باند بولینگر چیست

شکل ۱: برگشت بولینگر

باند بولینگر(Bollinger Bounce)

باند بولینگر یک شاخص یا اندیکاتور نوسان است که در آموزش اندیکاتور ها به آن پرداخته می‌شود. این باندها از یک میانگین متحرک ساده تشکیل شده‌اند و ۲ خط در ۲ انحراف معیار از دو طرف خط میانگین در حال حرکت مرکزی ترسیم می‌شود. خطوط بیرونی باند را تشکیل می‌دهند. به سادگی می‌توان گفت که وقتی باند باریک باشد، بازار آرام است و وقتی باند پهن باشد بازار آشفته است. از باندهای بولینگر می‌توان برای تجارت در بازارهای دارای روند و بدون روند یا محدود استفاده کرد.

در یک بازار بدون روند، باید برگشت بولینگر (Bollinger Bounce) را جست‌وجو کنیم. قیمت، به برگشت از یک طرف باند به طرف دیگر تمایل دارد و همیشه به میانگین متحرک بر می‌گردد. این مورد، مشابه رگرسیون یا بازگشت به میانگین است. با گذشت زمان، قیمت به طور طبیعی به میانگین باز می‌گردد.

در این شرایط، باندها به عنوان سطوح حمایت و مقاومت دینامیک یا پویا عمل می‌کنند. اگر قیمت به بالای باند برخورد کند، باید یک سفارش فروش را دقیقاً در بالای باند قرار دهیم تا در برابر شکست احتمالی از آن محافظت کنیم. قیمت باید به سمت پایین و میانگین برگردد و حتی ممکن است به باند پایین، یعنی جایی که می‌توانیم سود ببریم برسد. تصویر زیر را ببینید.

شکل ۱: برگشت بولینگر

هنگامی که بازار دارای روند است، می‌توانیم از فشردگی بولینگر (Bollinger Squeeze) استفاده کنیم تا زمان ورود خود را به سهم مشخص کنیم و زودتر از موعد زمان خروج خود را تعیین کنیم. وقتی باندها به هم نزدیک‌تر می‌شوند (یعنی فشرده می‌شوند)، بدین معنی است باند بولینگر چیست یک شکست قرار است رخ دهد. این موضوع چیزی در مورد جهت به ما ارائه نمی‌دهد، بنابراین باید آماده باشیم قیمت به هر سمتی برود.

اگر شمع‌ها یا کندل‌ها در زیر باند پایین شکسته شوند، حرکت به طور کلی در روند نزولی ادامه می‌یابد و اگر در بالای باند بالا شکسته شوند، حرکت به طور کلی در روند صعودی ادامه خواهد یافت. تصویر زیر این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد.

شکل ۲: فشردگی بولینگر و شکست منجر به صعود

به طور خلاصه، برگشت بولینگر در بازارهای متغیر، تمایل به بازگشت به میانگین را نشان خواهد داد. در بازارهای روندی نیز، از فشردگی بولینگر استفاده می‌کنیم. این اندیکاتورها مشخص نمی‌کنند که قیمت کجا می‌رود و تنها رفتن قیمت را مشخص می‌کنند. این موضوع در آموزش اندیکاتور ها بسیار مهم است.

نوارهای بولینگر ‎ (Bollinger Bands)

با توجه به اینکه قیمت در بازار به صورت نوسانی حرکت می‌کند، تعیین سقف و کف این نوسان به عنوان یک ‏کانال می‌توانست بهترین شرایط برای تعیین محل ورود به خروج از بازار باشد. اندیکاتور‌ باند بولینگر نیز دقیقاً روی ‏همین اصل می‌تواند کف و سقف حرکت نوسانی قیمت را تشخیص داده و شرایط عالی را برای معامله ایجاد کند‎.‎

تاریخچه

آقای جان بولینگر یکی از با سابقه‌ترین تکنیکالیست‌های بازار بورس جهانی است که در دهه 1980 اقدام به توسعه یک اندیکاتور نمود که این اندیکاتور را در حال حاضر با عنوان نوارهای بولینگر یا باند بولینگر می‌شناسیم. هر چند در حال حاضر نحوه محاسبه پارامترهای این اندیکاتور بسیار ساده است اما آقای بولینگر با تجربه بالا و محاسبه روند حرکت قیمت در گذشته بازار این اندیکاتور را ابداع کرد.

با توجه به اینکه قیمت در بازار به صورت نوسانی حرکت می‌کند، تعیین سقف و کف این نوسان به عنوان یک کانال می‌توانست بهترین شرایط برای تعیین محل ورود و خروج از بازار باشد. اندیکاتور‌ باند بولینگر نیز دقیقاً روی همین اصل می‌تواند کف و سقف حرکت نوسانی قیمت را تشخیص داده و شرایط عالی را برای کاربران ایجاد نماید.

نصب و راه اندازی

اندیکاتور باندهای بولینگر به صورت پیش فرض در نرم افزار متاتریدر وجود دارد.

مطابق تصویر زیر می توانید این اندیکاتور را در سه مکان، در قسمت Indicators –> Trend ،متاترید پیدا کنید.

