بازگشت روند صعودی به بورس

شرط بازگشت شاخص به روند صعودی چیست؟

معاملات امروز بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص کل بورس، با افزایش ۰.۲۶درصدی معادل ۳٬۹۱۳ واحد همراه شد و در سطح یک میلیون و ۵۱۱هزار واحدی قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز، با افزایش ۰.۰۸درصدی معادل ۳۲۳ واحدی همراه شد و سطح ۴۲۰هزار و ۹۷۶ واحدی را ثبت کرد.

به گزارش بیداربورس به نقل از اقتصادآنلاین هادی میرعلمی، کارشناس بازار سرمایه، به بررسی روند معاملات بازار سرمایه پرداخت و گفت: بازار سرمایه پس از موج صعودی مناسبی که تا ابتدای خردادماه سال جاری تجربه کرد، وارد یک فاز اصلاحی شد. با ورود به این فاز، هر روز شاهد کاهش ارزش معاملات و تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (خروج پول اشخاص حقیقی) هستیم.

وی افزود: در این دوره، برخی از اخبار نیز به فاز اصلاحی بازار کمک می‌کردند. برای مثال، اصلاح کامودیتی‌ها را شاهد بودیم که به دنبال آن، قیمت مس حتی به زیر هشت هزار دلار رسید و نرخ بسیاری از فلزات اساسی نیز با کاهش همراه بود و بخش مهمی از بازار سرمایه هم، از این تغییر نرخ‌های جهانی متاثر شد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: از سوی دیگر، ابهاماتی در وضعیت برجام ایجاد شد و بسیاری از صنایع بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار دارد. این ابهامات هنوز هم پابرجا هستند و اطلاعی از نتیجه برجام وجود ندارد و این موضوع، اثرگذاری منفی بر صنایع متاثر از نتیجه مذاکرات (مانند فلزات، پتروشیمی‌ها و. ) را به دنبال داشته است.

میرعلمی اظهار داشت: همچنین به دنبال انتشار نرخ تورم ماهانه و رشد بیش از ۸درصدی اعداد در یک ماه، افزایش نرخ بهره برای اشخاص متصور می‌شود. البته این موضوع، محتمل به نظر نمی‌رسد. اما اگر آمار تورم ماهانه تداوم یابد، این امکان وجود دارد که سیاست‌گذار به افزایش نرخ بهره فکر کند که نتیجه آن، تحمیل ریسک به بازار سرمایه است.

وی خاطرنشان کرد: مجموع چنین ریسک‌هایی موجب بازگشت روند صعودی به بورس شده است که ارزش معاملات، به حد پایینی برسد. ارزش معاملات که در حدود سه هزار میلیارد تومان است، توانایی هدایت بازار به سمت رشد را ندارد. درواقع برخی تاثیرات مثبت در بازار و سبز بودن شاخص‌ها، به دلیل عدم وجود فروشنده در بازار سرمایه است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: بنابراین اگر انتظار حرکت بورس در روند مثبت را داریم، باید ارزش معاملات را بسنجیم. زیرا ارزش معاملات بیانگر بازگشت یا عدم بازگشت نقدینگی به بازار است. اما تا زمانی که ارزش معاملات در محدوده سه هزار میلیارد تومان است، بازار سرمایه همچنان روند اصلاح را طی می‌کند.

میرعلمی گفت: وضعیت مبهم برجام، تحرکاتی را در برخی از بازارها مانند طلا و مسکن ایجاد کرده است. از سوی دیگر با وجود اینکه نقدینگی از بازار خارج شد، اما شاهد ورود معادل آن به صندوق‌های درآمد ثابت بودیم و در یک ماه گذشته، بخشی از پول‌های خارج شده، وارد این صندوق‌ها شد. همچنین ارزش معاملات در بخش سکه رفاهی و صندوق‌های طلایی رشد کرد و تصور من این است که بخشی از این نقدینگی، وارد بازار طلا شد.

بازگشت روند صعودی به بورس

بازار امروز با رشد هشت هزار ۱۰۰ واحدی توانست سطح حمایتی یک میلیون ۴۵۰ هزار واحد را مجدد پس بگیرد، ۲۶۱ نماد در بازار بورس و ۱۷۵ نماد در بازار فرابورس روند مثبت در پیش گرفتند اما شاخص کل تنها ۵۶/۰% رشد کرد که نشان از توقف حرکت برخی از بزرگان بازار است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، گروه فلزات اساسی که روز گذشته به واسطه خبر منتشر شده مبنی بر عوارض ۱۷ درصدی صادرات پرعرضه بود امروز به تعادل رسید و لیدر این گروه یعنی نماد فولاد مبارکه نیز به دامنه مثبت قیمتی حرکت کرد.

