استراتژی با RSI

اندیکاتور باند بولینگر

کتاب آموزش استراتژی اسکالپ با RSI

کتاب آموزش استراتژی اسکالپ با RSI با فرمت PDF به زبان فارسی ترجمه کتاب The RSI Pro Scalping Strategy را هم اکنون می توانید از داتیس نتورک خرید و دانلود کنید.

استراتژی اسکالپینگ با کمک RSI در بازار های مالی مثل فارکس و بورس و ارز دیجیتال کاربرد فراوانی دارد.

فایل PDF کتاب را می توانید بلافاصله پس از تکمیل سفارش دریافت کنید.

کتاب آموزش استراتژی اسکالپ با RSI با فرمت PDF به زبان فارسی ترجمه کتاب The RSI Pro Scalping Strategy را هم اکنون می توانید از داتیس نتورک خرید و دانلود کنید. استراتژی اسکالپینگ با کمک RSI در بازار های مالی مثل فارکس و بورس و ارز دیجیتال کاربرد فراوانی دارد. فایل PDF کتاب را می توانید بلافاصله پس از تکمیل سفارش دریافت کنید.

کتاب آموزش استراتژی اسکالپ با RSI

کتاب The RSI Pro Scalping Strategy یکی از بهترین کتاب های آموزشی در زمینه اسکالپینگ در بازار های مالی مثل فارکس و بورس و کریپتوکارنسی است.

هدف کتاب استراتژی اسکالپینگ The RSI Pro Scalping Strategy کسب درآمد به روشی کارآمد با استفاده از تایم فریم های کوتاه مدت می باشد.

پیتون مانینگ، معامله گر برتر Indianapolis Colts مثالی از راندمان معاملات در تایم فریم کوتاه مدت می باشد. وی برای هر بازی و معامله ای آماده بود. وی می داند چه کاری می خواهد انجام دهد، چه زمانی می خواهد این کار را انجام دهد و بینشی در مورد موفقیت دارد که اغلب اوقات وی از این بینش در کارهایش استفاده می کند.

به این دلیل است که وی به عنوان یک معامله گر موفق بازار فارکس می شناسم. زیرا او هر روز درست مانند هر فرد حرفه ای دیگری سرکارش حاضر می شود، کارش را به خوبی انجام می دهد و سچس روز خود را به همین ترتیب ادامه می دهد.

برای اینکه این کتاب و استراتژی برای شما کارآمد باشد لازم است ابتدا کتاب اصول بنیادی RSI از پایه تا پیشرفته را مطالعه کرده باشد.

در این استراتژی از اندیکاتور RSI Paint استفاده می کنیم.

کتاب آموزش استراتژی اسکالپ با RSI به شما یاد می دهد چگونه در تایم فریم های ساده تر به کمک اندیکاتور RSI بتوانید کسب سود کنید.

لازم به ذکر است بلافاصله پس از تکمیل سفارش و پرداخت، فایل PDF به صورت خودکار در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت و می توانید فایل را دانلود کنید.

سرفصل های کتاب :

مشخصات کتاب الکترونیکی :

کتاب آموزش استراتژی اسکالپ با RSI با فرمت PDF به زبان فارسی ترجمه کتاب The RSI Pro Scalping Strategy را هم اکنون می توانید از داتیس نتورک خرید و دانلود کنید. استراتژی اسکالپینگ با کمک RSI در بازار های مالی مثل فارکس و بورس و ارز دیجیتال کاربرد فراوانی دارد. فایل PDF کتاب را می توانید بلافاصله پس از تکمیل سفارش دریافت کنید.

استراتژی استوکاستیک آر اس آی

اندیکاتور Stochastic RSI از دقیق‌ترین و کاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران برای تشخیص روند پیش‌رو از آن استفاده می‌کنند. همچنین استراتژی استوکاستیک آر اس آی یکی از استراتژی های مورد استفاده تحلیلگر های بازار های سرمایه است.

در ویدئوی زیر شما یاد می گیرید که چگونه با ترکیب مولتی تایم فریم و اندیکاتور stochastic RSI به استراتژی مناسبی دست پیدا کنید.

منظور از مولتی تایم فریم چیست؟

مولتی تایم فریم یعنی اینکه قبل از معامله در تایم فریم پایین تر، مثلا در تایم فریم ۱۵ دقیقه، شرایط بازار در تایم فریم های بالا تر مثل استراتژی با RSI ۱ ساعته و ۴ ساعته را بررسی می کنیم.

برای نمونه در این استراتژی، در صورتی سیگنال خرید اندیکاتور stochastic RSI در تایم فریم ۱۵ دقیقه را قبول می کنیم که همین اندیکاتور در تایم فریم ۴ ساعته آخرین سیگنالی که داده سیگنال خرید باشد.

تفاوت RSI و RSI Stochastic در چیست؟

اندیکاتور RSI نسبت به استوکاستیک RSI، اندیکاتور کندتری است و حساسیت کمتری دارد، در نتیجه سیگنال‌های معاملاتی کمتری صادر می‌کند.

استراتژی فارکس MACD و RSI

استراتژی فارکس : هم میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD) و هم شاخص قدرت نسبی (RSI) در میان محبوب ترین اندیکاتورهای حرکت مورد استفاده در معاملات فارکس قرار دارند. وقتی MACD و RSI در ترکیب با سایر شاخص‌های فنی استفاده می‌شوند، می‌توانند ارزشی در اعتبارسنجی فرصت‌های تجاری و زمان‌بندی معاملات برای بهینه‌سازی شیوه‌های مدیریت ریسک شما ارائه دهند.

