روش‌ یافتن سهام مستعد رشد


چگونه کوچک ترین شرکت های بورس را پیدا کنیم؟

سهام «ونیکی» مستعد رشد است؟

پاسخ: در بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار، بدون شک سرمایه‌گذاری ملی دارای متنوع‌ترین سبد سرمایه‌گذاری است. منابع این شرکت در 27 صنعت مشتمل بر 187 شرکت بورسی و 98 شرکت غیر‌بورسی توزیع شده است تا به این ترتیب «ونیکی» آیینه تمام‌نمای صنایع و شرکت‌های بورس تهران باشد. رویکرد سرمایه‌گذاری این شرکت عمدتا به صورت خرد و با اهداف غیرمدیریتی است با این وجود، «ونیکی» در ترکیب هیات‌ مدیره 40 شرکت سرمایه‌پذیر نیز حضور دارد. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت بازده سبد سهام شرکت همبستگی زیادی با شاخص بورس داشته باشد و از همین منظر، 15 ماه اخیر دوران چندان مطلوبی برای پرتفولیوی این شرکت (به تبع کل بازار) نبوده است.
پیش از این، هیات‌ مدیره این شرکت در دست چند ذی نفع مختلف قرار داشت، اما پس از انجام چند معامله عمده در سال گذشته، اکنون مالکیت مدیریتی سرمایه‌گذاری ملی به بانک تجارت رسیده است. به منظور ارزش‌گذاری سهام شرکت با توجه به نوع فعالیت آن باید از روش محاسبه NAV استفاده کرد. در جدول فوق، آخرین محاسبات مربوط به خالص ارزش دارایی‌های «ونیکی» را مشاهده می‌کنید.
در خصوص ارقام جدول و آخرین وضعیت شرکت باید به چند نکته توجه داشت:
۱- در این جدول، افزایش ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های بورسی از اطلاعات آخرین گزارش وضعیت پرتفولیو (منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۹۱) استخراج شده است. همچنین رقم انباشته ذخیره کاهش سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت با استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی دوازده ماهه حسابرسی شده (منتهی به ۳۰ آذر ۹۰) درج شده است.
باید توجه داشت ذخیره کاهش مزبور در گزارش‌های پرتفولیوی شرکت از بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های بورسی کسر نشده است و به همین دلیل باید رقم آن را در محاسبات به خالص ارزش دارایی‌ها افزود.
۲- رقم حقوق صاحبان سهام از صورت‌های مالی حسابرسی نشده ۳ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۱ استخراج شده است.


۳- در این محاسبه، ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های خارج بورسی معادل بهای تمام شده در نظر گرفته شده که با توجه به حجم نسبتا کوچک این سرمایه‌گذاری‌ها(۴۵۵ میلیارد ریال) تاثیر با اهمیتی بر محاسبات نخواهد داشت.
4- «ونیکی» در چند سال اخیر مشارکت‌ گسترده‌ای در خرید سهام بلوکی از سازمان خصوصی سازی داشته که نتایج متفاوتی در پرتفولیوی شرکت بر جای گذاشته است. در این راستا، دو درصد از سهام بانک تجارت در نرخ 205 تومان (قبل از افزایش سرمایه بانک) خریداری شده است.
همچنین ۳ درصد از سهام ایران خودرو نیز در محدوده قیمت ۳۷۰ تومان به ازای هر سهم از سازمان خصوصی‌سازی ابتیاع شده است که تا‌کنون با توجه به افت قابل ملاحظه سهام این شرکت، باعث ایجاد کاهش ارزش ۲۶۳ میلیارد ریالی در پرتفولیو شده است. البته خرید نیم درصد سهام ملی مس (با قیمت تمام شده هر سهم ۳۱۵ تومان) و یک درصد سهام بانک ملت (با قیمت تمام شده هر سهم ۱۰۰ تومان) از تجربه‌های موفق‌تر مشارکت در خرید سهام خصوصی‌سازی بوده است.
مجموع تعهدات شرکت از بابت اقساط خصوصی سازی در آغاز سال مالی جاری (منتهی به 31 آذر 91) بالغ بر 800 میلیارد ریال بوده است که بخش عمده این بدهی باید ظرف سال مالی جاری و آتی تسویه شود. این تعهدات دلیل عمده کاهش تقسیم سود نقدی شرکت در دو سال مالی اخیر بوده است که احتمالا سیاست مزبور در کوتاه مدت هم تداوم خواهد یافت.
۵- سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در حال حاضر در بورس تهران کمتر از ارزش ذاتی در حال معامله بوده، به طوری که میانگین قیمت سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در محدوده ۷۵ درصد از NAV قرار دارد (P/NAV=۷۵/۰).
در مورد سرمایه‌گذاری ملی، روش‌ یافتن سهام مستعد رشد بنابر محاسبات فوق مشاهده می‌شود که سهام این شرکت در محدوده 53 درصد از ارزش ذاتی (NAV) در حال معامله است. به این ترتیب مقایسه خالص ارزش دارایی‌های محاسبه شده با قیمت هر سهم نشان می‌دهد که «ونیکی» احتمالا به عنوان یکی از ارزانترین سهام در صنعت سرمایه‌گذاری قابل تلقی است. البته با توجه به پرتفولیوی متنوع «ونیکی»، بهبود معنادار در شرایط سهام سرمایه‌گذاری ملی منوط به قرار گیری شاخص کل در مسیر رشد و نیز عبور شرکت از دوران پرداخت اقساط خصوصی سازی و افزایش توان تقسیم سود خواهد بود.
[email protected]

