مقاومت و نقاط PIVOT

نقاط پیوت (Pivot Points) پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا

آشنایی با نقاط پیوت (Pivot Points)

نقاط پیوت (Pivot Points) یکی از روش های مهم در تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده از نقاط پیوت (Pivot Points) می باشد. در واقع می توان در نقاط پیوت انتظار داشته باشیم که روند حرکت قیمت در بازار دچار تغییر شود. دلیل اهمیت نقاط پیوت این است که به خوبی می توان آن ها را در چارت مشاهده نمود و در معاملات حرفه ای از آن ها استفاده کرد. استفاده از این نقاط یکی از بهترین روش ها برای ترید کردن در نوسان گیری های کوتاه مدت می باشد.
برای اینکه بتوانید به خوبی از نقاط پیوت (Pivot Points) استفاده نمایید، باید ابتدا روش محاسبه سطوح پیوت را یاد بگیرید.
برای محاسبه نقاط پیوت چهار پارامتر اصلی را باید مد نظر قرار داد. این چهار پارامتر عبارتند از:

• آخرین قیمت باز شده
• بالاترین قیمت
• پایینترین قیمت
• قیمت بسته شدن معاملات

به طور معمول زمان بسته شدن بازار نیویورک به عنوان قیمت بسته شدن معاملات در روز قبل در نظر گرفته می شود. بازار نیویورک بر اساس ساعت استاندارد شرق آمریکا در ساعت چهار بعد از ظهر بسته می شود.

آموزش روش محاسبه پیوت (Pivot Points) در فارکس

به منظور استفاده از نقاط پیوت (Pivot Points) در نمودار قیمت، می توانید از فرمول هایی که در ادامه معرفی می شوند استفاده نمایید. ابتدا از فرمول زیر نقطه پیوت را محاسبه می کنیم.
نقطه‌ پیوت (PP) = (بالا مقاومت و نقاط PIVOT مقاومت و نقاط PIVOT ترین قیمت + پایین ترین قیمت + قیمت بسته شدن) /۳
پس از این که نقاط پیوت را بدست آوردید، می توانید سطوح حمایت و مقاومت را از طریق رابطه های زیر محاسبه نمایید.
نحوه محاسبه اولین سطح حمایت و مقاومت :
مقاومت اول (R1) = ( x PP2 ) ـ پایین ترین قیمت
حمایت اول (S1) = (PP 2 x) ـ بالا ترین قیمت

محاسبه دومین مقاومت و نقاط PIVOT سطح حمایت و مقاومت:
مقاومت دوم (R2) = pp + ( بالا ترین قیمت ـ پایین ترین قیمت )
حمایت دوم (S2) = pp+ ( بالا ترین قیمت ـ پایین ترین قیمت )

محاسبه سومین سطح حمایت و مقاومت:
مقاومت سوم (R3) = بالا ترین قیمت + 2(PP ـ پایین ترین قیمت )
حمایت سوم = (S3) پایین ترین ـ 2 ( بالا ترین قیمت ـ PP)

این نکته را در نظر داشته باشید که برخی از اندیکاتور ها سطوح وسط ​​یا سطوح میانیِ این نقاط را رسم می کنند. این نقاط به عنوان سطوح کوچک بین نقاط پیوت اصلی و سطوح حمایت و مقاومت می باشند که احتمال برگشت روند از این نقاط نیز وجود دارد.

نقاط پیوت (Pivot Points)

نکته ای که در ادامه باید به آن اشاره داشته باشیم این است که نیازی نیست نگران محاسبه این نقاط در نمودار باشید زیرا اندیکاتور های زیادی هستند که محاسبات را به صورت خودکار انجام داده و سطوح را در نمودار رسم می کند.

نحوه معامله با استفاده از نقاط پیوت (Pivot Points)

آسان ترین روش معامله با نقاط پیوت (Pivot Points) این است که این سطوح را مانند سطوح حمایت و مقاومت در نظر بگیرید. نحوه بررسی قدرت سطوح پیوت نیز دقیقا مانند سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک می باشد. به این صورت که شما رفتار قیمت را در برخورد با این سطوح مورد بررسی قرار داده و هر چه تعداد برخوردها و بازگشت قیمت به این سطوح بیشتر باشد، آن سطح حمایت یا مقاومت مقاومت و نقاط PIVOT قوی تری در نظر گرفته می شود. در صورتی که قیمت به سطح مقاومت بالایی از نقاط پیوت نزدیک شود، می توانید وارد معامله فروش شده و حد ضرر خود را در بالای خط مقاومت قرار دهید. زیرا ما انتظار داریم که قیمت در برخورد با خطوط قدرتمند پیوت تغییر جهت داده و به سمت پایین حرکت کند. در صورتی که قدرت حرکت قیمت به حدی باشد که بتواند مقاومت را بشکند، با قرار دادن حد ضرر، جلوی ضرر کنترل نشده را خواهیم گرفت.
در مورد خطوط حمایتی مربوط به نقاط پیوت (Pivot Points) نیز به همین صورت عمل می کنیم. به این ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به خطوط حمایت معامله خریدی را باز کرده و حد ضرر را در زیر سطح حمایت قرار می دهیم.
تصویر زیر را با دقت ملاحظه نمایید این نمودار مربوط به پوند دلار آمریکا در تایم 15 دقیقه می باشد.

