معامله بر اساس مومنتوم

مرحله سوم استراتژی نوسان‌گیری

اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم (momentum) در لغت به معنای تکانه و حرکت می باشد و اندیکاتور به مفهوم شاخص در فارکس و یا هر بازار مالی دیگری کاربرد دارد.اندیکاتور مومنتوم در فارکس از اندیکاتورهای لیدینگ (leading) یا پیشرو است و یکی از ابزارهای مهم معامله گران فارکس است.

این شاخص به اندازه گیری سرعت حرکت قیمت می پردازد و قابل استفاده در متاتریدر4 (MT4) و متاتریدر5 (MT5) است و رفتار momentum شبیه اندیکاتور RSI می باشد و همینطور شباهت زیادی به اندیکاتور میانگین متحرک دارد، اما فرق اساسی بین این دو اندیکاتور این است که مومنتوم یک پیشرو است در حالیکه مووینگ اوریج یک اندیکاتور تاخیری (lag indicator) می باشد.

اندیکاتور مومنتوم در فارکس چیست؟ و چه کاری انجام می دهد؟ پیش از آنکه بفهمیم شاخص مومنتوم چیست ، اول می بایست مفاهیم روند و حرکت آشنا شویم.

یکی از مواردی که دانستن آن در تحلیل تکنیکال مهم می باشد دانستن روند می باشد . اکثر استراتژی ها بر این اساس هستند که آیا بازار در یک روند قرار دارد یا خیر؟

دانستن نقطه شروع یا پایان یک روند مهم است. بنابراین تحلیل اندیکاتور مومنتوم کمک می کند که بدانیم

که آیا روندی در حال شروع شدن است و یا اینکه در شرف سقوط است و پاسخ آن می تواند اطلاعات مفید بسیاری را در اختیار تحلیلگر قرار دهد. ادامه یافتن روند به میزان حرکت بستگی دارد و قدرتی که پشت روند قرار دارد حرکت نامیده می شود و شاخص مومنتوم به اندازه گیری این حرکت می پردازد.

نحوه استفاده از اندیکاتور momentum

همانند شاخص هایی چون RSI و Stochastic Oscillator ، یک شاخص Momentum نیز می تواند به تشخیص زمان خرید و فروش در بازار به ما کمک کند. اینگونه که به ما نشان می دهد آیا حرکت کافی در پشت روند جهت ادامه حرکت قیمت وجود دارد یا خیر.

زمانی که بازار نزولی بیش از حد فروخته می شود، این احتمال وجود دارد که در شرف جهش باشد و زمانی هم که یک بازار رو به افزایش خرید می باشد احتمال اینکه در حال سقوط باشد، وجود دارد.

شاخص مومنتوم چگونه بر روی چارت اجرا می شود

حال که به پاسخ این سوال را که اندیکاتور momentum چیست را می دانیم.

این شاخص به معامله بر اساس مومنتوم عنوان یکی از پکیج های استاندارد اندیکاتورها و عنوان بخشی از نسخه پیش فرض برای متاتریدر 4 و متاتریدر 5 وجود دارد.

نحوه محاسبه پشت این شاخص هم نسبتاً ساده است، به این صورت که با مقایسه بین قیمت مشخص فعلی و قیمت تعدادی از دوره های قبل (n دوره قبل) از آن انجام می شود.

اولین کار برای شروع محاسبه انتخاب مقداری برای n است. n تعداد دوره هایی می باشد که برای مقایسه استفاده می شود.

مقداری که به عنوان پیش فرض برای n در متاتریدر وجود دارد 14 است، اما می توانید آن را بر روی هر مقداری که می خواهید تنظیم کنید.

فرمول محاسبه حرکت به صورت زیر می باشد:

حرکت(momentum) = (فعلی و کنونی cp/قیمت n دوره قبل) x 100

MT5 این محاسبات را فوراً برای ما انجام می دهد و نتایج را در قسمت پایین چارت اصلی قیمت، برای ما به نمایش در می آورد.

مومنتوم تریدینگ + روش های مومنتوم تریدینگ و اشتاباهات رایج این روش

با وارد شدن به دنیای ارزدیجیتال و کمی حرفه ای شدن در آن، هر روزه با اصطلاحات، عبارات و حتی استراتژی هایی جالب و عجیبی آشنا خواهید شد که فرا گرفتن آنها برای شما خالی از لطف نخواهد بود. مومنتوم تریدینگ نیز روشی از معامله محسوب می شود که در آن با به کارگیری استراتژی مومنتوم می توانید بهتر و مطمئن تر سرمایه گذاری کنید.

یکی از تمرکز های دکتر سیگنال در بازار های مالی ارز دیجیتال، آموزش تریدر های موفق در زمینه ترید ارز دیجیتال میباشد که یکی از این استراتژی های مهم، استفاده از روش مومنتوم تریدینگ میباشد که شما میتوانید با شرکت در دوره های آموزشی ارز دیجیتال دکتر سیگنال این استراتژی را بیاموزید و در ترید ارز دیجیتال به بهترین شکل از این روش تریدینگ استفاده کنید.

مومنتوم تریدیگ چیست؟

مومنتوم تریدینگ روش به ظاهر جالبی از سرمایه گذاری بوده که در آن افراد تریدر، ارزهای دیجیتالی را که درحال رشد و صعود بوده خریداری کرده و سپس پس از رسیدن قیمت این ارزهای دیجیتال به اوج خود، ارزها را وارد بازار کرده و به فروش می رسانند؛ ممکن است با خود بگویید که مومنتوم تریدینگ روش ساده ای بوده که اکثر افراد تریدر می توانند از آن استفاده کنند، اما اینطور نیست! افرادی که این استراتژی را انتخاب می کنند باید به خوبی بدانند که درست در چه زمانی وارد معامله و چه زمانی از آن خارج شوند؛ به طور کلی می توان گفت هدف مومنتوم مارکتینگ رسید به سود از طریق ایجاد نوسان در بازار می باشد.

