الگوی شمعی اصلی

​

کندل شناسی چیست؟ آموزش خواندن کندل در تحلیل تکنیکال و الگوی متداول کندل ها با ویدئو

سلام به کریپتودرخشی های عزیز. در این فیلم آموزشی قصد داریم چند نکته‌ی مهم در مورد روش خواندن کندل ها و انواع کندل در بورس به شما آموزش بدهیم و دو تا از الگوی متدوال کندل ها در بورس را به شما معرفی کنیم. البته به علت این که با دیدن کندل ها، خیلی بهتر می‌توانید از این نکات بهره مند شوید، بهتر الگوی شمعی اصلی است حتما در کنار مطالعه‌ی متن مقاله، ویدئو را تماشا کنید تا مطلب به خوبی در ذهن شما جا بگیرد و بتوانید با اسفاده از آن در معاملات خود، به سودآوری برسید.

کندل ژاپنی چیست؟

در بازارهای گوناگون از جمله بازار بورس و بازار کریپتو، برای نشان دادن نمودار قیمت ها از ۳ روش اقدام می‌شود. یعنی: استفاده از نمودار میله ای، استفاده از نمودار خطی و استفاده از الگوهای شمع ژاپنی یا کندل استیک. نمودارهای خطی و میله ای معمولا قادر به نشان دادن جزئیات زیادی در مورد بازار نیستند و به همین دلیل، برای تحلیل تکنیکال استفاده نمی‌شوند و ما از کندل استیک ها برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده می‌کنیم. به همین دلیل آموزش کندل شناسی یا کندل خوانی در بورس و تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد و نیاز است که انواع کندل در بورس و الگوهای کندل ها در تحلیل تکنیکال را بشناسیم.

کندل ها در بورس نمودارهایی هستند که بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار، شکل‌های گوناگونی به خود می‌گیرند، بنابر این بر اساس شکل قرارگیری آن‌ها، می‌توانیم رفتارهای بعدی بازار را بر اساس رفتارها و عکس العمل‌های خریداران و فروشندگان حدس بزنیم و این حدس‌ها به ما کمک می‌کنند تا برای لحظه‌ی خریدن سهم و به فروش گذاشتن آن، تصمیم دقیق‌تری بگیریم. البته دقت داشته باشید که این حدس‌ها بر اساس احتمال کار می‌کنند و هرگز صد در صدی نیستند، پس برای این که احتمال درست بودن حدس شما بیش تر شود نیاز به آموزش و تکرار و تمرین خواهید داشت.

اجزای کندل ژاپنی

هر کندل ژاپنی از دو قسمت بدنه (Body) و دم یا سایه (Shadow) تشکیل شده است. در بدنه‌ی یک شمع یا همان کندل شما می‌توانید طول بدنه، قیمت آغازین (Open) و قیمت پایانی (Close) و در سایه‌ها می‌توانید بالاترین قیمت در بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمت در بازه زمانی (Shadow) را ببینید.

بعضی از انواع کندل ها دارای بدنه‌های بلندتر و بعضی از آن‌ها دارای بدنه‌های کوچک تری هستند. هنگام خواندن کندل ها باید بدانیم هرچه بدنه یک کندل بلندتر باشد، آن کندل قدرت بیش تری دارد. پس کندل های کوتاه اعتبار کم تری دارند. همینطور وجود سایه در زیر یا بالای کندل و کم یا زیاد بودن آن می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال، زیاد بودن تعداد سایه‌ها در پایین یک کندل، می‌تواند نشانه‌ی این باشد که قدرت خریدارها از قدرت فروشنده‌ها بیش تر شده است و در چنین شرایطی ما توقع ورود پول به کندل را داریم، البته به شرطی الگوی شمعی اصلی که همزمان در بالای کندل، سایه وجود نداشته باشد. چرا که وجود سایه هم در بالا و هم پایین کندل، نشانه‌ی برابری قدرت خریدار و فروشنده است. در چنین شرایطی بهتر است صبر کنیم و منتظر شویم تا ببینیم بالاخره بازار چه رفتاری نشان می‌دهد. اما منظور از رفتار بازار چیست؟ منظور این است که آیا تقاضا برای یک سهم افزایش می‌یابد و در نتیجه قیمت آن بالا می‌رود و یا تقاضا برای آن کم است و قیمتش کاهش پیدا می‌کند.

