سینگال‌های معاملاتی

برای مثال در بازار ارزهای دیجیتال، هنگامی که یک ارز دیجیتال در طول یک بازه زمانی مرتبا توسط افراد خرید می‌شود، اصطلاحا شاخص قدرت نسبی آن وارد ناحیه بیش‌خرید (یا اشباع خرید) می‌شود. در این حالت معمولا قیمت تا خدی اصلاح خواهد شد (کاهش میابد) و شاخص قدرت نسبی، سیگنال فروش رمز‌ارز را می‌دهد. به طور بر عکس، زمانی که یک ارز دیجیتال مدام فروخته می‌شود، شاخص قدرت نسبی به ناحیه‌ی بیش‌فروش کشیده می‌شود. معمولا در این حالت قیمت روند نزولی خود را تغییر خواهد داد و RSI سیگنال خرید رمزارز و ورود به بازار را می‌دهد.

دوست دارید درآمد دلاری داشته باشید؟ | فارکس پرسودترین روش کسب درآمد دلاری در ایران

بازار فارکس محل معامله ارزها است. ارزها اساس انجام سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی برای معاملات جهانی است. این بازار پرمعامله‌ترین بازار در جهان است. چرا که مردم، مشاغل، کشورها، همه در آن شرکت می‌کنند و ورود به آن با سرمایه کم هم بسیار آسان است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فارکس بازار گسترده‌ای است که سینگال‌های معاملاتی هرکسی می‌تواند با ورود درست به آن درآمد دلاری داشته باشد. به جرأت می‌توان گفت فارکس پرسودترین روش کسب درآمد دلاری در ایران است، اگر بدانید که چطور سرمایه‌گذاری کنید. شاید بخواهید بدانید رمز و راز کار کردن با فارکس چطور است. پس با ما تا انتهای این نوشته همراه باشید و در کمتر از چند روز اولین درآمد دلاری خود را به دست آورید.

فارکس چیست؟

بازار فارکس محل معامله ارزها است. ارزها اساس انجام سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی برای معاملات جهانی است. این بازار پرمعامله‌ترین بازار در جهان است. چرا که مردم، مشاغل، کشورها، همه در آن شرکت می‌کنند و ورود به آن با سرمایه کم هم بسیار آسان است. هرروز در تمام ساعات روز می‌توانید در بازار فارکس معامله کنید و کسب درآمد دلاری داشته باشید.

***در این بازار دو اصطلاح رایج داریم: «ترید» یعنی معامله و «تریدر» یعنی کسی که معامله می‌کند.

از این به بعد اگر به این دو واژه برخورد کردید بدانید منظور معامله و معامله‌گر است.***

چگونه وارد بازار فارکس بشوم؟

مراحل ورود به بازار فارکس بسیار سینگال‌های معاملاتی آسان است. ابتدا یک بروکر که مناسب با نیاز شما باشد پیدا می‌کنید. در آن حساب باز می‌کنید. حساب خود را شارژ می‌کنید. در نهایت وارد معامله می‌شوید. برای این که بتوانید این مراحل را هرچه سریع‌تر و راحت‌تر طی کنید، می‌توانید به سایت فارکس 365 مراجعه کنید. ما در فارکس 365 همه آموزش‌های مربوط با معامله کردن در فارکس را به رایگان آموزش می‌دهیم تا هموطنان عزیز بتوانند به راحتی درآمد دلاری داشته باشند.

چطور در بازار فارکس معامله کنم؟

معامله در بازار فارکس نیاز به اطلاعات و دانش زیادی دارد. اگر آدم اهل جستجویی هستید این بازار مناسب شما است. می‌توانید با مطالب آموزش فارکس ما به زودی از این بازار درآمد داشته باشید. اگر هم علاقه ندارید زمان زیادی بگذارید و موضوعی را از پایه بیاموزید ما در فارکس 365 یک روش طلایی برای ترید کردن داریم. از سیگنال‌های رایگان کانال VIP فارکس ما استفاده کنید.

سیگنال فارکس چیست؟

سیگنال‌های فارکس ابزارهای مالی نوآورانه و محبوبی هستند که می‌توانند به شما در تجارت جفت ارز فارکس کمک کنند. این سیگنال‌ها بهترین زمان برای ورود یا خروج از معامله را مشخص می‌کنند. سیگنال معاملاتی اساساً اطلاعی برای تریدرها است که چه زمانی و در چه قیمتی جفت ارزی را بفروشند یا بخرند.

سیگنال های فارکس اغلب بر اساس زمان‌ها و قیمت‌های خاص هستند و می‌توانند از طریق تحلیل‌های متفاوتی شناسایی شوند. این به تریدر بستگی دارد که تصمیم بگیرد آیا به سیگنال عمل کند یا نه.