روش‌ یافتن سهام مستعد رشد

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / لیست سهم های کوچک بورس (فیلتر شناسایی سهام کوچک)

لیست سهم های کوچک بورس (فیلتر شناسایی سهام کوچک)

با توجه به ریزش های اخیر بازار سرمایه و شاخص کل بازار بورس بسیاری از سهم های شاخص ساز کاهش قیمت چشمگیری داشتند و پس از آن هنوز هم در کف قیمتی در حال درجا زدن هستند این موضوع باعث شد توجه به سهم های کوچک بازار افزایش یابد و افراد به سمت سهم های کوچک بازار برای سرمایه گذاری بروند. با توجه به اینکه بسیاری از افراد به دنبال لیست سهم های کوچک بورس و به عبارتی شرکت های کوچک بورس و فرابورس، شرکت های کوچک و متوسط فرابورس، شرکت های کوچک و متوسط بورس بودند ما در این مطلب تصمیم داریم فیلترهایی را معرفی کنیم تا از طریق آنها بتوانید سهم های کوچک بازار را پیدا و انتخاب کنید.

چگونه کوچک ترین شرکت های بورس را پیدا کنیم؟

چگونه کوچک ترین شرکت های بورس را پیدا کنیم؟

فیلتر سهم های کوچک بازار سرمایه

یکی از ساده ترین روش ها برای پیدا کردن لیست سهم های کوچک بورس استفاده از فیلتر است. با فیلترنویسی شما می توانید به راحتی لیستی از سهم های کوچک بازار بورس را پیدا کنید ولی در نظر داشته باشید که کوچک یا بزرگ بودن یک سهم دلیل بر ارزندگی آن نیست باید سهم را از نظر بنیادی و تکنیکالی زیر نظر بگیرید همین طور توجه داشته باشید سهم های کوچک معمولا راحتتر کنترل شده و قیمت آن ها می تواند به راحتی توسط عده ای محدود بالا و پایین شود بنابراین احتمال گیر کردن در سهم و یا سقوط ناگهانی قیمت آن ها را در نظر بگیرید.

در فیلتر نویسی (z) مجموع سهام یک شرکت را نمایش می دهد.

با استفاده از فیلتر ساده زیر میتوانید شرکت هایی با تعداد سهام کمتر از ۱۰۰ میلیون را پیدا کنید.(به دلخواه خود میتوانید عدد را تغییر هم دهید)

همچنین در مبحث تابلو خوانی (bvol) برای تعیین حجم مبنای هر سهم مورد استفاده قرار می گیرد.

فیلتر زیر سهم هایی با حجم مبنای کمتر از ۱۰۰ هزار را نمایش می دهد.(به دلخواه خود میتوانید عدد را تغییر هم دهید)

فیلتر سهم های کوچک مناسب نوسان گیری

بااستفاده از این فیلدهای ذکر شده و ترکیب آن با کدهای دیگر میتوان فیلترهایی را برای شناسایی سهم های مستعد نوسان نوشت.

مثلا فیلتر سهام های شرکت های کوچک که برای نوسانگیری مناسب هستند به شرح زیر می باشد:

فیلترهای دیگری که برای شناسایی سهم های کوچک به کار میرود به شرح زیر می باشند:

فلیترهای سهم های کوچک با حجم مبنای کم به شرح زیر می باشند:

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

انواع استراتژی های معاملاتی برای تحلیل سهام های مستعد رشد در بازار بورس

برای یادگیری بورس و بازار های مالی راه های بسیار زیادی وجود دارد. از کتاب ها و مقالات آموزشی تا کلاس ها و دوره های حضوری و آنلاین. هر کدام از کلاس ها و دوره های آموزشی مزیت ها و معایب مخصوص به خود را دارند. افراد می توانند با پیدا کردن یک کلاس آموزشی مناسب اقدام به یادگیری بورس و بازار های مالی نمایند. اکثر افراد امروزه علاقه روش‌ یافتن سهام مستعد رشد مند به آموزش های غیر حضوری هستند.

