روند نزولی downtrend

چگونه با روند قیمتی در بورس خرید و فروش کنیم؟

راهنمای رسم خط روند (Trendline)

روند (Trend) اصطلاحی است در بازارهای مالی که تمایل کلی حرکت قیمت در یک بازار را مشخص می‌کند. در واقع روند از گرایش جامع قیمت حکایت روند نزولی downtrend دارد. شاید تشخیص روند، مهم‌ترین وظیفه و هدف یک تحلیلگر در تحلیل تکنیکال باشد. از این رو رسم خط روند بسیار اهمیت دارد. در این مقاله سعی شده تا با زبانی ساده روند قیمت و نحوه ترسیم خط روند آموزش داده شود.

خط روند چیست؟

خطوط روند (Trendlines) در بازارهای مالی، خطوط اُریبی هستند که بر نمودار ترسیم می‌شوند. این خطوط، نقاطی از داده‌ها را به هم متصل می‌کنند تا تشخیص روند بازار و تصور حرکات قیمت را برای تریدرها و چارتیست‌ها تسهیل ‌کنند.

خطوط روند یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید. رسم خط روند به صورت گسترده‌ای در بازارهای سهام، ارز فیات، ابزار مشتقه و ارزهای دیجیتال به کار می‌رود.

خطوط روند اساساً شبیه به سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌‌کنند، با این تفاوت که به جای خطوط افقی، از خطوطی مورب ساخته شده‌اند. از این رو می‌توانند شیبی مثبت یا منفی داشته باشد. معمولاً وقتی که شیب خط زیاد باشد، روند قوی‌تر خواهد بود.

رسم خط روند

می‌توانیم خطوط روند را به دو دستۀ اصلی تقسیم کنیم: روند صعودی (Uptrend) و روند نزولی (Downtrend). خط روند صعودی، همان‌طور که از اسمش برمی‌آید، از موقعیتی فروتر در نمودار، به جایگاهی بالاتر ترسیم می‌شود و دو یا چند نقطه را، همانند تصویر زیر، به هم متصل می‌سازد.

در تصویر بالا نمودار قیمت بیت کوین نمایش داده شده که خط سبز نمایانگر روندی صعودی است.

در مقابل، روند نزولی هم از جایگاهی فراتر به موقعیتی فروتر در نمودار رسم می‌شود و دو یا چند نقطه را به هم وصل می‌کند.

در تصویر بالا نیز خط قرمز نمایانگر روندی نزولی در قیمت بیت کوین است.

در نتیجه، تفاوت این دو نوع روند در انتخاب نقاطی است که برای ترسیم آنها استفاده می‌شود. رسم خط روند صعودی، با استفاده از پایین‌ترین نقاط نمودار انجام می‌شود (یعنی کف نمودار‌های شمعی در سطحی بالاتر تشکیل می‌شود). از طرف دیگر، رسم خط روند نزولی، با استفاد از بالاترین نقاط نمودار انجام می‌شود (یعنی سقف نمودار شمعی در سطحی پایین‌تر ایجاد می‌شود).

چگونه از خطوط روند استفاده کنیم؟

خط روند با توجه به فراز و فرود نمودار، قیمت روند غالب را اندکی به چالش می‌کشد، آن را می‌آزماید و با خود هم جهت می‌سازد. سپس برای پیش‌بینی سطوح مهم آینده امتداد می‌یابد. رسم خط روند ممکن است بارها انجام شود و مادامی که دچار شکست نشود، معتبر است.

با اینکه خطوط روند می‌توانند برای انواع داده‌های نموداری به کار بروند، اما معمولاً در نمودارهای مالی (بر اساس قیمت‌ بازار) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همچنین آنها اطلاعاتی از عرضه و تقاضا ارائه می‌دهند. خط روند صعودی، طبیعتاً بیانگر نیروی خرید فزاینده است (تقاضا بیشتر از عرضه است). خط روند نزولی نیز با افت پیوسته قیمت در ارتباط است ( عرضه بیشتر از تقاضا است).

حجم معاملات نیز می‌تواند در چنین تحلیل‌هایی منظور شود. به عنوان مثال اگر قیمت افزایش یابد اما حجم معاملات کاهش یابد یا نسبتا اندک باشد، ممکن است به اشتباه تصور شود که تقاضا در حال افزایش است.

