بررسی روند سهم

روند قیمت (Trend Price) چیست و قیمت های آینده چگونه پیش بینی می شوند؟

حجم معاملات روند صعودی و نزولی چطوری در بورس کمک میکنه؟ ۴ حالت

در ارتباط با قدرت و ضعف یک روند 4 حالت کلی می‌تواند شکل بگیرد:

روند صعودی باشد حجم معاملاتی کاهشی باشد در این صورت قدرت روند صعودی کاهش پیدا می‌کند و ضعف روند صعودی بوجود می آید دراین صورت احتمال تغییر روند صعودی به نزولی نیز افزایش میابد.

روند صعودی باشد و حجم معاملاتی هم افزایشی باشد دراین صورت روند صعودی در حال قدرت پیدا کردن است و احتمال تغییر روند کاهش پیدا می‌کند

روند نزولی باشد و حجم معاملاتی نیز کاهشی باشد دراین صورت ضعف روند نزولی داریم و احتمال تغییر روند نزولی به صعودی افزایش میابد.

روند نزولی باشد ولی حجم معاملاتی افزایش پیدا کند در این صورت قدرت روند نزولی در حال افزایش پیدا می‌کند و احتمال تغییر روند کاهش پیدا می‌کند.

این تنها یکی از قلق های تشخیص قدرت یا ضعف روند صعودی یا نزولی است و باید بقیه نکات نیز برسی شود.

حال با دیدن ویدیو بالا باید بدانید که تشخیص روند بازار و بهترین اندیکاتور تشخیص روند ضعف و قدرت حجم معاملات چیست؟ روند صعودی و نزولی چطوری تشخیص بدیم؟

۶ نشانه برای شناسایی بهترین زمان فروش سهام

قرار نیست تا ابد قیمت سهام موردنظرتان رشد کند. بالاخره یک روز زمان فروش فراخواهد رسید. برخی تحلیلگرها می‌گویند سود سهام زمانی متعلق به شما خواهد بود که آن را بفروشید. شناسایی بهترین زمان برای فروش سهام عملیات پیچیده‌ای به نظر می‌رسد ولی می‌توان روی نشانه‌های مختلفی که تحلیل‌های بنیادی، تکنیکال و تابلوخوانی در اختیارمان می‌گذارند حساب باز کنیم.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از هفت صبح، در این گزارش به شش مورد از این نشانه‌ها پرداخته‌ایم. هرچه تعداد نشانه‌های بیشتری برای فرارسیدن زمان فروش سهم مشاهده شود، بهتر است سریع‌تر دست به کار شوید و سهامتان را بفروشید تا از ضرر احتمالی جلوگیری کنید.

یک: بهترین زمان فروش سهم از نظر استراتژی معاملات

سرمایه‌گذارهای حرفه‌ای بورس عموما استراتژی‌های خاص خودشان را برای معامله در بازار سهام دارند. آنها قبل از خرید سهم پیش‌بینی می‌کنند که چه مقدار سود از نماد موردنظرشان انتظار دارند. مثلا می‌گویند من انتظار دارم با خرید این سهم ۴۰درصد بازدهی داشته باشم. در چنین شرایطی اگر قیمت سهام به محدوده موردنظر برسد، زمان فروش سهم فرارسیده و حتی اگر روند صعودی ادامه‌دار باشد، همچنان سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد به سودی که نصیبش شده اکتفا کند. علاوه بر این، یکی دیگر از اصول استراتژی معاملات در نظر گرفتن حد ضرر است.

به این معنا که اگر پیش‌بینی ما از بازدهی مثبت سهام درست از آب درنیامد و قیمت سهام نزولی شد، نباید اجازه دهیم بیش از حد روی یک سهم ضرر کنیم. زمانی که حد ضرر فعال می‌شود، زمان فروش سهم فرا رسیده. عموما تحلیلگران در شرایط فعلی بازار، حد ضرر ۱۰درصدی را پیشنهاد می‌کنند. برای مثال اگر سهامی را به قیمت ۱۰هزار تومان خریدید و به جای بازدهی مثبت، قیمت سهام به روند نزولی افتاد و تا ۹هزار تومان کاهش پیدا کرد، زمان فروش سهم فرارسیده و بهتر است از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

دو: بهترین زمان فروش بررسی روند سهم سهم از نظر تابلوخوانی

خروج پول هوشمند یکی از نشانه‌های قوی برای شناسایی زمان فروش سهم است. خروج پول هوشمند زمانی اتفاق می‌افتد که سهامداران بزرگ از نماد موردنظر خارج می‌شوند. برای اینکه بفهمیم چه زمانی خروج پول هوشمند اتفاق افتاده می‌توانیم ارزش فروش سهام را بر تعداد فروشندگان تقسیم کنیم تا ببینیم هر کدام از فروشنده‌ها به طور میانگین چه مقدار سهم فروخته‌اند.

تعداد سفارش‌های فروش و حجم کلی آنها را می‌توان در تابلو هر نماد مشاهده کرد. بعد از پیدا کردن میانگین حجم هر سفارش فروش، با در نظر گرفتن قیمت هر سهم، می‌توان قدرت فروشنده‌ها را محاسبه کرد. مقایسه این رقم با قدرت خریداران می‌تواند نشان‌دهنده خروج پول هوشمند باشد. اگر قدرت فروشنده‌ها از حدی بیشتر بود، می‌توانیم این موضوع را به عنوان یک نشانه برای فروش سهام در نظر بگیریم.

سه: بهترین زمان فروش سهم از نظر رفتار سهامداران

یکی‌ از الگوهای کندل‌های ژاپنی به الگوی T معروف است. چنین الگویی نشان می‌دهد روند صعودی سهم به زودی به پایان خواهد رسید و زمان فروش سهام فرارسیده. اگر با کندل‌های ژاپنی آشنایی ندارید، می‌توانید این مورد را از روی رفتار سهامداران تشخیص دهید. الگوی T زمانی اتفاق می‌افتد که در بررسی روند سهم بررسی روند سهم زمان شروع معاملات، برای نماد موردنظر صف خرید تشکیل شده.