اجزای تشکیل دهنده

اندیکاتور باند بولینگر از سه باند تشکیل شده است. این اندیکاتور از یک اندیکاتور مووینگ ا وریج ساده به همراه دو انحراف معیار از آن تشکیل شده است.

بسته به تنظیماتی که از برای این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال خود درج می‌کنید، در 9% مواقع قیمت در بین باندهای کناری آن حرکت می‌کند. از این شرایط می‌توانید به عنوان یک اصل مهم در پیش‌بینی روند قیمت در بازار ارز یا بورس استفاده کنید.

فرمول محاسبه

در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر لازم است تا به نحوه محاسبه پارامترهای موجود در آن برای استفاده در بازار بپردازیم. برای استفاده از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بهتر است اساس محاسبه آن را بدانیم تا با منطق آن آشنا شویم. این اندیکاتور از سه اندیکاتور مووینگ اوریج در کنار هم تشکیل شده است که نحوه محاسبه هر کدام از آنها به شرح زیر است:

• محاسبه باند بالایی اندیکاتور باند بولینگر:

• محاسبه باند پایینی اندیکاتور باند بولینگر:

• باند وسط اندیکاتور باند بولینگر:
  باند وسط نیز یک مووینگ اوریج ساده مجزا است که در هنگام تنظیمات اولیه می‌توانید مقدار آن را تعیین کنید.

در رابطه‌های بالا نیز هر یک از پارامترها به شکل زیر تعیین می‌شوند:

TP مووینگ اوریج از نوع Typical Price است.

در این رابطه n مشخص کننده تعداد روزهایی است که در تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر آن را مشخص می‌نماییم.

m نیز میزان Deviation اندیکاتور باند بولینگر را مشخص می‌نماید که آن را هم می‌توانید در تنظیمات این اندیکاتور درج کنید.

سیگنال گیری

• استراتژی معامله اشباع خرید و یا اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر:
  در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر به معرفی یکی از بهترین و پرکاربردترین استراتژی‌های مربوط به این اندیکاتور را بررسی می‌نماییم. همانطور که می‌دانید اندیکاتور باند بولینگر از یک مووینگ اوریج ساده تشکیل شده است که دو باند با انحراف معیار مشخص از آن تشکیل یک باند کامل را می‌دهند.
  یکی از اصول اصلی که در تحلیل تکنیکال برای تجزیه و تحلیل سهام یا ارز در بازار سرمایه در اندیکاتور باند بولینگر صادق است، حضور پینگ‌پنگی قیمتی در میان این باندها است. به این ترتیب که قیمت علاقه دارد دائماً در میان باندهای بالایی و پایینی این باند حرکت کند.

در استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش باند بولینگر منطق معامله را به این صورت تعریف می‌کنیم:

• در تحلیل تکنیکال در بازار اگر قیمت از باند بالایی به سمت بالا بیرون بزند، به منطقه اشباع خرید رسیده است و احتمالاً دوباره نزول و به داخل باند بر خواهد گشت.
• در تحلیل تکنیکال در بازار اگر قیمت از باند پایینی به سمت پایین نفوذ نماید، اصطلاحاً به منطقه اشباع فروش رسیده است. در این نقطه احتمال صعود و بازگشت قیمت به وسط باند بیشتر است.

نکات مربوط به استراتژی معامله اشباع خرید و یا اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر
از همین دو اصل می‌توان برای معامله در بازار استفاده نمود. البته در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر باید به این نکات نیز درباره این استراتژی دقت داشته باشید:

1. در بازارهای رنج احتمال موفقیت این استراتژی بسیار بیشتر است و در بازارهایی که روند مشخص و قدرتمندی دارند ممکن است این استراتژی با نقطه ضعف‌هایی همراه باشد که باید این نقاط ضعف را فیلتر کرد.
2. برای استفاده از این باند در تحلیل تکنیکال در روند صعودی به خاطر داشته باشید که در جهت نزول وارد معامله نشوید. یعنی ابتدا روند را تشخیص دهید و در صورت صعودی بودن روند تنها با سیگنال‌هایی از‌ آن وارد معامله شوید که قیمت به نقطه اشباع فروش رسیده باشد.
3. برای استفاده از این اندیکاتور در روند نزولی بهتر است تنها از سیگنال‌هایی استفاده کنید که در جهت فروش هستند. یعنی فقط از سیگنال‌های اشباع خرید برای ورود استفاده نمایید.

