دوره آموزش بازار آتی کالا

دوره آموزش بازار آتی کالا

خلاصه سرفصل معامله‌گری در بازار آتی (بازارهای دوطرفه) در 3 جلسه

• تاریخچه شکل گیری بازار آتی (چرا آتی؟)
• آشنایی با مفاهیم و اصول بازار آتی (وجه تضمین، موقعیت باز، قیمت تسویه و. )
• مشخصات قراردادهای آتی
• تابلوی آتی
• فرآیند تحویل
• نحوه کدگیری و مدارک لازم
• افتتاح حساب/ واریز و برداشت

بازارهای دوطرفه مناسب چه کسانی است؟

برای افرادی که با بازار بورس آشنایی دارند و مدتی است که در این بازار معامله می کنند، قطعا اطلاع از اینکه بازارهای دیگری نیز وجود دارد که در آن ها امکان کسب سودهای چندین برابری و همچنین کسب سود در ریزش بازار نیز وجود دارد، مفید و جذاب است.

این دوره سه جلسه ای به صورت آفلاین برگزار می شود. در هر هفته فیلمی با کیفیت عالی و بهترین متد تدریس در اختیار شما قرار می گیرد، مباحث به گونه ای طراحی شده است که تمامی مباحث به زبان ساده بیان شده و همه شرکت کنندگان بتوانند مباحث را یاد بگیرند. و سپس در گروه پشتیبانی تمامی مطالب مربوط به آن فیلم مو به مو مورد بررسی و نقد قرارخواهد گرفت و در واقع شما درکنار یک استاد با تجربه به معامله و یادگیری مطالب می پردازید.

همچنین شما قادر خواهید بود در گروه اختصاصی دوره آموزش بازار آتی کالا سهمیران حضور و به سایر مطالب آموزشی مرتبط دسترسی داشته و روزانه از تجربیات متخصصین این بازار استفاده نمایید.

چه کالا هایی در بازارهای دوطرفه معامله می شود؟

در حال حاضر در بورس کالای ایران محصول زیره سبز، زعفران و پسته در قالب قرارداد آتی معامله می‌شود. این در حالی است که در آینده با ایجاد شرایط مطلوب محصولات دیگر نیز می‌توانند در بازار آتی معامله شوند. درصورتی‌که دارایی موردنظر در قرارداد، کالا باشد، لازم است که شرایط قابل‌قبول کالا توسط بورس تعیین شود. دلیل این امر آن است که کالاهای مختلف با شرایط کمی و کیفی متفاوت ممکن است در بازار موجود باشد.

چرا بازار آتی یکی از پرطرفدارین بازارها در بین معامله گران بورس های دنیاست؟ بازار آتی به دلیل این‌که منافع خریدار و فروشنده کالا را تأمین کرده و فرصت کسب سود را برای نوسان‌گیران نیز فراهم می‌کند، در جهان طرفداران زیادی دارد. × بستن هشدار

ویژگی قراردادهای آتی

یکی از معایب قراردادهای آتی به شرایط استاندارد این قراردادها مربوط می­‌شود که نمی­‌تواند به صورت دقیق به همه نیازهای مشارکت کنندگان در بازارهای مالی پاسخگو باشد. به عنوان “مثال”، اگر مدیر یک صندوق سرمایه­ گذاری علاقه­‌مند باشد تا قرارداد آتی بر روی اوراق خزانه امریکا به مبلغ ۱۲۰ هزار دلار را با سر رسید ماه ژانویه خریداری نماید، چنین قراردادی وجود ندارد. به صورت استاندارد قراردادهای آتی اوراق خزانه دارای ارزش اسمی ۱۰۰ هزار دلار است و تاریخ انقضاء آن­‌ها ماه‌های مارچ، ژوئن، سپتامبر و دسامبر می­‌باشد. بنابراین چنانچه مدیر صندوق از قراردادهای آتی استفاده کند، به صورت دقیق به هدف مورد نظر خود دست نخواهد یافت.

بورس معاملات آتی مکانی معین برای خریداران و فروشندگان است که از طریق سامانه الکترونیکی دارای استاندارد بورس، معاملات آتی انجام می­‌شود و این معاملات برای همه شرکت­ کنندگان در بازار به صورت عادلانه عرضه می­‌شود. کارگزاران سفارشات مشتریان را از طریق روش­‌های ابلاغ شده توسط بورس در سامانه معاملاتی قراردادهای آتی قرار دوره آموزش بازار آتی کالا می­‌دهند. معاملات ثبت شده براساس اولویت­‌های قیمتی و در صورت مساوی بودن قیمت­‌ها بر اساس اولویت زمانی انجام می­‌شود. بورس­‌ها خود رأسا حق معامله ندارند و نمی­‌توانند مشتریان را وادار به معامله نمایند. مسئولیت بورس‌­ها ایجاد بازاری منسجم و شفاف جهت کشف قیمت­‌ها و انجام معاملات به صورت عادلانه است. تمام بورس­‌های دنیا توسط مقام ناظر کنترل و اداره می­‌شوند. چنانچه اعضای معامله­‌گر بورس مقررات را نادیده بگیرند مشمول جریمه و یا ممنوع المعامله می­‌گردند.

