار به عنوان وام دهنده عمل می کند و اوراق بهادار در حساب سرمایه گذار به عنوان وثیقه عمل می کند.

در یک زمینه کلی تجارت ، حاشیه تفاوت بین قیمت فروش یک محصول یا خدمات با هزینه تولید یا نسبت سود به درآمد است. یک مارجین همچنین می تواند به بهره در مارجین بخشی از نرخ سود یک وام با نرخ قابل تنظیم (ARM) اضافه شده به نرخ تعدیل شاخص اشاره کند.

یک مارجین به میزان حقوق صاحبان سرمایه در حساب کارگزاری خود اشاره دارد. مارجین یا “حاشیه” یا “خرید در حاشیه” به معنای استفاده از پول وام گرفته شده از یک واسطه برای خرید اوراق بهادار است. برای این کار باید یک حساب حاشیه داشته باشید ، نه یک حساب کارگزاری استاندارد. حساب حاشیه یک حساب کارگزاری است که در آن کارگزار به سرمایه گذار وام می دهد برای خرید اوراق بهادار بیشتر از آنچه که در غیر این صورت با موجودی موجود در حساب خود می توانست بخرد.

استفاده از حاشیه برای خرید اوراق بهادار کاملاً شبیه استفاده از پول نقد فعلی یا اوراق بهادار موجود در حساب شما به عنوان وثیقه برای وام است. وام وثیقه با نرخ بهره دوره ای همراه است که باید پرداخت شود. سرمایه گذار از پول وام گرفته شده یا اهرم استفاده می کند و بنابراین در نتیجه هر دو ضرر و سود افزایش می یابد. سرمایه گذاری حاشیه می تواند در مواردی که سرمایه گذار پیش بینی می کند نرخ بازده بالاتری از سرمایه را نسبت به آنچه در وام پرداخت می کند سود داشته باشد.

به عنوان مثال ، اگر برای حاشیه خود ۶۰٪ نیاز به حاشیه داشته باشید و بخواهید ۱۰،۰۰۰ دلار اوراق بهادار خریداری کنید ، тогаш حاشیه شما ۶۰۰۰ دلار خواهد بود و می توانید بقیه را از واسطه وام بگیرید.

مارجین تریدینگ در ارز دیجیتال به چه معناست؟

بازار ارزهای دیجیتال نوسانات بالایی دارد و همین موضوع باعث شده نوعی از معاملات که با نام مارجین تریدینگ (Margin Trading) یا معاملات اهرمی شناخته می‌شود در این بازار مرسوم شود.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، معامله مارجین، روشی برای خریدوفروش و معامله دارایی است که از سرمایه ای که توسط شخص ثالث تامین و فراهم می شود، بهره می گیرد. در مقایسه با انواع روش های معمولی معامله، حساب های مارجین به معامله گران با استفاده از اهرم ها، امکان دسترسی به مقادیر بیشتری از سود (و همچنین ضرر) را می دهند. در ادامه با ارز دیجیتال همراه باشید تا نگاه دقیق تری به مفهوم مارجین تریدینگ بیاندازیم.

سرمایه گذاران نترسی که احساس می کنند نوسانات شدید بازار ارزهای دیجیتال به اندازه کافی هیجان انگیز نیست، می توانند از امکانات معاملات مارجین که امروزه بسیاری از صرافی ها آن را ارائه می دهند، استفاده کنند.

معاملات مارجین با استفاده از اهرم، می تواند از لحاظ تئوری سود بسیاری را به ارمغان آورده و همچنین ممکن است نقطه مقابل آن نیز رخ دهد که سرمایه ای بیش از حد انتظارتان را از دست بدهید. به همین ترتیب، برخی از صرافی ها، انتظار بیشتری از تریدرهای مارجین داشته و در تأیید هویت آنها سخت گیری بیشتری را اتخاذ کرده یا حتی شروطی را برای واجد شرایط بودن آنها تعیین می کنند.

معاملات مارجین به زبان ساده

معاملات مارجین در ارزهای دیجیتال، تفاوت عمده ای با معاملات مارجین مربوط به اوراق بهادار سنتی تر مانند سهام و اوراق قرضه ندارد. ایده اصلی این است که شما سرمایه اولیه خود را توسط قرض گرفتن پول و استفاده از اهرم، افزایش می دهید. این مسئله معمولاً توسط یک نسبت، بیان می شود.