برای تشخیص دادن، پیش از هرچیز نیار داریم به یادگیری انواع اصلی کندل داریم.

انواع اصلی کندل ها

۱. کندل صعودی یا گاوی (Bullish): کندل های صعودی که به آن‌ها نوسان مثبت نیز گفته می‌شود، سبز رنگ هستند و قیمت بازگشایی آن‌ها کم تر از قیمت آخرین معامله‌ی آن‌ها است.

۲. کندل نزولی یا خرسی (Bearish): کندل های نزولی که به آن‌ها نوسان منفی نیز گفته می‌شود، قرمز رنگ هستند و قیمت بازگشایی آن‌ها بیش تر از قیمت بسته شدن شان، یعنی قیمت آخرین معامله آن‌ها است.

چه زمانی باید از کندل ها استفاده کنیم؟

به طور کلی، کاربرد کندل ها در بورس این است که به شما روانشناسی بازار را نشان دهند و این که معامله‌گران، به خرید و فروش کدام سهم علاقمند هستند. اما چه زمانی اطلاعات حاصل از آموزش خواندن کندل ها به کار شما می‌آید؟

۱. در انتهای یک روند نزولی یا صعودی: زمانی که شما به انتهای یک روند صعودی یا نزولی می‌رسید، به این معنی است که قرار است الگوی کندل ها از آنجا به بعد وارونه (Reversal) شود. بنابراین در چنین شرایطی شما با کمک یادگیری روش خواندن کندل ها می‌توانید متوجه شوید بهترین لحظه برای خرید یا فروش یک سهم چه زمانی است.

۲. دیگر کاربرد کندل ها در بورس در نقاط حمایت و مقاومت سهم است.

الگوی نفوذی کندل

یکی از الگوهای رایج در بازار که می‌خواهیم به شما در این مقاله آموزش بدهیم الگوی نفوذی است که آشنایی با آن به شما کمک می‌کند بتوانید لحظه وارونه شدن بازار را شناسایی کنید. به حالتی که در آن کندل دوم در کندل اول نفوذ می‌کند، الگوی نفوذی گفته می‌شود. برای دقیق تر متوجه شدن این الگو حتما فیلم آموزش کندل شناسی در ابتدای این مقاله را تماشا کنید.

الگوی شمعی پوشا چیست؟

الگوی کندل پوشا در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. یعنی نقطه‌ای که اگر آن را شناسایی کنید می‌توانید سهم خوبی بخرید و وارد روند صعودی شوید. در الگوی پوشا دو شمع داریم که شمع دوم، شمع اول را می‌پوشاند. برای آشنایی بهتر با این الگو نیز بهتر است شکل آن را در ویدئو ببینید.

الگوی کندل دوجی مانا چیست؟

الگوی دوجی مانا برابری نسبی عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد و بهتر است زمانی که آن را شناسایی الگوی شمعی اصلی می‌کنید، دست از خرید و فروش بردارید تا تکلیف نهایی سهم مشخص شود. البته بعضی از اوقات با توجه به کندل هایی که قبل از این الگو ظاهر شده‌اند، می‌توان رفتارهای بعدی بازار را حدس زد. اما در صورتی که در قبل و بعد از الگوی دوجی مانا سایه‌های بسیار داشته باشیم تا حدی که خود کندل بسیار کوچک شود، بهترین کار صبر کردن است.