پایاپای هر بورس نقش مهمی را جهت تضمین عملکرد مالی قراردادهای آتی معامله شده ایفا می­‌کند و به عنوان پشتوانه قابل اطمینان برای طرفین معامله می­‌باشد.

در قراردادهای آتی دوره آموزش بازار آتی کالا برای اینکه سرمایه­ گذار قادر به فروش قرارداد آتی باشد، نیاز به مالکیت آن دارایی معین ندارد و با عمل پیش ­فروش می­‌تواند یک قرارداد آتی را در بازار بفروشد و در صورت نیاز به تحویل، آن را از بازار فیزیکی تهیه نماید که این امر میزان نقدشوندگی معاملات را تا حد بسیار زیادی افزایش می­‌دهد.

این ویژگی به دلیل توضیحات مورد اول می‌باشد.

مهمترین مزیت قراردادهای آتی خاصیت پوشش ریسک آن است. پوشش ریسک به معنای اتخاذ موقعیتی در بازار است که هدف از آن حداقل نمودن یا از بین بردن ریسک ناشی از نوسانات و تغییرات قیمت است.

استفاده از اهرم مالی معاملات قراردادهای آتی دربرگیرنده ریسک بالایی بوده و به معامله­ گران فرصت به­ دست آوردن سود زیادی را می­‌دهد به طوری که معامله‌­گر با یک سپرده اولیه اندک می­‌تواند معادل کل ارزش دارایی تعهد شده، کسب سود یا زیان نماید. قبل از انجام معامله آتی باید توجه داشت که این معاملات دارای ریسک است و مطالعه و آگاهی دقیق از دستورالعمل­‌های مربوطه بسیار ضروری می­‌باشد. معامله آتی دارای ریسک­‌های مالی بالقوه­‌ای است و ممکن است برای همه سرمایه­ گذاران مناسب نباشد. در معاملات آتی سود و زیان خریدار و فروشنده متقارن است، بدین معنی که اگر طرف دارنده موقعیت تعهدی خرید در این قرارداد سود کند لزوما طرف دارنده موقعیت تعهدی فروش زیان می­‌کند. ولی مسئله‌­ای که این ریسک را تشدید می­‌کند اهرمی بودن معاملات آتی است.

استراتژی معاملاتی
(Trading Strategy)

آموزش استراتژی معاملاتی بخش مهمی از آموزش دوره بورس بورس می باشد و همین استراتژی ها هستند که خریداران و فروشندگان هنگام معاملات از آن ها استفاده می کنند .

راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی برای معامله اشاره کرد .

استراتژی معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد .

برنامه‌ریزی برای معامله شامل توسعه شیوه‌هایی می‌شود که مواردی چون خریدوفروش سهام، اوراق قرضه ، صندوق‌های قابل معامله در بورس یا سرمایه‌گذاری‌های دیگر را در بر می‌گیرند و حتی ممکن است به برنامه‌ریزی برای معاملات پیچیده‌تر مانند معاملات آپشن یا معاملات آتی نیز تعمیم یابند .

یک معامله گر موفق بودن هدف همه سرمایه گذاران در بازار سرمایه است

یک استراتژی معاملاتی را می‌توان به یک طرح معاملاتی تشبیه کرد که عوامل و مصارف مختلف را برای یک سرمایه‌گذار در نظر می‌گیرد .

این برنامه شامل سه مرحله است: برنامه‌ریزی، جایگذاری معاملات و اجرای معاملات. در هر مرحله از فرآیند، معیارهای مربوط به استراتژی بر اساس تغییر در بازارها اندازه‌گیری شده و تغییر می‌کنند .

انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی وجود دارد، اما اکثر آن‌ها یا بر وجوه تکنیکی متمرکز می‌شوند یا بر وجوه بنیادین. وجه مشترک آن‌ها این است که هر دو بر اطلاعات کمی، که بتوان با دوره آموزش بازار آتی کالا استفاده از شبیه‌سازی دقت آن‌ها را سنجید، اتکا می‌کنند.

• استراتژی معاملاتیِ تکنیکال، برای تولید سیگنال‌های معاملاتی بر اندیکاتورهای تکنیکی تکیه می‌کنند.

معامله‌گران تکنیکال اعتقاد دارند تمام اطلاعات مربوط به یک سهم یا اوراق بهادار مشخص، در قیمت و حرکت آن در روندهاست.

به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی ساده ممکن است مبتنی بر یک تقاطع میانگین متحرک باشد که به موجب آن، یک میانگین متحرکِ کوتاه‌مدت، یک میانگین متحرک بلندمدت را در بالا یا پایین آن قطع می‌کند

از استراتژی‌های معاملاتی به منظور پیش‌گیری از سوگیری‌های موجود در دانش مالی رفتاری و اطمینان از نتایج ثابت استفاده می‌شود.