در حالی که آنها رویکرد مشابهی را برای ارزیابی معاملات فارکس نشان می دهند، عملکردهای MACD و RSI متمایز هستند، که آنها را به شاخص های مفیدی برای ترکیب در ارزیابی تجارت تبدیل می کند. در اینجا نگاهی به نحوه استفاده از MACD و RSI به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل تجارت خود داریم.

مبانی MACD

MACD یک شاخص حرکت است که رابطه بین میانگین متحرک نمایی 26 روزه و 12 روزه را برای یک جفت ارز فارکس نشان می دهد.

این رابطه بر روی یک هیستوگرام ارائه شده است که نمایش بصری آسانی از قدرت روند قیمت فارکس و همچنین سیگنال هایی را ارائه می دهد که ممکن است تغییر در حرکت را نشان دهد. در نمودار CHF/JPY زیر، شکاف بین متحرک نمایی 26 روزه (خط آبی) و خط سیگنال (خط قرمز) با حرکت حرکت قیمت مرتبط است. هرچه شکاف بین این خطوط بیشتر باشد، روند در هر جهت قوی تر می شود.

وقتی این خطوط به هم نزدیک می‌شوند و سپس از روی یکدیگر عبور می‌کنند، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر حرکتی باشد که معامله‌گران ممکن است از آن برای زمان‌بندی خروج خود از یک موقعیت یا برنامه‌ریزی موقعیت جدیدی استفاده کنند که هدف آن سرمایه‌گذاری از این فرصت است. در نمودار زیر، دو کراس اوور از این دست با تغییرات حرکت قیمت برای جفت ارز همزمان است.

شاخص های کلیدی MACD برای تماشا

هنگام ارزیابی MACD برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی، یک رویکرد ظریف به تجزیه و تحلیل می‌تواند به شما کمک کند تا حرکت به‌ویژه قوی برای نوسانات قیمتی بزرگ را شناسایی کنید که می‌تواند به سرعت سود یا زیان را به همراه داشته باشد، بسته به اینکه در کدام سمت نوسان قیمت معامله می‌کنید.

دو الگوی قابل توجهی که از یک متقاطع MACD ایجاد می شوند به عنوان “صلیب طلایی” و “صلیب مرگ” شناخته می شوند. این الگوها عملاً متضاد هستند، اما شناسایی آنها برای استفاده حداکثری از MACD در استراتژی معاملاتی شما حیاتی است:

• صلیب طلایی: این شاخص صعودی معمولاً پس از افت قیمت که با فروش با حجم بالا مشخص شده است، متقاطع مثبت را مشاهده می کند. پس از پایان فروش، قیمت شروع به افزایش ارزش می‌کند و متقاطع با حرکت صعودی قابل توجهی اتفاق می‌افتد که قیمت را به خوبی بالاتر از خط متقاطع می‌برد و در نتیجه سود قابل‌توجهی برای معامله‌گرانی که افت قبلی را شناسایی کرده‌اند، به همراه خواهد داشت.
• صلیب مرگ: این نشانگر نزولی معکوس یک صلیب طلایی است. زمانی که خریداران ارز را بالا می برند، قیمت ها افزایش می یابد، اما زمانی که این تقاضا برآورده شود، قیمت سقوط می کند و در نتیجه یک متقاطع با حرکت نزولی قابل توجهی همراه است.

مبانی RSI

شاخص قدرت نسبی یک مقیاس 100 نقطه ای است که حرکت حرکت قیمت را برای یک جفت ارز فارکس مشخص نشان می دهد. این نمودار ساده به سه بخش تقسیم شده است تا به وضوح شرایط خرید یا فروش بیش از حد بر اساس آن نوسانات حرکتی را شناسایی کند.

در حالی که RSI حرکت را نیز اندازه گیری می کند، این حرکت را از طریق یک رویکرد تحلیلی متفاوت منعکس می کند. RSI می‌تواند فرصت‌های خرید را با مشخص کردن فرصت‌های تجاری که شرایط یک جفت ارز بیش از حد خرید یا بیش از حد فروش است، شناسایی کند. در شرایطی که شرایط بیش از حد خرید است، RSI پیشنهاد می‌کند که قیمت ممکن است متورم شده و کاهش یابد.

در شرایط فروش بیش از حد، RSI نشان می دهد که معامله گران ممکن است بیش از حد واکنش نشان داده باشند و اکنون با کاهش قیمت و تقاضا برای یک جفت ارز، ارزش ایجاد کرده باشند. عملکرد RSI در نمودار GBP/USD زیر مشهود استراتژی با RSI است، جایی که فرو رفتن در شرایط فروش بیش از حد – زیر محدوده بنفش در نمودار RSI – منجر به افزایش سریع قیمت برای جفت ارز می شود.

از آنجایی که این شاخص‌های مومنتوم فرصت‌های تجاری را از طریق روش‌های مختلف ارزیابی می‌کنند، می‌توانند به خوبی با یکدیگر همکاری کنند تا سیگنال‌هایی را که هر کدام ارائه می‌دهند، تأیید کنند و وقتی هر دو شاخص در مورد فرصت خرید بالقوه توافق کنند، به معامله‌گران اطمینان بیشتری می‌دهند.