نقاط پیوت (Pivot Points) پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا

مشاهده می کنید که قیمت با سطح حمایت S1 برخورد می کند. در این حالت اگر سطح S1 یک سطح قدرتمند باشد می توانید وارد معامله خرید شوید. برای اینکه پولبک قیمت در ناحیه حمایت اول حد ضرر شما را سریعاً فعال نکند می توانید حد ضرر را کمی بعد از حمایت دوم در نظر بگیرید.
روش محافظه کارانه تر در این روش معامله این است که حد ضرر تان را دقیقا در زیر S2 قرار دهید تا در صورتی که قیمت حمایت های مورد نظر را بشکند ضرر زیادی متوجه شما نشده باشد. زیرا اگر خطوط حمایتی شکسته شوند، S1 و S2 تبدیل به مقاومت شده و قیمت دوباره به این ناحیه بر نمی گردد.
اگر ریسک پذیری بالاتری دارید و از قدرتمند بودن S1 مطمئن هستید، می توانید حد ضرر را دقیقا در زیر S1 قرار دهید برای تعیین نقاط سود نیز می توانید PP یا R1 را به عنوان هدف در نظر بگیرید. زیرا این سطوح نوعی مقاومت در نمودار تلقی می شوند.
در تصویر زیر مشاهده می کنید که اگر در این ناحیه وارد پوزیشن خرید می شدید چه اتفاقی می افتاد.

عملکرد سطوح نقاط پیوت (Pivot Points)

سطح S1 به عنوان حمایت در نمودار ثابت باقی مانده و قیمت به نقطه هدف رسیده است.

نکات مهم درمورد استفاده از نقاط پیوت (Pivot Points)

توجه داشته باشید که در معامله واقعی نباید تنها به نقاط پیوت (Pivot Points) تکیه کنید. در واقع باید بررسی نمایید که آیا سطوحی که نقاط پیوت، به ما معرفی می کنند با سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک هماهنگی دارند یا خیر.
برای اطمینان از موقعیت ایجاد شده می توانید از اندیکاتور های دیگری نیز به عنوان تأییدیه کمک بگیرید. همچنین اگر در ناحیه S1 ملاحظه کردید که کندل دوجی شکل گرفته است، می توانید اینگونه برداشت کنید که شرایط فروش به اشباع رسیده و اس یک مانند یک حمایت قوی رفتار می کند.
نکته دیگر این که توجه داشته باشید در اکثر موارد مبادلات بین سطوح حمایت و مقاومت اولیه رخ می دهد. البته گاهی نیز قیمت، با سطح دوم و سطح سوم نیز برخورد می کند.

آموزش اندیکاتور پیوت پوینت pivot point

یکی از روش‌های استفاده از نواحی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال اندیکاتور پیوت پوینت می‌باشد. این پیوت‌ها که به انواع مختلفی از جمله پیوت کلاسیک یا استاندارد و پیوت کاماریلا و پیوت فیبوناچی تقسیم می‌شود، هرکدام بصورت مقاومت و نقاط PIVOT جداگانه محاسبه می‌گردد که در ادامه به توضیح هرکدام از آنها و نحوه استفاده از پیوت‌ها خواهیم پرداخت.

پیوت پوینت چیست؟

اندیکاتور پیوت پوینت میانگین‌های بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های پایانی را نشان می‌دهد که در یک جلسه معاملاتی یا یک روز معاملاتی رخ می‌دهد. Pivot Points نوعی اندیکاتور است که برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و مبنایی را برای تعیین روند بازار فراهم می‌کند.

به بیان ساده، پیوت سطح قیمتی است که توسط معامله‌گران حرفه‌ای برای ارزیابی صعودی یا نزولی بودن قیمت‌ها استفاده می‌شود.

اساس تقریباً تمام اشکال تحلیل تکنیکال، مفاهیم اصلی حمایت و مقاومت است. اینها را می‌توان به عنوان سطوحی در نظر گرفت که انتظار می‌رود میدان‌های اصلی نبرد در نبرد بین خرس‌ها و گاوها باشند. با نزدیک شدن بازار به آنها، برخی از معامله‌گران انتظار دارند که قیمت در این نواحی واکنش نشان دهد و دچار تغییر روند یا با شکست آن‌ها ادامه روند دهد.

در واقع اندیکاتور پیوت با محاسبه سقف و کف قیمت‌های روز گذشته یا سشن معاملاتی گذشته یک پیش‌بینی از نواحی حمایت و مقاومتی را برای روز بعد انجام می‎‌دهد که می‌توان از آنها برای انجام مقاومت و نقاط PIVOT معاملات و نقاط ورود و خروج استفاده کرد.

مزایای اندیکاتور پیوت پوینت

منحصر به فرد برای ترید روزانه: فرمول نقاط محوری یا پیوت‌ها داده‌های روز معاملاتی قبلی را می‌گیرد و آن را در روز معاملاتی جاری اعمال می‌کند. به این ترتیب، سطوحی که شما به آنها نگاه می‌کنید فقط برای روز معاملاتی جاری قابل اجرا هستند. این باعث می‌شود که مقاومت و نقاط PIVOT پیوت به شاخص منحصر به فرد نهایی برای معاملات روزانه تبدیل شوند.

تایم فریم‌های کوتاه مدت: از آنجایی که داده‌های نقاط محوری مربوط به یک روز معاملاتی هستند، این اندیکاتور فقط برای بازه‌های زمانی کوتاه‌تر قابل اعمال است. مثل تایم فریم ۱۵ دقیقه و پایین‌تر.

دقت بالا: اندیکاتور پیوت یکی از دقیق‌ترین ابزارهای معاملاتی است. دلیل این امر این است که این اندیکاتور توسط بسیاری از معامله‌گران روزانه، حرفه‌ای و خرده فروشی به طور یکسان استفاده می‌شود.

استفاده آسان: اندیکاتور PP یک ابزار تجاری آسان برای استفاده است. اکثر پلتفرم‌های معاملاتی این نوع اندیکاتور را ارائه می‌دهند.

انواع پیوت ها و نحوه محاسبه پیوت

در اینجا به سه نوع متداول پیوت‌ها و نحوه محاسبه آن‌ها می‌پردازیم:

پیوویت پوینت استاندارد یا کلاسیک standard pivot point

در این مدل پیوت یک ناحیه مرکزی یا میانگین وجود دارد که با حرف p مشخص می‌گردد. همچنین دارای ۴ مقاومت و حمایت می‌باشد که بصورت S1 تا S4 و R1 تا R4 نمایش داده می‌شود. این نواحی به شکل زیر محاسبه می‌شود.

