آموزش استراتژی الیگیتور

در این اندیکاتور معیار سیگنال گیری ما خط سبز رنگ است، هر زمان خط سبز رنگ دو خط teeth و jaw را قطع کرد ما نیز به همان سمت پوزیشن می گیریم.

آموزش استراتژی الیگیتور

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) که یک تحلیلگر تکنیکال است توسعه داده شده است.

این اندیکاتور اولین بار در مجله Commodities (که امروزه با نام Futures خوانده می‌شود) در سال 1980 منتشر شد.

برخلاف نام این اندیکاتور، از آن می‌توان در بازارهای دیگر مانند سهام نیز استفاده کند و فقط مخصوص بورس کالا نیست.

اندیکاتور CCI از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(0.015 ضربدر میانگین انحراف) / (میانگین متحرک ساده – قیمت معمول)

اندیکاتور CCI در اصل برای یافتن تغییرات روند در بازه طولانی مدت ایجاد شد اما معامله‌گران از آن در همه تایم‌فریم‌ها استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب آموزشی از بورسینس قصد داریم استراتژی‌هایی که هم معامله‌گران و هم سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن استفاده کنند را شرح دهیم.

توجه: این مطلب از سری آموزش‌های تحلیل تکنیکال است، برای مشاهده سایر مطالب مقدماتی و پیشرفته مرتبط با تحلیل تکنیکال، دسته‌بندی زیر را ببینید:

این اندیکاتور قیمت فعلی را با یک قیمت متوسط در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کند. اندیکاتور CCI بالا و پایین صفر نوسان می‌نماید و وارد منطقه مثبت یا منفی می‌شود.

با وجودیکه بیشتر مقادیر نشان‌داده شده توسط این اندیکاتور (حدودا 75 درصد مواقع) بین 100- و 100+ است، در 25 درصد از مقادیر نیز خارج از این رنج قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده قدرت یا ضعف شدید در حرکت قیمت است.

تصویر شماره 1 : نمودار سهام اپل را با اندیکاتور CCI نشان می‌دهد

نمودار فوق از 30 دوره در محاسبه CCI استفاده می‌کند، زیرا نمودار ماهانه است و هر محاسبه براساس 30 ماه اخیر انجام گرفته است. استفاده از CCI در دوره‌های 20 و 40 نیز متداول است.

نکته: منظور از دوره، تعداد میله‌های نمودار است که اندیکاتور در محاسبات خود آنها را لحاظ می‌کند. میله‌های نمودار می‌تواند یک دقیقه‌ای، پنج‌دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی یا ماهانه و یا هر بازه زمانی باشد که در نمودار قابل پیاده‌سازی است.

هرچقدر بازه زمانی طولانی‌تری انتخاب شود (میله‌های بیشتری در محاسبه لحاظ شود)، اندیکاتور از محدود 100- و 100+ در دفعات کمتری به بیرون می‌رود.

تریدرهایی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت معامله می‌کنند، دوره‌های کوتاه‌تر (میله‌های کمتری در محاسبات) را ترجیح می‌دهند زیرا به این ترتیب اندیکاتور سیگنال‌های بیشتری صادر می‌کند.

از طرف دیگر معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که معامله در طولانی‌مدت را ترجیح می‌دهند، دوره‌های طولانی‌تر مانند 30 یا 40 را ترجیح می‌دهند. استفاده از نمودار روزانه یا هفتگی به معامله‌گران بلندمدت توصیه می‌شود و معامله‌گران کوتاه‌مدتی می‌توانند اندیکاتور را در نمودارهای یک‌ساعته یا حتی 1 دقیقه‌ای اعمال کنند.

محاسبات این اندیکاتور بصورت خودکار توسط نرم‌افزار تحلیل تکنیکال انجام می‌گیرد، فقط باید عدد مربوط به دوره را وارد نمایید و یک تایم‌فریم برای نمودار تعیین کنید (4 ساعته، روزانه و یا…).

لیستی از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال در این مطلب معرفی شده است که همگی دارای اندیکاتور CCI هستند.

وقتی CCI بالای 100+ است، به این معناست که قیمت به خوبی در بالای قیمت میانگین محاسبه شده قرار دارد. وقتی اندیکاتور عدد زیر 100- را نشان می‌دهد، قیمت پایین‌تر از قیمت میانگین است.