لازم به ذکر است که در یک بازار سریع و روان مانند بازار فارکس، سیگنال تنها در صورتی مفید است که در زمان مناسب استفاده شود. اگر خیلی دیر به دستتان برسد، ممکن است غیرقابل‌ اعتماد شود.

سیگنال‌ها به دو روش ایجاد می‌شوند:

1- خودکار: معمولاً از طریق یک ربات یا الگوریتم معاملاتی که به حساب معاملاتی وصل می‌شود با استفاده از نرم‌افزارهای مختلف سیگنال‌ها به دست می‌آید. خود الگوریتم به تنهایی و بدون دخالت تریدر تصمیمات خرید و فروش را می‌گیرد و ترید را انجام می‌دهد.

اشکالی که در این روش وجود دارد این است که تریدر دخالتی در آن ندارد. در بازار فارکس نمی‌شود همیشه پیش‌بینی دقیقی داشت و ممکن است حتی بازار بخاطر یک اخبار یا اتفاق ناگهانی در کشوری که قصد ترید ارز آن را دارید، جهت عکس ماجرا را طی کند. پس باید از روش دوم استفاده کرد.

2- دستی: تریدر خودش معاملات را انجام می‌دهد. این موضوع به تریدر اجازه می‌دهد تا در صورتی که قصد ندارد سیگنالی را وارد کند، مطابق میل خودش رفتار کند و حق انتخاب داشته باشد. همچنین این مزیت را دارد که هوش انسان را وارد معادله می‌کند، که کنترل بیشتری برای ترید کردن دارد. درواقع یک تحلیل‌گر ماهر با توجه به اوضاع بازار، اخبار، نمودارها، آمارها و . سیگنال‌های فارکس را آماده می‌کند و برای تریدرها می‌فرستد.

ما در مجموعه فارکس 365 با تجربه سال‌ها ترید کردن و همکاری با تحلیل‌گران خبره و متخصص فارکس، هرروزه سیگنال‌هایی با احتمال سود بالا منتشر می‌کنیم. رضایت همیشگی مشتریان ما مهر محکمی بر معتبر بودن سیگنال‌های معاملاتی فارکس 365 است.

تیم ما یک کانال VIP سیگنال دهی دارد که در آن سیگنال‌های مطمئن طلا، جفت ارز و شاخص‌های مهم هرروز از صبح تا پاسی از شب به صورت لحظه‌ای قرار داده می‌شود. تیم پشتیبانی و پاسخگویی ما نیز 24/7 در اختیار مشتریان است تا با خیال آسوده بتوانند در هر دقیقه از روز ترید کنند.

از کجا مطمئن بشوم سیگنال‌های کانال فارکس 365 کار می‌کند؟

سیگنال‌های ما همیشه وین ریت بالای 90 درصد دارند. این موضوع را می‌توانید از نتایج واضحی که در کانال می‌گذاریم مشاهده کنید.

روش دیگری که خودتان می‌توانید آن را امتحان کنید و مطمئن شوید این است که یک حساب آزمایشی باز کنید. اکثر بروکرها به کاربران اجازه می‌دهند برای آن که ترید را یاد بگیرند، حساب آزمایشی داشته باشند. مزیت حساب آزمایشی این است که هیچ پولی از تریدر کم نمی‌شود اما معاملات مشابه معامله واقعی است.

شما می‌توانید سیگنال‌های کانال فارکس 365 را در حساب آزمایشی خود وارد کنید و نتیجه را ببینید. بعد از استفاده از چند سیگنال خاطرجمع خواهید شد که در یک حساب واقعی هم همین نتایج را خواهید داشت.

آیا باید از سیگنال فارکس استفاده کنیم؟

هیچ اجباری برای این که از سیگنال فارکس استفاده کنید، وجود ندارد. البته باید توجه داشته باشید که اگر بخواهید در بازار فارکس فعالیت کنید باید بتوانید تحلیل‌های مختلف فارکس را اعمال کنید و یک استراتژی معاملاتی برای ترید کردن داشته باشید.

مشکل این روش این است که ممکن است ماه‌ها یا حتی بیش از یک سال زمان ببرد تا بتوانید این بازار جهانی را تحلیل کنید. این موضوع به چارت‌ها، نمودارها، مسائل سیاسی و اقتصادی کشورها، داده‌های اقتصادی جهانی، رویدادهای بانک‌های مرکزی و موارد دیگری مرتبط است. به همین خاطر یادگیری سینگال‌های معاملاتی انواع تحلیل‌های بازار دشوار و زمان‌بر می‌شود.