Pivot Point (PP) = (Prior Daily High + Low + Close) / 3

برای بدست آوردن p اصلی روزانه باید مقادیر کندل روز قبل که شامل بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شده است را باهم جمع کرده و بر ۳ تقسیم کنیم.

محاسبه سایر سطوح بصورت زیر است:

R1 = (2 x Pivot Point) – Prior Daily Low

R2 = Pivot Point + (Prior Daily High – Prior Daily Low)

S1 = (2 x Pivot Point) – Prior Daily High

S2 = Pivot Point – (Prior Daily High – Prior Daily Low)

R3 = Daily High + 2 x (Pivot Point – Prior Daily Low)

S3 = Daily Low – ۲ x (Prior Daily High – Pivot Point)

مشاهده می‌کنید که فرمول های R1، R2، R3، S1، S2 و S3 همگی شامل مقدار PP هستند. بنابراین محاسبه درست مقدار pp بسیار مهم است. البته این محاسبات بوسیله اندیکاتور انجام می‌شود و سطوح روی چارت مشخص می‌گردد.

پیوت پوینت فیبوناچی Fibonacci Pivot point

نقطه محوری فیبوناچی شاید محبوب‌ترین پیوت در میان معامله‌گران باشد.

برای محاسبه این نوع پیوت از نقاط اصلاحی و اعداد مهم در فیبوناچی مثل ۳۸.۲% و ۶۱.۸% استفاده می‌کنیم.

برای محاسبه نقطه محوری پایه:
Pivot Point (P) = (High + Low + Close) / 3

محاسبه اولین سطح پشتیبانی:
Support 1 (S1) = P –

محاسبه دومین سطح پشتیبانی:
Support 2 (S2) = P –

هنگام محاسبه اولین سطح مقاومت:
Resistance 1 (R1) = P +

هنگام محاسبه دومین سطح مقاومت:
Resistance 2 (R2) = P +

هنگام محاسبه سومین سطح مقاومت:
Resistance 3 (R3) = P +

پیوت کاماریلا Camarilla Pivot Point

نقطه محوری دیگری که معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند، نقاط محوری Camarilla هستند. نیک اسکات پیوت، Camarilla را در دهه ۱۹۸۰ اختراع کرد. در این نوع پیوت هم مثل کلاسیک ۴ سطح حمایتی و مقاومتی و همچنین یک سطح میانگین یا pp وجود دارد.

نحوه محاسبه خطوط کاماریلا به صورت زیر است:

Resistance 4 (R4) = Closing + ((مقاومت و نقاط PIVOT High – Low) x 1.5000)

Resistance 3 (R3) = Closing + ((High – Low) x 1.2500)

Resistance 2 (R2) = Closing + ((High – Low) x 1.1666)

Resistance 1 (R1) = Closing + ((High – Low x 1.0833)

Pivot point (PP) = (High + Low +Closing) / 3

Support 1 (S1) = Closing – ((High – Low) x 1.0833)

Support 2 (S2) = Closing – ((High – Low) x 1.1666)

Support 3 (S3) = Closing – ((High – Low) x 1.2500)

Support 4 (S4) = Closing – ((High- Low) x 1.5000)

اندیکاتور پیوت پوینت برای متاتریدر ۴ و ۵

بعد از اینکه اندیکاتور پیوت پوینت را برای متاتریدر دانلود کردید و فایل آن را در قسمت اندیکاتورها قرار دادید می‌توانید آن را اجرا کنید. برای انتخاب نوع پیوت باید به تنظیمات اندیکاتور رفته و مانند تصویر زیر نوع pp مد نظر خود را انتخاب کنید. همچنین سایر تنطیمات را مانند ضخامت خطوط و تعداد دوره‌ها و زمان آن مثل ساعتی یا روزانه یا هفتگی را نیز مشخص کنید.

اندیکاتور پیوت برای تریدینگ ویو

این اندیکاتور بر روی پلتفرم تریدینگ ویو بصورت پیش فرض نیز قرار دارد. کافی است در بخش اندیکاتور‌ها در Tradingview عبارت Pivot Point standard را سرچ کنید و آن را اجرا نمایید.

بیشتر بخوانید: آموزش اندیکاتور تمساح

در قسمت تنظیمات اندیکاتور نیز می‌توانید مشخصات پیوت و سایر تنظیمات را اعمال کنید.

توجه داشته باشید که در تریدینگ ویو در صورتی که پیوت روزانه را بخواهید باید نمودار را در تایم فریم‌های ۱۵ دقیقه یا پایین‌تر قرار دهید و اگر پیوت هفتگی را بخواهید باید نمودار را در تایم فریم ۱ ساعته یا ۴ ساعته قرار دهید. همچنین تایم فریم روزانه پیوت ماهانه و تایم فریم هفتگی پیوت‌های سالانه را نشان می‌دهد.

نحوه استفاده از اندیکاتور پیوت

در مرحله اول، ما می‌توانیم از نقطه محوری پایه خود به مقاومت و نقاط PIVOT عنوان راهی برای اندازه‌گیری جهت کلی استفاده کنیم. اگر قیمت غالب بازار بالاتر از نقطه محوری پایه باشد، نشان دهنده صعودی است. اگر بازار پایین‌تر از محور پایه باشد، یک بازار نزولی را نشان می‌دهد.

در مرحله دوم، ما می‌توانیم از سطوح حمایت و مقاومت خود برای قرار دادن نقاط حد سود یا حد ضرر معاملات خود استفاده کنیم. قوانین معاملاتی پیوت‌ها ما را ملزم می‌کند زمانی که اندیکاتور بازار صعودی را نشان می‌دهد، موقعیت خرید داشته باشیم یا در شرایط نزولی موقعیت فروش داشته باشیم. هدف شما این است که وقتی بازار به سطوح مقاومتی می‌رسد، موقعیت‌های خرید را ببندید، یا زمانی که بازار به سطوح حمایتی کاهش می‌یابد، موقعیت‌های فروش را ببندید.

