معرفی خطوط چنگال اندروز


دوره چنگال اندرو در تحلیل تکنیکال علی رئوفی

سبک های مختلف متد اندروز

همانطور که میدانید امروزه سبک ها و روش های مختلفی از متد اندروز(برگرفته از نام آلن هال اندروز معامله گر و محقق آمریکایی قرن ۲۰) وجود دارد.
این روش ها و سبک ها بر اساس شیوه کار و ترکیب هایی است که شاگردان دکتر اندروز و محققان دیگر از این روش ها داشته اند و به نام هر یک شناخته میشود.
قبل از هر چیز بهتر است توضیحی راجع به سبک بابسون بدهیم:

سبک بابسون

راجر باسون محقق و تاجر بزرگ آمریکایی قرن ۲۰، شخصی بود که نخستین بار از قوانین نیوتنی برای آنالیز و معامله در بازار های مالی استفاده نمود، بعد ها دکتر اندروز بر اساس فعالیت های بابسون به تحقیق و پژوهش در مورد این قوانین پرداخت که در نهایت منجر به ابداع خط میانی(چنگال اندروز) شد.
آقای بابسون در سبک معامله گری خود از خطوط و فواصل متفاوت پیوت ها نسبت به خط مبنا(معرفی خطوط چنگال اندروز سنتر لاین) استفاده میکردند(در سبک آقای اندروز از فواصل برابر برای اکشن ری اکشن نسبت به سنترلاین استفاده میشود) میتوانید برای آشنایی با سبک آقای بابسون و تکنیک های معاملاتی ایشان،کتاب نوشته شده آقای جینیش را مطالعه نمایید.

خطوط و فواصل متفاوت پیوت ها نسبت به خط مبنا(سنتر لاین)

سبک کلاسیک

این سبک(مادر همگی سبک های اندروز) بر اساس دست نوشته های دکتر اندروز مطرح شده و تکنیک هایی میباشد که در دروه عمل عکس العمل توسط شخص اندروز مطرح و تدریس شده است. این سبک شامل شیوه های ترسیم کلاسیک خط میانی و سیگنال های معاملاتی کلاسیک میباشد.
ابزار های مورد استفاده در این روش (خط میانی کلاسیک، خطوط اکشن ری اکشن،خط هاگوپیان ،خطوط های تو لو ، لو تو های، خطوط اسلایدینگ پارالل، خط میانی مینی(از تکنیکهای معرفی خطوط چنگال اندروز تریگر)،خطوط های به های ، خطوط لو به لو، خط مولتی پیوت لاین،خط اتصال پیوت های مختلف(معروفترین آنها پیوت صفر به چهار) و …. میباشد که بعضا استفاده از آنها را در سبک‌های دیگر نیز میبینیم.

توصیه میشود برای آشنایی بیشتر کتاب دست نوشته های دکتر اندروز را مطالعه نمایید.

سبک کلاسیک

سبک چنگال سوپر(سبک میکولا)

برگرفته از نام پاتریک میکولا میباشد.
عمده شهرت میکولا به دلیل طراحی نرم افزار مارکت واریور(نرم افزار تخصصی متد اندروز و گن) و همینطور نگارش کتاب های مربع 9 تایی گن، و بهترین روش ترسیم خطوط روند آلن اندروز میباشد.
تمرکز این سبک بر ابزاری بنام چنگال سوپر میباشد. (چنگالی که با خطوط جانبی هشدار،ماشه(هاگوپیان) و اسلایدینگ های داخلی و خارجی ،همینطور خطوط ری اکشن با محوریت سنترلاین(bc) ، ترسیم میشود )
در کتاب بهترین روش ترسیم خطوط روند آلن اندروز ، به توضیح سیگنال های کلاسیک چنگال اندروز و همینطور ترکیب اسیلاتور استوکاستیک اسلو و قوانین اندروز پرداخته شده و میتوانید برای آشنایی بیشتر با سبک میکولا این کتاب را مطالعه نمایید.
این سبک از محبوبترین سبک های متد اندروز میباشد و توسط مدرسین زیادی در ایران و سراسر جهان تدریس میشود.