• استراتژی معاملاتی بنیادی فاکتورهای بنیادین را مورد بررسی قرار می‌دهد. به عنوان مثال، ممکن است یک سرمایه‌گذار، به منظور تولید فهرستی از فرصت‌ها، مجموعه‌ای از معیارها را در نظر داشته باشد. این معیارها توسط فاکتور‌های تحلیلی، مانند رشد درآمد یا سودآوری شرکت، توسعه داده می‌شوند.

• نوع سومی از استراتژی معاملاتی نیز با نام Quantitative trading اخیرا برجسته شده است.

در تحلیل کمی (Quantitative Analysis) تحلیلگر به دنبال درک رفتار قیمت با استفاده از ریاضیات، مدلسازی آمارری، سنجش و تحقیق است.

استراتژی معاملاتی کمی از این نظر به معامله‌گری تکنیکال شباهت دارد که برای تصمیم گیری درمورد خرید یا فروش، از اطلاعات مربوط به سهام استفاده می‌کند.

با این حال، ماتریکس فاکتورهایی که در تحلیل کمی برای تصمیم‌گیری درباره‌ خرید یا فروش یک سهم استفاده می‌شود، به نسبت بزرگ‌تر از تحلیل تکنیکال است.

یک معامله‌گر کمی، از داده های زیادی (همچون تحلیل رگرسیون نسبت‌های معاملاتی، داده‌های تکنیکال، قیمت) برای استخراج ناکارآمدی‌های موجود در بازار و انجام معاملات سریع با استفاده از تکنولوژی استفاده می‌کند.

هر آنچه که نیاز دارین در مورد استراتژی معاملاتی ACD و سایر موارد آن بدانید:

علاقه مارک فیشر به معامله گری از همان سنین ابتدایی شروع شد.اولین شغل وی در سن 12 سالگی معامله گری در بورس کالا نیویورک بود. مادامی که مارک فیشر مشغول تحصیل در دانشکده معامله گری وارتون دانشگاه پنسیلوانیا بود، به صورت مستقل نیز در بورس آتی کالا نیویورک فعالیت می کرد. در سن بیست و یک سالگی، او جوانترین فردی بود که در معاملات آتی نقره معامله گری می کرد.

مارک هنگام تحصیل در کالج، در خصوص راه های بهبود معاملات خود تحقیق می کرد. مارک فیشر با تلفیق ایده های حاصل از تحقیقات دانشگاهی و تجربه های معاملات خود اصول اصلی استراتژی ACD را توسعه داد.

علاقه مارک فیشر به معامله گری از همان سنین ابتدایی شروع شد.اولین شغل وی در سن 12 سالگی معامله گری در بورس کالا نیویورک بود.

مادامی که مارک فیشر مشغول تحصیل در دانشکده معامله گری وارتون دانشگاه پنسیلوانیا بود، به صورت مستقل نیز در بورس آتی کالا نیویورک فعالیت می کرد. در سن بیست و یک سالگی، او جوانترین فردی بود که در معاملات آتی نقره معامله گری می کرد.

مارک هنگام تحصیل در کالج، در خصوص راه های بهبود معاملات خود تحقیق می کرد. مارک فیشر با تلفیق ایده های حاصل از تحقیقات دانشگاهی و تجربه های معاملات خود اصول اصلی استراتژی ACD را توسعه داد.

اصول این استراتژی معاملاتی، ترسیم نقاط قیمتی خاص در رابطه با بازه ابتدایی (opening range) است. این استراتژی نشانگر نقاط مرجع در معاملات می باشد به این معنا که نقاط A و C برای ورود، و نقاط B و D به عنوان توقف (خروج) استفاده می شود. در این روش قیمت های بالایی را که جهت سرمایه گذاری طولانی مدت باشد و همین طور قیمت های پایینی که شما خواستار برای سرمایه گذاری کوتاه مدت نیز محاسبه می شود.

تا زمانی که نوسانات و نقدینگی در بازار به میزان کافی وجود داشته باشد، می توانید از ماهیت معاملات ACD برای به حداکثر رساندن پوزیشن ها با حداقل میزان ریسک استفاده کنید.

اصول پایه ای این استراتژی معاملاتی برای انجام معاملات به ویژ در زمانی که بازار با عدم توازن مواجه است، مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به این روش شما می خواهید از نوسانات بازار سود ببرید یعنی شما متناسب با روند بازار حرکت کنید و تا حد امکان در بازار صعودی خریدار باشید و از طرفی هم در بازار نزولی فروشنده. به هر حال این یک روند استراتژیک در معاملات است.

چرا این دوره آموزشی آنلاین نیست؟

تجربه برگزاری دوره های متعدد آنلاین به ما نشان داد در این دوره ها اکثر بچه ها صرفا در کلاس که اکثرا خشک و فاقد روح کلاس های حضوری است حضور می یابند و در ادامه به تمرین و مرور درس نمی پردازند.

ضمن اینکه در کلاس صرفا امکان پاسخگویی به چند سوال وجود دارد. پس تصمیم گرفتیم دوره ای کاملا متفاوت تدارک ببینیم که با کیفیت متفاوت فیلم برداری فضای کلاس برای شما بطور کامل شبیه سازی می شود.