همان طور که اشاره شد، از خطوط روند برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. این سطوح از مفاهیم اساسی و بسیار مهم تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. خط روند صعودی نمایانگر سطح حمایتی ست که بعید است قیمت به زیر آن برود. در مقابل، روند نزولی هم نشان‌دهندۀ سطح مقاومتی است که روند نزولی downtrend افزایش قیمت به بالای آن غیرمحتمل است.

به عبارت دیگر، هنگامی روند بازار غیرمعتبر است که سطوح حمایت و مقاومت به سمت پایین و بالا شکسته شوند. در بسیاری از موارد هنگامی که این سطوح اصلی در حفظ روند ناموفق باشند، بازار تمایل دارد جهت حرکت خود را تغییر دهد.

تحلیل تکنیکال همچنان عرصه‌ای ذهنی است و هر کس می‌تواند روش کاملاً متفاوتی برای رسم خط روند ارائه دهد. از این رو، ترکیب چندگانۀ تکنیک‌های تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال برای کاهش ریسک می‌تواند سودمند باشد.

ترسیم خطوط معتبر روند

از لحاظ فنی، خطوط روند می‌توانند هر دو نقطۀ روی نمودار را به هم متصل کنند. اما بسیاری از چارتیست‌ها اتفاق نظر دارند که استفاده از سه نقطه (یا بیشتر)، روند را معتبر می‌سازد. در برخی موارد استفاده از دو نقطه می‌تواند به معنی پتانسیل روند باشد و استفاده از سه نقطه نیز به عنوان آزمون اعتبار روند تلقی می‌شود.

در نتیجه هنگامی که قیمت، خط روند را در سه نوبت (یا بیشتر) لمس کند و نشکافد، روندی معتبر محسوب می‌شود. آزمون چندبارۀ خط روند ثابت می‌کند که روند مذکور صرفاً از نوسانات قیمت ناشی نشده است.

تنظیمات مقیاس در رسم خط روند

علاوه بر انتخاب تعداد نقاط کافی برای تشکیل روندی معتبر، لحاظ کردن تنظیمات مناسب نیز هنگام ترسیم خط روند حائز اهمیت است. تنظیمات مقیاس، مهم‌ترین بخش تنظیمات نمودار است.

مقیاس در نمودارهای مالی به نحوۀ نمایش تغییر قیمت مرتبط است. مقیاس عددی (Arithmetic) و مقیاس نیمه لگاریتمی (Semi-Logarithmic) رایج‌ترین مقیاس‌های موجود هستند. در نمودار عددی، تغییر قیمت بر حسب حرکات عمودی قیمت به موازات محور Y بیان می‌شود. حال آنکه در نمودار نیمه ‌لگاریتمی، تغییرات بر اساس درصد نمایش داده می‌شود.

برای مثال، در نمودار عددی، تغییر قیمت از 5 به 10 دلار همانند تغییر قیمت از 120 به 125 دلار است. اما در یک نمودار نیمه لگاریتمی افزایش 100% قیمت (از 5 به 10 دلار) مقدار بیشتری از نمودار را در مقایسه با افزایش 4% (120 به 125 دلار) اشغال می‌کند.

هنگام استفاده از خطوط روند باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

هنگام ترسیم خط روند، توجه به تنظیمات مقیاس اهمیت دارد. هر نوع از نمودار ممکن است فراز و فرود متفاوتی در پی داشته باشد و در نتیجه به خط روندی متفاوت منجر شود.

انتخاب نقاطی که برای ترسیم خط روند به کار می‌روند، بر میزان نمایش دقیق چرخه‌های بازار و روند واقعی تأثیرگذار است و باعث می‌شود قدری ذهنی باشند.

برای مثال برخی از چارتیست‌ها خطوط روند را تنها بر اساس بدنۀ نمودار شمعی و بدون در نظر گرفتن فتیله‌ (Wicks) ترسیم می‌کنند و برخی دیگر ترجیح می‌دهند خطوط روند را با لحاظ کردن بالا و پایین فتیله‌ها ترسیم کنند.

در نتیجه اهمیت دارد از خطوط روند به همراه سایر ابزارهای نموداری و اندیکاتورهایی از قبیل ابرهای ایچیموکو، نوارهای بولینگر (BB)، مکدی (MACD)، شاخص RSI، و میانگین متحرک (MA) استفاده شود.