روش مومنتوم تریدینگ چگونه است؟

برای انجام مومنتوم تریدینگ نیاز است که بازار ارزهای دیجیتال را دریایی مواج در نظر گرفته که هر لحظه موجی بلند به سوی شما حرکت می کند، در اینصورت شما نیز برای نجات دادن سرمایه ی خود قطعا باید مانند یک موج سوار حرفه ای عمل کرده و از موجی به موج دیگر موج سواری کنید، به اینصورت که در هنگام نوسانات صعودی بازار سرمایه گذاری کرده و پس از رسیدن به نقطه ی اوج ارزهای دیجیتال خود را به فروش رسانده و دوباره به سراغ سرمایه گذاری جدید تری بروید و برای رسیدن به سود بیشتر مدام این موج سواری را تکرار کنید؛ بنابراین می توان گفت که م.منت.م تریدینگ متفاوت تر از استراتزی های دیگری بوده و نیازمند دانش و دقت بالاتری می باشد.

کدام ارزهای دیجیتال برای مومنتوم تریدینگ مناسب تر هستند؟

برای انجام معاملات مومنوم بهتر است به سراغ ارزهای دیجیتالی بروید که پیش بینی روند آن ها در بازار دارای پیجیدگی زیادی نبوده و راحت تر می توانید سرمایه گذاری کنید؛ مسئله ی دیگر رفتن به سراغ ارزهای دیجیتالی است که پر نوسان هستند، شما برای رسیدن به سود بیشتر به ارزهای دیجیتال پر نوسان تر نیاز خواهید داشت پس پرنوسان بودن ارزدیجیتال را نیز در فاکتورهای مهم ارزدیجیتال انتخابی خود قرار دهید.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

اشتباهات رایج در مومنتوم تریدینگ کدام اند؟

در مومنتوم تریدینگ نیز مانند روش های دیگری از ترید ممکن است افراد با اشتباهات یکسانی سرمایه و ارزهای دیجیتال خود را از دست بدهند؛ مانند:

1. سرمایه گذاری زود هنگام قبل از ورود ارزدیجیتال به بازه ی صعودی.
2. فروش ارزدیجیتال قبل از قرارگرفتن آن در نقطه ی اوج خود.
3. استفاده از تجربیات و پندهای دیگران به جای تحلیل دقیق بازار.
4. جلوگیری نکردن و دیر بازگشتن از یک خرید نادرست ارزدیجیتال.

از اشتباهات رایج و پرتکرار در مومنتوم مارکتینگ هستند.

مزیت های استفاده از مومنتوم تریدینگ کدام اند؟

به دست آوردن سود بالا در مدت زمان کوتاه در مومنتوم تریدینگ

مومنتوم تریدینگ به شما کمک می کند که با خرید و فروش به موقع به حداقل 50 درصد سود برسید! فرض کنید که شما قصد دارید مومنتوم تریدینگ انجام دهید، بنابراین وقتی ارزدیجیتالی درحال رشد است آن را با قیمت 60 دلار خریداری می کنید و سپس صبر می کنید تا قیمت ارزدیجیتال به نقطه ی اوج خود رسیده و سپس ارزدیجیتال مورد نظر خود را باقیمت 90دلار به فروش میرسانید، میبینید در مدت اندکی 50 درصد سود کرده اید! هیجان انگیز نیست؟

به سود رسیدن در هنگام نوسانات

برخلاف اکثر استراژی ها که در آن به شما توصیه می شود که در هنگام نوسانات بازار از خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود داری کنید؛ در مومنتوم مارکتینک، در بازه ی زمانی نوسانات به شما توصیه می شود که از استراتژی مومنتوم تریدینگ و نواسانات استفاده کرده تا بتوانید به سود نسبتا بالایی برسید.

کنترل عواطف و احساسات و توجه بیشتر به نمودار ها

تریدر هایی که از مومنتوم تریدینگ استفاده می کنند به جای قرار گرفتن تحت تاثیر سخنان افراد و یا اخبار بازار ارزهای دیجیتال بیشتر با نمودار ها سروکار داشته و به این ترتیب سرمایه گذاری بهتری را انجام می دهند.

2 مورد از معایب استراتژ مومنتوم کدام اند؟

با توجه به اینکه با مومنتوم تریدیکنگ می توان در مدت زمان کمی به سود بالایی رسید باید این راهم در نظر داشت که این روش نیز مانند روش های دیگر خالی از ایراد ها و معایب نبوده و تریدر هارا با مشکلاتی مواجه خواهد کرد:

1.بالا بودن کارمزدها: صرافی های مختلف و ارزهای دیجیتال مختلف کارمزدهای متفاوتی دارند، فرض کنید که گاها در طول روز مجبور خواهید بود که برای چندین معامله چندین کارمزد پرداخت کنیدو آیا میزان کارمزدها زیاد نخواهدبود؟

2.تمرکز زیاد: شما برای انتخاب بهترین معاملات باید دائما به نمودار ها توجه داشته و آنها را بررسی کنید، اینکار نیازمند حوصله و زمان زیادی است!