سبک تیموتی مورگ(نیوتنی)

تیموتی مورگ از شاگردان قدیمی دکتر اندروز میباشد و همینطور یکی از برترین معامله گران تاریخ بازار ارز.
در سبک آقای مورگ(که در ایران توسط مجموعه تحلیل بازار بورس و ارز با نام سبک نیوتنی معرفی شده است) تمرکز بر سطوح کلیدی و ساختار بازار ، معرفی خطوط چنگال اندروز همینطور پرایس اکشن میباشد، و معامله گران به کمک ابزار مختلف نیوتنی(خط میانی،خطوط روند و اکشن ری اکشن و ….) به آنالیز رفتار قیمت و طراحی ستاپ های کاربردی معاملاتی با ریسک به ریوارد مناسب میپردازند.
در واقع در این روش ابزار بر اساس شرایط چارت و پرایس اکشن جاری و سطوح کلیدی مورد استفاده هدفمند قرار میگیرند.
این مربی و معامله گر با سابقه تا کنون کتاب های زیادی تالیف کرده است که میتوانید در سایت مشاهده نمایید.

سبک تیموتی مورگ

در ایران کتاب های نقشه برداری از بازار با عنوان سیستم معاملاتی چنگال اندروز توسط مهندس وحید درزی، و کتاب استراتژی های معاملاتی تیموتی مورگ توسط مجموعه تحلیل بازار بورس و ارز به فارسی ترجمه شده است.

سبک دولوگا

این سبک توسط دکتر دولوگا ، معامله گر و محقق مطرح معرفی شده است.
در سبک دولوگا از چنگال هایی استفاده میشود که ترسیم هایی ابداعی ایشان محسوب میشوند و در خیلی از مواقع رفتار و حرکت قیمت را بهتر نشان میدهند.(چنگال های دولوگا)
این سبک را به زبانی خیلی ساده میتوان ترکیبی از پیوت شماری و آنالیز کلاسیک تکنیکال به همراه استفاده از چنگال های ترسیمی سبک دولوگا(در ایران با عنوان چنگال های جایگزین هم شناخته میشوند) معرفی کرد.
کتاب های آقای دولوگا طرفداران زیادی در سراسر جهان دارد.

سبک دولوگا

سبک گوردون دی روس

سبکی که بر اساس دست نوشته های گوردون دی روس از شاگردان قدیمی دکتر اندروز به وجود آمده است.
این سبک ترکیبی از تعدادی ابزار متد اندروز و اسیلاتور ها میباشد در این سبک تمرکز بر سیگنال های معاملاتی بر اساس واگرایی اسیلاتور مومنتوم (اسیلاتور های استوکاستیک ،مکدی،آر اس آی از اسیلاتور های معروف مومنتوم هستند) میباشد و به کمک قوانین اندروز و استفاده کاربردی از خط میانی و خطوط کمکی(اسلایدینگ پارالل، خط میانی مینی، خطوط هشدار، خط ماشه و…) معامله گران هدف استفاده مناسب از این واگرایی ها را دارند.
از گوردون دی روس کتابی به جای مانده که میتوانید به صورت زبان اصلی از سایت دانلود نمایید.
همینطور این کتاب توسط مهندس وحید درزی به فارسی ترجمه شده است.

سبک گوردون دی روس

با توجه به کاربرد های فراوان و نظرات متفاوت افراد سبک های ابداعی زیادی از این متد وجود دارد که در این نوشته معروفترین سبک های متد اندروز معرفی شد.
به شخصه در این سالها روش های استفاده مختلفی ازین ابزار و روش ها دیده ام که هرکدام با توجه به تجربه فرد معامله گر و تحقیقاتی که انجام داده میتواند مفید و موثر باشد.