چه در کوتاه‌مدت چه بلندمدت، استفاده از سیگنال‌های معاملاتی فارکس برای شما درآمد دلاری به ارمغان خواهد آورد. درواقع در این حالت ما پلی برای شما خواهیم بود که بدون هیچ هزینه اضافی، بتوانید از تحلیل‌های سینگال‌های معاملاتی متخصصان این حوزه بهره ببرید. مزیت مهم دیگرش، این است که توانسته‌اید بدون این که زمان زیادی بگذارید در چند ثانیه وارد معامله بشوید و سود کنید.

سیگنال معاملاتی ارز دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال روندهای آماری قیمت را مطالعه می‌کند. در تحلیل سینگال‌های معاملاتی تکنیکال داده‌های قیمت و زمان بررسی می‌شود تا موقعیت‌های مناسب برای ترید مشخص شود. تحلیلگرانی که بازار را با روش‌های تکنیکال تحلیل می‌کنند از الگوهای حرکات قیمت، اندیکاتور‌ها و ابزارهای تحلیلی برای ارزیابی قدرت و ضعف در قیمت یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. البته از تحلیل تکنیکال می‌توان در مورد هر گونه دارایی مانند رمزارز، فارکس، قیمت کالاها و سهام‌ها استفاده کرد. برای آشنایی بیشتر با مفهوم تحلیل تکنیکال و شناخت ابزار‌ها و اندیکاتور‌های مهم آن می‌توانید به سایت رمزارز نیوز مراجعه کنید.

همچنین مقایسه قیمت صرافی های ارز دیجیتال موقع خرید، می تواند گاهی تا 5% برای شما سودآورد باشد!

تحلیل فاندامنتال چیست؟

بسیاری از رمزارز‌‌‌ها در واقع نوعی شبکه بلاکچینی هستند. صرف نظر از اینکه آیا یک ارز دیجیتال یک شبکه منطقی یا فیزیکی است، ارزش اصلی یک ارز دیجیتال از ماهیت شبکه آن نشأت می‌گیرد. به بیان دیگر هرچه شبکه یک ارز دیجیتال قوی‌تر و پیشرفته‌تر باشد و امکانات و خدمات بیشتری داشته باشد، از نظر فاندامنتال ارزش بیشتری دارد. افرادی که از تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری و ترید روی یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنند، این ویژگی‌های بنیادی، تیم توسعه ارز دیجیتال، رویداد‌ها و توسعه‌های پیش روی این پروژه را بررسی می‌کنند.

تحلیل سنتیمال چیست؟

احساس افراد و جو حاکم بر جامعه، در نوسانات بازار‌های مالی اثرگذار است. انسان موجودی دارای احساس است و تصمیماتش نیز از این احساسات اثر می‌پذیرد. تحلیل و تشخیص احساسات عمومی ‌حاکم بر بازار می‌تواند به یک تریدر در پیش‌بینی‌ درست قیمت یک رمزارز کمک کند. تحلیل احساسات یا سنتیمنت آنالیز (Sentiment Analysis) در بازار رمزارزها که بازار جوانی است سینگال‌های معاملاتی کاربرد فراوانی دارد.

سیگنال معاملاتی ارز دیجیتال چیست؟

یک سرویس سیگنال معاملاتی توسط گروهی از معامله‌گران و تحلیلگران متخصص ارائه می‌شود که توصیه‌هایی در زمینه خرید، فروش و معامله رمزارزی برای به حداکثر رساندن سود کاربرانشان ارائه می‌دهند.

در حال حاضر سیگنال‌های ترید در بازار ارزهای دیجیتال بسیار رایج شده‌اند. طرفداران این نوع سیگنال‌ها ترجیح می‌دهند به جای اینکه خودشان در چارت نمودار رمزارزهای مختلف جست‌وجو کنند تا موقعیت‌های معاملاتی را پیدا کنند، از سیگنال‌های آماده و مهم ارز دیجیتال استفاده کنند. با این حال، معامله‌گران ارزهای سینگال‌های معاملاتی دیجیتال باید مدیریت حساب‌های خود را به دست بگیرند و دارایی خود را مدیریت کنند.

شما می‌توانید سیگنال های مهم ارز دیجیتال را از یک گروه سیگنال بگیرید و سپس خودتان این سیگنال‌ها را بررسی کنید. همچنین باید معاملات خود را به طور مؤثر مدیریت کنید و از روش‌های مناسب مدیریت ریسک بهره بگیرید.

اکثر گروه‌های معاملاتی ارز دیجیتال یک هزینه دسترسی ماهانه یا حق عضویت از اعضای خود دریافت می‌کنند. بنابراین، قبل از پرداخت حتماً این گروه‌های سیگنال ارز دیجیتال را بررسی کنید.