این صف خرید در میانه معاملات جمع‌آوری می‌شود و قیمت سهام تا بازه منفی کاهش پیدا می‌کند و دوباره در ادامه به صف خرید می‌رود. در چنین شرایطی قیمت شروع، قیمت بالاترین معامله و قیمت پایان معامله همگی در محدوده مثبت پنج قرار دارند و قیمت پایین‌ترین معامله در محدوده منفی قرار گرفته است. شاید فکر کنید با چنین اتفاقی خطر از بیخ گوشتان گذشته ولی این مورد به عنوان یک نشانه برای نزدیک شدن به خط پایان و فرارسیدن زمان فروش سهام است.

چهار: بهترین زمان فروش سهم از نظر اطلاعیه‌های کدال

شرکت‌ها اتفاقات مهمی که باید در اختیار سهامداران قرار بگیرد را از طریق سامانه کدال به نشانی Codal.ir منتشر می‌کنند. بعضی از این اطلاعیه‌های مثل تصمیم هیات مدیره برای افزایش سرمایه، تحقق سود، امضای قرارداد جدید و … می‌توانند به عنوان نشانه خرید سهام و برخی دیگر از اطلاعیه‌های مثل تکذیب افزایش سرمایه و ایجاد اختلال در روند تولید می‌توانند به عنوان نشانه‌ای برای فروش سهام ایفای نقش کنند. بعضی مواقع اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی را هم به عنوان نشانه فروش سهام می‌دانند چراکه خیلی از سهامداران ترجیح می‌دهند در جلسات مجمع عمومی شرکت‌های زیان‌ده شرکت نکنند زیرا نماد شرکت در این مواقع متوقف می‌شود.

پنج: بهترین زمان فروش سهم از نظر اندیکارتورها

آنهایی که تحلیل تکنیکال می‌دانند، از اندیکاتورهایی برای شناسایی زمان فروش سهام استفاده می‌کنند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI، نوارهای بولینگر، MACD و میانگین متحرک MA از جمله متداول‌ترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال است. شاخص قدرت نسبتی عددی بین یک تا ۱۰۰ را برای هر نماد نشان می‌دهد. زمانی که این عدد بالاتر از ۷۰ باشد، نشان می‌دهد اشباع خرید اتفاق افتاده.

به این معنا که قیمت سهام به شکل غیرعادی در حال افزایش است و می‌توان از این مورد به عنوان نشانه‌ای برای فروش سهام استفاده کرد. نوارهای بولینگر کانال روند قیمت سهام را به ما نشان می‌دهند. زمانی که نمودار شمعی قیمت سهام به حاشیه بالایی کانال بولینگر برخورد می‌کند، نشانه‌ای برای فروش سهام است. اندیکاتور MACD از دو نمودار آبی و قرمز رنگ تشکیل شده است. زمانی که نمودار قرمزرنگ یا همان EMA با نمودار آبی رنگ SMA برخورد می‌کند، نشانه‌ای برای فروش سهام است.

از طرفی اندیکاتور میانگین متحرک یا MA در برخی نمادها حکم سد مقاومت را دارد و زمانی که قیمت سهام به نمودار این اندیکاتور برخورد می‌کند، می‌تواند نشانه‌ای برای فروش سهام باشد. این اندیکاتورهای را می‌توانید از منوی ابزار تکنیکال در سامانه‌های معاملات آنلاین خود انتخاب و وضعیتشان را برای نماد موردنظرتان بررسی کنید.

شش: بهترین زمان فروش سهم از نظر سدهای مقاومت

احتمالا تا حالا با اصطلاحاتی مثل مقاومت دو میلیونی شاخص کل برخورد کرده باشید. این ارقام رند، هر کدام می‌توانند به عنوان یک سد جلوی رشد شاخص را بگیرند. علاوه بر این ارقام، تحلیلگران از تحلیل تکنیکال هم برای شناسایی نقاط مقاومت استفاده می‌کنند که از جمله متداول‌ترین آنها می‌توان به نسبت‌های فیبوناچی برای شناسایی سدهای مقاومت اشاره کرد.

علاوه‌بر شاخص کل، هر نماد هم سطوح مقاومت مخصوص به خودش را دارد. زمانی که قیمت سهام یک شرکت به سطوح مقاومت نزدیک می‌شود، امکان بازگشت روند نزولی وجود دارد و می‌توان آن را به چشم نشانه‌ای برای فروش سهام دانست. روش دیگر شناسایی سطوح مقاومت این است که روی نمودار قیمت سهم، نقاطی را که در امتداد یک خط قرار دارند و هر بار قیمت سهام با نزدیک شدن به آن تغییر روند داده پیدا کنیم. در چنین شرایطی می‌توان با احتمال بالایی پیش‌بینی کرد که در صورت نزدیک شدن قیمت سهام به خط شناسایی شده، روند صعودی به پایان خواهد رسید و زمان فروش سهام است.

روند قیمت (Trend Price) چیست و قیمت های آینده چگونه پیش بینی می شوند؟

یکی از روش های تحلیل تکنیکال قیمت در بازارهای مالی، استفاده از خطوط روند است. با استفاده از مفهوم Trend Price می توانید قیمت های آینده را برای خود پیش بینی کنید و مطابق آن سیگنال خرید یا فروش صادر نمایید. اگرچه این تحلیل نمی تواند به تنهایی اعتبار کافی برای خرید یا فروش سهم را برای شما مهیا کند، اما می توانید از آن به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

روند قیمت (Trend Price) چیست و قیمت های آینده چگونه پیش بینی می شوند؟

روند قیمت ( Trend Price )

یکی از موارد بسیار مهم در بررسی و تحلیل عملکرد یک سهام، در نظر گرفتن قیمت پایانی آن سهم، در هر روز معاملاتی است. با بررسی این اعداد، می توان ارزش سهم را محاسبه کرد یا برای خرید و فروش آن، تصمیم گرفت. روند قیمت یا Trend Price ، مفهومی است که پس از به هم وصل کردن قیمت پایانی هر روز معاملاتی به روی نمودار قیمت سهم به دست می آید.

