بات های معامله گر


5 باور نادرست درباره ربات معاملاتی (مزایا و معایب)

ربات معاملاتی ، مزایایی دارد که فعالان بازارهای مالی و سرمایه را به استفاده از آن‌ها ترغیب می‌کنند. ربات‌ها می‌توانند بدون خستگی و یا احساساتی شدن، بازار را رصد کنند. می‌توانند هر روز و هر ساعت و هر لحظه، زمان مناسب برای باز و بسته کردن معاملات را شناسایی و نسبت به انجام آن، اقدام کنند.

در سراسر دنیا و در بازارهای مالی از ربات معاملاتی استفاده می‌شود. دلیل این امر مزایای فراوانی است که این ربات‌ها دارند. اما گاهی همین مزایا موجب می‌شود که افراد پیش‌فرض‌های ذهنی نادرستی در خصوص ربات‌های تریدر داشته باشند و نتایج نامطلوبی بگیرند.

باور نادرست درباره ربات معاملاتی

با این حال، تصورات و باورهای نادرستی درباره ربات‌ها وجود دارد که باعث می‌شود افراد، خروجی مدنظرشان را از ربات‌هایی که می‌خرند یا می‌سازند نگیرند. در این مقاله با ما همراه شوید تا ۵ مورد از این باورهای نادرست را برشماریم.

۱. ربات معاملاتی، هوشمند است

ربات معاملاتی ، یک تکه کد است که طبق شرایطی که برای آن تعریف شده، تصمیم به باز و بسته کردن معاملات می‌گیرد. ربات این تصمیمات را ممکن است بر اساس شرایط خیلی ساده‌ای اتخاذ کند. مثلا اینکه نیم ساعت بعد از شروع معاملات در بازار، درصورت افزایش قیمت، خرید انجام دهد یا ۲ ساعت بعد از هر خرید، فارغ از کسب سود یا زیان معامله را ببندد. این ربات، هوشمند نیست! فقط در صورت برقراری یک شرط ساده، وارد یک موقعیت معاملاتی خرید می‌شود.

۲. ربات معاملاتی، سودآور است

سودآوری، یک خاصیت ذاتی ربات‌های معاملاتی نیست! ربات معاملاتی می‌تواند سودآور یا زیان‌ده باشد. سودآوری یک ربات معاملاتی، به شرایط و به عبارت دیگر، استراتژی معاملاتی‌ای بستگی دارد که ربات بر اساس آن معامله می‌کند. اگر استراتژی معاملاتی، به شکل اصولی طراحی و تست نشده باشد، عملا هیچ اتکایی نمی‌توان بر این ربات معاملاتی کرد. یک ربات معاملاتی، اگر بر استراتژی معاملاتی درستی بنا نشده باشد، می‌تواند به سرعت (و حتی زمانی که شما خواب هستید) حساب شما را صفر و یا به آن آسیب جدی وارد کند.

۳. ربات معاملاتی، عملکرد گذشته‌ اش را ادامه می‌دهد

اولین کاری که باید در انتخاب یک ربات معاملاتی انجام داد، بررسی عملکرد گذشته آن است. بسیاری افراد، بعد از دیدن یک نمودار صعودی با سودخالص خوب، ربات معاملاتی را خریده و مستقیما از آن برای انجام معاملات روی حساب واقعی استفاده می‌کنند. واقعیت آن است که صرف سودآور بودن یک استراتژی در گذشته، نمی‌تواند معیار مناسبی برای نتیجه‌گیری در خصوص سودآور ماندن آن استراتژی در آینده بات های معامله گر باشد.

افزون بر این، نمودار سودآوری یک ربات معاملاتی ، نمی‌تواند همه حقایق را در خصوص مشکلات احتمالی آن ربات نشان دهد. در همین ارتباط می‌توانید مقاله «نکات کلیدی پیش از خرید اکسپرت معاملاتی» را ببنید.

ربات معاملاتی

۴. ربات معاملاتی بهتر از انسان عمل می‌کند

این عبارت الزاما درست نیست. در موارد بسیاری، ربات معاملاتی می‌تواند بهتر از انسان عمل کند. محاسبات ریاضی یک ربات، جز در حالتی که اشتباه نوشته شده باشد، سریع‌تر و دقیق‌تر از محاسبات یک انسان است. ربات معاملاتی، برخلاف انسان، اسیر احساسات نمی‌شود. ربات معاملاتی، از بررسی تمام‌وقت بازار، خسته نشده و تمرکزش را از دست نمی‌دهد. این‌ها درست هستند. اما همه این موارد،‌ به این امر وابسته‌اند که برنامه‌نویسی ربات معاملاتی ، به درستی انجام شده باشد.

یک معامله‌گر، اگر ببینید حسابش با روندی غیر عادی در حال میل کردن به سمت صفر است، احتمالا دست از معاملات کشیده و شروع به بررسی عملکرد خود می‌کند. اما اگر ربات، برای نظارت بر عملکرد خود، ساز و کاری نداشته باشد، تا صفر شدن حساب می‌تواند به اخذ موقعیت‌های زیان‌ده ادامه دهد. مثا‌ل‌هایی از این دست زیاد هستند. همان‌طور که بالاتر گفته شد، ربات‌ها در اغلب موارد، هوشمند نیستند و درکی از کاری که می‌کنند ندارند.

۵. ربات معاملاتی، در همه بازارها کار می‌کند

این باور، ریشه در باور مشابه در خصوص سودآوری استراتژی‌های معاملاتی در همه بازارها دارد. بسیاری افراد تصور می‌کنند یک ربات معاملاتی سودآور، در هر بازاری سودآوری خواهد داشت. واقعیت آن است که عملکرد یک ربات معاملاتی ، بستگی به استراتژی معاملاتی‌ای دارد که بر طبق آن عمل می‌کند. هر استراتژی هم برای بازار و حتی قاب زمانی (تایم‌فریم) خاصی طراحی شده‌اند. به ندرت می‌توان استراتژی یا ربات معاملاتی‌ای یافت که در بازارهای متعدد سودآوری مشابهی داشته باشند.

تا زمانی که ربات معاملاتی را به شیوه‌ای مناسب و استاندارد در بازارهای مورد نظرتان محک نزده‌اید، نباید تصور کنید که آن ربات، در بازار شما هم عملکرد خوبی خواهد داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تست استراتژی، مقاله «اهمیت مدلینگ دقیق در تست استراتژی معاملاتی» و «مبانی تست استراتژی در متاتریدر ۵» را ببینید.

مزایای ربات معاملاتی

مانند سایر امکانات و ابزارهایی که برای بازار بورس در نظر گرفته می‌شود، قطعا ربات معاملاتی هم در کنار تمام نقدها و مخالفت‌هایی که با آن همراه است مزایای فراوانی دارد. هیچ‌گاه نمی‌توان ابزار یا راه‌کاری را یافت که کاملا عاری از عیب و ایراد باشد. در این میان باید دید آیا مزایای یک شیوه بهتر است یا معایب آن. به همین دلیل بهتر است که مزایا و معایب را در دو کفه‌ی ترازو قرار دهیم و ببینیم کدام‌یک سنگینی می‌کند.

ربات معاملات خودکار

به طور کلی یکی از دلایلی که افراد را به استفاده از ربات معاملاتی مجاب می‌کند، پرهیز از معاملات احساسی است. عاملی که بسیاری از معامله‌گران با دخیل کردن آن در تصمیم‌های خود موجب ضرر و زیان می‌شوند همین احساسات است. تصمیم‌های هیجانی، یا از سر ترس و طمع بارها منجر به زیان معامله‌گران شده است. امری که در ربات‌های معامله‌گر هرگز مشابه آن دیده نمی‌شود.

از سوی دیگر ربات معامله‌گر به دلیل آن‌که تنها موظف به انجام دستورهای صادرشده است، این قدرت را ندارد که خارج از محدوده‌‌ی عملکردش اقداماتی انجام دهد. یعنی اگر ربات برای پیاده‌سازی یک استراتژی معین تعریف شده باشد، به وظیفه‌ی خود عمل می‌کند و از آن تخطی نمی‌کند. این نیز یکی دیگر از مزایایی است که معامله‌گران با در نظر گرفتن آن از این ربات‌ها استفاده می‌کنند.

ربات معاملاتی این قابلیت را دارد که با انجام دقیق آن‌چه که از او خواسته شده است، وظیفه‌ی خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهد. بارها در خصوص مسئله‌ی زمان صحبت کرده‌ایم. مشخص است که افرادی که زمان کافی برای انجام معاملات خود ندارند می‌توانند با بهره‌گیری از یک ربات تریدر در اسرع وقت، استراتژی‌های خود را پیاده کنند.

