اندیکاتور های پیشرو

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور چیست؟

پاسخ به این سوال که اندیکاتور (Indicator) چیست و چه کاربردی در دنیای فارکس دارد؟ می تواند معرف ابزاری باشد که در افزایش سهم شما از بازار فارکس نقش بسزایی خواهد داشت. اگر به تازگی وارد بازار فارکس شده اید و یا مدت زمانی است که در این بازار به فعالیت مشغول هستید حتما تاکنون با نام اندیکاتور برخورد داشته اید. اندیکاتور در معنای لغوی خود معرف و نشان دهنده تعریف می گردد.

به عنوان تریدری که در حال انجام معاملات در بزرگترین بازار مالی جهان است آگاهی نسبت به اینکه اندیکاتور چیست و چه جایگاه و نقشی در باز یا بستن پوزیشن های معاملاتی دارد، می تواند تاثیری قابل توجهی در بهره گیری از این بازار داشته باشد.

یکی از ابزار های مهم در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور است که با استفاده از محاسبات ریاضی، و در نظر گرفتن قیمت سهام و حجم معاملات، اطلاعات کاربردی در زمینه روند حرکتی بازار در اختیار کاربران قرار میدهد. استفاده از اندیکاتور ها سبب می شود بتوان به سیگنال های مناسبی از خرید و فروش دست پیدا کرد.

نقش تحلیل تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها

همان گونه که می دانید برای انجام معاملات در بازار فارکس داشتن دانش کافی در زمینه های مختلف از جمله بررسی اخبار منتشر شده و یا استفاده از تحلیل تکنیکال می تواند مسیر دستیابی به اهداف تجاری را هموار تر سازد.

به نظر می رسد تحلیل‌تکنیکال از جمله روش های مناسب دستیابی و تشخیص دارایی در بازار فارکس است که از طریق ارزیابی دارایی مورد نظر با توجه به روند نمودارها سعی در معرفی بهترین و مناسب ترین روش دارد.

در این میان چگونگی استفاده از تحلیل‌تکنیکال چالش بسیاری از افرادی است که به تازگی به این بازار وارد شده اند.

اندیکاتورها نوعی ابزار تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

چگونه میتوان از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بهره برد؟

پاسخ به این سوال در استفاده از ابزار این نوع تحلیل که با نام اندیکاتور شناخته می شود، خلاصه می شود.

اندیکاتورهای فارکسی به عنوان یکی از روش های بررسی داده های بازار در نظر گرفته می شوند که با درنظر گرفتن مولفه هایی چون قیمت ، حجم و عملکرد بازار به دنبال پیش بینی نحوه رفتار بازار در آینده و احتمال تکرار برخی از الگوهای معاملاتی هستند.

بیایید با ذکر یک مثال مطلب را واضح تر بیان کنیم.

? همه شما برای عبور از عرض خیابان حتما از خطوط عابر پیاده استفاده می کنید.اما تاکنون به تابلوهای راهنمایی که با همان کاربرد البته به شکل تصویر و در ارتفاعی بالاتر در کنار این خطوط و در مکان هایی چون جلو مدارس نصب شده اند توجه کرده اید؟

چرا دو نشان گر با یک کاربرد در کنار هم قرار میگیرند. اینگونه در نظر بگیرید که در اثر گذشت زمان خطوط راهنما کم رنگ شده به گونه ای که تشخیص آن سخت و دشوار است قاعدتا در جایگاه یک راننده اگر قادر به تشخیص این خطوط نباشید تابلو های رانندگی شما را هدایت خواهند کرد. نقش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال درست مانند تابلوهای راهنمایی رانندگی است و به ما در تصمیم گیری درست کمک خواهد کرد.

اندیکاتور چیست؟

انواع اندیکاتورها با توجه به شیوه عملکرد

از سوی دیگر اندیکاتورها با توجه به نوع کاربری خود در فضاهای گوناگون با نام ها و شیوه های متفاوتی عمل خواهند کرد. به عنوان مثال انواع اندیکاتور را با توجه به سیگنال زمانی به اندیکاتور پیشرو، اندیکاتور دنباله رو وهمزمان یا تصادفی تقسیم می کنند.