بازگشت روند صعودی به بورس

بورس اوراق بهادار تهران

شاخص کل بازار بورس تهران با رشد هشت هزار ۱۰۰ واحدی به سطح یک میلیون ۴۵۴ هزار واحد رسید، شاخص کل هم وزن با رشد دو هزار ۶۷۰ واحدی در سطح ۳۸۲ هزار ۹۶۹ واحد قرار گرفت، شاخص کل بازار رشد ۰.۵۶ درصدی و شاخص هم‎وزن رشد ۰.۷۴ درصدی را تجربه کردند.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۲۶۱

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۱۰۶

فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با رشد ۱۰۹ واحدی به سطح ۲۰ هزار ۳۸ واحد رسید و نسبت به روز گذشته رشد ۰.۵۵ درصدی تجربه کرد.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس: ۱۷۵

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس: ۶۸

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۴۹ هزار ۲۹۳ و ۶۷ هزار ۲۸۹ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۱۰ میلیارد ۴۳ و دو میلیارد ۷۰۲ میلیون برگه سهم بود.

شاخص‌ها

بازگشت روند صعودی به بورس

تحلیل تکنیکال شاخص‌کل

بازگشت روند صعودی به بورس

حمایت: یک میلیون ۴۵۰ هزار واحد.

مقاومت: یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد.

پیش بینی: بازار توانست مجدد خود را به بالای سطح یک میلیون ۴۵۰ هزار واحد برگرداند و این به معنای فعال شدن مجدد حمایت این سطح است لذا پیش بینی حرکت به سمت محدوده یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد را خواهیم داشت.

اخبار بازار

عزم جدی دولت و مدیریت سازمان بورس در حمایت از سهامداران

محمدرضا احمدی، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به وعده دولت سیزدهم در راستای حمایت جدی از بازار سرمایه و عدم نگاه به آن به عنوان منبعی برای تأمین کسری بودجه، روند بورس از وضعیت فاجعه باری که توسط دولت قبل ایجاد شده بود تغییر مسیر داد و به آنچه که می‌توان آن را بلوغ بازار سرمایه نامید نزدیک شد.

وی افزود: کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های تولیدی و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از جمله اقدامات جسورانه بازگشت روند صعودی به بورس ای بودند که در مدیریت جدید سازمان بورس به مرحله اجرا رسید و ریسک پذیری این بازار را کمتر کرد.

احمدی تصریح کرد: این اقدامات نشان داد که دولت و مدیریت سازمان بورس عزم جدی در حمایت از سهامداران و شرکت‌ها دارد و درصدد است که با اقدامات سازنده، در کالبد نیمه جان بازار سرمایه تحویل گرفته از دولت قبل روح بدمد و آن را احیا کند.

اخبار شرکت‌ها

نبروج: شرکت کارخانجات نساجی بروجرد در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۲,۳۳۳ ریال سود محقق کرده است. این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۶۳۹ ریال زیان شناسایی کرده بود. «نبروج» با سرمایه ثبت شده ۱۴۸,۲۱۲ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۴۵,۷۸۶ میلیون ریال سود محقق کرده است.

ثبهساز: شرکت بهساز کاشانه تهران در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۲۴۱ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳۹ درصد افزایش داشته است.«ثبهساز» با سرمایه ثبت شده ۲۰,۱۳۰,۷۸۷ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۴,۸۴۱,۶۴۳ میلیون ریال سود محقق کرده است.

شیراز: شرکت پتروشیمی شیراز طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۳۴,۵۸۵,۳۸۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۳۳۲ درصد افزایش داشته است.«شیراز» با سرمایه ثبت شده ۵,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۴۱,۹۲۱,۸۳۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۵ درصد رشد داشته است.

شمواد: شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۹۷۶,۸۸۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است.«شمواد» با سرمایه ثبت شده ۱۴۳,۴۸۸ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۵,۳۰۵,۸۲۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۷ درصد رشد داشته است.

اپال: شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ به ازای هر سهم ۲,۴۲۸ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴۶ درصد افزایش داشته است.«اپال» با سرمایه ثبت شده ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ مبلغ ۴۸,۵۵۵,۸۲۸ میلیون ریال سود محقق کرده است.

