بازار سهام امریکا

سهام آمریکا و آسیا رشد کرد

سهام آمریکا و آسیا در شروع معاملات هفتگی بازارها پس از این که آمریکا تهدید تعرفه‌ای خود علیه مکزیک را لغو کرد، با رشد همراه شد و پزوی مکزیک جهش کرد.

به گزارش «کالاخبر» به نقل از رویترز، روز دوشنبه، پس از اینکه آمریکا تهدید تعرفه‌ای خود علیه مکزیک که برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی انجام شده بود، را لغو کرد، سهام آمریکا و آسیا رشد و پزوی مکزیک جهش کرد. این درحالی بود که انتشار گزارش ضعیف اشتغال آمریکا در روز جمعه، احتمال کاهش نرخ بهره را بالا برد و بازارها را تقویت کرد .

با اخبار بر طرف شدن تعرفه‌های مکزیک، پزوی این کشور در آغاز معاملات دوشنبه ۱.۷۵ درصد در برابر دلار جهش کرد و به نرخ برابری ۱۹.۲۵۷۹ رسید .

اما این آسودگی خیال به طور گسترده در بازارها حاکم بود، چرا که سرمایه‌گذاران وحشت داشتند جنگ تجاری آمریکا در دو جبهه مختلف، اقتصاد این کشور را به رکود بکشاند .

شاخص ای‌مینی اس‌اندپی ۵۰۰ آمریکا در ساعات معاملات آسیایی ۰.۴ درصد رشد کرد .

در همین ساعات، نرخ سود اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا، که در روز جمعه به پایین‌ترین سطح ۲۱ ماهه ۲.۰۵۳ درصد مواجه شده بود، ۳ صدم درصد جهش کرد و به ۲.۱۱۵ درصد رسید .

نیکی ژاپن ۱.۵۲ درصد جهش کرد و کوسپی کره‌جنوبی هم ۰.۵۵ درصد بالا آمد .

این درحالی بود که بازارهای سهام استرالیا به علت تعطیلات رسمی بسته بود و گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن، بدون تغییر باقی ماند .

بهبود ریسک‌پذیری در بازارهای ارز هم باعث تقویت ۰.۱۵ درصدی نرخ برابری دلار با ین ژاپن شد. ین امروز در نرخ برابری ۱۰۸.۳۸ معامله شد .

ماساهیرو ایچیکاوا، استراتژیست ارشد شرکت سرمایه‌گذاری سومیتومو میتسوئی، گفت: توافق آمریکا با مکزیک، حال‌وهوای بازارها را تقویت کرده، در حالی که انتظار کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو هم باعث بالا رفتن قیمت سهام شده است .

او اضافه کرد: با این حال در شرایطی که همچنان در تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین، که مهمترین مسأله بازارهای جهانی است، پیشرفت زیادی صورت نگرفته، سود سهام ممکن است به همین میزان محدود شود .

برند علی بابا در یک قدمی حذف از بازار سهام آمریکا

پایگاه خبری دنیای برند، هولدینگ علی بابا به دلیل عدم امکان دسترسی بازرسان مالی آمریکایی به حسابرسی‌های مالی این شرکت، در یک قدمی حذف از بازار سهام آمریکا قرار گرفت.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا روز جمعه هولدینگ علی بابا را به فهرست شرکت‌هایی اضافه کرد که به دلیل امتناع پکن از موافقت با درخواست مقامات آمریکایی برای بررسی صورت‌های مالی آنها، با خطر حذف روبرو هستند.

سهام علی بابا پس از اعلام تصمیم کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، به روند نزولی ادامه داد و حداکثر ۱۰ درصد کاهش یافت.

این رگولاتور در حال برخورد با شرکت‌هایی است که بازار سهام امریکا سهام آنها در نیویورک معامله می‌شود و شرکت‌های مادر آنها در چین و هنگ کنگ مستقر هستند.

ده‌ها کشور دیگر به بازرسان مالی آمریکا، اجازه دسترسی به صورتهای مالی شرکتها را می‌دهند و با دسترسی مقامات آمریکایی به حسn ابدارهای داخلی و بررسی اسناد موافقت می‌کنند. اما چین و هنگ کنگ با اشاره به قوانین محرمانگی و نگرانیهای امنیت ملی، مخالفت کرده‌اند.