در صورتی که قیمت پایانی یک سهم را در هر روز معاملاتی به هم متصل کنید، می توانید خطی را بسازید که صعودی یا نزولی شدن قیمت سهم را نشان می دهد. به طور کلی 3 روند برای قیمت هر سهم وجود دارد:

1.روند صعودی

در روند صعودی، تغییرات قیمت سهم به گونه ای است که هنگام مقایسه قیمت در یک بازه زمانی، قیمت نهایی بیشتر از قیمت ابتدایی باشد.

2.روند نزولی

در روند نزولی، تغییرات قیمت سهم به گونه ای است که هنگام مقایسه قیمت در یک بازه زمانی، قیمت نهایی کمتر از قیمت ابتدایی باشد.

3.روند ثابت

تغییرات قیمت سهم در روند ثابت به گونه ای است که پس از اتمام بازه مورد نظر، تغییر محسوسی در قیمت ابتدایی و انتهایی سهم به وجود نمی آید.

نکته ای که باید درباره 3 روند بیان شده در نظر داشته باشید، آن است که این تغییرات همیشگی نیست و یک سهم، ممکن است در طول سال یا از ابتدای عرضه ی خود در بورس، بارها و بارها این روندها را تجربه و تکرار کند. اینکه یک سهم، تنها یک روند را در طول عمر خود طی کند، امری غیرممکن است. بنابراین می توانید در نمودار هر سهم دلخواه، تمامی این روندها را مشاهده کنید. (1)

خطوط روند چه مفهومی دارند و چه چیزی را به ما نشان می دهند؟

خطوط روند، قیمت های روز و رایج هر سهم را نشان می دهد. با ترسیم خطوط روند می توانید صعودی یا نزولی بودن قیمت سهم را تشخیص داده و برای خرید یا فروش سهم، تصمیم بگیرید. البته نمی توان تنها به رسم خطور روند و بررسی آن در تحلیل تکنیکال بسنده کرد. فارغ از آن که خطوط روند را می توان فاکتوری مهم در تحلیل تکنیکال قیمت هر سهم دانست، اما اطلاع از این قیمت ها و روندها، به تنهایی نمی تواند سیگنال فروش یا خرید را برای سهم صادر کند.

بسیاری از سهامداران، از خطوط روند برای پیش بینی قیمت سهام در آینده استفاده می کنند و سعی می کنند تا با استفاده از قانون "تکرار تاریخ روند" در بورس، حرکت قیمت سهام را به دست آورند. روندهای صعودی، نزولی یا ثابت را می توان در تمامی بازارهای بورس، طلا، فارکس و . مشاهده کرد و بالا و پایین رفتن آن را بر طبق حرکت اقتصادی ماه به ماه، در نظر گرفت. (1)

در حرکت صعودی، کف قیمت رو به بالا بوده و حتی در صورت افت قیمت در مسیر روند، اعداد رو به رشد هستند. پس از پایان روند صعودی، قیمت سهم افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت. برخلاف این روند، روند نزولی قرار دارد که در طی آن، سقف قیمت رو به پایین بوده و حتی در صورت صعود قیمت در مسیر روند، اعداد رو به افت هستند.

پس از پایان روند نزولی، قیمت سهم کاهش قابل ملاحظه ای خواهد داشت. در کنار این دو روند اصلی، روند فرعی ثابت نیز قرار دارد که ترکیبی از روندهای صعودی و نزولی است. در طی این روند، کف و سقف قیمت هر بار تکرار شده و اختلاف قیمتی در پایان بازه ی روند، مشاهده نمی شود.

ساختار کلی خط روند چگونه است؟

با مشاهده عکس بالا می توانید به راحتی روند صعودی ( Uptrend ) ، روند ثابت ( Sideways Trend ) و روند نزولی ( Downtrend ) را تشخیص دهید. در ادامه هر کدام از این روندها را، دقیق تر بررسی می کنیم:

1.روند صعودی

در روند صعودی، قیمت سهم از ابتدای بازه شروع به حرکت می کند و در ادامه برای خود، قیمت سقف 1 را می سازد. حال ممکن است قیمت سهم افت کرده و به کف 1 برسد. پس از آن قیمت مجدداً صعودی شده و به سقف 2 که بالاتر از سقف 1 قرار دارد، می رسد. در نهایت اگر قیمت سهم به کف 2 افت کرد، باید این کف، بالاتر از کف 1 قرار داشته باشد تا روند صعودی ساخته شود.

2.روند نزولی

در روند نزولی، قیمت سهم از ابتدای بازه شروع به حرکت می کند و در ادامه برای خود کف 1 را می سازد. حال ممکن است قیمت سهم رشد کرده و به سقف 1 برسد. پس از آن قیمت مجدداً نزولی شده و به کف 2 که پایین تر از کف 1 قرار دارد، می رسد. در نهایت اگر قیمت سهم به سقف 2 صعود کند، باید این سقف، پایین تر از سقف 1 قرار داشته باشد تا روند نزولی ساخته شود.

3.روند ثابت

هنگامی که با روند ثابت در یک نمودار سهم مواجه می شویم، کف ها و سقف های نمودار به گونه ای است که همدیگر را خنثی کرده و هر کف در همان قیمت قبلی تکرار می شود. به همین ترتیب برای سقف ها نیز هر بار سقف قبلی تکرار شده و قیمت از حد تعیین شده برای روند، بالاتر یا پایین تر نمی رود.

