درک کانال صعودی

01. سطوح حمایت و مقاومت چه هستند و چه کاربردی دارند؟

سطح حمایت محدوده‌ای از قیمت یک دارایی است که از ریزش بیشر قیمت در یک روند نزولی جلوگیری می‌کند. سطح مقاومت محدوده‌ای از قیمت است که از افزایش بیشتر قیمت در یک روند صعودی جلوگیری می‌کند.

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Levels) یکی از مفاهیم مؤثر و ابزارهای پرقدرت تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. به طور کلی، سطح حمایت از ریزش قیمت و سطح مقاومت از افزایش قیمت جلوگیری می‌کند. سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Levels) یکی از مفاهیم مؤثر و ابزارهای پرقدرت تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی بوده و درک صحیح آن نقش زیادی در کسب سود از بازار دارد. این مفهوم، بسیار ساده و در عین حال حاوی اطلاعات ارزشمندی از رفتار و احساسات بازیگرهای بازار است. به طور کلی، سطح حمایت از ریزش قیمت و سطح مقاومت از افزایش قیمت جلوگیری می‌کند.

معمولاً زمانی که قیمت یک دارایی در حال کاهش باشد، با رسیدن به یک «سطح حمایت» (Support Level) حرکت نزولی آن متوقف می‌شود. در حقیقت این محدوده با حمایت از قیمت، جلوی کاهش بیشتر آن را می‌گیرد. در طرف مقابل، معمولاً زمانی که قیمت یک دارایی در حال افزایش است، با رسیدن به یک «سطح مقاومت» (Resistance Level) حرکت صعودی آن متوقف خواهد شد و این محدوده جلوی افزایش بیشتر قیمت را می‌گیرد.

انواع سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت از دید کلی به دو نوع ثابت (Static) و متغیر (Dynamic) تقسیم می‌شوند. البته در ادامه که نحوه‌ی تشخیص این سطوح را بررسی می‌کنیم،‌ متوجه خواهید شد که ابزارهای تکنیکال زیادی برای این درک کانال صعودی کار وجود دارد و هر کدام می‌توانند ترکیبی از روش‌های ثابت و متغیر را استفاده کنند.

روش‌های تعیین حد سود و زیان

روش‌های مختلفی برای تعیین حد سود و زیان در بازار سهام وجود دارند و همان‌گونه که در مقاله قبلی توضیح داده شد؛ اکثر معامله‌گران به منظور پیش‌بینی نقاط خروج احتمالی از بازار، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در این مطلب به بیان مهم‌ترین روش‌های تعیین حد سود و ضرر بر مبنای قیمت، با ذکر مثال‌هایی از بازار سهام خواهیم پرداخت.

فواصل قیمتی مشخص نسبت به ناحیه ورود

برخی سرمایه‌گذاران رویکرد تحلیلی خاصی نداشته و بیشتر روی اعداد ثابت تمرکز دارند. معیار اصلی در این روش، میزان فاصله نقاط خروج نسبت به ناحیه ورود است که معمولاً این فواصل بر اساس واحد درصد بیان می‌شوند. این مقادیر بر مبنای شرایط کلی بازار (نظیر محدودیت نوسان مجاز روزانه)، نوسانات ذاتی سهم و سایر موارد تعیین خواهند شد. در نمودار زیر که مربوط به سهام شرکت ایران خودرو است؛ معامله‌گر پس از شکست سطح مقاومتی تصمیم به ورود می‌گیرد و بر اساس یک استراتژی شخصی، مقدار ثابت %۱۰ حد ضرر نسبت به نقطه ورود در نظر گرفته است. با توجه به اینکه نسبت پاداش به ریسک معاملاتش روی عدد ۲ تنظیم شده است؛ حد سود از ناحیه ورود به بازار، %۲۰ فاصله خواهد داشت.