سخن پایانی

روند یک نمودار، گرایش کلی حرکت قیمت در یک نمودار را نشان می‌دهد که با اتصال دو یا چند نقطه به روی نمودار تشکیل می‌شود. اهمیت روند و روند نزولی downtrend تشخیص آن تا آنجا است که می‌توانیم آن را هدف اصلی تحلیلگر تکنیکال بدانیم.

روند‌ها سه دسته هستند: صعودی، نزولی و خنثی. خطوط روند در تمامی بازارهای مالی از جمله بازار رمزارزها به کار می‌روند. اهمیت دیگر خطوط روند در این است که می‌توان آنها را همچون سطوح مقاومت و حمایت در نظر گرفت.

برای ترسیم خط روند به یاد داشته باشید که با اتصال دو نقطه احتمال وجود روند تقویت می‌شود؛ حال آنکه با استفاده از سه نقطه اعتبار روند محرز می‌گردد. روندها آزمون می‌شوند و اگر دچار شکست نشوند اعتبارشان ثابت می‌شود.

اگر روند صعودی باشد، به معنی مازاد تقاضا است و اگر روند نزولی باشد، از افزونی عرضه بر تقاضا حکایت دارد. باید توجه داشته باشید که به تنهایی استفاده کردن از خطوط روند می‌تواند شما را دچار اشتباه کند. لذا پیشنهاد می‌گردد که همراه با آن از سایر ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.

تحلیل تکنیکال (مقاومت - حمایت - روند)

مفاهیم حدود حمایت و مقاومت در trading بدون شک دو ویژگی بسیار مورد بحث در تحلیل های فنی هستند. به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل نمودارها و الگوها ، این اصطلاحات توسط trader ها مورد استفاده قرار می گیرند تا به سطوح قیمتی که در نمودارها تمایل دارند به عنوان موانع عمل کنند و مانع از حرکت قیمت در یک جهت معینی می شوند اشاره کنند.

در ابتدا توضیحات و ایده های مربوط به شناسایی این سطوح آسان به نظر می رسد ، اما همانطور که در خواهید یافت , حمایت و مقاومت می توانند به اشکال مختلفی به وجود بیایند و تسلط بر این مفهوم کمی دشوارتر از آن است که ابتدا به نظر می رسد.

support – حمایت

حمایت, سطح قیمتی است که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا یا علاقه به خرید متوقف شود. با کاهش قیمت اوراق بهادار ، تقاضا برای سهام افزایش می یابد و بنابراین خط حمایت را تشکیل می دهد.

• سطح حمایت، نقطه قیمتی را نشان می دهد که یک دارایی/سهام به روند نزولی downtrend احتمال زیاد از آن پایین تر نمی رود.
• سطوح حمایت را می توان با استفاده از شاخص های فنی مختلف و یا به سادگی با ترسیم خطی که پایین ترین سطوح قیمت را برای یک دوره زمانی ایجاد می کنند ، تجسم کرد.

Resistance – مقاومت

مقاومت ، یا سطح مقاومت ، سطح قیمتی است که قیمت یک دارایی با ظهور تعداد فزاینده ای از فروشندگانی که مایل به فروش با آن قیمت هستند ، در مسیر پیشروی به بالا در مقابل فشار قرار می گیرد

• سطوح مقاومت را می توان با استفاده از شاخص های فنی مختلف و یا به سادگی با ترسیم خطی که بالاترین سطوح قیمت را برای یک دوره ایجاد می کند ، تجسم کرد.

حمایت/مقاومت افقی

• سطوح حمایت و مقاومت افقی ساده ترین و پرکاربردترین شکل از آن ها است
• هرچه یک سطح در بازه های زمانی بزرگتر مشهود باشد و یا تعداد تماس های با آن بیشتر باشد, قدرتش و احتمال نگه داشته شدنش بیشتر است
• زمانی که خط حمایت یا مقاومت شکسته می شوند, از آن به بعد برعکس قبل عمل میکنند:

روند (trend)

روند ، جهت کلی بازار یا قیمت یک سهم/کالا/ازر است. در تجزیه و تحلیل فنی ، روندها توسط خط روند و یا عملکرد قیمت مشخص می شوند به طوری که:

• در روند صعودی – Uptrend – نمودار Higher High و Higher Low تشکیل می دهد
• در روند نزولی – Downtrend – نمودار Lower low و Lower High میسازد
• فقدان یک روند – یعنی دوره ای از زمان که پیشرفت کلی به سمت بالا یا رو به پایین وجود ندارد Range یا دوره بدون روند نامیده می شود.