هر چند مزایای ربات معاملاتی بیشتر از این حرف‌هاست ولی با این‌همه، همین چند مورد نشان می‌دهد که دلیل استفاده‌ی فراوان معامله‌گران از این ربات‌ها چیست.

معایب ربات معاملاتی چیست؟

حال که قرار است با دیدی منصفانه و به دور از تعصب درباره‌ی ربات معامله‌گر حرف بزنیم بهتر است معایب آن را نیز بیان کنیم. همان‌طور که گفتیم این ربات‌ها قادر هستند که استراتژی‌ها را بدون عیب و نقص انجام دهند. اما اگر ایرادی در استراتژی وجود داشته باشد، ربات قادر به اصلاح آن نیست. پس هم‌چنان وابستگی به انسان وجود دارد.

هم‌چنین تنها نمی‌توان با استفاده از ربات معاملاتی در بازار فعالیت کرد. محدودیت‌هایی که در استفاده از ابزار مرتبط با تحلیل تکنیکال وجود دارد، در برخی شرایط موجب ناکارآمدی ربات‌ها می‌شود. مجددا پای هوش انسان و درک او به میان می‌آید. چرا که در برخی شرایط و بازارها، باید درک انسان وارد عمل شود تا بتوان نتیجه گرفت.

مهد سرمایه - اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ

از سویی دیگر از آن‌جا که ربات تنها عمل‌گر دستورات ثابت است و توانایی تشخیص ندارد، نمی‌تواند در لحظه تصمیم‌گیری کند و ممکن است همین امر منجر به ضررهای فراوانی شود. تمام این مسائل نهایتا به باورهای اشتباهی در خصوص ربات تریدر ختم می‌شود که گاه منجر به استفاده‌های نادرست معامله‌گران از این ابزارها می‌شود.

جمع‌بندی

ربات‌های معاملاتی (یا در اصطلاح متاتریدر، اکسپرت ادوایزر) مزایایی دارند که معامله‌گران را ترغیب به استفاده از آن‌ها می‌کنند. با این حال، باورهای نادرست باعث می‌شوند معامله‌گران، نتیجه‌ای خلاف چیزی که از ربات‌های معاملاتی انتظار دارند کسب کنند. در این مقاله، چند مورد از مهم‌ترین باورهای نادرست در خصوص این ربات‌ها مطرح شد. امید آن می‌رود تا با افزایش آگاهی به خصوص در زمینه اطلاعات و باورهای غلط در این زمینه، بتوانید مسیر مناسب‌تری را برای خرید، ساخت و به‌کارگیری ربات‌های معاملاتی انتخاب کنید.

چند پرسش و پاسخ در مورد ربات معاملاتی

انواع ربات معاملاتی کدام‌اند؟

ربات‌ها یا به صورت اکسپرت هستند و یا اسکریپت. اگر قرار باشد که ربات یک استراتژی معاملاتی را به طور مستمر اجرا کند باید از انواع اکسپرت آن استفاده شود. اما گاهی تنها نیاز به انجام یک دستور موقت مانند سرخطی زدن داریم. در این مواقع از اسکریپت استفاده می‌شود. در کنار این مسئله ربات‌ها می‌توانند خودکار یا نیمه‌خودکار باشند. ربات‌های خودکار ورود و خروج به یک سهم را به طور کاملا اتوماتیک و برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌دهد. اما در اکسپرت‌های نیمه‌خودکار سرانجام این خود معامله‌گر است که تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.

وظیفه‌ی اصلی ربات معاملاتی چیست؟

مهم‌ترین وظیفه‌ی ربات تریدر پیاده‌سازی و اجرای استراتژی معاملاتی است. ما به دلیل این‌که از صحت اجرای استراتژی خود مطمئن باشیم به استفاده از این ربات‌ها روی می‌آوریم. بدیهی است که نمی‌توان انتظار دیگری از این ربات‌ها داشت. البته همان‌طور که گفتیم، برخی ربات‌ها تنها وظیفه‌شان انجام یک قطعه اسکریپت خاص است؛ در حالی‌که برخی دیگر از بات های معامله گر ربات‌ها می‌توانند فرصت‌های ورود و خروج از یک سهام را به معامله‌گر نشان دهند و به صورت سیگنال در اختیار او قرار دهند.

آیا می‌توان بدون دانش برنامه‌نویسی از ربات معاملاتی استفاده کرد؟

بله. ربات‌های معاملاتی آماده‌ای وجود دارند که برخی به صورت پولی و برخی دیگر به صورت رایگان قابل تهیه هستند. طبیعی است که نمی‌توانید از یک ربات معاملاتی آماده که بر اساس استراتژی‌های شخص طراح ساخته شده است نتایج چندان مطلوبی بگیرید. به همین دلیل نمی‌توان به این ربات‌ها به میزان زیادی اعتماد کرد. اگر قصد دارید از ربات در معاملات خود استفاده کنید، سعی کنید با کمک فردی که به کدنویسی مسلط است این کار را انجام دهید.

برای طراحی ربات معاملاتی به جز دانش کدنویسی دیگر به چه مواردی نیاز است؟

در جای‌جای این مطلب از استراتژی معاملاتی حرف زدیم. پس مشخص است که اهمیت تعیین یک استراتژی معاملاتی تا چه حد زیاد است. شما حتی اگر یک برنامه‌نویسی حرفه‌ای و مجرب باشید، تا زمانی که از بازارهای مالی سر در نیاورید و در این خصوص چیزی ندانید، هرگز نمی‌توانید یک ربات کارآمد طراحی کنید. ممکن است شرایطی برعکس این مورد نیز پیش بیاید. یعنی فرد با بازارهای مالی آشناست ولی دانش کدنویسی ندارد. در این حالت هم نمی‌توان انتظار داشت که ربات، کارایی چندان بالایی داشته باشد.

آیا می‌توان از هوش مصنوعی در ربات‌ معاملاتی هم بهره برد؟

استفاده از هوش مصنوعی در بسترهای مالی و بازارهای مختلف در سراسر جهان امری است که بسیار موردتوجه قرار گرفته است. بر همین اساس، استفاده از هوش مصنوعی در ساخت و طراحی ربات‌های معامله‌گر موجب می‌شود که ریسک استفاده از این ربات‌ها به کمترین میزان برسد. به این ترتیب با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته‌ی هوش مصنوعی و استفاده از آن در طراحی ربات‌های تریدر، می‌توان به میزان زیادی به موفقیت رسید و از پیشرفت تکنولوژی به نفع خود استفاده کرد.

آیا استفاده از ربات معاملاتی بدون ریسک است؟

خیر. همان‌طور که معامله‌گران هنگام انجام معاملات دستی گاهی متضرر می‌شوند، بهره‌گیری از ربات معاملاتی در امر خرید و فروش و تریدینگ نیز ممکن است گاهی منجر به زیان شود. حتی اگر استراتژی معاملاتی خود را به درستی پیاده کرده باشید، نمی‌توانید صد در صد مطمئن باشید که معامله‌ی شما سراسر سود است. سود و زیان دو وجه بازارهای مالی هستند و بازار بدون حضور یکی از این دو، معنایی ندارد. هیچ بازاری را نمی‌توان یافت که بدون ریسک باشد.

ربات تریدر ارزدیجیتال چیست؟ نحوه عملکرد ربات معامله گر (آپدیت ۲۰۲۲)

ربات تریدر ارز دیجیتال

حضور در بازار سرمایه گذاری ارزدیجیتال شما را هر روز با شگفتی‌های بیشتری مواجه می‌کند که ربات‌ها یکی از آنها هستند. تعجب نکنید! ربات تریدر یا بات معامله‌گر (Trader Bot) قبل‌تر در بازار فارکس و سهام استفاده می‌شد و در حال حاضر ۸۰ درصد بازار سهام در دست این نرم‌افزار است.

این ربات‌ها مدتی است به بازار ارز دیجیتال نیز راه پیدا کرده‌اند و تریدرهای این بازار برای سهولت کار و ترید ارز دیجیتال با سود بیشتر از ربات معامله‌گر ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.