دقت داشته باشید که قدرت کندل استیک ها در تایم فریم‌های گوناگون با هم تفاوت دارد. یعنی هر چه تایم فریم بالاتر برود، قدرت یک کندل بیشتر است. بنابراین، یک کندل یک هفته‌ای قدرت بیشتری از یک کندل در تایم فریم یک روزه دارد و یک کندل در یک تایم فریم یک ماهه قدرت بیشتری از هردوی الگوی شمعی اصلی آن‌ها دارد.

آیا آشنایی با کندل ها برای سود آوری کافی است؟

در ابتدا باید بگوییم که همانطور که می‌دانید الگوهای بسیار گوناگونی برای روش خواندن کندل ها در بورس و تحلیل تکنیکال وجود دارد و ما در این مقاله به تعداد کمی از آن‌ها اشاره کردیم. یک معامله‌گر حرفه‌ای لازم است به انواع الگوهای کندل خوانی بورس تسلط داشته باشد و در این صورت قطعا تصمیم‌های خوبی در مورد خرید و فروش سهم خود می‌گیرد.

البته دقت داشته باشید که آشنایی با کندل خوانی در تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در سودآوری کمک کند؛ اما به این معنا نیست که برای سودآوری کافی است. این مبحث خود پیش نیاز دو مبحث تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است و البته در کنار این دو به استراتژی و مدیریت سرمایه قوی نیاز دارد. به عنوان مثال افرادی که بدون توجه به اصول مدیریت سرمایه از لوریج های بالا استفاده می‌کنند ممکن است دچار ضرر شوند. بنابر این در صورتی که شما اطلاعات و دانش کافی داشته باشید، می‌توانید از یادگیری کندل شناسی در بورس در کنار مهارت‌های دیگرتان بهره ببرید تا به درستی برای خرید سهم تصمیم بگیرید. اما در صورتی که اطلاعات کامل و کافی ندارید، بهتر است در دوره آموزش جامع بورس و ارز دیجیتال شرکت کنید و دانش کافی به دست بیاورید تا خدای ناکرده ضرر آسیب ناپذیری به سرمایه‌ی شما نرسد.

پنج الگوی شمعی یا کندل استیک (Candlestick) نزولی که هر معامله گر بیت کوین (Bitcoin) باید بشناسد

​

بسیاری از معامله گران دوست دارند که از هر دو روند صعودی و نزولی دارایی خود استفاده کنند و نهایت بهره را ببرند. اما برای بهره بردن از روند صعودی و نزولی ، باید از سیگنال های مثبت و منفی موجود در الگوهای مختلف نمودار شمعی آگاهی داشته باشند.

شناخت و دانستن این که چطور می توان نمودارهای شمعی را تفسیر کرد، سیگنال هایی را توسط شاخص های مختلف تحلیل تکنیکال ارائه می دهد که از آن طریق می توان فهمید دارایی دیجیتال شما ممکن است چه مسیری را در ادامه طی کند.

در زیر، پنج الگوی شمعی که هر معامله گر باید آن ها را بشناسد شرح داده شده است.

الگوی انبرک بالایی یا توییزر تاپ (Tweezer Top)

مانند انبرک کف یا توییزر باتم (Tweezer Bottom) ، انبرک بالایی یا توییزر تاپ (Tweezer Top) یک الگوی ریورسال یا برگشت (reversal) روند است که نشان می دهد خریداران توانشان را از دست داده و پایان یک روند صعودی در حال نزدیک شدن است.

​

در این الگو ، هر دو شمع دارای (high) مشابه هستند و در رنگ های متفاوت دیده می شوند که شمع سمت چپ سبز است و ادامه روند صعودی را نشان می دهد و شمع بعدی (قرمز) است که ضعف الگوی شمعی اصلی بازار را نشان می دهد.

در بسیاری اوقات ، طول واقعی بدنه هر دو شمع یکسان است ، اما تأیید و اطمینان بیشتر هنگامی حاصل می شود که بدنه شمع سمت چپ (سبز) از شمع سمت راست بلندتر باشد.