ویدئوی چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال

دوره چنگال اندروز علی رئوفی در تحلیل تکنیکال

دوره چنگال اندرو در تحلیل تکنیکال علی رئوفی

ویدئوی چنگال اندروز (آنلاین + دریافت ویدئو مادام العمر)

چنگال اندرو یکی از تکنیک‌های کاربردی در تحلیل #تکنیکال است که تیٔوری آن نخستین بار توسط راجر بابسون ارایٔه شد و بعدها توسط دکتر «آلن هال‌اندروز» به شکل امروزی مورد استفاده قرار گرفت. اندروز اعتقاد داشت خطوط کلاسیک تکنیکال (خطوط #حمایت، #مقاومت، #روند)، کارایی زیادی در بازارها ندارند و خطوط روندی که «از میان نقاط و #پیوت ها می‌گذرد» کاربردی تر هستند.
بر این معرفی خطوط چنگال اندروز اساس چنگال اندرو یا خط میانی (median-line) توسط وی به دنیای معاملات معرفی شد که بر مبنای قانون عمل- عکس‌العمل نیوتن و #رگرسیون خطی طراحی شده است.
اندروز معتقد بود که طبق قانون سوم نیوتن برای هر عملی عکس العملی به همان اندازه و در خلاف جهت وجود دارد. بنابراین به کمک خط میانی در چنگال اندروز (مدیان لاین) می‌توان #کانال حرکت قیمت در آینده را با احتمال موفقیت زیاد ترسیم نمود.

بر این اساس بر مبنای این خط مرکزی باید همه نوسانات قیمت را در بین دو بال که کانال‌هایی را برای روند قیمت‌های جاری و قیمت‌های آینده می‌سازند، مورد بررسی قرار داد.
امروزه بسیاری از معامله گران در بازارهای مالی به جای ترسیم کانال ها، خطوط روند و حمایت و مقاومت کلاسیک از این ابزار کاربردی و آسان استفاده می کنند.
برای شرکت در این دوره کاربردی و دریافت ویدیٔوهای آن می توانید به دایرکت مراجعه نمایید یا در تلگرام به ایدی زیر پیام دهید:
t.me/raoofiali

سرفصل های ویدئوی چنگال اندرو

جلسه اول
معرفی چنگال اندرو (Andrew’s Pitchfork)
پایه های تئوریک چنگال اندرو
آشنایی با نقاط پیوت (Pivot Point)
راهکارهای شناسایی پیوت‌های ماژور برای ترسیم چنگال
نحوه ترسیم چنگال اندرو
آشنایی با خطوط چنگال در حالت Standard Super Pitchfork
قوانین حاکم بر چنگال
جلسه دوم
آشنایی با انواع چنگال‌های اصلاح شده
چنگال Schiff Pitchpork
چنگال modified Schiff Pitchfork
سیگنال های دریافتی از چنگال اندرو (نقاط ورود و خروج بر اساس چنگال)
مقایسه چنگال در حالت استاندارد و حالات اصلاح شده
جلسه سوم
ترکیب چنگال و فیبوی ریتریسمنت
ترکیب چنگال و فیبوی زمانی
آشنایی با ابزار Pitchfan
رفع اشکال و پاسخ به سوالات

چنگال اندروز چیست؟

چنگال اندروز (Andrew’s Pitchfork) که بعضاً از آن تحت عنوان مطالعات خطوط میانی یاد می‌شود، یکی از روش‌های کاربردی و ترسیمی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. این ابزار که به نام معامله‌گر مشهور آلن اچ اندروز نام‌گذاری شده است، روشی بسیار محبوب و کاربردی در بین معامله‌گران است و برای ایجاد فرصت‌های سودآور و بهره بردن از نوسانات در بازارهای مالی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

آلن اندروز معتقد بود که خطوط حمایت و مقاومت کلاسیک دیگر کارایی چندانی در بازار ندارند و به ابزار قدرتمند تری برای پیش بینی نوسانات قیمت نیاز است ، بنابر این تحقیقات او منجر به ابداع چنگال اندروز شد.

مراحل رسم چنگال اندروز

  1. گام اول: پیوت 2 و 3 را به یکدیگر وصل کنید.
  2. گام دوم: از پیوت 1 خطی رسم کنید که از میان خطی که پیوت 2 و 3 را به یکدیگر متصل کرده است، عبور کند. این خط میانی چنگال اندرو است.
  3. گام سوم: از پیوت 2 و 3 خطی به موازات خط رسم شده در گام دوم رسم کنید. این خطوط بال های چنگال اندروز است.