از طرف دیگر، می‌توانید از سطوح حمایت و مقاومت به‌عنوان شاخص زمان باز کردن موقعیت‌ها استفاده کنید. زمانی که بازار به مقاومت می‌رسد، پوزیشن فروش باز می‌کنید و زمانی که به خطوط حمایت می‌رسد پوزیشن خرید باز کنید.

استراتژی پیوت کاماریلا

در اینجا دو مورد از استراتژی‌های مورد علاقه معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور مفید آورده شده است:

کاماریلا در ناحیه رنج

محدوده رنج که به آن sideways هم گفته می‌شود، قیمت بین خطوط حمایت و مقاومت معامله می‌شود.

خطوط کامتریلا در میان معامله‌گران بسیار محبوب است زیرا هر روز این اندیکاتور محدوده جدیدی را برای معامله مشخص می‌کند.

معامله‌گرانی که علاقمند به معکوس شدن کوتاه مدت هستند، می‌توانند روی تغییر قیمت بین محورهای R3 و S3 تمرکز کنند. معامله‌گران این منطقه را محدوده روزانه در نظر می‌گیرند که می‌تواند برای یک استراتژی نقطه محوری خوب برای معاملات روزانه استفاده شود. منطقه‌ای را ایجاد می‌کند که معامله‌گران می‌توانند از آن برای تصمیم‌گیری در مورد زمان ورود به بازار استفاده کنند.

معامله‌گران معکوس روند به دنبال حرکت قیمت به سمت نقطه مقاومت یا حمایت هستند. در صورتی که مقاومت مانع از افزایش قیمت شود، معامله‌گر محدوده ممکن است در نظر داشته باشد که یک پوزیشن فروش را در نزدیکی محور R3 باز کند و پیش‌بینی کند که قیمت به سمت حمایت حرکت می‌کند.

با این حال، اگر قیمت در حدود حمایت S3 باقی بماند، یک معامله‌گر ممکن است در نظر داشته باشد که موقعیت خرید را در نزدیکی آن حمایت محوری S3 با پیش بینی اینکه قیمت ممکن است به سمت مقاومت R3 حرکت کند، باز کند.

با این حال، در اینجا مهم است توجه داشته باشید که ممکن است قیمت هیچ یک از اینها را انجام ندهد و می‌تواند در تمام طول روز در محدوده باقی بماند. این استراتژی برای دوره‌هایی با نوسانات کم، مانند سشن آسیایی، مناسب‌تر است.

پیوت کاماریلا در روند

روند یک حرکت ثابت قیمت است که برای یک دوره زمانی خاص به صعود یا نزول ادامه می‌دهد. استراتژی معاملاتی نقطه محوری Camarilla می‌تواند در بازارهای پرطرفدار بسیار مفید باشد و می‌تواند سطوح کلیدی برای ورود و حد ضرر و حد سود پیشنهاد دهد. اگر بازار در روند صعودی باشد، معامله‌گران معمولاً به دنبال فرصتی برای خرید در S3 هستند، با حد ضرردر S4. اگر بازار در روند نزولی باشد، معامله‌گران ممکن است در R3 بفروشند و حد ضرر را در R4 قرار دهند.

امیدواریم که این مقدمه مفیدی برای معاملات به کمک پیوت‌ها بوده باشد. اینکه این روش چقدر با سبک معاملاتی شما مطابقت دارد، تنها به شما بستگی دارد. می‌توانید ابتدا در یک حساب دمو روش معاملاتی خود را به کمک پیوت‌ها انجام دهید تا به مهارت کافی برسید.

پیوت پوینت (Pivot Point) چیست + استراتژی

پیوت پوینت یا نقاط محوری به شاخص‌های فنی مورد استفاده معامله‌گران روزانه برای شناسایی سطوح قیمتی بالقوه حمایت و مقاومت در بازار اوراق بهادار اشاره دارد. آنها بر اساس قیمت های بالا، پایین و بسته شدن روز قبل هستند. معامله‌گران از پیوت پوینت و سطوح حمایت و مقاومتی که ارائه می‌کنند برای تعیین قیمت‌های احتمالی ورود، خروج و توقف ضرر برای معاملات استفاده می‌کنند.

در اصل، پیوت پوینت توسط معامله‌گران طبقه‌ای که در محیطی پرشتاب در بازارهای سهام و کالا کار می‌کردند، توسعه داده شد. در شروع هر روز معاملاتی، آنها از قیمت های بالا، پایین و بسته روز قبل برای محاسبه پیوت برای روز معاملاتی فعلی استفاده می کردند.

سپس از نقطه محوری برای شناسایی دو سطح حمایت و دو سطح مقاومت در روز استفاده می شود. سطوح حمایت و مقاومت بر اساس تفاوت بین قیمت های بالا و پایین روز قبل و نقطه محوری تعیین می شود.

تکنیک های محاسبه

تکنیک اصلی که اکثر معامله گران برای محاسبه پیوت پوینت استفاده می کنند، سیستم پنج نقطه ای است. این سیستم از قیمت های بالا، پایین و بسته روز قبل و همچنین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کند. سیستم پنج نقطه ای از معادلات زیر استفاده می کند:

نقطه محوری (P) = (بالا قبلی + پایین قبلی + بسته قبلی)/3

S1= (P x 2) – بالاترین قبلی

S2 = P – (قبلی زیاد – قبلی پایین)

R1 = (P x 2) – قبلی پایین

R2 = P + (قبلی زیاد – قبلی پایین)

S1 = پشتیبانی 1
S2 = پشتیبانی 2
R1 = مقاومت 1
R2 = مقاومت 2
معاملات روزانه با Pivot Points
هنگام محاسبه پیوت پوینت، نقطه به عنوان سطح حمایت یا مقاومت اولیه عمل می کند. معاملات با حجم بالا اغلب زمانی اتفاق می افتد که قیمت در نقطه محوری یا نزدیک به آن باشد. استراتژی‌های معاملاتی اصلی مورد استفاده با پیوت پوینت به شرح زیر است:

1. نقطه محوری پرش می کند
   اگر اکشن قیمت تردید کرد و قبل از رسیدن به سطح پیوت برگشت کرد، باید معامله را در جهت جهش وارد کنید. اگر معامله را با قیمت بالاتر از خط محوری آزمایش می کنید، و قیمت به خط محوری نزدیک می شود و به سمت بالا باز می گردد، باید وارد معامله طولانی (خرید) شوید.