ربات‌ ارز دیجیتال مجموعه‌ نرم‌افزارهایی هستند که در زمینه‌‌های مختلف به‌عنوان یک دستیار هوشمند به کمک انسان‌ها می‌آیند. در بازارهای اقتصادی نیز از آن‌ها به‌عنوان دستیار معاملاتی استفاده می‌شود. در این می‌خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که ربات تریدر چیست و چگونه کار می‌کند؟

ربات ارز دیجیتال چیست؟

بازارهای سنتی مالی، ساعت مشخصی برای فعالیت دارند و در همان زمان مشخص نوسانات محدود دارند. بنابراین معمله‌گرها در این زمان می‌توانند معاملات خود را مدیریت کنند.

اما بازار رمزارزها در تمامی ساعات شبانه‌روز فعال است و تعطیلی ندارد. تریدرهای ارز دیجیتال برای مدیریت معاملات خود باید تمام طول روز را پای سیستم باشند تا بتوانند معاملاتی با حداکثر سود و کم‌ترین ضرر انجام دهند. ربات ارز دیجیتال به این منظور به‌وجود آمده است که تریدرها بتوانند با کمک آن‌ها سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند. این ربات‌ها به معمله‌گران کمک می‌کنند تا در لحظاتی که امکان دسترسی به بازار را ندارند و از سیستم خارج شده‌اند، فرصت‌های معاملاتی مناسب را از دست ندهند. به‌طور کلی ربات معامله‌گر ارز دیجیتال یک دستیار معاملاتی است که می‌تواند ۲۴ ساعته خرید و فروش ارز دیجیتال انجام دهد.

ربات تریدر (Trader Bot) چطور کار می‌کند؟

الگوریتم ربات معامله گر ارز دیجیتال

بات تریدر با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده‌ی آن در پیکربندی نرم افزار قرار می‌دهد، کار می‌کند. این ربات‌ها برخلاف تریدرها که گاهی احساسی و هیجانی معامله انجام می‌دهند از احساسات انسانی به دور هستند و به‌طور دقیق بر اساس تحلیل‌های تکنیکال پیش می‌روند. ربات‌ها با توجه به درک و دید سازندگان‌شان به حوزه ارزهای دیجیتال در بازار موفقیت کسب می‌کنند و یا ضرر می‌رسانند. اگر شاخص‌ها به‌درستی برای ربات ارز دیجیتال تعیین نشود، روند اشتباه توسط ربات متوقف نخواهد شد. پس دقت تعیین شاخص در این نرم‌افزارها بسیار مهم است.

برخی ربات‌ها علاوه بر قابلیت خرید و فروش، می‌توانند قیمت‌ها و روند بازار را پیش‌بینی کنند (تحلیل فاندامنتال). توسعه‌دهندگان برای این ربات‌ها طوری کدنویسی می‌کنند که قابلیت تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت را نیز داشته باشند. ‌آن‌ها با افزودن یک الگوریتم اندیکاتور این امکان را برای نرم‌افزار فراهم می‌کنند. در این شرایط ربات رمزارز مانند انسان با‌توجه به اخبار روز و نوسانات بازار خرید و فروش می‌کند.

برخی از نسخه‌های این نرم‌افزارها قابلیت کپی‌برداری از سبک معاملات تریدرهای حرفه‌ای را نیز پشتیبانی می‌کنند (کپی تریدینگ) و مانند آن‌ها عمل می‌کنند تا در معاملات میزان سود بالا و میزان ضرر کم باشد. ربات‌ تریدر (Trader Bot) هنگام رسیدن به سود هدف و در زمان رسیدن به نقطه‌ی حد ضرر (Stop Loss) به‌طور اتوماتیک رمزارزهای تعیین شده را می‌فروشد.

انواع ربات معامله گر بازار کریپتوکارنسی

ربات‌های معامله‌گر زیادی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای ترید روزانه ارز دیجیتال استفاده کرد. دو نمونه از ربات ارز دیجیتال عبارتند از:

ربات آربیتراژ: این ربات‌ قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و بر اساس تغییرات معاملات را انجام می‌دهد. با توجه به اینکه نوسان قیمت در صرافی‌های ارز دیجیتال می‌تواند زیاد باشد، ربات آربیتراژ یکی از ربات‌های محبوب تریدرهای ارز دیجیتال است.

ربات وام دهی ارز دیجیتال: این ربات به معامله‌گران ارزهای دیجیتال این امکان را می‌دهد تا به سایر تریدرها وام دهند و آن را بعد از گذشت مدت زمان معینی با سود دریافت کنند.

ربات ترند: یکی دیگر از انواع ربات ارز دیجیتال، ربات ترند است. این ربات با مشاهده رشد قیمت یک ارز مخصوص، یک سفارش خرید در آن ارز باز می‌کند.

تفاوت‌های ربات معامله گر ارز دیجیتال با انسان

ربات انسان نما تریدر

ربات‌ ارز دیجیتال هنگام انجام معاملات در مقایسه با انسان دارای برخی تفاوت‌های مهم است که عبارتند از:

سرعت: ربات‌ها مانند مغز انسان ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات ندارند و در زمانی کوتاه می‌توانند حجم بالایی از داده‌ها را پردازش کنند.

احساس: ربات ارز دیجیتال درگیر هیجان، ترس یا طمع نمی‌شود. این در حالی است که انسان‌ها بیشتر وقت‌ها از روی احساس معامله می‌کنند. اما ربات‌ها طبق الگوریتم‌های مشخص شده و هوش مصنوعی به انجام معاملات می‌پردازند.

ظرفیت پردازش: یک ربات به آسانی می‌تواند چند گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند. اما مغز هیچ انسانی قادر به پردازش این حجم اطلاعات در زمان کوتاه نخواهد بود.

زمان معامله: بازار کریپتو خاموشی ندارد و در تمام ساعات شبانه‌روز فعال است. ۲۴ ساعته معامله انجام دادن برای انسان دور از منطق و عقل است. اما ربات ارز دیجیتال به آسانی در تمام طول شبانه‌روز می‌توانند بدون وقفه خرید و فروش انجام دهند.

آیا می‌توان به ربات معامله گر ارز دیجیتال اعتماد کرد؟

میزان اعتماد به ربات دستیار تریدر بسته به انتخاب شماست. هرچقدر این نرم‌افزار و الگوریتم‌های مشخص شده برای آن پیشرفته‌تر باشد، انتخاب مناسب‌تری برای کسب سود و حداقل ضرر است. با مبالغ مختلف می‌توان یک ربات معامله‌گر تهیه کرد. قیمت ربات‌ها بستگی به تعداد معاملاتی که می‌توانند انجام بدهند و ویژگی‌هایی که پشتیبانی می‌کنند دارد.

شاید تا‌کنون در بستر وب با ربات‌های معامله‌گر رایگان آشنا شده باشید. این ربات‌ها به‌هیچ عنوان قابل اطمینان نیستند و استفاده از آن‌‌ها ممکن است تمام سرمایه شما را از بین ببرد. بهتر است حتی برای امتحان نیز سراغ این نرم‌افزارها نروید.

اما به‌طور کلی نباید به ربات‌ ارز دیجیتال اطمینان کامل داشت. هنوز بات های معامله گر هیچ نرم‌افزار معامله‌گری نتوانسته در رقابت مغز انسان موفق شود. نسخه‌های پیشرفته‌ی این ربات‌ها می‌توانند تا حدودی به معامله‌گران کمک کنند. اما این‌طور نیست که بدون هیچ ریسکی بالاترین سود را برای شخص داشته باشند

اتصال ربات معامله گر به صرافی های ارز دیجیتال

برای این کار باید از طریق API که مخفف Application Programming Interface به معنای رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن اقدام کرد. این برنامه ابزاری برای ارسال و دریافت اطلاعات است. از این طریق می‌توان بدون نیاز به وارد کردن اطلاعات کاربری خود و رمز عبورتان می‌توانید ربات تریدر خود را به حساب صرافی مورد نظر متصل کنید. (اگر با رباتی روبه‌رو شدید که از شما چنین اطلاعاتی می‌خواست سریعاً از ادامه کار با آن دست بکشید)

پس از اتصال ربات ارز دیجیتال به صرافی این نرم افزار شروع به خرید و فروش رمزارز به‌طور ۲۴ ساعته در بستر این صرافی می‌کند.

