روانشناسی کندلها

چارت الگوی ستاره صبحگاهی

چگونه سایه کندل‌ها را ترید کنیم؟

سایه کندل‌ها یکی از موارد مهمی هستند که اکثر تریدرها روش استفاده از آن را نمی‌دانند یا برداشت اشتباهی از آن دارند. از آنجایی که شناسایی الگوهایی مثل پین بار ساده است، اما در صورتی که سایه کندل‌ها در طی روند شکل بگیرند اکثر تریدرها برداشت اشتباهی از آنها داشته و تصمیمات اشتباهی برای معاملات خود می‌گیرند.

هدف این مقاله این است که دید جدیدی به شما در رابطه با سایه کندل‌ها و روش استفاده از آن به شما بدهد. با طلاچارت همراه باشید…

سایه کندل فقط یک سیگنال برگشتی نیست

اجازه بدهید از مهمترین ایده شروع کنیم: سایه کندل فقط نشانه برگشت قیمت نیست. بلکه می‌تواند پیشگویی یک شکست (Breakout) نیز باشد. چگونه این اتفاق رخ میدهد؟

به نقطه شماره یک در تصویر زیر نگاه کنید. یک سایه بزرگ وجود دارد که در واقع تلاشی برای شکستن حمایت قبلی بوده است. این سایه می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که فروشندگان قدرت کافی برای شکست حمایت را نداشته‌اند چرا که نتوانستند قیمت را زیر سطح مد نظر تثبیت کنند.

یک دیدگاه دیگر نیز می‌تواند این باشد فروشندگان زیادی در بازار حضور داشته‌اند و توانسته‌اند در مدت زمانی که بازار در حالت رنج (خنثی) بوده قیمت را با قدرت به سمت پایین ببرند. این مورد می‌تواند تغییر قدرت آهسته بین خریداران و فروشندگان را پیشبینی کند.

با درک این موضوع می‌توانیم به سادگی از چنین ساختاری که بارها و بارها در بازار تکرار می‌شود استفاده کنیم و همانطور که می‌بینید به فاصله کوتاهی از نفوذ قیمت به زیر سطح حمایتی، در حرکت بعدی سطح مذکور شکسته شده است. علاوه بر این، قدرتی که در جهت حرکت سایه کندل وجود دارد به ما کمک می‌کند تا با اعتماد به نفس بیشتری در معامله‌ای که انجام داده‌ایم بمانیم.

معامله‌گری که در زمان شکست وارد بازار شده است اکنون باید در نقطه شماره ۲ تصمیم سختی بگیرد. آیا تریدر باید در پوزیشن فروش خود باقی بماند یا به دلیل مشاهده سایه کندل از آن خارج شود؟

تریدری که درکی از موارد فوق ندارد، سایه کندل را به عنوان یک نشانه برگشتی ارزیابی کرده و به احتمال زیاد از پوزیشن فروش خود خارج می‌شود. اما تریدری که درک درستی از سایه‌ کندل‌ها دارد می‌داند که این سایه می‌تواند یک سیگنال در جهت ادامه حرکت نزولی باشد و بنابراین ارزیابی متفاوتی از شرایط بازار خواهد داشت. سایه نزولی این کندل همچنین می‌تواند نشان دهنده فشار فروش در بازار باشد.

حالا ببینم بعد از آن چه اتفاقی افتاد. قیمت حرکت نزولی خود را ادامه داد و آن سایه‌ای که در نقطه شماره ۲ وجود داشت و ترسناک به نظر می‌رسید، تنها یک مکث کوتاه در میانه روند نزولی بازار بود. باید این را بدانیم که قیمت هرگز به صورت یک خط مستقیم صعود یا نزول نمی‌کند. در واقع رونق و رکود در بازار باعث بالا و پایین شدن قیمت می‌شود و معامله‌گری که به درستی ساختارهای قیمتی را تفسیر کند می‌تواند با اعتماد به نفس بیشتری معاملات خود را انجام دهد.

شکست سطوح توسط سایه‌ها (قسمت دوم)

تصویر زیر دو سناریو را به ما نشان می‌دهد که سایه کندل می‌توانست به عنوان سیگنال برگشتی استفاده شود و نهایتا باعث بروز اشتباه در تحلیل ما از بازار می‌شد. در هر دو مورد قیمت سریعا موفق به شکست سطح مذکور نشده است اما سایه کندل به آن سطح فشار وارد کرده است. البته ترید کردن بر اساس چنین سایه‌ای و بدون دریافت تاییدیه‌های دیگر، حرکت هوشمندانه‌ای نیست اما می‌تواند به عنوان یک بخش مهم در استراتژی شما مورد استفاده قرار گیرد.

چگونه با استفاده از سایه کندل‌ها ترید کنیم؟

در تصویر زیر یک شکست کلاسیک را مشاهده می‌کنید که بعد از آن یک کندل با سایه بلند شکل گرفته است. فکر می‌کنید چه تعداد از تریدرها که در زمان شکست وارد بازار شده‌اند بعد از مشاهده این کندل از ترس برگشت قیمت، پوزیشن‌های فروش خود را می‌بندند؟ خیلی از آنها!