نحوه تشخیص روند قیمت در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر
یکی از نکات مهمی که در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر باید به آن بپردازیم، نحوه تشخیص خط روند با استفاده از آن است. همانطور که می‌دانید یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در تحلیل تکنیکال در چارت تشخیص رند صعودی، نزولی و یا رنج بودن بازار است. معامله‌گرها می‌توانند با تشخیص درست روند نسبت به فیلتر کردن معاملات اشتباه خود اقدام کنند.
اما چگونه می‌توانید از اندیکاتور باند بولینگر برای تشخیص روند بازار استفاده کنیم؟ برای تشخیص روند قیمت در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر به نکات زیر دقت نمایید:

1. ابتدا دو اندیکاتور بولینگر یکی با Deviation ±1 و یکی با Deviation ±2 روی نمودار قیمت بیندازید.
2. رنگ باندها را تغییر دهید تا امکان تمایز آنها به راحتی وجود داشته باشد.
3. حال اگر قیمت در بین Deviation +1 و Deviation +2 حرکت می‌کند نشان از صعودی بودن روند دارد.
4. اگر قیمت در بین Deviation -1 و Deviation -2 حرکت می‌کند، در واقع روند حرکت قیمت نزولی است.
5. در صورتی که قیمت در بین Deviation +1 و Deviation -1 حرکت می‌کند، نشان از این دارد که قیمت وارد یک روند رنج شده است.

به همین سادگی می‌توانید در تحلیل تکنیکال از باند بولینگر برای تشخیص روند چارت استفاده نمایید.

در تصویر زیر، نوارهای بولینگر معامله گر را در جهت روند نزولی همراهی می کنند و در انتها اخطارهایی برای امکان تغییر روند و خروج از معامله را صادر می کنند.

• نحوه خروج از بازار با استفاده از باند بولینگر
  در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر روشی را به شما معرفی می‌کنیم که با استفاده از آن می‌توانید سیگنال به موقع خروج از بازار را بیابید. این استراتژی خروج با عنوان استراتژی 75% نیز شناخته می‌شود. همانطور که می‌دانید در تحلیل تکنیکال پیدا کردن نقطه خروج از بازار حتی مهم‌تر از پیدا کردن نقطه ورود به موقع است.
  کسانی که در سودهای چندین درصدی در یک معامله هستند، همیشه به دنبال پیدا کردن نقاط مناسب برای خروج از بازار و به اصطلاح ذخیره سود خود هستند. اشتباه در این مرحله می‌تواند منجر به از بین رفتن همه سودهای شما شود. اما در ادامه با آموزش نحوه تشخیص زمان خروج با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر می‌توانید به راحتی از آن برای این منظور استفاده کنید.
  برای تشخیص زمان خروج از بازار با استفاده از باند بولینگر به نکات زیر دقت نمایید:

1. روند بازار را در ناحیه خرید و یا همان صعودی که در بند قبل آن را مشخص کردیم، دنبال کنید.
2. هر وقت در بازار یک کندل نزولی تشکیل شد که حداقل 75 درصد از این کندل در زیر منطقه خرید باشد، می‌توانید از بازار خارج شوید.
   دقت کنید که این سیگنال خروج زمانی درست است که حتماً کندل مربوطه نزولی باشد.

• استراتژی فشردگی باندهای بولینگر
  در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر، یکی دیگر از قدرتمندترین و کاربردی‌ترین استراتژی‌های معامله در بازار را با استفاده از این اندیکاتور معرفی می‌کنیم. استراتژی فشردگی باندهای بولینگر با درصد اطمینان بالا مورد استفاده معامله گران قرار می‌گیرد. اصل اساسی استفاده از این استراتژی بسیار ساده است. هر وقت قیمت در یک بازه محدود کاملاً فشرده شده و نوسان کمی داشته باشد، بعد از آن وارد یک حرکت بزرگ خواهد شد. برای استفاده از این استراتژی در بازار بورس به نماد زیر دقت کنید:

1. قیمت را در بین باندهای بولینگر تعقیب کنید.
2. هر وقت قیمت در بک بازه زمانی نوسان بسیار کمی داشته باشد و یا اصطلاحاً فشرده شود، خود را برای ورود به بازار آماده کنید.
3. در این مواقع باندهای بولینگر به شدت فشرده شده و نزدیک به هم خواهند شد.
4. هر وقت که قیمت از یکی از باندهای بالا یا پایین بولینگر خارج شد، حرکت بزرگ آن شروع شده است.
5. اگر قیمت از باند بالایی خارج شد می‌توانید اقدام به خرید نمایید.
   این استراتژی در بازار بورس و بازارهای دو طرفه کاربرد بسیار زیادی دارد و کاربران زیادی از این روش برای معامله در بازار استفاده می‌نمایند. از این رو به بررسی آن در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر پرداختیم. دلیل اصلی این استراتژی هم این است که قیمت بعد از یک مدت استراحت و جمع کردن حجم شروع به حرکت جدید در روند جدیدی خواهد کرد. از این روش می‌توانید برای درک بیشتر پول هوشمند ورودی به سهم در بازار بورس نیز استفاده نمایید.

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر

یکی دیگر از نکات مهم در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر آشنایی با بهینه‌ترین حالت تنظیمات این باند و نحوه استفاده از آن است. در درجه اول در تحلیل تکنیکال بازار بورس باید بدانیم که این اندیکاتور را باید در چه تایم فریمی به کار بگیریم. خیلی از کاربران از این اندیکاتور در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت یک ساعته و حتی کمتر برای نوسان گیری استفاده می‌کنند. هر چند در این تایم فریم‌ها نیز می‌توان از قابلیت‌های این اندیکاتور برای معامله استفاده کر اما براساس توصیه آقای بولینگر تایم فریم روزانه بهترین تایم فریم برای معامله با استفاده از این اندیکاتور است. با این حال همه چیز به تنظیمات این اندیکاتور برمی‌گردد.