چرا سیگنال‌ های ارز دیجیتال برای معامله‌گران مهم هستند؟

مهم‌ترین مزیت گروه سیگنال ‌های مهم ارز دیجیتال این است که آنها به صورت گروهی و حرفه‌ای داده‌های بازار را بررسی می‌کنند و نتایج تحلیل‌ها و بررسی‌های خود را در اختیار اعضای خود قرار می‌دهند. با استفاده سینگال‌های معاملاتی از ایده این گروه‌های سیگنال و دانش خودتان می‌توانید به طور مستمر دارایی خود را افزایش دهید.

سیگنال‌ها، به شما حد ضرر‌ها را نشان می‌دهد، اهداف را مشخص می‌کند و نقاط مناسب برای خروج و ورود به ترید را مشخص می‌کنند. سیگنال‌ها اطلاعات دقیق‌تری نسبت به آنچه در اینترنت یا از طریق تجزیه و تحلیل‌ها در رسانه‌های اجتماعی به دست می‌آورید، به شما ارائه می‌دهند.

در این مقاله گروه‌های سیگنال‌دهی و سیگنال های مهم ارز دیجیتال را بررسی کردیم. همان‌طور که گفتیم، سه ابزار مهم برای پیدا کردن سیگنال های مهم ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال است. اگر می‌خواهید خودتان هم مقداری با این ابزارها آشنا باشید تا بتوانید بهتر از این کانال‌های سیگنال‌دهی استفاده کنید، باید آگاهی و دانش خود را در حوزه ارزهای دیجیتال افزایش دهید. هم‌اکنون سایت‌های بسیار خوبی در حوزه ارزهای دیجیتال در حال تولید محتوای آموزشی به زبان فارسی هستند. از جمله این سایت‌ها می‌توان به سایت رمزارز نیوز اشاره کرد. با مطالعه مقالات حوزه رمزارزها می‌توانید دانش و آگاهی خود را افزایش دهید تا بتوانید بهتر از این کانال‌های سیگنال‌دهی استفاده کنید.

رونمایی صرافی کوین بیس از سه سیگنال پایه‌ای معاملاتی برای کاربرانش

صرافی آمریکایی Coinbase اعلام کرد که سه سیگنال معاملاتی شامل فعالیت هولدرهای برتر، زمان نگهداری معمولو محبوبیت دارایی‌ها و همبستگی قیمت‌هادر اختیار کاربرانش قرار می‌دهد. هدف از این کار ارائه آگاهی بیشتر به سرمایه‌گذاران برای ایجاد استراتژی معاملاتی آگاهانه‌تر است.

برای مثال، سیگنال زمان نگهداری معمولی، میانه تعداد روزهاییست که دارایی قبل از معامله جدید نگهداری می‌شود. محبوبیت دارایی نیز نشان می‌دهد کاربران بیشتر چه رمز ارزهایی را نگهداری می‌کنند. این معیارها درنهایت به کاربران اجازه می‌دهد رفتار دیگر کاربران را به صورت جمعی و ناشناس درک کنند.

خبرنامه کوین ایران

از آخرین اخبار و مقالات دنیای رمز ارز ها باخبر شوید

شهرداری‌های کانادا یکی پس از دیگری بیت کوین را به عنوان روش پرداخت مالیات به رسمیت می‌شناسند

مصاحبه کوین‌ ایران با هری شمس، مدیر توسعه تیم رمز ارز ورج (Verge)

نوشته های مشابه

حکم بازداشت دو کوآن بنیانگذار ترا، در کره جنوبی صادر شد

سختی استخراج بیت کوین به بالاترین حد خود رسید

کیف‌پول متامسک در مرورگر Opera Crypto قابل استفاده است

کارشناس امنیت بلاکچین: مرجِِ اتریوم شبکه را در برابر حملات آسیب‌پذیرتر می‌کند

کوین ایران اولین و بزرگترین رسانه خبری فارسی زبان حوزه رمزارز ها، فناوری های غیرمتمرکز و پلتفرم های مرتبط با بلاکچین است. مجموعه کوین ایران اولین مجموعه ثبت شده این حوزه نیز می­باشد که در تاریخ 1395/07/18به صورت رسمی ثبت گردیده است. فعالیت وب سایت کوین ایران از سال 1392 با هدف اطلاع رسانی، مشاوره و آموزش صحیح به جامعه مخاطب فارسی زبان و علاقمندان به تکنولوژی بلاکچین و رمزارزها آغاز گردید. در 14 دی ماه 1392 اولین مقاله وب سایت با عنوان “بیتکوین چیست؟” منتشر شد

در سال 1395 اهداف بلند مدت و استراتژی کوین ایران تدوین گردید و بر این اساس راهبری وب سایت و تحریریه به تیمی از افراد متخصص و فعال در این حیطه و هماهنگ با تیم مدیریتی واگذار شد. از جمله اهداف ترسیم شده در استراتژی بلند مدت کوین ایران می­توان به ایجاد محیطی پژوهشی و آموزشی در راستای آگاهی رسانی صحیح و استفاده از فناوری بلاکچین برای جامعه مخاطب فارسی زبان و همچنین کمک به گسترش اکوسیستم رمزارز و بلاکچین در داخل کشور اشاره نمود. فعالیت های این رسانه با تصمیم­گیری جمعی هیات مدیران اداره می­شود.