یک استراتژی ساده از CCI

یک استراتژی ساده که می‌تواند با اندیکاتور CCI در پیش گرفته شود این است:

حرکت این اندیکاتور به بالای 100+ سیگنال خرید
حرکت اندیکاتور به پایین 100- سیگنال فروش

سرمایه‌گذاران شاید به دنبال گرفتن سیگنال خرید از این اندیکاتور باشند، سپس وقتی سیگنال فروش از طرف این اندیکاتور صادر شد، از معامله خرید خارج شوند.

نمودار زیر سیگنال‌های صادر شده از اندیکاتور CCI را نشان می‌دهد:

نمودارها هفتگی فوق، وقتی CCI به زیر 100- رسیده، یک سیگنال فروش را در سال 2011 صادر کرده است. این موضوع به سرمایه‌گذاران بلندمدتی اینرا می‌رساند که یک روند نزولی احتمالی در پیش است.

اما معامله‌گرانی که فعالیت بیشتری دارند، می‌توانستند از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال‌های کوتاه‌مدتی استفاده کنند.

نمودار نشان داده که در ابتدای سال 2012 چگونه یک سیگنال خرید صادر شده و موقعیت خرید تا زمانی که CCI به زیر 100- رسیده حفظ شده است.

استراتژی چندبازه زمانی در CCI

اندیکاتور CCI می‌تواند در چندین بازه زمانی نیز به کار رود. یک نمودار بلندمدتی برای تشخیص روند بلندمدت و یک نمودار کوتاه‌مدت برای تعیین کردن پولبک‌ها و نقاط ورود در آن روند بکار می‌رود.

استراتژی چندبازه زمانی معمولا توسط معامله‌گرانی که معاملات بیشتری انجام می‌دهد استفاده می‌شود و می‌توان از آن حتی برای معاملات روزانه نیز استفاده کرد، زیرا “کوتاه‌مدت” و “بلندمدت” فقط به این بستگی دارد که یک معامله‌گر قصد دارد موقعیت‌های معاملاتی خود را تا چه زمانی باز نگه دارد.

وقتی اندیکاتور CCI روی نمودار بلندمدت به بالاتر از 100+ می‌رسد، این موضوع نشان‌دهنده یک روند صعودی است و می‌توانید به دنبال سیگنال خرید روی نمودار کوتاه‌مدت بگردید. تا زمانی که در نمودار بلندمدت‌تر CCI به زیر 100- نفوذ نکند، روند موردنظر به عنوان یک روند صعودی در نظر گرفته می‌شود.

تصویر شماره 2 یک روند صعودی هفتگی را نشان می‌دهد که در اویل 2012 شکل گرفته است. مثلا اگر همین نمودار، نمودار بلندمدت‌تر شما باشد، سیگنال‌های خرید را باید روی نمودار کوتاه‌مدتی بدست آورید.

وقتی از یک نمودار روزانه استفاده می‌شود، معامله‌گران اغلب اوقات زمانی که CCI به زیر 100- می‌رسد و دوباره به بالا بر می‌گردد، دست به خرید می‌زنند. وقتی CCI به بالای 100+ می‌رسد و دوباره به زیر 100+ برمی‌گردد برای احتیاط باید دست به فروش برسید.

به علاوه، وقتی روند روی نمودار بلندمدتی CCI به سمت پایین متمایل می‌شود، نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

تصویر شماره 3 : سیگنال‌های خرید و نقاط خروج در روند صعودی بلندمدت

تصویر 3 نشان‌دهنده سه سیگنال خرید روی نمودار روزانه و دو سیگنال فروش است. هیچ معامله فروشی انجام نشده، زیرا CCI روی نمودار بلندمدتی یک روند صعودی را نشان می‌دهد.

وقتی CCI در نمودار بلندمدت زیر 100- است، فقط باید سیگنال‌های فروش را در بازه زمانی کوتاه‌مدت‌تر در نظر گرفت. تا زمانی که نمودار بلندمدت‌تر CCI از 100+ عبور نکند، باید روند را نزولی تلقی کرد.