با آغاز شمارش معکوس برای حذف شدن شرکت‌های چینی از بازار سهام آمریکا، بعضی از این شرکتها شامل علی بابا و کینگ سافت کلود هولدینگ به تازگی اعلام کرده‌اند به دنبال ثبت اولیه در بازار سهام هنگ کنگ هستند. این تغییر مکان بورس، ممکن است به شرکت‌های چینی کمک کند سرمایه گذاران چینی بیشتری را جذب کنند و همچنین برای سایر شرکت‌های چینی ثبت شده در بازار سهام آمریکا که در معرض حذف شدن هستند، مکان دیگری فراهم می‌کند.

افزودن شدن شرکت‌های چینی از جمله علی بابا به فهرست کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، پس از انتشار اظهارنامه‌های مالی سالانه ۲۰۲۱ آنها صورت گرفته و سرمایه گذاران جهانی را نگران کرده است.

سقوط کم سابقه شاخص‌های بازار سهام آمریکا

بازار سهام آمریکا، به رغم افزایش اشتغال، در بدترین هفته خود در ۲ سال گذشته، با سقوط حدود ۷۰۰ واحدی شاخص داو جونز رکوردی تازه ثبت کرد.

به گزارش یوپنا به نقل از شبکه خبری سی ان بی سی، عصر جمعه (به وقت واشنگتن) بازار سهام آمریکا در حالی بسته شد که شاخص میانگین صنعتی داو جونز که متشکل از ۳۰ شرکت برتر بازار سهام امریکا بورس سهام نیویورک است، با کاهش ۶۷۷٫۸۴ واحدی به ۲۵,۵۰۸٫۸۷ واحد رسید.

از ماه ژوئیه سال ۲۰۱۶ میلادی و سقوط این شاخص پس از بازار سهام امریکا همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، این اولین بار است که شاخص داو جونز بیش از ۵۰۰ واحد سقوط می کند.

عصر جمعه همچنین شاخص «اس اند پی ۵۰۰»، شامل ۵۰۰ شرکت بزرگ در بازار بورس نیویورک و نزدک، حدود ۲٫۱ درصد افت کرد و شاخص نزدک کامپوزیت نیز ۱٫۹۶ درصد کاهش نشان داد.

این بزرگترین سقوط یک روزه شاخص اس ان پی ۵۰۰ از ماه سپتامبر سال ۲۰۱۶ و شاخص نزدک از آگوست سال ۲۰۱۷ به این سو است.

سقوط شاخص بازارهای بورس آمریکا در حالی است که آمارها نشان می دهند در ماه جاری میلادی ۲۰۰ هزار شغل در اقتصاد این کشور ایجاد شده است.

کارشناسان این واکنش بازار اوراق قرضه آمریکا را با افزایش حقوق مرتبط می دانند. برخی نیز این موضوع را به احتمال افزایش نرخ پیشنهادی بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) ربط می دهند.

کمیسیون بورس بازار سهام امریکا و اوراق بهادار آمریکا (SEC) چیست؟

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) یک آژانس نظارتی مستقل است که مسئولیت حفاظت از دارایی سرمایه‌گذاران، وضع قوانین برای اجرای انصاف در بازار بورس و نظم دادن به این بازار را بر عهده دارد. این کمیسیون در سال ۱۹۳۴به‌عنوان اولین نظارت‌کننده بر بازارهای اوراق بهادار ایجاد شد.

SEC از دارایی سرمایه‌گذاران در برابر کلاهبرداری و دست‌کاری در بازار محافظت می‌کند و بر روی تصاحب و راه‌اندازی شرکت‌ها در ایالات‌متحده نظارت دارد. طی سالیان اخیر SEC و بازار ارزهای دیجیتال درگیری‌های زیادی داشتند. برای اینکه بدانید کمیسیون بورس و اوراق بهادار چیست و درک بهتری از این کمیسیون و وظایف و نحوه عملکرد آن داشته باشید با ادامه این مقاله در بلاگ اکسبیتو همراه شوید تا اطلاعات بیشتری در این مورد پیدا کنید.