اما فکر نمی‌کنید که این حرکت ممکن است یک پولبک ساده بعد از شکست سطح حمایتی باشد؟ سطوح حمایت و مقاومت مناطقی هستند که خریداران و فروشندگان به شدت با یکدیگر درگیر می‌باشند. بنابراین مشاهده یک پولبک به سطح شکسته شده چیز عجیبی نیست و اتفاقا خیلی هم عادی و نرمال است.

در ادامه می‌بینیم که قیمت حرکت خود را به سمت پایین ادامه داده و به کف قبلی رسیده است؛ در واقع جایی که مجددا خریداران و فروشندگان به تعادل رسیده‌اند. اکنون دو کندل با سایه نسبتا بلند شکل گرفته‌ است و خیلی از تریدرها نگران پوزیشن‌های فروش خود می‌شوند که مبادا با برگشت قیمت متضرر شوند. اما در حال حاضر شما می‌دانید که تا زمانی که حرکت بزرگی بعد از شکل گیری سایه کندل بوجود نیاید، روند فعلی شانس خوبی برای ادامه حرکت خواهد داشت.

و دقیقا همین اتفاق رخ داد. آخرین کندلی که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید نیز یک مثال دیگر از اشتباهیست که خیلی از تریدرها مرتکب می‌شوند. ما یک کندل نزولی بزرگ به همراه یک سایه می‌بینیم. اما تریدرهای تازه کار فقط سایه کندل را می‌بینند و شروع به بستن پوزیشن‌های فروش خود می‌کنند چرا که توانایی تفسیر درست ماجرا را ندارند. بدنه کندل فشار فروش قدرتمندی را نشان می‌دهد و سایه آن در مقابل اندازه بدنه کندل، بسیار کوچک است. بنابراین نسبت اندازه بدنه کندل و سایه آن نیز می‌تواند یک بخش مهم در تفسیر بهتر قیمت باشد.

به عنوان آخرین نکته، من همیشه توصیه می‌کنم که گاهی به چارت خطی نیز نگاهی داشته باشید و شرایط قیمت را بدون دیدن نویزها یا همان سایه کندل‌ها نیز بررسی کنید. هدف چارت کندلی این است که اطلاعات بیشتری از قیمت بدست بیاوریم اما همیشه داشتن اطلاعات بیشتر مزیت محسوب نمی‌شود. نمودار خطی یک راه ساده برای نگاه کردن به قیمت بدون پیچیدگی‌های چارت کندلی است که مانع از خروج‌های زود هنگام از بازار خواهد شد.

توضیحات طلاچارت در مورد سایه کندل‌ها

سایه کندل‌ها در استراتژی ما یکی از مباحث نسبتا مهم محسوب می‌شوند. البته ما از سایه‌ها برای درک بهتر جریان سفارشات استفاده خواهیم کرد. این سایه‌ها می‌توانند مناطقی مهمی که در بازار وجود دارند را از وجود سفارشات پاکسازی کرده و سیگنال مهمی در جهت شناسایی حرکت بعدی بازار به ما بدهند. این مبحث با نام اینگولف شناخته می‌شود. [ اشتباه نکنید، منظور روانشناسی کندلها ما الگوی کندل Engulfing نیست! 🙂 ]

در صورتی که قصد دارید تا یک استراتژی ساده و در عین حال قدرتمند داشته باشید، می‌توانید در دوره استراتژی طلاچارت شرکت کنید.

اگر تازه کار هستید و می‌خواهید روش‌ تحلیل بازار را از ابتدا بیاموزید می‌توانید از دوره تحلیل تکنیکال طلاچارت شروع کنید.

آموزش کندل های شمعی ژاپنی (بخش دوم پرایس اکشن پیشرفته)

در ادامه بخش اول دوره آموزش پرایس اکشن پیشرفته به زبان ساده، یعنی کندل شناسی در پرایس اکشن ، به ادامه تعریف کندل استیک یا همان کندل های شمعی ژاپنی می‌پردازیم. در بخش قبلی، با انواع کندل صعودی و نزولی آشنا شدیم و در این بخش می‌آموزیم که چگونه کندل قوی و ضعیف را تشخیص دهیم.

کندل های شمعی ژاپنی: روانشناسی کندل ها

یک روند از مجموعه ای از کندل های صعودی (گاوها) و کندل های نزولی (خرس ها) تشکیل شده است. در مواجه با روند باید بدانید قدرت گاو ها بیشتر است یا خرس ها و برای اینکار باید به بدنه کندل ها دقت کنید.به تصویر زیر دقت کنید.

تصویر بالا، دو کندل صعودی و نزولی با اندازه همسان را نشان می دهد که نشان دهنده قدرت یکسان خریداران و فروشندگان است.