از سوی دیگر، اگر یک خط محوری را از سمت پایین آزمایش می‌کنید و پس از برخورد با پیوت، قیمت به سمت پایین باز می‌گردد، باید فروش کوتاه کنید. استاپ ضرر برای معامله در بالای خط محوری اگر معامله کوتاه باشد و در زیر خط محوری اگر معامله طولانی باشد قرار دارد.

1. شکست نقطه محوری
   هنگامی که اکشن قیمت از خط محوری عبور می کند – مانند عبور از زیر آن به بالای آن – معامله باید در جهت شکست ادامه یابد. اگر شکست نزولی باشد، معامله باید کوتاه باشد، در حالی که برای شکست صعودی، معامله باید طولانی باشد. یک مکان خوب برای اجرای دستور توقف ضرر کمی به سمت دیگر خط محوری است. به عنوان مثال، اگر خرید طولانی بر اساس عبور قیمت از بالای خط محوری انجام شود، یک توقف فروش کمی پایین تر از خط محوری قرار می گیرد.

برنامه صدور گواهینامه مدلسازی و ارزش گذاری مالی CFI (FMVA) به شما مهارت هایی را می آموزد که می توانید برای ارزیابی ارزش شرکت در بازار از آنها استفاده کنید!

چرا معامله گران روز پیوت پوینت را ترجیح می دهند؟

معامله گران روزانه اغلب به دلایل مختلف استفاده از تحلیل محوری را به سایر اندیکاتورهای فنی ترجیح می دهند. آنها عبارتند از:

نقطه پیوت (Pivot Point) چیست؟

نقطه‌ی پیوت، یک شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال یا محاسبات است که برای تعیین روند کلی بازار در بازه های زمانی مختلف استفاده می شود . خود نقطه پیوت به طور متوسط ​​ میانگین قیمت های پایین پایان روز معاملات قبلی است . در روز بعد ، تصور می شود که معاملات در بالای نقطه‌ی پیوت نشان دهنده روند صعودی در حال انجام است ، در حالی که معاملات در زیر نقطه ی پیوت نشان دهنده روند نزولی است .

نقطه‌ی پیوت پایه شاخص است ، اما شامل سایر سطوح پشتیبانی و مقاومت است که بر اساس محاسبه نقطه‌ی پیوت پیش بینی می شود . همه این سطوح به معامله گران کمک می کند تا ببینند قیمت در کجا می تواند حمایت یا مقاومت کند . به همین ترتیب ، اگر قیمت از طریق این سطوح حرکت کند ، به معامله گر این نگرش را می دهد که قیمت در آن مسیر رو به رشد است .

هنگامی که قیمت یک دارایی بالاتر از نقطه پیوت معامله می شود ، نشانگر صعودی یا مثبت بودن است .

هنگامی که قیمت یک دارایی در زیر نقطه پیوت معامله می شود ، نشان دهنده نزولی یا منفی بودن است .

شاخص معمولاً شامل چهار سطح اضافی است : S1 ، S2 ، R1 و R2. اینها برای پشتیبانی یک و دو و مقاومت یک و دو هستند .

حمایت و مقاومت یک و دو ممکن است باعث وارونه شدن شود ، اما ممکن است برای تأیید روند نیز استفاده شود . به عنوان مثال ، اگر قیمت در حال سقوط است و زیر S1 حرکت می کند ، به تأیید روند نزولی و نشان دادن ادامه احتمالی S2 کمک می کند.

نحوه محاسبه نقطه پیوت

اندیکاتور نقطه پیوت را می توان به یک نمودار اضافه کرد ، و سطح به طور خودکار محاسبه و نشان داده می شود . در اینجا نحوه محاسبه آنها با توجه به این نکته وجود دارد که عمدتا معامله گران روزانه از نقاط پیوت استفاده می کنند و بر اساس بالا ، پایین و نزدیک به روز معاملات قبلی است . اگر صبح چهارشنبه است ، از سه شنبه بالا و پایین و نزدیک استفاده می کنند تا سطح نقطه پیوت را برای روز معاملات چهارشنبه ایجاد کنند .

پس از بسته شدن بازار ، یا قبل از باز شدن آن در روز بعد ، پایین ترین قیمت را از آخرین روز پیدا می کنند .

مقدار زیاد ، کم و نزدیک را جمع می کنند و سپس بر سه تقسیم می نمایند .

این قیمت را روی نمودار به صورت P علامت گذاری می کنند .

پس از مشخص شدن P ، S1 ، S2 ، R1 و R2 را محاسبه می کنند . کم و زیاد این محاسبات مربوط به روز معاملات قبلی است .

نقاط پیوت چه چیزی را بیان می کنند؟

نقطه پیوت شاخص روزانه برای معاملات آتی ، کالاها و سهام است . برخلاف میانگین متحرک یا نوسانگر ، آنها ساکن هستند و در طول روز با همان قیمت ها باقی می مانند . این بدان معناست که معامله گران می توانند از سطح برای کمک به برنامه ریزی معاملات خود در پیشبرد استفاده کنند . به عنوان مثال ، آنها می دانند که اگر قیمت بالاتر از نقطه پیوت باشد ، آنها خرید می کنند . S1 ، S2 ، R1 و R2 می توانند به عنوان قیمت های هدف در این معاملات و همچنین سطح ضرر را متوقف کنند .