آیا مومنتوم تریدینگ برای همه ی افراد مناسب است؟

همانطور که گفته شد مومنتوم تریدینگ تنها خرید و فروش ارزهای دیجیتال زودتر از بقیه ی افراد نیست و همین خرید و فروش نیز برای نتیجه گیری و رسیدن به سود نیازمند کاربلد بودن و برنامه ی معینی بوده که تنها با اجرای آن می توان سرمایه گذاری موفقی انجام ئائ بنابراین یادتان باشد که مومنتوم تریدینگ مناسب همه ی افراد نیست.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را در کانال تلگرامی دکتر سیگنال تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش است، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند، به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به بالاترین حد برساند. به کانال تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

بهترین کانال سیگنال ارز دیجیتال یک موقعیت فوق العاده برای کسب تجربه میباشد، به اینصورت که شما با اتکا به تحلیل تریدرهای بزرگ بیت کوین وسایر ارزهای دیجیتالی، میتوانید مدتی را به ترید بر اساس اصول و دانش افراد باتجربه بسپارید، و در این مدت با بررسی بازار و نگاه کردن به روند آن و همچنین کسب تجربه، به یک تریدر ماهر صرافی بایننس تبدیل شوید که ماهانه بالای 80% سرمایه خود، سود دریافت میکند.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

4 مورد از مهمترین اصول روانشناسی ترید ارز دیجیتال

دلایل استرس به همراه آموزش کنترل استرس در ترید

6 نکته مهم در خصوص ترید کردن بیت کوین و ترید سایر ارزهای دیجیتال

رموز معاملات معکوس + 3 قانون اساسی معامله معکوس در بازار ارز دیجیتال

صفر تا صد آموزش ترید در بایننس و ریسک های سرمایه گذاری در بایننس

بهترین کانال تحلیل ارز دیجیتال وبیت کوین

دوره های آموزشی دکتر سیگنال

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• 9 نکته از نکات طلایی سرمایه گذاری ارزدیجیتال که باید بدانید
• مومنتوم تریدینگ + روش های مومنتوم تریدینگ و اشتاباهات رایج این روش
• ریفای (ReFi) – انواع ریفای – طرز کار ریفای
• بریج کانکست Connext Bridge چیست؟ + آموزش استفاده از پلتفرم بریج کانکست
• 5 ویژگی مهم و نحوه انجام معاملات فرکانس بالا HFT

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

معامله بر اساس مومنتوم

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

شاخص های بازار سهام در سرتاسر جهان، با ارائه ریسک کمتر نسبت به سهام فردی، در کنار موجودی متنوع تر با حرکات آرام تر قیمت، شاخص های قدرتمندی هم برای اقتصادهای جهانی و هم برای اقتصادهای خاص کشوری هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برخی از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی شاخص ها، ادامه مطلب را بخوانید. خب، بهترین استراتژی معاملاتی معامله بر اساس مومنتوم معامله بر اساس مومنتوم هنگام معامله با شاخص ها چیست؟ پاسخ این است که هیچ پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد. بهترین استراتژی، صرفا استراتژی است که به بهترین نحو، با دسترسی ، سبک و شخصیت شما مطابقت داشته باشد. بنابراین، هر معامله گری باید یک روال معاملاتی داشته باشد تا استراتژی معاملاتی مناسب خود را پیدا کند.

چه در معاملات روزانه، چه با استفاده از استراتژی شکست یا استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال، همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از ورودی های معاملاتی خاص و روش های مدیریت ریسک قابل اعتماد، به شما در مسیر معامله سودمندتر با شاخص ها کمک می کند. سود نهایی شما تا حد زیادی به استراتژی هایی که به کار می گیرید بستگی دارد.

شاخص های معاملات روزانه

همانطور که از نام آن پیداست، معاملات روزانه صرفا روشی برای خرید و فروش شاخص ها در همان روز است. قاعده اصلی معاملات روزانه، بستن تمام پوزیشن های باز قبل از بسته شدن بازار است. مزیت؟ جلوگیری از هرگونه هزینه یا خطر اضافی که اغلب با حفظ یک پوزیشن در طول شب مرتبط است. با معاملات روزانه، هدف شما این است که حتی از کوچکترین تغییرات قیمت، سودهای سریع و در عین حال متوسطی به دست آورید. اما توجه داشته باشید، این قانون، معاملات روزانه را برای معامله گرانی که زمان توجه مداوم به بازارها را دارند مناسب می کند. تعجبی ندارد که نقطه ضعف اصلی این است که معاملات روزانه بسیار وقت گیر هستند. معامله گران باید بازارها را زیر نظر داشته باشند و در صورت حرکت قیمت در یک جهت خاص، آماده تصمیم گیری سریع باشند. تغییرات قیمت معمولا از اخبار اقتصادی یا ژئوپلیتیکی ناشی می شود، بنابراین در جریان رویدادهای جاری بودن، می تواند به شما کمک کند متوجه شوید چرا قیمت تغییر کرده است، و حتی می توانید روند کوتاه مدت را پیش بینی کنید، به شما این امکان را می دهد که هنگام خرید یا فروش یک شاخص، آگاهانه تر تصمیم بگیرید.

اعلامیه های مالی شرکت ها

با توجه به تاثیری که برخی از سهام بزرگ فردی بر یک شاخص دارند، قیمت شاخص ها، به ویژه حول گزارش های سود و اعلامیه های کلیدی، می تواند نوسان داشته باشد، به خصوص اگر ارقام، از رقم پیش بینی شده جلوتر یا عقب تر باشند. بیایید داو جونز را به عنوان مثال در نظر بگیریم: اپل دومین زیرمجموعه بزرگ شاخص داو جونز است و تاثیر قابل توجهی بر عملکرد این شاخص دارد. اگر اعلامیه اپل بیش از انتظارات بازار باشد، می توانیم انتظار افزایش قیمت سهام نه تنها این شرکت، بلکه کل داو جونز را نیز را داشته باشیم. همین امر در مورد یک اعلامیه ناامیدکننده نیز صدق می کند. در اینجا، ارزش شرکت احتمالا کاهش می یابد و با خود، داو جونز را پایین می آورد.