علاوه بر آن انرژی مدرس در گروه پشتیبانی صرف هدایت دانشجو و تمرین کردن با آنان می شود و در کنار آموزش ترید کردن را می آموزند

در این دوره با چه مواردی آشنا خواهیم شد؟

خلاصه سرفصل معامله‌گری در بازار بورس در 6 جلسه

• استراتژی معاملاتی
• استراتژی معاملاتی
• استراتژی معاملاتی

ارائه مدرک

دپارتمان آموزش مجموعه سهمیران (شعبه مشهد کارگزاری حافظ) با کسب موافقت اصولی برگزاری دوره های آموزشی از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه اقدام به برگزاری دوره‌های متنوع در حوزه بازار سرمایه می‌کند. براین اساس در پایان هر دوره آموزشی به کلیه شرکت کنندگان مدرک گذراندن دوره از طرف این مجموعه اعطا می گردد.

آموزش بازار آتی

برگزاری آموزش بازار آتی بصورت آکادمیک و ترمیک توسط مرکز آموزش عالی سهامیر در کشور ، آموزش بازار آتی هم اکنون به صورت برگزاری کلاس های حضوری یا آنلاین در دسترس عموم عبلقه مندان به این حوزه است ، همچنین آموزش بازار آتی برای متقاضیانی که خارج از استان تهران هستند بصورت فشرده ظرف مدت 7 روز برگزار میشود . در دسترس عموم علاقه مندان به این حوزه قرار گرفته است .

• sahamir_ac
• آگوست 20, 2020
• 134 دیدگاه ها
• 8:07 ق.ظ

2 دهه تجربه

دپارتمان آموزش و توسعه علوم سرمایه گذاری

رشته های منعطف

پوشش بیش از 130 رشته تخصصی مالی

رتبه 1 آموزش حرفه ای

کسب رتبه برتر آموزش از موسسه PPQ

آموزش آکادمیک

برگزاری دوره های آموزش آکادمیک و ترمیک

فهرست مطالب

بازار آتی

آموزش آکادمیک

آموزش کوتاه مدت

آموزش خصوصی

آموزش عمومی

دوره آموزش جامع بازار آتی

آموزش انحصار EX

سطح دانشپذیران EX

استاندارد NOD

- دوره اموزش تخصصی بازار آتی :

اموزش بازار آتی : بازار آتی شبکه ای است جهت انجام معاملات استاندارد که در آن طبق توافق انجام شده نسبت به ایجاد یک معامله در آینده و در قالب یک قرارداد با قوانین مشخص اقدام میشود . در بازار بورس ایران و در حوزه اقتصاد ، بازار آتی به معنای خرید و فروش کالا با قیمت مشخص قبل از سررسید میباشد ، کالای مورد معامله در قرارداد آتی میبایست دارای استاندارد کمی و کیفی بوده و زمان و مکان مشخص مفاد آن انجام شود .

دوره اموزش معاملات بازار آتی (آینده) حاصل 30 سال تجربه و فعالیت مدیران و متخصصان سازمان سهامیر در بازار بورس ایران و سرمایه جهان میباشد، کلیه ی مباحث و سرفصل های اموزشی این دوره مطابق با استانداردهای جهانی و QT اروپا برنامه ریزی و تدوین شده بطوریکه دوره آموزش معاملات بازار آتی را میتوان بعنوان یکی از بهترین دوره های حرفه ای آموزشی برای افرادی که قصد فعالیت حرفه ای در بازار سرمایه را دارند دانست. کلیه متقاضیان و علاقه مندان به فعالیت در بازار اتی میتوانند از طریق همین سامانه بصورت اینترنتی نسبت به رزرو و ثبت نام کلاس های اموزشی بازار اتی اقدام نمایند.

کلیه متقاضیان و دانشپذیران بمنظور شرکت در دوره اموزشی بازار آتی میتوانند از طریق همین سامانه نسبت به ثبت نام و رزرو کلاس اقدام نمایند.

دوره آموزش بازار آتی کالا

• توضیحات در مورد بازار

تنها بازار رسمی و دارای پشتوانه بانکی است که علاوه بر بانکها، بورس کالا و مجموعه های دولتی نیز از آن پشتیبانی می کنند و افرادی که نمی تواند بنا به دلایل و معذوریت هایی در بازارهایی مانند فارکس و ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنند می توانند در این بازار فعالیت کنند .
اشخاصی که می خواهند نوسان گیری کنند میتوانند وارد این بازار شوند با توجه به اینکه نوسان گیری در بازار بورس فعلا امکان پذیر نیست و افراد میتوانند در بازار آتی اقدام به نوسان گیری و کسب سود نمایند .
در سال ۹۷ فقط سکه در این بازار معامله میشد ولی هم اکنون پسته، زیره، زعفران و نقره هم در آن معامله میشود که به طور متوسط اهرم آن یک سه و یک به سه و نیم است به طور مثال فردی که دارای سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی است میتواند تا ۳۵۰ میلیون تومان اهرم داشته باشد برای معاملات در این بازار بازه نوسانی مثبت 5و منفی ۵ درصد وجود دارد که ریسک آن را کاهش میدهد.
این بازار عمق و حجم خوبی دارد به غیر از زیره که عمق کمتری دارد و معاملات کمتری در آن میشود در رتبه اول زعفران، رتبه دوم پسته معاملات پرحجمی دارد و سرمایه های زیادی وارد این دو محصول میشود و هر دارایی با هر حجمی میتواند وارد این بازار شده کالاهای مبادله شده در این بازار واقعی بوده و فرد میتواند در موعد مقرر را تحویل بگیرد کشاورزان هم می توانند یک پای معاملات باشند پسته کاران و زعفران کاران در این بازار محصولات خود را عرضه می کنند و البته در آینده نزدیک شاهد حضور خودرو و مسکن هم در این بازار خواهیم بود.