اندیکاتور پیشرو

اگر به دنبال پیش بینی سریع قیمت ها و یا تغییر جهت هستید، استفاده از این اندیکاتور می تواند گزینه خوبی برای شما باشد. این اندیکاتورها به محض پیشروی یا تغییر جهت قیمت ها هشدار دهنده هستند بنابراین درصد خطای این اندیکاتورها نیز بیشتر است.

اندیکاتور دنباله رو

همان گونه که از نام این اندیکاتور بر می آید، در روند های کوتاه مدت نخواهد توانست عملکرد مناسبی از خود نشان دهد بنابراین کاربرد آن در روند های بلند مدت بیش از پیش مورد توجه می باشد. شاید به دلیل تاخیری که در اندیکاتور های پیشرو اعلام هشدارها دارد این سوال را مطرح کند که با وجود اندیکاتورهای پیشرو چرا باید از این نوع استفاده نمود؟ باید خاطر نشان کرد که این اندیکاتور با توجه به عدم تغییر جهت مقطعی قابل اعتماد تر هستند و ریسک معاملاتی را نیز تا حد زیادی کاهش می دهند.

اندیکاتور همزمان یا تصادفی

جایی میان پیشرو یا دنباله رو قرار میگیرد. از سوی دیگر این نوع از اندیکاتور معمولا اطلاعات مربوط به شاخص پیشرو را تایید یا رد میکند و همانگونه که از نام برمی آید در زمان تشکیل روند مورد بررسی قرار می گیرد.

این در حالیست که اندیکاتورها به صورت کلی و در یک دسته بندی اصلی با نام های اندیکاتورهای ادامه دهنده روند یا (trend) اندیکاتور نوسان گر (oscillator) اندیکاتور های حجمی (volume) شناخته می شوند.

تعیین استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتورها

4 دسته اصلی اندیکاتورها کدام است؟

اگر بخواهیم اندیکاتورها را در دسته های مختلف تقسیم بندی کنیم، می توانیم آنها را در 4 دسته مختلف قرار دهیم که هر دسته از آن ها دارای ویژگی های منحصر به فرد خود می باشند. در این بین 3 دسته از آنها اندیکاتورهای عمومی هستند و یک دسته از آن اندیکاتورهایی را شامل می شود که توسط اسطوره بازارهای مالی یعنی بیل ویلیامز طراحی شده است.

1. نوسانگر یا اوسیلاتورها (Oscillator): همانگونه که از نام آن ها معلوم است این مدل اندیکاتورها نوسانگر هستند و در محدود های خاصی حرکت میکنند. این اندیکاتورها میتوانند قدرت روند را بررسی کنند و حتی با وجود ضعف در روند آن را به نمایش در بیاورند. از مهمترین و بهترین ویژگی نوسانگرها می تواند به تشخیص هیجانات بازار اشاره کرد. استفاده از این مدل اندیکاتورها به تحلیلگر کمک میکند تا درصد ریسک به ریوارد خود را افزایش دهد.
2. حجم (Volume): این دسته از اندیکاتور ها حجم معاملات و ارزش را بررسی میکنند. یکی از مواردی که میتواند در تصمیم گیری تحلیل گران دخیل باشد، حجم معاملات در تایم فریم های مختلف می باشد.
3. اندیکاتورهای روندی (Trend): این نوع از اندیکاتور ها معمولا تاخیری هستند و بر روی نمودار قیمت ظاهر می شوند و در اکثر مواقع با میانگیری از نمودار قیمت اطلاعاتی را برای تحلیل در اختیار تریدرها قرار می دهد. یکی از این مدل اندیکاتورها، اندیکاتور ایچیموکو می باشد.
4. اندیکاتورهای بیل ویلیامز (Bill Wiliams): چهارمین دسته اصلی اندیکاتورها در لیست ما را اندیکاتور های بیل ویلیامز تشکیل میدهند. این دسته از اندیکاتور ها توسط اسطوره بازارهای مالی یعنی بیل ویلیامز اندیکاتور های پیشرو طراحی شده است. در این دسته از اندیکاتور ها از انواع مختلف فرمول های ریاضی، فیبوناچی و حتی اعداد واکنش گرا استفاده شده است. این اندیکاتور ها توسط دختر ایشان بهینه سازی شده است.