شناسایی روندها در نمودار سهم، مهمترین کاری است که باید برای آغاز تحلیل تکنیکال انجام دهید. اما برای شروع تحلیل تکنیکال با استفاده از خطوط روند، بهتر است ابتدا محدودیت های این خطوط را در نظر داشته باشید. (2)

محدودیت های خط روند کدامند؟

تحلیل خط روند سعی می کند تا با استفاده از پیش بینی روند، رفتار روند صعودی، بازارهای گاوی و زمان رسیدن به بازار خرسی از بازار گاوی را اعلام کند. تحلیل خطوط روند می تواند گزینه جذابی برای سرمایه گذاران باشد زیرا می توانند با همراهی روند، سود بیشتری را کسب کنند. با در نظر گرفتن تحلیل خطوط روند، شما می توانید به راحتی بین خرید و فروش تصمیم گرفته و برای کسب سود بیشتر، آماده شوید.

اما یکی از مشکلاتی که در تحلیل تکنیکال خطوط روند وجود دارد، پویایی قیمت سهام است. برای تحلیل خط روند، شما تمامی اطلاعات را از قیمت سهام در هر روز و روزهای قبل از آن به دست می آورید. اما به دلیل پویایی قیمت سهام، نمی توان اطمینان کامل به این خطوط داشت؛ زیرا الزامی برای بررسی روند سهم تکرار تاریخ قیمت سهم وجود ندارد و سهم می تواند کف ها و سقف های جدیدی را نیز تجربه کند. یعنی حتی با وجود قانون "تکرار تاریخ" در بازارهای مالی، گذشته لزوماً آینده را پیش بینی نمی کند.

فارغ از آن، برای بسیاری از شرکت ها و کارخانه های حاضر در بازارهای مالی، روند قیمتی روز به روز و تحولات اقتصادی داخلی و خارجی در قیمت گذاری لحاظ می شود و عملاً الگو یا روند خاصی برای آن قابل تصور نیست. در این گونه موارد تحلیل تکنیکال خطوط روند کارساز نیست و باید از مدل های دیگر تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کرد. با وجود این محدودیت ها، هنوز هم می توان از تحلیل خطوط روند برای دریافت سیگنال خرید یا فروش استفاده کرد.

چگونه می توان با استفاده از مفهوم روند قیمت، قیمت های آینده را پیش بینی کرد؟

در دنبال کردن خطوط روند، ابتدا باید روند حاضر را تشخیص داد. به این ترتیب می توان روندهای بعدی را پیش بینی کرد و با استفاده از روش های دیگر تحلیل، سیگنال خرید یا فروش را دریافت نمود. با در نظر گرفتن اینکه این تحلیل ها شامل اطلاعات و داده های زیادی می شوند، نمی توان همیشه به روی درست بودن قطعی آن ها اطمینان داشت و باید ضریب خطا و احتمال اشتباه را همیشه در نظر گرفت.

برای شروع تحلیل می توانید ابتدا یک سهم را در نظر گرفته و بخشی از نمودار سهم که روند دارد را انتخاب کنید. این نمودار می تواند در انواع بازارهای مالی باشد. استفاده از خطوط روند در بورس، فارکس، طلا و نفت و. کاربرد دارد. پس از آن که بازه ی روند را پیدا کردید، می توانید عملکرد سهام را در آن بازه بررسی کنید. این بررسی می تواند شامل بررسی عوامل داخلی و خارجی به روی قیمت سهم باشد.

برای مثال تغییرات درون کارخانه یا وضع شدن قانون جدید در اقتصاد خارجی چه تغییری به روی قیمت و نمودار می گذارد. آنالیز کردن این داده ها می تواند ادامه حرکت روند را برای شما مشخص کند. (3)

برای کشیدن خط روند به روی نمودار سهم، ابتدا صعودی یا نزولی بودن سهم را مشخص کنید. سپس، در صورتی که نمودار نزولی است، سقف های قیمتی را با کشیدن یک خط مستقیم به هم وصل کنید. در صورتی که این خط، سقوط قیمت و نزولی بودن آن را تایید کرد، روند نزولی ساخته می شود. دقت کنید، که سقف های قیمتی باید هر بار پایین تر از سقف قبلی تشکیل شود.

برای نمودارهای صعودی نیز، باید کف های قیمتی را با خطی مستقیم به هم وصل کنید. در صورتی که این خط، صعود و رشد قیمت را تایید کند، روند صعودی ساخته می شود. به همین ترتیب، باید کف های جدید، هر بار بالاتر از کف قبلی ساخته شود. فاکتورهایی وجود دارد که به شما کمک می کند تا اعتبار پیش بینی خود را مشخص کنید: (4)

1.شیب خط روند

برای خطوط روند معتبر و اطمینانی، شیب کمی را به روی نمودار می بینیم. در صورتی که خط روند شما شیب تند کاهشی یا افزایشی داشته باشد، احتمال شکسته شدن قریب الوقوع آن وجود دارد و نمی توان مطابق آن سیگنال خرید یا فروش صادر کرد. بهترین خطوط روند که ضریب اطمینان بالایی نیز داشته باشند، شیب کمتر از 45 درجه دارند.

2.تعداد برخورد خط روند

هر چه تعداد برخورد نمودار سهم با خط روند بیشتر باشد، می توان با اطمینان بیشتری، روند خط را در نظر گرفت. در بازه هایی که بعد از کشیدن خطوط روند، 3، 4 یا تعداد بیشتر برخورد را شاهد هستید، می توانید به روی کاهشی یا افزایشی بودن روند اطمینان بیشتری داشته باشید. البته نمی توان این تعداد برخورد را در بازه های کوتاه مدت مشاهده کرد و احتمالاً باید بازه های بلند مدت را در نظر بگیرید.

3.شدت کاهش یا افزایش

موج های بلندتر در نمودار سهم، خبر از شکسته شدن قریب الوقوع خط روند می دهد. در صورتی که در نمودار سهم خود، موج های بلند و اختلاف کف و سقف زیادی را می بینید، می توانید احتمال شکست روند را در نظر داشته باشید و طبق آن تصمیم خرید و فروش نگیرید. به همین ترتیب، اگر فاصله ی کمی را در نمودار کاهش و افزایش قیمت سهم می بینید، می تواند سیگنال خوبی به اعتبار خط روند باشد.