در هنگام مشاهده این الگو ، معامله گران به طور معمول به این نگاه می کنند که آیا وقوع آن با یک بازار افزایشی مطابقت دارد یا نزدیک به یک مقاومت یا روند کلیدی است.

الگوی سه اهرم سیاه یا تری بلک الگوی شمعی اصلی کروز (Three Black Crows)

الگوی سه اهرم سیاه (Three Black Crows)، مع شکل سه مکعب سفید یا تری وایت سولجرز (Three White Soldiers) است. این الگو سیگنالی را نشان می دهد که یک برگشت یا ریورسال (reversal) قوی در حال شکل گیری است و توسط سه شمع بلند نزولی تایید می شود.

​

همان طور که توسط نمودار نشان داده شده است ، سطح باز شدن قیمت در هر شمع بالاتر از سطح بسته شدن شمع قبلی است. اما سطحی که شمع بسته می شود پایین تر از سطح بسته شدن شمع قبلی خواهد بود. برای تایید این الگو، سطوح باز شدن دو شمع آخر باید در داخل بدنه شمع قبلی باشند، اما در سطح پایین تر از شمع قبلی بسته الگوی شمعی اصلی شوند.

الگوی سه شمع درونی نزولی یا تری اینساید دون (Three Inside Down)

الگوی (Three Inside Down) را می توان درست در انتهای یک روند صعودی دید و نشان می دهد که یک برگشت یا ریورسال (reversal) روند در حال شکل گیری است. شمع اول دارای بدنه ای بلند و افزایشی(سبز) است که در بالای یک روند صعودی تشکیل می شود. شمع بعدی در وسط بدنه شمع اول قرار می گیرد.

​

شمع سوم باید پایین تر از بدنه شمع اول بسته شود که این تایید می کند فروشندگان کنترل قیمت دارایی را در دست گرفته اند و روند نزولی خواهد شد. برخی از تحلیلگران به جای منتظر ماندن برای شمع سوم که تاییدیه این الگو است، شمع وسطی که درون بدنه شمع اول قرار می گیرد را به عنوان نشانه ای برای احتمال برگشت روند تفسیر می کنند.

معامله گران همچنین شاخص های دیگری مانند میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) و میانگین متحرک نمایی را نیز برای تشخیص این که روند صعودی در حال اتمام است یا خیر، استفاده می کنند.

الگوی مسدود کننده پیشرفت نزولی (Bearish Advance Block)

الگوی مسدود کننده پیشرفت نزولی Bearish Advance Block غالباً در نمودارهای عملکرد قیمت کریپتوکارنسی ظاهر می شود و از جمله الگوهای شمعی است که همه معامله گران باید با آن آشنایی داشته باشند.

به طور خلاصه این الگو ضعف یک روند صعودی را نشان می دهد، زیرا قیمت همچنان افزایش می یابد، اما بدنه هر شمع کوتاه و کوتاه تر می شود که این نشان دهنده کند شدن حرکت و تردید معامله گران است.

​

همان طور که در دیاگرام نیز دیده می شود، به نظر می رسد خریداران سبب شده اند تا فتیله هر شمع بلندتر از قبلی باشد و سطح بسته شدن هر شمع بالاتر از شمع قبلی است. اما نکته این الگو این است که با کوتاه تر شدن بدنه هر شمع، فتیله آن بلندتر می شود. فاصله بین بسته شدن هر شمع نیز با شمع قبلی کمتر می شود.

الگوی فرار نزولی (Bearish Breakaway)

الگوی Bearish Breakaway یک سیگنال برگشت یا ریورسال کوتاه مدت است که با یک شمع بلند صعودی(سبز) آغاز می شود. یک شکاف یا گپ بین شمع اول و شمع دوم به سمت بالا مشاهده شده و شمع های سوم و چهارم روند را ادامه می دهند.