تا چه اندازه از اندیکاتورهای فارکسی در استراتژی های خود استفاده میکنید؟

شاید به جرات بتوان گفت که اندیکاتورها در حال حاضر از محبوب ترین ابزارهایی هستند که افراد در استراتژیهای معاملاتی خود از آن استفاده می کنند. این ابزار نه تنها می تواند فرصت های معاملاتی بیشتری را فراهم سازد بلکه اهداف معاملاتی شما را نیز عینیت می بخشد.

همیشه به یاد داشته باشید که اندیکاتورها را نمیتوان به تنهایی و به عنوان یک استراتژی معاملاتی انتخاب کرد چرا که این دسته از ابزار به عنوان راهنما به کمک شما خواهند آمد و دید کلی در جهت شناخت بازار و درک شرایط کنونی برای شما ایجاد خواهند کرد. از سوی دیگر، همان گونه که بارها و بارها در زمینه تجارت در بازار فارکس خاطر نشان شد، بدون تجربه و دانش کافی ، بهره مندی از این بازار میسر نخواهد بود.

اندیکاتورها چه استفاده ای دارند؟

اندیکاتورها در تمامی بازارهای مالی براساس گذشته بازار به 3 شکل مختلف مورد استفاده قرار میگیرند که در ادامه به شرح آن ها خواهیم پرداخت:

1. هشدار: اندیکاتورها در بعضی از مواقع و بر اساس شرایطی خاص، قبل از تغییر روند یا حتی هم زمان با آن، علائمی مبنی بر بازگشت روند را نمایش می دهند. پس از مهمترین کاربرد های اندیکاتورها، اعلام هشدارهایی مبنی بر تغییر روند حرکتی قیمت است.
2. پیش بینی قیمت: یکی دیگر از کاربردهای جذاب استفاده از اندیکاتور ها، پیش بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم می باشد.
3. تایید گرفتن برای ورود: تایید گرفتن برای ورود یکی از موارد پر کاربرد استفاده از اندیکاتورهاست. این روش به اینگونه است که تحلیل گر پس از تحلیل سهام بر اساس تکنیکال یا تحلیل بنیادی، جهت و قیمت بازار را پیش بینی میکند و پس از آن برای اطمیمنان بیشتر از تحلیل خود، از اندیکاتورها در جهت گرفتن تاییدیه استفاده می کند.

نتیجه گیری

شناخت اندیکاتورها به عنوان ابزاری در زمینه تحلیل تکنیکال و لزوم بهره گیری از آن اندیکاتور های پیشرو ها، سود کافی را برای تریدرها می تواند به همراه داشته باشد و محقق شدن این امر بستگی به میزان دانش تریدر ها در استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال دارد. اندیکاتورها با توجه به شیوه عملکرد به صورت متفاوتی طبقه بندی می شوند. در صورتی که تمایل دارید در زمینه انواع اندیکاتورها بیشتر بدانید میتوانید مقاله انواع اندیکاتور را در سایت فارکس دلتا اف ایکس مطالعه نمایید.

مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging

ما قبلاً ابزارهای زیادی را معرفی کرده ایم که می توانند به شما در تحلیل روند بالقوه یا دامنه رنج کمک کنند. به همین دلیل نیاز است که به مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging با هم بپردازیم تا تفاوت این دو به خوبی مشخص شود.

اگر سرزده به این مطلب آمده‌اید توصیه می‌کنیم مطالب را از پایه مطالعه کنید.

در این درس، ما قصد داریم استفاده از این شاخص های نمودار را ساده کنیم. ما می خواهیم نقاط قوت و ضعف هر یک از ابزارها را کاملاً بشناسید، تا بتوانید تعیین کنید که کدامیک برای شما مناسب هستند و کدام یک نه. ابتدا در مورد برخی مفاهیم بحث می‌کنیم. دو نوع اندیکاتور وجود دارد: پیشرو (Leading) و با‌ تاخیر (Lagging).

یک اندیکاتور پیشرو قبل از اینکه روند جدید رخ دهد یا وارونه شود، سیگنال می دهد. این اندیکاتور‌ها با پیش بینی اینکه قیمت در قدم بعدی چه خواهد کرد، به شما کمک می‌کنند. اندیکاتور‌های Leading معمولاً با اندازه گیری میزان “اشباع خرید” یا “اشباع فروش” کار می کنند.

به عنوان مثال؛ این کار با این فرض انجام می شود که اگر یک نماد “بیش از حد فروخته شود” ، دوباره برگشت خواهد کرد.