کوین ایران اولین و بزرگترین پایگاه خبری فارسی زبان در حوزه فناوری بلاکچین ، ارزهای رمزگزاری شده و پلتفرم های مرتبط با بلاکچین است .

شاخص قدرت نسبی (RSI) | مفهوم، کاربرد و فرمول RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یا Relative Strength Index، یک اندیکاتور تکنیکال است که برای تحلیل بازارهای مالی استفاده می‌شود. این شاخص یا اندیکاتور، برای رصد قدرت یا ضعف یک سهم یا بازار بر اساس قیمت‌های پایانی اخیر در زمان حاضر یا گذشته به کار می‌رود. شاخص RSI با شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength متفاوت است.

برای مثال در بازار ارزهای دیجیتال، هنگامی که یک ارز دیجیتال در طول یک بازه زمانی مرتبا توسط افراد خرید می‌شود، اصطلاحا شاخص قدرت نسبی آن وارد ناحیه بیش‌خرید (یا اشباع خرید) می‌شود. در این حالت معمولا قیمت تا خدی اصلاح خواهد شد (کاهش میابد) و شاخص قدرت نسبی، سیگنال فروش رمز‌ارز را می‌دهد. به طور بر عکس، زمانی که یک ارز دیجیتال مدام فروخته می‌شود، شاخص قدرت نسبی به ناحیه‌ی بیش‌فروش کشیده می‌شود. معمولا در این حالت قیمت روند نزولی خود را تغییر خواهد داد و RSI سیگنال خرید رمزارز و ورود به بازار را می‌دهد.

اندیکاتور قدرت نسبی، یک اندیکاتور مومنتوم است که اندازه تغییرات اخیر در قیمت یک سهم یا سرمایه را برای ارزیابی شرایط بیش‌خرید (overbought) یا بیش‌فروش (oversold) اندازه می‌گیرد. RSI در واقع یک اسیلاتور (خطی که دو نقطه قله یا دره را در نمودار به‌هم وصل می‌کند) است و بین ۰ تا ۱۰۰ تغییر می‌کند. این شاخص، اولین بار توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ و در کتاب «مفاهیم نو در سیستم‌های معامله‌گری تکنیکال» معرفی شده است.

تحلیل‌های سنتی، مقدار RSI برابر با ۷۰ یا بالاتر را نشانه نزدیک شدن شرایط امن به بیش‌خرید (اشباع خرید) می‌دانند و این عدد ممکن است مقدمه‌ای برای بازگشت ترند (trend reversal) یا اصلاح عقب‌کشیدگی (pullback) قیمت باشد. مقدار RSI‌ برابر با ۳۰ یا پایین‌تر نشان‌دهنده شرایط بیش‌فروش (اشباع فروش) است.

شاخص قدرت نسبی در یک نگاه

• شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اسیلاتور مومنتوم رایج است که در سال ۱۹۷۸ توسعه داده شده است.
• اندیکاتور قدرت نسبی سیگنال‌های معاملاتی درباره مومنتوم قیمت گاوی و خرسی فراهم می‌آورد و اغلب زیر گراف قیمت سرمایه کشیده می‌شود.
• وقتی RSI بالای ۷۰٪ باشد، شرایط بیش‌خرید و وقتی زیر ۳۰٪ باشد، شرایط بیش‌فروش تخمین زده می‌شود.

فرمول شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی با دو مرحله محاسبه به‌دست می‌آید. به این صورت که ابتدا RSI1 را محاسبه کرده، سپس RSI2 را به‌دست می‌آوریم. RSI1 به صورت زیر است:

بهره میانگین (average gain) و زیان میانگین (average loss) که در فرمول بالا استفاده شده، میانگین درصد بهره یا زیان در زمان انتخابی است. این فرمول مقدار زیان میانگین را مثبت در نظر می‌گیرد. به‌طور استاندارد برای محاسبه RSI1 از میانگین بهره و زیان در ۱۴ دوره زمانی استفاده می‌شود. حالا تصور کنید بازار در ۷ روز از ۱۴ روز گذشته، با بهره میانگین ۱٪ و در تمام ۷ روز دیگر با زیان میانگین -۰/۸٪ بسته شده است. محاسبه RSI1 به صورت زیر خواهد بود:

وقتی داده برای ۱۴ دوره زمانی در دسترس است، می‌توانیم RSI2 را محاسبه کنیم. RSI2‌ قسمت قبلی نتیجه محاسبات را هموار یا smooth می‌کند (مقصود از هموارسازی، از بین بردن اثرات داده‌های پرت روی نمودار است). RSI2 همان RSI نهایی است که در نمودار استفاده می‌شود.