کحافظ آگهی ثبت افزایش سرمایه: با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۸A-۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۴۶۸,۹۲۴ میلیون ریال به‌مبلغ ۵,۱۴۱,۲۳۴ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳,۶۷۲,۳۱۰ میلیون ریال،) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

ثاژن: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ شرکت سخت آژند

زمان برگزاری: ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

سرمایه ثبت شده: ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

سود خالص هر سهم: ۲۰ ریال

سود نقدی هر سهم: دو ریال

۱۳۸,۰۹۷ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره

کفپارس: شرکت فرآورده‌های نسوز پارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۲۳۳,۸۹۴ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش داشته است.«کفپارس» با سرمایه ثبت شده ۱,۶۱۹,۵۱۹ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۷۲۳,۴۶۵ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲ درصد رشد داشته است.

دبالک: شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۴۱ درصد و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۷۶۳ ریال سود محقق کرده است.«دبالک» با سرمایه ثبت شده ۵۲۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۳۹۷,۰۱۴ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد رشد داشته است. نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی می‌شود.

شیران: شیران موفق به اخذ رأی دادگاه تجدید نظر علیه شرکت هندی HAZEL شده است. این موضوع می‌تواند منجر به دریافت ۱۴۳ میلیون درهم (حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان) از این شرکت شود. شیران پیش تر در حساب‌های خود در این ارتباط ذخیره اخذ کرده است.

نگاهی به بازارهای جهانی

بلومبرگ: علیرغم تحریم‌ها، در ماه آوریل صادرات نفت روسیه در سال جاری رکورد زد

صادرات نفت روسیه به سطح قبل از جنگ بازگشت، درآمد خزانه داری روسیه از عوارض صادرات نفت نیز به بالاترین سطح از ابتدای سال یعنی ۲۳۰ میلیون دلار در هفته رسید.

شرایط ناپایدار برای ارزهای دیجیتال با انتشار تورم آمریکا

از دو روز گذشته با ریزش قیمتی بیتکوین، ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه از بازار رمزارزها خارج شده است و بیتکوین حمایت‌های اصلی خود را از دست داده است.

همچنین Santiment پایگاه داده‌های درون شبکه نیز اخیراً در گزارشی به ترس فزاینده در بازار رمزارزها، به خصوص اتریوم اشاره کرده است.

همچنین در تاریخ ۱۱ آوریل، سخنگوی کاخ سفید با پیش‌بینی نرخ تورم بالا، اشاره کرده است که این تورم فزاینده به علت جنگ در حال وقوع در روسیه می‌باشد. او در بخش دیگری از صحبت خود پیش‌بینی تفاوت زیاد نرخ تورم جاری و هسته‌ای را به علت اختلال در بازار غذا و انرژی کرده است.

شایان ذکر است که امروز داده‌های مربوط به تورم ایالات متحده آمریکا منتشر شده و نرخ تورم واقعی ۸.۵ درصد اعلام کردند. این عدد ۰.۱ درصد بالاتر از پیش‌بینی ها بوده و به طور کلی احتمال سخت‌تر شدن سیاست انقباضی را افزایش می‌دهد.

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس): موسسات زیادی وجود دارند که در بلندمدت سرمایه گذاری میکنند و شکست قوی در روند صعودی را به چشم فرصت خرید میبینند.

چون میدانند که فروشندگان سعی دارند روند را برگردانند، اما ۸۰ درصد از مواقع شکست میخورند.

حتی اگر اسپایک نزولی قوی و بزرگ باشد و از خط روند و میانگین متحرک دور شود، آنها همچنان میخرند.

و انتظار دارند که خرید آنها، به سایر معامله گران هم سیگنال خرید بدهد.

حداقل انتظار دارند که حرکت صعودی، نقطه شکست در زیر سقف بازار را تست کند.

وقتی تست کند، آنها در مورد برگشت روند تصمیم میگیرند. اگر روند برگشته باشد، آنگاه از خریدِ خود خارج میشوند.

اما اکثر پوزیشن های آنها سودآور است چون در نقطه خیلی پایینتری خریده بودند.

اما آنها بخشی از پوزیشن خود را در آخرین پولبک خریدند، پس بخشی از آن زیان آور است.

وقتی موسسات به این نتیجه برسند که بازار در حال نزولی شدن است، آنگاه روند برمیگردد.

چون این موسسات بودند که در پولبک های قوی میخریدند.