دوره های غیر حضوری علاوه بر این که هزینه ی بسیار کمی دارند، بار علمی بیش تری نیز دارند. به این ترتیب که مطالب ارائه شده در دوره های غیر حضوری بیش تر است. افراد می توانند در دوره های آفلاین و آنلاین شرکت کرده و فعالیت در بازار های مالی را به صورت کاملا تخصصی یاد بگیرند. قابل ذکر است که افراد برای انتخاب یک دوره ی آموزشی می بایست چند مورد را در نظر داشته باشند.

اولین و مهم ترین موضوع برای یادگیری بورس سابقه مدرس و آکادمی روش‌ یافتن سهام مستعد رشد مد نظر است. در صورتی که مدرس و آکادمی دارای شهرت و اعتبار مناسبی باشند افراد می توانند اقدام به ثبت نام در کلاس های فوق نمایند. علاوه بر این قیمت دوره ی آموزشی حضوری و غیر حضوری می بایست مورد توجه باشد. افراد به هیچ عنوان نباید روش‌ یافتن سهام مستعد رشد در دوره های آموزش بورس با قیمت های بسیار بالا شرکت کنند.

افراد بهتر است از طریق دوره های آموزشی که قیمت مناسبی دارند مفاهیم مربوط به فعالیت در بورس و بازار های مالی مثلا فارکس را یاد بگیرند. قیمت بسیار بالای دوره های آموزشی بازار سهام دلیل بر کیفیت بالای آن ها نمی باشد.

قابل ذکر است که دوره های آموزشی غیر حضوری در مقایسه با دوره های آموزشی حضوری قیمت کم تری دارند.

با توجه به موارد ذکر شده افراد می توانند اقدام به شرکت در دوره های آموزش بورس نمایند.

مزیت های یادگیری بورس

افراد با یادگیری بورس می توانند یک شغل دوم بسیار مناسب برای خود ایجاد کنند. از طریق این کار افراد می توانند درآمد بسیار خوبی برای خود به دست بیاورند. یادگیری بازار های مالی می توانند به عنوان یک آینده نگری و سرمایه گذاری مناسب تلقی شود. این سرمایه گذاری در ابتدا بر روی خودتان می باشد و سپس آینده ی شما را متحول می کند.

فعالیت در بورس نیاز به زمان زیادی ندارد و درآمد از طریق فعالیت در بورس نامحدود است. این دو مورد تنها بخشی از مزیت های یادگیری بورس می باشد.

معایب یاد گیری بازار های مالی

بازار های مالی دارای ریسک هستند. این جمله در بازار های مالی به شدت مورد استفاده قرار می گیرد. افراد باید بدانند که ریسک و ضرر جزوی از این بازار ها می باشد. صرفا می بایست تراز کلی شما مثبت باشد. بار روانی نسبتا زیادی که بازار های مالی دارند می تواند به عنوان یکی از معایب آن ها در نظر گرفته شود. در صورتی که افراد توانایی کنترل احساسات خود را ندارند بهتر است از فعالیت در این بازار ها خود داری نمایند.

انواع استراتژی های معاملاتی برای تحلیل سهام های مستعد رشد در بازار بورس

برای موفقیت در بورس و بازار های مالی نیاز به یک استراتژی معاملاتی است. افرادی که بدون تحلیل و بدون دلیل و منطق اقدام به خرید و فروش سهام در بازار های مالی می کنند محکوم به شکست هستند. انواع و اقسام استراتژی های معاملاتی وجود دارد که افراد می توانند از آن ها استفاده کنند. با افزایش مهارت و تجربه می توانید اقدام به طراحی پلن معاملاتی شخصی خود کنید.

استراتژی های اندیکاتوری که در مدل های مختلف وجود دارند می تواند برای افراد مناسب باشد. نکته ای که وجود دارد این است که افراد می بایست قبل از به کار گیری این نوع استراتژی ها از کارآمد بودن آن اطمینان خاطر به عمل بیاورند. با بک تست گرفتن از این استراتژی ها می تواند به کارایی آن ها تا حد بسیار زیادی پی برد.

علاوه بر آن دیگر استراتژی های معاملاتی در بورس می تواند برای افراد کمک کننده باشد. برای مثال استفاده از پرایس اکشن نیز می تواند برای افراد بسیار کمک کننده باشد. بسیاری از افراد پرایس اکشن را با یک اندیکاتور ترکیب کرده و آن را در بازار سهام به کار می گیرند. این استراتژی ها نیز می تواند برای افراد مفید واقع شوند.