برای تنظیم باند بولینگر می‌توانید از نکات زیر استفاده نمایید:

1. اگر می خواهید در تایم فریم روزانه و هفتگی از این اندیکاتور برای معامله در بازار استفاده کنید، توصیه می شود میانگین متحرک ساده آن را روی 18 تا 21 تنظیم کنید. در این تایم فریم‌ها انحراف معیار را می‌توانید روی 2 تنظیم کنید.
2. در صورتی که در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهید از این اندیکاتور استفاده کنید، می‌توانید میانگین متحرک ساده آن روی 9 تا 12 تنظیم کنید و مقدار انحراف معیار آن را روی 2 تنظیم کنید.

• نحوه تشخیص انتهای روند نزولی و صعودی با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر
  یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مراحل در تحلیل تکنیکال که در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر لازم است به آن بپردازیم، تشخیص انتهای روند‌های نزولی و صعودی در بازار است. در صورتی که به موقع انتهای روند صعودی را تشخیص دهید می‌توانید به موقع از آن خارج شوید و اگر انتهای روند نزولی را نیز به موقع تشخیص دهید می‌توانید وارد بازار شوید. اما چگونه می‌توان با استفاده از این اندیکاتور نسبت به تشخیص انتهای روندها اقدام کرد؟ برای استفاده از باند بولینگر در تحلیل تکنیکال برای تشخیص انتهای روند صعودی و نزولی به نکات زیر دقت کنید:

1. فاصله قیمت در بخش انتهای روند صعودی از بخش بالایی بولینگر بیش‌تر شده و شاهد اوج گیری آن به سمت بالا خواهیم بود.
2. نقطه‌ای که در آن روند قیمت صاف می‌شود، نشان دهنده انتهای روند صعودی است.
3. فاصله قیمت در بخش انتهای روند نزولی از باند باند بولینگر چیست پایینی بیش‌تر می‌شود.
4. نقطه‌ای که در آن روند قیمت صاف می‌شود، نشان دهنده انتهای روند نزولی است.

با استفاده ‌از همین 4 نکته در تحلیل تکنیکال می‌توانید اقدام به خرید و فروش سهام خود نمایید.

معرفی اندیکاتور(Bollinger Bands) و استراتژی آن

اندیکاتور بولینگر باند برای اولین بار در سال 1980 توسط جان بولینگرارائه شد.این اندیکاتور امروزه یکی از کاربردی ترین و مهمترین اندیکاتور های روند و از قدرتمندترین اندیکاتور های تکنیکالیست ها به شمار می رود.

در این مقاله قصد داریم تا با اندیکاتور بولینگر باندبه صورت حرفه ای آشنا شویم.

بولینگر باند یک اندیکاتور معروف تحلیل تکنیکال است که اطلاعات دقیق و بیشتری در مورد جفت ارز ها یا سهام ها در اختیار معامله گر قرارمی دهد.به طور خلاصه این اندیکاتور برای اندازه گیری نوسان بازار استفاده می شود.این ابزار تحلیل تکنیکال از دو باند بالا و پایین تشکیل شده که با یک خط مرکزی از هم جدا می شود.البته خط مرکزی بولینگر باند بولینگر چیست باند همان میانگین متحرک (Moving Average) می باشد.از این اندیکاتور جهت تشخیص روند،درک موقعیت های هیجانی وتایید سیگنال خرید و فروش استفاده می شود.

*ساختار اندیکاتوربولینگر باند

ساختار اندیکاتور بولینگر باند از سه باند بالا و پایین و خط مرکزی تشکیل شده است که دوخط بالا و پایین توسط خط مرکزی از هم جدا می شوند.

-باند بالایی یا UP
باند بالایی که فاصله ی آن توسط عددانحراف تنظیم می شود.این خط در اندیکاتور بولینگر باند بر بالای خط میانی قرار می گیردونشان دهنده ی اشباع در خرید است.

-خط میانی یا ML
در اندیکاتور بولینگر باند این خط نشان دهنده ی میانگین متحرک ساده است.میانگین قیمت در طول بازه ی زمانی است که به دلیل اینکه قیمت در بازه های زمانی مختلف متغیر است از اصطلاح متحرک برای آن استفاده می شود.

-خط پایینی یا LB
خط پایینی که فاصله ی آن توسط عدد انحراف تنظیم می شود.این خط در پایین خط میانی قرار می گیرد و نشان دهنده ی فشار فروش سهم می باشد.