اعداد رند

استفاده از اعداد رند در تحلیل تکنیکال کلاسیک و به طور کلی تعیین نقاط بازگشت بازار سهام، بسیار مرسوم است. معامله‌گران کهنه‌کار بازار مالی نیز به این سطوح توجه ویژه‌ای داشته و هنوز هم نسبت به کارایی آن‌ها دیدگاه مثبتی دارند. عموماً رسیدن قیمت به محدوده اعداد رند در نمودار، موجب ایجاد تحرکات خاصی در عرضه و تقاضای بازار می‌شود. برخی معامله‌گران با قرار دادن نقاط خروج خود در این سطوح سعی دارند؛ حد سود و زیان مطمئنی داشته باشند. به منظور درک بهتر مطلب، موقعیت معاملاتی فرضی زیر را در سهم وبصادر در نظر بگیرید. پس از شکست نقطه تلاقی خط روند و سطح مقاومتی، فرد اقدام به ورود نموده است که با نسبت بازده به ریسک برابر ۱، مقادیر ۸۰۰ و ۵۰۰ ریال را به ترتیب درک کانال صعودی به عنوان حد سود و زیان احتمالی این معامله در نظر گرفته است.

اندیکاتورها

بدون شک یکی از پرطرفدارترین ابزار نموداری در میان معامله‌گران بازار مالی اندیکاتورها هستند که خود به چندین نوع تقسیم می‌شوند. این ابزارها به حدی مورد علاقه سرمایه‌گذاران است که به عناوین مختلفی نظیر تحلیل بازار، نقطه ورود و نواحی خروج از آن‌ها استفاده می‌کنند. مهم ترین دلیل محبوبیت اندیکاتورها در میان معامله‌گران مبتدی، سهولت کاربری آن‌ها است. اندیکاتورها بر اساس ماهیت و دسته بندی موجود در پلتفرم‌های تحلیلی، به چهار نوع کلی روند یاب، مبتنی بر حجم، اسیلاتورها و اندیکاتورهای تدوین شده توسط آقای بیل ویلیامز تقسیم بندی می‌شوند.

میانگین متحرک یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که یکی از موارد استفاده آن تعیین نقاط خروج می‌باشد. میانگین‌ها معمولاً به صورت منفرد یا چندگانه استفاده می‌شوند. در تصویر زیر یک موقعیت معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط ورود و خروج کاملاً بر اساس تقاطع دو میانگین متحرک شکل گرفته اند.

اگر قیمت بالاتر از میانگین‌ها قرار داشته و یک تقاطع مثبت نیز اتفاق بیفتد(یعنی خط قرمز رنگ که متعلق به میانگین ۴۰ روزه است، میانگین متحرک۶۰ روزه را به سمت بالا بشکند) اقدام به خرید نموده و زمانی که میان قیمت و میانگین متحرک ۴۰ روزه، یک شکست قیمتی نزولی رخ دهد؛ باید از معامله خارج شویم. در واقع یک نقطه خروج غیرثابت انتخاب شده است که به صورت هم‌زمان حد سود و زیان را پوشش می‌دهد.

فیبوناچی

افرادی که سواد ریاضی داشته باشند؛ مطمئناً سری اعداد فیبوناچی را می‌شناسند و داستان معروف آن را نیز شنیده‌اند. مجموعه ابزار فیبوناچی در پلتفرم‌های معاملاتی بازار مالی، یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیلی به شمار می‌آیند که حتی می‌توان صرفاً بر مبنای آن‌ها یک استراتژی معاملاتی کامل تدوین نمود! فیبوناچی بازگشتی یکی از محبوب ترین ابزار تحلیل نموداری فیبوناچی است که معامله‌گران بسیاری از سطوح آن به عنوان نقاط کلیدی ورود و خروج از معامله استفاده می‌کنند. با مشاهده نمودار قیمت شرکت مخابرات ایران متوجه می‌شویم که معامله‌گر «الف» بر اساس تلاقی خط روند صعودی، سطح حمایتی کلاسیک و ناحیه %۳۸ فیبوناچی بازگشتی در یک نقطه، اقدام به خرید نموده است. حد سود این معامله در سطح صفر درصد فیبوناچی یا همان قله قبلی و حد ضرر آن نیز در ناحیه %۶۱.۸ که درصد طلایی فیبوناچی می‌باشد؛ قرار داده شده است.

سطوح حمایت و مقاومت

تعداد کثیری از معامله‌گران قدیمی بازار، به این سطوح ساده اما مهم در نمودار قیمت، توجه خاصی داشته و بخش مهمی از استراتژی معاملاتی آن‌ها را شامل می‌شود. تئوری اصلی در استفاده از حمایت و مقاومت کلاسیک این است که بر اساس روانشناسی جمعی اگر قیمت از یک ناحیه بازگشت داشته باشد؛ ممکن است دفعات بعدی نیز با رسیدن به این نقطه، سرمایه‌گذاران واکنش مشابهی داشته باشند. به همین دلیل استفاده از این سطوح به عنوان نقاط خروج از بازار، کار بسیار عاقلانه‌ای به نظر می‌رسد. زیرا، در صورت شکست این نواحی، هشدار جدی مبنی بر تغییر روند صادر شده و منطقی است که از معامله خارج شویم. در مثال زیر بر اساس نماد تاپیکو، نمونه‌ای از موقعیت‌های معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط حد سود و زیان بر اساس سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند.