ولی الان هیچ موسسه ای تمایل ندارد که در یک اسپایک نزولی قوی بخرد.

موسسات صبر میکنند تا مطمئن شوند که قیمتها به اندازه کافی پایین رفته اند.

یعنی منتظر میشوند تا قیمتها به سطح حمایتِ بلندمدت برسند (مثلا خط روند ماهانه).

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

وقتی قیمتها به این سطح رسیدند، موسسات میخرند و در تمام پولبک ها هم میخرند.

از یکجایی، سایر موسسات هم متوجه میشوند که قیمتها حمایت شده اند، پس آنها هم میخرند.

پس به زودی یک اسپایک صعودی قوی شکل خواهد گرفت.

سپس یک پولبک شکل میگیرد که کف را تست کند و سپس بازار برمیگردد به روند صعودی.

هر الگوی برگشتی، نوعی از دامنه معاملاتی میباشد.

بنابراین معاملات در دو جهت میباشد تا اینکه مشخص شود جهت مخالف کنترل را در دست گرفته است.

عبارت “برگشت روند ماژور” میتواند معانی متفاوتی برای معامله گران داشته باشد.

هیچکس نمیتواند تغییر جهت روند را با قطعیت پیش بینی کند تا اینکه این برگشت روی چارت شکل بگیرد.

اما این برگشت روند را نمیتوان ماژور نامگذاری کرد. جهت پوزیشن های معاملاتی در چارت ۵ دقیقه ای میتواند دائما تغییر کند.

در صورتی که روند اصلی بدون تغییر میماند. برگشت روند ماژور یعنی دو تا روند بر روی چارت داشته باشیم که بین آنها برگشت ایجاد شده است.

یعنی یا روند صعودی برگشته است به روند نزولی و یا روند نزولی برگشته است به روند صعودی.

این نوع برگشت روند، با بالا و پایین شدنِ روند متفاوت است.

چون برگشت هایی که در قالب بالا و پایین شدن روند هستند، معمولا به اندازه یک معامله پیش میروند، اما در حدی نیستند که روند ماژور را تغییر بدهند.

همچنین برگشت های مینور در هر حالتی رخ میدهند(چه یم روند واضح داشته باشیم و چه نداشته باشیم).

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

art cobweb connection 276223 300x200 - الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

سیگنال های اولیه برای شکل گیری برگشت روند ماژور، احتمال کمی برای موفقیت دارند.

اما بازدهی بالایی دارند که معمولا چند برابرِ ریسک است.

بازار در اغلب اوقات اصلاحی است و پولبک های زیادی شکل میگیرد، اما اگر روند در حال برگشت باشد، آنگاه روند جدید به زودی مشخص میشود.

بسیاری از معامله گران ترجیح میدهند صبر کنند تا روند واضح شود و بعد وارد معامله شوند.

این افراد ترجیح میدهند که احتمال موفقیت ۶۰ درصد باشد، ولی سود کمتری داشته باشند.

هر دو حالت مناسب است چون در هر دو حالت سود میکنیم.

برای برگشت روند ماژور به چهار چیز نیاز داریم:

۱-یک روند بر روی چارت شکل گرفته باشد.

۲-یک برگشت قوی شکل بگیرد که بتواند خط روند و میانگین متحرک را بشکند.

۳- سپس سقف یا کف روند تست میشود و بعد دومین حرکت برگشتی شکل میگیرد.

این حرکت دوم در روند صعودی میتواند در قالب سقف بالاتر، سقف دوقلو، سقف پایینتر باشد. و در روند نزولی در قالب کف پایینتر، کف دوقلو و کف بالاتر میباشد).

۴-دومین حرکت برگشتی آنقدر ادامه میابد تا اینکه همه به این نتیجه برسند که روند برگشته است.

پس در ابتدا باید یک روند بر روی صفحه داشته باشیم.

سپس یک حرکت قوی در جهت مخالف شکل بگیرد که خط روند ماژور را بشکند و در آنطرف میانگین متحرک قرار بگیرد.

سپس روند باید ادامه یابد و سقف یا کف روند را تست کنیم. سپس مجددا بازار باید برگردد.

برای مثال یک روند صعودی داریم که در جهت نزولی شکسته شده است.

سپس معامله گران منتظر هستند که حرکت صعودی بعدی شکل بگیرد.

اگر بعد از تست کردن سقف، بازار برگردد، آنگاه تست موفق بوده و معامله گران شک میکنند که شاید روند در حال برگشت است.