مزایای استفاده از RSI

شاخص قدرت نسبی به یک دلیل ساده به یک شاخص پرکاربرد در فارکس تبدیل شده است: زندگی معامله گرانی را که به دنبال فرصت های سود هستند آسان تر می کند. هنگامی که به درستی مورد استفاده قرار گیرد، RSI به تنهایی مزایای مهمی را به همراه دارد، از جمله:

• طرحی ساده و خوانا. برخلاف سایر شاخص‌ها و الگوهای نمودار، حتی یک مبتدی می‌تواند فوراً از RSI برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد استفاده کند.
• این به ردیابی سرعت تکانه کمک می کند – نه فقط حرکت. هنگامی که به دنبال سرمایه گذاری در حرکت قیمت فارکس هستید، سرعت مهم است. روند قیمت یک چیز است، اما به این معنی نیست که حرکت قیمت برای هر معیاری از زمان ادامه خواهد داشت. RSI می تواند به شما کمک کند دوام آن حرکت را بر اساس حرکت فعلی اندازه گیری کنید.
• می توانید از RSI برای باز و بسته کردن موقعیت ها استفاده کنید. در حالی که RSI برای شناسایی فرصت‌های سود ارزش ارائه می‌کند، می‌توان از آن برای زمان‌بندی خروج شما از یک موقعیت نیز استفاده کرد و در نتیجه سود شما را به حداکثر رساند.

معایب استفاده از RSI

هیچ اندیکاتور فارکس کامل نیست. در حالی که ارزش RSI به خوبی تثبیت شده است و بسیاری از معامله گران فارکس به ارزش آن در یک استراتژی معاملاتی بزرگتر سوگند یاد می کنند، مهم است که محدودیت های این اندیکاتور را قبل از اینکه بیش از حد به بینش های آن اعتماد کنید، درک کنید.

این معایب احتمالی عبارتند از:

• عدم وجود سیگنال های ثابت در حالی که RSI در شناسایی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد مفید است، بسیاری از جفت‌های فارکس بیشتر وقت خود را در محدوده‌ای می‌گذرانند که هیچ بینش قوی توسط RSI ارائه نمی‌شود. در این موارد، RSI کم و بیش بی فایده است – و معامله گران باید برای یافتن فرصت های معاملاتی خوب به جای دیگری بگردند.
• سیگنال های آن می تواند منجر به شروع اشتباه شود. حتی زمانی که شرایط بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد ایجاد می شود، این همیشه منجر به اصلاح جفت ارز فارکس نمی شود. شرایط می‌تواند برای مدت طولانی در حالت افراطی باقی بماند، که می‌تواند معامله‌گرانی را که به دنبال پنجره‌های معاملاتی کوتاه‌مدت هستند، ناامید کند.
• حرکت قوی می تواند RSI را نامربوط کند. هنگامی که حرکت قوی برای یک جفت فارکس ایجاد می شود، سایر اندیکاتورها احتمالاً در فرآیند تصمیم گیری شما بر RSI اولویت دارند.

استراتژی فارکس استفاده از این دو اندیکاتور

همانطور که MACD و RSI را در استراتژی معاملاتی خود وارد می کنید، احتمالاً مجموعه ترجیحات خود را در مورد زمان و نحوه اعمال این شاخص ها در تحلیل تجارت خود شناسایی خواهید کرد. به‌طور کلی، می‌توانید ارزش MACD و RSI را از طریق بهترین روش‌های زیر به حداکثر برسانید:

MACD و RSI را برای تأیید حرکت قیمت ترکیب کنید.

ساده ترین کاربرد این اندیکاتورها می تواند بینش و وضوح زیادی را در مورد حرکت قیمت ارائه دهد. اگر یکی از نشانگرها حرکت حرکتی را در جهت خاصی نشان می دهد ، نشانگر دیگر را بررسی کنید تا ببینید آیا موافق است یا خیر. اگر دیدگاه‌های آن‌ها تقسیم شود، ممکن است برای رسیدن به نتیجه‌ای که به شما اعتماد به نفس کافی برای باز کردن موقعیت بدهد، مبارزه کنید. با این حال، هنگامی که هر دو موافق باشند، معامله گران ممکن است نسبت به اقدام با اطمینان بیشتری احساس کنند.

در نمودار NZD/USD زیر، RSI و MACD هر دو حرکت سیگنال را در مجاورت یکدیگر تغییر می‌دهند. در هر دو مورد، استراتژی با RSI RSI اندکی از MACD جلوتر است. معامله‌گرانی که این جفت ارز را از نزدیک تماشا می‌کنند، ممکن است سیگنال RSI را شناسایی کنند، سپس منتظر بمانند تا ببینند آیا MACD همسو می‌شود یا خیر – و در نتیجه ممکن است یک موقعیت را باز یا بسته کنند .

هنگامی که MACD و RSI واگرا می شوند از یک موقعیت خارج شوید.

همانطور که معامله گران ممکن است در زمانی که اندیکاتورهای MACD و RSI یکدیگر را تایید می کنند، موقعیت ها را باز کنند، معامله گران ممکن است زمانی که یکی از این اندیکاتورها سیگنال تغییر حرکت را نشان می دهد، موقعیت را ببندند.

بسته به استراتژی تجاری فردی شما، منطق پشت این تصمیم می تواند متفاوت باشد. برخی معامله گران استدلال می کنند که واگرایی یک اندیکاتور سیگنال اندیکاتور دیگر را ضعیف می کند. دیگران ممکن است احساس کنند که تغییر حرکت یک سیگنال ممکن است منادی تغییر جهت سیگنال دیگر و تغییر متناظر در حرکت قیمت باشد.

بازه‌های زمانی را برای شفاف‌سازی سیگنال‌ها تنظیم کنید.

در برخی موارد، فریم‌های زمانی استاندارد مورد استفاده برای MACD و RSI ممکن است سیگنال‌های قوی برای کمک به شناسایی موقعیت‌های قدرت و فرصت ارائه نکنند. به طور مشابه، برخی از معامله‌گران ممکن است در بازه‌های زمانی معاملاتی فعالیت کنند که با تنظیمات پیش‌فرض MACD و RSI در پلتفرم تحلیل تجارت شما همخوانی ندارد.