​

از نظر معامله گران، روند صعودی پس از شکاف یا گپ شمع دوم ادامه می یابد، اما کوتاه بودن بدنه شمع سوم و چهارم و بلندتر بودن فتیله های پایینی آن ها نشان می دهد که روند صعودی قدرت خود را از دست داده است.

شمع پنجم و آخرین شمع، شمعی بلند و نزولی است که تمام افزایش قیمت سه شمع آخر را جبران می کند و کمی پایین تر از گپ یا شکاف ایجاد شده بین شمع اول و دوم، بسته می شود.

الگوی شمعی اصلی

سبد خرید شما خالی است.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

نفوذی (پیرسینگ – Piercing)

الگوی الگوی شمعی اصلی شمعی نفوذی از الگوهای بازگشتی است که در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. این الگو از دو کندل مخالف هم تشکیل شده به نحوی که کندل اول قرمز و همجهت با روند قبلی و کندل دوم سبز است.
شرط اصلی این الگو این است که قیمت باز شدن کندل سبز پایین ­تر از حداقل قیمتِ کندل اول (قرمز) باشد و قیمت بسته شدن آن نیز از نصف بدنه کندل قرمز بالاتر باشد (به عبارت دیگر کندل سبز حداقل باید به 50 الگوی شمعی اصلی درصد بدنه کندل قرمز نفوذ کند).
توجه داشته باشید که قیمت بسته شدن کندل دوم نباید از قیمت باز شدن کندل اول بالاتر باشد. در صورت بالاتر رفتن الگوی دیگری شکل می‌گیرد که به آن الگوی انگلفینگ صعودی گفته می‌شود.
کندل­‌ها در الگوی نفوذی معمولاً دارای بدنه­‌هایی بلند هستند. بنابراین کندل­‌هایی با بدنه کوچک برای این الگو قابل قبول نیستن.
الگوی نفوذی نیازمند تأیید است. کندل تأیید در این الگو، کندلی است صعودی و سبز که قیمت باز شدن آن الگوی شمعی اصلی بالاتر از وسط بدنه کندل دوم و قیمت بسته شدن آن نیز بالاتر از قیمت بسته شدن کندل دومِ نفوذی باشد.
الگوی نفوذی نسبت به الگوهای دیگر مانند الگوهای انگلفینگ یا کیچر، الگویی ضعیف محسوب می‌شود و وقوع آن صرفاً هشداری در تغییر روند است. به همین دلیل این الگو علاوه بر کندل تأیید نیاز به تأیید دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اسیلاتورها نیز دارد.

الگو های کندل استیک تک

یاد بگیرید چگونه با استفاده از الگوهای شمع تک تغییرات معکوس بالقوه ی بازار را شناسایی کنید. در اینجا چهار الگوی اصلی شمع ژاپنی وجود دارد.

الگوی چکش و مرد حلق آویز

چکش (Hammer) و مرد حلق آویز (Hanging Man) کاملا به هم شبیه هستند. اما با توجه به عملکرد قیمت گذشته، معانی کاملا الگوی شمعی اصلی متفاوتی دارند. هر دو اندازه کوچک (سیاه یا سفید) دارند، با سایه های بلند پایین و در قسمت بالا سایه های کوتاه دارند یا اصلا سایه ای ندارند.

الگوی چکشی یک الگوی صعودی بر عکس است که در طول روند نزولی شکل میگیرد. علت این نامگذاری این است که بازار انگار مشغول کوبیدن ضربه ای با چکش به نقطه ی پایین بازار است. هنگامی که قیمت در حال سقوط است، چکش نشان می دهد که نقطه ی پایین بازار نزدیک است و قیمت دوباره شروع می کند به افزایش یافتن.