یک اندیکاتور تاخیری پس از شروع روند، سیگنال می دهد و اساساً به شما اطلاع می دهد “سلام رفیق، توجه کن، روند شروع شده، قافله را از دست نده.”

اندیکاتور‌های با تاخیر وقتی قیمت روند‌های بلندی را طی می‌کند خوب کار می‌کنند.

هرچند که آنها به شما در مورد هرگونه تغییر در آینده قیمت ها هشدار نمی دهند، آنها فقط به شما می گویند که قیمت ها چه کاری انجام می دهند (افزایش یا کاهش) تا بتوانید بر این اساس ترید کنید. شما احتمالاً فکر می کنید ، “اوه ، من با اندیکاتورهای پیشرو ثروتمند خواهم شد! چون از ابتدای روند به من سیگنال می‌دهند.

شما هر روند را هربار خواهید گرفت، البته اگر هربار سیگنال درست توسط اندیکاتور بگیرید؛ که این اتفاق نخواهد افتاد. هنگامی که از شاخص های پیشرو استفاده می کنید، Fakeout های زیادی را تجربه خواهید کرد. اندیکاتورهای پیشرو به دلیل دادن سیگنالهای ساختگی که می توانند شما را “گمراه کنند” مشهور هستند.

فهمیدید چه شد؟ اندیکاتور‌های پیشرو که شما را “گمراه” می کنند؟

گزینه دیگر استفاده از شاخص های تاخیری هستند. این است که به اندازه کافی مستعد سیگنال های ساختگی نیستند. اندیکاتور‌های با تاخیر تنها پس از تغییر روند قیمت به وضوح سیگنال می دهند. نکته منفی این است که شما در ورود به یک پوزیشن کمی تاخیر خواهید داشت. اغلب بزرگترین سود‌های یک روند در چند میله (کندل) اول اتفاق می افتد، بنابراین با استفاده از یک اندیکاتور Lagging می توانید به طور بالقوه سود زیادی را از دست بدهید. (باز هم جا دارد از مزایای پرایس اکشن بگوییم)

• این مثل این است که در دهه ۶۰ با مانتو جلوباز (برای خانم‌ها😂) به خیابان بروید و فکر کنید خیلی خوشتیپ هستید.
• این مثل کشف فیس بوک برای بار اول است وقتی که همه رفقای شما از قبل در تلگرام هستند.
• این موضوع شبیه این است که وقتی آخرین مدل گوشی سامسونگ یا اپل آمده از اینکه گوشی تاشو‌ای خریدید که عکس می‌گیرد، هیجان زده شوید.

Lagging indicators از شما می‌خواهد که دیر خرید یا فروش اندیکاتور های پیشرو کنید. اما در ازای از دست دادن فرصت های اولیه، با قرار دادن شما در سمت درست بازار، خطر ریسک شما را تا حد زیادی کاهش می دهند.

برای هدف این درس ، بیایید همه اندیکاتور‌های تکنیکالی خود را به طور گسترده در یکی از دو دسته طبقه بندی کنیم:

۱. اندیکاتور‌ها یا نوسان‌نماهای پیشرو

۲. اندیکاتور‌ها یا نوسان‌نماهای با تاخیر

گرچه این دو می توانند از یکدیگر حمایت کنند، اما به احتمال زیاد با یکدیگر در تعارض هستند.

اندیکاتور‌های تاخیری در بازارهای خنثی به خوبی کار نمی کنند.

آیا می دانید کدام اندیکاتور‌ها کار می‌کنند؟ پیشرو‌ها!

بله، اندیکاتور‌های پیشرو بهترین عملکرد را در بازارهای “خنثی” دارند.

رویکرد کلی این است که شما باید در طول بازارهای رونددار از Lagging Indicator و در بازارهای خنثی از Leading Indicator استفاده کنید. این خلاصه مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging است.

ما نمی گوییم که روی این یا آن تعصب داشته باشید، فقط نتیجه می‌گیریم که هر کدام مشکلات احتمالی خاص خود را دارند.

اندیکاتور های پیشرو

تحلیل تکنیکال یک روش نموداری تحلیل بازار و تحلیل قیمت سهام است. در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است. اگر به نمودار قیمت سهام در بازار دقت کرده باشید، خواهید دید این نمودار از دو مؤلفه قیمت و زمان تشکیل ‌شده است؛ بنابراین نمودار قیمت سهم، نشان‌دهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل ‌شده‌اند و ما می‌توانیم به کمک داده‌های نمودار و با استفاده از فرمول‌های ریاضی یا فرمول‌های آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.

