تحلیل احساسات معامله گران در فارکس
برای آشنایی با تحلیل احساسات معامله گران دعوت می شود این مقاله از مقالات آموزش فارکس را مطالعه فرمایید.
تحلیل احساسات معامله گران یا Sentiment Analysis را در کمتر دوره آموزشی خواهید دید. غالبا انواع تحلیل ها را فقط تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال می دانند. در حالی که تحلیل احساسات می تواند بسیار مهم و کارساز باشد. از تجزیه و تحلیل احساسات جهت اندازه گیری و سنجش احساس سایر معامله گران نسبت به یک جفت ارزی خاص استفاده می شود.
قبلاً گفتیم که نوسانات قیمت باید به لحاظ نظری کلیه اطلاعات موجود در بازار را منعکس کند؛ اما متأسفانه، برای ما (یعنی معامله گران فارکس) به این سادگی ها نیست.
بازارهای فارکس به سادگی همه اطلاعات موجود را منعکس نمی‌کنند؛ چرا که در اینصورت همه معامله گران به شیوه های یکسان عمل می کنند.
به همین دلیل است که تحلیل احساسات در فارکس مهم است. هر معامله گری در مورد نحوه عمل بازار، نظر مختص به خودش را دارد و اینکه در همان جهت بازار معامله کند یا خلاف آن.
بازار دقیقاً مشابه اینستاگرام است. شبکه ای پیچیده و متشکل از افرادی است که می‌خواهند طرز تفکر یا محصول خود را به ما غالب کنند.
جدا از شوخی، بازار اساساً نشان‌دهنده احساسی است که همه معامله گران از جمله شما، وارن بافت، یا حسن آقای همسایه نسبت به بازار دارند.
نظرات و عقاید بیان شده توسط هر معامله گری در موقعیت‌های مختلف به شکل گیری احساسات کلی بازار کمک می‌کند، بدون توجه به اینکه چه اطلاعاتی در آن وجود دارد.
مشکل این است که به عنوان یک معامله گر خرده‌پا، هر چقدر هم در مورد یک معامله خاص احساس داشته باشید (مطمئن باشید)، نمی‌توانید بازارهای فارکس را به نفع خود تغییر دهید و با خود همراه کنید.
حتی اگر شما واقعاً باور داشته باشید که دلار بالا خواهد رفت و احساستان هم درست باشد، اما سایرین با آن مخالفت کنند، شما نمی‌توانید بیشتر از این کاری انجام دهید. مگر اینکه شما جورج سوروس یا گلدمن ساکس باشید.
از کجا متوجه احساسات معامله گران شویم؟
اگر مدتی تجربه معامله در فارکس را دارید احتمالا با تصویر زیر مواجه شده باشید.
چنین اطلاعاتی را معمولا در وبسایت بروکرها می توان یافت. این به ما نشان می دهد که چند درصد از تریدرهای این بروکر در معامله خرید و چند درصد در معامله فروش یک جفت ارز خاص هستند.
به عنوان مثال بر طبق اطلاعات بالا، 73 درصد از تریدرها در معامله فروش و 27 درصد در معامله خرید EUR/USD هستند.
و برای USD/CHF می بینیم که 83 درصد در معامله خرید و 17 درصد در فروش هستند.
اینها نشان دهند احساسات معامله گران در این بروکر هستند.
به عنوان یک معامله گر باید همه این مسائل را در نظر بگیرید و باید جو بازار را تجزیه و تحلیل کنید.
چگونه بر اساس این اطلاعات معامله کنیم؟
این به شما بستگی دارد که احساس بازار را بفهمید، اینکه احساس بازار صعودی است یا نزولی؟
سپس شما باید تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید درک خود از احساسات بازار را وارد استراتژی تجاریتان نمایید.
اگر می‌خواهید احساسات بازار را نادیده بگیرید، این انتخاب شماست. اما صراحتا به شما می‌گوییم که این به ضررتان است!
آنالیز احساسات اغلب به عنوان شاخص معکوس استفاده می‌شود. چند ایده وجود دارد که چرا این اتفاق می‌افتد (یعنی اینکه چرا از آنالیز احساسات به عنوان شاخص معکوس استفاده می‌شود؟)
یک ایده پشت این مساله، این است که اگر همه (یا تقریباً همه) احساس یکسانی دارند، پس زمان آن است که نوگرا شویم و برخلاف احساسات عموم معامله کنیم.
به عنوان مثال، اگر همه به یورو/دلار آمریکا (یورو در مقابل دلار آمریکا) خوشبین هستند، ممکن است این زمانی برای فروش باشد (یعنی بر عکس آنها عمل کنیم).
چرا؟ متاسفانه باید بیشتر درس های مدرسه را بخوانید تا متوجه شوید 😉
ایده دیگر این است که اغلب معاملهگران خرده‌پا در فارکس (متاسفانه) تازهکار هستند و ضرر می کنند. بسته به اینکه از کجا آمار تهیه می‌کنید، بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از معاملهگران خرده‌پا، پول خود را از دست می‌دهند.
بنابراین اگر می‌دانید که همه این معامله گران بی سود که معمولاً اشتباه می‌کنند و در حال حاضر در پوزیشن خرید یورو/دلار آمریکا هستند ……………. خب چه می کنید؟ 🙂
بله ممکن است ایده خوبی باشد که برعکس آنها معامله کنید.
اینکه قادر باشید احساسات بازار را بسنجید یا به آنالیز احساسات بپردازید، میتواند ابزار مهمی در جعبه‌ابزار شما به شمار رود.
بعداً به شما یاد می‌دهیم که چطور احساسات بازار را آنالیز کرده و از آن به نفع خود استفاده کنید. همانند ترفندهای تردستی.