سایه بلند پایین نشان می دهد که فروشندگان قیمت ها را به سمت پایین کشیده اند، اما خریداران توانستند بر این فشار فروش غلبه کنند و در نزدیکی نقطه open، قیمت ها را ببندند. فقط به این دلیل که شما یک شکل چکش را در یک روند نزولی مشاهده می کنید.

برای انجام معامله باید تأییدیه حرکت صعودی شکل گیرد. نمونه ای از تایید این است که منتظر یک شمع صعودی برای بستن قیمت بالای قیمت بازشده در سمت راست چکش باشید. معیارهای تشخیص برای الگوی چکش:

• سایه بلند حدود دو یا سه برابر یک بدن واقعی است
• سایه بالا یا بسیار کوچک است یا اصلا سایه ای ندارد
• بدن واقعی در انتهای بالای محدوده تجاری است
• رنگ بدن واقعی مهم نیست

مرد حلق آویز یک الگوی نزولی معکوس است که می تواند سطح مقاومت بالا یا قوی را نیز نشان دهد. هنگامی که قیمت افزایش می یابد، تشکیل یک مرد حلق آویز نشان می دهد که فروشندگان شروع به خرید بیش از حد می کنند. سایه بلند پایین تر نشان می دهد که فروشندگان در طول جلسه باعث کاهش قیمت می شوند و خریداران می توانند قیمت را به سمت بالا بکشند اما فقط تا نزدیکی قیمت باز.

این امر باید زنگ خطری باشد زیرا این امر به ما می گوید که هیچ خریداری باقی نمانده که حرکت لازم برای بالا نگه داشتن قیمت ها را ارائه دهد. معیارهای شناختن الگوی مرد حلق آویز:

• یک سایه بلند پایین که حدود دو تا سه برابریک بدن واقعی است
• سایه بالایی یا بسیار کوچک است یا اصلا سایه ای وجود ندارد
• بدن واقعی در انتهای بالایی از محدوده تجاری است
• رنگ بدن مهم نیست، هرچند بدن سیاه بیشتر از یک بدن سفید حرکت نزولی دارد

چکش معکوس و ستاره ی دنباله دار

چکش معکوس و ستاره دنباله دار نیز مشابه به نظر می رسند. تنها تفاوت بین آن ها این است که آیا شما در روند نزولی یا روند صعودی قرار دارید. یک چکش معکوس یک الگوی معکوس صعودی است. ستاره دنباله دار یک الگوی معکوس نزولی است.

هر دو الگوی کندل استیک کوچک (پر یا توخالی) هستند با سایه های بلند بالا و سایه های کوتاه پایین و گاهی هم در قسمت پایین سایه ای ندارند. الگوی چکش معکوس هنگامی رخ می دهد که قیمت سقوط کرده است واحتمال بازگشت به بالا را نشان می دهد.

سایه بلند بالای آن نشان می دهد که خریداران سعی کرده اند که قیمت را بالاتر ببرند. با این حال، فروشندگان تلاش کردند تا قیمت را کاهش دهند اما خریداران با معاملات باعث شدند که قیمت در نزدیکی قیمت بازشده، بسته شود.

ستاره دنباله دار یک الگوی نزولی معکوس است که به نظر می رسد با الگوی چکش معکوس شبیه است اما زمانی رخ می دهد که قیمت افزایش یافته است. شکل آن نشان می دهد که قیمت در کمترین سطح خود باز شده و متمرکز شده است، اما به پایین کشیده شده است.

این به این معنی است که خریداران سعی کردند تا قیمت را بالا ببرند اما فروشندگان وارد بازار شدند و این اجازه را به آن ها ندادند. این یک نشانه قطعی نزولی است.