کندل صعودی (گاوی)

حال در تصویر زیر، به اندازه بدنه یک کندل صعودی (گاوی) دقت کنید. میبینید که گاو با شاخش زیر سهام میزند و قیمت را بالا میبرد یعنی قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن است و جهت حرکت کندل رو به بالاست.

در اینجا خریداران هستند که قدرت کندل را تقویت میکنند، هرچه بدنه کندل های شمعی ژاپنی بزرگ تر باشد نشانه قدرت بیشتر خریداران است.

کندل خرسی (نزولی)

حال در تصویر زیر، یک کندل نزولی (خرسی) را ملاحظه میکنید. در اینجا خرس با دستش روی سر سهم میزند و قیمت سهام پایین می آیند قیمت بسته شدن کندل پایین تر از قیمت باز شدن آن است و حرکت کندل نزولی و رو به پایین است.

در اینجا قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران است هرچه قدرت فروشندگان بیشتر شود، بدنه کندل های شمعی ژاپنی بلندتر می‌شود.

قدرت بدنه روانشناسی کندلها کندل های شمعی ژاپنی

همانطور که در تصویر بالا میبنید:

• بدنه بلند و کشیده یک کندل نشانه اشتیاق بالای خریداران و فروشندگان و قدرت بالای روند است.
• بدنه کوتاه یک کندل نشانه شک و تردید در بازار و نشان می دهد قدرت خریدار و فروشنده برابر است.

حال در تصویر پایین چند نوع کندل با بدنه متفاوت را میبینم (بدون در نظر گرفتن سایه ها).

حال در تصویر بالا چند نوع کندل با بدنه متفاوت را میبینم(بدون در نظر گرفتن سایه ها)

1. کندل اول نشانه قدرت بالا خریداران و گاوها است و یک کندل قوی صعودی را نشان می دهد.
2. کندل دوم با اینکه قدرت خریداران و گاوها بیشتر بوده است اما کندل ضعیف است.
3. کندل سوم قدرت گاوها و خرس ها برابر است و یک کندل خنثی است
4. کندل چهارم نشانه قدرت بیشتر فروشندگان و خرس ها است اما کندل ضعیف است.
5. کندل پنجم نشانه قدرت بالا فروشندگان و خرس ها است و یک کندل قوی نزولی است.

آشنایی با سایه کندل های شمعی ژاپنی

تا اینجا قدرت کندل ها را از نظر بدنه ها مقایسه کردیم اما سایه کندل ها فقط برای زیبایی طراحی نشده است. سایه ها در کندل های شمعی ژاپنی نیز نشانه هایی از بازار را برای ما نمایان میکنند.به تصویر زیر دقت کنید.

کندل های سمت چپ سایه پایینی دارند: در حقیقت سهم باز شده است، تا قیمت low ریزش داشته ولی آخر بازار برگشته و در قیمت بالا بسته شده است، یعنی قدرت خریداران غالب شده است

کندل های سمت راست سایه بالایی دارند: سهم باز شده و حتی در مقطعی تا نقطه High رشد کرده ولی آخر بازار برگشته و در قیمت پایین بسته شده است، یعنی قدرت فروشندگان غالب شده است.

برای بررسی بیشتر چند کندل با سایه متفاوت را مشاهده میکنید.برخی از این کندل ها با توجه به اندازه بدنه و سایه در تحلیل پرایس اکشن نام های متفاوتی دارند و شکل گیری این کندل ها در روند بازار نشانه تغییر یا تثبیت روند است.

کندل ۱: بدنه بلند و سبز نشان از اشتیاق زیاد خریداران برای خرید دارد.

کندل ۲: بدنه کوتاه تر شده یعنی خریداران کمی ضعیف شده اند و سایه پایینی بلند است.

در حقیقت سهم یک افت هم داشته ولی خریداران به سرعت سهم را برگردانده و حتی قیمت بسته شدن بالاتر از باز شدن است. بنابراین قدرت بالای خریدار رو نشان میدهد.

کندل ۳: بدنه کوتاه ولی قرمز، قدرت فروشندگان زیاد است. این قدرت را سایه بلند بالایی هم تایید می کند. سهم تصمیم به بالا رفتن داشته و یک ماکزیمم جدید ثبت کرده ولی خریداران منصرف شده و از سهم خارج شدند و فروشندگان فروختن اجازه رشد ندادند.

کندل ۴: این کندل نیز نزولی و خرسی است. سایه بالایی هم تایید کننده است. به اصطلاح به این نوع کندل چکش معکوس می گوییم. شکل آن شبیه چکش معکوس (Inverted Hammer) هست.

کندل ۵: یک چکش زیبا، کندلی صعودی با فشار خرید فوق العاده زیاد در انتهای بازار، اینگونه کندل ها در دسته بندی کندل های برگشتی قرار می گیرند.مثلا اگر در انتهای روند نزولی این مدل کندل را دیدیم نوید برگشت سهم است.