4.بازه روند

نکته آخری که باید هنگام تحلیل خط روند در نظر داشته باشید، بازه بررسی روند است. روندهای معتبر را می توانید در بازه های شش ماهه و یکساله مشاهده کنید. نمودارهای کمتر از این بازه، نمی تواند مثال خوبی برای بررسی و تحلیل روند قیمتی سهم باشد و احتمال شکست و اشتباه در آن بسیار بالاست.

تحلیل بنیادی های وب (پائیز 1400)

در تحلیل بنیادی های وب(شرکت داده‌گسترعصرنوین) ابتدا به بررسی تاریخچه، سهامداران عمده و روند افزایش سرمایه شرکت و سپس بررسی گزارش‌ها و عملکرد آن و ارزش ذاتی سهم خواهیم پرداخت.

معرفی و تاریخچه شرکت

شرکت داده‌گسترعصرنوین از سال ۱۳۸۲ به‌عنوان یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات انتقال داده (PAP) آغاز بـه کار نموده است. در سال ۱۳۸۸ مالکیت این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد و در سال ۱۳۹۱ نام تجاری «های‌وب» را در بازار مخابرات و ارتباطات کشور معرفی نمود. در طی دوره فعالیت جدید، این شرکت توانست به‌سرعت در بازار رقـابتی خدمات دستـرسی به دیتـا و اینترنت رشد نماید، به‌نحوی‌که با ارائه سرویس در بیش از ۵۴۳ شهر در سال ۱۳۹۵ توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان یکی از شرکت‌های برتر انتخاب گردد.
«های‌وب» در مسیر توسعه خویش همواره تلاش نموده است تا با ارائه سرویس‌های جامع مخابراتی رضایت مشتریان خویش را جلب نماید، ازجمله این فعالیت‌ها اخذ پروانه رادیو ترانک عمومی کشور در سال ۱۳۹۳ بوده است که امکان ارائه سرویس‌های متنوع سازمانی را فراهم می‌آورد. در ادامه این سیاست «های‌وب» در سال ۱۳۹۴ موفق به دریافت پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شد.
همچنین این شرکت با پشتوانه توان فنی، بیش از ۸۰۰ نیروی انسانی حرفه‌ای و ۳۱ دفتر استانی در تمامی استان‌های کشور، توانست بزرگ‌ترین قرارداد شبکه ارتباطی کشور برای ارائه اینترنت پرسرعت به بیش از بیست‌وپنج هزار روستا در سرتاسر کشور را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدت ۱۰ سال به‌صورت انحصاری اخذ کند

معرفی خدمات شرکت

شرکتهای فعال در صنعت ارتباطات، بخش عمد های از درآمد خود را از محل فروش خدمات (سرویس) صوت، دیتا و تجهیزات وابسته به این خدمات (در قالب بسته های ترکیبی) به مشتریان به دست می آورند.
جریا نهای درآمدی«های‌وب» نیز از زمان تأسیس تا سال 1392 ، به صورت عمده متکی بر فروش دیتا و مودم
بوده است. در حال حاضر، (ADSL مبتنی بر فناوری + 2 )خدمات اصلی شرکت در حوزه اطلاعات و ارتباطات بوده
و به سه گروه اصلی خدمات خرد ه فروشی به مشتریان و B2B2C) و (B2Bو مشتریان سازمانی ،(B2C) عادی
تقسیم می شود
این خدمات(B2G) مشتریان دولتی از طریق دو شبکه ارتباطی سیمی (ثابت) و بیسیم در سراسر کشور ارائه شده است.

معرفی نماد های وب

نام شرکت: داده گسترعصرنوين
نماد بورسی:های وب
سال تاسیس:1382
پذیرفته شدن در بورس:1396
گروه :اطلاعات و ارتباطات

محصولات و خدمات

این شرکت خدمات متنوعی را در حوزه فناوری اطلاعات ارائه می‌دهد و در این حوزه بسیار فعال می باشد و به واسطه پروانه‌های متنوعی که دریافت کرده است، سرویس‌های متنوع ارتباطی در سراسر کشور ارائه می دهد.
از جمله این پروانه‌ها:

• پروانه انتقال داده مبتنی فناوری بیسیم ثابت شرکت داده گسترعصرنوین (های‌وب)
• ارائه خدمات عمومی انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای (SAP)
• پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) نوع اول شرکت داده گسترعصرنوین (های‌وب)
• پروانه ایجاد شبکه و ارائه خدمات رادیو ترانک عمومی شرکت داده گسترعصرنوین (های‌وب)
• پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) شرکت داده گسترعصرنوین (های‌وب) به شماره ۱۱-۹۴-۱۰۰

خدماتی که “های وب” ارائه می دهد:

• ارائه ی خدمات اینترنت وایمکس.
• ارائه خدمات پهنای باند اینترنت
• ارائه خدمات اینترنت بی سیم.
• ارائه شبکه اختصاصی مجازی شهری ، بین شهری و بین استانی.
• ارائه خدمات تلفن بین المللی.
• ارائه خدمات مرکز داده‌ها همچون میزبانی های وب.
• ارائه خدمات گسترده و اینترنت پر سرعت در تمام نقاط ایران.
• و دیگر خدمات

سهامداران (عمده)

سرمایه

سرمایه شرکت از سال 82 تا 99 به میزان 700 درصد افزایش یافته است و از رقم 50 میلیارد تومان به 400 میلیارد تومان رسیده است.