*تنظیمات بولینگر باند

در این اندیکاتور باند ها به کانال قیمت هم معروف هستند،که در نوسانات بالای قیمت از هم جداشده و در نوسانات کم ،نزدیک هم می شوند.اساسا کانال ها خودشان را با حرکت قیمت هماهنگ می کنندو نوسانات قیمت را بر می گیرند.
تنظیمات بولینگر باند به شکل ساده این گونه است:
اولین قدم دوره ی خط میانگین متحرک(خط مرکزی)اندیکاتور است که در حالت عادی روی 20 قرار دارد.
دومین قدم خطوط بالا و پایین کانال هاست که با عددانحراف(Numer deviations)تنظیم می شوند.

*کارایی اندیکاتور بولینگر باند

در این اندیکاتور، باندها نشان دهنده ی قیمت های تزدیک اطراف میانگین متحرک (خط وسط)هستند.هرچه عدد دوره ی میانگین متحرک کمتر باشد،اندیکاتور موجوددارای پهنای باند کمی خواهد بود.
در این اندیکاتور بر اساس مبانگین متحرک ،باندها از هم دور یا به هم نزدیک می شوند.پس زمانی که نوسانات و تغییرات قیمت ها بالا باشد پهنای باند های بولینگر نیز افزایش پیدا می کند و فاصله ی باند ها نیز بیشتر خواهد شد.اما با کاهش نوسانات و تغییرات قیمت ،پهنای باند های بولینگر هم کم می شود و باند ها به هم نزدیک می شوند.
لازم به ذکر است بدانید که باندهای بولینگر هدف قیمتی را تعیین می کنند.یعنی اگر حرکت قیمت از سمت باند بالایی به باند پایینی باشد،نشان دهنده ی آن است که می توان هدف بعدی قیمت را در باند پایین پیش بینی کرد و بالعکس.
اگر پهنای باند در این اندیکاتور افزایش غیر عادی داشته باشد،نشان دهنده ی هشداری است که روند قبلی تمام شده است و بالعکس.یعنی اگر باندها به هم نزدیک شوند و پهنای باندبه طور غیر معمول کاهش یابد،نشان دهنده ی هشداری است که یک روند جدید شروع خواهد شد.
در این اندیکاتور اگر کندلی بالای خط میانگین متحرک(خط وسط) قرار بگیرد و یا کندلی از باند بالایی خارج شود،برای روند جدید و پیش رو سیگنال خرید صادر خواهد شد.این روند بالعکس هم به کار می رود.یعنی اگر پهنای باند کندل کاهش پیدا کندو در پایین باند میانگین متحرک قرار بگیرد و یا کندلی از باند پایینی خارج شود،روند نزولی آغاز می شود و سیگنال فروش صادر می گردد.

*اندیکاتوربولینگر باند در فارکس و باینری آپشن

اندیکاتور بولینگر باند در بازار باینری آپشن ،برای تحلیل نوسان نمودار استفاده می شود.معامله گران از این اندیکاتور به عنوان قسمتی از سیستم معاملاتی شان استفاده می کنند.به این منظور که فرصت های معامله ی بهتری را فراهم کنند.از این اندیکاتور بیشتر استفاده می شود.قیمت ها همیشه می خواهند در بین کانال بمانند.ولی گاهی نمودار از خط بالایی یا پایینی باندها بیرون می زندو این نشانه ی بازگشت قیمت است.اگر خط بالایی نیز با قیمت برخورد کندو قسمتی از آن از کندل بیرون بزند ،زمان ترید فروش خواهد بود.چون همواره قیمت علاقه ی زیادی به بازگشت به موقعیت قبلی خود در کانال باند بولینگر چیست رادارد،پس زمانی که قیمت از مرز پایینی بیرون میزند زمان معامله ی خرید است.(معمولا 95 درصد مواقع قیمت در بین کانال ها باقی می ماند و 5 درصد هم از خط بیرون خواهد زد).

برای معامله ی آپشن وقتی حداقل دو کندل بیرون از خط بالایی یا پایینی باز شده باشد،بهترین زمان باز کردن ترید است و به این امید که قیمت به خط مرکزی باز گردد.
اگر معامله با سود ممکن به پایان رسید و قیمت به روند خودش به داخل ادامه داد،می توانید مجددا چند معامله با زمان های کوتاه باز کنید تا حداکثر استفاده ممکن از این روند و حرکت را ببرید.باند بولینگر چیست باند بولینگر چیست

معامله گران در نظر داشته باشند که از این اندیکاتور در سیگنال های خرید و فروش استفاده نکنند.بلکه به عنوان ابزاری استفاده شود که تایید انجام معامله و مکمل بقیه ی اندیکاتور ها را در بر بگیرد.به طور مثال می توان گفت اگر RSIاشباع شده در خرید را نشان داد وباندهای اندیکاتور بولینگر به هم نزدیک بودند زمان مناسبی برای کسب درآمد می باشد.

*بولینگر باند و سطوح حمایتی و مقاومتی

این روش بیشتر در زمان های خاصی مثلادر روزهای سه شنبه و پنج شنبه بین تایم بازار آسیا ودر سایر بروکر های باینری آپشن یعنی EURUSD مورد استفاده قرار می گیرد.به این دلیل که در این تایم روزانه نواسانات کمتر و همچنین استرس زیاد وجود ندارد.مدت زمان هر معامله یک کندل است چون تایم فریم مناسب برای مشاهده ی نمودار یک دقیقه و اکسپایر تایم هر معامله نیز همان مدت زمان یک دقیقه است.