نمونه ای از کندل های Doji و Grave Stone و DragonFly

کندل ۶: بدنه کندل وجود ندارد. دلیلش این هست که نقطه باز شدن و بسته شدن سهم یک قیمت بوده اما سایه های بالا و پایین نشان میدهد که سهم نوسان به سمت بالا و پایین داشته ولی زور هیچ یک از خریدارن یا فروشندگان نرسیده که سهم را حرکت دهند. در حقیقت به کندل های روانشناسی کندلها بدون بدنه به اصطلاح دوجی (Doji) می گوییم، به زبان ژاپنی معنی پیچ و میخ میدهد. می بینید که شبیه میخ هم هست.

کندل ۷: این هم نوعی دوجی هست، ولی با این تفاوت که یک نوسان مثبت هم داشتیم به این نوع کندل گریو استون ( Grave Stone) گوییم. در حقیقت معنی سنگ قبر میده که می بینید کاملا شبیه است.

کندل ۸: مجددا یک کندل دوجی با نوسان منفی این دفعه، این الگو دراگن فلای (DragonFly) نام داره یا همان سنجاقک خودمان، دراگن میشه اژدها حالا اگر پرواز کنه میشه سنجاقک

روانشناسی کندلها

گروه تولید محتوا موسسه آوان، پیش بینی نرخ دلار به عنوان یک متغیر اقتصادی مهم مورد علاقه فعالان اقتصادی است بنابراین با توجه به اهمیت تحلیل روند قیمتی این ارز قصد دارم دراین مقاله به بررسی نرخ دلار با استفاده از رویکرد روانشناسی عرضه و تقاضا به سبک تحلیل تک کندلی درتایم فرم ماهیانه بپردازم و بر اساس آن محدوده های پرتقاضا و پرعرضه بازار را برای ماه جولای میلادی مشخص کنم .
در این روش رفتار کندل آخر ماهیانه نمودار را نسبت به عملکرد ده ماهه اخیر آن مورد ارزیابی قرار میدهیم وابتدا به سه سوال اساسی که در این سبک مطرح میشود پاسخی واضح و جامع میدهیم:

1) کلیت بازار در کندل مورد تحلیل عرضه است یا تقاضا ؟
2) این عرضه یا تقاضای حاضر نسبت به گذشته به چه میزان است ؟
3) در گذشته بازار حالت غالب عرضه بوده یا تقاضا ؟

با برسی نمودار دلار و با توجه به دیتای موجود پاسخ این سوالات را به شرح ذیل عنوان میکنیم : ( مطابق شکل یک )
1) کلیت بازار در کندل مورد تحلیل تقاضا میباشد .
2) میزان تقاضای موجود کوتاه و با حجم کم است .
3) در ماه های گذشته شاهد تقاضا بوده ایم .

(شکل یک )
با روانشناسی کندلها برسی این رفتار در بین 32 رفتار کلی بازار انتظارمان از حرکت بازار بدین شرح است:
الگوی A و انتظار تحلیلی ما از بازار کاهش نوسانات صعودی است پس اگر بازار نوسانات نزولی داشت و به محدوده قیمتی 23910 تومان رسید الگوی A تایید شده و نشانه قدرت و فشار عرضه کنندگان میباشد پس می توان گفت هرگونه حرکت صعودی فرصت مناسبی جهت خروج ازبازاراست. (مطابق شکل دو)

( شکل دو)
الگوی B اگر بازار برخلاف انتظار ما به نوسانات صعودی خود ادامه داد و به محدوده قیمتی 25712 تومان رسید الگوی B تایید شده و برداشت ما از بازار غلبه قدرت تقاضا کنندگان برعرضه کنندگان میباشد و هر اصلاح قیمتی و بازگشت به محدوده های 24079 تا 24746 تومان فرصت مناسبی برای تقاضای بیشتر میباشد و محدوده های 25400 و 26705 تومان نیز مناسب ترین محدوده ها برای ورود عرضه کنندگان و در نهایت خروج تقاضا کنندگان می باشد. (مطابق شکل سه)

(شکل سه )
با تشکر و سپاس فراوان از استاد ارجمند جناب آقای مهندس کردری که از تدریس ایشان بهره برده و اینجانب را در تهیه و تنظیم این مقاله یاری نمودند .
ندا پیله وران دانش پذیر روانشناسی عرضه و تقاضا ( تحلیل تک کندلی )

الگوهای شمعی (کندل استیک) که هر تحلیلگر تکنیکال باید بداند

الگوهای شمعی یا الگوهای کندل استیک را استیو نیسون در کتاب مشهور خود با نام الگوهای شمعی ژاپنی به جهان غرب معرفی کرد. این الگوها تا به امروز یکی از مهم‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال هستند. در این مطلب با بهترین الگوهای شمعی یا الگوهای کندل استیک آشنا می‌شویم و کندل‌شناسی حرفه‌ای را می‌آموزیم. کندل‌شناسی در ارز دیجیتال، بورس و سایر بازارها کاربرد دارد.

الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی از رایج‌ترین روش‌ها برای نمایش حرکات قیمت در طول زمان است. در نمودارهای شمعی هر دوره‌ی معاملاتی (ساعتی، روزانه، هفتگی و…) به صورت یک شمع (کندل) نمایش داده می‌شود. کندل‌ها بر اساس سه ویژگی تفسیر می‌شوند:

• بدنه: بخش ضخیم نشان‌دهنده‌ی محدوده باز و بسته شدن قیمت در دوره‌ی معاملاتی
• فتیله یا سایه: خطوط نازک بالا و پایین شمع که بالاترین و پایین‌ترین روانشناسی کندلها قیمت در دوره‌ی معاملاتی را نمایش می‌دهند.
• رنگ شمع: جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد. شمع سبز (توپر) نشان‌دهنده‌ی افزایش قیمت در دوره‌ی معاملاتی است، در حالی که شمع قرمز (توخالی) نزولی بودن قیمت را نشان می‌دهد.

الگوهای شمعی (Candlestick Patterns)

کندل‌ها با حرکت‌های بالا و پایین قیمت تشکیل می‌شوند. یک تحلیلگر کارکشته، پشت هر کندل داستانی از نبرد عرضه و تقاضا می‌بیند. هر کندل به تنهایی یا در کنار کندل‌های دیگر الگوهایی را تشکیل می‌دهند که ماهیت روانشناسی بازار را آشکار می‌کند. به این الگوها، الگوهای شمعی یا الگوهای کندل استیک می‌گویند.

بسیاری به درستی معتقدند که کندل‌ها اساس تحلیل تکنیکال و روشی بدون واسطه برای تحلیل بازار هستند. این الگوهای شمعی به سه نوع تقسیم می‌شوند که در ادامه مهم‌ترین آنها را بررسی خواهیم کرد.

الگوهای شمعی صعودی

الگوهای شمعی صعودی هشداری برای تغییر روند از نزولی به صعودی هستند. در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شوند، پس در محدوده‌های حمایتی بازار در جستجوی آنها باشید. خوشبینی معامله‌گران نسبت به صعود قیمت دلیل شکل‌گیری این الگوهاست. در این بخش انواع کندل و الگوهای کندلی صعودی را بررسی می‌کنیم.

الگوی چکش (Hammer)

الگوی چکش یا هامر از بدنه‌ای کوتاه با سایه‌ای بلند در پایین تشکیل می‌شود. این الگو شبیه به یک چکش است و در انتهای یک روند نزولی یافت می شود. هر چقدر سایه‌ی پایین بلندتر باشد الگو معتبرتر است.

الگوی چکش نشان می‌دهد که اگرچه فشار فروش در طول روز وجود دارد، اما به دلیل وجود خریداران قوی در انتهای بازار دوباره قیمت بالا می‌رود. چکش می‌تواند سبز و یا قرمز باشد اما چکش سبز قدرتمند است.

نمودار الگوی شمعی چکش هامر hammer

الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer)

همانند چکش، الگوی چکش معکوس یا هامر معکوس نیز یک الگوی صعودی است. این الگو شامل بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ی بلند در بالا است.

چکش معکوس را به این شکل تفسیر می‌کنیم. در طول بازار قیمت افزایش یافته اما با ظهور خریداران کاهش قیمت کمتری می‌بینیم. چکش برعکس نشان از صعود قریب الوقوع بازار دارد. کندل این الگو می‌تواند صعودی و یا نزولی باشد البته چکش برعکس سبز قوی‌تر است.

چارت الگوی شمعی چکش معکوس inverted hammer

الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing)

الگوی اینگالف یا پوشای صعودی شامل دو کندل است. اولین کند یک کندل قرمز کوتاه است و کندل دوم کندل سبز بلند است که کاملا کندل اول را می‌پوشاند.

اگر چه کندل دوم پایین‌تر از کندل اول باز می‌شود اما خریداران چنان قدرتمند هستند که در نهایت بالاتر از کندل اول بسته می‌شود. الگوی پوشای صعودی نشان از برتری آشکار خریداران دارد.

چارت الگوی پوشای صعودی

الگوی خط پیرسینگ (Piercing Line)

خط پیرسینگ یا الگوی نفوذی نیز یک الگوی دو کندلی است که از یک شمع قرمز بلند و یک شمع سبز بلند تشکیل می‌شود. فاصله قابل توجهی بین قیمت بسته شدن شمع اول و باز شدن شمع دوم وجود دارد. اما کندل دوم بیش از نیمی از کندل اول را پوشش می‌دهد.

در الگوی پیرسینگ با اینکه قیمت پایین‌تر باز می‌شود اما با افزایش تقاضا قیمت رشد قابل توجهی می‌کند. رشد قیمت در کندل دوم نمایانگر افزایش قدرت خریداران و شروع روند صعودی است.

چارت الگوی خط پیرسینگ

ستاره‌ی صبحگاهی (Morning Star)

کندل ستاره‌ی صبحگاهی یکی دیگر از الگوهای شمعی صعودی است. این الگو همچون نور امیدی در روند تیره‌ی نزولی است به همین دلیل آن را ستاره صبحگاهی می‌نامیم. این الگو شامل سه کندل است. یک شمع قرمز بلند، سپس یک شمع با بدنه‌ی کوتاه و در نهایت یک شمع سبز بلند.