• مزایای بازار آپشن

1) بازاری دارای ساز و کار
2) بازاری کاملاً داخلی
3) قانونمند
4) ریسک کمتر
نسبت به بازار فارکس و ارز دیجیتال بازارهای غیر رسمی داخلی مانند بازار طلا سکه ارز

5) تنها بازار دوطرفه و اهرمی قابل‌اتکا در ایران آتی نقره و آتی زعفران است (با پتانسیل سودآوری بسیار مناسب)
بازارهای آتی کالا (آتی نقره، آتی زعفران، آتی پسته، آتی زیره و . ) دو طرفه هستند یعنی هم در شرایط صعودی و هم در شرایط نزولی می توان از آنها کسب سود کرد.

6) معافیت مالیاتی
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کار کردن در آتی کالا این است که سود معامله در این بازار معاف از مالیات است.
(یادمان باشد در شرایط فعلی دولت به‌ شدت به دنبال فرارهای مالیاتی و گرفتن مالیات از کسب‌وکارها است.)

7) امکان برداشت یک‌ روزه موجودی از حساب
هر وقت اراده کنید می‌توانید کل معاملات آتی نقره، آتی زعفران و … خود را نقد کنید و در روز کاری بعد پول به‌حساب شما واریز خواهد شد
8) امکان خریدوفروش نامحدود در هرروز معاملاتی

در روز به‌صورت نامحدود و آنلاین می‌توانید خریدوفروش انجام دهید. ولی این کار در بازار نقدی عملاً غیرممکن است.
9) واریز روزانه سود و زیان به‌حساب معامله‌گر

هر روز ساعت ۷:۱۵ حسابها تسویه میشود و در همان روز ورود به حساب فرد واریز می گردد
(به صورت روزانه بعد از اتمام بازار، اگر سود کرده باشید پول به حسابتان واریز می‌شود و اگر زیان کرده باشید هم پول از حساب شما کسر خواهد شد.)
10) کارمزدهای بسیار پایین

کارمزد معاملات نقدی نقره یا زعفران در بازار بسیار بالاتر از کارمزد معاملات آتی است.
11) خروج از کشور اتفاق نمی افتد

به اقتصاد کشاورزی کمک می شود (در این بازار کشاورز محصول خود را میفروشد و طرف دوم به عنوان خریداران را میخرد)
12) واسطهها حذف شدهاند

بازار دو طرفه است که هم میشود در بازار ریزشی و هم میشود در بازار سعودی از آن کسب سود کرد
13) اهرمی بودن
اهرمی بودن این بازار موجب شده است که افراد بتوانند تا سه و نیم برابر سرمایه خود در بازار اقدام به خرید و فروش نمایند.
سرفصل های دوره

• این دوره به درد چه کسانی می خورد؟

1. کسانی که به صورت منطقی می‌خواهند بدانند معامله‌گر حرفه‌ای کیست
2. افرادی که به این درک رسیده‌اند که ایران یک کشور تورمی است و تنها راه نجات سرمایه، سرمایه‌گذاری هوشمند است.
3. کسانی که عاشق شغل معامله‌گری در بازارهای مالی هستند.
4. به هر دلیلی در معامله‌‌های خود در بازار آتی نتوانسته‌اند به نتایج مطلوب خود دست یابند و ضررهای سنگینی کرده¬اند، چه از بعد مالی، چه زمانی و چه روحی.
5. از رفتن به کلاس‌ها و دوره‌های گوناگون معامله‌گری و تحلیل‌گری خسته شده‌اند.
6. از آزمودن روش‌ها و ابزارهای گوناگون معامله‌گری و تحلیل‌گری به ستوه آمده‌اند.
7. وقت کافی برای آموزش معامله گری در بازارهای آتی نقره، آتی زعفران و معامله زنده در بازار را داشته باشند
8. علاقه‌مندان به معامله‌گری و سرمایه‌گذاری پرسود هستند.