استراتژی معاملاتی شکست برای معاملات شاخص ها

معاملات در شکست روند، توسط سرمایه گذاران شاخص فعال برای گرفتن پوزیشن در مراحل اولیه یک روند استفاده می شود. به طور کلی، این استراتژی می تواند نقطه شروعی برای حرکت های عمده قیمت و افزایش نوسانات باشد و زمانی که به درستی مدیریت شود، می تواند ریسک نزولی محدودی را ارائه دهد. شکست روند، قیمتی است که با افزایش حجم، به سمت خارج از سطح حمایت یا مقاومت تعریف شده حرکت می کند. سطح حمایت جایی است که قیمت سهم پس از ریزش، تمایل به روند بازگشتی دارد و سطح مقاومت جایی است که قیمت پس از افزایش، تمایلی به بازگشت نزولی نشان داده است. در اینجا، یک معامله گر که در شکست سطوح معامله می کند، پس از شکسته شدن قیمت به سمت بالای سطح مقاومت، بر اساس یک شاخص وارد یک پوزیشن خرید می شود پس از شکسته شدن قیمت به سمت زیر سطح حمایت، وارد یک پوزیشن فروش می شود. هنگامی که قیمت از یکی از این موانع فراتر رفت، شاخص، متمایل به نوسانات بیشتری می شود و قیمت ها معمولا در جهت شکست حرکت می کنند.

اندیکاتورهای تکنیکال در معاملات شاخص ها

معاملات شاخص تکنیکال، شامل بررسی نمودارها و تصمیم گیری بر اساس الگوها و اندیکاتورها است. این الگوها شکل های خاصی هستند که کندل استیک ها روی نمودار تشکیل می دهند و می توانند اطلاعاتی را در مورد اینکه قیمت بعدی احتمالا کجا خواهد رفت، به شما بدهند.

4 نوع اندیکاتور اصلی وجود دارد:

• اندیکاتورهای روند به شما نشان می دهند که بازار در کدام جهت حرکت می کند. گاهی اوقات به آنها نوسانگر می گویند، زیرا تمایل دارند مانند یک موج بین ارزش های بالا و پایین حرکت کنند. برخی از اندیکاتورهای روند عبارتند از Parabolic SAR ، میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی، ضریب اصلاحی فیبوناچی، باندهای بولینگر و MACD.

• اندیکاتورهای مومنتوم به شما نشان می دهند که روند چقدر قوی است و همچنین می تواند به شما بگوید که آیا یک روند بازگشتی احتمالی کوتاه مدت رخ خواهد داد یا خیر. کاهش مومنتوم حاکی از آن است که بازار، در حال فرسودگی است و روند اصلاحی یا بازگشتی ممکن است اتفاق بیفتد. یک وضعیت شتاب مومنتوم نشان می دهد که روند قوی است و احتمالا ادامه خواهد داشت. سه سیگنال معاملاتی اصلی که می توانند با اندیکاتور مومنتوم تولید شوند، عبارتند از 100 Line Cross، Momentum Crossover و Divergance.

• اندیکاتورهای حجم، حجم معاملات در یک شاخص خاص و تغییر آن در طول زمان را به شما نشان می دهند. این اندیکاتور، سودمند است زیرا وقتی قیمت تغییر می کند، سطوح حجم می تواند نشان دهد که حرکت بعدی چقدر قوی است. احتمال حفظ حرکات صعودی در حجم زیاد، بیشتر از حرکات با حجم کم است. این دسته، شامل On-Balance-Volume، Chaikin Money Flow، Acceleration Bands، Market Facilitation Index و Klinger Volume Oscillator است.

• اندیکاتورهای نوسان به شما نشان می دهد که قیمت در یک دوره معین چقدر در حال تغییر است. همانطور که همه می دانیم، نوسانات یک عامل اساسی در بازار است و بدون آن، هیچ سودی وجود نخواهد داشت. هر چه نوسانات بیشتر باشد، قیمت شاخص سریع تر تغییر می کند، که یعنی فرصت بیشتری برای سرمایه گذاری. اما به یاد داشته باشید، نوسانات چیزی در مورد جهت آینده به شما نمی گوید و فقط رنج قیمت ها را نشان می دهد.

شاخص های معاملات پوزیشن

معاملات پوزیشن به طور کلی شامل خرید و نگهداری یک شاخص برای مدت زمان طولانی تر است. این زمان، می تواند چندین روز، هفته یا حتی بیشتر باشد. در نتیجه، معامله بر اساس مومنتوم یک معامله گر پوزیشن، کمتر نگران نوسانات کوتاه مدت بازار است. معامله گران پوزیشن، نسبت به معامله گران روزانه، معاملات بسیار کمتری انجام می دهند و هر معامله، پتانسیل بیشتری برای سود دارد. با این حال، حفظ یک پوزیشن برای مدت طولانی نیز می تواند خطر ذاتی را افزایش دهد. معامله گران پوزیشن، ممکن است قبل یا حتی بعد از یک رویداد مهم، مانند گزارش تحلیل واکنش طلا (NFP) یا فصل درآمدزایی، پوزیشنی در یک شاخص بگیرند.