*استراتژی بولینگر باند چیست؟

معامله گر باید شرایط ورود به معامله CALLهنگامی که قیمت پایین می آید و به مرز و نقطه ی پایینی باند بولینگر می رسد ،کندلی که نزولی است و بخشی از آن از باند بولینگر خارج می شود را در نظر بگیرد.در صورتی که کندل بر روی یک نقطه با سطح حمایتی مهم تشکیل شد ،بلافاصله بااتمام این کندل و شروع کندل بعدی وارد معامله شوید.باید در نظر داشت که زمان اکسپایر تایم همان یک دقیقه می باشد.یعنی با تمام شدن کندل اتفاق افتاده معامله CALLمعامله گر نیز پایان می یابد.

معامله گر باید شرایط برای ورود به معامله PUTزمانیکه قیمت بالا رفته است و به مرز بالایی باند بولینگر می رسد،کندلی که صعودی است و قسمتی از آن از بولینگر باند خارج می شود را در نظر بگیرد.زمانیکه این کندل بر روی سطح مقاومتی مهمی تشکیل شده باشد،با به پایان رسیدن این کندل و شروع کندل بعدی وارد معامله شوید.باید مثل قبل اکسپایرتایم را همان یک دقیقه در نظر گرفت.یعنی با به پایان رسیدن کندل رخ داده معامله PUTمعامله گر نیز به پایان رسیده است.
لازم به ذکر است که تایم فریم نمودار یک دقیقه ایست و مدت هر معامله به مدت تشکیل یک کندل بعنی همان زمان یک دقیقه می باشد.
مناسبترین جفت ارز برای این سیستم معامله گری همان یورو به دلار یا EURUSDاست.معامله گر باید قبل از شروع معامله سطوح حمایتی مقاومتی را با خطوط افقی ترسیم کندتا با ایجاد یک شرایط مناسب به موقع اقدام کند و وارد معامله شود.حتما باید روز و تایم معامله نیز در این استراتژی رعایت شود.

*استراتژی باینری آپشن با اندیکاتور بولینگر باند

دراین مطلب استراتژی معامله گری دیگری با دقت بر موقعیت کندل های شمعی ژاپنی و بولینگر باند معرفی می شود که در آن پیشنهاد می شود که روی جفت ارز EURUSDمعامله شده و مدت زمان هر معامله هم 5 دقیقه باشد.

اولین روش:
درصورتی که کندل صعودی در محدوده ی مرز بالایی بولینگر باند تشکیل شود به مقداری که دوسوم آن در بیرون از باند شکل گرفته باشد،برروی کندل بعدی آن یک معامله PUTباز شود.در صورتی که کندل نزولی در محدوده ی مرز پایینی بولینگر باند تشکیل شود و مقدار دوسوم آن در بیرون از باند شکل بگیردبر روی کندل بعدی آن یک نعامله CALLباز شود.با این دقت که تایم فریم نمودارها و اکسپایر تایم هر معامله 5 دقیقه باشد.

دومین روش:
اگر کندلی صعودی در محدوده ی مرز بالایی بولینگر باند تشکیل شودو کل آن از باند بیرون باشد،برروی کندل بعدی آن یک نعامله ی PUTباز شود.اگر کندلی نزولی در محدوده ی مرز پایینی بولینگر باند تشکیل شدو در صورتی که کل آن از باند بیرون باشد ،بر روی کندل بعدی یک معامله CALLباز شود.در این حالت که کل بدنه ی کندل در بیرون از باند قرار دارد معامله صحیح می باشد.

*نکته:شرط موفقیت در یک ترید

در بعضی مواقع که کمتر از دوسوم بدنه کندل از مرز خارج نشده اشت و به اندازه ی نصف بدنه بیرون از مرز است ،معامله گر باید در نظر داشته باشد که در این حالت سیگنال برای ورود در نظر گرفته نشودو بهتر است منتظر یک سیگنال معتبرماند.

در مواقعی که کندل علاوه بر داشتن شرط خارج شدن حداقل دوسوم بدنه ی کندل از باند عبور کرده است و شکل کندل نیز دوجی با پین بار است و سایه ی بلند آن نیز از بولینگر باند خارج شده است،این کندل یک سیگنال بسیار قوی و معتبری برای ورود در کندل بعدی خوهاد بود.

معامله گر همیشه باید این نکته را در نظر داشته باشد که در طول یک روز زیاد معامله نکند و فقط با انجام چند معامله روز خودش را به پایان برساند.چون در این استراتژی کنترل هیجان و احساسات بسیار مهم خواهد بود.معامله گر باید سود خود را هر روز برداشته تا به او انگیزه معامله گری رابدهد و از قوانین مدیریت سرمایه تبعیت کند.