قوانین چنگال اندروز

  1. قیمت در اکثر اوقات (۸۰ درصد مواقع) به سمت خط میانی چنگال حرکت کرده و آن را لمس می‌نماید. (مهم‌ترین اصل)
  2. قیمت در اکثر اوقات پس از رسیدن و لمس خط میانی تغییر جهت می‌دهد یا به عبارتی پیوت می‌سازد.
  3. گاهی اوقات قیمت تمایل به لمس چندباره‌ی خط میانی و نوسان در نزدیکی آن را دارد.
  4. هنگامی که قیمت موفق به لمس کردن خط میانی نشود (۲۰ درصد مواقع) و قبل از رسیدن به خط میانی تغییر جهت دهد، امکان حرکت سریع و پرقدرت قیمت تا نقطه‌ی ۳ وجود خواهد داشت.
  5. هنگامی که قیمت خط میانی را می‌شکند، به‌احتمال زیاد قبل از ادامه‌ی مسیر بار دیگر به این خط بازگشت (Pullback) خواهد کرد.

خطوط ماشه در چنگال اندروز

خطوط ماشه‌ای دیگر خط‌هایی هستند که در چنگال اندروز قابل رسم است و از همان نقطه یک می‌توان آن‌ها را پیدا کرد. این خطوط ماشه‌ای در تحلیل تکنیکال کاربردهای بسیار مهمی دارند.

خط ماشه‌ای رو به پایین از نقطه یک شروع شده، در ادامه از نقطه سه و خط ماشه‌ای رو به بالا از نقطه یک آغاز و از نقطه دو رد می‌شود. خطوط ماشه‌ای درست مانند خطوط روند بین دو اوج قیمت و یا دو کف قیمت رسم می‌شوند و فرق آن‌ها با خط روند این است که سیگنال‌های ساخته شده توسط خطوط ماشه‌ای بسیار سریع‌تر از خط روند به ما می‌رسند.

ویژگی‌های یک چنگال ایده‌آل

به هر مقدار که چنگال ترسیم‌شده بر روی نمودار یک یا چند مورد از ویژگی‌های زیر را داشته باشد، دارای اعتبار بیشتری خواهد بود:

کتاب سیستم معاملاتی چنگال اندروز

کتاب سیستم معاملاتی چنگال اندروز تالیف تیموتی مورگ با ترجمه وحید درزی، یکی از منابع موجود برای روش میانی یا همان چنگال اندروز است. در این کتاب ضمن آموزش ترسیم و به کارگیری ابزارها، مثال‌های متعددی از معاملات را نیز به تصویر می‌کشد. چنگال اندروز بر اساس خط روندها و سقف‌ها و کف‌های مهم نمودار قیمت-زمان شکل می‌گیرد. انواع مختلف آن شامل خطوط میانی سنتی، خطوط میانی شیف، خطوط میانی داخلی و خطوط میانی شکاف است.

بخشی از مقدمه کتاب سیستم معاملاتی چنگال اندروز

در بیشتر نرم‌افزارهای امروزی بازارهای مالی، ابزاری به‌نام چنگال اندروز وجود دارد که با چند کلیک، به راحتی رسم، تنظیم خطوط و بخش‌های مرتبط با آن را انجام می‌‌دهد.
نیازی نیست که خط میانی و ملحقات آن را به شیوه‌ سنتی و آن‌گونه ترسیم کنید که در این کتاب آمده است؛ اما برای درک بهتر و شناخت مفاهیم، آموزش پایه‌ای و گام‌به‌گام این روش ضروری بنظر می‌رسد.
این کتاب یکی از بهترین منابع موجود در دنیا برای روش خط میانی یا همان چنگال اندروز است که ضمن آموزش ترسیم و به‌کارگیری ابزارها، مثال‌های متعددی از معاملات را نیز به تصویر می‌کشد.

چنگال اندروز یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که شکل ظاهری آن شبیه چنگال است و توسط آلن اندروز به جهان معرفی شد؛ به همین دلیل معرفی خطوط چنگال اندروز برای احترام به او، به چنگال اندروز مشهور شد.