شاخص های معاملات روند

مانند معاملات روزانه، معامله گران روند تلاش می کنند از روندهای کوتاه مدت تا میان مدت بازار که بر شاخص تاثیر می گذارد، سود ببرند. در اینجا، بسته به تمایلات کلی بازار، معامله گران تنها باید یک پوزیشن صعودی یا نزولی داشته باشند. هنگام معامله بر اساس روند، تا زمانی که روند ادامه دارد، پوزیشن خود را باز نگه دارید. برای محافظت از سود یا کاهش ضرر، در صورت معکوس شدن روند، حد ضرر و حد ضرر تضمین شده را اعمال کنید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

اینکه بدانید از چه اندیکاتورهایی استفاده کنید و بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری چیست، مهارت شما را به طرز چشمگیری بهبود می‌دهد. اگر به شکل نادرست از اندیکاتورها و اوسیلاتورها استفاده کنید، نمودار را به شکل اشتباهی تفسیر و در نهایت زیان خواهید کرد. اندیکاتورهای تکنیکال تشخیص روند را برای شما آسان می‌کنند، اما می‌توانند گمراه‌کننده نیز باشند. در این مطلب از چشم بورس بهترین استراتژی نوسان‌گیری برای فارکس، بورس و ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

چرا از ترکیب اندیکاتورها استفاده می‌کنیم؟

اگر چه اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهای مفیدی هستند، اما نباید فراموش کنید که هر کدام نقاط ضعف خود را دارند. چنان‌چه تنها از یک اندیکاتور برای تشخیص روند استفاده کنید، ممکن است بخشی از روند را از دست بدهید. با ترکیب چندین اندیکاتور و اوسیلاتور در یک استراتژی واحد، ریسک معاملات کاهش و بازدهی افزایش می‌یابد. اما چگونه باید اندیکاتورها را ترکیب کنیم؟

ترکیبی از اندیکاتورها برای نوسان‌گیری

استفاده از تعداد زیادی اندیکاتور وسوسه‌انگیز است، اما باید از زیاده‌روی بپرهیزید. انتخاب ترکیب درستی از اندیکاتورها بسیار حساس است. تریدرهای مبتدی معمولا چندین اندیکاتور با اطلاعات مشابه را استفاده می‌کنند، در این صورت تصمیم‌گیری سخت و حتی ناممکن می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید، هر سه اندیکاتور مکدی، RSI و استوکستیک یک روند مشابه را نشان می‌دهند.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

پس ابتدا باید تفاوت اندیکاتورها را بدانید. اندیکاتورها را می‌توان در سه گروه دسته‌بندی کرد.

اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ی روند

اندیکاتورهای دنبال کننده روند به ما می‌گویند که قیمت در حال حاضر در نقطه‌ی اشباع خرید و یا اشباع فروش است. بسیار از اندیکاتورهای دنبال کننده یا پیرو مانند باند بولینگر در قالب یک کانال نمایش داده می‌شوند. کانالی که مشخص می‌کند آیا قیمت در شرف شکسته شدن است یا خیر؟

اندیکاتورهای مومنتوم

مومنتوم در اصل شتاب و سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. اندیکاتورهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، به شما اطلاعت مفیدی در مورد جهت و قدرت روند فعلی می‌دهد. با استفاده از مومنتوم ریسک باز کردن پوزیشن معاملاتی بسیار کم می‌شود.

اندیکاتورهای حجم

برای بررسی رابطه قیمت و حجم از اندیکاتورهای حجمی استفاده می‌شود. افزایش حجم معاملات برای تشخیص روند بسیار معامله بر اساس مومنتوم مفید است. اما برای اینکه بتوانید سیگنال‌های حجم را بهتر درک کنید از این اندیکاتورها استفاده کنید. حجم تعادلی (OBV) از بهترین اندیکاتورهای حجم برای نوسان گیری است.

اگرچه هدف تمام اندیکاتور پیش‌بینی روند بازار است، اما هر کدام از زاویه‌ی خاصی قیمت را تحلیل می‌کنند. اگر به بازار از زوایای مختلف نگاه کنید، نگاهی دقیق و واقع‌بینانه خواهید داشت. باید تفاوت اندیکاتورها را درک کنید وگرنه گمراه خواهید شد. مثلا کسی که همزمان از RSI، مکدی و استوکستیک استفاده می‌کند، در واقع با یک نگاه بازار را تحلیل می‌کند. همه آنها اندیکاتور مومنتوم هستند و اطلاعات آنها تقریبا مشابه است.

وقتی چند اندیکاتور مشابه استفاده می‌کنید ممکن است به اشتباه فکر کنید که سیگنال قدرتمندتری دریافت کرده‌اید. رفع این مشکل بسیار ساده است. کافی است بهترین ترکیب اندیکاتورها و اوسیلاتورها را بدانید.

اجزای بهترین استراتژی نوسان‌گیری

حال به قسمت هیجان‌انگیز می‌رسیم. ابتدا باید مشخص کنیم برای بهترین استراتژی نوسان‌گیری از کدام اندیکاتورها استفاده کنیم. ما سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم را با هم ترکیب می‌کنیم و یک استراتژی واحد می‌سازیم. این استراتژی برای نوسان‌گیری در همه‌ی بازارها از جمله بورس، فارکس و ارز دیجیتال کارآمد است.

1. اندیکاتور مومنتوم RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور بسیار محبوب است. کار با این اندیکاتور ساده و اطلاعات مفیدی در مورد جهت و قدرت روند می‌دهد. برای استفاده از آن نیازی نیست محاسبات ریاضی را بدانید. ما از این اندیکاتور برای تعیین محدوده‌های اشباع خرید و فروش استفده می‌کنیم.

اندیکاتور RSI

2. اندیکاتور حجمی OBV

دومین اندیکاتور در استراتژی ترکیبی ما، اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV است. اوسیلاتور OBV قیمت و حجم را ترکیب می‌کند و از این طریق ورود و خروج پول از بازار را به شما نشان می‌دهد. ایده‌ی اصلی OBV بر این اساس است که قیمت و حجم باید هم راستا باشند. اکنون تنها کاری که باید انجام دهیم بررسی آخرین اندیکاتور برای تکمیل استراتژی نوسان‌گیری است.