معرفی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا

آیا تابه‌حال این سؤال برایتان پیش آمده که کمیسیون بورس و اوراق بهادار چیست؟ کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) یک سازمان دولتی مستقل در آمریکا است که بر صنعت بورس و اوراق بهادار آمریکا نظارت می‌کند.

این کمیسیون در این مقام چند ماموریت دارد: حمایت از سرمایه‌گذاران، حفظ عدالت در معاملات و برقراری امنیت در بازارهای مالی و تسهیل سرمایه‌گذاری. SEC اولین نهاد نظارتی در حوزه امور مالی است که پس از سقوط بازار سهام در آمریکا معرفی شد.

این نهاد با هدف اطمینان از اینکه مؤسسات اوراق بهادار به‌طور امن فعالیت می‌کنند، حقیقت را در مورد محصولات و خدمات خود به مشتریان می‌گویند و با آن‌ها منصفانه و صادقانه رفتار می‌کنند تأسیس شد.

SEC به پنج بخش تقسیم شده است:

1. امور مالی شرکت
2. تجارت و بازار
3. مدیریت سرمایه‌گذاری
4. اجرا
5. تحلیل اقتصادی و ریسک دفتر مرکزی SEC در واشنگتن دی سی است و ۱۱دفتر منطقه‌ای در سراسر ایالات‌متحده دارد.

تاریخچه SEC

زمانی که بازار سهام آمریکا در اکتبر ۱۹۲۹سقوط کرد، اوراق بهاداری که شرکت‌های مختلف منتشر کرده بودند بی‌ارزش شد. ازآنجایی‌که بسیاری از این شرکت‌ها قبلاً اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده‌ای را به مشتریان داده بودند و درواقع آن‌ها را گول زده بودند، اعتماد مردم نسبت به کل بازار بورس و اوراق بهادار کاهش پیدا کرد.بازار سهام امریکا

کنگره آمریکا برای اینکه بتواند اعتماد مردم را برگرداند قانون اوراق بهادار را در سال ۱۹۳۳و قانون بورس اوراق بهادار را در سال ۱۹۳۴تصویب کرد و بنابراین SEC تأسیس شد. وظایف اصلی SEC این بود که شرکت‌ها را بررسی کند و آن‌هایی که ادعاهایی صادقانه دارند و با مشتریان خود درست برخورد می‌کنند را به بورس اوراق بهادار آمریکا راه دهد. پس از تأسیس SEC هر چند وقت یک‌بار قوانین جدیدی وضع می‌شد که به انجام تعهدات این کمیسیون کمک می‌کرد.

قوانینی که تابه‌حال وضع شده به شرح زیر است: · قانون قرارداد اعتماد در سال ۱۹۳۹ · قانون شرکت سرمایه‌گذاری در سال ۱۹۴۰ · قانون مشاوران سرمایه‌گذاری در سال ۱۹۴۰ · قانون ساربنز-آکسلی (Sarbanes–Oxley) در سال ۲۰۰۲ · قانون اصلاحات داد_فرانک (Dodd–Frank) و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده در سال ۲۰۱۰ · قانون راه‌اندازی کسب‌وکار (JOBS) در سال ۲۰۱۲ SEC هرساله اقدامات اجرایی و حقوقی زیادی را علیه شرکت‌ها و افرادی که قوانین اوراق بهادار را نقض می‌کنند انجام می‌دهد.

سازمان بورس و اوراق بهادار در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به ارزهای دیجیتال داشته است و به دنبال قانون‌گذاری رمزارزهاست. این سازمان همچنین نسبت به جرائمی مثل سوءاستفاده مالی، تقلب در حسابداری، انتشار اطلاعات گمراه‌کننده یا نادرست و معاملات نهانی حساس است. معاملات نهانی به معاملاتی گفته می‌شوند که افراد با اطلاع از ناگفته‌ها و رمز و رازهای یک شرکت اقدام به معامله می‌کنند تا بتوانند سود کنند. این عمل تقریباً در تمام کشورها غیرقانونی است.