روی نمودار کوتاه‌مدت‌تر وقتی CCI به بیش از 100+ می‌رسد و دوباره به پایین‌تر از 100+ برمی‌گردد، باید موقعیت فروش را اتخاذ کنید. همچنین در صورتی که CCI به زیر 100- برسد و دوباره به بالای 100- صعود کند، معامله‌گران باید دست به فروش بزنند. در صورتی که روند روی نمودار بلندمدت‌تر به سمت بالا تغییر کند، باید از همه موقعیت‌های فروش خارج شد.

تله‌های استراتژی‌ معاملاتی مبتنی بر CCI

در استفاده از اندیکاتور CCI می‌توانید قوانین را سخت‌گیرانه‌تر یا ملایم‌تر تنظیم کنید. برای مثال، وقتی از چندین تایم‌فریم استفاده می‌کنید، می‌توانید در تایم فریم کوتاه‌مدتی‌تر، فقط زمانی دست به خرید بزنید که CCI به بیش از 100+ می‌رسد. با اینکار تعداد سیگنال‌ها را کاهش می‌دهید ولی اطمینان خواهید داشت روندی که وارد آن شده‌اید قوی‌تر است.

قوانین ورود و خروج از معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت‌تر نیز می‌تواند تنظیم شود. برای مثال اگر روند در نمودار بلندمدت‌تر صعودی است، می‌توانید در نمودار کوتاه‌مدت‌تر، قبل از اقدام به خرید اجازه دهید CCI به پایین‌تر از 100- برسد و سپس (به جای برگشت به 100-) دوباره به بالای صفر برگردد.

اینکار احتمال باعث می‌شود خرید را در قیمت بالاتری انجام دهید ولی اطمینان شما از پایان یافتن پولبک کوتاه‌مدتی و ادامه روند بلندمدت، بیشتر خواهد بود.

برای فروش، می‌توانید اجازه دهید قیمت به بیش از 100+ برسد و سپس به زیر صفر پایین بیاید (به جای 100+) و آنگاه دست به فروش بزنید. با اینکار ممکن است مجبور شوید دارایی را در زمان چندین پولبک کوچک نگهداری کنید ولی به احتمال زیاد در صورت وجود یک روند قوی، سود شما از معامله بیشتر خواهد شد.

نمودارهای فوق، نمودارهای بلندمدت هفتگی و کوتاه‌مدت‌تر روزانه هستند. ترکیب سایر نمودارها با بازه‌های زمانی مختلف می‌تواند مناسب باشد، مثلا ترکیب نمودار روزانه و 1 ساعته یا ترکیب نمودار 15 دقیقه‌ای و 1 دقیقه‌ای (در صورت وجود نقدینگی و حجم معاملات بالا در بازارهایی مانند فارکس).

اگر سیگنال‌های خیلی زیاد یا خیلی کمی دریافت می‌کنید، باید دوره CCI را تغییر دهید و ببینید مشکل حل می‌شود یا نه.

متاسفانه این استراتژی نیز همانند بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی دیگر، چندین سیگنال اشتباه صادر خواهد کرد و احتمالا چندین معامله را نیز از دست خواهید داد. احتمال اینکه CCI در طول یک سطح واحد نوسان کند نیز وجود دارد که در نتیجه باعث زیان یا مسیر نامعلوم در کوتاه‌مدت می‌شود. در این مواقع، تا زمانی که بازه زمانی بلند‌مدت‌تر ورود شما به معامله صحیح را تایید می‌کند، همچنان به سیگنال اول اعتماد کنید.

در این استراتژی، حدضرر مشخص نشده است، با این حال می‌توانید در زمان خرید، حدضرر را پایین‌تر از کف اخیر قرار دهید و در زمان فروش، حدضرر را بالاتر از سقف اخیر در نظر بگیرید.

سخن آخر

از CCI می‌توان در بازارها و تایم‌ فریم‌ها مختلف استفاده کرد. معامله با بکارگیری چندین تایم فریم می‌تواند برای معامله‌گرانی که فعالانه خرید و فروش می‌کنند سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری تولید کند.

معامله‌گران اغلب از نمودار بلندمدت‌تر برای تشخیص روند اصلی بهره‌ می‌گیرند، سپس در نمودار کوتاه‌مدت‌تر به دنبال جدا کردن پولبک‌ها و بدست آوردن سیگنال‌ها می‌روند.