مثلا می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت ۱۴ روز اخیر بسازیم. این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین ۱۴ روزه قیمت است.

اندیکاتورها به‌بیان دیگر ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند.

در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است

به‌صورت جامع‌تر، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که براساس فرمول‌های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص‌های بازار به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند.

۱- روندها (Trends)

برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان می‌دهند و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند. همچنین انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.

۲- اسیلاتورها (Oscillators)

اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند. همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند. همان‌طور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم‌معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

اسیلاتورهای مرکزی: در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار می‌رود؛ به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند.

اسیلاتورهای نواری: این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان می‌کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است. اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص اندیکاتور های پیشرو ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در ۷۰ و ۳۰ تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به زیر ۳۰ برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای ۷۰ قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان‌نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از ۸۰ و پایین‌تر از ۲۰ به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است.

دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

اندیکاتور جریان سرمایه(MFI)، اندیکاتور حجم تعادلی OBV و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه‌هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند.

۴- اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد

مجموعه‌ای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آن‌ها بوده و به احترام تلاش‌های وی در یک خانواده قرار گرفته‌اند، این شاخص‌های ارائه شده به‌واسطه استراتژی‌ای که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، معرفی شدند خلق شده است. بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator است. البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،Accelerator Oscillator و Awesome Oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می‌شود.

اندیکاتورها را به‌گونه‌ای دیگر نیز می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه‌مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی‌دهند و صرفا به ما نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد. اندیکاتورهای دنباله‌رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، روند اخطارهای خریدوفروش را دیر صادر می‌کنند، ولی با عدم توجه به تغییر جهت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت ریسک معامله‌گر را کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد، نگه می‌دارند. اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تأخیری است.

این نوع از اندیکاتورها برای پیش‌بینی سریع‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که بعداً انجام خواهد شد به شما بیشتر کمک می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو اساساً وظیفه اندازه‌گیری مقدار خریدها و فروش‌های هیجانی مثلا یک جفت ارز را دارا هستند و با اندیکاتور های پیشرو فرض اینکه یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارد استفاده از اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند این تغییر جهت را هشدار دهند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو است.

آموزش نصب اندیکاتور

در ابتدا بهتر است بدانیم که منظور از اندیکاتور چیست؟ در واقع باید بدانید که یکی از اصلی ترین و مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور است. تحلیل‌گران تکنیکال معتقد هستند که باید از اندیکاتورها استفاده کرد تا نتیجه مطلوبی به دست آورد. منظور از اندیکاتورها همان شاخص ها هستند که به نوعی نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند؛ از همین رو سعی داریم تا آموزش نصب اندیکاتور را در اختیار شما قرار دهیم.

این شاخص‌ها از قیمت، زمان، حجم و ترکیب آن ها با توابع ریاضی شکل می‌گیرند. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با توجه به اندیکاتورهای مختلف در مورد یک سهم تصمیم می‌گیرند. آنها با ارزیابی اندیکاتور و شاخص‌ها متوجه می‌شوند که آینده سهم به چه صورت خواهد بود. اندیکاتورها با استخراج اطلاعات از نمودار زمان و قیمت آنها در توابع ریاضی تعیین شده قرار می‌دهند. نمودار قیمت در تحلیل و تصمیم‌گیری‌ها اولویت دارد. اما از اندیکاتورها هم به عنوان نمودارهای کمکی استفاده می‌کنند. در ادامه با ما همراه باشید تا اطلاعات جامع و کاملی در مورد آموزش نصب اندیکاتور به شما بدهیم.

منظور از اندیکاتور چیست؟

برای اینکه بتوانید بهتر متوجه این موضوع شوید مثالی برای شما می‌زنیم. خطوط عابر پیاده در کف خیابان‌ها را در نظر بگیرید. زمانی که به آنها نزدیک می‌شویم سرعت خود را کم و یا حتی متوقف می‌کنیم. این خطوط که در خیابان‌ها ترسیم شده‌اند به نوعی بر مبنای تصمیم گیری ما در حین رانندگی هستند. در کنار این خطوط یک تابلو راهنمایی رانندگی هم مشاهده می‌شود که بر همین موضوع اشاره دارد.