برای مثال، بازه‌های زمانی میانگین‌های متحرک MACD برای معامله‌گران کوتاه‌مدتی که می‌خواهند با تغییرات سریع قیمت معامله کنند، که به راحتی توسط MACD نمی‌توان به دست آورد، کافی نیست. در این سناریو، کوتاه کردن بازه‌های زمانی MACD – در حالی که هنوز اختلاف نسبت بین این میانگین‌های متحرک را حفظ می‌کند – می‌تواند به شما کمک کند تا بینش دقیق‌تری نسبت به علایق تجاری خود ایجاد کنید.

از سوی دیگر، سیگنال های ضعیف ارائه شده توسط MACD را می توان گاهی اوقات با افزایش زمان بندی این اندیکاتور روشن کرد. به عنوان مثال، اگر به دنبال باز کردن یک موقعیت طولانی و باز کردن بازه های زمانی طولانی تر هستید، برای مثال، ممکن است در باز کردن یک موقعیت اطمینان بیشتری داشته باشید.

برای RSI، تنظیمات جدول زمانی همچنین می‌تواند بینش‌هایی را که به تصمیمات تجاری شما اطلاع می‌دهد، تغییر دهد. در حالی که جدول زمانی پیش‌فرض RSI در بسیاری از پلتفرم‌ها 14 روز است، بسیاری از معامله‌گران باتجربه این زمان را برای ارائه نشانه‌های دقیقی از شرایط خرید و فروش بیش از حد طولانی می‌دانند. با کوتاه کردن این بازه زمانی – گاهی بین 2 تا 6 روز – می توانید یک RSI تولید کنید که از داده های قیمتی جدیدتر تشکیل شده است و این را با MACD ترکیب کنید تا ببینید بینش استراتژیک چگونه تغییر می کند.

صرف نظر از ارزیابی شما، واگرایی شاخص های MACD و RSI یک پیشرفت قابل توجه است و ممکن است در تصمیم شما برای حفظ یا بستن یک موقعیت نقش داشته باشد.

از استاپ زیان برای مدیریت ریسک استفاده کنید.

در حالی که MACD و RSI به دلیل ارزش اثبات شده آنها در طول زمان، نشانگرهای محبوبی هستند که با هم جفت می شوند، ممکن است این اندیکاتورها سیگنال های نادرستی ارائه دهند – حتی در صورت ترکیب. به عنوان یک معامله گر، همیشه باید از شیوه های مدیریت ریسک استفاده کنید که شما را در برابر ضررهای ناشی از این سیگنال های نادرست محافظت می کند.

هنگامی که RSI و MACD توافق می کنند، سیگنالی که ارائه می دهند ممکن است قابل اعتمادتر باشد و به شما اطمینان بیشتری بدهد. اما آنها بی‌خطا نیستند و اعتماد بیش از حد به این شاخص‌ها می‌تواند منجر به زیان‌های پرهزینه شود.

سایر شاخص های مورد استفاده در MACD و RSI

معامله‌گران باتجربه فارکس می‌دانند که بهترین استراتژی‌های معاملاتی چندین شاخص و الگوهای نمودار را برای اعتبارسنجی فرصت‌های معاملاتی ترکیب می‌کنند. در حالی که MACD و RSI ممکن است به شاخص‌های اصلی در تجزیه و تحلیل تجارت شما تبدیل شوند، ممکن است بخواهید شاخص‌های اضافی را نیز به عنوان بخشی از بررسی دقیق خود بگنجانید.

شاخص های رایج مورد استفاده در MACD و RSI عبارتند از:

• میانگین متحرک ساده (SMA): SMA می تواند بینش بیشتری در مورد اینکه آیا حرکت قیمت فارکس احتمالاً جهت را تغییر می دهد ارائه دهد.
• قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP): بر اساس حرکت قیمت و حجم، این محاسبه دیگری برای تأیید بینش ارائه شده توسط MACD و RSI ارائه می دهد.
• باندهای بولینگر: اگر انتظار بازگشت قیمت را دارید، تعیین اینکه آیا قیمت به یکی از این باندها نزدیک می‌شود یا نه، همیشه مفید است – به خصوص اگر انتظار دارید معامله‌گران بر اساس این سطوح موقعیت‌های خود را باز یا بسته کنند.

نظرات نهایی در مورد استفاده از MACD و RSI با هم

هرچه بیشتر استراتژی تحلیل فارکس خود را آزمایش و اصلاح کنید، احتمال اینکه ترکیب MACD و RSI تنها یکی از اجزای یک استراتژی معاملاتی بزرگتر و پیچیده تر باشد، بیشتر می شود.