هنگام انتخاب ربات تریدر ارز دیجیتال به چه نکاتی باید توجه کرد؟

  • به بالا بودن امنیت استفاده از ربات ارز دیجیتال دقت کنید. بسیاری از ربات‌ها رایگان نیستند و ظاهری قابل قبول دارند، اما مشکلات امنیتی ایجاد می‌کنند و در مواردی شما طعمه‌ی کلاهبرداران می‌شوید.
  • در رابطه با سازنده‌ها و تجربه‌ی آن‌ها در بازار کریپتوکارنسی تحقیق کنید. بررسی کنید که آیا افراد حرفه‌ای الگوریتم‌ها را در ربات مشخص کرده‌اند یا خیر. اگر استراتژی‌های نادرست برای نرم‌افزار تعیین شده باشد، سرمایه‌ی شما به خطر می‌افتد.
  • در رابطه با نوع کدنویسی رباتی که قصد خرید آن را دارید تحقیق کنید. اگر برنامه‌نویسی ربات دقیق و صحیح نباشد مشکلات اساسی ایجاد می‌کند.
  • ربات ارز دیجیتال باید قابلیت تعیین استراتژی برای شرایط مختلف بازار را داشته باشد.
  • ربات معامله‌گر شما باید به‌طور دقیق و شفاف روند کاری را به شما نشان دهد. کاربر باید کاملاً در جریان فعالیت‌های نرم‌افزار قرار بگیرد.
  • بازگشت سرمایه از ارکان مهم در انتخاب ربات است. شما هزینه می‌کنید برای سود بیشتر. پس حتماً به میزان سودی که استفاده از ربات برای شما خواهد داشت توجه داشته باشید.
  • به رابط کاربری ربات ترید ارز دیجیتال خود دقت کنید. رابط کاربری باید طوری باشد که شما بتوانید با آن ارتباط برقرار کنید. اگر استفاده از ربات برای شما سخت و گنگ باشد، ممکن است نتوانید آن‌طور که باید و شاید از آن بهره ببرید.

چند بات معروف تریدر ارز دیجیتال برای سال ۲۰۲۰

بهترین ربات معامله گر ارز دیجیتال

در حال حاضر تعداد زیادی ربات ارز دیجیتال به بازار معرفی شده است که معامله‌گران برای کسب سود بیشتر از آن‌ها استفاده می‌کنند اما برخی از معروف‌ترین آن‌ها عبارتند از:

  • تری کاماز (۳Commas)
  • کریپتو هاپر(Cryptohopper)
  • شِرِمپی (Shrimpy)
  • هاس بات (Hassbot)
  • ترید سانتا (TradeSanta)
  • کریپتو تریدر(cryptotrader)
  • گکو (GEKKO)
  • گان بات (Gun bot)
  • مارجین (Margin)
  • زیگنالی (Zignaly)
  • بیتس گپ (Bitsgap)
  • لایو تریدر (Live Trader)
  • زِن بات (Zen bot)
  • کَپ کلاب (cap.club)
  • پروفیت تریلر (Profit Trailer)
  • بوتی ترید (Botee.Trade)

آیا استفاده از ربات معامله گر در صرافی ارز دیجیتال قانونی است؟

حتماً تا‌کنون بارها مجبور شده‌اید به وب‌سایت‌های مختلف ربات نبودن خود را از طرق مختلف اثبات کنید. با این تفاسیر این سوال پیش می‌آید که آیا استفاده از ربات ارز دیجیتال در صرافی ارز دیجیتال قانونی است؟ بله صرافی‌ها نه تنها با این ربات‌ها مخالفتی ندارند، بلکه از این موضوع استقبال هم می‌کنند. زیرا مهم‌ترین کار ربات‌ها جلوگیری از افت سرمایه هنگام نزولی بودن بازار است و افت سرمایه یکی از مهم‌ترین دلایل خارج شدن تریدرها از بازار و در نتیجه صرافی‌هاست. ربات تریدر جلوی این خروج را می‌گیرد.

خطرات استفاده از ربات های معامله گر

هر چند در این مقاله در ارتباط با مزایای ربات‌ ارز دیجیتال صحبت کردیم اما باید توجه داشته باشید که یکی از چالش‌های اصلی بسیاری از معامله‌گران این است که ربات‌ها می‌توانند بازار را دستکار کنند. زیرا در صورتی که اغلب معامله‌گران از ربات استفاده کنند ممکن است یک تهدید جدیدی به وجود بیاید.

زیرا ربات‌ها می‌توانند با تحریک فعالیت‌های معاملاتی، یک بازار را به صورت غیر واقعی غیرفعال نشان دهند که به نوعی می‌تواند پولشویی بشمار رود. از طرف دیگر این امکان وجود دارد که موسسات با در دست گرفتن اهرم فشار معاملات اتوماسیون را به کار بگیرند و از این طریق به سود‌های غیر منطقی استفاده کنند.

ربات معامله گر ارز دیجیتال رایگان

ربات‌های تریدر رایگان را فراموش کنید. برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان حرفه‌ای ربات‌های خود را بدون دریافت هزینه در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند. ربات معامله‌گر رایگان قطعاً توسط یک متخصص طراحی نشده و می‌تواند سرمایه‌ی شما را به خطر بیاندازد.

آیا از ربات ارز دیجیتال بات های معامله گر استفاده کنیم؟

در آخر باید بدانید که ربات‌ها با اینکه از بهترین ابزارهای معاملات روزانه شما هستند، آن‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند مانند خود شما تجزیه و تحلیل کنند و در موقعیت‌های مناسب تصمیم‌گیری‌های دقیق انجام دهند. البته شما هم نمی‌توانید مانند یک ربات به‌ دور از احساسات تصمیم بگیرید. اما با این حال نباید صد در صد کار و معاملات خود را به یک ربات تریدر بسپارید. هیچ تضمینی نیست که ربات‌ها شما را به‌طور حتم به سود برسانند.برای ورود به دنیای کریپتوکارنسی بهتر است این ارزها را به‌طور کامل بشناسید و ابزارهای تحلیل فاندامنتال و تحلیل‌های تکنیکال را بیاموزید. بهترین زمان برای استفاده از این نرم‌افزار زمانی است که به‌طور دقیق و کامل به بازار مسلط شده‌اید و تحلیل‌های شخصی و راه‌کارهای اختصاصی خود را یافته‌اید. در این شرایط ربات معامله گر ارز دیجیتال می‌تواند به شما کمک کند تا در تمام ساعات روز فرصت‌های معاملاتی مناسب را از دست ندهید.

بات معامله گر در والکس!

ربات ارز دیجیتال والگس

صرافی آنلاین والکس برای صرفه جویی در زمان و راحتی خرید و فروش ارز دیجیتال، ربات معامله‌گر را به زودی به پلتفرم خود اضافه می‌کند. این ربات البه به صورت آزمایشی برای برخی از کاربران فعال شده است. کافی است در صفحه اصلی وب‌سایت والکس یا اپلیکیشن موبایل، بخش ربات را انتخاب کرده و کار خود را شروع کنید.

به زودی دو ربات گرید نقطه‌ای (Spot Grid) و گرید بی نهایت (Infinity Grid) در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. هر دو ربات از محبوب‌ترین ربات‌های معاملاتی بازار هستند بات های معامله گر بات های معامله گر و می‌توانند ترید روزانه شما را آسان‌تر کنند. یکی دیگر از مزایای استفاده از این ربات‌های تریدر کارمزد ۰.۱٪ برای استفاده از این بات های در انجام معاملات است.

سوالات متداول

ربات تریدر یک برنامه کامپیوتری است که با خودکارسازی معاملات ارز دیجیتال، امکان انجام معاملات را در هر ساعتی از روز امکان‌پذیر می‌کند.

ربات‌های معامله‌گر زیادی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای ترید ارز دیجیتال استفاده کرد. یکی از معروف‌ترین آن‌ها ربات آربیتراژ است. این ربات‌ قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و بر اساس تغییرات معاملات را انجام می‌دهد.

بله صرافی‌ها نه تنها با این ربات‌ها مخالفتی ندارند، بلکه از این موضوع استقبال هم می‌کنند. زیرا مهم‌ترین کار ربات‌ها جلوگیری از افت سرمایه هنگام نزولی بودن بازار است و افت سرمایه یکی از مهم‌ترین دلایل خارج شدن تریدرها.

باید توجه داشته باشید که برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان حرفه‌ای ربات‌های خود را بدون دریافت هزینه در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند. ربات معامله‌گر رایگان قطعاً توسط یک متخصص طراحی نشده و می‌تواند سرمایه‌ی شما را به خطر بیندازد.

ربات تریدر و معامله گر + معرفی انواع ربات های تریدینگ و سیگنال

ربات تریدر

اگر شما تا به حال سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال را انجام داده باشید، میدانید که همواره باید حواستان جمع نواسانات بازار بوده تا بتوانید سرمایه گذاری مفید و سودآوری را داشته باشید. ربات تریدر یا ربات معامله گر ابزاریست که امروز به یاری افراد پر مشغله رسیده تا این افراد بتوانند ساعاتی از روز را به استراحت ذهن خود اختصاص داده و وظیفه ی ترید کردن را به به ربات تریدر یا ربات معامله گر بسپارند.