روانشناسی معامله گری چیست؟
روانشناسی معامله گری به احساسات و وضعیت ذهنی اشاره دارد که به موفقیت یا شکست در معاملات کمک می کند. روانشناسی معامله گری جنبه های مختلفی از شخصیت و رفتارهای یک فرد را نشان می دهد که بر اقدامات تجاری آنها تأثیر می گذارد. این روانشناسی می تواند به اندازه سایر ویژگی ها مانند دانش، تجربه و مهارت در تعیین موفقیت معاملات مهم باشد. نظم و انضباط و ریسک پذیری دو مورد از حیاتی ترین جنبه های روانشناسی معاملات هستند زیرا اجرای این جنبه ها توسط یک معامله گر برای موفقیت طرح معاملاتی او حیاتی است. ترس و طمع معمولاً با روانشناسی معاملات مرتبط است، در حالی که چیزهایی مانند امید و پشیمانی نیز در رفتار معاملاتی نقش دارند.
درک روانشناسی معامله گری
مهارت های زیادی برای معامله گری موفق در بازارهای مالی مورد نیاز است. این مهارت ها شامل توانایی ارزیابی اصول یک دارایی (مانند سهام یک شرکت) و تعیین جهت روند دارایی می شوند اما هیچ یک از این مهارت های فنی به اندازه طرز فکر معامله گر مهم نیست. احساسات، تفکر سریع و اعمال نظم و انضباط، اجزایی از چیزی است که ما آن را روانشناسی معامله گری می نامیم.
روانشناسی معامله گری یا روانشناسی تجارت می تواند با چند احساس و رفتار خاص مرتبط باشد که اغلب کاتالیزورهای معاملات بازار هستند. توصیفات مرسوم رفتارهای هیجانی در بازارها، بیشتر معاملات هیجانی را به حرص یا ترس نسبت می دهند.
حرص و طمع را می توان به عنوان میل بیش از حد به ثروت در نظر گرفت، آنقدر زیاد که گاهی عقلانیت و قضاوت را تحت الشعاع قرار می دهد. بنابراین، این توصیف سرمایه گذاری الهام گرفته شده از حرص یا تجارت غیرمنطقی، فرض می کند که احساسات طمع می تواند معامله گران را به سمت انواع رفتارهای غیرصحیح سوق دهد. این رفتارها و اقدامات ممکن است شامل انجام معاملات با ریسک بالا، خرید سهام یک شرکت یا فناوری آزمایش نشده فقط به دلیل افزایش سریع قیمت آن، یا خرید ارز دیجیتال بدون تحقیق در مورد سرمایه گذاری اساسی باشد.
علاوه بر این، طمع ممکن است سرمایه گذاران را ترغیب کند که در معاملات سودآور بیش از حد مطلوب، باقی بمانند و در تلاش برای برداشتن سود اضافی یا گرفتن موقعیت های سوداگرانه بزرگ باشند. طمع در مرحله نهایی بازارهای صعودی، زمانی که حدس و گمان بیداد می کند و سرمایه گذاران احتیاط را کنار می گذارند، آشکارتر است.
در مقابل، ترس باعث می شود معامله گران به دلیل نگرانی از ضررهای زیاد، موقعیت‌های خود را زودتر ببندند یا از ریسک کردن خودداری کنند. ترس در بازارهای نزولی قابل لمس است و این یک احساس قوی است که می تواند باعث شود معامله گران و سرمایه گذاران با عجله برای خروج از بازار غیرمنطقی عمل کنند. ترس اغلب به وحشت تبدیل می شود که به طور کلی باعث فروش قابل توجهی در بازار می شود.
تحلیل تکنیکال
روانشناسی معامله گری اغلب برای تحلیلگران فنی و تکنیکالی مهم است که بر روی تکنیک های نمودارسازی تکیه می کنند تا تصمیمات تجاری خود را هدایت کنند. نمودارهای امنیتی می تواند طیف گسترده ای از بینش ها را در مورد یک حرکت امن ارائه دهد. در حالی احساسات در معامله گری که تکنیک های تجزیه و تحلیل فنی و ترسیم نمودار که می توانند در تشخیص روند فرصت های خرید و فروش مفید باشند، نیاز به درک و شهود برای حرکت های بازار دارد که از روان شناسی معامله گری سرمایه گذاران ناشی می شود.
موارد متعددی در نمودارهای فنی و تحلیل های تکنیکال وجود دارد که در آن یک معامله گر باید نه تنها به دانش تحلیل نموداری تسلط داشته باشد، بلکه به دانش خود در مورد امنیتی که دنبال می کند و شهود خود برای تأثیر عوامل گسترده تر بر بازار نیز تکیه کند. معامله گرانی که توجه زیادی به تأثیرات جامع قیمت، نظم و انضباط و اطمینان دارند، روانشناسی معاملاتی متعادل تری را نشان می دهند که معمولاً به موفقیت آن ها کمک می کند.
مالی رفتاری
بخشی از روانشناسی معامله گری این است که بفهمیم چرا افراد در بازار یا سایر مسائل پولی تصمیمات غیرمنطقی می گیرند. مالی رفتاری زیرشاخه ای از اقتصاد رفتاری است که تأثیرات روانی و سوگیری هایی را ارائه می دهد که بر رفتارهای مالی سرمایه گذاران و متخصصان مالی تأثیر می گذارد. علاوه بر این، تأثیرات و سوگیری ها می تواند منشأ تبیین انواع احساسات در معامله گری ناهنجاری های بازار، به ویژه ناهنجاری های موجود در بازار سهام، ارزهای دیجیتال و . مانند افزایش یا کاهش شدید قیمت دارایی باشد.
مالی رفتاری معمولاً شامل مفاهیم زیر است:
حسابداری ذهنی: حسابداری ذهنی به تمایل افراد به تخصیص پول برای اهداف خاص اشاره دارد.
رفتار گله: رفتار گله بیان می کند که افراد تمایل دارند رفتارهای مالی اکثریت گروه (گله، توده) را تقلید کنند. گله داری در بازار به دلیل پشت سرگذاشتن ها و فروش های چشمگیر بدنام است.
شکاف عاطفی: شکاف عاطفی به تصمیم گیری براساس احساسات شدید یا فشارهای عاطفی مانند اضطراب، خشم، ترس یا هیجان اشاره دارد. احساسات اغلب یک دلیل کلیدی برای انتخاب های غیر منطقی و منطقی افراد هستند.