خطوط روند

همانند سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک، خط روند نیز یکی از مفاهیم ابتدایی و مهمی است که به تحلیلگران فنی آموزش داده می‌شود. این خطوط که طبق قواعد مشخصی، از اتصال نقاط بازگشت قیمت در نمودار تشکیل می‌شوند، یکی از قدرتمند ترین ابزارهای تحلیلی در بازار مالی به شمار می‌روند. خط روند به صورت انفرادی یا در نقاط تلاقی با سایر ابزار تحلیل، قابلیت استفاده دارد. این خطوط به دلیل اینکه یکی از مبانی اصلی تحلیل تکنیکال تلقی می‌شوند؛ ابزار دیگری نیز بر اساس آن‌ها تدوین یافته‌اند. به عنوان نمونه کانال‌های قیمتی از نمونه ابزار مرسوم در تحلیل نموداری می‌باشند که بر مبنای خطوط روند ترسیم می‌شوند.

در موقعیت معاملاتی فرضی ذیل مشاهده می‌کنید که پس از ترسیم یک کانال قیمتی صعودی در نمودار روزانه سهم ملی صنایع مس ایران، معامله‌گر «ب» پس از شکست ناحیه مقاومتی کوتاه مدت، اقدام به خرید سهم می‌نمایند. در چنین موقعیت‌هایی معامله‌گران بلندمدتی می‌توانند، از خطوط کف و سقف کانال به ترتیب به عنوان حد زیان و سود بهره ببرند و در صورتی که سرمایه‌گذار افق کوتاه ‌مدتی را مد نظر داشته باشد؛ با رسیدن به خط روند کوتاه مدت(خط قرمز رنگ) جهت جلوگیری از تقبل ریسک تغییر روند، می‌توان از معامله خارج شد.

الگوهای قیمتی

امروزه تشخیص روند آتی بازار سهام بر اساس الگوهای قیمتی، بسیار رایج است. این الگوها بر اساس حرکات قیمتی پرتکرار و مشابه که پس از وقوع آن‌ها بازار روند مشخصی پیدا کرده است؛ از اطلاعات قیمتی بلند مدت بازارهای مالی، استخراج شده‌اند. الگوهای نموداری انواع و اقسام مختلفی دارند که مهم ترین آن‌ها عبارتند از: سر و شانه، پرچم، مستطیل، سقف و کف‌های چند قلو، کنج.

این الگوها بر اساس شرایط وقوع می‌توانند خاصیت نزولی یا صعودی داشته و یکی از نقاط قوت الگوهای قیمتی این است که یک الگو به تنهایی می‌تواند نواحی حد سود و زیان معاملات را به طور دقیق مشخص کند. به طور مثال به الگوی پرچم و نقاط خروج از معامله در نمودار سهام بانک ملت توجه فرمایید.

بازیگر سهم کیست؟

تو این مقاله 6 نکته از بازیگران سهم بهتون میگم که بتونید این عبارت رو بهتر درک کنید.

• نکته اول و نکته مهم این هسبات که ما “ بازیگر ” نداریم! ما “ تیم بازیگران ” داریم. یعنی وقتی میگیم بازیگر فلان کار رو کرد منظورمون این نیست که یه نفر داره این کار رو میکنه.

• نکته دوم اینکه خیلیا فکر میکنن بازیگرا تنها ویژگی و برتری که نسبت به سهامداران خرد دارن اینه که پول بیشتری دارن. اما فقط این نیست. بازیگرا علاوه بر پول زیاد، رسانه های بزرگی هم دارن، ارتباطات اساسی هم دارن و با تجمیع این ابزارهاست که میتونن تغییراتی تو بازار و یا روند سهما ایجاد کنن.

• نکته سوم این هست که بیشترین پول رو بازیگر سهم ندارن! جالبه نه؟!