تا چندین سال پیش که معاملات ارزهای دیجیتال امری بدیع و نوپا محسوب می شد، اگر کسی به شما می گفت میتوانید به راحتی وقت خودرا به تفریح و استراحت اختصاص دهید و در عوض نوعی ربات وظیفه ی مدیریت سرمایه ی شما را بر عهده خواهد گرفت و بر ثروت شما اضافه می شود قطعا تعجب کرده و این امر را امری محال و نشدنی میدانستید اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی این کار نیز به آسانی ممکن شده ! در ادامه با ربات های معامله گر و یا ربات های تریدر بیشتر آشنا خواهیم شد.

کانال سیگنال ارز دیجیتال دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

ربات معامله گر یا ربات تریدر چیست؟

trader bot

این ربات ها معمولا نرم افزار های ویژه و به خصوصی هستند که از یک الگوی خاص پیروی کرده تا بتوانند بدون دخالت انسان کار و سرمایه ی افراد را مدیریت کنند؛ البته برای کار کردن با این نرم افزار ها ابتدا باید اطلاعاتی را به صورت دستی وارد نرم افزار کرد و بعد از آن تقریبا همه چیز را به این ربات های تریدر سپرد.

چرا به ربات های معامله گر و تریدر نیاز داریم؟

ما همواره و تا ابد، در بازار های سنتی و دیجیتال شاهد انواع نواسانات خواهیم بود، اما باید به این نکته ی مهم دقت کنیم که سقف این نوسانات در بازار های سنتی روزانه 5 درصد ودر بازار های دیجیتال روزانه به 50 درصد هم می رسد و باتوجه به اینکه بازار سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال 24 ساعته بوده و هیچ گونه تعطیلی در کار نیست، این بازار به توجه و نظارت بیشتری نیاز دارد که افراد خیلی کمی میتوانند از عهده ی آن بر می آیند؛ بنابراین افراد با کمک گرفتن از این ربات های معامله گر می توانند ضرر خودرا به حداقل برسانند.

5 مورد از اصول و نکات قبل از ترید بیت کوین رابخوانید تا بدون دانستن این نکات اقدام به ترید بیهوده و ضررساز نکنید.

چگونه به ربات های تریدر دسترسی پیدا کنیم؟

شما به راحتی با جستجوی عبارت (trader bot) در موتور جستجوی گوگل می توانید به تعداد زیادی از ربات های تریدر یا معامله گر دسترسی داشته باشید؛ اما باید بدانیدکه اکثر این ربات های موجود در گوگل رایگان بوده که نه تنها مفید نیستند بلکه میتوانند سرمایه ی شما را بر باد بدهند؛ توجه داشته باشید که بهترین ربات ها ربات های معامله گری هستند که توسط برنامه نویسان قدر برنامه نویسی شده و معمولا استفاده از آنها هزینه ی زیادی را نیز به دنبال دارد، اما اگر شما از ربات مناسب و خوبی استفاده کنید قطعا در بحث سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال چندین پله از دیگران بالاتر خواهید بود!

برای سرمایه گذاری در بازارهای ارز دیجیتالی، اولین قدم ثبت نام در یکی از صرافی های معتبر متمرکز یا غیرمتمرکز میباشد. فرض کنید شما میخواهید در بورس ایران سرمایه گذاری و یا خرید و فروش کنید، اولین قدمی که باید بردارید، ثبت نام در یکی از کارگزاری های بورس میباشد؛ کارگزاری درواقع پل ارتباطی شما با بازار بورس به حساب می‌آید. ترید ارز دیجیتال یکی از مقالات تخصصی تیم قدرتمند دکتر سیگنال میباشد که تمامی اصول اولیه تریدینگ را برای شما بازگو میکند که با مطالعه آن میتوانید به این اصول دست یابید.

انواع ربات های تریدر یا معامله گر موجود

ربات معامله گرد

ربات های پیشرفته و حرفه ای

این نوع ربات ها بر اساس اسیلاتورها، اندیکاتور ها و ابزارهای پیشرفته کار میکنند و مختص کسانی است که دانش بالایی در زمینه ی ترید دارند.

ربات ترید

این ربات ها بر اساس خطوط حمایت و مقاومت کار کرده و مختص کسانی است که اندیکاتور ها و ابزارهای پیشرفته اطلاعات زیادی ندارند.

ربات سیگنال

این نوع از ربات ها به طور مستقیم به کانال های سیگنال دهی خارجی وصل شده و بصورت خودکار ترید می کنند.

البته لازم به ذکر است که تمامی ربات های تریدر به دو دسته تقسیم میشوند: دسته ی اول ربات هایی هستند که بطور جدی محدوده ی ضرر را مشخص میکنند و نمودار ترید آنها فراز و فرود زیادی دارد، اما در مدت طولانی سرمایه ی فرد تریدر رشد می کند و دسته ی دوم ربات های معامله گری هستند که ضرر را فقط در شرایط بحرانی تعیین کرده اغلب این بات ها دارای نمودار نزولی هستند.

نحوه ی کارکرد ربات های تریدر

همانطور که گفته شد این ربات ها دارای احساس نیستند و نمی توانند دقیقا مانند انسان ها بازار را پیش بینی کنند، بلکه بر مطابق الگوریتم های از پیش داده شده عمل کرده و اکثرا به کمک تحلیل تکنیکال عملیات ترید را انجام می دهند، بنابراین نمیتوان از آنها در معاملات حرفه ای و سنگین استفاده کرد البته در اینجا لازم به ذکر است که توانایی و عملکرد هر ربات با توجه به میزان علم و دانشی که برنامه نویس آن ربات داراست متفاوت است.

طریقه ی استفاده از ربات های تریدر یا معامله گر

برای استفاده از ربات های تریدر اولین کاری که انجام دهید این است که بهترین ربات معامله گر را در موتور جستجوی گوگل پیدا کنید،(البته توصیه ی ما به شما این است که به هیچ عنوان ار ربات های رایگان استفاده نکنید) و در مرحله ی بعد ربات معامله گر خودرا به صرافی که در آن حساب کاربری دارید متصل کنید؛ برای اتصال ربات تریدر به حساب صرافی در بیشتر موارد لازم است که کلید API صرافی خود را به دست آورده و وارد ربات کنید تا ربات بتواند وارد حساب شما شود، پس از آن با انجام دادن تنظیمات دستی ربات خود را راه اندازی کنید!

:API مخفف application programming interface بوده و در واقع یک نرم افزار برای دریافت و ارسال اطلاعات است.

اندیکاتور استوکاستیک یکی از شاخه های اصلی تجزیه و تحلیل فنی است. احتمالا قدیمی ترین نوسان ساز است و قبل از ظهور آن تمام محاسبات به صورت دستی انجام می شد. نوسان ساز Stochastic، همچنین به عنوان اندیکاتور استوکاستیک شناخته می شود توسط جورج لین، تاجر و رئیس شرکت Investment Teachers Inc، برای تجارت در بازارهای آتی توسعه داده شد و جزئیات آن در کتاب خود با عنوان ” تجارت خود گردان با Stochastics” ارائه شده است.

آیا همیشه استفاده از ربات های تریدر و یا معامله گر منجر به سود خواهد شد؟

قطعا خیر، همانگونه که انسان با قوه ی درک و عقل پیچیده ی خود میتواند اشتباه کند، ربات توسط انسان ها پیکر بندی شده است نیز امکان خطا کردن را دارد؛ بنابراین ربات نیز میتواند دچار خطا شده و معاملاتی راکه به ضرر شماست انجام دهد. اگر به دنبال کسب درآمد دائمی از ارزهای دیجیتا هستید توصیه ی ما به شما این است که با یادگیری اصولی علم ترید ارزهای دیجیتال به بالاترین درآمد از طریق ترید کردن برسید.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی ارزهای دیجیتال رواج بسیار زیادی را پیدا کردند و بسیاری از مردم مخارج روزانه و حتی ماهانه خود را با استفاده از ارز های دیجیتال به دست می‌آورند. آموزش رایگان تحلیل ارزهای دیجیتال یک مبحث بسیار مهم می باشد که شما برای یاد گرفتن ارزهای دیجیتال باید این آموزش را به طور کامل ببینید تا بتوانید در این حوزه فعالیت نماید پیش بینی درمورد انواع ارزها و تحلیل قیمت‌های گذشته حال و آینده یکی از مهمترین نکات است که در مقاله تخصصی دکتر سیگنال به ابن آموزش پرداخته ایم.