چگونه می توان یک روند را تشخیص داد؟

موارد زیر همه ابزاری هستند که می توانند به شناسایی روند کمک کنند و یا در مورد برعکس شدن آن هشدار دهند:

• عملکرد قیمت – Price Action
• خطوط روند (Trendlines)
• شاخص های فنی (Technical indicators) مانند:
  • Moving Averages
  • MACD
  • RSI

  
  خط روند (trendline)

  یک روش معمول برای شناسایی روندها ، استفاده از خطوط روند است که یک سری از قله ها (Highs) یا دره ها (Lows)

  را با یک خط به هم متصل می کند.

  • Uptrend یک سری Lows را به هم متصل می کند و یک سطح پشتیبانی برای حرکت قیمت های آینده ایجاد می کند.
  • Downtrend یک سری از Highs را به هم متصل می کند و سطح مقاومت را برای حرکت قیمت های آینده ایجاد می کند

  

  

  • Trendlines علاوه بر پشتیبانی و مقاومت ، می توانند جهت کلی Trend را نشان دهند.
  • Trendline جزو مهمترین ابزار مورد استفاده تحلیلگران فنی است.

  تحلیلگران فنی معتقدند که Trend دوست شماست و شناسایی این Trend اولین قدم در جهت انجام یک Trade خوب است

  چگونه روند (Trend) بازار را تشخیص دهیم؟

  

  در مقاله قبل راجع به ” چگونه در بورس به سودهای رویایی برسیم؟“ صحبت کردیم. جهت کسب سودهای رویایی در بازار بورس توجه به روند قیمتی سهم مهم می باشد.
  همانطور که در مقاله فوق اشاره شد روند نزولی downtrend یکی از موارد بسیار مهم جهت موفقیت در بازار بورس داشتن سیستم معاملاتی مکتوب می باشد. با توجه به اینکه جهت ساخت یک سیستم معاملاتی می توان از ابزارهای گوناگون استفاده کرد. در این مقاله به بررسی یکی از ابزارهای مورد استفاده در طراحی سیستم معاملاتی، یعنی خط روند بازار (Trend) می پردازیم.

  یکی از روش های نوشتن سیستم معاملاتی، مبتنی بر تعقیب خط روند بازار می باشد. همانطور که شنیده اید تاکید می گردد که همیشه با روند بازار دوست باشید (Be friend with Trend).

  1. تعریف خط روند

  در ابتدا با مفهوم خط روند ( Trend Line) آشنا می شویم. به برآیند کلی حرکات صعودی و نزولی بازار روند گفته می شود. بازار در طی فعالیت روزانه خود قیمت هایی را کشف روند نزولی downtrend می کند که این قیمت می تواند نسبت به روز قبل سه حالت به خود بگیرد. قیمت روزانه می تواند بیشتر، کمتر یا مساوی قیمت دیروز باشد. این مقایسه قیمتی برای هر روز قابل قیاس با روزهای قبل خود می باشد که برآیند این مقایسه منجر به تشکیل روند می گردد. در نتیجه بر این اساس می توانیم سه نوع روند در بازار تشخیص دهیم:

  برای توضیح روندها ابتدا لازم است که در مورد مفهوم پیوت (Pivot) آشنایی پیدا کنیم.

  2. نقاط پیوت (Pivot Point)

  پیوت ها به نقاط تغییر جهت و چرخش بازار اشاره دارد. نقطه ای که بازار از حالت صعودی به نزولی یا از حالت نزولی به صعودی تغییر جهت می دهد. نقاط پیوت خود به دو دسته تقسیم می شوند:

  2.1. انواع نقاط پیوت

  2.1.1. نقاط پیوت اصلی

  اگر به نمای کلی یک نمودار قیمت – زمان توجه کنیم شکل موجی مشاهده می کنیم که این نمودار دارای نقاط پایین و بالا و به زبان دیگر نقاط دره (کف) و قله می باشد. اگر نمای کلی نمودار را نگاه کنیم یکسری نقاط کف و سقف بالاتر از بقیه قرار دارند که به آن نقاط پیوت اصلی گویند. این نقاط سطوح برگشت اصلی بازار می باشند. در این نقاط ما شاهد بستن معاملات توسط افرادی که سود کافی برده اند (نقاط قله) و یا ورود معامله گران بدلیل اصلاح کافی قیمت ها (دره ها) می باشیم.