لنگر انداختن: لنگر انداختن به ضمیمه کردن یک سطح هزینه به یک مرجع خاص اشاره دارد. شامل هزینه های مداوم براساس سطح بودجه یا منطقی سازی هزینه ها براساس ابزارهای رضایت بخش مختلف.
در لنگر انداختن فرد ایده ها و پاسخ های اولیه خود را بر یک نقطه از اطلاعاتش استوار می کند و تغییراتی را براساس آن نقطه شروع ایجاد می کند. در این حالت شخص از یک عدد یا مقدار هدف خاص به عنوان نقطه شروع استفاده می کند که به عنوان لنگر شناخته می شود و متعاقباً آن اطلاعات را تا رسیدن به یک مقدار قابل قبول در طول زمان تنظیم می کند. البته اغلب، این تنظیمات ناکافی و بسیار نزدیک به لنگر اصلی هستند و زمانی که لنگر بسیار متفاوت از پاسخ واقعی باشد، مشکل ایجاد می کند.
خود اسنادی: خود اسنادی به تمایل به انتخاب براساس اعتماد بیش از حد به دانش یا مهارت خود اشاره دارد. انتساب به خود معمولاً از یک استعداد ذاتی در یک منطقه خاص سرچشمه می گیرد. در این دسته، افراد تمایل دارند دانش خود را بالاتر از دیگران رتبه بندی کنند، حتی زمانی که به طور عینی کوتاهی می کنند.
درک ترس
وقتی معامله گران اخبار بدی درباره یک دارایی خاص یا به طور کلی در مورد اقتصاد دریافت می کنند، طبیعتاً می ترسند. آنها ممکن است بیش از حد واکنش نشان دهند و احساس کنند مجبور هستند دارایی های خود را نقد کنند، پول نقد داشته باشند و از ریسک کردن بیشتر خودداری کنند. اگر این کار را انجام دهند، ممکن است از ضررهای خاصی جلوگیری کنند اما ممکن است برخی از دستاوردها را نیز از دست بدهند.
معامله گران باید بدانند ترس چیست: یک واکنش طبیعی به یک تهدید درک شده. (تهدیدی برای پتانسیل سود آنها)
کمی کردن ترس ممکن است کمک کننده باشد. معامله گران باید در نظر داشته باشند که از چه چیزی می ترسند و چرا از آن می ترسند. اما این تفکر باید قبل از خبر بد رخ دهد، نه در وسط آن. ترس و طمع دو احساس درونی هستند که باید کنترل شوند.
با فکر کردن از قبل، معامله گران می دانند که چگونه رویدادها را به طور غریزی درک می کنند و به آنها واکنش نشان می دهند و می توانند از پاسخ احساسی عبور کنند. البته این کار آسانی نیست اما برای سلامت پرتفوی یک سرمایه گذار ضروری است نه صرفا احساسات در معامله گری خود سرمایه گذار.
غلبه بر طمع
یک ضرب المثل قدیمی در وال استریت وجود دارد که می گوید "خوک ها را سلاخی می کنند." این عادتی است که سرمایه گذاران حریص دارند که به مدت طولانی در یک موقعیت برنده باقی می مانند تا آخرین افزایش قیمت را ببینند اما غافل از اینکه دیر یا زود، روند معکوس می شود و حریصان گرفتار می شوند.
غلبه بر طمع آسان نیست. این احساس غالباً براساس غریزه برای بدست آوردن کمی سود بیشتر است. یک معامله گر باید یاد بگیرد که این غریزه را بشناسد و یک برنامه معاملاتی مبتنی بر تفکر منطقی، (نه هوس یا غرایز)، توسعه دهد.
تنظیم قوانین
یک معامله گر باید قوانینی را ایجاد کند و در هنگام بروز بحران روانی از آنها پیروی کند. دستورالعمل هایی را براساس میزان تحمل ریسک/پاداش خود برای زمان ورود به معامله و زمان خروج از آن تنظیم کنید. یک هدف سود تعیین کنید و یک توقف ضرر ایجاد کنید تا احساسات را از فرآیند خارج کنید.
علاوه بر این، ممکن است تصمیم بگیرید که کدام رویدادهای خاص، مانند انتشار سود مثبت یا منفی، باید باعث تصمیم گیری برای خرید یا فروش دارایی شود.
عاقلانه است که محدودیت هایی برای حداکثر مقداری که می خواهید در یک روز برنده شوید یا ببازید تعیین کنید. اگر به حد سود رسیدید، پول را بردارید و خارج شوید. اگر ضررهای شما به یک عدد از پیش تعیین شده رسید، خارج شوید و معامله را ادامه ندهید. در هر صورت، شما زنده خواهید ماند تا یک روز دیگر معامله کنید.
چگونه به دور از عواطف و احساسات، مسئولانه ترید کنیم؟
ترید مسئولانه به رفتار منطقی و به دور از احساسات در معامله ارزهای دیجیتال گفته می‌شود. این مسئله که شما ترید را اصولی، به درست‌ترین شکل ممکن و بر اساس تحلیل انجام بدهید؛ یکی از مهمترین مسائل در معامله‌گری مسئولانه است. در بازار ارزهای دیجیتال کیفیت همواره بر کمیت اولویت دارد. باید مطمئن باشید که دارایی‌هایی را وارد این بازار می‌کنید که با از دست رفتنشان، زندگی‌تان را از دست نخواهید داد. این نکته مهمی است که بسیاری از آن چشم‌پوشی می‌کنند. در ادامه راهکارهایی را با هم مرور خواهیم کرد که به شما در مدیریت معاملات کمک می‌کند و روحیه مسئولیت‌پذیری در ترید را در شما تقویت خواهد کرد.