ربات تریدر یا معامله گر ارز دیجیتال چیست و چگونه کار می کند؟

ربات تریدر

مهم‌ترین ویژگی بازار ارزها نوسانات آن‌هاست. قیمت این ارزها حتی در عرض چند دقیقه هم ممکن است تغییرات بسیار زیادی داشته باشد و تریدرها می‌توانند معاملات را در سراسر دنیا و هر زمانی که دوست داشته باشند، انجام دهند. همین موارد سبب شده که تأثیر انسان‌ها در معامله ارزها به‌شدت زیر سؤال برود. معمولاً انسان‌ها نمی‌توانند به‌سرعت به تغییرات قیمت واکنش نشان دهند و همین موضوع سبب خواهد شد ضررهای بسیاری به برخی معامله‌گرها تحمیل شود. یک انسان معمولی نمی‌تواند همیشه آنلاین باشد و بازار را تحت نظر داشته باشد تا بتواند در هر لحظه بهترین معامله ممکن را انجام دهد. به همین دلیل ربات تریدر یا ربات معامله‌گر خلق شد تا این مشکلات را از بین ببرد. همچنین نیاز به تحلیل حجم عظیمی از اطلاعات که در نمودار یا دیتای آنچین وجود دارد، اهمیت ربات‌ها در بازارهای مالی و به‌ویژه بازار ارزها را افزایش می‌دهد؛ از این‌رو در ادامه به جایگاه ربات‌ها در حوزه بازارهای مالی و معامله‌گری پرداخته می‌شود.

با ربات تریدر یا ربات معامله گر آشنا شویم

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر به یک برنامه کامپیوتری گفته می‌شود که وظیفه آن خودکارسازی معاملات است و می‌تواند در هر ساعتی از روز معاملات را به‌جای شما انجام دهد. به‌صورت نرمال شما باید همیشه به معاملات بازار توجه کنید تا بتوانید در بهترین زمان خرید/ فروش انجام دهید و سود کافی را از بازار ارز کسب کنید. ربات تریدر می‌تواند به‌صورت خودکار آنالیز و تحلیل بازار را برای شما انجام دهد. این ربات‌ها اطلاعات مربوط به بازار را جمع‌آوری کرده، آن‌ها را تحلیل می‌کنند، خطرات احتمالی بازار را محاسبه کرده و درنهایت خرید یا فروش را انجام می‌دهند.

استفاده از ربات تریدر مثل این است که یک فرد متخصص را استخدام کنید تا معاملات روزمره را برای شما انجام دهد و خودتان هم کافی است بنشینید و سود کسب‌شده را جمع‌آوری کنید؛ برای مثال می‌توانید یک ربات معامله‌گر را به‌شکلی تنظیم کنید که پس از پایین آمدن قیمت بیت کوین از یک محدوده مشخص برای شما بیت کوین بیشتری بخرد. ربات تریدر سبب صرفه‌جویی در زمان شما خواهد شد و هزینه آن نیز در مقایسه با استخدام متخصص انسانی منطقی‌تر است. البته این مهم به این معنا نیست که ربات‌ها عاری از هرگونه خطایی هستند؛ درواقع این نرم‌افزارهای کامپیوتری تنها وظایفی را که از پیش برای آن‌ها طراحی شده است انجام می‌دهند و سیستم معاملاتی طراحی‌شده برای آن‌ها را اجرا می‌کنند؛ بنابراین این سیستم‌های معاملاتی مانند تمام سیستم‌های معاملاتی انسانی همواره با ضریبی از خطا همراه هستند.

ربات تریدر چطور کار می کند؟

معامله‌گرها به‌دنبال ربات‌هایی هستند که استفاده از آن‌ها کاربردی‌تر باشد و بتواند معاملات را با کیفیت بیشتری برای آن‌ها انجام دهد. بیشتر ربات‌ها با کارمزد کار می‌کنند و برخی اوقات ممکن است این کارمزد بسیار زیاد باشد. همچنین برخی ربات‌ها نیز ممکن است به سخت‌افزار و نرم‌افزار مشخصی برای کارکردن نیاز داشته باشند و شما نیز به‌عنوان سرمایه‌گذار باید نحوه کار با آن را بلد باشید تا بتوانید بیشترین استفاده ممکن را از ربات موردنظر ببرید؛ برای مثال باید داخل صرافی‌های معرفی‌شده توسط ربات ثبت‌نام کنید و مقدار کافی هم ارز داخل آن‌ها سرمایه‌گذاری نمایید. در بیشتر مواقع نیز باید تصمیم‌گیری‌های مختلفی مثل زمان خرید و فروش را خودتان انجام دهید. در صورتی که می‌خواهید بدون صرف زمان و تلاش کافی، با استفاده از ربات تریدر یک‌شبه پولدار شوید، این ربات‌ها برای شما مناسب نیستند.

اجزای اصلی ربات تریدر

ربات تریدر

معمولاً ربات‌های تریدر سه کامپوننت ضروری دارند:

آنالیز داده های بازار

پیش بینی ریسک بازار

خرید/ فروش

انواع ربات تریدر

ربات معامله‌گر انواع مختلفی دارد و یکی از محبوب‌ترین آن‌ها ربات‌های آربیتراژ است. این نوع ربات قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و براساس آن‌ها خرید و فروش انجام می‌دهد تا بتوانید از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را ببرید. به دلیل اینکه قیمت یک رمزارز ممکن است از یک صرافی تا صرافی دیگر تفاوت زیادی داشته باشد، ربات‌هایی که با سرعت بالایی عمل کنند، می‌توانند سود زیادی را برای شما داشته باشند. برخی دیگر از ربات‌های تریدر از داده‌های تاریخی برای تست استراتژی‌های مختلف استفاده کرده و به‌عنوان یک دستیار برای معامله‌گر عمل می‌کنند. همچنین برخی دیگر از ربات‌های تریدر معاملات را براساس برخی سیگنال‌های خاص مانند حجم معاملات یا قیمت انجام می‌دهند و می‌توانند سود زیادی از این روش کسب کنند. گفتنی است کارکرد ربات‌ها در بازارهای مالی به تحلیل و معامله براساس استراتژی‌ها نیست، بسیاری از این ربات‌ها در راستای اجرای دستورات معاملاتی ما در زمان‌ها و اکانت‌های مختلف طراحی شده‌اند.

مزایا و معایب ربات‌های تریدر

در ادامه برخی از مزایا و معایب ربات تریدر را مشاهده می‌کنید:

مزایا

  • قدرت بیشتر: داده‌هایی که یک انسان می‌تواند در بازه زمانی مشخصی پردازش کند، محدود است. حتی در صورتی که بتوانید تمامی داده‌های موجود را هم تحلیل کنید، تصمیم‌گیری براساس آن‌ها خیلی سخت خواهد بود، اما یک ربات معامله‌گر می‌تواند به‌راحتی حجم زیادی از داده‌ها را پردازش کند و به یک نتیجه مشخص برسد.
  • بهره‌وری بالا: معامله ارز با استفاده از ربات تریدر همیشه بهره‌وری بسیار بیشتری را برای سرمایه‌گذار دارد. در این روش نیازی نیست نگران تأخیر یا خطای انسانی باشد و تا زمانی که بتواند داده‌های ضروری را دریافت کند، می‌تواند معاملات را با سود بیشتری برای شما انجام دهد. همچنین این ربات‌ها می‌توانند ۲۴ ساعته فعالیت کنند.
  • نبود احساسات: ربات معامله‌گر همه تصمیم‌گیری‌های ضروری را براساس داده‌های دریافتی انجام می‌دهد و برخلاف انسان ترس و طمع در ساختار آن‌ها وجود ندارد. معامله‌گران با تجربه می‌توانند تصمیم‌های خودشان را بیشتر براساس منطق بگیرند تا احساسات، اما همه این‌طور نیستند و به‌ویژه در افراد تازه‌کار ممکن است احساسات بر منطق غلبه کند. چنین موضوعی برای ربات‌ها وجود ندارد و احساسات به‌صورت کامل از معادله حذف می‌شود. به‌جرئت می‌توان گفت نبود احساسات در معاملات ربات‌ها مهم‌ترین تفاوت و مزیت معاملات الگوریتمی با معاملات انسانی است.