این اندیکاتور و استراتژی‌های توضیح داده شده، بدون خطا نیست و تغییر تنظیمات و معیارهای این استراتژی می‌تواند در بهبود عملکرد در بازارهای مختلف به شما کمک کند.

در همه سیستم‌ها احتمال از دست دادن معامله و ضرر وجود دارد و باید قبل به کارگیری این استراتژی، آن با تست کردن آن و یافتن تایم‌فریم مناسب در محیط آزمایشی و تعیین حدضرر در حین معامله، ریسک معاملات را کاهش داد.

آموزش استراتژی الیگیتور

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

• چهارشنبه 11 مهر 1397
• 838 بازدید

• چهارشنبه 11 مهر 1397
• 754 بازدید

• چهارشنبه 11 مهر 1397
• 810 بازدید

• سه شنبه 10 مهر 1397
• 885 بازدید

• سه شنبه 10 مهر 1397
• 1329 بازدید

• سه شنبه 10 مهر 1397
• 940 بازدید

• دوشنبه 9 مهر 1397
• 1190 بازدید

• دوشنبه 9 مهر 1397
• 1843 بازدید

نرم افزار داینامیک تریدر (Dynamic Trader) یکی از قوی ترین نرم افزارهای تحلیلی است که ابزارهای ویژه م�.

• دوشنبه 9 مهر 1397
• 4480 بازدید

• یکشنبه 8 مهر 1397
• 862 بازدید

• یکشنبه 8 مهر 1397
• 1042 بازدید

• یکشنبه 8 مهر 1397
• 1047 بازدید

• شنبه 7 مهر 1397
• 1047 بازدید

• شنبه 7 مهر 1397
• 1395 بازدید

• شنبه 7 مهر 1397
• 973 بازدید

• چهارشنبه 4 مهر 1397
• 1167 بازدید

• چهارشنبه 4 مهر 1397
• 817 بازدید

• چهارشنبه 4 مهر 1397
• 1400 بازدید

• سه شنبه 3 مهر 1397
• 843 بازدید

• سه شنبه 3 مهر 1397
• 1090 بازدید

• سه شنبه 3 مهر 1397
• 753 بازدید

• دوشنبه 2 مهر 1397
• 1035 بازدید

• دوشنبه 2 مهر 1397
• 1208 بازدید

• دوشنبه 2 مهر 1397
• 795 بازدید

درباره ما

کارگزاری بانک مسکن در سال ۷۱ فعالیت خود را در بازار سرمایه کشور آغاز کرد و طی تمام این سال‌ها تلاش داشته با ارائه خدمات صادقانه، رضایت مشتریان خود را کسب کند.
کارگزاری بانک مسکن با سرمایه 200 میلیارد آموزش استراتژی الیگیتور ریال ، ۲۱ شعبه در سراسر کشور دارد، تا خدمات مالی به صورت حرفه‌ای و اصولی در اختیار تمام ایرانیان قرار گیرد.

دسترسی سریع

تماس با ما

(تهران) خیابان آفریقا خیابان کاج آبادی پلاک 86
02175241000
02175439000
فکس : 02122014452
[email protected]

آموزش کار با اندیکاتور الیگیتورAlligator

در این مطلب از سری آموزش های کار با اندیکاتور ها قصد داریم تا یک دیگر از ابزارهای معاملاتی قابل استفاده در فارکس را معرفی و نحوه کار با آن را آموزش دهیم. الیگیتور یا در لغت همان “تمساح” یکی از اندیکاتورهای قابل استفاده در بروکرهایی همچون آلپاری است که از مویینگ اوریج هایی تشکیل شده است که هر یک از آن ها ورودی های خاص خودشان را دارند. برای آشنایی با استراتژی تمساح و بهره مندی از آموزش تصویری این اندیکاتور تا پایان با ما همراه بمانید..

آموزش اندیکاتور الیگیتور

“Alligator” اندیکاتوری است که در دهه نود میلادی توسط فردی به نام Bill Williams ایجاد شده است. این ابزار از سه خط به رنگ های متفاوت: آبی، سبز و قرمز تشکیل شده که در نمودار هر یک از این خط ها نشان دهنده میانگین متحرک روند می باشند.