ولی درسته… پولی که بازیگران سهم دارن در مقایسه با میزان پولی که حقوقی‌ها در اختیار دارن هیچی نیست. بنابراین اگر تصمیمی که تیم بازیگران میگیرن با تصمیمی که حقوقی میگیره در تقابل باشه، حقوقی برنده میشه.

• نکته چهارم اینکه همه سهم‌ها بازیگر ندارن. معمولا بازیگرا میرن سراغ سهمایی که مارکت‌کپ یا ارزش بازار کوچیکی دارن و معمولا بنیاد ضعیفی دارن. بازیگرا خیلی سخت میتونن تو شرکتای بزرگ مثل فولاد فملی و اینجور سهم‌ها تغییر ایجاد کنن.

• نکته پنجم اینکه بازیگران سهم معمولا به دو نوع تغییر تو سهم ایجاد میکنن. یا با درک کانال صعودی تناسب با چارت نمودار این کار رو میکنن و یا بخاطر اینکه در تقابل با حقوقی نباشه با هماهنگی حقوقی اینکار رو میکنن.

• نکته ششم اینکه دو مدل بازیگر داریم. اصطلاحا بهشون میگن بازیگر خوب و بازیگر بد !

بازیگر خوب بازیگریه که به روند سهم سرعت میدن. مثلا اگر سهم تو یه کانال صعودی هست بجای اینکه بذارن سهم تو شش ماه رشد کنه کاری میکنن که این روند رو تو دو ماه طی کنه.

بازیگر بد بازیگریه که پول دیگران رو فدا میکنه برای به سود رسیدن خودش. یعنی چی؟ یعنی این بازیگرا روند سهم رو تغییر میدن. جایی که همه انتظار دارن سهم صعود کنه و میخوان سوار موج بشن روند سهم رو عوض میکنه تا تیم خودشون به بیتشرین بازدهی برسه.

تو دوره سرمایه‌گذاران دارا، کلی از این نکات رو برات مفصل شرح دادم.
بهت یاد دادم چطور بازیگرها رو بشناسی، چطور دستشونو بخونی و چطور در خرید و فروش‌ها همراهشون باشی!

برای استفاده از این دوره کاربردی، روی متن زیر کلیک کن تا خیلی سریع به آموزش‌ها دسترسی پیدا کنی.

درک کانال صعودی

#شماره_تماس
۰۹۱۲ ۵۴۱ ۸۲۷۴
۳۳ ۷۴ ۵۵ ۸۶

About

Platform

💕 چقدر این جمله زیباست

انسانهای ناپخته
همیشه میخواهند
که در مشاجرات پیروز شوند.
حتی اگر به قیمت
از دست دادن "رابطه" باشد.

اما انسانهای عاقل
درک میکنند که گاهی
بهتر است در مشاجره ای ببازند،
تا در رابطه ای که
برایشان با ارزش تر است
"پیروز" شوند.

🔰 اظهارنامه اگر درست تنظیم شود مبنای اخذ مالیات قرار می‌گیرد

🔘 ایسنا/فارس مدیرکل امور مالیاتی استان فارس تاکید کرد که اظهارنامه‌هایی که مطابق قوانین و مقررات و به درستی تنظیم شده باشد، مبنای تعیین میزان و اخذ مالیات قرار خواهد گرفت و دیگر حسابرسی انجام نمی‌شود.

🔹ناصر هاشمی پنجشنبه ۱۰ بهمن در جمع خبرنگاران گفت: از عملکرد امسال به بعد، اگر مودیان حقوقی و حقیقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند، اظهارنامه مالیاتی را براساس قوانین و مقررات تنظیم کرده و در مهلت قانونی ارائه دهند و اطلاعات این اظهارنامه با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی مطابقت داشته باشد، اظهارنامه بدون رسیدگی مورد پذیرش و مبنای محاسبه خواهد بود.

🔹هاشمی ادامه داد: درک کانال صعودی در صورت رعایت مفاد اعلام شده از سوی مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه‌های مالیاتی را بدون حسابرسی مورد پذیرش قرار خواهد داد و صرفا بر مبنای شاخص‌ها و معیارهای ریسک درصدی آنها را رسیدگی می‌کند.

🔹وی تاکیدکرد: درک کانال صعودی اظهارنامه مالیاتی تسلیمی با بانک‌های اطلاعات مالیاتی سازمان، مطابقت داده می شود و همچنین بر مبنای شاخص و معیارها ریسک مورد ارزیابی قرار می گیرد.