• سرفصل ها

• تعاریف
• اصول و مبانی
• مشخصات قراردادهای آتی
• محاسبه ارزش ذاتی سر رسید آتی
• نحوه آربیتراژ
• نحوه محاسبات سود و زیان
• محاسبه کرولیشن سررسید های آتی
• استراتژی های خرید و فروش
• جمع بندی و رفع اشکال

فعالین بازار
• فعالان این بازار:
در بازار آتی نقره و آتی زعفران و … ۳ دسته فعالیت می‌کنند،
1. تولیدکنندگان
2. مصرف‌کنندگان
3. نوسان گیران (افرادی مانند من و شما که در بازار، معامله ‌گری زنده دارند )

• روش سود و معامله (نوسان گیری)

ما به‌عنوان نوسان گیر، به دنبال فرصت‌های سودآوری از نوسانات قیمت هستیم و اصلاً نه نقره‌ای(زعفران اتی و …) تحویل می‌گیریم و نه تحویل می‌دهیم.
یعنی وقتی فرصت مناسب برای خرید شکل گرفت می‌خریم و بعد از مدتی که می‌تواند خیلی کوتاه باشد، آن را می‌فروشیم و سود می‌کنیم عملا فقط به دنبال معامله‌گری هستیم.

آموزش جامع بازار آتی

حتما در دنیای بازار های مالی با بازار هایی دارای اهرم و بازار های فیوچرز حالاتی که معاملات شما چندین و چند برابر ارزش واقعی دوره آموزش بازار آتی کالا دارایی شما به شما سود می رسانند رو برو شده اید در این مقاله با ما همراه باشید با آموزش جامع بازار آتی (بازار فیوچرز بورس ایران) و نحوه کسب سود در آن

آموزش جامع بازار آتی و خصوصیات آن

اشخاصی که قصد انجام ترید در این بازار را دارند، باید شناخت و دانش کافی با دانش بازار آتی کالا داشته باشند. اما در پاسخ به این سوال باید گفت که قرارداد آتی، قرار دادی که کاملا شرعی و قانونی بوده و این قرارداد و عهد بین خریدار و فروشنده بر جهت یک مبلغ معین در زمان حاضر انعقاد می‌شود اما تحویل کالا به آینده (در سررسید مقرر) موکول می‌شود.

به بیان دیگر قرارداد آتی کالا، قراردادی است که فروشنده براساس آن عهد می بنند در زمان تعیین شده ( وقت مشخصب که در قرارداد ذکر می شود)، میزان و یا تعداد معینی از کالای ذکر شده در قرارداد را به مبلغی که در زمان حال و هم اکنون تعیین می کنند، بفروشد و در جهت مقابل نیز، شخص دیگر قرارداد که همان خریدار است، عهد می بندد که آن کالا را با حالت و خصوصیت استاندارد شده که در متن قرارداد ذکر شده است، خریداری کند.

پس می توان نتیجه گرفت که به قراردادی که طی آن کالایی را اکنون و در زمان حال و با مبلغ مشخصی خریداری ‌کنیم اما تحویل و پرداخت وجه آن در آینده (سررسید در نظر گرفته شده در قرارداد) صورت بگیرد، قرارداد آتی گفته می شود.

تذکر: تسلط بر دانش بازار آتی کالا به شما نشان می دهد که کالای تحویلی که در قرارداد آتی کالا ذکر شده است، باید دارای خصوصیت کیفیت و کمیت باشد و زمان دقیق تحویل و محل تحویل آن نیز به طور شفاف در قرارداد ذکر شده باشد.

بررسی بازار آتی و معاملات داخل آن

به طور نمونه یک کشاورز به جهت فروش گندم، در تاریخ اول مهر ماه 1400 عهد می بندد که 5000 کیلوگرم از محصول خود با خصوصیات معین (کیفیت آن باید در قرارداد ذکر شود) را به ارزش 25 میلیون تومان در تاریخ اول دی ماه 1400 (سه ماه بعد)، تحویل خریدار بدهد؛ خریدار نیز در قرارداد عهد می بندد که این 5000 کیلوگرم گندم با خصوصیات ذکر شده را به مبلغ 25 میلیون تومان در تاریخ اول دی ماه 1400 از کشاورز خریداری کند؛ این نمونه، نمونه ای ساده از قرارداد آتی است.

دلیل به وجود آمدن چنین قرارداد هایی، این است که خریداران و فروشندگان دارایی، به دنبال کاهش خطر های معاملاتی خود هستند و صاحبان مشاغل و کسب و کارها همیشه از خطر های پیش بینی نشده که ممکن است به کسب و کارشان آسیب وارد کند، دوری می کنند. تریدر ها بازار آتی کالا چه به جهت خریدار و چه به جهت فروشنده باید بر دانش بازار آتی آگاهی داشته باشند.

به جهت نمونه صاحب یک کارگاه تولیدی قصد ندارد مواد اولیه مورد استفاده کارگاه خود را هر دفعه به مبلغ جدید بخرد؛ یا به عبارت دیگر وقتی که یک صادر کننده زعفران (به جهت خریدار) با تولید کننده زعفران (به جهت فروشنده)، قرارداد آتی زعفران منعقد می کند، هر دو جهت این ترید به دنبال کاهش خطر های موجود در بازار کار خود هستند که این امر اهمیت یادگیری دانش بازار آتی را دو چندان می کند.