با این حال، همه معامله گران اندیکاتورهای مورد علاقه خود را دارند که دوست دارند از آنها استفاده کنند، و معامله گران آماتور ممکن است در جستجوی اندیکاتورها و استراتژی های ساده ای باشند که می تواند به آنها کمک کند تا با کسب تجربه در تجارت، جایگاه خود را پیدا کنند. MACD و RSI می توانند ترکیبی سودآور هم برای آماتورها و هم برای متخصصان باشند.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

اینکه بدانید از چه اندیکاتورهایی استفاده کنید و بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری چیست، مهارت شما را به طرز چشمگیری بهبود می‌دهد. اگر به شکل نادرست از اندیکاتورها و اوسیلاتورها استفاده کنید، نمودار را به شکل اشتباهی تفسیر و در نهایت زیان خواهید کرد. اندیکاتورهای تکنیکال تشخیص روند را برای شما آسان می‌کنند، اما می‌توانند گمراه‌کننده نیز باشند. در این مطلب از چشم بورس بهترین استراتژی نوسان‌گیری برای فارکس، بورس و ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

چرا از ترکیب اندیکاتورها استفاده می‌کنیم؟

اگر چه اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهای مفیدی هستند، اما نباید فراموش کنید که هر کدام نقاط ضعف خود را دارند. چنان‌چه تنها از یک اندیکاتور برای تشخیص روند استفاده کنید، ممکن است بخشی از روند را از دست بدهید. با ترکیب چندین اندیکاتور و اوسیلاتور در یک استراتژی واحد، ریسک معاملات کاهش و بازدهی افزایش می‌یابد. اما چگونه استراتژی با RSI باید اندیکاتورها را ترکیب کنیم؟

ترکیبی از اندیکاتورها برای نوسان‌گیری

استفاده از تعداد زیادی اندیکاتور وسوسه‌انگیز است، اما باید از زیاده‌روی بپرهیزید. انتخاب ترکیب درستی از اندیکاتورها بسیار حساس است. تریدرهای مبتدی معمولا چندین اندیکاتور با اطلاعات مشابه را استفاده می‌کنند، در این صورت تصمیم‌گیری سخت و حتی ناممکن می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید، هر سه اندیکاتور مکدی، RSI و استوکستیک یک روند مشابه را نشان می‌دهند.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

پس ابتدا باید تفاوت اندیکاتورها را بدانید. اندیکاتورها را می‌توان در سه گروه دسته‌بندی کرد.

اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ی روند

اندیکاتورهای دنبال کننده روند به ما می‌گویند که قیمت در حال حاضر در نقطه‌ی اشباع خرید و یا اشباع فروش است. بسیار از اندیکاتورهای دنبال کننده یا پیرو مانند باند بولینگر در قالب یک کانال نمایش داده می‌شوند. کانالی که مشخص می‌کند آیا قیمت در شرف شکسته شدن است یا خیر؟

اندیکاتورهای مومنتوم

مومنتوم در اصل شتاب و سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. اندیکاتورهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، به شما اطلاعت مفیدی در مورد جهت و قدرت روند فعلی می‌دهد. با استفاده از مومنتوم ریسک باز کردن پوزیشن معاملاتی بسیار کم می‌شود.

اندیکاتورهای حجم

برای بررسی رابطه قیمت و حجم از اندیکاتورهای حجمی استفاده می‌شود. افزایش حجم معاملات برای تشخیص روند بسیار مفید است. اما برای اینکه بتوانید سیگنال‌های حجم را بهتر درک کنید از این اندیکاتورها استفاده کنید. حجم تعادلی (OBV) از بهترین اندیکاتورهای حجم برای نوسان گیری است.

اگرچه هدف تمام اندیکاتور پیش‌بینی روند بازار است، اما هر کدام از زاویه‌ی خاصی قیمت را تحلیل می‌کنند. اگر به بازار از زوایای مختلف نگاه کنید، نگاهی دقیق و واقع‌بینانه خواهید داشت. باید تفاوت اندیکاتورها را درک کنید وگرنه گمراه خواهید شد. مثلا کسی که همزمان از RSI، مکدی و استوکستیک استفاده می‌کند، در واقع با یک نگاه بازار را تحلیل می‌کند. همه آنها اندیکاتور مومنتوم هستند و اطلاعات آنها تقریبا مشابه است.

وقتی چند اندیکاتور مشابه استفاده می‌کنید ممکن است به اشتباه فکر کنید که سیگنال قدرتمندتری دریافت کرده‌اید. رفع این مشکل بسیار ساده است. کافی است بهترین ترکیب اندیکاتورها و اوسیلاتورها را بدانید.

اجزای بهترین استراتژی نوسان‌گیری

حال به قسمت هیجان‌انگیز می‌رسیم. ابتدا باید مشخص کنیم برای بهترین استراتژی نوسان‌گیری از کدام اندیکاتورها استفاده کنیم. ما سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم را با هم ترکیب می‌کنیم و یک استراتژی واحد می‌سازیم. این استراتژی برای نوسان‌گیری در همه‌ی بازارها از جمله بورس، فارکس و ارز دیجیتال کارآمد است.

1. اندیکاتور مومنتوم RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور بسیار محبوب است. کار با این اندیکاتور ساده و اطلاعات مفیدی در مورد جهت و قدرت روند می‌دهد. برای استفاده از آن نیازی نیست محاسبات ریاضی را بدانید. ما از این اندیکاتور برای تعیین محدوده‌های اشباع خرید و فروش استفده می‌کنیم.

اندیکاتور RSI

2. اندیکاتور حجمی OBV

دومین اندیکاتور در استراتژی ترکیبی ما، اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV است. اوسیلاتور OBV قیمت و حجم را ترکیب می‌کند و از این طریق ورود و خروج پول از بازار را به شما نشان می‌دهد. ایده‌ی اصلی OBV بر این اساس است که قیمت و حجم باید هم راستا باشند. اکنون تنها کاری که باید انجام دهیم بررسی آخرین اندیکاتور برای تکمیل استراتژی نوسان‌گیری است.

اندیکاتور OBV

3. باند بولینگر

باند بولینگر بهترین اندیکاتور تعقیب‌کننده‌ی روند و سومین اندیکاتور از استراتژی ترکیب اندیکاتورها است. خرید و فروش با استفاده از نوارهای این اندیکاتور یک استراتژی تجاری موثر است اگر با دیگر اندیکاتورها و اوسیلاتورها ترکیب شود. حال به استراتژی ترکیبی ما می‌رسیم.