در زیر تصویری از یک اندیکاتور الیگیتور را مشاهده می کنید:

خط آبی: در این اندیکاتور خط آبی در واقع میانگینی از متحرک ساده است که در بین معامله گران به “فک تمساح” یا jaw معروف می باشد. بازه زمانی در نظر گرفته شده برای این مورد اغلب 13 روزه است. برای محاسبه این خط می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

خط قرمز : خط قرمز نیز میانگین متحرک آموزش استراتژی الیگیتور ساده است، اما به “دندان های تمساح” یا teeth معروف است و دارای دوره زمانی 8 روزه می باشد. برای محاسبه این مورد نیز می توانید از فرمول ارائه شده استفاده نمایید:

خط سبز: و در آخر این خط هم میانگین متحرک ساده است و به “لب های تمساح” lips شناخته شده می باشد و دوره زمانی در نظر گرفته شده برای آن 5 روزه می باشد، این خط بر روی 3 کندل اعمال شده و با فرمول زیر قابل محاسبه است:

در این اندیکاتور معیار سیگنال گیری ما خط سبز رنگ است، هر زمان خط سبز رنگ دو خط teeth و jaw را قطع کرد ما نیز به همان سمت پوزیشن می گیریم.

از معنی اندیکاتور که تمساح می باشد به خوبی می توان دریافت که زمان کاربرد آن بیشتر برای روندهای بازار می باشد؛ یعنی بدین صورت عمل می کند که شما هر زمانی که مشاهده کردید هر3 خط معرفی شده بسیار به یکدیگر نزدیک هستند، می توانید این احتمال را بدهید که تا چند لحظه دیگر شاهد یک روند نسبتا قدرتمند و یا در اصطلاح یک پرش قیمتی باشید.

انواع حالت های اندیکاتور الیگیتور

این اندیکاتور دارای سه حالت می باشد که به دلیل آنکه شباهت بسیار زیادی که به تمساح دارد، این سه حالت برای تمساح در نظر گرفته شده است.

• حالت گرسنگی: این موقعیت نشان دهنده یک وضعیت در بازار برای ورود به روند جدید است و به طور کلی می توان گفت که در این حالت مدت مشخصی برای شناسایی روند جدید وجود ندارد.
• حالت خوابیدن: اندیکاتور الیگیتور زمانی در این وضعیت قرار می گیرد که سهم روندی دیده نشود، و هر کدام از 3 خط شروع به همپوشانی یک دیگر نمایند.
• حالت رضایت: و در بهترین حالت این است که هر سه خط اندیکاتور از یکدیگر جدا هستند و این نشان دهنده شکل گیری روند جدید در بازار می باشد.

نحوه اضافه کردن اندیکاتور الیگیتور در نرم افزار معاملاتی

چنانچه از پلتفرم متاتریدر استفاده می کنید، می توانید برای فعالسازی این اندیکاتور معرفی شده با انتخاب زبانه INSERT از نوار بالایی پلتفرم اندیکاتور مربوطه را انتخاب نموده تا به چارت جفت ارزهای شما اضافه شود. در تصویر زیر می توانید مراحل اضافه کردن را مشاهده نمایید:

انواع کاربرد های اندیکاتور alligator

1. شناسایی روند های قوی در یک سهم
2. شناسایی مدت زمان شروع و پایان روند
3. تشخیص و پیش بینی قیمت جدید
4. و در آخر شناسایی روند خنثی

جمع بندی:

در این مطلب نکات لازم در رابطه با اندیکاتور Alligator و اطلاعات پیرامون آن را مورد بررسی قرار دادیم، پیشنهاد ما به شما این است که هنگام استفاده از این ابزار بگذارید دو الی سه کندل بعد از شکست ایجاد تا شکست ها تثبیت شوند و این گونه با خیال راحت تر و با ریسک کم تر معامله را باز نمایید. در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با تیم ما در ارتباط باشید..

نحوه تنظیم استراتژی معامله در فارکس

یکی از مهم ‌ترین موضوعات در زمینه تجارت موفق در فارکس، داشتن یک استراتژی تجاری در فارکس می ‌باشد. در اینترنت، شما می‌ توانید استراتژی ‌های زیادی مانند فیبوناچی، بریک آوت و غیره را ببینید. اما نمی‌ توانید در بازار فارکس با این استراتژی ‌ها پول کسب کنید. چون برای شما مناسب نیستند. برای داشتن بهترین استراتژی تجاری، باید روحیه، اهداف، برنامه و رویای مان را در نظر بگیریم. بیایید درباره استراتژی تجاری در فارکس اطلاعات کسب کنیم.