محاسبه اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

با استفاده از فرمول بالا، RSI‌ محاسبه شده و خط RSI در زیر نمودار قیمت کشیده می‌شود. هرگاه تعداد و سایز قیمت‌های پایانی مثبت (تعداد کندل‌های سبز) افزایش یابد، RSI بالا خواهد رفت و اگر تعداد و سایز زیان‌ها بیش‌تر شود، RSI پایین می‌آید. به شکل زیر توجه کنید:

همان‌طور که در شکل بالا می‌بینید، گاهی ممکن است در حالی که نمودار قیمت،صعودی است؛ RSI در منطقه بیش‌فروش باقی بماند و یا وقتی نمودار قیمت، نزولی است؛ RSI در منطقه بیش‌خرید بماند. این ممکن است برای تحلیل‌گران تازه‌کار گیج‌کننده باشد، اما همیشه باید این شاخص را با ترند غالب بسنجیم تا این ابهامات حل شوند.

قدرت قیمت نسبی سهم یا شاخص قدرت نسبی چیست سینگال‌های معاملاتی ؟

همیشه ناحیه بیش‌خرید و بیش‌فروش، روی شاخص قدرت نسبی ۷۰ درصد و ۳۰ درصد اتفاق نمی‌افتد. متخصص معروف بازاریابی، کانستنس براون (Constance Brown) این ایده را مطرح می‌کند که با توجه به روند کلی بازار، شاخص قدرت نسبی ممکن است زودتر به نقطه بیش‌خرید یا بیش‌فروش برسد. برای مثال، در یک روند صعودی، بازار با rsi=50% به منطقه بیش‌فروش (یا اشباع فروش) می‌رسد (بجای rsi=30%).

همان‌طور که در نمودار زیر می‌بینید در روند نزولی قله RSI‌ جایی نزدیک به ۵۰٪ (نه ۷۰٪) اتفاق می‌افتد و این می‌تواند به سرمایه‌گذاران سیگنال شرایط خرسی را بدهد. بسیاری از سرمایه‌گذاران وقتی با یک روند قوی روبرو هستند، برای شناسایی بهتر نقطه کمینه و بیشینه، یک خط افقی بین ۳۰٪ و ۷۰٪ رسم می‌کنند. اغلب، اصلاح سطوح بیش‌فروش یا بیش‌خرید وقتی قیمت سینگال‌های معاملاتی یک سهم یا سرمایه در کانال افقی بلندمدت است، غیر ضروری به‌نظر می‌رسد و معمولا از همان سطوح ۳۰ درصد و ۷۰ درصد استفاده می‌شود.

یک مفهوم مرتبط با سطوح بیش‌فروش و بیش‌خرید، برای اصلاح خط روند، تمرکز بر سیگنال‌ها و تکنیک‌های معاملاتی است. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های گاوی وقتی قیمت در روند گاوی است و استفاده از سیگنال‌های خرسی وقتی سهم در یک روند خرسی است، کمک خواهند کرد که از بسیاری آلارم‌های اشتباهی که ممکن است RSI تولید کند جلوگیری کنیم.

مثالی از واگرایی RSI

واگرایی گاوی وقتی اتفاق می‌افتد که RSI یک منطقه بیش‌فروش را به‌وجود می‌آورد. منطقه بیش‌فروش در پی RSI خیلی پایین و متعاقبا قیمت‌ نسبتا پایین شکل می‌گیرد. این اتفاق، نشان از یک مومنتوم گاوی رو به‌بالا (سیگنال ورود به بازار) و احتمالا شروع یک حرکت صعودی بلندمدت خواهد بود.
واگرایی خرسی وقتی اتفاق می‌افتد که RSI یک منطقه بیش‌خرید را به‌وجود می‌آورد. منطقه بیش‌خرید در پی RSI نسبتا بالا و متعاقبا قیمت‌ خیلی بالا شکل می‌گیرد.