معامله‌گری مسئولانه چیست؟
ترید و معامله‌گری مسئولانه رمزارزها چیزی فراتر از تعداد خرید و فروش‌های شماست. آنچه اهمیت دارد کنترل رفتار معاملاتی و چیره شدن بر احساساتی است که شما را وادار به تصمیمات غیرعقلانی می‌کند. مسئولیت‌پذیری باید به‌گونه‌ای باشد که شما از روند مفید بودن فعالیت معاملاتی خود به اطمینان کامل برسید.
برای ورود به دنیای سرمایه‌گذاری و تجارت در رمزارزها درگاه‌های مختلفی وجود دارد. از جمله می‌توان بازار معمول رمزارز که به نام بازار اسپات معروف است؛ اشاره کرد. گزینه دیگر شما معاملات فیوچرز و مارجین است. این بازار میتواند به خاطر استفاده از اهرم معاملاتی بازدهی بسیار بیشتری داشته باشد اما ریسک از دست رفتن سرمایه اولیه نیز بسیار بیشتر است. در قدم اول ترید مسئولانه شما باید بازار مناسب خود را انتخاب کنید. برحسب دانش، سرمایه و میزان ریسکی که می‌توانید متحمل شوید از کم‌ریسک‌ترین فعالیت‌ها مثل درامد منفعل با استیک و استخراج گرفته تا معاملات اهرمی، حق انتخاب دارید پس گزینه مناسب خود را پیدا کنید. برای آشنایی بیشتر با استیک، استخراج و سایر راه‌های کسب درامد با ریسک پایین می‌توانید به مقاله درآمد منفعل چیست مراجعه کنید. علاوه بر این اگر به بازار فیوچرز علاقه‌مندید خواندن مقاله بازار فیوچرز چیست میتواند برای شروع ضروری باشد.
۸ نکته اساسی برای رسیدن به ترید مسئولانه رمزارزها
برای اینکه رفتار مسئولانه در معاملات رمزارز شکل بگیرد باید جنبه‌های رفتاری مختلفی را تحت کنترل و مدیریت خود داشته باشید. در ابتدا ممکن است رعایت این اصول سخت و دست‌وپا گیر به نظر برسد اما نگران نباشید. معامله در بازار ارزهای دیجیتال از دست شما فرار نمی‌کند و تمام هم نخواهد شد! پس از دوست دارید آن را شروع کنید؛ مطمئن باشید که درست و حرفه‌ای شروع می‌کنید.
حفاظت از حساب‌های معاملاتی و کیف پول
مهمترین و ساده‌ترین نکته حفظ امنیت حساب‌ها و کیف پول‌های ما در مرحله اول است. اگر دارایی درون حساب و رمز عبور شما در همان ابتدا در معرض خطر باشد اصلاً مفهوم ترید مسئولانه کاملاً بی‌معنا و بی‌ارزش می‌شود. راه‌های متعددی برای ایمن‌سازی حساب‌ها وجود دارد، از جمله استفاده از احراز هویت دومرحله‌ای (۲FA)، ایجاد رمز عبور قوی و پیچیده و قرار دادن آدرس‌های از پیش تعیین‌شده برداشت در یک لیست سفید که تنها می‌توان دارایی‌ها را به این آدرس‌ها منتقل کرد.
موارد مهمی که در خصوص کیف پول باید رعایت کنید:
- کلید خصوصی شما مختص شماست و نباید آن را در اختیار هیچ فرد یا نهادی قرار دهید
- پیش از استفاده از کیف بود کامل تحقیق کنید که نمونه اصلی را روی رایانه یا تلفن همراهتان نصب می‌کنید
- اگر همیشه مجبور به ترید نیستید بهتر است دارایی خود را در کیف پول سخت‌افزاری نگهداری کنید
برای اطلاعات بیشتر در این رابطه می‌توانید به مقاله‌های بهترین کیف پول بیت کوین و کیف پول ارز دیجیتال چیست مراجعه کنید.
ژورنال معاملاتی
بهترین راه برای اینکه اجازه ندهید احساسات برای معاملات شما تصمیم‌گیری کنند، ایجاد یک برنامه و پایبندی به اجرای آن است. در راستای این برنامه، سود ناگهانی، ضرر، شایعات یا ترس و موارد پیش‌بینی‌نشده دیگر نمی‌تواند روند تصمیم‌گیری شما را مختل کند. بنابراین چه مواردی باید در ژورنال ترید گنجانده شود؟
ژورنال ترید میتواند شامل موارد زیر باشد:
- اگر قرار است وارد معاملات فیوچرز و مارجین شوید، میزان اهرم معاملات شما چقدر است
- قیمت ورود و خروج برای معاملات خاص تعیین شود
- حداکثر درصد مبلغ سرمایه‌گذاری شده در معاملات از کل سرمایه معین شود
- میزان تنوع پورتوفو یا سبدسرمایه‌گذاری مشخص شود
- اندازه تخصیص دارایی رمزارز معین شود
- چه زمانی باید معاملات را متوقف کرد (زمان، حجم و غیره) معین شود
- حداکثر میزان ضرر معین شود
- محصولات یا دارایی‌هایی که مورد معامله قرار می‌گیرند مشخص شود
برای آشنایی بیشتر با این مسئله می‌توانید به مقاله چگونه ژورنال ترید درست کنیم مراجعه کنید.
استفاده از حد ضرر
از آنجایی که نمی‌توان به صورت ۲۴ ساعته پای نمودار و در حساب معاملاتی بود از طرفی هم بازار رمزارزها بیست و چهار ساعته و بدون تعطیلی است بهتر است از تنظیمات حد ضرر استفاده کرد.
این که چه میزان ضرر را می‌توانید تحمل کنید به برنامه شما، میزان ریسک‌پذیری و به‌طورکلی شخصیت معامله‌گری شما بستگی دارد اما به‌طورکلی تعیین ۴ تا ۷ درصد، حد ضرر امری عادی در بازار رمزارزها تلقی می‌شود.
اینکه مقدار کنترل‌شده‌ای از دارایی را از دست بدهید قطعاً بهتر از این است که کل دارایی را به‌واسطه رعایت نکردن حد ضرر از دست دهید یا درصد ضرر شما چندرقمی شود.