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید روند سهم را میتوان داخل یک کانال صعودی محصور کرد و در شرایط فعلی قیمت سهم در محدوده کف کانال میباشد و به شرطی که حمایت مهم سهم شکسته نشود باید شاهد رشد مناسب این نماد باشیم. بنابراین در شرایط فعلی خرید سهم در 2 مرحله در محدوده 330 و 280 با حدضرر 280 و اهداف 385 ، 500 ، 620 ، 740 و 1000 مناسب ارزیابی میشود.

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید در بلند مدت در سهم شاهد شکلگیری الگوی صعودی هستیم و انتظار داریم به شرطی که حمایت 800 تومان شکسته نشود در بلند مدت روند سهم صعودی باشد. بنابراین در شرایط فعلی خرید سهم در 2 مرحله در محدوده 1000 و 800 با حدضرر 800 و اهداف 1300 ، 1440 ، 1700 ، 2000 ، 2400 و 3000 مناسب ارزیابی میشود.

همانطور که مستحضر هستید آخرین بار 17 آبان سالجاری در محدوده 2000 تومان سیگنال خرید سهم را صادر کردیم که بازدهی خوبی داشته است.همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید روند حرکتی شبهرن را میتوان داخل یک کانال صعودی محصوری کرد و سهم از کف کانال روند صعودی خودش را آغاز کرده است و میتوان انتظار رشد سهم در بلند مدت را داشت. با توجه به وضعیت بنیادی شرکت میشه انتظار داشت از همین محدوده ها سهم مجدد یک حرکت صعودی دیگه را آغاز کند.فارغ از نوسانات کوتاه مدتی این سهم با دید بلند مدت مناسب و کم ریسک میباشد به همین دلیل عزیزانی که از خرید قبلی جا مانده اند در شرایط فعلی خرید سهم در 2 مرحله در محدوده 2500 و 2200 با حدضرر 2200 و اهداف 3000 ، 3300 ، 3800 ، 4200 ، 4800 ، 5800 و 6800 مناسب ارزیابی میشود.شبهرن :

همانطور که مستحضر هستید آخرین بار 17 آبان سالجاری در محدوده 2000 تومان سیگنال خرید سهم را صادر کردیم که بازدهی خوبی داشته است.همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید روند حرکتی شبهرن را میتوان داخل یک کانال صعودی محصوری کرد و سهم از کف کانال روند صعودی خودش را آغاز کرده است و میتوان انتظار رشد سهم در بلند مدت را داشت. با توجه به وضعیت بنیادی شرکت میشه انتظار داشت از همین محدوده ها سهم مجدد یک حرکت صعودی دیگه را آغاز کند.فارغ از نوسانات کوتاه مدتی این سهم با دید بلند مدت مناسب و کم ریسک میباشد به همین دلیل عزیزانی که از خرید قبلی جا مانده اند در شرایط فعلی خرید سهم در 2 مرحله در محدوده 2500 و 2200 با حدضرر 2200 و اهداف 3000 ، 3300 ، 3800 ، 4200 ، 4800 ، 5800 و 6800 مناسب ارزیابی میشود.

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید در بلند مدت در سهم شاهد شکلگیری الگوی صعودی هستیم و انتظار داریم به شرطی که حمایت 800 تومان شکسته نشود در بلند مدت روند سهم صعودی باشد. بنابراین در شرایط فعلی خرید سهم در 2 مرحله در محدوده 1000 و 800 با حدضرر 800 و اهداف 1300 ، 1440 ، 1700 ، 2000 ، 2400 و 3000 مناسب ارزیابی درک کانال صعودی میشود.

همانطور که مستحضر هستید هر زمان خاذین را سیگنال خرید دادیم بازدهی عالی داشته است 2 آذر و 21 اردیبهشت 97 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در مجموع حدود 400 درصد بازدهی داشت پیش از این نیز در سال 94 سیگنال خرید سهم را اعلام کردیم که آن زمان نیز 400 درصد بازدهی داشت سپس 24 اسفند 97 سیگنال خرید سهم مجدد صادر شد که بیش از 40 درصد بازدهی داشت و اخرین بار نیز 18 مرداد 98 سیگنال خرید سهم را صادر کردیم که تا به امروز 160 درصد بازدهی داشته است. همانطور که در شکل نیز مشهود است به زیبایی میتوان روند حرکتی سهم را داخل یک کانال محصور کرد و در حال حاضر در حال حرکت به سمت سقف کانال میباشد و تا زمانی که قیمت سهم بالای 360 تومان باشد میتوان به رشد بیشتر امیدوار بود. بنابراین در شرایط فعلی خرید سهم در2مرحله در محدوده 430 و 360 با حدضرر 360 و اهداف500 ، 740 ، 850 و 1000 مناسب میباشند.