*برخی از استراتژی مورد استفاده در اندیواتور بولینگر باند به شرح زیر است:
-استفاده از اندیکاتور بولینگر باند برای باینری آپشن
-سیستم معامله ی باینری آپشن از ترکیب باند بولینگر و اسیلاتور CCI
-ترید 4ساعته در بابنری آپشن بااندیکاتور بولینگر باند
-استراتژی باینری آپشنADXوباندهای بولینگر
-استراتژی 60 دقیقه ای باباند بولینگر و مومنتوم برای باینری آپشن
-استفاده از اندیکاتوربولینگر باند برای باینری آپشن
-استراتری فارکس جهش از باندهای بولینگر4.8/5

منابع و ماخذ
برگرفته از کتاب باند بازی در بازار با بولینگر نویسنده دکتر علی محمدی و فارکس

آموزش اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Bands متاتریدر

باندهای بولینگر (Bollinger Bands ) نوعی بسته یا محدوده قیمت است که توسط آقای جان بولینگر طراح شده است. (نکته : بسته های قیمت سطوح بالا و پایین دامنه قیمت را نشان می دهد.) باند بولینگر Bollinger پاکت هایی است که در یک سطح انحراف استاندارد بالاتر و کمتر از یک میانگین متحرک ساده قیمت ترسیم شده است. از آنجا که فاصله باندها بر اساس انحراف استاندارد است ، آنها با نوسانات قیمت سازگار می شوند. اندیکاتور باند بولینگر یکی از اندیکاتورهای پیش فرض در متاتریدر است که در دسته بندی های آن قرار دارد.

اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Bands

باندهای بولینگر از 2 پارامتر Period و Standard Deviation ، StdDev استفاده می کنند. مقادیر پیش فرض برای دوره 20 و برای انحراف معیار 2 است ، اگرچه ممکن است ترکیبات را سفارشی کنید. باندهای بولینگر به صورت نسبی در تعیین بالا یا پایین بودن قیمت کمک می کنند. از آنها به صورت جفت ، هر دو باند بالا و پایین و همراه با میانگین متحرک استفاده می شود. بعلاوه ، بهتر است از اندیکاتور باند بولینگر به تنهایی استفاده نشود و برای تأیید سیگنال های داده شده از سایر اندیکاتور ها استفاده شود.

نحوه عملکرد اندیکاتور باند بولینگر

وقتی نوارها در یک دوره با نوسان کم متصل می شوند ، احتمال حرکت شدید قیمت در هر دو جهت را افزایش می دهد. این ممکن است یک حرکت رو به جلو را آغاز کند. مراقب یک حرکت کاذب در جهت مخالف باشید که قبل از شروع روند مناسب معکوس شود.
وقتی باندها با مقدار زیاد غیرمعمولی جدا شوند ، نوسانات بیشتر می شود و ممکن است روند فعلی در حال پایان باشد.
قیمت ها تمایل دارند که در داخل باند ها نوسان داشته باشند ، یک باند را لمس کنند و سپس به باند دیگر بروند. برای کمک به شناسایی اهداف بالقوه سود می توانید از این نوسانات استفاده کنید. به عنوان مثال ، اگر قیمتی از باند پایین بازگردد و سپس از میانگین متحرک عبور کند ، باند بالایی به هدف سود شما تبدیل می شود.
قیمت می تواند از یک پاکت باند برای دوره های باند بولینگر چیست طولانی در طی روندهای شدید فراتر رود یا آن را در بر گیرد. وقتی قیمت از نوار خارج شد ، می توان انتظار ادامه روند قوی را داشت. با این حال ، اگر قیمت ها بلافاصله به داخل باند برگردند ، قدرت پیشنهادی نفی می شود.

محاسبه اندیکاتور Bollinger Bands

ابتدا یک میانگین متحرک ساده را محاسبه کنید. بعد ، انحراف استاندارد را در همان تعداد دوره با میانگین متحرک ساده محاسبه کنید. برای باند بالا ، انحراف استاندارد را به میانگین متحرک اضافه کنید. برای باند پایین ، انحراف معیار را از میانگین متحرک کم کنید.

واگرایی در باند بولینگر(Divergence)

یکی از مهم‌ترین مقوله هایی که باید در کل بخش پیشرفته خدمتتان آموزش دهیم مبحثی بنام دیورژانس یا واگرایی است. دیورژانس در لغت به معنی تضاد است و در تحلیل تکنیکال به تضادی گفته می‌شود که بین داده‌های اعلامی توسط قیمت و اندیکاتور رخ می‌دهد. مفهوم دیورژانس به معنی کاهش قدرت بازار و به پایان رسیدن عمر روند است. معمولا در اواخر هر موج انتظار داریم ابتدا یک دیورژانس رخ بدهد و سپس شاهد توقف کامل روند در مجاور مقصد نهایی آن باشیم. هر یک از اندیکاتورهای مختلف می‌توانند وقوع دیورژانس را به صورتهای متفاوتی به نمایش بگذارند و تحلیلگر باید با مدل خاص نمایش دیورژانس توسط هر اندیکاتور آشنا باشد. در این بخش می‌خواهیم درباره دیورژانس در باند بولینگر صحبت کنیم و بگوییم این اندیکاتور چگونه می‌تواند کاهش قدرت بازار را در اواخر یک روند نمایش بدهد.