ترکیب نقاط پیوت با سایر شاخص های روند یک روال معمول در معامله گران است . یک نقطه پیوت که با میانگین متحرک 50 دوره یا 200 دوره یا سطح گسترش فیبوناچی همپوشانی یا همگرا باشد ، به سطح حمایت / مقاومت قویتری تبدیل می شود .

تفاوت بین نقاط پیوت و بازیابی مجدد فیبوناچی

نقاط پیوت و بازسازی یا پسوندهای فیبوناچی هر دو خطوط افقی را برای علامت گذاری مناطق پشتیبانی و مقاومت بالقوه ترسیم می کنند .

با اتصال هر یک از نقاط قیمت در نمودار ، می توان سطح اصلاح و توسعه فیبوناچی را ایجاد کرد . پس از انتخاب سطوح ، خطوط با درصدی از محدوده قیمت انتخاب شده ترسیم می شوند .

نقاط پیوت از درصدها استفاده نمی کنند و براساس اعداد ثابت است : کم ، زیاد و نزدیک به روز قبل .

محدودیت های نقاط پیوت

نقاط پیوت براساس یک محاسبه ساده انجام می شود و گرچه برای برخی از معامله گران مفید است ، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در سطح متوقف ، معکوس یا حتی به سطح ایجاد شده در نمودار متوقف شود . در مواقع دیگر قیمت از یک سطح به جلو و عقب حرکت خواهد کرد . مانند تمام شاخص ها ، این فقط باید به عنوان بخشی از یک برنامه ترید کامل استفاده شود.

پیوت پوینت چیست؟ بررسی کاربردها و نحوه استفاده

فارکس بزرگترین بازار مالی جهان با ارزش تجارت روزانه بالای 7 میلیارد دلار است. این بازار یکی از جذاب ترین بازارهای مالی برای کسب درآمد و ثروت می باشد. همانطور که می دانید، در بازار فارکس ابزارهای بسیار قدرتمندی وجود دارد که هر تریدری باید نسبت به آنها آگاه باشد.

به این ابزارها اصطلاحا تحلیل های تکنیکال فارکس، تحلیل فاندامنتال فارکس و احساسات یا روانشناسی بازار در فارکس گفته می شود. اگر با تحلیل تکنیکال که پیش شرط و لازمه ورود به دنیای فارکس است آشنا باشید، خوب می دانید که یکی از ابزارهای پایه ای این تحلیل، خطوط مقاوت و حمایت است. خطوط مقاومت و حمایت، نقاط احتمالی بازگشت قیمت را به شما نشان می دهند.

شاید برای شما این سوال پیش بیاید که چه ربطی بین پیوت پوینت و این خطوط وجود دارد. وقت آن رسیده که بدانید حرفه ای های بازار، از پیوت پوینت نیز برای نقاط احتمالی بازگشتی در بازار به عنوان سطوح مقاومت و حمایت استفاده می کنند.

در این مقاله آموزشی از سری مقالات جذاب وبسایت دنیای ترید در خدمت شما هستیم تا موضوعات مهم زیر را برای شما شرح دهیم.

پیوت پوینت چیست؟ تاریخچه پیوت پوینت، اصطلاح شناسی نقاط پیوت، توضیح سطوح پیوت پوینت ها، نحوه استفاده از پیوت پوینت ها، انواع پیوت پوینت ها، استراتژی های معاملاتی پیوت پوینت در بازه های زمانی مختلف، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از پیوت پوینت ها، محدودیت‌های پیوت پوینت و نتیجه گیری.

پیوت پوینت چیست؟

پیوت پوینت یکی دیگر از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال است که قیمتهای بالا، پایین و بسته شدن دوره قبل (بسته به تایم فریم شما مثلا روزانه، ساعتی و . ) را به منظور تشخیص سطوح حمایت و مقاومت، نشان می دهد. در حقیقت با استفاده از پیوت پوینت، شما نقاط حد سود و حد ضررتان را پیدا خواهید کرد. به زبانی ساده تر، پیوت پوینت مرزهای حرکات احتمالی قیمت دارایی مورد نظر شما را مشخص می کند. زمانی که شما پیوت پوینت را به درستی روی چارت خود رسم می کنید، قیمت با نزدیک شدن به آنها یا باز می گردد و یا آنها را شکسته و احتمالا تا سطح حمایت و مقاومت بعدی، مقاومت و نقاط PIVOT حرکت می کند. شاید بگویید اینکه شبیه فیبوناچی است! بله برخی تریدرها باور دارند که پیوت پوینت، شبیه به سطوح فیبوناچی می باشد. تمام کاری که شما بعد از رسم پیوت پوینت باید بکنید این است که چشمتان مدام به سطوح مهم آن باشد.

تاریخچه پیوت پوینت

تاریخچه پیوت پوینت در حقیقت به اتاق های فیزیکی بازار سهام که به آنها مقاومت و نقاط PIVOT Floor گفته می شود، بر می گردد. آنها بالاترین قیمت، پایین ترین و بسته شدن قیمت سهام های روز قبلشان را برای محاسبه قیمت روز جاری، حساب می کردند.

این مسئله به آنها کمک کرد تا بتوانند سطوح مهم معاملاتشان را به دست بیاورند. به باور معامله گران بازار سهام، پیوت پوینت ها در حقیقت اندیکاتور آینده نگر هستند زیرا می توانند نقاط احتمالی بازگشت یا شکست قیمت را به شما نشان دهند.

اصطلاح شناسی نقاط پیوت پوینت

منظور ما از اصطلاح شناسی، تفسیر کلمه پیوت پوینت است. همانطور که جلوتر توضیح دادیم، پیوت پوینت از هفت سطح تشکیل شده است. سطح میانی، PP یا همان Pivot Point است. سه خط یا سطح در بالا و سه سطح در پایین قرار دارند. سه سطح بالایی با R به معنی Resistance یا همان مقاومت و سه سطح پایینی با S به معنی Support یا همان حمایت می باشد.