حتما برای شما هم سوال است که اگر خطوط عابر پیاده مبنای تصمیم گیری افراد به وجود آمده است، پس چه نیازی است تابلو راهنمایی رانندگی هم در کنار آن قرار بگیرد؟ زمانی را باید در نظر بگیرید که هوا آلوده است و یا بر اساس شرایط جوی سطح جاده به خوبی قابل مشاهده نیست. در این صورت می‌توان از این تابلوها کمک گرفت. اندیکاتورها هم دقیقا مانند همین مثال برای تصمیم گیری ما نیستند و صرفاً کمک می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های خود بهتر عمل کنیم. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی انواع اندیکاتورها بپردازیم.

انواع اندیکاتورها از نظر سیگنال زمانی

اندیکاتورها از نظر سیگنال زمانی به دو دسته تقسیم بندی می شوند. از جمله آنها می‌توان به اندیکاتورهای پیشرو و اندیکاتورهای پیرو اشاره کرد. اندیکاتورهای پیشرو: این نوع اندیکاتورها قابلیت حدس زدن تغییر روند بازار را دارند. در واقع سرمایه گذاران خیلی اوقات با توجه به همین اندیکاتورها، سیگنال شکست را خیلی سریع تر از نمودار قیمت متوجه می شوند.

اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری: این نوع اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند. در بیشتر مواقع بر روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و با کمی تاخیر نواحی برگشتی را مورد تایید قرار می‌دهند. در ادامه به بررسی چهار ویژگی بسیار مهم و اصلی اندیکاتورها می پردازیم.

بررسی چهار دسته اصلی اندیکاتورها

به طور کلی اندیکاتورها به چهار دسته اصلی تقسیم بندی می‌شوند که هرکدام دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند. سه دسته از این اندیکاتورها به حالت عمومی و یک دسته دیگر اندیکاتورهایی هستند که به واسطه اسطوره بازارهای سرمایه گذاری جناب آقای بیل ویلیامز به وجود آمدند.

اندیکاتورهای روندی

اندیکاتورهای روندی از نوع تاخیری هستند. به اندیکاتور های پیشرو همین علت بر روی نمودار قیمت ایجاد می‌شوند. اطلاعاتی برای تحلیل و تصمیم‌گیری در اختیار تحلیلگر به واسطه میانگین گیری از نمودار قیمت ایجاد می‌نماید.

نوسانگرها

همانطور که از نام آنها مشخص است حالت نوسانگری دارند و در محدوده مشخص حرکت می‌کنند. این نوسانگرها توانایی بررسی قدرت روند بازار را دارند. زمانی که ضعفی در این روند ایجاد شود نوسانگرها آن ها را نمایش می‌دهند. بررسی هیجانات بازار هم از دیگر ویژگی‌های نوسانگر ها به حساب می آیند. در مواقعی که خرد جمعی نسبت به قیمت‌ها واکنش نشان دهد، نوسانگرها هم به این موضوع واکنش نشان می‌دهند. در واقع به تحلیلگر کمک می‌کنند تا کیفیت تحلیل خود را به حداکثر برسانند.

ارزش بازار و حجم معاملات هم به واسطه برخی دیگر از اندیکاتورها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در زمان‌های مشخصی حجم معاملات معانی مهمی برای تحلیل‌گران دارد. استفاده از این نوع اندیکاتورها به سرمایه گذاران و معامله گران کمک می‌کند تا تصمیم صحیح‌تری بگیرند.

بیل ویلیامز

دسته دیگری از اندیکاتورها وجود دارند که به واسطه خود شخص آقای ویلیامز طراحی و توسط دختر ایشان بهینه شده‌اند. در طراحی این نوع اندیکاتورها از فرمول های ریاضی، اعداد واکنش گر و فیبوناچی استفاده شده است.

راهنمای نصب اندیکاتورها

بسیاری از افراد می‌خواهند بدانند که چطور می‌توان اندیکاتورها را در متاتریدر ۴ و ۵ نصب کرد؟ باید بدانید که اندیکاتورها هر کدام ویژگی های خاص و منحصر به فرد خودشان را دارند در واقع می‌توان گفت که هر کدام دارای رنگ بندی و تنظیمات منحصر به فردی هستند. اما یک مورد در تمامی اندیکاتورها یکسان است و آن هم نحوه نصب اندیکاتور در متاتریدر ۴ و ۵ است.