معایب

ربات‌های معامله‌گر در بازارهای غیرقابل پیش‌بینی به‌هیچ‌عنوان مطمئن نیستند. برخی شرایط اضطراری مانند همه‌گیری ویروس کرونا ممکن است بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر غیرمنتظره‌ای داشته باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند این رویدادها چه تأثیری بر اقتصاد خواهند داشت. در این شرایط برای کسب سود از بازار، به یک استراتژی روان‌شناسی نیاز دارید، اما از آنجا که ربات‌های معامله‌گر چنین توانایی را ندارند، باید در این شرایط به احساسات خودتان اعتماد کنید.

خطاهای برنامه‌نویسی نیز یکی دیگر از نقاط ضعف یک ربات تریدر به شمار می‌رود. شما هنگام تنظیم عملکرد و فعالیت‌های ربات باید خیلی محتاط باشید و اگر از صفر ربات معامله‌گر خودتان را تنظیم می‌کنید، باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشید و بدانید که ربات تریدر تنها برای کسب سودهای مرزی کاربرد دارد و شما باید درک عمیقی از بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید تا بتوانید از ربات‌های تریدر استفاده کنید.

همچنین به عقیده بسیاری از فعالان و نظریه‌پردازان، بازار یک موجود زنده است؛ چراکه آنچه حرکات قیمت را ممکن می‌کند، فعل و انفعالات گروهی از انسان‌هاست؛ همان‌گونه که پیش‌بینی دقیقی از رفتار انسان‌ها در آینده دور و نزدیک کار بسیار دشواری به نظر می‌آید، پیش‌بینی دقیق بازارهای مالی با توجه به عوامل گسترده‌ای که بر آن مؤثر است نیز هنوز صد درصد ممکن نشده است؛ از این‌رو ربات‌ها نیز نمی‌توانند به‌صورت کامل به پیش‌بینی بازار بپردازند و تنها اجراکننده دستورات از پیش ‌طراحی شده هستند و هنوز قادر به بررسی تمام عوامل مؤثر بر بازار نیستند.

5 تا از بهترین ربات های تریدر ارز دیجیتال

ربات تریدر

۱. Pionex

Pionex یکی از بهترین صرافی‌های دنیاست که ۱۲ ربات تریدر کاملاً رایگان دارد. با استفاده از این ربات‌ها می‌توانید معاملات ارز را به‌صورت کاملاً خودکار انجام دهید و نیازی نیست همیشه بازار را تحت نظر داشته باشید. می‌توانید نقدینگی لازم برای فعالیت این ربات را در صرافی‌های بایننس و هوبی سرمایه‌گذاری کنید. همچنین یکی از بزرگ‌ترین کارگذارهای بایننس شناخته شده است.

مزایا
  1. دارای بیش از ۱۲ ربات معامله‌گر رایگان برای سرمایه‌گذارهای خرد
  2. کمترین کارمزد معامله در مقایسه با ربات‌های دیگر
  3. امکان خرید با کمترین قیمت و فروش با بالاترین قیمت در محدوده قیمتی خاص
  4. امکان تنظیم اهرم‌های 5x
  5. امکان استفاده از ربات آربیتراژ برای کسب درآمد ثابت
  6. امکان تنظیم Stop-loss، Take Profit و…

۲. Cryptohopper

Cryptohopper نیز یکی از بهترین ربات‌های تریدر دنیاست که با استفاده از آن می‌توانید تمامی اکانت‌های خودتان در صرافی‌های مختلف را یکجا مدیریت کنید. در این ربات، امکان معامله بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و… وجود دارد و می‌توانید تحلیل تکنیکال اختصاصی خودتان را نیز در اختیار آن قرار دهید یا از استراتژی و تمپلیت‌های آماده برای آن استفاده کنید.

۳. Bitsgap

با استفاده از ربات تریدر بیتزگپ می‌توانید به‌راحتی دارایی‌های خودتان را مدیریت کنید. این ربات تریدر می‌تواند بیش از ۱۰ هزار جفت معاملاتی را آنالیز کند و ارزهایی که بیشترین پتانسیل ممکن را در زمان کم دارند، شناسایی می‌کند. همچنین تنها با چند کلیک ساده می‌توانید استراتژی اختصاصی خودتان را هم به ربات اضافه کنید.

۴. Coinrule

Coinrule یک پلتفرم معاملاتی خودکار است که از طریق آن می‌توانید در صرافی‌های معروفی مثل بایننس، کراکن، کوین بیس پرو و… به معامله بپردازید. این ربات تریدر بیش از ۱۳۰ تمپلیت و استراتژی از پیش تعریف شده دارد و می‌توانید از طریق آن عملکرد ربات روی داده‌های قدیمی را بسنجید و یا قوانین اختصاصی خودتان را برای معاملات تنظیم کنید.

۵. Trality

اگر می‌خواهید ۲۴ ساعته به معامله ارزهای دیجیتال بپردازید و در عین حال وقت کافی را هم برای این کار ندارید، Trality بهترین ربات معامله‌گر موجود در بازار برای شماست. این ربات تریدر ابزارهای متنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهد و معاملات از طریق یک الگوریتم خلاقانه و فوق دقیق انجام می‌شوند.

ربات‌ها یا انسان ها؛ کدام موفق تر هستند؟

ربات‌های تریدر از انسان‌ها مطمئن‌تر هستند؛ زیرا استرس و احساسات انسانی را به‌صورت کامل از روند معامله حذف می‌کنند. با استفاده از ربات تریدر حتی زمانی که خواب باشید، می‌توانید بهترین تصمیم ممکن را بگیرید، اما این موضوع لزوماً به این معنا نیست که ربات‌ها عملکرد بهتری در مقایسه با انسان‌ها دارند. اگر تازه‌کار هستید، به‌هیچ‌عنوان نباید به سراغ بات‌های رایگان بروید؛ زیرا این نوع ربات ممکن است تمام سرمایه شما را به خطر بیندازد. در ابتدای کار بهتر است از ربات‌های لایسنس‌دار و تأییدشده استفاده کنید و همچنین باید درک کافی از ساختار بازار داشته باشید. با وجود این اگر دانش کافی را در زمینه ساختار بازار داشته باشید و بتوانید بهترین ربات ممکن را انتخاب کنید، ربات تریدر عملکرد بسیار بهتری در مقایسه با انسان خواهد داشت. ربات‌های امروزی عملکرد هوشمندانه‌تری از ربات‌های قدیمی‌تر دارند و درصورت استفاده از آن‌ها می‌توانید با صرف کمترین هزینه و زمان ممکن بیشترین سود را کسب کنید.

سخن پایانی

ربات تریدر به رباتی گفته می‌شود که می‌تواند با تحلیل داده‌های خام بازار، بهترین تصمیم ممکن را بگیرد که درنهایت به کسب سود بیشتر برای سرمایه‌گذار منتهی خواهد شد. ربات‌ها با حذف احساسات و ترس و طمع می‌توانند منطقی‌ترین تصمیم را در بهترین زمان ممکن بگیرند و با عملکرد سریع خود سبب می‌شوند از زیان‌های سنگین برای شما جلوگیری شود.

سوالات متداول

ربات تریدر چیست؟

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر به یک برنامه کامپیوتری گفته می‌شود که وظیفه آن خودکارسازی معاملات ارز است و می‌تواند در هر ساعتی از روز معاملات را به‌جای شما انجام دهد. این ربات‌ها اطلاعات مربوط به بازار را جمع‌آوری و آن‌ها را تحلیل می‌کنند. همچنین خطرات احتمالی بازار را محاسبه می‌کنند و درنهایت عمل خرید یا فروش را انجام می‌دهند.

انواع ربات معامله گر چیست؟

ربات معامله‌گر انواع مختلفی دارد و یکی از محبوب‌ترین آن‌ها ربات‌های آربیتراژ است. این نوع ربات قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و براساس آن‌ها خرید و فروش می‌کند تا بتوانید از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را ببرید. برخی دیگر از ربات‌های تریدر از داده‌های تاریخی برای تست استراتژی‌های مختلف استفاده می‌کنند و به‌عنوان یک دستیار برای معامله‌گر عمل خواهند کرد. همچنین برخی دیگر از ربات‌های تریدر معاملات را براساس برخی سیگنال‌های خاص مثل حجم معاملات یا قیمت انجام می‌دهند و می‌توانند سود فراوانی از این روش کسب کنند.