مشخصات کتاب

نویسنده: تیموتی مورگ
مترجمان: وحید درزی، نفیسه صالحی سیاوشانی
تعداد صفحات: ۱۳۲
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: سوم، ۱۳۹۹
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۸۶۲۱۲۰
قیمت: ۵۲۵۰۰ تومان
ناشر: آراد کتاب

چنگال اندروز چیست و چگونه رسم می شود؟

چنگال اندروز چیست و چگونه رسم می شود؟

ساعد نیوز: چنگال اندروز یک ابزار فرضی است که از سه پیوت آخر یک نمودار قیمتی عبور میکند. آلن اندروز توسعه‌ دهنده این سیستم است. او معتقد بود که خطوط روند کلاسیک (همان خط روند معمولی) کارایی بالایی در تحلیل بازارهای مالی ندارند و خطوط روندی که از نقاط و پیوت‌های بیشتری می‌گذرد، بسیار کاربردی‌تر هستند.

چنگال اندرو یا اندروز چیست؟

این ابزار یک چنگال فرضی است که از سه پیوت آخر یک نمودار قیمتی عبور میکند. آلن اندروز توسعه دهنده این سیستم است. او معتقد بود که خطوط روند کلاسیک (همان خط روند معمولی) کارایی بالایی در تحلیل بازارهای مالی ندارند و خطوط روندی که از نقاط و پیوت های بیشتری می گذرد، بسیار کاربردی تر هستند.

مراحل رسم چنگال:

  • گام اول: پیوت 2 و 3 را به یکدیگر وصل کنید.
  • گام دوم: از پیوت 1 خطی رسم کنید که از میان خطی که پیوت 2 و 3 را به یکدیگر متصل کرده است، عبور کند. این خط میانی چنگال اندرو است.
  • گام سوم: از پیوت 2 و 3 خطی به موازات خط رسم شده در گام دوم رسم کنید. این خطوط بال های چنگال اندروز است.

نکته بسیار بسیار مهم: همانطور که در تصویر زیر می بینید پیوت 3 حتما باید در بازه قیمتی پیوت 1 و 2 باشد. اگر به نکته بالا توجه نکنید چنگال شما کاملا اشتباه است.

چنگال اندروز صعودی

تصویر

چنگال اندروز نزولی

در هنگام رسم چنگال اندروز توجه کنید که جایگاه پیوت 3 در هر دو چنگال صعودی و نزولی یکسان است و تغییری نمیکند. باز هم تاکید میکنیم که پیوت 3 در هر دو چنگال صعودی ونزولی باید بین پیوت 1 و 2 باشد (در بین بازه قیمتی پیوت 1 و 2).

کاربرد چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال

حالا که چنگال اندروز تکمیل شده میتوانید بر اساس آن، نقاط حمایت و مقاومت را در یک نمودار پیچیده که خط روند مشخصی ندارد تشخیص بدهید. در واقع هر کدام از این معرفی خطوط چنگال اندروز سه خط نقش حمایتی و مقاومتی را بازی میکنند. قیمت تمایل دارد در داخل چنگال حرکت کند، اگر هر کدام از بالهای چنگال شکسته شود یعنی روند حرکتی تغییر کرده است.
مثلا در شکل زیر با شکست بال پایینی در یک چنگال صعودی، میشه سیگنال فروش را دریافت کرد (محدوده دایره قرمز)

تصویر

خط میانی هم اهمیت بالایی داره و واکنش قیمت به این خط میتواند تکلیف ما را تا حد زیادی روشن کند. خط میانی به عنوان یک خط قدرتمند که میتواند نقش مقاومتی یا حمایتی قوی داشته باشد عمل میکند. احتمالا می دانید خطوط حمایتی و مقاومتی چگونه عمل میکنند. اگر در این زمینه اطلاعات کافی ندارید مقاله مفهوم خطوط حمایت و مقاومت سهم در بورس را مطالعه کنید.
بنابراین کاربرد چنگال اندورز در تحلیل تکنیکال، تشخیص روند حرکتی قیمت و تشخیص محدوده های حمایت و مقاومت دینامیکی است. همچنین اگر استراتژی شما براساس خطوط حمایت و مقاومت و شکست آنها باشد، این ابزار بسیار برای شما جذاب خواهد بود و معرفی خطوط چنگال اندروز میتوانید سیگنال های خوبی از آن دریافت کنید.