اندیکاتور باند بولینگر

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

در این استراتژی ما از سه اندیکاتور استفاده می‌کنیم. این سه اندیکاتور را در بخش قبل معرفی کردیم: RSI، باند بولینگر، و حجم تعادلی (OBV). این ترکیب از اندیکاتورها همه‌ی جنبه‌های روند یعنی جهت، مومنتوم و حجم را بررسی می‌کنند. استراتژی نوسان‌گیری ما در هر دوره‌ی زمانی قابل استفاده است. فقط باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. قیمت باید نوار میانی بولینگر را به سمت بالا بشکند و بالاتر از آن بسته شود.

همانطور که می‌بینید مرحله اول بسیار ساده است. خبر خوش اینکه باقی مراحل هم به همین سادگی است. بسته شدن قیمت بالای نوار میانی اولین تایید استراتژی ما است. پس از این تایید سایر اندیکاتورها را باید بررسی کنیم.

مرحله اول استراتژی نوسان‌گیری

2. منتظر بمانید تا شاخص RSI بالای 50 قرار گیرد.

اندیکاتور RSI مومنتوم یک حرکت را نمایش می‌دهد. قرار گرفتن RSI در بالای 50 به معنای تایید دوم است. تا اینجا می‌دانیم که از دو جنبه حرکت صعودی تایید شده است. این تایید ممکن است همزمان اتفاق نیفتد و باید برای تایید دوم کمی منتظر بمانید.

مرحله دوم استراتژی نوسان‌گیری

3. منتظر بمانید تا اندیکاتور OBV صعودی شود.

آخرین مرحله، تایید حجمی است. ما می‌خواهیم همراه با پول هوشمند ترید کنیم. در همین راستا، به دنبال شواهد ورود پول هوشمند و قدرت خرید واقعی هستیم. باز هم ممکن است کمی برای تایید سوم صبر کنیم. اما حال سه تایید شروع روند، مومنتوم و حجم را داریم.

مرحله سوم استراتژی نوسان‌گیری

حال وارد یک موقعیت معاملاتی بلندمدت شده‌ایم اما باید حد ضرر و حد سود را در استراتژی نوسان‌گیری تعیین کنیم. در بند بعدی این مساله را شرح می‌دهیم.

4. حد ضرر را زیر نوار پایین باند بولینگر قرار دهید.

حد ضرر به اندازه زمان و نقطه‌ی ورود مهم است. قرار دادن حد ضرر زیر باند پایین بولینگر منطقی است. شکست نوار پایین بولینگر، کل استراتژی نوسان‌گیری ما را باطل می‌کند.

مرحله چهارم استراتژی نوسان‌گیری

5. حد سود جایی است که باند بولینگر به پایین می‌شکند.

آخرین نقطه حد سود است. ما برای استراتژی ترکیبی باید یک حد سود قرار دهیم که مرحله‌ی پنجم و آخر است. بسیار شبیه حد ضرر است اما پس از یک صعود هر گاه دیدید که باند پایین در حال شکسته شدن است، معامله را ببندید. به زبان ساده‌تر، وقتی قیمت دارد معکوس می‌شود.

دقت کنید برای خروج ما فقط از یک اندیکاتور استفاده می‌کنیم. نقطه‌ی ورود امن بسیار مهم است، اما برای خروج نباید منتظر تایید سه اندیکاتور باشیم. اگر خیلی درنگ کنیم ممکن است تمام سود از دست برود. به شکل زیر نگاه کنید:

مرحله پنجم استراتژی نوسان‌گیری

آیا استراتژی ما بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری است؟

اگر مقاله را یک بار دیگر بخوانید متوجه می‌شوید که قاعده‌ی کلی، انتخاب اندیکاتورها با سه جنبه‌ی مختلف است. ما این اندیکاتورها و اوسیلاتورها را انتخاب کردیم چون نقاط ضعف همدیگر را می‌پوشانند. همچنین از سه جنبه بازار را بررسی می‌کنند. شما می‌توانید با استفاده از اندیکاتورهای تشخیص جهت، مومنتوم و حجم استراتژی معاملاتی خود را بسازید.

باید زمان صرف کنید و اندیکاتورها را به خوبی بیاموزید. در عین حال فراموش نکنید هیچکدام از استراتژی‌ها کامل نیستند. در بازار بسیار بزرگ فارکس، هیچ کسی نمی‌تواند با اطمینان دقیق بازار را پیش‌بینی کند. با این حال، استفاده از استراتژی‌ ترکیبی برای نوسان‌گیری احتمال موفقیت را بالاتر می‌برد.

سوالات متداول بهترین استراتژی نوسان‌گیری

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است. تکنیکالیست‌ها معتقدند همه چیز در نمودار قیمت نهفته است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی رسم می‌شوند.

اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، اما در صورتی که آنها را در یک استراتژی مناسب استفاده کنید. علاوه بر این، مدیریت سرمایه و روانشناسی را نباید فراموش کنید.

چطور با اندیکاتور RSI سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم؟

RSI یکی از متداول‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. اندیکاتور استراتژی با RSI RSI مخفف "Relative Strength Index" و به معنی شاخص قدرت نسبی است. فردی به نام J. Welles Wilder Jr برای اولین بار چنین شاخصی را ابداع کرد. این اندیکاتور درباره گرایش فروشندگان و خریداران به فروش یا خرید سهم، در بازه زمانی 14 (روز، هفته و ماه) اطلاعاتی می‌دهد و به معامله‌گران در شناسایی سهم های دارای خرید و فروش بیش از حد (به اصطلاح Overbought and oversold) کمک می‌کند.