نقطه ضعف ربات تریدر چیست؟

ربات‌های معامله‌گر در بازارهای پیش‌بینی‌ناپذیر به‌هیچ‌عنوان مطمئن نیستند. برخی شرایط اضطراری مانند همه‌گیری ویروس کرونا ممکن است بر بازار ارز تأثیر غیرمنتظره‌ای داشته باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که این رویدادها چه تأثیری بر اقتصاد خواهند داشت. در این شرایط برای کسب سود از بازار، به یک استراتژی روان‌شناسی نیاز خواهید داشت.

“ربات‌های معامله‌گر ؛ وسیله‌ای برای سود کردن بدون انجام هیچ کاری” آیا این جمله حقیقت دارد؟!

ربات‌های معامله‌گر

ربات معامله‌گر یا اکسپرت معاملاتی چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟ آیا می‌توان از ربات‌های معامله‌گر استفاده کرد و با کمترین زحمت و بدون هیچ نگرانی‌ای به یک تریدر موفق و سود‌ساز در بازار‌های مالی تبدیل شد؟ آیا امکان دارد که ربات های معامله‌گر ، کلاهبردار باشند و سرمایه افراد را سرقت کنند؟ربات‌های معامله‌گر چه انواعی دارند و برای انجام چه کا‌رهایی می‌توان از آنها استفاده کرد؟ شما بعد از مطالعه این مقاله می‌توانید تصمیمی درست و منطقی بگیرید که آیا واگذارکردن مدیریت و مسئولیت معاملاتتان به یک اکسپرت معاملاتی ارزش ریسک کردن دارد یا خیر.

ربات معامله‌گر یا اکسپرت معاملاتی چیست؟

ربات‌های معامله‌گر ، نرم‌افزارهایی هستند که با استخراج و آنالیز اطلاعات مربوط به تحلیل تکنیکال بازار‌های مالی ، وظیفه انجام معاملات اشخاصی که از این ربات‌ها استفاده می‌کنند را به عهده ‌میگیرند و انجام می‌دهند. کارایی و سوددهی ربات‌های معامله‌گر تا حد زیادی به میزان آگاهی و درک کسانی که مسئولیت برنامه‌نویسی این ربات‌ها را می‌پذیرند از بازار بستگی دارد.

ربات‌های معامله‌گر

مزایا و معایب ربات‌های معامله‌گر

خستگی ناپذیر و 24 ساعته بودن

تفاوت مهم و اصلی ربات‌های معامله‌گر با انسان‌ها در خستگی ناپذیر بودن آنهاست. این ربات‌ها می‌توانند 24 ساعته و بدون ذره‌ای خستگی به صورت شبانه روزی تمامی فرصت‌های موجود در بازار‌ مالی که در آن فعالیت می‌کنند را بررسی کرده و در صورت وجود فرصت‌های مناسب از آنها استفاده کنند.

احساساتی عمل نکردن

یکی از مشکلات و چالش‌های اکثر فعالان بازارهای مالی مانند بازار رمز ارزها، فارکس ، بازار بورس اوراق بهادار و… احساسی عمل کردن آنها هنگام انجام معاملات است که می‌تواند موجب ضرر های سنگین و جبران ناپذیر برای سرمایه این افراد بشود. استفاده از ربات‌های معامله‌گر این مشکل را برطرف کرده زیرا این نرم‌افزارها درکی از شرایط احساسی حاکم در بازار ندارند.

انجام معاملات فقط بر اساس تحلیل تکنیکال

ربات‌های معامله‌گر تمامی معالات را بر اساس سیگنال‌های نقاط ورود ،نقطه خروج ، اندیکاتورها ، اسیلاتورها(برای مطالعه بیشتر درباره اینکه اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد اینجا کلیک کنید) و… که از تحلیل تکنیکال بازار بدست می‌آوردند ، انجام می‌دهند. این یکی از نقاط ضعف ربات‌های معامله‌گر است زیرا آنها نسبت به اخبار بازار هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند ، حال آنکه اخبار و توییت‌های معتبر می‌توانند تاثیرات مهمی در بازار داشته باشند.

ریسک‌پذیری بالا

انجام معاملات به وسیله ربات‌های معامله‌گر به دو دلیل از ریسک بالایی برخوردار است ؛اول آنکه احتمال اینکه این ربات‌ها در قالب پروژه‌‌های کلاهبرداری یا طرح پانزی (برای مطالعه بیشتر درباره طرح پانزی اینجا کلیک کنید) ارائه شوند وجود دارد. دوم آنکه در صورتی که شما نظارت مستمر بر عملکرد این ربات‌ها نداشته باشید ممکن است به این دلیل که ربات درکی از اخبار بازار ندارد و یا به دلیل نوسانات شدید بازارهایی مانند بازار رمز ارزها، معاملات شما را در جهت غلطی ببندد و سرمایه شما را نابود کند.

ربات‌های معامله‌گر

آیا ممکن است به وسیله ربات‌های معامله‌گر(اکسپرت‌های معاملاتی) با کمترین زحمت به یک تریدر موفق تبدیل شد؟

احتمالا تا به حال این جمله را شنیده‌اید که “برای بدست آوردن یک چیز ارزشمند ، باید چیزی با همان ارزش را از دست بدهید”. طبیعتا تبدیل شدن به یک تریدر یا سرمایه‌گذار موفق و سودساز در گرو تلاش و کسب دانش کافی درباره بازار مورد هدف برای سرمایه‌گذاری و آگاهی از ویژگی های آن است.پس پاسخ این سوال که آیا فقط به وسیله یک ربات معامله‌گر می‌توان ، با زحمت کم ، سود های دلچسب بدست آورد ، مشخصا “خیر” است.البته اگر شما با یک تریدر حرفه‌ای در ارتباط باشید ، می‌توانید ربات‌ معامله‌گر خود را طوری تنظیم کنید که عینا معاملاتی او را برای شما انجام دهد.

چقدر احتمال دارد ربات‌های معامله‌گر ، کلاهبردار باشند؟

متاسفانه امروزه بسیاری از افراد سودجو و کلاهبردار ، در حال سوءاستفاده از کم آگاهی و زود‌باوری گروهی از سرمایه‌گذاران هستند که با وجود تمام هشدارها نسبت به پر‌ریسک بودن بعضی از بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال ، در حال استفاده از انواع پلتفرم‌های موجود در این حوزه هستند و به انجام معاملات مشغولند.

در صورت استفاده از ربات‌های معامله‌گر حتما با سرمایه‌های کم از آنها استفاده کنید و مطمئن شوید که اشخاص دیگری هم از آن استفاده می‌کنند ؛ هر چند باز هم ریسک استفاده از این ربات ها را به صفر نمی‌رساند.

ربات‌های معامله‌گر

ربات‌های معامله‌گر چه انواعی دارند و چگونه می‌توانیم از آنها استفاده کنیم؟

ربات‌های معامله‌گر به دو دسته اتوماتیک و نیمه‌اتوماتیک تقسیم‌بندی می‌شوند:

در صورتی که مایل باشید از ربات‌های اتوماتیک استفاده کنید ، کافی است کلید API خود را از صرافی‌ای که در آن حساب کاربری دارید دریافت کنید و آن را به ربات بدهید، پس از تعیین کارهایی که می‌خواهید ربات ‌معامله‌گر برای شما انجام دهند ، ربات معامله‌گر روی حساب شما فعال می‌شود.طریقه فعال سازی حالت نیمه‌اتوماتیک نیز به همین روش است ولی درحالت نیمه‌اتوماتیک ، ربات برای شما معامله‌ای انجام نمی‌دهد.انجام و ورود به معاملات در حالت نیمه اتوماتیک فقط از طرف خودتان انجام می‌شود.

ربات‌های معامله‌گر

سخن پایانی درباره ربات‌های ‌معامله‌گر

در عصر تکنولوژی هر روزه فناور‌ی‌های جدیدی در اختیار بشر قرار می‌گیرد ؛ اینبار فناوری ربات‌های معامله‌گر به کمک انسان‌ها آمده تا باری را از روی دوش سرمایه‌گذاران بردارد و به صورت خودکار با توجه به پارامترهایی از تحلیل تکنیکال هر بازار مالی ، وظیفه انجام معاملات آنها را بر عهده بگیرند.خستگی‌ناپذیر بودن و احساساتی عمل نکردن از جمله مزیت‌های ربات‌های معامله‌گر نسبت به انسان‌ها است ؛ در مقابل درک نکردن اخبار مربوط به هر بازار مالی و امکان کلاهبرداری این ربات‌ها از جمله معایب‌ آنها به حساب ‌می‌آید.در صورت تمایل به استفاده از ربات‌های معامله‌گر ، در ابتدا با سرمایه‌های کم از آنها استفاده کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.