تعریف اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک روش نموداری تحلیل بازار و تحلیل قیمت سهام است. در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است. اگر به نمودار قیمت سهام در بازار دقت کرده باشید، خواهید دید این نمودار از دو مؤلفه قیمت و زمان تشکیل ‌شده است؛ بنابراین نمودار قیمت سهم، نشان‌دهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل ‌شده‌اند و ما می‌توانیم به کمک داده‌های نمودار و با استفاده از فرمول‌های ریاضی یا فرمول‌های آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.

مثلا می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت ۱۴ روز اخیر بسازیم. این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین ۱۴ روزه قیمت است.

اندیکاتورها به‌بیان دیگر ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم یا حجم درک کانال صعودی معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند.

به‌صورت جامع‌تر، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که براساس فرمول‌های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص‌های بازار به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند.

انواع اندیکاتورها

۱- روندها (Trends)

برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان می‌دهند و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند. همچنین انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.

نمودار زیر برابری یورو و دلار را به همراه میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه آن نشان می‌دهد. همان‌طور که اندیکاتور میانگین متحرک(خط قرمز) نشان می‌دهد، روند حرکت صعودی است.

نمودار زیر خط روند رگرسیون یا خط تعادل منحنی برابری یورو و دلار است که خط رگرسیون جهت حرکت منحنی را در میانه کانال صعودی نشان می‌دهد.

۲- اسیلاتورها (Oscillators)

اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان درک کانال صعودی فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند. همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی درک کانال صعودی و نواری تقسیم می‌شوند. همان‌طور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم‌معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

اسیلاتورهای مرکزی: در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار می‌رود؛ به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند.

اسیلاتورهای نواری: این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان می‌کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است. اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در ۷۰ و ۳۰ تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به زیر ۳۰ برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای ۷۰ قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان‌نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از ۸۰ و پایین‌تر از ۲۰ به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است.

نمودار بالا برابری دلار در مقابل ین ژاپن است. علاوه بر نمودار قیمت، نمودار شاخص قدرت نسبی(RSI) نیز ترسیم ‌شده است. مطابق هر دو نمودار در زمان‌هایی که بیش‌ازاندازه برابری دو ارز افزایش‌یافته و خرید سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع درک کانال صعودی خرید قرار دارد، نمودار RSIنیز بالای ۷۰ است و در مقابل در زمان‌هایی که این نسبت برابری با کاهش انجام‌ شده، فروش سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع فروش است، نمودار RSI نیز پایین‌تر از ۳۰ قرار دارد.

۳- حجم (Volume)

دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

اندیکاتور جریان سرمایه(MFI)، اندیکاتور حجم تعادلی OBV و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه‌هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند.

۴- اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

مجموعه‌ای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آن‌ها بوده و به احترام تلاش‌های وی در یک خانواده قرار گرفته‌اند، این شاخص‌های ارائه شده به‌واسطه استراتژی‌ای که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، معرفی شدند خلق شده است. بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator است. البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،Accelerator Oscillator و Awesome Oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می‌شود.

اندیکاتورها را به‌گونه‌ای دیگر نیز می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

اندیکاتور تأخیری(Laging)

این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه‌مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی‌دهند و صرفا به ما نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد. اندیکاتورهای دنباله‌رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، روند اخطارهای خریدوفروش را دیر صادر می‌کنند، ولی با عدم توجه به تغییر جهت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت ریسک معامله‌گر را کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد، نگه می‌دارند. اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تأخیری است.

اندیکاتور پیشرو(Leading)

این نوع از اندیکاتورها برای پیش‌بینی سریع‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که بعداً انجام خواهد شد به شما بیشتر کمک می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو اساساً وظیفه اندازه‌گیری مقدار خریدها و فروش‌های هیجانی مثلا یک جفت ارز را دارا هستند و با فرض اینکه یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارد استفاده از اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند این تغییر جهت را هشدار دهند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو است.