شمع با بدنه‌ی کوتاه را دوجی کند هم می‌گوییم. بهتر است بدنه‌ی دوجی با دو شمع بلند همپوشانی نداشته باشد. این الگو نشان می‌دهد فشار فروش در روز دوم کاهش می‌یابد و سپس در روز سوم بازار صعودی می‌شود. هر چقدر کندل سوم بزرگتر باشد و بخش بیشتری از کندل اول را بپوشاند الگو قوی‌تر است.

چارت الگوی ستاره صبحگاهی

سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

الگوی سه سرباز سفید یک الگوی سه کندلی است. این الگو شامل سه کندل سبز پی در پی با سایه‌های کوتاه است. هر کندل بالاتر از کندل قبل باز می‌شود.

سه سرباز سفید یک الگوی صعودی بسیار پرقدرت است. تشکیل سه شمع صعودی پس از یک روند نزولی نشان از افزایش مداوم قدرت خریداران دارد.

چارت الگوی سه سرباز سفید

الگوهای شمعی نزولی

الگوهای شمعی نزولی پس از یک روند صعودی مشاهده می‌شوند. آنها هشداری برای پایان روند صعودی هستند پس در محدوده‌های مقاومتی مشاهده می‌شوند. بدبینی نسبت به ادامه‌ی صعودی باعث می‌شود که معامله‌گران موقعیت‌های معاملاتی خود را ببندند و این الگوها تشکیل شوند. در ادامه با انواع کندل‌های نزولی آشنا خواهید شد.

الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man)

الگوی «مرد به دار آویخته» یا مرد دار‌آویز معادل یک چکش است اما در ابتدای روند نزولی شکل می‌گیرد. کندل در این الگو دارای بدنه‌ای کوتاه با سایه‌ی پایینی بلند است.

هر چند در انتهای بازار قیمت افزایش یافته باشد. اما این الگو نشان می‌دهد که در طول روز فشار فروش زیادی ایجاد شده است. فشار فروش نشانه‌ای از ظهور فروشندگان قوی است. در الگوی مرد به دار آویخته ممکن است کندل را به رنگ سبز و یا قرمز ببینیم. اما کندل قرمز معتبرتر است.

چارت الگوی مرد به دار آویخته

ستاره‌ی دنباله‌دار یا ستاره‌ی ثاقب (Shooting Star)

الگوی ستاره‌ی ثاقب یا دنباله‌دار بسیار شبیه الگوی چکش برعکس است اما در انتهای روند صعودی مشاهده می‌شود. ستاره‌ی ثاقب‌ دارای بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ی بالایی بلند است.

قیمت در طول روز افزایش می‌یابد اما در انتهای بازار با افزایش فشار فروش قیمت دوباره کاهش می‌یابد. کندل این الگو شبیه یک شهاب سنگ یا ستاره‌ی دنباله دار است.

چارت الگوی ستاره دنباله دار

پوشای نزولی (Bearish Engulfing)

اینگالف نزولی یا پوشای نزولی به عنوان یک الگوی قدرتمند بازگشتی در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود. یک الگو دو کندلی است. در الگوی اینگالف نزولی یک کندل سبز کوچک که توسط یک کندل قرمز رنگ بزرگ پوشش داده شده مشاهده می‌کنیم.

علت وجود الگوی پوشای نزولی این‌است که قدرت خرید در روز دوم کاهش می‌یابد. پس شاهد فشار سنگین فروش هستیم. هر چقدر کندل دوم بزرگتر باشد قدرت الگو بیشتر است.

چارت الگوی پوشای نزولی

ستاره‌ی شامگاهی یا ستاره‌ی عصرگاهی (Evening star)

الگوی شمعی ستاره‌ی عصرگاهی همانند ستاره‌ی صبحگاهی یک الگوی سه کندلی است. این الگو نیز در انتهای روند صعودی مشاهده می‌شود. در الگوهی ستاره‌ی عصرگاهی یک کندل کوتاه دوجی می‌بینیم که بین دو کندل بزرگ سبز و قرمز قرار گرفته است.

علت پیدا شدن الگوی ستاره عصرگاهی هم اینست که قدرت خرید در روز دوم کاهش یافته و در روز سوم شاهد فشار سنگین فروش هستیم. هر چقدر کندل سوم بزرگتر باشد قدرت الگو بیشتر است.

چارت الگوی ستاره شامگاهی یا ستاره عصرگاهی

سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

الگوی شمعی سه کلاغ سیاه شامل سه کندل متوالی و قرمز بلند با سایه‌های کوتاه است. باید دقت کنید که قیمت‌های بسته شدن هر روز پایین‌تر از کندل قبلی باشد.