خود را در فارکس بشناسید

اولین قدم شناختن خود در بازار فارکس است. اما چطور می ‌توانیم خودمان را در بازار فارکس بشناسیم؟ اگر با یک مشاور مالی صحبت کنید، اولین سوالی که به شما می گوید٬ این است که هدف شما در بازار فارکس چیست؟ پس، لطفا به من بگویید.

“هدف شما در بازار فارکس چیست؟ “

برای طراحی بهترین استراتژی تجاری تان بدون هیچ گونه تغییر و تحولی، مهم است که هدف خود را در بازار فارکس مشخص کنید. هدف شما در بازار فارکس چیست؟ می ‌خواهید درآمدتان در بازار فارکس چقدر باشد؟ زمانی که هدف خود را در بازار فارکس مشخص می ‌کنید، می ‌توانید تصمیم بگیرید که چگونه تجارت کنید. حتی اگر شما می ‌توانید یک بازار و کلاس دارایی دیگر را برای تجارت انتخاب کنید، نه تنها می ‌توانید بازار فارکس را انتخاب کنید، بلکه می ‌توانید تجارت سهام، شاخص های تجارت، تجارت طلا، تجارت بیت کوین و CFD دیگر و تجارت فیوچر را انتخاب کنید. لطفا هدف خود را مشخص کنید، سپس ما می ‌توانیم یک استراتژی تجاری فارکس مرتبط با هدف خود را طراحی کنیم. برای مثال، شما می ‌خواهید ۱۰ درصد از تراز خود را در بازار فارکس دریافت کنید. آیا این هدف مناسبی برای شما است؟ بهتر است سودتان را به صورت سالانه تنظیم کنید، در غیر این صورت درگیر نوسانات کوتاه‌ مدت خواهید بود. موضوع دیگر در دانستن روحیه ‌تان، صبوری و پر شوری است. به عنوان مثال، من نمی ‌توانم به طور روزانه معامله کنم و از استراتژی تجاری روزانه استفاده کنم. برای اینکه مرا دیوانه می ‌کند، من می‌ خواهم با دلایل، شرایط طولانی مدت و بدون هیچ گونه استرسی، آموزش استراتژی الیگیتور تجارت کنم. من می خواهم در مدت طولانی تجارت کنم. اما شما باید از روحیه خود آگاه باشید و راهی برای لذت بردن از تجارت پیدا کنید. نه مانند تجار آماتور که سرمایه ‌گذاری و تجارت را بدون هیچ دلیلی، فقط به پیروی از احساسات، هیجان‌ ها، ترس‌ ها و حرص و طمع خود انجام می دهند.

هیچ استراتژی و قانون ثابتی وجود ندارد.

بعد از تعیین اهداف خود در بازار فارکس، گام بعدی درک این مساله است که هیچ قانون و استراتژی ثابتی در بازار فارکس وجود ندارد. همه چیز متغیر است، همه چیز در حال حرکت است، هیچ معجزه یا استراتژی وجود ندارد که بتواند به شما کمک کند یک میلیونر بشوید. بازار فارکس٬ یک بازار با بیش از ۵ تریلیون دلار حجم روزانه است. ما باید مانند یک متخصص در این بازار رفتار کنیم و مهارت ‌ها و استراتژی خود را برای تجارت فارکس٬ بهبود بخشیم.

بهترین چارچوب زمانی برای تجارت در بازار فارکس

شما می‌توانید در هر زمان و هر کجا در بازار فارکس تجارت کنید٬ مهم ترین مسئله این است که انتخاب کنید:

چه زمانی می خواهید تجارت کنید؟

در تحلیل تکنیکال می توانید یک نمودار ۱ دقیقه ‌ای، ۵ دقیقه ای، 30 دقیقه ای، ٬1 ۴، ۸، 12 ساعته، روزانه، هفتگی و ماهانه را تحلیل کنید.