استفاده از ایچیموکو نیز می تواند به عنوان یک سبک معاملاتی مناسب در بورس کارساز باشد. نکته ای که باید ذکر شود این است که افراد می بایست این پلن های معاملاتی را با مدیریت ریسک و سرمایه ترکیب کنند. ترکیب این موارد با یکدیگر می تواند برای افراد یک استراتژی معاملاتی کاملا مناسب و قابل اعتماد ایجاد کند.توجه داشته باشید این استراتژی ها به صورت رایگان توسط برخی از کارگزاری های داخلی مانند کارگزاری آگاه و یا در کارگزاری های خارجی مانند لایت فارکس به صورت رایگان آموزش داده میشود.

استراتژی معاملاتی در بورس می بایست چه ویژگی هایی داشته باشد؟

اولین ویژگی که یک استراتژی معاملاتی باید داشته باشد منطبق بودن آن با شخصیت فرد است. افراد باید بر اساس شناختی که از خودشان دارند اقدام به طراحی و انتخاب پلن معاملاتی در بازار سهام نمایند. مورد بعدی مشخص بودن نقاط ورود و خروج به صورت دقیق است. مورد بعدی هم مشخص بودن مقدار ریسک قبل از هر گونه خرید و فروش است.

انواع استراتژی های معاملاتی برای تحلیل سهام های مستعد رشد در بازار بورس

افراد با رعایت همین موارد ساده می توانند یک پلن معاملاتی بسیار دقیق در بازار سهام طراحی کنند. طراحی چنین پلن معاملاتی روش‌ یافتن سهام مستعد رشد ممکن است کمی حوصله سر بر باشد. اما پس از طراحی و سوددهی به شدت برای افراد ارزشمند و جذاب می شود. بنابراین کمی صبر و حوصله به خرج دهید تا به اهداف خود دست یابید.

آیا با طراحی یک استراتژی معاملاتی می توان به درآمد بسیار خوبی در بازار های مالی رسید؟

رسیدن به درآمد مناسب در بازار های مالی به خصوص بازار بورس نیاز به تجربه و مهارت دارد. افراد در صورتی که بتوانند یک استراتژی معاملاتی دقیق و مناسب طراحی کنند و به آن پایبند باشند می توانند به درآمد بسیار خوبی در بازار های مالی و بازار بورس برسند. قابل ذکر است که پیروی از قوانین استراتژی معاملاتی و عدم تخطی از آن بسیار حائز اهمیت می باشد. افراد بدون استراتژی معاملاتی نمی توانند در بازار های مالی دوام بیاورند.

قوانین روانشناسی موفقیت

یکی از اصول مهم برای موفقیت در هر کاری، الگو گرفتن از بزرگان آن است. افراد موفق زیادی در بازار فارکس وجود دارند. اغلب معامله گران، این افراد را الگو و سرمشق خود در معامله گری قرار می دهند.

بازار بورس بعنوان بک کسب و کار و یک شغل محسوب می شود. قوانین موفقیت در این بازار، بسیارمهم هستند. قوانین موفقیت در این بازار بزرگ بسیارمهم است. قوانینی همچون تعیین هدف، یادگیری مداوم، شکست و آموختن از شکست، صبر، داشتن نظم، برنامه ریزی مهم هستند. موفقیت در بازار فارکس نیز همچون تمام کسب و کارهای دیگر، نیازمند پیروی از این قوانین است.

بنابراین باید به عنوان یک معامله گر هدفمند و مصمم به رسیدن به پیروزی، نظم شخصی داشته باشید. باید توجه داشته باشید که یکی از مهمترین عوامل شکست در بازار بورس ، عدم دانش و عدم کنترل احساسات است. باید بیاموزیم که از قوانین روانشناسی به منظور رسیدن به موفقیت استفاده کنیم.

** این محتوا صرفا جنبه تبلیغاتی دارد و توسط سفارش دهنده آن تهیه و تنظیم شده است

نوسان گیرى روزانه در بورس

نوسان را می توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد.

نوسان گیر

افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار کرده و از نوسان قیمت ها بهره می گیرند، را نوسان گیر می گویند.

برای نوسان گیری در بورس چه شرایطی داشته باشیم؟

نوسان گیرى نیازمند دانش در زمینه تابلوخوانى و روان شناسى بازار است بنابراین در صورتى که تجربه و دانش کافى درباره ى بورس دارید به نوسان گیرى فکر کنید.