پس از رکود بزرگ در سال ۲۰۰۸، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا با مؤسسات مالی که باعث بحران شدند برخورد کرد و در نتیجه میلیاردها دلار از سرمایه ازدست‌رفته سرمایه‌گذاران به بازار سهام امریکا آن‌ها بازگردانده شد. این کمیسیون درمجموع ۲۰۴ نهاد یا شخص را متهم کرد و نزدیک به ۴ میلیارد دلار از طریق جریمه و سایر کمک‌های نقدی جمع‌آوری کرد.

به‌عنوان‌مثال، شرکتی به نام گلدمن ساکس ۵۵۰ میلیون دلار جریمه پرداخت کرد که بیشترین میزان جریمه تابه‌حال برای یک شرکت بازار سهام امریکا وال‌استریت به شمار می‌رود. این شرکت همچنین دومین شرکت بعد از WorldCom از نظر میزان جریمه است که SEC توانست از آن جریمه دریافت کند. شرکت WorldCom، ۷۵۰ میلیون دلار جریمه شده بود و در جایگاه اول قرار داشت.

بااین‌حال، بسیاری از ناظران از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا انتقاد کرده‌اند و گفته‌اند که این کمیسیون کارگزاران و مدیران ارشدی که مرتکب خطا نشده‌اند را درگیر مسائل مربوط به کلاه‌برداری و . کرده است.بازار سهام امریکا بازار سهام امریکا

هدف از تأسیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا

همان‌طور که گفتیم کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از ۵ بخش تشکیل شده است. اما آیا می‌دانید هدف از تاسیس SEC چیست؟ هدف تمام این بخش‌ها یکی است و همه در جهت تفسیر و انجام اقدامات اجرایی در مورد قوانین اوراق بهادار، صدور قوانین جدید، نظارت بر مؤسسات اوراق بهادار و هماهنگی مقررات بین سطوح مختلف دولت کار می‌کنند.

بخش امور مالی شرکت اطمینان حاصل می‌کند که اطلاعات بااهمیت (یعنی اطلاعات مربوط به چشم‌انداز مالی شرکت یا قیمت سهام) به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود تا آن‌ها بتوانند آگاهانه تصمیم بگیرند.

بخش تجارت و بازار استانداردهایی را برای ایجاد بازارهای منصفانه، منظم و کارآمد وضع می‌کند.

بخش مدیریت سرمایه‌گذاری بر روی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، محصولات و خدمات آن‌ها و مشاوران سرمایه‌گذاری ثبت‌شده در دولت آمریکا نظارت می‌کند.

بخش اجرا مسئول اجرای مقررات کمیسیون بورس و اوراق بهادار از طریق رسیدگی به پرونده‌ها و دارایی‌های شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران است. سازمان SEC در چند سال گذشته و با توجه به افزایش سرمایه‌گذاران رمزارزی، به پرونده‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال توجه ویژه‌ای نشان داده است.

بخش تحلیل اقتصادی و ریسک تمام جزئیات مربوط به نوسانات بازار، سود و زیان را تجزیه‌وتحلیل و مدیریت می‌کند.

SEC مجاز است فقط دعاوی مطرح‌شده توسط سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خرد را در دادگاه فدرال و در مقابل قاضی اداری مطرح کند. مسئولیت پرونده‌های جنایی در این بخش بر عهده سازمان‌های مجری قانون در وزارت دادگستری است. البته SEC معمولاً از نزدیک با این سازمان‌ها برای ارائه شواهد و کمک به دادگاه همکاری می‌کند.

موضع کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نسبت به ارزهای دیجیتال

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از اختیارات خود در مورد دارایی‌های دیجیتال و زیرساخت‌های بازار ارزهای دیجیتال نیز استفاده می‌کند. برخلاف روزهای اولیه تجارت ارزهای دیجیتال، اکنون توجه قانون‌گذاران فدرال به سمت این دارایی‌ها جلب شده است.

بازارهای دیجیتال زمینه‌ای رو به رشد برای سرمایه‌گذاران هستند و البته نگرانی‌های زیادی را برای قانون‌گذاران به وجود می‌آورند. اگر نظارتی بر این بازار نباشد، نه‌تنها سرمایه‌گذاران خطرات سرمایه‌گذاری خود را درک نمی‌کنند و ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیری را متحمل شوند، بلکه دارایی‌های دیجیتال و تیم پشت آن‌ها هم نمی‌توانند ادعاهای خود را محقق کنند.