برای شما کدام مناسب تر است؟

این به هدف شما بستگی دارد، اگر می ‌خواهید هر روز درآمد داشته باشید، باید از جدول ‌های ساعتی و دقیقه ای استفاده کنید. اگر هدف تان بلند مدت است و شما مایل به کسب درآمد سالانه یا ماهانه در بازار فارکس هستید. شما می ‌توانید از نمودار روزانه، هفتگی یا حتی ماهانه برای استراتژی تجاری فارکس استفاده کنید. این به این معنی است که وقتی شما می ‌خواهید تجارت کنید، فقط نوسانات امروز یا ۶ ماه گذشته یا 2 سال گذشته را تحلیل می ‌کنید. ما باید آن را برای استراتژی تجاری فارکس مان مناسب ببینیم. دوستی داشتم که رویاهای زیادی در بازار فارکس داشت. او می‌ خواست میلیونر و تاجر موفقی در میان معامله گران باشد. اما استراتژی تجاری او برای رویاهایش مناسب نبود. چون او روزانه٬ ساعتی و حتی دقیقه ای معامله می ‌کرد. او نمی‌ توانست این کار را بکند، واقعا از معامله خسته شده ‌بود. او نمی‌ توانست با استراتژی تجارتیش هیچ درآمدی کسب کند. پس از چندین شکست، تصمیم گرفت مسیر خود را تغییر دهد. او مثل معامله گران حرفه ای٬‌ شروع به تجارت با روندها و با دید بلند مدت کرد. برای انجام این کار باید صبور می‌بود و این کار را کرد. در دراز مدت، او می ‌توانست درآمد قابل ‌توجهی را در بازار فارکس با اثر ترکیبی به دست آورد. او یک شبه٬ موفق نشد، اما به مرور زمان موفق شد.

بهترین شاخص تحلیل تکنیکال برای استراتژی خود را بیابید.

تحلیل تکنیکال فارکس پر از شاخص ‌ها، الگو ها و دیگر ابزار های مفید برای تحلیل بازار فارکس می باشد. تجربیات من می‌ گویند٬ بهترین راه برای استفاده از تحلیل تکنیکال٬ یافتن روندها است. بدون روند، ما نمی ‌توانیم هیچ کاری انجام دهیم، باید روند را مشخص کنیم. روند صعودی، روند نزولی، محدوده. مفید ترین استراتژی تجاری٬ استراتژی روند است. شما یک روند صعودی را در یک دارایی پیدا می‌ کنید. آن را می‌ خرید و سود زیادی بهتان می ‌دهد. و این روند رو به کاهش است. شما یک دارایی دارای روند نزولی را پیدا می ‌کنید. آن را می فروشید و مثل یک گنج می‌ شود. چگونه روند ‌ها را پیدا کنیم؟ رایج ‌ترین شاخص ‌ها برای یافتن روند ‌ها٬ میانگین متحرک است. ” میانگین متحرک 20 روزه٬ به طور متوسط توسط بهترین معامله گران حرفه‌ای مورد استفاده قرار می ‌گیرد.” علاوه بر میانگین متحرک، شما می ‌توانید از شاخص الیگیتور، نوارهای بولینگر ، ایچیموکو و … استفاده کنید. برای جمع ‌بندی، استراتژی روند٬ بهترین استراتژی برای تجارت در بازار فارکس است.

تعیین کنید که چگونه از اصول اساسی استفاده می کنید.

یکی از دلایل اصلی که بسیاری از استراتژی ‌های تجاری فارکس شکست خورده‌اند، عبارتند از: آن‌ها از تحلیل فاندامنتال استفاده نمی‌کنند تحلیل فاندامنتال٬ دلیل هر حرکتی در بازار فارکس است. مضحک است که معامله گران فارکس به تحلیل فاندامنتال توجه نمی ‌کنند. شما به عنوان یک تاجر موفق باید از تحلیل فاندامنتال در استراتژی تجاری فارکس ‌تان استفاده کنید. مهم‌ترین مسائل اساسی مانند نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری و … واقعا برای تجارت مفید است. و باید مشخص کنید که: چه موقع باید از تحلیل فاندامنتال استفاده کنید؟

آشنایی با اندیکاتور فراکتال (Fractals Indicator) + آموزش تصویری سیگنال گیری

فراکتال، از جمله ابزارهای تحلیل نمودار قیمت ها است که به طور فزاینده ای توسط معامله گران کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. فراکتال به اندیکاتور پرخال نیز شهرت دارند. پرخال ها، شاخصی است برای مشخص کردند اوج ها و فرودهای نمودار در مواقعی که حرکت قیمت متوقف و یا وارونه شده است. این نقاط برگشتی به ترتیب اوج ها و فرودها نامیده می شوند.