از یک طرف خریدار، با منعقد کردن قرارداد آتی، ترسهای خود مبنی بر عدم تامین مواد اولیه با مبلغ مناسب در تاریخ معین را رفع می کند و از جهت دیگر، فروشنده نیز با منعقد کردن قرارداد آتی، فروش محصول خود را در تاریخ مشخص شده تضمین می کند و نگرانی از بابت عدم فروش محصول خود در بازار ندارد؛ به این صورت است که قرارداد آتی برای هر دو طرف ترید، دارای مزایای مناسبی است اما خریداران و فروشندگان بدون شناخت کافی بر روی دانش بازار آتی نمی توانند عملکرد خوبی در این بازار داشته باشند.

در بخش بعدی این آموزش بازار آتی کالا باید به ابهامات این مدل قرارداد ها اشاره کنیم؛ ابهامی که پیش می آید این است که اگر هر یک از طرفین ترید ( خریدار یا فروشنده)، به تعهدات ذکر شده در متن قرارداد عمل نکند، چه اتفاقی می افتد؟

این سوال برای بسیاری از اشخاصی که جدیدا با بازار آتی آشنا شده اند، پیش می آید. برای رفع این ابهام، دانش بازار آتی می تواند گره گشا باشد. باید خاطر نشان کرد که در بازار معاملات آتی به‌منظور اطمینان از انجام تعهدات طرفین (خریدار یا فروشنده)، هر یک از طرفین ترید درصدی از ارزش قرارداد مذکور را را تحت جهت «وجه تضمین لازم» نزد کارگزار و در حساب در اختیار قرار می‌دهند که متناسب با تغییر ارزش قرارداد های آتی، دارایی هر یک از طرفین تعدیل می‌شود.

صندوق طلا بازار آتی

به این امر توجه کنید که وجه تضمین لازم در حقیقت به دو بخش تقسیم می‌شود؛ بخش اول «وجه تضمین اولیه» است و بخش دوم «وجه تضمین اضافی» که این بخش بر مبنای اختیار و میزان خطر موجود در بازار، متناسب با نوسانات مبلغ نقدی دارایی پایه تعیین شده و به وجه تضمین اولیه اضافه می‌شود؛ بنابراین مبلغ وجه تضمین لازم، متغیر و از طریق بورس کالا تعیین و حداقل دو روز معاملاتی قبل به طرفین ترید اعلام می شود.

توجه کنید که بازار معامله های آتی یکی از زیر مجموعه های بازار مشتقه است و خود بازار مشتقه نیز یکی از بازار های زیرمجموعه بورس کالا ایران است. پس می توان گفت که تمامی قوانین و دستورالعمل های بورس کالا در آن اجرا خواهد شد؛ بنابراین دانش بازار آتی زیر مجموعه ای از قوانین و دستورالعمل های بورس کالا است.

جذابیت های بازار آتی برای فعالان:

وجود اهرم در معاملات بازار آتی

بازار آتی یکی از بهترین بازارهای سرمایه‌گذاری برای اشخاص خطر‌ پذیر محسوب می‌شود؛ پس لازم است که علاقه مندان ترید در بازار آتی در ابتدا خطر های این بازار را در نظر بگیرند و با دانش بازار آتی نیز آشنا باشند و شخصیت معاملاتی و استراتژی خاص خود را مشخص کنند.

بازار آتی که یکی از زیر مجموعه های بورس کالا است، دارای خطر هایی نیز هست که اشخاص و فعالان در این بازار بایستی با این خطر ها آشنا باشند؛ باید اشاره کرد که این بازار نکات مثبت و مزیت های فراوان نیز دارد که باعث افزایش علاقه فعالان به این بازار شده و جذابیت هایی را برای این اشخاص به همراه داشته است.

متقاضیان معامله در بازار آتی می توانند با دانش بازار آتی، مزیت های این بازار را درک کنند. بازار آتی به دلیل داشتن 2 مزیت نسبت به سایر بازار های مالی ایران، از جذابیت بیشتری برای فعالان این حوزه برخوردار است. این دو عامل عبارت اند از: وجود اهرم در معاملات و دو طرفه بودن بازار

1) وجود اهرم در معاملات:

استفاده از اهرم به این معناست که فعالان بازار آتی می توانند با چند برابر حجم پول خود، اقدام به ترید کنند. فلسفه وجودی چنین گزینه ای در معاملات بازار آتی این است که فعالان بازار، با پذیرفتن خطر ناشی از این اقدام و با وارد کردن سرمایه خود و البته تسلط بر روی دانش بازار آتی، بتوانند چند برابر سرمایه ای را که وارد این بازار کرده اند را به سود تبدیل کنند.

اما وجود اهرم در معاملات همان گونه که ممکن است باعث سود های بزرگ و چند برابری شود؛ ممکن است که باعث وارد شدن اسیب و زیان های بسیار سنگین و جبران ناپذیر به سرمایه تریدر ها شود. معمولا اشخاص حرفه ای و باهوش که تخصص و تسلط لازم را بر روی بازارهای دارای اهرم دارند، از این گزینه ها استفاده می کنند.

به جهت نمونه؛ اگر شما قصد استفاده از اهرم در بازار آتی را داشته باشید، قادر خواهید بود که با در اختیار داشتن 15 کیلو گرم زعفران و استفاده از اهرم 2، بر روی 30 کیلو گرم زعفران سرمایه گذاری کنید؛ به نوع ای که یا سود 2 برابری به همراه دارد و یا اینکه زیان 2 برابری را برای شما به همراه خواهد داشت.