معامله‌گران این الگو را آغاز یک روند نزولی می‌دانند، زیرا فروشندگان در سه روز معاملاتی متوالی از خریداران قوی‌تر ظاهر شده‌اند.

چارت الگوی سه کلاغ سیاه

ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)

الگوی شمعی ابر سیاه، هشداری برای آغاز حرکت نزولی است. این الگو همچون ابری تیره پس از خوش‌بینی روز معاملاتی قبل است. ابر روانشناسی کندلها سیاه از دو کندل سبز و قرمز تشکیل می‌‎گردد. کندل قرمز دوم در بالای کندل اول باز می‌شود. اما نقطه‌ی بسته شدن آن حداقل نیمی از کندل اول را پوشش می‌دهد.

کندل دوم در الگوی ابر سیاه نشان‌دهنده‌ی افزایش فروشندگان است. هر چقدر کندل قرمز سایه‌ی کوتاه‌تری داشته باشد الگوی ابر سیاه معتبرتر است.

چارت الگوی ابر سیاه

الگوهای شمعی ادامه‌‎دهنده

الگوهای شمعی ادامه‌دهنده نشانه‌ی ادامه‌ی روند فعلی هستند. با استفاده از این الگوها نقاط استراحت قیمت در روندهای بلندمدت شناسایی می‌شوند. با دیدن الگوهای ادامه‌دهنده نباید وارد معامله شد یا اگر معامله‌ی باز داریم باید آن را نگه داریم. تعداد این الگوها کمتر از الگوهای بازگشتی است.

دوجی (Doji)

این الگوی شمعی با کندلی روبرو هستیم که قیمت باز و بسته شدن آن بسیار به‌هم نزدیک و یا برابر است. شکل این الگو شبیه صلیب یا علامت بعلاوه است. سایه‌های دوجی ممکن است طول‌ها متفاوتی داشته باشند.روانشناسی کندلها روانشناسی کندلها

در طول بازار قیمت افزایش و یا کاهش می‌یابد اما در انتهای بازار این نبرد حاصلی ندارد. الگوی دوجی به تنهایی یک سیگنال خنثی است، اما در الگوهای معکوس سه کندلی مانند ستاره‌ی صبحگاهی و عصرگاهی مشاهده می‌شود.

چارت الگوی دوجی

اسپینینگ تاپ (Spinning Top)

اسپینینگ تاپ یا فرفره، کندل‌هایی با بدنه‌ی کوتاه و سایه‌های بلند و هم‌اندازه هستند. این الگو نمایانگر بلاتکلیفی در بازار است.

در الگوی فرفره خریداران قیمت را بالا می‌برند، در حالی که فروشندگان دوباره آن را پایین می‌آورند. فرفره‌ها به عنوان دوره‌های تثبیت و یا استراحت در روند بلندمدت صعودی و نزولی تفسیر می‌شوند. این الگو به صورت خوشبینانه تفسیر می‌شود.

چار ت الگوی اسپینینگ تاپ

الگوی سه‌گانه‌ی صعودی و سه گانه نزولی (Rising & Falling Three Method)

الگوی سه‌گانه صعودی و نزولی، یک الگوی ادامه‌دهنده است و برای تایید روند فعلی استفاده می شود. این الگو از یک کندل بزرگ و سه کندل کوچک متوالی تشکیل می‌شود. در روند صعودی ابتدا یک کندل سبز و سپس یه کندل کوچک قرمز ظاهر می‌شود. در روند نزولی نیز یک کندل بزرگ قرمز و پس از آن سه کندل کوچک سبز مشاهده می‌شود.

تفاوت الگوی سه‌گانه با سرباز سفید و کلاغ سیاه در این است که کندل‌های کوچک همگی در محدوده‌ی کندل بزرگ قرار دارند. شکسته نشدن محدوده‌ی کندل اول پس از سه دوره‌ی معاملاتی به معنای ناتوانی بازار در تغییر جهت روند است.

چارت الگوی سه گانه صعودی و نزولی

الگوهای شمعی یا الگوهای کندل استیک چقدر معتبرند؟

الگوهای شمعی به یک اندازه معتبر نیستید. صندوق‌ها و معامله‌گران با پول‌های درشت از این الگوها برای فریب معامله‌گران خرد استفاده می‌کنند. با این حال باز هم برخی از این الگوها بسیار موثر هستند بخصوص در سبک‌های تحلیلی با چارت‌ خام مانند پرایش اکشن.

بهتر است الگوهای شمعی یا الگوهای کندل استیک را با روش‌های دیگر ترکیب کنید. ترکیب الگوهای شمعی و اندیکاتورهایی مانند RSI در بازار بورس و بازارهای جهانی بسیار محبوب است و خطای نسبتا کمی دارد.

سوالات متداول الگوهای شمعی

هر کندل در نمودار شمعی از دو سه بخش بدنه‌ی کندل، سایه‌ی بالایی و سایه‌ی پایین تشکیل شده است.

سایه کندل خطوط نازکی در بالا و پایین بدنه کندل هستند که نشان دهنده بالاترین قیمت و پایینترین قیمت در بازه زمانی آن کندل هم می‌باشند.