در مقاله حد ضرر چیست بیشتر با این مسئله آشنا خواهید شد. فراموش نکنید که شما می‌توانید در صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس برای معاملات خود حد ضرر نیز تعیین کنید.
انجام تحقیقات شخصی
فضای سرمایه‌گذاری سرشار از مطالب نادرست یا در بهترین حالت ناقص است. اطلاعات ناکافی متأسفانه باعث ایجاد ضررهای هنگفت برای معامله گران شود. به همین دلیل شما باید منابع مختلف و معتبری را مورد بررسی قرار دهید. اصلاح Do Your Own Research اصطلاحی است که میان فعالین حوزه مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است این اصطلاح به این معنی است که پیش از هر کاری تحقیق کنید و از درستی هر چیز مطمئن شوید. برای شروع یک ترید مسئولانه تحقیق امری ضروری است.
تنوع‌بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری
همانطور که پیشتر اشاره شد زمانی که تصمیم به ساخت ژورنال معاملاتی می‌گیرید، باید از تنوع‌بخشی به سبد سرمایه به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک استفاده کنید. داشتن تنها یک یا دو دارایی در پرتفوی شما ریسک را افزایش می‌دهد. به‌این‌ترتیب، می‌توانید دارایی‌های خود را با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف در چندین طبقه دارایی متنوع کنید.
این تخصیص سرمایه میتواند در بخش‌های مختلفی از جمله در استخرهای نقدینگی DeFi، سهام، مشتقات، استیبل کوین‌ها و آلت کوین‌ها صورت بپذیرد. این تنوع‌بخشی باعث می‌شود که یک کلاس دارایی روبرو نباشید و در صورت ریزش ضرر بسیاری را تجربه نمی‌کنید چرا که سبد شما از کلاس‌های مختلفی با کاربردهای گوناگونی تشکیل‌شده است. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه تخصیص دارایی چیست را بخوانید.
اجتناب از فومو FOMO
ترس از دست دادن یا ترس جا ماندن (FOMO) یک احساس بسیار رایج در میان معامله گران است. با این حال، باید مراقب بود که این احساس تأثیری بر تصمیم‌گیری‌های شما نگذارد. ترس از دست دادن فرصت سرمایه‌گذاری میتواند منجر به از دست رفتن محدودیت‌ها و برنامه‌های معاملاتی شما شود. این مشکل با وجود اینترنت، رسانه‌های اجتماعی و سایر کانال‌های ارتباطی شدیدتر نیز شده است.
اگرچه با کمک منابع اطلاعاتی می‌توان تحقیقات بسیاری را به سرانجام احساسات در معامله گری رساند اما باید توجه داشت که اطلاعات غلط و دستکاری‌شده نیز در این میان وجود دارد. برخی از این اطلاعات گمراه‌کننده برای دامن زدن به FOMO تولید می‌شود بنابراین تصدیق و اطمینان از منابع اطلاعاتی معتبر اهمیت زیادی دارد. اگر احساس می‌کنید که با پروژه‌ای برخورد کرده‌اید که تا به حال نام آن را نشنیده‌اید اما همین حال احساس می‌کنید در حال از دست دادن فرصت برای سرمایه‌گذاری در آن هستید احتمالاً دچار فومو شده‌اید. بهتر قبل از اینکه پول خود را به خطر بیندازید، کمی زمان بگذارید و درباره پروژه به‌طور کامل تحقیق کنید.
درک اهرم معاملاتی
ایده قرض گرفتن دارایی و ورود به بازار مارجین یا قراردادهای فیوچرز به دلیل امکان کسب سود بیشتر برای بسیاری از افراد جذاب است. با این حال، خطر لیکویید شدن و از دست کل سرمایه اولیه در این معاملات بسیار بالا است. برای درک این موضوع فرض کنید با سرمایه ۱۰۰۰۰ دلار وارد معاملات فیوچرز شده‌اید و یکی از جفت ارزهای موجود را انتخاب کرده و ضریب ۱۰x را انتخاب کرده‌اید، در این صورت سرمایه شما برای این معامله ۱۰۰۰۰۰ دلار محاسبه می‌شود. اگر بازار را درست پیش‌بینی کرده باشید سودی که حاصل از این معامله است با احتساب وجود ۱۰۰,۰۰۰ دلار در حساب شما محاسبه می‌شود اما اگر اوضاع اشتباه پیش برود ممکن است کل سرمایه اولیه شما از بین برود و اصطلاحاً حسابتان لیکویید شود.
استراحت میان معاملات
ذهن خسته باعث ضرر شما خواهد بود. بنابراین خود را یک ربات فرض نکنید، ذهن شما پس از مدتی نیاز به استراحت دارد. بنابراین حتماً میان معاملات احساسات در معامله گری خود وقفه‌هایی ایجاد کنید یا در ژورنال معاملاتی خود سقف معاملات ماهانه را مشخص کنید و پس از آن مدتی مشخص از بازار دوری کنید.
سخن پایانی؛ به دنیای ترید مسئولانه خوش آمدید!
توصیه ما به همه تریدرها این است که مفهوم معاملات مسئولانه را جدی بگیرند و خود را به رعایت این اصول موظف کنند. فرقی ندارد در حال معامله دارایی‌های دیجیتال، سهام یا کالا هستید؛ همیشه باید استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسبی را برای خود تعریف و به آنها پایبند باشید و در آخر تحقیقات خود را با دقت و از منابع معتبر انجام دهید.
ترس در معامله گری
انسان موجودی است که سرشار از احساس بوده و گاهی این احساسات در حال تضاد با یکدیگر می باشند. گاهی هم با یکدیگر متفق القول هستند. شادی، غم، خشم، ترس از جمله احساساتی می باشد که در انسان بسیار دیده می شود. این احساسات در هر موردی ممکن است شروع به قلیان نماید و آدمی را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از مواردی که احساس افراد، بیشتر خود را نشان می دهد در ابتدای شروع معاملات می باشد و ترس در معامله گری که با توجه به نوع آن احساس سبب پیشرفت یا پسرفت فرد در اجرا و انجام کارش خواهد شد.