سهام شرکت های وب در شهریور سال ۱۳۹۶ در بازار بورس به قیمت هر سهم 260 تومان، برای اولین بارعرضه شد و در حدود یک ماه قیمت آن به 420 تومان رسید که رشد خوبی تجربه کرد و تا پایان سال 1396 قیمت آن حدود 400 تومان در حال معامله بود که تا مرداد سال 97 نیز در همین حدود قیمت معامله می شد ولی از مرداد 1397قیمت هر سهم شرکت افزایش یافت و به 570 تومان رسید.
از اواسط سال 97 سهم برای نوسان گیری مناسب بود چرا که قیمت آن بین 400 تا 700 تومان در حال بررسی روند سهم نوسان و چرخش بود و تا پایان سال 97 به قیمت هر سهم 580 تومان رسید. در ابتدای سال 98 کمی افت کرد اما مجدد به روند صعودی برگشت و در شهریور سال 98 قیمت هر سهم آن 900 بود.
در پایان سال 98 نیز همانند سال 97، سهم با نوسان قیمت همراه شد و بین 700 الی 1000 تومان در نوسان بود. در نهایت، در پایان سال 98 با قیمت 900 تومان سال را به پایان رساند.
در سال 99 همانطورکه برای سهام بازار سال خوبی بود، های وب نیز رشد چشمگیری را تجربه کرد و قیمت هر سهم آن در اردیبهشت 99 به 2300 تومان رسید که موید رشد قیمت خوب برای سهم بود.مرداد ماه سال99 ، همزمان با اوج بازار بورس، قیمت هر سهم های وب نیز به اوج خود یعنی 4300 تومان هم رسید ولی بهمن ماه همان سال قیمت هر سهم به قیمت 950 تومان هم رسید و در نهایت سال 99 را با قیمت 1055 تومن به پایان برد.
اکنون در آبان ماه 1400 قیمت هر سهم آن به 860 تومان رسیده است که نسبت به اوج قیمت آن (4300 تومان)، افت قابل توجهی را تجربه کرده است. اما به طور سهم خوبی از لحاظ بنیادی می باشد.

بررسی تحلیل بنیادی های وب (پائیز 1400)

«های‌وب» ضمن دریافت پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توانست بزرگ‌ترین قرارداد شبکه ارتباطی کشور برای ارائه اینترنت پرسرعت به بیش از بیست و پنج هزار روستا در سرتاسر کشور را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدت ۱۰ سال به‌صورت انحصاری اخذ کند.

شرکت قابلیت کسب سودی در حدود 173 میلیارد تومان از طریق تعداد مشترکان در سال ۱۴۰۰ را دارد که بیش از 40% رشد نسبت به سال 99 دارد.
سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی معادل ۲۰درصدی های‌وب به عنوان یکی از سهامدارن شرکت بیمه فردا سود حاصل برای های‌وب به نرخ‌های جهانی و نرخ دلار وابستگی نداشته در نتیجه بسیار کم ریسک‌تر از سایر شرکت‌های کامودیتی محور بازار سرمایه است.

بررسی روند فروش

درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۴۰۰/۰۷/۳۰، بالغ بر ۲,۲۰۹,۰۷۷ میلیون ریال می باشد که ۲درصد بالاتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۶ ماه گذشته بوده است.

جمع درآمد شناسایی شده ۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ بالغ بر ۱۵,۲۰۷,۰۶۶ میلیون ریال) 1521 میلیارد تومان(میباشد این عدد در مدت مشابه سال قبل 958 میلیارد تومان بوده است..
متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ بالغ بر ۲,۱۷۲,۴۳۸ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۱,۴۳۲,۱۶۷ میلیون ریال بوده است.

بررسی اجمالی صورت مالی های وب

در تحلیل بنیادی سهام یکی از مباحث پر کاربرد کانسلیم می باشد. تحلیل کانسلیم در بازار تورمی ایران شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارد را می تواند مشخص کند.

• شرکت ها باید گذشته در دو گزارش آخر خود نسبت به سال گذشته، درصد سود بیشتری ساخته باشند.
• سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

بر همین مبنا شرکت باید در دو گزارش آخر خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل ۲۵درصد رشد داشته باشد. همچنین درگزارش آخر خود بیشترین سود را در چهاردوره اخیر ساخته باشد.

همان طور که مشاهده می کنید درآخرین گزارش 137درصد و درگزارش ماقبل آخر65درصد رشد داشته است و فقط شرط اول کانسلیم را دارد.

بررسی صورت مالی

• درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 1400 در مقایسه با دوره مشابه: افزایش 68 درصدی (از مبلغ 7,681,592 میلیون ریال به مبلغ 12,889,740 میلیون ریال)
• سود عملیاتی 6 ماهه 1400 در مقایسه با دوره مشابه: افزایش 118 درصدی (از مبلغ 4393098 میلیون ریال به مبلغ 9583421 میلیون ریال)
• سود خالص 6 ماهه 1400نسبت به دوره مشابه: افزایش 102 درصدی و تحقق سود 966 ریالی به ازاء هر سهم
• سود ناخالص 6 ماهه 1400 در مقایسه با دوره مشابه: افزایش 114 درصدی (از مبلغ 4,858,796 میلیون ریال به مبلغ 10,414,710 میلیون ریال)

• حاشیه سود (زیان) عملیاتی: از 57.19% به 74.35% افزایش یافته است.
• حاشیه سود (زیان) خالص: از 51.98% به 62.49% افزایش یافته است.
• حاشیه سود (زیان) ناخالص: از 63% به 80% افزایش یافته است.

وضعیت مالی شرکت

• نسبت بدهی: از 51.41% به 46.66% کاهش یافته است .
• نسبت جاری: از 0.63 مرتبه به 0.83 مرتبه افزایش یافته است.
• دارائی ها: افزایش 30 درصدی
• بدهی ها: افزایش 18 درصدی
• حقوق مالکانه : افزایش 43 درصدی (از مبلغ 17,101,556 میلیون ریال به مبلغ 24,405,779 میلیون ریال رسیده است)

مطابق گزارش 6 ماهه نخست 1400 های وب با این شرکت در این دوره موفق به شناسایی 805 میلیارد تومان سود خالص شد. این بدان معنی است که شرکت مجموعا در 6 ماهه نخست سال مالی موفق به شناسایی 97 تومان سود به ازای هر سهم شده است. لازم به توضیح است که این بررسی روند سهم شرکت در فصل دوم سال 1400 به سود 58 تومانی به ازای هر سهم رسیده که نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد 137 درصدی داشته است.

اقتی که در نمودار eps سهم مشاهده کنید به دلیل افزایش سرمایه بالای 100 درصد شرکت می باشد.