تذکر: متقاضیان فعالیت در بازار آتی باید توجه داشته باشند که اهرم مالی تابع وجه تضمین اولیه در هر قرارداد است و میزان اهرم مالی نیز به‌مرور زمان تغییر کند. و همچنین این بازار دارای استراتژی های متعدد برای سود سازی می باشد پیشنهادم ا به شما دوره اموزشی و استراتژی اختصاصی مجموعه حسن زاده فایننس می باشد.

2) دو طرفه بودن بازار:

یکی دیگر از بازارهای زیر مجموعه بورس کالا، بازار کالای فیزیکی است؛ تریدر ها بازار فیزیکی (نقدی) وقتیکه یک کالا ( پسته، زعفران و…) را در این بازار خریداری می کنند، فقط زمانی می توانند در این ترید سود کنند که مبلغ این کالای خریداری شده ( پسته، زعفران و…) بالا برود؛ ولی زمانی که مبلغ ها رو به کاهش است یا اصطلاحا بازار نزولی است، این تریدر ها نمی توانند سودی را شناسایی کنند.

اما بازار آتی اختلاف هایی با بازار نقدی دارد به این صورت که فعالان بازار آتی هم به هنگام ریزش مبلغ ها و هم به هنگام صعود مبلغ ها می توانند سود شناسایی کنند. یعنی اینکه وقتی مبلغ کالای مورد نظر در حال بالا رفتن است، تریدر ها می توانند در مبلغ پایین تر خرید خود را انجام بدهند و پس از صعود مبلغ ها، کالای خود را در مبلغ های بالاتر بفروشند.

در طرف روبرو نیز اگر سرمایه گذاران تحلیل می کنند که مبلغ کالای مورد نظر در حال ریزش است، در مبلغ های بالاتر اقدام به پیش فروش کالا می کنند و پس از کاهش مبلغ ها اقدام به خرید همان مقدار کالا می کنند و از اختلاف بین مبلغ خرید و فروش، سود خود را شناسایی می کنند.
ممکن است مدل کالا های قابل ترید در بازار آتی برای شما ابهام داشته باشد، در ادامه دانش بازار آتی به این محصولات اشاره خواهیم کرد.

چه محصولات و کالاهایی در بازار آتی ترید می شوند؟

در حال حاضر، چند دسته کالا شامل: پسته، زعفران نگین، زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی، نقره، زیره سبز و صندوق طلا و…. در بازار آتی بورس کالا ترید می شوند؛
با صعود و پیشرفت بازار سرمایه در ایران به خصوص در سالیان اخیر، مطمئنا زمینه ها و پیش نیازهای لازم برای رشد و توسعه بازار آتی نیز فراهم شده است و کالاهای گوناگون و مختلف تری می تواند در این بازار عرضه شود.

جمع بندی

درمجموع بازار آتی و معاملات آن به دلیل 2 طرفه بودن و داشتن اهرم بسیار جذاب تر و سود ساز تر از بازار سرمایه می باشد اما در کنار این امر ریسک و خطرات زیادی دارد و با توجه به ذات اهرمی بودن آن نمیتوان معاملات خیلی بلند مدت روی آن داشت و بیشتر مناسب نوسان گیری می باشد اما نکته مهم مدیریت سرمایه داخل این بازار می باشد که از هر چیزی مهم تر است.

سوالات متداول

1_ 2 عامل اصلی که باعث جذابیت بازار آتی می شود چیست؟

اولین عامل وجود اهرم در این بازار و امکان کسب سود چند برابر و دومین عامل نیز دو طرفه بودن و امکان کسب سود از ریزش می باشد

2_ به چه علت بازار معاملات آتی بیشتر مناسب نوسان گیری می باشد؟

با توجه به ذات اهرمی بودن این بازار و کسب سود یا ضرر سنگین در حرکات کوچک بازار سرمایه نمی توان معاملات بسیار بلند مدت روی آن داشت

3_ چه محصولاتی در کنار سهام در بازار آتی قابل ترید می باشد؟

در حال حاضر، چند دسته کالا شامل: پسته، زعفران نگین، زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی، نقره، زیره سبز و صندوق طلا و…. در بازار آتی بورس کالا ترید می شوند

دوره آموزش بازار آتی کالا

با تیم متخصص آکادمی امیربهادر بازار آتی ساده میشود …

صد ها دانشپذیر موفق طی سالهای گذشته با امیربهادر …

مینی دوره تاجر طلا (رایگان)

در بازار آتی سهمت رو از نوسانات طلا بگیر!

چطور بیشترین سود را از طلا بگیریم

کارا ترین استراتژی معامله گری برای کسب سود از نوسانات سکه طلا

آشنایی با فرصت های ناب در بازار آتی کالا

چرا باید طلا را فقط در بازار آتی معامله کنیم؟

تجارت آنلاین طلا در منزل

پول از تخصص و تخصص از پس تجربه می آید …

اولین و برترین دوره جامع نوسانگیری از بازار آتی (سکه طلا، نقره، زعفران و…)