بازه نوسان گیرى از یک ساعت تا یک ماه مى باشد، اما جدیدا نوسان گیرى روزانه ممنوع شده است و بنابراین مى توان گفت بازه زمانى آن به دو روز تا یک ماه تغییر یافته است.

مزایا و معایب نوسان گیری روزانه در بورس

مزایای نوسان گیری

پرهیجان و جذاب:

براى کسانى که عاشق معامله گرى هستند تعداد معاملات بالا در بازه هاى زمانى کوتاه از لذت خاصى برخوردار است.

ریسک پایین در کلیت سرمایه:

نوسان گیرى ریسک پذیرى پایینى دارد، چرا که مدیریت سرمایه به ما اجازه نمى دهد درصد خاصی از سرمایه خود را وارد نوسان گیری کنیم.(توضیحات بیشتر در ادامه آمده است)

بازدهی بالا:

این روش از بازدهى بالایى نسبت به مدت زمان سرمایه گذاری برخوردار است و در صورت عملکرد مؤفق بسیار مفید است.

نیاز نداشتن به بررسی بنیاد سهم:

در این روش نیاز به بررسى بنیادى سهام نداریم، تابلوی سهم برای ما مهم است. همانطور که مى روش‌ یافتن سهام مستعد رشد دانید مبحث بنیادى براى بسیارى از افراد پیچیده است.

دقت بالای معاملات:

در نوسان گیرى دقت معاملات بالاست چرا که دقیقا با توجه به شرایط روز بازار معاملات انجام مى شوند.

نقدشوندگی بالا:

این روش نقدشوندگى بالایى هم دارد چرا که شما نهایتا یک ماه سهم را نگهدارى مى کنید.

معایب نوسان گیری

پرداخت کارمزد بالا:

براى نوسان گیرى روزانه در بورس در نظر داشته باشید که به هر میزان سود کنید ١.۵ درصد از آن را باید به عنوان کارمزد به کارگزارى بپردازید در صورتى که معمولا بیشترین سود نوسان گیرى ١٠ یا نهایتا ۱۵ درصد روش‌ یافتن سهام مستعد رشد است.(البته کارمزد در نوسان گیری اهمیت دارد وگرنه در بقیه معاملات ۱ یا ۲ درصد تفاوت چندانی ایجاد نمی کند)

نیاز به تسلط روحی:

با توجه به هیجاناتی که معامله گر در طول معاملات خود متحمل می شود، باید به روان خود تسلط داشته باشد تا از معاملات هیجانی دوری کند و بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد. از تمام معاملاتى که به دید نوسانى انجام مى دهید انتظار سود نداشته باشید در واقع اگر ٣ معامله از ۵ معامله نوسانى سودساز باشد شما معامله گر بسیار خوبى هستید.

۳ نکته طلایی در نوسان گیری

یک: ریسک به ریوارد در معاملات نوسانی

حتما براى ورود به سهم ریسک به ریوارد آن را در نظر بگیرید، در معاملات نوسانى ریسک به ریوارد یک به دو منطقى است.

دو: به حد ضرر زمانی پایبند باشید

دقت داشته باشید که به دید نوسانى هم با سهم بمانید، در واقع در معاملات نوسانى باید هم حد ضرر قیمتى و هم حد ضرر زمانى را رعایت کنید. به این معنى که اگر پیش بینى کردید که سهم در بازه یک هفته به شما سود خواهد داد، پس از تمام شدن این زمان چه سهم تان به سودسازى رسید و چه نرسید از آن خارج شوید.

سه: میانگین کم نکنید

نکته ى دیگر این است که در صورتى که سهمى که به دید نوسانى خریدید به حد ضرر رسید باید آن را بفروشید و میانگین کم کردن یا خرید پله در این نوع معاملات معنایى ندارد.

چطور سرمایه خود را در انواع معاملات تقسیم بندی کنیم؟

حالت اول: اگر بازار روند خنثی یا نزولی داشته باشد

در ادامه به شما خواهم گفت که سرمایه خودتان را چطور تقسیم کنید؛ در صورتى که بازار روند خنثى یا نزولى داشته باشد شما باید ٢٠ درصد از کل سرمایه تان را نقد نگه دارید و بقیه آن را به سهام کوتاه مدتى یا میان مدتی، بلند مدتى و نوسانى تقسیم کنید، ١۵ درصد از باقیمانده سرمایه تان را براى نوسان گیرى، ٣٠ درصد کوتاه مدتى یا میان مدتى و ٣۵ درصد آن را در سهام بلند مدتى سرمایه گذارى کنید، لازم به ذکر است درصد های گفته شده برای افراد با شخصیت های سرمایه گذاری مختلف، می تواند متفاوت باشد.