به عنوان مثال در تصویر شاهد وقوع واگرایی بر روی قله‌های A و B هستیم. قله A یک قله قوی و پرقدرت است که موفق شده باند بولینگر چیست بطور کامل از درون باند بولینگر خارج بشود. اما قلهB علی‌رغم این که ظاهرا در ارتفاع بالاتری نسبت به قلهA تشکیل شده، اما یک قله ضعیف و کم توان است که نه تنها موفق به خروج از باند بولینگر نشده بلکه حتی قادر به لمس باند بالایی نیز نشده است.

در تصویر فوق، چون واگرایی در انتهای روند صعودی رخ داده و باعث منفی شدن بازار شده است پس آن را «واگرایی منفی» می‌نامیم. به موقعیت قله‌های A و B در مقایسه با باندبالایی بولینگر(UB) دقت نمایید. قلهA بالاتر از باند UB تشکیل شده است در حالی که قلهB پایین‌تر از باندUB قرار گرفته است. این در حالی است که اگر هیچ اندیکاتوری بر روی چارت وجود نداشته باشد و معامله‌گر فقط با چشم غیرمسلح به حرکات قیمت نگاه کند ممکن است قرارگیری قلهB در ارتفاع بالاتر نسبت به قله نخست موجب گمراهی او بشود.

مشاهده واگرایی در انتهای یک روند صعودی به معنی کاهش عطش و اشتیاق خریداران است. واگرایی یعنی قدرت بازار رو به کاهش بوده و روند به اواخر عمر خودش رسیده است. واگرایی در انتهای یک روند حتی با چشم غیرمسلح و بدون بهره‌گیری از اندیکاتورها نیز با مشاهده کاهش شیب نمودار و کاهش حجم معاملاتی در بازار قابل تشخیص است. هرچند قیمت هنوز بطور کامل از انجام آخرین تلاشها جهت تداوم روند قبلی مایوس نگشته است اما بهرحال وقوع واگرایی نشان‌دهنده آن است که روند جاری به اواخر عمر خودش رسیده و حتی احتمال معکوس شدن جهت روند نیز وجود دارد.

واگرایی به معنی «سیگنال خروج از بازار» ویا «هشدار عدم ورود به بازار» است و اجازه نداریم از واگرایی به عنوان سیگنال ورود خلاف جهت روند استفاده کنیم. به عنوان مثال در تصویر زیر وقوع واگرایی بر روی دره‌های A و B مشهود است. این واگرایی در انتهای روند نزولی شکل گرفته است پس از نوع واگرایی مثبت بوده و می‌تواند موجب صعودی شدن روند بشود. معامله‌گر می‌تواند از این واگرایی به عنوان سیگنال خروج استفاده نماید یعنی اگر به فرض در پوزیشن فروش قرار داشته باشد (در بازار دوطرفه) می‌تواند خروج نموده و سود حاصله را تثبیت نماید. اما معامله‌گر اجازه ندارد به محض مشاهده این واگرایی بلافاصله برخلاف جهت روند نزولی بازار اقدام به باز نمودن پوزیشن خرید نماید.

اگر در نمودار فوق، قصد انجام معامله خرید و ورود خلاف جهت به بازار را داشته باشیم، باید حداقل به اندازه ای صبر کنیم تا قیمت از خط میانی بولینگر به سمت بالا عبور نموده و بازار موفق به شکستن آخرین سقف قبلی از روند نزولی بشود، سپس می‌توان هنگام اطمینان از اتمام روند نزولی و آغاز روند صعودی جدید، اقدام به باز نمودن پوزیشن خرید نمود. در غیراین صورت ورود به بازار به صورت خلاف جهت صرفا به بهانه مشاهده واگرایی کاملا مردود می‌باشد.

تمرین- در مثال قبل آیا بر روی نقاط A و B نیز شاهد تشکیل واگرایی بر روی باند بولینگر بوده‌ایم؟ بر روی نقاط C و D چطور؟

اندیکاتورهای زیادی قادر به تولید دیورژانس و به نمایش گذاشتن انواع واگرایی‌های مختلف هستند. واقعیت این است که اندیکاتور باند بولینگر اصلا ابزار مناسبی به این منظور نیست و حتی برای پیدا کردن یک مثال ساده از وقوع واگرایی بر روی بولینگر نیز نیاز به جستجوی فراوان بر روی چارت‌ها داریم. بزودی در بخش‌های بعدی این کتاب با اندیکاتورهای قدرتمند دیگری مانند RSI و MACD و CCI و غیره آشنا خواهیم شد که توانایی بی‌نظیری در تولید انواع متنوع سیگنال‌های دیورژانس دارند. درعوض هنگامی که بحث قابلیت تشخیص سقف و کف بازار به میان می‌آید مسلما هیچ اندیکاتوری قابل رقابت با باند بولینگر نخواهد بود.