برای مثال، سپرده گذاری ۵ دلاری به وسیله اهرمی با نسبت ۵:۱ (یک به پنج) به این معناست که شما در بازار آزاد به میزان 25 دلار شرط می بندید. اما نکته ای که وجود دارد این است که شما باید در هر حال، پول قرض گرفته شده را بازگردانید. پس در تمام معاملات مارجین، سود به دست آمده باید به گونه ای تخمین زده شود که علاوه بر وام دریافت شده، کارمزد مربوط به پول اضافی قرض گرفته شده را نیز تحت پوشش قرار دهد.

معامله مارجین می تواند برای هر دو موقعیت فروش استقراضی (short) و خرید استقراضی (long) مورد استفاده قرار گیرد. موقعیت خرید استقراضی نشان دهنده این فرض است که با افزایش قیمت دارایی معامله گر سود می کند و موقعیت فروش استقراضی درست برعکس آن با کاهش ارزش دارایی معامله گر به سود می رسد.

مارجین تریدینگ در ارز دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال نوسانات بالایی دارد و همین موضوع باعث شده نوعی از معاملات که با نام مارجین تریدینگ (Margin Trading) یا معاملات اهرمی شناخته می شود در این بازار مرسوم شود.

معاملات مارجین (Margin Trading) یکی از سودآورترین و البته یکی از پرریسک ترین گزینه های معاملاتی در بازارهای سرمایه است؛ مخصوصا در بازار بسیار پر نوسان ارزهای دیجیتال

تازه کاران در معاملات مارجین معمولا در ابتدا به دلیل احتیاط و تصمیم گیری درست، کمی سود بدست می آورند. اما عواملی مانند احساسات (طمع)، نوسانات شدید و همچنین عدم آگاهی درست از بازار، دست به دست هم می دهند تا سود به ضرر تبدیل شود. اغلب تحلیل گران معتقدند که بهترین کار ذخیره کردن ارزهای دیجیتال یا همان (هودل -Hodl- کردن) است و در بلند مدت سودآوری بیشتر و کم ریسک تری نسبت به ترید خواهد داشت.

برای مثال، سپرده گذاری ۵ دلاری به وسیله اهرمی با نسبت ۵:۱ (یک به پنج) به این معناست که شما در بازار آزاد به میزان ۲۵ دلار شرط می بندید. اما نکته ای که وجود دارد این است که شما باید در هر حال، پول قرض گرفته شده را بازگردانید. پس در تمام معاملات مارجین، سود به دست آمده باید به گونه ای تخمین زده شود که علاوه بر وام دریافت شده، کارمزد مربوط به پول اضافی قرض گرفته شده را نیز تحت پوشش قرار دهد.

فرض کنید که فردی یک بیت کوین دارد. او پیشبینی میکند که قیمت بیت کوین از ۳,۰۰۰ دلار به ۵,۰۰۰ دلار برسد و یک معامله مارجین با اهرم ۵ انتخاب می کند. در این صورت، گویی که فرد مورد نظر حالا ۵ بیت کوین دارد و اگر قیمت به ۵,۰۰۰ دلار برسد سودش ۵ برابر بیشتر از وقتی است که با یک بیت کوین سرمایه گذاری کند. اما از سوی دیگر، اگر این فرد اشتباه کرده باشد و قیمت کاهش یابد، صرافی از پول اولیه او نسبت به ضرر صورت گرفته کم می کند یا حتی ممکن است تمام پول او را بردارد.

پلتفرم های معاملاتی ارائه دهنده مارجین تریدینگ

سایت BitMex
سایت Huobi
سایت Whaleclub
سایت Kraken

فراخوانی stop out

در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس، زمانی که دارایی خریداری شده توسط معامله گر، شدت به افت قیمت می کند و ضرر به حدی می رسد که سرمایه قرض داده شده به معامله گر در خطر نابود شدن قرار می گیرد، موقعیت معاملاتی معامله گر به صورت خودکار توسط کارگزار یا پلتفرم معاملاتی بسته می شود.

به این ترتیب، کارگزار یا پلتفرم معاملاتی، جلوی از دست رفتن پول و کارمزد خود را می گیرد.

از طرف دیگر، وقتی معامله گر معاملات سودآوری انجام می دهد، کارمزد به موقع به حساب کارگزار یا پلتفرم معاملاتی واریز می شود. به همین دلیل، در هر حال، پلتفرم معاملاتی یا کارگزار به پول خود می رسد.