سپس این حرکت برگشتی باید آنقدر قوی باشد که معامله گران باور کنند که بازار در روند نزولی قرار گرفته است.

اگر حرکت برگشتی در قالب یک اسپایک نزولی قوی باشد و چند شمع نزولی بزرگ هم داشته باشد، آنگاه همه بازار را در قالب روند نزولی میبینند.

اما معمولا بازار در یک کانال نزولی عریض قرار میگیرد که به اندازه ۵۰ شمع و یا بیشتر ادامه میابد. پس شکل گیری روند نزولی واضح نمیباشد.

برخی معامله گران فکر میکنند که وارد دامنه معاملاتی شده ایم، که اکثر اوقات این حالت رخ میدهد.

پس وقتی یک اسپایک نزولی قوی شکل نمیگیرد، معمولا بنظر میرسد که روند نزولی شکل نگرفته است تا اینکه چند شمع و مجموعه ای از سقف ها و کف های پایینتر شکل بگیرد.

اما در چنین حالتی معمولا بازار خیلی پایین رفته است و از سقف بازار خیلی دور شده است. پس احتمالا چیز زیادی از روند نزولی باقی نمانده است.

برگشت روند ماژور

تقریبا تمام الگوهای برگشت روند ماژور با شکست خط روند و سپس برگشت آغاز میشوند.

و در نهایت وقتی برگشت روند را داشته باشیم، آنگاه خط روند شکسته میشود.

برای مثال روند صعودی داریم و بعد الگوی سر و شانه شکل میگیرد و روند صعودی به پایان میرسد.

در این حالت، حرکت نزولی که بعد از سر شکل میگیرد، معمولا خط روند مربوط به روند صعودی کلی را میشکند.

سپس خریداران، این حرکت نزولی را در نزدیکی پولبک به شانه چپ میخرند تا الگوی پرچم صعودی-کف دوقلو تشکیل بدهند.

وقتی قیمتها از شانه چپ شروع به افزایش کردند و تا سر افزایش داشتند، بسیاری از فروشندگان فروختند.

و حالا که بازار مجدد در حال رشد است، این فروشندگان سودگیری میکنند چون ممکن است که بازار واردِ دامنه اصلاحی شده باشد و یا الگوی پرچم صعودی-کف دوقلو شکل داده باشد.

شانه راست، همان پولبک به نقطه شکست است. پس ستاپ مناسبی برای فروش در سقف پایینتر است.

برای فروشندگان بتوانند در جهت مخالف روند معامله کنند، باید خط روند شکسته شود.

چون نشاندهنده شکست روند و شروع احتمالیِ برگشت روند ماژور میباشد.

همچنین خریدارانی که در سقف قبلی(سر) خریدند، منتظر هستند که یک گام صعودی دیگر شکل بگیرد.

و با وجود حرکت نزولی بعد ازسر، همچنان پوزیشن خود را نگه میدارند.

اما وقتی میبینند که این حرکت نزولی قوی بوده و در زیر خط روند قرار گرفته است، آنگاه از صعودِ بعدی استفاده میکنند تا با ضرر کم خارج شوند.

پس هم خریداران و هم فروشندگان در حال فروش هستند و این باعث میشود که بازار پایینتر برود و سقف پایینتر(شانه راست) تشکیل بدهد.

وقتی بازار به خط گردن میرسد، خریداران و فروشندگان به ارزیابی قدرت حرکت نزولی میپردازند.

اگر قدرت آن زیاد باشد، فروشندگان اسکلپ نمیکنند، بلکه معامله خود را نگه میدارند و حتی بیشتر میفروشند چون انتظار دارند که برگشت روند ماژور شکل گرفته باشد(مخصوصا بعد از شکست خط گردن).

خریداران هم قدرت حرکت نزولی را میبینند و تا زمانی که بازار باثبات نشودف نمیفروشند.

در شکل زیر الگوی برگشت روند ماژور را داریم:

1 1024x522 - الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

الگوی برگشت روند ماژور(ال بروکس)

اگر بعد از شکست خط روند صعودی، سقف بالاتر شکل بگیرد و روند برگردد، آنگاه معمولا یک سقف پایینتر هم شکل میگیرد تا معامله گران دومین شانس برای فروش را داشته باشند.

در این چارت برگشت روند ماژور با سقف بالاتر و پایینتر را داریم. معمولا بعد از شکست قوی در خط روند، برگشت ماژور شکل میگیرد.