احساس ترس در بازار های مالی
بازار بورس هم از این احساسات خالی نیست و معمولا افراد در این بازار دستخوش تصمیم های احساسی می شوند. کسی که از قبل در معاملاتش سودی به دست آورده بنابر آن چه در گذشته رخ داده است بدون هیچ تحلیلی وارد معامله ی بعدی می شود یا اینکه مانند یک قمار به بازار بورس نگاه می کند .
احساساتی همچون ترس، حرص و حسرت بیش ترین اثرات را در بازار بورس دارد و افرادی که می خواهند وارد این بازار شوند باید احساسات خود را کنترل کنند. ترس در بازار بورس همیشه همراه افراد می باشد .
انواع ترس در معامله گری
این ترس به 2 دسته ی مفید و مضر تقسیم می گردد. ترس احساسات در معامله گری مفید به انسان یاری می دهد و از ریسک پذیری های بی منطقش جلوگیری می کند. و ترس مضر سبب می شود انسان از معاملات درست سر باز زند و آن ها را انجام ندهد. معمولا افرادی که معامله گر های تازه وارد هستند این احساس ترس را بیشتر دارند اما زمانی که یاد می گیرند چگونه مدیریت ریسک و سرمایه داشته باشد می توانند معاملات حرفه ای تری را بدون ترس انجام دهند .
امروز قصد داریم در این مقاله در ارتباط با ترس در معامله گری و چگونگی مقابله با این حس مطالبی را ذکر نمائیم، پس اگر شما هم قصد ورود به این بازار بزرگ را دارید و دچار اندکی ترس هستید با ما همراه شده و بر ترس خود غلبه نمائید .
دلایل ترس از معامله گری
ترس از معامله گری با دلایلی همراه است. هر کدام به صورتی بر افراد مبتدی تاثیر می گذارند. و مانع پیشرفت این افراد در کارشان می شود. با این ترس ها بیشتر آشنا می شویم.
تازه کار بودن
- شروع کار تازه و کم تجربه بودن در این زمینه یکی از دلایل ترس در معامله گری می باشد و افرادی که تازه کار هستند حتی در هنگامی که سودی به دست می آورند یک ترس خاصی را همراه خود دارند و همین امر باعث می شود که بیشتر مردم کار در بورس را ترسناک قلمداد کنند.
ترس از دست دادن سرمایه
این عامل بیش تر در افرادی که کار و شغل اصلی خود را رها کرده اند و به سمت بورس آمده اند نمود پیدا می کند و نگران هستند همین سرمایه ای را که داشته اند و وارد بورس کرده اند از بین برود و بیش تر از قبل از لحاظ مالی ضعیف شوند
اتمام بازار سود ده
از دیگر دلایل ترس در معامله گری ترس از تمام شدن بازار سود ده می باشد به عبارتی وقتی معامله گر برای بار اول شروع به معامله می نماید معامله های ابتدائی او دارای سود می باشد و فرد معامله گر می ترسد که مبادا این سود در همین جا به اتمام برسد.
خوش شانس نبودن
- دلیل دیگر را می توان ناشی از این دانست که فرد احساس می کند خوش شانس نیست. این ترس هم اساسا در افراد مبتدی به وجود می اید و از این رو که با فکر این که من خوش شانس هستم وارد احساسات در معامله گری بازار می شود پس از مدتی که با معاملات زیان ده رو برو می شود اعتماد به نفس خود را از دست می دهد و این را به شانس و اقبال گره می زند.
شایعات
نگرانی از شنیدن خبرهای مختلف یکی دیگر از دلایل این ترس است و افراد تازه کار را درگیر می کند. شایعه ها و خبراتی که به گوش ان ها می رسد مستقیما روی تصمیم هایشان اثر می گذارد و همین امر باعث شده که وقتی خبری بر عکس تفکراتشان می شنوند دچار ترس شوند.
وهم از آینده
ترس از معلوم نبودن آینده ی معامله گری باعث می شود که فرد باور نکند این شغل می تواند دائمی باشد و تصویر درستی از آن را ندارد و می ترسد که روزی شکست بخورد
ترس از قضاوت مردم
یکی دیگر از ترس هایی که در معامله گری وجود دارد به دلیل این می باشد که فرد کار خود را رها نموده و هر آن چه به عنوان پس انداز داشته وارد بازار کرده است و حال نگران می باشد که اگر موفق نشود و به سود مد نظر نرسد در مقابل مردم سرافکنده می گردد و همواره این ترس قضاوت شدن توسط مردم را به همراه دارد
راه های مقابله با ترس در معامله گری
برای این که ترس را از خود دور کنید اول تمام ضررهایی را که داشته اید به عنوان یک هزینه ی آموزش در نظر بگیرید و از تجارب خود که باعث آن زیان ها شده است استفاده کنید که مبادا باز هم آن اتفاق برای شما رخ دهد .
نقش تعیین حد ضرر در مقابله با ترس
یک سری قوانین را برای خود وضع کنید و بی گدار به آب نزنید. از اول و پیش از شروع معامله ضرر و سودی را که در نظر بگیرید. هر آنچه که سبب شده دفعه گذشته ضرر کنید را یادداشت نمائید که آن ها را تکرار نکنید. زمانی که شما یک ضرر را برای خود در نظر می گیرید. وقتی پای در معامله گذاشتید و با یک ضرر رو برو شدید که کمتر از آن ضرر مد نظر شما است پس ضرری نکرده اید. این سبب می شود ترس به شما دست ندهد و فوری پا از معامله نمی کشید.
به چشم شغل دوم به فعالیت در بورس نگاه کنید
بورس را لطفا یک سرگرمی حساب نکنید و زمانی که می خواهید وارد آن شوید جدی برخورد کنید و آن را شغل دوم خود بپندارید. کسی از شغل خود نمی هراسد و این جدی بودن سبب می شود که ترس از شما دور گردد. این روند را اگر در پیش بگیرید یقینا برنامه ریزی شده عمل می کنید. با دقت پارامترهای تحلیلی را بررسی می کنید. قیمت ها را درست رفتار شناسی می نمائید و اجازه ی نفوذ احساسات را به کار خود نخواهید داد .