شاید در نگاه اول، درک مفهوم و استفاده از اندیکاتور RSI به نظر مشکل باشد. اگر تا به حال مفهوم و کاربرد RSI برایتان زیاد جا نیفتاده و یا موفق به کسب سود با استفاده از این اندیکاتور نشده‌اید، این مطلب به شدت به شما پیشنهاد می‌شود. ما در این مطلب آن را معرفی کرده و آموزش استفاده از این اندیکاتور را به ساده‌ترین شکل شرح خواهیم داد. همچنین سعی می‌کنیم با ذکر الگوهای واقعی و تمرین‌ها، در استفاده از RSI ماهر شوید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتورها به طور کل به 2 دسته اندیکاتورهای معمولی و اُسیلاتورها تقسیم می‌شوند. اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که دامنه نوسان دارند یعنی بین یک بازه خاصی نوسان می‌کنند. RSI هم از انواع اندیکاتورهای اسیلاتور است و بین 0 تا 100 نوسان می‌کند. در بازه 0 تا 100 دو ناحیه 30 و 70 نقاط کلیدی و حساس اندیکاتور شناخته می‌شوند. مقادیر بالای 70 اشباع خرید و مقادیر پایین 30 اشباع فروش را استراتژی با RSI نشان می‌دهند.

هر زمان مقادیر اندیکاتور پایین‌تر از 30 باشد یعنی شاهد فروش در بازار هستیم، بنابراین امکان کاهش فروش و رشد قیمت وجود دارد. هنگامی که RSI مقادیر بالای 70 را نشان دهد، یعنی بازار در وضعیت خریدهای افراطی قرار گرفته و امکان کاهش جو خرید و افت قیمت وجود دارد.

RSI از معادلات پیچیده ریاضی بدست می‌آید. اینکه این روابط چی هستند مسئله اصلی ما نیست. ما فقط قصد داریم از آن در معاملات خود کمک بگیریم.

وزیر اندیکاتورها RSI

اندیکاتور RSI یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. در واقع، این شاخص نسبی کندل‌های مثبت و منفی در بازه زمانی خود را مورد مقایسه قرار می‌دهد و پس از خروج از فرمول، عددی بین 0 تا 100 بدست می‌آید.

نکاتی در مورد اندیکاتور RSI

بهترین دوره برای اندیکاتور RSI دوره 14 روزه می‌باشد. اندیکاتور RSI چون بین محدوده 0 تا 100 نوسان می کند، یک اسیلاتور محسوب می‌شود. در واقع، اسیلاتور به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که دامنه نوسان دارند. اندیکاتور RSI بسیار اندیکاتور قدرتمند و سودمندی است. دو نکته اصلی در مورد اندیکاتور RSI مطرح است، که در ادامه به آن می‌پردازیم.

1. منطقه پیش فروش و پیش خرید
2. خط روند، همانگونه که روی نمودار خط روند رسم می‌کنیم، می‌توانیم روی RSI هم خط روند رسم کنیم و نتیجه بگیریم.

وقتی اندیکاتور بالای عدد 70 قرار می‌گیرد، در اصطلاح در منطقه پیش خرید یا خریدهای افراطی قرار دارد و اینگونه تعبیر می‌شود که معامله‌گران به منطقه اشباع خرید رسیده‌اند و ممکن است روند تغییر کند و زمانیکه اندیکاتور زیر محدوده 30 قرار بگیرد وارد منطقه پیش فروش یا فروش احساسی می‌شویم که امکان تغییر روند وجود دارد.

اما نکته قابل توجه اینکه؛ وقتی اندیکاتور به عدد 70 رسید همیشه اینطور نیست که خیلی خطرناک باشد و ممکن است تا چندین روز در این محدوده باقی بماند و اگر همیشه به محض رسیدن به این محدوده آن را خطرناک تلقی کنیم، ممکن است از سودهای خوب بازار جا بمانیم؛ بهترین راهکار این است که، کنار سایر ابزار تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها به عنوان تایید‌کننده استفاده کنیم که همواره بتوانیم در راستای بازار سودهای مناسبی کسب کنیم.

در نمودار فوق که مربوط به سهم تکشا است، همانگونه که می‌بینید با فلش‌های نارنجی مناطق اشباع فروش مشخص شده است. همانطور که انتظار داشتیم تغییر روند را روی چارت مشاهده می‌کنیم. اما؛ فلش‌های آبی بیانگر منطقه اشباع خرید می‌باشند و ما شاهد برگشت قیمت سهم و روند سهم می‌باشیم.

خطوط روند، برای نشان دادن مسیر حرکت قیمت کشیده می‌شوند. این خطوط می‌توانند حمایت یا مقاومت در بازار بورس و همینطور، مسیر و سرعت حرکت قیمت را نشان دهند و همچنین در دوره‌های کاهش قیمت الگوها رو توصیف می‌کنند. خطوط روند از ابزارهای کلیدی تحلیل تکنیکال هستند و اگر به درستی استفاده شوند می‌توانند بسیار مفید باشند؛ اما، استفاده نادرست از آنها ممکن است بی‌فایده یا حتی خطرناک باشد. یادگیری و آموزش اندیکاتور خط روند در بورس ساده است؛ اما، استفاده نادرست از خطوط روند ممکن است این باور اشتباه را ایجاد کند که قیمت تغییر روند داده است. در حالیکه، پرایس اکشن خلاف این را نشان می‌دهد.
در کل، ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور می‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی معامله در تحلیل تکنیکال به شمار رود. در نمودار زیر، به تحلیل سهم کساپا با ترسیم خط روند می‌پردازیم.