همان‌طور که در نمودار زیر می‌بینید، واگرایی گاوی وقتی دیده می‌شود که RSI نقاط پایین‌تری را در نمودار شکل ‌می‌دهد و نمودار قیمت، نقاط بسیار پایین‌تری رو نشان می‌دهد. این یک سیگنال قابل اعتماد استِ؛ اما اصولا وقتی یک ترند بلندمدت پایدار داشته باشیم، واگرایی‌ها بسیار نادر هستند. استفاده از مناطق بیش‌خرید یا بیش‌فروش انعطاف‌پذیر به شناخت سیگنال‌های بالقوه بیشتر کمک خواهد کرد.

مثالی از رد نوسان RSI

تکنیک معاملاتی دیگری نیز رفتار RSI را در زمان مراجعه به مناطق بیش‌فروش یا بیش‌خرید تست می‌کند. این سیگنال، یک «رد نوسان» یا Swing Rejection گاوی نامیده می‌شود و از چهار قسمت تشکیل شده است:

1. RSI به منطقه بیش‌فروش سقوط می‌کند.
2. RSI به بالای ۳۰٪ برمی‌گردد.
3. RSI سقوط شدید دیگری را بدون برگشت به منطقه بیش‌فروش (۳۰ درصد) شکل می‌دهد.
4. سپس RSI سینگال‌های معاملاتی بیشترین مقدار خودش در زمان اخیر را می‌شکند و بالاتر می‌رود.

همان‌طور که در نمودار زیر می‌بینید، ابتدا شاخص RSI در منطقه بیش‌فروش است، سپس تا حدود ۳۰٪ رسیده و یک رد پایین نمودار را شکل داده که سیگنالی برای بالاتر رفتن RSI بوده است. استفاده از RSI به این شکل، بسیار شبیه به درج خط معاملاتی در نمودار قیمت است.

مثل واگرایی‌ها، یک حالت رد نوسان خرسی نیز وجود دارد که دقیقا مثل تصویر رد نوسانات گاوی در آینه است. یک رد نوسان خرسی هم شامل چهار بخش است:

1. RSI به منطقه بیش‌خرید افزایش پیدا می‌کند.
2. RSI به زیر ۷۰٪ باز می‌گردد.
3. RSI بدون بازگشت به منطقه بیش‌خرید قله دیگری شکل می‌دهد.
4. سپس RSI به پایین‌ترین مقدار خودش در زمان می‌رسد.

نمودار زیر یک سیگنال رد نوسان خرسی را نشان می‌دهد. مثل اکثر تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال هم قابل اعتمادتر خواهد بود وقتی با ترند غالب طولانی‌مدت تطابق داشته باشد. سیگنال‌های خرسی در طول ترندهای رو به پایین، کمتر محتمل است که آلارم‌های اشتباه تولید کنند.

تفاوت‌های RSI و MACD

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی یا Moving Average Convergence Divergence یک شاخص مومنتوم دنباله‌روی ترند (Trend-following Momentum Indicator) است که رابطه بین دو میانگین متحرک امنیت قیمت (security`s price) را نشان می‌دهد. میانگین متحرک همگرایی/واگرایی که در فارسی به آن مَکدی (MACD) نیز گفته می‌شود، با تقسیم میانگین متحرک نمایی (EMA) در دوره ۲۶ روزه بر میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه به‌دست می‌آید. به این صورت، خط محاسبه مکدی ایجاد می‌شود.

میانگین متحرک نمایی ۹ روزه مکدی که «خط سیگنال» نامیده می‌شود، در بالای خط مکدی کشیده می‌‌شود که می‌تواند به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش به‌کار گرفته شود. زمانی که مکدی از بالا، خط سیگنال خودش را قطع می‌کند، معامله‌گران می‌توانند به‌طور امن فروش کنند و وقتی که مکدی از پایین خط سیگنال خودش را قطع می‌کند، زمان مناسبی برای خرید است.

شاخص RSI طراحی شده است تا با توجه به سطح قیمت‌های اخیر، زمان بیش‌فروش یا بیش‌خرید را نشان دهد. RSI با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت‌‌ها در یک بازه مشخص زمانی محاسبه می‌شود. بازه زمانی پیش‌فرض این شاخص، ۱۴ روزه است و مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ دارد.
MACD رابطه بین EMAها و RSI تغییر قیمت را با بالا و پایین قیمت‌های اخیر اندازه می‌گیرند. این دو شاخص، اغلب به همراه هم و برای فراهم‌آوردن تصویر تکنیکال کامل‌تری از وضعیت بازار استفاده می‌شوند. هر دوی این شاخص ها، مومنتوم یک سرمایه را اندازه می‌گیرند؛ اما به‌هرحال دو فاکتور مختلف را اندازه می‌گیرند و گاهی ممکن است چیزهای متناقضی را ارائه دهند.