دارایی‌های دیجیتال هم مانند سرمایه‌گذاری سنتی تحت نظر کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا هستند. ارزهای دیجیتالی مانند USD Coin تحت نظارت این کمیسیون قرار دارد، اما بیت کوین از نظر SEC یک دارایی امن نیست بازار سهام امریکا و بنابراین تحت صلاحیت SEC قرار ندارد. این نهاد تنها دارایی‌هایی را تأیید می‌کند که برای مشتریان شفاف‌سازی کامل انجام دهند، حالا تفاوتی ندارد که این دارایی‌ها دیجیتال باشند یا سنتی.

با تمام این تفاسیر، شرکت‌های بزرگی مانند مایکرواستراتژی که یک شرکت آمریکایی است، بر روی بیت کوین سرمایه گذاری کرده است. علاوه بر مایکرواستراتژی، شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در آمریکا که زیرنظر کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا هستند، روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده و به سمت دیجیتالی شدن رفته‌اند.

ممکن است در آینده قوانین بیشتر و جدیدتری برای بازار ارزهای دیجیتال لازم باشد، به همین دلیل این اجازه برای تنظیم‌کننده‌ها صادر شده تا در صورت نیاز بتوانند وارد بازار ارزهای دیجیتال شوند.

با ریزش بازار سهام آمریکا، بازار ارز‌های دیجیتال هم نزولی می‌شود

فدرال رزرو با اتخاذ یک لحن خصمانه، بازار‌ها را به وحشت انداخته است. غول بانکی گلدمن ساکس انتظار دارد بانک مرکزی در سال جاری حداقل چهار بار نرخ بهره را برای مبارزه با تورم پایدار افزایش دهد. چنین وضعیتی احتمالاً بازار‌ها را در حالت سکون نگه می‌دارد.

قیمت رمز ارز بیت کوین این سه شنبه کاهش یافت و اوایل دیروز به پایین‌ترین سطح روزانه خود یعنی ۴۱۶۵۰ دلار رسید. این ارز دیجیتال پرچمدار مطابق با بازار سهام ایالات متحده آمریکا معامله می‌شود.

به گزارش نبض بازار، مایک نووگراتز مدیرعامل شرکت بزرگ گلکسی دیجیتال، در توئیت اخیر خود هشدار نزولی بودن ارز‌های دیجیتال و شاخص بورس نزدک کامپوزیت صادر کرد و مدعی شد که تا زمانی که نرخ‌ها بازار سهام امریکا افزایش یابد، ارز‌های دیجیتال تحت فشار خواهند بود.

به نظر می‌رسد فروش خزانه داری آمریکا دلیل اصلی اصلاحات فعلی بازار سهام باشد. بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه داری، اخیراً به ۱.۸۵۷ درصد رسیده است که بالاترین سطح در دو سال اخیر می‌باشد. نووگراتز می‌گوید که ۲ درصد برای او هدف معقولی به نظر می‌رسد؛ به این معنی که می‌تواند تأثیر منفی بیشتری بر ارز‌های دیجیتال داشته باشد.

نووگراتز پیش بینی کرد که بیت کوین در اوایل سال ۲۰۲۲ (زمستان ۱۴۰۰) به دلیل ضعیف بودن بازار‌های سهام، عملکرد ضعیفی خواهد داشت.

فدرال رزرو با اتخاذ یک لحن خصمانه، بازار‌ها را به وحشت انداخته است. غول بانکی گلدمن ساکس انتظار دارد بانک مرکزی در سال جاری حداقل چهار بار نرخ بهره را برای مبارزه با تورم پایدار افزایش دهد. چنین وضعیتی احتمالاً بازار‌ها را در حالت سکون نگه می‌دارد.

جیمی دیمون، مدیرعامل جی‌پی مورگان اخیراً گفت که فدرال رزرو می‌تواند نرخ بهره را تا هفت برابر افزایش دهد، اما او جدول زمانی را مشخص نکرد.

نووگراتز اخیرا پیش بینی کرد که بیت کوین به ۳۸۰۰۰ دلار خواهد رسید. این ارز دیجیتال پس از رشد ۶۰ درصدی در سال ۲۰۲۱ امسال بیش از ۹ درصد کاهش یافته است.