ترس از معامله گری | معامله گر
نبرد در معامله گری
وارد شدن به بورس همچون ورود به میدان نبرد است هر چه در این نبرد شما عاقلانه تر عمل کنید و نقشه های راهبردی را برای پیشرفت داشته باشید حتما پیروز خواهید شد اما اگر با ترس و رفتارهای ناشیانه و بدون تحلیل پا در این میدان بگذارید حتما شکست سنگینی را متحمل می شوید .
افرادی که به عنوان معامله گر وارد بازار بورس می شوند نباید تحت تاثیر احساسات و هیجانات قرار بگیرند. همواره باید با اصول و منطق پیش بروند. استدلال و تصمیم گیری های درست باعث می شود معاملات درستی داشته باشند. با یک استراتژی خوب و پارامتر های دقیق و سنجیده راه موفقیت را هموار نمایند. البته فراموش نکنید همواره داشتن کمی ترس مفید لازمه ی این بازار است. زیرا سبب می شود که فرد با تحلیل های درست معامله نماید و دقت لازم را در کار خود داشته باشد .
مدیریت طمع در معاملات فارکس
در انسان‌ها احساسات مختلفی وجود دارد یکی از مهمترین این احساسات طمع می‌باشد این احساس در معامله گری از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد که میتواند باعث سود یا زیان معامله‌گر شود و نداشتن اطلاعات لازم در مورد آن میتواند ضررهای مالی زیادی را برای معامله گر به همراه بیاورد یا حتی جلوی سودآوری‌های جذاب او را بگیرد.
طمع در معاملات از مهمترین موضوعاتی می‌باشد که برای هر معامله گری ممکن است رخ دهد اما به همان اندازه که میتواند سودمند باشد از آن طرف نیز میتواند باعث ضررهای سنگین نیز شود.
در این مقاله قصد داریم تا طمع در معاملات را بررسی کنیم و راه‌هایی برای مدیریت آن پیشنهاد کنیم پس به عنوان یک معامله گر تا انتهای مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات لازم در این زمینه را به دست آورید.
پیشنهاد مطالعه: فارکس
طمع چیست؟
قاعدتاً هر نوع احساسی در هنگام معامله در صورتی که معامله گر نتواند آن را کنترل کند منجر به ضرر در معاملات او می‌شود.
یکی از مهمترین احساساتی که معامله گر در هنگام معامله دچار آن می‌شود طمع می‌باشد که باعث ایجاد تمایل در معامله گر برای شروع و ادامه روند معاملات می‌شود و ممکن است گاهی اوقات معامله گر را ترغیب کند که وارد یک معامله نامناسب با ریسک به ریوارد غیر معمول شود.
باید در نظر داشته باشید که طمع با ترس بسیار متفاوت است و اگر این دو به درستی مدیریت نشوند می‌توانند به راحتی معامله گر را دچار مشکل کند.
طمع در معاملات بازارهای مالی هنگامی رخ می‌دهد که یک معامله‌گر تصمیم می‌گیرد تا میزان حجم سرمایه بیشتری بدون در نظر گرفتن مدیریت سرمایه درست برای یک معامله به خطر بیندازد و این عمل را به این امید انجام می‌دهد که بازار را یک طرفه و به نفع خود می‌بینند.
همچنین طمع میتواند زمانی رخ دهد که معامله گر معامله در ضرری را تجربه می‌کند و تصمیم می‌گیرد که بیشتر در آن معامله بماند و حد ضرر خود را دستکاری می‌کند یا گاهی اوقات میزان سرمایه بیشتری در ضرر به آن معامله اختصاص می‌دهد و به این فکر می‌کند که ممکن است بازار از همانجا برگردد و در جهت پیش بینی او پیش رود.
کنترل طمع در معاملات
روش‌های مختلفی وجود دارد که به معامله گر میتواند کمک کند که کنترل این حس طبیعی را در دست بگیرد و آن را کنترل کند و مطمئن شود که طمع در معاملات او و تصمیماتی که قرار است برای معامله بگیرد تاثیری نمی‌گذارد. از روش‌های مهم می‌توان به موارد تصویر زیر اشاره کرد.
مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس
ساخت پلن معاملاتی
معامله گران در ابتدای کار باید حتماً یک برنامه و پلن معاملاتی داشته باشند تا از هر گونه انگیزه احساسی جلوگیری کنند و قبل از معامله باید بداند که قصد دارند چه کاری را انجام دهند و چه زمانی وارد و چه زمانی از معامله خارج شود.
بسیاری احساسات در معامله گری از معامله‌گرانی که دچار طمع می‌شوند در انجام این کار ممکن است شکست بخورند چرا که تمرکز این دسته صرفا برای افزایش سود می‌باشد و بازار را یک طرفه و طبق پیش بینی خود می‌بیند و ممکن است مقدار سرمایه‌ای که دارند را در خطر بیاندازد.
از اشتباهاتی که معامله گر ممکن است در صورت نداشتن پلن معاملاتی مرتکب شود می‌توان به طمع بیش احساسات در معامله گری از حد، استفاده نکردن از حد ضرر و حد سود، تحمل بیش از حد در پوزیشن ضرر و حجم معاملات بسیار بالا اشاره کرد.
مشاهده بیشتر: دوره فارکس
مدیریت سرمایه
مدیریت سرمایه جزئی مهم از استراتژی هر فرد معامله گر می‌باشد و به وسیله آن میتواند سرمایه خود را محافظت کند.
مدیریت سرمایه هر فرد میتواند متفاوت و بسته به میزان ریسک پذیری آن فرد باشد، برای مثال یک معامله گر قانونی برای خود اتخاذ می‌کند تا در هر معامله که وارد می‌شود یک درصد از سرمایه خود را درگیر کند در حالی که ممکن است فرد دیگری که ریسک پذیری بیشتری دارد تا چند درصد در یک معامله را درگیر کند.