اندیکاتور OBV

3. باند بولینگر

باند بولینگر بهترین اندیکاتور تعقیب‌کننده‌ی روند و سومین اندیکاتور از استراتژی ترکیب اندیکاتورها است. خرید و فروش با استفاده از نوارهای این اندیکاتور یک استراتژی تجاری موثر است اگر با دیگر اندیکاتورها و اوسیلاتورها ترکیب شود. حال به استراتژی ترکیبی ما می‌رسیم.

اندیکاتور باند بولینگر

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

در این استراتژی ما از سه اندیکاتور استفاده می‌کنیم. این سه اندیکاتور را در بخش قبل معرفی کردیم: RSI، باند بولینگر، و حجم تعادلی (OBV). این ترکیب از اندیکاتورها همه‌ی جنبه‌های روند یعنی جهت، مومنتوم و حجم را بررسی می‌کنند. استراتژی نوسان‌گیری ما در هر دوره‌ی زمانی قابل استفاده است. فقط باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. قیمت باید نوار میانی بولینگر را به سمت بالا بشکند و بالاتر از آن بسته شود.

همانطور که می‌بینید مرحله اول بسیار ساده است. خبر خوش اینکه باقی مراحل هم به همین سادگی است. بسته شدن قیمت بالای نوار میانی اولین تایید استراتژی ما است. پس از این تایید سایر اندیکاتورها را باید بررسی کنیم.

مرحله اول استراتژی نوسان‌گیری

2. منتظر بمانید تا شاخص RSI بالای 50 قرار گیرد.

اندیکاتور RSI مومنتوم یک حرکت را نمایش می‌دهد. قرار گرفتن RSI در بالای 50 به معنای تایید دوم است. تا اینجا می‌دانیم که از دو جنبه حرکت صعودی تایید شده است. این تایید ممکن است همزمان اتفاق نیفتد و باید برای تایید دوم کمی منتظر بمانید.

مرحله دوم استراتژی نوسان‌گیری

3. منتظر بمانید تا اندیکاتور OBV صعودی شود.

آخرین مرحله، تایید حجمی است. ما می‌خواهیم همراه با پول هوشمند ترید کنیم. در همین راستا، به دنبال شواهد ورود پول هوشمند و قدرت خرید واقعی هستیم. باز هم ممکن است کمی برای تایید سوم صبر کنیم. اما حال سه تایید شروع روند، مومنتوم و حجم را داریم.

مرحله سوم استراتژی نوسان‌گیری

حال وارد یک موقعیت معاملاتی بلندمدت شده‌ایم اما باید حد ضرر و حد سود را در استراتژی نوسان‌گیری تعیین کنیم. در بند بعدی این مساله را شرح می‌دهیم.

4. حد ضرر را زیر نوار پایین باند بولینگر قرار دهید.

حد ضرر به اندازه زمان و نقطه‌ی ورود مهم است. قرار دادن حد ضرر زیر باند پایین بولینگر منطقی است. شکست نوار پایین بولینگر، کل استراتژی نوسان‌گیری ما را باطل می‌کند.

مرحله چهارم استراتژی نوسان‌گیری

5. حد سود جایی است که باند بولینگر به پایین می‌شکند.

آخرین نقطه حد سود است. ما برای استراتژی ترکیبی باید یک حد سود قرار دهیم که مرحله‌ی پنجم و آخر است. بسیار شبیه حد ضرر است اما پس از یک صعود هر گاه دیدید که باند پایین در حال شکسته شدن است، معامله را ببندید. به زبان ساده‌تر، وقتی قیمت دارد معکوس می‌شود.

دقت کنید برای خروج ما فقط از یک اندیکاتور استفاده می‌کنیم. نقطه‌ی ورود امن بسیار مهم است، اما برای خروج نباید منتظر تایید سه اندیکاتور باشیم. اگر خیلی درنگ کنیم ممکن است تمام سود از دست برود. به شکل زیر نگاه کنید:

مرحله پنجم استراتژی نوسان‌گیری

آیا استراتژی ما بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری است؟

اگر معامله بر اساس مومنتوم مقاله را یک بار دیگر بخوانید متوجه می‌شوید که قاعده‌ی کلی، انتخاب اندیکاتورها با سه جنبه‌ی مختلف است. ما این اندیکاتورها و اوسیلاتورها را انتخاب کردیم چون نقاط ضعف همدیگر را می‌پوشانند. همچنین از سه جنبه بازار را بررسی می‌کنند. شما می‌توانید با استفاده از اندیکاتورهای تشخیص جهت، مومنتوم و حجم استراتژی معاملاتی خود را بسازید.

باید زمان صرف کنید و اندیکاتورها را به خوبی بیاموزید. در عین حال فراموش نکنید هیچکدام از استراتژی‌ها کامل نیستند. در بازار بسیار بزرگ فارکس، هیچ کسی نمی‌تواند با اطمینان دقیق بازار را پیش‌بینی کند. با این حال، استفاده از استراتژی‌ ترکیبی برای نوسان‌گیری احتمال موفقیت را بالاتر می‌برد.

سوالات متداول بهترین استراتژی نوسان‌گیری

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است. تکنیکالیست‌ها معتقدند همه چیز در نمودار قیمت نهفته است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی رسم می‌شوند.

اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، اما در صورتی که آنها را در یک استراتژی مناسب استفاده کنید. علاوه بر این، مدیریت سرمایه و روانشناسی را نباید فراموش کنید.