حالت دوم: اگر بازار روند صعودی داشته باشد

در صورتى که بازار صعودى باشد مى توانید ١٠ درصد از کل سرمایه را نقد نگه دارید و با ٢۵ درصد از آن نوسان گیرى کنید.

۴ ویژگی روحی نوسان گیر

ریسک پذیرى

ریسک معاملات نوسانى به نسبت بقیه معاملات بالاتر است بنابراین فقط در صورتى که فرد ریسک پذیرى هستید به سراغ این معاملات بروید.

در نوسان گیرى عاملى که مى تواند بسیار به شما آسیب بزند این است که در صورتى که سهم شما به سود پیش بینى شده نرسید طمع بورزید و سهم تان را نفروشید، بنابراین حتما حد ضرر را رعایت کنید.

مسئولیت پذیرى

مسئولیت ۱۰۰% معاملات خود را بپذیرید، در صورتى که در تحلیل تان اشتباه کردید اشتباه خود را بپذیرید و سعى کنید آن را رفع کنید.

داشتن استراتژى

در ادامه درباره اینکه استراتژى نوسان گیرى چه باشد بحث خواهیم کرد.

نکات مهم در تعیین استراتژی نوسان گیری

تشخیص سهام مستعد نوسان

معمولا براى نوسان گیرى سهام شرکت هاى کوچک را خریدارى مى کنیم، براى تشخیص این شرکت ها مى توانید از فیلتر زیر استفاده کنید، منظور از شرکت هاى کوچک آن است که ارزش بازار سهام بین ٢٠٠-۵٠٠ میلیارد باشد.

فیلتر شرکت های زیر ۵۰ میلیارد تومان

تعیین نقاط ورود و خروج به سهم

تسلط کافی بر مباحث تکنیکال تا نقاطی مناسبی برای ورود به سهم پیدا کنیم و از سوی دیگر در بهترین مکان از سهم خارج شویم.

سرعت عمل در خرید و فروش

در نوسان گیری به علت آنکه نهایتا ۱۰ درصد سود قرار است از بازار بگیریم بنابراین مهم است که سهم را حتی ۲-۳ درصد پایین تر بخریم و به همین منظور باید سرعت عمل لازم را برای معاملات خود داشته باشیم.

در تمام تایم بازار روش‌ یافتن سهام مستعد رشد باید سهام را چک کنید.

هر استراتژی ای که بخواهید تعیین کنید، باید در تمام تایم بازار آنلاین باشید و تابلوی سهم را زیر نظر داشته باشید، یک نوسان گیر، یک موج سوار ماهر است.

برای نوسان گیری چه پارامترهایی باید بررسی شوند؟

١.در صورتى که قیمت پایانى و قیمت آخرین معامله یک فاصه یک درصدى یا بیشتر داشته باشند، الگوى ساعت مثبت اتفاق افتاده است و احتمال مى رود که سهم روز بعد هم مثبت باشد.

٢.حتما چک کنید که حجم مبناى سهم پر شده باشد این نشان از آن دارد که سهم در وضعیت قابل قبولی است.

٣.توجه کنید که حجم معاملات سهم بیش از دو برابر میانگین حجم ماه سهم باشد، این مورد نشان از آن دارد که سهم در منطقه ى مناسب تکنیکالى قرار دارد و براى نوسان گیرى ١٠ درصدى مناسب است.

فیلتر حجم مشکوک:

فیلتر تست شده می باشد و مشکلی ندارد، با توجه به اینکه فیلتر از دیتای ۳۰ روز گذشته استفاده می کند، ممکن است در دریافت دیتا از سایت سازمان بورس اختلال بوجود بیاید.

۴.سرانه خرید و فروش را به دست بیاورید و دقت کنید که قدرت دست خریداران باشد. اگر سرانه خرید هر حقیقى بالاى ۵٠ میلیون باشد ملاک بسیار خوبی محسوب می شود.

یک نکته مهم

نوسان گیری بهتر است در صف خرید و صف فروش انجام نشود مگر آن که، صف فروش در حال جمع آوری باشد.

نوسان گیران یا بازیگر سهم هستند که سرمایه سنگینی دارند یا سهامداران خرد حقیقی که سرمایه محدود دارند.

۶ راه شناسایی سهام مناسب نوسان گیری

یک: سهامی که در صف فروش، حجم بالایی می خورند و اصطلاح صف فروش آن ها در حال جمع شدن است.

دو: سهامی که نزدیک بازه سال خود هستند، سهام مناسبی برای نوسان گیری می باشند.

سه: راه دیگر شناخت سهم مناسب براى نوسان گیرى آن است که به لیدر هر گروه نگاه کنیم و اگر لیدر رشد مناسبى داشته باشد انتظار مى رود بقیه هم گروه هاى سهم هم رشد داشته باشند.