  2.1.2. نقاط پیوت فرعی

  در نمای نمودار قیمت – زمان به کف و سقف های تشکیل شده در مقیاس کوچکتر و به عبارتی در ریز موج ها پیوت های فرعی گویند.

  درک صحیح نوع پیوت شکل گرفته در بازار در کسب سود حداکثری از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از آنجا که تشخیص این پیوت ها در شناخت واگرایی ها، الگوهای تکنیکال و … از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد، تسلط در شناخت پیوت ها فوق العاده مهم می باشد.

  حال با شناخت نقاط پیوت به بررسی انواع روندها می پردازیم:

  3. انواع خط روند

  3.1. روند صعودی (Uptrend)

  در این روند هر قله‌ای که تشکیل می شود بالاتر از قله قبلی و هر دره‌ای که شکل می گیرد بالاتر از دره قبلی می باشد. به عبارت دیگر در روند صعودی با گذشت زمان، قیمت‌ها افزایش می یابد و سقف ها و کف های جدید ایجاد می گردد. در یک روند صعودی روز به روز بر حجم معاملات افزوده می شود تا اینکه قیمت ها افزایش یافته و از حجم معاملات کاسته می شود.

  در این حالت افرادی که سود کافی کرده‌اند شروع به فروش سهم خود کرده و اصطلاحا نقد می شوند. در نتیجه در اینجا نمودار افت کرده و یک قله که بالاتر از قله‌ی قبلی است شکل می گیرد و با مقداری اصلاح بازار یک کف یا دره شکل می گیرد که این دره بالاتر از دره‌ی قبلی می باشد. در این وضعیت قیمت سهم اصلاح کرده و برای خریداران جذاب گردیده است. در این حالت است که خریداران با خرید سهم باعث شروع رشد سهم می گردند. در روند صعودی با اتصال نقاط کف خط روند که یک خط با شیب مثبت است حاصل می گردد. هر چه تعداد برخورد خط با دره ها بیشتر باشد این خط روند دارای اعتبار بیشتری می باشد.

  در شکل زیر روند صعودی را در نماد وتجارت در تایم فریم روزانه شاهد می باشید.

  

  چگونه با روند (Trend) بازار بورس به خرید و فروش سهم بپردازیم؟

  3.2. روند نزولی (Downtrend)

  در روند نزولی برعکس روند صعودی ، هر قله‌ای که تشکیل می شود پایین تر از قله قبلی و هر دره‌ای که شکل می گیرد پایین تر از دره قبلی می باشد. به عبارت دیگر با گذشت زمان، قیمت‌ها کاهش می یابد و سقف ها و کف های جدید در تراز پایین‌تری شکل می گردد. در یک روند نزولی ابتدا روز به روز بر حجم معاملات افزوده می شود تا اینکه قیمت ها کاهش یافته و به اندازه کافی اصلاح قیمتی صورت می گیرد و سهامداران فروش سهم برایشان منطقی به نظر نمی رسد؛ در نتیجه از حجم معاملات به شدت کاسته می شود.

  با گذر زمان با توجه به جذابیت قیمتی سهام، خریداران ظاهر شده و قیمت سهام شروع به رشد می کند. اما قله شکل گرفته در این حالت پایین تر از قله قبلی است و این تکرار می شود که برآیند بازار روند نزولی می باشد. یعنی با اتصال قله ها تشکیل یک روند نزولی (خط با شیب منفی) را شاهد خواهیم بود.

  در شکل زیر روند نزولی را در نماد ونوین در تایم فریم روزانه شاهد می باشید.

  

  چگونه با روند (Trend) بازار بورس به خرید و فروش سهم بپردازیم؟

  3.3. روند نوسانی (Range)

  اگر وضعیت تغییر قیمت بازار به شکلی باشد که سقف ها و کف های تشکیل شده هر کدام بر روی یک سطح یکسانی قرار گیرد در این حالت روند بازار حالت نوسانی یا خنثی تلقی می گردد. به عبارت دیگر با اتصال نقاط قله با همدیگر و اتصال نقاط دره با همدیگر کانالی تقریبا افقی شکل می گیرد که بیانگر تغییر قیمتی در بین این دو محدوده می باشد. این روند بازار بیانگر بی تصمیمی معامله گران می باشد.