آموزش استفاده از چنگال اندروز در معاملات

خوب در این قسمت میخواهیم به طور مفصل به آموزش استفاده از چنگال اندروز در معاملات بپردازیم. به تصویر زیر توجه کنید. در اینجا توضیحات را برای یک چنگال صعودی ارائه می دهیم اما اصول کلی برای چنگال نزولی مشابه است.

تصویر


نکته اول: پس از رسم چنگال، قیمت در کانال پایینی چنگال شروع به حرکت میکند. در این زمان بال پایینی چنگال نقش خط حمایتی را بازی میکند. در تصویر می بینید که چگونه قیمت به این خط واکنش نشان داده است. بنابراین شما میتوانید زمانی که قیمت نزدیک این حمایت می شود و تشخیص می دهید که نمیتواند بال را بشکند، با پوزیشن خرید وارد معامله شوید. در این حالت خط میانی نقش خط مقاومت دینامیکی را بازی میکند.

نکته دوم: اگر قیمت به خط میانی رسید و نتوانست آن را به بالا بشکند، با احتمال زیاد قیمت تا بال پایینی ریزش میکند و میتوانید سهم را بفروشید یا با پوزیشن فروش وارد معامله شوید (در بازارهای دو طرفه).
نکته سوم: اگر قیمت بتواند خط میانی چنگال را به بالا بشکند، همین طور که در تصویر می بینید، قیمت می تواند تا بال بالایی چنگال صعود کند. بنابراین با شکست خط میانی به سمت بالا، می توانید با پوزیشن خرید وارد معامله شود.
نکته چهار: بعد از وارد شدن قیمت به کانال بالایی چنگال، خط میانی نقش حمایت و بال بالایی چنگال نقش مقاومت را بازی میکند. بنابراین اگر قیمت نتواند بال بالایی را بشکند، میتوانید سهم را بفروشید و یا با پوزیشن فروش وارد معامله شوید.
نکته پنجم: زمانی که قیمت در کانال بالای چنگال است، اگر خط میانی که خط حمایت دینامیکی است را به پایین بشکند (به تصویر نگاه کنید) یک سیگنال فروش است و میتوانید سهم را بفروشید یا با پوزشن فروش وارد معامله شوید.
نکته ششم: شکست بال پایینی چنگال اندروز، یک سیگنال فروش قطعی است و در واقع قیمت از چنگال صعودی خارج شده است و میتوانید با پوزیشن فروش وارد معامله شوید. در تصویر میبینید که با شکست بال پایینی چنگال قیمت کاملا ریزشی شده است.

نکته مهم درباره استفاده از چنگال اندروز

توجه کنید که تمامی سیگنال های بالا تنها یک احتمال قوی است که در بیشتر موارد تحقق میابد اما این به معنی آن نیست که صد در صد موارد طبق انتظار ما قیمت رفتار می کند. بازار گاهی بر خلاف تمامی احتمالات عمل میکند. برای مثال ممکن است با شکست خط معرفی خطوط چنگال اندروز میانی به سمت بالا، بعد از یک کندل، قیمت سیر نزولی به خود بگیرد و بر خلاف انتظار ما کاهش شدیدی را تجربه کند. بنابراین شما باید برای استفاده از سناریوهای بالا، حد ضرر خود را در جایی قرار دهید که سیگنال دریافتی اعتبارش را از دست داده است و در آن صورت با ضرر از بازار خارج شوید. قرار نیست همه معاملات شما با سود بسته شود. فقط کافی است از هر 10 معامله 7 معامله را با سود خارج شوید، در این صورت در بلند مدت به سودی مستمر دست پیدا میکنید. بنابراین در استفاده از چنگال اندروز این نکته را در نظر داشته باشید و بدانید اگر همیشه بر اساس این چنگال عمل کنید، همیشه سود نمی کنید اما چون کفه ترازوی احتمالات به نفع شما است، برایند معاملات شما سود ده خواهد بود.