گام نزولی که در شمع ۴ شکل بازگشت روند صعودی به بورس گرفته است، نتوانسته خط روند را بشکند و همچنین نتوانسته پایینتر از کف قبلی قرار بگیرد.

و حتی نتوانسته در زیر میانگین متحرک قرار بگیرد و اصلاحی شده است.

این نشان میدهد که فروشندگان به اندازه کافی قوی هستند که بتوانند روند صعودی را برای مدت طولانی متوقف کنند.

بعد از شکست خط روند، یک سقف بالاتر در شمع ۶ شکل میگیرد که ستاچ فروش است.

اما چون شکست نزولی در شمع ۴ خیلی قوی نبود، پس حرکت نزولی در شمع ۹ متوقف شده است.

شمع ۹، همان کفِ الگوی پرچم صعودی است که به شکل گوه میباشد. همچنین این شمع، ستاپ خریدِ H4 نیز میباشد.

شمع ۹ و ۵، پرچم صعودی-کف دوقلو را شکل داده اند. این الگو منجر شد که تا شمع ۱۰ افزایش داشته باشیم.

حرکت صعودی تا شمع، مومنتوم ضعیفی دارد و ستاپِ فروشِ L4 است و همچنین الگوی پرچم نزولی به شکل گوه نیز میباشد(که گام صعودی اول قبل از شمع بازگشت روند صعودی به بورس ۹ میباشد).

همچنین شانه راست در الگوی سر و شانه نیز میباشد، اما اکثر الگوهای سر و شانه سقف به نتیجه نمیرسند و تبدیل میشوند به مثلث یا پرچم صعودی(گوه).

در این حالت یک سقف پایینتر بعد از شکست خط روند است که سقف روند را تست کرده است.

الگوی برگشت روند ماژور

گام نزولی که به سمت شمع ۹ شکل گرفته است، به اندازه کافی از خط روند بلندمدت و میانگین متحرک دور شده است.

و کمی هم از کف پایینتر در روند صعودی(شمع ۵) پایینتر رفته است.

این گام نزولی بعد از یک گام نزولی شدید برای برگشت روند(شمع۴) شکل گرفته است.

همچنین به اندازه کافی به خط روند و یا شمع ۸(اولین پولبک در گام نزولی) نزدیک نشده است که بتواند آنها را تست کند.

تمام این موارد نشاندهنده این است که شکست خط روند قوی میباشد. پس به احتمال زیاد حداقل یک گام نزولیِ دیگر داشته باشیم و یا روند برگردد.

خریدارانی که در شمع ۶ و در سقف روند صعودی خریدند، قدرت فروشندگان در شمع ۹ و ضعف خریداران در شمع ۱۰ را دیدند و از پرایس اکشن ناامید شدند.

پس از حرکت صعودی ضعیف که به سمت شمع ۱۰ شکل گرفته است استفاده کردند تا با ضرر کم خارج شوند. و بازگشت روند صعودی به بورس تا وقتی که بازار پایینتر نیاید، نمیخرند.

بازگشت روند صعودی به بورس

بازار بورس امروز پرتقاضا بود و شاهد ورود پول به بازار بودیم، گروه‌های مختلفی امروز در بازار شاهد ورود پول بودند اما گروه غذایی به استراحت رفت، نمادهای گروه ساختمانی که مدت زیادی بود مورد بی توجهی قرار گرفته بود شاهد افزایش تقاضا شد و برخی از نمادهای این گروه به صف خرید نشست.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سپید، سیمرغ و غکوروش از نمادهای گروه غذایی بودند که در روزجاری با عرضه شدیدی روبرو شدند، از طرفی نمادهای گروه ساختمانی مانند: کرمان، ثاخت ، ثتران و ثغرب از جمله پرتقاضاهای گروه ساختمانی بودند، در گروه فلزات اساسی فولاد و فملی حرکت کرد، در گروه خودرویی‌ها روند مثبت بود و خگستر رشد خوبی را تجربه کرد، تجلی در گروه معدنی‌ها در دومین روز پیاپی در صف خرید بود و منجر به بهبود سطح تقاضا برای ومعادن شد و در مجموع شاهد بازار سبزپوش و زیبایی بودیم.

بیشترین نمادهای تأثیرگذار مثبت در بازار بورس امروز به ترتیب شپنا ، فملی، فولاد، شتران، شبندر ، نوری و شتران بودند.