  در شکل زیر روند نوسانی را در نماد وتجارت در تایم فریم روزانه شاهد می باشید.

  

  چگونه با روند (Trend) بازار بورس به خرید و فروش سهم بپردازیم؟

  جهت مطالعه در زمینه روندها، خواندن کتاب “دوئل با روند” که به قلم توانای دوست عزیز آقای استاد نیما آزادی نگارش شده است توصیه می گردد.

  

  چگونه با روند قیمتی در بورس خرید و فروش کنیم؟

  4. اقدامک:

  نرم افزار مفیدتریدر را باز کنید و یک نمودار سهم را باز کنید و خطوط روند آن را در بازه های زمانی مختلف ترسیم کنید. در صورت وجود هر گونه پرسشی آنرا با ما درمیان بگذارید.

  در صورتی که تمایل دارید با تحلیل حجم معاملات سهام در بورس آشنا شوید می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

  امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.

  خوشحال خواهیم شد که نظراتتان را نسبت به مطالب سایت، با ما در میان بگذارید.

  روندها در تحلیل تکنیکال

  روند صعودی در واقع روندی است که کف ها و سقف های بالاتری را تشکیل میدهد. در واقع مانند پله هایی که به سمت بالا در حال حرکت هستند. هر زمان که سقف جدیدی شکسته میشود، روند صعودی ما ادامه پیدا میکند و با ثبت یک کف جدید به حرکت خود ادامه میدهد. در تصویر زیر یک روند صعودی را مشاهده میکنید که چگونه سقف ها و کف های بالاتر تشکیل میشوند.
  

  
  

  روند نزولی کاملا برعکس روند صعودی است. در این روند در واقع کف ها و سقف ها به صورت کاهش تشکیل میشوند. هر کفی که شکسته میشود روند نزولی ادامه پیدا میکند و با ثبت یک سقف پایین تر، حرکت نزولی را تایید میکند. در تصویر زیر نمایی از یک روند نزولی و تشکیل سقف ها و کف های کاهشی را مشاهده میکنید.
  

  
  

  اما به جز روندهای صعودی و نزولی، نوع دیگری از روندها را نیز داریم که به نام روند خنثی یا رنج هم شناخته میشوند. در این گونه روندها کف ها و سقف های بالاتر یا پایین تر تشکیل نمیشوند. بلکه سقف ها و کف ها موازی یکدیگر هستند. در واقع سقف و کف جدیدی تشکیل نمیشود و قیمت در یک محدوده خاص نوسان میکند. در زیر میتوانید تصویری از اینگونه روندها را مشاهده کنید.
  

  نحوه تشخیص روند در تحلیل سهام

  تشخیص روند سهام؟ کاربرد خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

  

  با بررسی خط روند می توان انتظارات سهامداران را نسبت به گذشته قیمت‌ها و تغییرات سطوح حمایت و مقاومت مشاهده کرد. خط روند یک روش نموداری است که به ازای روند هر یک سهم، در آن‌ یک خط به نمودار اضافه می شود. خط روند یک مفهوم تکنیکال برای تشخیص جهت حرکت بازار و کمک به تحلیل آن است که برای رسم این خط به حداقل ۲ نقطه نیاز داریم. خط روند را با وصل کردن قله ها و یا دره های پیاپی رسم می کنند. یکی از دلایل استفاده از این خط ها حذف نوسان‌های قیمتی از تحلیل، نشان دهنده حرکت قیمت به شکل صعودی یا نزولی و مناطق حمایت و مقاومت نیز چگونه است. روند صعودی به عنوان یکسری از موج‌ها و حفره‌های بالارونده تعریف می‌شود و روند نزولی برخلاف آن از موج‌ها و حفره‌های پایین رونده تشکیل شده و روند خثی شامل موج‌ها و حفره‌هایی است که جهت مستقیم دارند. در آخر می توان به این نتیجه دست یافت که خط روند یا Trend Lineیکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است.

  بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان گفت که روند به سه جهت تقسیم می شود:

  1. روند صعودی: خط روند صعودی‌‌‌ یا Uptrend از به هم وصل کردن نقاط مینیمم بدست می‌آید.
  2. روند نزولی: خط روند نزولی‌ یا Downtrend از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم بدست می‌آید و در رسم این‌گونه خطوط روند، نمودار پایین خط قرار می‌گیرد.
  3. روند خنثی: روند خنثی نمایانگر مساوی بودن عرضه و تقاضا در یک دورة زمانی می‌باشد بدین معنی که نیروی عرضه و تقاضا به یک تعادل نسبی رسیده‌اند.

  حال باید گفت روند به سه دسته نیز تقسیم می‌شود:

  1. روند بزرگ
  2. روند متوسط
  3. روند کوتاه

  شکست خط روند:

  هر شکستی در خط روند یک شکست معتبر و یا مهم محسوب نمی شود بلکه شکست زمانی معتبر است که موارد زیر را داشته باشد:

  حجم معاملات در زمان شکست باید بالاتر از میانگین روز های دیگر سهم باشد. اگر در زمان شکست حجم معاملات پایین باشد احتمال دارد قیمت دو باره به روند حرکت قبلی خود بازگردد و این شکست از نوع شکست دروغین میباشد.

  هر میزان درصد تغییر قیمت بیشتر باشد آن شکست معتبر تر محسوب می شود. البته اگر این شکست با شکاف قیمتی همراه باشد اعتبارش بسیار بالاتر است.

  اگر شکست با یک الگو همراه باشد آن شکست اعتبار بالاتری دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

  • اعتبار خط روند شکسته شده بالاست یا پایین

  هر میزان که اعتبار خط روند بالاتر باشد شکست آن نیز اعتبار بالایی دارد.

  روش های معامله گری در استفاده از خط روند:

  به طور کلی در استفاده از تکنیک های معامله گری با خط روند باید به چند نکته توجه کرد و این که با تشکیل خط روند در چه محدوده ای اقدام به خرید و فروش کنیم. به طور کلی تکنیک های معامله گری با خط روند شامل دو مورد است:

  در تکنیک های معامله گری با خط روند سرمایه گذار زمانی که نمودار به خط روند نزدیک می شود تحت شرایطی می تواند اقدام به خرید سهم کند اما باید در کنار آن سایر شرایط را نیز در نظر بگیرد و صرفا با نزدیک شدن به خط روند و یا شکست آن اقدام به خرید سهم نکند. چرا که ممکن است نمودار با نزدیک شدن به خط روند و نبودن شرایط مناسب به راحتی خط روند خود را رو به پایین بشکند و روند حرکت سهم عوض شود.

  استفاده از روندها در بازار بورس:
  

  درخصوص هریک از روندهای ذکر شده؛ هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی ممکن استفاده می کند. اما نکته مهم، ورود به یک فرصت معاملاتی برای کسب سود است. زمانی که روند میان مدت سهم نزولی است در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را منوط به تغییر روند نزولی و شروع روند جدید در سهم قرار دهید. برای انتخاب یک موقعیت معاملاتی مناسب جهت خرید و یا فروش، حتما روند حرکتی سهم را دنبال کنید و بر اساس نوع روند بهترین تصمیم را بگیرید. ممکن است گاهی اوقات برای تغییر روند زمانی زیادی لازم باشد پس بهتر است که صبر کنید چون معامله در جهت روند فرصت های معاملاتی خوب و مناسبی را در بازار ایجاد می کند و سرمایه گذار صبور هم قادر است به بهترین شکل از فرصت های ایجاد شده استفاده کند.

  اعتبار روند در بورس:

  هرچقدر نموداری دارای روندطولانی‌تری باشد، دارای اعتبار تحلیل بیشتری‌ است. به طور کلی می توان گفت که اعتبار روند در بورس به چند عامل بستگی دارد:

  1. شدت کاهش و یا افزایش قیمت سهم: هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود.
  2. شیب خط روند: هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد.
  3. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.
  4. بازه زمانی بررسی سهم

  از بهترین اندیکاتور تشخیص روند و اندیکاتور تشخیص تغییر روند می توان به میانگین متحرک های ۲۰ – ۵۰ نام برد که در پکیج های آموزشی بورس بصورت کامل در مورد استفاده از این گونه اندیکاتورها توضیح داده شده است.

  البته تشخیص روند با مکدی نیز یک روش معمول در میان معامله گران تازه کار است که ما استفاده از آن را توصیه نمی کنیم.