پنج الگوی قدرتمند کندل استیک

نمودارهای کندل استیک، ابزار تکنیکال هستند که اطلاعات چندین تایم فریم‌ را در یک کندل قرار می‌دهند. این موضوع کندل استیک را مفیدتر از نمودارهای میله‌ای و نمودار خطی می‌کند که قیمت‌های باز و بسته شدن را نشان می‌دهد. این کندل‌ها الگوهایی را ایجاد می‌کنند که می‌تواند برای پیش‌بینی اتمام جهت روند قیمت به کار برود. رنگ‌های متفاوت کندل‌ها نیز به این نمودارها عمق می‌بخشد. سابقه استفاده از این نمودارها به معامله‌گران برنج در ژاپن به قرن ۱۸ باز می‌گردد.

استیو نیسون، در کتاب مشهور خود با عنوان «الگوهای شمعی ژاپنی» این الگوها را به جهان غرب معرفی کرد (این کتاب به فارسی ترجمه شده است). بسیاری از معامله‌گران امروز می‌توانند ده‌ها مورد از این الگوها را شناسایی کنند (مانند: ابر سیاه پوششی، ستاره شامگاهی و سه کلاغ سیاه). علاوه‌براین، الگوهای تک شمعی نیز شامل الگوی دوجی و چکش در ده‌ها استراتژی معامله خرید و فروش به کار می‌رود.

قابلیت اطمینان الگوهای شمعی

همه الگوهای کندلی به یک اندازه قابل اطمینان نیستند. محبوبیت بسیار زیاد آنها قابلیت اطمینان آنها را کاهش داده است، زیرا توسط صندوق‌های سرمایه گذاری و الگوریتم‌های آنها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این معامله‌گران با بودجه خوبی که دارند نسبت به سرمایه‌گذاران خرد و مدیران صندوق‌های سنتی با سرعت بیشتری واکنش نشان می‌دهند.

به عبارت دیگر، مدیران صندوق‌های پوشش ریسک از نرم‌افزار برای به دام انداختن معامله‌گرانی که به دنبال صعود یا نزول قیمت با مشاهده یک الگو هستند، استفاده می‌کنند. با این حال، الگوهای قابل اعتماد دیگری الگوی شمعی اصلی همچنان وجود دارند که فرصت‌های معاملاتی بلند مدت یا کوتاه‌مدت را فراهم می‌کنند.

در اینجا پنج الگوی کندل استیک آورده شده است که عملکردهای فوق‌العاده خوبی نسبت به جهت و حرکت قیمت دارند. باید توجه داشت که هرکدام از این الگوها در جهت پیش‌بینی افزایش یا کاهش قیمت به کار می‌روند. این الگوها از دو طریق به زمان حساس هستند:

۱. آنها فقط در محدوده‌های زمانی مورد بررسی اعم از روزانه، هفتگی یا ماهانه کارایی دارند.

۲. قدرت‌ آنها پس از کامل شدن الگو به میزان سه تا پنج کندل کارایی دارند.

عملکرد شمع‌های ژاپنی

این تحلیل متکی بر کار توماس بولکوفسکی است که در کتاب خود در سال ۲۰۰۸ به نام «دایره المعارف الگوهای نموداری» (این کتاب به فارسی ترجمه شده است) عملکرد کندل استیک را رتبه‌بندی کرده است.

وی الگوها را به دو نوع تقسیم کرد:

۱. الگوهای برگشتی: الگوهای برگشت روند، کندل‌هایی هستند که تغییر جهت قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.

۲. الگوهای ادامه‌دهنده: الگوهایی که تداوم جهت فعلی روند قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.

در مثال‌های زیر، کندل‌های سفید نشان‌دهنده این است که قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت باز شدن است (کندل صعودی) و کندل سیاه نشان‌دهنده آن است که قیمت بسته شدن کندل پایین تر از قیمت باز شدن آن است (کندل نزولی).

الگوی کندل استیک سه خط حمله (الگوی Three Line Strike)

الگوی سه خط حمله صعودی، یک الگوی برگشتی است که در آن سه کندل نزولی شکل می‌گیرد و بعد از این سه کندل یک کندل صعودی با بدنه بزرگ با قیمت باز شدن پایین تر از کندل سوم شکل می‌گیرد و بالای شمع اول بسته می‌شود. بعد از این الگو منتظر یک تغییر در جهت حرکت قیمت باشید. به گفته بولکوفسکی، این الگو، برگشت روند قیمت‌ها را با دقت بالای ۸۳ درصد پیش‌بینی می‌کند.