نکته مهم در تحلیل بنیادی های وب که به طور کلی در سهم شناسی نمادها بورسی حائز اهمیت است این است که این سهم با شاخص کل بورس هیچ همبستگی خاصی ندارد. یعنی می تواند در روزهایی که کلیت بازار منفی است، مثبت شود و بالعکس، در روزهایی که کلیت بازار مثبت است منفی شود.
از آنجا که چشم انداز صنعت و این شرکت رشدی تخمین زده میشود دور از انتظار نیست که سهم با P / E بالاتری نسبت به بازار معامله شود، هرچند در حال حاضر نیز میتوان ادعا کرد پی به ای آینده نگر سهم بین 4 تا 5 واحد میباشد.
با توجه به گزارش مطلوب 6 ماهه و سودسازی قابل توجه نیمه ابتدایی سال جاری می توان نماد را به عنوان گزینه ای مناسب زیر نظر داشت.

انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس

در دنیای امروز راه‌های موفقیت زیادی وجود دارد که یکی از این راه‌ها قدم گذاشتن در بازار بورس است. برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس و این که بتوانید در این راه موفق شوید، راه و روش‌های زیادی وجود دارد که یکی از تاثیرگذارترین این راه‌ها تحلیل تکنیکال است. اگر فردی سرمایه‌گذار و فعال در این بازار هستید، بارها نام تحلیل تکنیکال را شنیده‌اید. همان‌طور که گفته شد برای موفقیت در این راه باید با انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس آشنا شوید.

اگر فردی نوپا هستید، قبل از هرچیزی باید بدانید که اصلا تحلیل تکنیکال به چه معناست. تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی است که با استفاده از نمودار و اطلاعات مرتبط مانند قیمت و حجم، و هم‌چنین تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی و سهام مختلف می‌پردازد. این تحلیل یکی از روش‌های شناخت و تشخیص سهم خوب بازده در بازار بورس می‌باشد. انواع تحلیل تکنیکال در بورس باعث می‌شود که به سود عالی و بی‌نظیری دست پیدا کنید. البته باید در این راه سنجیده عمل کنید و صبر و شکیبایی داشته باشید.

انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس:

انواع تحلیل تکنیکال زیادی در این بازار وجود دارد ولی باید آنقدر محتاطانه عمل کنید که به جای سود دچار زیان نشوید. به همین دلیل قبل از این‎‌ها باید در رابطه با این روش‌ها و اینکه چه تاثیری در سرمایه شما می‌گذارد، تحقیقات و مطالعات لازم را انجام دهید. انواع تحلیل تکنیکال به صورت زیر است.

روش فیبوناچی:

این روش توسط یک ریاضیدان معروف ابداع شد که در ایتالیا و در قرن سیزدهم زندگی می‌کرد. این روش در تحلیل تکنیکال بازار بورس به این معنا است که روند حرکت یک سهم در بورس در بین دو سطح حمایتی و مقاومتی قرار گرفته است و این سطح بر پایه ریشه طلایی شکل خواهد گرفت که بر اساس آن می‌شود قیمت سهم در آینده را تعیین کرد.

روش نمودار شمعی یا کندل استیک:

یکی از مهم‌ترین روش های انواع تحلیل تکنیکال، نمودار شمعی است که جلوه‌ای از پیش‌بینی روند صعودی یا نزولی یک سهم را نشان می‌دهد. نمودار شمعی و یا کندل استیک، در چهار قسمت قیمت آغازین، قیمت پایانی، بالاترین قیمت در بازه زمانی و پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی است. نمودار شمعی در انواع تحلیل تکنیکال به این شکل است که به صورت شمع توخالی است که سایه کوتاه دارد و این به معنای قیمت پایانی سهم بالاتر از قیمت آغازین است. و زمانی که این نمودار دارای شمع توپر است، به این معنا است که قیمت پایانی سهم کمتر از قیمت آغازین است.

روش امواج الیوت:

این روش در تحلیل تکنیکال یک روش کاربردی است که فردی به نام رالف نلسون برای اولین‌بار آن را ابداع نمود. این روش به معنای یک چرخه‌ی دایره‌وار است که از حرکات تکراری ساخته شده است. امواج الیوت در انواع تحلیل تکنیکال یعنی هرجایی که جنب و جوش در یک سهم بیشتر باشد، قیمت آن سهم نیز بر مبنای قوانین خاصی به وجود می‌آید. از مهم‌ترین امواجی که در این روش حائز اهمیت است، الگوی پنج موج است که شامل سه موج موافق و دو موج مخالف برای روند است.

انواع موج الیوت در انواع تحلیل تکنیکال، در دو قسمت تشکیل شده است که شامل موج‌های جنبشی و موج‌های اصلاحی است. توضیح هر یک از موج‌ها به شرح زیر می‌باشد:

• موج جنبشی: در این روش موج‌ها در مسیر یکسان با روند قیمت سهم حرکت می‌کنند و پنج تایی می‌باشند.
• موج اصلاحی: در این روش موج‌ها خلاف روند قیمتی سهم حرکت می‌کنند که به آن موج اصلاحی در تحلیل تکنیکال می‌گویند. این موج در سه قسمت تقسیم شده است که اعم از دو عدد موج موافق با روند و یک عدد موج مخالف با روند است.

روش ابر ایچیموکو:

این یکی از مهم‌ترین روش در تحلیل تکنیکال است که بسیار معروف و کاربردی است. این اندیکاتور یکی از پر کاربردترین روش‌ها در تحلیل بازار بورس اوراق بهادر است. در واقع به جرئت می‌توان گفت که این روش از تکامل‌یافته‌ترین روش‌ها در انواع تحلیل تکنیکال می‌باشد که در نمودار به نمایش گذاشته می‌شود.