چهار: گروه پیشتاز بازار را شناسایى کنید به این صورت که چند روز متوالى سهام فیلتر پول هوشمند را بررسى کنید سهام پر تکرار احتمالا به ما گروه پیشتاز را نشان خواهند داد.

پنج: راه دیگر آن است که سهام وابسته را پیدا کنید به عنوان مثال سهم جهرم و فسا سهام وابسته هستند به این معنى که در صورتى که یکى از آنها رشد داشته باشد سهم دیگر نیز رشد خواهد کرد.

شش: سهامی که ورود پول در آن ها اتفاق می افتد ولی قیمت پایانی آن ها مثبت نمی شود.

تشخیص سهام وابسته نیاز به تجربه دارد.

شش: همچنین سهامى که در یک روز معاملاتى از مثبت به منفى یا از منفى به مثبت مى روند هم مستعد نوسان گیرى هستند.

در ادامه فیلترها و راهکارهای دیگری را نیز معرفی می کنیم.

فرمول طلایی چرتکه در نوسان گیری

مدتی است از شهریور ماه ۹۹، از فرمول خاصی در آکادمی چرتکه، برای نوسان گیری استفاده می کنیم، که در فیلم زیر به طور خلاصه و کامل توضیح داده ایم.

بازار سرمایه در ۶ ماهه دوم سال مستعد رشد یا رکود؟/قرار گرفتن سهام در نقاط جذاب

به گزارش خبرنگار مهر، در انتهای آذر ماه سال گذشته وزیر اقتصاد جزئیات فرمان ۱۰ بندی را برای بورس تشریح کرده که در آن دولت قصد داشت با تعدیل کردن قیمت خوراک پتروشیمی، کارخانه‌های فولادی و صنایع سیمانی به حمایت بنیادی از بازار سرمایه بپردازد، همچنین دولت کاهش ۵ درصدی مالیات را نیز برای شرکت‌های تولیدی در نظر گرفت تا هزینه‌های عملیاتی بسیاری از شرکت‌ها کاهش و حاشیه سود روش‌ یافتن سهام مستعد رشد خالص آنان افزایش یابد. همچنین دولت حقوق خود در بخش معدن را نیز تغییری نداده و مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان را برای صندوق تثبیت بازار سرمایه در نظر گرفته بود.

دولت برای اینکه اوراق بلای جان پول هوشمند بازار سرمایه نشود قرار شد تا انتشار اوراق دولتی را در زمانی قرار دهد تا جریان نقدینگی در حالت بهتری قرار گیرد. دولت برای حمایت از بانک‌ها و مؤسسات مالی و حتی بسیاری از شرکت‌های صادراتی بورس، نرخ تسعیر ارز را معادل ۹۰ درصد نرخ سامانه نیما قرار داد تا شرکت‌ها بتوانند با تسعیر ارز سودهای جدیدی کسب کرده و وضعیت صورت‌مالی خود را بهبود بخشند. این ۱۰ بند در زمان اجرا توانست شوک خیلی خوبی به بازار وارد کرده و بورس را در مرحله نوسان مثبت قرار دهد.

بازار سرمایه بعد از ابلاغ این فرمان شاهد نوسان مثبت قوی قرار گرفت و توانست ۴۰۰ هزار واحد رشد کند، اما چند عامل باعث شد که بورس بعد از رسیدن به مقاومت یک میلیون و ۶۱۰ هزار واحدی دوباره به حالت ریزشی و نوسانی ادامه داده و در ۶ ماه اخیر بیش از ۳۰۰ هزار واحد ریزش کند.

افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی دنیا
بانک‌های مرکزی اروپا و آمریکا برای در امان ماندن از تبعات اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین نرخ بهره را در ماه‌های اخیر افزایش داده تا بتوانند تورم را کنترل کنند اما این افزایش نرخ بهره باعث ایجاد رکود در بازارهای جهانی به ویژه کامودیتی‌ها شده و این موضوع نیز در کاهش فروش صادراتی برخی از شرکت‌های بزرگ بورسی ایران نیز تأثیرگذار بود، کاهش قیمت‌های جهانی باعث نوسانی شدن صنایع فولادی و برخی دیگر از صنایع بزرگ در بورس ایران شد.