توضیح سطوح پیوت پوینت ها

زمانی که پیوت پونت را رسم می کنید، در واقع 7 سطح پایه ای روی چارت مشاهده می کنید. خطی که درست در وسط این هفت سطوح می بینید خود پیوت پوینت است که با PP مشخص شده است. سه خط بالای پیوت پوینت، سطوح مقاومت شما است که با R2، R1 و R3 مشخص شده است. سه خط پایین پیوت پوینت سطوح حمایت شما می باشد که با S2، S1 و S3 نشان داده شده است (به خاطر داشته باشید که این S ها و R ها می توانند بجای 2 یا 3 عدد، تا 5 یا 6 سطح، ادامه داشته باشند).

نحوه استفاده از پیوت پوینت ها

فراموش نکنید که تعدادی از پلتفرم های معاملاتی هستند که پیوت پوینت را ارائه نمی دهند. پس اگر مثلا در نرم افزار متاتریدر 4 یا 5 گشتید و این ابزار را پیدا نکردید، نگران نباشید. شما باید پیوت پوینت را از بروکرتان درخواست کنید و آنها به شما کمک می کنند. راه دیگر، گشتن در موتور قدرتمند گوگل است و بعد از پیدا کردن از یک منبع معتبر، لطفا آن را دانلود کرده و روی پلتفرم معاملاتی تان، نصب کنید. در این راستا برای کمک می توانید از ویدئوهای یوتیوپ استفاده کنید. حال، به جعبه ابزار معاملاتی خود در پلتفرم تان رفته و پیوت پوینت را رسم کنید. درست مثل نقاط حمایت و مقاومت، قیمت به احتمال زیاد پس از برخورد با این سطوح، دچار تغییر می شود. هرچه تعداد برخورد قیمت با این سطوح بیشتر باشد و این خطوط باعث بازگشت آنها شود، این سطوح قوی تر و قابل اعتماد تر هستند.

لطفا به نمودار 15 دقیقه پوند به دلار زیر نگاهی بیاندازید.

در این تصویر، قیمت چند بار به سطح حمایت S1 برخورد کرده است. اگر فکر می کنید که این بار هم قیمت پس از برخورد با آن بر می گردد، می توانید آن را بخرید و حد ضرر خود را در S2 بگذارید. تارگت احتمالی شما، می تواند جایی بین خود پیوت پوینت PP و R1 باشد.

انواع پیوت پوینت ها

پیوت پوینت ها انواع مختلفی دارند که بهتر است شما نیز با آنها آشنا شوید. اولین نوعی که ما قصد داریم به شما معرفی کنیم، پیوت پوینت استاندارد است.

پیوت پوینت استاندارد

پیوت پوینت استاندارد، ابتدایی ترین و ساده ترین نوع پیوت پوینت است که تریدرهای روزانه، از آن استفاده می کنند. این نوع پیوت پوینت، در حقیقت میانگین قیمت بالا، پایین و بسته شدن دوره قبل است.

پیوت پوینت فیبوناچی

پیوت پوینت فیبوناچی احتمالا مشهورترین نوع پیوت پوینت بین تریدرها می باشد. همانطور که می دانید استفاده از فیبوناچی اکستنشن یا گسترشی، اصلاحی و پروجکشن در فارکس بسیار متداول است. نکته مهمی که شما باید در این قسمت بدانید، سطوح مهم و کلیدی فیبوناچی در پیوت پوینت است.

کلیدی ترین سطوحی که تریدرها نسبت به آنها خیلی حساس هستند، سطوح 38.2% و 61.8% فیبوناچی اصلاحی است.

پیوت پوینت Woodie’s

یکی دیگر از انواع پیوت پوینت، Woodie’s است. این نوع پیوت پوینت، وزن سنگین تر یا تاثیر بیشتری روی قیمت بسته شدن دارایی می گذارد. ولی یادتان باشد که نحوه محاسبه آن، درست مثل پیوت پوینت استاندارد است. پیوت پوینت Woodie’s فقط دو سطح مقاومت و مقاومت و نقاط PIVOT حمایت دارد.

پیوت پوینت کمریلا Camarilla

نوع دیگر پیوت پوینت، کمریلا است. مخترع آن نیک اسکات در سال 1980 میلادی بود. کمریلا شباهت زیادی به پیوت پوینت Woodie’s دارد. تنها تفاوت آن این است که در کمریلا، چهار نوع حمایت و مقاومت وجود دارد.

پیوت پوینت دمارک Demark

آخرین پیوت پوینتی که قصد داریم برای شما شرح دهیم، پیوت پوینت دمارک است. این پیوت پوینت، ارتباط متفاوتی بین نقطه باز و بسته شدن قیمتش وجود دارد. این پیوت پوینت توسط تام دمارک اختراع شد. دمارک در این نوع پیوت پوینت، عدد X را برای محاسبه سطح پایینی و سطح مقاومت بالایی استفاده می کند. او همچنین روی رفتار قیمت اخیر نیز تاکید می کند.

استراتژی های معاملاتی پیوت پوینت در بازه های زمانی مختلف

همانطور که تا اینجای این مقاله متوجه شدید، شما می توانید از پیوت پوینت ها به عنوان سطوح مقاومت و حمایت، استفاده کنید. استفاده از این سطوح، در هر بازه ای استراتژی مخصوص خودش را دارد. همانگونه که مطلع هستید، بازارها یا دارای روند هستند و یا اصطلاحا رنج و بدون روند می باشند. ما در زیر، با دو مثال استراتژی هر دوی این مارکت ها را برای شما توضیح می دهیم.