الگوی کندل استیک دو گپ سیاه (الگوی Two Black Gapping)

الگوی دو گپ سیاه بعد از یک صعود قابل توجه و در بالای روند صعودی ظاهر می‌شود. این الگو شامل دو کندل سیاه است و گپ قابل توجه بین آنها تشکیل می‌شود و پیش‌بینی می‌کند که روند کاهشی به کف‌های پایین‌تری برسد. طبق گفته بولکوفسکی، این الگو، کاهش قیمت را با دقت ۶۸ درصد پیش‌بینی می‌کند.

الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه (الگوی Three Black Crows)

الگوی سه کلاغ سیاه نیز یکی از الگوهای برگشتی است که در سقف یا نزدیک به سقف یک روند صعودی تشکیل می‌شود. این الگو شامل سه کندل سیاه است که تقریبا هم‌اندازه یکدیگر هستند. این الگو تایید می‌کند که روند کاهشی حتی تا پایین‌ترین کف ادامه خواهد داشت. بیشترین کاهش پس از اتمام الگو شروع می‌شود و خریدارانی که شتابزده به امید خرید در کف وارد می‌شوند، به دام می‌اندازد. طبق گفته بولکوفسکی، این الگو، کاهش قیمت را با دقت ۷۸ درصد پیش‌بینی می‌کند.

الگوی کندل استیک ستاره شامگاهی (الگوی Evening Star)

یک الگوی قوی برگشت روند دیگر الگوی ستاره‌ی شامگاهی است که از سه کندل تشکیل می‌شود و فوق‌العاده عمل می‌کند. در الگوی ستاره‌ی شامگاهی، کندل اول نسبتا بلند و صعودی است که روند صعودی فعلی را تأیید می‌کند. کندل دوم کمی بالاتر از کندل اول باز می‌شود؛ اما بدنه‌ی آن کوچک‌تر از کندل اولی است و رنگ بدنه‌ی کندل میانی مهم نیست، کندل سوم نزولی است و تا وسط کندل اول سقوط می‌کند. طبق گفته بولکوفسکی این الگو، کاهش قیمت را با دقت ۷۲ درصد پیش‌بینی می‌کند.

الگوی کندل استیک کودک رها شده (الگوی Abandoned Baby)

الگوی صعودی کودک رهاشده‌‌ نوعی دیگر از نمودارهای شمعی است که از آن‌‌ها برای تشخیص بازگشت در روند نزولی استفاده می‌‌شود. این الگو از سه کندل مجزا تشکیل شده است. اولین کندل یک کندل بلند سیاه است که در یک روند رو به پایین قرار دارد. کندل دوم یک کندل دوجی است (قیمت باز و بسته شدن یکسان است) که با فاصله، در پایینِ اولین کندل قرار دارد و در نهایت کندل سوم یک کندل بزرگ سفید است که الگو را تکمیل می‌کند. به گفته بولکوفسکی، این الگو، افزایش قیمت را با دقت ۴۹.۷۳ درصد پیش‌بینی می‌کند.

نتیجه‌گیری

الگوهای کندل استیک توجه بسیاری از بازیگران بازار را به خود جلب کرده است، اما بسیاری از سیگنال‌های برگشت روند و ادامه‌دهنده‌ای که توسط این الگوها در محیط الکترونیکی مدرن منتشر می‌شود قابل اعتماد نیست. خوشبختانه، آمار بولکوفسکی دقت خوبی را برای انتخاب بین این الگوها ارائه می‌دهد و سیگنال‌های خرید و فروش قابل بررسی را به معامله‌گران ارائه می‌کند.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.