برخی از قوانین نانوشته ی چنگال پیچفورک

چنگال پیچفورک یا همان چنگال اندروز (به آن چنگال اندور هم می گویند)، دارای یک سری قوانین نانوشته است که بد نیست از آنها اطلاع داشته باشید.

  • قیمت در یک چنگال، با احتمال بالای 80 درصد برای یک بار هم که شده خط میانی را لمس میکند.
  • در صورت شکست خط میانی به بالا یا پایین، قیمت با احتمال زیاد به خط میانی یک پولبک میزند.
  • اگر قیمت نتواند خط میانی را در یک چنگال بشکند، احتمالا از چنگال خارج خواهد شد.

خط ماشه در چنگال اندروز

خط ماشه یا خط معامله (Trigger Line) در یک چنگال اندروز، خطی است که پیوت 1 را به پیوت 3 و همچنین خطی که پیوت 1 را به پیوت 2 متصل میکند. به تصویر زیر نگاه کنید.
خط ماشه در واقع هدف بعدی را پس از خروج قیمت از چنگال مشخص میکند. بعد از اینکه قیمت از بال پایینی یا بالایی چنگال عبور کند، هدف بعدی آن خط ماشه خواهد بود که به صورت بالا ترسیم شده است (با اتصال پیوت 1 به 3) و انتظار داریم در آن نقطه قیمت برگشت کند. حال اگر قیمت یک سهم در آن نقطه واکنش ندهد، نزول سهم بیشتر خواهد بود. اما به هر حال انتظار داریم قیمت خط ماشه را لمس کند. همچنین در صورتی که خط ماشه که نقش حمایتی (در چنگال صعودی) بازی میکند شکسته شود، باز یک سیگنال فروش شکل گرفته است و انتظار داریم قیمت بازهم افت بیشتری را تجربه کند.

تصویر

بررسی یک مثال واقعی

در تصویر زیر نمودار نماد فولاد را مشاهده میکنید. میبینم که قیمت پس از آنکه نتوانسته است خط میانی چنگال صعودی را به بالا بشکند (سیگنال فروش اول) تا بال پایینی چنگال ریزش کرده است. در ادامه، قیمت بال پایینی را که خط حمایت دینامیکی سهم بوده است را به پایین شکسته است (سیگنال فرش دوم) و تا خط ماشه چنگال اندروز پایین آمده است. در این ناحیه قیمت موفق شده است خط ماشه را نیز به پایین بشکند (سیگنال فروش سوم) و پس از آن ریزش شدیدی را تجربه کرده است.

تصویر

استراتژی معامله با چنگال اندروز (اختصاصیِ سهم شناس)

در این بخش می خواهیم به آموزش یک استراتژی معاملاتی بر اساس چنگال اندروز بپردازیم که میتواند بازدهی بسیار بالایی برای شما داشته باشد.
با بررسی نکات ذکر شده در این مقاله، به خوبی متوجه این موضوع میشوید که شکست هر یک از خطوط مرتبط با چنگال اندروز اعم از خط میانی، بالها و خط ماشه ی چنگال، میتواند یک سیگنال خرید یا فروش قوی محسوب شود. اما این مسئله به خودی خود نمی تواند یک استراتژی معاملاتی کامل و بی معرفی خطوط چنگال اندروز عیب و نقص باشد. طبق دیدگاه آموزشی در تحلیل تکنیکال، یک استراتژی معاملاتی باید قادر باشد به 3 سؤال زیر پاسخ دهد:

  • چه زمانی اقدام به خرید کنیم؟ (تعیین زمان خرید)
  • چه زمانی با سود از معامله خارج شویم؟ (تعیین حد سود)
  • چه زمانی با ضرر از بازار خارج شویم؟ (تعیین حد ضرر)

اگر به هر دلیلی استراتژی انتخابی ما نتواند به یکی از سه سؤال فوق جواب دهد، یعنی استراتژی ما ناقص است. از طرفی بازدهی یک استراتژی باید بالا باشد و در واقع ارزش یک استراتژی معاملاتی به بازدهی آن است. بازدهی یک استراتژی در واقع نسبت تعداد معاملات سود ده به معاملات زیان ده است. بنابراین در ادامه به معرفی یک استراتژی معاملاتی کامل بر اساس چنگال اندروز خواهیم پرداخت که بتواند اولا به سه سوال بالا پاسخ دهد و دوما دارای بازدهی بالایی باشد.