اگر شما هم جزء آن دسته از افرادی هستید که به تازگی وارد شد دنیای فارکس شده اید، باید بدانید که برای کسب سود و درآمدزایی تنها اکتفا کردن به اندیکاتورها کار درستی نیست. در این صورت تنها سرمایه شما به هدر خواهد رفت. نکته قابل توجه این است که معامله گری و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی پیچیدگی های مخصوص خودش را دارد. شما برای یادگیری و کسب تجربه در این بازارها نیاز دارید تا ماه‌ها و حتی سال‌ها به آموزش تمرین بپردازید.

اگر در انتظار این موضوع هستید که با پیدا کردن یک اندیکاتور، سود بسیار خوبی به دست آورید، باید بدانید که کاملاً در اشتباه هستید. در واقع اندیکاتورها ابزارهای کمکی برای شما هستند. شما باید با آگاهی و تجربه کافی و با استفاده از این اندیکاتورها معاملات خود را انجام دهید. در این صورت سود بسیار خوبی از بازارهای مالی به دست خواهید آورد. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی چگونگی نصب اندیکاتور در متاتریدر بپردازیم.

چگونگی نصب اندیکاتور در متاتریدر

حال می خواهیم بدانیم که چطور می‌توانیم اندیکاتور را در متاتریدر نصب کنیم؟ در ابتدا باید متاتریدر را باز کنید. در این صورت یک چارت معاملاتی روبروی شما قرار می‌گیرد. مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید. در این صورت می‌توانید فایل مورد نظر خود را در آنجا قرار دهید. اندیکاتور فارکس مورد نظر خود را بیابید و آن را بر روی کامپیوتر خود دانلود کنید. از منوی FILE به برگه Open Data Folder بروید. در این صورت پنجره‌ای برای شما باز می‌شود. به مسیر MQL>Indicators بروید. در این صورت می‌توانید فایل اندیکاتور مورد نظر خود را در آنجا قرار دهید در مرحله بعدی متاتریدر خود را یکبار ببندید و دوباره باز کنید.

چگونگی استفاده از اندیکاتورهای سفارشی روی متاتریدر

تا به اندیکاتور های پیشرو اینجا متوجه شده‌اید که چطور می‌توانید اندیکاتور سفارشی خود را بر روی متاتریدر نصب کنید. حالا نوبت آن رسیده است که از آن بر روی چارت مورد نظر خود استفاده کنید. با انجام مراحل زیر موفق خواهید شد. از منوی بالای تریدر بخش View را انتخاب نمایید و سپس گزینه Navigator را بزنید. در این حالت در سمت چپ یک پنل برای شما باز می‌شود. بر روی گزینه Custom Indicators کلیک کنید. در این صورت لیست تمامی اندیکاتورها برای شما باز می‌شود.

در مرحله بعدی باید اندیکاتور مورد نظر خود را کلیک و آن را نگه دارید و بر روی اندیکاتور های پیشرو چارت خود بکشید. در این صورت پنجره تنظیمات برای شما باز می‌شود. با وارد کردن تنظیمات خود و کلیک بر روی دکمه Ok کار تمام می شود.

کاربرد اندیکاتورها در بازارهای مالی

به طور کلی باید بدانید که برای پیش بینی سریع روندها و تغییر جهت‌هایی که ممکن است در آینده رخ دهد از اندیکاتور ها استفاده می‌کنند. در واقع تحلیل تکنیکال یک روش کاملا نموداری برای تحلیل رفتار قیمت به حساب می آید. اندیکاتورهای مختلفی هم وجود دارند که شما می‌توانید برای تحلیل تکنیکال از آنها کمک بگیرید. اما قبل از هر چیز بهتر است به آموزش و یادگیری در بازارهای مالی بپردازید. شما با توجه به آگاهی و دانش خود و همچنین تجربه ای که به دست می آورید به همراه اندیکاتور ها، بهترین نتیجه را از معاملات خود خواهید گرفت.

بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس جزء بازارهای پر ریسک است. اگر شما هم تمایل دارید که در اندیکاتور های پیشرو این بازارها کسب درآمد داشته باشید، می‌توانید با اطلاعاتی که در سایت‌های مختلف وجود دارد، آگاهی خود را نسبت به این بازارها بالا ببرید. شما به سادگی می‌توانید اندیکاتورهای مختلف و با توجه به نیاز خود در سیستم نصب نمایید. در مراحل اولیه آموزش خود می‌توانید با سرمایه بسیار کمی وارد بازارهای مالی شوید. در این صورت ریسک کمتری وجود خواهد داشت و به مرور زمان تجربه شما هم بیشتر می‌شود.

فیلم آموزش اندیکاتور سی سی آی CCI با مجید سالاری

چارت ایران : به منظور تحلیل بازار و نیز تحلیل قیمت سهام، تحلیل تکنیکال یک روش نموداری بسیار کارآمد به شمار اندیکاتور های پیشرو می آید. در تحلیل تکنیکال اصلی ترین وظایف توسط اندیکاتورها انجام می گردد. با نگاهی بر نمودار قیمت سهام در بازار می توان به خوبی دریافت که این نمودار متشکل از دو مولفه قیمت و زمان می باشد؛ از این رو نمودار قیمت سهم، ابزاری برای نمایش مکان هندسی نقاطی می باشد که شامل دو عامل زمان و قیمت می باشند و با استفاده از داده های نمودار و نیز فرمول های ریاضی یا فرمول های آماری این امکان را به معامله گران خواهد داد که بتوانند به نماگرهای جدیدی دست پیدا کنند.

اندیکاتورها به واسطه محاسبات ریاضی روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، در رابطه با شتاب قیمتی، روند حرکتی و دیگر معیارهای مهم سهم اطلاعات جامعی را در اختیار افراد قرار خواهند داد. به طور معمول اندیکاتورها به منظور تائید و اعتبارسنجی روند سهم به کار برده می شوند و در انتها باز هم استفاده از اندیکاتورهایی دیگر باعث می شود که افراد به سیگنال خرید و فروش برسند.

به طور کلی می توان اندیکاتورها را به در دو گروه پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) دسته بندی نمود. اغلب اندیکاتورهای پیشرو با نوسانات قیمت همراه می باشند و اندیکاتورهای دنباله رو با تاخیر و بعد از حرکت قیمت و جابجایی بازار، ارائه دهنده هشدار و پیش بینی لازم هستند.

استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال چه مزایایی به همراه خواهد داشت؟

• در تحلیل تکنیکال به کمک اندیکاتور می توان معاملات را ربات وار پیش برد.
• اندیکاتورها این امکان را به افراد خواهد داد که قادر به روند تشخیص بازار باشند.
• با استفاده از اندیکاتورها می توان حدالمقدور تعداد اشتباهات خود را به حداقل رساند.

از اندیکاتورها در چه مواردی استفاده می شود؟

در بازارهای مالی با توجه به تغییرات گذشته قیمت، اندیکاتورها در سه نوع زیر مورد استفاده قرار خواهند گرفت:

گاهی اوقات و با توجه به شرایط، اندیکاتورها پیش از تغییر روند و یا همزمان با آن، نشان دهنده علائم بازگشت روند می باشند. لذا می توان به عنوان یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتورها می توان به هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت اشاره نمود.

پیش بینی قیمت مناسب به منظور ورود به سهم را نیز می توان از دیگر موارد استفاده از اندیکاتورها به شمار آورد.

یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها که بسیار مهم می باشد به کارگیری آن ها جهت اخذ تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است.

این روش اغلب در مواردی استفاده خواهد شد که فرد تحلیلگر برمبنای داده های تکنیکالی یا بنیادی ، خود پیش بینی جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را انجام داده است و تنها قصد گرفتن تایید داشته باشد.

به طور معمول در بین اندیکاتورهای در نظر گرفته شده برای تحلیل تکنیکال سه اندیکاتور از مابقی پرکاربردتر می باشد و به طور معمول قابل استفاده از سوی بیشتر معامله گران می باشند. در ادامه مجموعه ای آموزشی از آقای مجید سالاری آورده شده است که در آن به خوبی اندیکاتور cci آموزش داده شده . توصیه می شود برای آشنایی با این اندیکاتورها حتما این ویدئو را با دقت تماشا نمایید.