روش سطوح حمایت و مقاومت در انواع سبک های تحلیل تکنیکال:

پایه روش تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت است که زمان خرید و فروش سهم را برای معامله‌گران پیش‌بینی می‌کند که تعریف هر یک به صورت زیر است:

• سطح حمایت: این سطح با اتصال نقاط حداقلی یا مینیمم قیمت سهم به وجود می‌آید. این سطح به این صورت است که نزدیک شدن قیمت سهم به آن، معامله‌گران اقدام به خرید سهام می‌کنند و فشار تقاضا بر عرضه غلبه خواهد کرد. که این غلبه باعث بالا رفتن قیمت سهم و صعودی شدن روند قیمت می‌شود. در نتیجه سطح حمایت در انواع تحلیل تکنیکال، برای خریداران به منظور در نظر گرفتن زمان خرید سهم بسیار اهمیت دارد.
• سطح مقاومت: این سطح با اتصال نقاط حداکثری یا ماکزیمم قیمت سهم ایجاد می‌شود. قیمت سهم با نزدیک شدن به آن باعث می‌شود تا معامله‌گران به فروش سهام اقدام کنند و فشار عرضه بر تقاضا غلبه خواهد کرد و به این ترتیب این غلبه باعث می‌شود تا قیمت سهم پایین بیاید و حالت نزولی پیدا کند.

روش چنگال اندروز:

از مهم‌ترین استراتژی‌ها روش چنگال اندروز است که توسط یک دکتر به نام آلن اندروز ابداع شد. در این روش خطوط روندی که از نقاط بیشتری عبور می‌کنند، کاربردی‌تر است.

روش بازه زمانی:

از مبانی اصلی و مهم در انواع تحلیل تکنیکال بازه زمانی است. با بررسی بازه زمانی متفاوت به عنوان یک روش مهم می‌‎توان دید بهتری به روند سهم در بازار داشت. در بازه زمانی هفتگی، یک شمع بیانگر یک هفته و در بازه زمانی ماهانه، هر شمع بیانگر یک ماه می‎‌باشد. نکته قابل توجه در این روش این است که سعی کنید بازه زمانی یک دقیقه یا پنج دقیقه را برای رسیدن به سود بیشتر و در زمان کمتر انتخاب نکنید زیرا نتایج مطلوبی برای شما نخواهد داشت.

پترن‌های هارمونیک:

پترن‎‌های هارمونیک در واقع به معنای الگوهای تکرارشونده است که بر مبنای نظریه فیبوناچی و صاحب نظریه طلایی به وجود آمده است. این روش در انواع تحلیل تکنیکال، با مرور زمان و بررسی روندهای قیمت معاملات توسط اشخاص تشکیل می‌شود که بر مبنای قوانین ثابت شده‌ای برای معاملات بازارهای مالی است.

روش نمودارهای نقطه و شکل:

این روش از پرکاربردترین انواع تحلیل تکنیکال است که از مهم‌ترین مزیت‌های این تحلیل تکنیکال این است که سیگنال‌های خرید و فروش را به تنهایی انتشار می‌دهد. هم‌چنین در این روش برای تعیین روند قیمت دیگر به اندیکاتورها نیازی ندارد. تحلیل تکنیکال نقطه و شکل، به عرضه و تقاضا تمرکز می‌کند و بر پایه زمان مناسب خرید و فروش سهم در هنگام عرضه و تقاضا است. به وسیله این روش عالی در انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس، می‎‌توان به راحتی عرضه و تقاضا را پیش‌بینی کرد.

روش واگرایی:

از این روش برای تعیین قیمت یک سهم و نقاط مهم ورود و خروج مناسب در مسیر روند استفاده می‌شود. هم‌چنین از مهم‌ترین مزیت‌های روش واگرایی، شناسایی روندهای ضعیف و بی اعتبار است که میل به بازگشت دارند. البته لازم است بدانید که روش واگرایی هم می‌تواند نشان‌دهنده ضعف معامله باشد و هم می‌تواند نشان از ادامه روند کنونی باشد. برای شناسایی واگرایی و انواع آن باید از اندیکاتورهای مختلف CCI، RSI، MACD وغیره بهره برد.

در نهایت با انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس آشنا شده‌اید. ولی باید بدانید که این روش‌ها تمامی ندارد و روش‌های گفته شده تنها از مهم‌ترین انواع سبک های تحلیل تکنیکالی است که در بازار بورس بسیار زیاد به کار برده می‌شود. با بررسی روند سهم استفاده از آن‌ها، می‌توان در بازار بورس خرید و فروش سهام بسیار عالی و موفقیت‌آمیزی داشت و بهتر از سایرین در این مسیر قدم برداشت. افرادی که به دنبال حرکت مداوم و دائم در این بازار می‌باشند، باید بدانند که یادگیری این مسائل بسیار حائز اهمیت است و باید انواع سبک های تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرار دهند.

در این تحلیل، روش‌های متعددی روانه بازار شده است که همه آن‌ها هم برای شما سودآور و هم زیان‌آور است و این به نحوه عملکرد شما و استفاده‌ و درکی که از این روش‌ها به دست می‌آورید بستگی دارد. بهتر است بدانید که تمام انواع روش‌های تحلیل تکنیکال نام برده شده، توسط خبره‌ترین افراد با تجربه طراحی شده است و این روش‌ها بسیار مطلوب و ثابت شده است. به این ترتیب باید سعی کنید که به درستی آن‌ها را یاد بگیرید و به درستی از آن‌ها استفاده نمائید تا دچار مشکل نشوید.

برای رسیدن به باورهای درست و صحیح، در رابطه با این روش‎‌ها، باید سعی کنید تا باورهای درستی نسبت به آن داشته باشید تا شما را به سمت موفقیت سوق دهد. از همه مهم‌تر، در این راه باید سعی کنید تا درک صحیحی از رفتارهای بازار داشته باشید و روش‌های مهم در این تحلیل تکنیکال را به درستی بیاموزید. باید بدانید که فرا گرفتن این روش‌ها کار چند روز و چند ساعت نیست و باید برای رسیدن به یک هدف برتر مدت زمان طولانی را تلاش و کوشش کنید و با پوست و گوشت خود این روش‌ها را بشناسید و در آن قدم بردارید.