کاردبرد

پرخال ها از یک گروه حدود پنج میله ای تشکیل می شود که دو تای اولی آنها بطور موفق صعود کرده (یا سقوط) کرده اند و دو تای آخری پایین آمده اند (یا صعود کرده اند) و یکی در وسط بیشترین صعود (یا سقوط) را دارد که در مجموع یک گروه را تشکیل می دهند.

• پرخال خرید، یک پیکان رو به بالا است.
• پرخال فروش، یک پیکان رو به پایین است.

تریدرها از فراکتال ها استفاده های گوناگونی می کنند از جمله:

1. الگوهای بازگشتی فراکتال
2. تحلیل تایم فریم های چندگانه
3. تعیین حد زیان با استفاده از فراکتال
4. تئوری آشوب بیل ویلیامز

الگوهای بازگشتی فراکتال

در تحلیل تکنیکال، یک فراکتال برابر با یک الگوی بازگشتی ۵ کندلی است. برای یک الگوی بازگشتی فراکتال صعودی بایستی:

• سومین کندل از ۵ کندل پایین ترین کف را ایجاد کرده باشد.
• اولین دو کندل کف های بالاتری نسبت به کندل وسط ایجاد کرده باشند.
• آخرین دو کندل نیز کف های بالاتری نسبت به کندل وسط ایجاد کرده باشند.

یک الگوی بازگشتی فراکتال صعودی، از پایان یک روند نزولی کوتاه مدت و شروع یک روند صعودی خبر می دهد. معامله گران ممکن است از این الگو جهت ورود به یک موقعیت خرید یا خروج از یک موقعیت فروش استفاده کنند.

در الگوی بازگشتی فراکتال نزولی:

• سومین کندل از ۵ کندل، بالاترین قله را تشکیل می دهد.
• اولین دو کندل دارای قله های پایین آموزش استراتژی الیگیتور تری نسبت به کندل وسط می باشند.
• آخرین دو کندل دارای قله های پایین تری نسبت به کندل وسط می باشند.

یک الگوی بازگشتی فراکتال نزولی، خبر از پایان یک روند صعودی کوتاه مدت و شروع یک روند نزولی جدید می دهد.

تحلیل تایم فریم چندگانه

یک تحلیل متفاوت از فراکتال، تحلیل تایم فریم چندگانه آن است. یک معامله گر ممکن است از تایم فریم روزانه یا هفتگی استفاده کند تا یک تصویر جامع تری از بازاری که قصد معامله در آن را دارد بدست آورد. در این حالت، معامله گر نمودار را در تایم فریم یک ساعته یا ۱۵ دقیقه ای نیز بررسی می کند تا بتواند نقاط ورود و خروج مناسب را بدست آورد.

تعیین حد ضرر با استفاده از اندیکاتور فراکتال

تریدرها معمولا از فراکتال ها جهت تعیین حد زیان سفارش های خود استفاده می کنند. برای مثال زمانیکه تریدر وارد یک موقعیت فروش شده است می تواند آخرین فراکتال صعودی را بعنوان حد ضرر معامله خود قرار دهد.

تئوری آشوب بیل ویلیامز

اندیکاتور فراکتال یکی از ۵ اندیکاتور سیستم معاملاتی بیل ویلیامز است. بر اساس این سیستم، اندیکاتور فراکتال بایستی به همراه اندیکاتور تمساح استفاده گردد.

فراکتال ها بایستی بصورت زیر مورد استفاده قرار گیرند:

اگر فراکتال صعودی، بالاتر از دندان تمساح (خط قرمز) قرار گرفته باشد معامله گران بایستی اندکی بالاتر از فراکتال صعودی، سفارش خرید قرار دهند.

اگر فراکتال نزولی، پایین تر از دندان تمساح قرار گرفته باشد معامله گران بایستی اندکی پایین تر از فراکتال نزولی، یک سفارش فروش قرار دهند.