بدنه کندل بخش ضخیم کندل است. این بخش محدوده بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن کندل در آن بازه زمانی را مشخص می‌کند.

رنگ کندل‌، جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد. شمع سبز نشان‌دهنده‌ی افزایش قیمت در دوره‌ی معاملاتی است، در حالی که شمع قرمز نزولی بودن قیمت را نشان می‌دهد.

کندل مارابوزو چیست؟ آشنایی با الگوی Marubozo در تحلیل تکنیکال

کندل مارابوزو یا Marubozo یک الگوی تحلیل تکنیکال است، این الگو می‌تواند در دو نوع روندهای صعودی و نزولی تشکیل شود. در ادامه این مقاله شما را با مفهوم کندل مارابوزو بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

کندل مارابوزو چیست؟

یک کندل مستطیلی شکل با بدنه‌ای بسیار بلند و کشیده است اندازه بدن حداقل ۳ الی ۴ برابر متوسط طول کندل های قبلی است.

مارابوزو اغلب فاقد شاخ و دم است یا اگر داشته باشد اندازه آنها بسیار کوچک و قابل اغماض خواهد بود.

این الگو می‌تواند در دو نوع روندهای صعودی و نزولی تشکیل شود و در هر دو حالت نشانگر قدرت روند جاری خواهد بود.

مارابوزو یک الگوی ادامه دهنده است و نشان می‌دهد روند جاری بسیار پر قدرت بوده و حداقل برای ۲ الی ۳ کندر دیگر نیز ادامه خواهد یافت.

الگوی مارابوزو که در روندهای صعودی ظاهر می‌شود بدنه ای سبز و الگوی مارابوزو نزولی که در روندهای نزولی تشکیل می‌شود بدنه قرمز دارد.

روانشناسی مارابوزو

الگوی مارابوزو نشانه تداوم وضع فعلی است بدنه مستطیلی و بلند آن قدرت خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد.

هر چه این بدنه بلندتر و کشیده تر باشد اعتبار الگو بیشتر خواهد شد .

دقت کنید که الگوی مارابوزو حتماً باید با روند قبلی در بازار همخوانی داشته باشند مارابوزو صعودی صرفاً در پس زمینه روندهای صعودی قابل تعریف است مارابوزو نزولی نیز صرفاً در روندهای نزولی تعریف می‌شود پس به یکسان بودن رنگ بدنه مارابوزو با رنگ کندل های قبلی اش توجه داشته باشید.

بدنه مستطیلی و بلند مارابوزو صعودی نشان می‌دهد خریداران به طور کامل بازار را در دست گرفته اند و از ابتدا تا انتهای روز بی مهابا اقدام به خرید سهام یا کالای مورد علاقه خود کرده‌اند.

خریداران آن قدر نسبت به وضع آینده بازار خوشبین بوده اند که علیرغم افزایش شدید قیمت عطش اشتیاق آنها هرگز فروکش نکرده است.

عدم وجود شاخ در الگوی ماربوزو صعودی به مراتب مهمتر از دم ان است زیرا نشان می دهد خریداران تا آخرین لحظه از تصمیم خود منصرف نشده اند.

اگر بازار اندکی دیرتر تعطیل می شد سطح قیمتی حتی بالاتر از این هم می‌رفت پس فرض را بر این می‌گذاریم که خریداران احتمالاً در کندل بعدی ادامه دهنده حرکت فعلی هستند.

نحوه معامله گری بر روی Marubozo

همخوانی مارابوزو با روند جاری نکته‌ای بسیار حائز اهمیت است که اغلب مورد غفلت قرار می گیرد به این منظور به رنگ ۲ الی ۳ کندل انتهایی توجه نمایید و دقت کنید که حتماً با رنگ مارابوزو مشابه باشند.

همچنین از یک اندیکاتور روندنمای ساده مانند میانگین متحرک استفاده کنید تا از صحت روند مطمئن شوید به عنوان مثال در تصویر زیر نامگذاری کندل سبز رنگ تحت عنوان مارابوزوی صعودی کاملاً غلط است زیرا هیچ روند قدرتمندی در بازار وجود نداشته و صرفاً نظاره‌گر یک کندل بلند در میانه بازاری راکت و بی‌رمق بوده ایم که نباید ما را به خطا بیندازد.
(تصویر یک)

متاسفانه به دلیل محدودیت نوسانات روزانه در بورس ایران معمولاً الگوهای کندل استیک در تایم فریم روزانه چندان قابل تشخیص نیستند بنابراین بهتر است در بورس ایران از الگوهای شمعی ترجیحاً در تایم فریم های بلند مدت مانند تایم فریم های هفتگی و ماهیانه مورد توجه قرار دهید.

خوشبختانه الگوهای کندل استیک هرچه در تایم فریم های بالاتری رخ داشته باشند از میزان قدرت و اعتبار بیشتری برخوردار خواهند بود .