محدودیت‌های RSI

RSI مومنتوم قیمت گاوی و خرسی را مقایسه سینگال‌های معاملاتی می‌کند و نتایج را در یک اسیلاتور (oscillator) که می‌تواند زیر نمودار قیمت جا داده شود، نشان می‌دهد. مثل اکثر شاخص‌های تکنیکال، سیگنال‌های RSI هم در یک ترند طولانی‌مدت قابل اعتمادتر خواهند بود.
چون شاخص RSI، مومنتوم را نشان می‌دهد؛ وقتی یک سرمایه، مومنتوم مشخصی در هر دو جهت دارد، می‌تواند برای زمان طولانی، در منطقه بیش‌خرید یا بیش‌فروش باقی بماند. RSI در بازارهای نوسانی که قیمت سرمایه بین حالت خرسی و گاوی حرکت می‌کند، مفیدتر است.

آنالیز بازار

ماه مارس با تقویت دلار آمریکا تمام شد، اما آوریل با نزول در برابر بیشتر ارزهای اصلی آغاز شد. تعداد درخواستهای اولیه برای مزایای بیکاری دوباره از 700 هزار مورد فراتر رفت، اما این رشد گزارش کلیدی استخدام را تهدید نمی کند. در سایه تسهیل شرایط قرنطینه، افتتاح رستوران ها و بهبود شرایط آب و هوایی در سراسر کشور، شرکت ها در حال استخدام هر چه بیشتر کارمندان هستند. اطمینان مصرف کننده در بالاترین سطح سالانه است و داده های ADP نشان دهنده افزایش تعداد مشاغل در ماه مارس سه برابر بیشتر از ماه قبل بود.

اقتصاددانان تخمین می زنند که اقتصاد ایالات متحده در ماه مارس 647000 شغل جدید ایجاد کرده است. اگر تخمین درست باشد، قوی ترین نسخه از ماه اکتبر را خواهیم داشت. نرخ بیکاری باید کاهش یابد، اما هیچ دلیلی برای امیدواری به افزایش قابل توجه متوسط ​​دستمزد ساعتی وجود ندارد. پیش بینی دقیق داده ها تقریباً غیرممکن است، اما شکی نیست که اقتصاد ایالات متحده در حال شتاب گرفتن است. جفت ارز USD / JPY کاملاً امادگی رسیدن به 112 را دارد. حتی اگر این گزارش پایین تر از انتظارات تحلیلگران باشد و مثلاً ایجاد 500 هزار شغل را پیش بینی کند، عقب نشینی دلار باید موقتی باشد، چراکه 500 هزار هم رقم خوبیست. اما مهمتر از همه، پروژه زیرساختی رئیس جمهور بایدن و پیشرفت در بهبود اقتصادی می تواند به رشد اشتغال را در ماه های آتی سرعت دهد.

در همین حال، جفت ارز EUR / USD بالای 1.1700 تثبیت شد. بازنگری صعودی شاخص فعالیت تجاری در بخش تولید، ضعف در فروش خرده فروشی را خنثی کرد. با این حال، کندی تقاضای مصرف کننده هنوز ادامه دارد و با چشم انداز بدتر شدن اوضاع به واسطه افزایش سختگیری برای قرنطینه باعث نگرانی می شود. شاخص فعالیت تجاری در بخش تولید انگلستان هم به سمت بالا متمایل شده است و به لطف آن جفت ارز GBP / USD از مرز 1.38 عبور کرد.

پیش روی معاملات در روز پنجشنبه دلار نیوزیلند بود. متابق با داده های گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند ( ANZ )، اعتماد مصرف کننده در ماه مارس کاهش یافت، اما ماهیت ناپایدار دلار نیوزیلند به آن کمک کرد تا از فروش دلار سود ببرد. در همین حال، دلار کانادا حتی با وجود افزایش تعداد پروانه های ساختمانی و قیمت نفت، تمایلی به تقویت شدن از خود نشان نداد. دلار استرالیا ضررهای اولیه خود را جبران کرد و معاملات را در یک کانال ثابت در برابر دلار آمریکا بست. آمار کلان تازه برای استرالیا مبهم بود: شاخص فعالیت بازرگانی در بخش تولید از 58.8 به 59.9 افزایش یافت، فروش خرده فروشی همانطور که کارشناسان انتظار داشتند کاهش پیدا نکرد، اما مازاد تجارت از 9.6 به 7.5 میلیارد کاهش یافت (اگرچه اقتصاددانان افزایش شاخص را پیش بینی کرده بودند).

شما در سایت FIBO Group Fa می توانید نحوه تجارت در فارکس را با مطالب آموزشی موجود در آن بیاموزید.