انواع ترید در بازار

معامله‌گران بر اساس باورها و دانش خود از بازارها از تریدهای معاملاتی و سبک‌های معاملاتی مختلفی استفاده می‌کنند. نکته‌ای که در مورد ترید وجود دارد این است که آنچه برای یک معامله‌گر کار می‌کند ممکن است برای دیگری کارساز نباشد و به همین دلیل است که معامله‌گران مختلف فرآیندهای معاملاتی متفاوتی دارند.

به لطف نوآوری‌های مالی در طول سال‌ها، موارد جدیدی به دنیای ترید اضافه شده است و اکنون معامله‌گران در سراسر جهان فضای بیشتری برای انتخاب سبک‌های معاملاتی خود دارند.

با تلاش برای معرفی انواع رویکردهای معاملاتی، این وبلاگ انواع مختلف معاملات را بر اساس تریدهای معاملاتی، بازه زمانی و مدت زمانی که معامله برای آن باز است، تکنیک تحلیل بر اساس معامله و طبقه دارایی مورد معامله را بررسی می‌‌کند.

انواع مختلف ترید

1. براساس تریدهای معاملاتی

1-1. معاملات مومنتوم

معاملات مومنتوم تکنیکی است که در آن معامله‌گران با توجه به قدرت روندهای اخیر قیمت خرید و فروش می‌کنند. در اینجا معامله‌گران به دنبال یافتن سهامی هستند که درصد و حجم بالایی در یک دوره زمانی خاص حرکت می‌کنند و به طور قابل توجهی در یک جهت حرکت می‌کنند و سعی می‌کنند با گرفتن موقعیت در چنین سهامی به سود مورد نظر دست یابند.

تریدهای معاملاتی مومنتوم به دنبال سود بردن از خرید سهامی هستند که در روند صعودی حرکت می‌کنند و فروش سهام در مسیر نزولی.

2-1. معاملات بر اساس بازگشت میانگین

نقطه مقابل معاملات مومنتوم، معامله بر اساس مفهوم بازگشت میانگین است. این معامله از این مفهوم ناشی می‌شود که سهام‌هایی که از میانگین قیمت تاریخی خود منحرف می‌شوند، در طی یک دوره زمانی به ارزش میانگین خود باز می‌گردند.

معامله‌گران می‌توانند برای سود بردن از رفتار برگشتی میانگین سهام، پوزیشن‌های لانگ یا کوتاه بگیرند. برخلاف استراتژی‌های پیروی از مومنتوم که بر روی اصل خرید بالا و فروش بالاتر (در روند صعودی) و فروش پایین و خرید پایین (در یک روند نزولی) کار می‌کنند، استراتژی‌های بازگشت معامله بر اساس مومنتوم میانگین به دنبال سرمایه‌گذاری بر اصل کلاسیک خرید پایین، فروش بالا هستند.

به طور کلی، معاملات مومنتوم منجر به معاملات با احتمال موفقیت کم اما پتانسیل سود بالا می‌شود و معاملات بر اساس برگشت متوسط ​​منجر به معاملات با احتمال موفقیت بالا اما پتانسیل سود کم می‌شود.

2. براساس بازه زمانی

1-2. اسکالپینگ

معامله‌ای که در آن معامله‌گر با بهره‌برداری از اسپرد قیمت پیشنهادی با پرتاب به داخل و خارج از سهام یا سایر کلاس‌های دارایی، چندین بار در روز سود ناچیزی از هر معامله به دست می‌آورد تا در هر معامله سود کمی به دست آورد.

2-2. معاملات روزانه

در معاملات روزانه اگر سرمایه‌گذار در همان روز مشخص سهام بخرد و بفروشد، به آن معاملات درون روزی می‌گویند. این به طور مستقیم به این معنی است که اگر یک سرمایه گذار در یک روز مجموعه ای از سهام را خریداری کند، باید آن سهام را تا پایان همان روز، قبل از بسته شدن بازار در روز، بفروشد. این شکل از معاملات به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد تا از حاشیه سود استفاده کنند، جایی که از اعتبار یک کارگزار بهره می برند.

معاملات روزانه کم ریسک است، زیرا کوتاه مدت است، اما زمانی که معامله‌گر از مارجین پول زیادی استفاده می‌کند، می تواند مخاطره آمیز شود. همچنین، این معامله به سرمایه گذاری نسبتاً کمتری نیاز دارد زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در قالب حاشیه‌های کوچک پرداخت کنند.

3-2. تجارت نوسانی

معاملات نوسانی بر تغییرات یا نوسانات قیمت سهام یا هر کالای مالی دیگری در بازار در طی چند روز سرمایه گذاری می کند. معامله گران شرکت کننده در معاملات نوسانی قصد دارند سهام را بیش از یک روز نگه دارند و از شتاب افزوده در قیمت سهام بهره مند شوند.

عامل اصلی که معاملات نوسانی را از سایرین متمایز می کند، چارچوب زمانی است. در معاملات نوسانی، سهام برای مدت کوتاهی در اختیار معامله‌گر قرار می معامله بر اساس مومنتوم گیرد – حداکثر چند هفته.

در این نوع معاملات، برای معامله‌گران بسیار مهم است که بتوانند روند قیمت در بازار را درک کنند. آنها باید روند را درک کنند تا بتوانند سود بالایی ایجاد کنند.

4-2. معاملات موقعیتی

برخلاف معاملات نوسانی، طول معاملات برای معاملات موقعیتی بسیار بزرگتر است. معاملات موقعیتی شامل معاملاتی است که از چند هفته تا چند ماه و معامله بر اساس مومنتوم گاهی چند سال به طول می انجامد. معاملات موقعیتی به اندازه معاملات به سرمایه گذاری بلند مدت نزدیک است.