از مهمترین مدیریت ریسک‌هایی که معمولاً بیشتر معامله گران انجام می‌دهند استراتژی ۱ به ۲ می‌باشد یعنی در یک معامله یک درصد از سرمایه خود را ریسک می‌کنن د تا حداقل دو درصد از آن را به دست آورند.
کوچک ترید کردن
معمولاً معامله گرانی که توان از دست دادن حجم زیادی از سرمایه را ندارند در هنگام معامله ممکن است دچار اضطراب شوند این استراتژی ممکن است که منجر شود تا معامله گر تصمیم اشتباهی بگیرد و این تصمیمات به مرور زمان میتواند تاثیر منفی بر روی حساب معاملاتی بگذارد در نتیجه کنترل آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
طبق نظر جیمز استنلی، استراتژیست ارز: «یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای کاهش تأثیر احساس بر معاملات، کوچک کردن اندازه معامله است.»
پس پیشنهاد می‌شود که معامله گر به اندازه‌ای که توان از دست دادن آن حجم از سرمایه را دارد به همان میزان سرمایه خود را درگیر معامله کند.
پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس
روانشناسی بازار
روانشناسی و سنتیمنت بازار از مهمترین عوامل برای تشخیص قدرت و روند حرکتی آینده بازار محسوب می‌شود و می‌توان جو حاکم در یک بازار را بر اساس قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازار تشخیص داد.
ممکن است این گروه بازار گاهی اوقات بسیار شدید شود و گاهی اوقات دارای حجم کمی از معاملات باشد به عنوان مثال ممکن است بر اساس خبرهای اقتصادی بازار بیشتر به دست خریداران یا فروشندگان بیفتد، در نتیجه هرچه معامله گر با روانشناسی بازار آشنایی بیشتری داشته باشد بهتر میتواند بر روی استراتژی خود پایبند باشد و بر اساس آن عمل کند و در صورت نداشتن درک درستی از بازار ممکن است که معامله گر دچار هیجانات و به استرس در بازار شود.
این تغییرات در بازار ممکن است به تدریج باشد و گاها تغییرات ناگهانی هم دیده می‌شود؛ مثلا به خاطر یک خبر اقتصادی برای رفتار خریدارن و فروشندگان بازارهای مالی تغییرات زیادی روی می‌دهد.
پس مسلما روانشناسی بازار تأثیر زیادی در سود و ضرر سرمایه گذاران بازارهای مالی خواهد گذاشت.
مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری احساسات در معامله گری در فارکس
استفاده از تجربه دیگران
استفاده از تجربه دیگران میتواند نقش مهمی در معاملات ایجاد کند چرا که به طور میانگین معامله گرانی که تجربه بیشتری در زمینه معاملات دارند فراز و نشیب‌های زیادی در معاملات را تجربه کرده‌اند و می‌توانند نکات معاملاتی مهمی را برای یک معامله گر تازه وارد داشته باشد تا معامله گر دیگر آن اشتباهات را دنبال نکند و وقت خود را بر روی این اشتباهات تلف نکند.
داشتن یک ژورنال معاملاتی منظم
ژورنال یا مجله معاملاتی، یکی از موثرترین ابزارها برای مدیریت عملکرد در معاملات می‌باشد، در ژورنال معاملاتی باید معاملاتی که انجام می‌دهید را برای خروجی بهتر و مراجعات بعدی، ثبت و مرور کنید.
ژورنال معاملاتی میتواند در رصد کردن پیشرفت‌های معاملاتی، از جمله نقطه ورودها و خروج‌های اشتباه در معاملات، کمک کند. این گزارشات و ثبت و ضبط‌ها در دراز مدت، به معامله گر به عنوان اساس معاملات بهتر، کمک می‌کند.
در کل داشتن یک ژورنال معاملاتی مثل یک آیینه، عملکرد معاملات شما را ارزیابی و حقایق را به شما نشان می‌دهد.
از فواید یک ژورنال معاملاتی می‌توان به موارد تصویر زیر اشاره کرد.
پیشنهاد مطالعه: آموزش پرایس اکشن
جمع بندی نهایی
در این مقاله به صورت کامل به مفهوم طمع در معاملات و راه حل‌های آن اشاره شد.
هر معامله گر باید انتظارات واقع بینانه از معاملاتی که در بازار انجام می‌دهد داشته باشد و خود را درگیر حرص و طمع در معاملات نکند، البته مقداری طمع در مسیر معامله کردن نیز میتواند بسیار مفید باشد اما باید منطقی و به اندازه درست باشد.
به هر حال هر معامله گری در بازار نیازمند احساساتی چون ترس و طمع می‌شود و می‌توان آن را یکی از نیازهای هر معامله گر در معامله دانست چون این احساسات اگر وجود نداشته باشند ممکن است که هیچگاه وارد معامله نشوید، ولی این طمع را باید تا اندازه‌ای انجام داد که استراتژی اجازه آن را می‌دهد و باید مواظب بود تا کنترل معاملات از دست ما خارج نشوند.
پیشنهاد مطالعه: بهترین نوع تحلیل در فارکس
سوالات متداول
طمع بیش از حد در معاملات چه ضررهایی میتواند برای معامله گر داشته باشد؟
طمع در معاملات میتواند باعث شود تا معامله گر اشتباهاتی مانند: ریسک به ریوارد نامناسب، ریسک حجم زیادی از سرمایه، ماندن بیش از حد در معامله ضررده و دستکاری استاپ لاس در معاملات خود انجام دهد.
اشتباهاتی که معامله گر ممکن است در صورت نداشتن پلن معاملاتی دچار شود چه می‌باشد؟
از اشتباهاتی که معامله گر ممکن است در صورت نداشتن پلن معاملاتی مرتکب شود می‌توان به طمع بیش از حد، استفاده نکردن از حد ضرر و حد سود، تحمل بیش از حد در پوزیشن ضرر و حجم معاملات بسیار بالا اشاره کرد.
دیدگاه شما