در نمودار فوق، خطوط روند ترسیم شده به رنگ سبز را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، قیمت سهم پس از شکست خط روند صعودی، حرکت رو به پایینی داشته است. اگر به خط روند ترسیم شده در اندیکاتور توجه کنید؛ پس از شکستن خط روند، دقیقا همانند قیمت روی نمودار، نوسانات اندیکاتور رو به پایین است.
نکته قابل توجه اینکه؛ زمان شکسته شدن خط روند صعودی اندیکاتور (که با شکل بیضی بنفش رنگی روی اندیکاتور نشان داده شده است) اگر با دقت بیشتری نگاه کنید خواهید دید که، زودتر از شکست خط روند، قیمت سیگنال خروج را داده است، که خود مزیتی بسیار مناسب است. چرا که احتمال گیر افتادن در صف فروش را کمتر می‌کند.

در نمودار RSI مانند خط روند قیمت، نیاز به 3 سطح تماس داریم و هر چه خط روند نزولی RSI در سطوح پایین‌تر یعنی مناطقی که اشباع فروش است بشکند، فضای بیشتری برای حرکت کردن و رشد قیمت دارد.

نواحی اشباع خرید و اشباع فروش / سیگنال گیری از RSI

همان طور که در بالا نیز اشاره کردیم ناحیه بین 70 تا 100 در نمودار اندیکاتور RSI معرف ناحیه اشباع خرید است و مفهومش این است که خریداران به صورت افراطی در حال خرید هستند. از نظر RSI خرید در این نقطه توصیه نمی‌شود.

به یک نمونه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI در نمودار EURUSD توجه کنید:

همان طور که در تصویر به طور واضح مشاهده می‌شود، حدوداً در مقدار 80 و اشباع خرید و سیگنال خروج داشتیم. بلافاصله بعد از این سیگنال خروج، روند نزولی شده است. مجدداً در مقدار زیر ناحیه 30، اشباع فروش داشتیم و اندیکاتور سیگنال خرید داده، بعد از آن نیز روند صعودی شده است.

ناحیه بین 0 تا 30 نیز معرف ناحیه اشباع فروش است و مفهومش این است که فروشندگان به صورت افراطی در حال فروش هستند. RSI در این ناحیه سیگنال خرید (Buy) صادر کرده و خرید را مناسب می‌داند. به بیانی هرگاه نمودار اندیکاتور سطح تراز 70 را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر شده و باید منتظر افت نمودار قیمتی سهم باشیم. هرگاه نمودار این اندیکاتور سطح تراز 30 را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر شده و باید منتظر رشد نمودار قیمتی سهم باشیم.

بهترین تنظیمات برای معاملات روزانه اندیکاتور RSI

برای سرمایه‌گذاری در بورس، علاوه بر کسب دانش و اطلاعات در این زمینه و همینطور یادگیری تحلیل، استفاده از اندیکاتور RSI برای انجام معاملات روزانه، بسیار کاربردی و سودمند است. همانطور که پیش‌تر گفتیم، تنظیمات پیش‌فرض دوره 14 روزه برای سرمایه‌گذاران بسیار مناسب است. اما ممکن است برخی از سرمایه‌گذاران و یا تاجران به دلایل مختلفی از تنظیمات متفاوتی در این زمینه استفاده کنند که امری بدیهی است.
به این دلیل که، آنها با این تفکر که اگر تنظیمات دوره RSI کمتری را در نظر بگیرند، حساسیت نوسان‌ساز را افزایش می‌دهند. به این منظور که، یک نوسان‌ساز حساس را دریافت کنند. با این حال، سرمایه‌گذاران در امر تنظیمات دوره RSI به 3 دسته تقسیم می‌شوند:

1. سرمایه‌گذاران کوتاه مدت؛ این سرمایه‌گذاران، از تنظیمات دوره کوتاه تر 9 تا 11 روز را استفاده می‌کنند.
2. سرمایه‌گذاران میان مدت؛ این سرمایه‌گذاران، معمولا از همان دوره 14 روزه که به طور پیش‌فرض انتخاب شده است استفاده می‌کنند.
3. سرمایه‌گذاران بلند مدت؛ این نوع سرمایه‌گذاران، تنظیمات را روی دوره‌های بلندتر در بازه 20 تا 30 روزه قرار می‌دهند.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم، با زبانی ساده و روان شما را به درک صحیحی از RSI برسانیم. نکته‌ای که وجود دارد این است که؛ وقتی اندیکاتور بالای منطقه 70 بود به این معنا نیست که بفروشیم، چون احتمال بالا رفتن آن وجود دارد. به هنگام خرید باید دقت داشته باشیم، چون احتمال اصلاح هست و اگر این دیدگاه را داشته باشیم که در منطقه اشباع خرید، اقدام به فروش سهام کنیم، ممکن است سودهای خوب را از دست دهیم.

توصیه نویسنده به شما این است که؛ همواره هر سهم را به طور جداگانه تحلیل نمایید و از اندیکاتورها فقط و فقط در جهت تحلیل (نه سیگنال) استفاده کنید. این دلیل انقراض اکثر معامله‌گرانی است که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند.

نکته آخر اینکه؛ دوستان عزیز، همواره آموزش ببینید و با آنالیز داده‌های فراگرفته برای معاملات خود، مناسب‌ترین استراتژی سازگار با روحیات خود را انتخاب کنید تا لذت بودن در بازار های مالی را به طور مکرر تجربه کنید.