استراتژی پیوت پوینت برای مارکت رنج

اگر شما با مارکتی مواجه هستید که بدون روند و رنج می باشد، کافی است با رسم پیوت پوینت، سطوحی که قیمت بین آنها بالا و پایین می شود را، روی پیوت پوینت پیدا کنید. در حقیقت این سطوح درست نقش مقاومت و حمایت را برای شما بازی می کنند. شاید شما کلمه Pivoting را شنیده باشد، معنی این کلمه یعنی برخورد قیمت با مقاومت و حمایت و سپس برگشتن.

استراتژی که شما می توانید در اینگونه مواقع از آن استفاده کنید، دو نوع است:

اگر قیمت نزدیک سطح مقاومت بالایی شما بود، شما می توانید دارایی مورد نظرتان را بفروشید و حد ضررتان را بالای سطح مقاومت مربوطه بگذارید.

اگر قیمت به سطح حمایت شما نزدیک شد، شما می توانید دارایی مورد نظرتان را خریده و حد ضررتان را پایین سطح حمایت مربوطه بگذارید.

استراتژی پیوت پوینت برای مارکت روند

حال اگر شما با مارکتی مواجه هستید که دارای روند است، کافی است ابزار پیوت پوینت را رسم کرده و قیمت را رصد کنید. به عنوان مثال اگر بازار صعودی است، کافی است که قیمت را تا خط مقاومت بعدی دنبال کنید. اگر قیمت بتواند آن خط را بشکند و شما تاییدیه شکست را هم مشاهده کردید، در پوزیشن خرید بمانید و بازار را تا خط مقاومت بعدی دنبال کنید.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از پیوت پوینت ها

همانطور که در توضیحات مزایای پیوت پوینت و کارایی اصلی آن برای شما توضیح دادیم، هدف اصلی استفاده از پیوت پوینت، تشخیص نقاط مقاومت و حمایت برای گذاشتن حد سود و ضرر است. بسیاری از تریدرها از این ابزار در تحلیل هایشان بهره مند می شوند. تنها کاری که شما باید انجام دهید، رسم کردن این ابزار از جعبه ابزار معاملاتی تان است.

لطفا به تصویر زیر نگاهی بیاندازید و سعی کنید هربار که پیوت پوینت را رسم می کنید، دنبال بازگشت ها و یا شکست های آن باشید. پیوت پوینت ها در واقع کار معامله گران را برای کشیدن خطوط حمایت و مقاومت، ساده کرده اند.

محدودیت‌ یا معایب پیوت پوینت ها

درست مثل هر ابزار دیگری، پیوت پوینت ها معایبی نیز دارند. فراموش نکنید که مارکت تحت تاثیر فاکتورهای زیادی است. در حقیقت تریدرها ایرادی بر خود پیوت پوینت ها نمی گیرند بلکه بیشترین مشکل، در تفکر خود معامله گران است.

نکته مهمی که باید درباره پیوت پوینت ها بدانید، این است که هیچ ضمانتی وجود ندارد که به محض رسیدن قیمت به پیوت پوینت، حتما باید قیمت برگردد، آن سطح مهم حمایتی یا مقاومتی را بشکند و حتما تا سطح بعدی حرکت کند. قیمت می تواند تا مدتی بین دو سطح پیوت پوینت، رنج بزند و هیچ حرکت خاصی انجام ندهد. پس مواظب تله های ذهنی خودتان نسبت به ابزارهای تحلیل تکنیکال باشید.

از پیوت پوینت ها چگونه استفاده کنیم؟

پیوت پوینت توسط تریدرها به عنوان یک اندیکاتور پیش بینی کننده استفاده میشود و نشان دهنده سطوح مهم تکنیکال است.هنگامی که همراه با اندیکاتورهای تکنیکال دیگر مثل خطوط حمایت و مقاومت و یا فیبوناچی ترکیب میشود، پیوت پونت ها می توانند یک ابزار بسیار موثر برای ترید کردن باشند.

نحوه محاسبه پیوت پوینت ها اینگونه است که : از بالا، پایین و بسته شدن روز، هفته و ماه قبل، استفاده میکنند.

سه سطح متفاوت حمایت و مقاومت در بالا و پایین پیوت پوینت قرار دارند.سطوح مقاوت R2 ،R1 و R3 و سطوح حمایت S2 ،S1 و S3 نام دارند.زمانیکه قیمت حال حاضر بازار بالای پیوت پوینت روزانه معامله می شود، سیگنالی برای خرید آن دارایی میباشد و بالعکس زمانیکه قیمت حال حاضر بازار زیر پیوت پوینت روزانه معامله شود، سیگنالی برای فروش آن دارایی محسوب میشود.

از سطوح حمایت و مقاومت به عنوان خروج از معامله استفاده میکنیم.برای مثال اگر قیمت بازار بالای پیوت پوینت باشد، از R1 و R2 میتوان بعنوان تارگت های ترید استفاده کرد.در صورت حرکت بازار به سمت R3 اگر سایر اندیکاتورهای تکنیکال روند معکوس بزرگی را نشان بدهند، ممکن است معامله گران از معامله خرید خارج شده، و حتی وضعیت معامله را معکوس کنند.

نتیجه گیری

فراموش نکنید که پیوت پوینت ها نیز مثل خیلی از ابزار دیگر تحلیل تکنیکال، اگر به تنهایی استفاده شوند کارایی مفیدی نخواهند داشت. معامله گران از پیوت پوینت ها به عنوان سطوح حمایت و مقاومت و نقاط حد ضرر و حد سود استفاده می کنند.

یادتان باشد که این ابزار هم مثل بقیه ابزار تکنیکال، می تواند آینده قیمت را اشتباه محاسبه کند. بازارهای مالی هر لحظه تحت تاثیر موضوعات مختلف فاندامنتالی و غیره، می توانند تغییر کنند. هیچ ضمانتی وجود ندارد که وقتی قیمت به فلان سطح پیوت پوینت رسید حتما باید برگردد یا از آن عبور کند.

درست مثل بقیه اندیکاتورها، استفاده از پیوت پوینت ها باید قسمت کوچکی از استراتژی و طرح معاملاتی شما باشد.