شرح استراتژی معاملاتی بر اساس چنگال اندروز

در این استراتژی از چنگال اندروز و اندیکاتور استوکاستیک Stochastic استفاده میشود. همان طور که در خلال مقاله ذکر کردیم، هر یک از خطوط چنگال اندرو و مخصوصا خط میانی میتواند نقش خطوط حمایتی و مقاومتی را ایفا کند و محدوده هایی باشد که ما میتوانیم اقدام به خرید یا فروش سهم کنیم. در این استراتژی سیگنال خرید در حالت هایی صادر میشود که قیمت روی حمایت باشد یا مقاومتی را شکسته باشد در عین حال اندیکاتور استوکاستیک در منطقه اشباع فروش باشد. تنظیمات اندیکاتور را برای دوره 10 و K%=5 و D%=5 قرار دهید.
برای مثال به تصویر زیر نگاه کند. دایره های سبز مناطقی هستند که سیگنال خرید صادر شده است.

تصویر

سیگنال خرید 1: قیمت در بال پایینی چنگال است (روی حمایت) و اندیکاتور استوکاستیک از منطقه اشباع فروش خارج شده و گارد صعودی گرفته است.
سیگنال خرید 2: قیمت خط میانی چنگال را به بالا شکسته است و اندیکاتور استوکاستیک از منطقه اشباع فروش خارج شده و گارد صعودی گرفته است.
توجه کنید در محدوده دایره قرمز قیمت خط میانی چنگال اندروز را شکسته است اما این یک شکست فیک بوده است زیرا اندیکاتور استوکاستیک در وضعیت اشباع خرید قرار داشته است و این شکست نمی توانسته است یک سیگنال خرید باشد.

تعیین حد ضرر و حد سود

حد ضرر و حد سود در این استراتژی هر دو بر اساس خود چنگال تعیین می شوند. حد ضرر در جایی است که دلیل شما برای خرید نقض شود. یعنی اگر به دلیل شکست یک مقاومت (برای مثال خط میانی) سهم را خریده اید، اگر قیمت به زیر این مقاومت برگردد حد ضرر شما فعال شده است. یا اگر بر روی یکی از بالها که نقش حمایتی داشته است سهم را خریده اید، زمانی که این حمایت شکسته شود حد ضرر شما فعال شده است. همچنین حد سود را باید در مقاومت بعدی قرار بدهید. یعنی اگر روی بال پایین چنگال خرید کرده اید باید روی خط میانی سهم را بفروشید. اگر روی خط میانی خرید کرده اید باید روی بال بالایی چنگال سهم را بفروشید.
دقت کنید نباید زود تر از این موعد و با سود کم از معامله خارج شوید. این کار در بلند مدت به شما صدمه خواهد زد. توجه کنید توصیه میشود سیو سود را به صورت پله ای انجام دهید. به این صورت که نیمی از سهم را در مقاومت فروخته و اجازه دهید که قیمت به روند خود ادامه دهد. اگر نتوانست مقاومت را بشکند باقی مانده سهم را نیز با سود کمتر بفروش برسانید. اگر هم که مقاومت را شکست (برای مثال بال بالایی چنگال) برای فروش باقی سهم تا مقاومت بالایی (خط ماشه) صبر کنید.
استراتژی معاملاتی معرفی شده در این مقاله تنها یکی از استراتژی های معاملاتی است که بر اساس تلفیقی از چنگال اندروز به عنوان یک متد پرایس اکشنی و معرفی خطوط چنگال اندروز یک اندیکاتور شکل گرفته است. چنگال اندروز چیزی جز خطوط حمایت و مقاومت دینامیکی نیست. این محدوده های دینامیکی که کمی با خطوط حمایت و مقاومت کلاسیکی متفاوت است به شما ابتکار عمل بیشتری در بررسی روندهای قیمتی پیچیده خواهد داد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.