به طور کلی، احتمال موفقیت از معاملات روزانه به معاملات موقعیتی افزایش می‌یابد. از آنجایی که ساختار بازار درازمدت برای اکثر بازارها رو به بالا است، معاملات موقعیتی احتمال موفقیت بسیار خوبی دارند.

3. براساس تکنیک تحلیل

1-3. تجارت فنی

تجارت فنی از طریق معامله بر اساس مومنتوم تحلیل فنی بازار کارآمد انجام می شود. این نوع تجزیه و تحلیل به معامله گران کمک می کند تا تغییرات قیمت سهام را درک کرده و بر اساس آن تصمیمات معاملاتی را اتخاذ کنند.

یک معامله گر فنی می تواند از طریق توانایی خود در انجام تحقیقات و دانش مورد نیاز در مورد سهام موفق باشد. این شکل از معامله به معامله گر نیاز دارد که بتواند نمودارها و نمودارهای حاوی اطلاعات را به وضوح بخواند. علاوه بر این، ریسک این نوع معاملات نسبتاً زیاد است و ردیابی الگوها بسیار مهم است.

بنابراین، می‌توان گفت که یک معامله‌گر بورس می‌تواند به هر یک از شکل‌های معاملاتی فوق الذکر که به تصمیمات خرید و فروش او و مهمتر از همه دلایلی که این تصمیمات را هدایت می‌کنند، تن دهد.

2-3. تجارت اساسی

این نوع تجارت بر اساس تحلیل بنیادی، مواردی مانند رویدادهای شرکتی (گزارش‌های سود واقعی یا پیش بینی شده، تقسیم سهام، سازماندهی مجدد) و یا خرید را بررسی می‌کند. تحلیل فاندامنتال برای معاملات بلندمدت مناسب‌تر است که از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت یا سر و صدا جلوگیری می‌کند.

4. براساس کلاس دارایی

1-4. معاملات سهام

معاملات سهام، خرید و فروش سهام یا سهام شرکت، که به عنوان سهام نیز شناخته می شود، در بازار مالی است. بیشتر معاملات سهام به خرید و فروش سهام شرکت‌های سهامی عام از طریق بورس اوراق بهادار یا به عنوان محصولات خارج از بورس اشاره دارد.

2-4. معاملات مشتقه

همانطور که از نام آن مشخص است، مشتقات قراردادهایی هستند که ارزش خود را از یک دارایی پایه به دست می‌آورند. دارایی پایه می‌تواند سهام، ارز، شاخص و غیره باشد. معاملات مشتقه شامل خرید و فروش مشتقات در بازار سهام است.

ابزارهای مشتقه اساساً معامله‌گر را قادر می‌سازد تا روی حرکت قیمت آتی دارایی‌های پایه شرط‌بندی کند و بسیار نوسانات بیشتری نسبت به دارایی‌های پایه دارد.

یکی از ویژگی‌های جالب معاملات مشتقه این است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد شرط‌های سفته‌بازی بسیار بزرگ‌تری داشته باشد و بنابراین بسیار ریسک‌تر از معاملات سهام است. دو نوع رایج معاملات مشتقه عبارتند از معاملات آتی و اختیار معامله.

3-4. تجارت ارز

معاملات ارزی یا معاملات فارکس به فرآیند خرید و فروش جفت ارز اشاره دارد. ارزها معمولاً به صورت جفت معامله می‌شوند، به عنوان مثال: EUR/USD نقدشونده‌ترین جفت ارز است که ارزش نسبی یورو را به دلار آمریکا در هر دوره زمانی خاص ارائه می کند. سایر جفت ارزهای رایج معامله شده عبارتند از USD/JPY، USD/GBP، USD/CHF، USD/CAD، AUD/USD، NZD/USD و USD/INR.

یک مزیت عظیم تجارت ارز این است که بازارهای فارکس همیشه باز هستند. نقدینگی و اسپرد پیشنهادی مربوطه ممکن است در موارد زمانی مختلف متفاوت باشد.

4-4. تجارت کالا

مانند سهام و ارز، کالاها دارایی‌های قابل معامله هستند. کالاهایی که معامله می‌شوند معمولاً به چهار دسته کلی تقسیم می شوند: فلز، انرژی، کشاورزی و دام و گوشت.

• کالاهای فلزی شامل طلا، نقره، پلاتین و مس است.
• کالاهای انرژی شامل نفت خام، نفت گرمایش، گاز طبیعی و بنزین است.
• کالاهای کشاورزی شامل ذرت، سویا، گندم، برنج، کاکائو، قهوه، معامله بر اساس مومنتوم پنبه و شکر است.
• کالاهای دام و گوشت شامل گوسفند و … است.

5-4. تجارت رمزنگاری

تجارت کریپتو یا تجارت رمزنگاری به فرآیند حدس و گمان حرکت قیمت ارزهای دیجیتال در آینده در تلاش برای کسب سود اشاره دارد. در مقایسه با سایر کلاس‌های دارایی که در بالا توضیح داده شد، تجارت کریپتو مفهومی نسبتاً جدیدتر است.

دو راه برای معامله ارزهای دیجیتال وجود دارد: حدس و گمان در مورد قیمت آنها با استفاده از CFD یا خرید ارزهای دیجیتال به امید افزایش ارزش.

سخن آخر

معامله‌گران فعال می‌توانند یک یا بسیاری از استراتژی‌های فوق را به کار گیرند. با این حال، قبل از تصمیم‌گیری در مورد مشارکت در این استراتژی‌ها، ریسک‌ها و هزینه‌های مرتبط با هر یک باید در نظر گرفته شود.