افزایش فوق العاده کرک اسپرد پالایشی‌ها
اما جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش حاشیه سود پالایشی‌ها یا همان کرک اسپرد شد برخی از تحلیلگران این میزان را برای پالایشی‌ها به اندازه ۴۰ دلار ارزیابی کردند که در گذشته رقمی بسیار کمتر از این بود، افزایش سودآوری شرکت‌های پالایشی باعث شد بسیاری از صندوق‌های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری حقیقی و حقوقی به سمت صنعت پالایشی بیایند اما بلاتکلیفی تحلیلگران در اقتصاد کلان باعث شد آنگونه که پیش بینی می‌شد شرکت‌های پالایشی با اقبال سهامداران مواجه نشود و تنها پالایشگاه نفت لاوان توانست اقبال خوبی از سهامداران را داشته باشد.

گرانی محصولات غذایی در دنیا
گرانی محصولات غذایی در دنیا و برداشته شدن ارز ترجیحی به ویژه در صنایع غذایی باعث شد این شرکت‌ها با افزایش سودآوری و اقبال سهامداران مواجه شوند، اما افزایش قیمت جهانی و افزایش قیمت داخلی بدین معنا نیست که تمام شرکت‌های غذایی وضعیت خوبی خواهند داشت زیرا در برخی از آنان هزینه‌های عملیاتی بیشتر از درآمدها افزایش یافته و حاشیه سود را کاهش داده است.

بلاتکلیفی تحلیلگران در اقتصاد کلان
یکی از عوامل اصلی ریزش بورس بعد از رشد چهار ماهه یعنی تا انتهای اردیبهشت، بلاتکلیفی تحلیلگران در وضعیت اقتصاد کلان است، تحلیلگران اقتصادی که پول‌های هوشمند را به بازار سرمایه هدایت می‌کنند در این مرحله دست به عصا حرکت کرده تا بتوانند ارزیابی درستی از استراتژی آینده دولت به دست آورند، اما افزایش مستمر و آهسته و پیوسته نرخ بهره بین بانکی از اردیبهشت ماه تا اواخر تیر ماه سال جاری به اوج رسیده و از ۲۰.۳۶ به ۲۱.۳۱ رسید.

بورس در نیمه اول سال ۱۴۰۱ در جا زد / بازار مستعد رشد

نرخ بهره بین بانکی روش‌ یافتن سهام مستعد رشد تأثیر مستقیمی بر نرخ بهره اصلی بانکی دارد و هر چقدر نرخ بهره بانکی بالاتر رود پول‌های هوشمند بیشتر برای ورود به سرمایه گذاری در بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت ترغیب می‌شوند، دغدغه فعالان بازار سرمایه باعث شد وزیر اقتصاد واکنش نشان داده و در جلسه‌ای مشترک با رئیس سازمان بورس و رئیس بانک مرکزی اعلام کند که نرخ بهره بین بانکی کاهش خواهد یافت، طبق جدول فوق که سایت رسمی بانک مرکزی منتشر کرده نرخ بهره بین بانکی از ابتدای مرداد تا اواخر شهریور کاهشی بود اما باز هم در اواخر شهریور ماه سال جاری شاهد افزایش نرخ بهره بانکی و در آستانه ۲۱ قرار گرفتن آن هستیم که باعث شده شاخص کل باز هم واکنش منفی نشان داده و ریزش بازار سرمایه ادامه دار باشد.

شکسته شدن خط روند صعودی بورس
شاخص کل بورس در ۳۰ ماه گذشته یک خط روند صعودی ساخته بود و توانسته بود به این خط روند پایبند باشد یعنی شاخص کل دو بار با حمایت این خط روند به بالا پرتاب شده و توانسته بود رشدهای خوبی را کسب کند، بار اول در بهار سال ۱۴۰۰ که با حمایت این خط روند تا نزدیکی ناحیه یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رشد کرده بود، بار دوم نیز در زمستان سال ۱۴۰۰ که توانسته بود با حمایت آن به یک میلیون و ۶۱۰ هزار واحد برسد. تصویر زیر را ببینید:

بورس در نیمه اول سال ۱۴۰۱ در جا زد / بازار مستعد رشد

اما شکسته شدن این خط روند در معاملات هفته گذشته بازار سرمایه می‌تواند بازار را با نوسان یا رکود عمیقی مواجه کند البته دولت می‌تواند باز هم با تغییر مؤلفه‌های کلان اقتصاد مانند نرخ بهره به کمک بازار سرمایه بیاید اما برخی از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند دولت در این روزها اولویت مدیریت و کنترل تورم را داشته و این استراتژی به دولت اجازه نمی‌دهد تا بتواند نرخ بهره را به پایین ۲۰ درصد برساند.

بسیاری از قیمت سهام در نقاط جذابی قرار دارند و بازار سرمایه مستعد رشد است اما باید دید مشوق‌های دولت می‌تواند باز هم به کمک بازار سرمایه بیاید یا بازار درگیر رکود حداقل ۶ ماهه خواهد شد؟



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.